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2019年10月20日 星期天

百川能源(600681)公告正文

武汉诚成文化投资集团股份有限公司2000年年度报告摘要

公告日期:2001-03-17

            武汉诚成文化投资集团股份有限公司2000年年度报告摘要

    重要提示:公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 自年度报告,投资者欲了解详细内容,请阅读年度报告。
    (一)公司简介
    1 、 公司中文名称:武汉诚成文化投资集团股份有限公司
    公司英文名称:WUHAN CHENG CHENG INVESTMENT IN CULTURE GROUP CO.,LTD
    2 、 公司法定代表人:刘 波
    3 、 公司董事会秘书:邹毅生
    董事会证券事务代表:黄 博
    联系地址:武汉市汉口民意四路55 号
    联系电话:027-85863470
    传真:027-85863470
    E-MAIL:STOCK@WHCCIC.COM
    4 、 公司注册及办公地址:武汉市汉口民意四路55 号
    邮政编码:430022
    互联网址:http://WWW.WHCCIC.COM
    5 、 公司选定的信息披露报纸:《上海证券报》、《中国证券报》
    登载公司年度报告的国际互联网网址:http://WWW.SSE.COM.CN
    公司年度报告备置地点:董事会秘书办公室
    6 、 公司股票上市地:上海证券交易所 
    股票简称:诚成文化 
    股票代码:600681
    (二)会计数据与业务数据摘要
    1 、 本年度利润总额及构成(单位:元)
利润总额                       53,720,736.05
净利润                         30,974,170.81
扣除非经常性损益后的净利润     29,356,636.56
主营业务利润                   89,363,161.77
其他业务利润                    1,408,682.69
营业利润:                     50,223,217.63
投资收益:                      4,168,019.63
补贴收入: 0
营业外收支净额:                    -670,501.27
经营活动产生的现金流量净额:      17,126,086.82
现金及现金等价物净增加额:       -26,643,261.51
    注:扣除非经常损益项目及金额(元):
(1)固定资产清理损益影响净利润                             -41,708.30
(2)按新会计准则确认资产置换形成的损失而影响的净利润        -2,358.66
(3)处置长期股权投资形成净利润                           1,661,601.19
    2 、 近三年主要会计数据和财务指标(单位:元)
    指标项目    
      2000 年度                1999年度                     1998 年度
                       调整后         调整前           调整后           调整前
主营业务收入                            
  238,036,238.77  157,591,014.98  273,675,324.07  174,813,735.80  289,337,030.00
净利润                                  
   30,974,170.81    3,503,513.42    6,098,866.86   14,945,013.23   23,921,151.55
总资产                                  
  670,673,781.40  575,257,799.57  661,908,681.17  543,763,504.92  636,029,073.17
股东权益                                
  359,876,311.85  338,382,470.69  367,523,015.77  335,418,786.99  361,424,148.91
每股收益(摊薄)                        
            0.15           0.025            0.04            0.11            0.17
每股收益(加权)                        
            0.15           0.025            0.04            0.11            0.17
扣除非经常性损益后的每股收??.14    
           0.025            0.04            0.11            0.17
每股净资产                              
            1.73            2.44            2.65            2.42            2.61
