*ST大控(600747)公告正文

大连大显股份有限公司一九九八年年度报告(摘要)

公告日期:1999-03-16

            大连大显股份有限公司一九九八年年度报告(摘要)    

    重要提示:  本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    一、公司简介
    1、公司法定中文名称:大连大显股份有限公司
       公司法定英文名称:DALIAN DAXIAN CO.,LTD
       公司简称:大显股份
       缩写:DXGF
    2、公司法定代表人:刘秉强
    3、公司董事会秘书:白胜龙;授权代表:原隆欣
       电话:0411—6428775—392   0411—6428612
       传真:0411—6428328
    4、公司注册地址:辽宁省大连市甘井子区革镇堡
       公司办公地址:辽宁省大连市甘井子区革镇堡
       邮政编码:116035
       电子信箱:dxdl@pub.dl.lnpta.net.cn
    5、公司年报备置地点:公司证券投资部
    6、公司股票上市地:上海证券交易所
       股票简称:大显股份
       股票代码:600747
    二、会计数据和业务数据摘要
    1、本年度主要利润指标情况              单位:元
    利润总额:                          98,442,757.08
    净利润:                            77,433,019.90
    主营业务利润:                     139,727,192.20
    其它业务利润:                       3,105,047.54
    投资收益:                           8,895,158.63
    补贴收入:
    营业外收支净额:                     2,843,598.02
    经营活动产生的现金流量净额:       118,585,615.89
    现金及现金等价物净增加额:          58,729,752.39
    2、主要会计数据和财务指标
  年 度                1998年      1997年      1996年
  项 目
主营业务收入(元)   409377805.69  333588670.27  261451784.30
净利润(元)          77433019.90   42460150.40   39675877.04
总资产(元)         820897243.84  568922366.47  435038915.51
股东权益(元)       601269421.06  306028177.30  263587088.47
每股收益(元)               0.47          0.33          0.31
每股收益(元)(加权)         0.53          0.33          0.45
每股净资产(元)             3.64          2.38          2.05
调整后的每股净资产(元)     3.60          2.31          1.93
净资产收益率(%)           12.88        13.87         15.05
净资产收益率(%)(加权)     13.75        14.39         21.33
    注:主要财务指标计算公式如下:
    每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
    每股净资产=报告期末股东权益/年度末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
    调整后每股净资产=(年度末股东权益—三年以上的应收款项—待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失—开办费—长期待摊费用)/年度末普通股股数总数
    加权平均净资产收益率=当期净利润/[(期初净资产+期末净资产)/2+当期发行新股或配股新增净资产×(自缴未结束日下一月份至报告期末的月份数6)/12]
    加权平均每股收益=当期净利润/[期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)+期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×缴款结束日下一月份期末的月份数/12]
    3、股东权益变动情况单位:元
项目  股本    资本公积  盈余公积 其中:公益金 未分配利润 合计
期初数
   128370000  59858271  47824370  6903228  69975536  306028177
本期增加
     3698100 181945001  12344136  3555823  63971107  295241244
本期减少
期末数
   165351000 241803272  60168506 10459051 133946643  601269421
变动原因
     配股      配股     分配提取 分配提取    收益
    三、股本变动和主要股东持股情况
    1、股本变动和主要股东持股情况
                                        数量单位:万股
                    期初数    本次变动增减(+、-)   期末数
                               配股        小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份        7200      2160        2160      9360
其中:
国家拥有股份         7200      2160        2160      9360
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股         585      22.5        22.5      607.5
3、内部职工股        1302     390.6       390.6     1692.6
4、优先股或其他
尚未流通股份合计     9087    2573.1      2573.1    11660.1
二、已流通股份
1、境内上市的人民币
普通股               3750    1125        1125       4875
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计       3750    1125        1125       4875
三、股份总数        12837    2698.1      2698.1    16535.1
    说明:本次股本变动增加股本3698.1万股。其中:未流通股份中的国家股增加2160万股;募集法人股增加22.5万股;内部职工股增加390.6万股;已流通股份中的境内上市人民币普通股增加1125万股。股本增加的原因是根据1997年第一次临时股东大会通过的1997年度的配股方案即以1997年底总股本12837万股为基数,按10:3的比例向全体股东配股,使总股本由年初的12,837万股增加到本期末的16,535.1万股。
    2、股东情况介绍
    (1)截止1998年12月31日股东总数为10154户,其中公司内部职工股1230户。
    (2)主要股东持股情况
    公司前十名股东持股情况如下:
        股东名称                  持股数(股)  占总股本比例(%)
    (3)大连大显集团有限公司       93,600,000        56.60
    (4)久茂贸易                    2,183,254         1.32
    (5)大连工商行信托投资股份有限公司
                                   1,950,000         1.18
    (6)互助中心                    1,694,691         1.02
    (7)博联科技                    1,676,750         1.01
    (8)大连经济开发区鑫鑫商贸公司  1,650,000         1.00
    (9)南京显象管厂                1,500,000         0.90
    (10)三友塑胶                   1,342,639         0.81
    (11)久青房产                   1,083,496         0.65
    (12)上海永新彩管有限公司         975,000         0.59
    说明:
    (1)持有本公司5%以上股份的股东只有本公司的国家股股东大连大显集团公司,该公司年初持有本公司股份7,200万股,本期由于公司按10:3的比例配股后,本期增加股份2,160万股,本期该公司持有本公司股份9,360万股。大连大显集团有限公司所持股份无质押和冻结。
