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2020年05月26日 星期二

闻泰科技(600745)公告正文

中茵股份:2016年半年度报告

公告日期:2016-08-30

                                    2016 年半年度报告



公司代码:600745                       公司简称:中茵股份




                          中茵股份有限公司
                          2016 年半年度报告
                                      重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完

     整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 本半年度报告未经审计。


四、 公司负责人高建荣、主管会计工作负责人李时英及会计机构负责人(会计主管人员)库洪刚

     声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内,公司未有利润分配预案或公积金转增股本的预案。


六、 前瞻性陈述的风险声明




七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况




八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?



九、 其他



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                                                       2016 年半年度报告




                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 3
第二节     公司简介............................................................................................................................. 3
第三节     会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4
第四节     董事会报告. ........................................................................................................................ 5
第五节     重要事项........................................................................................................................... 16
第六节     股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 24
第七节     优先股相关情况 ............................................................................................................... 26
第八节     董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 26
第九节     公司债券相关情况 ........................................................................................................... 27
第十节     财务报告........................................................................................................................... 28
第十一节   备查文件目录 ................................................................................................................. 155




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                                  2016 年半年度报告




                                 第一节          释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司                                 指                 中茵股份有限公司
中茵集团                             指                 苏州中茵集团有限公司
证监会                               指                 中国证券监督管理委员会
证监局                               指                 湖北证监局
交易所、上交所                       指                 上海证券交易所
蓬莱玉斌                             指                 蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司
闻泰通讯                             指                 闻泰通讯股份有限公司
闻天下                               指                 拉萨经济技术开发区闻天下投资有限
                                                        公司




                              第二节       公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                      中茵股份有限公司
公司的中文简称                      中茵股份
公司的外文名称                      JOININ (HOLDING) CO.,LTD
公司的外文名称缩写                  JOININ
公司的法定代表人                    高建荣


二、 联系人和联系方式
                                     董事会秘书                  证券事务代表
姓名                        吴年有                       曹燕伟
联系地址                    湖北省黄石市广会路18号(黄石 湖北省黄石市广会路18号(黄石
                            兰博基尼酒店B1层)          兰博基尼酒店B1层)
电话                        07146350569                  07146350569
传真                        07146353158                  07146353158
电子信箱                    nianyouwu@163.com            cyw7681@163.com


三、 基本情况变更简介
公司注册地址                        湖北省黄石市团城山6号小区
公司注册地址的邮政编码              435000
公司办公地址                        湖北省黄石市广会路18路(黄石兰博基尼酒店B1层)
公司办公地址的邮政编码              435003
公司网址                            http://www.joinin-holding.com
电子信箱                            joinin745@sina.com
报告期内变更情况查询索引




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四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称           上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的 www.sse.com.cn
网址
公司半年度报告备置地点               公司证券部


五、 公司股票简况
       股票种类       股票上市交易所   股票简称             股票代码       变更前股票简称
A股                 上海证券交易所 中茵股份             600745            ST天华



六、 公司报告期内注册变更情况
注册登记日期                          1993.1.11
注册登记地点                          湖北省
企业法人营业执照注册号                91420000706811358X


七、 其他有关资料




                         第三节    会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                             本报告期比上
                                      本报告期
            主要会计数据                                      上年同期       年同期增减
                                      (1-6月)
                                                                                 (%)
营业收入                            4,758,376,028.23        376,180,434.67       1,164.92
归属于上市公司股东的净利润             16,828,641.42          6,132,300.29         174.43
归属于上市公司股东的扣除非经常          7,683,945.30          7,288,986.96           5.42
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额            101,469,031.62       -249,173,937.54           不适用
                                                                               本报告期末比
                                      本报告期末             上年度末          上年度末增减
                                                                                   (%)
归属于上市公司股东的净资产          4,294,056,305.72      4,277,212,339.23             0.39
总资产                             11,705,792,680.01     11,183,265,386.60             4.67


(二)      主要财务指标
                                        本报告期                             本报告期比上年
             主要财务指标                                  上年同期
                                      (1-6月)                               同期增减(%)
基本每股收益(元/股)                          0.03               0.01                200.00
稀释每股收益(元/股)                          0.03               0.01                200.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益                0.01               0.02                -50.00
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(元/股)
加权平均净资产收益率(%)                            0.39         0.24   增加0.15个百分
                                                                                     点
扣除非经常性损益后的加权平均净资                     0.18         0.28   减少0.1个百分点
产收益率(%)

公司主要会计数据和财务指标的说明




二、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用



三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
        非经常性损益项目                    金额                   附注(如适用)
非流动资产处置损益                                 -499,822.64
计入当期损益的政府补助,但                      8,432,139.21
与公司正常经营业务密切相
关,符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外                      2,761,951.29
收入和支出
少数股东权益影响额                                    60,931.18
所得税影响额                                   -1,610,502.92
合计                                            9,144,696.12


四、 其他




                                第四节       董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

       报告期内,公司根据中国证监会出具的证监许可【2015】2227 号《关于核准中茵股份有限公

司向拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司发行股份购买资产的批复》及重大资产重组完成情

况,向中国上市公司协会递交了行业类别变更申请,经中国上市公司协会行业分类专家委员会确

定、中国证券监督管理委员会核准发布(具体详见中国证券监督管理委员会网站披露的《2016 年

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2 季度上市公司行业分类结果》),公司所属行业由房地产业变更为计算机、通信和其他电子设

备制造业(代码 C39)。
        报告期内,公司主营业务由房地产业变更为通信业,主要从事智能手机的设计、研发、

制造及销售等业务,新的主营业务发展状况良好,公司的经营状况得到有效改善,公司的营业收

入、净利润等比去年同期相比均有大幅提升,实现营业收入 475837.60 万元,比去年增加

1,164.92%,实现净利润 1682.86 万元,比去年增加 174.43%。


(一) 主营业务分析
1   财务报表相关科目变动分析表
                                                                      单位:元 币种:人民币
科目                                  本期数             上年同期数       变动比例(%)
营业收入                         4,758,376,028.23      376,180,434.67            1,164.92
营业成本                         4,311,942,473.91      219,756,655.91            1,862.14
销售费用                            32,509,605.14        7,993,871.37              306.68
管理费用                           283,837,080.07       63,585,435.60              346.39
财务费用                            20,663,061.25       17,445,748.78               18.44
经营活动产生的现金流量净额         101,469,031.62      -249,173,937.54             不适用
投资活动产生的现金流量净额        -180,925,150.20      -25,253,673.54              不适用
筹资活动产生的现金流量净额         114,327,379.55      -364,149,973.01             不适用
研发支出                           144,181,655.61                                  不适用


营业收入变动原因说明:主要原因为本期并入子公司闻泰通讯利润表所致。
营业成本变动原因说明:主要原因为本期并入子公司闻泰通讯利润表所致。
销售费用变动原因说明:主要原因为本期并入子公司闻泰通讯利润表所致。
管理费用变动原因说明:主要原因为本期并入子公司闻泰通讯利润表所致。
财务费用变动原因说明:主要原因为本期并入子公司闻泰通讯利润表所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因为房地产板块本期预售收入较上年同期增
加和支付税费较上年同期减少以及本期并入子公司闻泰通讯现金流量表所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因为本期并入子公司闻泰通讯现金流量表所
致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因为本期筹资流入和流出较上年同期大幅减
少且流出减少比例大于流入减少比例以及本期并入子公司闻泰通讯现金流量表所致。
研发支出变动原因说明:主要原因为子公司闻泰通讯研发人员的大量增加所致。


2   其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

    报告期内,因公司根据中国证监会出具的证监许可【2015】2227 号《关于核准中茵股份有限

公司向拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司发行股份购买资产的批复》,于 2015 年底完成了

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                                     2016 年半年度报告



对闻泰通讯 51%股权的收购,实现了合并报表,本报告期主要营业收入及利润绝大部分来源于控

股子公司闻泰通讯。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

    公司于 2015 年 11 月 30 日、2016 年 1 月 4 日分别召开的八届三十八次、八届三十九次董事

会会议及 2016 年 1 月 20 日召开的 2016 年第一次临时股东大会,审议通过了公司重大资产置换与

资产购买暨关联交易重大资产重组事项的相关议案{本次重大资产重组的具体内容详见公司于

2015 年 12 月 1 日、2016 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《中茵股份有

限公司重大资产置换与资产购买暨关联交易报告书》、《中茵股份有限公司重大资产置换与资产

购买暨关联交易报告书》(草案)}。按照股东大会的授权,本公司正在积极实施本次重大资产重

组事宜的相关工作。

    根据前述交易安排,公司拟将其持有的连云港中茵 70%股权、昆山泰莱 60%股权、昆山酒店

100%股权、中茵商管 100%股权、江苏中茵 100%股权、苏州皇冠 100%股权和徐州中茵 3.8%股权作

为置出资产,与拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司持有的闻泰通讯股份有限公司(以下简

称“闻泰通讯”)20.77%股权进行置换。

    公司与 Wingtech Limited 和 Common Holdings Limited 签署《股权收购协议》,约定公司

或指定下属子公司分别按 85,647.79 万元和 15,422.11 万元的现金对价收购 Wingtech Limited

和 Common Holdings Limited 分别持有的闻泰通讯 23.92%和 4.31%股权,股权购买合计现金对价

为 101,069.90 万元。

    公司按照相关法规要求及公司股东大会的授权,正在积极办理上述重大资产重组的实施准备

相关工作。公司本次交易中收购闻泰通讯外资股权的境内实施主体、境外实施主体相关注册手续

均已办理完毕;公司正按要求向商务厅、发改委等管理部门报送相关资料。


(3) 经营计划进展说明

      公司根据年初制定的年度经营计划,正实施收购闻泰通讯剩余 49%的股权,公司按照相关法

规要求及公司股东大会的授权,有关本次收购闻泰通讯外资股权的境内实施主体、境外实施主体

相关注册手续均已办理完毕;目前公司正按要求向商务厅、发改委等管理部门报送相关资料。


(4) 其他




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(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                    主营业务分行业情况
                                                                                          毛利
                                                                                          率比
分行                                             毛利率      营业收入比 营业成本比上
              营业收入          营业成本                                                  上年
业                                               (%)       上年增减(%) 年增减(%)
                                                                                          增减
                                                                                          (%)
(1)     129,252,181.37       76,210,229.91      41.04           -54.65         -54.99     增加
房地                                                                                        0.44
产业                                                                                        个百
                                                                                            分点
(2)        63,113,886.55     39,481,276.85      37.44            -9.15         -21.75    增加
服务                                                                                      10.07
业                                                                                         个百
                                                                                           分点
(3)    4,512,459,631.52    4,195,956,927.13         7.01
通信
行业
(4)        11,122,266.87                       100.00
金融
行业


主营业务分行业和分产品情况的说明



2、 主营业务分地区情况
                                                                       单位:元 币种:人民币
              地区                         营业收入                 营业收入比上年增减(%)
江苏省                                          166,151,913.23                            -48.97
湖北省                                           26,214,154.69                            -9.22
通信业国内                                  4,089,684,275.58
通信业(境外及)国外                            433,897,622.81

主营业务分地区情况的说明



(三) 核心竞争力分析

  报告期内公司业务转型进展顺利,遵循公司已确立“互联网+大健康”产业战略发展方向,公
司已成功完成收购闻泰通讯 51%股权,2016 年公司将实现 100%控股闻泰通讯。

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1、拥有超强的国内外优质品牌客户整合能力优势
闻泰通讯在手机方案设计行业中处于领先地位,主要为国内外知名手机品牌商提供移动通信终端
设备整体解决方案,作为移动通讯终端设备研发制造商,闻泰通讯具有丰富的行业经验和较强的
研发能力,闻泰通讯凭借其在行业领域拥有的一流研发设计及生产能力,在积累了华为、小米、
魅族、中国移动、联想、TCL 等中国一线的手机品牌优质客户的同时,也与印度的 Micromax、Karbonn、
Lava、Intex 等国外一线互联网品牌手机客户保持良好、稳定的合作关系,积极协助海外优质客
户在差异化产品定义、云平台等方面进行互联网转型,奠定了闻泰通讯多年来高速发展并成为行
业领军企业的坚实基础。
2、产品研发和技术创新优势
   产品研发和技术创新始终是闻泰通讯高速发展强有力的核心竞争力,闻泰通讯与华为手机分别
荣获 2015 年手机中国 ODM/OEM 设计公司以及手机品牌第一名的殊荣更是闻泰拥有超强技术创新优
势之有力佐证;同时闻泰通讯及其子公司拥有数百项专利,并荣获 2015 年全国电子信息行业优秀
企业、科技进步先进企业、中国第 29 届全国百强企业等殊荣,公司一直高度重视产品研发和技术
创新为业务带来的巨大推动力。闻泰通讯拥有庞大的高素质、专业化、国际化的研发设计队伍,
始终致力于技术创新,产品研发和技术创新能力始终位于行业领先地位。
3、“明星”机型成就互联网智能手机“爆款”品牌优势
       闻泰通讯最大的优势在于其业内无法比拟的产品定义能力,这得益于其对“明星”机型的研
发能力,国内近几年市场出现“爆款”的一线主流互联网智能手机品牌,大部分均出自闻泰通讯,
例如,闻泰通讯就是小米旗下安卓平台手机“红米”的制造商,还帮助联想手机成功打造了互联
网电商品牌手机“乐檬 K3”等,闻泰通讯推出的“明星”机型均为手机市场爆款产品。
4、供应链金融业务破局发展
   闻泰通讯依托其在行业的领先地位,对其产业链提供保理业务,并积极稳健开拓新业务领域,
如医疗、旅游大健康等,已形成新增长点;闻泰通讯金融业务发展态势良好,具有很好的发展前
景。
5、高端养老运营优势
   公司始终致力于探索传统房地产转型升级养老服务模式(商业地产+酒店服务+养老护理)。大
健康产业始终是公司重要的产业发展战略之一,公司拥有丰富的品质地产开发能力、五星级酒店
管理与服务优势以及与多家知名医院良好的合作关系,是公司开展高端养老运营业务的核心优势
资源。尤其是公司旗下的久怡健康中心已正式试运营,将为身心自由的老年群体提供高端养护、
老年常见病预防、养生保健、康复疗养、健康管理、休闲旅游及金融管理等多元化全产业链休闲
养生养老服务,为践行公司迁徙式休闲度假养老提供很好的试点,公司将对此进行快速复制,为
公司迁徙式休闲度假养老奠定坚实基础。公司未来将依托闻泰通讯在智能终端的研发与制造能力,


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结合公司自身高端酒店管理与服务优势,大力发展包括养老服务、智能医疗服务等在内的大健康
产业,使之成为未来发展的主要方向之一。
6、团队及激励机制优势
   公司具有完善的法人治理机构,具备高效、合理、审慎的决策机制,同时公司转型后的团队融
合较好,形成了比较和谐的企业文化氛围。公司拥有一批管理经验丰富、专业技术扎实、学习能
力强、职业化水平较高的管理队伍,公司未来将不断通过有效的激励机制,加强团队向心力,促
进公司持续高速发展。



(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析

      1、2016 年 6 月,公司与苏滁现代产业园管理委员会、中新苏滁(滁州)开发有限公司、

九次方财富资讯(北京)有限责任公司签订《安徽健康医疗大数据产业基地项目战略合作框架协

议》。公司全资子公司中茵鼎泰大数据有限公司出资 1400 万元参与设立安徽健康医疗大数据有限

公司,占其总股本的 14%。

     2、2016 年 6 月,公司与北京车联天下信息技术有限公司签订《增资扩股协议及其补充协议》,

拟以 5000 万元人民币入股北京车联天下,占其总股本的 14.82%,介入车联网领域。

    3、2016 年 7 月,公司与南昌市政府、九次方财富资讯(北京)有限责任公司、南昌国家高

新技术产业开发区签订《大数据产业发展战略合作框架协议》。公司出资 300 万元参与设立南昌

市大数据公司,占其总股本的 10%。



(1) 证券投资情况
□适用 √不适用



(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用



(3) 持有金融企业股权情况
□适用 √不适用




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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
□适用 √不适用
(2) 委托贷款情况
□适用 √不适用


(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用




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3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
                                                                        单位:亿元 币种:人民币
                                                                             尚未使用
                                                           已累计使 尚未使用
                        募集资金    本报告期已使用募集资金                   募集资金
募集年份    募集方式                                       用募集资 募集资金
                          总额              总额                             用途及去
                                                           金总额     总额
                                                                               向
2014       非公开发行          17                             17         17           0
合计            /              17                             17         17           0        /
募集资金总体使用情况说明            根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监
                                    管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013 年
                                    修订)和《中茵股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律法规和
                                    规范性文件的规定,经中茵股份八届二十次董事会会议审议通过,公
                                    司设立了相关募集资金专项账户。
                                        此次募集资金到账前,募集资金投资项目实施主体徐州中茵置业
                                    有限公司(以下简称“徐州中茵”)以自筹资金预先投入募集资金投
                                    资项目。截止 2014 年 8 月 31 日,徐州中茵以募集资金置换预先已投
                                    入募集资金项目的自筹资金金额为 172,576,110.52 元。上述情况已经
                                    立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并于 2014 年 9 月 15 日出
                                    具信会师报字[2014]第 114289 号鉴证报告。公司以募集资金置换预先
                                    投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司第八届董事会第二十
                                    次会议和第八届监事会第八次会议审议通过,独立董事已发表同意意
                                    见。
                                        2015 年 1 月 8 日,公司将部分募集资金 500,000,000.00 元变更
                                    募投项目,用于徐州中茵“南郊中茵城”项目。该事项已经公司第八
                                    届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十一次会议、2015 年第一
                                    次临时股东大会审议通过,独立董事已发表同意意见。银行帐号为徐
                                    州中茵在中国民生股份有限公司苏州新区支行(账号 693229096),
                                    徐州中茵与海际证券有限责任公司、民生银行签署了《募集资金专户
                                    存储三方监管协议》。
                                        2015 年 8 月 28 日,公司将部分闲置募集资金 850,000,000.00 元
                                    用于永久补充流动资金。该事项已经公司第八届董事会第三十五次会
                                    议、第八届监事会第十五次会议、2015 年第四次临时股东大会审议通
                                    过,独立董事已发表同意意见。
                                        2016 年 5 月 25 日,公司将募集资金专户中的余额人民币
                                    6,974,589.29 元用于永久性补充流动资金。该事项已经公司第九届董
                                    事会第四次会议、第九届监事会第二次会议、2015 年年度股东大会审
                                    议通过,独立董事已发表同意意见。




(2) 募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
                                            12 / 155
                                             2016 年半年度报告



                                                                                      单位:亿元 币种:人民币
                                      是                                  是
       是               募集   募集   否                                  否   未达
             募集
       否               资金   资金   符                                  符   到计
承诺         资金                                                产生
       变               本报   累计   合    项目       预计               合   划进    变更原因及募集资金变
项目         拟投                                                收益
       更               告期   实际   计    进度       收益               预   度和    更程序说明
名称         入金                                                情况
       项               投入   投入   划                                  计   收益
             额
       目               金额   金额   进                                  收   说明
                                      度                                  益
徐州   否          17      0    3.5
中茵
广场


合计   /           17      0    3.5     /     /                   /       /      /                 /
募集资金承诺项
目使用情况说明


(3) 募集资金变更项目情况
√适用 □不适用
                                                                                      单位:亿元 币种:人民币
变更投资项目资金总额
                                                                                                       未达
                        变更                                       变更
变更        对应                            累计        是否                                   是否    到计
                        项目   本报告                              项目        产生
后的        的原                            实际        符合                           项目    符合    划进
                        拟投   期投入                              的预        收益
项目        承诺                            投入        计划                           进度    预计    度和
                        入金     金额                              计收        情况
名称        项目                            金额        进度                                   收益    收益
                        额                                         益
                                                                                                       说明
南郊    徐州               5     0.002            5    是                             在建    是
中茵    中茵                                                                          过程
城      广场                                                                          中
永久    徐州             8.5
性流    中茵
动资    广场

合计         /          13.5     0.002            5         /                   /        /         /    /


    募集资金变更项目情况说明: 2015 年 1 月 8 日,公司将部分募集资金 500,000,000.00 元变

更募投项目,用于徐州中茵“南郊中茵城”项目。该事项已经公司第八届董事会第二十五次会议、

第八届监事会第十一次会议、2015 年第一次临时股东大会审议通过,独立董事已发表同意意见。

银行帐号为徐州中茵在中国民生股份有限公司苏州新区支行(账号 693229096),徐州中茵与海

际证券有限责任公司、民生银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
                                                      13 / 155
                                    2016 年半年度报告



    2015 年 8 月 28 日,公司将部分闲置募集资金 850,000,000.00 元用于永久补充流动资金。该

事项已经公司第八届董事会第三十五次会议、第八届监事会第十五次会议、2015 年第四次临时股

东大会审议通过,独立董事已发表同意意见。

    2016 年 5 月 25 日,公司将募集资金专户中的余额人民币 6,974,589.29 元用于永久性补充流

动资金。该事项已经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第二次会议、2015 年年度股东

大会审议通过,独立董事已发表同意意见。



(4) 其他




                                         14 / 155
                                                                   2016 年半年度报告




4、 主要子公司、参股公司分析



                                                                                                                单位:万元
              子公司全称                    注册地      业务性质         注册资本      持股比例%   总资产         净资产
苏州皇冠置业有限公司                 苏州市          房地产开发            5000          100       28,616.29          5,793.19
黄石中茵昌盛置业有限公司             黄石市          房地产开发            2000           49       43,311.22          1,042.31
                                                     矿业投资、矿产品
西藏中茵矿业投资有限公司             拉萨市          销售                  10000          99       39,973.43          9,578.43

林芝中茵商贸发展有限公司             林芝地区        商业零售              1000          100          949.07               949.07
                                                     商业管理柜台出
江苏中茵商业管理有限公司             昆山市          租物业管理            5000          100        7,746.37           -352.92

昆山中茵世贸广场酒店有限公司         昆山市          酒店餐饮               100          100       13,224.37         -9,133.92

黄石中茵托尼洛兰博基尼酒店有限公司   黄石市          酒店餐饮               100          100        7,223.94         -4,446.77

江苏中茵置业有限公司                 昆山市          房地产开发            5000          100       113,583.72        45,053.25

昆山泰莱建屋有限公司                 昆山市          房地产开发            2998           60       24,595.05         13,102.48
连云港中茵房地产有限公司             连云港市        房地产开发            5000           70       19,430.63         17,619.47

徐州中茵置业有限公司                 徐州市          房地产开发            92000        92.39      259,696.40       103,910.17
淮安中茵置业有限公司                 淮安市          房地产开发            5000          100       45,593.75          6,151.61


蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司       蓬莱市          矿产品加工、销售      6000           26       145,490.11       130,394.09
闻泰通讯股份有限公司                 嘉兴            制造业              21945.34         51       374,806.00       113,392.84




                                                                        15 / 155
                                      2016 年半年度报告




5、 非募集资金项目情况
□适用 √不适用




二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况



(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增                                  否
每 10 股送红股数(股)
每 10 股派息数(元)(含税)
每 10 股转增数(股)
                         利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
报告期内,公司未有利润分配或资本公积金转增预案的情况


三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
     的警示及说明
√适用 □不适用
测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比发生大幅度变动。主要原因为控股子公司
闻泰通讯合并报表所致。


(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用


(三) 其他披露事项




                                  第五节       重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

□适用 √不适用




二、破产重整相关事项

□适用 √不适用

                                           16 / 155
                                        2016 年半年度报告



三、资产交易、企业合并事项

□适用 √不适用
(一)    公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的
                     事项概述及类型                                    查询索引




(二)    临时公告未披露或有后续进展的情况
□适用 √不适用



四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、重大关联交易

□适用 √不适用



六、重大合同及其履行情况

1      托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用



2      担保情况
√适用 □不适用
                                                                     单位: 亿元 币种: 人民币
                             公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
          担保                 担保
          方与                 发生                    担保是                              关
                                                                             是否存 是否为
 担保     上市    被担   担保 日期 担保 担保 担保 否已经 担保是 担保逾                     联
                                                                             在反担 关联方
   方     公司    保方   金额 (协议 起始日 到期日 类型 履行完 否逾期 期金额                关
                                                                               保     担保
          的关                 签署                      毕                                系
          系                   日)

报告期内担保发生额合计(不包括对子公司
的担保)
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子                                                       0
公司的担保)
                                  公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计                                                           1.75
报告期末对子公司担保余额合计(B)                                                         8.5
                              公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)                                                                           8.5

                                             17 / 155
                                       2016 年半年度报告


 担保总额占公司净资产的比例(%)                                                            19.79
 其中:
 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的
 金额(C)
 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保
 对象提供的债务担保金额(D)
 担保总额超过净资产50%部分的金额(E)
 上述三项担保金额合计(C+D+E)
 未到期担保可能承担连带清偿责任说明
 担保情况说明


