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2020年05月27日 星期三

闻泰科技(600745)公告正文

中茵股份:2009年第一季度报告

公告日期:2009-04-28

    中茵股份有限公司
    2009 年第一季度报告
    二00 九年四月600745 中茵股份有限公司2009 年第一季度报告
    1
    目 录
    §1 重要提示.......................................................................... 2
    §2 公司基本情况...................................................................... 2
    §3 重要事项.......................................................................... 3
    §4 附录.............................................................................. 8600745 中茵股份有限公
    司2009 年第一季度报告
    2
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4 公司负责人高建荣、主管会计工作负责人李时英及会计机构负责人(会计主管人员)库洪刚声明:
    保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比
    上年度期末增
    减(%)
    总资产(元) 1,714,898,987.25 1,644,137,669.95 4.30
    所有者权益(或股东权益)(元) 318,693,477.34 276,400,090.39 15.30
    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.97 0.84 15.48
    年初至报告期期末
    比上年同期增
    减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) -31,825,489.73 74.92
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.10 74.92
    报告期 年初至报告期期末
    本报告期比上
    年同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) 3,835,801.55 3,835,801.55 -90.09
    基本每股收益(元) 0.01 0.01 -90.09
    扣除非经常性损益后的基本每股收益
    (元)
    0.01 0.01 -78.78
    稀释每股收益(元) 0.01 0.01 -90.09
    全面摊薄净资产收益率(%) 1.20 1.20
    减少23.36 个
    百分点
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
    益率(%)
    1.23 1.23
    减少10.62 个
    百分点
    注:上年同期填报数据是根据同一控制下重组后的报表模拟数据编制。
    扣除非经常性损益项目和金额:
    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
    债务重组损益 1,723.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -129,270.32
    少数股东权益影响额 1,360.80
    所得税影响额 32,316.00
    合计 -93,870.52600745 中茵股份有限公司2009 年第一季度报告
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    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 12,867
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量股份种类
    徐步云 936,698 人民币普通股
    胡震宇 558,681 人民币普通股
    盛振华 549,994 人民币普通股
    姚永良 527,898 人民币普通股
    李憑 493,448 人民币普通股
    王旋 431,300 人民币普通股
    冯建屏 424,898 人民币普通股
    平静 402,313 人民币普通股
    赵红霞 394,089 人民币普通股
    杨楼英 357,833 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加74.92%,主要是支付税费、工程款所致。
    2、归属于上市公司股东的净利润比去年同期下降90.09%,主要是本期营业利润减少及去年同期有债
    务豁免所致。
    3、货币资金本期末比上年度末减少39.15%,主要系本公司预付工程款及预付土地保证金所致。
    4、预付款项本期末比上年度末增加142.86%,主要系本公司预付工程款发票未到所致。
    5、其他应收款本期末比上年度末增加143.32%,主要系本公司预付土地保证金所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    公司控股股东中茵集团关于公司股改的特别承诺:为进一步提高上市公司资产质量,降低上市公
    司财务风险,苏州中茵集团有限公司特别承诺:在本次股权分置改革实施日起一年内解决(包括豁免、
    承接或其他可行方式)上市公司不低于5000 万元账面债务(含因承担连带保证责任而计提的预计负
    债),前述债务为上市公司截止2007 年6 月30 日经审计的账面债务,且该等债务解决的结果须经公
    司书面确认。
    2009 年3 月12 日,湖北省大冶东大齿轮制造有限公司(以下简称“湖北东大”)将其持有的中
    茵股份有限公司(以下简称“本公司”)债权38,457,585.40 元减按15.6%折价共计6,000,000.00 元
    转让给本公司控股股东苏州中茵集团有限公司(以下简称“中茵集团”)。
    2009 年3 月13 日,本公司收到中茵集团《关于同意豁免中茵股份有限公司(原湖北天华股份有
    限公司)债务的确认函》:因中茵集团已合法受让湖北东大持有的中茵股份(原湖北天华股份有限公
    司)的债权人民币38,457,585.40 元,形成中茵股份欠中茵集团债务38,457,585.40 元。由于中茵集
    团在中茵股份股权分置改革方案中承诺在中茵股份股改实施日(2008 年7 月8 日)起一年内解决中茵600745 中茵股份有限公司
    2009 年第一季度报告
    4
    股份5000 万元人民币的帐面债务,经中茵集团研究决定,同意豁免中茵股份欠中茵集团的上述债务共
    计人民币38,457,585.40 元,作为解决中茵股份前述股改方案中5000 万元帐面债务的一部分。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    湖北天华股份有限公司现更名为中茵股份有限公司,下同。
    承诺1、中茵集团承诺在湖北天华股份有限公司拥有的全部权益自取得之日起36 个月内不转让.
