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2020年05月31日 星期天

*ST大控(600747)公告正文

大显股份2007年半年度报告

公告日期:2007-08-31

    大连大显股份有限公司2007年半年度报告

    一、重要提示
    1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2、独立董事于立,因在外出差不能参加本次会议。
    独立董事肖洪钧,因在外出差不能参加本次会议。
    3、公司半年度财务报告未经审计。
    4、公司负责人刘秉强、主管会计工作负责人安彦雄及会计机构负责人(会计主管人员)李健声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
    二、公司基本情况
    (一)公司基本情况简介
    1、公司法定中文名称:大连大显股份有限公司
    公司法定中文名称缩写:大显股份
    公司英文名称:DALIAN DAXIAN CO.,LTD
    公司英文名称缩写:DAXIAN CO.,LTD
    2、公司注册地址:辽宁省大连市高新园区双D港辽河东路1号
    公司办公地址:辽宁省大连市甘井子区革镇堡
    邮政编码:116035
    公司国际互联网网址:http://www.daxian.cn
    公司电子信箱:dxdl@mail.dlptt.ln.cn
    3、公司法定代表人:刘秉强
    4、公司董事会秘书:原隆欣
    电话:(0411)86459992
    传真:(0411)86459612
    E-mail:yuanlx@daxian.cn
    联系地址:大连市甘井子区革镇堡
    公司证券事务代表:王薇
    电话:(0411)86459159
    传真:(0411)86459612
    E-mail:wangwei@daxian.cn
    联系地址:大连市甘井子区革镇堡
    5、公司信息披露报纸名称:上海证券报、中国证券报
    登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
    公司半年度报告备置地点:公司行政管理部证券事务办公室
    (二)主要财务数据和指标
    1、主要会计数据和财务指标

                                                                        单位:元币种:人民币
                                                                     本报告期末比上年度期末
                                  本报告期末         上年度期末
                                                                            增减(%)
 总资产                        3,206,316,044.94   3,207,991,866.22                     -0.052
 所有者权益(或股东权益)      1,140,353,205.93   1,214,429,782.41                     -6.100
 每股净资产(元)                           1.071              1.141                     -6.135
                                             报告期(1-6                               本报告期比上年同期增减
                                                                     上年同期
                                                 月)                                          (%)
 营业利润                                   -74,081,696.17          -24,633,282.04
 利润总额                                   -74,135,428.52           -6,514,692.87
 净利润                                     -70,010,514.98            1,264,085.00                      -5,638.434
 扣除非经常性损益的净利润                   -70,051,639.41          -36,866,084.41
 基本每股收益(元)                                   -0.066                   0.001                     -6,700.000
 稀释每股收益(元)                                   -0.066                   0.001                      -6,700.000
 净资产收益率(%)                                    -6.139                   0.104    减少6.243个百分点
 经营活动产生的现金流量净额                 434,249,807.03           34,788,185.01                       1,148.268
 每股经营活动产生的现金流量
                                                     0.408                   0.033                       1,136.364
 净额

    2、非经常性损益项目和金额

                                                                                          单位:元币种:人民币
                             非经常性损益项目                                                  金额
 非流动资产处置损益                                                                                    26,780.10
 除上述各项之外的其他营业外收支净额                                                                    30,622.98
 非经常性损益对所得税影响额                                                                          -16,278.65
 合计                                                                                                  41,124.43

    三、股本变动及股东情况
    (一)股份变动情况表

                                                                                                          单位:股
                       本次变动前                       本次变动增减(+,-)                         本次变动后
                                                       公
                                           发
                                                       积
                                  比例     行     送                                                              比例
                 数量                                  金     其他             小计             数量
                                  (%)    新     股                                                              (%)
                                                       转
                                           股
                                                       股
 一、有限售条件股份
 1、国家持股
 2、国有法人
                   393,204,673     36.94                                                           393,204,673     36.94
 持股
 3、其他内资
                    25,520,496       2.4                        -19,219,140      -19,219,140         6,301,356      0.59
 持股
 其中:境内
 非国有法人         25,520,496       2.4                        -19,219,140      -19,219,140         6,301,356      0.59
 持股
        境内
 自然人持股
 4、外资持股
 其中:境外
 法人持股
       境外
 自然人持股
 二、无限售条件流通股份
 1、人民币普
                   645,603,230     60.66                         19,219,140       19,219,140       664,822,370     62.47
 通股
 2、境内上市
 的外资股
 3、境外上市
 的外资股
 4、其他
 三、股份总
                 1,064,328,399       100                                                        1,064,328,399        100
 数

    (二)股东情况
    1、股东数量和持股情况

                                                                                                          单位:股
 报告期末股东总数                                                                                           139,969
 前十名股东持股情况
                                        持股                                 持有有限售
                                                                  报告期
    股东名称            股东性质        比例       持股总数                  条件股份数     质押或冻结的股份数量
                                                                  内增减
                                          (%)                                    量
 大连大显集团
                    国有法人             36.94    393,204,673               393,204,673     冻结393,204,673
 有限公司
 大连华信信托
 投资股份有限       未知                  0.77      8,191,763
 公司
 国信证券有限
                    未知                  0.58      6,219,191
 责任公司
 内江方向液晶
 显示设备有限       未知                  0.50      5,346,000                 5,346,000     冻结5,346,000
 公司
 上海永新彩色
 显像管股份有       未知                  0.39      4,095,882
 限公司
 中国银行-嘉
 实沪深300指
                    未知                  0.25      2,627,700
 数证券投资基
 金
 中国农业银行
 -大成沪深300
                    未知                  0.20      2,181,568
 指数证券投资
 基金
 陈德志             未知                  0.16      1,663,300
 石云平             未知                  0.15      1,603,600
 吴彤               未知                  0.14      1,537,900
 前十名无限售条件股东持股情况
                     股东名称                               持有无限售条件股份数量                   股份种类
 大连华信信托投资股份有限公司                                                    8,191,763     人民币普通股
 国信证券有限责任公司                                                            6,219,191     人民币普通股
 上海永新彩色显像管股份有限公司                                                  4,095,882     人民币普通股
 中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金                                           2,627,700     人民币普通股
 中国农业银行-大成沪深300指数证券投资基金                                       2,181,568     人民币普通股
 陈德志                                                                          1,663,300     人民币普通股
 石云平                                                                          1,603,600     人民币普通股
 吴彤                                                                            1,537,900     人民币普通股
 方曙光                                                                          1,254,858     人民币普通股
 大连经济技术开发区鑫鑫商贸公司                                                  1,150,000     人民币普通股
 上述股东关联关系或一致行动关系的说明                 前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系未知。

    (1)持股5%以上的股东:大连大显集团有限公司为公司的第一大股东,所持股份为国有法人股,所持股份报告期内全部被质押、冻结。
    (2)其余股东之间是否存在关联关系未知。
    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

                                                                                                         单位:股
                                                          有限售条件股份可上市交易情
                                           持有的有限                  况
 序
            有限售条件股东名称             售条件股份                       新增可上市            限售条件
 号
                                              数量        可上市交易时间    交易股份数
                                                                            量
                                                         2009年6月13                       见注一
 1    大连大显集团有限公司                 53,216,419
                                                         日
                                                         2010年6月13                       见注一
 2    大连大显集团有限公司                 53,216,419
                                                         日
                                                         2011年6月13                       见注一
 3    大连大显集团有限公司                286,771,835
                                                         日
      南京天正容光达电子(集团)有                       2007年6月13                       见注二
 4                                            955,356
      限公司                                             日
                                                         2007年6月13                       见注二
 5    内江方向液晶显示设备有限公司          5,346,000
                                                         日

    注一
    大显集团承诺:其所持有大显股份有限公司的股份自改革方案实施之日起,在36个月内不上市交易或者转让;在前项规定期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。
    注二
    其余非流通股股东持有的股份在股权分置改革实施之日起12个月内不上市交易或转让。
    2、控股股东及实际控制人变更情况
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
    四、董事、监事和高级管理人员
    (一)董事、监事和高级管理人员持股变动
    报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
    (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
    孟庆民因工作调动,辞去公司副总经理职务。
    经总经理提名,聘任安彦雄为公司副总经理,分管财务管理部及物流管理部工作,协助总经理做好日常行政管理及投资管理工作;聘任王希瑞为公司副总经理,分管液晶显示事业部全面工作并兼任该事业部总经理;聘任杨柏梁为公司副总经理,分管制造部及规划发展部工作;聘任任国栋为公司副总经理,分管模具事业部全面工作并兼任该事业部总经理;聘任李金志为公司副总经理,分管房地产事业部全面工作并兼任该事业部总经理。
    五、董事会报告
    (一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
    报告期内,公司实现营业收入19,388.5万元,较去年同期减少了19,484.6万元;公司实现营业利润-7,408.2万元,比去年同期减少了4,944.8万元。主要由于公司彩色电子枪金属零部件项目受到CRT行业环境的影响,房地产项目没到结算期及上半年所投资项目没有进入当期收益,但公司精密轴、大显模具等生产经营正常,为减少不良因素对公司经营的影响,公司加大内部挖潜、开源节流,采取技术升级,改进生产工艺等手段达到降成本的目的,加大新产品开发力度,对公司组织架构进行调整,同时结合国家目前经济发展形势,加快增加公司其它收益。
    我公司现正处于产业结构调整期,为使公司可持续发展并最大程度的使股东利益最大化,公司积极应对各项挑战,积极进行产业结构调整,增加如汽车零部件、塑料制品、扩大房地产开发规模、加大金融投资,其中股权投资共计14,000万元,分别用于投资沈阳东海电子产业股份有限公司、增资大连华信信托投资股份有限公司、增资房地产、收购通化市城市信用社有限公司股权,同时通过合理地控制产品成本,不断开展管理创新、技术创新和资源整合工作,提高产品质量和服务质量,提高公司的抗风险能力和盈利能力。由于CRT市场的不断变化竞争日趋激烈,公司紧紧围绕市场形势而加大新产品的开发力度,特别是新客户的开发。围绕公司经营目标,把原材料开发及国产化工作,作为今年降成本工作的重要措施,并收到了良好的效果。
    (二)公司主营业务及其经营状况
    1、主营业务分行业、产品情况表

                                                                                          单位:元币种:人民币
  分行
                                                毛利
  业或                                                   营业收入比上         营业成本比上         毛利率比上年
             营业收入          营业成本          率
  分产                                                   年同期增减(%)        年同期增减(%)           同期增减(%)
                                                 (%)
   品
  分行
   业
 电子                                                                                             增加3.45个百分
          174,383,994.86     150,525,087.80     13.68               -50.42               -52.33
 行业                                                                                             点
  分产
   品
                                                                                                  减少2.53个百分
 彩件      56,465,263.14      46,216,637.24     18.15               -58.16               -56.82
                                                                                                  点
 塑料
                                                                                                  增加1.03个百分
 品及      54,551,134.59      44,705,638.94     18.05                -4.47                -5.65
                                                                                                  点
 模具
 精密                                                                                             减少1.33个百分
           49,850,181.95      37,912,433.11     23.95                25.61                27.85
 轴                                                                                               点

    主营业务分行业中电子行业的营业收入及营业成本比上年同期分别降低50.42%和52.33%,主要是因为本期合并报表范围的减少导致手机及线路板收入减少8,913万元;CRT彩电行业的整体萎缩导致彩件的收入减少7,848万元。
    2、主营业务分地区情况

                                                                                          单位:元币种:人民币
              地区                             营业收入                        营业收入比上年增减(%)
 国内                                             126,413,563.53                                           -56.09
 国外                                              64,363,368.08                                           -29.59

    主营业务分地区中,国内销售的主营业务收入比上年同期大幅度降低原因见分行业情况说明,同时本期商品房处于在建及预售阶段,同比上年同期收入减少2,529万元;国外销售的主营业务收入比上年同期减少的主要原因是本期彩件的出口量减少所致。
    3、主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
    本期主营业务收入比上年同期减少18,851万元,减少49.70%,主要是因为:(1)本期线路板及手机产品主营业务收入减少8,913万元,主要是由于本期公司报表合并范围减少所致。(2)彩件收入减少7,848万元,由于CRT彩电行业的整体萎缩导致本公司彩件收入减少。(3)商品房销售收入减少2,529万元,主要是本期的商品房处于在建及预售阶段。
    (三)公司投资情况
    1、募集资金使用情况
    报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
    2、非募集资金项目情况
    报告期内,公司无非募集资金投资项目。
    六、重要事项
    (一)公司治理的情况
    本公司上市以来,根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所等有关法律、法规文件精神,不断完善公司法人治理结构,规范公司运作,制订了或正在制订一系列公司治理规则。
    按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》及大连证监局《关于做好大连辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》的要求,为做好本公司治理专项活动有关工作,结合公司实际情况,已初步形成了公司治理专项活动方案,预计八月份能形成公司自查报告及整改计划,切实开展公司治理专项自查活动。
    (二)重大诉讼仲裁事项
    本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
    (三)资产交易事项
    1、收购资产情况
    根据公司第五届董事会第十四次会议——第十五号议案,本期公司出资4,500万元收购沈阳新思科自动化有限公司持有的通化市城市信用社股份有限公司1,500万股权。
    (四)报告期内公司重大关联交易事项
    1、与日常经营相关的关联交易
    (1)、购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易

                                                                        单位:元币种:人民币
            关联    关联交    关联                  占同类交易    关联交          关联交易
 关联方名                                                                  市场
            交易    易定价    交易   关联交易金额   金额的比例    易结算          对公司利
    称                                                                     价格
            内容     原则     价格                      (%)        方式           润的影响
 大连中岛   采购    市场价           1,474,000.00          3.14   现金结
 精管有限   材料    格                                            算
 公司
 大连和田
            加工    市场价                                        现金结
 模具有限                            2,708,248.27         80.16
            费      格                                            算
 公司

    1)、本公司向联营公司大连中岛精管有限公司采购材料1,474,000.00元。
    2)、本公司向联营公司大连和田模具有限公司支付加工费2,708,248.27元。
    (2)、销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易

                                                                        单位:元币种:人民币
             关联   关联交    关联                  占同类交易    关联交          关联交易
 关联方名                                                                  市场
             交易   易定价    交易   关联交易金额   金额的比例    易结算          对公司利
    称                                                                     价格
             内容    原则     价格                      (%)        方式           润的影响
 大连大显
            销售    市场价                                       现金结
 电子有限                            2,556,080.46          6.69
            商品    格                                           算
 公司
 大连大显
            销售    市场价                                       现金结
 通信有限                            4,370,639.24          9.89
            商品    格                                           算
 公司

    1)、本公司向母公司的控股子公司大连大显电子有限公司销售商品2,556,080.46元。
    2)、本公司向母公司的全资子公司大连大显通信有限公司销售商品4,370,639.24元。
    本关联交易有利于公司利用规模优势,降低营业成本,节约经营费用
    关联交易价格合理,符合公司和全体股东合法权益,没有损害公司及社会公众股股东利益。
    (五)托管情况
    本报告期公司无托管事项。
    (六)承包情况
    本报告期公司无承包事项。
    (七)租赁情况
    本报告期公司无租赁事项。
    (八)担保情况

                                                                      单位:万元币种:人民币
                          公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
  担保对    发生日期(协                     担保类                是否履     是否为关联方担
                               担保金额                 担保期
  象名称     议签署日)                        型                  行完毕      保(是或否)
 大连太
 平洋多                                               2006年12
 层线路    2006年12月               10,935   连带责   月22日~
                                                                   否        是
 板股份    22日                              任担保   2007年12
 有限公                                               月22日
 司
 大连太
 平洋多                                               2006年8
 层线路    2006年8月14               2,000   连带责   月14日~
                                                                   否        是
 板股份    日                                任担保   2007年8
 有限公                                               月14日
 司
 大连太                                               2006年12
 平洋电    2006年12月            11,421.69   连带责   月12日~
                                                                   否        是
 子有限    12日                              任担保   2007年12
 公司                                                 月11日
 报告期内担保发生额合计                                                                     0
 报告期末担保余额合计(A)                                                          24,356.69
                                   公司对子公司的担保情况
 报告期内对子公司担保发生额合计                                                         5,000
 报告期末对子公司担保余额合计(B)                                                     21,000
                             公司担保总额(包括对子公司的担保)
 担保总额(A+B)                                                                    45,356.69
 担保总额占公司净资产的比例                                                             39.67
 其中:
 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)                                    24,356.69
 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供
 的债务担保金额(D)
 担保总额超过净资产50%部分的金额(E)
 上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                      24,356.69

    1、2006年12月22日,本公司控股子公司大连远东房屋开发有限公司为本公司关联人大连太平洋多层线路板股份有限公司提供担保,担保金额为10,935万元,担保期限为2006年12月22日至2007年12月22日。
    2、2006年8月14日,本公司为本公司关联人大连太平洋多层线路板股份有限公司提供担保,担保金额为2,000万元,担保期限为2006年8月14日至2007年8月14日。
    3、2006年12月12日,本公司为本公司关联人大连太平洋电子有限公司提供担保,担保金额为11,421.69万元,担保期限为2006年12月12日至2007年12月11日。
    (九)委托理财情况
    本报告期公司无委托理财事项。
    (十)承诺事项履行情况
    原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