 3      其他重大合同或交易



 七、承诺事项履行情况

 √适用 □不适用
 (一)    上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承
         诺事项
                                                                       是              如未
                                                                  是
                                                                       否              能及
                                                                  否        如未能及
                                                           承诺        及              时履
                                                                  有        时履行应
承诺     承诺   承诺                                       时间        时              行应
                                   承诺内容                       履        说明未完
背景     类型   方                                         及期        严              说明
                                                                  行        成履行的
                                                           限          格              下一
                                                                  期        具体原因
                                                                       履              步计
                                                                  限
                                                                       行              划
与重     解决   中茵   (1)本次重大资产重组事项完成后,   2007   否   是
大资     同业   集团   中茵集团所控股的房地产开发项目公    年重
产重     竞争          司江苏莱茵达置业有限公司、昆山中    大资
组相                   茵置业有限公司、苏州中茵置业有限    产重
关的                   公司和苏州莱茵达置业有限公司将不    组
承诺                   再以任何方式获取新的土地开展新的
                       房地产开发项目。(2)本次重大资产
                       重组事项完成后,中茵集团未来不会
                       以控股、参股、联营等方式,直接、
                       间接或代表任何人士、公司或单位在
                       江苏省境内从事房地产开发业务。未
                       来在江苏省境内的房地产开发项目将
                       以天华股份及其控股子公司为主体进
                       行。(3)本次重大资产重组事项完成
                       后,在任何地区,只要天华股份及其
                       控股子公司参与相关土地的招拍挂,
                       中茵集团及其下属其他房地产企业都
                       不会参与该等招拍挂。
与重     解决   中茵   鉴于湖北天华股份有限公司(以下简    2007   否   是
大资     同业   集团   称“天华股份”)拟向苏州中茵集团    年重
产重     竞争          有限公司(以下简称“中茵集团”)    大资

                                              18 / 155
                                      2016 年半年度报告


组相                 非公开发行 20563 万股股票(以下简     产重
关的                 称“本次发行”)以购买中茵集团所      组
承诺                 持有的江苏中茵置业有限公司 100%股
                     权、连云港中茵房地产有限公司 70%
                     股权、昆山泰莱建屋有限公司 60%股
                     权,同时天华股份拟将深圳大华天诚
                     会计师事务所出具之深华(2007)股
                     审字 040 号《审计报告》审计确认之
                     天华股份资产负债表(基准日为 2007
                     年 3 月 31 日)所记载的相关资产出售
                     予黄石合盛投资有限公司(以上事项
                     统称“重大资产重组”)。待前述重
                     大资产重组事项完成后,中茵集团将
                     成为天华股份的控股股东。
与重   解决   中茵   鉴于湖北天华股份有限公司(以下简      2007   否   是
大资   同业   集团   称“天华股份”)拟向本公司非公开      年重
产重   竞争          发行 20563 万股股票(以下简称“本     大资
组相                 次发行”)以购买中茵集团所持有的      产重
关的                 江苏中茵置业有限公司 100%股权、连     组
承诺                 云港中茵房地产有限公司 70%股权、
                     昆山泰莱建屋有限公司 60%股权,同
                     时天华股份拟将深圳大华天诚会计师
                     事务所出具之深华(2007)股审字 040
                     号《审计报告》审计确认之天华股份
                     资产负债表(基准日为 2007 年 3 月
                     31 日)所记载的相关资产出售予黄石
                     合盛投资有限公司(以上事项统称
                     “重大资产重组”)。待前述重大资
                     产重组事项完成后,本公司将成为天
                     华股份的控股股东。对于本次重大资
                     产重组完成后本公司及本公司所属除
                     天华股份股份以外的控股子公司与天
                     华股份可能发生的关联交易,本公司
                     承诺如下:本公司及本公司所属除天
                     华股份以外的控股子公司与天华股份
                     之间将尽可能地避免或减少关联交
                     易;对于无法避免或者有合理原因而
                     发生的关联交易,其交易及交易定价
                     将遵循市场公正、公平、公开的原则,
                     并依法签订协议,履行合法程序,按
                     照有关法律法规、规则以及天华股份
                     章程等有关规定履行信息披露义务和
                     办理有关报批手续,保证不通过并联
                     交易损害天华股份及其他股东的合法
                     权益。
与重   解决   中茵   在国家政策允许和玉斌公司已实现规      2007   否   是
大资   同业   集团   模生产、业务风险基本消除、具备收      年重
产重   竞争          购条件的情况下,中茵集团和林芝中      大资
组相                 茵将其所持有的玉斌公司股权按照市      产重
关的                 场化方式注入中茵股份, 使得中茵股      组

                                           19 / 155
                                      2016 年半年度报告


承诺                 份为中茵集团旗下唯一的黄金采选业
                     务平台。以后若有新的探矿权、采矿
                     权收购机会,将由中茵股份优先收购;
                     若中茵股份暂不具备收购能力或因收
                     购标的暂不具备被上市公司收购的条
                     件时,中茵集团或其控制的公司收购
                     后,在政策允许或条件具备时将注入
                     中茵股份。
与重   解决   高建   (1)本次重大资产重组事项完成后,    2007   否   是
大资   关联   荣先   作为天华股份、中茵集团的实际控制     年重
产重   交易   生     人,高建荣先生未来不会以控股、控     大资
组相                 制等方式,直接、间接或代表任何人     产重
关的                 士、公司或单位在江苏省境内从事房     组
承诺                 地产的开发业务。(2)本次重大资产
                     重组事项完成后,作为天华股份、中
                     茵集团的实际控制人,高建荣先生将
                     在法律、法规、规范性文件及天华股
                     份《公司章程》所规定的框架内,利
                     用自身作为中茵集团控股股东之地
                     位,行使股东权利、促使中茵集团遵
                     守其承诺。
与重   解决   江苏   为避免将来与 S*ST 天华产生同业竞     2007   否   是
大资   同业   莱茵   争,本公司承诺:将来不会开展房地     年重
产重   竞争   达置   产开发及经营业务。                   大资
组相          业有                                        产重
关的          限公                                        组
承诺          司
与重   解决   苏州   为避免将来与 S*ST 天华产生同业竞     2007   否   是
大资   同业   中茵   争,本公司承诺:“中茵皇冠国际公     年重
产重   竞争   置业   寓”项目结束后,公司不会开展新的     大资
组相          有限   房地产开发及经营业务。               产重
关的          公司                                        组
承诺
与重   解决   昆山   为避免将来与 S*ST 天华产生同业竞     2007   否   是
大资   同业   中茵   争,本公司承诺:将来不会开展房地     年重
产重   竞争   房地   产开发及经营业务。                   大资
组相          产有                                        产重
关的          限公                                        组
承诺          司
与重   股份   闻天   闻天下承诺其持有的公司股份           2015   是   是
大资   限售   下     153946037 股从登记之日锁定 36 个月   年重
产重                                                      大资
组相                                                      产重
关的                                                      组
承诺
与重   盈利   闻天   闻天下承诺闻泰通讯 2015 年、2016     2015   是   是
大资   预测   下     年、2017 年实现的经审计的净利润不    年重
产重   及补          低于人民币 21,000 万元、32,000 万    大资
组相   偿            元和 45,000 万元(以下简称“净利润   产重
关的                 承诺数”)如果闻泰通讯在 2015 年、    组

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                                      2016 年半年度报告


承诺                 2016 年、2017 年三年期内(以下简称
                     “补偿测算期间”)的任一年度的截
                     至当期期末累计实现的实际净利润数
                     低于累计净利润承诺数,闻天下应以
                     现金方式向上市公司补足差额部分,
                     并由补偿义务人于上市公司相应年度
                     报告公告之日起 10 个工作日内将盈
                     利差额支付至上市公司指定的银行账
                     户。
与重   解决   高建   ①高建荣目前不存在以控股、控制等
大资   同业   荣     方式, 直接、间接或代表任何人士、
产重   竞争          其他公司或单位从事与股份公司及其
组相                 下属控股子公司相竞争的房地产开发
关的                 业务的情形;②作为股份公司的实际
承诺                 控制人,高建荣未来不会以控股、控
                     制等方式、直接、间接或代表任何人
                     士、其他公司或单位从事与股份公司
                     及其下属控股子公司相竞争的房地产
                     开发业务;③作为股份公司及中茵集
                     团的实际控制人,高建荣将在法律、
                     法规、规范性文件及股份公司章程所
                     规定的框架内,利用自身作为中茵集
                     团控股股东之地位,行使股东权利,
                     促使中茵集团遵守其承诺。
       解决   中茵   在合适的条件下,将把持有的玉斌公
       关联   集团   司股权按照市场化的方式注入上市公
       交易          司,使得中茵股份成为集团旗下唯一
                     的黄金采选业务平台。
与首   解决   中茵   为进一步维护公司及股东利益,中茵
次公   同业   集     集团已与股份公司于 2013 年 10 月签
开发   竞争   团、   署《股权托管协议》,约定中茵集团
行相          高建   将其持有的苏州中茵皇冠假日酒店有
关的          荣     限公司、苏州中茵天香书苑酒店有限
承诺                 公司两家公司 65%股权全部委托给公
                     司管理。股权托管费用均为 10 万元/
                     年。同时,中茵集团及高建荣进一步
                     做出承诺:“若将来苏州中茵皇冠假
                     日酒店、苏州托尼洛兰博基尼书苑酒
                     店的经营状况符合置入上市公司的相
                     关条件,股份公司有权以公允价值收
                     购相关酒店资产或项目公司的股权,
                     并可自主选择支付方式。”为进一步
                     保护上市公司及股东利益,针对规划
                     中的的“苏州中茵度假休闲俱乐部及
                     酒店项目”,中茵集团及高建荣于
                     2013 年 10 月做出承诺:“若将来苏
                     州中茵度假休闲俱乐部有限公司、苏
                     州中茵阿丽拉酒店有限公司实质性开
                     展酒店业务或所建酒店的经营状况符
                     合置入上市公司的相关条件,股份公

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                 2016 年半年度报告


司可以选择:(1)中茵集团将项目公
司股权委托给股份公司经营管理;(2)
股份公司以公允价值收购相关酒店资
产或项目公司的股权,并可自主选择
支付方式。”为进一步明确中茵集团
名下已运营和规划中的酒店业务未来
置入上市公司的相关条件,中茵集团
及实际控制人高建荣已于 2014 年 1 月
做出承诺:“若将来苏州中茵皇冠假
日酒店、苏州托尼洛兰博基尼书苑酒
店及规划中的苏州中茵度假休闲俱乐
部及酒店项目建成投入运营后,其经
具有证券期货业务资格的会计师事务
所审计的最近一个会计年度的净资产
收益率同时满足以下条件时,中茵股
份有限公司根据届时公司的实际情况
有权以公允价值收购相关酒店资产或
项目公司的股权并可自主选择支付方
式:扣除非经常性损益后的净利润为
正、扣除非经常性损益后净资产收益
率不低于上市公司最近 3 个会计年度
扣除非经常性损益后的算术平均净资
产收益率且不低于上市公司最近 1 个
会计年度扣除非经常性损益后的平均
净资产收益率。”从业务发展规划看,
未来上市公司将积极发展酒店业务,
而中茵集团除已开业经营的上述两家
酒店和在 2008 年重组时原苏州莱茵
达置业有限公司(现已更名为“苏州
中茵度假休闲俱乐部有限公司”)和
苏州中茵阿丽拉酒店有限公司共同规
划的“苏州中茵度假休闲俱乐部及酒
店”外,中茵集团已不再规划新的酒
店经营业务。鉴于此,中茵集团及实
际控制人高建荣于 2013 年 10 月已做
出承诺:“未来酒店项目的建设将以
股份公司及股份公司下属控股子公司
为主体进行,中茵集团、高建荣及其
控制的其他企业将不再以任何方式获
取新的土地建设新的酒店项目。”从
酒店管理业务方面看,目前上海乔盈
尚处于对其授权使用的“托尼洛兰
博基尼”酒店管理品牌进行市场推广
和开发阶段,由于管理酒店规模有限
尚未实现盈利,现阶段尚不具备将其
股权或业务置入上市公司的条件。尽
管中茵集团孙公司上海乔盈从事的酒
店管理业务与中茵股份不存在同业竞
争,为了维护上市公司和全体股东的
利益,并给予公众投资者明确的预期,

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                                   2016 年半年度报告


                  中茵集团、中茵控股及实际控制人高
                  建荣承诺:“若将来上海乔盈经具有
                  证券期货业务资格的会计师事务所审
                  计的最近一个会计年度的净资产收益
                  率同时满足以下条件时,中茵股份有
                  限公司根据届时公司的实际情况有权
                  以公允价值收购上海乔盈股权并可自
                  主选择支付方式:(1)扣除非经常性
                  损益后的净利润为正;(2)扣除非经
                  常性损益后净资产收益率不低于上市
                  公司最近 3 个会计年度扣除非经常性
                  损益后的算术平均净资产收益率且不
                  低于上市公司最近 1 个会计年度扣除
                  非经常性损益后的平均净资产收益
                  率。

原湖北天华股份有限公司更名为中茵股份有限公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

□适用 √不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人
    处罚及整改情况

□适用 √不适用

十、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十一、公司治理情况
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求无差异。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用 √不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用 √不适用

(三) 其他




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                                      2016 年半年度报告



                           第六节      股份变动及股东情况
一、 股本变动情况

(一)   股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明


3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如
有)


4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容


(二)   限售股份变动情况
□适用 √不适用

二、 股东情况

(一)   股东总数:
截止报告期末股东总数(户)                                                                   48,132

(二)   截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                       单位:股
                                    前十名股东持股情况
                                                                        质押或冻结情况
                                                          持有有限售    股      数量
       股东名称         报告期   期末持股数     比例                                        股东
                                                          条件股份数    份
       (全称)         内增减       量         (%)                                         性质
                                                              量        状
                                                                        态
拉萨经济技术开发区               153,946,037   24.16      153,946,037       42,300,000      境内
闻天下投资有限公司                                                      质                  非国
                                                                        押                  有法
                                                                                            人
苏州中茵集团有限公               144,806,801   22.72                         105,256,801    境内
司                                                                      质                  非国
                                                                        押                  有法
                                                                                            人
高建荣                           41,266,666     6.48                         40,316,000     境内
                                                                        质
                                                                                            自然
                                                                        押
                                                                                            人




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                                   2016 年半年度报告


东海基金-工商银行             31,226,010    4.90                                      境内
-东海基金-鑫龙                                                     未                非国
72 号资产管理计划                                                    知                有法
(第一期)                                                                             人
东海基金-工商银行             31,225,990    4.90                                      境内
-东海基金-鑫龙                                                     未                非国
72 号资产管理计划                                                    知                有法
(第二期)                                                                             人
冯飞飞                         16,490,000    2.59                         15,000,000   境内
                                                                     质
                                                                                       自然
                                                                     押
                                                                                       人
中国银行股份有限公              9,000,000    1.41                                      未知
                                                                     未
司-富国改革动力混
                                                                     知
合型证券投资基金
全国社保基金五零一              6,000,000    0.94                    未                国有
组合                                                                 知                法人
曹菊英                          4,100,000    0.64                                      境内
                                                                     未
                                                                                       自然
                                                                     知
                                                                                       人
中国建设银行股份有              4,000,000    0.63                                      未知
限公司-富国城镇发                                                   未
展股票型证券投资基                                                   知

                             前十名无限售条件股东持股情况
                                                                         股份种类及数量
         股东名称               持有无限售条件流通股的数量
                                                                       种类         数量
苏州中茵集团有限公司                                   105,256,801   人民币普 105,256,801
                                                                       通股
高建荣                                                 41,266,666    人民币普    41,266,666
                                                                       通股
东海基金-工商银行-东海基                             31,226,010                31,226,010
                                                                     人民币普
金-鑫龙 72 号资产管理计划
                                                                       通股
(第一期)
东海基金-工商银行-东海基                             31,225,990               31,225,990
                                                                     人民币普
金-鑫龙 72 号资产管理计划
                                                                       通股
(第二期)
冯飞飞                                                 16,490,000    人民币普   16,490,000
                                                                       通股
中国银行股份有限公司-富国                              9,000,000    人民币普    9,000,000
改革动力混合型证券投资基金                                             通股
全国社保基金五零一组合                                  6,000,000    人民币普    6,000,000
                                                                       通股
曹菊英                                                  4,100,000    人民币普    4,100,000
                                                                       通股
中国建设银行股份有限公司-                              4,000,000                4,000,000
                                                                     人民币普
富国城镇发展股票型证券投资
                                                                       通股
基金
重庆国际信托股份有限公司-                              3,627,111    人民币普    3,627,111
上海吉渊 6 号单一资金信托                                              通股

                                        25 / 155
                                       2016 年半年度报告


上述股东关联关系或一致行动      公司股东高建荣先生与股东冯飞飞女士系配偶关系,两人均为
的说明                          第一大股东中茵集团之股东,高建荣先生系公司实际控制人;股
                                东东海基金-工商银行-东海基金-鑫龙 72 号资产管理计划
                                (第二期)与东海基金-工商银行-东海基金-鑫龙 72 号资产
                                管理计划(第一期)系关联关系;未知其它前十名股东之间存
                                在关联关系,也未知其它前十名无限售条件股东之间存在关联
                                关系。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
                                                                                           单位:股
                                                               有限售条件股份可上市
                                                                       交易情况
                                         持有的有限售条                                     限售条
序号          有限售条件股东名称                                             新增可上
                                           件股份数量          可上市交易                     件
                                                                             市交易股
                                                                   时间
                                                                               份数量
1         拉萨经济技术开发区闻天下投          153,946,037      2018-12-28 153,946,         非公开
          资有限公司                                                               037     发行限
                                                                                           售股
上述股东关联关系或一致行动的说明



(三)    战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用
                             第七节        优先股相关情况
□适用 √不适用



                    第八节      董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
√适用 □不适用
                                                                                            单位:股
                                                                    报告期内股份
       姓名          职务       期初持股数         期末持股数                       增减变动原因
                                                                      增减变动量
徐庆华        董事                      0                  49,900           49900   增持
其它情况说明
详见公司披露的《关于董事增持公司股票的公告》。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用



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                                  2016 年半年度报告


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

         姓名             担任的职务               变动情形          变动原因
邓子新              独立董事                离任              换届
张学政              董事、总裁              聘任              换届
李时英              董事                    离任              换届
徐庆华              总裁                    离任              换届
王艳辉              独立董事                聘任              换届

三、其他说明



                         第九节        公司债券相关情况
□适用 √不适用




                                        27 / 155
                                   2016 年半年度报告




                              第十节          财务报告
一、审计报告
□适用 √不适用

二、财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2016 年 6 月 30 日
编制单位: 中茵股份有限公司
                                                                        单位:元 币种:人民币
               项目                  附注              期末余额                期初余额
流动资产:
  货币资金                         (一)                377,771,142.19        403,799,723.28
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                         (二)                140,000,000.00
  应收账款                         (三)              1,144,708,436.82      1,126,871,756.79
  预付款项                         (四)                 53,134,630.70         83,115,490.44
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                       (五)                 37,237,640.30         27,210,237.27
  买入返售金融资产
  存货                             (六)              4,247,952,289.46      4,001,210,765.19
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产           (七)                  8,548,218.73          7,898,781.33
  其他流动资产                     (八)                427,590,988.69        351,961,319.39
    流动资产合计                                     6,436,943,346.89      6,002,068,073.69
非流动资产:
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产                 (九)                   750,756.87             750,756.87
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
  投资性房地产                     (十)                750,512,500.00        750,512,500.00
  固定资产                         (十一)            1,355,860,498.93      1,327,795,880.67
  在建工程                         (十二)              103,670,077.51         84,013,996.01
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
                                          28 / 155
                                   2016 年半年度报告



  无形资产                         (十三)           1,558,783,397.16     1,556,712,178.60
  开发支出                         (十四)              51,676,148.66        11,161,441.98
  商誉                             (十五)           1,300,175,989.60     1,300,175,989.60
  长期待摊费用                     (十六)              27,762,534.14        24,877,508.05
  递延所得税资产                   (十七)              84,632,064.44        83,638,678.99
  其他非流动资产                   (十八)              35,025,365.81        41,558,382.14
    非流动资产合计                                  5,268,849,333.12     5,181,197,312.91
      资产总计                                     11,705,792,680.01    11,183,265,386.60
流动负债:
  短期借款                         (十九)               49,000,000.00      75,500,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                         (二十)             378,449,045.49       728,023,628.41
                                   (二十            2,352,137,594.81     1,939,997,469.25
  应付账款
                                   一)
                                   (二十               591,738,542.62     376,348,523.53
  预收款项
                                   二)
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
                                   (二十                67,613,744.84      69,039,085.44
  应付职工薪酬
                                   三)
                                   (二十                48,782,771.12      46,799,778.46
  应交税费
                                   四)
  应付利息
                                   (二十                   64,960.00           64,960.00
  应付股利
                                   五)
                                   (二十            1,175,319,165.12     1,045,029,293.56
  其他应付款
                                   六)
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
                                   (二十               111,217,325.24     190,125,038.47
  一年内到期的非流动负债
                                   七)
  其他流动负债
    流动负债合计                                    4,774,323,149.24     4,470,927,777.12
非流动负债:
                                   (二十               881,400,000.00     735,000,000.00
  长期借款
                                   八)
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  长期应付款                       (二十                 1,850,880.05        4,916,203.52

                                        29 / 155
                                   2016 年半年度报告



                                   九)
  长期应付职工薪酬
  专项应付款                       (三十)                 420,000.00             420,000.00
  预计负债
                                   (三十                18,610,386.19         20,873,933.90
  递延收益
                                   一)
  递延所得税负债                   (十七)               75,663,260.99         75,663,260.99
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                     977,944,527.23        836,873,398.41
      负债合计                                       5,752,267,676.47      5,307,801,175.53
所有者权益
                                   (三十               637,266,387.00        637,266,387.00
  股本
                                   二)
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
                                   (三十             3,492,521,808.57      3,492,631,401.64
  资本公积
                                   三)
  减:库存股
                                   (三十                  126,205.14
  其他综合收益
                                   四)
                                   (三十                  296,058.46             297,345.46
  专项储备
                                   五)
                                   (三十                43,136,112.48         43,136,112.48
  盈余公积
                                   六)
  一般风险准备
                                   (三十               120,709,734.07        103,881,092.65
  未分配利润
                                   七)
  归属于母公司所有者权益合计                         4,294,056,305.72      4,277,212,339.23
  少数股东权益                                       1,659,468,697.82      1,598,251,871.84
    所有者权益合计                                   5,953,525,003.54      5,875,464,211.07
      负债和所有者权益总计                          11,705,792,680.01     11,183,265,386.60

法定代表人:高建荣 主管会计工作负责人:李时英 会计机构负责人:库洪刚


                                   母公司资产负债表
                                   2016 年 6 月 30 日
编制单位:中茵股份有限公司
                                                                        单位:元 币种:人民币
                 项目                附注              期末余额                期初余额
流动资产:
  货币资金                                              3,743,774.45           8,313,103.16
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  预付款项                                              1,531,598.18           7,448,416.30
                                         30 / 155
                                   2016 年半年度报告



  应收利息
  应收股利
  其他应收款                       (一)               307,122,531.44     304,784,366.35
  存货                                                224,896,699.44     219,158,079.30
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                          2,974,455.96       2,966,455.96
    流动资产合计                                      540,269,059.47     542,670,421.07
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                     (二)              3,370,799,091.17   3,370,799,091.17
  投资性房地产
  固定资产                                            455,555,454.09     461,837,194.29
  在建工程                                             22,281,041.18      22,281,041.18
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                                711,633.15         762,893.19
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
    非流动资产合计                                   3,849,347,219.59   3,855,680,219.83
      资产总计                                       4,389,616,279.06   4,398,350,640.90
流动负债:
  短期借款                                                                75,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                             62,203,782.43      95,342,617.59
  预收款项                                              5,768,018.00       8,016,886.00
  应付职工薪酬                                            141,540.31         141,540.31
  应交税费                                              1,062,348.85       1,074,476.95
  应付利息
  应付股利                                                 64,960.00          64,960.00
  其他应付款                                          258,259,778.35      41,935,188.44
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                               30,000,000.00     115,000,000.00
  其他流动负债
    流动负债合计                                      357,500,427.94     336,575,669.29
非流动负债:
  长期借款                                             30,000,000.00      45,000,000.00
  应付债券
                                          31 / 155
                                  2016 年半年度报告



  其中:优先股
        永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                   30,000,000.00          45,000,000.00
      负债合计                                      387,500,427.94         381,575,669.29
所有者权益:
  股本                                              637,266,387.00         637,266,387.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                        3,770,961,527.15       3,770,961,527.15
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                            24,177,177.16         24,177,177.16
  未分配利润                                        -430,289,240.19       -415,630,119.70
    所有者权益合计                                4,002,115,851.12       4,016,774,971.61
      负债和所有者权益总计                        4,389,616,279.06       4,398,350,640.90
法定代表人:高建荣 主管会计工作负责人:李时英     会计机构负责人:库洪刚




