新闻源 财富源

2020年06月02日 星期二

闻泰科技(600745)公告正文

黄石康赛股份有限公司2001年中期报告

公告日期:2001-08-21

            黄石康赛股份有限公司2001年中期报告

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    公司中期财务会计报告未经审计。
    一、公司简介
    (一)公司法定中文名称:黄石康赛股份有限公司
    A股简称:ST康赛
    A股代码:600745
    公司法定英文名称:HUANGSHI KANGSAI SECTION LIMITED
    英文名称缩写:HSKG
    (二)    公司注册地址:湖北省黄石市芜湖路85号
    公司办公地址:湖北省黄石市黄石大道512号
    邮政编码:435000
    (三)  法定代表人姓名:徐伟
    (四)  公司董事会秘书:吴年有
    联系电话:0714-6226987
    联系地址:湖北省黄石市黄石大道512号
    传真:0714-6226987
    电子信箱:wlyksai@163.net
    证券事务代表:徐芬
    联系电话:0714-6226987
    传真:0714-6226987
    电子信箱:ksxf@163.net
    (五)公司中报备置地点:公司证券部
    (六)  公司股票上市地:上海证券交易所
    (七)    信息披露媒体:
    网站:HTTP://WWW.sse.com.cn
    定期报告刊登报刊:《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
    (八)经营范围 :生产经营各类服装及纺织、针织原材料、鞋、帽、领带和皮革的设计、制造;进出口贸易;微电子技术、信息技术、新型材料等;高科技行业的投资、研究、开发、生产和销售;兼营五金交电、百货、建筑材料、工艺美术品等。
    二、主要财务数据和指标
    单位:元
    项目                                    本期数
    净利润                                   -8,503,170.98
    扣除非经常性损益后的净利润*              -8,248,547.51
    总资产                                  386,066,904.33
    资产负债率(%)                                    82.43
    股东权益(不含少数股东权益)               76,739,900.16
    每股收益                                        -0.070
    报告期末至披露日股份变动后每股收益              -0.070
    净资产收益率(%)                                -11.081
    每股净资产                                       0.630
    调整后每股净资产                                 0.180
    报告期末至披露日股份变动后的每股净资产           0.180
    每股经营活动产生的现金流量净额                  -0.009

    项目                                    上期数
    净利润                                  -13,650,456.19
    扣除非经常性损益后的净利润*             -11,918,251.87
    总资产                                  644,883,230.61
    资产负债率(%)                                    67.78
    股东权益(不含少数股东权益)              202,482,032.19
    每股收益                                        -0.110
    报告期末至披露日股份变动后每股收益              -0.110
    净资产收益率(%)                                 -6.740
    每股净资产                                       1.660
    调整后每股净资产                                 1.610
    报告期末至披露日股份变动后的每股净资产           1.610
    每股经营活动产生的现金流量净额                  -0.060
    单位:元
    项目                                2000年末
    净利润                              -82,454,475.18
    扣除非经常性损益后的净利润          -48,322,454.12
    每股收益                                     -0.68
    报告期末至披露日股份变动后每股收益           -0.68
    净资产收益率(%)                             -94.96
    *注: 扣除的非经常性损益项目和金额       单位:元
    项  目         金额
    营业外收入      500.00
    营业外支出  255,123.47
    三、股本变动及股东情况
    (一)、股本变动情况
    股本变动情况表                                                                               单位:万股
    项 目             期初数     本期配股  本期送股  公积金转股  增发

    一、尚未流通股份   7,498.55
    二、已流通股份     4,675.94
    股本总数          12,174.49

    项 目             本  期    期末数
                      其他变动
    一、尚未流通股份             7,498.55
    二、已流通股份               4,675.94
    股本总数                    12,174.49
    本期股份总数及结构变动情况说明:
    报告期内,公司第一大股东黄石康赛实业发展有限公司将其所持本公司股份18549456股转让给广州恒烨实业发展有限公司,公司第三大股东中保财险将其所持本公司股份 2484000股转让给广州中恒伟业地产顾问有限公司。
    报告期内,公司总股本没有发生变化。
    (二)、主要股东持股情况介绍
    1、公司主要股东持股情况                       单位:万股
    截止2001年6月30日前在册,拥有公司股份前十名股东情况:
    名次    股东名称       本期末持  本期持股变动  持股占总股
                            股数      增减情况(+-)  本比例(%)
    1   康赛实业               4,550                     37.37
    2   恒烨实业               1,854                     15.24
    3   襄阳汽车                 496                      4.08
    4   国泰湖北                 248                      2.04
    5   中恒伟业                 248                      2.04
    6   涌金财金                 100                      0.82
    7   盛昌贸易                  32                      0.27
    8   吴思                      22                      0.18
    9   冯军                      18                      0.15
    10   贺彬                     17                      0.14