                                                                                         备
  股东名称                             承诺事项                           承诺履行情况
                                                                                         注
               承诺持有大显股份的股份自改革方案实施之日起,在36个月
                                                                         严格按照承诺
               内不上市交易或者转让;在前项规定期满后通过证券交易所
 大连大显集                                                              履行,且未发
               挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在
 团有限公司                                                              生违反承诺的
               十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之
                                                                         事项。
               十。
                                                                         严格按照承诺
 大连华信信
               承诺在股权分置改革实施之日起12个月内不上市交易或转        履行,且未发
 托投资股份
               让。                                                      生违反承诺的
 有限公司
                                                                         事项。
                                                                         严格按照承诺
 大连经济技
               承诺在股权分置改革实施之日起12个月内不上市交易或转        履行,且未发
 术开发区鑫
               让。                                                      生违反承诺的
 鑫商贸公司
                                                                         事项。
                                                                         严格按照承诺
 沈阳北泰方
               承诺在股权分置改革实施之日起12个月内不上市交易或转        履行,且未发
 向集团有限
               让。                                                      生违反承诺的
 公司
                                                                         事项。
                                                                         严格按照承诺
 上海永新彩
               承诺在股权分置改革实施之日起12个月内不上市交易或转        履行,且未发
 色显像管股
               让。                                                      生违反承诺的
 份有限公司
                                                                         事项。
 南京天正荣                                                              严格按照承诺
 光达电子      承诺在股权分置改革实施之日起12个月内不上市交易或转        履行,且未发
 (集团)有    让。                                                      生违反承诺的
 限公司                                                                  事项。

    (十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
    报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
    (十二)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    报告期内公司无其他重大事项。
    (十三)信息披露索引

                                              刊载的报刊名称              刊载的互联网网站及
                    事项                                       刊载日期
                                                   及版面                      检索路径
 大连大显股份有限公司第五届董事会第十一次     《上海证券
                                                               2007年1
 会议决议及关于大连大显集团有限公司持有公     报》、《中国证              www.sse.com.cn
                                                               月6日
 司股份被续冻、轮候续冻的公告                 券报》
                                              《上海证券
                                                               2007年1
 大连大显股份有限公司董事会临时公告           报》、《中国证              www.sse.com.cn
                                                               月30日
                                              券报》
                                              《上海证券
 大连大显股份有限公司第五届董事会第十二次                      2007年3
                                              报》、《中国证              www.sse.com.cn
 会议决议公告                                                  月30日
                                              券报》
                                              《上海证券
 大连大显股份有限公司第五届董事会第十三次                      2007年4
                                              报》、《中国证              www.sse.com.cn
 会议决议公告                                                  月5日
                                              券报》
                                              《上海证券
                                                               2007年4
 大连大显股份有限公司投资公告                 报》、《中国证              www.sse.com.cn
                                                               月5日
                                              券报》
                                              《上海证券
 大连大显股份有限公司拍卖竞得中国东方资产                      2007年4
                                              报》、《中国证              www.sse.com.cn
 管理公司对沈阳市建设投资公司债权的公告                        月21日
                                              券报》
                                              《上海证券
 大连大显股份有限公司第五届董事会第十四次                      2007年4
                                              报》、《中国证              www.sse.com.cn
 会议决议暨召开2006年度股东大会的公告                          月28日
                                              券报》
                                              《上海证券
 大连大显股份有限公司第五届监事会第三次会                      2007年4
                                              报》、《中国证              www.sse.com.cn
 议决议公告                                                    月28日
                                              券报》
                                              《上海证券
 大连大显股份有限公司持有沈阳市建设投资公                      2007年5
                                              报》、《中国证              www.sse.com.cn
 司的债权已被执行交付的公告                                    月9日
                                              券报》
                                              《上海证券
 大连大显股份有限公司2006年度股东大会决议                      2007年5
                                              报》、《中国证              www.sse.com.cn
 公告                                                          月26日
                                              券报》
                                              《上海证券
                                                               2007年6
 大连大显股份有限公司股票交易异常波动公告     报》、《中国证              www.sse.com.cn
                                                               月6日
                                              券报》
                                              《上海证券
 大连大显股份有限公司有限售条件的流通股上                      2007年6
                                              报》、《中国证              www.sse.com.cn
 市公告                                                        月7日
                                              券报》
                                              《上海证券
                                                               2007年6
 大连大显股份有限公司临时公告                 报》、《中国证              www.sse.com.cn
                                                               月15日
                                              券报》
                                              《上海证券
 大连大显股份有限公司第五届董事会第十五次                      2007年6
                                              报》、《中国证              www.sse.com.cn
 会议决议公告                                                  月27日
                                              券报》

    七、财务会计报告(未经审计)
    (一)会计报表附注附后
    (二)财务报表附后
    八、备查文件目录
    1、公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签字盖章的2007年中期会计报告。
    2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有的公司文件的正本及公告的原稿。
    董事长:刘秉强
    大连大显股份有限公司
    2007年8月29日
    大连大显股份有限公司
    2007年中期财务报表附注
    一、公司概况:
    大连大显股份有限公司(以下简称公司)前身为大连显像管厂,始建于1975年,1984年引进日本东芝公司44cm黑白显像管、电子枪、金属零件全套技术和设备,通过对引进技术消化吸收和不断地技术创新,生产规模迅速扩大,并赢得当时"中国电子第一枪"的美誉。1993年8月经大连市体改委批准,将大连显像管厂改制成为定向募集公司,并更名为大连大显股份有限公司。1996年9月经中国证监会批准,公司A种股票"大显股份"在上海证券交易所挂牌上市,由定向募集公司转变为社会公众公司。
    公司的经营范围:电子产品及元器件的开发、生产、销售;精密微型轴加工、机械制造、材料加工、精密测量、精密设备修理;模具、冲压模具的设计、制造、修理及零部件加工、塑料制品的制造;手机主机板、机顶盒及附件、液晶和等离子显示屏的开发与生产;计算机整机及其零部件的开发与生产;煤炭开采、机械加工与设备安装;房地产开发、经营及房屋租赁、维修服务等。
    二、公司遵循企业准则的声明:
    公司财务报表系按财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及其应用指南的要求编制,真实完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
    三、财务报表的编制基础:
    公司以持续经营为财务报表的编制基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部2006年2月15日颁布的有关规定,并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
    四、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法:
    1.会计制度:
    公司执行《企业会计准则》及其补充规定。
    2.会计期间:
    公司采用公历年度,即自公历1月1日至12月31日为一个会计年度。
    3.记账本位币:
    公司以人民币为记账本位币。
    4.记账基础及计价原则:
    公司采用借贷复式记账法,以权责发生制为记账基础,对以公允价值计价且其变动计入损益的金融资产、可供出售金融资产、非同一控制下的企业合并取得的资产及负债、实施债务重组取得或交付的资产、开展具有商业实质的非货币资产交换中换入和换出的资产等按公允价值计量外,对其他资产、负债均按历史成本计量。
    5.外币业务核算方法:
    涉及外币的经济业务,以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币。在资产负债表日,按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理:
    (1)外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算;因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益。
    (2)以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。
    6.现金等价物的确定标准:
    现金等价物是指持有的期限短(一般指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    7.金融资产、金融负债的分类、确认和计量:
    (1)分类
    a、金融资产划分为:公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产四类。
    b、金融负债划分为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债两类。
    (2)金融工具的确认依据和计量方法
    a、本公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债;收取该金融资产现金流量的合同权利终止时,终止确认该项金融资产。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的、终止确认该金融负债或其一部分。
    b、本公司初始确认金融资产或金融负债,按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。
    c、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是,下列情况除外:
    ①持有至到期投资以及贷款和应收款项,采用实际利率法,按摊余成本计量。
    ②在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。
    d、本公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量。但是,下列情况除外:
    ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。
    ②与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量。
    (3)主要金融资产、金融负债的公允价值确定方法及处理
    存在活跃市场的金融资产或金融负债,活跃市场中的报价用于确定其公允价值;金融工具不存在活跃市场的,采用估值技术确定其公允价值。金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照下列规定处理:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入当期损益;可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失,除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外,直接计入所有者权益,在该金融资产终止确认时转出,计入当期损益。
    可供出售处币货币性金融资产形成的汇兑差额,计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售金融资产的利息,计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利,在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。
    (4)金融资产减值测试方法和减值准备计提方法
    在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备;对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试,有客观证据表明其发生减值,确认减值损失,计入当期损益。对于经单独测试后,未减值的以及其他部分应收款项按账龄分析法计提坏账准备,账龄分析法计提比例如下:

            1年以内                         5%
            1-2年                          10%
            2-3年                          20%
            3-4年                          30%
            4-5年                          60%
            5年以上                       100%

    坏账的确认标准:
    a.因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍不能收回的应收款项;
    b.因债务单位经营状况恶化、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等原因逾期未履行偿债义务超过三年仍无法收回的应收款项。
    c.其他具有明显特征或确凿证据表明无法收回的应收款项。
    上述确实不能收回的应收款项,经董事会批准后作为坏账转销。
    (5)金融资产转移的确认依据和计量方法
    公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。终止确认,是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的,应当将下列两项金额的差额计入当期损益:
    a、所转移金融资产的账面价值;
    b、因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉
    及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下,所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列二项金额的差额计入当期损益:
    a、终止确认部分的账面价值;
    b、终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
    公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则继续确认所转移金融资产整体,并将收到的对价确认为一项金融负债。
    8.存货核算方法:
    存货分类:存货按实物形态分为原材料、包装物、在产品、低值易耗品、自制半成品、库存商品、已完工开发产品、在建开发产品、出租开发产品、拟开发土地和周转房等。
    存货计价:外购存货成本包括采购价和运输费用;按实际成本计价,发出计价方法为加权平均法;低值易耗品采用一次摊销法进行核算。
    土地开发核算:对纯土地开发项目,在开发成本科目中单独设置土地开发明细,核算土地开发过程中所发生的各项费用,包括土地征用及拆迁补偿、购入土地使用权价款、交纳土地使用权出让金、过户费及三通一平前期工程费等直接或间接费用,计算每平方米的土地开发单位成本,根据用途及使用面积,分别计算转入开发产品-其他项目;对连同房产整体开发的项目,其费用可分清负担对象,一般按实际占用面积分摊计入商品房成本。
    公共配套设施的核算:因建设商品房住宅小区而一并开发建设的配套设施,包括开发住宅小区内的道路、商店、银行、邮局、派出所、消防、水塔等非营业性的文教、卫生、行政管理设施以及将无偿交付市政管理部门使用的各种市政公共配套设施,其所需建设费用通过开发成本科目核算。上述支出,凡与小区住宅建设同步开发的列入当期开发成本;凡与小区住宅建设不同步进行的,将尚未发生的公共配套设施费一般采取预提的方法,计入开发成本科目,待以后各期支付。
    本公司出租开发产品按年限平均摊销。
    公司的存货盘存制度采用永续盘存制,每年末(或其他盘点时间)对所有存货进行一次全面盘点,并将盘点结果与永续盘存制下存货的账面记录相核对。
    期末存货按成本与可变现净值孰低计价,按单个存货项目的期末成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。可变现净值按正常生产经营过程中,以存货的估计售价减去估计销售费用及相关税金后的金额确定。
    9.长期股权投资及长期股权投资减值准备核算方法:
    (1)长期股权投资的核算原则
    本公司对被投资单位能够实施控制,对被投资单位不具有共同控制或重大影响.并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资按照成本法核算。
    对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。
    (2)长期股权投资的初始计量
    企业合并形成的长期股权投资,按照下列规定确定其初始投资成本:
    ①同一控制下的企业合并,以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资
    产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本;按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    ②非同一控制下的企业合并,在购买日区别下列情况确定合并成本:
    a、一次交换交易实现的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。
    b、通过多次交换交易分步实现的企业合并,合并成本为每一单项交易成本之和。
    c、购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。
    d、在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,将其计入合并成本。
    在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。
    另外,除企业合并形成的长期股权投资以外.其他方式取得的长期股权投资,按照下列规定确定其初始投资成本:
    ①以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
    ②以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
    ③投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本,但合同或协议约定价值不公允的除外。
    ④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资,若非货币性资产交换同时满足下列条件:一、该项交换具有商业实质,二、换入资产或换出资产的公允价值能够可靠地计量,则以公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本,公允价值与换出资产账面价值的差额计入当期损益;若未同时满足上述两个条件的非货币性资产交换,则以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为资产的成本,不确认损益。
    ⑤通过债务重组取得的长期股权投资,对受让的长期股权投资按其公允价值入账,重组债权的账面余额与受让的长期股权投资的公允价值之间的差额,计入当期损益,若债权已计提减值准备的,先将该差额冲减减值准备,减值准备不足以冲减的部分,计入当期损益。
    (3)长期股权投资的后续计量及收益确认方法
    ①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价;追加或收回投资调整长期股权投资的成本;被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,确认投资收益仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额,所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。
    ②采用权益法核算的长期股权投资,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。
    取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值;投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。
    确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外;被投资单位以后实现净利润的.在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。
    在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业不一致的.按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资损益。对于被投资单位除净损益以外所有者权以的其他变动.调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
    (4)长期股权投资减值
    期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时,按单项投资可回收金额低于账面价值的差额,计提长期投资减值准备。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。
    (5)长期股权投资的处置
    处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。
    10、投资性房地产
    投资性房地产,是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产。公司对投资性房地产按照成本进行初始计量,并在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。期末投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的,将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。当投资性房地产被处置,或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该项投资性房地产。公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损,将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
    11.固定资产及其折旧:
    (1)固定资产标准:固定资产为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的
    使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
    (2)固定资产计价方法:固定资产以实际成本计价。
    (3)固定资产折旧方法:固定资产折旧采用平均年限法,并按各类固定资产的原值扣除预留残值(原值的5%)后分类折旧。
    各类固定资产折旧年限和折旧率列示如下:

           类    别                    折旧年限(年)                   年折旧率(%)
         房屋及建筑物                      15-30                       3.17-6.34
           通用设备                         12                           7.92
        专用及电子设备                       5                            19
         起重运输设备                        6                           15.83
         变电配电设备                       18                           5.28
           专用模具                          8                           11.88
           其他设备                          8                           11.88

