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2020年05月26日 星期二

闻泰科技(600745)公告正文

中茵股份:2016年第一季度报告

公告日期:2016-04-29

                        2016 年第一季度报告



公司代码:600745                  公司简称:中茵股份




                    中茵股份有限公司
                   2016 年第一季度报告




                              1 / 18
                             2016 年第一季度报告




                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 6
四、   附录.................................................................. 7




                                   2 / 18
                                     2016 年第一季度报告



一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。


1.3 公司负责人高建荣、主管会计工作负责人李时英及会计机构负责人(会计主管人员)库洪刚
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                             减(%)
总资产             10,784,702,067.63          11,183,265,386.60                      -3.56%
归属于上市公司      4,282,975,029.31            4,277,212,339.23                      0.13%
股东的净资产
归属于上市公司                    6.72                        6.71                    0.13%
股东的每股净资
产(元/股)

                   年初至报告期末        上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的       -203,166,382.68             -142,002,652.26                     不适用
现金流量净额
每股经营活动产                -0.32                          -0.29                   不适用
生的现金流量净


                   年初至报告期末        上年初至上年报告期末         比上年同期增减(%)
营业收入            1,807,220,763.87                101,386,832.98                 1682.50%
归属于上市公司          5,767,250.03                -30,026,556.85                   不适用
股东的净利润
归属于上市公司          1,945,886.19                -30,017,948.85                   不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利

加权平均净资产                0.13%                         -1.16%        增加 1.29 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                      0.01                       -0.06
(元/股)
                                           3 / 18
                                     2016 年第一季度报告



稀释每股收益                      0.01                           -0.06
(元/股)




非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
               项目                         本期金额                           说明
非流动资产处置损益                               -411,023.93
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公                  1,148,134.16
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入                  3,636,319.60
和支出


少数股东权益影响额(税后)                           59,333.60
所得税影响额                                     -611,399.58
               合计                             3,821,363.85




2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                         单位:股
股东总数(户)                                                                               21,908
                                     前十名股东持股情况
                                                持有有限售          质押或冻结情况
                       期末持股      比例
股东名称(全称)                                条件股份数       股份                     股东性质
                         数量        (%)                                     数量
                                                    量           状态
拉萨经济技术开发      153,946,037    24.16      153,946,037                 42,300,000    境内非国
区闻天下投资有限                                                 质押                     有法人
公司
苏州中茵集团有限      144,806,801    22.72                                 105,256,801    境内非国
                                                                 质押
公司                                                                                      有法人
东海基金-工商银      41,998,890         6.59                                             境内非国
行-东海基金-鑫                                                                          有法人
                                                                 未知
龙 72 号资产管理计
划(第二期)



                                            4 / 18
                                     2016 年第一季度报告



高建荣                 41,266,666      6.46                            40,316,000    境内自然
                                                             质押
                                                                                       人
东海基金-工商银       35,001,110      5.49                                          境内非国
行-东海基金-鑫                                                                     有法人
                                                             未知
龙 72 号资产管理计
划(第一期)
冯飞飞                 16,490,000      2.59                            15,000,000    境内自然
                                                             质押
                                                                                       人
全国社保基金五零       16,000,044      2.51                                          国有法人
                                                             未知
一组合
曹菊英                   9,152,200     1.44                                          境内自然
                                                             未知
                                                                                       人
中国银行股份有限         6,000,072     0.94                                             未知
公司-富国改革动
                                                             未知
力混合型证券投资
基金
中国建设银行股份         6,000,048     0.94                                             未知
有限公司-富国城
                                                             未知
镇发展股票型证券
投资基金
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                             持有无限售条件流通股的            股份种类及数量
                                             数量                   种类             数量
苏州中茵集团有限公司                             144,806,801     人民币普通股    144,806,801
东海基金-工商银行-东海基金-                      41,998,890                      41,998,890
                                                                 人民币普通股
鑫龙 72 号资产管理计划(第二期)
高建荣                                              41,266,666   人民币普通股       41,266,666
东海基金-工商银行-东海基金-                      35,001,110                      35,001,110
                                                                 人民币普通股
鑫龙 72 号资产管理计划(第一期)
冯飞飞                                              16,490,000   人民币普通股       16,490,000
全国社保基金五零一组合                              16,000,044   人民币普通股       16,000,044
曹菊英                                               9,152,200   人民币普通股        9,152,200
中国银行股份有限公司-富国改革                       6,000,072                       6,000,072
                                                                 人民币普通股
动力混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-富国                       6,000,048                       6,000,048
                                                                 人民币普通股
城镇发展股票型证券投资基金
交通银行股份有限公司-工银瑞信                       5,508,141                       5,508,141
                                                                 人民币普通股
互联网加股票型证券投资基金




