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2019年10月20日 星期天

百川能源(600681)公告正文

武汉诚成文化投资集团股份有限公司2001年年度报告

公告日期:2002-03-22

                   武汉诚成文化投资集团股份有限公司2001年年度报告

    重要提示
    公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。武汉众环会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    目录
    公司基本情况简介
    会计数据与业务数据摘要
    股本变动及股东情况
    董事监事高级管理人员和员工情况
    公司治理结构
    股东大会情况简介
    董事会报告
    监事会报告
    重要事项
    财务报告
    备查文件目录
    武汉诚成文化投资集团股份有限公司
    (一) 公司基本情况简介
    1、公司中文名称:武汉诚成文化投资集团股份有限公司
    公司英文名称:WUHAN CHENG CHENG INVESTMENT IN CULTURE GROUP CO.,LTD
    公司英文名称缩写:WHCCIC
    2、公司法定代表人:刘波
    3、公司董事会秘书:邹毅生
    董事会证券事务代表:黄博
    联系地址:武汉市汉口民意四路55 号
    联系电话:027-85426963
    传真:027-85863470
    E-MAIL:stock@whccic.com
    4、公司注册及办公地址:武汉市汉口民意四路55 号
    邮政编码:430022
    互联网址:http://www.whccic.com/
    E-MAIL:stock@whccic.com
    5、公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
    登载公司年度报告的国际互联网网址:http://www.sse.com.cn/
    公司年度报告备置地点:董事会秘书处
    6、公司股票上市交易所:上海证券交易所股票简称:诚成文化
    股票代码:600681
    7、公司的其他有关资料:
    公司首次注册登记日期:1992 年3 月18 日
    公司注册登记地点:湖北省武汉市
    企业法人营业执照注册号:4201001101183
    公司税务登记号:420105177674772
    公司未流通股票托管机构名称:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
    公司聘请的会计师事务所名称:武汉众环会计师事务所有限责任公司
    公司聘请的会计师事务所办公地址:武汉市国际大厦B 座16 楼
    (二) 会计数据与业务数据摘要
    1、本年度利润总额及构成(单位:元)
利润总额:                        22,241,758.51
净利润:                          16,652,747.70
扣除非经常性损益后的净利润:       9,764,324.60
主营业务利润:                    75,319,502.20
其他业务利润:                     1,752,932.23
营业利润:                        17,482,902.44
投资收益:                         5,282,651.42
补贴收入:                           133,665.21
营业外收支净额:                    -657,460.56
经营活动产生的现金流量净额         9,390,018.10
现金及现金等价物净增减额:        48,304,155.42
    注:扣除非经常性损益项目及金额(元):
    (1)所得税当期返还增加利润6,143,082,91 元;
    (2)国债投资收益增加利润9,096,072.42 元;
    (3)摊销股权投资差额减少利润5,851,703.44 元;
    (4)营业外收支减少利润224,669.57 元;
    (5)上述事项的所得税影响数额减少利润2,274,359.22 元;
    2、近三年主要会计数据和财务指标(单位:元)
指标项目               2001年度                2000年度
                                       调整后           调整前
主营业务收入      237,181,746.49   235,747,591.97   238,036,238.77
净利润             16,652,747.70    28,895,716.68    30,974,170.81
总资产            824,806,306.61   683,999,442.60   670,673,781.40
股东权益          374,017,620.62   357,459,933.16   359,876,311.85
每股收益(摊薄)              0.08             0.14             0.15
每股收益(加权)              0.08             0.14             0.15
扣除非经常性损益            0.05             0.13             0.14
后的每股收益
每股净资产                  1.80             1.72             1.73
调整后每股净资产            1.76             1.65             1.66
每股经营活动产生            0.045            0.082            0.082
的现金流量净额
净资产收益率                4.45             8.08             8.61
(摊薄)%
净资产收益率                4.55             8.20             8.75
(加权)%

指标项目                    1999年度
                      调整后       调整前
主营业务收入      153,219,357.59   157,591,014.98
净利润              3,503,513.42     3,503,513.42
总资产            566,633,609.59   575,257,799.57
股东权益          338,044,546.11   338,382,470.69
每股收益(摊薄)              0.025            0.025
每股收益(加权)              0.025            0.025
扣除非经常性损益            0.025            0.025
后的每股收益
每股净资产                  2.44             2.44
调整后每股净资产            2.37             2.37
每股经营活动产生            0.02             0.02
的现金流量净额
净资产收益率                1.036            1.035
(摊薄)%
净资产收益率                1.04             1.04
(加权)%
    (说明:2000 年末和2001 年末公司股本为208,068,030 股,1999 年末公司股本为138,712,020 股)
    3、证监会《公开发行股票公司信息披露编报规则(第9 号)》要求计算的利润数据:
2001年度利润                 净资产收益率(%)         每股收益(元/股)
                         全面摊薄     加权平均    全面摊薄     加权平均
主营业务利润              20.14        20.59        0.36         0.36
营业利润                   4.67         4.78        0.08         0.08
净利润                     4.45         4.55        0.08         0.08
扣除非经常损益后净利润     2.61         2.67        0.05         0.05
2000年度利润                  净资产收益率(%)         每股收益(元/股)
                          全面摊薄     加权平均    全面摊薄     加权平均
主营业务利润                25.00        25.35       0.43         0.43
营业利润                    12.96        13.15       0.22         0.22
净利润                       8.08         8.20       0.14         0.14
扣除非经常损益后净利润       7.57         7.67       0.13         0.13
    注:上表为利润表附表,计算公式如下:
    (1)全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产
    (2)加权平均净资产收益率=P/EO+NP÷2+Ei·Mi÷MO-Ej·Mj÷MO
    其中:P 为报告期利润;NP 为报告期净利润;EO 为期初净资产;Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资产;Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产;MO 为报告期月份数;Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
    (3)全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数
    (4)加权平均每股收益=P/SO+SI+Si·Mi÷MO-Sj·Mj÷MO
    其中:P 为报告期利润;SO 为期初股份总数;SI 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj 为报告期因回购或或缩股等减少股份数;MO 为报告期月份数;Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数;Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
    4、报告期内股东权益变动情况(单位:股)
项目               期初数       本期增加       本期减少        期末数
股本             208,068,030                                 208,068,030
资本公积      115,534,678.85                              115,534,678.85
盈余公积       23,081,353.80   3,330,549.54                26,411,903.34
法定公益金      7,632,866.39   1,665,274.77                 9,298,141.16
未分配利润
股东权益合计
    变动原因如下:
    股东权益增加是因本期实现净利润及以前年度未确认的投资损失4,066,300.36 元本期实现利润转回;减少是因提取两金及现金股利4,161,360.60 元。
    (三)股本变动及股东情况
    1 、股份变动情况表数量单位:股
                                       本次变动增减(+、-)
股份类别               期初数    配   送   公积金  增  其  小计
                                 股   股    转股   发  他
一.未上市流通股份
1.发起人股份         26,162,862   0    0      0     0   0    0
其中:国家持有股份    14,678,862   0    0      0     0   0    0
境内法人持有股份     11,484,000   0    0      0     0   0    0
境外法人持有股份              0   0    0      0     0   0    0
其他                          0   0    0      0     0   0    0
2.募集法人股份       73,381,368   0    0      0     0   0    0
3.内部职工股                  0   0    0      0     0   0    0
4.优先股或其他                0   0    0      0     0   0    0
其中:转配股                   0   0    0      0     0   0    0
未上市流通股份合计   99,544,230   0    0      0     0   0    0
二.已上市流通股份
1.人民币普通股      108,523,800   0    0      0     0   0    0
2.境内上市外资股              0   0    0      0     0   0    0
3.境外上市的外资股            0   0    0      0     0   0    0
4.其他                        0   0    0      0     0   0    0
已上市流通股份合计  108,523,800   0    0      0     0   0    0
三.股份总数         208,068,030   0    0      0     0   0    0

股份类别               期末数

一.未上市流通股份
1.发起人股份          26,162,862
其中:国家持有股份     14,678,862
境内法人持有股份      11,484,000
境外法人持有股份               0
其他                           0
2.募集法人股份        73,381,368
3.内部职工股                   0
4.优先股或其他                 0
其中:转配股                    0
未上市流通股份合计    99,544,230
二.已上市流通股份
1.人民币普通股       108,523,800
2.境内上市外资股               0
3.境外上市的外资股             0
4.其他                         0
已上市流通股份合计   108,523,800
三.股份总数          208,068,030
    (公司到报告期末为止的前3 年没有发行股票事项;报告期内未发生股份变动事项。)
    2、股东情况介绍
    (1)报告期末本公司股东总数68594 户。
    (2)报告期末公司前10 名股东持股情况:
股东名称                        持股数量(股)    占总股本比例( %)
1 海南诚成企业集团有限公司       43,500,000            20.91
2 武汉市国有资产经营公司         14,678,862             7.05
3 深圳万科企业股份有限公司        4,593,600             2.21
4 长城资产管理公司                3,090,814             1.49
5 上海新元投资有限公司            2,874,880             1.38
6 任辰贸易                        2,480,000             1.19
7 工商银行武汉分行桥口支行        2,388,672             1.15
8 正银房产                        2,388,672             1.15
9 湖北省保险房地产开发公司        2,388,672             1.15
10 仁达信息                       1,722,600             0.83
    注: 公司未知前10 名股东之间存在关联关系。
    公司未知持股5%(含5%)以上的法人股股东所持股份有增减变动、抵押、冻结情况。
    武汉国有资产经营公司为国家股份代表单位。
    报告期内无控股股东变更情况。
    3、本公司控股股东情况:
    A、海南诚成企业集团有限公司,主营高科技、农业、旅游开发及经营,能源投资、交电商业、机械、化工产品、纺织品、办公用品的贸易等;注册地址海南省海口市,注册资本10,008 万元人民币,法人代表刘波;其股本结构如下:
股东名称                      出资额(万元)       占总股本比例(%)
海南诚成药业有限公司               4,008                 40.05
海南诚成贸易有限公司               3,000                 29.98
海南金牛膜料开发有限公司           1,000                  9.99
海南三达企业公司                   1,000                  9.99
海南高科技开发有限公司             1,000                  9.99
合计                              10,008                100
    B、本公司控股股东的控股股东:海南诚成药业有限公司,主营注射剂、片剂、胶囊剂、口服液的生产、销售;注册地址海南省海口市,注册资本1025 万元人民币,法人代表刘波;其股本结构如下:
股东名称                       出资额(万元)       占总股本比例(%)
海南诚成贸易有限公司                615                   60
海南三达企业公司                    410                   40
    (四)董事、监事、高级管理人员和员工情况
    1、董事、监事、高级管理人员:
姓名    性别  出生年月        职务        任职起止期限   年初持股数
刘波     男    1964.02  董事长            1999.6-2002.6        0
王筱鹏   男    1961.10  副董事长          1999.6-2002.6     5359
李长兴   男    1962.10  副董事长          1999.6-2002.6        0
胡健     男    1954.12  董事              1999.6-2002.6        0
杨国伟   男    1952.11  董事              1999.6-2002.6        0
余秋雨   男    1954.05  董事              1999.6-2002.6        0
钟朋荣   男    1946.07  董事              1999.6-2002.6        0
许宏     男    1958.01  董事兼财务总监    1999.6-2002.6        0
余慧萍   女    1968.07  董事              1999.6-2002.6        0
黄平安   男    1955.04  董事              1999.6-2002.6        0
王汉桥   男    1958.02  董事              1999.6-2002.6        0
吕贵品   男    1956.04  董事              2001.9-2002.6        0
邹毅生   男    1958.10  董事兼董事会秘书  1999.6-2002.6        0
孙少林   男    1962.12  监事会主席        1999.6-2002.6        0
辛启鹏   男    1947.04  监事              1999.6-2002.6     5359
刘晓珞   女    1955.04  监事              1999.6-2002.6        0
沈波     男    1954.12  监事              1999.6-2002.6        0
张新奇   男    1949.10  监事              1999.6-2002.6        0
周巧巧   女    1946.07  监事              1999.6-2002.6     5359
陈立平   男    1952.01  总经理            1999.6-2002.6        0
彭宝堂   男    1953.12  常务副总经理      1999.6-2002.6        0
陈大和   男    1957.04  副总经理          1999.6-2002.6        0
郭大陆   男    1962.12  总会计师          2000.12-2002.6       0