    (2)公司发起人股东未发生转让本公司所持本公司股份情况。
    (3)前十名股东之间不存在关联关系。
    3、持股10%以上法人股股东情况股东名称: 大连大显集团有限公司。法人代表:刘秉强。经营范围: 电子元器件、电视机、汽车音响机芯、计算机软盘线路板模具工业电子设备医用材料轻工产品制造及宾馆商贸超市餐饮房地产等所持本公司股份无质押情况。
    4、报告期内控股股东及所持股份因本年度实施配股发生变动,1998年7月10日披露于《上海证券报》、《中国证券报》。
    5、现任董事、监事及高级管理人员所持股份因本年度实施配股发生变动。上述人员持股及变动情况在股东大会简介中与年报酬情况一并披露。
    四、股东大会简介
    1、本年度召开股东大会情况
    本报告期内共召开一次股东大会即第六次股东大会。召开大会的通知刊登于1998年3月14日的《上海证券报》、《中国证券报》。本次大会于1998年4月15日上午在大显集团酒店会议厅召开,到会股东人数108名,代表股权数8649.5万股,占总股本67.4%,符合法定要求,经本次大会审议表决通过了如下决议:
    (1)总经理工作报告;
    (2)董事会工作报告;
    (3)监事会工作报告;
    (4)通过1997年度财务决算和1998年财务预算及利润分配方案;
    (5)通过1998年度公司经营计划报告;
    (6)审议通过修改公司章程的议案。
    2、现任董事、监事及高级管理人员持股情况
姓  名  职务      期初持股数  本次配股数  期末持股数  年度报酬
刘秉强  董事长、总经理
                      15000      4500       19500   46388.00元
李学成  副董事长、党委书记
                      12000      3600       15600   46388.00元
邹德康  董事          12000      3600       15600   36749.20元
戴玉钧  董事、财务总监12000      3600       15600   36749.20元
白胜龙  董事、副总经理、董秘
                      12000      3600       15600   36749.20元
董永成  董事          12000      3600       15600 未在公司领取
杨  建  董事、工会主席 7500      2250        9750   36749.20元
冯馥霄  监事会主席     7500      2250        9750   36749.20元
李焕新  监事              0         0           0   25688.00元
王清春  监事           1500       450        1950   15820.00元
刘玉同  监事           1500       450        1950   15820.00元
    注:以上人员任期均为三年。
    五、董事会报告
    1、董事会工作报告
    报告期内,董事会的会议情况及决议内容
    本报告期内共召开三次董事会会议,具体内容及决议摘要如下:
    ———公司第二届第三次董事会于1998年3月11日在公司137#会议室召开。会议审议并通过如下决议:
    (1)公司1997年度报告;
    (2)公司1997年度利润分配预案;
    (3)根据《上市公司章程指引》修改公司章程的议案;
    (4)聘任王希瑞同志为大连大显股份有限公司总工程师;
    (5)召开1997年度股东大会的有关事项;
    ———公司第二届第四次董事会于1998年6月28日在公司137#会议室召开。会议审议通过了关于增持大连太平洋多层线路板有限公司20%股权的议案。
    ———公司第二届第五次董事会于1998年8月3日在大连大显股份有限公司137#会议室召开,会议审议通过了以下议案:
    (1)公司1998年中期报告;
    (2)公司1998年中期分配预案;
    (3)因公司现持有大连太平洋多层线路板有限公司75%的股权,为使该公司技术升级,实现分块工序生产自动化,扩大该公司的生产能力,故董事会决定投资525万美元,对该公司进行技术改造,以获得更大的经济效益。
    2、本年度利润分配预案
    1998年度公司共实现利润98,442,757元,减应交所得税11,913,354元,减少数股东损益9,096,382元,净利润77,433,020元,提取10%法定公积金为8,788,312元,提取5%法定公益金3,555,823元,加未分配利润(上年结转)69,975,536元,截止1998年末可供股东分配的利润为133,946,643元。董事会提议,98年度不分配也不进行资本公积金转增股本。
    3、报告期无增解聘公司经理、董秘事项;
    4、会计师事务所出具无保留意见的审计报告;
    5、公司没有对报告期利润实现数作预测;
    六、监事会报告
    本公司监事会会议召开的情况
    1998年3月10日召开第二届监事会第三次会议,会议主要内容如下:
    1、监事会按《公司法》赋予的职责,围绕股东大会通过的决议,作好监督工作。
    2、内抓管理,外争市场,开展学邯钢,降成本。
    3、监事会听取了财务部安部长关于1997年度财务决算的报告,无异议。
    1999年2月1日召开了1998年度监事会,主要内容如下:
    1、加强监事会自身建设,强化监管,规范管理。
    2、公司监事会认为公司的整个运作均按《 公司法 》、《公司章程》规范运作,公司董事经理及高级管理人员执行公务时未有违反法律法规公司章程或损害公司利益的行为。
    3、监事会听取了财务部关于1998年度财务决算的报告,无异议。
    七、业务报告摘要
    1、公司所处的行业及在本行业中的地位
    大连大显股份公司在这一年里通过内抓管理,外争市场和资本扩张使公司的资产规模,效益均取得突破性进展,创造了历史上最高水平,已成为大连市乃至辽宁省的重点电子工业企业,公司在1998年中取得了良好的成绩,并在辽宁、大连的工业群体中被广泛认可。
    2、公司98年度的经营情况
    (1)主营业务业绩概述
    1998年公司取得了很大的经营成果,全面超额完成年初股东大会确定的年度经营目标。各项经济指标比上年均有较大幅度的增长。在总股本(配股)扩张28.81%的情况下,每股收益达到0.47元;1998年全公司主营业务收入4093万元,为上年的123%,98年利润总额9844万元,比上年增长96%,净利润7743万元,比上年增长82%。
    1998年的经营形势并非一帆风顺,国际、国内的大环境对我们造成严重影响。年初的东南亚金融风暴席卷东南亚,同时,持续近两个月的大洪水又使国内市场消费显著下降,使公司的经营工作面临严峻考验。可是在困难面前,我们并没有退缩,而是对产业结构进行调整、技术升级,增加产品的科技含量,根据具体情况适时采取灵活的经营手段,采取“抓住国内重点大用户,加快开辟国外新市场,坚持货款回笼为重点”的营销策略。利用我公司的技术、规模、品种优势,稳定并巩固与国内重点用户之间的关系,同时,积极开辟国外市场,注重培育直接用户,提高出口效益。重点开拓国内市场,积极开发新用户,公司成功地发展了与美国思科
、朗讯、摩托罗拉、德国的西门子、日本的东芝、NEC等著名公司的合作关系。同时,彩枪零件的生产和开发工作也得以顺利进行,不仅54cm件补齐了前期欠件,而且新品开发也得到加强。经过一年的努力,公司的经营工作获得明显效果,显示管和彩枪零件的产销量均突破历史最好水平,到年末,产成品资金占用,比年初减少3,100万元,应收帐款压缩了近2,000万元,回收货款达到创记录的30,800万元,各种产品的综合产销率已超过100%,基本实现零库存,出现了产销两旺的大好形势。
    计算机信息管理系统方面,公司实施计算机BPCS系统共涉及库存管理,采购管理、销售管理、制造管理、财务管理、质量管理六个系统,在相关部门的大力配合下,已逐步实现多个管理系统的计算机业务处理。
    (2)公司财务情况和经营情况
    98年上半年,公司通过增资配股的方式,将东芝电视公司30%的股份并入股份公司,同时,又募集现金近10,000万元。为公司注入新的活力,使公司的资产迅速扩大,也为以后的发展奠定基础。1998年末,公司的股本总数由1997年末12,837万股增加至16,535.1万股。总资产由1997年末56,892万元增加至82,090万元,增幅39%。股东权益由1997年末30,603万元增加至60,127万元,增幅96%。每股净资产由1997年末2.38元增加至3.64元,增幅43%。资
    产负债率由1997年末42%减少至25%,减幅为18个百分点。
    其他各项目的增减变动情况在合并会计报表附注中已详细列明。
    (3)公司全资附属企业及控股子公司经营业绩
    大连太平洋多层线路板有限公司通过生产技术含量高、高附加值产品,开发市场,经过一年的努力,报告期内实现主营业务收入13602万元,利润总额2483万元,净利润2358万元,同期比较增长巨大。
    (4)公司员工的数量、专业构成情况
    本报告年末公司员工1737人,研究生2名,大中专学历392名。技术人员301人,行政人员63人,财务人员35人,销售人员35人,生产人员1303人,生产工人大多是职业技校毕业生,一部分经过国内实习培训,少数生产骨干在日本培训。退休职工人数为113人.