调整后每股净资产                        
            1.66            2.37            2.43            2.35            2.49
每股经营活动产生的现金流量净??.082
            0.02            0.01            0.82            0.78
净资产收益率(摊薄)%                  
            8.61           1.035            1.66            4.46            6.62
净资产收益率(加权)%                  
            8.75            1.04            1.67            4.58            6.84
    (说明:2000 年末公司股本为208,068,030 股,1998 、1999 年末公司股本为138,712,020 股,由于公司2000 年度因资产置换及股权转让导致合并报表范围有较大改变,且根据《企业会计制度》对固定资产减值准备进行了追溯调整,调减年初留存收益2398.94 余万元,上表中98 、99 年度所指“调整后”  数据及指标即为报表合并范围变更之后及根据《企业会计制度》提取固定资产减值准备后的数据。(详细参见审计报告附注)
    上表中各项指标的计算公式如下:
    (1)每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
    (2)每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
    (3)调整后每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收帐款净额-待摊费用-待处理流动、固定资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
    (4)每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
    (5)净资产收益率=净利润/年度末股东权益x100%
    3 、按照中国证监会《公开发行股票公司信息披露编报规则(第9 号)》要求计算的利润数据:
    报告期利润             净资产收益率(%)  每股收益(元/股)
                         全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润               24.83    25.25    0.43    0.43
营业利润                   13.96    14.19    0.24    0.24
净利润                      8.61     8.75    0.15    0.15
扣除非经常损益后净利润      8.16     8.30    0.14    0.14
1999 年度利润               净资产收益率(%)  每股收益(元/股)
                         全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润               13.28   13.32     0.32     0.32
营业利润                    2.61    2.62    0.064    0.064
净利润                     1.035    1.04    0.025    0.025
扣除非经常损益后净利润     1.035    1.04    0.025    0.025
    注:上表为利润表附表,计算公式如下:
    (1)全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产
    (2)加权平均净资产收益率=P/E0+NP ÷2+Ei ×Mi ÷M0-Ej ×Mj ÷M0
    其中:P 为报告期利润;NP 为报告期净利润;E0 为期初净资产;E i 为报告期发行新股或债转股等新增净资产;Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产;M0 为报告期月份数;Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
    (3)全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数
    (4)加权平均每股收益=P/S0+S1+S i ×Mi ÷M0-Sj ×Mj ÷M0
    其中:P 为报告期利润;S0 为期初股份总数;S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;S i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj 为报告期因回购或缩股等减少股份数;M0 为报告期月份数;Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数;Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
