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2020年06月02日 星期二

*ST大控(600747)公告正文

大连大显股份有限公司2005年第一季度报告

公告日期:2005-04-29


           大连大显股份有限公司2005年第一季度报告

  目录
  1重要提示
  2公司基本情况简介
  3管理层讨论与分析
  4附录
  1重要提示
  1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
  1.2独立董事曹贵兴先生因工作原因未出席。
  1.3公司第一季度财务报告未经审计。
  1.4公司负责人刘秉强,主管会计工作负责人戴玉钧,会计机构负责人安彦雄声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
  2公司基本情况简介
  2.1公司基本信息
股票简称          大显股份           变更前简称(如有)
股票代码          600747

                                董事会秘书
姓名                                王忠全
联系地址                       大连市甘井子区革镇堡
电话                            0411-86459612
传真                            0411-86458328
电子信箱                       zhongqu5158@sina.com

                               证券事务代表
姓名                                原隆欣
联系地址                       大连市甘井子区革镇堡
电话                            0411-86459992
传真                            0411-86458328
电子信箱                       yuanlongxin@sina.com
  2.2财务资料
  2.2.1主要会计数据及财务指标
                                              币种:人民币
                   本报告期末        上年度期末
总资产(元)           2,525,737,689.53     2,438,028,263.59
股东权益(不含少数股东权
                1,532,474,732.09     1,523,494,692.98
益)(元)
每股净资产(元)              2.168           2.156
调整后的每股净资产(元)          2.154           2.139

                           本报告期末比上年度期
                               末增减(%)
总资产(元)                              3.60
股东权益(不含少数股东权
                                   0.59
益)(元)
每股净资产(元)                            0.56
调整后的每股净资产(元)                        0.70

                       报告期   年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额
                   -31,418,611.64    -31,418,611.64
(元)
每股收益(元)                 0.013         0.013
净资产收益率(%)                0.586         0.586
扣除非经常性损益后的净资产收
                       0.118         0.118
益率(%)

                           本报告期比上年同期增
                                 减(%)
经营活动产生的现金流量净额
                                  不适用
(元)
每股收益(元)                            -63.89
净资产收益率(%)                     下降0.826个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收
                            下降1.295个百分点
益率(%)
                                  单位:元   币种:人民币
非经常性损益项目                           金额
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出          -33,305.34
中国证监会认定的其他非经常性损益项目             8,467,300.00
所得税影响数                        -1,265,099.20
合计                             7,168,895.46
  2.2.2利润表
  单位:元   币种:人民币    审计类型:未经审计
                              本期数(1—3月)
项目           编号
                      合并          母公司
一、主营业务收入      1   197,925,728.96      73,659,124.66
减:主营业务成本      2   168,992,748.80      60,458,013.74
主营业务税金及附加     3     221,970.15        56,013.51
二、主营业务利润      4    28,711,010.01      13,145,097.41
加:其他业务利润      5    5,440,159.26       5,052,861.06
营业费用          6    4,825,712.25       1,965,103.42
管理费用          7    21,485,261.37       4,527,983.33
财务费用          8    7,125,922.23       5,310,431.08
三、营业利润        9     714,273.42       6,394,440.64
加:投资收益        10     119,308.64      -4,506,586.54
补贴收入         11
营业外收入        12      42,494.66        14,004.00
减:营业外支出       13      75,800.00        65,000.00
四、利润总额       14     800,276.72       1,836,858.10
减:所得税         15    -5,033,298.27      -7,143,181.01
少数股东损益       16                -3,146,464.12
加:财政返还所得税    17
五、净利润        18    8,980,039.11       8,980,039.11

                            上年同期数(1—3月)
项目
                          合并      母公司
一、主营业务收入             176,153,924.12   86,160,322.95
减:主营业务成本             118,729,064.48   54,004,413.34
主营业务税金及附加              535,254.40    315,853.01
二、主营业务利润             56,889,605.24   31,840,056.60
加:其他业务利润              1,303,413.90    972,144.65
营业费用                  4,586,606.21   2,367,092.32
管理费用                 20,428,594.75   10,805,939.96
财务费用                  4,071,351.63   2,911,833.02
三、营业利润               29,106,466.55   16,727,335.95
加:投资收益                 -307,230.06   6,857,881.34
补贴收入                      0.00
营业外收入                  23,308.03     15,300.00
减:营业外支出                 32,417.04
四、利润总额               28,790,127.48   23,600,517.29
减:所得税                 5,933,223.19   2,465,310.89
少数股东损益                1,721,697.89
加:财政返还所得税
五、净利润                21,135,206.40   21,135,206.40
  2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
  单位:股
报告期末股东总数(户)                       75,697
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)                    期未持有流通股的数量
中国银行-同盛证券投资基金                   2,757,273
肖辉军                              840,000
招商银行股份有限公司-长城久泰中信标普300指数证券         733,883
大连太平洋化工有限公司                      699,464
中国工商银行-华安上证180指数增强型证券投资基金          577,801
胡秀萍                              475,200
黄惠生                              472,840
石云平                              466,600
中国银行-天同180指数证券投资基金                 445,949
邱正已                              440,000