    (5)在经营中出现的问题与困难及解决方案
    公司经营中感到最大的难题是公司产业结构调整,新投入项目多,项目实施过程中专业人材不足,解决不好会影响企业高速发展。解决方案是培养现有的技术人员并招聘特殊专业人材。
    3、公司投资情况
    为了公司能持续稳定地发展,近年来公司加大新品开发力度,97年以来,已投入一亿多元用于彩件开发,到98年末已取得阶段性成果。东芝64cm、73cm件正进行中批量认证,进展情况良好。新型R系列64cm彩件已试制出30种合格件,99年上半年将完成认定。98年,公司另一项重点工作供华浦公司的高分辨率电子枪已开发成功,到年末已销售95000支,已开始大批量供货。
    为了集中统一管理,改善生产环境,98年公司投资1000多万元用于精密轴分厂搬迁改造工程,目前主体厂房及内部配套设施已基本竣工,现已搬迁结束。同时,为扩大生产规模,提高产品质量,公司又投资525万美元对太平洋超级层压板有限公司进行技术改造,计划99年末投入生产。
    报告期内募集资金使用情况单位:元
  项    目                       计划投资   实际投资  工程进度
1、64CM“R”彩色电子枪金属零件 29600000.00 31073863.20  95%
3、73CM“D”彩色电子枪金属零件 29910000.00 45286844.62  97%
    《配股说明书》中配股资金投向所列64CM“R”彩枪金属零件项目按计划进行,年末工程总进度已完成95%,所用配股募集资金3100万元,预计尚需330万元资金,计划1999年末进行试生产。73CM“D”彩枪金属零件增加1500万元的投资,预计尚需880万元资金,年末工程进度已完成97%。配股募集资金扣除预计专项工程资金1310万元和实际投入的4600万元,剩余3770万元暂作流动资金。
    4、新年度的业务发展计划
    展望99年,新的机遇和挑战并存,公司的发展和激烈的竞争,推动我们不断地前进。特别在新的市场竞争中,我们不但面临国内同行业的挑战,还将迎接国外大企业挑战。在老产品的经营中,稍有不慎都会丢掉来之不易的用户;新品开发进度跟不上市场的需要,将会丢掉市场,并使我们在人、财、物的投入上蒙受损失。因此,在新的一年里,我们在一如既往地作好经营工作的同时,更要集中精力先做好公司内部的事情,强化管理工作,真正做到管理出效益。
    (1)继续加大高新技术的投入, 深入发展与美国思科、朗讯等著名大公司的合作,研究开发有前景的新产品,早建成,早产出,早见效。
    (2)加快新型彩枪零件的开发工作,统筹规划,推动量产工作的顺利进行。
    (3)完成大连太平洋多层线路板有限公司的产品技术升级工作和二期改造。
    (4)努力全面开展进口材料的第二厂点认定工作,降低采购费用,躲避经营风险。
    (5)学邯钢,加强内部管理,提高管理水平。
    八、重要事项说明
    1、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
    2、公司第二届第四次董事会于1998年6月28日召开,鉴于大连太平洋多层线路板有限公司经营状况良好,而且成为本公司新的利润增长点,因此董事会同意用165万美元增持其20%的股权,增持后本公司持有该公司75%的股权。
    3、经公司第二届第五次董事会研究决定公司中期不对利润进行分配,也不进行资本公积金转增股本。因公司现持有大连太平洋多层线路板有限公司75%的股权, 为使该公司技术升级,实现分块工序生产自动化,扩大该公司的生产能力,故董事会决定投资525万美元,对该公司进行技术改造,以获得更大的经济效益。
    4、报告期内公司收购、兼并、资产重组简介
    增持大连太平洋多层线路板有限公司20%股权
    大连太平洋多层线路板是设在大连经济开发区的中外合资高科技线路板企业,总投资1,270万美元,注册资本660万美,固定资产原值1,443万美元,总资产为1,712万美元。主导产品为通信、航天、计算机、工控机行业用高精密多层线路板。年生产能力为15万平方米,可批量加工最小线宽0.128毫米,  最小径0.30毫米的多层线路板。产品在同行业率先通过美国UL认证,最先获得挪威船级社(DNY)颁发的ISO9001质量体系合格证。 是美国IPC协会的会员单位。 其稳定的用户及合作伙伴主要为美国、欧洲信息、通讯业的知名企业。本公司增持该公司股权是因为其自被大显股份控股以后,已成为本公司在信息、通讯产业的支柱企业,而且发展前景广阔,增持其股权将为本公司未来的发展增加活力。大显股份有限公司对该公司进行二期改造,将产量提高4倍。
    5、重大关联交易事项
    (一)关联方关系
    (1)存在控制关系关联方
 企业名称
  注册地址  注册资金   主营业务      与本企业  经济性质  法定      
             (万元)                   联  系    或类型  代表人
            
大连大显集团公司
 大连西岗区    9,964 电子产品及元器   母公司     国有   刘秉强 
 胜利路90号          件开发生产及销售
大连太平洋多层线路板开发有限公司      
 大连经济技术  445.6 生产多层线路板及 子公司   中外合资 刘秉强
 区哈尔滨      美元  其他品种线路板  
 路22号
    (2)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称      年初数      本期增加  本期减少      期末数
        金额(万)  %  金额(万)  %          金额(万)    %
大连大显集团公司
          7,200   56    2,160                  9,360    56.6
大连太平洋多层线板有限公司
        245.08    55    89.12   20             334.2    75
        (美元)                                (美元)
    (2)不存在控制关系的关联方
  企业名称               注册地址        与本企业联系
大连大显工贸公司    大连甘井子区革镇堡    同一母公司
大连远东房屋开发公司  大连民权北二街      同一母公司
    (二)关联交易
    应收及应付款项
  项目                        金    额           与本公司关系
                          期初数      期末数
应收帐款
大连鑫鑫商贸公司                    4,644,640.00  同一母公司
大连大显经销公司                    4,838,400.00  同一母公司
大连大显集团电子显示器厂            2,539,200.00  同一母公司
其他应收款
工贸公司              2,801,217.52  7,204,838.57  同一母公司
远东房屋开发公司      2,430,571.00  2,468,628.58  同一母公司
大显集团公司                        2,917,770.67
其他应付款
大连大显集公司        5,735,227.68                母公司
大连大显经销公司                    2,000,000.00  同一母公司
    7、本年度公司聘请的审计机构为大连会计师事务所, 年内未作变更。
    8、公司无重大公司担保、抵押事项。
    9、其他重大事项
    依照1997年9月29日临时股东大会通过的1997年公司增资配股方案,董事会于10月初选定承销商,商定了承销条件,签定承销协议。确定配股价6元,编写完成申报材料。报经大连市证券管理办公室大证办发【1997】65号文批复同意,并获中国证券监督管理委员会证监上字【1998】36号复审批准,于1998年5月20日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登《大连大显股份有限公司一九九七年度配股说明书》。
    公司本次配股,由以广发证券有限公司为主承销的承销团承销,配股余额负责包销。本次配股筹集现金共计人民币99,807,702.01元,扣除配股费用2,959,999.21元,净募现金96,847,702.80元。于1998年6月29日全部到位,其中:36981000.00元,记入“股本”科目,其余181945000.79元记入“资本公积”科目。业经大连会计师事务所验证,出具大会师内验字(1998)4号验资报告。
    社会公众股配购的1125万股,经上海证券交易所安排,已于1998年6月17日上市流通。
    公司配股工作已于1998年6月30日全部完成,配股后的总股本12837万股,增加到16,535.1万股。
    10、计算机2000年问题:
    公司防止该问题的工作已基本完成。
    九、财务报告
    (一)审计报告
    大连大显股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了贵公司1998年12月31日合并及母公司的资产负债表及1998年合并及母公司的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行曲的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,贵公司上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《股份   有限公司会计制度》等有关财务会计法规的规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1998年12月31日的财务状况及1998年度的经营成果和现金流动情况。会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。”