                                     合并利润表
                                   2016 年 1—6 月
                                                                     单位:元 币种:人民币
                 项目                    附注            本期发生额          上期发生额
一、营业总收入                                        4,758,376,028.23      376,180,434.67
                                       (三十          4,758,376,028.23      376,180,434.67
其中:营业收入
                                       八)
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                        4,678,296,869.18     341,433,569.19
                                       (三十          4,311,942,473.91     219,756,655.91
其中:营业成本
                                       八)
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用

                                       32 / 155
                                    2016 年半年度报告



                                          (三十          21,853,645.62   32,388,940.94
       营业税金及附加
                                          九)
       销售费用                           (四十)         32,509,605.14    7,993,871.37
                                          (四十         283,837,080.07   63,585,435.60
       管理费用
                                          一)
                                          (四十          20,663,061.25   17,445,748.78
       财务费用
                                          二)
                                          (四十           7,491,003.19     262,916.59
       资产减值损失
                                          三)
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号
填列)
                                          (四十           3,010,566.64        -240.57
       投资收益(损失以“-”号填列)
                                          四)
       其中:对联营企业和合营企业的投资                                       -240.57
收益
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                       83,089,725.69   34,746,624.91
                                          (四十          19,854,977.73    2,599,240.76
  加:营业外收入
                                          五)
       其中:非流动资产处置利得                               6,360.72      358,882.65
                                          (四十           2,600,444.48    3,948,030.74
  减:营业外支出
                                          六)
      其中:非流动资产处置损失                              506,183.36       23,111.24
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  100,344,258.94   33,397,834.93
                                          (四十          25,529,640.52   13,629,741.88
  减:所得税费用
                                          七)
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                       74,814,618.42   19,768,093.05
  归属于母公司所有者的净利润                             16,828,641.42    6,132,300.29
  少数股东损益                                           57,985,977.00   13,635,792.76
六、其他综合收益的税后净额                                  247,461.05
  归属母公司所有者的其他综合收益的税                        126,205.14
后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综
合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合                     126,205.14
收益
      1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额                               126,205.14
      6.其他
                                          33 / 155
                                   2016 年半年度报告



  归属于少数股东的其他综合收益的税后                      121,255.91
净额
七、综合收益总额                                        75,062,079.47       19,768,093.05
  归属于母公司所有者的综合收益总额                      16,954,846.56        6,132,300.29
  归属于少数股东的综合收益总额                          58,107,232.91       13,635,792.76
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                       0.03                0.01
  (二)稀释每股收益(元/股)                                       0.03                0.01

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:       元, 上期被合并方
实现的净利润为:         元。
法定代表人:高建荣 主管会计工作负责人:李时英 会计机构负责人:库洪刚


                                    母公司利润表
                                   2016 年 1—6 月
                                                                      单位:元 币种:人民币
                   项目                  附注          本期发生额            上期发生额
一、营业收入
  减:营业成本
       营业税金及附加
       销售费用                                                                 40,960.00
       管理费用                                         13,736,532.12        8,685,344.66
       财务费用                                           -110,643.25       -2,060,744.60
       资产减值损失                                        128,730.12       -6,884,746.22
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号
填列)
       投资收益(损失以“-”号填列)   (三)                                13,999,759.43
       其中:对联营企业和合营企业的投资                                           -240.57
收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                     -13,754,618.99       14,218,945.59
  加:营业外收入                                            24,619.50           88,400.00
       其中:非流动资产处置利得                                                 85,000.00
  减:营业外支出                                          929,121.00         2,748,221.10
       其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                    -14,659,120.49       11,559,124.49
    减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                        -14,659,120.49       11,559,124.49
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
     1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收

     1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
                                        34 / 155
                                   2016 年半年度报告



     2.可供出售金融资产公允价值变动损

    3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                            -14,659,120.49        11,559,124.49
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)                                        -0.02                 0.02
    (二)稀释每股收益(元/股)                                        -0.02                 0.02


法定代表人:高建荣 主管会计工作负责人:李时英 会计机构负责人:库洪刚

                                   合并现金流量表
                                   2016 年 1—6 月
                                                                     单位:元 币种:人民币
              项目                      附注          本期发生额             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       4,366,137,596.04        261,750,864.57
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                        10,332,434.73
  收到其他与经营活动有关的现金     (四十               351,105,895.07        163,630,860.26
                                   八)
    经营活动现金流入小计                             4,727,575,925.84        425,381,724.83
  购买商品、接受劳务支付的现金                       3,446,164,234.12        353,640,796.23
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                       344,197,901.78         44,432,542.98
  支付的各项税费                                       102,571,700.71        100,375,341.31
  支付其他与经营活动有关的现金     (四十               733,173,057.61        176,106,981.85
                                   八)
    经营活动现金流出小计                             4,626,106,894.22         674,555,662.37
      经营活动产生的现金流量净额                       101,469,031.62        -249,173,937.54
二、投资活动产生的现金流量:

                                          35 / 155
                                   2016 年半年度报告



  收回投资收到的现金                                     3,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                 3,010,566.64
  处置固定资产、无形资产和其他长                           365,610.00            401,001.00
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金     (四十
                                   八)
    投资活动现金流入小计                                 6,376,176.64            401,001.00
  购建固定资产、无形资产和其他长                       123,661,326.84         25,654,674.54
期资产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金     (四十                63,640,000.00
                                   八)
    投资活动现金流出小计                            187,301,326.84            25,654,674.54
      投资活动产生的现金流量净额                   -180,925,150.20           -25,253,673.54
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金
  取得借款收到的现金                                   233,800,000.00        490,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金     (四十               346,230,000.00        470,128,507.29
                                   八)
    筹资活动现金流入小计                               580,030,000.00        960,128,507.29
  偿还债务支付的现金                                   196,045,257.16        572,200,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的                        34,357,535.29         93,713,480.30
现金
  其中:子公司支付给少数股东的股                                               6,000,000.00
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金     (四十               235,299,828.00        658,365,000.00
                                   八)
    筹资活动现金流出小计                               465,702,620.45      1,324,278,480.30
      筹资活动产生的现金流量净额                       114,327,379.55       -364,149,973.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的                         1,233,803.23
影响
五、现金及现金等价物净增加额                            36,105,064.20       -638,577,584.09
  加:期初现金及现金等价物余额                         198,610,501.00        705,035,790.72
六、期末现金及现金等价物余额                           234,715,565.20         66,458,206.63

法定代表人:高建荣 主管会计工作负责人:李时英 会计机构负责人:库洪刚


                                   母公司现金流量表
                                     2016 年 1—6 月
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                        36 / 155
                                   2016 年半年度报告



              项目                  附注           本期发生额           上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                         387,866,575.07   227,495,125.49
    经营活动现金流入小计                               387,866,575.07   227,495,125.49
  购买商品、接受劳务支付的现金                          27,181,170.84    20,997,176.37
  支付给职工以及为职工支付的现金                         3,840,738.51     4,538,420.91
  支付的各项税费                                           311,064.60       308,049.69
  支付其他与经营活动有关的现金                         180,364,309.69   137,585,866.29
    经营活动现金流出小计                               211,697,283.64   163,429,513.26
  经营活动产生的现金流量净额                           176,169,291.43    64,065,612.23
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                                 14,000,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长                                            100,000.00
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                                 14,100,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长                                            175,200.00
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                                        600,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                                 600,175,200.00
      投资活动产生的现金流量净额                                        -586,075,200.00
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                                     90,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                           1,580,000.00    30,200,000.00
    筹资活动现金流入小计                                 1,580,000.00   120,200,000.00
  偿还债务支付的现金                                   175,000,000.00   100,500,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的                         5,738,620.14    14,348,280.67
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金                        1,580,000.00       90,200,000.00
    筹资活动现金流出小计                            182,318,620.14      205,048,280.67
      筹资活动产生的现金流量净额                   -180,738,620.14      -84,848,280.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                            -4,569,328.71   -606,857,868.44
  加:期初现金及现金等价物余额                           8,313,103.16    615,972,843.79
六、期末现金及现金等价物余额                             3,743,774.45      9,114,975.35

法定代表人:高建荣 主管会计工作负责人:李时英 会计机构负责人:库洪刚


                                        37 / 155
                                                                        2016 年半年度报告




                                                                    合并所有者权益变动表
                                                                        2016 年 1—6 月
                                                                                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                                                      本期

                                                                                归属于母公司所有者权益
         项目                                                                                                                              少数股东    所有者权
                                              其他权益工具          资本公    减:库存   其他综    专项储    盈余公    一般风   未分配       权益      益合计
                            股本
                                     优先股     永续债       其他     积          股     合收益      备        积      险准备     利润
一、上年期末余额           637,266                                  3,492,6                        297,345   43,136,            103,881    1,598,251   5,875,464
                           ,387.00                                  31,401.                            .46    112.48            ,092.65      ,871.84     ,211.07
                                                                         64
加:会计政策变更
    前期差错更正
    同一控制下企业合并
    其他
二、本年期初余额           637,266                                  3,492,6                        297,345   43,136,            103,881    1,598,251   5,875,464
                           ,387.00                                  31,401.                            .46    112.48            ,092.65      ,871.84     ,211.07
                                                                         64
三、本期增减变动金额(减                                            -109,59              126,205   -1,287.                      16,828,    61,216,82   78,060,79
少以“-”号填列)                                                     3.07                  .14        00                       641.42         5.98        2.47
(一)综合收益总额                                                                       126,205                                16,828,    58,107,23   75,062,07
                                                                                             .14                                 641.42         2.91        9.47
(二)所有者投入和减少资                                            -109,59                                                                3,109,593   3,000,000
本                                                                     3.07                                                                      .07         .00
1.股东投入的普通股                                                 -109,59                                                                3,109,593   3,000,000
                                                                       3.07                                                                      .07         .00
2.其他权益工具持有者投
入资本
3.股份支付计入所有者权
益的金额
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公积
                                                                              38 / 155
                                                                        2016 年半年度报告




2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的
分配
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或
股本)
2.盈余公积转增资本(或
股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备                                                                                     -1,287.                                            -1,287.00
                                                                                                        00
1.本期提取
2.本期使用                                                                                        1,287.0                                             1,287.00
                                                                                                         0
(六)其他
四、本期期末余额           637,266                                  3,492,5              126,205   296,058   43,136,            120,709   1,659,468   5,953,525
                           ,387.00                                  21,808.                  .14       .46    112.48            ,734.07     ,697.82     ,003.54
                                                                         57



                                                                                                      上期

                                                                                归属于母公司所有者权益
         项目                                                                                                                             少数股东    所有者权
                                              其他权益工具          资本公    减:库存   其他综    专项储    盈余公    一般风   未分配      权益      益合计
                            股本
                                     优先股     永续债       其他     积          股     合收益      备        积      险准备   利润
一、上年期末余额           483,320                                  1,826,7                        171,570   43,136,            250,341   1,102,219   3,705,896
                           ,350.00                                  07,385.                            .00    112.48            ,287.41     ,962.72     ,667.91
                                                                         30
加:会计政策变更
    前期差错更正
    同一控制下企业合并
    其他

                                                                              39 / 155
                                         2016 年半年度报告




二、本年期初余额           483,320   1,826,7                 171,570   43,136,   250,341   1,102,219   3,705,896
                           ,350.00   07,385.                     .00    112.48   ,287.41     ,962.72     ,667.91
                                          30
三、本期增减变动金额(减             5,992,9                 -2,224.             6,132,3   2,042,839   14,165,86
少以“-”号填列)                     53.34                      54               00.29         .42        8.51
(一)综合收益总额                                                               6,132,3   13,635,79   19,768,09
                                                                                   00.29        2.76        3.05
(二)所有者投入和减少               5,992,9                                               -5,592,95     400,000
资本                                   53.34                                                    3.34
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投
入资本
3.股份支付计入所有者权
益的金额
4.其他                              5,992,9                                               -5,592,95     400,000
                                       53.34                                                    3.34
(三)利润分配                                                                             -6,000,00   -6,000,00
                                                                                                0.00        0.00
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的                                                                    -6,000,00   -6,000,00
分配                                                                                            0.00        0.00
4.其他
(四)所有者权益内部结

1.资本公积转增资本(或
股本)
2.盈余公积转增资本(或
股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备                                               -2,224.                                   -2,224.54
                                                                  54
1.本期提取
2.本期使用                                                  2,224.5                                    2,224.54
                                                                   4
                                               40 / 155
                                                                      2016 年半年度报告




(六)其他
四、本期期末余额            483,320                               1,832,7                         169,345   43,136,              256,473     1,104,262   3,720,062
                            ,350.00                               00,338.                             .46    112.48              ,587.70       ,802.14     ,536.42
                                                                       64


法定代表人:高建荣 主管会计工作负责人:李时英 会计机构负责人:库洪刚


                                                                  母公司所有者权益变动表
                                                                      2016 年 1—6 月
                                                                                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                                                           本期
          项目                                     其他权益工具                                        其他综合                               未分配利   所有者权
                                股本                                          资本公积    减:库存股                  专项储备   盈余公积
                                          优先股     永续债        其他                                  收益                                   润       益合计
一、上年期末余额              637,266,3                                       3,770,961                                          24,177,1     -415,630   4,016,774
                                  87.00                                         ,527.15                                             77.16      ,119.70     ,971.61
加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额              637,266,3                                       3,770,961                                          24,177,1     -415,630   4,016,774
                                  87.00                                         ,527.15                                             77.16      ,119.70     ,971.61
三、本期增减变动金额(减                                                                                                                      -14,659,   -14,659,1
少以“-”号填列)                                                                                                                              120.49       20.49
(一)综合收益总额                                                                                                                            -14,659,   -14,659,1
                                                                                                                                                120.49       20.49
(二)所有者投入和减少资

1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入
资本
3.股份支付计入所有者权益
的金额
4.其他
(三)利润分配
                                                                            41 / 155
                                                                  2016 年半年度报告




1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分

3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股
本)
2.盈余公积转增资本(或股
本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
  (五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额            637,266,3                                    3,770,961                                       24,177,1   -430,289   4,002,115
                                87.00                                      ,527.15                                          77.16    ,240.19     ,851.12



                                                                                       上期
          项目                                   其他权益工具                                      其他综合                         未分配利   所有者权
                              股本                                       资本公积     减:库存股              专项储备   盈余公积
                                        优先股     永续债       其他                                 收益                             润       益合计
一、上年期末余额            483,320,3                                    2,091,626                                       24,177,1   -423,047   2,176,076
                                50.00                                      ,372.46                                          77.16    ,480.72     ,418.90
加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额            483,320,3                                    2,091,626                                       24,177,1   -423,047   2,176,076
                                50.00                                      ,372.46                                          77.16    ,480.72     ,418.90
三、本期增减变动金额(减                                                 19,404,09                                                  11,559,1   30,963,21
少以“-”号填列)                                                            1.69                                                     24.49        6.18
(一)综合收益总额                                                                                                                  11,559,1   11,559,12
                                                                                                                                       24.49        4.49
(二)所有者投入和减少资                                                 19,404,09                                                             19,404,09

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 本                                                                       1.69                              1.69
 1.股东投入的普通股
 2.其他权益工具持有者投入
 资本
 3.股份支付计入所有者权益
 的金额
 4.其他                                                         19,404,09                             19,404,09
                                                                      1.69                                  1.69
 (三)利润分配
 1.提取盈余公积
 2.对所有者(或股东)的分
 配
 3.其他
 (四)所有者权益内部结转
 1.资本公积转增资本(或股
 本)
 2.盈余公积转增资本(或股
 本)
 3.盈余公积弥补亏损
 4.其他
   (五)专项储备
 1.本期提取
 2.本期使用
 (六)其他
 四、本期期末余额            483,320,3                           2,111,030       24,177,1   -411,488   2,207,039
                                 50.00                             ,464.15          77.16    ,356.23     ,635.08


法定代表人:高建荣 主管会计工作负责人:李时英 会计机构负责人:库洪刚




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                                      2016 年半年度报告



三、公司基本情况
1.   公司概况

       中茵股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身系“黄石服装股份有限公司”、“黄石
       康赛股份有限公司”。1990 年 1 月湖北省体改办以鄂改〔1990〕4 号文件,黄石市人民政
       府以黄改〔1990〕10 号文件批准,由黄石服装厂独家发起,以其南湖分厂全部资产折股
       135 万股(面值 1 元,下同)和募集社会个人股 165 万股而设立黄石服装股份有限公司,
       总股本 300 万股。1990 年 11 月经湖北省体改办以鄂改〔1990〕92 号文件批准,公司增加
       募集社会个人股 800 万股,同时将黄石服装厂的厂房及设备折股 200 万股,公司总股本达
       1,300 万股。1992 年 2 月经湖北省体改委以鄂改〔1992〕12 号文件批准,公司对全体股东
       按 10:1 送股,按 10:4 配股,同时增发 970 万股法人股,由黄石服装厂以实物资产认购,
       公司共计增资扩股 1,620 万股,使总股本达 2,920 万股,并经工商行政管理部门批准更名
       为黄石康赛时装股份有限公司。1993 年 3 月经湖北省体改委以鄂改〔1993〕 号文件批准,
       公司增加发起人股本 930 万股,由黄石服装厂以实物资产作价入股认购,增加募集社会法
       人股 400 万股,公司总股本达 4,250 万股,经工商行政管理部门批准更名为黄石康赛集团
       股份有限公司。1994 年 1 月经湖北省国有资产管理局以鄂国资办评发〔1994〕4 号文件确
       认,公司将资产评估增值中的一部分转增股本 1,029.16 万股,总股本达 5,279.16 万股。1996
       年 8 月经中国证券监督管理委员会证监发字〔1996〕第 158 号文件批准,上海证券交易所
       以上证上字〔1996〕第 069 号文同意,本公司股票于 1996 年 8 月 28 日在上海证券交易所
       挂牌交易。
       1997 年 4 月经本公司股东大会审议通过,以 1996 年年末股本总额 5,279.16 万股实施 1995
       年度按 10:2 的比例送股和 1996 年度按 10:6 的比例送股及按 10:2 的比例由资本公积转增
       股本,股份送转后股本总额为 10,558.32 万股。1998 年 7 月经中国证券监督委员会〔1998〕
       79 号文件批准,公司以 1997 年末股本总额 10,558.32 万股为基数,按 10:3 的比例向全体
       股东配股,配售股份 1,616.1696 万股,股份配售后公司股本总额为 12,174.4896 万股。1999
       年 5 月,经公司股东大会审议通过,公司更名为黄石康赛股份有限公司。2003 年 3 月,
       经公司 2003 年度第一次临时股东大会审议通过,公司名称更名为湖北天华股份有限公司。
       2007 年 4 月 26 日,本公司股东河南戴克实业有限公司将其所持有的本公司股份 2,050 万
       股中的 1,537.5 万股、上海晋乾工贸有限公司将其所持有的本公司股份 746 万股中的 529.66
       万股、上海肇达投资咨询有限公司和上海步欣工贸有限公司分别将其持有的本公司股份
       607 万股中的 430.97 万股共同转让给苏州中茵集团有限公司(以下简称中茵集团),苏州
       中茵集团有限公司成为本公司第一大股东。2008 年 2 月 20 日,经本公司 2008 年第一次
       临时股东大会审议通过,公司名称由“湖北天华股份有限公司”变更为“中茵股份有限公司”,
       公司注册号由:4200001000352 转换为 420000000013340,公司股票代码及简称不变。
       2007 年 9 月 27 日,公司与中茵集团签署了《新增股份购买资产协议》,拟以 2.67 元/股的

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                                     2016 年半年度报告



       发行价格向中茵集团新增发行 20,563 万股股票,用于购买中茵集团持有的江苏中茵置业
       有限公司 100%的股权、连云港中茵房地产有限公司 70%的股权和昆山泰莱建屋有限公司
       60%的股权。2008 年 4 月 18 日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准湖北天华
       股份有限公司向苏州中茵集团有限公司定向发行股份购买资产等资产重组行为的批复》
       (证监许可[2008]506 号),核准公司向中茵集团发行 20,563 万股的人民币普通股购买相
       关资产,增发后,公司股本达到 32,737.4896 万股。上述置入资产已于 2008 年 4 月 22 日
       全部过户完毕,公司新增 20,563 万股份于 2008 年 4 月 29 日向中国证券登记结算有限责
       任公司上海分公司办理了相关登记手续。
       根据公司 2008 年 1 月 2 日召开的股权分置改革相关股东会议,公司审议通过了股权分置
       改革议案。2008 年 7 月,公司根据股权分置改革方案,按 2008 年 7 月 4 日登记在册的全
       体流通股股东每持有 10 股流通股将获得股票 1.447 股,非流通股股东共计赠送流通股股
       东 676.80 万股。
       根据公司 2013 年第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会以证监许可
       [2014] 432 号文《关于核准中茵股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,非公开发行
       人民币普通股 155,945,454 股。增发后公司股本为 483,320,350 股。
       根据公司 2015 年 6 月 17 日第三次临时股东大会决议审议通过的《关于中茵股份发行股份
       购买资产的议案》,并于 2015 年 9 月 30 日经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2015]
       2227 号”文《关于核准中茵股份有限公司向拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司发行
       股份购买资产的批复》核准,公司向闻天下投资有限公司非公开发行人民币普通股购买闻
       天下投资有限公司所持有的闻泰通讯股份有限公司 51%股权,共发行 153,946,037 股。增
       发后公司股本为 637,266,387 股。
       公司经营范围为:房地产开发经营;物业管理;酒店投资及酒店管理;对房地产、纺织、
       化工、电子及通信设备行业进行投资;销售纺织原料(不含棉花、蚕茧)、服装、金属材
       料、化工原料(不含危险品)、建筑材料。
       本公司的母公司为苏州中茵集团有限公司,本公司的实际控制人为高建荣、冯飞飞。
       本财务报表业经公司董事会于 2016 年 8 月 28 日批准报出。



2.   合并财务报表范围

       截至 2016 年 6 月 30 日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

                                            子公司名称

       江苏中茵置业有限公司

       连云港中茵房地产有限公司

       昆山泰莱建屋有限公司


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                                                 子公司名称

       徐州中茵置业有限公司

       淮安中茵置业有限公司

       黄石中茵昌盛置业有限公司

       苏州皇冠置业有限公司

       西藏中茵矿业投资有限公司

       江苏中茵商业管理有限公司

       林芝中茵商贸发展有限公司

       昆山中茵世贸广场酒店有限公司

       黄石中茵托尼洛兰博基尼酒店有限公司

       蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司

       苏州中茵九龙养老产业管理有限公司

       江苏中茵大健康产业园发展有限公司

       徐州久怡健康管理发展有限公司

       江苏中茵鼎泰大数据信息技术服务有限公司

       中闻天下投资有限公司

       闻泰通讯股份有限公司

       深圳市兴实商业保理有限公司

       深圳市恒顺通泰供应链有限公司

       深圳市闻耀电子科技有限公司

       嘉兴永瑞电子科技有限公司

       WINGTECH GROUP (HONGKONG) LIMITED

       西安闻泰电子科技有限公司

       上海闻泰电子科技有限公司

       深圳市虚拟小魅科技有限公司

       本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更” 和 “七、在其他
       主体中的权益”。




四、财务报表的编制基础
1.   编制基础

       本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的
       《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计
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                                     2016 年半年度报告



       准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公
       开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制
       财务报表。



2.   持续经营

       公司已评价自报告期末起 12 个月的持续经营能力,评价结果表明对持续经营能力未产生
       重大怀疑。



五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示:


1.   遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营
成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。


2.   会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。


3.   营业周期

       本公司营业周期为 12 个月。


4.   记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。


5.   同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

       同一控制下企业合并:本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方资
       产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的
       账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份
       面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调
       整留存收益。


       非同一控制下企业合并:本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的
       负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。本公司对合并成
       本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本
       小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。
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             为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于发生
             时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券的交易费用,冲减权益。



      6.   合并财务报表的编制方法

1、   合并范围
      本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司(包括本公司所控制的被投资方
      可分割的部分)均纳入合并财务报表。


2、   合并程序
      本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公司编
      制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列
      报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
      所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司
      采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、
      会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公
      允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债
      (包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其
      财务报表进行调整。
      子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中
      所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股
      东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减
      少数股东权益。
      (1)增加子公司或业务
      在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;
      将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务
      合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,
      视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
      因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控制方
      开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得
      原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其
      他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
      在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;
      将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自
      购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
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因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方
的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计
入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净
损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他
所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净
资产变动而产生的其他综合收益除外。
(2)处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳
入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公
司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之
和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与
商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益
或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投
资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的,按照上述原则进行会
计处理。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易
的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交
易进行会计处理:
ⅰ.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
ⅱ.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
ⅲ.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
ⅳ.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一
项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处
置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失
控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按
不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理;在丧失控制权时,
按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
(3)购买子公司少数股权