股东名称(全称)                            种类
中国银行-同盛证券投资基金                      A股
肖辉军                                A股
招商银行股份有限公司-长城久泰中信标普300指数证券           A股
大连太平洋化工有限公司                        A股
中国工商银行-华安上证180指数增强型证券投资基金            A股
胡秀萍                                A股
黄惠生                                A股
石云平                                A股
中国银行-天同180指数证券投资基金                   A股
邱正已                                A股
  3管理层讨论与分析
  3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
  2005年一季度,公司通过对外强化市场开拓,对内加快新项目的建设和新产品的开发,加强管理,挖潜增效增收节支,控制各种非生产性支出,力图消化各种不利因素带来的影响。但由于市场竞争越发激烈,显像管电视终端国内市场继续萎缩,导致一季度的经营业绩较去年同期有了较大幅度的下降。本报告期内,公司实现主营业务收入19792.57万元,比去年同期增长12.36%,实现净利润898.00万元,比去年同期降低57.51%。
  公司2005年工作重点如下:
  1、由于市场竞争激烈,产品价格大幅降低,公司继续加大降成本工作力度,使成本与收入直接挂钩。克服经营困难和减少同行业的竞争压力。
  2、发展国际客户。在稳固国内市场的基础上,大力开发国际客户,优化客户管理,完善国际营销渠道,来自印度、马来西亚、泰国等国际市场的定单成为弥补国内市场萎缩的有力补充。
  3、开发新产品。增加新产品开发力度,部分新产品(如:35cm屏蔽帽、38cm G3底、51cm会聚帽、35cm阴极套筒、35cmG1膜片、华飞7mm至48mm13种尾带)已经得到客户的认可,有望大批量生产;电池壳产品8月份开始043450A型电池壳样品试制,全年完成量产200万件;063450A型电池壳9月份开始样品试制,年底完成量产100万件;阴极、灯丝产品扩产项目实施使阴极月生产能力实现400万件,灯丝月生产能力实现320万件。
  4、培育新的经济增长点。公司已在大连市高新技术园区“双D港”大显光通信产业园建设了一条年产200万块小型(1〞-7〞)液晶显示模组生产线。2005年,公司准备在现有基础上继续增加项目投资,该项目的实施,将有利于增强公司液晶显示模组设计开发、生产能力,有利于优化公司产品结构和促进公司经营方向调整,有利于提高国内市场占有率,替代进口产品。其符合公司长远发展战略的要求,并形成公司新的经济增长点。
  3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
  √适用□不适用
                     单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
分产品              主营业务收入        主营业务成本
彩件              56,352,124.37        43,472,145.19
线路板             63,480,505.05        53,094,447.93
塑料品及模具          27,932,230.57        19,984,107.94
精密轴             15,785,613.80        12,077,630.07

分产品                             毛利率(%)
彩件                                22.86
线路板                               16.36
塑料品及模具                            28.46
精密轴                               23.49
  3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
  □适用√不适用
  3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
  √适用□不适用
                              2005年1-3月份
                               占利润总额比
项目               金额              例(%)
主营业务利润       28,711,010.01              3,587.64
其他业务利润       5,440,159.26               679.78
期间费用         33,436,895.85              4,178.17
投资收益          119,308.64               14.91
补贴收入
营业外收支净额       -33,305.34               -4.16
利润总额          800,276.72               100.00