    3 、 报告期内股东权益变动情况(单位:股)
    项目                  期初数        本期增加       本期减少         期末数
股本                 138,712,020.00   69,356,010.00                  208,068,030.00
资本公积             184,890,688.85                   69,356,010.00  115,534,678.85
盈余公积              17,832,159.79    6,194,834.16      462,364.43   23,564,629.52
法定公益金             5,279,283.90    3,097,417.08      462,364.43    7,914,336.55
末分配利润               318,658.39   30,974,170.81   14,517,555.36   16,775,273.84
未确认的投资损失      -3,371,056.34     -695,244.02  -                 4,066,300.36
股东权益合计         338,382,470.69  105,829,770.95   84,335,929.79  359,876,311.85
    变动原因如下:
    1.股本增加系2000 年6 月6 日实施资本公积金按10:5 转增股本所致,相应资本公积金减少;
    2.盈余公积金及法定公益金增加系因本期实现净利润按规定计提所致,又根据财政部最新规定核减住房周转金余额,并将其冲销法定公益金项目,导致公益金减少462,364.43 元;
    3.未分配利润增加为本期净利润转入所致,减少为当年按规定提取法定盈余公积金、法定公益金及分配现金股利所致。
    (三)股本变动及股东情况
    1 、股本变动情况表
    公司股份变动情况                     数量单位:股
                                   本次变动增减(+、-) 
    股份类别         期初数   配股 送股 公积金转股  增发  其他     
一.未上市流通股份
1.发起人股份       17,441,908           +8,720,954           
其中:国家持有股份   9,785,908           +4,892,954           
境内法人持有股份    7,656,000           +3,828,000           
境外法人持有股份
其 他
2.募集法人股份     48,920,912          +24,460,456          
3.内部职工股
4.优先股或其他      8,769,600                           -8,769,600 
其中:转配股         8,769,600                           -8,769,600 
未上市流通股份合计 75,132,420          +24,411,810             
二.已上市流通股份
1.人民币普通股     63,579,600          +44,944,200  
2.境内上市外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计 63,579,600          +44,944,200  
三.股份总数       138,712,020          +69,356,010  
续上表:
    公司股份变动情况                     数量单位:股
    股份类别             小计      期末数
一.未上市流通股份
1.发起人股份         +8,720,954  26,162,862
其中:国家持有股份    +4,892,954  14,678,862
境内法人持有股份     +3,828,000  11,484,000
境外法人持有股份
其 他
2.募集法人股份      +24,460,456  73,381,368
3.内部职工股
4.优先股或其他       -8,769,600           0
其中:转配股          -8,769,600           0
未上市流通股份合计  +24,411,810  99,544,230
二.已上市流通股份
1.人民币普通股      +44,944,200  108,523,800
2.境内上市外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计  +44,944,200  108,523,800
三.股份总数         +69,356,010  208,068,030
    注:股本变动原因:
    (1)、根据中国证监会《关于安排上市公司转配股分期分批上市流通的通知》精神和上海证券交易所的安排,公司转配股于2000 年4 月3 日上市交易,因此转配股减少8,769,600 股。
    (2)、2000 年6 月6 日公司实施99 年度每10 股转增5 股的公积金转增股本方案,因此公司股份总数增加69,356,010 股。
    2 、股票发行与上市情况