大连会计师事务所              中国注册会计师:石笛侠
中国.大连                     中国注册会计师:王灵霞
                              报告日期:一九九九年一月二十八日
    (二)会计报表及附注:
    一、公司概况:
    大连大显股份有限公司(以下简称公司)是于1993年8月经大连市体改委批准,由国家大型一类企业—原大连显像管厂改制而成为定向募集公司,经中国证监会批准,公司于1996年公开发行社会公众股,由定向募集公司转变为社会公众公司。主要生产产品有彩色显像管用电子枪及电子枪金属零件、黑白显像管及电子枪,是国内显像管电子枪零件唯一生产基地。公司占地15.6万平方米,现有员工1,800余人。
    二、公司采用的主要会计政策:
    1.会计制度:
    执行《股份有限公司会计制度》。公司的控股子公司大连太平洋多层线路板有限公司(以下简称太平洋公司)执行《外商投资企业会计制度》,在编制合并报表时已按《股份有限公司会计制度》进行了相应调整编制。
    2.会计期间:
    公历1月1日至12月31日。
    3.记帐本位币:
    以人民币为记帐本位币。公司的控股子公司太平洋公司以美元为记帐本位币,在合并报表时折算为人民币。
    4.记帐原则及计价基础:
    按权责发生制原则进行会计核算,以实际成本为计价基础。
    5.外币折算方法:
    发生的外币业务,以当月1日的外汇市场汇率折合人民币记帐,月份终了,将各种外币帐户的外币余额,按照月末外汇市场汇率折合为人民币余额,其差额计入
“财务费用”。
    6.外币会计报表的折算方法:
    外币合并报表,均采用结算日汇率折算成人民币编报。
    7.合并会计报表的编制方法:
    按照财政部制定的《合并会计报表暂行规定》对母公司拥有半数以上(不包括半数)权益性资本的被投资企业合并会计报表。
    8.现金等价物的确定标准:
    为公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    9.坏帐核算方法:
    坏帐损失采用备抵法核算。坏帐准备按期末应收帐款余额的5‰计提,被合并企业采用直接转销法核算坏帐损失。
    坏帐的确认标准:
    (1)因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍不能收回的应收帐款;
    (2)因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍确定不能收回的应收帐款。
    10.存货核算方法:
    原材料、自制半成品采用计划价格核算,材料成本差异按材料类别进行核算与结转;委托加工材料、产成品等均按实际成本计价,发出计价方法为加权平均法;低值易耗品采用一次摊销法进行核算。
    11.长期投资核算方法:
    长期股权投资,以实际支付的款项计价,占被投资单位权益为20%以下的,按成本法核算;占被投资单位权益为20%以上至50%的,按权益法核算;占被投资单位权益为50%以上的按权益法核算,并合并会计报表。股权投资差额的摊销期限,合同规定投资期限低于十年的,按实际投资期限摊销;投资期限高于十年的,按十年摊销。
    12.固定资产及其折旧:
    固定资产为使用期限超过一年,单位价值在2,000元以上的房屋、建筑物、通用设备、专用及电子设备、起重运输设备以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。固定资产按实际成本计价.固定资产折旧采用平均年限法,并按各类固定资产的原值扣除预留残值(原值的5%)后分类折旧。
    各类固定资产折旧年限及年折旧率列示如下:
      类  别            折旧年限    年折旧率(%)
    房屋                   30          3.17
    建筑物                 15          6.33
    通用设备               12          7.92
    专用及电子设备          5         19.00
    起重运输设备            6         15.83
    变电配电设备           18          5.28
    其他设备                8         11.88
    13.在建工程核算方法:
    在建工程按实际成本核算,在建工程在完工并交付使用时,按实际发生的全部支出转入固定资产。
    14.无形资产计价及摊销:
    无形资产包括非专利技术、土地使用权和住房使用权,按发生时的实际成本计价。非专利技术和住房使用权从开始使用之日起,按十年分期摊销。土地使用权按五十年摊销。
    15.开办费、长期待摊费用摊销:
    开办费和待处理汇兑损益以实际发生额按五年平均摊销;期初进项税按主管税务机关规定的期限摊销。
    16.产品销售收入实现的确认方法:
    在发出商品同时收讫价款或者取得索取价款的凭据时,确认产品销售收入实现;销售退回、销售折让和销售折扣,作为产品销售收入的抵减项目记帐。
    17.所得税的会计处理:
    所得税的会计处理采用应付税款法。
    三、税项:
    公司适用的主要税种和税率如下:
    1.增值税:出口产品销售收入,按国家有关税收法规规定,增值税税率为0;内销产品销售收入,增值税税率为17%。
    2.城市维护建设税:按应纳增值税额的7%计提并缴纳。
    3.教育费附加:按应纳增值税额的3%计提并缴纳。
    4.所得税:企业所得税税率为33%,根据大连市财政局“大财指工字[1998]377号”文件批准,公司1998年度按33%计征所得税,当年按18%返还,并入公司税后利润统一分配,实际税负为15%.
    5.其他税项:包括房产税、车船使用税、印花税等,按照有关规定计提并缴纳。
    四、控股子公司及合营企业:
                  注册资本    经营范围    占权益比例    编报
范围
大连太平洋多层   445.6万美元 多层线路板制造  75%    合并报表
线路板有限公司
大连东芝电视     4,906万美元 电视机制造      30%
有限公司
    五、会计报表有关项目附注:
    1.货币资金
    项目            期初数          期末数
    现金            2,759.85       7,278.32
    银行存款   28,052,684.16  86,777,918.08
    合计       28,055,444.01  86,785,196.40
    其中:银行存款中美元755,331.52元,折合人民币6,253,163.05元,期末汇率1:8.2787;日元25,915,604元,折合人民币1,648,932.13元,期末汇率1:0.063627。货币资金期末比期初增加58,729,752.39元,增长209.33%,主要因公司本年加大货款回收力度并于下半年办理了数额较大的票据贴现所致。
    2.应收票据
    期初余额71,736,779.97元,期末余额22,723,160.00元。
    应收票据期末比期初减少49,013,619.97元,减少68.32%,主要因公司本年增加票据贴现所致。
    3.应收帐款
帐  龄          期初数    占比例(%)    期末数    占比例(%)
1年以内      42,214,658.74  48.59    86,169,746.84  91.48
1-2年        41,348,982.05  47.59     3,757,658.10   3.99
2-3年         2,525,900.12   2.91     1,800,904.14   1.91
3年以上         792,035.02   0.91     2,464,451.98   2.62
合计         86,881,575.93 100       94,192,761.06 100
    无持有公司股份5%以上(含5%)股东的欠款。
    4.预付帐款
帐  龄          期初数    占比例(%)    期末数    占比例(%)
1年以内     1,357199.65      99.83    5,547,358.97    99.96
1-2年          2,250.00       0.17
2-3年                                     2,250.00     0.04
合计       1,359,449.65     100       5,549,608.97   100
    注:无持有本公司5%以上(含5%)股份的股东欠款。预付帐款期末比期初增长308.22%,主要因为本期购货增加所致。
    5.其他应收款
帐  龄          期初数    占比例(%)    期末数    占比例(%)
1年以内    11,121,335.92    59.35    27,150,044.80    77.80
1-2年       6,585,529.83    35.15     5,160,367.60    14.79
2-3年         116,042.69     0.62     2,484,579.00     7.12
3年以上       914,245.19     4.88       100,000.00     0.29
合计       18,737,153.63      100    34,894,991.40      100
