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2019年09月19日 星期四

东软集团(600718)公告正文

东软集团:关于东软睿驰汽车技术(上海)有限公司为其子公司提供银行借款担保的公告

公告日期:2018-02-10

证券代码:600718         证券简称:东软集团        公告编号:临 2018-002


                东软集团股份有限公司
          关于东软睿驰汽车技术(上海)有限公司
            为其子公司提供银行借款担保的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


   重要内容提示:
    被担保人名称:东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司
    担保人名称:东软睿驰汽车技术(上海)有限公司
    本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次东软睿驰为东软睿驰
       (沈阳)提供担保,担保额度为 5,000 万元人民币。截至 2018 年 2 月 8
       日,本公司及东软睿驰为其提供担保余额为 0 万元人民币。
    本次担保是否有反担保:无
    对外担保逾期的累计金额:无

   名称说明:
    东软集团股份有限公司,以下简称“本公司”、“公司”或“东软集团”;
    东软睿驰汽车技术(上海)有限公司,为本公司控股子公司,以下简称
       “东软睿驰”;
    东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司,为东软睿驰全资子公司,以下简
       称“东软睿驰(沈阳)”。

     一、担保情况概述
     根据公司业务发展需要,董事会同意东软睿驰为东软睿驰(沈阳)提供银行
借款担保,担保额度为 5,000 万元人民币。该额度期限为一年,即从 2018 年 2
月 8 日起至 2019 年 2 月 7 日止,并授权东软睿驰董事长签署相关法律文件。
     公司八届十一次董事会于 2018 年 2 月 8 日以通讯表决方式召开,本次会议
召开前,公司已向全体董事发出通知,所有会议材料均在董事会会议召开前书
面提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名,实到 9 名,会议的召开符合法律、
行政法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于东软睿驰汽车技术(上
海)有限公司为其子公司提供银行借款担保的议案》,同意 9 票,反对 0 票,弃
权 0 票。
     根据相关规定,本事项不需要提交公司股东大会审议。

    二、被担保人基本情况
    1、公司名称:东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司
    2、注册地址:沈阳市浑南区新秀街 2-A10 号(310)311 室
    3、法定代表人:王勇峰

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    4、注册资本:33,000 万元人民币
    5、经营范围:电动汽车动力系统、高级驾驶辅助系统、汽车自动驾驶系统、
轮毂电机、电机控制器及车联网相关产品、技术、软件的研发,上述产品的批发,
并提供售后服务与技术支持;电动汽车动力电池组的生产;电动汽车充电桩的生
产、研发、批发、安装、租赁、提供应用服务与技术支持;转让自研技术;自营
和代理各类商品和技术的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动。)
    7、财务数据:
    截至 2016 年 12 月 31 日,东软睿驰(沈阳)资产总额为 17,946 万元,负债
总额为 9,106 万元(其中银行贷款总额为 0 万元、流动负债总额为 9,106 万元),
归属于母公司所有者权益为 8,839 万元,资产负债率为 50.74%,2016 年度实现
营业收入 1,270 万元,归属于母公司所有者的净利润-9,226 万元(经审计,币
种:人民币)。
    截至 2017 年 9 月 30 日,东软睿驰(沈阳)资产总额为 30,710 万元,负债
总额为 16,998 万元(其中银行贷款总额为 0 万元、流动负债总额为 16,715 万元),
归属于母公司所有者权益为 13,712 万元,资产负债率为 55.35%,2017 年 1-9
月实现营业收入 1,125 万元,归属于母公司所有者的净利润-10,165 万元(未经
审计,币种:人民币)。
    8、与本公司关系:东软睿驰(沈阳)为本公司间接控股子公司。

    三、担保协议的主要内容
    1、担保方式:连带责任保证
    2、担保类型:银行借款
    3、担保期限:一年,即从 2018 年 2 月 8 日起至 2019 年 2 月 7 日止。
    4、担保额度:5,000 万元人民币

    四、董事会意见
    董事会审议认为,东软睿驰主要从事新能源汽车电池组管理、智能充电、高
级辅助驾驶系统和自动驾驶、基于开放云平台的车联网等领域的研发、生产和
销售,是东软在汽车电子业务领域创新业务和发展的重要部署,而东软睿驰(沈
阳)是公司在该业务领域的重要运营主体。基于东软睿驰(沈阳)良好的发展前
景,为满足其业务拓展对资金的需求,由东软睿驰为其银行贷款提供 5,000 万
元人民币的担保额度,资金将主要用于支持东软睿驰(沈阳)主营业务领域的研
发及生产投入,为其在软硬件设计、生产等方面提供支撑。本次东软睿驰提供
担保,将在保证东软睿驰(沈阳)日常经营的流动资金的同时,帮助其进一步拓
展业务内涵和深度,持续提升市场份额,推动核心业务快速发展。

    五、累计对外担保数量及逾期担保金额
    截至 2018 年 2 月 8 日,本公司及控股子公司累计对外担保(不包括对控股
子公司的担保)金额为 0 万元人民币。本公司对控股子公司提供担保的总额为
11,787 万元人民币,占公司 2016 年度经审计净资产的 1.53%。
    以上对外担保无逾期担保情况。




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六、备查文件目录
1、经与会董事签字生效的董事会决议;
2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表;
3、被担保人营业执照复印件。

特此公告。


                                       东软集团股份有限公司董事会
                                               二〇一八年二月八日




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