    (4)固定资产减值准备计提标准:期末按单项固定资产账面净值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于账面价值的差额,按单项资产计提固定资产减值准备。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。对存在下列情况之一的固定资产,全额计提减值准备:
    ①本期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值的固定资产;
    ②由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产;
    ③虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格品的固定资产;
    ④已遭毁损,以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产;
    ⑤其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
    12.在建工程核算方法:
    在建工程按实际成本核算,与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额,在该项资产交付使用前,计入该项资产的成本。在工程达到预定可使用状态时,按实际发生的全部支出确认为固定资产;若所建造的固定资产已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工手续,应自达到预定可使用状态之日起,依据预决算、合同等有关资料,按估计的价值转入固定资产,并按规定计提折旧。待办理了竣工决算手续后再按实际成本调整原来的暂估价值,但已计提的折旧额不再调整。
    对存在下列情况之一的在建工程,计提减值准备:
    (1)长期停建并且在未来3年内不会重新开工的;
    (2)所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性;
    (3)其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
    资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。
    13.无形资产计价及摊销:
    无形资产中土地使用权,以实际成本入账,按使用年限平均摊销;其他无形资产按照实际成本入账,并按照使用寿命进行摊销,使用寿命不确定的无形资产不摊销。
    本公司于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核;无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的,改变摊销期限和摊销方法;在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的,重新估计其使用寿命。
    在报告期末,对无形资产进行全面检查,存在减值迹象的,估计其可收回金额;可收回金额的计量结果表明,无形资产的可收回金额低于其账面价值的,将无形资产的账面价值减计至可收回金额,减计的金额确认为无形资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的无形资产减值准备。
    无形资产预期不能为企业带来经济利益的,将无形资产的账面价值予以转销。
    14.借款费用资本化:
    (1)借款费用确认原则
    借款费用资本化的确认原则:借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于固定资产的购建和需要经过1年以上(含1年)时间的建造或生产过程,才能达到可使用或可销售状态的存货、投资性房产的借款费用,予以资本化;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。应予以资本化的借款费用当同时具备以下三个条件时,开始资本化:
    ①资产支出已经发生;
    ②借款费用已经发生;
    ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
    (2)借款费用资本化的期间:应予以资本化的借款费用,满足上述资本化条件的,在购建或者生产的符合资本化条件的相关资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的,计入相关资产成本;若相关资产的购建或生产活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,在中断期间发生的借款费用于发生时根据其发生额直接计入当期财务费用。
    (3)借款费用资本化金额的计算方法
    在应予资本化的每一会计期间,利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化利率的乘积。
    (4)计算利息费用时利率的确定方法
    计算利息费用时采用实际利率计算利息费用,如果按照名义(合同)利率和实际利率计算的每期利息费用相差不大的,按照名义利率计算确定每期借款利息。
    15.职工薪酬的核算方法
    (1)职工薪酬,是指企业为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括:
    ①职工工资、奖金、津贴和补贴;
    ②职工福利费;
    ③医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费;
    ④住房公积金;
    ⑤工会经费和职工教育经费;
    ⑥非货币性福利;
    ⑦因解除与职工的劳动关系给予的补偿;
    (2)企业应当在职工为其提供服务的会计期间,将应付的职工薪酬确认为负债,除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外,应当根据职工提供服务的受益对象,分别下列情况处理:
    a、   应由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬,计入产品成本或劳务成本。
    b、   应由在建工程、无形资产负担的职工薪酬,计入建造固定资产或无形资产成本。
    c、   上述a和b之外的其他职工薪酬,计入当期损益。
    (3)企业为职工缴纳的医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金,在职工为其提供服务的会计期间,根据工资总额的一定比例计算,并按照本条(2)的规定处理。
    (4)企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,同时满足下列条件的,确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债,同时计入当期损益:
    a.企业已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议,并即将实施。
    该计划或建议包括拟解除劳动关系或裁减的职工所在部门、职位及数量;根据有关规定按工作类别或职位确定的解除劳动关系或裁减补偿金额;拟解除劳动关系或裁减的时间。
    b.企业不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。
    16.营业收入实现的确认方法:
    产品销售收入的确认:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给对方,不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
    让渡资产使用权产生的利息收入和使用费收入,在与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能够可靠计量时,确认收入的实现。
    17.维修基金的核算方法:
    按大政发[1999]123号、大政发[1998]51号文件规定提取维修基金计入开发成本,缴入大连市住房资金管理中心单位维修基金专户。
    18.质量保证金的核算方法:
    按土建、安装等工程合同中约定的质量保证金留成比例、支付期限,在应支付的土建安装工程款中预留,转入"其他应付款--质量保证金"科目核算。在保修期内由于质量而发生的维修费用,在此扣除列支;待工程验收合格并在约定的保修期内无质量问题时,支付给施工单位。
    19.煤矿维简费:
    根据财政部、国家发展改革委和国家煤矿安全监察局财建[2004]119号关于印发《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》和《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》的通知,煤矿维简费按原煤实际产量,以吨煤8.70元的标准在成本中提取,包括井巷建设过程中形成的固定资产折旧费2.5元和维简费6.2元。
    20.所得税的会计处理:
    所得税的会计处理采用资产负债表债务法。
    本公司以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是,同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认:
    (1)该项交易不是企业合并;
    (2)交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。对已确认的递延所得税资产,当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时,减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。
    21.主要会计政策和会计估计变更及重大会计差错更正
    (1)主要会计政策变更
    公司从2007年1月1日起执行新企业会计准则,根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》及《企业会计准则第33号-合并财务报表》的有关规定追溯调增年初股东权益29,283,359.67元,调整事项如下:
    a、根据新会计准则,公司将长期股权投资借方差额中属于同一控制下企业合并形成的部分35,396,496.13元,调减了期初留存收益。
    b、根据新会计准则,公司将可供出售金融资产的账面价值与市价总额的差额34,266,010.38元调增了期初的留存收益。
    c、根据新会计准则,公司对所得税采用资产负债表债务法核算,对因资产、负债的账面价值与计税基础的差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债进行了追溯调整,导致递延所得税资产增加1,458,762.48元,递延所得税负债增加959,322.00元,所有者权益增加499,440.48元(其中少数股东权益增加199,468.28元)。
    d、根据新会计准则,公司2006年12月31日按原会计准则编制的合并报表中子公司少数股东享有的权益为29,914,404.94元,计入公司2007年年初所有者权益。
    (2)公司本期无会计估计变更。
    (3)公司本期无重大会计差错更正。
    22.合并会计报表的编制方法:
    (1)合并范围确定原则:
    对母公司通过直接或间接拥有半数以上(不包括半数)权益性资本的被投资企业纳入合并会计报表范围;对于母公司没有通过直接或间接拥有半数以上(不包括半数)权益性资本,但母公司与被投资企业存在如下情况之一者,亦视为母公司能够对其实施控制,并将其纳入合并报表范围:
    ①    通过与该被投资企业的其他投资者之间的协议,持有该被投资企业半数以上表决权的;
    ②    根据章程或协议,有权控制企业的财务和经营决策的;
    ③    有权任免公司董事会等类似权力机构的多数成员的;
    ④    在公司董事会或类似权力机构会议上有半数以上投票权的。公司将全部子公司纳入合并财务报表范围。
    (2)合并会计报表的编制方法:
    根据《企业会计准则——合并财务报表》的规定,合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资并进行合并抵销后编制而成。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部交易事项、内部债权、债务等进行抵销。
    五、税项:
    公司适用的主要税种和税率如下:
    1.增值税:出口产品销售收入,按国家有关税收法规规定,增值税税率为0;内销产品销售收入,增值税税率为17%。
    2.营业税:按商品房销售收入及技术转让收入额的5%计提并缴纳。
    3.城市维护建设税:按应纳增值税及营业税额的7%计提并缴纳。
    4.教育费附加:按应纳增值税及营业税额的3%计提并缴纳。
    5.地方教育费:按应纳增值税及营业税额的1%计提并缴纳。
    6.其他税项:包括房产税、车船使用税、印花税等,按照有关规定计提并缴纳,计入当期损益。
    7.所得税
    公司经营所得根据大连市财政局、大连市地方税务局大财法(2003)3504号《关于大显股份有限公司所得税适用优惠税率的复函》,现减按15%的税率缴纳所得税。
    大连保税区大显模具制造有限公司、大连远东房屋开发有限公司、沈阳大显房地产开发有限公司、沈阳大显嘉业房地产开发有限公司、大连金伯利新能源有限公司、辽源市大水缸煤矿有限责任公司的经营所得按33%税率缴纳企业所得税。
    大连大显高木模具有限公司、大连大显光电器件有限公司、大连大显精密轴有限公司、沈阳东海电子产业有限公司根据有关规定,享受"免二减三"征收所得税的优惠政策。
    六、控股子公司:

                                                             占权益比例      编报范
    投资单位名称      注册资本          经营范围                                      备注
                                                                               围
                                                           直接     间接
  大连保税区大显模                塑料及模具制品的加工、制                   合并报
                     7,656万元                            98.69%    1.31%
   具制造有限公司                           造                                 表
  大连大显精密轴有    10,000万                                               合并报
                                  精密轴制品的加工铸造    97.90%    2.10%
      限公司             元                                                    表
  大连大显高木模具   422.7万美    模具及冲压模具的设计、制                   合并报
                                                           55%
     有限公司           元                  造                                 表
  大连大显光电器件                光电器件的研发、生产                       合并报
                     400万美元                             70%
     有限公司                     及相关咨询与售后服务                         表
  大连远东房屋开                   房地产开发、房屋租赁                      合并报
                      800万元                              60%
    发有限公司                        及维修服务等。                           表
 沈阳大显房地产开                  房地产开发、房屋租赁                      合并报
                    1,300万元                             46.15%    53.85%
     发有限公司                       及维修服务等。                           表
                                   法律、法规禁止的、不
 大连金伯利新能源                                                            合并报
                    5,000万元      得经营;应经审批的,    99%
      有限公司                                                                 表
                                   未获审批前不得经营。
 辽源市大水缸煤矿                  煤炭开采、机械加工与                      合并报
                    3,168万元                                       100%
    有限责任公司                        设备安装。                             表
                                   手机主机板、机顶盒及
 沈阳东海电子产业    10,000万                                                合并报
                                   附件、液晶和等离子显    60%                         #1
      有限公司              元                                                 表
                                    示屏的开发与生产;
                                   房地产开发;商品房销
 沈阳大显嘉业房地                                                            合并报
                    1,000万元      售;物业管理、房屋租             100%               #2
  产开发有限公司                                                               表
                                         赁服务。

    注:
    #1、沈阳东海电子产业有限公司(以下简称东海电子)是由大连大显股份有限公司、美国美丰物产有限公司等股东发起成立的中外合资有限责任公司,公司注册资本1亿元人民币,大显股份出资6,500万元,占东海电子60%股权。东海电子公司经营范围:手机主机板、机顶盒及附件、液晶和等离子显示屏的开发与生产;计算机整机及其零部件的开发与生产;计算机技术咨询服务。东海电子公司营业期限自2007年1月19日至2037年1月18日。
    #2、沈阳大显嘉业房地产开发有限公司(以下简称大显嘉业)是由公司控股子公司大连远东房屋开发有限公司独资成立的有限责任公司,注册资本为人民币1,000万元。大显嘉业经营范围:房地产开发;商品房销售;物业管理、房屋租赁服务。营业期限为自2007年6月21日至2057年6月21日。
    七、合并会计报表有关项目注释:
    1.货币资金

        项   目                期末数                     期初数
        现   金               268,664.22                344,780.54
        银行存款            409,333,032.32            353,557,016.64
      其他货币资金          155,443,825.53            140,777,988.12
         合计               565,045,522.07            494,679,785.30

    注:
    (1)外币存款情况:期末银行存款中美元2,410,692.08元,折合人民币18,358,625.54元,期末汇率1:7.6155;日元24,562,031.00元,折合人民币1,518,523.00元,期末汇率1:0.061824。
    (2)期末银行存款中定期存款共244,879,399.05元。
    (3)其他货币资金期末余额155,443,825.53元。其中:保证金存款124,863,295.15元、投资国债分派的利息30,580,530.38元。
    2.应收票据

           票据类别                 期末数                  期初数
         银行承兑汇票            4,269,843.43           17,488,790.57
         商业承兑汇票            3,688,246.28           2,343,685.42
           合   计               7,958,089.71           19,832,475.99

    期末余额中无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东票据。
    3.应收款项(包括应收账款和其他应收款)
    (1)应收账款

                               期   末    数                                       期   初   数
    账龄                           比例                                               比例
               应收账款余额                  坏账准备余额        应收账款余额                    坏账准备余额
                                  (%)                                              (%)
 1年以内        119,921,018.49      46.76        5,996,050.93     216,153,739.70        75.78       10,807,687.00
 1-2年           69,934,557.78      27.26        6,993,455.78      53,575,203.15        18.78         5,357,520.31
 2-3年           52,129,552.12      20.32       10,425,910.42       1,680,326.80         0.59           336,065.36
 3-4年          1,680,326.80        0.66        504,098.04        3,134,309.34        1.10          940,292.80
 4-5年          2,347,063.94        0.91      1,408,238.36        1,112,636.75        0.39          667,582.05
 5年以上        10,501,678.89       4.09      10,501,678.89       9,589,042.14        3.36         9,589,042.14
 合   计       256,514,198.02      100.00     35,829,432.42      285,245,257.88      100.00       27,698,189.66

    期末余额中欠款金额前五名的单位欠款金额合计:

                       期末数                                                  期初数
            金额                    比例(%)                     金额                      比例(%)
      87,831,727.85                   34.24                135,191,962.19                      47.39

    期末余额中无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
    (2)其他应收款

                                   期   末   数                                         期   初   数
    账龄                               比例                                                 比例
               其他应收款余额                     坏账准备余额         其他应收款余额                坏账准备余额
                                      (%)                                                 (%)
 1年以内          414,583,750.90        86.27       189,929,187.55       226,374,178.22      88.38    11,312,770.24
   1-2年            35,789,047.40        7.45         3,578,904.74         9,932,792.10       3.88        993,279.22
   2-3年            20,592,843.45        4.28         4,118,568.69         1,461,800.04       0.57        292,360.01
   3-4年             1,441,619.32        0.30           432,485.80         9,443,179.79       3.69      2,832,953.94
   4-5年                30,069.15        0.01            18,041.49         2,253,600.59       0.88      2,178,446.35
 5年以上            8,126,023.88         1.69         8,126,023.88         6,666,706.04       2.60     6,666,706.04
  合    计       480,563,354.10            100     206,203,212.15       256,132,256.78         100    24,276,515.80

    其他应收款期末余额较期初增加224,431,097.32元,增长比率为87.62%,主要原因系本期公司购买沈阳市建设投资公司2.96亿债权所致。
    期末余额中无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
    期末余额中欠款金额前五名的单位欠款金额合计:

                       期末数                                                   期初数
           金额                     比例(%)                     金额                      比例(%)
     402,869,159.22                   83.83                100,326,717.09                     39.17

    4.预付账款

        账龄                   期末数               比例(%)               期初数               比例(%)
      1年以内                 62,486,015.18          100.00              253,973,302.47            100.00
       合   计                62,486,015.18          100.00              253,973,302.47            100.00

    预付账款期末较期初减少191,487,287.29元,减少75.40%,主要原因系上期预付的款项已入账。
    期末余额中无预付持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
    5.存货

                                          期末数                                期初数
          项目                                                                                           备注
                                 金额            存货跌价准备           金额          存货跌价准备
         原材料             146,853,776.71       14,588,767.01     126,380,202.07      14,849,757.01
        材料采购                2,008,362.94                          4,881,113.24
      自制半成品                  343,422.40                          2,547,519.77
        库存商品             159,545,864.36       24,879,560.89     140,104,650.75      25,919,696.83
    已完工开发产品            15,650,951.09                          15,650,951.09
     在建开发产品            588,839,931.94                         548,637,176.84
     出租开发产品                 238,037.00                            238,037.00
         在产品                27,167,294.59       1,483,874.62      24,223,104.01       1,483,874.62
      低值易耗品                  397,752.08                            347,178.18
     委托加工材料               1,794,599.78                          1,237,776.23
         合   计             942,839,992.89       40,952,202.52    864,247,709.18       42,253,328.46
      其中:

    (1)已完工开发产品

                  竣工                                                                           跌价
  项目名称                   期初余额          本期增加          本期减少         期末余额                备注
                  时间                                                                           准备
 胜利花园2#
                 2001年        108,889.68                                           108,889.68
      搂
   星海大第      2005年     15,542,061.41                                        15,542,061.41
    合计                    15,650,951.09                                        15,650,951.09

    (2)在建开发产品

                                                                                                    跌
               期末在                           期末在建
                          预计开     预计竣                                                         价
  项目名称     建开工                           预计总投         期末余额           期初余额              备注
                          工时间     工时间                                                         准
                时间                                资
                                                                                                    备
                                     2007年
 世嘉星海一期   2005年                         30,000万元       361,632,231.07    348,386,041.73
                           2007年    2008年
 世嘉星海二期                                  36,000万元         6,811,502.16      4,596,400.00
  旅顺南路                 2008年    2010年    24,000万元        49,308,369.82     42,035,400.00
  瑞丰家园      2006年               2007年    10,000万元       120,262,890.89    102,825,397.11
 阳光波尔多                2007年    2008年    20,000万元        50,824,938.00     50,793,938.00
   合  计                                                       588,839,931.94    548,637,176.84

    (1)         出租开发产品

  开发产品名称         期初余额          本期增加            本期减少            期末余额          跌价准备
     门头房             238,037.00                                                  238,037.00
      合计              238,037.00                                                  238,037.00

    注:
    (1)存货期末账面成本数较期初增加78,592,283.71元,增长了9.09%。
    (2)存货跌价准备期末较期初减少1,301,125.94元。其中:①原材料跌价准备减少260,990.00元,主要为公司本期对库存因工艺改变及产品结构调整而不适用公司生产所需的材料按账面净值进行销售处理,所计提的存货跌价准备随之转销。②库存商品跌价准备减少1,040,135.94元。
    6.可供出售金融资产

                                                期末公允价值                           年初公允价值
           可供出售债券                                     301,538,100.00                        306,395,480.00
        可供出售权益工具
                其他
                合计                                        301,538,100.00                        306,395,480.00

    注:公司期末持有的可供出售债券全部为国债。
    7.长期投资
    (1)长期股权投资

      项目
                        年初数                    本期增加                  本期减少                    期末数
    成本法                 54,000,000.00              125,000,000.00             60,000,000.00             119,000,000.00
    权益法                  7,877,115.04                    8,643.11              2,672,060.65               5,213,697.50
      合计                 61,877,115.04              125,008,643.11             62,672,060.65             124,213,697.50

    (2)按成本法核算的长期股权投资,明细如下:

                                                                                            占被投
  被投资单位                                                                                资单位     持有的表
                初始投资金额       期初数       本期增加       本期减少        期末数
      名称                                                                                  注册资     决权比例
                                                                                            本比例
  大连华信信
  托投资有限     14,000,000.00 54,000,000.00 20,000,000.00 60,000,000.00 14,000,000.00        1.16%      1.16%
      公司
  大连华信投     60,000,000.00                 60,000,000.00                60,000,000.00     9.60%      9.60%
  资有限公司
  通化市城
  市信用社
                 45,000,000.00                 45,000,000.00                45,000,000.00     9.12%      9.12%
  股份有限
     公司
                                               125,000,000.00
                119,000,000.00 54,000,000.00                  60,000,000.00 119,000,000.00
    合    计