    名次   股东名称         持有股份的质  股份性质
                            押或冻结情况
    1   康赛实业            冻结          法人股
    2   恒烨实业                          法人股
    3   襄阳汽车                          法人股
    4   国泰湖北                          法人股
    5   中恒伟业                          法人股
    6   涌金财金                          法人股
    7   盛昌贸易                          流通股
    8   吴思                              流通股
    9   冯军                              流通股
    10   贺彬                             流股股
    2、十大股东持股相关情况说明:
    公司前10名股东之间不存在关联关系。
    四、经营情况的回顾与展望
    (一)、公司报告期内主要经营情况:
    1、公司主营业务的范围及其经营状况:
    公司主要从事服装的生产加工及销售业务。
    今年以来,由于重组工作没有取得实质性进展,资金严重缺乏,服装几乎没有新产品上市,公司生产经营极为困难,加之去年底实施债务重组将占公司主营收入82.50%的黄石康达纺织有限公司的剥离,上半年公司销售收入锐减,仅为378.45万元。
    上半年服装的生产加工收入为357.54万元,占全部销售收入的94.47%。
    2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动:
    没有。
    (二)、公司投资情况
    1、尚未使用的募集资金去向:
    报告期内无募集资金,也无报告期前募集资金使用延续到报告期内。
    2、非募集资金的投资、进度及收益情况:
    报告期内无非募集资金投资的重大项目。
    (三)、下半年计划:
    1、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策:
    一是加大资产重组工作力度,争取重组工作有突破性进展,努力改善资产质量。
    二是积极筹集资金开发新产品,强化管理,降低成本,提高产品竞争力。
    三是改革内部管理机构及分配制度,精简人员,降低管理成本,提高工作效率。
    四是积极寻求债务重组,努力减轻债务负担。
    五、重要事项
    (一)、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案:
    公司中期不分配,也不进行公积金转增股本。
    (二)、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况,报告期内配股方案的实施情况:
    公司上年度不分配,也不进行公积金转增股本。
    (三)、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项:
    公司在报告期内发生涉及公司的重大诉讼、仲裁事项情况:
    涉及金额2,808.00万元
    报告期内,公司收到山东省青岛市市北区人民法院执行通知书,因交通银行青岛分行诉本公司为青岛丰捷贸易有限公司担保一案已二审裁决本公司败诉(该事项已在公司1999及2000年度报告中披露),本公司被裁定承担还款本息共计人民币二千八百零八万元整,根据《中华人民共和国民事诉讼法》规定,公司自收到执行通知书即日起自动履行义务,并承担迟延履行期间的债务利息(迟延履行金)。交通银行青岛分行已申请青岛市市北区人民法院来本公司强制执行。*已在上一年度的年度报告中披露过,但当时尚未结案重大诉讼、仲裁事项的进展情况或审理结果及影响:
    涉及金额1,340.00万元
    公司在2000年度报告中披露的因北京盛世兆业公司借公司款项500万元未还,公司已起诉盛世兆业公司,该案尚在审理之中。
    公司在2000年度报告中披露的因公司提供担保的北京龙瑞公司840万元贷款逾期未还,公司遭到建行黄石市分行起诉,此案公司已胜诉,免除了担保责任。
    (四)、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程,说明上述事项对公司财务状况和经营成果的影响:
    2001年元月 3日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了两项重大关联交易事项,①将全资子公司黄石康达纺织有限公司以净资产 6227.06万元的价格出售给黄石康赛实业发展有限公司,黄石康赛实业发展有限公司承担了本公司在中国银行黄石分行长城卡办事处及黄石港支行的借款8539万元及借款利息 382.89万元,其差额部分 694.83万元冲抵本公司对黄石康赛实业发展有限公司的其他应收款。②公司同意购买湖北康赛经贸有限公司之存货(服装)折合人民币
    17007058.50元,该款项全部用于冲抵本公司对湖北康赛经贸有限公司的其他应收款。
    截止2001年 2月12日,上述协议的有关工作已全部完成:黄石康达纺织有限公司已转移给黄石康赛实业发展有限公司;本公司在中国银行黄石分行长城办事处及黄石港支行的借款本金人民币8539万元和利息人民币 382.89万元已全部转移出本公司,由黄石康赛实业发展有限公司承担该债务;湖北康赛经贸有限公司的存货已转移给本公司。
    (五)、报告期内公司重大关联交易事项
    报告期内公司无重大关联交易事项.
    (六)、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明:
    上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
    情况说明如下:
    公司有自己独立的劳动、人事及工资管理制度,公司经理、副经理及高管人员在公司领取报酬,未在股东单位担任除董事外的其他职务。
    上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
    情况说明如下:
    公司有自己独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施,商标等无形资产由公司所拥有。
    上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
    情况说明如下:
    公司设置有独立的财务部门,建立有独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度,设有自己独立产银行帐户,并依法独立纳税。
    (七)、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项:
    类型    资产帐面值(万元)  带来的收入(万元)  是否为关联交易
    没有。                                      否
    托管、承包、租赁情况说明:
    报告期内无托管、承包、租赁等事项发生。
    (八)、报告期内公司改聘、解聘会计师事务所情况:
    原聘会计师事务所名称  现聘会计师事务所名称            变更日期
    湖北立华会计师事务所  湖北大信会计师事务有限责任公司  2001-04-23
    改聘会计师事务所情况说明:
    因湖北立华会计师事务所已与其他会计师事务所合并。
    (九)、公司对外担保事项:
    为黄石康赛有限公司在黄石市工行海关山支行担保 300万元,担保日期为 2000.06.09-2001.06.09;
    为湖北康赛经贸有限公司在湖北省建行直属支行担保137.8万元,担保日期为 1997.12.17-1998.12.17;
    为武汉康赛科贸有限公司在武汉市商业银行大东门支行担保1000万元,担保日期 1999.12.30-2000.06.30;
    为武汉康赛科贸有限公司在武汉市商业银行大东门支行担保1000万元,担保日期 1999.12.30-2000.06.30;
    为黄石康赛娱乐有限公司在黄石市中行营业部担保36万元,95年10月到期未偿还;
    为湖北康鑫黄金股份有限公司在阳新县工行担保 300万元,担保日期1999.08.02-1999.08.02;
    为湖北天发集团公司发行企业债券5000万元担保,担保日期 1999.08.20-2002.08.20。
    (十)、报告期内公司更改名称或股票简称的说明:
    2001年 4月26日,公司在中证报、上证报及证券时报上刊登对公司股票进行特别处理的公告,股票简称由“康赛集团”变为“ST康赛”,证券代码不变。
    (十一)、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
    报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
    (十二)、其它重要事项:
    2001年 3月22日,黄石康赛实业发展有限公司(以下简称"康赛实业")与珠海天华集团公司(以下简称"珠海天华")签署《股权转让意向及股权托管协议》,主要内容为:康赛实业同意将其持有的本公司法人股2500万股以 1.15元/股的价格转让给珠海天华,转让总金额为2875万元整,转让款在股权转让正式协议签署一个月内付清。鉴于该部分股权暂处于质押或冻结状态,珠海天华同意协助康赛实业在该部分股权解质或解冻后逐步过户给珠海天华,在股权过户未完成期间,康赛实业同意将该部分股权委托珠海天华管理。转让完成后,珠海天华将持有本公司法人股2500万股,占本公司总股本的 20.53%,为本公司第一大股东;康赛实业仍持有本公司法人股2050万股,占公司总股本的 16.84%,为本公司第二大股东。
    2001年 4月 5日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登2000年度预亏公告。
    2001年4月26日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登对公司股票进行特别处理的公告,股票简称由"康赛集团"变为"ST康赛",证券代码不变。
    2001年6月25日,公司股东黄石康赛实业发展有限公司与珠海天华集团控股有限公司(以下简称珠海天华)签署了股权转让协议,决定将所持有的本公司法人股2050万股,占本公司总股本的 16.84%,转让给珠海天华,转让价格为人民币1.15元/股,转让总金额为2357.5万元。在股权转让协议签订后至股权过户手续完成之前,黄石康赛实业发展有限公司同意将该部分股权委托珠海天华管理,珠海天华享有该部分股权的提案权、表决权和收益权。
    2001年6月29日,公司2000年度股东大会通过了关于公司减资方案的决议(详见2001年6月30日之《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》)。
    六、财务报告
    本公司中期财务会计报告未经审计。

