新闻源 财富源

2020年05月30日 星期六

闻泰科技(600745)公告正文

中茵股份:2011年半年度报告摘要

公告日期:2011-08-13

    中茵股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    中茵股份有限公司
    2011 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
    责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报
    告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否
    1.6 公司负责人高建荣、主管会计工作负责人李时英及会计机构负责人(会计主管人员)库
    洪刚声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称         中茵股份
    股票代码         600745
    股票上市交易所        上海证券交易所
    董事会秘书                  证券事务代表
    姓名           吴年有                           曹燕伟
    湖北省黄石市团城山开发杭州西路   湖北省黄石市团城山开发杭州西路
    联系地址
    91 号金山大楼三楼                91 号金山大楼三楼
    电话           0714-6350569                     0714-6350569
    传真           0714-6353158                     0714-6353158
    电子信箱         nianyouwu@163.com                cyw7681@163.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    1
    中茵股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末比上年度
    本报告期末             上年度期末
    期末增减(%)
    总资产                             4,316,033,269.32      3,358,304,058.52                     28.52
    所有者权益(或股东权益)                513,925,476.74    517,727,931.14                       -0.73
    归属于上市公司股东的每
    1.57                1.58                     -0.63
    股净资产(元/股)
    本报告期比上年同期
    报告期(1-6 月)          上年同期
    增减(%)
    营业利润                                 -4,819,590.57     29,943,517.73                     不适用
    利润总额                                 -1,289,125.08    106,080,601.63                     不适用
    归属于上市公司股东的净
    -3,802,454.40     88,416,178.00                     不适用
    利润
    归属于上市公司股东的扣
    -6,568,394.56     19,774,288.10                     不适用
    除非经常性损益的净利润
    基本每股收益(元)                                 -0.01                0.27                   不适用
    扣除非经常性损益后的基
    -0.02                0.06                   不适用
    本每股收益(元)
    稀释每股收益(元)                                 -0.01                0.27                   不适用
    加权平均净资产收益率
    -0.74               19.60                   不适用
    (%)
    经营活动产生的现金流量
    -469,156,621.99        -79,837,517.52                    -487.64
    净额
    每股经营活动产生的现金
    -1.43                -0.24                  -487.64
    流量净额(元)
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目                                             金额
    非流动资产处置损益                                                                       407,473.93
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
    4,596,000.00
    照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   -1,473,008.44
    所得税影响额                                                                             -865,774.23
    少数股东权益影响额(税后)                                                               101,248.90
    合计                                                            2,765,940.16
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □适用 √不适用
    2
    中茵股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    3.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数                                                                            22,242 户
    前十名股东持股情况
    持股比例                  持有有限售条    质押或冻结的股份
    股东名称          股东性质                 持股总数
    (%)                     件股份数量            数量
    苏州中茵集团有限       境内非国
    73.56   240,803,966     237,029,000   质押   237,029,000
    公司                     有法人
    河南戴克实业有限       境内非国
    1.56     5,125,000                   未知
    公司                     有法人
    广州市中恒伟业地       境内非国
    1.55     5,084,000                   质押          4,500,000
    产顾问有限公司           有法人
    侯云出                      未知         0.71     2,316,841                   未知
    汪建成                      未知         0.24      783,215                    未知
    徐虎林                      未知         0.20      664,750                    未知
    方晓薇                      未知         0.15      500,000                    未知
    胡海英                      未知         0.13      428,099                    未知
    黄石市磁湖高新科
    国有法人          0.12      400,000                    未知
    技发展公司
    叶富祥                      未知         0.12      393,500                    未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    持有无限售条件股份的数
    股东名称                                                    股份种类及数量
    量
    苏州中茵集团有限公司                             12,174,490   人民币普通股
    河南戴克实业有限公司                              5,125,000   人民币普通股
    侯云出                                            2,316,841   人民币普通股
    汪建成                                             783,215    人民币普通股
    徐虎林                                             664,750    人民币普通股
    方晓薇                                             500,000    人民币普通股
    胡海英                                             428,099    人民币普通股
    黄石市磁湖高新科技发展公司                         400,000    人民币普通股
    叶富祥                                             393,500    人民币普通股
    黄惠华                                             340,000    人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动
    未知前十名无限售条件股东与前十名股东之间存在关联关系。
    的说明
    3.3   控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    3
    中茵股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    营业利润       营业收入      营业成本
    营业利润率比
    分行业或                                           率         比上年同      比上年同
    营业收入      营业成本                                                 上年同期增减
    分产品                                                        期增减        期增减
    (%)
    (%)          (%)         (%)
    分行业
    增加 0.9 个百
    房地产       81,691,217.00    48,680,627.26         40.41        -67.71          -68.2
    分点
    分产品
    雍景湾项                                                                                  增加 37.88 个
    12,380,897.00     3,263,068.15         73.64          9.01         -55.27
    目                                                                                              百分点