    根据中国证监会《关于安排上市公司转配股分期分批上市流通的通知》精神和上海证券交易所的安排,公司转配股8,769,600 股于2000 年4 月3 日上市交易。2000 年6 月6 日公司实施99 年度每10股转增5 股的公积金转增股本方案。故报告期末,公司已上市流通股份总数增至108,523,800 股,未上市流通股份总数为99,544,230 股。期末公司总股本为208,068,030 股。
    3 、股东情况介绍
    (1)报告期末本公司股东数量46274 户,其中国家股东1 户,法人股东38 户,社会个人股46235户 。
    (2)报告期末公司前10 名股东持股情况:
    股东名称                     持股数量 占总股本
                                  (股)   比例(%)
1)海南诚成企业集团有限公司       43500000  20.91
2)武汉国有资产经营公司           14678862   7.05
3)平安信托                        5940000   2.85
4)开元基金                        3714683   1.79
5)农业银行武汉信托投资公司        3711628   1.78
6)工商银行武汉信托投资公司        3674880   1.77
7)万科企业股份有限公司            2871000   1.38
8)工商银行武汉市分行桥口支行      2388672   1.15
9)正银房产                        2388672   1.15
10)鄂保房产                      2388672   1.15
    注:公司前10 名股东之间不存在关联关系。
    公司持股5%(含5%)以上的法人股股东所持股份无抵押、冻结情况。
    武汉国有资产经营公司为国家股份代表单位。
    主要股东持股情况变动,是因为公司实施99 年度每10 股转增5 股的公积金转增股本方案所致。
    报告期内无控股股东变更情况。
    占本公司10%以上股份的股东为海南诚成企业集团有限公司,该公司主营高科技、农业、旅游开发及经营,能源投资、交电商业、机械、化工产品、纺织品、办公用品的贸易等;注册地址海南省海口市,注册资本1.08 亿元人民币,法人代表刘波。
    (四)股东大会简介
    1 、 2000 年4 月12 日,《中国证券报》、《上海证券报》刊登了本公司关于召开1999 年度股东大会的通知。2000 年5 月18 日,公司1999 年度股东大会如期召开。出席会议的股东和股东授权人共计17 人,其代表股份6998.6941 万股,占公司总股本13871.020 万股的50.46%,表决通过了《1999 年度董事会工作总结及2000 年工作报告》、《1999 年度监事会工作报告》、《1999 年度财务决算报告》、《关于调整1999 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《关于提请股东大会向董事会授予投资、借贷及担保等权限的议案》、《关于合资组建岳麓书院文化教育产业有限公司的议案》、《关于合资组建北京人文时空信息技术有限公司的议案》、《关于参与组建“中国电子商务联合网”的议案》。此次股东大会决议公告刊登在2000 年5 月19 日的《中国证券报》、《上海证券报》。
    2 、 2000 年8 月22 日,《中国证券报》、《上海证券报》刊登了本公司董事会关于召开2000 年第一次临时股东大会的公告。2000 年9 月22 日,公司2000 年第一次临时股东大会如期召开。出席会议的股东及股东授权代表共11 人,代表股份9138.8186 万股,占公司总股本的43.92%,经大会审议表决,通过了《关于以本公司部分资产与广州诚成广告有限公司的股东所持有的该公司全部股权进行资产置换的议案》、《关于与共青团中央全国“青年文明社区”创建活动指导委员会办公室合作的议案》等决议。此次股东大会决议公告刊登于2000 年9 月25 日的《中国证券报》、《上海证券报》。
    3 、 2000 年9 月26 日,《中国证券报》、《上海证券报》刊登了本公司董事会关于召开2000 年第二次临时股东大会的公告。2000 年10 月26 日,公司2000 年第二次临时股东大会如期召开,出席会议的股东及股东授权代表共12 人,代表股份7234.1558 万股,占公司总股本的34.77%。经大会审议表决,通过了《关于投资参股南方证券股份有限公司的议案》、《关于黄平安先生辞去监事职务的议案》、《关于董事会部分董事变动的议案》。此次股东大会决议公告刊登在2000 年10 月27 日的《中国证券报》、《上海证券报》。
    (五)董事会报告
    1 、 公司经营情况
    (1)公司所处的行业及在本行业中的地位:本公司是包装印刷行业大型一类企业和文化产业新兴投资企业,ISO-9002 国际质量体系认证企业。历年被中国包装工业协会评为“中国包装龙头企业”。
    (2)公司主营业务范围及其经营状况:
    本公司1998 年以前主营纸塑包装制品开发、印刷及进出口业务等,1999 年4 月经国家工商行政主管机关批准新增主营业务范围:投资图书、期刊、电子出版物、影视、光盘、文化用品的制作、印刷和发行等。
    2000 年是本公司实施产业结构调整和资产重组战略的重要一年,也是经营业绩快速增长的一年,经过一年的努力,公司的“双主业”结构已经基本建立。在文化主业方面,通过资产置换获得的广州诚成广告有限公司,本年度实现营业收入 3303 万元,利润总额1140 万元;实现图书销售收入 3935 万元,利润总额3000 余万元。在印刷主业方面,公司积极参与市场竞争,加快技术改造步伐,印刷收入比上年增长17%,纸张销售收入增长 12 %。