    (3)按权益法核算的长期股权投资,明细如下:

被投资单  初始投资金      累计权益     累计现金      期初数       本期权益    本期现金      期末数    占被投  持有
 位名称       额          增减额       红利            增减       红利                                资单位  的表
                                                                                                      注册资  决权
                                                                                                      本比例  比例
大连中岛
           3,780,000.00 2,604,508.04 2,417,255.62 6,639,313.07 -254,805.03 2,417,255.62  3,967,252.42
精管有限                                                                                                 42%    42%
  公司
大连和田
           1,081,771.85 164,673.23        1,237,801.97 8,643.11             1,246,445.08
精密模具                                                                                                30%    30%
有限公司
           4,861,771.85 2,769,181.27 2,417,255.62 7,877,115.04  -246,161.92 2,417,255.62 5,213,697.50
 合   计

    注:
    #1、本期公司于2007年4月初追加对大连华信信托投资股份有限公司(以下简称华信信托公司)投资款2,000万元,随后因华信信托公司于2007年4月改制,根据改制方案,公司收回华信信托公司投资款6,000万元,投入到大连华信投资有限公司(以下简称华信投资公司),改制后,公司持有华信信托公司1.16%股权,持有华信投资公司9.6%股权,同时华信投资公司持有华信信托公司50%的股权。
    #2、本期公司出资4,500万元收购沈阳新思科自动化有限公司持有的通化市城市信用社股份有限公司1,500万股权,收购后公司占通化市城市信用社股份有限公司9.12%的股权。
    8、投资性房地产

                 项目                   期初账面余额     本期增加额   本期减少额  期末账面余额
  一、原价合计                              4,809,700.00                             4,809,700.00
  1.房屋、建筑物                            4,809,700.00                             4,809,700.00
  二、累计折旧合计                          1,905,399.86     58,962.82               1,964,362.68
  1.房屋、建筑物                            1,905,399.86     58,962.82               1,964,362.68
  三、投资性房地产减值准备累计金额合
  计
  1.房屋、建筑物
  四、投资性房地产账面价值合计              2,904,300.14    -58,962.82               2,845,337.32
1.房屋、建筑物                            2,904,300.14    -58,962.82               2,845,337.32

    9.固定资产及累计折旧
    (1)固定资产原值:

      项目             期初数             本期增加          本期减少           期末数
      房屋            292,229,397.55       1,171,919.95                      293,401,317.50
    建筑物             19,006,152.27                                          19,006,152.27
   通用设备           321,880,116.91      11,425,680.68       855,785.52     332,450,012.07
专用及电子设备        133,101,047.82       1,171,919.59        60,164.94     134,212,802.47
 起重运输设备          28,268,968.44         415,783.89             0.00      28,684,752.33
 变电配电设备           6,551,223.76                                           6,551,223.76
   专用模具           267,209,684.39       1,877,858.52                      269,087,542.91
   其他设备            37,482,974.59         697,254.40        29,187.16      38,151,041.83
     合计           1,105,729,565.73      16,760,417.03       945,137.62   1,121,544,845.14

    (2)累计折旧:

      项目              期初数            本期增加         本期减少            期末数
    房    屋           53,026,160.07      5,160,046.79                        58,186,206.86
    建筑物              8,480,460.51        305,238.97                         8,785,699.48
    通用设备          143,920,907.14     10,573,774.61         80,658.26     154,414,023.49
 专用及电子设备        76,283,529.51      9,868,150.61         56,360.00      86,095,320.12
  起重运输设备         15,560,124.17      1,430,747.95          3,595.42      16,987,276.70
  变电配电设备          1,727,437.67        157,149.84                         1,884,587.51
    专用模具          158,996,450.55      3,889,553.61         23,452.79     162,862,551.37
    其他设备           20,411,376.88      1,485,497.52              0.00      21,896,874.40
     合  计           478,406,446.50     32,870,159.90        164,066.47     511,112,539.93

    (3)固定资产净值:

      项目              期初数            本期增加         本期减少            期末数
    房    屋          239,203,237.48                        3,988,126.84     235,215,110.64
    建筑物             10,525,691.76                          305,238.97      10,220,452.79
    通用设备          177,959,209.77         76,778.81                       178,035,988.58
 专用及电子设备        56,817,518.31                        8,700,035.96      48,117,482.35
  起重运输设备         12,708,844.27                       1,011,368.64       11,697,475.63
  变电配电设备          4,823,786.09                         157,149.84        4,666,636.25
     专用模具         108,213,233.84                       1,988,242.30      106,224,991.54
     其他设备          17,071,597.71                         817,430.28      16,254,167.43
       合计           627,323,119.23         76,778.81    16,967,592.83     610,432,305.21

    (4)固定资产减值准备

              项目                             期末数                                 期初数
         起重运输设备                                    665,978.80                                   665,978.80
           专用模具                                   60,931,379.89                                60,931,379.89
          合        计                                61,597,358.69                               61,597,358.69

    (5)固定资产净额:

       项目                  期初数                 本期增加              本期减少                 期末数
     房      屋                239,203,237.48                   0.00          3,988,126.84          235,215,110.64
     建筑物                     10,525,691.76                   0.00            305,238.97           10,220,452.79
     通用设备                  177,959,209.77              76,778.81                  0.00          178,035,988.58
 专用及电子设备                 56,817,518.31                   0.00          8,700,035.96           48,117,482.35
  起重运输设备                  12,042,865.47                   0.00          1,011,368.64           11,031,496.83
  变电配电设备                   4,823,786.09                   0.00            157,149.84            4,666,636.25
     专用模具                   47,281,853.95                   0.00          1,988,242.30           45,293,611.65
     其他设备                   17,071,597.71                   0.00            817,430.28           16,254,167.43
       合计                    565,725,760.54              76,778.81         16,967,592.83          548,834,946.52

    注:
    期末公司账面原值为164,086,326.80元、净值为125,560,851.48元的固定资产用于对外抵押贷款。其中:用于抵押的房屋及土地的账面原值为104,048,290.80元、账面净值为90,771,690.48元;用于抵押的通用设备的账面原值为60,038,036.00元、账面净值为34,789,161.00元。
    10.在建工程

                                                                                                                              资
                                                                                                                                  工程投入               预算数
                                                                        本期转入固
              工程名称        期初数                  本期增加                               其他减少          期末数         金  占预算比
                                                                        定资产数
                                                                                                                              来     例
                                                                                                                              源
                                                                                                                              自
          汽车轴项目                                                                                                                    49%
                               12,315,484.10       2,538,068.34                                             14,853,552.44     筹                    30,424,000.00
          小型液晶显
                                                                                                                         -
          示模组技术              798,966.97         271,088.99        1,070,055.96                                                                 12,275,000.00
               改造
          低功率系列                                                                                                          自
                                                                                                                                        61%
            热丝阴极            6,956,471.71                                                                 6,956,471.71     筹                    11,373,000.00
          引进芯柱用
          三节导丝设              322,969.27                             322,969.27                                                                  8,700,000.00
                备
           LEA型电子
                                                                                                                              自                       600,000.00
          枪组件焊接                                                                                                                    90%
                                  540,000.00                                                                   540,000.00     筹
               开发
             电池壳             1,713,619.41                           1,713,619.41                                                                 10,274,500.00
          新型号电池                                                                                                          自
                壳                                 8,559,149.81        7,614,181.20                            944,968.61     筹
          其余工程支                                                                                                          自
                出              3,252,389.86       5,090,129.02        3,330,764.00         212,357.27       4,799,397.61     筹
                                                                                                                              自
            开拓A区                                                                                                                     24%
                                                   1,410,177.37                                              1,410,177.37                            5,760,000.00
                                                                                                                              筹
                               25,899,901.32      17,868,613.53       14,051,589.84         212,357.27      29,504,567.74
               合计

    公司期末在建工程不存在减值的情形。
    注:在建工程其他减少额系由于本期工程设备的退回而减少的在建工程。
    11.无形资产

               取得                                                                                                                         累计减值准备
     种类                期初账面余额数                  本期增加                   本期减少                 期末账面余额数
               方式                                                                                                                              金额
 土地使用权外购            3,921,350.64                                           45,963.36                   3,875,387.28
 手机外壳成
               外购        4,547,579.27                                           358,722.72                  4,188,856.55
  型涂装技术
     软件      外购        1,175,295.98               373,717.05                  82,774.21                   1,466,238.82
  专有技术投资             3,150,000.00                                           262,500.00                  2,887,500.00
ERP管理系统外购            1,574,964.00                                           205,428.00                  1,369,536.00
     合计                  14,369,189.89              373,717.05                  955,388.29                 13,787,518.65

    公司期末无形资产不存在减值的情形。
    注:本期减少数系由于本期摊销无形资产而减少的无形资产。
    12.商誉

                 项目                             期末账面余额                         期初账面余额
                 商誉                            151,234,303.13                       149,234,303.13
                 合计                            151,234,303.13                       149,234,303.13

    注:
    本期商誉增加2,000,000.00元,是由合并沈阳东海电子产业有限公司在合并日确认的合并商誉。
    13.递延所得税资产

            项目                         期末账面余额                            年初账面余额
     递延所得税资产
 1、坏账准备                            1,935,249.20                                    1,458,762.48
 2、存货跌价准备
            合计                       1,935,249.20                                    1,458,762.48

    14.资产减值准备

                                                                   本期减少额
     项
     目        年初账面余额       本期计提额          转回            转销             合计        期末账面余额
一、坏账准
备合计         51,974,705.46     190,057,939.11                                                    242,032,644.57
  其中:应
收账款         27,698,189.66      8,131,242.76                                                      35,829,432.42
其他应收款     24,276,515.80     181,926,696.35                                                    206,203,212.15
二、存货跌
价准备合计     42,253,328.46                                     1,301,125.94     1,301,125.94      40,952,202.52
其中:库存
商品           25,919,696.83                                     1,040,135.94     1,040,135.94      24,879,560.89
原材料         14,849,757.01                                       260,990.00       260,990.00      14,588,767.01
在产品          1,483,874.62                                                                        1,483,874.62
三、可供出
售金融资产
减值准备
四、持有至
到期投资减
值准备
 五、长期投
 资减值准备
    合计
六、投资性
房地产减值
准备
 七、固定资
 产减值准备
    合计       61,597,358.69                                                                        61,597,358.69
其中:运输
设备             665,978.80                                                                          665,978.80
  专用模具     60,931,379.89                                                                        60,931,379.89
 八、在建工
 程减值准备
九、无形资
产减值准备
合计
十、商誉减
值准备
十一、其他
    合计       155,825,392.61    190,057,939.11                  1,301,125.94     1,301,125.94     344,582,205.78

    注:
    本期坏账准备-其他应收款的增加主要是因为以1.12亿元收购沈阳建设投资有限公司2.96亿元债权而形成的坏账准备1.84亿元。
    15.短期借款

             借款类别                              期末数                                期初数
             质押借款                                  60,000,000.00
             抵押借款                                 150,300,000.00
             担保借款                                830,582,720.00                       1,228,472,650.00
             信用借款
               合计                                1,040,882,720.00                       1,228,472,650.00

    注:
    上述借款中,持有本公司36.94%股份的大连大显集团有限公司提供担保的借款余额为43,200万元:其中由大连大显集团有限公司及本公司的控股子公司大连远东房屋开发有限公司、大连保税区大显模具制造有限公司、大连大显精密轴有限公司共同提供担保的借款余额为23,200万元,由大连大显集团有限公司及本公司的控股子公司大连远东房屋开发有限公司共同提供担保的借款余额为20,000万元;由大连大显集团有限公司及其控股子公司大连大显网络系统有限公司、大连大显通信有限公司、本公司及本公司的控股子公司大连保税区大显模具制造有限公司共同提供担保的借款余额为1,510万元;由大连大显集团有限公司及其控股子公司大连大显网络系统有限公司、大连大显通信有限公司、本公司及本公司的控股子公司大连大显精密轴有限公司共同提供担保的借款余额为490万元;本公司的控股子公司大连远东房屋开发有限公司以其土地抵押借款6,750万元;本公司的控股子公司大连保税区大显模具制造有限公司以其厂房及土地抵押借款1,900万元;本公司的控股子公司大连大显精密轴有限公司以其厂房及土地抵押借款4,800万元,以其生产设备抵押借款1,580万元;用本公司的控股子公司大连保税区大显模具制造有限公司98%的股权及本公司的控股子公司大连大显精密轴有限公司37.9%的股权质押贷款6,000万元;由大连太平洋多层线路板股份有限公司提供担保的借款余额为4,000万元;由日本株式会社高木精工提供担保的借款余额为958.27万元;其余借款由公司或公司的控股子公司相互提供担保。
    16.应付票据

        票据种类                      期末数                           期初数
      商业承兑汇票                  6,669,759.60                    10,757,326.13
      银行承兑汇票                67,500,000.00                     70,472,367.97
         合   计                   74,169,759.60                    81,229,694.10

    注:
    (1)应付票据期末较期初减少7,059,934.50元,降低比率8.69%。
    (2)期末余额中无应付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位的票据。
    17.应付账款

             项目                       期末账面余额                  期初账面余额
           应付账款                     73,147,306.92                70,613,475.48
             合计                       73,147,306.92                70,613,475.48

    期末余额中无应付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位的款项。
    18.预收账款

             项目                       期末账面余额                  期初账面余额
           预收账款                    520,713,876.41                434,338,336.74
             合计                      520,713,876.41                434,338,336.74

    期末较期初增加86,375,539.67元,增长比率19.89%。期末余额增加的主要原因系本公司的控股子公司-大连远东房屋开发有限公司和沈阳大显房地产开发有限公司预售商品房所预收的款项。
    销售商品房预收款情况如下:

                                                      预计竣工时   预售比
   项目名称          期末余额           期初余额                                 备注
                                                          间          例
  胜利花园             94,160.45        94,160.45       已完工                 交款不足
  星海大第          1,170,719.68     1,170,719.68       已完工                 交款不足
 世嘉星海一
                  365,859,257.00    315,144,907.00     2007年       91%      未完工、预售
     期
  瑞丰家园        140,926,875.00    106,297,642.00     2007年       99%      未完工、预售
   合  计         508,051,012.13    422,707,429.13

    注:预售比例系指已预售的建筑面积占当期可销售的总建筑面积的比例。
    期末余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位的款项。
    19.应付职工薪酬期末余额7,909,131.76元

         项目              期初账面余额       本期增加额      本期支付额     期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和
补贴                         208,645.00      29,624,541.65   28,534,735.34   1,298,451.31
二、职工福利费             2,115,653.85      7,480,597.79    6,976,526.32    2,619,725.32
三、社会保险费                8,156.14       8,678,938.80    8,684,421.24      2,673.70
其中:1.医疗保险费           1,506.06       2,131,892.12    2,135,475.38      -2,077.20
2.基本养老保险费             5,911.20       5,173,866.99    5,177,822.44      1,955.75
3.年金缴费
4.失业保险费                  738.88         542,354.76      542,529.21        564.43
5.工伤保险费                                 358,217.29      359,326.49       -1,109.20
6.生育保险费                                  69,135.70       69,562.32        -426.62
四、住房公积金               881,101.34      7,085,680.40    7,191,911.32     774,870.42
五、工会经费和职工教育
经费                       2,671,051.30      1,286,879.74     945,196.54     3,012,734.50
六、非货币性福利
七、因解除劳动关系给予
的补偿                                         3,600.00        16,210.00      -12,610.00
八、其他                       -36.11        5,076,597.79    4,863,275.17     213,286.51
其中:以现金结算的股份
支付
         合计              5,884,571.52      59,236,836.17   57,212,275.93   7,909,131.76

    20.其他应付款

             项目                       期末账面余额                  期初账面余额
          其他应付款                   321,586,244.21                120,522,657.50
             合计                      321,586,244.21                120,522,657.50

    其他应付款期末余额321,586,244.21元,期末较期初增加201,063,586.70元,增长比率1.67倍。增加的主要原因系公司本期新增北京新纪元投资发展有限公司应付款148,188,425.00元及新增大连太平洋线路板有限公司应付款60,750,000.00元。
    期末余额中无账龄超过三年的大额款项。
    21.应付股利

             项目                       期末账面余额                  期初账面余额
           应付股利                     3,856,963.47                  3,856,963.47
             合计                       3,856,963.47                  3,856,963.47

    应付股利期末余额3,856,963.47元,均为应付法人股股利。
    22.应交税费

         项    目                期末数                  期初数               税  率
       应交增值税                     428,951.62          2,766,178.46         17%
       应交营业税                 -23,421,895.52        -14,118,186.04         5%
       应交城建税                  -1,687,983.50           -788,703.38         7%
       应交所得税                 -17,247,154.43          6,100,747.23       15%、33%
     应交个人所得税                   -26,192.10            381,861.59
       应交房产税                      16,975.69             61,029.01
     固定资产进项税                -6,334,080.46         -4,140,358.72
     应交土地增值税                  -128,953.59            628,151.77
       应交印花税                                            23,508.01
     应交土地使用税                   362,697.94             57,423.04
     应交矿产资源税                                         101,009.10
 教育费附加及地方教育
                                     -788,941.02           -400,334.01
           费
         合计                     -48,826,575.37         -9,327,673.94