                  黄石康赛股份有限公司
                  2001年中期会计报表
                    资产负债表
    编制: 黄石康赛股份有限公司  年度: 2001年6月30日      单位: 人民币元
    资产                      注释  本期期初(合并)  本期期末(合并)
    流动资产:
    货币资金                  注1       2,393,583.65      1,036,786.88
    短期投资
    应收票据
    应收股利
    应收利息
    应收帐款                  注2     114,736,908.90    115,322,359.63
    其他应收款                注3     152,736,775.52    153,370,436.83
    预付帐款                  注4      28,398,667.20     28,183,818.61
    应收补贴款
    存货                      注5      23,044,533.76     22,169,748.18
    待摊费用                  注6                           229,392.91
    一年内到期的长期债权投资
    其他流动资产
    流动资产合计                      321,310,469.03    320,312,543.04
    长期投资:
    长期股权投资              注7       1,350,313.00      1,350,313.00
    长期债权投资
    长期投资合计              注8       1,350,313.00      1,350,313.00
    其中:合并价差
    固定资产:
    固定资产原价              注9     114,941,800.08    114,769,563.95
    减:累计折旧              注10     42,238,063.71     44,074,423.94
    固定资产净值                       72,703,736.37     70,695,140.01
    减:固定资产减值准备                12,481,878.67     12,616,876.99
    固定资产净额                       60,221,857.70     58,078,263.02
    工程物资
    在建工程                  注11      5,348,630.54      5,348,630.54
    固定资产清理
    固定资产合计                       65,570,488.24     63,426,893.56
    无形资产及其他资产:
    无形资产
    长期待摊费用              注12        952,973.02        977,154.73
    其他长期资产
    无形资产及其他资产合计                952,973.02        977,154.73
    递延税项:
    递延税款借项
    资产总计                          389,184,243.29    386,066,904.33
    负债和所有者权益:
    流动负债:
    短期借款                  注13    100,732,553.60    100,732,553.60
    应付票据
    应付帐款                  注14     68,179,458.47     66,612,959.73
    预收帐款                  注15      3,589,076.75      3,585,071.80
    应付工资                              469,495.53        449,051.39
    应付福利费                          5,500,841.34      5,521,866.83
    应付股利                  注16        440,629.45        440,629.45
    应交税金                  注17     25,289,558.56     25,552,338.51
    其他应交款                             27,053.37         27,053.37
    其他应付款                注18     24,744,176.64     28,454,240.55
    预提费用                  注19     15,809,300.73     21,147,327.79
    预计负债                  注20     32,110,709.71     32,110,709.71
    一年内到期的长期负债      注21     20,700,000.00     20,700,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计                      297,592,854.15    305,333,802.73
    长期负债:
    长期借款                  注22     12,900,000.00     12,900,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    其他长期负债
    长期负债合计                       12,900,000.00     12,900,000.00
    递延税项:
    递延税款贷项
    负债合计                          310,492,854.15    318,233,802.73
    少数股东权益                       -8,143,533.70     -8,906,798.56
    股东权益:
    股本                      注23    121,744,896.00    121,744,896.00
    减:已归还投资
    股本净额                          121,744,896.00    121,744,896.00
    资本公积                  注24    211,993,301.74    211,993,301.74
    未确认的投资损失                   -8,902,784.27    -10,494,635.97
    盈余公积                  注25     24,177,177.16     24,177,177.16
    其中:法定公益金                    4,415,232.23      4,415,232.23
    未分配利润                       -262,177,667.79   -270,680,838.77
    外币报表折算差额
    其他权益
    股东权益合计                       86,834,922.84     76,739,900.16
    负债和股东权益总计                389,184,243.29    386,066,904.33

    资产                      本期期初(母公司)  本期期末(母公司)
    流动资产:
    货币资金                          763,470.44          604,946.98
    短期投资
    应收票据
    应收股利
    应收利息
    应收帐款
    其他应收款                    127,716,816.03      198,819,113.92
    预付帐款                          560,000.00          762,000.00
    应收补贴款
    存货                           17,049,195.76       17,049,195.76
    待摊费用                                              229,392.91
    一年内到期的长期债权投资
    其他流动资产                   99,778,500.31
    流动资产合计                  245,867,982.54      217,464,649.57
    长期投资:
    长期股权投资                   10,878,331.13        1,350,313.00
    长期债权投资
    长期投资合计                   10,878,331.13        1,350,313.00
    其中:合并价差
    固定资产:
    固定资产原价                   24,793,996.75       24,619,790.62
    减:累计折旧                   12,385,617.37       12,724,563.08
    固定资产净值                   12,408,379.38       11,895,227.54
    减:固定资产减值准备             1,625,626.10        1,745,245.55
    固定资产净额                   10,782,753.28       10,149,981.99
    工程物资
    在建工程                        5,348,630.54        5,348,630.54
    固定资产清理
    固定资产合计                   16,131,383.82       15,498,612.53
    无形资产及其他资产:
    无形资产
    长期待摊费用                      193,446.91          280,973.50
    其他长期资产
    无形资产及其他资产合计            193,446.91          280,973.50
    递延税项:
    递延税款借项
    资产总计                      273,071,144.40      234,594,548.60
    负债和所有者权益:
    流动负债:
    短期借款                       90,405,300.00       90,405,300.00
    应付票据
    应付帐款
    预收帐款                        2,000,000.00        2,000,000.00
    应付工资                                               49,287.00
    应付福利费                                             21,025.49
    应付股利                           64,960.00           64,960.00
    应交税金                        1,130,317.79        1,217,701.87
    其他应交款                         27,053.37           27,053.37
    其他应付款                      3,798,339.57       34,818,490.46
    预提费用                       14,196,756.85       18,421,136.85
    预计负债                       32,110,709.71       32,110,709.71
    一年内到期的长期负债           20,700,000.00       20,700,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计                  164,433,437.29      199,835,664.75
    长期负债:
    长期借款                       12,900,000.00       12,900,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    其他长期负债
    长期负债合计                   12,900,000.00       12,900,000.00
    递延税项:
    递延税款贷项
    负债合计                      177,333,437.29      212,735,664.75
    少数股东权益
    股东权益:
    股本                          121,744,896.00      121,744,896.00
    减:已归还投资
    股本净额                      121,744,896.00      121,744,896.00
    资本公积                      211,993,301.74      211,993,301.74
    未确认的投资损失
    盈余公积                       24,177,177.16       24,177,177.16
    其中:法定公益金                4,415,232.23        4,415,232.23
    未分配利润                   -262,177,667.79     -336,056,491.05
    外币报表折算差额
    其他权益
    股东权益合计                   95,737,707.11       21,858,883.85
    负债和股东权益总计            273,071,144.40      234,594,548.60