    (3)公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩
    1)武汉印刷厂(全资分公司):在产品微利化的市场环境中持续稳定运行,业务增长明显。本年度实现销售收入9166 余万元,利润总额776 余万元。
    2)武汉塑料彩印厂(全资分公司):由于塑料薄膜等生产原材料价格不断上涨等原因,本年度实现销售收入3394 余 万元,比上年增长18%,但利润亏损275 万元,目前正在进行产品结构调整。
    3)广州诚成广告有限公司(全资子公司):本年度是该公司经营工作的全面启动之年,实现了“开门红”。本年度实现营业收入3303 万元,利润总额 1140 余万元,使文化产业成为了本公司新的利润增长点。
    4)武汉长森经贸有限公司(全资子公司):既保障了本公司内部企业的纸张供应,又开拓了外部业务市场,效益稳中有升。本年度实现销售收入 8933 万元,比上年增长12.32%,利润总额798余万元。
    (4)经营中出现的问题与困难及解决方案
    A 、 主要问题与困难:世界原油价格上涨导致石油副产品价格普遍上涨,本公司以塑料薄膜为原料的部分印刷业务处于亏损经营状态;新增投资项目和印刷设备更新改造,致使财务费用相应增高。
    B 、 解决方案:1)加大印刷企业技术改造力度,调整产品结构,增加印刷产品利润空间;2)继续实施资产重组方案,调整产业结构,使文化产业为公司贡献更大效益;3)制订和实施企业内部降耗减员措施,有效控制成本费用;4)以关、停、并、转、换等方式,压减与主业关联不大的小型企业,集中资源发展优势企业。
    2 、 公司财务状况(单位:人民币元)
    项 目             2000 年末         1999 年末    同比(+、-%)
总资产:           670,673,781.40  575,257,799.57   16.59
长期负债:                      0               0
股东权益:         359,876,311.85  338,382,470.69    6.35
主营业务利润:      89,363,161.77   44,920,987.13   98.93
净利润:            30,974,170.81    3,503,513.42  784.09
    注:变动原因
    因在资产置换中换入的图书原价6528 万元按870 万元存货入帐,本年度实现的图书销售业务金额较大、利润率较高,因此公司净利润指标增幅较大。
    3 、公司的投资情况
    1)本报告期内公司没有募集资金,亦无报告期之前募集资金的使用延续到报告期内。
    2)本报告期内新增长期投资6185 万元。新增投资项目及金额为:北京人文时空信息技术有限公司290 万元,北京新华音像租赁发行有限公司990 万元,湖南岳麓书院文化教育产业有限公司510 万元,南方证券股份有限公司4395 万元。
    4 、新年度业务发展计划
    公司新年度业务发展的整体思路,可以用四句话来慨括,即“以传媒产业为旗帜、以网络
发行为平台、以金融产业为工具、以教育产业为未来”。围绕这一既定的发展战略,结合文化
产业面向未来持续扩大的发展空间,公司制定的具体发展计划如下:
    A 新建及在建项目:
    1)根据本公司与共青团中央全国“青年文明社区”创建活动指导委员会办公室的合作协议,本公司已全面启动在全国建立3000 家“文明社区青少年服务中心”连锁机构的工作。为了充分发挥北京作为全国信息中心的作用,该项目的指挥协调中心设在北京,由北京新华音像租赁发行有限公司(本公司与新华书店总店共同注册)作为该项目的经营载体,同时与北京人文时空信息技术有限公司和北京一指通网络科技有限公司进行合作。该项目利用新华书店总店的图书经营资源和“一指通”手触式电脑信息系统,通过所建立的社区连锁机构向社区青少年及其他社会人群提供服务。目前已按计划在北京、武汉、上海、南京、杭州等地建成首批“样板社区”,运行情况良好。其中建在北京朝阳区的第一家“样板社区”,于2000 年5 月3 日开业,先后受到了党和国家领导人及国家有关部门负责人的视察和肯定。根据公司业务发展计划,到2001 年底,该项目在北京建设并开通的连锁店总数将不少于100 家,基本覆盖北京城区105 个街道社区;全国10-15 个中心城市将建成不少于50 个“样板社区?到2003 年底全国建店总数将达到3000 家,覆盖区域将达到30 个以上中心城市。
    2)本公司全额投资、1995 年开始兴建、位于武汉长江大桥南头阅马场的“诚成文化广场”(原名长信大厦)已在报告期内完成建筑物外墙装饰工程,现已转入室内土建工程阶段。该项目楼高26层、总建筑面积23000 多平方米,四层以下为商业用房、四层以上为公寓住宅,预计后续投资约1800万元。
    B 、 计划投资项目:
    1)本公司与湖南大学合作设立的“岳麓书院文化教育产业有限公司”,已完成注册工作,并进入经营筹备阶段。该公司拟继续举办“千年学府论坛”,并正在开展“学生公寓城”项目前期论证、规划和“湖南大学实验学校”项目的合作协商。
    2)为了发展公司在武汉地区的文化产业,公司拟与湖北省、武汉市的有关媒体单位和图书经销企业开展合作,并成立传媒广告、图书发行经营机构,有关投资及经营方案正在进行论证、协商,待董事会批准后实施。