    承诺2、苏州中茵集团有限公司承诺:根据湖北天华股份有限公司与本公司于2007 年9 月27 日签
    署之《新增股份购买资产协议》,湖北天华股份有限公司拟向本公司非公开发行股票(以下简称"本次
    发行")以购买本公司所持有的江苏中茵置业有限公司100%股权、昆山泰莱建屋有限公司60%股权和连
    云港中茵房地产有限公司70%股权。作为湖北天华股份有限公司本次发行的唯一认购方,本公司承诺:
    对于本公司认购的湖北天华股份有限公司发行的股份,本公司自发行结束之日起36 个月内不得转让.
    承诺3、鉴于湖北天华股份有限公司(以下简称"天华股份")拟向苏州中茵集团有限公司(以下
    简称"中茵集团")非公开发行20563 万股股票(以下简称"本次发行")以购买中茵集团所持有的江苏
    中茵置业有限公司100%股权、连云港中茵房地产有限公司70%股权、昆山泰莱建屋有限公司60%股权,
    同时天华股份拟将深圳大华天诚会计师事务所出具之深华(2007)股审字040 号《审计报告》审计确
    认之天华股份资产负债表(基准日为2007 年3 月31 日)所记载的相关资产出售予黄石合盛投资有限
    公司(以上事项统称"重大资产重组")。待前述重大资产重组事项完成后,中茵集团将成为天华股份
    的控股股东。为避免将来与天华股份产生同业竞争,中茵集团及中茵集团实际控制人高建荣特作出如
    下承诺:
    1 中茵集团承诺(1)本次重大资产重组事项完成后,中茵集团所控股的房地产开发项目公司江
    苏莱茵达置业有限公司、昆山中茵置业有限公司、苏州中茵置业有限公司和苏州莱茵达置业有限公司
    将不再以任何方式获取新的土地开展新的房地产开发项目。(2)本次重大资产重组事项完成后,中茵
    集团未来不会以控股、参股、联营等方式,直接、间接或代表任何人士、公司或单位在江苏省境内从
    事房地产开发业务。未来在江苏省境内的房地产开发项目将以天华股份及其控股子公司为主体进行。
    (3)本次重大资产重组事项完成后,在任何地区,只要天华股份及其控股子公司参与相关土地的招拍
    挂,中茵集团及其下属其他房地产企业都不会参与该等招拍挂。
    2 高建荣先生承诺(1)本次重大资产重组事项完成后,作为天华股份、中茵集团的实际控制人,
    高建荣先生未来不会以控股、控制等方式,直接、间接或代表任何人士、公司或单位在江苏省境内从
    事房地产的开发业务。(2)本次重大资产重组事项完成后,作为天华股份、中茵集团的实际控制人,
    高建荣先生将在法律、法规、规范性文件及天华股份《公司章程》所规定的框架内,利用自身作为中
    茵集团控股股东之地位,行使股东权利、促使中茵集团遵守其承诺。
    3 中茵集团和高建荣先生共同承诺 若中茵集团和/或高建荣先生违反上述承诺,则其应对天华股
    份因此而遭受的损失做出全面、及时和足额的赔偿。
    承诺4、鉴于湖北天华股份有限公司(以下简称"天华股份")拟向苏州中茵集团有限公司(以下
    简称"中茵集团")非公开发行20563 万股股票(以下简称"本次发行")以购买中茵集团所持有的江苏600745 中茵股份有限公司
    2009 年第一季度报告
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    中茵置业有限公司100%股权、连云港中茵房地产有限公司70%股权、昆山泰莱建屋有限公司60%股权,
    同时天华股份拟将深圳大华天诚会计师事务所出具之深华(2007)股审字040 号《审计报告》审计确
    认之天华股份资产负债表(基准日为2007 年3 月31 日)所记载的相关资产出售予黄石合盛投资有限
    公司(以上事项统称"重大资产重组")。待前述重大资产重组事项完成后,中茵集团将成为天华股份
    的控股股东。
    目前,中茵集团的控股子公司苏州中茵泰格科技有限公司、苏州中茵皇冠假日酒店有限公司和苏