    注:
    (1)应交营业税期末余额-23,421,895.52元,主要为公司子公司-大连远东房屋开发有限公司和沈阳大显房地产开发有限公司预交的营业税款。
    (2)应交所得税期末余额-17,247,154.43元,主要为公司子公司大连远东房屋开发有限公司和沈阳大显房地产开发有限公司预交的所得税。
    (2)固定资产进项税期末余额-6,334,080.46元,为购买固定资产所含进项税期末税务部门应退未退的余额。
    23.长期借款

 借款类别             贷款行                期末数           期初数          贷款期限
 担保借款  大连市商业银行金融商务区支行   20,000,000.00   20,000,000.00    2006年-2011年
   合计                                   20,000,000.00   20,000,000.00

    注:
    长期借款期末余额系公司子公司-大连大显精密轴有限公司的银行借款余额,由联合创业担保有限公司、大连复兴信用担保有限公司和大连天已联合担保有限公司共同提供还款担保。同时,本公司为联合创业担保有限公司提供连带责任保证反担保。
    24.专项应付款期末余额6,000,000.00元,系公司子公司-大连大显精密轴有限公司收到的财政国债专项基建拨款。
    25.递延所得税负债

          项目                   期末账面余额                    年初账面余额
    递延所得税负债
1、可供出售金融资产公
                                      230,715.00                    959,322.00
允价值变动
          合计                        230,715.00                    959,322.00

    注:
    本期递延所得税负债的减少是因为本期可供出售债券的公允价值减少所致.
    26.股本
    公司本期股份变动情况如下表:                                             单位:股

                                            本次变动增减(+
                                                  -)
                                         期初数                                                     期末数
                                                     配  送 公积金
                                                                             性质变更
                                                     股  股  转股
一、非流通股份
    国家股
    社会法人股
    非流通股合计
二、有限售条件的流通股股

    国家股                              393,204,673                                              393,204,673
     社会法人股                          25,520,496                           -19,219,140           6,301,356
    有限售条件的流通股股份合计          418,725,169                                               399,506,029
三、无限售条件的流通股股

    境内上市的人民币普通股              645,603,230                            19,219,140         664,822,370
    无限售条件的流通股股份合计          645,603,230                                               664,822,370
                                   1,064,328,399                                                1,064,328,399
三、股份总数

    27.资本公积:

      项目                 期初数               本期增加                本期减少                 期末数
    股本溢价                6,565,486.97                                                           6,565,486.97
     其   他                8,350,242.01              62,711.50            4,128,773.00            4,284,180.51
      其中:原制
                              200,430.00                                                             200,430.00
     度转入
     合   计               14,915,728.98              62,711.50            4,128,773.00          10,849,667.48

    本期资本公积增加是由于公司子公司-大连大显模具制造有限公司三年以上不能支付的款项处理所致。本期资本公积减少是由于本期可供出售国债公允价值减少所致。
    28.盈余公积:

       项目                  期初数              本期增加            本期减少                 期末数
  法定盈余公积              175,259,315.61                                                      175,259,315.61
  任意盈余公积
       合计                 175,259,315.61                                                       175,259,315.61

    29.未分配利润

                      项目                                              2007年1-6月
年初未分配利润                                                         -40,073,661.18
本期净利润转入                                                         -70,010,514.98
提取法定盈余公积
分配普通股股利
期末未分配利润                                                         -110,084,176.16

    注:本期根据《企业企业准则第38号--首次执行会计准则》第五条至十九条的规定追溯调减期初未分配利润697,671.27元。
    30.营业收入及营业成本
    (1)营业收入

               项目                              本期发生额                            上期发生额
           主营业务收入                         190,776,931.61                       379,289,055.82
           其他业务收入                           3,108,034.42                         9,441,870.45
               合计                             193,884,966.03                       388,730,926.27

    (2)营业成本

               项目                              本期发生额                           上期发生额
          主营业务成本                         158,969,481.73                        331,504,383.02
          其他业务成本                          1,642,228.45                          3,627,159.07
               合计                            160,611,710.18                        335,131,542.09

    (3)主营业务收入及主营业务成本

                                      本期数                                      上年同期数
        项   目
                             收入                   成本                  收入                   成本
      手   机                                                       29,921,965.13           28,997,917.25
      彩   件          56,465,263.14          46,216,637.24        134,949,932.08          107,040,695.70
      线路板                                                        59,209,163.85           67,623,489.50
   塑料品及模具        54,551,134.59          44,705,638.94         57,105,337.78           47,385,268.71
      精密轴           49,850,181.95          37,912,433.11         39,687,058.97           29,654,918.33
       原煤            14,113,820.75          7,704,393.93
  电子枪及其零部
                       3,979,128.65           4,603,261.83           7,718,292.62           7,319,744.58
        件
    手机加工费         8,883,516.48           16,401,834.98         22,516,339.21           26,822,874.48
    商品房销售         2,279,116.00             740,000.00          27,566,723.32           15,766,424.63
     其他产品            654,770.05             685,281.70            614,242.86              893,049.84
      合   计         190,776,931.61         158,969,481.73        379,289,055.82          331,504,383.02

    公司销售前五名客户主营业务收入合计:

             项   目                            本期数                           上年同期数
         主营业务收入
                                            72,450,817.98                       146,487,241.70
  占全部主营业务收入比例                        37.37%                              38.62%
                                                                         占公司全部销售收入的
       销售前五名客户名称                  销售收入
                                                                         比例(%)
中国华录松下电子信息有限公司             16,206,389.21                   8.36
大连东芝电视有限公司                     15,402,921.20                   7.95
上海永新彩色显像管厂                     14,660,363.53                   7.56
佳能(大连)办公设备有限公司             13,184,477.35                   6.80
深圳赛格日立彩色显示器件公司             12,996,666.69                   6.70
             合计                        72,450,817.98                   37.37

    本期主营业务收入较上期减少18,851万元,主要因为(1)本期合并报表范围减少导致手机及线路板收入减少8,913万元;(2)彩件收入减少7,848万元;(3)商品房销售收入减少2,529万元。上述产品销售收入发生地均为大连。
    31.主营业务税金及附加

       项   目                本期数               上年同期数              税率
       营业税               271,870.78            1,498,858.11              5%
       城建税               258,154.22             969,259.97               7%
    教育费附加及                                                            3%
     地方教育费             147,017.11             419,703.89               1%
     土地增值税                                    120,358.10
        合计                677,042.11            3,008,180.07

    主营业务税金及附加本期较上期减少2,331,137.96元,降低比率77.49%。主要原因系本期商品房销售收入较上期减少,本期公司子公司-大连远东房屋开发有限公司和沈阳大显房地产开发有限公司开发的商品房处于在建和预售阶段。
    32.财务费用

           类   别                       本期数                      上年同期数
          利息支出                    39,447,854.59                26,569,740.11
        减:利息收入                  2,339,917.41                   611,666.12
          汇兑损失                    1,598,684.47                 3,152,241.58
        减:汇兑收益                  1,152,557.63                 1,028,337.10
          贴现利息                    4,250,441.92                 2,170,474.64
           其   他                    2,770,682.58                   590,792.72
           合   计                    44,575,188.52                30,843,245.83

    财务费用本期较上期增加13,731,942.69元,增长比率44.52%。主要原因系本期公司及子公司借款增加,且利率有所升高,发生的贷款利息增大及本期贴现利息增加所致。
    33.投资收益

                                         本期发生额          上年同期发生额
             项     目                 盈(+)亏(-)        盈(+)亏(-)
一、按权益法核算股权投资损益                  -246,161.92           -579,090.27
其中:
大连中岛精管有限公司                          -254,805.03            718,496.74
大连大显泛泰通信有限公司                                          -1,305,462.87
大连大显和田模具有限公司                         8,643.11              7,875.86
二、股权转让损益                                                  21,797,974.26
大连大显泛泰通信有限公司                                          17,619,202.43
大连太平洋多层线路板股份有限公司                                   4,178,771.83
三、可供出售金融资产收益                     2,710,000.00             32,958.19
              合    计                       2,463,838.08         21,251,842.18

    34.资产减值损失

      项目                                  本期发生额           上期发生额
      一、坏账损失                         6,057,939.11          -104,091.35
      二、存货跌价损失                    -1,301,125.94        -1,017,140.60
      三、可供出售金融资产减值损失
      四、持有至到期投资减值损失
      五、长期股权投资减值损失
      六、投资性房地产减值损失
      七、固定资产减值损失
      八、工程物资减值损失
      九、在建工程减值损失
      十、生产性生物资产减值损失
      十一、油气资产减值损失
      十二、无形资产减值损失
      十三、商誉减值损失
      十四、其他
                    合计                   4,756,813.17        -1,121,231.95

    35.营业外收支

             营业外收入                         本期                  上年同期
          固定资产处置利得                      49,170.12
          保险赔款                             112,016.21
          违约补偿                              30,000.00               15,876,300.00
          其他                                  80,981.00                 2,369,261.11
               合计                            272,167.33                18,245,561.11
      营业外支出                                本期                      上年同期
           捐赠支出                            300,000.00                       372.00
          固定资产处置损失                      22,390.02                  110,861.37
          其他                                   3,509.66                   15,738.57
               合计                            325,899.68                   126,971.94

    36.所得税费用

                    项目                           本期数                   上年同期数
      当期所得税                                713,938.11               1,999,654.12
      递延所得税                               -476,486.72
                    合计                        237,451.39               1,999,654.12

    37.收到的其他与经营活动有关的现金482,286,861.60元。其中:收到的存款利息2,320,139.24元、保险公司赔款612,260.53元、企业间往来款478,008,223.14元及其他款项1,346,238.69元。
    38.支付的其他与经营活动有关的现金20,938,876.34元,其中:

                  项目                                       金额
      海关保证金                                        2,910,000.00
      技术服务费                                           5,500.00
      办公费                                            1,075,480.25
      运费                                              2,012,351.61
      招待费                                            1,178,775.29
      差旅费                                            1,173,386.38
      审计及税务代理                                     721,000.00
      海关杂费                                           738,111.93
      广告及业务宣传费                                   453,095.00
      保险费                                            1,062,832.56
      销售佣金                                           542,501.08
      取暖费                                            1,717,762.56
      手续费                                             518,203.87
      物耗                                              1,252,908.36
      污水处理费                                         213,958.13
      电话费                                             129,107.21
      修理费                                             740,132.03
      其他                                              4,493,770.08
                     合计                               20,938,876.34

    39.收回投资所收到的现金80,641,230.00元。其中:(1)收回大连华信信托投资股份有限公司投资款6,000万元;(2)收到Mega◇Industry Investment Inc.对大显精密轴的股权投资款20,641,230.00元。
    40.投资所支付的现金12,500万元。其中:(1)增加对大连华信信托投资股份有限公司的投资2,000万元;(2)投资大连华信投资有限公司6,000万元;(4)投资通化商业银行4,500万元。
    41.支付的其他与投资活动有关的现金9,200万元,系公司本期购买沈阳建设投资有限公司的债权余款。
    42.吸收投资所收到的现金15,642,975.00元,系公司子公司-东海电子公司少数股东的投资款。
    八、母公司的主要会计报表项目注释
    1.应收款项(应收账款和其他应收款)
    (1)应收账款

                         期  末  数                              期   初  数
  账龄
           应收账款余额     比例     坏账准备余额   应收账款余额    比例     坏账准备余额
                            (%)                                   (%)
  年内                                               159,127,274.     69.99    7,956,363.71
           67,529,698.83    34.06     3,376,484.94
                                                             13
 1-2年                                               52,867,416.4     23.25    5,286,741.64
           65,623,657.61    33.10     6,562,365.76
                                                              3
 2-3年                                               1,676,186.80      0.74      335,237.36
           49,931,316.76    25.19     9,986,263.35
 3-4年                                               3,133,809.34      1.38      940,142.80
            1,676,186.80     0.85       502,856.04
 4-5年                                                 981,382.70      0.43      588,829.62
            3,133,809.34     1.58     1,880,285.61
 5年以                                               9,567,423.98      4.21    9,567,423.98
           10,348,806.68     5.22    10,348,806.68
   上
 合计                                               227,353,493.38    100.00   24,674,739.11
          198,243,476.02   100.00    32,657,062.38

    (2)其他应收款

                           期  末  数                               期   初  数
   账龄                                                                 比例
            其他应收款余额   比例(%)   坏账准备余额    其他应收款余额          坏账准备余额
                                                                        (%)
   年内      504,814,323.42     89.69  184,845,116.94   187,794,061.34   55.32   8,941,559.65
  1-2年       31,701,630.28      5.63    3,170,163.03   133,034,801.21   39.19     264,605.02
  2-3年       17,853,846.26      3.17    3,570,769.25     1,368,342.13     0.4     273,668.43
  3-4年        1,360,221.41      0.24      408,066.42     9,429,529.79    2.78   2,828,858.94
  4-5年           26,419.15      0.01       15,851.49     1,353,600.59     0.4   1,278,446.35
 5年以上       7,068,423.88      1.26    7,068,423.88     6,509,106.04    1.91   6,509,106.04
   合计      562,824,864.40       100  199,078,391.01   339,489,441.10     100  20,096,244.43

    注:
    (1)母公司的其他应收款中含有与合并报表范围内的子公司的往来款项,由于这些公司经营状况良好且为纳入合并范围内应予抵销的往来,故根据公司的会计政策未计提坏账准备。
    (2)其他应收款中,应收沈阳建设投资有限公司债权296,000,000.00元,应收公司子公司-大连远东房屋开发有限公司款项183,061,984.68元及应收公司子公司-大连大显光电器件有限公司款项8,850,000.00元。
    2.存货

                                    期末数                                           期初数
     项目
                   账面余额         跌价准备        账面价值        账面余额        跌价准备        账面价值
原材料           129,021,899.72   14,588,767.01   114,433,132.71  111,699,119.80   14,849,757.01  96,849,362.79
材料采购          2,056,221.79                     2,056,221.79    4,880,702.98                    4,880,702.98
自制半成品                                                         2,317,722.25                    2,317,722.25
库存商品         136,140,977.23   24,478,266.50   111,662,710.73  120,473,090.91   25,470,306.15  95,002,784.76
在产品           17,046,493.41     1,483,874.62    15,562,618.79   18,828,462.81   1,483,874.62   17,344,588.19
低值易耗品
委托加工材料      1,794,599.78                     1,794,599.78    1,237,776.23                    1,237,776.23
     合计        286,060,191.93   40,550,908.13   245,509,283.80  259,436,874.98   41,803,937.78  217,632,937.20

    3.长期投资
    (1)长期股权投资

    项目               期初数              本期增加               本期减少                期末数          备注
    成本法       479,288,426.68        190,000,000.00         60,000,000.00        609,288,426.68
    权益法        7,877,115.04             8,643.11           2,672,060.65           5,213,697.50
     合计
                 487,165,541.72        190,031,757.71         62,695,175.25        614,502,124.18

    (2)长期股权投资全部为其他股权投资,明细如下:

                                                          占被投资
     被投资单                                                             本期权益增        分得的现金红利
                    投资期限           投资金额           单位注册
      位名称                                                                 (减)额               额
                                                          资本比例
  大连保税区大
                     1999.11-
  显模具制造有                          88,906,931.95      98.69%
                      2012.2
      限公司
  大连大显精密轴     2001.11-
                                        97,900,000.00      97.9%
     有限公司        2011.11
  大连大显高木       2002.12-
                                        19,250,000.00       55%
  模具有限公司       2013.12
  大连中岛精管       2002.12-
                                                                                  -
                                         3,780,000.00       42%                             2,417,255.62
     有限公司        2017.12                                              254,805.03
  大连大显光电       2004.1-
                                        23,179,000.00       70%
  器件有限公司        2019.1
 大连远东房屋       2005.6-
                                        3,298,267.92       60%
 开发有限公司       2010.10
 沈阳大显房地产     2006.12.
                                        5,080,923.63      46.15%
  开发有限公司      -2015.1.
 大连金伯利新       2006.12.
                                      159,905,531.52       99%
 能源有限公司       -2015.7
 大连和田精密        2006.4
                                        1,081,771.85       30%
 模具有限公司        2026.2
                                                                             8,643.11
 大连华信信托       2006.12.
                                       14,000,000.00      1.16%
 投资有限公司       -2022.1.
 大连华信投资
                    2007.06-
    有限公司
                                    60,000,000.00         9.60%
 沈阳东海电子       2007.06-
 产业有限公司       2037.01
                                    65,000,000.00          60%
                    2007.06.
 通化市城市信
                       12-
 用社股份有限                     45,000,000.00           9.12%
                    2057.06.
      公司
                       12
    合     计                     586,382,426.87                       -246,161.92         2,417,255.62