    5 、董事会日常工作情况
    (1)报告期内董事会会议情况及决议内容
    1)第三届董事会第四次会议于2000 年1 月15 日召开。会议审议通过了《公司资产减值准备方案暨内部控制制度》、《公司有关发展战略的设想》。
    2)第三届董事会第五次会议于2000 年3 月9 日召开。会议审议并通过了《1999 年度董事会报告》、《1999 年度总经理工作报告》、《1999 年度财务报告》、《1999 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》。此次会议决议公告刊登于2000 年3 月14 日的《中国证券报》、《上海证券报》。
    3)第三届董事会第六次会议于2000 年4 月15 日召开。会议审议并通过了《关于调整1999 年度财务报表的议案》、《关于调整1999 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》、《关于延期召开1999 年度股东大会的议案》。此次会议决议公告刊登于2000 年4 月18 日的《中国证券报》、《上海证券报》。
    4)第三届董事会第七次会议于2000 年8 月16 日召开。会议审议通过了《2000 年度中期报告》、《2000 年度中期利润分配方案》、《董事会议事规则》、《关于投资成立东莞诚成嘉龄印铁经销有限公司的议案》、《关于以本公司部分资产与广州诚成广告有限公司的股东所持有的该公司全部股权进行资产置换的议案》、《关于与共青团中央全国“青年文明社区”创建活动指导委员会办公室合作的议案》、《关于决定召开公司2000 年第一次临时股东大会的议案》。此次会议决议公告刊登于2000年8 月21 日的《中国证券报》、《上海证券报》。
    5)第三届董事会第八次会议于2000 年9 月23 日召开。会议审议通过了《关于投资参股南方证券股份有限公司的议案》、《关于董事会部分董事变动的议案》。此次会议决议公告于2000 年9 月26 日的《中国证券报》、《上海证券报》。
    6)第三届董事会第九次会议于2000 年12 月28 日召开。会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于调整公司部分高管人员的议案》。此次会议决议公告刊登于2000 年12 月30 日的《中国证券报》、《上海证券报》。
    (2)董事会对股东大会决议的执行情况
    2000 年5 月18 日,公司1999 年度股东大会审议通过了1999 年度公积金转增股本预案的议案。每10 股转增5 股,已于2000 年6 月6 日实施完毕,公司总股本增至208,068,030 股。
股东大会有关资产置换决议事项已经完成,有关投资决议均在实施中。
    (3)董事、监事、高级管理人员
    1)、董事、监事、高级管理人员
姓名  性别 年龄  职务     年初持股数 年末持股数
刘 波  男   37 董事长 
王筱鹏 男   40 副董事长      3573      5359
李长兴 男   37 副董事长
胡 健  男   47 董事 
杨国伟 男   49 董事 
余秋雨 男   53 董事 
钟朋荣 男   47 董事 
许 宏  男   43 董事兼财务总监 
余慧萍 女   33 董事 
黄平安 男   47 董事 
郁 亮  男   35 董事 
王汉桥 男   43 董事 
邓继斌 男   50 董事 
邹毅生 男   42 董事会秘书 
孙少林 男   38 监事会主席 
辛启鹏 男   53 监事          3573       53598
刘晓珞 女   45 监事 
沈 波  男   46 监事 
张新奇 男   51 监事 
周巧巧 女   54 监事          3573        5359
陈立平 男   49 总经理 
彭宝堂 男   48 常务副总经理 
陈大和 男   44 副总经理 
魏 武  男   43 副总经理 
郭大陆 男   36 总会计师 
    报告期内,公司实施99 年度每10 股转增5 股的公积金转增股本方案。上述董事、监事持股变动系参与公积金转增股本所致,该部分股份按有关规定继续冻结。
    公司高级管理人员年度报酬总额32 万元;年度报酬在3 -5 万元区间的6 人,4-6万元区间的3 人。董事、监事中除王筱鹏、许宏、孙少林、辛启鹏之外,均不在本公司领取报酬。
    以上董事、监事、高级管理人员的任职起止日期均为1999 年7 月1 日至2002 年6 月30 日。
    因工作变动原因,黄平安先生辞去监事会监事职务。陈嘉明女士辞去董事会董事职务,许宏先生辞去总会计师职务。聘黄平安先生为第三届董事会董事,聘许宏先生为财务总监,聘郭大陆先生为总会计师。
    2)公司员工情况
    本公司员工总数为2216 人。其中生产人员374 人,销售人员98 人,财务人员47 人,技术人员127 人,行政人员(含后勤)141 人。另有退休、不在岗人员1429 人。公司员工中,拥有大专、本科学历的184 人,博士学位的1 人,硕士学位(学历)的5 人。
    (4)本年度利润分配预案及2001 年利润分配政策预计
    1)本年度利润分配预案:公司2000 年度实现税后利润 30,974,170.81 元,提取10%法定盈余公积金3,097,417.08 元,提取10%的法定公益金3,097,417.08 元,加上公司上年度未分配利润318,658.39 元,实际可供股东分配利润25,097,995.04 元。为了公司长期发展要求,公司拟进行的利润分配方案为:每10 股分配0.4 元(含税)现金。实施本次分配后,公司未分配利润余额16,775,273.84元结转到下年度。
