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2018年11月17日 星期六

首商股份(600723)公告正文

首商股份:委托理财公告

公告日期:2018-01-11

                证券代码:600723       证券简称:首商股份       公告编号:临 2018-001


                               北京首商集团股份有限公司
                                     委托理财公告

               本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
           或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



               重要内容提示:
                委托理财受托方:中信银行、中国银行、建设银行、工商银行、招商银行
                委托理财金额:截至本公告日,北京首商集团股份有限公司(以下简称“首
           商股份”、“公司”)进行委托理财的本金余额为 17.61 亿元。
                委托理财投资类型:保本浮动收益型、保本收益型
                委托理财期限:不超过12个月


               一、委托理财概述
               (一)委托理财的基本情况
               1、近期,公司所属企业北京燕莎友谊商城有限公司使用自有资金购买了银行
           理财产品,本委托理财不构成关联交易,具体情况如下:
                                                                                        中国银行
银行名称                           中信银行北京朝阳支行
                                                                                    北京朝阳燕莎支行
             中信理财之共赢   中信理财之共赢   中信理财之共赢   中信理财之共赢
             利率结构 18280   利率结构 18313   利率结构 18384   利率结构 18423   人民币按期   人民币按期
产品名称
             期人民币结构性   期人民币结构性   期人民币结构性   期人民币结构性     开放 T+0     开放 T+0
               理财产品         理财产品         理财产品         理财产品
             封闭-保本浮动    封闭-保本浮动    封闭-保本浮动    封闭-保本浮动    封闭-保本    封闭-保本
产品类型
                 收益型           收益型           收益型           收益型         收益型       收益型
购买理财
              10,000 万元       6,000 万元       5,000 万元       5,000 万元     8,000 万元   2,000 万元
产品金额
产品风险
                 低风险          低风险            低风险           低风险        低风险        低风险
  评级
  收益          2017 年          2017 年           2017 年          2017 年       2017 年      2017 年
起算日         11 月 3 日       11 月 9 日       11 月 22 日      11 月 29 日    12 月 1 日   12 月 19 日
  产品          2018 年          2018 年           2018 年          2018 年       2018 年      2018 年
到期日          2月2日          2月9日            2 月 22 日       2 月 28 日     1月5日      3 月 19 日

投资期限         91 天            92 天            92 天            91 天          35 天        90 天

预期年化
                 4.05%            4.05%            4.05%            4.05%          3.40%        3.40%
收益率


                                                    1
   2、近期,公司所属企业北京新燕莎商业有限公司使用自有资金购买了银行理
财产品,本委托理财不构成关联交易,具体情况如下:

     银行名称                         中国建设银行北京金源支行

     产品名称       中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2017 年第 95 期

     产品类型                              封闭-保本浮动收益型

 购买理财产品金额                              10,000 万元

   产品风险评级                             无风险或风险极低

    收益起算日                              2017 年 11 月 7 日

    产品到期日                               2018 年 7 月 9 日

     投资期限                                     244 天

  预期年化收益率                                  3.90%



   3、近期,公司控股子公司北京市西羽戎腾商贸有限公司使用自有资金购买了
银行理财产品,本委托理财不构成关联交易,具体情况如下:

     银行名称                           工商银行北京灵境支行

     产品名称               工银理财保本型“随心 E”(定向)2017 年第 3 期

     产品类型                              封闭-保本浮动收益型

 购买理财产品金额                                500 万元

   产品风险评级                                 很低风险

    收益起算日                              2017 年 12 月 18 日

    产品到期日                              2018 年 3 月 23 日

     投资期限                                     95 天

  预期年化收益率                                  4.00%



   4、近期,公司所属企业北京燕莎友谊商城有限公司金源店使用自有资金购买
了银行理财产品,本委托理财不构成关联交易,具体情况如下:

                                       2
        银行名称                        工行银行海淀西区世纪城支行

        产品名称                 工银理财共赢 3 号保本型 2017 年第 29 期 A 款

        产品类型                               封闭-保本浮动收益型

  购买理财产品金额                                   500 万元

      产品风险评级                                  很低风险

       收益起算日                               2017 年 12 月 22 日

       产品到期日                               2018 年 3 月 21 日

        投资期限                                      89 天

   预期年化收益率                                     4.00%



      5、近期,公司与招商银行股份有限公司北京万达广场支行签订协议,使用自
有资金做银行结构性存款,具体情况如下:
                                                                                   是否构
                                存款期 存款利
 序号      单位      存款金额                          起存时间       到期时间     成关联
                                限(天) 率(%)
                                                                                     交易
                      5,000                            2017 年        2018 年
  1       首商股份                181     4.30                                      否
                       万元                           11 月 2 日      5月2日
                     16,000                            2017 年        2018 年
  2       首商股份                180     4.40                                      否
                      万元                            11 月 3 日      5月2日
          北京首商
          集团股份    1,600                            2017 年        2018 年
  3                               182     4.09                                      否
          有限公司     万元                           12 月 8 日      6月8日
          西单商场
                      6,000                             2017 年        2018 年
  4       首商股份                182     4.40                                      否
                       万元                           12 月 12 日     6 月 12 日
                     16,000                             2017 年        2018 年
  5       首商股份                182     4.50                                      否
                      万元                            12 月 22 日     6 月 22 日