    资产负债表附表1:           资产减值准备明细表
    项  目                    期初余额        本期增加数  本期转回数
    一、坏账准备合计          218,842,105.43  997,455.32
    其中:应收账款             93,875,652.74  479,005.13
    其他应收款                124,966,452.69  518,450.19
    二、短期投资跌价准备合计
    其中:股票投资
    债券投资
    三、存货跌价准备合计        6,880,951.38
    其中:库存商品              3,123,319.55
    原材料                      3,757,631.83
    四、长期投资减值准备合计    1,327,838.31
    其中:长期股权投资          1,327,838.31
    长期债权投资
    五、固定资产减值准备合计   12,481,878.67  134,998.32
    其中:房屋、建筑物            981,259.72
    机器设备                   11,500,618.95  134,998.32
    六、无形资产减值准备
    其中:专利权
    商标权
    七、在建工程减值准备        2,880,031.83
    八、委托贷款减值准备

    项  目                    期末余额
    一、坏账准备合计          219,839,560.75
    其中:应收账款             94,354,657.87
    其他应收款                125,484,902.88
    二、短期投资跌价准备合计
    其中:股票投资
    债券投资
    三、存货跌价准备合计        6,880,951.38
    其中:库存商品              3,123,319.55
    原材料                      3,757,631.83
    四、长期投资减值准备合计    1,327,838.31
    其中:长期股权投资          1,327,838.31
    长期债权投资
    五、固定资产减值准备合计   12,616,876.99
    其中:房屋、建筑物            981,259.72
    机器设备                   11,635,617.27
    六、无形资产减值准备
    其中:专利权
    商标权
    七、在建工程减值准备        2,880,031.83
    八、委托贷款减值准备

    资产负债表附表2:          股东权益增减变动表
    项  目                    本 期 数         上 期 数
    一、实收资本(或股本):
    期初余额                   121,744,896.00   121,744,896.00
    本期增加数
    其中:资本公积转入
    盈余公积转入
    利润分配转入
    新增资本(或股本)
    本期减少数
    期末余额                   121,744,896.00   121,744,896.00
    二、资本公积:
    期初余额                   211,993,301.74   211,993,301.74
    本期增加数
    其中:资本(或股本)溢价
    接受损赠非现金资产准备
    接受现金捐赠
    股权投资准备
    拨款转入
    外币资本折算差额
    资本评估增值准备
    其他资本公积
    本期减少数
    其中:转增资本(或股本)
    期末余额                   211,993,301.74   211,993,301.74
    三、法定和任意盈余公积:
    期初余额                    19,761,944.93    19,761,944.93
    本期增加数
    其中:从净利润中提取数
    其中:法定盈余公积           7,203,201.50     7,203,201.50
    任意盈余公积
    储备基金
    企业发展基金
    法定公益金转入数
    本期减少数
    其中:弥补亏损
    转增资本(或股本)
    分派现金股利或利润
    分派股票股利
    期末余额                                     19,761,944.93
    其中:法定盈余公积
    储备基金
    企业发展基金
    四、法定公益金
    期初余额                     4,415,232.23     4,415,232.23
    本期增加数
    其中:从净利润中提取数
    本期减少数
    其中:集体福利支出
    期末余额                     4,415,232.23     4,415,232.23
    五、未分配利润:
    期初未分配利润            -262,177,667.79  -179,723,192.61
    本期净利润                  -8,503,170.98   -82,454,475.18
    本期利润分配
    期末未分配利润            -270,680,838.77  -262,177,667.79

                    利润及利润分配表
    编制: 黄石康赛股份有限公司      年度: 2001年1至6月   单位: 人民币元
    资产                      注释  上年同期(合并)  本期(合并)
    一、主营业务收入                   45,389,178.09     3,783,118.35
    减:主营业务成本                   40,420,290.41     4,624,225.20
    主营业务税金及附加                    211,335.37
    二、主营业务利润                    4,757,552.31      -841,106.85
    加:其他业务利润                     -671,638.28      -145,090.27
    减:营业费用                          945,001.88       104,459.58
    管理费用                            6,156,328.71     4,163,945.94
    财务费用                  注26     10,265,379.32     5,349,061.43
    三、营业利润                      -13,280,795.88   -10,603,664.07
    加:投资收益              注27
    补贴收入
    营业外收入                注28            245.30           500.00
    减:营业外支出            注29      1,732,449.62       255,123.47
    四、利润总额                      -15,013,000.20   -10,858,287.54
    减:所得税
    少数股东损益                       -1,362,544.01      -763,264.86
    加:未确认的投资损失                                 1,591,851.70
    五、净利润                        -13,650,456.19    -8,503,170.98
    加:年初未分配利润               -179,723,192.61  -262,177,667.79
    其他转入
    六、可供分配的利润               -193,373,648.80  -270,680,838.77
    减:提取法定盈余公积
    提取法定公益金
    提取职工奖励及福利基金
    提取储备基金
    提取企业发展基金
    利润归还投资
    七、可供投资者分配的利润         -193,373,648.80  -270,680,838.77
    减:应付优先股股利
    提取任意盈余公积
    应付普通股股利
    转作股本的普通股股利
    弥补累计亏损
    八、未分配利润                   -193,373,648.80  -270,680,838.77

