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2018年09月26日 星期三

首商股份(600723)公告正文

首商股份:委托理财公告

公告日期:2018-03-07

     证券代码:600723        证券简称:首商股份     公告编号:临 2018-002


                  北京首商集团股份有限公司
                        委托理财公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
     委托理财受托方:交通银行、建设银行、广发银行、工商银行、中信银行、
招商银行
     委托理财金额:截至本公告日,北京首商集团股份有限公司(以下简称“首
商股份”、“公司”)进行委托理财的本金余额为 17.39 亿元。
     委托理财投资类型:保证收益型、保本浮动收益型
     委托理财期限:不超过12个月


    一、委托理财概述
    (一)委托理财的基本情况
    1、近期,公司与交通银行北京西单支行签订协议,使用自有资金购买了银行
理财产品,本委托理财不构成关联交易,具体情况如下:

  银行名称                            交通银行北京西单支行

              蕴通财富日增      蕴通财富日增      蕴通财富日增   蕴通财富日增
  产品名称
                  利 94 天          利 181 天       利 182 天        利 181 天
                封闭-保证         封闭-保证         封闭-保证      封闭-保证
  产品类型
                  收益型            收益型            收益型         收益型
  购买理财
                5,000 万元        16,000 万元      5,000 万元     16,000 万元
  产品金额
  产品风险
                极低风险           极低风险         极低风险       极低风险
    评级
    收益         2018 年            2018 年          2018 年        2018 年
  起算日         1月5日            1 月 23 日       1 月 29 日     1 月 30 日
    产品         2018 年            2018 年          2018 年        2018 年
  到期日         4月9日            7 月 23 日       7 月 30 日     7 月 30 日

  投资期限        94 天             181 天           182 天         181 天

  预期年化
                  4.60%              4.70%            4.75%          4.75%
  收益率


                                         1
   2、近期,公司控股子公司北京新燕莎控股(集团)有限责任公司使用自有资
金购买了银行理财产品,本委托理财不构成关联交易,具体情况如下:

     银行名称                        中国建设银行北京科技馆支行

     产品名称       中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2018 年第 3 期

     产品类型                                封闭-保本浮动收益型

 购买理财产品金额                                 2,000 万元

   产品风险评级                               无风险或风险极低

    收益起算日                                2018 年 1 月 12 日

    产品到期日                                2018 年 10 月 11 日

     投资期限                                       272 天

  预期年化收益率                                    4.00%



   3、近期,公司所属企业北京燕莎友谊商城有限公司奥特莱斯购物中心与广发
银行北京亚运村支行签订协议,使用自有资金购买了银行理财产品,本委托理财
不构成关联交易,具体情况如下:

     银行名称                            广发银行北京亚运村支行

     产品名称                  广发银行“薪加薪 16 号”人民币理财计划

     产品类型           封闭-保本浮动收益型                    封闭-保本浮动收益型

 购买理财产品金额            5,000 万元                              4,000 万元

   产品风险评级               低等风险                                低等风险

    收益起算日            2018 年 1 月 12 日                       2018 年 2 月 9 日

    产品到期日            2018 年 4 月 12 日                    2018 年 5 月 10 日

     投资期限                   90 天                                   90 天

  预期年化收益率                4.50%                                   4.40%




                                         2
    4、近期,公司控股子公司北京万方西单商场有限责任公司使用自有资金购买
了银行理财产品,本委托理财不构成关联交易,具体情况如下:

     银行名称         中国工商银行北京礼士路支行               中国建设银行北京西四支行

                       工银理财保本型“随心 E”             中国建设银行“乾元-众享”保本
     产品名称
                         (定向)2017 年第 3 期               型人民币理财产品 2018 年第 8 期

     产品类型             开放-保本浮动收益型                    封闭-保本浮动收益型

 购买理财产品金额              1,200 万元                                 100 万元

   产品风险评级                 很低风险                              无风险或极低风险

    收益起算日             2018 年 1 月 16 日                         2018 年 1 月 19 日

    产品到期日             2018 年 12 月 21 日                    2018 年 12 月 10 日

     投资期限                      339 天                                  325 天

  预期年化收益率                   4.10%                                    4.10%



    5、近期,公司所属企业北京燕莎友谊商城有限公司使用自有资金购买了银行
理财产品,本委托理财不构成关联交易,具体情况如下:

    银行名称                                中信银行北京朝阳支行

                    中信理财之共赢利率          中信理财之共赢利率        中信理财之共赢利率
    产品名称        结构 19047 期人民币         结构 19151 期人民币       结构 19181 期人民币
                      结构性理财产品              结构性理财产品            结构性理财产品
                      封闭-保本浮动               封闭-保本浮动              封闭-保本浮动
    产品类型
                          收益型                      收益型                     收益型