    注:其他应收款期末比期初增长86.23%,主要原因为本期太平洋公司增加预付设备款及增加应收大连大显集团公司往来款项所致。占期末余额10%以上的有大连大显工贸公司7204838.57元,系临时往来款项。公司主要股东大连大显集团公司欠款2,917,770.67元。
    6.存货
项目               期初数            期末数
原材料          63,038,153.88    65,652,229.04
材料采购           536,169.73     2,091,312.25
自制半成品         908,275.06     1,752,519.98
产成品          46,365,396.03    41,748,813.65
在产品          14,632,994.45    18,817,542.94
委托加工材料       211,488.16       367,919.01
合计           125,692,477.31   130,430,336.87
    7.待摊费用
项目     原始金额   期初数     本期增加   本期摊销   期末数
                                   或减少
保险费 377,675.29  94,419.44  812,115.84  812,118.20  4,417.08
期初存货进项税  4,031,727.78            4,031,727.78(注)  0 
土地租赁费  
     1,830,386.60 686,394.97              686,394.97      0
合计            4,812,542.19 812,115.84 5,530,240.95  94417.08
    注:期初存货进项税本期全部转入长期待摊费用核算。
    8.长期投资
    (1)项目      期初数    本期增加     本期减少     期末数
长期股权投资   6665303.49 134923370.76 2027976.83 139560697.42
    (2)长期股权投资全部为其他股权投资,明细如下:
被投资单位名称 投资期限 投资金额  占被投资单位      备  注
                                  注册资本比例
大连东芝电视        122,078,297.99     30%    按权益法核算,本
                                               有限公司年及累            
                                               计权益增加
                                               10,923,135.46元
    (3)股权投资差额:
被投资单位名称    
    初始金额    形成原因  摊销期限   本期摊销      摊余金额
大连太平洋多层线路板有限公司  
  8,584,367.68  溢价收购     5年   1,546,290.05  7,038,077.63
大连东芝电视有限公司
  9,633,480.83  评估价与    10年     481,674.04  9,151,806.79
                配股日净
                资产差额
    长期投资期末比期初增长19.94倍系本期配股增加对大连东芝电视有限公司的股权投资。
    9.固定资产及累计折旧
    固定资产原值情况如下:
项目             期初数     本期增加    本期减少    期末数

房屋          59355825.97   457957.62              59813783.59
建筑物         5679686.19                           5679686.19 通用设备     163381501.96 51508018.50             214889520.46
专用及电子设备48884106.93   445418.58              49329525.51
起重运输设备  11228631.99   719922.58              11948554.57
变电配电设备   1192565.69                           1192565.69
其他设备      58849446.12   314393.39              59163839.51
合计         348571764.85 53445710.67             402017475.52
累计折旧情况如下:
项目              期初数      本期增加    本期减少    期末数
房屋          18124087.43    2140852.74            20264940.17
建筑物         2790301.28     359713.56             3150014.84
通用设备      68261969.18   12901714.06            81163683.23
专用及电子设备39650508.42    3259351.85            42909860.27
起重运输设备   8616428.96    1103793.42             9720222.38
变电配电设备    622430.18      55206.48              677636.66
其他设备      40020872.46    3780960.97            43801833.44
合计         178086597.91   23601593.08           201688190.99
固定资产净值200329284.53元
    本期期末太平洋公司以房屋及建筑物1,159万元、机器设备9,124万元作为贷款抵押。本期由在建工程转入固定资产4,736万元,系65厘米东芝彩件生产线项目完工转入。
    10.在建工程99,783,338.19元,主要项目列示如下:
工程名称
               期初数    本期增加  本期转入 其他减少   期末数
                                 固定资产数
  资金来源  项目进度
64厘米新型彩件生产线
            1000107.87  30073755.33                31073863.20    
  募股资金    95%

73厘米彩件生产线
             771309.04  44515535.58                45286844.62    
  募股资金      97%

微机网络    2884826.00    755064.00                 3639890.00
    自筹
无锡电子枪生产线
                          1945856.86                1945856.86
    自筹
精密轴工程                2929785.19                2929785.19
    在建工程期末比期初增加50,843,089.37元,增长103.89%,主要原因系本期64厘米新型彩件生产线和73厘米彩件生产线工程支出增加。
    上述在建工程无资本化利息支出。
    11.无形资产
种类  原始金额    期初数 本期增加 本期转出 本期摊销  期末数
引进彩件生产线
    3622485.60  1811242.43                362248.56 1448993.87
非专利技术转让
服务费
土地使用权
     390000.00   388050.00                  7800.00  380250.00
住房使用权
     303239.48  1042500.00                224357.19 1121382.29
合计2502531.91  1042500.00                594405.75 2950626.16
    12.开办费、长期待摊费用:
种类    期初数    本期增加    本期转出    本期摊销    期末数
期初存货进项税   4031727.78              567261.79  3464465.99
待核销汇兑       1760028.43             1760028.43        0
损益
开办费           1641738.12             1158273.80   483464.32
合计             3401766.55  4031727.78 3485564.02  3947930.31      
    13.短期借款
借款类别    期初数      期末数          借款期限    年利率(%)
抵押借款156784366.22  57598410.01 98.02.25-99.12.03  7.03-7.82
担保借款              80059074.00 98.08.28-99.11.13  7.03-7.15
合计    156784366.22 137657484.01
    14.应付帐款19379566.12元。期末无欠持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位的款项。