    资产                      上年同期(母公司)  本期(母公司)
    一、主营业务收入
    减:主营业务成本
    主营业务税金及附加
    二、主营业务利润
    加:其他业务利润                   19,230.00        41,750.00
    减:营业费用
    管理费用                        3,505,281.73    59,786,314.82
    财务费用                        5,063,161.45     4,393,218.55
    三、营业利润                   -8,549,213.18   -64,137,783.37
    加:投资收益                   -4,697,587.45    -9,528,018.13
    补贴收入
    营业外收入
    减:营业外支出                    403,655.56       213,021.76
    四、利润总额                  -13,650,456.19   -73,878,823.26
    减:所得税
    少数股东损益
    加:未确认的投资损失
    五、净利润                    -13,650,456.19   -73,878,823.26
    加:年初未分配利润           -179,723,192.61  -262,177,667.79
    其他转入
    六、可供分配的利润           -193,373,648.80  -336,056,491.05
    减:提取法定盈余公积
    提取法定公益金
    提取职工奖励及福利基金
    提取储备基金
    提取企业发展基金
    利润归还投资
    七、可供投资者分配的利润     -193,373,648.80  -336,056,491.05
    减:应付优先股股利
    提取任意盈余公积
    应付普通股股利
    转作股本的普通股股利
    弥补累计亏损
    八、未分配利润               -193,373,648.80  -336,056,491.05

                   2000年利润及利润分配表
                                合并             母公司
    一、主营业务收入            81,721,196.39
    减:主营业务成本            72,624,875.13
    主营业务税金及附加             377,928.21
    二、主营业务利润             8,718,393.05
    加:其他业务利润            -1,983,601.80        39,671.10
    减:营业费用                 1,364,757.82
    管理费用                    57,408,796.19    19,388,696.28
    财务费用                    18,610,888.34    11,929,126.48
    三、营业利润               -70,649,651.10   -31,278,151.66
    加:投资收益                -1,327,838.31   -19,667,546.11
    补贴收入
    营业外收入                   1,372,435.37     1,343,463.77
    减:营业外支出              35,504,456.43    32,852,241.18
    四、利润总额              -106,109,510.47   -82,454,475.18
    减:所得税
    少数股东损益               -14,752,251.03
    加:未确认的投资损失         8,902,784.26
    五、净利润                 -82,454,475.18   -82,454,475.18
    加:年初未分配利润        -179,723,192.61  -179,723,192.61
    其他转入
    六、可供分配的利润        -262,177,667.79  -262,177,667.79
    减:提取法定盈余公积
    提取法定公益金
    提取职工奖励及福利基金
    提取储备基金
    提取企业发展基金
    利润归还投资
    七、可供投资者分配的利润  -262,177,667.79  -262,177,667.79
    减:应付优先股股利
    提取任意盈余公积
    应付普通股股利
    转作股本的普通股股利
    弥补累计亏损
    八、未分配利润            -262,177,667.79  -262,177,667.79

                   利润表附表
    报告期利润      全面摊薄净资产收益率  加权平均净资产收益率
                    (%)                                  (%)
    主营业务利润                   -1.10                 -1.02
    营业利润                      -13.82                -12.84
    净利润                        -11.08                -10.30
    扣除非经常性损                -10.75                 -9.99
    益后的净利润

    报告期利润      全面摊薄每股收益  加权平均每股收益
                    (元/股)         (元/股)
    主营业务利润              -0.007            -0.007
    营业利润                  -0.087            -0.087
    净利润                    -0.070            -0.070
    扣除非经常性损            -0.068            -0.068
    益后的净利润

                     现金流量表
    编制: 黄石康赛股份有限公司   年度: 2001年1至6月  单位: 人民币元
    项目                                                      合并报表
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                           1,464,747.09
    收到的税费返还
    收到的其他与经营活动有关的现金                         2,323,099.50
    经营现金流入小计                                       3,787,846.59
    购买商品、接受劳务支付的现金                             659,998.42
    支付给职工以及为职工支付的现金                         1,961,604.02
    支付的各项税费                                           102,523.19
    支付的其他与经营活动有关的现金                         2,103,913.70
    经营现金流出小计                                       4,828,039.33
    经营活动产生的现金流量净额                            -1,040,192.74
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资所收到的现金
    取得投资收益所收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额     215,756.13
    收到的其他与投资活动有关的现金
    投资现金流入小计                                         215,756.13
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金          41,550.00
    投资所支付的现金
    支付的其他与投资活动有关的现金                            21,971.61
    投资现金流出小计                                          63,521.61
    投资活动产生的现金流量净额                               152,234.52
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资所收到的现金
    借款所收到的现金
    收到的其他与筹资活动有关的现金
    筹资现金流入小计
    偿还债务所支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
    支付的其他与筹资活动有关的现金                           468,838.55
    筹资现金流出小计                                         468,838.55
    筹资活动产生的现金流量净额                              -468,838.55
    四、汇率变动对现金的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                          -1,356,796.77
    补充资料:
    1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
    净利润                                                -8,503,170.98
    加:少数股东损益                                        -763,264.86
    计提的资产减值准备                                     1,132,453.64
    固定资产折旧                                           1,836,360.23
    无形资产摊销
    长期待摊费用摊销                                         -24,181.71
    待摊费用减少(减:增加)                                -229,392.91
    预提费用增加(减:减少)                                 193,390.94
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益)
    固定资产报废损失                                          21,971.61
    财务费用                                               5,349,061.43
    投资损失(减:收益)
    递延税款贷项(减:借项)
    存货的减少(减:增加)                                     874,785.58
    经营性应收项目的减少(减:增加)                        -2,216,567.36
    经营性应付项目的增加(减:减少)                         2,143,565.17
    增值税增加金额(减:减少)                               169,788.69
    其他                                                  -1,024,992.21
    经营活动产生的现金流量净额                            -1,040,192.74
    2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
    债务转为资本
    一年内到期的可转换公司债券
    融资租入固定资产
    3.现金及现金等价物净增加情况:
    现金的期末余额                                         1,036,786.88
    减:现金的期初余额                                      2,393,583.65
    现金等价物的期末余额
    减:现金等价物的期初余额
    现金及现金等价物净增加额                              -1,356,796.77