姓名    年末持股数
刘波         0
王筱鹏    5359
李长兴       0
胡健         0
杨国伟       0
余秋雨       0
钟朋荣       0
许宏         0
余慧萍       0
黄平安       0
王汉桥       0
吕贵品       0
邹毅生       0
孙少林       0
辛启鹏    5359
刘晓珞       0
沈波         0
张新奇       0
周巧巧    5359
陈立平       0
彭宝堂       0
陈大和       0
郭大陆       0
    ——附:以上董事、监事在股东单位任职情况:
    刘波:海南诚成企业集团有限公司董事长(1995 年至今);李长兴:海南诚成企业集团有限公司副董事长(1995 年至今);胡健:海南诚成企业集团有限公司副董事长(1995 年至今);余慧萍:武汉市国有资产经营公司总经理助理(2000 年至今)。
    2、公司董事、监事、高级管理人员2001 年度在本公司领取报酬情况:
    公司高级管理人员的报酬标准由董事会依据工作业绩和职位责任情况研究决定。报告期内公司共有9 名董事、监事、高管人员(即:王筱鹏、许宏、邹毅生、辛启鹏、孙少林、陈立平、彭宝堂、陈大和、郭大陆)在公司领取工资报酬,合计年度报酬总额54.6 万元。其中年薪7.2 万元的3 人,年薪6 万元的5 人,年薪3 万元的1人。除上列人员之外,其他董事、监事均不在本公司领取工资报酬。公司对董事、监事按每人每年6000 元标准计发津贴。
    3、报告期内人事变动:
    因工作变动原因,郁亮先生、邓继斌先生辞去董事会董事职务。经董事会、股东大会审议批准邹毅生先生、吕贵品先生为第三届董事会董事。
    4、公司员工情况:
    本公司员工总数2669 人。其中,在职生产人员361 人,经营销售人员146 人,财务人员56 人,技术人员38 人,行政人员(含后勤)239 人,退休人员894 人,其他935 人。公司员工中,拥有大专、本科学历的213 人,中专(中技)705 人,博士学位的1 人,硕士学位(学历)的8 人。
    (五)公司治理结构
    1、公司治理情况
    公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作,公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《经理工作细则》、《总经理办公会议事规则》。这些规则基本符合中国证监会和国家经贸委于2002 年1月7 日发布的《上市公司治理准则》规范性文件的要求,主要内容如下:
    (1)关于股东与股东大会:公司能够确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位,确保所有股东能够充分行使自己的权利;公司建立了股东大会的议事规则,能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会,在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会,行使股东的表决权;公司关联交易未损害上市公司利益,并对定价依据予以充分披露。
    (2)关于控股股东与上市公司的关系:控股股东没有超越股东大会直接或间接于预公司的决策和经营活动;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到"五独立",公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
    (3)关于董事与董事会:公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事,并将进-步完善董事的选聘程序、积极推行累积投票制度;公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求;公司董事会建立了董事会议事规则,公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会,能够积极参加有关培训,熟悉有关法律法规,了解作为董事的权利、义务和责任。
    (4)关于监事和监事会:公司监事会的人数和人员构成基本符合法律、法规的要求;公司监事会建立了监事会的议事规则;公司监事能够认真履行自己的职责,能够本着对股东负责的精神,对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
    (5)关于绩效评价与激励约束机制,公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制;经理人员的聘任公开、透明,符合法律法规的规定。
    (6)关于相关利益者,公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益,共同推动公司持续、健康地发展。
    (7)关于信息披露与透明度,公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询;公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息,并确保所有股东有平等的机会获得信息;公司能够按照有关规定,及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。
    公司自成立以来,一贯严格按照《公司法》等有关法律法规的要求规范运作,并将一如既往地按照有关议事规则和2002 年1 月7 日发布的《上市公司治理准则》等要求规范运作,努力寻求利润最大化,切实维护中小股东的利益。
    2、独立董事履行职责情况
    公司董事会已制订建立独立董事制度的计划安排,将在董事会换届选举时设立独立董事。并根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求,正在积极起草和修订相关规则,物色其他独立董事人选,按照有关规定建立更加完善的独立董事制度。
    3、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况,
    (1)人员分开方面:本公司与控股公司在劳动、人事及工资管理等方面是独立的,并设立了独立的劳动人事职能部门。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取薪酬,且均末在股东单位担任职务。
    (2)资产完整方面: 公司资产完整独立,拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施和独立的工业产权等无形资产;公司采购和销售系统独立;不存在控股股东与公司同业竞争的情况。
    (3)财务独立方面:本公司设立了独立的财会部门,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,并独立在银行开户。
    (4)机构独立方面:本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构,不存在与控股股东合署办公的情况。
    (5)业务分开方面:本公司在业务方面独立于控股股东,具有独立完整的业务及自主经营能力;不存在控股股东与公司同业竞争的情况。
    4、高级管理人员的考评及激励机制
    公司董事会根据有关指标和标准对高级管理人员的工作业绩和绩效进行考评,公司拟在适当的时机建立相关的奖励制度,在董事、监事和高级管理人员当中推行激励机制。
    (六)股东大会简介
    2001 年公司共召开二次股东大会,即一次年度股东大会和一次临时股东大会。
    1、2001 年3 月17日,《中国证券报》、《上海证券报》刊登了本公司关于召开2000年度股东大会的通知。2001 年4 月18 日,公司2000 年度股东大会如期召开。出席会议的股东和股东授权人共计13 人,其代表股份7,407.0594 万股,占公司总股本20,806.803 万股的35.60 %,,表决通过了《2000 年度报告及其摘要》、《2000年度财务决算报告》、《2000 年度董事会工作报告》、《2000 年度利润分配方案》、《2000 年度监事会工作报告》、《关于修改公司章程的议案》、《关于按财政部规定调整住房周转金的议案》。此次股东大会决议公告刊登在2001 年4 月19 日的《中国证券报》、《上海证券报》。
    2、2001 年8 月17 日,《中国证券报》、《上海证券报》刊登了本公司董事会关于召开2001 年第一次临时股东大会的公告。2001 年9 月19 日,公司2001 年第一次临时股东大会如期召开。出席大会的股东及股东代理人共11 人,所持代表股份总数6,905.394 万股,占公司有表决权股份总数的33.19%。,经大会审议表决,通过了《2001 年中期利润分配及公积金转增股本议案》、《关于部分董事变动的议案》、《修改公司章程的议案》、《关于公司前次募集资金使用及效益情况说明的议案》、《关于公司2001 年公募增发A 股符合<上市公司新股发行管理办法>的议案》、《关于增发人民币普通股A 股的议案》、《关于本次增发新股募集资金的用途及数额的议案》等决议。此次股东大会决议公告刊登于2001 年9 月20 日的《中国证券报》、《上海证券报》。
    (五)董事会报告
    1、公司报告期内的经营情况:
    (1)主营业务范围及其经营状况:
    本公司是包装印刷行业大型一类企业和文化产业新兴投资企业,ISO-9002 国际质量体系认证企业。历年被中国包装工业协会评为“中国包装龙头企业”。
    公司经营范围是: 对书刊出版业、电子出版物、影视光盘、文化用品制作业、印刷业的投资。广告设计、制作;发布路牌、灯箱广告;代理国内自制广告业务;(含分支机构经营范围)。纸塑装潢饰品、商标、宣传画册、有价证券的印刷(仅供持有许可证的分支机构经营)。印刷机械及印刷电器产品制造;印刷物资销售;纸张、油墨、塑料及印刷工业专用设备销售;汽车货运;经营本企业和成员企业自产产品及相关技术的出口业务及生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术进口业务;经营本企业进料加工和“三来一补”业务;兼营家用电器、通信器材、电子产品、电子元器件、金属材料、炉料、纺织品、文化用品批发兼零售;兼营纸塑包装制品及辅助材料开发研制。
    报告期内公司主营业务收入构成情况如下:
主营业务项目      主营业务收入(元)         主营业务利润(元)
包装印刷           133,243,068.57            28,430,581.34
传媒广告            37,481,645.37            21,775,446.56
书刊销售            28,523,942.34            23,989,212.29
纸张销售            88,095,078.49             4,348,792.01
    (2)公司主要控股子公司的经营情况(万元)
企业名称                   主要产品或服务   注册资本  资产总额  主营收入
广州诚成广告有限公司      广告发布期刊经营     100      4670      3748
新华音像租赁发行有限公司  书刊音像制品销售    3000      5165       981
武汉长森经贸有限责任公司  印刷材料销售贸易    1680      8397      8810

企业名称                  主营业务利润
广州诚成广告有限公司           1991
新华音像租赁发行有限公司        754
武汉长森经贸有限责任公司        426
    (3)主要供应商、客户情况:
    A、主要供应商:我公司主要供应商为金光集团、上海紫江喷铝包装材料有限公司、山东华众纸业有限公司等。对前5 名供应商的采购量占本公司采购总额的39%。
    B、主要客户:百威啤酒(武汉)有限公司、河南安阳卷烟厂、河南十三香调味品集团公司等系我公司主要长期客户,为这些企业配套生产的“百威”啤酒商标及彩色包装箱、“红旗渠”香烟系列包装、“十三香”调味品系列包装等,分别占我公司印刷业年销售总量的32%、34%、17%。
    (4)经营中出现的问题与困难及解决方案
    A、主要问题与困难:
    由于客户对包装产品的工艺及性能要求不断更新,本公司所属印刷企业部分生产设备面临持续的技术改造压力;
    由于今年以来进口纸张市场价格持续下跌,造成本公司原有的部分库存纸品销售价格低于购进价格,导致有关下属子公司利润下降;
    由于本公司在1993 年进行股份制改造时遗留的人员负担较大,造成有关成本费用难以压减,制约了印刷企业的盈利水平。
    B、解决方案:
    公司已于2001 年下半年启用先进的德国“海德堡”5+1 印刷机组和丝网印刷机等新设备,基本满足了客户对新产品、新工艺的需求,今后公司将增加技术改造投入,保持设备工艺的优势水平;
    原有库存积压进口纸张已在2001 年消化70%,公司已督促有关下属企业建立市场价格预警机制和有关责任追究制度,有效防范经营风险;
    公司将加快资产重组、产业结构调整步伐,不断增加文化产业的经营比重和利润贡献率,进一步提高公司的整体盈利水平。
    2、公司的投资情况
    (1)报告期内公司没有募集资金,亦无报告期之前募集资金的使用延续到报告期内。
    (2)报告期内以自有资金新增投资8400 万元。其中:对新华音像租赁发行有限公司股权投资915 万元;对武汉诚成财富广告有限公司股权投资140 万元;参股南方证券股份有限公司4940 万元;对东莞诚成嘉龄印铁制品有限公司股权投资75 万元;房产工程406 万元;生产设备1860 万元。
    3、公司财务状况(单位:人民币元)
项目               2001年末          2000年末       对比(±%)
总资产          824,806,306.61    683,999,442.60        20.6
长期负债         49,321,890.33        493,009.29      9904.3
股东权益        374,017,620.62    357,459,933.16         4.6
主营业务利润     75,319,502.20     89,370,256.10       -15.7
净利润           16,652,747.70     28,895,716.68       -42.4

项目                 变动原因
总资产          货币资金及投资增加
长期负债        长期借款增加
股东权益        当期实现净利润
主营业务利润    图书销售减少
净利润          财务及管理费用上升
    4、生产经营环境、宏观政策、法规的变化对公司产生的影响
    我公司自2002 年起实行33%的所得税税率,不再享受返还18%的优惠政策。此项政策变化,将对我公司的盈利水平产生一定影响。
    5、新年度业务发展计划
    根据2001 年的实际经营情况,2002 年本公司将继续加强内部管理和成本控制,向管理要效益,同时围绕产业结构、产品结构、市场结构、资产结构调整,实施以“调整”为重点的发展战略,积极实施资产重组战略,力争实现利润总额增长15%,成本下降幅度控制在行业标准以内的经营目标。给投资者以最佳的投资回报。
    A、新建及在建项目:
    筹建中的“湖南湖大岳麓书院文化教育产业有限公司”,注册资本1000 万元人民币,本公司出资510 万元,占51%股份,因考虑到该公司拟上项目“湖南大学学生公寓城”的投资建设期限较长,本公司董事会决定在2002 年度以转让部分出资的方式,持减在该公司的股份。
    与新华书店总店合作的“新华驿站”全国连锁经营项目正在建设和试运营之中。
    B、计划投资项目:
    以下项目,公司拟通过募集资金及自有资金的方式进行投资。
    社区文化与网络发展服务项目:本公司承担国家“十五”重点信息化项目——中国社会发展互联网络工程建设职能,参与由共青团中央等国家部委创建的“青年文明社区”的建设,以统一品牌、统一管理、统一制式,以合作、联营、加盟、特许等方式在全国10 余座大中城市的居民社区内建立连锁经营体系,提供图书、音像制品、电子出版物以及其他文化产品和社区互联网、电子商务及数据信息服务等两类服务产品。计划建立3000 家连锁店,拟投资2.19 亿元。
    收购北京东方文苑广告有限公司80%的股权,投资1164 万元。该公司目前经营《北京纪事》、《中国科学美容》、《都市周刊》、《现代生活用品》、《美容化妆造形》等5 家畅销期刊的广告、发行,业绩良好,将进一步提升我公司文化产业的经营规模,增加文化产业对公司业绩的贡献。
    印刷企业技术改造项目:计划投资总额1.1 亿元。其中:纸张凹版印刷生产线项目3540 万元;商业轮转印刷装订生产线项目3980 万元;高强瓦楞纸箱生产线项目3520 万元。以上三项技改项目的可行性分析报告和立项申请均已获武汉市经济委员会批准。
    以上项目的详细情况,已公告刊登于2001 年9 月20 日的《中国证券报》、《上海证券报》。
    6、董事会日常工作情况
    (1)报告期内董事会会议情况及决议内容:
    第三届第十次董事会会议于2001 年3 月14 日在北京召开。会议审议通过了《2000年度报告及其摘要》、《2000 年度财务决算报告》、《2000 年度董事会工作报告》、《2000 年度利润分配方案》、《2000 年度监事会工作报告》、《关于修改公司章程的议案》、《关于按财政部规定调整住房周转金的议案》。此次会议决议公告刊登于2001年3 月17 日的《中国证券报》、《上海证券报》。
    第三届第十一次董事会会议于2001 年8 月15 日在湖南召开。会议审议并通过了《2001 年中期利润分配及公积金转增股本议案》、《关于部分董事变动的议案》、《修改公司章程的议案》、《关于公司前次募集资金使用及效益情况说明的议案》、《关于公司2001 年公募增发A 股符合<上市公司新股发行管理办法>的议案》、《关于增发人民币普通股A 股的议案》、《关于本次增发新股募集资金的用途及数额的议案》。此次会议决议公告刊登于2001 年8 月17 日的《中国证券报》、《上海证券报》。
    (2)董事会对股东大会决议的执行情况:董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会决议。
    公司2000 年度利润分配执行情况:经2001 年3 月18 日召开的2000 年度股东大会批准,公司实施了2000 年度分红派息方案:以2000 年末公司总股本208,068,030 股为基数,向全体股东每10 股分配0.4 元(含税)现金。共计派发8,322,721.20元。本次分红派息的除权日为2001 年6 月11 日,其公告刊登于2001 年6 月1 日的《中国证券报》、《上海证券报》。实施本次分配后, 公司未分配利润余额16,775,273.84 元结转到下年度。
    7、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
    经武汉众环会计师事务所审计,公司2001 年度实现净利润16,652,747.70 元。根据《公司章程》的有关规定,按10%提取法定公积金1,665,274.77 元,按10%提取法定公益金1,665,274.77 元,尚余未分配利润13,322,198.16 元,加上年度结转未分配利润14,842,170.87 元,本年度实际可供股东分配的利润为28,164,369.03 元。根据2000 年度股东大会通过的2001 年度利润分配政策,董事会提议,以2001 年末股份总数208,068,030 股为基数,向全体股东按每10 股派发现金红利0.2 元(含税),共计派发现金4,161,360.60 元,实施本次分配后余下未分配利润24,003,008.43 元结转到下年度。本年度不进行公积金转增股本。
    以上预案须提交2001 年度股东大会审议通过后实施。
    8、预计2002 年度的利润分配政策
    公司预计在2002 年度结束后以派发现金和其他方式分配利润1 次,其中派发现金部分不低于当年利润分配总额的50%;2002 年度实现净利润在提取两金后用于红利分配的比例为10-20%;2001 年度结存的未分配利润用于红利分配的比例为10-30%。具体分配方案由董事会依据当时情况向股东大会提出预案。
    9、预计2002 年度的资本公积金转增股本的次数和比例
    2002 年度公司是否进行公积金转增股本,视当时的实际情况而定;如果转增,则次数不多于1 次,转增的比例不超过每10 股转增5 股。
    (六)监事会报告
    1、报告期内监事会会议情况
    公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《证券法》,认真履行监督职能,本年度共召开2 次会议,并列席了董事会议或股东大会。监事会议的议题分别为:审议并通过了《2000 年度监事会工作报告》、《2000 年度报告及其摘要》、《2001 年中期报告及其摘要》、《关于制订〈公司资产减值准备方案暨内部控制制度补充规定〉的报告》、《关于修改公司章程的决议》。
    2、监事会对公司2001 年度有关事项的独立意见:
    (1) 公司依法运作情况:公司监事会根据国家有关法律、法规,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督,认为公司董事会2001 年度的工作按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度规范运作,工作认真负责、经营决策符合公司实际情况,并进一步完善了内部管理和内部控制制度,建立了良好的内控机制;公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    (2) 检查公司财务情况:公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真检查,认为公司2001 年度财务报告和武汉众环会计师事务所出具的无保留意见的财务审计报告和对有关事项作出的评价是客观公正的,全面反映了公司的财务状况和经营成果。
    (3)公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致。
    (4)公司收购、出售资产交易价格合理,没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。
    (5)报告期内公司未发生与股东之间的关联交易事项,无内幕交易行为。
    (6)股东大会决议执行情况:公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议,对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容,本公司监事会无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督,认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。
    (七)重要事项
    1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项;
    2、公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项和关联交易事项。
    3、上年度分红派息方案执行情况:经2001 年3 月18 日召开的2000 年度股东大会批准,公司实施了2000 年度分红派息方案:以2000 年末公司总股本208,068,030股为基数,向全体股东每10 股分配0.4 元(含税)现金。共计派发8,322,721.20元。本次分红派息的除权日为2001 年6 月11 日,其公告刊登于2001 年6 月1 日的《中国证券报》、《上海证券报》。实施本次分配后, 公司未分配利润余额16,775,273.84 元结转到下年度。
    4、报告期内人事变动事项:报告期内因工作变动原因,郁亮先生、邓继斌先生辞去董事会董事职务。选举邹毅生先生、吕贵品先生为第三届董事会董事。会计政策变更事项:
    5、根据国家财政部财会字[2000]25 号《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字[2001]17 号《关于印发〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的通知》等文件的规定,公司从2001 年1 月1 日起实行新的《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定,改变以下会计政策:
    (1)期末固定资产原按账面净值计价,现改为按固定资产账面价值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提固定资产减值准备;
    (2)期末在建工程原按账面价值计价,现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提在建工程减值准备;
    (3)期末无形资产原按账面价值计价,现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提无形资产减值准备;
    (4)开办费原按5 年期限平均摊销,现改为在公司开始经营后的当月一次性摊销。
    6、报告期内公司对外担保事项:为东莞嘉龄印铁制罐厂有限公司向光大银行广州分行贷款2500 万元人民币提供担保(期限2001 年3 月至2003 年3 月);为武汉道博股份有限公司向武汉交通银行天安支行贷款960 万元人民币提供担保(期限2001 年8 月至2002 年8 月)。公司中期报告中披露的为武汉鹏凌集团有限公司向中国银行湖北分行开具承兑汇票提供1000 万元的担保,已由鹏凌集团向银行清偿全部债务。
    7、定信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
    8、报告期内本公司及控股5%以上股东在指定报刊及网站无承诺事项。
    9、报告期内公司续聘武汉众环会计师事务所担任本公司财务审计工作。公司最近两年内支付给会计师事务所的报酬:2000 年度财务审计费38 万元,2001 年中期财务审计费18 万元,公司承担异地审计工作差旅费。公司未向武汉众环会计师事务所支付财务审计以外的其他费用。2001 年度财务审计费未付。
    10、报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。
    11、报告期内未发生利润占公司利润总额10%以上的托管、承包、租赁事项。
    12、报告期内公司不存在委托理财事项。
    13、中国加入世界贸易组织对我公司未来的经营活动将会造成一定的影响。
    (1)对印刷业的影响:A、据专家测算,加入世贸将使中国的GDP 增加2.94%,按110O0 亿美元的GDP 计算,将增加220 亿美元。业内人士预测,印刷业增长的指数与GDP 增长指数相比,还要高1—2 个百分点,这意味着,国内印刷市场变大了。B、根据外经贸部公布的加入世贸法律文件之《第152 号减让表》中国将大幅度降低有关关税:木材和造纸业的关税,降到大约5~7.5%;激光照排设备税率至2003 年逐步降为9%;胶印机税率到2004 年逐步降为10%;其他印刷机税率到2003 或2004 年逐步降为10%左右;印刷油墨税率至2004 年逐步降为6.5%;聚合物税率至2008 年逐步降为6.5%左右;根据国务院和海关总署有关文件,对进口国内不能生产的设备实行免税,其中包括对印刷时速1.5 万张的平版胶印机和时速6 万张以上的轮转胶印机。可见加入世贸后印刷业成本将会下降。C、另一方面,根据外经贸部公布的加入世贸法律文件之《服务贸易具体承诺减让表》,包装服务部门市场准入限制规定,“中国加入世贸1 年内,将允许外资有多数股权,加入后3 年内,将允许外国服务提供者设立外资独资子公司”,外资企业的进入必将会挤占一部分市场份额、进一步加剧国内市场的竞争。
    (2)对广告业的影响:A、中国加入世贸后,必将有利于中国广告市场的繁荣。加入世贸后,将有利于扩大内需、激活消费。据统计:99 年比98 年生活资料广告投入上升41.1%,占总投入的67.5%。由此推论,日用消费品广告和房产广告在近几年内将有大幅度增长。B、但是,我们也清楚地认识到:中国加入世贸扩大了中国广告业的发展空间,但行业内外的竞争也将进一步加剧。根据外经贸部公布的加入世贸法律文件之《服务贸易具体承诺减让表》,广告服务部门市场准入限制规定,“允许外国服务提供者仅限于以合资企业形式,在中国设立广告企业,外资不超过49%。中国加入后2 年内,将允许外资拥有多数股权。中国加入后4 年内,将允许设立外资独资子公司”。所以,在今后几年内,外资广告公司将全面参与国内广告业的经营,对我们的广告产业构成一定的影响。
    (八)财务会计报告
    审计报告
    武众会(2002)095 号
    集团股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了贵公司2001 年12 月31 日的资产负债表及合并资产负债表,2001 年度利润表、利润分配表及合并利润表、合并利润分配表,2001 年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况及2001 年度的经营成果和2001 年度的现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
    武汉众环会计师事务所有限责任公司    中国注册会计师    聂照枝
    中国注册会计师    欧阳韬
    中国武汉国际大厦B 座16 楼    2002 年3 月12 日