    4.资产减值准备

                                                                        本期减少额                      期末账面余额
 项          目    年初账面余额        本期计提额         转回           转销             合计
一、坏账准备合
计                   44,770,983.54    186,964,469.85                                                    231,735,453.39
  其中:应收账
款                   24,674,739.11      7,982,323.27                                                     32,657,062.38
其他应收款           20,096,244.43    178,982,146.58                                                    199,078,391.01
二、存货跌价准
备合计               41,803,937.78                                     1,253,029.65     1,253,029.65     40,550,908.13
  其中:库存商
品                   25,470,306.15                                       992,039.65       992,039.65     24,478,266.50
         原材料      14,849,757.01                                       260,990.00       260,990.00     14,588,767.01
         在产品       1,483,874.62                                                                        1,483,874.62
三、可供出售金
融资产减值准备
四、持有至到期
投资减值准备
五、长期投资减
   值准备合计
六、投资性房地
产减值准备
七、固定资产减
值准备合计           61,597,358.69                                                                       61,597,358.69
  其中:运输设
备                      665,978.80                                                                          665,978.80
         专用模
具                  60,931,379.89                                                                        60,931,379.89
八、在建工程减
     值准备
九、无形资产减
值准备合计
十、商誉减值准

十一、其他
      合计        148,172,280.01     186,964,469.85                  1,253,029.65     1,253,029.65     333,883,720.21

    5.固定资产及累计折旧
    (1)固定资产原值:

    原值               期初数                 本期增加              本期减少                   期末数
    房屋              150,626,309.86              1,171,919.95                     0           151,798,229.81
   建筑物              10,438,762.97                         0                     0            10,438,762.97
  通用设备            130,943,212.91              7,928,574.58             16,012.88           138,855,774.61
专用及电子
    设备              109,818,234.69                355,155.25             47,542.24           110,125,847.70
起重运输设
      备               14,818,869.51                         0                  0.00            14,818,869.51
变电配电设
      备                6,474,369.49                         0                     0             6,474,369.49
  专用模具            267,209,684.39              1,877,858.52                     0           269,087,542.91
  其他设备             25,708,688.16                519,641.76             29,187.16            26,199,142.76
    合计              716,038,131.98             11,853,150.06             92,742.28           727,798,539.76

    (2)累计折旧:

     折旧               期初数                本期增加              本期减少                   期末数
     房屋              34,950,846.86              2,416,280.55                     0            37,367,127.41
    建筑物              6,220,268.29                155,100.73                     0             6,375,369.02
  通用设备             78,676,171.73              3,083,430.34                     0            81,759,602.07
专用及电子设
      备               66,948,689.09              8,685,500.62             46,079.35            75,588,110.36
起重运输设备            8,996,843.22                841,017.80              4,274.28             9,833,586.74
变电配电设备            1,783,802.35                152,562.60                     0             1,936,364.95
  专用模具            158,996,450.55              3,889,553.61             23,452.79           162,862,551.37
  其他设备             13,009,037.76                873,207.35                  0.00            13,882,245.11
     合计             369,582,109.85             20,096,653.60             73,806.42           389,604,957.03

    (3)固定资产净值:

     净值               期初数                本期增加              本期减少                   期末数
  房      屋          115,675,463.00                                 1,244,360.60              114,431,102.40
  建筑物                4,218,494.68                                   155,100.73                4,063,393.95
  通用设备             52,267,041.18          4,829,131.36                                      57,096,172.54
专用及电子设
      备               42,869,545.60                                 8,331,808.26               34,537,737.34
起重运输设备            5,822,026.29                                   836,743.52                4,985,282.77
变电配电设备            4,690,567.14                                   152,562.60                4,538,004.54
  专用模具            108,213,233.84                                 1,988,242.30              106,224,991.54
  其他设备             12,699,650.40                                   382,752.75               12,316,897.65
     合计             346,456,022.13          4,829,131.36          13,091,570.76              338,193,582.73

    (4)固定资产减值准备

              项目                                    期末数                                 期初数
         起重运输设备                                    665,978.80                                   665,978.80
           专用模具                                   60,931,379.89                               60,931,379.89
          合        计                                61,597,358.69                               61,597,358.69

    (5)固定资产净额:

     净额               期初数                本期增加              本期减少                  期末数
  房      屋             115,675,463.00                                 1,244,360.60             114,431,102.40
  建筑物                   4,218,494.68                                   155,100.73               4,063,393.95
  通用设备                52,267,041.18          4,829,131.36                                     57,096,172.54
专用及电子设
      备                  42,869,545.60                                 8,331,808.26              34,537,737.34
起重运输设备               5,156,047.49                                   836,743.52               4,319,303.97
变电配电设备               4,690,567.14                                   152,562.60               4,538,004.54
  专用模具                47,281,853.95                                 1,988,242.30              45,293,611.65
  其他设备                12,699,650.40                                   382,752.75              12,316,897.65
     合计                284,858,663.44          4,829,131.36          13,091,570.76             276,596,224.04

    6.营业收入及营业成本
    (1)营业收入

             项目                      本期发生额                    上期发生额
         主营业务收入               67,078,623.11                 190,302,445.26
         其他业务收入                1,941,163.37                  8,159,245.60
             合计                   69,019,786.48                 198,461,690.86

    (2)营业成本

             项目                      本期发生额                    上期发生额
         主营业务成本               63,617,599.09                 164,026,554.83
         其他业务成本                1,562,330.57                  3,473,295.02
             合计                   65,179,929.66                 167,499,849.85

    (3)主营业务收入及主营业务成本

                                本期数                            上年同期数
      项   目
                         收入             成本              收入              成本
  手 机
                                                          29,921,965.13     28,997,917.25
  彩 件
                     56,465,263.14     46,216,637.24
                                                         134,949,932.08    107,040,695.70
  电子枪及其零部件
                       3,979,128.65      4,603,261.83      7,718,292.62      7,319,744.58
  手机加工              5,979,461.27     12,112,418.32     17,098,012.57     19,775,147.46
  其他产品
                          654,770.05        685,281.70        614,242.86        893,049.84
  合计                 67,078,623.11     63,617,599.09    190,302,445.26    164,026,554.83

    收入及成本本期比上年同期减少,主要是由于本期彩件销售数量减少及没有手机销售所致。
    九、关联方关系及其交易
    (一)存在控制关系的关联方

                                                             与本公司   经济性质   法定代
      企业名称          注册地址             主营业务
                                                               关系      或类型     表人
  大连大显集团有限   大连市双D港辽河  电子产品及元器件开发生
                                                              母公司      国有     刘秉强
       公司             东路2号              产及销售
  大连保税区大显模                     塑料及模具制品的生产
                       大连保税区                             子公司    有限责任   刘秉强
   具制造有限公司                             及销售
  大连大显精密轴有   大连旅顺口区经济
                                       精密轴制品的加工铸造   子公司      合资     刘秉强
      限公司           技术开发区
  大连大显高木模具   大连保税区仓储加  模具及冲压模具的设计
                                                              子公司      合资     任国栋
      有限公司            工区                及制造
                                      光电器件的研发、生产
  大连大显光电器件   大连市高新技术园
                                       及相关咨询与售后服     子公司      合资     刘秉强
      有限公司       区双D港一街6号
                                               务
  大连远东房屋开发   大连市沙河口区民  房地产开发、房屋租赁及
                                                              子公司    有限责任   刘秉强
      有限公司         权北二街2号          维修服务等
  沈阳大显房地产开  沈阳市于洪区长江北 房地产开发、商品房销售
                                                              子公司    有限责任   刘秉强
     发有限公司          街76-2号               等
                                       法律、法规禁止的、不得
  大连金伯利新能源  大连高新技术产业园
                                       经营;应经审批的,未获 子公司    有限责任   张传东
      有限公司         区高新街3号
                                          审批前不得经营。
  辽源市大水缸煤矿  辽源市东辽县云顶镇 煤炭开采、机械加工与设
                                                              子公司    有限责任    李焕
    有限责任公司          263号              备安装。
                                        手机主机板、机顶盒
                    沈阳市高新技术开发
  沈阳东海电子产                        及附件、液晶和等离
                    区浑南产业区世纪路                        子公司      合资      代威
    业有限公司                          子显示屏的开发与生
                           57号
                                               产;
  沈阳大显嘉业房    沈阳市沈北新区辉山  房地产开发;商品房
  地产开发有限公    经济开发区明珠路1-  销售;物业管理、房    子公司    有限责任    代威
        司              2号516-1室         屋租赁服务。

    (二)不存在控制关系的关联方

            企业名称                            注册地址                    与本公司关系
 大连大显网络系统有限公司       大连市高新园区七贤岭基地敬贤街33号          同一母公司
 大连大显经销有限公司           大连市西岗区高尔基路20号                    同一母公司
 大连大显通信有限公司           大连市高新园区双D港辽河东路1号综合楼        同一母公司
 大连大显集团显示器厂           大连市西岗区胜利路90号                      同一母公司
 大连大显电子器件厂             大连甘井子区革镇堡                          同一母公司
 大连鑫鑫商贸公司               大连经济技术开发区                          同一母公司
 大连大显电子有限公司           大连沙河口区连山街9号                       同一母公司
 大连大显集团录音器材厂         大连中山区解放路810号                       同一母公司
 大连电子研究所有限公司         大连沙河口区联合路9号                       同一母公司
 大连大显酒店有限公司           大连市西岗区胜利路90号                      同一母公司
 大连德利医用材料有限公司       大连经济技术开发区海拉尔路3号               同一母公司
 大连中岛精管有限公司           大连市高新技术园区双D港                      联营企业
                                                                            同一母公司、
 大连和田精密模具有限公司       大连保税区仓储加工区IC-31号
                                                                             联营企业
 大连太平洋电子有限公司         大连开发区辽河西路127号                    同一关键管理人
 大连太平洋多层线路板股份有限公
                                大连经济技术开发区哈尔滨路22号             同一关键管理人
 司

    (三)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

           企业名称                 年初数        本期增加      本期减少       期末数
 大连大显集团有限公司             203,270,000.00                             203,270,000.00
 大连保税区大显模具制造有限公      76,562,653.41                              76,562,653.41
 司
 大连大显精密轴有限公司           100,000,000.00                             100,000,000.00
 大连大显高木模具有限公司*          4,227,000.00                               4,227,000.00
 大连远东房屋开发有限公司           8,000,000.00                               8,000,000.00
 沈阳大显房地产开发有限公司        13,000,000.00                              13,000,000.00
 大连大显光电器件有限公司*          4,000,000.00                               4,000,000.00
 大连金伯利新能源有限公司          50,000,000.00                              50,000,000.00
 辽源市大水缸煤矿有限责任公司      31,680,000.00                              31,680,000.00
  沈阳东海电子产业有限公司                       100,000,000.00              100,000,000.00
 沈阳大显嘉业房地产开发有限                       10,000,000.00               10,000,000.00
             公司

    *注册资本币种为美元。
    (四)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

                                  年初数                  本期增加     本期减少                  期末数
     企业名称   
                                 金额         比例%        金额        金额                金额              比例%
 大连大显集团有限  
                            393,204,673.00    36.94                                    393,204,673.00       36.94
       公司
 大连保税区大显模
                            76,562,653.41     100                                        76,562,653.41       100
   具制造有限公司
 大连大显精密轴有
                          100,000,000.00      100                                       100,000,000.00       100
       限公司
 大连大显高木模具
                            19,250,000.00      55                                        19,250,000.00        55
      有限公司
 大连大显光电器件
                            23,179,000.00      70                                        23,179,000.00        70
      有限公司
 大连远东房屋开发
                             4,800,000.00      60                                         4,800,000.00        60
      有限公司
 沈阳大显房地产开
                            13,000,000.00     100                                        13,000,000.00       100
     发有限公司
 大连金伯利新能源
                            19,800,000.00      99                                        19,800,000.00        99
    有限责任公司
  沈阳东海电子产
                                                        60,000,000.00                    60,000,000.00        60
    业有限公司
  沈阳大显嘉业房
  地产开发有限公                                        10,000,000.00                    10,000,000.00       100
          司

    (五)关联交易
    公司与关联方之间所进行的商品交易、劳务交易等关联交易,其定价遵循公平合理的市场化原则予以确定。
    1.采购货物及接受劳务

            关联方名称                       交易类型                   本年数                   上年数
     大连中岛精管有限公司                    采购材料                     1,474,000.00             4,069,205.12
                                              动力费                        511,343.16              312,118.04
                                              班车费                         46,350.00                38,835.00
     大连大显电子有限公司                     加工费                        461,628.67               149,830.10
     大连大显酒店有限公司                       餐费                                                  34,805.00
     大连大显集团显示器厂                    采购材料                         8,993.36
     大连大显通信有限公司                       采购                                              27,435,897.48
                                              加工费                2,708,248.27
     大连和田模具有限公司
                                             采购材料                488,180.00               1,469,139.21

    2.销售货物、提供劳务及其他

        关联方名称            交易类型          本年数           上年数
    大连大显电子有限公司        销售             2,556,080.46     3,833,716.27
  大连德利医用材料有限公司      销售                                383,333.33
    大连大显通信有限公司        销售             4,370,639.24    17,704,913.49
  大连大显网络系统有限公司      销售                61,726.07     3,499,293.25
    大连中岛精管有限公司      提供动力             199,916.09       194,068.30
                               加工费               37,100.96
    大连和田模具有限公司        销售                                207,984.10
                              提供动力             273,601.99       207,093.09

    3、担保
    (1)本期大连大显集团有限公司为本公司借款提供担保共计43,200万元。其中:与公司子公司大连远东房屋开发有限公司、大连保税区大显模具制造有限公司、大连大显精密轴有限公司共同为本公司借款提供担保23,200万元;与公司子公司大连远东房屋开发有限公司共同为本公司借款提供担保20,000万元。
    (2)本期大连大显网络系统股份有限公司、大连大显通信有限公司、大连大显集团有限公司与本公司及本公司的控股子公司大连大显精密轴有限公司为本公司的控股子公司大连保税区大显模具制造有限公司在大连华信信托投资股份有限公司490万元的借款提供担保。
    (3)本期大连大显网络系统股份有限公司、大连大显通信有限公司、大连大显集团有限公司与本公司及本公司的控股子公司大连保税区大显模具制造有限公司为本公司的控股子公司大连大显精密轴有限公司在大连华信信托投资股份有限公司1,510万元的借款提供担保。
    (4)本期公司的控股子公司-大连远东房屋开发有限公司为大连太平洋多层线路板股份有限公司在华夏银行大连分行的借款6,075万元和银行承兑汇票4,860万元提供担保。
    (5)本期公司为大连太平洋多层线路板股份有限公司在深圳发展银行大连西岗支行2,000万元借款提供担保。
    (6)本期公司为大连太平洋电子有限公司向中国银行股份有限公司大连开发区分行折合人民币共计11,421.69万元的借款(950万美元和6.1亿日元)提供担保。
    4.关联方往来

             项    目                  期初数          期末数           与本公司关系
应收账款
大连鑫鑫商贸公司                      4,854,076.69     4,854,076.69      同一母公司
大连大显经销有限公司                  1,390,006.70     1,390,006.70      同一母公司
大连大显通信有限公司                 23,925,899.52    21,448,196.62      同一母公司
大连大显集团显示器厂                  2,113,549.68     2,113,549.68      同一母公司
大连大显酒店有限公司                    211,657.65       211,657.65      同一母公司
大连大显电子有限公司                  2,354,299.03     2,938,541.38      同一母公司
大连大显电子器件厂                    2,216,973.26     1,816,973.26      同一母公司
大连大显网络系统有限公司              2,110,788.52     1,933,008.02      同一母公司
大连德利医用材料有限公司              3,788,454.42     2,778,089.04      同一母公司
大连和田精密模具有限公司              3,816,816.99     3,659,381.61      同一母公司
其他应收款
大连太平洋多层线路板股份有限公司      1,720,000.00             0.00    同一关键管理人
应付票据
大连和田精密模具有限公司                511,758.39             0.00      同一母公司
应付账款
大连大显电子有限公司                  1,222,538.12       517,836.62      同一母公司
大连中岛精管有限公司                  5,079,368.39     2,496,061.76       联营企业
大连和田精密模具有限公司                452,628.53     1,090,930.68      同一母公司
大连大显通信有限公司                  3,419,006.08     3,419,006.08      同一母公司
其他应付款
大连大显集团有限公司                 19,746,674.58             0.00        母公司
大连太平洋多层线路板股份有限公司                      59,030,000.00    同一关键管理人
大连大显通信有限公司                  1,450,000.00             0.00      同一母公司
大连电子研究所有限公司                  384,787.77       384,787.77      同一母公司
大连大显集团录音器材厂                   35,142.00        35,142.00      同一母公司
应付股利
大连鑫鑫商贸公司                      1,260,271.80     1,260,271.80 同一母公司,公司股东