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                                  2016 年第一季度报告



上述股东关联关系或一致行动的说    公司股东高建荣先生与股东冯飞飞女士系配偶关系,两人均
明                                为第一大股东中茵集团之股东,高建荣先生系公司实际控制
                                  人;股东东海基金-工商银行-东海基金-鑫龙 72 号资产管
                                  理计划(第二期)与东海基金-工商银行-东海基金-鑫龙
                                  72 号资产管理计划(第一期)系关联关系;未知其它前十名
                                  股东之间存在关联关系,也未知其它前十名无限售条件股东
                                  之间存在关联关系。
 注:上海市第一中级人民法院因上海展顿投资管理合伙企业(有限合伙)诉中茵集团一案,
 对本中茵集团持有的本公司股份80,256,801股(其中80,250,000股已质押)及孳息进行了冻结,
 冻结时间从2015年12月18日起至2018年12月17日止。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用
注 1:应收账款期末余额比年初减少 41%,主要原因系子公司闻泰通讯收到客户货款,导致应收账

     款减少。

注 2:其他流动资产期末余额比年初余额减少 36.76%,主要原因系子公司闻泰通讯收回理财产品

     款项所致。

注 3:开发支出期末余额比年初余额增加 145.38%,主要原因系子公司闻泰通讯增加开发费用支出

     所致。

注 4:短期借款期末余额比年初余额减少 670.41%,主要原因系公司归还了银行短期借款所致。

注 5:应付票据期末余额比年初余额减少 69.38%,主要原因系子公司闻泰通讯支付了到期的票据

     所致。

注 6:应付账款期末余额比年初余额减少 36.96%,主要原因系子公司闻泰通讯支付了客户的货款

     所致。

注 7:营业收入本期比去年同期增加 1682.50%,主要原因为本期比去年同期增加了子公司闻泰通讯,

     导致收入大幅增加。

注 8: 营业成本本期比去年同期增加 2249.78%,主要是营业收入的增加导致营业成本的增加,

注 9: 销售费用本期比去年同期增加 134.88%,主要原因为本期比去年同期增加了子公司闻泰通讯,

     导致销售费用增加。




                                        6 / 18
                                  2016 年第一季度报告



注 10:管理费用比去年同期增加 242.58%,主要原因为本期比去年同期增加了子公司闻泰通讯,

     导致管理费用增加。

注 11:财务费用比去年同期减少 65.67%,主要原因为本期比去年同期借款有所减少,导致财务费

     用减少。




3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用
     公司于 2015 年 11 月 30 日、2016 年 1 月 4 日分别召开的八届三十八次、八届三
十九次董事会会议及 2016 年 1 月 20 日召开的 2016 年第一次临时股东大会,审议通
过了公司重大资产置换与资产购买暨关联交易重大资产重组事项的相关议案, 按照
股东大会的授权,本公司正在积极实施本次重大资产重组事宜的相关工作。


3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用
详见公司 2015 年年度报告。


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明

√适用 □不适用
预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比大幅度增加,发生重大变动原因系于
2015 年 12 月底完成收购闻泰通讯 51%股份,2016 年新增闻泰通讯合并报表范围所致。


                                                         公司名称   中茵股份有限公司
                                                    法定代表人      高建荣
                                                            日期    2016-04-27




四、 附录

4.1 财务报表

                                    合并资产负债表
                                   2016 年 3 月 31 日
编制单位:中茵股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                          期末余额                       年初余额
流动资产:

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                                   2016 年第一季度报告