    合并资产负债表
    编制单位:武汉诚成文化投资集团股份有限公司             单位:人民币元
资产                                附注     2001年度       2000年度
流动资产:
货币资金                            5.1   139,079,864.21  51,736,387.69
短期投资                            5.2                -  43,039,321.10
应收票据                            5.3       500,000.00
应收股利
应收利息
应收账款                            5.4   123,578,668.26 114,264,434.34
其他应收款                          5.4    77,283,724.85  51,979,946.21
预付账款                            5.5    38,003,926.46  27,439,937.09
应收补贴款                                                 1,001,681.56
存货                                5.6   124,017,216.15 111,996,422.46
待摊费用                            5.7        58,722.65   1,086,249.84
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产                                                 (16,682.98)
流动资产合计                              502,522,122.58 402,527,697.31
长期投资:
长期股权投资                        5.8   164,417,724.04 122,100,359.57
长期债权投资
长期投资合计                              164,417,724.04 122,100,359.57
其中:合并价差(贷差以‘-'号表示)            51,202,405.06  57,054,108.50
其中:股权投资差额(贷差以‘-'号表示)
固定资产:
固定资产原价                        5.9   213,505,565.73 209,583,333.94
减:累计折旧                         5.9    86,291,694.64  74,861,216.27
固定资产净值                        5.9   127,213,871.09 134,722,117.67
固定资产减值准备                    5.9    25,232,000.94  25,232,000.94
固定资产净额                              101,981,870.15 109,490,116.73
工程物资
在建工程                           5.10     7,730,498.16   3,751,405.60
固定资产清理
固定资产合计                              109,712,368.31 113,241,522.33
无形资产及其他资产:
无形资产                           5.11    43,510,130.20  41,623,142.00
长期待摊费用                       5.12     4,643,961.48   4,506,721.39
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                     48,154,091.68  46,129,863.39
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                  824,806,306.61 683,999,442.60
    法定代表人:            主管会计工作负责人:           会计机构负责人:

    合并资产负债(续)表
    编制单位:武汉诚成文化投资集团股份有限公司             单位:人民币元
负债与股东权益                 附注         2001年度       2000年度
流动负债:
短期借款                       5.13      234,115,350.00  152,200,000.00
应付票据                       5.14       20,500,000.00   15,500,000.00
应付账款                       5.15       56,795,363.88   45,225,173.99
预收账款                       5.16        7,396,709.63    3,509,862.33
应付工资                       5.18          117,000.00               -
应付福利费                                 2,254,004.78    2,518,797.00
应付股利                       5.19        9,605,489.56   12,333,036.20
应交税金                       5.20       26,666,492.89   22,111,858.96
其他应交款                     5.21        3,361,712.40    2,169,832.23
其他应付款                     5.17       30,144,250.94   11,937,845.55
预提费用                       5.22          921,583.33       93,372.69
预计负债
一年内到期的长期负债           5.23                       39,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计                             391,877,957.41  306,599,778.95
长期负债:
长期借款                       5.24       49,000,000.00
应付债券
长期应付款                     5.25          321,890.33      493,009.29
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                              49,321,890.33      493,009.29
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                 441,199,847.74  307,092,788.24
少数股东权益                               9,588,838.25   19,446,721.20
股本                           5.26      208,068,030.00  208,068,030.00
减:已归还投资
股本净额                                 208,068,030.00  208,068,030.00
资本公积                       5.27      115,534,678.85  115,534,678.85
盈余公积                       5.28       26,411,903.34   23,081,353.80
其中:公益金                                9,298,141.16    7,632,866.39
未确认的投资损失                                      -   (4,066,300.36)
未分配利润                     5.29       24,003,008.43   14,842,170.87
外币报表折算差额
股东权益合计                             374,017,620.62  357,459,933.16
负债与股东权益总计                       824,806,306.61  683,999,442.60
    法定代表人:             主管会计工作负责人:          会计机构负责人:

    资产负债表
    编制单位:武汉诚成文化投资集团股份有限公司             单位:人民币元
资产                             附注       2001年度         2000年度
流动资产:
货币资金                                  83,776,252.24   45,369,850.06
短期投资                                              -   43,039,321.10
应收票据                                     500,000.00
应收股利
应收利息
应收账款                         6.1      84,892,801.02   86,695,327.07
其他应收款                               134,507,207.41   82,667,238.22
预付账款                                  18,269,525.01   14,123,810.29
应收补贴款                                                 1,001,681.56
存货                                      28,667,578.22   28,398,454.12
待摊费用                                      10,735.98    1,007,618.36
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产                                                 (16,682.98)
流动资产合计                             350,624,099.88  302,286,617.80
长期投资:
长期股权投资                     6.2     230,092,034.78  166,947,933.85
长期债权投资
长期投资合计                             230,092,034.78  166,947,933.85
固定资产:
固定资产原价                             178,322,684.12  175,442,382.33
减:累计折旧                               72,759,884.20   64,491,243.77
固定资产净值                             105,562,799.92  110,951,138.56
固定资产减值准备                          20,261,432.34   20,261,432.34
固定资产净值                              85,301,367.58   90,689,706.22
工程物资
在建工程                                   4,600,819.28    3,751,405.60
固定资产清理
固定资产合计                              89,902,186.86   94,441,111.82
无形资产及其他资产:
无形资产                                  43,283,033.20   41,623,142.00
长期待摊费用                               2,836,340.38    1,775,658.87
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                    46,119,373.58   43,398,800.87
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                 716,737,695.10  607,074,464.34
    法定代表人:              主管会计工作负责人:         会计机构负责人:

    资产负债表(续表)
    编制单位:武汉诚成文化投资集团股份有限公司             单位:人民币元
流动负债:                        附注       2001年度        2000年度
短期借款                                214,115,350.00   127,200,000.00
应付票据                                             -     2,000,000.00
应付账款                                 29,232,128.19    27,548,563.20
预收账款                                  2,696,795.39     3,030,105.83
应付工资                                    117,000.00                -
应付福利费                                1,322,350.23     1,838,144.63
应付股利                                  9,605,489.56    12,333,036.20
应交税金                                 15,687,358.97    19,000,639.38
其他应交款                                2,676,830.32     1,939,575.79
其他应付款                               20,515,757.34    13,789,193.15
预提费用                                    720,000.00                -
一年内到期的长期负债                                      39,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计                            296,689,060.00   247,679,258.18
长期负债:
长期借款                                 49,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                             49,000,000.00                -
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                345,689,060.00   247,679,258.18
股东权益:
股本                                    208,068,030.00   208,068,030.00
资本公积                                115,534,678.85   115,534,678.85
盈余公积                                 26,145,056.42    22,982,098.52
其中:公益金                               9,204,550.00     7,861,845.57
未分配利润                               21,300,869.83    12,810,398.79
股东权益合计                            371,048,635.10   359,395,206.16
负债与股东权益总计                      716,737,695.10   607,074,464.34
    法定代表人:                主管会计工作负责人:       会计机构负责人:

    合并利润表
    编制单位:武汉诚成文化投资集团股份有限公司             单位:人民币元
项目                         附注         2001年度         2000年度
一、主营业务收入             5.30      237,181,746.49    235,747,591.97
减:主营业务成本             5.31      158,637,714.29    144,159,057.67
主营业务税金及附加           5.32        3,224,530.00      2,218,278.20
二、主营业务利润                        75,319,502.20     89,370,256.10
加:其他业务利润             5.33        1,752,932.23      1,435,220.64
减:存货跌价损失                         (7,237,457.01)       (31,872.56)
营业费用                                15,106,446.19     11,650,752.32
管理费用                                34,313,187.04     23,277,842.71
财务费用                     5.34       17,407,355.77      9,566,906.13
三、营业利润                            17,482,902.44     46,341,848.14
加:投资收益                 5.35        5,282,651.42      3,978,975.11
补贴收入                     5.36          133,665.21
营业外收入                   5.37           17,111.20              0.29
减:营业外支出               5.38          674,571.76        607,686.56
四、利润总额                            22,241,758.51     49,713,136.98
减:所得税                               2,230,593.40     18,656,527.45
减:少数股东损益                          (707,882.95)    (2,766,967.48)
减:本期未确认的投资损失                 4,066,300.36       -695,244.02
减:购买日前利润                                           5,623,104.35
五、净利润                              16,652,747.70     28,895,716.68
    法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

    合并利润分配表
    编制单位:武汉诚成文化投资集团股份有限公司             单位:人民币元
项目                                 2001年度           2000年度
一、净利润                        16,652,747.70       28,895,716.68
加:年初未分配利润                14,842,170.87           48,318.73
其他转入数
二、可供分配的利润                31,494,918.57       28,944,035.41
减:提取法定盈余公积               1,665,274.77        2,889,571.67
提取法定公益金                     1,665,274.77        2,889,571.67
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供股东分配的利润            28,164,369.03       23,164,892.07
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利                     4,161,360.60        8,322,721.20
转作股本的普通股股利
四、未分配利润                    24,003,008.43       14,842,170.87
    法定代表人:           主管会计工作负责人:          会计机构负责人:

    利润表
    编制单位:武汉诚成文化投资集团股份有限公司             单位:人民币元
项目                          附注          2001年度       2000年度
一、主营业务收入               6.3     146,821,999.50   164,956,319.15
减:主营业务成本               6.3     102,505,224.58   102,082,560.70
主营业务税金及附加                         864,432.05     1,100,989.06
二、主营业务利润                        43,452,342.87    61,772,769.39
加:其他业务利润                          1,656,105.41     1,256,065.41
减:存货跌价损失
营业费用                                 5,906,201.62     5,446,059.38
管理费用                                22,879,967.49    15,010,899.49
财务费用                                15,869,868.21     7,799,532.17
三、营业利润                               452,410.96    34,772,343.76
加:投资收益                   6.4      12,707,684.44     6,327,332.93
补贴收入
营业外收入                                   1,311.20
减:营业外支出                             504,877.24       583,237.85
四、利润总额                            12,656,529.36    40,516,438.84
减:所得税                              (3,158,260.18)   11,718,675.55
五、净利润                              15,814,789.54    28,797,763.29
    法定代表人:          主管会计工作负责人:            会计机构负责人:

    利润分配表
    编制单位:武汉诚成文化投资集团股份有限公司             单位:人民币元
项目                                2001年度          2000年度
一、净利润                      15,814,789.54      28,797,763.29
加:年初未分配利润              12,810,398.79      (1,905,090.64)
其他转入数
二、可供分配的利润              28,625,188.33      26,892,672.65
减:提取法定盈余公积             1,581,478.95       2,879,776.33
提取法定公益金                   1,581,478.95       2,879,776.33
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供股东分配的利润          25,462,230.43      21,133,119.99
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利                   4,161,360.60       8,322,721.20
转作股本的普通股股利
四、未分配利润                  21,300,869.83      12,810,398.79
    法定代表人:           主管会计工作负责人:            会计机构负责人:

    合并现金流量表
    2001年度
    编制单位:武汉诚成文化投资集团股份有限公司            单位:人民币元
项目                                               附注      金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金                             290,256,188.18
收到的税费返还                                            13,403,665.21
收到的其他与经营活动有关的现金                            28,341,147.44
现金流入小计                                             332,001,000.83
购买商品、接受劳务支付的现金                             179,627,019.61
支付给职工以及为职工支付的现金                            24,577,126.50
支付的各项税费                                            25,850,748.47
支付的其他与经营活动有关的现金                     5.39   92,556,088.15
现金流出小计                                             322,610,982.73
经营活动产生的现金流量净额                                 9,390,018.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金                                      39,039,321.10
取得投资收益所收到的现金                                   9,679,865.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收                      11,020.00
回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                              48,730,207.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金          14,054,481.00
投资所支付的现金                                          62,435,718.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                              76,490,199.00
投资活动产生的现金流量净额                               (27,759,991.93)
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金                                          321,415,350.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                              321,415,350.00
偿还债务所支付的现金                                      229,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                       25,241,220.75
其中:子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                              254,741,220.75
筹资活动产生的现金流量净额                                 66,674,129.25
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               48,304,155.42
    法定代表人:              主管会计工作负责人:          会计机构负责人:
补充资料                                       附注          金额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                                    16,652,747.70
加:少数股东本期损益                                         (707,882.95)
计提的资产减值准备                                        (4,596,619.18)
固定资产折旧                                              11,468,672.30
无形资产摊销                                                 894,641.80
长期待摊费用摊销                                           2,371,412.28
待摊费用的减少(减:增加)                                 1,027,527.19
预提费用的增加(减:减少)                                   828,210.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损                       6,508.40
失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                  18,292,274.14
投资损失(减:收益)                                         5,282,651.42
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                      12,020,793.69
经营性应收项目的减少(减:增加)                           (46,265,926.65)
经营性应付项目的增加(减:减少)                            (7,884,992.68)
经营活动产生的现金流量净额                                 9,390,018.10
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额                                       139,079,864.21
减:货币资金的期初余额                                     51,736,387.69
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额                                   39,039,321.10
现金及现金等价物的净增加额                                48,304,155.42
    法定代表人:            主管会计工作负责人:           会计机构负责人:

    母公司现金流量表
    2001 年度
    编制单位:武汉诚成文化投资集团股份有限公司            单位:人民币元
项目                                              附注         金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金                             162,307,595.35
收到的税费返还                                            13,270,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金                            93,411,245.32
现金流入小计                                             268,988,840.67
购买商品、接受劳务支付的现金                                  101,23.90
支付给职工以及为职工支付的现金                            20,433,331.82
支付的各项税费                                            22,813,708.36
支付的其他与经营活动有关的现金                           177,054,646.27
现金流出小计                                             321,305,310.35
经营活动产生的现金流量净额                               (52,316,469.68)
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金                                      39,039,321.10
取得投资收益所收到的现金                                   9,679,865.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收                      11,020.00
回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                              48,730,207.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金           9,938,165.12
投资所支付的现金                                          60,835,718.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                              70,773,883.12
投资活动产生的现金流量净额                               (22,043,676.05)
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金                                         303,415,350.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                             303,415,350.00
偿还债务所支付的现金                                     206,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                      23,188,123.19
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                             229,688,123.19
筹资活动产生的现金流量净额                                73,727,226.81
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                (632,918.92)
    法定代表人:              主管会计工作负责人:        会计机构负责人:
补充资料                                                      金额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                                    15,814,789.54
加:少数股东本期损益
计提的资产减值准备                                           124,419.28
固定资产折旧                                               8,330,090.43
无形资产摊销                                                 867,148.80
长期待摊费用摊销                                             585,737.49
待摊费用的减少(减:增加)                                   996,882.38
预提费用的增加(减:减少)                                   720,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)         6,508.40
固定资产报废损失
财务费用                                                  16,299,215.95
投资损失(减:收益)                                        12,707,684.44
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                       9,831,426.86
经营性应收项目的减少(减:增加)                           (47,566,819.51)
经营性应付项目的增加(减:减少)                           (71,033,553.74)
经营活动产生现金流量净额                                 (52,316,469.68)
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                            83,776,252.24
减:现金的期初余额                                        45,369,850.06
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额                                  39,039,321.10
现金及现金等价物净增加额                                    (632,918.92)
    法定代表人:            主管会计工作负责人:      会计机构负责人:
    会计报表附注
    (2001 年12 月31 日)
    (一) 公司的基本情况
    武汉诚成文化投资集团股份有限公司于1992 年经武汉市经济体制改革委员会武体改(1992)第9 号文批准,由原武汉印刷厂、北京京华信托投资公司、深圳万科企业股份有限公司联合发起组建,于1992 年3 月18 日正式成立。1993 年经中国证券监督管理委员会证监发审字(1993)32 号文批准向社会公开发行股票。同年10 月18 日公开发行部分股票在上海证券交易所上市交易。
    经财政部财国字(1998)256 号文件精神,原武汉国有资产经营公司持有的武汉长印(集团)股份有份公司2900 万股国家股股份于一九九八年八月转让给海南诚成企业集团有限公司,并于一九九八年八月二十四日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了公告,此次股份转让后,长印股份的总股本不变,海南诚成企业集团有限公司成为长印股份的第一大股东。
    公司1999 年度第二届八次董事会会议审议通过将武汉长印(集团)股份有限公司更名为武汉诚成文化投资集团股份有限公司。
    公司企业法人营业执照注册号为: 4201001101183
    公司注册地址:武汉市汉口民意四路55 号。
    公司属于包装印刷行业与文化产业企业,经营范围包括:纸塑包装制品及辅助材料开发研制、纸塑装璜饰品、商标、宣传工作画册、有价证券的印刷;印刷机械及印刷电器产品制造;印刷物资销售;纸张、油墨、塑料及印刷工业专用设备销售;汽车货运;经营本企业和成员企业自产产品及相关技术的出口业务及生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术进口业务;经营本企业进料加工和"三来一补"业务;投资图书、期刊、电子出版物、影视、光盘、文化用品的制作、印刷和发行。兼营家用电器、通信器材、电子产品、电子元器件、矿产品、金属材料、纺织品、油漆、涂料、文化用品批发兼零售。
    (二) 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1、会计制度
    公司执行《企业会计制度》及有关补充规定。
    2、会计年度
    公司会计年度为公历1 月1 日至12 月31 日。
    3、记帐本位币
    公司记账本位币为人民币。
    4、记帐基础和计价原则
    公司以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。
    5、外币业务核算方法
    公司发生涉及外币的业务,按发生的当日外汇市场汇率的中间价折合本位币记账,期末将货币性外币账户的余额按期末外汇市场汇率中间价调整折合人民币金额,调整后折合的人民币余额与原账面余额之差作为汇兑损益,并按规定计入"财务费用"、"在建工程"等科目。
    6、外币会计报表的折算方法
    纳入合并会计报表范围的子公司以外币编制的会计报表,按财政部财会字(1995)11 号文发部的《合并会计报表暂行规定》的方法折算为人民币表示的会计报表。
    7、现金等价物的确定标准
    公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
    8、短期投资核算方法
    (1) 短期投资取得时,按实际支付的全部价款计价,包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利,或已到付息期但尚未领取的分期付息债券的利息不计入短期投资成本。
    (2) 短期投资持有期间取得的现金股利或利息,除收到的、已记入应收项目的现金股利或利息外,均直接冲减短期投资的账面价值。
    (3) 处理短期投资时,按短期投资账面价值与实际取得价款的差额,确认为当期投资损益。
    (4) 期末短期投资按成本与市价孰低计价,短期投资市价低于成本时,按短期投资的总成本与总市价的差额提取短期投资跌价损失准备。
    9、坏帐核算方法
    (1) 坏帐的确认标准:
    公司对因债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等有确凿证据表明确实无法收回的应收款项确认为坏帐。
    (2) 坏帐损失的核算方法,以及坏帐准备的确认标准、计提方法和计提比例:
    公司采用备抵法核算坏账损失,年末按账龄分析法计提坏账准备,并记入当年度损益, 1 年以内的账款(包括应收账款和其他应收款,下同),按其余额的3%计提;1-2 年的,按其余额的10%计提;2-3 年的,按其余额的15 %计提;3 年以上的,按其余额的20%计提。
    10、存货核算方法
    (1) 公司存货分为:原材料、包装物、在产品、低值易耗品、库存商品、开发成本、开发产品。
    (2) 取得时的计价方法:取得存货时,按实际成本计价。
    (3) 发出的计价方法:按加权平均法计价。
    (4) 存货的盘点制度:永续盘存制,期末实地盘点,盘点数与帐面数的差异按公司相关管理制度进行处理。
    (5) 低值易耗品采用"五五摊销法"摊销。
    (6) 包装物领用时一次性摊销。
    (7) 存货跌价准备的确认标准、计提方法:期末存货采用成本与可变现净值孰低计价,存货可变现净值低于成本时,按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。
    11、长期投资核算方法
    长期股权投资
    (1) 长期股权投资取得时,按实际支付的全部价款计价,包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利不计入长期股权投资成本。
    (2) 以放弃非货币性资产而取得的长期股权投资,投资成本以放弃的非货币性资产的账面价值加上应支付的相关税费确定。
    (3) 以债务重组而取得的长期股权投资,投资成本以重组债权的账面价值确定。
    (4) 短期投资划转为长期股权投资时,按其投资成本与市价孰低确定长期股权投资成本。
    (5) 公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,对其长期股权投资采用成本法核算;公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的,对其长期股权投资采用权益法核算。
    (6) 公司长期股权投资采用成本法核算改为权益法核算的,按实际取得被投资单位控制、共同控制或对被投资单位实施重大影响时投资的账面价值作为投资成本,投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额,作为股权投资差额;长期股权投资权益法核算改为成本法核算的,按实际对被投资单位不再具有控制、共同控制和重大影响时投资的账面价值作为投资成本。
    (7) 长期股权投资差额,投资合同规定了投资期限的,按投资期限摊销,没有规定投资期限的,按10 年的期限摊销。
    (8) 处置长期股权投资时,投资的账面价值与实际取得价款的差额确认为当期投资损益。
    长期债权投资
    (1) 长期债权投资取得时,按实际支付的全部价款计价,包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的全部价款中包含的已到期但尚未领取的债券利息不计入长期债权投资成本。
    (2) 债券投资溢价或折价,在购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入时,采用直线法(或实际利率法)摊销。债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入,经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额,确认为当期投资收益。
    (3) 其他债权投资按期计算应收利息,确认为当期投资收益。
    (4) 处置长期债权投资时,按投资的账面价值与实际取得价款的差额,确认为当期投资损益。
    长期投资减值准备
    (1) 公司于期末对长期投资的账面价值逐项进行检查,如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值,按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备,确认为当期投资损失。
    (2) 长期投资减值准备按单项长期投资账面价值高于可收回金额的差额提取。
    12、固定资产计价和折旧方法
    (1) 固定资产的标准为:使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备,单位价值在2,000 元以上,并且使用期限超过两年的物品。
    (2) 固定资产按实际成本或确定的公允价值计价。
    (3) 固定资产折旧采用直线法计提。
    (4) 固定资产分类:房屋及建筑物、通用设备、专用设备、办公设备、运输工具、其他设备。
    (5) 融资租入固定资产的计价方法:其入账价值按《企业会计准则--租赁》的规定确定。
    (6) 固定资产减值准备的确认标准和计提方法:期末公司对固定资产逐项进行检查,如果由于市价持续下跌、被投资单位经营状况恶化,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因、导致其可收回金额低于其账面价值的,则按单项可收回金额低于固定资产账面价值的差额计提固定资产减值准备。公司对存在下列情况之一的固定资产,则全额计提减值准备:
    A、长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值的固定资产;
    B、由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产;
    C、虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格品的固定资产;
    D、已遭毁损,以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产;
    E、其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
    13、在建工程核算方法
    (1) 在建工程结转为固定资产的时点:按建造该项资产达到预定可使用状态时转为固定资产。
    (2) 在建工程减值准备的确认标准和计提方法:比照固定资产相关核算原则进行。
    14、无形资产核算方法
    (1) 无形资产计价
    A. 购入的无形资产按实际支付的全部价款计价。
    B. 通过非货币交易换入的无形资产按换出非货币性资产的账面价值加上应支付的相关税费(其中:支付补价的加上补价;收到补价的减去补价占非货币性资产公允价值比例与非货币性资产之积;)计价。
    C. 投资者投入的无形资产,以投资各方确认的价值计价;首次发行股票接受投资者投入的无形资产,以无形资产在投资方的帐面价值计价。
    D. 通过债务重组取得的无形资产,以重组债权的账面价值计价。
    E. 接受捐赠的无形资产,捐赠方提供了有关凭据的,按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价;捐赠方没有提供有关凭据但同类或类似无形资产存在活跃市场的,参照同类或类似无形资产的市场价格估计的金额加上应支付的相关税费入帐计价;同类或类似无形资产不存在活跃市场的,按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值计价。
    F. 自行开发并依法申请取得的无形资产,按依法取得时发生的注册费,律师费等费用计价。
    (2) 无形资产的摊销方法
    无形资产的成本,自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。
    如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限的,按相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限两者之中较短的年限分期平均摊销。如果合同和法律没有明确规定有效使用年限的,按不超过10 年的期限摊销。
    (3) 无形资产减值准备
    A. 公司于期末对无形资产的账面价值进行检查。如果由于无形资产已被其他新技术等所代替,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;或无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预计不会恢复等原因导致其账面价值已超过可收回金额时,按无形资产的账面价值超过可收回金额的差额计提减值准备。
    B. 无形资产减值准备按单项无形资产账面价值高于可收回金额的差额提取。
    15、长期待摊费用摊销方法
    (1)固定资产大修理支出在大修理间隔期内平均摊销。
    (2)租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。
    (3)如果长期待摊的费用项目不能使以后的会计期间受益,则该项目尚未摊完的余值全部转入当期损益。
    16、借款费用的会计处理方法
    (1) 借款费用资本化的确认原则:当资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始三个条件同时具备时开始资本化。
    (2) 资本化期间的计算方法:如果固定资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过3 个月,应当暂停借款费用的资本化,当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,应当停止其借款费用的资本化。
    (3) 借款费用资本化金额的计算方法:每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×资本化率。
    17、应付债券的核算方法
    (1) 应付债券的计价方法:按收回的发行价格总额计价,发行价格总额与面值的差额作为债券的溢价或折价。
    (2) 债券的溢价或折价的摊销方法:在存续期间按直线法摊销。
    18、收入确认原则
    (1) 商品销售收入确认原则:公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转给购货方;公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;与交易相关的经济利益能够流入企业;相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认收入实现。
    (2) 提供劳务收入确认原则:在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在劳务总收入和总成本能够可靠地计量;与交易相关的经济利益能够流入企业;劳务的完成程度能够可靠地确定时,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
    (3) 他人使用公司资产收入确认原则:他人使用公司资产在与交易相关的经济利益能够流入企业;收入的金额能够可靠地计量时,确认收入实现。利息收入按他人使用公司现金的时间和适用利率计算确定,使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。
    19、所得税的会计处理方法
    公司采用应付税款法进行所得税的会计处理。
    20、主要会计政策、会计估计变更的说明以及重大会计差错更正的说明
    (1) 根据财政部解答"实施会计制度及准则问题"对所属子公司武汉长印电器公司开办费292,425.82 调整了年初未分配利润,同时调减了盈余公积金58,485.16 元。
    (2) 北京新华音像租赁发行有限公司的2000 年投资收益会计差错调整-1,421,531.72 元
    (3) 北京中社网一指通有限公司投资收益会计差错调整-27,305.38 元
    21、合并会计报表的编制方法
    公司对外股权投资,占被投资单位50%以上股权,或拥有实际控制权的,按照财政部财会字(1995)11 号《合并会计报表暂行规定》编制合并报表。
    公司合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表及有关资料为依据,按照财政部财会字(1995)11 号《合并报表暂行规定》及其补充规定,合并会计报表各项目数额,对相互间重大交易和资金往来等相关项目抵消后编制而成。
    (三) 税项
    1、增值税销项税率为分别为4%、13%、17%
    2、营业税税率为5%。
    3、城市维护建设费为应纳流转税额的7%。
    4、教育费附加为应纳流转税额的3%。
    5、城市堤防费为应纳流转税额的2%。
    6、地方教育发展费为销售收入的1‰ 。
    7、平抑副食品价格基金为销售收入的1‰ 。
    8、文化发展基金为娱乐收入的3%。
    9、所得税:公司企业所得税税率为33%,根据财政部财会[2000]3 号文关于印发《股份有限公司税收返还等有关会计处理规定》的通知,在实际收到地方财政返还的所得税时,冲减收到当期的所得税费用。
    (四) 控股子公司及合营企业
    1、控股子公司及合营企业
    截至2001 年12 月31 日,本公司的控股子公司概况如下:
控股子公司及合营企业名称     注册资本
                              (万元)
武汉长印房地产开发公司          1200
武汉长印电器公司                 500
武汉长森经贸有限责任公司        1680
武汉斯特彩色制版有限公司      USD250
广州诚成广告有限公司             100
新华音像租赁发行有限公司        3000
武汉诚成彩印有限公司            1000
东莞诚成嘉龄印铁制品厂有限       100
公司
武汉诚成财富广告有限公司         200
岳麓书院文化教育产业有限公      1000