                               2004年1-12月
                               占利润总额比
项目             金额                例(%)
主营业务利润    238,387,968.36                 210.97
其他业务利润     2,311,756.72                  2.05
期间费用      118,707,372.86                 105.05
投资收益       -8,065,357.05                 -7.14
补贴收入        112,662.78                  0.10
营业外收支净额    -1,044,136.92                 -0.92
利润总额      112,995,521.03                 100.00
  由于本报告期主营业务利润的减少使利润总额大幅度降低,导致本报告期与前一报告期相比利润构成各项指标所占利润总额的比例都有大幅度变化。
  1、主营业务利润减少的主要原因如下:
  (1)本报告期由于彩件销售数量减少影响主营业务利润减少。彩件销售数量减少是由于受彩管行业影响、占公司主营业务收入比重较大的彩件产品的几名大额采购商正在逐步进行生产线改制,本公司也在相应的进行彩件产品的生产转型,本报告期正处于产品研制阶段,新产品将在下半年度年研制成功,形成批量生产、恢复规模型销售。
  (2)材料价格上涨及本报告期彩件生产量缩减导致成本升高使主营业务利润减少。
  (3)新成立的两家子公司由于处于产品生产初期,产量小导致成本高使主营业务利润发生亏损
  2、本报告期其他业务利润占利润总额的比例大幅度提高,除上述主营业务利润的减少使利润总额大幅度降低外,还由于本报告期处理了废旧材料形成了较大额度的其他业务收入。
  3、本报告期投资收益占利润总额的比例大幅度提高,除上述主营业务利润的减少使利润总额大幅度降低外,还由于前一报告期对公司购买的国债计提了942万元的短期投资跌价准备导致前一报告期投资收益出现大额亏损。
  4、本报告期期间费用及营业外收支净额占利润总额的比例大幅度变化主要是由于上述主营业务利润的减少使利润总额大幅度降低所致。
  3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
  □适用√不适用
  3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
  √适用□不适用
  本报告期毛利率为14.62%,与前一报告期相比降低12.25个百分点。主要是由于①毛利率较高的彩件产品本期销量减少②材料价格上涨及有些产品处于生产初期,产量小导致成本升高。
  3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
  □适用√不适用
  3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
  □适用√不适用
  3.4经审计且被出具”非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
  □适用√不适用
  3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
  □适用√不适用
  3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
  □适用√不适用
  公司名称:大连大显股份有限公司
  法定代表人:刘秉强
  日期: 2005年4月28日
  4附录
  资产负债表
  2005年3月31日
            单位:元   币种:人民币    审计类型:未经审计
                                 期末数
项目            编号
                         合并       母公司
货币资金           1     357,796,828.47   210,373,064.75
短期投资           2     281,135,680.00   281,135,680.00
应收票据           3     60,991,172.61   57,471,298.50
应收股利           4               6,744,257.21
应收利息           5
应收帐款           6     264,658,835.92   125,549,711.46
其他应收款          7     37,666,508.34   44,227,300.15
预付帐款           8     29,239,180.38   23,440,270.58
期货保证金          9
应收补贴款          10
应收出口退税         11
存货             12     356,475,332.61   287,131,682.57
待摊费用           13       898,808.80
待处理流动资产净损失     14
一年内到期的长期债券投资   15
其他流动资产         16
流动资产合计         17    1,388,862,347.13  1,036,073,265.22
长期投资:                 6,384,599.68   525,157,182.20
长期股权投资         18      6,384,599.68   525,157,182.20
长期债权投资         19
*合并价差          20
长期投资合计         21      6,384,599.68   525,157,182.20
固定资产原价         22    1,338,631,625.05   656,028,958.04
减:累计折旧         23     512,837,005.76   290,317,379.75
固定资产净值         24     825,794,619.29   365,711,578.29
减:固定资产减值准备     25     29,237,561.49   29,237,561.49
固定资产净额         26     796,557,057.80   336,474,016.80
固定资产清理         27
工程物资           28
在建工程           29     301,688,362.13   29,047,557.53
待处理固定资产净损失     30
固定资产合计         31    1,098,245,419.93   365,521,574.33
无形资产           32     32,078,420.58    9,466,186.50
递延资产(长期待摊费用)   33       166,902.21
其他长期资产         34
无形及递延资产合计      35     32,245,322.79    9,466,186.50
递延税款借项         36
资产总计           37    2,525,737,689.53  1,936,218,208.25
短期借款           38     558,591,426.01   335,000,000.00
应付票据           39     13,969,772.79   12,066,305.17
应付帐款           40     78,284,929.20    6,209,093.24
预收帐款           41      7,253,135.45    4,443,975.67
应付工资           42      1,076,924.61    1,000,000.00
应付福利费          43      2,791,840.51    1,181,375.30
应付利润(股利)       44       155,147.10     155,147.10
应付利息           45
应交税金           46     -1,318,016.01    2,557,057.79
其它应交款          47       30,768.85     22,583.05
其它应付款          48     86,014,255.83   40,720,989.24
预提费用           49      3,216,529.01     386,949.60
预计负债           50
递延收益           51
一年以内到期的长期负债    52
其他流动负债         53
流动负债合计         54     750,066,713.35   403,743,476.16
长期借款           55     96,136,810.28
应付债券           56
长期应付款          57
专项应付款          58      2,595,621.00
其他长期负债         59
长期负债合计         60     98,732,431.28
递延税款贷项         61
负债合计           62     848,799,144.63   403,743,476.16
*少数股东权益        63     144,463,812.81
实收资本(股本)        64     706,721,482.00   706,721,482.00
资本公积           65     369,534,846.45   369,534,846.45
盈余公积           66     173,019,264.14   147,761,558.63
*未确认的投资损失      67
未分配利润          68     283,199,139.50   308,456,845.01
外币报表折算差额       69
所有者权益合计        70    1,532,474,732.09  1,532,474,732.09
负债和所有者权益总计     71    2,525,737,689.53  1,936,218,208.25