   货币资金                                    379,749,928.69       403,799,723.28
   结算备付金
   拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
   衍生金融资产
   应收票据                                    122,115,599.18
   应收账款                                    664,821,042.87      1,126,871,756.79
   预付款项                                       67,506,388.30      83,115,490.44
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   应收利息
   应收股利
   其他应收款                                     33,574,905.64      27,210,237.27
   买入返售金融资产
   存货                                      4,075,513,295.10      4,001,210,765.19
   划分为持有待售的资产
   一年内到期的非流动资产                          8,798,531.61        7,898,781.33
   其他流动资产                                222,596,612.65       351,961,319.39
      流动资产合计                           5,574,676,304.04      6,002,068,073.69
非流动资产:
   发放贷款和垫款
   可供出售金融资产                                 750,756.87          750,756.87
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资
   投资性房地产                                750,512,500.00       750,512,500.00
   固定资产                                  1,331,232,347.73      1,327,795,880.67
   在建工程                                       87,613,525.05      84,013,996.01
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                  1,555,614,494.90      1,556,712,178.60
   开发支出                                       27,387,952.47      11,161,441.98
   商誉                                      1,300,175,989.60      1,300,175,989.60
   长期待摊费用                                   26,675,988.93      24,877,508.05
   递延所得税资产                                 83,211,823.11      83,638,678.99
   其他非流动资产                                 46,850,384.93      41,558,382.14
      非流动资产合计                         5,210,025,763.59      5,181,197,312.91
       资产总计                            10,784,702,067.63      11,183,265,386.60
                                         8 / 18
                                   2016 年第一季度报告



流动负债:
   短期借款                                        9,800,000.00     75,500,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                    429,807,220.40      728,023,628.41
   应付账款                                  1,416,492,866.07     1,939,997,469.25
   预收款项                                    628,569,552.66      376,348,523.53
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                   56,003,787.44     69,039,085.44
   应交税费                                       35,806,825.69     46,799,778.46
   应付利息
   应付股利                                          64,960.00          64,960.00
   其他应付款                                1,111,308,526.60     1,045,029,293.56
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                      178,822,641.01      190,125,038.47
   其他流动负债
      流动负债合计                           3,866,676,379.87     4,470,927,777.12
非流动负债:
   长期借款                                    910,000,000.00      735,000,000.00
   应付债券
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款                                      4,916,203.52      4,916,203.52
   长期应付职工薪酬
   专项应付款                                       420,000.00         420,000.00
   预计负债
   递延收益                                       19,737,530.24     20,873,933.90
   递延所得税负债                                 75,663,260.99     75,663,260.99
   其他非流动负债
      非流动负债合计                         1,010,736,994.75      836,873,398.41
       负债合计                              4,877,413,374.62     5,307,801,175.53
所有者权益
   股本                                        637,266,387.00      637,266,387.00
                                         9 / 18
                                 2016 年第一季度报告



   其他权益工具
   其中:优先股
           永续债
   资本公积                                3,492,631,401.64            3,492,631,401.64
   减:库存股
   其他综合收益                                        -3272.95
   专项储备                                        296,058.46               297,345.46
   盈余公积                                      43,136,112.48           43,136,112.48
   一般风险准备
   未分配利润                                109,648,342.68             103,881,092.65
   归属于母公司所有者权益合计              4,282,975,029.31            4,277,212,339.23
   少数股东权益                            1,624,313,663.70            1,598,251,871.84
      所有者权益合计                       5,907,288,693.01            5,875,464,211.07
         负债和所有者权益总计             10,784,702,067.63        11,183,265,386.60


法定代表人:高建荣 主管会计工作负责人:李时英 会计机构负责人:库洪刚



                                  母公司资产负债表
                                  2016 年 3 月 31 日
编制单位:中茵股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额                 年初余额
流动资产:
  货币资金                                         9,599,989.35           8,313,103.16
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  预付款项                                         7,489,048.73           7,448,416.30
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                     297,387,779.80         304,784,366.35
  存货                                           223,124,074.44         219,158,079.30
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                     2,974,455.96           2,966,455.96
   流动资产合计                                  540,575,348.28         542,670,421.07
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资