    项目                                                     母公司报表
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金
    收到的税费返还
    收到的其他与经营活动有关的现金                          1,544,067.57
    经营现金流入小计                                        1,544,067.57
    购买商品、接受劳务支付的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                            116,409.90
    支付的各项税费
    支付的其他与经营活动有关的现金                          1,569,577.10
    经营现金流出小计                                        1,685,987.00
    经营活动产生的现金流量净额                               -141,919.43
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资所收到的现金
    取得投资收益所收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额      215,756.13
    收到的其他与投资活动有关的现金
    投资现金流入小计                                          215,756.13
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金           41,550.00
    投资所支付的现金
    支付的其他与投资活动有关的现金                             21,971.61
    投资现金流出小计                                           63,521.61
    投资活动产生的现金流量净额                                152,234.52
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资所收到的现金
    借款所收到的现金
    收到的其他与筹资活动有关的现金
    筹资现金流入小计
    偿还债务所支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
    支付的其他与筹资活动有关的现金                            168,838.55
    筹资现金流出小计                                          168,838.55
    筹资活动产生的现金流量净额                               -168,838.55
    四、汇率变动对现金的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                             -158,523.46
    补充资料:
    1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
    净利润                                                -73,878,823.26
    加:少数股东损益
    计提的资产减值准备                                     58,294,226.81
    固定资产折旧                                              338,945.71
    无形资产摊销
    长期待摊费用摊销                                          113,473.41
    待摊费用减少(减:增加)                                 -229,392.91
    预提费用增加(减:减少)
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益)
    固定资产报废损失                                           21,971.61
    财务费用                                                4,393,218.55
    投资损失(减:收益)                                      9,528,018.13
    递延税款贷项(减:借项)
    存货的减少(减:增加)
    经营性应收项目的减少(减:增加)                         -2,299,489.83
    经营性应付项目的增加(减:减少)                          3,575,932.35
    增值税增加金额(减:减少)
    其他
    经营活动产生的现金流量净额                               -141,919.43
    2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
    债务转为资本
    一年内到期的可转换公司债券
    融资租入固定资产
    3.现金及现金等价物净增加情况:
    现金的期末余额                                            604,946.98
    减:现金的期初余额                                         763,470.44
    现金等价物的期末余额
    减:现金等价物的期初余额
    现金及现金等价物净增加额                                 -158,523.46

                   黄石康赛股份有限公司
                   2001年度会计报表附注
    (一)、公司主要会计政策和会计估计:
    1、不符合会计核算前提的说明:
    没有。
    2、重要会计政策和会计估计说明:
    执行企业会计准则和制度及有关补充规定。
    3、会计政策变更及影响:
    会计政策的变更影响公司利润总额的金额:-393.83万元
    会计政策变更的说明:
    固定资产期末按可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备。
    开办费原从开始生产经营当月起按五年平均摊销,现按在开始生产经营当月一次性计入开始生产经营当期的损益。
    4、会计估计变更及其影响:
    会计估计变更的说明:
    公司对原母公司与各子公司、各子公司之间的应收款项不计提坏帐准备,鉴于母公司与各子公司、各子公司之间的应收款项数额较大,为体现会计的谨慎性原则,公司决定对该部分应收款项按公司现行的坏帐计提比例(期末余额的45%)计提坏帐准备。该会计估计变更,母公司的净利润减少 57,373,911.82元,但不影响合并报表的净利润。
    5、重大会计差错更正的说明:
    公司以2000年12月31日为基准日,对所有资产进行清查,在清查过程中发现固定资产项下有两处资产无法查实,截止2000年12月31日,该两处资产原值35823.84元,净值4634835.41元;“无形资产”项下“团城山宗地土地使用权”目前尚未办妥土地使用权证,且该土地累计支付土地开发费等相关费用已在公司“在建工程--团城山工业城”科目中反映,从而造成该项资产不实,截止去年底,该项资产原值叁佰万元,净值贰佰伍拾捌万元。以上三项资产原值 10,335,823.8元,净值 7,214,835.41元,鉴于以上帐务差错系以前年度形成,故作追溯调整,其累计影响数为 7,214,835.41元,相应调减期初未分配利润 7,214,835.41元。
    6、坏帐核算方法:
    公司采用备抵法核算坏帐损失,对应收款项按期末余额百分比法计提坏帐准备。
    (1).应收帐款核算方法:
    采用余额百分比法:
    计提比例:45.00%
    (2).其他应收款核算方法:
    采用余额百分比法:
    计提比例:45.00%
    7、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:
    会计政策的变更造成2001年年初未分配利润减少3938298.93元。
    8、其他:
    没有。
    (二)、合并报表范围:
    1、合并报表范围发生变化的内容、理由:
    没有。
    (三)、收入情况:
    项  目              本期确认的收入金额(元)
    服装生产加工、销售            3,783,118.35
    (四)、所得税的会计处理方法:
    公司所得税的处理采用应付税款法。
    (五)、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
    注1、货币资金
    项目           期初数        期末数
    现金              41,093.31      4,173.37
    银行存款       2,352,490.34  1,032,613.51
    其他货币资金
    合计           2,393,583.65  1,036,786.88
    注2、应收帐款
    *合并会计报表附注:
    帐龄            期初金额        期初比例  期初坏帐准备
                                         (%)
    1年以内         198,903,613.23     95.35  89,506,625.95
    1-2年             3,642,529.97      1.75   1,639,138.49
    2-3年                 3,849.24                 1,732.16
    3年以上           6,062,569.20      2.90   2,728,156.14
    其中:应收持股
    5%以上股份股东
    的金额
    合计            208,612,561.64    100.00  93,875,652.74

    帐龄            期末金额        期末比例  期末坏帐准备
                                         (%)
    1年以内           3,919,367.75      1.87   1,763,715.49
    1-2年           199,003,520.27     94.91  89,551,584.12
    2-3年               522,067.96      0.25     234,930.58
    3年以上           6,232,061.52      2.97   2,804,427.68
    其中:应收持股
    5%以上股份股东
    的金额
    合计            209,677,017.50    100.00  94,354,657.87
    注3、其他应收款
    帐龄            期初金额        期初比例  期初坏帐
                                         (%)  准备(元)
    1年以内         154,313,662.56     55.57   69,441,148.14
    1-2年            28,345,908.66     10.21   12,755,658.90
    2-3年
    3年以上          95,043,656.99     34.22   42,769,645.65
    其中:应收持股
    5%以上股份股东
    的金额
    合计            277,703,228.21    100.00  124,966,452.69