    15.其他应付款29906678.43元。期末无欠持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位的款项。
    16.预收帐款5895268.88元。期末无欠持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位的款项。
    17.未交税金
    项目                期初数        期末数
    应交增值税      -1,132,174.71  2,389,040.68
    应交城建税        -375,345.83   -231,167.48
    应交营业税                       159,149.16
    应交所得税       3,471,824.41 -1,705,967.98
    合计             1,964,303.87    611,054.38
    本项目期末较期初减少68.89%,主要因本期预交所得税所致。
    18.股本
    公司本年股份变动情况如下表:
    1998年度公司股份变动情况单位:股
           期初数          本次变动增减(+-)           期末数
                       配股 送股 公积金转股 小计
一、尚未流通股份
1.发起人股份
        72,000,000  21,600,000          21,600,000  93,600,000
其中:
国家拥有股份
        72,000,000  21,600,000          21,600,000  93,600,000
2.募集法人股
         5,850,000     225,000             225,000   6,075,000
3.内部职工股
        13,020,000   3,906,000           3,906,000  16,926,000
尚未流通股份合计
        90,870,000  25,731,000          25,731,000 116,601,000
二、已流通股份
境内上市的人民
        37,500,000  11,250,000          11,250,000  48,750,000
币普通股
已流通股合计
        37,500,000  11,250,000          11,250,000  48,750,000
三、股份总数
       128,370,000  36,981,000          36,981,000 165,351,000
    19.资本公积:241,799,495.50元
项目          期初数      本期增加    本期减少    期末数
股本溢价  59858271.29  181945000.79            241803272.08
资本公积本期增加181,945,000.79元系本期配股溢价所致。
    20.盈余公积:
项目              期初数        本期增加  本期减少    期末数
法定盈余公积 40,921,142.05   8,788,312.08        49,709,454.13
公益金        6,903,228.08   3,555,823.30        10,459,051.38
任意盈余公积
合计         47,824,370.13  12,344,135.38        60,168,505.51
    21.未分配利润期末余额133,946,643.47元,其中:年初未分配利润69,975,535.94元。本期实现净利润77,433,019.90元,本期公司提取法定公积金和公益金12,344,135.38元,太平洋公司提取职工奖励和福利基金1,117,776.99元。
    22.财务费用
    类别                本年发生数        上年发生数
    利息支出          17,443,975.70      14,714,404.00
    减:利息收入        3,041,770.76       3,651,643.87
    汇兑损失           3,431,847.49       3,334,503.23
    减:汇兑收益        1,036,311.83       1,830,528.51
    其他                 351,652.63         276,533.61
    合计              17,149,393.23      12,843,268.46
    财务费用较上年增加33.53%,主要原因系本年应收票据贴现导致贴现息增加。
    23.其他业务利润
            上年数          本年数
        3,741,754.80    3,105,047.54
    24.补贴收入3,497,403.71元,系太平洋公司缴纳增值税与原工商统一税比较,税赋增加而退回的增值税。
    25.投资收益8,895,158.63元,其中由本期配股日后东芝公司因按权益法核算计入本期投资收益为10,923,135.46元,本期摊销股权投资差额2,027,976.83元。
    26.营业外收支
    项目              上年数          本年数
    营业外收入    3,505,129.61    3,437,354.30
    营业外支出       23,623.86      593,756.28
    27.支付的其他与经营活动有关的现金42,679,848.41元,主要为公司的销售费用、管理费用等支出。
    五、关联方关系及其交易
    (一)存在控制关系的关联方
企业名称  
  注册地址      主营业务        与本企业  经济性质   法定      
                                 联  系   或类型    代表人
大连大显集团公司
  大连市胜  电子产品及元器件     母公司     国有    刘秉强
  利路90号  开发生产及销售
    (二)不存在控制关系的关联方
企业名称                注册地址      与本企业联系
大连大显工贸公司    大连甘井子区革镇堡  同一母公司
大连远东房屋开发公司  大连民权北二街    同一母公司
大连大显经销公司      大连市胜利路90号  同一母公司
大连录音机厂                            同一母公司
大连大显电子器件厂                      同一母公司
大连大显集团公司
显示器厂            大连市胜利路90号    同一母公司
    (三)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
      企业名称          年初数  本年增加  本年减少    年末数
    大连大显集团公司  99,640,000                    99,640,000
    (四)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
    企业名称        年初数    本年增加  本年减少      年末数
                金额      %   金  额    金  额   金额    %
大连大显集团公司
            72,000,000    56  21600000         93600000  56.61
    (五)关联交易
    1.应收及应付款项
项目                      余    额              与本公司关系
                    期末数        期初数
应收帐款
大连鑫鑫商贸公司  4,644,640.00                    同一母公司
大连大显经销公司  4,838,400.00                    同一母公司
大连大显集团电子  2,539,200.00                    同一母公司
显示器厂
其他应收款
大连大显工贸公司  7,204,838.57  2,801,217.52      同一母公司
大连远东房屋公司  2,468,628.58  2,430,571.00      同一母公司
大连大显集团公司  2,917,770.67                      母公司
其他应付款
大连大显集团公司                5,735,227.68
大连大显经销公司  2,000,000.00
    2.收取资金占用费
    对大连大显集团公司占用本公司的资金,按月息6.57‰计取资金占用费共计1,981,063.49元。
    六、或有负债:本期期末太平洋公司以厂房和机器设备10,283万元做为贷款抵押。
    七、期后事项
    公司无重大期后事项。
    十、公司的其他有关资料
    1、公司变更注册登记日期、地点:1998年8月31日、大连市甘井子区革镇堡后革村
    2、企业法人营业执照注册号:大工商企法字24129677-X6-1921
    3、税务登记号码:210211241296770
    4、公司未流通股票的托管机构名称:上海证券中央登记结算公司;
    5、公司报告期内证券(配股)主承销机构名称:广发证券有限责任公司;
    6、公司聘请的会计师事务所名称、办公地:大连会计师事务所、大连市中山区同兴街67号邮电万科大厦24层。
    十一、备查文件