 购买理财产品金额       5,000 万元                  5,000 万元                 5,000 万元

   产品风险评级          低等风险                    低等风险                  低等风险

   收益起算日        2018 年 2 月 7 日           2018 年 2 月 13 日        2018 年 2 月 27 日

   产品到期日        2018 年 5 月 7 日           2018 年 5 月 15 日        2018 年 5 月 29 日

    投资期限               89 天                       91 天                        91 天

  预期年化收益率          4.10%                        4.10%                     4.10%




                                            3
              6、近期,公司与招商银行股份有限公司北京万达广场支行签订协议,使用自
      有资金做银行结构性存款,具体情况如下:
                                                                                                     是否构
                                              存款期 存款利
       序号        单位      存款金额                                  起存时间          到期时间    成关联
                                              限(天) 率(%)
                                                                                                       交易
                                5,000                                  2018 年           2018 年
         1       首商股份                       181        4.30                                        否
                                 万元                                 1 月 11 日        7 月 11 日


              (二)公司内部需履行的审批程序
              公司于 2016 年 12 月 30 日召开的第八届董事会第九次会议以 9 票同意、0 票
      反对、0 票弃权,审议通过了《公司关于授权总经理审批委托理财权限的议案》。
      董事会同意继续授权总经理对单笔不超过公司最近一期经审计的净资产 5%的银行
      保本型的理财产品投资进行审批,并建立相应的管理制度流程以防控风险。该项
      授权自 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日有效。


              (三)到期已赎回理财产品情况
                                   委托理财       委托理财        委托理财终   预期年化     收回本
   企业名称          银行名称                                                                           获得收益
                                        金额      起始日期          止日期      收益率      金金额
                                    16,000            2017 年      2018 年                  16,000
                                                                                4.60%                1,834,958.90 元
                                        万元      10 月 20 日     1 月 19 日                 万元
                     交通银行           5,000         2017 年      2018 年                  5,000
   首商股份                                                                     4.60%                 579,726.03 元
                   北京西单支行         万元      10 月 25 日     1 月 25 日                 万元
                                    16,000            2017 年      2018 年                  16,000
                                                                                4.60%                1,834,958.90 元
                                        万元      10 月 27 日     1 月 26 日                 万元
 北京友谊商店        交通银行           500           2016 年      2018 年                   500
                                                                                2.95%                 236,500.00 元
 股份有限公司      北京西单支行         万元      7 月 26 日       2月9日                    万元
                     中国银行           8,000         2017 年      2018 年                  8,000
                                                                                3.40%                 260,821.92 元
                   朝阳燕莎支行         万元      12 月 1 日       1月5日                    万元
                                    10,000            2017 年      2018 年                  10,000
                                                                                4.05%                1,009,726.03 元
                                        万元      11 月 3 日       2月2日                    万元
 北京燕莎友谊                           6,000         2017 年      2018 年                  6,000
                                                                                4.05%                 612,493.15 元
 商城有限公司        中信银行           万元      11 月 9 日       2月9日                    万元
                   北京朝阳支行         5,000         2017 年      2018 年                  5,000
                                                                                4.05%                 510,410.96 元
                                        万元      11 月 22 日     2 月 22 日                 万元
                                        5,000         2017 年      2018 年                  5,000
                                                                                4.05%                 504,863.01 元
                                        万元      11 月 29 日     2 月 28 日                 万元
北京新燕莎商业     中国建设银行         5,000         2017 年      2018 年                  5,000
                                                                                3.90%                1,218,082.19 元
   有限公司        北京金源支行         万元      7 月 13 日      2 月 26 日                 万元




                                                            4
    二、委托理财合同的主要内容
   (一)基本说明
   公司利用暂时闲置的自有资金购买银行低风险理财产品,理财期限:不超过
一年;预计收益:高于银行同期存款利率;投资的理财产品不存在履约担保、理
财业务管理费的收取约定、费率或金额,属于保本赚息的理财产品投资。


   (二)风险控制分析
   公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对委托理财严
格把关,谨慎决策。在委托理财期间,公司将与委托理财受托方保持密切联系,
及时跟踪理财资金的运作情况,评估发现可能影响公司资金安全的风险因素,及
时采取相应措施,控制投资风险。


   (三)独立董事意见
   公司独立董事认为,上述理财产品对公司主营业务、财务状况、经营成果、
现金流量均无负面影响,并认为该交易符合股东整体利益。


    三、截至本公告日,公司累计进行委托理财的金额为 17.39 亿元。


   特此公告。




                                               北京首商集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2018 年 3 月 6 日




                                   5