      (二)公司内部需履行的审批程序
      公司于 2016 年 12 月 30 日召开的第八届董事会第九次会议以 9 票同意、0 票
反对、0 票弃权,审议通过了《公司关于授权总经理审批委托理财权限的议案》。
董事会同意继续授权总经理对单笔不超过公司最近一期经审计的净资产 5%的银行
保本型的理财产品投资进行审批,并建立相应的管理制度流程以防控风险。该项
授权自 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日有效。
                                           3
              (三)到期已赎回理财产品情况
                                   委托理财   委托理财      委托理财终    预期年化   收回本
   企业名称          银行名称                                                                    获得收益
                                     金额     起始日期        止日期       收益率    金金额
                                    5,000      2017 年       2017 年                 5,000
                                                                           3.70%               932,602.74 元
                                     万元      5月2日       11 月 2 日                万元
                                   16,000      2017 年       2017 年                 16,000
                                                                           3.70%              2,968,109.59 元
                   招商银行北京      万元      5月4日       11 月 3 日                万元
                   万达广场支行     6,000      2017 年       2017 年                 6,000
   首商股份                                                                4.20%               628,273.97 元
                                     万元     9 月 11 日    12 月 11 日               万元
                                   16,000      2017 年       2017 年                 16,000
                                                                           4.10%              1,635,506.85 元
                                     万元     9 月 22 日    12 月 22 日               万元
                     交通银行       5,000      2017 年       2017 年                 5,000
                                                                           4.30%               700,958.90 元
                   北京西单支行      万元      9月1日       12 月 29 日               万元
 北京首商集团
                   招商银行北京     1,600      2017 年       2017 年                 1,600
 股份有限公司                                                              3.85%               151,890.41 元
                   万达广场支行      万元     8 月 23 日    11 月 21 日               万元
   西单商场
                                    5,000      2017 年       2017 年                 5,000
                                                                           3.75%               472,602.74 元
                                     万元      8月2日       11 月 2 日                万元
                                    2,000      2016 年       2017 年                 2,000
                                                                           2.90%
                                     万元     11 月 14 日   11 月 20 日               万元
                     中信银行       1,000      2016 年       2017 年                 1,000
                                                                           3.00%
                   北京朝阳支行      万元     11 月 26 日   11 月 20 日               万元
                                                                                              2,331,917.81 元
 北京燕莎友谊                       1,000      2016 年       2017 年                 1,000
                                                                           3.00%
 商城有限公司                        万元     12 月 1 日    11 月 20 日               万元
                                    3,000      2016 年       2017 年                 3,000
                                                                           3.00%
                                     万元     12 月 6 日    11 月 20 日               万元
                                    8,000      2017 年       2017 年                 8,000
                                                                           3.30%               260,383.56 元
                     中国银行        万元     10 月 26 日   12 月 1 日                万元
                   朝阳燕莎支行     2,000      2017 年       2017 年                 2,000
                                                                           3.30%               108,493.15 元
                                     万元     10 月 20 日   12 月 19 日               万元
                                    1,000      2016 年       2017 年                 1,000
 北京燕莎友谊                                                              3.00%               304,931.51 元
                  中国银行山西省     万元     12 月 1 日    12 月 7 日                万元
 商城有限公司
                     并州支行        500       2017 年       2017 年                  500
    太原店                                                                 3.50%               43,630.14 元
                                     万元     9 月 12 日    12 月 12 日               万元
北京市西羽戎腾       工商银行        500       2017 年       2017 年                  500
                                                                           3.30%               41,136.99 元
 商贸有限公司      北京灵境支行      万元     9 月 12 日    12 月 12 日               万元

                     工商银行       1,200      2017 年       2017 年                 1,200
                                                                           3.30%               98,728.77 元
北京万方西单商      礼士路支行       万元     9 月 12 日    12 月 12 日               万元
场有限责任公司       建设银行        100       2017 年       2017 年                  100
                                                                           3.22%                8,027.95 元
                     西四支行        万元     9 月 20 日    12 月 20 日               万元
 北京友谊商店        交通银行        300       2016 年       2017 年                  300
                                                                           2.95%               128,436.99 元
 股份有限公司      北京西单支行      万元     7 月 26 日    12 月 19 日               万元



                                                      4
                                4,000    2017 年       2017 年                  4,000
 北京燕莎友谊                                                         4.25%             423,835.62 元
                  广发银行      万元    9 月 22 日    12 月 22 日               万元
商城有限公司奥
                 亚运村支行     4,000    2017 年       2017 年                  4,000
特莱斯购物中心                                                        4.00%             267,397.26 元
                                万元    10 月 27 日   12 月 27 日               万元



           二、委托理财合同的主要内容
           (一)基本说明
           公司利用暂时闲置的自有资金购买银行低风险理财产品,理财期限:不超过
      一年;预计收益:高于银行同期存款利率;投资的理财产品不存在履约担保、理
      财业务管理费的收取约定、费率或金额,属于保本赚息的理财产品投资。


           (二)风险控制分析
           公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对委托理财严
      格把关,谨慎决策。在委托理财期间,公司将与委托理财受托方保持密切联系,
      及时跟踪理财资金的运作情况,评估发现可能影响公司资金安全的风险因素,及
      时采取相应措施,控制投资风险。


           (三)独立董事意见
           公司独立董事认为,上述理财产品对公司未来的主营业务、财务状况、经营
      成果、现金流量均无负面影响,并认为该交易符合股东整体利益。


           三、截至本公告日,公司累计进行委托理财的金额为 17.61 亿元。


           特此公告。




                                                                    北京首商集团股份有限公司
                                                                              董事会
                                                                       2018 年 1 月 10 日




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