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      本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日
      (或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股
      本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
      (4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
      在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权
      投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产
      负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。



      7.     合营安排分类及共同经营会计处理方法

      合营安排分为共同经营和合营企业。
      当本公司是合营安排的合营方,享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时,为共同经营。


      本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处
      理:
      (1)确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产;
      (2)确认本公司单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同承担的负债;
      (3)确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;
      (4)按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
      (5)确认单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
      本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、(十四)长期股权投资”。



      8.     现金及现金等价物的确定标准
      现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为
      已知金额现金、价值变动风险很小的投资。


      9.     外币业务和外币报表折算

1、   外币业务
      外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
      资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于
      与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处
      理外,均计入当期损益。


2、   外币财务报表的折算
      资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配
      利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生
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      日的即期汇率折算。
      处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当
      期损益。



 10. 金融工具

      金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
3、   金融工具的分类
      金融资产和金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或
      金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益
      的金融资产或金融负债;持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。
4、   金融工具的确认依据和计量方法
      (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)
      取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作
      为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。
      持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。
      处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。
      (2)持有至到期投资
      取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认
      金额。
      持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,
      在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
      处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
      (3)应收款项
      公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上
      有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作
      为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。
      收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
      (4)可供出售金融资产
      取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和
      相关交易费用之和作为初始确认金额。
      持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入
      其他综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及
      与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。
      处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入

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      其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。
      (5)其他金融负债
      按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
5、   金融资产转移的确认依据和计量方法
      公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终
      止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融
      资产。
      在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将
      金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将
      下列两项金额的差额计入当期损益:
      (1)所转移金融资产的账面价值;
      (2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资
      产为可供出售金融资产的情形)之和。
      金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和
      未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损
      益:
      (1)终止确认部分的账面价值;
      (2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分
      的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
      金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。


6、   金融负债终止确认条件
      金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债
      权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同
      条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。
      对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,
      同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
      金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金
      资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
      本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将
      该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出
      的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
7、   金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
      存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,

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      采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据
      和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债
      特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得
      不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。


8、   金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法
      除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账
      面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。
      (1)可供出售金融资产的减值准备:
      期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种
      下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成
      的累计损失一并转出,确认减值损失。
      对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原
      减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。
      可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。
      (2)持有至到期投资的减值准备:
      持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。



      11. 应收款项
      (1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
      单项金额重大的判断依据或金额标准                应收款项余额前五名。
      单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法        单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法:
                                                      单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值
                                                      低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当
                                                      期损益。除特殊情况外,单独测试未发生减值
                                                      的应收款项,则按账龄分析法计提坏账准备。


      (2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:
      按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)
      组合 1:除通讯制造行业外其他行业应收账款及      账龄分析法
      其他应收款
      组合 2:与通讯制造行业相关应收账款              账龄分析法
      组合 3:应收保理款                              其他方法


      组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的
      √适用 □不适用
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                账龄                 应收账款计提比例(%)            其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)                                          5                               5
其中:1 年以内分项,可添加行


1-2 年                                                     10                              10
2-3 年                                                     20                              20
3 年以上
3-4 年                                                     30                              30
4-5 年                                                     50                              50
5 年以上                                                    100                         100


组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
                组合 2 中,采用账龄分析法计提坏账准备的:
                          账龄                                应收账款计提比例(%)

          6 个月内                                                                          -

          6 个月-1 年                                                                  10

          1-2 年                                                                       20

          2-3 年                                                                       50

          3 年以上                                                                     100

组合 3 中,应收保理款计提坏账准备分为单项计提减值准备的应收保理款及按信用风险特征组合
计提减值准备的应收保理款,具体计提方法如下:
单项计提减值准备的应收保理款:
应收保理款于初始确认入账后,当有客观证据显示已出现减值时,对该应收保理款单项计提减值
损失。客观证据是指能可靠地预测一项或多项事件对应收保理款的预计未来现金流量将造成影响。
本公司持有的应收保理款均有追索权,有追索权项下应收保理款发生减值的客观证据包括但不限
于:
(1)卖方发生严重财务困难;
(2)卖方违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;
(3)卖方很可能倒闭或进行其他财务重组;
(4)卖方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化;
(5)其他表明金融资产发生减值的客观证据。
按信用风险特征组合计提减值准备的应收保理款:
按信用风险特征组合计提应收保理款减值准备的计提方法:包括采用分类标准计提减值准备和采
用其他方法计提减值准备。
采用分类标准计提减值准备的:

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在期末对每一单项保理合同按照逾期天数分为正常、关注、次级、可疑和损失五类,其主要分类
的标准和计提损失准备的比例为:

                       分类                        分类依据                 计提损失比例(%)

       正常                              未逾期或逾期 10 天以内                                  1

       关注                              逾期 11-90 天                                           2

       次级                              逾期 90-180 天                                          25

       可疑                              逾期 180-360 天                                         50

       损失                              逾期 360 天以上                                        100



              采用其他方法计提减值准备的:

                              组合名称                               计提损失比例(%)

       应收保理业务利息                                                                           -




(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:
单项计提坏账准备的理由                                            有客观证据表明单项金额虽不重
                                                                  大,但因其发生了特殊减值的应收
                                                             款应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法                               结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例


12. 存货

     9、   存货的分类
              存货分类为:原材料、库存商品、半成品、在产品、发出商品、开发成本、开发产
              品等。


      10、 发出存货的计价方法
              存货发出时按加权平均法计价。


      11、 不同类别存货可变现净值的确定依据
(1)除房地产行业外存货跌价准备计提方法:
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该
存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的
材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的
成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同
而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量
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     的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
     期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计
     提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,
     且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。
     除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价
     格为基础确定。
     本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
     (2)房地产业相关的存货存货跌价准备计提方法:
     期末按照单个开发项目计提存货跌价准备。
     以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备
     金额内转回,转回的金额计入当期损益。


12、 存货的盘存制度
     采用永续盘存制。


13、 低值易耗品和包装物的摊销方法
     (1)低值易耗品采用一次转销法;
     (2)包装物采用一次转销法。



     13. 划分为持有待售资产

           本公司将同时满足下列条件的组成部分(或非流动资产)确认为持有待售:
           (1)该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售;
           (2)公司已经就处置该组成部分(或非流动资产)作出决议,如按规定需得到股东批准
           的,已经取得股东大会或相应权力机构的批准;
           (3)公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议;
           (4)该项转让将在一年内完成。



     14. 长期股权投资

          14、 共同控制、重大影响的判断标准
     共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控
     制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被
     投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。
     重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方
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     一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公司
     联营企业。


15、 初始投资成本的确定
     (1)企业合并形成的长期股权投资
     同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证
     券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面
     价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单
     位实施控制的,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面
     价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到
     合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,
     调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。
     非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
     因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价
     值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。
     (2)其他方式取得的长期股权投资
     以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
     以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
     在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非
     货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资
     成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,
     以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
     通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。


16、 后续计量及损益确认方法
     (1)成本法核算的长期股权投资
     公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的
     已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确
     认当期投资收益。
     (2)权益法核算的长期股权投资
     对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投
     资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本
     小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。
     公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益

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和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股
利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合
收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为
基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资
期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有
者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的
部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资
产减值损失的,全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易,该资产
构成业务的,按照本附注“三、(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、
(六)合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资
的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净
投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过
上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,
计入当期投资损失。
(3)长期股权投资的处置
处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负
债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、
其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损
益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改
按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间
的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法
核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损
益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益
法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被
投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影
响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;剩余股权不
能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行
会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股
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权采用成本法或权益法核算的,购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合
收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处
理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。



15. 投资性房地产
(1).如果采用公允价值计量模式的:
选择公允价值计量的依据
投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量,不对其计提折旧或进行摊销,并以资产负债表日
投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值,公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损
益。对于在建投资性房地产,如果其公允价值无法可靠确定但预期该房地产完工后的公允价值能
够持续可靠取得的,以成本计量该在建投资性房地产,其公允价值能够可靠计量时或其完工后(两
者孰早),再以公允价值计量。
公司投资性房地产公允价值以该资产未来所带来的期望收益的折现值为基础的收益法确认。



16. 固定资产
(1).确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的
有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:
(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;
(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。


(2).折旧方法
     类别             折旧方法     折旧年限(年)            残值率(%)    年折旧率(%)
房屋及建筑物       年限平均法      20-40                10                 2.25-4.50
办公及电子设备     年限平均法      3-5                  3                  18.00-30.00
运输设备           年限平均法      4-5                  3                  18.00-22.50
机器设备           年限平均法      10                   3                  9.00
器具、工具、家     年限平均法      5-10                 3                  9.00-18.00
具等



(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产:
(1)租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司;
(2)公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;
(3)租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分;
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     (4)租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差异。
     公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入
     账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费。


     17. 在建工程

           在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出,作为固定资产的
           入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自
           达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转
           入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再
           按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。
     18. 借款费用

17、 借款费用资本化的确认原则
     借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
     公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计
     入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。
     符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者
     可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
     借款费用同时满足下列条件时开始资本化:
     (1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转
     移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;
     (2)借款费用已经发生;
     (3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
18、 借款费用资本化期间
     资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期
     间不包括在内。
     当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。
     当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费
     用停止资本化。
     购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该
     资产整体完工时停止借款费用资本化。


19、 暂停资本化期间
     符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的,
     则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状
     态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期
     损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
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20、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
     对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款
     费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的
     金额,来确定借款费用的资本化金额。
     对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款
     部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的借
     款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。


     19. 生物资产


     20. 油气资产


     21. 无形资产
     (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

          21、 无形资产的计价方法
     (1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量;
     外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生
     的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资
     产的成本以购买价款的现值为基础确定。


     债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并
     将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益。
     在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非
     货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据
     表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价
     值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。
     (2)后续计量
     在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
     对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资
     产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。


           22、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

                        项目                     预计使用寿命               依据


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                         项目                  预计使用寿命                 依据

            土地使用权                             40-70 年         土地使用权使用年限

            软件                                   2-10 年              预计受益期间

            非专利技术                              2-5 年              预计受益期间

            专利技术                                2-5 年              预计受益期间

            特许使用权                              10 年               预计受益期间

            著作权                                  2-5 年              预计受益期间

     探矿权及采矿权依据相关的已探明黄金储量采用产量法进行摊销
     每年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
     经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。


23、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准
     公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
     研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
     开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产
     出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。




24、 开发阶段支出资本化的具体条件
     内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:
     (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
     (2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
     (3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资
     产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;
     (4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售
     该无形资产;
     (5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
     开发阶段的支出,若不满足上列条件的,于发生时计入当期损益。研究阶段的支出,在发生时计
     入当期损益。


     (2). 内部研究开发支出会计政策




     22. 长期资产减值

     长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形

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     资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可
     收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允
     价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按
     单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资
     产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
     商誉至少在每年年度终了进行减值测试。
     本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法
     分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的
     账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相
     关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的,按照各资产
     组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
     在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组
     组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,
     并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减
     值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)
     与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减
     值损失。
     上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。


 23. 长期待摊费用

     长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
25、 摊销方法
     长期待摊费用在受益期内平均摊销


26、 摊销年限
     (1)预付经营租入固定资产的租金,按租赁合同规定的期限平均摊销。
     (2)经营租赁方式租入的固定资产改良支出,按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短
     的期限平均摊销。
     (3)酒店相关长期摊销费用、办公室装修费以及模具费用按照受益期确认摊销年限。


     24. 职工薪酬
     (1)、短期薪酬的会计处理方法

     本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损
     益或相关资产成本。
     本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在

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                                         2016 年半年度报告



    职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金
    额。
    职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法

    设定提存计划
    本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的
    会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相
    关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法

    本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或确认与涉及支
    付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入
    当期损益。


(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

    公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,按照关于设定提存计划的有关
    政策进行处理。
    除上述情形外,公司按照关于设定受益计划的有关政策,确认和计量其他长期职工福利净负债或
    净资产。在报告期末,将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:
    (1)服务成本;
    (2)其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额;
    (3)重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
    为简化相关会计处理,上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。
    长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的,公司在职工提供服务的期间确认应付长期残
    疾福利义务;长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的,公司在导致职工长期残疾的事件发
    生的当期确认应付长期残疾福利义务。


25. 预计负债

    预计负债的确认标准
    与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司确
    认为预计负债:
    (1)该义务是本公司承担的现时义务;
    (2)履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;
    (3)该义务的金额能够可靠地计量。
    各类预计负债的计量方法

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     本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
     本公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。
     对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
     最佳估计数分别以下情况处理:
     所需支出存在一个连续范围(或区间),且该范围内各种结果发生的可能性相同的,则最佳估计数
     按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
     所需支出不存在一个连续范围(或区间),或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可
     能性不相同的,如或有事项涉及单个项目的,则最佳估计数按照最可能发生金额确定;如或有事
     项涉及多个项目的,则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
     本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,
     作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。


 26. 股份支付

     本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负
     债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
27、 以权益结算的股份支付及权益工具
     以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限
     制性股票进行股份支付的,职工出资认购股票,股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转
     让;如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到,则本公司按照事先约定的价格回购股票。
     本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时,按照取得的认股款确认股本和资本公积(股本溢
     价),同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日,本公司根
     据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作
     出最佳估计,以此为基础,按照授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相
     应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。
     但授予后立即可行权的,在授予日按照公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。
     对于最终未能行权的股份支付,不确认成本或费用,除非行权条件是市场条件或非可行权条件,
     此时无论是否满足市场条件或非可行权条件,只要满足所有可行权条件中的非市场条件,即视为
     可行权。
     如果修改了以权益结算的股份支付的条款,至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外,
     任何增加所授予权益工具公允价值的修改,或在修改日对职工有利的变更,均确认取得服务的增
     加。
     如果取消了以权益结算的股份支付,则于取消日作为加速行权处理,立即确认尚未确认的金额。
     职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,作为取消以权益结算的股份支
     付处理。但是,如果授予新的权益工具,并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于

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     替代被取消的权益工具的,则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式,对所授予的替代
     权益工具进行处理。


28、 以现金结算的股份支付及权益工具
     以现金结算的股份支付,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允
     价值计量。授予后立即可行权的,在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用,相应增加负
     债;完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的,在等待期内以对可行权情况的最佳估
     计为基础,按照承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,增加相应负债。
     在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当
     期损益。


     27. 优先股、永续债等其他金融工具




     28. 收入

          29、 销售商品收入确认时间的具体判断标准
     公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;公司既没有保留与所有权相联系的继续
     管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很
     可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入实现。
     具体销售确认的时间为:
     销售确认收入的依据为根据合同的约定货物已经发出并得到客户签收,取得了收款凭证且相关的
     经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。


30、 确认让渡资产使用权收入的判断标准
     与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡
     资产使用权收入金额:
     (1)利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
     (2)使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。


31、 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时,确定合同完工进度的依据和方法
     在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。提
     供劳务交易的完工进度,依据已完工作的测量确定。
     按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额,但已收或应收的合同或协议价款不公
     允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供
     劳务收入后的金额,确认当期提供劳务收入;同时,按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除
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     以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额,结转当期劳务成本。
     在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:
     (1)已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,
     并按相同金额结转劳务成本。
     (2)已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认
     提供劳务收入。


32、 房地产项目销售收入的具体判断标准:
     (1)工程已经竣工,具备入住交房条件;
     (2)具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书;
     (3)履行了合同规定的义务,开具发票且价款已经取得或确信可以取得;
     (4)成本能够可靠地计量。


33、 出租物业收入的具体判断标准:
     (1)具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书。
     (2)履行了合同规定的义务,开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得。
     (3)出租开发产品、投资性房地产的成本能够可靠地计量。


34、 保理业务收入的具体判断标准:
     在相关的保理利息收入金额能够可靠地计量,相关的经济利益可以收到时,按保理合同约定的利
     率及投放的保理本金计算当期应确认的保理利息收入。




 29. 政府补助
 (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

     是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,包括购买固定资产或无形资
     产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的
     政府补助之外的政府补助。
     本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为:企业取得的,用于购建或以其他方式形成长
     期资产的政府补助;
     与资产相关的政府补助,确认为递延收益,按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收
     入;
 (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

     除与资产相关的政府补助之外的政府补助;
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    对于政府文件未明确规定补助对象的,本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判
    断依据为:是否用于购建或以其他方式形成长期资产。
    与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的,取得时确认为递延收益,
    在确认相关费用的期间计入当期营业外收入;用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的,取得
    时直接计入当期营业外收入。


30. 递延所得税资产/递延所得税负债

    对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差
    异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵
    扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。
    对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。
    不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认;除企业合并以外的
    发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。
    当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,当期所得
    税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
    当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得
    税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,
    但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结
    算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,递延所得税资产及递延所得税负债以
    抵销后的净额列报。



31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法

    (1)公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入
    当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。
    资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,
    按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。
    (2)公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认
    为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,
    则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
    公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,
    按扣除后的租金费用在租赁期内分配。




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(2)、融资租赁的会计处理方法

   (1)融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低
   者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认
   的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。
   公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。
   (2)融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确
   认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关
   的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。


   32. 其他重要的会计政策和会计估计




   33. 重要会计政策和会计估计的变更
   (1)、重要会计政策变更
   □适用 √不适用



   (2)、重要会计估计变更
   □适用 √不适用



   34. 其他




   六、税项
   1.   主要税种及税率
                税种                    计税依据                        税率
   增值税                     按税法规定计算的销售货物和     17%
                              应税劳务收入为基础计算销项
                              税额,在扣除当期允许抵扣的进
                              项税额后,差额部分为应交增值
                              税
   消费税                     按应税营业收入计缴             5%
   营业税
   城市维护建设税
   企业所得税                 按应纳税所得额计缴             25%
   土地增值税                 按转让房地产所取得的增值额     按超率累进税率 30% - 60%
                              和规定的税率计缴
   资源税                     按采矿量计征                   7 元/吨

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存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
□适用 √不适用
2.   税收优惠

       企业所得税优惠
(1)公司控股子公司西藏中茵矿业投资有限公司、林芝中茵商贸发展有限公司根据西藏自治区的
税收优惠政策:区内企业自 2001 年起,统一执行 15%的企业所得税税率;
(2)公司控股子公司闻泰通讯股份有限公司于 2015 年 9 月 17 日通过了高新技术企业资格认证,
高新技术企业资格认证证书编号:GF201533001357。该证书有效期为 3 年,自 2015 年 1 月至 2017
年 12 月企业所得税减按 15%税率计征;
(3)公司控股子公司上海闻泰电子科技有限公司于 2014 年 10 月 23 日通过了高新技术企业资格
认证,高新技术企业资格认证证书编号:GF201431001607。该证书有效期为 3 年,自 2014 年 1
月至 2016 年 12 月企业所得税减按 15%税率计征;


2、 增值税优惠
根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发(2011)
4 号)规定,继续实施软件增值税优惠政策。
公司控股子公司西安闻泰电子科技有限公司、上海闻泰电子科技有限公司在报告期内享受增值税
实际税负超过 3%的部分即征即退的优惠政策。
根据财税字(1999)273 号、财税字(2001)36 号、财税字(2013)106 号、财税字(2011)111
号(自 2013 年 8 月 1 日起废止)规定,对单位和个人(包括外商投资企业、外商投资设立的研究
开发中心、外国企业和外籍个人)从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服
务业务取得的收入,免征营业税,“营改增”后,由免征营业税改为免征增值税。西安闻泰电子科
技有限公司的相关业务在 2012 年、2013 年 1-7 月享受免征营业税的优惠政策,2013 年 8 月 1 日
后由免征营业税改为免征增值税;
公司控股子公司上海闻泰电子科技有限公司的相关业务在报告期享受免征增值税的优惠政策。
3、 其他
根据财政部、国家税务总局《关于黄金税收政策问题的通知》财税[2002]142 号的相关规定,黄金
生产和经营单位销售黄金免征增值税。


3.   其他



七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
                                                                  单位:元 币种:人民币
                                          70 / 155
                                     2016 年半年度报告


          项目                     期末余额                                 期初余额
 库存现金                                    880,747.69                              931,172.38
 银行存款                                233,834,817.51                          199,379,328.62
 其他货币资金                            143,055,576.99                          203,489,222.28
 合计                                    377,771,142.19                          403,799,723.28
   其中:存放在境外的款
         项总额
 其他说明
        其中受限制的货币资金明细如下:

                        项目                         期末余额                    年初余额

        项目开工保证金(注 1)                              315,105.93                 2,851,425.99

        承兑保证金                                       140,740,471.06            191,765,475.19

        信用证保证金                                                                   6,872,321.10

        保函保证金                                        2,000,000.00                 2,000,000.00

        法院冻结款                                                                     1,700,000.00

                        合计                             143,055,576.99            205,189,222.28

        注 1:项目开工保证金是根据 2010 年 6 月 1 日起施行的《苏州市房地产开发项目货币资
        本金管理办法》,在房地产开发项目建设总投资中,由房地产开发企业按规定比例专户储
        存,专项用于该房地产开发项目的自有货币资金。该管理办法规定,在工程基础完成后,
        方可使用实际存入货币资本金数额的 40%;开发企业在本地从事房地产开发 5 年以上且具
        有正式资质的,可以使用实际存入货币资本金数额的 60%;工程主体结构完成后,方可使
        用实际存入货币资本金数额的 80%,开发企业在本地从事房地产开发 5 年以上且具有正式
        资质的,可以使用实际存入货币资本金数额的 90%;项目取得商品房交付使用通知书届满
        一个月后,方可使用实际存入货币资本金的余额(含利息)。


 2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
 □适用 √不适用



 3、 衍生金融资产
 □适用 √不适用



 4、 应收票据
 (1). 应收票据分类列示
 √适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
            项目                         期末余额                             期初余额
银行承兑票据                                 140,000,000.00
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                                            2016 年半年度报告


商业承兑票据


            合计                                      140,000,000.00


 (2). 期末公司已质押的应收票据
 □适用 √不适用
 (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:
 □适用 √不适用
 (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
 □适用 √不适用
 其他说明



 5、 应收账款
 (1). 应收账款分类披露
                                                                               单位:元 币种:人民币
                                 期末余额                                       期初余额
                   账面余额         坏账准备                      账面余额           坏账准备
     类别                                             账面                                           账面
                          比例              计提比                       比例               计提比
                  金额            金额                价值      金额                金额             价值
                          (%)               例(%)                        (%)                例(%)
 单项金额重大 31,896       2.74 15,893       49.83 16,003 31,015           2.71 15,559       50.17 15,455
 并单独计提坏 ,946.5            ,545.5             ,401.0 ,176.0                ,308.7             ,867.2
 账准备的应收      9                 1                  8      3                     9                  4
 账款
 按信用风险特 1,133,      97.26 4,585,         0.4 1,128, 1,113,          97.22 2,423,        0.22 1,111,
 征组合计提坏 290,63            596.32             705,03 839,26                371.61             415,88
 账准备的应收   2.06                                 5.74   1.16                                     9.55
 账款
 单项金额不重                                                   827,22     0.07 827,22 100.00
 大但单独计提                                                     9.47            9.47
 坏账准备的应
 收账款
                1,165,     /      20,479      /      1,144, 1,145,         /     18,809       /      1,126,
     合计       187,57            ,141.8             708,43 681,66               ,909.8              871,75
                  8.65                 3               6.82   6.66                    7                6.79


 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
 √适用 □不适用
                                                                                单位:元 币种:人民币
       应收账款                                              期末余额
     (按单位)            应收账款               坏账准备               计提比例            计提理由
 WINGCALL CO.LTD         31,896,946.59         15,893,545.51                    49.83      预计部分无法
                                                  72 / 155
                                         2016 年半年度报告



                                                                                            收回


       合计              31,896,946.59      15,893,545.51                   /                      /

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
□适用□不适用
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                         期末余额
       账龄
                              应收账款                   坏账准备                           计提比例
1 年以内
其中:1 年以内分项
1 年以内小计
1至2年
2至3年
3 年以上
3至4年
4至5年
5 年以上
       合计
确定该组合依据的说明:


               组合 1 除通讯制造行业外其他行业按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

                                                                 期末余额
               组合 1 账龄
                                          应收账款                     坏账准备               计提比例(%)

       1 年以内                                  5,251,304.30               262,565.22                  5.00

       1至2年                                      432,229.00                   43,222.90              10.00

       2至3年                                        77,274.00                  15,454.80              20.00

       3至4年                                    6,189,174.50           1,856,752.35                   30.00

                  合计                         11,949,981.80            2,177,995.27



               组合 2 与通讯制造行业相关按账龄计提坏账准备的应收账款:

                                                                 期末余额
               组合 2 账龄
                                          应收账款                     坏账准备               计提比例(%)

       6 个月以内                             881,392,291.35

       6 个月至 1 年                                  6,722.00                    672.20               10.00