武汉金成彩印有限公司             800
当阳市长鸣印务有限责任公司       100
深圳长迅工贸发展有限公司         250
武汉长利制衣洗染有限公司         385
武汉源兴装璜建筑材料公司         375
武汉长利鲜果榨食品有限公司       210
武汉长印文化用品有限责任公       100


控股子公司及合营企业名称                              经营范围
武汉长印房地产开发公司      房地产综合开发与经营,包括土地综合开发、承建
                            城市基础设施,民用与工业建筑(含高层建筑)和
                            商品房销售。
武汉长印电器公司            家用电器、印刷机械、电子、计算机、自动控制系
                            统、制品技术开发、咨询、服务及开发产品销售。
武汉长森经贸有限责任公司    印刷、物资贸易
武汉斯特彩色制版有限公司    纸张印刷制版、塑料印刷制版、凹印镀铜钢管的生
                            产和销售。
广州诚成广告有限公司        广告设计、制作、代理;企业管理咨询,市场调查
                            ;包装装潢设计;批发和零售贸易等
新华音像租赁发行有限公司    国内电子出版物的批发、零售、邮购、出租;音像
                            制品批发、全国性连锁销售、出租;文化体育用品
                            、电子产品、家用电器、汽车配件等的销售、国内
                            商品展示;彩扩服务。
武汉诚成彩印有限公司        彩印(不含商标印刷)
东莞诚成嘉龄印铁制品厂有限  生产销售印铁制品,印花铁制品,包装制品印刷机
公司                        械及零配件
武汉诚成财富广告有限公司    广告设计、制作、发布,路牌、灯箱广告,代理媒
                            体广告发布,广告咨询服务
岳麓书院文化教育产业有限公  教育、文博旅游、出版发行、网络信息

武汉金成彩印有限公司        生产经营纸制品、塑料制品、礼品包装、画册的印
                            刷(含商标印刷)。
当阳市长鸣印务有限责任公司  印刷(国家有专项规定的除外);纸、纸制品、文
                            教用品销售。
深圳长迅工贸发展有限公司    工业贸易
武汉长利制衣洗染有限公司    各种服饰洗涤、织补。
武汉源兴装璜建筑材料公司    装饰建筑材料生产和销售、装璜。
武汉长利鲜果榨食品有限公司  生产销售鲜果榨汁及其他饮料。
武汉长印文化用品有限责任公  文化用品、办公用品、工艺美术品批发兼零售。


控股子公司及合营企业名称     本公司    本公司所占   是否纳入合
                             投资额     权益比例    并报表范围
武汉长印房地产开发公司       1200         100%          是
武汉长印电器公司              632.62      100%          是
武汉长森经贸有限责任公司     1680         100%          是
武汉斯特彩色制版有限公司     1038.75       75%          是
广州诚成广告有限公司         6514.01      100%          是
新华音像租赁发行有限公司     1905        63.5%        是(注1)
武汉诚成彩印有限公司          800          80%        否(注2)
东莞诚成嘉龄印铁制品厂有限     75          75%        否(注2)
公司
武汉诚成财富广告有限公司      140          70%        否(注2)
岳麓书院文化教育产业有限公    510          51%        否(注2)

武汉金成彩印有限公司          480          60%        否(注3)
当阳市长鸣印务有限责任公司     51          51%        否(注3)
深圳长迅工贸发展有限公司      250         100%        否(注4)
武汉长利制衣洗染有限公司      230       70.77%        否(注4)
武汉源兴装璜建筑材料公司       50          50%        否(注4)
武汉长利鲜果榨食品有限公司    103.62     52.3%        否(注4)
武汉长印文化用品有限责任公    100         100%        否(注4)

    注:(1) 公司对新华音像租赁发行有限公司2000 年持有股份33%,2001 年7 月6 日增加持有股份到63.5%而新增控股子公司。
    (2) 东莞诚成嘉龄印铁制品有限公司、武汉诚成彩印有限公司、武汉诚成财富广告有限公司、岳麓书院文化教育产业(集团)有限公司是据财政部财会字(1996)2 号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的规定,其资产总额、销售收入、净利润均不足合并报表资产总额、销售收入、净利润的10%而不纳入合并报表范围,其中东莞诚成嘉龄印铁制品有限公司为公司2001 年3 月16 日投资新增的控股子公司、武汉诚成财富广告有限公司为公司2001 年7 月9 日投资新增的控股子公司。
    金额单位:万元
控股子公司名称                     资产总额       销售收入      净利润
东莞诚成嘉龄印铁制品有限公司          110                          -6
武汉诚成财富广告有限公司              258             82           -3
武汉诚成彩印有限公司                 1000
岳麓书院文化教育产业有限公司          941            112          -81
    (3) 武汉金成彩印有限公司、当阳市长鸣印务有限责任公司为公司经营期已满而不纳入合并报表。
    (4) 深圳长迅工贸发展有限公司、武汉长利制衣洗染有限公司、武汉源兴装璜建筑材料公司、武汉长利鲜果榨食品有限公司、武汉长印文化用品有限责任公司已停止经营而不纳入合并报表。
    2、范围变更情况
公司名称           上年是       本年是      变更原因      变更日期
                   否合并       否合并
新华音像租赁         否           是       增加持股比    2001年7月6日
发行有限公司                                例而控股
武汉金成彩印         是           否       经营期届满    2001年4月8日
有限公司

公司名称             说明
                购买行为业经相关
新华音像租赁    部门批准,付款在
发行有限公司    50%以上,已取得实
                际控制权
武汉金成彩印    经营期自1991年4
有限公司        月8月至2001年4
                月8日届满
    (五) 会计报表主要项目注释
    1、货币资金
项目                 期末数              期初数
现金                  71,280.00          261,646.01
银行存款          79,745,014.86       51,474,741.68
其他货币资金      59,263,569.35
合计             139,079,864.21       51,736,387.69
    其中外币银行存款:
项目             期末数                         期初数
         原币     汇率    人民币        原币     汇率     人民币
USD   93,441.00  8.2768  773,392.47  87,222.75  8.2781  722,038.65
    注:货币资金比上年增加168.82%,主要原因为本期增加借款及收回短期投资所致
    2、短期投资
项目                     期末数                           期初数
            投资金额    跌价准备    期末市价      投资金额      跌价准备
国债投资                                        39,039,321.10
债券投资
其他投资                                         4,000,000.00
合计                                            43,039,321.10
    注:本年短期投资减少系将96(6)国债出售及其他投资4,000,000.00 元转入长期投资所致。
    3、应收票据
票据种类               金额
银行承兑汇票        500,000.00
    4、应收款项(含应收账款和其他应收款)
    (1) 应收账款按账龄列示如下:
                                期末数
帐龄           金额      占总额的   坏帐准备      坏帐准备
                         比例(%)   计提比例(%)
1年以内  106,402,838.17    82.13        3%      3,192,085.15
1-2年     17,664,800.29    13.63       10%      1,766,480.03
2-3年      1,541,884.70     1.19       15%        231,282.71
3年以上    3,948,741.22     3.05       20%        789,748.24
合计     129,558,264.38   100.00                5,979,596.12

                               期初数
帐龄          金额       占总额的   坏帐准备      坏帐准备
                         比例(%)   计提比例(%)
1年以内   93,740,253.75    77.10         3      2,812,207.61
1-2年      8,439,469.02     7.09        10        843,946.90
2-3年      7,592,093.86     6.25        15      1,138,814.08
3年以上   11,609,482.87     9.56        20      2,321,896.57
合计     121,381,299.50   100.00                7,116,865.16
    (2) 其它应收款按账龄列示如下:
                               期末数
帐龄          金额      占总额的   坏帐准备      坏帐准备
                        比例(%)   计提比例(%)
1年以内  60,033,847.11    71.90        3%      1,784,847.29
1-2年     3,395,611.54     4.07       10%        339,573.95
2-3年       646,119.83     0.77       15%        101,798.95
3年以上  19,419,525.57    23.26       20%      3,985,158.99
合计     83,495,104.05   100.00                6,211,379.18

                              期初数
帐龄         金额       占总额的   坏帐准备       坏帐准备
                        比例(%)   计提比例(%)
1年以内  40,021,760.94    71.30        3%       1,200,652.83
1-2年       953,971.77     1.70       10%          95,400.19
2-3年     3,508,685.87     6.25       15%         526,302.88
3年以上  11,647,354.42    20.75       20%       2,329,470.89
合计     56,131,773.001   00.00                 4,151,826.79
    (3) 应收账款说明事项
    A 应收账款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款
    B 金额较大的其他应收款详细情况:
欠款单位名称                      欠款金额      欠款时间    性质或内容
北京东方诚成实业有限公司        13.370,047.70   一年以内       往来款
武汉装饰城                      12,143,564.99   三年以上     预付项目款
湖南东方速印科技股份有限公司     9,852,000.00   一年以内       往来款
北京中社网一指通                 3,472,057.08   一年以内       往来款
当阳长鸣印务有限公司             2,357,582.41   一至二年       往来款
    C 应收款项欠款金额前五名情况
项目                             累计总欠款金额       占该项目总额比例
应收账款项目欠款金额前五名        35,482,813.70            28.82%
其他应收款项目欠款金额前五名      41,195,252.18            49.34%
    5、预付帐款
    (1) 预付帐款按账龄列示如下:
帐龄                 期末数                      期初数
               金额       比例(%)         金额      比例(%)
1年以内   24,829,825.47     65.34     15,013,739.38     54.72
1-2年     11,907,368.39     31.33         91,892.85      0.33
2-3年         83,937.60      0.22     11,301,396.69     41.19
3年以上    1,182,795.00      3.11      1,032,908.17      3.76
合计      38,003,926.46    100.00     27,439,937.09    100.00
    (2) 账龄超过1 年的预付账款多数为应付帐款重分类而成,其中预付海南鹏华款余额900 万元已于2002 年1 月9 日收回
    (3) 预付账款中无持本公司5 %(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
    6、存货
    (1) 存货
类别                    期末数                         期初数
                   金额        跌价准备          金额         跌价准备
原材料        9,382,243.68   1,833,316.61    7,379,151.49   1,833,316.61
在产品        2,986,544.66                  14,497,321.75
库存商品     57,383,891.91   2,717,273.41   49,006,648.57   2,717,273.41
开发成本     62,875,212.44   5,308,070.43   57,065,495.62  12,545,527.44
低值易耗品    1,180,734.36                   1,101,677.41
包装物           67,249.55                      42,245.08
合计        133,875,876.60   9,858,660.45  129,092,539.92  17,096,117.46
    (2) 其中开发成本列示如下:
项目名称      预计开工时间   开工时间    预计竣工时间   预计总投资
长信大厦                    94年7月18日                68,482,831.44
木兰湖渡假村   规划审批中
合计                                                   68,482,831.44

项目名称        期末余额       期初余额
长信大厦      60,075,212.44  54,265,495.62
木兰湖渡假村   2,800,000.00   2,800,000.00
合计          62,875,212.44  57,065,495.62
    (3) 存货跌价准备增减变动情况
类别          期初数     本期增加数   本期减少数      期末数
原材料     1,833,316.61                            1,833,316.61
库存商品   2,717,273.41                            2,717,273.41
开发成本  12,545,527.44              7,237,457.01  5,308,070.43
合计      17,096,117.46                            9,858,660.45

类别      存货可变现净值确定依据
原材料    可变现净值低于帐面价值
库存商品  可变现净值低于帐面价值
开发成本  可变现净值低于帐面价值
合计
    7、待摊费用
费用项目                期末数        期初数          期末结存原因
报刊费                10,735.98       10,966.38     预定下半年报刊费
维修费                                 5,810.38
广告费                                70,000.00
审计,评估,咨询费                   413,388.00
画册                                  15,755.20
制作费                                 9,148.00
养路费                                38,302.00
增值税防伪程控专用                     1,868.40
保险费                               474,450.87
设备租赁费                             5,833.33
房租                  15,000.00       13,800.00     预付房租
取暧费                                   238.94
低值易耗品                            13,888.34
办公费                                12,800.00
保险                  32,986.67                     预付下年保俭
合计                  58,722.65    1,086,249.84
    8、长期股权投资
    (1) 长期股权投资明细情况

被投资公司名称                     期末数     股份性质/      股票数量
                                              投资期限
长期股票投资
江海发展(集团)股份有限公司        300,000.00    法人股       300,000.00
武汉新世纪开发中心              1,000,000.00    法人股     1,000,000.00
武汉数控(集团)股份有限公司      2,283,020.00    法人股     1,246,674.00
武商集团股份有限公司              749,000.00    法人股       308,160.00
湖北美尔雅股份有限公司          3,200,200.00    法人股     1,500,000.00
四川飞仙食品股份有限公司          200,000.00    法人股       200,000.00
小计                            7,732,220.00
其他股权投资
                                              2001.4.20-2
北京新华世纪数码软件有限公司      860,094.73    051.4.19
武汉金成彩印有限公司            4,521,039.36
岳麓书院文化教育产业有限公司    4,682,239.82
武汉源兴装璜建筑材料公司          500,000.00
长印文化用品公司                           -
当阳市长鸣印务有限责任公司                 -
安阳金钟彩印厂                    758,464.17
北京中社网一指通有限公司        2,088,546.25
深圳长迅工贸发展公司            2,339,676.78
武汉长利制衣洗染有限公司        1,483,188.40
武汉长利鲜果榨食品有限公司        809,155.81
东西湖印刷厂                      925,739.31
武汉决策信息研究中心              350,000.00
武汉索思特种电源有限公司          300,000.00
漯河爱特包装实业有限公司          228,342.00
南方证券有限责任公司           83,339,718.00
东莞诚成嘉龄印铁制品有限公司      700,593.86
武汉诚成财富广告有限公司        1,375,970.38
武汉诚成彩印有限公司            8,000,000.00
小计                          113,262,768.87
合计                          120,994,988.87

                              占被投资
被投资公司名称                公司注册   初始投资成本
                              资本比例
长期股票投资
江海发展(集团)股份有限公司       0.01       300,000.00
武汉新世纪开发中心               0.13     1,000,000.00
武汉数控(集团)股份有限公司       0.01     2,283,020.00
武商集团股份有限公司             0.00       749,000.00
湖北美尔雅股份有限公司           0.03     3,200,200.00
四川飞仙食品股份有限公司         0.01       200,000.00
小计                                      7,732,220.00
其他股权投资

北京新华世纪数码软件有限公司    50.8      1,600,000.00
武汉金成彩印有限公司            60        4,800,000.00
岳麓书院文化教育产业有限公司    51        5,100,000.00
武汉源兴装璜建筑材料公司        50          500,000.00
长印文化用品公司               100        1,000,000.00
当阳市长鸣印务有限责任公司      51          510,000.00
安阳金钟彩印厂                              758,464.17
北京中社网一指通有限公司        35        3,946,081.31
深圳长迅工贸发展公司           100        2,500,000.00
武汉长利制衣洗染有限公司        70.77     2,300,000.00
武汉长利鲜果榨食品有限公司      52.3      1,036,154.04
东西湖印刷厂                                925,739.31
武汉决策信息研究中心                        350,000.00
武汉索思特种电源有限公司                    300,000.00
漯河爱特包装实业有限公司                    228,342.00
南方证券有限责任公司                     83,339,718.00
东莞诚成嘉龄印铁制品有限公司    75          750,000.00
武汉诚成财富广告有限公司        70        1,400,000.00
武汉诚成彩印有限公司            80        8,000,000.00
小计                                    119,344,498.83
合计                                    127,076,718.83

被投资公司名称                            长期投资减值准备
                                期末数   本期增减变动  计提原因  期末市价
长期股票投资
江海发展(集团)股份有限公司     300,000.00
武汉新世纪开发中心           1,000,000.00
武汉数控(集团)股份有限公司   2,283,020.00
武商集团股份有限公司                                                6.24
湖北美尔雅股份有限公司                                              7.19
四川飞仙食品股份有限公司
小计                         3,583,020.00
其他股权投资