    中茵国际                                                                                 增加 6.04 个百
    14,276,109.00     7,008,841.92         50.91        -90.29         -91.35
    商务花园                                                                                           分点
    增加 7.8 个百
    中茵名都     17,747,049.00    10,169,539.08         42.70        -77.87         -80.52
    分点
    秦峰广场                                                                                  增加 10.74 个
    37,287,162.00    28,239,178.11         24.26        157.10         125.16
    商铺                                                                                            百分点
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0
    万元。
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区                         营业收入                    营业收入比上年增减(%)
    江苏省昆山市                                  63,944,168.00                                      -63.01
    江苏省连云港市                                17,747,049.00                                      -77.87
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用 √不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用 √不适用
    4
    中茵股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 非募集资金项目情况
    单位:亿元 币种:人民币
    项目名称                  项目金额               项目进度               项目收益情况
    黄石中茵国际大酒店及磁
    6    正在建设中             无
    湖半岛住宅
    龙湖国际项目                                  9.5   正在建设中             无
    翰林花园项目                                  3.4   正在建设中             无
    星墅湾项目                                     5    正在建设中             无
    秦峰星尚                                     0.75   正在建设中             无
    黄浦君庭项目                                  3.2   正在建设中             无
    合计                          27.85               /                        /
    以上项目均为滚动开发。
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
    变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的
    说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    □适用 √不适用
    6.2 出售资产
    □适用 √不适用
    6.3 担保事项
    √适用 □不适用
    5
    中茵股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    单位:亿元 币种:人民币
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计                                                            2.5
    报告期末对子公司担保余额合计                                                              3.4
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额                                                                                  3.4
    担保总额占公司净资产的比例(%)                                                           66.16
    6.4 关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    6
    中茵股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见
    财务报告               √未经审计                              □审计
    7.2 财务报表
    合并资产负债表
    2011 年 6 月 30 日
    编制单位:中茵股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目               附注                期末余额                           年初余额
    流动资产:
    货币资金                (一)                        229,450,790.23                 210,133,896.38
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                (二)                                                          1,000,000.00
    应收账款                (三)                        191,183,433.67                 305,779,811.95
    预付款项                (五)                        898,954,909.68                 435,100,961.97
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款              (四)                         17,257,193.91                  14,394,211.84
    买入返售金融资产
    存货                    (六)                    2,957,315,573.42                  2,370,086,697.35
    一年内到期的非流动
    资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                   4,294,161,900.91                  3,336,495,579.49
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    7
    中茵股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    投资性房地产
    固定资产                (七)          7,069,211.52       5,403,062.38
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产          (八)        14,802,156.89      16,405,416.65
    其他非流动资产
    非流动资产合计                     21,871,368.41      21,808,479.03
    资产总计                       4,316,033,269.32   3,358,304,058.52
    流动负债:
    短期借款                (十)        70,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                (十一)                           2,000,000.00
    应付账款                (十二)     339,192,262.15     411,132,338.42
    预收款项                (十三)    1,255,116,828.63    814,243,164.67
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬            (十四)         617,802.00         663,446.06
    应交税费                (十五)    -105,721,217.62      -39,009,885.48
    应付利息
    应付股利                (十六)          64,960.00             64,960.00
    其他应付款              (十七)    1,075,373,485.88    944,651,598.82
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    8
    中茵股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    一年内到期的非流动
    (十九)           290,850,000.00           82,000,000.00
    负债
    其他流动负债
    流动负债合计                          2,925,494,121.04         2,215,745,622.49
    非流动负债:
    长期借款                (二十)           798,000,000.00          544,850,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债                (十八)              220,210.17               220,210.17
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计                          798,220,210.17          545,070,210.17
    负债合计                            3,723,714,331.21         2,760,815,832.66
    所有者权益(或股东权
    益):
    ( 二 十
    实收资本(或股本)                         327,374,896.00          327,374,896.00
    一)
    ( 二 十
    资本公积                                   251,090,684.40          251,090,684.40
    二)
    减:库存股
    专项储备
    ( 二 十
    盈余公积                                    43,136,112.48           43,136,112.48
    三)
    一般风险准备
    ( 二 十