       1至2年                                        20,632.54                  4,126.51               20.00

       2至3年                                         7,331.21                  3,665.61               50.00

                  合计                        881,426,977.10                    8,464.32

                                              73 / 155
                                        2016 年半年度报告




               组合 3 应收保理款

                                                                  期末余额
                  组合 3 项目
                                             应收账款               坏账准备          计提比例(%)

      正常类应收保理款                       239,913,673.16          2,399,136.73              1.00


组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
□适用√不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:


(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期计提坏账准备金额            元;本期收回或转回坏账准备金额           元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用 √不适用


(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用


(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

      35、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

                                                              期末余额

                  单位名称                                         占应收账款合计
                                              应收账款                                  坏账准备
                                                                    数的比例(%)

      第一名                                     393,787,596.66              33.80

      第二名                                     212,827,434.16              18.27

      第三名                                      99,062,893.08                8.50      990,628.93

      第四名                                      79,212,934.61                6.80

      第五名                                      57,042,452.84                4.90      570,424.53

                    合计                         841,933,311.35              72.27     1,561,053.46




(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:



(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

                                             74 / 155
                                         2016 年半年度报告




其他说明:



 6、 预付款项
 (1). 预付款项按账龄列示
                                                                              单位:元 币种:人民币
                              期末余额                                        期初余额
     账龄
                     金额                 比例(%)                      金额              比例(%)
 1 年以内          43,038,914.33                    81.00        69,829,536.24                     84.02
 1至2年            10,095,716.37                    19.00        13,285,954.20                     15.98
 2至3年
 3 年以上
     合计          53,134,630.70                  100.00         83,115,490.44                 100.00

 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:



 (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:


                                                                               占预付款期末余额合计数
                     预付对象                               期末余额
                                                                                    的比例(%)

        第一名                                                16,084,000.00                       30.27

        第二名                                                 5,055,316.00                        9.51

        第三名                                                 4,368,230.00                        8.22

        第四名                                                 3,638,282.00                        6.85

        第五名                                                 2,584,629.00                        4.86

                       合计                                   31,730,457.00                       59.71


 其他说明



 7、 应收利息
 □适用 √不适用


 8、 应收股利
 □适用 √不适用




                                              75 / 155
                                        2016 年半年度报告



9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
                                                                        单位:元 币种:人民币
                        期末余额                                       期初余额
          账面余额       坏账准备                       账面余额         坏账准备
                                计                                                 计
 类别                           提       账面                                      提      账面
                 比例                                          比例
         金额            金额   比       价值           金额             金额      比      价值
                 (%)                                           (%)
                                例                                                 例
                                (%)                                                (%)
单项金
额重大
并单独
计提坏
账准备
的其他
应收款
按信用   45,9 100.00 8,672,2 18. 37,237,640 34,549,229 100. 7,338,992 21. 27,210,237
风险特   09,9          81.43 89         .30        .94   00       .67 24         .27
征组合   21.7
计提坏      3
账准备
的其他
应收款
单项金
额不重
大但单
独计提
坏账准
备的其
他应收

         45,9     /     8,672,2 /     37,237,640 34,549,229        /   7,338,992    /    27,210,237
         09,9             81.43              .30        .94                  .67                .27
 合计
         21.7
            3



期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□适用 √不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
√适用□不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币

                                             76 / 155
                                    2016 年半年度报告



                                                        期末余额
           账龄            其他应收款                   坏账准备             计提比例
1 年以内
其中:1 年以内分项


1 年以内                     23,379,001.28               1,168,950.06                     5.00
1 年以内小计                 23,379,001.28               1,168,950.06                     5.00
1至2年                        4,900,108.47                 490,010.85                    10.00
2至3年                        8,175,238.82               1,635,047.76                    20.00
3 年以上
3至4年                        4,375,072.00               1,312,521.60                    30.00
4至5年                        2,029,500.00               1,014,750.00                    50.00
5 年以上                      3,051,001.16               3,051,001.16                   100.00
           合计              45,909,921.73               8,672,281.43
确定该组合依据的说明:



组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
□适用√不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
□适用 √不适用


(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期计提坏账准备金额      元;本期收回或转回坏账准备金额           元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用


(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
           款项性质                  期末账面余额                       期初账面余额
按揭贷款保证金                               10,303,413.72                     9,345,000.00
代客户、施工单位垫付款                       11,320,023.15                     3,154,003.99
押金及保证金                                 14,858,712.97                    14,986,125.01
备用金及往来款                                 9,427,771.89                    7,064,100.94
               合计                          45,909,921.73                    34,549,229.94




                                         77 / 155
                                    2016 年半年度报告



(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                           占其他应收款期
                                                                            坏账准备
 单位名称    款项的性质     期末余额             账龄      末余额合计数的
                                                                            期末余额
                                                               比例(%)
苏州市住房   按揭贷款保    4,237,100.00 1-2 年 453,700;             9.23   1,428,980.00
置业担保有   证金                       2-3 年 612,100;
限公司                                  3-4 年
                                        1,622,300;4-5
                                        年 1,549,000
徐州市住房   按揭贷款保    3,660,000.00 2-3 年 400,000;             7.97   1,965,000.00
置业担保有   证金                       3-4 年
限公司                                  1,450,000;4-5
                                        年 720,000;5
                                        年以上
                                        1,090,000
中华人民共   保证金        2,505,600.00 1 年以内                     5.46    125,280.00
和国嘉兴海

徐州市财政   保证金        2,500,000.00 2-3 年                       5.45    500,000.00

连云港市云   保证金        2,140,313.72 1-2 年                       4.66    299,062.89
城房产置业                              1,289,998.52;
担保有限公                              2-3 年
司                                      850,315.20
   合计           /       15,043,013.72              /              32.77   4,318,322.89



(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用


(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:



(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:



其他说明:




                                          78 / 155
                                         2016 年半年度报告



10、     存货
(1). 存货分类
                                                                            单位:元 币种:人民币
项                      期末余额                                         期初余额
目      账面余额        跌价准备       账面价值           账面余额       跌价准备        账面价值
原     541,107,384.36 14,702,124.02   526,405,260.34     386,410,819.07 16,622,839.07   369,787,980.00


在     117,404,329.94                 117,404,329.94     70,989,146.98                  70,989,146.98


库     163,150,524.57 7,750,023.95    155,400,500.62     153,206,118.00 4,519,632.21    148,686,485.79

































                                              79 / 155
                                                    2016 年半年度报告



半   175,592,724.31 6,325,930.68               169,266,793.63             137,393,589.01 3,630,279.13                 133,763,309.88


发                                                                         7,862,439.63                                 7,862,439.63



开 1,978,286,268.01                         1,978,286,268.01 1,847,359,516.51                                   1,847,359,516.51



开 1,301,189,136.92                         1,301,189,136.92 1,422,761,886.40                                   1,422,761,886.40



合 4,276,730,368.11 28,778,078.65 4,247,952,289.46 4,025,983,515.60 24,772,750.41 4,001,210,765.19


其中:期末中账面价值人民币 109,855.06 万元的存货用于抵押,详见本附注详见本附注十一、(一)。

(2). 存货跌价准备
                                                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                        本期增加金额                    本期减少金额
         项目                   期初余额                                                                                期末余额
                                                        计提              其他      转回或转销           其他
原材料                         16,622,839.07                                       1,920,715.05                       14,702,124.02
在产品
库存商品                        4,519,632.21       3,230,391.74                                                         7,750,023.95
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已
完工未结算资产
半产品                          3,630,279.13       2,695,651.55                                                         6,325,930.68
         合计                  24,772,750.41       5,926,043.29                    1,920,715.05                       28,778,078.65




(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:


                                                                                              本期减少
                存货项目名称            年初余额               本期增加                                                    期末余额
                                                                                 本期转入开发产品    其他减少(注)

         黄石中茵国际大酒店及磁湖
                                        50,855,604.27          5,738,620.14                                               56,594,224.41
                  半岛住宅

                青鱼路商住               8,446,388.84                                                                      8,446,388.84


                                                            80 / 155
                                                  2016 年半年度报告



                                                                                    本期减少
               存货项目名称           年初余额          本期增加                                                期末余额
                                                                       本期转入开发产品    其他减少(注)

               徐州中茵广场           28,053,215.81                                                            28,053,215.81

               南郊中茵城             78,208,424.40    12,776,388.87                                           90,984,813.27

                   合计              165,563,633.32    18,515,009.01                                          184,078,642.33




 (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:
 □适用 √不适用



 11、 划分为持有待售的资产
 □适用 √不适用



 12、 一年内到期的非流动资产
                                                                                      单位:元 币种:人民币
                  项目                                  期末余额                                  期初余额
模具摊销                                                    8,548,218.73                              7,898,781.33

                 合计                                          8,548,218.73                                 7,898,781.33
 其他说明



 13、 其他流动资产
                                                                                          单位:元 币种:人民币
                  项目                                  期末余额                                   期初余额
留抵进项税                                                  26,696,822.69                              15,323,826.72
理财产品                                                  296,390,000.00                             232,750,000.00
预缴税费                                                  104,504,166.00                             103,887,492.67
                 合计                                     427,590,988.69                             351,961,319.39

 其他说明



 14、 可供出售金融资产
 √适用 □不适用
 (1).   可供出售金融资产情况
                                                                                          单位:元 币种:人民币
                                          期末余额                                             期初余额
        项目
                              账面余额      减值准备      账面价值         账面余额            减值准备        账面价值
                                                       81 / 155
                                     2016 年半年度报告



可供出售债务工
具:
可供出售权益工     1,560,000.00 809,243.13 750,756.87 1,560,000.00 809,243.13 750,756.87
具:
  按公允价值计     1,560,000.00 809,243.13 750,756.87 1,560,000.00 809,243.13 750,756.87
量的
   按成本计量的



       合计        1,560,000.00 809,243.13 750,756.87 1,560,000.00 809,243.13 750,756.87



(2).   期末按公允价值计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
                            可供出售权益      可供出售债务
 可供出售金融资产分类                                                          合计
                                工具              工具
权益工具的成本/债务工具
                             1,560,000.00                                  1,560,000.00
的摊余成本
公允价值                       750,756.87                                    750,756.87
累计计入其他综合收益的
公允价值变动金额
已计提减值金额                 809,243.13                                    809,243.13
              注:公允价值计量及计提的减值准备情况说明详见本附注九、(三)。


(3).   期末按成本计量的可供出售金融资产
□适用 √不适用
(4).   报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用 √不适用
(5).   可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:
□适用 √不适用
其他说明



15、 持有至到期投资
□适用 √不适用


16、 长期应收款
□适用 √不适用



                                           82 / 155
                                                 2016 年半年度报告



17、 长期股权投资
□适用 √不适用



18、 投资性房地产
√适用 □不适用
投资性房地产计量模式
(1). 采用公允价值计量模式的投资性房地产
                                                                                      单位:元 币种:人民币
                项目                   房屋、建筑物          土地使用权          在建工程            合计
一、期初余额                        750,512,500.00                                             750,512,500.00
二、本期变动
       加:外购
        存货\固定资产\在
建工程转入
             企业合并增加
       减:处置
             其他转出
       公允价值变动


三、期末余额                        750,512,500.00                                             750,512,500.00
本期用于抵押的投资性房地产账面原值为 34,327.83 万元,详见本附注十一、(一)。


(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:
□适用 √不适用
其他说明



19、 固定资产
(1). 固定资产情况
                                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                        器具、工具、 办公及电子
项目      房屋及建筑物      机器设备        运输工具                                  矿山构筑物      合计
                                                            家具等        设备
一、
账面

值:
      1
.期       1,048,390,617. 325,796,801. 33,954,995. 122,985,561. 56,380,754. 44,785,637. 1,632,294,366.
初余                   09              45          12                03          11           89              69

      2    4,695,543.07 69,374,797.0        868,877.82 1,814,198.04 9,450,075.7                    86,203,491.71
                                                        83 / 155
                                                  2016 年半年度报告



.本                                     5                                          3
期增
加金

          (
                              66,023,021.4                                9,450,075.7
1)购          4,695,543.07                  868,877.82 1,814,198.04                          82,851,716.12
                                        6                                          3

          (
2)在
建工                          3,351,775.59                                                      3,351,775.59
程转

          (
3)企
业合
并增

          3
.本
                                                                          1,041,588.1
期减                          1,170,544.15   13,777.57      783,131.00                          3,009,040.86
                                                                                   4
少金

          (
1)处                                                                     1,041,588.1
                              1,170,544.15   13,777.57      783,131.00                          3,009,040.86
置或                                                                               4
报废
      4
.期       1,053,086,160. 394,001,054. 34,810,095. 124,016,628. 64,789,241. 44,785,637. 1,715,488,817.
末余                     16             35          37              07             70    89               54

二、
累计
折旧
      1
.期                           101,885,515. 24,024,810. 51,700,587.8 30,760,110. 7,348,714.3
              84,670,150.39                                                                   300,389,888.26
初余                                    17          19                0            38     3

      2
.本
                              23,418,180.7 2,454,538.5 11,496,437.6 5,576,260.4
期增          13,676,613.74                                                                   56,622,031.18
                                        9            8                6            1
加金

          (13,676,613.74 23,418,180.7 2,454,538.5 11,496,437.6 5,576,260.4                   56,622,031.18


                                                         84 / 155
                                             2016 年半年度报告



1)计                               9           8                6           1

      3
.本
期减                       481,331.28     2,384.61      168,828.50   839,654.20                  1,492,198.59
少金

          (
1)处
                           481,331.28     2,384.61      168,828.50   839,654.20                  1,492,198.59
置或
报废
      4
.期                       124,822,364. 26,476,964. 63,028,196.9 35,496,716. 7,348,714.3
          98,346,764.13                                                                         355,519,720.85
末余                               68          16                6          59             3

三、
减值
准备
      1
.期                                                                               2,782,724.2
           1,240,373.27     80,758.86     2,163.55                    2,577.82                   4,108,597.76
初余                                                                                       6

      2
.本
期增
加金

          (
1)计

      3
.本
期减
少金

          (
1)处
置或
报废
      4
.期                                                                               2,782,724.2
           1,240,373.27     80,758.86     2,163.55                    2,577.82                   4,108,597.76
末余                                                                                       6



                                                     85 / 155
                                          2016 年半年度报告



四、
账面
价值
      1
.期
                      269,097,930. 8,330,967.6 60,988,431.1 29,289,947. 34,654,199. 1,355,860,498.
末账 953,499,022.76
                                81            6               1        29           30              93
面价

      2
.期
                      223,830,527. 9,928,021.3 71,284,973.2 25,618,065. 34,654,199. 1,327,795,880.
初账 962,480,093.43
                                42            8               3        91           30              67
面价



本期用于抵押的固定资产账面原值为 29,116.91 万元,详见本附注十一、(一)。


(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
                                                                              单位:元 币种:人民币
              项目                            账面价值                   未办妥产权证书的原因
黄石中茵国际大酒店 1-9 层                           436,328,558.68   自 2013 年至 2015 年逐步投入使
                                                                     用,产权证书正在办理中



其他说明:



20、 在建工程
√适用 □不适用
(1). 在建工程情况
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                 期末余额                                     期初余额
       项目                          减值准                                    减值准
                     账面余额                     账面价值        账面余额               账面价值
                                       备                                        备


                                                  86 / 155
                                      2016 年半年度报告



黄石中茵国际    22,281,041.18           22,281,041.18 22,281,041.18                22,281,041.18
大酒店
北罗家矿山矿    48,930,670.06           48,930,670.06 43,731,213.76                43,731,213.76
井工程
蓬莱玉斌选场      5,443,000.00           5,443,000.00     9,443,000.00              9,443,000.00
建设工程
方家沟等探矿    13,170,171.20           13,170,171.20     8,166,429.20              8,166,429.20
支出
闻泰二期总机                                                 45,139.32                 45,139.32
房监控系统
闻泰二期扩建    13,634,139.13           13,634,139.13       347,172.55                347,172.55
工程
进口立式加工       146,098.68              146,098.68
中心
声学单体测试        64,957.26               64,957.26
系统
    合计       103,670,077.51          103,670,077.51 84,013,996.01                84,013,996.01




(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                         工
                                                                         程           其
                                          本                                                 本
                                                                         累        利 中:
                                          期                                                 期
                                                                         计        息 本
                                          转                                                 利
                                                                         投        资 期
                                          入                                  工             息   资
         预                                                              入        本 利
项目             期初                     固 本期其他        期末             程             资   金
         算                  本期增加金额                                占        化 息
名称             余额                     定 减少金额        余额             进             本   来
         数                                                              预        累 资
                                          资                                  度             化   源
                                                                         算        计 本
                                          产                                                 率
                                                                         比        金 化
                                          金                                                 (%
                                                                         例        额 金
                                          额                                                  )
                                                                         (%           额
                                                                          )
黄石          22,281,041.1                                22,281,041.1                            自
中茵                     8                                           8                            筹
国际
大酒

(注)


                                           87 / 155
                                       2016 年半年度报告



北罗        43,731,213.7      5,199,456.30                     48,930,670.0                  自
家矿                   6                                                  6                  筹
山矿
井工

蓬莱        9,443,000.00                        4,000,000.00   5,443,000.00                  自
玉斌                                                                                         筹
选场
建设
工程
方家        8,166,429.20 5,003,742.00                          13,170,171.2                  自
沟等                                                                      0                  筹
探矿
支出
闻泰           45,139.32      2,376.07           47,515.3                                    自
二期                                                    9                                    筹
总机
房监
控系

闻泰          347,172.55 13,286,966.5                          13,634,139.1                  自
二期                                8                                     3                  筹
扩建
工程
进口                        146,098.68                          146,098.68                   自
立式                                                                                         筹
加工
中心
声学                         64,957.26                           64,957.26                   自
单体                                                                                         筹
测试
系统



            84,013,996.0 23,703,596.8           4,047,515.39    103,670,077.51   /   /   /   /
合计
                       1            9

注:黄石中茵国际大酒店系黄石中茵国际大酒店及磁湖半岛住宅项目的一部分,因该项目工程于
2013 年 12 月部分投入试营业,1-3 层已于 2013 年投入使用,4-9 层在 2014 年、2015 年陆续装修
完毕并投入使用,10-11 层尚处于装修阶段,故该项目将已完工部分由在建工程转入固定资产。
(3). 本期计提在建工程减值准备情况:
□适用 √不适用
其他说明

                                             88 / 155
                                             2016 年半年度报告




21、 工程物资
□适用 √不适用



22、 固定资产清理
□适用 √不适用



23、 生产性生物资产
□适用 √不适用



24、 油气资产
□适用 √不适用



25、 无形资产
(1). 无形资产情况
                                                                              单位:元 币种:人民币
项       土地使                  非专利                  特许使    采矿及探
                   专利权                    著作权                               软件       合计
目       用权                    技术                      用权      矿权






         82,205,   195,241,984   3,203,779   15,201,     3,625,3   1,257,142     23,766,   1,580,387
1.        468.52          .72         .33     919.31       48.00     ,747.16      392.30     ,639.34




     2                                                                           7,424,1   7,424,118
.                                                                                  18.96         .96





                                                  89 / 155
                                    2016 年半年度报告




     (                                                                7,424,1   7,424,118
1)                                                                      18.96         .96


     (
2)




     (
3)









3.






     (
1)




     82,205,   195,241,   3,203,7   15,201,     3,625,3   1,257,142   31,190,   1,587,811
4.    468.52     984.72     79.33    919.31       48.00     ,747.16    511.26     ,758.30









                                         90 / 155
                                         2016 年半年度报告





      1 5,998,9     235,512.   53,396.   4,256,8     1,477,9   3,153,393   8,499,3   23,675,46
.         64.69           17        32     45.87       87.47         .15     61.07        0.74




      2 444,218     480,372.   320,377   1,540,1     181,267               2,386,4   5,352,900
.           .89           97       .93     75.19         .37                 88.05         .40






          444,218   480,372.   320,377   1,540,1     181,267               2,386,4   5,352,900
1)           .89         97       .93     75.19         .37                 88.05         .40




      3
.







(1
)




      4 6,443,1     715,885.   373,774   5,797,0     1,659,2   3,153,393   10,885,   29,028,36
.         83.58           14       .25     21.06       54.84         .15    849.12        1.14







                                              91 / 155
               2016 年半年度报告







      1
.




      2
.






          (
1)




      3
.






          (
1)




      4
.






                    92 / 155
                                         2016 年半年度报告








         75,762,   194,526,    2,830,0   9,404,8     1,966,0     1,253,989      20,304,   1,558,783
1.        284.94     099.58      05.08     98.25       93.16       ,354.01       662.14     ,397.16






         76,206,   195,006,    3,150,3   10,945,     2,147,3     1,253,989      15,267,   1,556,712
2.        503.83     472.55      83.01    073.44       60.53       ,354.01       031.23     ,178.60







本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:
□适用 √不适用
其他说明:



26、 开发支出
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                    本期增加金额                 本期减少金额
                                                               确认
               期初                                                   转入                期末
 项目                                                          为无
               余额           内部开发支出   其他                     当期                余额
                                                               形资
                                                                      损益
                                                                 产
项目 1      1,257,137.90                                                              1,257,137.90
项目 2        928,726.98        353,544.27                                            1,282,271.25
项目 3        813,980.84        451,144.94                                            1,265,125.78
项目 4        791,069.52        838,857.54                                            1,629,927.06
项目 5        886,801.36        230,454.09                                            1,117,255.45
项目 6        831,051.00        822,372.36                                            1,653,423.36

                                              93 / 155
                                  2016 年半年度报告



项目 7   1,163,903.63   1,154,370.95                  2,318,274.58
项目 8    397,151.29     930,856.14                   1,328,007.43
项目 9    504,008.76    1,213,544.85                  1,717,553.61
项目      644,741.39    1,385,221.13                  2,029,962.52
10
项目      699,411.19    1,312,749.72                  2,012,160.91
11
项目      691,811.07    1,245,596.68                  1,937,407.75
12
项目      336,825.18    1,033,107.52                  1,369,932.70
13
项目      218,508.10    1,921,915.66                  2,140,423.76
14
项目      226,236.50    1,985,950.70                  2,212,187.20
15
项目      232,278.02    1,889,023.16                  2,121,301.18
16
项目      269,575.90    2,312,879.63                  2,582,455.53
17
项目      268,223.35    1,526,671.99                  1,794,895.34
18
项目                    3,138,275.37                  3,138,275.37
19
项目                    2,075,441.18                  2,075,441.18
20
项目                    1,559,442.42                  1,559,442.42
21
项目                    1,958,003.67                  1,958,003.67
22
项目                    1,625,736.36                  1,625,736.36
23
项目                    1,438,959.18                  1,438,959.18
24
项目                    1,263,798.72                  1,263,798.72
25
项目                    1,334,442.89                  1,334,442.89
26
项目                    1,191,125.21                  1,191,125.21
27
项目                    1,005,689.95                  1,005,689.95
28
项目                     865,829.50                    865,829.50
29

                                       94 / 155
                                            2016 年半年度报告



      项目                         552,126.74                                          552,126.74
      30
      项目                         864,476.14                                          864,476.14
      31
      项目                         320,038.98                                          320,038.98
      32
      项目                         267,482.54                                          267,482.54
      33
      项目                         274,381.74                                          274,381.74
      34
      项目                         171,194.76                                          171,194.76
      35
       合计      11,161,441.98   40,514,706.68                                      51,676,148.66

      其他说明



      27、 商誉
      √适用 □不适用
      (1). 商誉账面原值
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                              本期增加                本期减少
      被投资单位名称或
                           期初余额     企业合并                                       期末余额
      形成商誉的事项                                              处置
                                        形成的
      闻泰通讯股份有限     1,300,175                                                      1,300,17
      公司                   ,989.60                                                      5,989.60

                           1,300,175                                                      1,300,17
              合计
                             ,989.60                                                      5,989.60


      (2). 商誉减值准备
                                                                            单位:元 币种:人民币
      被投资单位名称或                        本期增加                本期减少
                           期初余额                                                   期末余额
      形成商誉的事项                      计提                    处置



            合计
      说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
1、   商誉的减值测试情况
      根据公司 2015 年 6 月 17 日第三次临时股东大会决议审议通过的《关于中茵股份发行股份购买资
      产的议案》,并于 2015 年 9 月 30 日经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2015] 2227 号”文《关
      于核准中茵股份有限公司向拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司发行股份购买资产的批复》

                                                 95 / 155
                                         2016 年半年度报告



核准,公司向闻天下投资有限公司非公开发行人民币普通股购买闻天下投资有限公司所持有的闻
泰通讯股份有限公司(以下简称“闻泰通讯”)51%股权。交易双方最终协商确定闻泰通讯 51%股
份作价 182,580 万元。公司在期末对该商誉进行减值测试时充分考虑了收益法评估结果的主要参
考指标,即闻泰通讯的盈利预测实现情况,经审计后闻泰通讯完成了 2015 年度的盈利预测,2016
年闻泰通讯结合目前的实际经营情况认为日后的盈利预测可以实现,故该商誉在本期末不存在减
值的情况。