    十、承诺及或有事项
    1.截至本期末,本公司为控股子公司-大连保税区大显模具制造有限公司和大连大显精密轴有限公司借款21,000万元提供担保。其中:由大连大显集团有限公司及其控股子公司大连大显网络系统有限公司、大连大显通信有限公司、本公司及本公司的控股子公司大连保税区大显模具制造有限公司共同为本公司的控股子公司大连大显精密轴有限公司提供担保的借款余额为1,510万元;由大连大显集团有限公司及其控股子公司大连大显网络系统有限公司、大连大显通信有限公司、本公司及本公司的控股子公司大连大显精密轴有限公司共同为本公司的控股子公司大连保税区大显模具制造有限公司提供担保的借款余额为490万元。
    本期公司的控股子公司为本公司借款提供担保的金额为52,100万元。
    2. 2007年5月18日,公司的控股子公司-大连保税区大显模具制造有限公司以帐面原值为36,849,327.00元、帐面净值为30,664,314.92元的二期厂房和土地,向中国建设银行股份有限公司大连保税区支行抵押借款1,900万元。
    3. 2007年5月22日,公司的控股子公司-大连大显精密轴有限公司以帐面原值为67,198,963.80元、帐面净值为60,107,375.56元的房屋和土地,向交通银行大连分行、招商银行股份有限公司大连星海支行和上海浦东发展银行大连分行抵押借款4,800万元;以帐面原值为60,038,036.00元、帐面净值为34,789,161.00元的设备向华信信托投资股份有限公司抵押借款人民币1,580万元。
    十一、资产负债表日后事项
    公司与西宁市商业银行就投资参股西宁市商业银行事宜达成相关协议,公司用自有资金认缴西宁市商业银行股份5,500万股。股份认缴款已在前款约定期限内转账至对方增资扩股专户。
    十二、非货币性交易、债务重组事项
    报告期内,公司无非货币性交易、重大债务重组事项。
    十三、其他重要事项
    1.大连大显集团有限公司及其两控股子公司:大显数字通讯有限公司和珠海大显电子发展有限公司与深圳发展银行深圳宝安支行因借款合同纠纷而形成的(2007)深宝法民二初字第2203、2204号民事裁定书已发生法律效力。根据深圳市宝安区人民法院(2007)深宝法民二初字第2203、2204号《协助执行通知书》,轮候冻结大连大显集团有限公司(证券账户号B880803575)所持有的大显股份(证券代码600747)限售流通股393,204,673股。冻结期限自2007年7月19日至2008年7月18日,本次轮候冻结包括孳息。
    2.2007年4月19日,公司通过拍卖以1.12亿元人民币竞得中国东方资产管理公司对沈阳市建设投资公司的2.96亿元债权,并查封沈阳市建设投资公司2.96亿元足额资产用于偿还我公司债权。2007年4月28日辽宁省高级人民法院(2003)辽执一字第80号民事裁定,沈阳市建设建设公司将所持有的沈阳高登大酒店有限公司51%的股权、沈阳建业股份有限公司85.56%的股权交付给我公司用于抵偿全部债务,该裁定送达后立即生效。但由于沈阳市建设投资公司目前正处于改制阶段,致使上述股权尚未完成有关部门审批以及工商变更。公司正加紧办理股权过户相关手续。
    十四、补充资料
    1.非经常性损益

                非经常性损益项目                                   金额
非流动资产处置损益                                              26,780.10
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费,但经
国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金
融企业收取的资金占用费除外
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨
认净资产公允价值产生的损益
非货币性资产交换损益
委托投资损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收支净额                              30,622.98
非经常性损益对所得税影响额                                      -16,278.65
                      合计                                      41,124.43

    注:
    本期归属于公司普通股股东的净利润为-70,010,514.98元,扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为-70,051,639.41元。
    2.按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要
    求计算的净资产收益率及每股收益:

                                    净资产收益率                   每股收益(单位:元)
         报告期利润
                              全面摊薄        加权平均        基本每股收益     稀释每股收益
     归属于公司普通股股
                               -6.139          -5.938            -0.066           -0.066
         东的净利润
     扣除非经常性损益后
     归属于公司普通股股        -6.143          -5.941            -0.066           -0.066
         东的净利润

    3.2006年半年度净利润差异调节表

                            项目                                          金额
2006年半年度净利润(原会计准则)                                                 816,212.34
追溯调整项目影响合计数                                                        -9,330,559.33
其中:
         投资收益                                                                447,872.66
         原中期财务报表列示的少数股东损益                                     -9,778,431.99
2006年半年度净利润(新会计准则)                                              -8,514,346.99
              假定全面执行新会计准则的备考信息
其他项目影响数合计
其中:
2006年半年度模拟净利润                                                        -8,514,346.99

    注:追溯调整项目影响合计数中的投资收益为公司对子公司股权投资差额的摊销额。
    财务报表

                                                合并资产负债表
                                               2007年06月30日
                                                                                         单位:元币种:人民币
编制单位:大连大显股份有限公司
               项目                  附注               期末余额                             年初余额
 流动资产:
 货币资金                                                      565,045,522.07                      494,679,785.30
 结算备付金
 拆出资金
 交易性金融资产
 应收票据                                                        7,958,089.71                       19,832,475.99
 应收账款                                                      220,684,765.60                      257,547,068.22
 预付款项                                                       62,486,015.18                      253,973,302.47
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 应收利息
 应收股利
 其他应收款                                                    274,360,141.95                      231,855,740.98
 买入返售金融资产
 存货                                                          901,887,790.37                      821,994,380.72
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产
 流动资产合计                                                2,032,422,324.88                    2,079,882,753.68
 非流动资产:
 发放贷款及垫款
 可供出售金融资产                                              301,538,100.00                      306,395,480.00
 持有至到期投资
 长期应收款
 长期股权投资                                                  124,213,697.50                       61,877,115.04
 投资性房地产                                                    2,845,337.32                        2,904,300.14
 固定资产                                                      548,834,946.52                      565,725,760.54
 在建工程                                                       29,504,567.74                       25,899,901.32
 工程物资
 固定资产清理
 生产性生物资产
 油气资产
 无形资产                                                       13,787,518.65                       14,369,189.89
 开发支出                                                                                              244,300.00
 商誉                                                          151,234,303.13                      149,234,303.13
 长期待摊费用
 递延所得税资产                                                  1,935,249.20                        1,458,762.48
 其他非流动资产
 非流动资产合计                                              1,173,893,720.06                    1,128,109,112.54
 资产总计                                                    3,206,316,044.94                    3,207,991,866.22
 流动负债:
 短期借款                                                    1,040,882,720.00                    1,228,472,650.00
 向中央银行借款
 吸收存款及同业存放
 拆入资金
 交易性金融负债
 应付票据                                                       74,169,759.60                       81,229,694.10
 应付账款                                                       73,147,306.92                       70,613,475.48
 预收款项                                                      520,713,876.41                      434,338,336.74
 卖出回购金融资产款
 应付手续费及佣金
 应付职工薪酬                                                    7,909,131.76                        5,884,571.52
 应交税费                                                      -48,826,575.37                       -9,327,673.94
 应付利息
 应付股利                                                        3,856,963.47                        3,856,963.47
 其他应付款                                                    321,586,244.21                      120,522,657.50
 应付分保账款
 保险合同准备金
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债                                                    2,798,596.10                        2,798,596.10
 流动负债合计                                                1,996,238,023.10                    1,938,389,270.97
 非流动负债:
 长期借款                                                       20,000,000.00                       20,000,000.00
 应付债券
 长期应付款                                                         99,617.62                           99,617.62
 专项应付款                                                      6,000,000.00                        4,000,000.00
 预计负债
 递延所得税负债                                                    230,715.00                          959,322.00
 其他非流动负债
 非流动负债合计                                                 26,330,332.62                       25,058,939.62
 负债合计                                                    2,022,568,355.72                    1,963,448,210.59
 所有者权益(或股东权益):
 实收资本(或股本)                                          1,064,328,399.00                    1,064,328,399.00
 资本公积                                                       10,849,667.48                       14,915,728.98
 减:库存股
 盈余公积                                                      175,259,315.61                      175,259,315.61
 一般风险准备
 未分配利润                                                   -110,084,176.16                      -40,073,661.18
 外币报表折算差额
 归属于母公司所有者权益合计                                  1,140,353,205.93                    1,214,429,782.41
 少数股东权益                                                   43,394,483.29                       30,113,873.22
 所有者权益合计                                              1,183,747,689.22                    1,244,543,655.63
 负债和所有者权益总计                                        3,206,316,044.94                    3,207,991,866.22
公司法定代表人:刘秉强            主管会计工作负责人:安彦雄              会计机构负责人:李健
                                               母公司资产负债表
                                               2007年06月30日
                                                                                         单位:元币种:人民币
编制单位:大连大显股份有限公司
               项目                  附注               期末余额                             年初余额
 流动资产:
 货币资金                                                      221,627,421.98                      228,646,065.52
 交易性金融资产
 应收票据                                                        7,258,089.71                       15,832,475.99
 应收账款                                                      165,586,413.64                      202,678,754.27
 预付款项                                                       16,685,248.95                       31,975,335.35
 应收利息
 应收股利                                                        6,744,257.21                        6,744,257.21
 其他应收款                                                    363,746,473.39                      319,393,196.67
 存货                                                          245,509,283.80                      217,632,937.20
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产
 流动资产合计                                                1,027,157,188.68                    1,022,903,022.21
 非流动资产:
 可供出售金融资产                                              301,538,100.00                      306,395,480.00
 持有至到期投资
 长期应收款
 长期股权投资                                                  614,502,124.18                      487,165,541.72
 投资性房地产                                                    2,845,337.32                        2,904,300.14
 固定资产                                                      276,596,224.04                      284,858,663.44
 在建工程                                                       13,240,837.93                       13,297,834.53
 工程物资
 固定资产清理
 生产性生物资产
 油气资产
 无形资产                                                        1,683,506.00                        1,892,834.00
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产
 其他非流动资产
 非流动资产合计                                              1,210,406,129.47                    1,096,514,653.83
 资产总计                                                    2,237,563,318.15                    2,119,417,676.04
 流动负债:
 短期借款                                                      621,000,000.00                      672,000,000.00
 交易性金融负债
 应付票据                                                        6,669,759.60                       10,757,326.13
 应付账款                                                       20,301,068.55                       23,664,800.07
 预收款项                                                        8,361,300.37                        7,867,338.86
 应付职工薪酬                                                    4,525,176.72                        3,430,918.50
 应交税费                                                       -4,533,929.78                         -368,961.35
 应付利息
 应付股利                                                        3,017,372.45                        3,017,372.45
 其他应付款                                                    414,610,981.13                      168,363,013.88
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债
 流动负债合计                                                1,073,951,729.04                      888,731,808.54
 非流动负债:
 长期借款
 应付债券
 长期应付款
 专项应付款
 预计负债
 递延所得税负债                                                    230,715.00                          959,322.00
 其他非流动负债
 非流动负债合计                                                    230,715.00                          959,322.00
 负债合计                                                    1,074,182,444.04                      889,691,130.54
 所有者权益(或股东权益):
 实收资本(或股本)                                          1,064,328,399.00                    1,064,328,399.00
 资本公积                                                       20,693,448.35                       24,822,221.35
 减:库存股
 盈余公积                                                      147,448,087.47                      147,448,087.47
 未分配利润                                                    -69,089,060.71                       -6,872,162.32
 所有者权益(或股东权益)合计                                1,163,380,874.11                    1,229,726,545.50
 负债和所有者权益(或股东权
                                                            2,237,563,318.15                     2,119,417,676.04
 益)总计
公司法定代表人:刘秉强            主管会计工作负责人:安彦雄              会计机构负责人:李健
                                         合并利润表
                                       2007年1-6月
                                                                       单位:元币种:人民币
编制单位:大连大显股份有限公司
                       项目                         附注      本期金额          上期金额
 一、营业总收入                                             193,884,966.03   388,730,926.27
 其中:营业收入                                             193,884,966.03   388,730,926.27
 利息收入
 已赚保费
 手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                             270,430,500.28   434,616,050.49
 其中:营业成本                                             160,611,710.18   335,131,542.09
 利息支出
 手续费及佣金支出
 退保金
 赔付支出净额
 提取保险合同准备金净额
 保单红利支出
 分保费用
 营业税金及附加                                                 677,042.11     3,008,180.07
 销售费用                                                     5,685,981.11     8,317,673.07
 管理费用                                                    54,123,765.19    58,436,641.38
 财务费用                                                    44,575,188.52    30,843,245.83
 资产减值损失                                                 4,756,813.17    -1,121,231.95
 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
 投资收益(损失以“-”号填列)                               2,463,838.08    21,251,842.18
 其中:对联营企业和合营企业的投资收益                          -246,161.92      -579,090.27
 汇兑收益(损失以“-”号填列)
 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                         -74,081,696.17   -24,633,282.04
 加:营业外收入                                                 272,167.33    18,245,561.11
 减:营业外支出                                                 325,899.68       126,971.94
 其中:非流动资产处置损失                                        22,390.02       110,861.37
 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     -74,135,428.52    -6,514,692.87
 减:所得税费用                                                 237,451.39     1,999,654.12
 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                         -74,372,879.91    -8,514,346.99
 归属于母公司所有者的净利润                                 -70,010,514.98     1,264,085.00
 少数股东损益                                                -4,362,364.93    -9,778,431.99
 六、每股收益:
 (一)基本每股收益                                                 -0.066            0.001
 (二)稀释每股收益                                                 -0.066            0.001
公司法定代表人:刘秉强      主管会计工作负责人:安彦雄      会计机构负责人:李健
                                        母公司利润表
                                       2007年1-6月
                                                                       单位:元币种:人民币
编制单位:大连大显股份有限公司
                       项目                         附注       本期金额           上期金额
 一、营业收入                                                 69,019,786.48    198,461,690.86
 减:营业成本                                                 65,179,929.66    167,499,849.85
 营业税金及附加                                                  102,963.99      1,154,185.69
 销售费用                                                      3,351,617.12      3,560,537.31
 管理费用                                                     29,770,689.56     30,524,795.93
 财务费用                                                     33,742,572.43     20,888,995.11
 资产减值损失                                                  1,711,440.20        421,822.78
 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
 投资收益(损失以“-”号填列)                                2,463,838.08     21,251,842.18
 其中:对联营企业和合营企业的投资收益                           -246,161.92       -579,090.27
 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          -62,375,588.40     -4,336,653.63
 加:营业外收入                                                  177,052.40     16,125,377.35
 减:营业外支出                                                   18,362.39        113,861.37
 其中:非流动资产处置净损失                                       18,362.39        110,861.37
 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      -62,216,898.39     11,674,862.35
 减:所得税费用
 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          -62,216,898.39     11,674,862.35
公司法定代表人:刘秉强      主管会计工作负责人:安彦雄      会计机构负责人:李健
                                       合并现金流量表
                                       2007年1-6月
                                                                        单位:元币种:人民币
编制单位:大连大显股份有限公司
                 项目                   附注          本期金额               上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                         310,631,011.81         467,838,644.54
 客户存款和同业存放款项净增加额
 向中央银行借款净增加额
 向其他金融机构拆入资金净增加额
 收到原保险合同保费取得的现金
 收到再保险业务现金净额
 保户储金及投资款净增加额
 处置交易性金融资产净增加额
 收取利息、手续费及佣金的现金
 拆入资金净增加额
 回购业务资金净增加额
 收到的税费返还                                         1,754,624.62          10,503,092.07
 收到其他与经营活动有关的现金                         482,286,861.60           5,680,029.34
 经营活动现金流入小计                                 794,672,498.03         484,021,765.95
 购买商品、接受劳务支付的现金                         227,152,976.49         337,326,805.04
 客户贷款及垫款净增加额
 存放中央银行和同业款项净增加额
 支付原保险合同赔付款项的现金
 支付利息、手续费及佣金的现金
 支付保单红利的现金
 支付给职工以及为职工支付的现金                        66,181,656.81          63,323,858.55
 支付的各项税费                                        46,149,181.36          16,044,837.66
 支付其他与经营活动有关的现金                          20,938,876.34          32,538,079.69
 经营活动现金流出小计                                 360,422,691.00         449,233,580.94
 经营活动产生的现金流量净额                           434,249,807.03          34,788,185.01
 二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金                                    80,641,230.00          40,035,082.45
 取得投资收益收到的现金                                 2,710,000.00           6,558,679.91
 处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                            4,450.00              20,000.00
 产收回的现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到的现金
 净额
 收到其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流入小计                                  83,355,680.00          46,613,762.36
 购建固定资产、无形资产和其他长期资                    17,147,160.72          72,449,734.50
 产支付的现金
 投资支付的现金                                       125,000,000.00             749,000.00
 质押贷款净增加额
 取得子公司及其他营业单位支付的现金
 净额
 支付其他与投资活动有关的现金                          92,000,000.00
 投资活动现金流出小计                                 234,147,160.72          73,198,734.50
 投资活动产生的现金流量净额                          -150,791,480.72         -26,584,972.14
 三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金                                    15,642,975.00
 其中:子公司吸收少数股东投资收到的
                                                       15,642,975.00
 现金
 取得借款收到的现金                                   502,100,000.00         633,520,000.00
 发行债券收到的现金
 收到其他与筹资活动有关的现金                                                 88,370,427.96
 筹资活动现金流入小计                                 517,742,975.00         721,890,427.96
 偿还债务支付的现金                                   689,100,000.00         603,920,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                    41,262,644.71          28,848,782.18
 其中:子公司支付给少数股东的股利、
 利润
 支付其他与筹资活动有关的现金                                                142,600,000.00
 筹资活动现金流出小计                                 730,362,644.71         775,368,782.18
 筹资活动产生的现金流量净额                          -212,619,669.71         -53,478,354.22
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影
                                                         -472,919.83            -323,685.22
 响
 五、现金及现金等价物净增加额                          70,365,736.77         -45,598,826.57
 加:期初现金及现金等价物余额                         494,679,785.30         373,106,642.18
 六、期末现金及现金等价物余额                         565,045,522.07         327,507,815.61
 补充资料
 1.将净利润调节为经营活动现金流
 量:
 净利润                                               -74,372,879.91          -8,514,346.99
 加:资产减值准备                                       4,756,813.17         -14,984,710.43
 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性
                                                       32,948,776.18          51,662,708.20
 生物资产折旧
 无形资产摊销                                             955,388.29           5,314,863.44
 长期待摊费用摊销
 处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                          -26,780.10               7,371.30
 产的损失(收益以“-”号填列)
 固定资产报废损失(收益以“-”号填
 列)
 公允价值变动损失(收益以“-”号填
 列)
 财务费用(收益以“-”号填列)                        41,145,634.54          28,740,214.75
 投资损失(收益以“-”号填列)                        -2,463,838.08         -21,251,842.18
 递延所得税资产减少(增加以“-”号
                                                         -476,486.72
 填列)
 递延所得税负债增加(减少以“-”号
 填列)
 存货的减少(增加以“-”号填列)                     -78,592,283.71         -56,016,164.84
 经营性应收项目的减少(增加以“-”
                                                      274,259,922.21          28,372,231.84
 号填列)
 经营性应付项目的增加(减少以“-”
                                                      236,115,541.16          21,457,859.92
 号填列)
 其他
 经营活动产生的现金流量净额                           434,249,807.03          34,788,185.01
 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资
 活动:
 债务转为资本
 一年内到期的可转换公司债券
 融资租入固定资产
 3.现金及现金等价物净变动情况:
 现金的期末余额                                       565,045,522.07         327,507,815.61
 减:现金的期初余额                                   494,679,785.30         373,106,642.18
 加:现金等价物的期末余额
 减:现金等价物的期初余额
 现金及现金等价物净增加额                              70,365,736.77         -45,598,826.57
公司法定代表人:刘秉强      主管会计工作负责人:安彦雄      会计机构负责人:李健
                                    母公司现金流量表
                                       2007年1-6月
                                                                        单位:元币种:人民币
编制单位:大连大显股份有限公司
                 项目                   附注          本期金额               上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                          96,222,295.88         152,835,698.97
 收到的税费返还                                         1,104,884.53           4,205,907.59
 收到其他与经营活动有关的现金                         313,049,530.84             568,823.22
 经营活动现金流入小计                                 410,376,711.25         157,610,429.78
 购买商品、接受劳务支付的现金                          72,193,668.33         113,766,459.14
 支付给职工以及为职工支付的现金                        35,362,507.06          39,314,901.88
 支付的各项税费                                         3,867,298.66           7,865,202.49
 支付其他与经营活动有关的现金                          14,540,533.75          18,020,752.84
 经营活动现金流出小计                                 125,964,007.80         178,967,316.35
 经营活动产生的现金流量净额                           284,412,703.45         -21,356,886.57
 二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金                                    80,641,230.00         120,353,629.58
 取得投资收益收到的现金                                 2,710,000.00           6,558,679.91
 处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                            4,000.00
 产收回的现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到的现金
 净额
 收到其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流入小计                                  83,355,230.00         126,912,309.49
 购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                        9,226,106.74          49,969,041.59
 产支付的现金
 投资支付的现金                                       190,000,000.00             749,000.00
 取得子公司及其他营业单位支付的现金
 净额
 支付其他与投资活动有关的现金                          92,000,000.00
 投资活动现金流出小计                                 291,226,106.74          50,718,041.59
 投资活动产生的现金流量净额                          -207,870,876.74          76,194,267.90
 三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金
 取得借款收到的现金                                   339,000,000.00         440,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金                                                 57,722,628.47
 筹资活动现金流入小计                                 339,000,000.00         497,722,628.47
 偿还债务支付的现金                                   390,000,000.00         373,920,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                    32,503,170.25          20,503,593.82
 支付其他与筹资活动有关的现金                                                125,580,328.92
 筹资活动现金流出小计                                 422,503,170.25         520,003,922.74
 筹资活动产生的现金流量净额                           -83,503,170.25         -22,281,294.27
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影
                                                          -57,300.00            -118,226.87
 响
 五、现金及现金等价物净增加额                          -7,018,643.54          32,437,860.19
 加:期初现金及现金等价物余额                         228,646,065.52         180,864,601.20
 六、期末现金及现金等价物余额                         221,627,421.98         213,302,461.39
 补充资料
 1.将净利润调节为经营活动现金流
 量:
 净利润                                               -62,216,898.39          11,674,862.35
 加:资产减值准备                                       1,711,440.20         -17,763,998.78
 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性
                                                       15,366,497.97          24,186,012.74
 生物资产折旧
 无形资产摊销                                             209,328.00           2,818,982.05
 长期待摊费用摊销
 处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                             -807.73
 产的损失(收益以“-”号填列)
 固定资产报废损失(收益以“-”号填
 列)
 公允价值变动损失(收益以“-”号填
 列)
 财务费用(收益以“-”号填列)                        32,560,470.25          20,503,593.82
 投资损失(收益以“-”号填列)                        -2,463,838.08         -21,251,842.18
 递延所得税资产减少(增加以“-”号
 填列)
 递延所得税负债增加(减少以“-”号
 填列)
 存货的减少(增加以“-”号填列)                     -26,623,316.95          21,304,401.33
 经营性应收项目的减少(增加以“-”
                                                      110,291,137.68         -46,991,454.88
 号填列)
 经营性应付项目的增加(减少以“-”
                                                      215,578,690.50         -15,837,443.02
 号填列)
 其他
 经营活动产生的现金流量净额                           284,412,703.45         -21,356,886.57
 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资
 活动:
 债务转为资本
 一年内到期的可转换公司债券
 融资租入固定资产
 3.现金及现金等价物净变动情况:
 现金的期末余额                                       221,627,421.98         213,302,461.39
 减:现金的期初余额                                   228,646,065.52         180,864,601.20
 加:现金等价物的期末余额
 减:现金等价物的期初余额
 现金及现金等价物净增加额                              -7,018,643.54          32,437,860.19
公司法定代表人:刘秉强      主管会计工作负责人:安彦雄      会计机构负责人:李健
                                                                   合并所有者权益变动表
                                                                         2007年1-6月
       编制单位:大连大显股份有限公司
                                                                                                                                单位:元币种:人民币
                                                                                           本期金额
                                                         归属于母公司所有者权益
                                                                                                 一
    项目                                                          减
                                                                                                 般
                                                                  :                                                                  少数股东权益          所有者权益合计
                 实收资本(或股                                                                   风                            其
                                             资本公积             库          盈余公积                    未分配利润
                         本)                                                                     险                            他
                                                                  存
                                                                                                 准
                                                                  股
                                                                                                 备
一、上年
                 1,064,328,399.00        14,915,728.98                    175,392,157.89                -39,375,989.91                                      1,215,260,295.96
年末余额
加:会计
                                                                          -132,842.28                   -697,671.27                   30,113,873.22         29,283,359.67
政策变更
前期差错
更正
二、本年         1,064,328,399.00        14,915,728.98                    175,259,315.61                -40,073,661.18                30,113,873.22         1,244,543,655.63
年初余额
三、本年
增减变动
金额(减
                                         -4,066,061.50                                                  -70,010,514.98                13,280,610.07         -60,795,966.41
少以
“-”号
填列)
(一)净                                                                                                -70,010,514.98                -4,362,364.93         -74,372,879.91
利润
(二)直
接计入所
有者权益                                 -4,066,061.50                                                                                                      -4,066,061.50
的利得和
损失
1.可供出
售金融资
产公允价                                 -4,857,380.00                                                                                                      -4,857,380.00
值变动净