北京新华世纪数码软件有限公司
武汉金成彩印有限公司
岳麓书院文化教育产业有限公司
武汉源兴装璜建筑材料公司
长印文化用品公司
当阳市长鸣印务有限责任公司
安阳金钟彩印厂
北京中社网一指通有限公司
深圳长迅工贸发展公司           357,732.58             -
武汉长利制衣洗染有限公司     1,454,022.19  1,352,424.69
武汉长利鲜果榨食品有限公司     809,155.81    735,565.31
东西湖印刷厂                   925,739.31             -
武汉决策信息研究中心           350,000.00    350,000.00
武汉索思特种电源有限公司       300,000.00
漯河爱特包装实业有限公司
南方证券有限责任公司
东莞诚成嘉龄印铁制品有限公司
武汉诚成财富广告有限公司
武汉诚成彩印有限公司
小计                         4,196,649.89  2,437,990.00
合计                         7,779,669.89   2,437,990.00
    (2) 其中:采用权益法核算的股权投资明细情况
被投资单位名称                初始投资成本     追加投资额

北京新华世纪数码软件有限公司     860,094.73
武汉金成彩印有限公司           4,800,000.00
岳麓书院文化教育产业有限公司   5,100,000.00
武汉源兴装璜建筑材料公司         500,000.00
长印文化用品公司               1,000,000.00
当阳市长鸣印务有限责任公司       510,000.00
北京中社网一指通有限公司       2,900,000.00   1,046,081.31
深圳长迅工贸发展公司           2,500,000.00
武汉长利制衣洗染有限公司       2,300,000.00
武汉长利鲜果榨食品有限公司     1,036,154.04
东西湖印刷厂                   1,645,174.85
东莞诚成嘉龄印铁制品有限公司                    750,000.00
武汉诚成财富广告有限公司                      1,400,000.00
武汉诚成彩印有限公司                          8,000,000.00
合计                          23,151,423.50  11,196,081.31

被投资单位名称                被投资单位本期权益增减额  分得的现金红利额

北京新华世纪数码软件有限公司
武汉金成彩印有限公司                   -63,410.51
岳麓书院文化教育产业有限公司          -417,760.18
武汉源兴装璜建筑材料公司
长印文化用品公司
当阳市长鸣印务有限责任公司
北京中社网一指通有限公司            -1,384,148.37
深圳长迅工贸发展公司
武汉长利制衣洗染有限公司
武汉长利鲜果榨食品有限公司
东西湖印刷厂
东莞诚成嘉龄印铁制品有限公司           -49,406.14
武汉诚成财富广告有限公司               -24,029.62
武汉诚成彩印有限公司
合计                                -1,938,754.82

被投资单位名称                累计权益增减额  会计政策有   备注
                                              无重大差异
北京新华世纪数码软件有限公司    1,600,000.00
武汉金成彩印有限公司             -278,960.64      无
岳麓书院文化教育产业有限公司     -417,760.18      无
武汉源兴装璜建筑材料公司                          无
长印文化用品公司               -1,000,000.00      无
当阳市长鸣印务有限责任公司       -510,000.00      无
北京中社网一指通有限公司       -1,420,869.40      无
深圳长迅工贸发展公司             -160,323.22      无
武汉长利制衣洗染有限公司         -816,811.60      无
武汉长利鲜果榨食品有限公司       -226,998.23      无
东西湖印刷厂                     -719,435.54      无
东莞诚成嘉龄印铁制品有限公司      -49,406.14      无
武汉诚成财富广告有限公司          -24,029.62      无
武汉诚成彩印有限公司                       -      无
合计                           -4,024,594.57
    (3) 合并价差
被投资单位名称               初始金额    形成原因  摊销期限
广州诚成广告有限责任公司  58,517,034.36  购买价差    10年
合计                      58,517,034.36

被投资单位名称               年初余额     本期摊销额     摊余价值
广州诚成广告有限责任公司  57,054,108.50  5,851,703.44  51,202,405.06
合计                      57,054,108.50  5,851,703.44  51,202,405.06
    9、固定资产
    (1) 固定资产原值
分类             期初余额         本期增加   本年减少      期末余额
房屋及建筑物   63,635,511.38                             63,635,511.38
通用设备       42,304,468.92    967,353.28  106,200.00   43,165,622.20
专用设备       92,663,467.93  1,082,950.00               93,746,417.93
办公设备        2,727,421.10    771,706.00   43,540.00    3,455,587.10
运输设备        5,431,257.01  1,264,407.51   74,100.00    6,621,564.52
其他设备        2,821,207.60     59,655.00                2,880,862.60
合计          209,583,333.94  4,146,071.79  223,840.00  213,505,565.73
    注:固定资产中本年出售76,200.00 元;43,224,828.28 元机器设备用于短期借款抵押;28,351,209.17 元房屋用于长期借款抵押;在建工程转入的有1,369,127.00 元转入固定资产。
    (2) 租赁固定资产
    融资租赁固定资产
租入资产类别     账面原值       累计折旧       账面净值
办公设备        588,000.00     205,800.00     382,200.00
合计            588,000.00     205,800.00     382,200.00
    (3) 累计折旧
固定资产分类     期初余额        本期计提额   本期减少额     期末余额
房屋及建筑物   13,775,883.58    1,860,465.60               15,636,349.18
通用设备       13,665,679.15    2,839,613.71   61,450.00   16,443,842.86
专用设备       41,292,376.34    5,567,466.20               46,859,842.54
运输设备          332,057.40      669,683.32    3,289.61      998,451.11
电子设备        3,255,029.34      555,746.54   18,339.75    3,792,436.13
其他设备        2,540,190.26       20,582.56                2,560,772.82
合计           74,861,216.07   11,513,557.93   83,079.36   86,291,694.64
    (4) 固定资产减值准备
项目              期末余额       本期增减变动额       计提原因
房屋及建筑物    11,534,351.80                           闲置
通用设备         6,447,619.74                           闲置
专用设备         7,097,378.47                           闲置
运输设备
电子设备           152,650.93                         技术落后
其他设备
合计            25,232,000.94
    10、在建工程
    (1) 在建工程明细情况
工程项目名称             预算数    期初余额     本期增加额     本期转入
                                                              固定资产额
1300 型自动贴机                     10,800.00
海德胶印机                         120,000.00    607,711.28
其中:借款费用资本化金额                         341,005.47
三星印刷机                         125,000.00
300 型四色胶印机                    13,913.20
别克轿车                           370,000.00                  370,000.00
公司空调线路款                       7,162.00                    7,162.00
鄂AA2388 车                        202,415.00
制粉厂房新建改建                   112,004.40
低亚补偿仪                          48,850.00                   48,850.00
彩盒纸盒生产线                      44,600.00
长印工业园                       1,710,391.00  1,112,337.00
扑克牌设备                         135,600.00
08 机修理                          200,000.00
柔版单色印刷机                     637,210.00      4,400.00    641,610.00
条码检测仪                           9,760.00
平型滚筒丝网印刷机                   3,700.00                    3,700.00
红旗轿车                                         297,805.00    297,805.00
电算化设备                                       178,646.00
塑印十色机                                       116,230.40
1025 雅阁轿车                                      5,000.00
模切机                                            28,511.00
录影棚设备                                     3,129,678.88
单张版机                                           3,500.00
合计                             3,751,405.60  5,483,819.56  1,369,127.00
其中:借款费用资本化金额                         341,005.47

工程项目名称              其他减少额    期末余额    资金  工程投入占
                                                    来源  预算的比例
1300 型自动贴机                          10,800.00
海德胶印机                              727,711.28
其中:借款费用资本化金额                341,005.47
三星印刷机                              125,000.00
300 型四色胶印机                         13,913.20
别克轿车
公司空调线路款
鄂AA2388 车                             202,415.00
制粉厂房新建改建                        112,004.40
低亚补偿仪
彩盒纸盒生产线                           44,600.00
长印工业园                            2,822,728.00
扑克牌设备                135,600.00
08 机修理                               200,000.00
柔版单色印刷机
条码检测仪                                9,760.00
平型滚筒丝网印刷机                               -
红旗轿车                                         -
电算化设备                              178,646.00
塑印十色机                              116,230.40
1025 雅阁轿车                             5,000.00
模切机                                   28,511.00
录影棚设备                            3,129,678.88
单张版机                                  3,500.00
合计                      135,600.00  7,730,498.16
其中:借款费用资本化金额                341,005.47

工程项目名称              利息资
                          本化率
1300 型自动贴机
海德胶印机
其中:借款费用资本化金额
三星印刷机
300 型四色胶印机
别克轿车
公司空调线路款
鄂AA2388 车
制粉厂房新建改建
低亚补偿仪
彩盒纸盒生产线
长印工业园
扑克牌设备
08 机修理
柔版单色印刷机
条码检测仪
平型滚筒丝网印刷机
红旗轿车
电算化设备
塑印十色机
1025 雅阁轿车
模切机
录影棚设备
单张版机
合计
其中:借款费用资本化金额
    11、无形资产
    (1) 无形资产明细情况
类别        取得       原值        期初余额      本期增加额   本期转出额
            方式
电脑软件    购买     387,930.00                   387,930.00
土地使用权  购买  43,357,440.00  41,623,142.00  2,393,700.00
合计              43,745,370.00  41,623,142.00  2,781,630.00

类别        本期摊销额   累计摊销额     期末余额     剩余摊
                                                     销期限
电脑软件     27,493.00     27,493.00     360,437.00   4.7年
土地使用权  867,148.80  2,601,446.80  43,149,693.20    47年
合计        894,641.80  2,628,939.80  43,510,130.20
    12、长期待摊费用
项目                   原始发生额     期初余额     本期增加额  本期转出额

开办费                    9,349.50      9,349.50
工业村搬迁费          2,112,372.44  1,568,896.63     15,524.00
长印电器改良支出        751,124.64    155,342.24
新君工艺品车棚维修费     55,100.00     51,420.00      2,900.00
装修费                3,227,195.13  2,639,472.15    313,620.37
期初进项税               32,848.87     32,848.87
电脑软件                               49,392.00                49,392.00
咨询费                2,326,000.00                2,226,000.00
合计                  8,513,990.58  4,506,721.39  2,558,044.37  49,392.00

项目                   本期摊销额    累计摊销额     期末余额    剩余摊
                                                                销期限
开办费                    9,349.50      9,349.50                  无
工业村搬迁费            422,474.49    950,426.30  1,161,946.14  1.75年
长印电器改良支出        150,228.00    746,010.40      5,114.24  0.17年
新君工艺品车棚维修费     11,040.00     11,820.00     43,280.00  3.75年
装修费                1,145,471.42  1,419,574.03  1,807,621.10   1-3年
期初进项税               32,848.87     32,848.87                  无
电脑软件
咨询费                  600,000.00    700,000.00  1,626,000.00  3.83年
合计                  2,371,412.28  3,870,029.10  4,643,961.48
    13、短期借款
借款条件          期末余额            期初余额           备注
抵押借款       67,000,000.00       62,500,000.00
保证借款       50,000,000.00       89,700,000.00
信用借款      104,700,000.00
质押借款       12,415,350.00
合计          234,115,350.00      152,200,000.00
    14、应付票据
种类                期末余额            期初余额
银行承兑汇票      20,500,000.00       15,500,000.00
合计              20,500,000.00       15,500,000.00
    注:应付票据期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    15、应付帐款
项目          期末余额             期初余额
金额        56,795,363.88        45,225,173.99
    注:应付账款期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    16、预收帐款
项目        期末余额          期初余额
金额      7,396,709.63      3,509,862.33
注:预收帐款期末余额中有欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项,见附注八。

17、其他应付款
项目         期末余额           期初余额
金额      30,144,250.94       11,937,845.55
    注:(1)其他应付款期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    (2)金额较大的其他应付款详细情况:
项目                         金额          性质或内容
武汉诚成彩印有限公司     8,000,000.00        往来款
武汉金成彩印有限公司     1,000,000.00        往来款
汤斯曼公司               2,685,709.84        往来款
海南鹏华实业有限公司     3,577,581.31        往来款
音像发行所                 867,359.57        往来款
    18、应付工资
项目      期末余额       期初余额        性质或原因
金额     117,000.00                    预提未付非拖欠
    19、应付股利
主要投资者                   期末余额        期初余额      欠付股利原因
海南诚成企业集团有限公司   2,110,000.00    2,740,000.00      尙未领取
武汉市国有资产经营公司     3,437,745.32    3,144,168.08      尙未领取
其他法人股                 1,887,268.24    2,107,916.12      尙未领取
流通股                     2,170,476.00    4,340,952.00
合计                       9,605,489.56   12,333,036.20
    20、应交税金
税种                期末余额        期初余额       执行的法定税率
增值税           11,417,638.62    9,212,114.334     %、13%、17%
营业税            1,495,417.54      508,550.54           5%
个人所得税         -118,071.21     -186,209.84        累进税率
城市维护建设税      888,377.56     -374,023.00       流转税的7%
企业所得税       12,536,963.55   12,353,153.27          33%
土地使用税          126,347.08      126,347.08        级差税率
印花税               58,339.91      108,206.74        比例税率
房产税              263,719.84      363,719.84       从价从自租
车船使用税           -2,240.00
合计             26,666,492.89   22,111,858.96
    21、其他应交款
项目                    期末余额      期初余额        计缴标准     性质
教育费附加             814,309.38     430,563.41     流转税的3%
平抑副食品价格基金   1,135,171.13     898,708.91      收入的1‰
堤防费                 572,878.02     380,257.45     流转税的2%
地方教育发展费         521,131.27     292,182.61      收入的1‰
防洪费                  36,978.59
文化事业建设费         281,244.01     168,119.85   文化业收入的3%
合计                 3,361,712.40   2,169,832.23
    注:平抑副食品价格基金、堤防费、地方教育发展费为武汉地区地方税费,文化事业建设费与防洪费为广州诚诚地区地方税费。
    22、预提费用
项目               期末余额      期初余额     年末结存的原因
预提利息                        60,039.37
预提水电费         15,000.00    30,000.00        预提未付
税务咨询代理费    220,000.00                     预提未付
评判咨询费        500,000.00                     预提未付
租赁费                833.33     3,333.32        预提未付
希望杂志管理费    185,750.00                     预提未付
合计              921,583.33    93,372.69
    23、一年内到期的长期负债
项目        期末余额       期初余额      性质或内容
抵押借款                39,000,000.00
    24、长期借款
    (1) 按借款币种列示
借款币种      期末余额      期初余额
人民币     49,000,000.00
合计       49,000,000.00
    (2) 按借款条件列示
借款币种     期末余额       期初余额
抵押       49,000,000.00
合计       49,000,000.00
    25、长期应付款
项目                   种类              期限            初始金额
深圳利丰雅高电分  融资租入设备款  2000.3.25-2002.9.25   588,000.00
制版有限公司
合计                                                    588,000.00

项目               应计利息    期末余额
深圳利丰雅高电分              321,890.33
制版有限公司
合计                          321,890.33
    25、股本
项目                  期初余额(股)           本期变动增减(+、-)(股)
                                      配股  送股  公积金转股  增发  其他
一.未上市流通股份
1.发起人股份         26,162,862.00
其中:国家持有股份    14,678,862.00
境内法人持有股份     11,484,000.00
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股份       73,381,368.00
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计   99,544,230.00
二.已上市流通股份
1.人民币普通股      108,523,800.00
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计  108,523,800.00
三.股份总数         208,068,030.00

项目                      期末余额(股)
                    小计
一.未上市流通股份
1.发起人股份               26,162,862.00
其中:国家持有股份          14,678,862.00
境内法人持有股份           11,484,000.00
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股份             73,381,368.00
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计         99,544,230.00
二.已上市流通股份
1.人民币普通股            108,523,800.00
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计        108,523,800.00
三.股份总数               208,068,030.00
    26、资本公积
项目                            期初余额     本期增加额  本期减少额
股本溢价                     115,527,678.85
接收捐赠资产准备                   7,000.00
住房周转金转入
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算差额
债务重组转入
其他资本公积转入
合计                         115,534,678.85