    帐龄            期末金额        期末比例  期末坏帐
                                         (%)  准备(元)
    1年以内         158,444,615.15     56.82   71,300,076.82
    1-2年            26,270,534.55      9.43   11,821,740.55
    2-3年             2,868,364.96      1.02    1,290,764.23
    3年以上          91,271,825.05     32.73   41,072,321.28
    其中:应收持股
    5%以上股份股东
    的金额
    合计            278,855,339.71    100.00  125,484,902.88
    注4、预付帐款
             帐龄  期初金额       期初比例  期末金额       期末比例
                                       (%)                      (%)
    1年以内         1,732,590.62      6.10     689,923.79      2.45
    1-2年           5,498,816.60     19.36   1,075,689.40      3.82
    2-3年                                    5,303,354.60     18.82
    3年以上        21,167,259.98     74.54  21,114,850.82     74.91
    合计           28,398,667.20    100.00  28,183,818.61    100.00
    注5、存货及存货跌价准备
    项目        期初金额       期初跌价准备  期末金额       期末跌价准备
    原材料       6,132,324.57  3,757,631.83   6,076,493.77  3,757,631.83
    在产品         338,470.31  122,605.78     322,600.64      122,605.78
    库存商品    21,395,072.06  1,689,489.40  20,691,144.85  1,689,489.40
    自制半成品     205,618.20  1,311,224.37   1,959,560.30  1,311,224.37
    低值易耗品                                      900.00
    合计        28,071,485.14  6,880,951.38  29,050,699.56  6,880,951.38
    注6、待摊费用
    类别    期初数  本期增加    本期摊销   期末数
    保险费           25,449.20   4,389.63   21,059.57
    审计费          250,000.00  41,666.66  208,333.34
    合计            275,449.20  46,056.29  229,392.91
    注7、长期股权投资
    *合并会计报表附注
    其他股权投资
    被投资公司名称    投资期限  投资金额      持股比例%  本期权益增
                                (元)                      减额(元)
    长江联合开发股份              150,000.00
    有限公司
    黄石银龙房地产有            1,160,313.00
    限公司
    黄石股权证托管中               40,000.00
    心
    黄石康赛纺织有限            1,327,838.31
    公司

    被投资公司名称    累计权益增  减值准备(元)  备  注
                       减额(元)
    长江联合开发股份                    150000
    有限公司
    黄石银龙房地产有
    限公司
    黄石股权证托管中
    心
    黄石康赛纺织有限              1,327,838.31
    公司
    *母公司会计报表附注
    其他股权投资
    被投资公司名称    投资期限    投资金额  持股比例%   本期权益增
                                  (元)                  减额(元)
    长江联合开发股份            150,000.00
    有限公司
    黄石银龙房地产有          1,160,313.00         20
    限公司
    黄石股权让托管中             40,000.00
    心
    黄石康赛纺织有限          1,327,838.31         75
    公司

    被投资公司名称    累计权益增  减值准备(元)  备  注
                      减额(元)
    长江联合开发股份
    有限公司
    黄石银龙房地产有
    限公司
    黄石股权让托管中
    心
    黄石康赛纺织有限             1,327,838.31
    公司
    注8、长期投资
    *合并会计报表附注
    项目                期初余额(元)  本期增加(元)  本期减少(元)
    一、长期股权投资    1,350,313.00
    其中:对子公司投资
    对合营企业投资
    对联营企业投资
    二、长期债券投资
    其中:国债投资
    三、其他股权投资
    合计                1,350,313.00

    项目                期末余额(元)
    一、长期股权投资    1,350,313.00
    其中:对子公司投资
    对合营企业投资
    对联营企业投资
    二、长期债券投资
    其中:国债投资
    三、其他股权投资
    合计                1,350,313.00
    *母公司会计报表附注
    项目                期初余额(元)   本期增加(元)  本期减少(元)
    一、长期股权投资    10,878,331.13                9,528,018.13
    其中:对子公司投资  10,878,331.13                9,528,018.13
    对合营企业投资
    对联营企业投资
    二、长期债券投资
    其中:国债投资
    三、其他股权投资
    合计                10,878,331.13                9,528,018.13

    项目                期末余额(元)
    一、长期股权投资    1,350,313.00
    其中:对子公司投资  1,350,313.00
    对合营企业投资
    对联营企业投资
    二、长期债券投资
    其中:国债投资
    三、其他股权投资
    合计                1,350,313.00
    注9、固定资产原值
    项目          期初数          本期增加   本期减少    期末数
    房屋及建筑物   23,579,256.54                          23,579,256.54
    机器设备       84,465,046.99                          84,465,046.99
    运输设备        4,137,493.53             215,756.13    3,921,737.40
    其他            2,760,003.02  43,520.00                2,803,523.02
    合计          114,941,800.08  43,520.00  215,756.13  114,769,563.95

    项目          备注
    房屋及建筑物
    机器设备
    运输设备
    其他
    合计
    注10、累计折旧
    项目          期初数         本期增加      本期减少    期末数
    房屋及建筑物   7,915,841.26    529,702.44               8,445,543.70
    机器设备      28,662,831.53  1,411,862.15              30,074,693.68
    运输设备       3,458,312.28                133,120.67   3,325,191.61
    其他           2,201,078.64    222,096.83  194,180.52   2,228,994.95
    合计          42,238,063.71  2,163,661.42  327,301.19  44,074,423.94

    项目           备注
    房屋及建筑物
    机器设备
    运输设备
    其他
    合计
    注11、在建工程
    工程名称      期初数        本期增加  本期转入  其他减少数
                                          固定资产
    团城山工业城  8,228,662.37
    合计          8,228,662.37