其他说明


28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
                                                                             单位:元 币种:人民币
  项目             期初余额       本期增加金额     本期摊销金额         其他减少金额       期末余额
酒店经营          8,865,704.91      362,414.26      2,134,704.15                        7,093,415.02
物品及装
修等
办公室装           269,095.04                              67,273.76                       201,821.28
修费
职工宿舍           288,516.91                             120,950.87                       167,566.04
装修等
岩心库简            95,470.56                              11,933.82                        83,536.74
易房
矿井用地           463,224.95                              16,543.75                       446,681.20
租赁费
模具摊销          2,943,695.91   13,918,090.83      9,970,326.50        1,301,400.91    5,590,059.33
装修费及      11,951,799.77       6,049,812.36      3,580,313.81          241,843.79   14,179,454.53
其他
  合计        24,877,508.05      20,330,317.45     15,902,046.66         1,543,244.7   27,762,534.14


其他说明:



29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                        期末余额                                期初余额
           项目               可抵扣暂时性差      递延所得税       可抵扣暂时性差       递延所得税
                                    异              资产                 异               资产
  资产减值准备                 61,893,984.93     10,970,186.22         54,269,024.41    9,526,144.55
  内部交易未实现利润           10,241,682.49      1,916,409.21          8,919,499.01    1,655,736.79

                                               96 / 155
                                   2016 年半年度报告



  可抵扣亏损           201,949,319.26     49,164,494.71   194,717,191.75     47,356,462.83
研发加计扣除项目        83,635,090.95     12,545,263.64      85,758,168.96   12,863,725.34
递延收益摊销            18,610,386.19      2,779,143.40      20,873,933.90    3,111,151.28
可抵扣土地增值税        29,026,269.04      7,256,567.26      36,501,832.80    9,125,458.20
        合计           405,356,732.86     84,632,064.44   401,039,650.83     83,638,678.99


(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                 期末余额                             期初余额
        项目
                       应纳税暂时性差      递延所得税     应纳税暂时性差      递延所得税
                             异              负债               异                负债
非同一控制企业合并资   290,538,346.60     44,366,220.09   290,538,346.60     44,366,220.09
产评估增值
可供出售金融资产公允
价值变动
投资性房地产公允价值    56,620,016.73     14,155,004.18    56,620,016.73     14,155,004.18
变动损益
投资性房地产税前可抵    68,568,146.89     17,142,036.72    68,568,146.89     17,142,036.72
扣累计折旧
        合计           415,726,510.22     75,663,260.99   415,726,510.22     75,663,260.99


(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
□适用 √不适用
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明:



30、 其他非流动资产
                                                                   单位:元 币种:人民币
             项目                       期末余额                       期初余额
预付长期资产款                               35,025,365.81                   41,558,382.14
             合计                            35,025,365.81                   41,558,382.14
其他说明:



31、 短期借款
√适用 □不适用
                                         97 / 155
                                     2016 年半年度报告



(1). 短期借款分类
                                                            单位:元 币种:人民币
           项目                        期末余额                期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款                                    49,000,000.00            500,000.00
信用借款
抵押保证借款                                                      75,000,000.00

            合计                            49,000,000.00         75,500,000.00
短期借款分类的说明:
       注:短期借款抵押担保信息详见本附注十一、(一)。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明



32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用



33、 衍生金融负债
□适用 √不适用



34、 应付票据
√适用 □不适用
                                                            单位:元 币种:人民币
        种类                      期末余额                    期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票                              378,449,045.49           728,023,628.41
        合计                              378,449,045.49           728,023,628.41
本期末已到期未支付的应付票据总额为          元。


35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
                                                            单位:元 币种:人民币
           项目                      期末余额                 期初余额
1 年以内                              2,177,612,374.64           1,768,799,968.80
1 年以上                                 174,525,220.17            171,197,500.45
                                          98 / 155
                                   2016 年半年度报告



             合计                   2,352,137,594.81                  1,939,997,469.25


(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
                                                                单位:元 币种:人民币
               项目                     期末余额                未偿还或结转的原因
第一名                                       16,086,031.37   项目未最终结算
第二名                                       11,002,320.60   项目未最终结算
第三名                                        9,435,767.10   项目未最终结算
第四名                                        7,079,687.10   项目未最终结算
第五名                                        5,102,393.15   项目未最终结算
               合计                          48,706,199.32               /



其他说明



36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
                                                                单位:元 币种:人民币
             项目                    期末余额                        期初余额
1 年以内                                  538,535,175.12                318,525,432.07
1 年以上                                   53,203,367.50                 57,823,091.46
合计                                      591,738,542.62                376,348,523.53
预收房款                                  521,035,449.70                306,805,726.75
其他预收款                                 70,703,092.92                 69,542,796.78
             合计                         591,738,542.62                376,348,523.53




(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用 √不适用


(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:
□适用 √不适用
其他说明




                                        99 / 155
                                   2016 年半年度报告



37、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示:
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
         项目               期初余额           本期增加        本期减少        期末余额
一、短期薪酬              68,615,692.38     339,903,762.2    341,357,567.3   67,161,887.28
                                                        3                3
二、离职后福利-设定提存     423,393.06      20,057,160.92    20,028,696.42     451,857.56
计划
三、辞退福利                                 1,759,916.84     1,759,916.84
四、一年内到期的其他福

                          69,039,085.44     361,720,839.9    363,146,180.5   67,613,744.84
         合计
                                                        9                9



(2).短期薪酬列示:
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
         项目               期初余额           本期增加        本期减少        期末余额
一、工资、奖金、津贴和    56,404,293.05     319,881,511.7    319,825,274.4   56,460,530.32
补贴                                                    3                6
二、职工福利费             9,107,461.13      2,675,799.22     4,263,299.96    7,519,960.39
三、社会保险费               159,099.09      9,814,925.07     9,810,260.58     163,763.58
其中:医疗保险费             120,614.20      8,659,866.45     8,655,883.45     124,597.20
      工伤保险费              15,438.73         481,065.69     480,532.35       15,972.07
      生育保险费              23,046.16         673,992.93     673,844.78       23,194.31


四、住房公积金                51,892.00      7,161,727.98     7,146,829.98      66,790.00
五、工会经费和职工教育     2,892,947.11         369,798.23     311,902.35     2,950,842.99
经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
                          68,615,692.38     339,903,762.2    341,357,567.3   67,161,887.28
         合计
                                                        3                3



(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
         项目               期初余额           本期增加        本期减少        期末余额
1、基本养老保险             401,692.18      19,080,011.50    19,046,115.74     435,587.94
                                          100 / 155
                                  2016 年半年度报告



2、失业保险费                21,700.88         977,149.42          982,580.68          16,269.62
3、企业年金缴费
         合计               423,393.06     20,057,160.92         20,028,696.42        451,857.56


其他说明:



38、 应交税费
                                                                       单位:元 币种:人民币
             项目                        期末余额                          期初余额
增值税                                         4,765,274.23                       7,066,501.46
消费税
营业税                                                                                759,697.87
企业所得税                                   22,757,065.94                       30,399,212.38
个人所得税                                     2,806,379.34                       2,603,485.98
城市维护建设税                                   277,833.64                           457,762.70
房产税                                         1,639,569.33                       1,548,989.82
土地增值税                                   12,790,957.12
教育费附加                                       154,444.26                           242,921.28
地方教育费附加                                   171,793.38                           231,602.98
土地使用税                                     1,376,481.03                       1,285,202.15
印花税                                         1,198,901.47                       1,263,285.73
矿产资源税                                                                             35,840.00
水利建设费                                       844,071.38                           879,126.24
其他                                                                                   26,149.87
             合计                            48,782,771.12                       46,799,778.46


其他说明:



39、 应付利息
□适用 √不适用



40、 应付股利
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
             项目                    期末余额                              期初余额
普通股股利                                           64,960.00                        64,960.00
划分为权益工具的优先股\永
续债股利
             合计                                    64,960.00                        64,960.00
                                         101 / 155
                                     2016 年半年度报告


其他说明,包括重要的超过 1 年未支付的应付股利,应披露未支付原因:



41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
           项目                        期末余额                         期初余额
往来款                                   1,090,080,992.12                  930,882,086.56
投标、履约保证金                            53,933,801.26                      71,825,010.74
土地增值税计提                              29,026,269.03                      36,501,832.77
预提费用                                     2,278,102.71                       5,820,363.49
           合计                          1,175,319,165.12                 1,045,029,293.56


(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
           项目                        期末余额                  未偿还或结转的原因
第一名                                     100,755,030.00    子公司小股东往来款
第二名                                      31,774,350.00    往来款
第三名                                      30,000,000.00    履约保证金
第四名                                      28,881,723.18    土地增值税计提
第五名                                      20,000,000.00    往来款
第六名                                      15,525,000.00    往来款
           合计                            226,936,103.18                  /


其他说明



42、 划分为持有待售的负债
□适用 √不适用



43、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
           项目                        期末余额                         期初余额
1 年内到期的长期借款                       105,400,000.00                  185,000,000.00
1 年内到期的应付债券
1 年内到期的长期应付款                        5,817,325.24                      5,125,038.47
           合计                            111,217,325.24                  190,125,038.47
            其他说明:注:一年内到期的长期应付款具体情况详见本附注五、(二十九)。
                                         102 / 155
                                        2016 年半年度报告



44、 其他流动负债
                                                                          单位:元 币种:人民币
          项目                            期末余额                            期初余额
短期应付债券
             合计


短期应付债券的增减变动:
□适用 √不适用
其他说明:




45、 长期借款
√适用 □不适用
(1). 长期借款分类
                                                                          单位:元 币种:人民币
               项目                         期末余额                            期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款                                           9,400,000.00
质押、抵押及保证借款                           872,000,000.00                         735,000,000.00


               合计                            881,400,000.00                         735,000,000.00

               长期借款分类的说明:注:长期借款抵押担保信息详见本附注十一、(一)。


其他说明,包括利率区间:
     1、     长期借款明细

             贷款单位    借款起始日   借款终止日    币种    利率(%)      期末余额         年初余额

      中国银行昆山保
                         2012.6.26    2022.6.30    人民币         6.78   280,000,000.00   300,000,000.00
      税区支行

      中国工商银行昆
                         2012.12.11   2018.10.12   人民币         5.88   47,000,000.00     50,000,000.00
      山柏芦支行

      工商银行黄石分
                         2013.3.22    2018.3.21    人民币         5.23   30,000,000.00     45,000,000.00
      行杭州路支行

      中国民生银行苏
                         2014.12.9    2022.12.9    人民币         5.41   190,000,000.00   190,000,000.00
      州分行

      工商银行徐州淮
                         2015.12.23   2018.12.21   人民币         4.75   325,000,000.00   150,000,000.00
      东支行
                                            103 / 155
                                           2016 年半年度报告



              贷款单位      借款起始日   借款终止日   币种     利率(%)     期末余额              年初余额

         蓬莱民行村镇银
                             2016.1.21   2018.1.21    人民币        7.8     9,400,000.00
         行股份有限公司

                合计                                                       881,400,000.00     735,000,000.00




46、 应付债券
□适用 √不适用



47、 长期应付款
√适用 □不适用
(1).     按款项性质列示长期应付款:
                                                                            单位:元 币种:人民币
                 项目                           期初余额                          期末余额
应付融资公司款项                                       1,850,880.05                     4,916,203.52



其他说明:

         注:公司控股子公司 Wingtech Group(HongKong) Limited 向三井住友融资租赁(香港)有
         限公司取得长期应付款 1,616,800 美元,期限为 2015 年 12 月至 2017 年 11 月,共 24 个月,
         每月等额本息支付,年利率 2.30%,截止 2016 年 6 月 30 日尚未归还的本金为 1,156,382.75
         美元,其中 1 年以内 877,265.84 美元,1 年以上 279,116.91 美元,抵押担保信息详见本附
         注十一、(一)。



48、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用



49、 专项应付款
√适用 □不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
       项目            期初余额     本期增加          本期减少         期末余额             形成原因
基于嵌入式             420,000.00                                      420,000.00
3D 引擎的无
线终端增值应
用开发平台
       合计            420,000.00                                      420,000.00              /
                                               104 / 155
                                      2016 年半年度报告


其他说明:


50、 预计负债
□适用 √不适用


51、 递延收益
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种人民币
     项目         期初余额        本期增加          本期减少     期末余额       形成原因
政府补助        20,873,933.90                     2,263,547.71 18,610,386.19
     合计       20,873,933.90                     2,263,547.71 18,610,386.19       /


涉及政府补助的项目:
                                                                    单位:元 币种:人民币
负债项目      期初余额      本期新增补 本期计入营业 其他变动       期末余额    与资产相关/
                              助金额   外收入金额                              与收益相关
嘉兴科技     5,509,416.01               918,235.98                4,591,180.03 与资产相关
城基地专
项补助金
电子通讯     4,999,999.84               500,000.04                4,499,999.80 与资产相关
产业创新
服务平台
建设资金
3G 通讯终    9,925,416.75               717,499.98                9,207,916.77 与资产相关
端研发中
心和中试
基地建设
经费
800 万 3G       85,000.06                42,499.98                   42,500.08 与资产相关
无线移动
终端技改
项目补贴

环保专项        49,041.59                11,770.02                   37,271.57 与资产相关
资金补贴

上海市科        80,976.71                15,735.02                   65,241.69 与资产相关
技小巨人
培育企业
项目
基于脉冲        17,521.84                                            17,521.84 与资产相关
体制的多

                                             105 / 155
                                      2016 年半年度报告



媒体终端
高速数据
无线传输
系统
基于嵌入         206,561.10              57,806.69                 148,754.41 与资产相关
式 4D 引擎
的无线终
端增值应
用开发平

合计          20,873,933.90           2,263,547.71               18,610,386.19         /




其他说明:



52、 其他非流动负债
                                                                    单位:元 币种:人民币
                项目                         期末余额                       期初余额


                合计
其他说明:




53、 股本
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                       本次变动增减(+、一)
                期初余额       发行             公积金                           期末余额
                                      送股                其他       小计
                               新股               转股
 股份总       637,266,387.00                                                  637,266,387.00
   数
其他说明:



54、 其他权益工具
□适用 √不适用


55、 资本公积
                                                                   单位:元 币种:人民币
       项目             期初余额         本期增加          本期减少         期末余额

                                          106 / 155
                                   2016 年半年度报告


资本溢价(股本溢 3,330,699,906.85                             109,593.07 3,330,590,313.78
价)
其他资本公积       161,931,494.79                                          161,931,494.79
      合计       3,492,631,401.64                             109,593.07 3,492,521,808.57
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
      注 1: 本期资本公积投资者投入的资本减少 109,593.07 元。系公司控股子公司转让子子
      公司的股权变化而导致的公司所有者权益份额变动。


56、 库存股
□适用 √不适用



57、 其他综合收益
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                           本期发生金额
                                减:前期
                         本期
                                计入其
                  期初   所得              减:所                   税后归属     期末
    项目                        他综合                 税后归属于
                  余额   税前              得税费                   于少数股     余额
                                收益当                   母公司
                         发生                用                       东
                                期转入
                           额
                                  损益
一、以后不能
重分类进损
益的其他综
合收益
其中:重新计
算设定受益
计划净负债
和净资产的
变动
  权益法下
在被投资单
位不能重分
类进损益的
其他综合收
益中享有的
份额
二、以后将重
分类进损益
的其他综合
收益
其中:权益法
                                       107 / 155
                                   2016 年半年度报告



下在被投资
单位以后将
重分类进损
益的其他综
合收益中享
有的份额
  可供出售
金融资产公
允价值变动
损益
  持有至到
期投资重分
类为可供出
售金融资产
损益
  现金流量
套期损益的
有效部分
  外币财务                                             126,205.14             126,205.14
报表折算差

其他综合收                                             126,205.14             126,205.14
益合计
其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:




58、 专项储备
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
     项目           期初余额         本期增加              本期减少          期末余额
安全生产费            297,345.46                                1,287.00       296,058.46
     合计             297,345.46                                1,287.00       296,058.46
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:



59、 盈余公积
                                                                    单位:元 币种:人民币
      项目          期初余额         本期增加               本期减少          期末余额
法定盈余公积      26,162,136.82                                             26,162,136.82
任意盈余公积      16,973,975.66                                             16,973,975.66
储备基金
企业发展基金
其他
                                       108 / 155
                                      2016 年半年度报告


     合计           43,136,112.48                                              43,136,112.48
盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:



60、 未分配利润
                                                                         单位:元 币种:人民币
              项目                                本期                          上期
调整前上期末未分配利润                            103,881,092.65                250,341,287.41
调整期初未分配利润合计数(调增+,
调减-)
调整后期初未分配利润                              103,881,092.65                250,341,287.41
加:本期归属于母公司所有者的净利                       16,828,641.42              6,132,300.29

减:提取法定盈余公积
    提取任意盈余公积
    提取一般风险准备
    应付普通股股利
    转作股本的普通股股利



期末未分配利润                                    120,709,734.07                256,473,587.70
调整期初未分配利润明细:
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润                   元。
2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润      元。
3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润       元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润      元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润       元。


61、 营业收入和营业成本
                                                                         单位:元 币种:人民币
                              本期发生额                                 上期发生额
    项目
                       收入                成本                   收入                 成本
 主营业务        4,715,947,966.31   4,311,648,433.89         354,470,123.40     219,756,655.91
 其他业务          42,428,061.92           294,040.02         21,710,311.27
    合计         4,758,376,028.23   4,311,942,473.91         376,180,434.67     219,756,655.91




62、 营业税金及附加
                                                                         单位:元 币种:人民币
            项目                       本期发生额                          上期发生额
                                           109 / 155
                     2016 年半年度报告



消费税
营业税                         8,996,757.12               18,858,501.80
城市维护建设税                 2,035,707.72                1,253,947.72
教育费附加                     1,263,357.91                  913,789.28
资源税
地方教育费附加                   530,450.16                   28,877.37
土地增值税                     5,449,626.84               11,333,824.77
水利建设费                     3,577,745.87
             合计            21,853,645.62                32,388,940.94


其他说明:



63、 销售费用
                                                  单位:元 币种:人民币
              项目        本期发生额                  上期发生额
佣金                             1,669,441.54              1,916,128.12
广告宣传费                       3,315,608.24              2,766,510.01
制作印刷费                       1,190,693.40                896,449.10
工资薪酬                         5,194,453.84              1,029,708.19
企业策划费                           586,361.00              532,089.40
职工福利费                           430,944.12              129,929.18
其他                                 489,038.39              629,951.90
业务招待费                       1,276,862.33                 93,105.47
办公费                               251,902.52
通讯费                                24,193.60
运输费                           3,258,944.07
房租租赁费                           223,782.78
保险费                               425,302.87
低值易耗品                           378,542.92
差旅费                           1,610,738.68
专利许可费                     10,744,803.15
折旧                                  11,251.13
维修费                           1,303,737.39
物料消耗                              84,508.17
汽车费用                              38,495.00
              合计             32,509,605.14               7,993,871.37


其他说明:




                         110 / 155
                        2016 年半年度报告



64、 管理费用
                                                         单位:元 币种:人民币
                 项目              本期发生额                  上期发生额
工资薪酬                                 47,543,162.12           24,730,224.62
税费                                      5,457,073.14            4,770,820.51
折旧及摊销                               38,663,826.09           14,243,222.40
业务招待费                                1,206,960.44               921,430.2
职工福利费                                1,782,712.20            1,693,053.84
社会保险费                                7,176,725.64            3,256,951.89
办公费                                    3,224,820.77            1,137,792.35
其他                                        681,620.01            1,377,972.80
汽车费用                                  1,287,874.82            1,263,347.18
物管维修费                                  475,860.13              685,405.27
审计咨询评估费                            5,407,995.00            1,900,380.60
差旅交通费                                1,351,532.13              833,142.55
水电费                                    2,971,176.53              417,148.14
会务费                                       16,108.00              263,396.00
住房公积金                                  632,136.28              757,107.04
通讯费                                    1,445,814.31              537,989.05
劳动保护费                                  309,352.94              274,082.20
租赁费                                    4,153,681.97              225,402.17
易耗品摊销                                  960,235.95              671,088.21
工程维修                                    475,851.81
劳务费用                                  4,736,520.66              512,808.17
工会经费                                    284,912.69              115,757.88
资产摊销                                                            171,020.34
物业管理费                                  779,157.48              334,490.72
项目维修费                                                           90,546.47
资产保险                                  1,073,175.37              261,210.44
职工教育经费                                 43,425.00               28,377.89
酒店管理费                                2,525,223.45            1,895,178.57
诉讼费                                      154,533.87              216,088.10
合同服务                                    902,480.45
物料消耗                                  3,931,475.21
研发费用                                144,181,655.61
合计                                    283,837,080.07           63,585,435.60

其他说明:



65、 财务费用
                                                         单位:元 币种:人民币

                            111 / 155
                                 2016 年半年度报告



                   项目                     本期发生额                 上期发生额
利息支出                                         15,990,739.72           24,533,646.69
减:利息收入                                     -1,808,439.89           -7,586,743.50
汇兑损益                                          4,962,421.65
其他                                              1,518,339.77              498,845.59
合计                                             20,663,061.25           17,445,748.78


其他说明:



66、 资产减值损失
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
                项目                 本期发生额                     上期发生额
一、坏账损失                              7,491,003.19                      262,916.59
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
                合计                      7,491,003.19                      262,916.59
其他说明:




67、 公允价值变动收益
□适用 √不适用



68、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
                项目                 本期发生额                     上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                                                     -240.57
处置长期股权投资产生的投资收益
                                     112 / 155
                                   2016 年半年度报告



以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产在持有期间的投资
收益
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产取得的投资收

持有至到期投资在持有期间的投资
收益
可供出售金融资产等取得的投资收

处置可供出售金融资产取得的投资
收益
丧失控制权后,剩余股权按公允价
值重新计量产生的利得
理财产品收益                                3,010,566.64
               合计                         3,010,566.64                            -240.57


其他说明:


69、 营业外收入
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                       计入当期非经常性损益
        项目             本期发生额                上期发生额
                                                                             的金额
非流动资产处置利得               6,360.72               358,882.65                 6,360.72
合计
其中:固定资产处置               6,360.72               358,882.65                 6,360.72
利得
       无形资产处置
利得
债务重组利得
非货币性资产交换利

接受捐赠
政府补助                   8,432,139.21                 300,000.00             8,432,139.21
罚没收入                     381,903.27                1,937,300.21              381,903.27
税费返还                   9,864,277.68                                        9,864,277.68
其他                       1,170,296.85                   3,057.90             1,170,296.85
        合计              19,854,977.73                2,599,240.76           19,854,977.73




计入当期损益的政府补助

                                       113 / 155
                                    2016 年半年度报告



√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币

     补助项目          本期发生金额                 上期发生金额       与资产相关/与收益相关

企业扶持发展基金              70,000.00                                与收益相关
智能终端生产线技改         4,532,800.00                                与收益相关
项目
奖励、知识产权等补贴       3,729,339.21                                与收益相关

苏州吴中区 2014 年综         100,000.00                   300,000.00 与收益相关
合表彰奖励
         合计              8,432,139.21                   300,000.00                /


其他说明:



70、 营业外支出
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                        计入当期非经常性损益
         项目          本期发生额                    上期发生额
                                                                              的金额
非流动资产处置损            506,183.36                     23,111.24                    506,183.36
失合计
其中:固定资产处置          506,183.36                     23,111.24                    506,183.36
损失
      无形资产处
置损失
债务重组损失
非货币性资产交换
损失
对外捐赠
滞纳金                      298,698.59                     34,154.18                    298,698.59
赔偿款及违约金            1,795,562.53                  3,890,765.32            1,795,562.53
         合计             2,600,444.48                  3,948,030.74            2,600,444.48
其他说明:



71、 所得税费用
(1) 所得税费用表
                                                                       单位:元 币种:人民币
                项目                    本期发生额                        上期发生额
当期所得税费用                                28,666,781.93                    17,287,961.98
递延所得税费用                                -3,137,141.41                    -3,658,220.10
                                        114 / 155
                                     2016 年半年度报告



             合计                              25,529,640.52                 13,629,741.88


(2) 会计利润与所得税费用调整过程:
                                                                      单位:元 币种:人民币
                    项目                                        本期发生额
利润总额
按法定/适用税率计算的所得税费用
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损
的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差
异或可抵扣亏损的影响
所得税费用


其他说明:




72、 其他综合收益
详见附注


73、 现金流量表项目
(1).   收到的其他与经营活动有关的现金:
                                                                    单位:元 币种:人民币
             项目                         本期发生额                    上期发生额
利息收入                                        2,111,766.15                  7,586,743.50
其他营业外收入                                       3,964,781.63              1,940,358.11
政府补助                                             6,168,591.50               300,000.00
单位及个人往来                                 338,860,755.79                153,803,758.65
             合计                              351,105,895.07                163,630,860.26


收到的其他与经营活动有关的现金说明:



(2).   支付的其他与经营活动有关的现金:
                                                                    单位:元 币种:人民币
             项目                         本期发生额                    上期发生额
手续费支出                                      1,593,705.17                    498,845.59
营业外支出                                           1,971,616.83              3,924,919.50
                                         115 / 155
                                  2016 年半年度报告


营业费用                                        31,149,450.06                 7,419,402.95
管理费用                                        59,915,997.53                21,776,556.64
单位及个人往来                                 636,036,688.02               142,487,257.17
支付保函保证金                                       2,505,600.00
             合计                              733,173,057.61               176,106,981.85


支付的其他与经营活动有关的现金说明:




(3).   收到的其他与投资活动有关的现金
                                                                      单位:元 币种:人民币
             项目                          本期发生额                     上期发生额

             合计
收到的其他与投资活动有关的现金说明:



(4).   支付的其他与投资活动有关的现金
                                                                     单位:元 币种:人民币
             项目                          本期发生额                    上期发生额
理财产品                                         63,640,000.00
             合计                                    63,640,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金说明:




(5).    收到的其他与筹资活动有关的现金
                                                                     单位:元 币种:人民币
              项目                         本期发生额                    上期发生额
收苏州中茵集团有限公司款项                     346,230,000.00                469,578,507.29
收苏州中茵置业有限公司                                                          550,000.00
             合计                               346,230,000.00               470,128,507.29
收到的其他与筹资活动有关的现金说明:



(6).    支付的其他与筹资活动有关的现金
                                                                     单位:元 币种:人民币
              项目                         本期发生额                    上期发生额
付苏州中茵集团有限公司款项                     235,299,828.00                657,815,000.00
付苏州中茵置业有限公司                                                          550,000.00
             合计                               235,299,828.00               658,365,000.00

                                         116 / 155
                                   2016 年半年度报告



支付的其他与筹资活动有关的现金说明:


74、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
                                                                  单位:元 币种:人民币
           补充资料                       本期金额                     上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流
量:
净利润                                         74,814,618.42              19,768,093.05
加:资产减值准备                                   7,491,003.19              262,916.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产               56,580,933.56              14,480,862.28
性生物资产折旧
无形资产摊销                                       5,352,900.40              266,572.38
长期待摊费用摊销                               15,823,209.13               3,552,786.76
处置固定资产、无形资产和其他长期                    426,910.78              -355,093.41
资产的损失(收益以“-”号填列)
固定资产报废损失(收益以“-”号                     73,211.23                    6,337.47
填列)
公允价值变动损失(收益以“-”号
填列)
财务费用(收益以“-”号填列)                 13,052,653.99              24,533,646.69
投资损失(收益以“-”号填列)                 -3,010,566.64                       240.57
递延所得税资产减少(增加以“-”               -1,022,701.54              -5,436,289.67
号填列)
递延所得税负债增加(减少以“-”                                           1,778,069.57
号填列)
存货的减少(增加以“-”号填列)            -237,889,989.90              -46,919,957.38
经营性应收项目的减少(增加以                -273,307,538.57               -7,987,492.68
“-”号填列)
经营性应付项目的增加(减少以                 479,362,774.19             -254,917,056.24
“-”号填列)
其他                                         -36,278,386.62                1,792,426.48
经营活动产生的现金流量净额                   101,469,031.62             -249,173,937.54
2.不涉及现金收支的重大投资和筹
资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额                               234,715,565.20               66,458,206.63
减:现金的期初余额                           198,610,501.00              705,035,790.72
加:现金等价物的期末余额
                                       117 / 155
                                     2016 年半年度报告



减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                         36,105,064.20               -638,577,584.09



(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用


(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用


(4) 现金和现金等价物的构成
                                                                     单位:元 币种:人民币
             项目                           期末余额                        期初余额
一、现金                                        234,715,565.20                198,610,501.00
其中:库存现金                                       880,747.69                   931,172.38
     可随时用于支付的银行存款                   233,834,817.51                197,679,328.62
     可随时用于支付的其他货币资

     可用于支付的存放中央银行款

     存放同业款项
     拆放同业款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资


三、期末现金及现金等价物余额                    234,715,565.20                198,610,501.00
其中:母公司或集团内子公司使用
受限制的现金和现金等价物
其他说明:




75、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:



76、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
                                                                   单位:万元 币种:人民币
             项目                        期末账面价值                       受限原因
货币资金                                                 14,305.55 保证金
应收票据

                                         118 / 155
                                   2016 年半年度报告



存货                                               109,855.06 借款抵押
固定资产                                               29,116.91 借款抵押
无形资产
投资性房地产(注)                                     34,327.83 借款抵押


                合计                               187,605.35                 /

       其他说明:注:上述投资性房地产抵押账面价值系账面原值,非期末公允价值。



77、 外币货币性项目
√适用 □不适用
(1).   外币货币性项目:
                                                                                     单位:元
                                                                            期末折算人民币
              项目            期末外币余额               折算汇率
                                                                                余额
货币资金                                                                      82,820,044.45
其中:美元                       9,424,041.07                   6.6312        62,492,701.14
       欧元                               0.01                   7.357                   0.07
       港币                        569,278.21                   0.8547             486,562.09
       日元                    307,609,010.00                   0.0645        19,840,781.15
       人民币
应收账款                                                                     635,511,436.79
其中:美元                      95,836,566.05                   6.6312       635,511,436.79
       欧元
       港币
       人民币
       人民币
长期借款
其中:美元
       欧元
       港币
       人民币
       人民币
预付款项                                                                          1,791,540.76
       美元                        270,168.41                   6.6312            1,791,540.76
       人民币
其他应收款                                                                    20,615,224.16
       美元                      3,108,822.56                   6.6312        20,615,224.16


其他非流动资产
       美元                        436,128.80                   6.6312            2,892,057.30
       欧元                         63,672.60                    7.357             469,585.43
                                       119 / 155
                                  2016 年半年度报告



      日元                     20,800,000.00             0.0645        1,341,600.00
一年内到期的非流动负债                                                 5,817,325.24
      美元                        877,265.84             6.6312        5,817,325.24



长期应付款                                                             1,850,880.05
      美元                        279,116.91             6.6312        1,850,880.05



其他说明:




(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位
    币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 √不适用


78、 套期
□适用 √不适用



79、 其他


八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用


2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用



3、 反向购买
□适用 √不适用




                                      120 / 155
                                                          2016 年半年度报告




4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用


是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用



5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:



6、 其他




                                                              121 / 155
                                     2016 年半年度报告




九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
√适用 □不适用
(1).   企业集团的构成
  子公司       主要经营                                    持股比例(%)            取得
                           注册地        业务性质
    名称           地                                    直接       间接          方式
苏州皇冠置业   苏州       苏州          房地产企         100.00               设立
有限公司                                业
黄石中茵昌盛   黄石       黄石          房地产企          49.00               设立
置业有限公司                            业
西藏中茵矿业   拉萨       拉萨          矿业投资、       100.00               设立
投资有限公司                            矿产品销
                                        售
林芝中茵商贸   林芝地区   林芝地区      商业零售         100.00               设立
发展有限公司
江苏中茵商业   昆山       昆山          商业管理         100.00               设立
管理有限公司                            柜台出租
                                        物业管理
昆山中茵世贸   昆山       昆山          酒店餐饮         100.00               设立
广场酒店有限
公司
黄石中茵托尼   黄石       黄石          酒店餐饮         100.00               设立
洛兰博基尼酒
店有限公司
江苏中茵置业   昆山       昆山          房地产开         100.00               同一控制下
有限公司                                发                                    合并
昆山泰莱建屋   昆山       昆山          房地产开          60.00               同一控制下
有限公司                                发                                    合并
连云港中茵房   连云港     连云港        房地产开          70.00               同一控制下
地产有限公司                            发                                    合并
徐州中茵置业   徐州       徐州          房地产开          92.39        5.33   同一控制下
有限公司                                发                                    合并
淮安中茵置业   淮安       淮安          房地产开         100.00               同一控制下
有限公司                                发                                    合并
蓬莱市玉斌矿   蓬莱市     蓬莱市        矿产品加          26.00               非同一控制
山机械配件有                            工、销售                              下合并
限公司
苏州中茵九龙   苏州       苏州          养老产业          70.00               设立
养老产业管理                            投资
有限公司
江苏中茵大健   徐州       徐州          产业园运         100.00               设立
康产业园发展                            营服务
有限公司
徐州久怡健康   徐州       徐州          健康管理                     100.00   设立
管理发展有限                            信息咨询
公司                                    服务
江苏中茵鼎泰   苏州       苏州          数据处理         100.00               设立

                                         122 / 155
                                    2016 年半年度报告


大数据信息技                           服务
术服务有限公

中闻天下投资   嘉兴       嘉兴         对外投资         100.00              设立
有限公司
闻泰通讯股份   嘉兴       嘉兴         制造业            51.00              非同一控制
有限公司                                                                    下合并
深圳市兴实商   深圳       深圳         保理                         47.94   非同一控制
业保理有限公                                                                下合并

深圳市恒顺通   深圳       深圳         商业贸易                     51.00   非同一控制
泰供应链有限                                                                下合并
公司
深圳市闻耀电   深圳       深圳         服务                         51.00   非同一控制
子科技有限公                                                                下合并

嘉兴永瑞电子   嘉兴       嘉兴         制造业                       51.00   非同一控制
科技有限公司                                                                下合并
WINGTECH       香港       香港         贸易                         51.00   非同一控制
GROUP                                                                       下合并
(HONGKONG)
LIMITED
西安闻泰电子   西安       西安         研发                         51.00   非同一控制
科技有限公司                                                                下合并
上海闻泰电子   上海       上海         研发                         51.00   非同一控制
科技有限公司                                                                下合并
深圳市虚拟小   深圳       深圳         技术开发、                   51.00   非同一控制
魅科技有限公                           服务                                 下合并


在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:


持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依
据:
2012 年 11 月 11 日,公司子公司西藏中茵矿业投资有限公司、公司母公司苏州中茵集团有限公司
及公司母公司下属的子公司林芝中茵投资有限公司与蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司股东李广
武签订股权转让协议,由上述三家关联公司受让李广武持有蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司(以
下简称“蓬莱玉斌”)66%的股权,其中:西藏中茵矿业投资有限公司受让该公司 26%的股权,苏
州中茵集团有限公司受让该公司 20%的股权,林芝中茵投资有限公司受让该公司 20%的股权。
为避免潜在的同业竞争,2013 年 11 月 27 日,公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过了关于
同意子公司西藏中茵矿业投资有限公司托管蓬莱玉斌股权的议案。2013 年 12 月 12 日,西藏中茵
矿业投资有限公司与苏州中茵集团有限公司、林芝中茵投资有限公司签订《股权托管协议》,股权
托管期间,苏州中茵集团有限公司、林芝中茵投资有限公司委托西藏中茵矿业投资有限公司全权
代表行使所持 40%股权的全部权利(除抵押、转让、分配外),并由西藏中茵矿业投资有限公司

                                        123 / 155
                                      2016 年半年度报告



委派董事、监事、高级管理人员及其他人员。
根据公司与自然人柯昌维于 2015 年 6 月签订的股权转让协议,公司将持有黄石中茵昌盛置业有限
公司 2%的股权转让给柯昌维,股权转让后公司对黄石中茵昌盛置业有限公司的持股比例由 51%
降至 49%,同时公司与柯昌维在股权转让的同时签订股权转让合同备忘录,约定黄石中茵昌盛置
业有限公司董事共 3 名,其中 2 名由公司委派,董事长由公司委派,且公司仍然享有 51%表决权,
故公司仍对黄石中茵昌盛置业有限公司具有控制权。


对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:
根据公司 2015 年 11 月 30 日八届三十八次董事会会议决议,公司拟将其持有的连云港中茵房地产
有限公司 70%股权、昆山泰莱建屋有限公司 60%股权、昆山中茵世贸广场酒店有限公司 100%股
权、江苏中茵商业管理有限公司 100%股权、江苏中茵置业有限公司 100%股权、苏州皇冠置业有
限公司 100%股权和徐州中茵置业有限公司 3.8%股权作为置出资产,与闻天下持有的闻泰通讯
20.77%股份进行置换。截止本财务报告日,置换重组事项尚未完成,上述子公司正常经营,并受
公司控制,故 2016 年半年度上述子公司仍属于公司合并范围。

确定公司是代理人还是委托人的依据:


其他说明:



(2).   重要的非全资子公司
                                                                        单位:元 币种:人民币
             少数股东持                      本期向少数股
子公司名                    本期归属于少                                   期末少数股东权益
                 股                          东宣告分派的    其他增减
  称                        数股东的损益                                         余额
               比例                              股利
黄石中茵           51.00      -283,790.69                                      5,315,792.28
昌盛置业
有限公司
昆山泰莱          40.00     10,851,990.14                                     52,409,902.04
建屋有限
公司
连云港中          30.00        83,574.12                                      52,858,395.05
茵房地产
有限公司
徐州中茵           2.28       -325,402.17                                     23,718,536.53
置业有限
公司
蓬莱市玉          74.00     -1,403,550.65                                    967,860,762.56
斌矿山机
械配件有
限公司
闻泰通讯          49.00     49,063,156.25                   3,230,848.99     557,305,309.36
                                            124 / 155
                                        2016 年半年度报告


股份有限
公司
小计                         57,985,977.00                    3,230,848.99     1,659,468,697.82

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:



(3).    重要非全资子公司的主要财务信息
                                                                         单位:元 币种:人民币
子                    期末余额                                       期初余额

                                     非流                                           非流
司   流动    非流动 资产     流动            负债    流动   非流动 资产      流动          负债
                                     动负                                           动负
名   资产      资产 合计     负债            合计    资产     资产 合计      负债          合计
                                     债                                             债

黄   433,1           433,1   422,6          422,6   434,9           434,9   423,9          423,9
石   12,20           12,20   89,08          89,08   12,77           12,77   33,20          33,20
中    6.78            6.78    4.65           4.65    4.70            4.70    0.24           0.24









昆   241,7   4,214   245,9   114,9          114,9   251,5   4,770   256,3   152,4          152,4
山   36,42   ,027.   50,45   25,70          25,70   46,81   ,697.   17,51   22,73          22,73
泰    8.38      53    5.91    0.82           0.82    4.84      13    1.97    2.24           2.24







连   86,65   107,6   194,3   9,460   8,65   18,11   94,06   109,7   203,8   19,25   8,65   27,90
云   8,427   47,85   06,28   ,034.   1,60   1,635   2,856   58,58   21,44   3,771   1,60   5,372
港     .35    8.36    5.71      89   0.65     .54     .15    5.90    2.05     .64   0.65     .29









                                             125 / 155
                                        2016 年半年度报告


徐   2,581   15,26   2,596   1,232   325,   1,557   2,296   10,60   2,307   1,104   150,   1,254
州   ,699,   4,292   ,963,   ,862,   000,   ,862,   ,960,   2,820   ,563,   ,206,   000,   ,206,
中   698.7     .50   991.2   242.1   000.   242.1   933.4     .18   753.6   235.9   000.   235.9
茵       7               7             00       0       4               2       8     00       8






蓬   84,04   1,370   1,454   141,5   9,40   150,9   70,29   1,364   1,435   129,3          129,3
莱   3,646   ,857,   ,901,   60,23   0,00   60,23   1,830   ,850,   ,142,   03,52          03,52
市     .24   450.6   096.8    5.23   0.00    5.23     .13   534.5   364.6    5.96           5.96
玉               5       9                                      6       9











闻   2,831   916,7   3,748   2,548   65,2   2,614   2,356   816,6   3,173   2,066   75,7   2,142
泰   ,316,   43,59   ,060,   ,884,   47,4   ,131,   ,517,   22,80   ,140,   ,804,   01,3   ,505,
通   406.3    6.17   002.5   091.7   86.3   578.0   940.7    0.20   740.9   030.4   95.9   426.3
讯       4               1       1      3       4       0               0       1      8       9







其他说明:



(4).    使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:



(5).    向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:



其他说明:




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                                     2016 年半年度报告


2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用 √不适用

4、 重要的共同经营
□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:



6、 其他



十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
        本公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会
        全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任。
        本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下,制定尽可能降
        低风险的风险管理政策。
       (一)   信用风险
        信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要
        面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前,本公司会对新客户的信用风险进行评
        估,包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明(当此信息可获取时)。公司对每
        一客户均设置了赊销限额,该限额为无需获得额外批准的最大额度。
        公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司
        的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时,按照客户的信用特征对其分
        组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里,并且只有在额外批准的前提下,
        公司才可在未来期间内对其赊销,否则必须要求其提前支付相应款项。


(二)    市场风险
        金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波
        动的风险,包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。
        (1)利率风险
        利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
        本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。

                                         127 / 155
                                   2016 年半年度报告



浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临
公允价值利率风险。
本公司截止 2016 年 6 月 30 日带息债务情况如下:

                 项目                               期末余额                          年初余额

浮动利率带息债务                                         977,000,000.00                 905,000,000.00

其中:一年内到期的非流动负债                             105,000,000.00                 170,000,000.00

      长期借款                                           872,000,000.00                 735,000,000.00

固定利率带息债务                                          66,468,205.29                 100,541,241.99

                 合计                                   1,043,468,205.29              1,005,541,241.99

2016 年 6 月 30 日,在其他变量保持不变的情况下,如果以浮动利率计算的借款利率上升
或下降 100 个基点,则本公司的净利润将减少或增加 977 万元。管理层认为 100 个基点合
理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。


(2)汇率风险
汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。2016 年度,本公司未签署
任何远期外汇合约或货币互换合约。
本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、日元计价的金融资产和金融负债,外币金融资
产金额列示如下:
项                      期末余额                                           年初余额

目       美元               日元        其他外币              美元             日元          其他外币



币                      307,609,010.0   569,279.2                          127,508,755.0     383,293.0
      9,424,041.07                                        7,933,876.42
资                                 0                2                                    0           3





收                                                        59,902,237.9
     95,836,566.05
账                                                                   7





付                                                                         302,720,300.0     237,253.6
        270,168.41                                           93,337.20
款                                                                                       0           0





他    3,108,822.56                                           25,436.40


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                                2016 年半年度报告



项                   期末余额                                       年初余额

目       美元            日元        其他外币           美元            日元        其他外币











流      436,128.80   20,800,000.00   63,672.60

















的    -877,265.84                                    -789,244.56















应    -279,116.91                                    -757,084.44





合   107,919,344.1   328,409,010.0   632,951.8       66,408,558.9   430,229,055.0   620,546.6

计              4               0                2             9               0           3

注:金融资产以正数列示,金融负债以负数列示。
于 2016 年 6 月 30 日,在所有其他变量保持不变的情况下,如果人民币对美元、日元升值
或贬值 10%,则公司将增加或减少净利润 7,368.17 万元。管理层认为 10%合理反映了下
一年度人民币对美元、日元可能发生变动的合理范围。
(3)其他价格风险
2016 年,本公司无持有其他上市公司的权益投资,管理层认为不存在投资活动面临的市
场价格风险。


                                     129 / 155
                                                 2016 年半年度报告



(三)   流动性风险
       流动风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资短缺的
       风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务
       部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月
       现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。




       本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:
                                                                   期末余额
            项目
                    1 个月以内     1-3 个月         3 个月-1 年          1-5 年          5 年以上           合计

       短期借款                                    49,000,000.00                                          49,000,000.00

       一年内到

       期的非流                                   111,217,325.24                                        111,217,325.24

       动负债

       长期借款                                                      761,400,000.00   120,000,000.00    881,400,000.00

       长期应付款                                                      1,850,880.05                       1,850,880.05

            合计                                  160,217,325.24     763,250,880.05   120,000,000.00   1,043,468,205.29




                                                                  年初余额
        项目
                    1 个月以内     1-3 个月         3 个月-1 年          1-5 年          5 年以上           合计

       短期借
                    500,000.00   75,000,000.00                                                            75,500,000.00
       款

       一年内

       到期的
                    417,869.33   10,840,706.78    178,866,462.36                                        190,125,038.47
       非流动

       负债

       长期借
                                                                     585,000,000.00   150,000,000.00    735,000,000.00
       款

       长期应付
                                                                       4,916,203.52                       4,916,203.52
       款

        合计        917,869.33   85,840,706.78    178,866,462.36     589,916,203.52   150,000,000.00   1,005,541,241.99




十一、 公允价值的披露
√适用 □不适用
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
                                                                                           单位:元 币种:人民币

                                                     130 / 155
                                    2016 年半年度报告


                                                期末公允价值
        项目             第一层次公允价 第二层次公允价 第三层次公允价
                                                                             合计
                             值计量         值计量          值计量
一、持续的公允价值计量
(一)以公允价值计量且
变动计入当期损益的金融
资产
1. 交易性金融资产
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资
(3)衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量
且其变动计入当期损益的
金融资产
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资
(二)可供出售金融资产                                      750,756.87      750,756.87
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资                                           750,756.87      750,756.87
(3)其他
(三)投资性房地产                       750,512,500.00                  750,512,500.00
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物                           750,512,500.00                  750,512,500.00
3.持有并准备增值后转让
的土地使用权
(四)生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产

持续以公允价值计量的
资产总额
(五)交易性金融负债
其中:发行的交易性债券
      衍生金融负债
      其他

(六)指定为以公允价值
计量且变动计入当期损益
的金融负债

持续以公允价值计量的
负债总额
二、非持续的公允价值计

(一)持有待售资产

非持续以公允价值计量
的资产总额


                                        131 / 155
                                    2016 年半年度报告




非持续以公允价值计量
的负债总额

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据



3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

(四)

                                                                       重要参数
                 项目           期末公允价值         估值技术
                                                                定性信息      定量信息

       出租的建筑物             750,512,500.00        收益法                      注

       注:对于用于出租的建筑物,由于其现实收益可以确定,且估价对象附近房产的基准日出
       租价格可以查询,因此可以按照房产的出租收益测算该房产的收益法评估价值,并根据评
       估得出的结果确定报告期末投资性房地产公允价值。




4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

       公司期末按公允价值计量的可供出售金融资产系公司控股子公司闻泰通讯股份有限公司
       对嘉兴集成电路设计创业中心有限公司的股权投资,截止 2016 年 6 月 30 日持股比例
       19.50%,由于该股权投资没有活跃市场定价,公司在对其公允价值计量时主要参考嘉兴集
       成电路设计创业中心有限公司的内部财务数据,截止 2016 年 6 月 30 日嘉兴集成电路设计
       创业中心有限公司连续亏损超过 12 个月,按持股比例计算的亏损金额超过公司投资成本
       的 50%,公司认为该可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,预期该下降趋势是非暂
       时性的,认定其已发生减值。



5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
    性分析



6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政
    策



7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因




                                         132 / 155
                                       2016 年半年度报告


8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况



9、 其他


十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
                                                                      单位:万元 币种:人民币
                                                              母公司对本企
                                                                             母公司对本企业
母公司名称     注册地        业务性质         注册资本        业的持股比例
                                                                             的表决权比例(%)
                                                                  (%)
苏州中茵集   苏州市         有限责任           10,000.00              22.72            22.72
团有限公司

本企业的母公司情况的说明

      截至 2016 年 6 月 30 日,苏州中茵集团有限公司持有公司股数为 144,806,801 股,持股比

      例为 22.7231%,苏州中茵集团有限公司持有公司股权质押总额为 105,256,801 股,占本公

      司总股本的 16.5169%;上海市第一中级人民法院因上海展顿投资管理合伙(有限合伙)

      诉讼苏州中茵集团有限公司,对苏州中茵集团有限公司持有本公司 80,256,801 股及孳息进

      行了冻结,冻结时间从 2015 年 12 月 18 日至 2018 年 12 月 17 日。
      截至 2016 年 6 月 30 日,高建荣持有公司股份 41,266,666 股,占公司总股本的 6.4756%,
      高建荣持有公司股权质押总额为 40,316,000 股,占本公司总股本的 6.3264%。
      截至 2016 年 6 月 30 日,冯飞飞持有公司股份 16,490,000 股,占公司总股本的 2.5876%,
      冯飞飞持有公司股权质押总额为 15,000,000 股,占本公司总股本的 2.3538%。

本企业最终控制方是高建荣
其他说明:

2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益



3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
□适用 √不适用

4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
           其他关联方名称                                  其他关联方与本企业关系

                                           133 / 155
                                  2016 年半年度报告


上海乔盈酒店管理有限公司             同一控制下关联方
苏州新苏皇冠物业管理有限公司         同一控制下关联方
林芝中茵投资有限公司                 同一控制下关联方
苏州中茵皇冠假日酒店有限公司         同一控制下关联方
昆山中茵房地产有限公司               同一控制下关联方
柯昌维                               控股子公司小股东
李广武                               控股子公司小股东
陈建                                 公司高管