    州新苏皇冠物业管理有限公司与天华股份均不存在实质性同业竞争。为避免将来可能出现的同业竞争,
    苏州中茵集团承诺:若将来天华股份拟开展与上述三家控股子公司同类型的相竞争业务,天华股份可
    选择以下一种或多种方式规避同业竞争:(1)中茵集团以公允价格将相关资产委托给天华股份经营管
    理;(2)天华股份以公允价值收购相关资产,并可自主选择支付方式(现金或发行股份)。
    承诺5、江苏莱茵达置业有限公司承诺:为避免将来与S*ST 天华产生同业竞争,本公司承诺:将
    来不会开展房地产开发及经营业务。
    承诺6、苏州中茵置业有限公司承诺:为避免将来与S*ST 天华产生同业竞争,本公司承诺:"中
    茵皇冠国际公寓"项目结束后,公司不会开展新的房地产开发及经营业务。
    承诺7、昆山中茵房地产有限公司承诺:为避免将来与S*ST 天华产生同业竞争,本公司承诺:将
    来不会开展房地产开发及经营业务。
    承诺8、苏州中茵集团承诺:鉴于湖北天华股份有限公司(以下简称"天华股份")拟向本公司非
    公开发行20563 万股股票(以下简称"本次发行")以购买中茵集团所持有的江苏中茵置业有限公司100%
    股权、连云港中茵房地产有限公司70%股权、昆山泰莱建屋有限公司60%股权,同时天华股份拟将深圳
    大华天诚会计师事务所出具之深华(2007)股审字040 号《审计报告》审计确认之天华股份资产负债
    表(基准日为2007 年3 月31 日)所记载的相关资产出售予黄石合盛投资有限公司(以上事项统称"
    重大资产重组")。待前述重大资产重组事项完成后,本公司将成为天华股份的控股股东。对于本次重
    大资产重组完成后本公司及本公司所属除天华股份以外的控股子公司与天华股份可能发生的关联交
    易,本公司承诺如下:本公司及本公司所属除天华股份以外的控股子公司与天华股份之间将尽可能地
    避免或减少关联交易;对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,其交易及交易定价将遵循市
    场公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按照有关法律法规、规则以及天华股
    份章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批手续,保证不通过并联交易损害天华股份及其他
    股东的合法权益。
    承诺9、苏州中茵集团承诺:根据湖北天华股份有限公司(以下简称"天华股份")与本公司于2007
    年9 月27 日签署之《新增股份购买资产协议》,天华股份 拟向本公司非公开发行股票以购买中茵集
    团所持有的江苏中茵置业有限公司100%股权、连云港中茵房地产有限公司70%股权、昆山泰莱建屋有
    限公司60%股权。本公司承诺:本公司控股子公司江苏置业有限公司、连云港中茵房地产有限公司和
    昆山泰莱建屋有限公司不存在未披露的于上述《新增股份购买资产协议》签署日前发生的负债、担保
    及其它或有风险。若在上述《新增股份购买协议》签署日后发现江苏中茵置业有限公司、连云港中茵
    房地产有限公司和昆山泰莱建屋有限公司尚存在未披露的于上述《新增股份购买资产协议》签署日前600745 中茵股份有限公司2009
    年第一季度报告
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    发生的负债、担保及其它或有风险,本公司同意赔偿天华股份因此所遭受的损失。
    承诺10、苏州中茵集团承诺:鉴于湖北天华股份有限公司(以下简称"天华股份")拟向苏州中茵
    集团有限公司(以下简称"本公司")非公开发行20563 万股股票(以下简称"本次发行")以购买中茵
    集团所持有的江苏中茵置业有限公司100%股权、连云港中茵房地产有限公司70%股权、昆山泰莱建屋