                                       10 / 18
                                 2016 年第一季度报告



  长期应收款
  长期股权投资                              3,370,799,091.17       3,370,799,091.17
  投资性房地产
  固定资产                                       458,695,833.18     461,837,194.29
  在建工程                                        22,281,041.18      22,281,041.18
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                          737,263.17          762,893.19
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           3,852,513,228.70       3,855,680,219.83
     资产总计                               4,393,088,576.98       4,398,350,640.90
流动负债:
  短期借款                                                           75,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                        68,391,392.98      95,342,617.59
  预收款项                                         8,016,886.00       8,016,886.00
  应付职工薪酬                                      141,540.31          141,540.31
  应交税费                                         1,062,348.85       1,074,476.95
  应付利息
  应付股利                                             64,960.00         64,960.00
  其他应付款                                     156,163,779.44      41,935,188.44
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                         105,000,000.00     115,000,000.00
  其他流动负债
   流动负债合计                                  338,840,907.58     336,575,669.29
非流动负债:
  长期借款                                        45,000,000.00      45,000,000.00
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
                                       11 / 18
                                 2016 年第一季度报告



  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                 45,000,000.00          45,000,000.00
      负债合计                                   383,840,907.58         381,575,669.29
所有者权益:
  股本                                           637,266,387.00         637,266,387.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                  3,770,961,527.15           3,770,961,527.15
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                        24,177,177.16          24,177,177.16
  未分配利润                                 -423,157,421.91            -415,630,119.70
   所有者权益合计                           4,009,247,669.40           4,016,774,971.61
      负债和所有者权益总计                  4,393,088,576.98           4,398,350,640.90
法定代表人:高建荣 主管会计工作负责人:李时英 会计机构负责人:库洪刚



                                     合并利润表
                                   2016 年 1—3 月
编制单位:中茵股份有限公司
                                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                            本期金额              上期金额
一、营业总收入                                   1,807,220,763.87       101,386,832.98
其中:营业收入                                   1,807,220,763.87       101,386,832.98
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                   1,767,344,380.04       132,362,653.50
其中:营业成本                                   1,611,199,616.12        68,568,220.23
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      营业税金及附加                                   9,038,749.30       8,769,832.60
                                       12 / 18
                                  2016 年第一季度报告



       销售费用                                         8,385,530.31     3,570,202.95
       管理费用                                    134,538,379.64       39,271,891.87
       财务费用                                         4,182,104.67    12,182,505.85
       资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                   1,802,042.86         -236.19
       其中:对联营企业和合营企业的投资收                                    -236.19

       汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                  41,678,426.69      -30,976,056.71
  加:营业外收入                                        4,038,558.10      249,622.36
       其中:非流动资产处置利得                              645.33        85,000.00
  减:营业外支出                                        1,467,171.13      262,834.23
       其中:非流动资产处置损失                          411,669.26         7,128.30
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              44,249,813.66      -30,989,268.58
  减:所得税费用                                    12,417,627.16         405,354.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                  31,832,186.50      -31,394,623.28
  归属于母公司所有者的净利润                            5,767,250.03   -30,026,556.85
  少数股东损益                                      26,064,936.47       -1,368,066.43
六、其他综合收益的税后净额                                -6,417.56
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净                  -3,272.95

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收                 -3,272.95

      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额                             -3,272.95
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                  -3,144.61
七、综合收益总额                                    31,825,768.94      -31,394,623.28
  归属于母公司所有者的综合收益总额                      5,763,977.08   -30,026,556.85

                                         13 / 18
                                     2016 年第一季度报告



  归属于少数股东的综合收益总额                          26,061,791.86     -1,368,066.43
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                       0.01           -0.06
  (二)稀释每股收益(元/股)                                       0.01           -0.06


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
法定代表人:高建荣 主管会计工作负责人:李时英 会计机构负责人:库洪刚



                                       母公司利润表
                                      2016 年 1—3 月
编制单位:中茵股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                          本期金额            上期金额
一、营业收入
  减:营业成本
       营业税金及附加
       销售费用                                                              36,000.00
       管理费用                                            7,553,485.09    6,424,544.06
       财务费用                                              -1,663.38      -79,305.45
       资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                                     13,999,763.81
       其中:对联营企业和合营企业的投资收                                      -236.19

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                      -7,551,821.71      7,618,525.20
  加:营业外收入                                             24,519.50      100,400.00
       其中:非流动资产处置利得                                              85,000.00
  减:营业外支出
       其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  -7,527,302.21      7,718,925.20
     减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                      -7,527,302.21      7,718,925.20
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收