项目                           期末余额
股本溢价                    115,527,678.85
接收捐赠资产准备                  7,000.00
住房周转金转入
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算差额
债务重组转入
其他资本公积转入
合计                        115,534,678.85
    27、盈余公积
项目             期初余额     本期增加额   本期减少额    期末余额
法定盈余公积  12,927,922.26  1,252,131.64              14,180,053.90
公益金         7,634,655.36  1,252,131.64               8,886,787.00
任意盈余公积   2,522,354.12                             2,522,354.12
合计          23,084,931.74  2,504,263.28              25,589,195.02
    28、未分配利润
项目                            分配政策                  金额
年初未分配利润                                        14,842,170.87
加:本年净利润转入                                    16,652,747.70
减:提取法定盈余公积           按净利10%               1,665,274.77
提取法定公益金                 按净利10%               1,665,274.77
提取任意盈余公积                按净利0%
应付普通股股利            每10股现金分红0.20元         4,161,360.60
期末未分配利润                                        24,003,008.43
    注:1、以前年度损益调整对期初未分配利润的影响
变动内容                        变动原因               变动依据

税负                  公司补交以前年所得税、流转税    税务清查报告
开办费转销                 执行《企业会计制度》     财政部解答"实施会
                                                    计制度及准则问题"
北京新华音像租赁发行          2000年投资收益            会计差错
有限公司
北京中社网一指通公司          2000年投资收益            会计差错
税收罚款                     上交以前年度罚款           会计差错
武汉长森经贸公司                以前度费用              会计差错
盈余公积冲回             利润调整相应调整盈余公积       会计差错
合计

变动内容               影响期初未分配
                             利润增减
税负                     -619,232.26
开办费转销               -292,425.82

北京新华音像租赁发行   -1,421,531.72
有限公司
北京中社网一指通公司      -27,305.38
税收罚款                  -51,066.34
武汉长森经贸公司           -4,817.17
盈余公积冲回              483,275.72
合计                   -1,933,102.97
    29、业务收入
    (1) 业务分部收入
分部                              本年发生数          上年发生数
印刷业务                        133,243,068.57      130,234,339.82
图书音像制品销售                 28,523,942.34       39,674,815.64
广告收入                         37,481,645.37       33,031,935.10
纸品销售                         88,095,078.49       89,333,377.48
其他                                                    259,604.95
小计                            287,343,734.77      292,534,072.99
公司内各业务分部间相互抵消       50,161,988.28       56,786,481.02
合计                            237,181,746.49      235,747,591.97
    (2)地区分部收入
项目                              本年发生数          上年发生数
北京                             10,258,455.61          319,063.42
广州                             37,481,645.37       33,031,935.10
武汉                            239,603,633.79      258,923,469.52
小计                            287,343,734.77      292,534,072.99
公司内各业务分部间相互抵消       50,161,988.28       56,786,481.02
合计                            237,181,746.49      235,747,591.97
    注:公司前五名客户销售的收入总额为81,012,536.48 元,占公司全部销售收入的比例为35.11%。
    30、主营业务成本
    (1) 业务分部成本
分部                              本年发生数           上年发生数
印刷业务                        104,812,487.23       102,556,935.23
图书音像制品销售                  4,534,730.05         5,348,562.50
广告收入                         15,706,198.81        16,171,437.17
纸品销售                         83,746,286.48        76,623,421.91
其他                                                     245,181.88
小计                            208,799,702.57       200,945,538.69
公司内各业务分部间相互抵消       50,161,988.28        56,786,481.02
合计                            158,637,714.29       144,159,057.67
    (2)地区分部成本
项目                              本年发生数          上年发生数
北京                              2,225,008.45          259,776.50
广州                             15,706,198.81       16,171,437.17
武汉                            190,868,495.31      184,514,325.02
小计                            218,900,253.53      200,945,538.69
公司内各业务分部间相互抵消       50,161,988.28       56,786,481.02
合计                            158,637,714.29      144,159,057.67
    31、主营业务税金及附加
项目                 本年发生数           计缴标准
营业税              1,518,890.27                 5%
城市维护建设税        925,001.46         流转税的7%
教育费附加            396,429.19         流转税的3%
文化事业建设费        384,209.08      应税收入的1‰
合计                3,224,530.00
    32、其他业务利润
业务种类        收入数       成本数          利润
转供水电      277,066.41      6,206.30    270,860.11
废品销售      404,073.13        841.27    403,231.86
原材料销售  1,778,159.26  1,624,468.81    153,690.45
租赁           83,743.44      6,393.63     77,349.81
托管收入      859,820.00     12,020.00    847,800.00
合计        3,402,862.24  1,649,930.01  1,752,932.23
    33、财务费用
类别               本年发生数      上年发生数
利息支出         18,292,274.14    12,287,847.56
减:利息收入      1,015,499.74     2,895,616.10
汇兑损失                592.60        12,112.35
减:汇兑收益             40.14
其他                130,028.91       162,562.32
合计             17,407,355.77     9,566,906.13
    34、投资收益
项目                       本年发生数       上年发生数
股票投资收益
股权投资收益              3,173,043.35     2,637,443.02
债权投资收益              9,096,072.42
其中:债券收益            9,096,072.42
联营或合营公司分来利润      583,793.55       150,000.00
股权投资差额摊销         -5,851,703.44    -1,462,925.86
长期投资减值准备         -1,718,554.46       174,456.07
股权投资转让收益          2,480,001.88
合计                      5,282,651.42     3,978,975.11
    注:2000 年股权转让收益主要系公司本年度转让其下属控股子公司武汉金泰彩印制品有限公司和武汉长茂光通信发展有限公司的股权所获得的收益。
    35、补贴收入
项目            本年发生数     来源和依据        批准机关
增值税退税收入  133,665.21  98年超税负返还额  武汉国税务局涉
                                                  外分局
合计            133,665.21

项目            批准文件和时效
增值税退税收入  武国外税稽字第
                (2000)0492 号
合计

    36、营业外收入
项目              本年发生数          内容或性质
罚款收入          10,500.00         扣职工违纪款项
违约金             5,300.00
固定资产清理       1,311.20
合计              17,111.20
    37、营业外支出
项目            本年发生数     内容或性质
堤防费          197,475.22     流转税的2%
平抑基金        235,315.77    销售收入的1%
罚款            233,067.11
固定资产清理      7,819.60
滞纳金              894.06
合计            674,571.76
    38、支付的其他与经营活动有关的现金金额较大项目
项目                    本年发生数
差旅费                 2,300,145.92
业务费                 1,824,764.30
招待费                 1,531,200.80
办公费                 2,456,129.70
保险费                 1,122,504.21
审计评估费             1,353,410.00
    (六) 母公司财务报表主要项目附注
    1、应收款项
    (1) 应收账款按账龄列示如下:
                               期末数
帐龄          金额      占总额的   坏帐准备      坏帐准备
                        比例(%)   计提比例(%)
1年以内  73,912,611.21    83.07        3        2,217,378.34
1-2年    10,726,621.19    12.06       10        1,072,662.12
2-3年     1,453,536.60     1.63       15          218,030.49
3年以上   2,885,128.71     3.24       20          577,025.74
合计     88,977,897.71   100.00                 4,085,096.69

                               期初数
帐龄          金额      占总额的   坏帐准备       坏帐准备
                        比例(%)   计提比例(%)
1年以内  76,904,706.36    84.37        3        2,307,141.19
1-2年     3,226,581.34     3.54       10          322,658.13
2-3年     7,491,235.76     8.22       15        1,123,685.36
3年以上   3,532,860.37     3.88       20          706,572.07
合计     91,155,383.83   100.00                 4,460,056.76
    (2) 其它应收款按账龄列示如下:
                                期末数
帐龄          金额       占总额的   坏帐准备       坏帐准备
                         比例(%)   计提比例(%)
1年以内  119,828,638.78    84.20        3%       3,594,859.16
1-2年      2,499,450.50     1.76       10%         249,945.05
2-3年        590,163.55     0.41       15%          88,524.53
3年以上   19,402,854.15    13.63       20%       3,880,570.83
合计     142,321,106.98   100.00                 7,813,899.57

                                     期初数
帐龄          金额      占总额的   坏帐准备       坏帐准备
                        比例(%)   计提比例(%)
1年以内  66,644,940.18    73.11        3%       1,999,348.21
1-2年       597,009.04     0.65       10%          59,700.90
2-3年     3,503,432.05     3.84       15%         525,514.81
3年以上  18,133,026.09    19.89       20%       3,626,605.22
合计     88,878,407.36    97.50                 6,211,169.14
    (3) 应收账款说明事项
    应收款项中无有持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款
    (4) 金额较大的其他应收款详细情况:
欠款单位名称                    欠款金额     欠款时间  性质或内容
北京东方诚成实业有限公司      13.370,047.70  一年以下    往来款
武汉装饰城                    12,143,564.99  三年以上  预付项目款
湖南东方速印科技股份有限公司   4,000,000.00  一年以下    往来款
北京中社网一指通有限公司       3,400,000.00  一年以下    往来款
当阳长鸣印务有限公司           2,357,582.41  一年以下    往来款
    D 应收款项欠款金额前五名情况
项目                            累计总欠款金额      占该项目总额比例
应收账款项目欠款金额前五名       34,582,813.70           38.87%
其他应收款项目欠款金额前五名     35,271,195.10           24.78%
    2、长期股权投资
    (1) 长期股权投资明细情况

被投资公司名称                     期末数     股份性质/     股票数量
                                              投资期限
长期股票投资
江海发展(集团)股份有限公司        300,000.00    法人股      300,000.00
武汉新世纪开发中心              1,000,000.00    法人股    1,000,000.00
武汉数控(集团)股份有限公司      2,283,020.00    法人股    1,246,674.00
武商集团股份有限公司              749,000.00    法人股      308,160.00
湖北美尔雅股份有限公司          3,200,200.00    法人股    1,500,000.00
四川飞仙食品股份有限公司          200,000.00    法人股      200,000.00
小计                            7,732,220.00
其他股权投资
长印房地产公司                  2,521,015.48
长印电器公司                      182,670.74
武汉长森经贸责任有限公司       23,580,241.76
武汉金成彩印有限公司            4,521,039.36
武汉斯特彩色制版有限公司        3,620,140.88
广州诚成广告有限责任公司       69,269,962.25
岳麓书院文化教育产业有限公司    4,682,239.82
武汉源兴装璜建筑材料公司          500,000.00
长印文化用品公司
当阳市长鸣印务有限责任公司
安阳金钟彩印厂                    758,464.17
新华音像租赁发行有限公司       18,562,779.42
北京中社网一指通有限公司        2,088,546.25
深圳长迅工贸发展公司            2,339,676.78
武汉长利制衣洗染有限公司        1,483,188.40
武汉长利鲜果榨食品有限公司        809,155.81
东西湖印刷厂                      925,739.31
武汉决策信息研究中心              350,000.00
武汉索思特种电源有限公司          300,000.00
漯河爱特包装实业有限公司          228,342.00
南方证券有限责任公司           83,339,718.00
东莞诚成嘉龄印铁制品有限公司      700,593.86
武汉诚成财富广告有限公司        1,375,970.38
武汉诚成彩印有限公司            8,000,000.00
小计                          230,139,484.67
合计                          237,871,704.67

                              占被投资
被投资公司名称                公司注册   初始投资成本
                              资本比例                     期末数
长期股票投资
江海发展(集团)股份有限公司       0.01      300,000.00     300,000.00
武汉新世纪开发中心               0.13    1,000,000.00   1,000,000.00
武汉数控(集团)股份有限公司       0.01    2,283,020.00   2,283,020.00
武商集团股份有限公司             0.00      749,000.00
湖北美尔雅股份有限公司           0.03    3,200,200.00
四川飞仙食品股份有限公司         0.01      200,000.00
小计                                     7,732,220.00   3,583,020.00
其他股权投资
长印房地产公司                 100      12,000,000.00
长印电器公司                   100       6,326,225.80
武汉长森经贸责任有限公司       100      15,080,629.48
武汉金成彩印有限公司            60       4,800,000.00
武汉斯特彩色制版有限公司        75      10,387,499.95
广州诚成广告有限责任公司       100      13,937,733.65
岳麓书院文化教育产业有限公司    51       5,100,000.00
武汉源兴装璜建筑材料公司        50         500,000.00
长印文化用品公司               100       1,000,000.00
当阳市长鸣印务有限责任公司      51         510,000.00
安阳金钟彩印厂                             758,464.17
新华音像租赁发行有限公司        63.5    17,597,234.64
北京中社网一指通有限公司        35       3,946,081.31
深圳长迅工贸发展公司           100       2,500,000.00     357,732.58
武汉长利制衣洗染有限公司        70.77    2,300,000.00   1,454,022.19
武汉长利鲜果榨食品有限公司      52.3     1,036,154.04     809,155.81
东西湖印刷厂                               925,739.31     925,739.31
武汉决策信息研究中心                       350,000.00     350,000.00
武汉索思特种电源有限公司                   300,000.00     300,000.00
漯河爱特包装实业有限公司                   228,342.00
南方证券有限责任公司                    83,339,718.00
东莞诚成嘉龄印铁制品有限公司    75         750,000.00
武汉诚成财富广告有限公司        70       1,400,000.00
武汉诚成彩印有限公司            80       8,000,000.00
小计                                   193,073,822.35   4,196,649.89
合计                                   200,806,042.35   7,779,669.89


被投资公司名称              长期投资减值准备             期末
                               本期增减变动   计提原因   市价
长期股票投资
江海发展(集团)股份有限公司
武汉新世纪开发中心
武汉数控(集团)股份有限公司
武商集团股份有限公司                                     6.24
湖北美尔雅股份有限公司                                   7.19
四川飞仙食品股份有限公司
小计
其他股权投资
长印房地产公司
长印电器公司
武汉长森经贸责任有限公司
武汉金成彩印有限公司
武汉斯特彩色制版有限公司
广州诚成广告有限责任公司
岳麓书院文化教育产业有限公司
武汉源兴装璜建筑材料公司
长印文化用品公司
当阳市长鸣印务有限责任公司
安阳金钟彩印厂
新华音像租赁发行有限公司
北京中社网一指通有限公司
深圳长迅工贸发展公司
武汉长利制衣洗染有限公司       1,352,424.69
武汉长利鲜果榨食品有限公司       735,565.31
东西湖印刷厂                              -
武汉决策信息研究中心             350,000.00
武汉索思特种电源有限公司                  -
漯河爱特包装实业有限公司
南方证券有限责任公司
东莞诚成嘉龄印铁制品有限公司
武汉诚成财富广告有限公司
武汉诚成彩印有限公司                            0.00
小计                           2,437,990.00
合计                           2,437,990.00
    (2)其中:采用权益法核算的股权投资明细情况
被投资单位名称                 初始投资成本    追加投资额

长印房地产公司                 12,000,000.00
长印电器公司                    6,326,225.80
武汉长森经贸责任有限公司       15,080,629.48
武汉金成彩印有限公司            4,800,000.00
武汉斯特彩色制版有限公司       10,387,499.95
广州诚成广告有限责任公司       65,140,138.71
岳麓书院文化教育产业有限公司    5,100,000.00
武汉源兴装璜建筑材料公司          500,000.00
长印文化用品公司                1,000,000.00
当阳市长鸣印务有限责任公司        510,000.00
新华音像租赁发行有限公司        9,900,000.00   7,697,234.64
北京中社网一指通有限公司        2,900,000.00   1,046,081.31
深圳长迅工贸发展公司            2,500,000.00    -160,323.22
武汉长利制衣洗染有限公司        2,300,000.00    -816,811.60
武汉长利鲜果榨食品有限公司      1,036,154.04    -226,998.23
东西湖印刷厂                    1,645,174.85    -719,435.54
东莞诚成嘉龄印铁制品有限公司                     750,000.00
武汉诚成财富广告有限公司                       1,400,000.00
武汉诚成彩印有限公司                           8,000,000.00
合计                          141,125,822.83  18,893,315.95