    有限公司60%股权,同时天华股份拟将深圳大华天诚会计师事务所出具之深华(2007)股审字040 号
    《审计报告》审计确认之天华股份资产负债表(基准日为2007 年3 月31 日)所记载的相关资产出售
    予黄石合盛投资有限公司(以上事项统称"重大资产重组")。本公司承诺:本承诺书签署之日起前五
    年以内本公司未受到任何行政处罚、刑事处罚,本公司不存在可能对本次重大资产重组产生重大不利
    影响的未结重大民事诉讼或者仲裁等情形。
    承诺11、苏州中茵集团承诺:鉴于湖北天华股份有限公司(以下简称"天华股份")拟向苏州中茵
    集团有限公司(以下简称"本公司")非公开发行20563 万股股票(以下简称"本次发行")以购买中茵
    集团所持有的江苏中茵置业有限公司100%股权、连云港中茵房地产有限公司70%股权、昆山泰莱建屋
    有限公司60%股权,同时天华股份拟将深圳大华天诚会计师事务所出具之深华(2007)股审字040 号
    《审计报告》审计确认之天华股份资产负债表(基准日为2007 年3 月31 日)所记载的相关资产出售
    予黄石合盛投资有限公司(以上事项统称"重大资产重组")。2005 年7 月29 日,中茵集团向国家工
    商行政管理总局递交了"中茵"商标注册申请书(申请号4805284),并于2005 年9 月23 日获得了国
    家工商行政管理总局的《注册申请受理通知书》,但至今尚未获得国家工商行政管理总局的核准。为
    支持天华股份可持续发展,中茵集团特别承诺:本次重大资产重组交易完成后,"中茵"商标获得国家
    工商行政管理总局核准之日起3 个月内无偿转让给天华股份。但考虑到中茵集团及其控股子公司在一
    定时间内需继续使用"中茵"品牌,在签署"中茵"商标无偿转让协议时,须约定在不产生同业竞争的情
    况下,允许中茵集团及其控股子公司继续使用"中茵"商标。
    承诺12、中茵集团关于本次股改的特别承诺:为进一步提高上市公司资产质量,降低上市公司财
    务风险,苏州中茵集团有限公司特别承诺:在本次股权分置改革实施日起一年内解决(包括豁免、承
    接或其他可行方式)上市公司不低于5000 万元账面债务(含因承担连带保证责任而计提的预计负债),
    前述债务为上市公司截止2007 年6 月30 日经审计的账面债务,且该等债务解决的结果须经公司书面
    确认。
    承诺13、中茵集团承诺非流通股份自获得上市流通权之日起,在12 个月内不上市交易或转让,
    在上述锁定期满后的12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过非公开发行前上市公司总
    股本的5%,在24 个月内不超过非公开发行前上市公司总股本的10%。
    承诺14、广州恒烨持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在12 个月内不上市交易或转
    让,在上述锁定期满后的12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过非公开发行前上市公司
    总股本的5%,在24 个月内不超过非公开发行前上市公司总股本的10%。该部分股份(包括后续受让该
    等股东持有之上市公司股份的受让方)所持非流通股份在流通上市前需取得苏州中茵集团有限公司的
    书面同意。
    承诺15、其他同意参加此次股权分置改革的非流通股股东承诺,其持有的非流通股份自获得上市600745 中茵股份有限公司2009 年
    第一季度报告
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    流通权之日起12 个月内不上市交易或转让。
    报告期内,公司股东及控制人严格遵守了上述的承诺.