                                 期初数
项目
                       合并         母公司
货币资金              349,849,839.93     179,340,495.64
短期投资              281,135,680.00     281,135,680.00
应收票据              95,809,256.33      92,841,632.47
应收股利
应收利息
应收帐款              221,946,680.84     113,700,351.72
其他应收款             32,428,167.96      42,552,253.51
预付帐款              13,515,704.37      8,849,862.66
期货保证金
应收补贴款
应收出口退税
存货                324,216,346.30     255,881,551.94
待摊费用               1,127,430.57
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计           1,320,029,106.30     974,301,827.94
长期投资:              6,265,291.03     530,619,025.95
长期股权投资             6,265,291.03     530,619,025.95
长期债权投资
*合并价差
长期投资合计             6,265,291.03     530,619,025.95
固定资产原价           1,291,964,551.84     652,711,155.08
减:累计折旧            487,361,557.92     278,625,685.72
固定资产净值            804,602,993.92     374,085,469.36
减:固定资产减值准备         29,237,561.49      29,237,561.49
固定资产净额            775,365,432.43     344,847,907.87
固定资产清理
工程物资
在建工程              302,186,668.78      26,346,341.04
待处理固定资产净损失
固定资产合计           1,077,552,101.21     371,194,248.91
无形资产              32,789,204.60      9,468,126.50
递延资产(长期待摊费用)       1,392,560.45
其他长期资产
无形及递延资产合计         34,181,765.05      9,468,126.50
递延税款借项
资产总计             2,438,028,263.59    1,885,583,229.30
短期借款              499,347,305.89     300,000,000.00
应付票据               5,979,788.70      5,397,651.47
应付帐款              84,305,319.04      10,005,512.09
预收帐款               3,961,307.43      2,574,401.00
应付工资                55,707.36
应付福利费              3,479,506.58      2,050,313.64
应付利润(股利)            484,754.65       484,754.65
应付利息
应交税金              25,330,332.18      24,702,383.90
其它应交款               401,168.15       363,718.31
其它应付款             59,171,103.42      16,409,801.26
预提费用               1,076,572.00       100,000.00
预计负债
递延收益
一年以内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计            683,592,865.40     362,088,536.32
长期借款              96,136,810.28
应付债券
长期应付款
专项应付款              2,595,621.00
其他长期负债
长期负债合计            98,732,431.28
递延税款贷项
负债合计              782,325,296.68     362,088,536.32
*少数股东权益           132,208,273.93
实收资本(股本)           706,721,482.00     706,721,482.00
资本公积              369,534,846.45     369,534,846.45
盈余公积              173,019,264.14     147,761,558.63
*未确认的投资损失
未分配利润             274,219,100.39     299,476,805.90
外币报表折算差额
所有者权益合计          1,523,494,692.98    1,523,494,692.98
负债和所有者权益总计       2,438,028,263.59    1,885,583,229.30
  现金流量表
  2005年1—3月
  单位:元   币种:人民币    审计类型:未经审计
                           编
项目                                 合并
                           号
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金             1  203,285,502.49
收到的税费返还                    2   11,780,375.00
收到的其他与经营活动有关的现金            3   2,239,190.39
现金流入小计                     4  217,305,067.88
购买商品、接受劳务支付的现金             5  160,540,099.67
支付给职工以及为职工支付的现金            6   34,908,170.47
支付的各项税费                    7   22,986,281.95
支付的其他与经营活动有关的现金            8   30,289,127.43
现金流出小计                     9  248,723,679.52
经营活动产生的现金流量净额              10  -31,418,611.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金                 11  29,175,006.68
取得投资收益所收到的现金               12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 13
收到的其他与投资活动有关的现金            14
现金流入小计                     15  29,175,006.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   16  45,851,789.06
投资所支付的现金                   17
支付的其他与投资活动有关的现金            18
现金流出小计                     19  45,851,789.06
投资活动产生的现金流量净额              20  -16,676,782.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金                 21  14,897,151.53
借款所收到的现金                   22  152,546,700.45
收到的其他与筹资活动有关的现金            23
现金流入小计                     24  167,443,851.98
偿还债务所支付的现金                 25  93,093,384.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         26  18,121,637.10
支付的其他与筹资活动有关的现金            27    65,000.00
现金流出小计                     28  111,280,021.41
筹资活动产生的现金流量净额              29  56,163,830.57
四、汇率变动对现金的影响额              30   -121,448.01
五、现金及现金等价物净增加额             31   7,946,988.54
补充资料
将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润:                       32   8,980,039.11
加:少数股东权益                   33  -3,146,464.12
加:计提的资产减值准备                34
固定资产折旧                     35  25,475,447.84
无形资产摊销                     36    710,784.02
长期待摊费用摊销                   37   1,225,658.24
待摊费用减少(减:增加)               38    228,621.77
预提费用增加(减:减少)               39   2,139,957.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)40
固定资产报废损失                   41
财务费用                       42   7,523,501.10
投资损失(减:收益)                 43   -119,308.64
递延税款贷项(减:借项)               44
存货的减少(减:增加)                45  -32,258,986.31
经营性应收项目的减少(减:增加)           46  174,955,640.16
经营性应付项目的增加(减:减少)           47  132,777,778.50
其他                         48
经营活动产生的现金流量净额              49  -31,418,611.64
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                     50
一年内到期的可转换公司债券              51
融资租入固定资产                   52
3、现金及现金的等价物净增加情况:
现金的期末余额                    53  357,796,828.47
减:现金的期初余额                  54  349,849,839.93
加:现金等价物的期末余额               55
减:现金等价物的期初余额               56
现金及现金等价物净增加额               57   7,946,988.54