被投资单位名称                被投资单位本期权益增减额  分得的现金红利额

长印房地产公司                       2,521,015.48
长印电器公司                            -5,825.64
武汉长森经贸责任有限公司               606,901.74
武汉金成彩印有限公司                   -63,410.51
武汉斯特彩色制版有限公司            -1,075,310.53
广州诚成广告有限责任公司             9,555,739.00
岳麓书院文化教育产业有限公司          -417,760.18
武汉源兴装璜建筑材料公司
长印文化用品公司
当阳市长鸣印务有限责任公司
新华音像租赁发行有限公司               934,311.14
北京中社网一指通有限公司            -1,384,148.37
深圳长迅工贸发展公司
武汉长利制衣洗染有限公司
武汉长利鲜果榨食品有限公司
东西湖印刷厂
东莞诚成嘉龄印铁制品有限公司           -49,406.14
武汉诚成财富广告有限公司               -24,029.62
武汉诚成彩印有限公司
合计                                10,598,076.37

被投资单位名称                累计权益增减额  会计政策有  备注
                                              无重大差异
长印房地产公司                 -9,478,984.52       无
长印电器公司                   -6,143,555.06       无
武汉长森经贸责任有限公司        8,494,795.11       无
武汉金成彩印有限公司             -278,960.64       无
武汉斯特彩色制版有限公司       -6,767,359.07       无
广州诚成广告有限责任公司        4,129,823.54       无
岳麓书院文化教育产业有限公司     -417,760.18       无
武汉源兴装璜建筑材料公司                           无
长印文化用品公司               -1,000,000.00       无
当阳市长鸣印务有限责任公司       -510,000.00       无
新华音像租赁发行有限公司         -496,636.23
北京中社网一指通有限公司       -1,420,869.40       无
深圳长迅工贸发展公司                               无
武汉长利制衣洗染有限公司                           无
武汉长利鲜果榨食品有限公司                         无
东西湖印刷厂                                       无
东莞诚成嘉龄印铁制品有限公司      -49,406.14       无
武汉诚成财富广告有限公司          -24,029.62       无
武汉诚成彩印有限公司                               无
合计                          -15,886,510.80
    (3)长期股权投资差额
被投资单位名称               初始金额    形成原因  摊销期限
广州诚成广告有限责任公司  58,517,034.36  购买价差    10年
新华音像租赁发行有限公司   1,614,183.73  购买价差    10年
北京中社网一指通有限公司    -495,645.90  购买价差    10年
合计                      59,635,572.19

被投资单位名称               年初余额     本期摊销额     摊余价值
广州诚成广告有限责任公司  58,517,034.36  5,851,703.44  51,202,405.06
新华音像租赁发行有限公司                   161,418.37   1,452,765.36
北京中社网一指通有限公司                   -49,564.59    -446,081.31
合计                      58,517,034.36  5,963,557.22  52,209,089.11
    3、主营业务收入和主营业务成本
主营业务种类            本年发生数
               主营业务收入    主营业务成本
印刷业务      128,556,512.77  110,296,053.94
图书销售       18,265,486.73    2,309,721.60
合计          146,821,999.50  112,605,775.54

主营业务种类           上年发生数
               主营业务收入    主营业务成本
印刷业务      125,600,566.93   96,993,774.70
图书销售       39,355,752.22    5,088,786.00
合计          164,956,319.15  102,082,560.70
    4、投资收益
项目                                         本年发生数      上年发生数
股票投资收益
股权投资收益                                10,598,076.37   4,976,800.84
债权投资收益                                 9,096,072.42
其中:债券收益                               9,096,072.42
委托贷款收益
其他债权投资收益
联营或合营公司分来利润                         583,793.55     150,000.00
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额
股权投资差额摊销                            -5,851,703.44  -1,462,925.86
长期投资减值准备                            -1,718,554.46     174,456.07
股权投资转让收益                             2,480,001.88
合计                                        12,707,684.44   6,327,332.93
(七) 子公司与母公司会计政策不一致对合并会计报表的的影响子公司与母公司会计政策一致,无影响。
    (八) 关联方关系及其交易
    1、关联方关系
    (1) 存在控制关系的关联方
公司名称                                   注册地址

武汉长印房地产开发公司                       武汉
武汉长印电器有限公司                         武汉
深圳长迅工贸发展公司                         深圳
武汉长印文化用品有限责任公司                 武汉
武汉斯特彩色制版有限公司                     武汉
武汉源兴装璜建筑材料公司                     武汉
武汉金成彩印有限公司                         武汉
武汉长利制衣洗染有限公司                     武汉
武汉长利鲜果榨食品有限公司                   武汉
武汉长森经贸责任有限公司                     武汉
当阳市长鸣印务有限责任公司                   当阳
广州诚成广告有限公司                         广州
岳麓书院文化教育产业有限公司                 长沙
                                             北京
新华音像租凭发行有限公司
东莞诚成嘉龄印铁制品有限公司                 东莞
武汉诚成彩印有限公司                         武汉
武汉诚成财富广告有限公司                     武汉

公司名称                               主营业务
                                        的关系
武汉长印房地产开发公司          房地产开发、建筑
武汉长印电器有限公司            高科技机电产品研制开发
深圳长迅工贸发展公司            工业贸易
武汉长印文化用品有限责任公司    文化用品、挂历销售
武汉斯特彩色制版有限公司        印刷制版生产
武汉源兴装璜建筑材料公司        装饰建筑材料生产和销售、装璜
武汉金成彩印有限公司            高档包装产品印刷
武汉长利制衣洗染有限公司        各种服饰洗涤、织补
武汉长利鲜果榨食品有限公司      生产、销售鲜果榨汁及其他饮料
武汉长森经贸责任有限公司        印刷物资贸易
当阳市长鸣印务有限责任公司      印刷、纸、纸制品、文教用品销售
广州诚成广告有限公司            广告设计、制作、代理;企业管理咨询,市场
                                调查;包装装潢设计;批
                                发和零售贸易等
岳麓书院文化教育产业有限公司    教育、文博旅游、出版发行、网络信息
                                国内电子出版物的批发、零售、邮购、
                                出租;音像制品批发、全国性连
新华音像租凭发行有限公司        锁销售、出租;文化体育用品、电子产品、
                                家用电器、汽车配件等的销
                                售、国内商品展示;彩扩服务。
东莞诚成嘉龄印铁制品有限公司    生产销售印铁制品,印花铁制品,包装制品印
                                刷机械及零配件
武汉诚成彩印有限公司            彩印(不含商标印刷)
武汉诚成财富广告有限公司        广告设计、制作、发布,路牌、灯箱广告,
                                代理媒体广告发布,广告咨
                                询业务


公司名称                         与本企业                    法人
                                  的关系       经济性质      代表

武汉长印房地产开发公司          子公司      有限责任公司    彭宝堂
武汉长印电器有限公司            子公司      有限责任公司    陈先云
深圳长迅工贸发展公司            子公司      有限责任公司    李东
武汉长印文化用品有限责任公司    子公司      有限责任公司    沈佑琪
武汉斯特彩色制版有限公司        子公司      有限责任公司    陈立平
武汉源兴装璜建筑材料公司        子公司      有限责任公司    李东
武汉金成彩印有限公司            子公司      有限责任公司    刘汉荣
武汉长利制衣洗染有限公司        子公司      有限责任公司    李东
武汉长利鲜果榨食品有限公司      子公司      有限责任公司    李东
武汉长森经贸责任有限公司        子公司      有限责任公司    陈立平
当阳市长鸣印务有限责任公司      子公司      有限责任公司    彭宝堂
广州诚成广告有限公司            子公司      有限责任公司    黄兵
岳麓书院文化教育产业有限公司    子公司      有限责任公司    李长兴
新华音像租赁发行有限公司        子公司      有限责任公司    刘波
东莞诚成嘉龄印铁制品有限公司    子公司      有限责任公司    陈立平
武汉诚成财富广告有限公司        子公司      有限责任公司    肖伟思

    (2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
公司名称                             年初数       本期增加  本期减少
武汉长印房地产开发公司             12,000,000.00
武汉长印电器有限公司                5,000,000.00
深圳长迅工贸发展公司                2,500,000.00
武汉长印文化用品有限责任公司        1,000,000.00
武汉斯特彩色制版有限公司                USD250万
武汉源兴装璜建筑材料公司            3,750,000.00
武汉金成彩印有限公司                8,000,000.00
武汉长利制衣洗染有限公司            3,850,000.00
武汉鲜果榨食品有限公司              2,100,000.00
武汉长森经贸责任有限公司           16,800,000.00
当阳市长鸣印务有限责任公司          1,000,000.00
岳麓书院文化教育产业有限公司       10,000,000.00
新华音像租赁发行有限公司           30,000,000.00
北京中社网一指通网络服务有限公司    1,000,000.00
东莞诚成嘉龄印铁制品有限公司
武汉诚成彩印有限公司
武汉诚成财富广告有限公司

公司名称                              期末数
武汉长印房地产开发公司            12,000,000.00
武汉长印电器有限公司               5,000,000.00
深圳长迅工贸发展公司               2,500,000.00
武汉长印文化用品有限责任公司       1,000,000.00
武汉斯特彩色制版有限公司              USD250 万
武汉源兴装璜建筑材料公司           3,750,000.00
武汉金成彩印有限公司               8,000,000.00
武汉长利制衣洗染有限公司           3,850,000.00
武汉鲜果榨食品有限公司             2,100,000.00
武汉长森经贸责任有限公司          16,800,000.00
当阳市长鸣印务有限责任公司         1,000,000.00
岳麓书院文化教育产业有限公司      10,000,000.00
新华音像租赁发行有限公司          30,000,000.00
北京中社网一指通网络服务有限公司   1,000,000.00
东莞诚成嘉龄印铁制品有限公司       1,000,000.00
武汉诚成彩印有限公司              10,000,000.00
武汉诚成财富广告有限公司           2,000,000.00
    (3) 存在控制关系的关联方所持股份(或权益)及其变化
    金额单位:万元
企业名称                             年初数           本期增加
                                  金额      %        金额    %
武汉长印房地产开发公司            1200     100
武汉长印电器有限公司               500     100
深圳长迅工贸发展公司               250     100
武汉长印文化用品有限责任公司       100     100
武汉斯特彩色制版有限公司        USD250      75
武汉源兴装璜建筑材料公司           187.5    50
武汉金成彩印有限公司               480      60
武汉长利制衣洗染有限公司           272.46   70.77
武汉鲜果榨食品有限公司             109.83   52.3
武汉长森经贸责任有限公司          1680     100
当阳市长鸣印务有限责任公司          51      51
岳麓书院文化教育产业有限公司       510      51
新华音像租赁发行有限公司           990      33        915   30.5
东莞诚成嘉龄印铁制品有限公司        75      75         75   75
北京中社网一指通网络服务有限公     290      29         60    6

武汉诚成彩印有限公司                                  800   80
武汉诚成财富广告有限公司                              140   70

企业名称                          本期减少        年末数
                                金额     %    金额       %
武汉长印房地产开发公司                         1200     100
武汉长印电器有限公司                            500     100
深圳长迅工贸发展公司                            250     100
武汉长印文化用品有限责任公司                    100     100
武汉斯特彩色制版有限公司                     USD250      75
武汉源兴装璜建筑材料公司                        187.5    50
武汉金成彩印有限公司                            480      60
武汉长利制衣洗染有限公司                        272.46   70.77
武汉鲜果榨食品有限公司                          109.83   52.3
武汉长森经贸责任有限公司                       1680     100
当阳市长鸣印务有限责任公司                       51      51
岳麓书院文化教育产业有限公司                    510      51
新华音像租赁发行有限公司                       1905      63.5
东莞诚成嘉龄印铁制品有限公司
北京中社网一指通网络服务有限公                  350      35

武汉诚成彩印有限公司                            800      80
武汉诚成财富广告有限公司                        140      70
    2、关联方交易
    (1) 关联方应收应付款项余额
                                                  年末余额
项目                                      2001年            2000年
应收帐款:
当阳市长鸣印务有限责任公司            5,266,720.22        5,276,055.22
武汉长印文化用品有限责任公司           -148,838.50         -195,126.24
其他应收款
北京东方诚成实业有限公司              13.370047.70      -34,243,919.30
武汉诚成财富广告有限公司                667,000.00
当阳市长鸣印务有限责任公司            2,357,582.41        2,329,178.23
东莞诚成嘉龄印铁制品有限公司            250,000.00        1,000,000.00
海南金牛膜料开发有限公司              1,000,000.00
武汉金成彩印有限公司                 -1,600,000.00       -1,600,000.00
武汉长印文化用品有限责任公司          1,413,331.48        1,376,280.56
北京诚成五同教育公司                  2,700,000.00
北京中社网一指通网络服务有限公司      3,472,057.08           34,454.94
应付帐款:
武汉金成彩印有限公司                     48,488.00           48,488.00
武汉长印文化用品有限责任公司            216,323.20          219,616.32
其他应付款:
北京东方诚成实业有限公司                 84,875.62
武汉金成彩印有限公司                  1,000,000           1,000,000.00
武汉诚成彩印有限公司                  8,000,000
北京中社网一指通网络服务有限公司                            -39,454
预收账款
海南诚成企业集团有限公司                179,261.32           250,441.32
    (九) 或有事项
    1、担保事项
    本期为东莞嘉龄印铁制罐厂有限公司向光大银行广州分行贷款2500 万元人民币提供担保,为道博股份有限公司向交通银行湖北分行贷款960 万元人民币(1 年期) 提供担保。为武汉诚成财富广告公司向武汉市商业银行贷款40 万元提供担保。为武汉金成彩印有限公司向工行湖北省分行贷款提供100 万元提供担保。
    2、未决诉讼
    湖北日报社印刷厂从98 年至2001 年6 月向武汉长森经贸责任有限公司购纸欠款577,519.56 元未付,本公司于2001 年9 月12 日向法院提起诉讼,现正在诉讼过程中。
    (十) 承诺事项
    截止2001 年6 月30 日公司无重大承诺事项。
    (十一) 资产负债表日后事项
    1.资产负债表日后事项中的调整事项
    截止2001 年12 月31 日,公司无重大资产负债表日后事项中的调整事项。
    2.资产负债表日后事项中的非调整事项
    截止2001 年12 月31 日,公司无重大资产负债表日后事项中的非调整事项。
    (十二) 其他重要事项
    1.2001 年7 月19 日公司所属子公司北京新华音像租赁发行有限公司与湖南家里福连锁经营有限公司签订了一份区域特许经营合同,双方约定湖南家里福连锁经营有限公司使用北京新华音像租赁发行有限公司"新华驿站"湖南地区特许经营许可,期限3 年,由湖南家里福连锁经营有限公司分三次支付1000 万元的加盟费、一次性支付咨询费500万元, 2001 年12 月31 日湖南家里福连锁经营有限公司已支付200 万元,2002 年1 月9 日付款650 万元,对此项经营活动北京新华音像租赁发行有限公司确认收入665 万元,其中加盟费165 万元,咨询费500 万元。
    2.公司所属子公司武汉长印房地产开发公司开发成本年初计提减值准备12,545,527.44 元,本年冲回7,237,457.01 元,公司原净资产为-4,716,441.53 元,由此项目冲减原净资产负数后影响公司本年投资收益增加2,521,015.48 元。武汉协力会计师事务所出具了专项资产评估报告。
    (九)备查文件目录
    1、载有公司董事长亲笔签名的年度报告。
    2、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名盖章的会计报表。
    3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的财务审计报告原件。
    4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有文件正本及公告原件。
    5、公司章程。
    武汉诚成文化投资集团股份有限公司董事会
    2002年3月20日