    未分配利润                                -107,676,216.14         -103,873,761.74
    四)
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者
    513,925,476.74          517,727,931.14
    权益合计
    少数股东权益                                78,393,461.37           79,760,294.72
    所有者权益合计                        592,318,938.11          597,488,225.86
    负债和所有者权益
    4,316,033,269.32         3,358,304,058.52
    总计
    法定代表人:高建荣 主管会计工作负责人:李时英 会计机构负责人:库洪刚
    9
    中茵股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    母公司资产负债表
    2011 年 6 月 30 日
    编制单位:中茵股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目               附注                期末余额                           年初余额
    流动资产:
    货币资金                                               15,942,763.10                  38,636,561.79
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项                                              100,658,816.55                     253,035.00
    应收利息
    应收股利
    其他应收款              (一)                         127,771,200.00                         95,950.00
    存货                                                   79,936,177.71                  66,960,823.67
    一年内到期的非流动
    资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                       324,308,957.36                 105,946,370.46
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资            (二)                        361,498,035.25                 361,498,035.25
    投资性房地产
    固定资产                                                 791,823.05                      836,792.39
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    10
    中茵股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    非流动资产合计                   362,289,858.30    362,334,827.64
    资产总计                       686,598,815.66    468,281,198.10
    流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                               4,833,712.65      4,861,575.65
    预收款项
    应付职工薪酬                            129,380.02        148,189.53
    应交税费                                538,002.49        595,815.98
    应付利息
    应付股利                                 64,960.00            64,960.00
    其他应付款                          347,528,640.35    137,927,740.61
    一年内到期的非流动
    负债
    其他流动负债
    流动负债合计                     353,094,695.51    143,598,281.77
    非流动负债:
    长期借款                             67,000,000.00     45,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计                    67,000,000.00     45,000,000.00
    负债合计                       420,094,695.51    188,598,281.77
    所有者权益(或股东权
    益):
    实收资本(或股本)                  327,374,896.00    327,374,896.00
    资本公积                            445,222,870.93    445,222,870.93
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                             24,177,177.16     24,177,177.16
    一般风险准备
    未分配利润                          -530,270,823.94   -517,092,027.76
    11
    中茵股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    所有者权益(或股东权益)
    266,504,120.15         279,682,916.33
    合计
    负债和所有者权益
    686,598,815.66         468,281,198.10
    (或股东权益)总计
    法定代表人:高建荣 主管会计工作负责人:李时英 会计机构负责人:库洪刚
    12
    中茵股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    合并利润表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                       附注          本期金额               上期金额
    一、营业总收入                                              82,158,969.95          253,833,584.01
    ( 二 十
    其中:营业收入                                          82,158,969.95          253,833,584.01
    五)
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                              86,978,560.52          223,890,066.28
    ( 二 十
    其中:营业成本                                          48,718,629.29          153,076,936.69
    五)
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    ( 二 十
    营业税金及附加                                    7,226,593.81           34,300,747.71
    六)
    ( 二 十
    销售费用                                         12,576,091.03            6,556,099.16
    七)
    ( 二 十
    管理费用                                         26,066,679.80           19,377,202.21
    八)
    ( 二 十
    财务费用                                           -186,279.52             -380,639.94
    九)
    资产减值损失                   (三十)          -7,423,153.89           10,959,720.45
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填
    列)
    其中:对联营企业和合营企
    业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                          -4,819,590.57           29,943,517.73
    加:营业外收入                        ( 三 十           5,064,217.79           76,813,445.70
    13
    中茵股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    一)
    ( 三 十
    减:营业外支出                                   1,533,752.30        676,361.80
    二)
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号
    -1,289,125.08     106,080,601.63
    填列)
    ( 三 十
    减:所得税费用                                   3,880,162.67      16,774,224.12
    三)
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                  -5,169,287.75      89,306,377.51
    归属于母公司所有者的净利润                      -3,802,454.40      88,416,178.00
    少数股东损益                                    -1,366,833.35        890,199.51
    六、每股收益:
    ( 三 十
    (一)基本每股收益                                      -0.01               0.27
    四)
    (二)稀释每股收益                                      -0.01               0.27
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额                                    -5,169,287.75      89,306,377.51
    归属于母公司所有者的综合收益
    -3,802,454.40      88,416,178.00
    总额
    归属于少数股东的综合收益总额                    -1,366,833.35        890,199.51
    法定代表人:高建荣 主管会计工作负责人:李时英 会计机构负责人:库洪刚
    14
    中茵股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    母公司利润表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                       附注          本期金额               上期金额
    一、营业收入
    减:营业成本
    营业税金及附加