    1、载有董事长亲笔签名的年度报告正本;
    2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表;
    3、载有会计师事务所盖章注册会计师签名并盖章的审计报告正本;
    4、报告期内公司在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司的文件及公告的原稿。
  
                                          大连大显股份有限公司
                                          一九九九年三月十五日


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                          资产负债表
                        1998年12月31日    
编制单位:大连大显股份有限公司               会股01表  单位:元  
                   期  初  数                期  末  数
资产          母公司       合并          母公司       合并
流动资产:     
货币资金  21891757.70   28055444.01  84551344.18   86785169.40
应收票据  71736779.97   71736779.97  22723160.00   22723160.00
应收帐款  66704060.11   86881575.93  64194843.01   94192761.06
减:坏帐准备348073.93     348073.93    348781.13     348781.13
应收帐款净额    
          66355986.18   86533502.00  63846061.88   93843979.93
预付帐款   1359449.65    1359449.65   5549608.97    5549608.97
其他应收款13869652.30   18737153.63  25242938.27   34894991.40
存货     112430484.35  125692477.31 114998687.82  130430336.87     
待摊费用   4718122.75    4812542.19     94417.08
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
         292362232.90  336927348.76 316911801.12  374321690.65
长期投资:
长期投资  29619671.11    6665303.49 186729077.57  139564374.00
固定资产:
固定资产原价
         221730463.50  348571764.85 273153924.05  402017475.52
减:累计折旧 
         124215943.08  178086597.91 137171020.46  201688190.99 
固定资产净值 
          97514520.42  170485166.94 135982903.59  200329284.53
在建工程  48419069.61   48940248.82  88429121.17   99783338.19
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
         145933290.03  219425415.76 224412024.76  300112622.72
无形资产及长期待摊费用:
无形资产   2199292.43    2502531.91   2846202.20    2950626.16
长期待摊费用
           1760028.43    3401766.55   3464465.99    3947930.31
无形资产及长期待摊费用合计  
           3959320.86    5904298.46   6310668.19    6898556.47
其他长期资产:
其他长期资产
递延税项:
递延税款借项
资产总计 471874814.90  568922366.47 734363571.64  820897243.84
负债及股东权益
流动负债:
短期借款  92203068.00  156784366.22  80059074.00  137657484.01
应付票据                               500000.00     500000.00
应付帐款  15133451.11   24611330.72  11791448.53   19379566.12
预收帐款   2229405.06    2229405.06   5895268.88    5895268.88
其他应付款40247328.26   43278121.98  26777239.18   29906678.43
应付福利费 2633984.95    3693914.85   1388467.15    1388467.15
未付股利   2126510.64    2126510.64         0.00    2276642.50
未交税金   1847499.99    1964303.87    391559.39     611054.38
其他未交款 -162870.87    -162870.87   -101080.15    -101080.15
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
         156258377.14  234525082.47 126701976.98  197514081.32 
长期负债:
长期借款 
应付债券   
长期应付款
其他长期负债
           9588260.40   9588260.40    6392173.60    6392173.60
待转销汇兑损益 
长期负债合计
           9588260.40   9588260.40    6392173.60    6392173.60
递延税项:
递延税款贷项
其他负债
负债合计 165846637.54 244113342.87  133094150.58  203906254.92  
少数股东权益           18780846.24                 15721567.86
股东权益
股本     128370000.00 128370000.00  165351000.00  165351000.00
资本公积  59858271.29  59858271.29  241803272.08  241803272.08
盈余公积  47803402.47  47824370.13   58470872.37   60168505.51
其中:公益金 
           6903228.08   6903228.08   10459051.38   10459051.38
未分配利润69996503.60  69975535.94  135644276.61   13946643.47
股东权益合计  
         306028177.36 306028177.36  601269421.06  601269421.06
负债及股东权益总计  
         471874814.90 568922366.47  734363571.64  820897243.84


                     利润及利润分配表
                        1998年度    
编制单位:大连大显股份有限公司               会股02表  单位:元  
                 本  年  度                 上  年  度
资产         母公司        合并        母公司        合并
一、主营业务收入
        273360739.16  409377805.69  244557738.42  333588670.27
减:折扣与折让    
主营业务收入净额
        273360739.16  409377805.69  244557738.42  333588670.27 
减:主营业务成本
        171590765.35  268005394.35  164277169.99  241317130.87
主营业务税金及附加
          1645219.14    1645219.14     896337.85     896337.85
二、主营业务利润 
        100124754.67  139727192.20   79384230.58   91374201.55
加:其他业务利润 
          3105345.49    3105047.54    3741527.05    3741754.80
减:存货跌价损失                  
营业费用  8606399.11   13802749.19    6887577.17    9565840.18                      
管理费用 21337810.68   28673500.60   21944155.38   26850935.42                      
财务费用 11371871.21   17149393.23    8025872.50   12843268.46                      