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    √适用□不适用
    预计年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比有大幅度减少,其原因为:营业利润的减
    少是因为公司下属子公司的开发项目都为在建工程项目,部分项目到2009 年下半年竣工交付使用,故
    截至本报告期的预收账款在2009 年下半年结转销售收入后才能实现利润;根据证监会对上市公司执行
    企业会计准则监管问题解答(2009 年第2 期,总第2 期)的规定,去年债务豁免全部计入当期损益(作
    为股改对价的债务豁免),而今年上半年的债务豁免只能计入所有者权益而不能计入当期损益(股改
    特别承诺的债务豁免)。
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    报告期内无现金分红政策执行情况。
    中茵股份有限公司
    法定代表人:高建荣
    2009 年4 月28 日600745 中茵股份有限公司2009 年第一季度报告
    8
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2009 年3 月31 日
    编制单位: 中茵股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 65,147,191.02 107,068,144.74
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 269,608,864.81 283,962,023.62
    预付款项 42,058,498.15 17,318,281.61
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 22,730,829.75 9,341,900.22
    买入返售金融资产
    存货 1,297,245,996.38 1,208,021,499.34
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 1,696,791,380.11 1,625,711,849.53
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产 5,732,895.04 6,051,108.32
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 6,446,971.32 6,446,971.32
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 5,927,740.78 5,927,740.78
    其他非流动资产
    非流动资产合计 18,107,607.14 18,425,820.42
    资产总计 1,714,898,987.25 1,644,137,669.95
    流动负债:600745 中茵股份有限公司2009 年第一季度报告
    9
    短期借款 24,660,000.00 25,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 800,000.00 800,000.00
    应付账款 310,675,035.46 330,216,229.27
    预收款项 109,928,737.00 104,436,896.00
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 1,058,259.76 1,044,047.81
    应交税费 53,305,260.17 69,940,017.89
    应付利息
    应付股利 64,960.00 64,960.00
    其他应付款 386,243,650.35 326,615,122.17
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 70,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 926,735,902.74 928,117,273.14
    非流动负债:
    长期借款 380,000,000.00 350,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债 29,049,840.00 29,049,840.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 409,049,840.00 379,049,840.00
    负债合计 1,335,785,742.74 1,307,167,113.14
    股东权益:
    股本 327,374,896.00 327,374,896.00
    资本公积 240,222,969.36 201,765,383.96
    减:库存股
    盈余公积 43,136,112.48 43,136,112.48
    一般风险准备
    未分配利润 -292,040,500.50 -295,876,302.05
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 318,693,477.34 276,400,090.39
    少数股东权益 60,419,767.17 60,570,466.42
    股东权益合计 379,113,244.51 336,970,556.81
    负债和股东权益合计 1,714,898,987.25 1,644,137,669.95
    公司法定代表人: 高建荣 主管会计工作负责人:李时英 会计机构负责人:库洪刚600745 中茵股份有限公司2009 年第一季度报告
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    母公司资产负债表
    2009 年3 月31 日
    编制单位: 中茵股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 49,543.69 438,781.61
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 5,986,589.60 5,985,589.60
    存货
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 6,036,133.29 6,424,371.21
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 301,298,035.25 301,298,035.25
    投资性房地产
    固定资产 22,982.80 24,183.40
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 301,321,018.05 301,322,218.65
    资产总计 307,357,151.34 307,746,589.86
    流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 4,848,531.55 4,848,531.55
    预收款项
    应付职工薪酬 663,439.91 655,877.46
    应交税费 5,336,714.14 5,231,260.48
    应付利息
    应付股利 64,960.00 64,960.00600745 中茵股份有限公司2009 年第一季度报告
    11
    其他应付款 32,231,755.28 70,619,971.76
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 43,145,400.88 81,420,601.25
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债 29,049,840.00 29,049,840.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 29,049,840.00 29,049,840.00
    负债合计 72,195,240.88 110,470,441.25
    股东权益:
    股本 327,374,896.00 327,374,896.00
    资本公积 433,680,456.33 395,222,870.93
    减:库存股
    盈余公积 24,177,177.16 24,177,177.16
    未分配利润 -550,070,619.03 -549,498,795.48
    外币报表折算差额
    股东权益合计 235,161,910.46 197,276,148.61
    负债和股东权益合计 307,357,151.34 307,746,589.86
    法定代表人: 高建荣 主管会计工作负责人:李时英 会计机构负责人:库洪刚600745 中茵股份有限公司2009 年第一季度报告
    12
    4.2
    合并利润表