    销售费用                                             491,250.00
    管理费用                                            6,000,037.14            4,060,708.47
    财务费用                                              -20,645.90                  2,122.05
    资产减值损失                                        6,719,750.00                  6,279.82
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    其中:对联营企业和合营
    企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         -13,190,391.24            -4,069,110.34
    加:营业外收入                                             11,595.06            46,170,445.70
    减:营业外支出                                                                         7,438.00
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号
    -13,178,796.18           42,093,897.36
    填列)
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         -13,178,796.18           42,093,897.36
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                           -13,178,796.18           42,093,897.36
    法定代表人:高建荣 主管会计工作负责人:李时英 会计机构负责人:库洪刚
    15
    中茵股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    合并现金流量表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目               附注                  本期金额                           上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务
    553,022,797.87                  415,747,883.87
    收到的现金
    客户存款和同业存放
    款项净增加额
    向中央银行借款净增
    加额
    向其他金融机构拆入
    资金净增加额
    收到原保险合同保费
    取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净
    增加额
    处置交易性金融资产
    净增加额
    收取利息、手续费及
    佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动      ( 三 十
    1,258,249,222.73                 321,628,740.94
    有关的现金                  六)
    经营活动现金流入小计                                      1,811,272,020.60                 737,376,624.81
    购买商品、接受劳务
    1,092,744,161.39                 478,487,707.83
    支付的现金
    客户贷款及垫款净增
    加额
    存放中央银行和同业
    款项净增加额
    支付原保险合同赔付
    款项的现金
    16
    中茵股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    支付利息、手续费及
    佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职
    12,243,760.75      9,746,145.52
    工支付的现金
    支付的各项税费                        77,521,687.66     87,661,111.25
    支付其他与经营活动      ( 三 十
    1,097,919,032.79   241,319,177.73
    有关的现金                  六)
    经营活动现金流出小计                    2,280,428,642.59   817,214,142.33
    经营活动产生的
    -469,156,621.99    -79,837,517.52
    现金流量净额
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的
    现金
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回                       750,960.00            70.00
    的现金净额
    处置子公司及其他营
    业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流入小计                         750,960.00            70.00
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付                      1,907,828.99     1,252,257.00
    的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营
    业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流出小计                        1,907,828.99     1,252,257.00
    投资活动产生的
    -1,156,868.99    -1,252,187.00
    现金流量净额
    17
    中茵股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少
    数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                         578,000,000.00          82,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           578,000,000.00          82,000,000.00
    偿还债务支付的现金                          46,000,000.00          10,650,000.00
    分配股利、利润或偿
    42,451,159.55
    付利息支付的现金
    其中:子公司支付给
    少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流出小计                            88,451,159.55          10,650,000.00
    筹资活动产生的
    489,548,840.45          71,350,000.00
    现金流量净额
    四、汇率变动对现金及现
    金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净
    19,235,349.47          -9,739,704.52
    增加额
    加:期初现金及现金
    171,717,230.78         194,761,319.18
    等价物余额
    六、期末现金及现金等价
    190,952,580.25         185,021,614.66
    物余额
    法定代表人:高建荣 主管会计工作负责人:李时英 会计机构负责人:库洪刚
    18
    中茵股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    母公司现金流量表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                   附注                本期金额                      上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到
    的现金
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关
    327,138,250.50                   142,770,976.85
    的现金
    经营活动现金流入小计                                 327,138,250.50                   142,770,976.85
    购买商品、接受劳务支付
    83,850,431.37                    35,207,909.51
    的现金
    支付给职工以及为职工支
    3,237,856.53                     1,430,592.47
    付的现金
    支付的各项税费                                            298,936.68                       134,927.65
    支付其他与经营活动有关
    282,927,232.61                   104,977,129.44
    的现金
    经营活动现金流出小计                                 370,314,457.19                   141,750,559.07
    经营活动产生的现金
    -43,176,206.69                     1,020,417.78
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产
    和其他长期资产收回的现金净
    额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产
    63,252.00                    739,082.00
    和其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    19
    中茵股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计                             63,252.00          739,082.00
    投资活动产生的现金
    -63,252.00          -739,082.00
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                              22,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计                         22,000,000.00
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利
    1,454,340.00
    息支付的现金
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流出小计                          1,454,340.00
    筹资活动产生的现金
    20,545,660.00
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等
    价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加
    -22,693,798.69          281,335.78
    额
    加:期初现金及现金等价