三、营业利润
         61914019.16   83206596.72   46268152.58   45856912.29
加:投资收益
         20955378.47    8895158.63     199193.11
补贴收入                3497403.71                   775612.83                    
营业外收入3400227.40    3437354.30    3467743.75    3505129.61                  
减:营业外支出  
           593756.28     593756.28      23623.86      23623.86                   
四、利润总额  
         85675868.75   98442757.08   49911465.58   50114021.87
减:所得税  
         20593376.84   23146105.79   16448371.02   16468889.61
五、净利润 
         76315242.91   77433019.90   42441088.89   42460150.40
加:年初未分配利润
         69975535.94   69975535.94   33921578.04   33921578.04       
盈余公积转入
六、可供分配的利润
        146290778.85  147408555.84   76362666.93   76381728.44
减:提取法定盈余公积 
          7111646.60    8788312.08    4244108.89    4265076.55
提取法定公益金 
          3555823.30    3555823.30    2122054.44    2122054.44
提取职工奖励及福利基金  1117776.99                    19061.51
七、可供股东分配的利润
        135623308.95  133946643.47   69996503.60   69975535.94
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
        135623308.95  133946643.47   69996503.60   69975535.94  


                        现金流量表
                        1998年度    
编制单位:大连大显股份有限公司               会股03表  单位:元  
项目                                金额(母公司)    金额(合并)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金        326272310.56  447681092.75
收取的租金 
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 39248865.63   54136336.19
收到的除增值税以外的其他税费返还     13040000.00   13040000.00
收到的其他与经营活动有关的现金        3310093.29    3347320.20
现金流入小计                        381871369.48  518204752.14
购买商品、接受劳务支付的现金        167619411.93  244918756.50
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金       29965987.82   42522075.95
支付的增值税款                       26878064.67   39421557.34
支付的所得税款                       25743077.67   28181287.20
支付的除增值税、所得税以外的其他税费  1735179.49    1895610.84
支付的其他与经营活动有关的现金       33481846.46   42679848.42
现金流出小计                        285423568.14  399619136.25
经营活动产生的现金流量净额           96447801.44  118252615.89
二、投资活动产生的现金流量: 
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
                                     95100416.98  107972625.45
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金               14075730.00   14075730.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                        109176146.98  122048355.45
投资活动产生的现金流量净额         -109176146.98 -122048355.45
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金           99807702.01  99807702.01
发行债券所收到的现金  
借款所收到的现金                    181374438.57  181374438.57
收到的其他与筹资活动有关的现金 
现金流入小计                        281182140.58  281182140.58
偿还债务所支付的现金                193518432.57  200492740.93
发生筹资费用所支付的现金              2959999.21    2959999.21
分配股利或利润所支付的现金 
偿付利息所支支付的现金                9315776.78   14860131.70
融资租赁所支付的现金 
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                        205794208.56  218312871.84
筹资活动产生的现金流量净额           75387932.02   62869268.74
四、汇率变动对现金的影响                            -676776.79
五、现金及现金等价物净增加额         62659586.48   58729752.39
补充材料:
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
存货偿还债务                          4845234.00    4854234.00
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                               76315242.91   98670782.53
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐            707.20        707.20
固定资产折旧                         12955077.38   23608749.97
无形资产摊销                           397256.90    1754077.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用                              9926154.97    9926154.57
投资损失(减收益)                    -20955378.47  -20955378.47
递延税款贷项(减借项) 
存货的减少(减增加)                   -2568203.47   -4739621.46
经营性应收项目的减少(减增加)         28240295.21   13632013.88
经营性应付项目的增加(减减少)        -20608492.96  -16057012.13
增值税增加净额(减减少)               15955866.12   15955866.12
其他                                 -3210723.95   -3210723.95
经营活动产生的现金流量净额           96447801.44  118585615.89
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                       84551344.18   86785196.40
减:货币资金的期初余额                21891757.70   28055444.01
加:现金等价物的期末余额 
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额             62659586.48   58729752.39