项目                                母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                98,979,796.34
收到的税费返还                       11,432,911.39
收到的其他与经营活动有关的现金                 592,341.21
现金流入小计                        111,005,048.94
购买商品、接受劳务支付的现金                78,363,523.79
支付给职工以及为职工支付的现金               16,544,321.84
支付的各项税费                       14,400,020.75
支付的其他与经营活动有关的现金               14,737,558.35
现金流出小计                        124,045,424.73
经营活动产生的现金流量净额                 -13,040,375.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金                    29,175,006.68
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                        29,175,006.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金       3,478,976.22
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                         3,478,976.22
投资活动产生的现金流量净额                 25,696,030.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金                      85,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                        85,000,000.00
偿还债务所支付的现金                    50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金            16,544,920.50
支付的其他与筹资活动有关的现金                 65,000.00
现金流出小计                        66,609,920.50
筹资活动产生的现金流量净额                 18,390,079.50
四、汇率变动对现金的影响额                   -13,165.06
五、现金及现金等价物净增加额                31,032,569.11
补充资料
将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润:                           8,980,039.11
加:少数股东权益
加:计提的资产减值准备
固定资产折旧                        11,691,694.03
无形资产摊销                           1,940.00
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)                    286,949.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益
固定资产报废损失
财务费用                           5,543,102.61
投资损失(减:收益)                     4,506,586.54
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                   -31,250,130.63
经营性应收项目的减少(减:增加)             -139,728,357.05
经营性应付项目的增加(减:减少)              126,927,800.00
其他
经营活动产生的现金流量净额                 -13,040,375.79
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金的等价物净增加情况:
现金的期末余额                       210,373,064.75
减:现金的期初余额                     179,340,495.64
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                  31,032,569.11