    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
                                           14 / 18
                                   2016 年第一季度报告



    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                       -7,527,302.21      7,718,925.20
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)                                 -0.01               0.02
    (二)稀释每股收益(元/股)                             -0.01                   0.02
法定代表人:高建荣 主管会计工作负责人:李时英 会计机构负责人:库洪刚



                                     合并现金流量表
                                     2016 年 1—3 月
编制单位:中茵股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                         本期金额               上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                 2,025,492,788.62        148,393,936.29
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                     2,462,977.26
  收到其他与经营活动有关的现金                     314,922,003.82        74,231,706.36
    经营活动现金流入小计                       2,342,877,769.70        222,625,642.65
  购买商品、接受劳务支付的现金                 1,918,742,357.57        249,767,789.94
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金

                                         15 / 18
                                   2016 年第一季度报告



  支付给职工以及为职工支付的现金                   160,261,970.40    27,096,295.21
  支付的各项税费                                    61,938,190.40    23,753,149.54
  支付其他与经营活动有关的现金                     405,101,634.01    64,011,060.22
    经营活动现金流出小计                       2,546,044,152.38     364,628,294.91
      经营活动产生的现金流量净额                -203,166,382.68     -142,002,652.26
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                             1,764,055.38
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     1,000.00       100,000.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                     296,500,000.00
    投资活动现金流入小计                           298,265,055.38       100,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                57,853,934.07    20,450,112.54
产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                     157,900,000.00
    投资活动现金流出小计                           215,753,934.07    20,450,112.54
      投资活动产生的现金流量净额                    82,511,121.31   -20,350,112.54
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                               186,800,000.00   490,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                     239,470,000.00   227,713,507.29
    筹资活动现金流入小计                           426,270,000.00   717,713,507.29
  偿还债务支付的现金                               274,143,112.91   489,700,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                20,497,099.32    67,690,165.43
  其中:子公司支付给少数股东的股利、                                  6,000,000.00
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                                      241,615,000.00
    筹资活动现金流出小计                           294,640,212.23   799,005,165.43
      筹资活动产生的现金流量净额                   131,629,787.77   -81,291,658.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                        10,974,526.40   -243,644,422.94
  加:期初现金及现金等价物余额                     198,610,501.00   705,035,790.72
六、期末现金及现金等价物余额                       209,585,027.40   461,391,367.78

                                         16 / 18
                                   2016 年第一季度报告




法定代表人:高建荣 主管会计工作负责人:李时英 会计机构负责人:库洪刚



                                   母公司现金流量表
                                     2016 年 1—3 月
编制单位:中茵股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                             本期金额               上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                     281,022,017.65       149,542,041.46
    经营活动现金流入小计                           281,022,017.65       149,542,041.46
  购买商品、接受劳务支付的现金                      26,951,010.84        20,048,700.64
  支付给职工以及为职工支付的现金                     2,676,177.84         3,220,425.78
  支付的各项税费                                         161,596.35        158,581.34
  支付其他与经营活动有关的现金                     160,980,351.29        97,171,262.80
    经营活动现金流出小计                           190,769,136.32       120,598,970.56
      经营活动产生的现金流量净额                    90,252,881.33        28,943,070.90
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                                 14,000,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                                       100,000.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                                 14,100,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
  投资支付的现金                                                        600,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                                600,000,000.00
      投资活动产生的现金流量净额                                       -585,900,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                                     90,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                                           30,200,000.00
    筹资活动现金流入小计                                                120,200,000.00

                                         17 / 18
                                   2016 年第一季度报告



  偿还债务支付的现金                                85,000,000.00       70,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 3,965,995.14        7,179,588.87
  支付其他与筹资活动有关的现金                                          90,200,000.00
    筹资活动现金流出小计                            88,965,995.14      167,379,588.87
      筹资活动产生的现金流量净额                   -88,965,995.14      -47,179,588.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                         1,286,886.19      -604,136,517.97
  加:期初现金及现金等价物余额                       8,313,103.16      615,972,843.79
六、期末现金及现金等价物余额                         9,599,989.35       11,836,325.82

法定代表人:高建荣 主管会计工作负责人:李时英 会计机构负责人:库洪刚


4.2 审计报告

□适用 √不适用




                                         18 / 18