2.权益法
下被投资
单位其他
                                         62,711.50                                                                                                          62,711.50
所有者权
益变动的
影响
3.与计入
所有者权
益项目相                                 728,607.00                                                                                                         728,607.00
关的所得
税影响
4.其他
上述                                     -4,066,061.50                                                  -70,010,514.98                -4,362,364.93         -78,438,941.41
(一)和
(二)小

(三)所
有者投入                                                                                                 17,642,975.00                                       17,642,975.00
和减少资                                                                                                                                                     
本                                                                                                                                                           
1.所有者                                                                                                                                                    
                                                                                                         17,642,975.00                                       17,642,975.00
投入资本                                                                                                                                                     
2.股份支
付计入所
有者权益
的金额
3.其他
(四)利
润分配
1.提取盈
余公积
2.提取一
般风险准

3.对所有
者(或股
东)的分

4.其他
(五)所
有者权益
内部结转
1.资本公
积转增资
本(或股
本)
2.盈余公
积转增资
本(或股
本)
3.盈余公
积弥补亏

4.其他
四、本期
                 1,064,328,399.00        10,849,667.48                    175,259,315.61                 -110,084,176.16            43,394,483.29           1,183,747,689.22
期末余额

                                                                                                                                             单位:元币种:人民币
                                                                                                 上年同期金额
                                                                 归属于母公司所有者权益
                                                                                               一
                                                                减
                                                                                               般
     项目                                                       :
                    实收资本(或                                                                风                                                   少数股东权益          所有者权益合计
                                            资本公积            库         盈余公积                     未分配利润                 其他
                         股本)                                                                 险
                                                                存
                                                                                               准
                                                                股
                                                                                               备
一、上年年           777,393,630.00
                                           299,662,698.45                  175,944,171.00                -62,299,127.99         -5,393,479.70         129,592,047.35         1,314,899,939.11
末余额  
加:会计政
                                                                             3,001,511.61                 17,008,565.75                                   389,233.59            20,399,310.95
策变更
前期差错更

二、本年年             777,393,630.00
                                           299,662,698.45                  178,945,682.61                -45,290,562.24         -5,393,479.70         129,981,280.94         1,335,299,250.06
初余额                             
三、本年增
减变动金额
                     286,934,769.00
(减少以                                  -287,371,163.72                   -2,813,112.09                  4,077,197.09          1,369,059.57         -16,782,613.79           -14,585,863.94
                                  
“-”号填
列)
(一)净利                                                                                                 1,264,085.00                                -9,778,431.99            -8,514,346.99

(二)直接
计入所有者                                     -436,394.72                                                                       1,369,059.57                                      932,664.85
权益的利得
和损失
1.可供出
售金融资产
                                               -916,860.00                                                                                                                        -916,860.00
公允价值变
动净额
2.权益法
下被投资单
位其他所有
者权益变动
的影响
3.与计入
所有者权益                                      137,529.00                                                                                                                         137,529.00
项目相关的
所得税影响
4.其他                                         342,936.28                                                                       1,369,059.57                                    1,711,995.85
上述(一)
和(二)小                                     -436,394.72                                                 1,264,085.00          1,369,059.57          -9,778,431.99            -7,581,682.14

(三)所有
者投入和减                                                                  -2,813,112.09                  2,813,112.09                                -7,004,181.80            -7,004,181.80
少资本
1.所有者
                                                                            -2,813,112.09                  2,813,112.09                                -7,004,181.80            -7,004,181.80
投入资本
2.股份支
付计入所有
者权益的金

3.其他
(四)利润
分配
1.提取盈
余公积
2.提取一
般风险准备
3.对所有
者(或股
东)的分配
4.其他
(五)所有
                     286,934,769.00
者权益内部                                -286,934,769.00
                                   
结转
1.资本公
                     286,934,769.00
积转增资本                                -286,934,769.00
                                   
(或股本)
2.盈余公
积转增资本
(或股本)
3.盈余公
积弥补亏损
4.其他
四、本期期          1,064,328,399.00
                                            12,291,534.73                  176,132,570.52                -41,213,365.15         -4,024,420.13         113,198,667.15        1,320,713,386.12
末余额
                    公司法定代表人:刘秉强                         主管会计工作负责人:安彦雄                           会计机构负责人:李健
                                           母公司所有者权益变动表
                                                 2007年1-6月
编制单位:大连大显股份有限公司
                                                                                          单位:元币种:人民币
                                                              本期金额
    项目                                             减:
               实收资本(或股本)       资本公积       库存       盈余公积          未分配利润         所有者权益合计
                                                      股
 一、上年
               1,064,328,399.00    24,822,221.35             147,761,558.63       -5,095,825.73    1,231,816,353.25
 年末余额
 加:会计
                                                                -313,471.16       -1,776,336.59         -2,089,807.75
 政策变更
 前期差错
 更正
 二、本年
               1,064,328,399.00     24,822,221.35             147,448,087.47      -6,872,162.32      1,229,726,545.50
 年初余额
 三、本年
 增减变动
 金额(减
                                   -4,128,773.00                           0     -62,216,898.39        -66,345,671.39
 少以
 “-”号
 填列)
 (一)净
                                                                                 -62,216,898.39        -62,216,898.39
 利润
 (二)直
 接计入所
 有者权益                           -4,128,773.00                                                       -4,128,773.00
 的利得和
 损失
 1.可供出
 售金融资
 产公允价                           -4,857,380.00                                                       -4,857,380.00
 值变动净
 额
 2.权益法
 下被投资
 单位其他
                                                                                                                    0
 所有者权
 益变动的
 影响
 3.与计入
 所有者权
 益项目相                              728,607.00                                                          728,607.00
 关的所得
 税影响
 4.其他                                                                                                            0
 上述
 (一)和
                                   -4,128,773.00                                 -62,216,898.39        -66,345,671.39
 (二)小
 计
 (三)所
 有者投入
 和减少资
 本
 1.所有者
 投入资本
 2.股份支
 付计入所
 有者权益
 的金额
 3.其他
 (四)利
 润分配
 1.提取盈
 余公积
 2.对所有
 者(或股
 东)的分
 配
 3.其他
 (五)所
 有者权益
 内部结转
 1.资本公
 积转增资
 本(或股
 本)
 2.盈余公
 积转增资
 本(或股
 本)
 3.盈余公
 积弥补亏
 损
 4.其他
 四、本期
               1,064,328,399.00    20,693,448.35             147,448,087.47      -69,089,060.71    1,163,380,874.11
 期末余额
                                                                                          单位:元币种:人民币
                                                            上年同期金额
                                                        减:
    项目
              实收资本(或股本)         资本公积         库存       盈余公积          未分配利润         所有者权益合计
                                                         股
 一、上年
                777,393,630.00       299,662,698.45             147,761,558.63      -34,116,515.62     1,190,701,371.46
 年末余额
 加:会计
                                                                  2,882,401.11       16,333,606.27        19,216,007.38
 政策变更
 前期差错
 更正
 二、本年
                777,393,630.00       299,662,698.45             150,643,959.74      -17,782,909.35     1,209,917,378.84
 年初余额
 三、本年
 增减变动
                286,934,769.00      -287,371,163.72                                  11,674,862.35        11,238,467.63
 金额(减
 少以
 “-”号
 填列)
 (一)净
                                                                                     11,674,862.35        11,674,862.35
 利润
 (二)直
 接计入所
 有者权益                                -436,394.72                                                        -436,394.72
 的利得和
 损失
 1.可供
 出售金融
 资产公允                                -916,860.00                                                        -916,860.00
 价值变动
 净额
 2.权益
 法下被投
 资单位其
 他所有者
 权益变动
 的影响
 3.与计
 入所有者
 权益项目                                 137,529.00                                                         137,529.00
 相关的所
 得税影响
 4.其他                                  342,936.28                                                         342,936.28
 上述
 (一)和
                                         -436,394.72                                 11,674,862.35        11,238,467.63
 (二)小
 计
 (三)所
 有者投入
 和减少资
 本
 1.所有
 者投入资
 本
 2.股份
 支付计入
 所有者权
 益的金额
 3.其他
 (四)利
 润分配
 1.提取
 盈余公积
 2.对所
 有者(或
 股东)的
 分配
 3.其他
 (五)所
 有者权益       286,934,769.00       -286,934,769.00
 内部结转
 1.资本
                286,934,769.00       -286,934,769.00
 公积转增
 资本(或
 股本)
 2.盈余
 公积转增
 资本(或
 股本)
 3.盈余
 公积弥补
 亏损
 4.其他
 四、本期
              1,064,328,399.00         12,291,534.73            150,643,959.74       -6,108,047.00    1,221,155,846.47
 期末余额
公司法定代表人:刘秉强             主管会计工作负责人:安彦雄              会计机构负责人:李健