    2009 年1—3 月
    编制单位: 中茵股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 47,100,705.46 135,610,986.46
    其中:营业收入
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 41,494,919.06 105,960,477.58
    其中:营业成本 30,502,296.97 88,761,966.45
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 2,833,167.11 9,105,439.78
    销售费用 1,110,039.40 511,251.60
    管理费用 7,197,415.88 7,750,786.65
    财务费用 -148,000.30 -168,966.90
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    列)
    投资收益(损失以“-”号填列)
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 5,605,786.40 29,650,508.88
    加:营业外收入 1,723.00 20,653,736.35
    减:营业外支出 129,270.32 634,625.46
    其中:非流动资产处置净损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 5,478,239.08 49,669,619.77
    减:所得税费用 1,793,136.78 4,108,459.35
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 3,685,102.30 45,561,160.42
    归属于母公司所有者的净利润 3,835,801.55 38,693,928.96
    少数股东损益 -150,699.25 6,867,231.46
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.01 0.12
    (二)稀释每股收益 0.01 0.12
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为: 元。
    公司法定代表人: 高建荣 主管会计工作负责人:李时英 会计机构负责人:库洪刚600745 中茵股份有限公司2009 年第一季度报告
    13
    母公司利润表
    2009 年1—3 月
    编制单位: 中茵股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 本期金额 上期金额
    一、营业收入 78,300.00
    减:营业成本 62,795.88
    营业税金及附加 13,562.50
    销售费用
    管理费用 573,401.71 1,332,310.91
    财务费用 138.51 30,528.57
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    列)
    投资收益(损失以“-”号填列)
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) -573,540.22 -1,360,897.86
    加:营业外收入 1,723.00 20,653,736.35
    减:营业外支出 6.33 188,500.00
    其中:非流动资产处置净损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -571,823.55 19,104,338.49
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) -571,823.55 19,104,338.49
    公司法定代表人: 高建荣 主管会计工作负责人:李时英 会计机构负责人:库洪刚600745 中茵股份有限公司2009 年第一季度报告
    14
    4.3
    合并现金流量表
    2009 年1—3 月
    编制单位: 中茵股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 65,652,315.35 76,076,956.89
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 129,236,359.01 89,961,420.75
    经营活动现金流入小计 194,888,674.36 166,038,377.64
    购买商品、接受劳务支付的现金 148,621,271.70 204,211,404.30
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 4,180,405.17 3,568,493.82
    支付的各项税费 22,308,356.49 64,178,927.60
    支付其他与经营活动有关的现金 51,604,130.73 20,977,285.85
    经营活动现金流出小计 226,714,164.09 292,936,111.57
    经营活动产生的现金流量净额 -31,825,489.73 -126,897,733.93
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    45,671,981.02
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 45,671,981.02
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    191,273.99 822,778.00
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 191,273.99 822,778.00
    投资活动产生的现金流量净额 -191,273.99 44,849,203.02
    三、筹资活动产生的现金流量:600745 中茵股份有限公司2009 年第一季度报告
    15
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 30,000,000.00 60,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 60,000,000.00
    偿还债务支付的现金 30,340,000.00 10,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,564,190.00 47,748,925.00
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 39,904,190.00 57,748,925.00
    筹资活动产生的现金流量净额 -9,904,190.00 2,251,075.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -41,920,953.72 -79,797,455.91
    加:期初现金及现金等价物余额 107,068,144.74 167,812,121.36
    六、期末现金及现金等价物余额 65,147,191.02 88,014,665.45
    公司法定代表人: 高建荣 主管会计工作负责人:李时英 会计机构负责人:库洪刚
    母公司现金流量表
    2009 年1—3 月
    编制单位: 中茵股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 428,702.80 4,074,787.45
    经营活动现金流入小计 428,702.80 4,074,787.45
    购买商品、接受劳务支付的现金 19,244.36
    支付给职工以及为职工支付的现金 429,149.42
    支付的各项税费
    支付其他与经营活动有关的现金 388,791.30 4,055,543.09
    经营活动现金流出小计 817,940.72 4,074,787.45
    经营活动产生的现金流量净额 -389,237.92
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计
    投资活动产生的现金流量净额600745 中茵股份有限公司2009 年第一季度报告
    16
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计
    筹资活动产生的现金流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -389,237.92
    加:期初现金及现金等价物余额 438,781.61 2,584.31
    六、期末现金及现金等价物余额 49,543.69 2,584.31
    公司法定代表人: 高建荣 主管会计工作负责人:李时英 会计机构负责人:库洪刚