    工程名称      期末数        资金来源  项目进度

    团城山工业城  8,228,662.37
    合计          8,228,662.37
    注12、长期待摊费用
    类  别      期初数      本期增加    本期摊销    期末数
    水电增容费  759,526.11               63,344.88  696,181.23
    装修费      193,446.91  201,000.00  113,473.41  280,973.50
    合计        952,973.02  201,000.00  176,818.29  977,154.73
    注13、短期借款
    借款类别  期初数          期末数          备注
    抵押借款   41,000,000.00   41,000,000.00
    担保借款   36,327,253.60   36,327,253.60
    信用借款   23,405,300.00   23,405,300.00
    合计      100,732,553.60  100,732,553.60
    注14、应付帐款
    期初数         期末数
    68,179,458.47  66,612,959.73
    应付帐款中无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    注15、预收帐款
    期初数        期末数
    3,589,076.75  3,585,071.80
    预收帐款中无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    注16、应付股利
    主要投资者        金 额       欠付原因
    香港凯吉有限公司  375,669.45
    社会公众股         64,960.00
    合计              440,629.45
    注17、应交税金
    税  项          期初数(元)     期末数(元)
    增值税          17,990,637.98  18,160,426.67
    营业税             332,061.10     338,671.10
    城市维护建设税      29,824.27      29,824.27
    所得税           6,229,432.67   6,239,103.97
    房产税             455,450.21     515,730.98
    土地使用税         131,372.40     153,599.80
    个人所得税          15,674.12       9,876.00
    印花
    合计            25,184,452.75  25,447,232.79
    注18、其他应付款
    期初数         期末数
    24,744,176.64  28,454,240.55
    其他应付款中无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    注19、预提费用
    类别              期初数         期末数         结余原因
    借款利息      15,796,300.73  20,940,936.85
    水电费            13,000.00     206,390.94
    合计          15,809,300.73  21,147,327.79
    本期增加主要系计提借款利息所致
    注20、预计负债:
    (1)系根据山东省青岛中级人民法院民事判决书(2000)青经终字第556号、557号、558号、559号的判决,黄石康赛股份有限公司作为青岛丰捷贸易有限公司的连带保证人,对青岛丰捷贸易有限公司逾期归还交通银行青岛分行的贷款本金、利息及罚息和诉讼费合计30,715,346.91元承担连带赔偿责任.
    (2)根据武汉市武昌区人民法院民事判决书(2000)武区经初字第248号的生效判决,黄石康赛股份有限公司作为湖北康赛经贸有限公司连带保证人,对湖北康赛经贸有限公司逾期未归还中国建设银行武汉市省直支行的贷款本金、利息1,395,362.80元承担连带赔偿责任.
    注21、一年内到期的长期负债
    借款类别  期初数         期末数         备注
    抵押借款   7,700,000.00   7,700,000.00
    担保借款
    信用借款  13,000,000.00  13,000,000.00
    合计      20,700,000.00  20,700,000.00
    注22、长期借款
    借款单位    金额          借款期限(年)    年利率%  借款条件
    信达武汉办  6,900,000.00  1995.12.18-200           抵押
                                     0.01.28
    信达武汉办  6,000,000.00  1996.08.22-199           担保
                                    7.09.22
    注23、股本
    见股本变动情况表。
    注24、资本公积
    项目                    期初数          本期增加  本期减少
    股本溢价                187,623,340.89
    接收捐赠资产准备
    住房周转金收入
    资产评估增值准备
    股权投资准备
    被投资单位接受捐赠准备
    被投资单位评估增值准备
    被投资单位股权投资准备
    被投资单位外币指标折算
    差额
    其它资本公积转入         24,369,960.85
    合计                    211,993,301.74

    项目                    期末数
    股本溢价                187,623,340.89
    接收捐赠资产准备
    住房周转金收入
    资产评估增值准备
    股权投资准备
    被投资单位接受捐赠准备
    被投资单位评估增值准备
    被投资单位股权投资准备
    被投资单位外币指标折算
    差额
    其它资本公积转入         24,369,960.85
    合计                    211,993,301.74
    注25、盈余公积
    项目          期初数         本期增加  本期减少  期末数
    法定公积金     7,203,201.50                       7,203,201.50
    公益金         4,415,232.23                       4,415,232.23
    任意盈余公积  12,558,743.43                      12,558,743.43
    合计          24,177,177.16                      24,177,177.16
    注26、财务费用
    类  别       本期发生数    上年同期发生数
    利息支出     5,350,569.13   10,272,454.89
    减:利息收入      2,737.10       29,378.26
    汇兑损失
    减:汇兑收益                        195.09
    其 他            1,229.40       22,497.78
    合计         5,349,061.43   10,265,379.32
    本期财务费用较上期减少,主要系本期借款减少所致.
    注27、投资收益
    *母公司会计报表附注
    项   目                     本期金额       上年同期金额
    股票投资收益                -9,528,018.13  -4,697,587.45
    债权投资收益
    非控股公司分配来的利润
    年末调整的被投资公司所有者
    权益净增减额(+-)
    其他
    合计                        -9,528,018.13  -4,697,587.45
    注28、营业外收入
    项   目   本期发生数(元)  上年同期发生数(元)
    罚没收入          500.00              245.30
    合计              500.00              245.30
    注29、营业外支出
    项                目  本期发生数(元)  上年同期发生数(元)
    固定资产减值准备          134,998.32        1,706,334.62
    固定资产清理支出           21,971.61
    其他                       98,153.54           26,105.00
    合计                      255,123.47        1,732,439.62
    (六)、分行业资料             单位:元
    行业  上年同期       本  期        上年同期       本  期
          营业收入       营业收入      营业成本       营业成本
    工业  45,389,178.09  3,783,118.35  40,420,290.41  4,624,225.20
    合计  45,389,178.09  3,783,118.35  40,420,290.41  4,624,225.20

    行业  上年同期      本  期
          营业毛利      营业毛利
    工业  4,968,887.68  -841,106.85
    合计  4,968,887.68  -841,106.85
    (七)、关联方关系及其交易的披露
    关联方交易情况
    (1)向关联方销售货物明细                      (单位:元)
    关联方企业名称        本期金额    占本期销售  上年同期金额
                                      百分比(%)
    武汉康赛科贸有限公司  622,628.40       16.49
    合计                  622,628.40       16.49

    关联方企业名称        占上年同期销  关联交易
                          售百分比(%)   未结算金额
    武汉康赛科贸有限公司                622,628.40
    合计                                622,628.40
    (2)关联方应收应付款项、票据余额                      (单位:元)
    应收账款
    企业名称        本期期末金额    占本期全部
                                    应收款项余额的比重(%)
    武汉康赛科贸有    1,705,576.92                   0.81
    限公司
    湖北康赛经贸有  204,580,780.54                  97.57
    限公司
    宁波康赛经贸有    2,000,111.74                   0.95
    限公司
    合计            208,286,469.20                  99.33

    企业名称        上年同期期末数  占上年全部             关联交易
                                    应收款项余额的比重(%)  未结算金额
    武汉康赛科贸有    1,082,948.52                               0.52
    限公司
    湖北康赛经贸有  204,580,780.54                              98.07
    限公司
    宁波康赛经贸有    2,000,111.74                               0.96
    限公司
    合计            207,663,840.80                              99.55
    (八)、非货币性交易:
    没有。
    (九)、或有事项
    本公司本报告期没有需要说明的或有事项。
    (十)、资产负债表日后事项:
    没有。
    (十一)、季节性、周期性收入:
    没有。
    (十二)、企业合并、分立的说明:
    没有。
    七、备查文件
    包括下列文件:
    (一)载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
    (二)载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表;
    (三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿;
    (四)公司章程。
    文件存放地:公司证券部

                              董事长  徐伟
                            黄石康赛股份有限公司
                             2001年8月21日