    38,636,561.79           55,299.95
    物余额
    六、期末现金及现金等价物余
    15,942,763.10          336,635.73
    额
    法定代表人:高建荣 主管会计工作负责人:李时英 会计机构负责人:库洪刚
    20
    中茵股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    合并所有者权益变动表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    归属于母公司所有者权益
    专
    项目                                               减:                         一般                               少数股东权      所有者权益合
    实收资本(或                              项
    资本公积       库存           盈余公积      风险    未分配利润         其他        益              计
    股本)                                  储
    股                           准备
    备
    一、上年年末余额          327,374,896.00   251,090,684.40                43,136,112.48          -103,873,761.74            79,760,294.72    597,488,225.86
    加:会计政策变
    更
    前期差错更
    正
    其他
    二、本年年初余额          327,374,896.00   251,090,684.40                43,136,112.48          -103,873,761.74            79,760,294.72    597,488,225.86
    三、本期增减变动金额
    -3,802,454.40           -1,366,833.35    -5,169,287.75
    (减少以“-”号填列)
    (一)净利润                                                                                        -3,802,454.40           -1,366,833.35    -5,169,287.75
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小
    -3,802,454.40           -1,366,833.35    -5,169,287.75
    计
    (三)所有者投入和减
    少资本
    21
    中茵股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部
    结转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额          327,374,896.00   251,090,684.40   43,136,112.48   -107,676,216.14   78,393,461.37   592,318,938.11
    22
    中茵股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益
    一
    专                   般
    项目                                              减:                                                      少数股东权      所有者权益合
    实收资本(或                             项                   风
    资本公积       库存         盈余公积             未分配利润       其他       益              计
    股本)                                 储                   险
    股
    备                   准
    备
    一、上年年末余额        327,374,896.00   251,765,383.96               43,136,112.48        -215,343,062.02          92,676,576.26   499,609,906.68
    加:会计
    政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额        327,374,896.00   251,765,383.96               43,136,112.48        -215,343,062.02          92,676,576.26   499,609,906.68
    三、本期增减变动金
    额(减少以“-”号                                                                          88,416,178.00             890,199.51     89,306,377.51
    填列)
    (一)净利润                                                                                88,416,178.00             890,199.51     89,306,377.51
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)
    88,416,178.00             890,199.51     89,306,377.51
    小计
    (三)所有者投入和
    减少资本
    1.所有者投入资本
    23
    中茵股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内
    部结转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额        327,374,896.00   251,765,383.96      43,136,112.48   -126,926,884.02   93,566,775.77   588,916,284.19
    法定代表人:高建荣 主管会计工作负责人:李时英 会计机构负责人:库洪刚
    24
    中茵股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    母公司所有者权益变动表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    一般
    项目                 实收资本(或                       减:库   专项                                            所有者权益合
    资本公积                         盈余公积      风险    未分配利润
    股本)                           存股     储备                                                计
    准备
    一、上年年末余额                         327,374,896.00    445,222,870.93                   24,177,177.16          -517,092,027.76   279,682,916.33
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额                         327,374,896.00    445,222,870.93                   24,177,177.16          -517,092,027.76   279,682,916.33
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填
    -13,178,796.18   -13,178,796.18
    列)
    (一)净利润                                                                                                        -13,178,796.18   -13,178,796.18
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                                              -13,178,796.18   -13,178,796.18
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    25
    中茵股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额                         327,374,896.00   445,222,870.93                   24,177,177.16          -530,270,823.94   266,504,120.15
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    一般
    项目                 实收资本(或                      减:库   专项                                            所有者权益合
    资本公积                        盈余公积       风险    未分配利润
    股本)                          存股     储备                                                计
    准备
    一、上年年末余额                         327,374,896.00   445,222,870.93                   24,177,177.16          -548,583,060.54   248,191,883.55
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额                         327,374,896.00   445,222,870.93                   24,177,177.16          -548,583,060.54   248,191,883.55
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填
    42,093,897.36     42,093,897.36
    列)
    26
    中茵股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    (一)净利润                                                                               42,093,897.36     42,093,897.36
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                     42,093,897.36     42,093,897.36
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额                        327,374,896.00   445,222,870.93   24,177,177.16   -506,489,163.18   290,285,780.91
    法定代表人:高建荣 主管会计工作负责人:李时英 会计机构负责人:库洪刚
    27
    中茵股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.4 本报告期无前期会计差错更正。
    董事长:高建荣
    中茵股份有限公司
    2011 年 8 月 13 日
    28