其他说明



5、 关联交易情况
 (1).   购销商品、提供和接受劳务的关联交易
□适用 √不适用

 (2).   关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
√适用 □不适用
本公司受托管理/承包情况表:
                                                             单位:元 币种:人民币
                                                         托管收益/承 本期确认的托
委托方/出包 受托方/承包 受托/承包资 受托/承包 受托/承包
                                                        包收益定价依 管收益/承包
    方名称    方名称      产类型      起始日    终止日
                                                               据         收益
            西藏中茵矿 股权托管     2013 年 12          支付标准为经             0
            业投资有限              月 12 日            审计的该年度
            公司                                        玉斌公司归属
                                                        于母公司所有
                                                        者的净利润×
                                                        中茵集团、林
                                                        芝中茵持有蓬
                                                        莱市玉斌矿山
                                                        机械配件有限
                                                        公司的股权比
                                                        例
                                                        (40%)×10%;
                                                        若托管期间不
中茵集团
                                                        满一年, 则该
                                                        期间托管费根
                                                        据一年托管费
                                                        /365×实际托
                                                        管天数进行结
                                                        算;若蓬莱市
                                                        玉斌矿山机械
                                                        配件有限公司
                                                        该年度未实现
                                                        盈利,则苏州
                                                        中茵集团有限
                                                        公司、林芝中
                                                        茵投资有限公
                                      134 / 155
                                    2016 年半年度报告


                                                            司无须向西藏
                                                            中茵矿业投资
                                                            有限公司支付
                                                            托管费

关联托管/承包情况说明
公司全资子公司西藏中茵矿业投资有限公司直接持有蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司 26%的股
权,根据西藏中茵矿业投资有限公司、苏州中茵集团有限公司、林芝中茵投资有限公司于 2013
年 12 月 12 日签订的股权托管协议,苏州中茵集团有限公司、林芝中茵投资有限公司将其联合持
有蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司 40%的股权交由西藏中茵矿业投资有限公司托管,并由西藏
中茵矿业投资有限公司行使股东权利,西藏中茵矿业投资有限公司共计享有蓬莱市玉斌矿山机械
配件有限公司表决权比例为 66%。
公司子公司西藏中茵矿业投资有限公司于 2013 年 12 月 12 日与苏州中茵集团有限公司、林芝中茵
投资有限公司签订股权托管协议,协议规定:苏州中茵集团有限公司、林芝中茵投资有限公司同
意将其合计持有的蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司 40%股权全部委托给西藏中茵矿业投资有限
公司管理。股权托管期间内, 苏州中茵集团有限公司、林芝中茵投资有限公司持有的该等股权的
全部权利(除抵押、转让、分配外)委托西藏中茵矿业投资有限公司行使。在托管期间,苏州中茵
集团有限公司、林芝中茵投资有限公司每年应向西藏中茵矿业投资有限公司支付托管费, 每年托
管费的支付标准为经审计的该年度玉斌公司归属于母公司所有者的净利润×中茵集团、林芝中茵
持有蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司的股权比例(40%)×10%;若托管期间不满一年, 则该期间
托管费根据一年托管费/365×实际托管天数进行结算;若蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司该年度
未实现盈利,则苏州中茵集团有限公司、林芝中茵投资有限公司无须向西藏中茵矿业投资有限公
司支付托管费,截止 2016 年 6 月 30 日蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司未实现盈利,西藏中茵
矿业投资有限公司未收取托管费。


本公司委托管理/出包情况表:
                                                                 单位:元 币种:人民币
委托方/出包 受托方/出包 委托/出包资 委托/出包 委托/出包      托管费/出包 本期确认的托
  方名称      方名称      产类型      起始日    终止日       费定价依据 管费/出包费



关联管理/出包情况说明



 (3).   关联租赁情况
□适用 √不适用

 (4).   关联担保情况
√适用 □不适用
本公司作为担保方
                                        135 / 155
                                         2016 年半年度报告


                                                                       单位:万元 币种:人民币
                                                                             担保是否已经履行完
   被担保方          担保金额         担保起始日            担保到期日
                                                                                     毕
昆山中茵世贸广             35,000 2014                   2022 年 6 月 20 日 否
场酒店公司
徐州中茵置业有             50,000 2016 年 6 月 30 日 2019 年 6 月 30 日 否
限公司

本公司作为被担保方
                                                                     单位:万元 币种:人民币
                                                                         担保是否已经履行完
    担保方           担保金额        担保起始日         担保到期日
                                                                                 毕
中茵集团                   10,000 2013 年            2018 年 3 月 21 日 否
中茵集团                   40,000 2016 年 6 月 30 日 2018 年 6 月 20 日 否

关联担保情况说明
(1)公司以控股子公司黄石中茵昌盛置业有限公司位于广州路以北、龙湾小区以西黄石国用(2013)
第 00004 号土地使用权作为抵押物,由苏州中茵集团有限公司进行保证担保,向中国工商银行股
份有限公司黄石杭州路支行取得长期贷款。该项贷款为分次提款分期还款,贷款合同本金为人民
币 10,000 万元,2013 年累计收到本金人民币 10,000 万元,截止 2016 年 6 月 30 日,累计已归还
本金 4,000 万元,公司贷款余额为 6,000 万元,最后一期贷款还款到期日为 2018 年 3 月 21 日,截
止 2016 年 6 月 30 日,抵押物账面价值为 21,204.00 万元。
(2)公司控股子公司江苏中茵商业管理有限公司以江苏中茵置业有限公司世贸广场商业用房昆房
权证玉山字第 101163366~101163373 号、101163377 号、101163379~101163390 号、
101163392~101163406 号、101163410~101163414 号、101163416 号、101163419~101163421 号为
抵押物;以世贸广场抵押物商业用房预期租金为质押物,质押物评估价值 36,900 万元;由江苏中
茵置业有限公司提供保证担保,向中国工商银行昆山分行取得长期贷款。该项贷款为一次提款分
期还款,贷款合同本金为人民币 15,000 万元,截止 2016 年 6 月 30 日,公司已取得本金人民币 15,000
万元,已归还本金 7,300 万元,公司贷款余额为人民币 7,700 万元,最后一期贷款还款到期日为
2018 年 10 月 12 日,截止 2016 年 6 月 30 日,抵押物账面原值为 10,271.33 万元。
(3)公司控股子公司江苏中茵置业有限公司以昆国用(2012)第 104863 号土地使用权、昆国用
(2012)第 104828 号土地使用权、昆国用(2012)第 104829 号土地使用权,以昆房权证玉山字
101163407 号商业用房、昆房权证玉山字 101163408 号商业用房、昆房权证玉山字 101163409 号
商业用房投资性房地产作为抵押物,由苏州中茵集团有限公司进行保证担保,向中国银行昆山保
税区支行取得长期贷款,贷款合同本金为 40,000 万元。截止 2016 年 6 月 30 日已取得贷款本金人
民币 40,000 万元,累计已归还本金 8,500 万元,截止 2016 年 6 月 30 日,公司贷款余额为 31,500
万元,最后一期贷款还款日期为 2022 年 6 月 20 日,截止 2016 年 6 月 30 日,抵押物账面原值为
24,056.50 万元。
(4)公司控股子公司昆山中茵世贸广场酒店公司以昆房产证玉山字第 101211434 号作为抵押物;

                                             136 / 155
                                       2016 年半年度报告



由自然人高建荣,冯飞飞以及中茵股份有限公司提供担保,向中国民生银行苏州分行取得长期借
款,该贷款合同本金为 35,000 万元。公司于 2014 年获得贷款本金人民币 20,000 万元,截止 2016
年 6 月 30 日,公司共取得本金 20,000 万元,截止 2016 年 6 月 30 日,公司贷款余额为人民币 20,000
万元,最后一期还款日期为 2022 年 12 月 9 日,截止 2016 年 6 月 30 日,抵押物账面价值为 28,279.43
万元。
(5)公司控股子公司徐州中茵置业有限公司以苏(2015)徐州市不动产权第 0053643 号土地使用
权及在建工程作为抵押物,截至 2016 年 6 月 30 日,上述抵押物账面价值为 88,651.06 万元,并由
中茵股份有限公司进行保证担保,向中国工商银行股份有限公司徐州分公司以及苏州分公司取得
长期借款。该笔贷款额度为人民币 5 亿元,截止 2016 年 6 月 30 日,公司共收到本金 3.25 亿元,
贷款余额为 3.25 亿元。



 (5).     关联方资金拆借
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
      关联方               拆借金额            起始日            到期日           说明
拆入
中茵集团                 690,794,080.53   2011 年 1 月 1 日                     截至 2016 年 6 月
                                                                                30 日,公司及控股
                                                                                子公司共计向关联
                                                                                方苏州中茵集团有
                                                                                限公司拆入资金余
                                                                                额为
                                                                                690,794,080.53 元。
                                                                                根据公司七届十一
                                                                                次董事会决议,从
                                                                                2011 年 1 月 1 日起,
                                                                                凡公司及控股子公
                                                                                司向实际控制人及
                                                                                其关联企业借款,
                                                                                一律按银行同等利
                                                                                率计提支付利息。


拆出



 (6).     关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
 (7).     关键管理人员报酬
□适用 √不适用
 (8).     其他关联交易

         2、   其他关联交易
                                            137 / 155
                                    2016 年半年度报告



(1)公司控股子公司徐州中茵置业有限公司与苏州中茵集团有限公司控股子公司苏州新苏皇冠物
业管理有限公司以当地物业管理费标准,签订空置房物业管理合同,本期共发生空置房物业管理
费及保安保洁费等人民币 331,851.40 元;
(2)公司控股子公司昆山泰莱建屋有限公司与苏州中茵集团有限公司控股子公司苏州新苏皇冠物
业管理有限公司以当地物业管理费标准,签订空置房物业管理合同,本期共发生空置房物业管理
费人民币 54,549.20 元;
(3)公司控股子公司淮安中茵置业有限公司与苏州中茵集团有限公司控股子公司苏州新苏皇冠物
业管理有限公司在本期发生空置房物业管理费人民币 130,232.00 元;
(4)公司全资子公司昆山中茵世贸广场酒店有限公司 2012 年与上海乔盈酒店管理有限公司签订
酒店管理协议,由昆山中茵世贸广场酒店有限公司向上海乔盈酒店管理有限公司支付入门费及酒
店管理费,收取标准与苏州中茵皇冠假日酒店有限公司相同,根据协议收费标准本期共计提酒店
管理费 1,398,080.92 元;
(5)公司全资子公司黄石中茵托尼洛兰博基尼酒店有限公司 2013 年与上海乔盈酒店管理有限公
司签订酒店管理协议,由黄石中茵托尼洛兰博基尼酒店有限公司向上海乔盈酒店管理有限公司支
付酒店管理费,收取标准与苏州中茵皇冠假日酒店有限公司相同,根据协议收费标准本期计提酒
店管理费 1,127,142.53 元。

6、 关联方应收应付款项
√适用 □不适用
(1). 应收项目
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                     期末余额                            期初余额
  项目名称        关联方
                              账面余额     坏账准备             账面余额         坏账准备
               苏州新苏皇冠     64,527.90     3,226.40            71,776.51          4,334.62
其他应收款     物业管理有限
               公司



(2). 应付项目
                                                                        单位:元 币种:人民币
      项目名称               关联方              期末账面余额             期初账面余额
                      上海乔盈酒店管理有             5,255,700.01               4,645,654.32
 应付账款
                      限公司
                      苏州新苏皇冠物业管                  499,487.0             1,064,408.48
                      理有限公司

其他应付款
其他应付款            柯昌维                       101,775,030.00             110,675,030.00
                      苏州中茵集团有限公           690,794,080.53             579,863,908.53
                      司
                      李广武                           12,635,500.00           12,635,500.00
                                           138 / 155
                                     2016 年半年度报告


                       黄石中茵高新科技发                                  10,000,000.00
                       展有限公司
                       苏州中茵皇冠假日酒               10,245,914.46      10,071,581.80
                       店有限公司
                       苏州新苏皇冠物业管                 628,294.46          466,213.47
                       理有限公司
                       昆山中茵房地产有限                  59,219.00           59,219.00
                       公司
                       陈建                              2,225,000.00       2,225,000.00




7、 关联方承诺



8、 其他


十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用



3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用



4、 股份支付的修改、终止情况



5、 其他



十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
     (五)    重要承诺事项
     3、    截至 2016 年 6 月 30 日,公司无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及
            有关财务支出的情况。


      4、    已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响

                                            139 / 155
                         2016 年半年度报告



(1) 公司与浙江省工业设备安装集团有限公司于 2011 年 9 月 16 日签订黄石中茵
国际大酒店及磁湖半岛住宅项目机电安装总包工程施工合同,约定合同价款为 7,760
万元。截至 2016 年 6 月 30 日,公司已经支付 6,740.97 万元;
(2) 公司与苏州金螳螂幕墙有限公司于 2012 年 3 月 28 日签订黄石中茵国际大酒
店及磁湖半岛住宅项目建筑幕墙工程施工合同,约定合同价款为 4,947.52 万元。截
至 2016 年 6 月 30 日,公司已经支付 4,105.29 万元;
(3) 公司与宝业湖北建工集团有限公司于 2011 年 7 月 1 日签订黄石中茵国际大酒
店及磁湖半岛住宅施工总承包合同,约定合同价款为 12,692.65 万元。截至 2016 年
6 月 30 日,公司已经支付 12,438.77 万元;
(4) 公司控股子公司昆山泰莱建屋有限公司与江苏盐城二建集团有限公司于 2010
年 11 月 25 日签订黄浦君庭项目施工总承包 A 标段合同,约定合同价款为 8,874.06
万元,2014 年 1 月 23 日签订追加协议,追加施工额 984.04 万元,追加后施工合同总
额共计 9,858.10 万元,截至 2016 年 6 月 30 日,公司已经支付 9,766.80 万元;
(5) 公司控股子公司昆山泰莱建屋有限公司与实事集团建设工程有限公司于 2012
年 9 月 12 日签订中茵黄浦君庭施工总承包 B 标段合同,约定合同价款为 17,500 万
元,2014 年 5 月 15 日签订补充协议,追加金额 400 万元,追加后合同总金额为 17,900
万元,截至 2016 年 6 月 30 日,公司已经支付 17,856.95 万元;
(6) 公司控股子公司昆山泰莱建屋有限公司与江苏中兴建设有限公司于 2009 年 1
月 29 日签订秦峰广场二期项目工程施工合同,约定合同价款为 4,408.73 万元,截
至 2016 年 6 月 30 日,公司已经支付 3,850.47 万元;
(7) 公司全资子公司苏州皇冠置业有限公司与浙江宝业建设集团有限公司于 2010
年 9 月 20 日签订中茵星墅湾总包建筑工程合同及相关补充协议,约定合同价款为
24,800 万元,截至 2016 年 6 月 30 日,公司已经支付 23,806.39 万元;
(8) 公司全资子公司苏州皇冠置业有限公司与浙江圣大建设集团有限公司于 2013
年 4 月 3 日签订星墅湾一期 1-2#楼室内装饰工程施工合同及补充合同,约定合同价
款为 4,281.44 万元,截至 2016 年 6 月 30 日,公司已经支付 3,988.39 万元;
(9) 公司控股子公司徐州中茵置业有限公司与江苏省建筑工程集团有限公司于
2011 年 8 月 23 日签订中茵广场土建工程总包合同,约定合同价款为 22,500 万元,
截至 2016 年 6 月 30 日,公司已经支付 17,519.26 万元;
(10) 公司控股子公司徐州中茵置业有限公司与南通四建集团有限公司于 2011 年
签订龙湖国际工程 11、12、18 号楼施工合同,约定合同价款为 5,258 万元,截至 2016
年 6 月 30 日,公司已经支付 4,776.80 万元;
(11) 公司控股子公司徐州中茵置业有限公司与江苏省建筑工程集团有限公司于
2012 年 7 月 6 日签订中茵广场一期机电工程施工合同,约定合同价款为 3,108.65 万

                             140 / 155
                              2016 年半年度报告



      元,截至 2016 年 6 月 30 日,公司已经支付 2,516.60 万元;
      (12) 公司控股子公司徐州中茵置业有限公司与苏州金螳螂幕墙有限公司于 2012
      年 11 月 21 日签订中茵广场一期 3#、4#、5#楼建筑幕墙工程施工合同,约定合同价
      款为 3,652 万元,截至 2016 年 6 月 30 日,公司已经支付 3,468.90 万元;
      (13) 公司控股子公司徐州中茵置业有限公司与苏州金螳螂幕墙有限公司于 2013
      年 11 月 21 日签订中茵广场一期 1#2#楼建筑幕墙工程施工合同,约定合同价款为
      2,700 万元,截至 2016 年 6 月 30 日,公司已经支付 2,145.30 万元;
      (14) 公司控股子公司徐州中茵置业有限公司与中亿丰建设集团股份有限公司于
      2014 年 6 月 24 日签订南郊中茵城项目施工总承包合同,约定合同价款为 50,000 万
      元,截至 2016 年 6 月 30 日,公司已经支付 7,312.51 万元;
      (15) 公司控股子公司徐州中茵置业有限公司与中国江苏国际经济技术合作集团
      有限公司于 2015 年 5 月 18 日签订南郊中茵城项目-机电安装合同,约定合同价款为
      3,828 万元,截至 2016 年 6 月 30 日,公司已经支付 76.59 万元;
      (16) 公司全资子公司淮安中茵置业有限公司与浙江国泰建设集团有限公司于
      2013 年 7 月 11 日签订翰林花园二期工程施工合同,约定合同价款为 15,500 万元,
      截至 2016 年 6 月 30 日,公司已经支付 11,766.17 万元。


5、   已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响
      公司子公司江苏中茵置业有限公司及连云港中茵房地产有限公司开发建造的专门
      用于出租的商场已经作为投资性房地产进行核算,相关大额经营性租赁如下:
      (1) 公司控股子公司江苏中茵置业有限公司与昆山时尚百盛商业发展有限公司签
      订租赁协议,出租世贸广场地下一层至地上三层,租赁期为 20 年,2011 年 11 月 8
      日开始起租,租金标准在租赁期内分段计算,本期收取租金为人民币 9,908,193.67
      元;
      (2) 公司控股子公司连云港中茵房地产有限公司与海宁市世纪华联超市连锁有限
      公司于 2015 年 7 月 9 日签订租赁协议,将上述中茵名都 S4 号楼一层至三层租赁给
      海宁市世纪华联超市连锁有限公司,租期 15 年,本期收取租金 1,200,000.00 元。


6、   截至 2016 年 6 月 30 日,公司无已签订的正在或准备履行的并购协议。


7、   截至 2016 年 6 月 30 日,公司已签订的正在或准备履行的重组计划
      根据公司 2015 年 11 月 30 日八届三十八次董事会会议决议,公司拟将其持有的连云
      港中茵房地产有限公司 70%股权、昆山泰莱建屋有限公司 60%股权、昆山中茵世贸
      广场酒店有限公司 100%股权、江苏中茵商业管理有限公司 100%股权、江苏中茵置
      业有限公司 100%股权、苏州皇冠置业有限公司 100%股权和徐州中茵置业有限公司

                                   141 / 155
                               2016 年半年度报告



      3.8%股权作为置出资产,与拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司持有的闻泰通
      讯股份有限公司 20.77%股份进行置换。截止本财务报告日,上述事项尚未完成。


8、   其他重大财务承诺事项
      (1) 公司以控股子公司黄石中茵昌盛置业有限公司位于广州路以北、龙湾小区以
      西黄石国用(2013)第 00004 号土地使用权作为抵押物,由苏州中茵集团有限公司进
      行保证担保,向中国工商银行股份有限公司黄石杭州路支行取得长期贷款。该项贷
      款为分次提款分期还款,贷款合同本金为人民币 10,000 万元,2013 年累计收到本
      金人民币 10,000 万元,截止 2016 年 6 月 30 日,累计已归还本金 4,000 万元,公司
      贷款余额为 6,000 万元,最后一期贷款还款到期日为 2018 年 3 月 21 日,截止 2016
      年 6 月 30 日,抵押物账面原值为 21,204 万元。
      (2) 公司控股子公司江苏中茵置业有限公司以昆国用(2012)第 104863 号土地使
      用权、昆国用(2012)第 104828 号土地使用权、昆国用(2012)第 104829 号土地
      使用权,以昆房权证玉山字 101163407 号商业用房、昆房权证玉山字 101163408 号
      商业用房、昆房权证玉山字 101163409 号商业用房投资性房地产作为抵押物,由苏
      州中茵集团有限公司进行保证担保,向中国银行昆山保税区支行取得长期贷款,贷
      款合同本金为 40,000 万元。截止 2016 年 6 月 30 日已取得贷款本金人民币 40,000
      万元,累计已归还本金 8,500 万元,截止 2016 年 6 月 30 日,公司贷款余额为 31,500
      万元,最后一期贷款还款日期为 2022 年 6 月 20 日,截止 2016 年 6 月 30 日,抵押
      物账面原值为 24,056.50 万元。
      (3) 公司控股子公司江苏中茵商业管理有限公司以江苏中茵置业有限公司世贸广
      场 商 业 用 房 昆 房 权 证 玉 山 字 第 101163366~101163373 号 、 101163377 号 、
      101163379~101163390 号、101163392~101163406 号、101163410~101163414 号、
      101163416 号、101163419~101163421 号为抵押物;以世贸广场抵押物商业用房预期
      租金为质押物,质押物评估价值 36,900 万元;由江苏中茵置业有限公司提供保证担
      保,向中国工商银行昆山分行取得长期贷款。该项贷款为一次提款分期还款,贷款
      合同本金为人民币 15,000 万元, 2012 年收到本金 15,000 万,截止 2016 年 6 月 30
      日,公司已取得本金人民币 15,000 万元,截止 2016 年 6 月 30 日已归还本金 7,300
      万元,截至 2016 年 6 月 30 日,公司贷款余额为人民币 7,700 万元,最后一期贷款
      还款到期日为 2018 年 10 月 12 日,截止 2016 年 6 月 30 日,抵押物账面价值为
      10,271.33 万元。
      (4) 公司控股子公司昆山中茵世贸广场酒店公司以昆房产证玉山字第 101211434
      号作为抵押物;由自然人高建荣,冯飞飞以及中茵股份有限公司提供担保,向中国
      民生银行苏州分行取得长期借款,该贷款合同本金为 35,000 万元。公司于 2014 年

                                   142 / 155
                                        2016 年半年度报告



               获得贷款本金人民币 20,000 万元,截止 2016 年 6 月 30 日,公司共取得本金 20,000
               万元,截止 2016 年 6 月 30 日,公司贷款余额为人民币 20,000 万元,最后一期还款
               日期为 2022 年 12 月 9 日,截止 2016 年 6 月 30 日,抵押物账面价值为 28,279.43
               万元。
               (5) 公司控股子公司徐州中茵置业有限公司以苏( 2015)徐州市不动产权第
               0053643 号土地使用权作为抵押物,截至 2016 年 6 月 30 日,上述抵押物账面价值
               为 88,651.06 万元,并由中茵股份有限公司进行保证担保,向中国工商银行股份有
               限公司徐州分公司以及苏州分公司取得长期借款。该笔贷款额度为人民币 5 亿元,
               截止 2016 年 6 月 30 日,公司共收到本金 3.25 亿元,贷款余额为 3.25 亿元。
               (6) 公司控股子公司 Wingtech Group(HongKong) Limited 固定资产作为抵押向三
               井住友融资租赁(香港)有限公司借入长期应付款 1,616,800 美元,借款期限为 2015
               年 12 月至 2017 年 11 月,共 24 个月,每月等额本息还款,截止 2016 年 6 月 30 日,
               尚未归还的本金为 1,156,382.75 美元,其中 1 年以内 877,265.84 美元,1 年以上
               279,116.91 美元,抵押物账面价值人民币 837.48 万元。
               (7) 公司控股子子公司蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司向蓬莱民生村镇银行股
               份有限公司签订编号为公借贷字第 73012016210006 号《流动资金贷款合同》金额
               为 980 万元,借款期限为 2016 年 1 月 21 日至 2018 年 1 月 21 日,共 24 个月,截
               止 2016 年 6 月 30 日,公司共收到本金 980 万元,贷款余额为 980 万元。
               (8) 公司控股子公司闻泰通讯股份有限公司,由浙江兴科科技发展投资有限公司
               担保,向中国工商银行股份有限公司嘉兴分行取得流动资金贷款 4900 万元,期限
               一年。截止 2016 年 6 月 30 日,公司共收到本金 4900 万元,贷款余额为 4900 万元。




2、 或有事项
√适用 □不适用
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项



(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:



3、 其他

     9、   截至&