    以上利润分配预案待提交2000 年度股东大会审议。
    2)2001 年利润分配政策预计:2001 年度结束后进行一次利润分配;2001 年度实现净利润在提取两金后用于红利分配的比例不低于20%;2000 年度结存的未分配利润用于红利分配的比例不高于20%;分配形式为派发现金和送红股,其中派发现金部分不低于当年可分配利润的50%。具体分派配方案由董事会依据当时实际情况向股东大会提出,并保留调整权利。
    (5)其他事项:本公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》,没有变化。
    (六)监事会报告
    公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《证券法》,认真履行监督职能,本年度共召开3 次会议,并列席或出席了有关审议关联交易、公积金转增股本等内容的董事会议或股东大会。监事会议的议题分别为:审议并通过了《1999 年度监事会工作报告》、《监事会议事规则》、《关于监事会部分监事变动的议案》。监事会认为:
    1 、 2000 年度公司董事会和经理班子按照股东大会决议的要求,履行了各项决议,其决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定;认真执行上级证管机关的有关文件精神,规范公司行为,全面落实了人员、资产、财务三分开,增强了公司独立运作的能力;建立健全了资产减值内部控制制度。未发现公司董事及经理人员在执行公司职务时有违反法律法规、公司章程或进行内幕交易、损害公司利益的行为。
    2 、 报告期内武汉众环会计师事务所出具的无保留意见的财务审计报告,全面反映了公司的财务状况和经营成果。
    3 、报告期内因工作变动原因,黄平安先生辞去本公司第三届监事会监事职务。
    4 、报告期内所发生的关联交易,按公平公开的程序进行,没有损害上市公司的利益。
    (七)重要事项
    1 、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
    2 、报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。
    3 、 上年度公积金转增股本方案执行情况:经2000 年5 月18 日召开的1999 年度股东大会批准,公司实施了1999 年度资本公积金转增股本方案:以1999 年末总股本13,812,020 股为基数,每10 股转增5 股。本次转增股本的除权日为2000 年6 月6 日,其公告刊登于2000 年5 月31 日的《中国证券报》、《上海证券报》。本次转增股本方案实施后,公司的资本公积金由184,883,688.85元变动为115,534,678.85 元;总股本由138,712,020 股变动为208,068,030 股。
    4 、关联交易事项:经2000 年8 月16 日第三届七次董事会会议审议通过、2000 年9 月22 日临时股东大会批准,本公司以本公司持有的咸宁长印温泉酒店和附属全资企业武汉英达斯广告设计公司100%的股权、武汉东湖置业有限公司60%股权及本公司部分债权与广州诚成广告有限公司的股东所持有的该公司全部股权进行资产置换。广州诚成广告有限公司公司的股东包括本公司控股股东海南诚成企业集团有限公司,持有其95%的股权;本公司董事长刘波,持有其4%的股权;黄兵,任广州诚成广告有限公司副董事长持有其1%的股权。经武汉众环会计师事务所及武汉市审计事务所进行资产评估,咸宁长印温泉酒店帐面价值15,258,500 元,评估价值16,293,100 元。武汉东湖置业有限公司帐面价值29,822,600 元,评估价值27,850,800 元。武汉英达斯广告设计公司帐面价值11,151,600 元,评估价值13,384,000 元。本公司债权(其他应收款):帐面原值合计47,861,400元,已计提坏帐准备2,855,000 元,帐面净值45,006,400 万元,评估值44,511,600 万元。广州诚成广告有限公司帐面价值67,657,600 元;评估值:68,032,500 元。双方以评估价值进行资产置换,差额194,600 元以现金补足。有关该项交易的董事会决议已在2000 年8 月22 日《中国证券报》、《上海证券报》公告;股东大会决议已在2000 年9 月25 日的《中国证券报》、《上海证券报》公告。
    5 、人事变动事项:报告期内因工作变动原因,黄平安先生辞去公司监事职务、陈嘉明女士辞去公司董事职务。同时,推选黄平安先生为公司董事。此次公告刊登于2000 年10 月27 日的《中国证券报》、《上海证券报》;因工作变动原因,许宏先生辞去公司总会计师职务;同时聘许宏先生任公司财务总监,聘郭大陆先生任公司总会计师。此次公告刊登于2000 年12 月30 日的《中国证券报》、《上海证券报》。
    6 、实行“三分开”情况:本公司相对于第一大股东在人员、资产、财务上实行了三分开,即相对于控股股东做到人员独立、资产完整、财务独立。
    (1)人员分开方面:公司在劳动、人事及工资管理等方面已建立独立的管理体系和相应的规章制度;公司除董事长与控股股东法人代表为同一人外,其他高级管理人员均未在股东单位担任其他职务;公司除董事长外,所有高管人员均在本公司领酬。
    (2)资产完整方面:公司资产完整独立,拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施和独立的工业产权等无形资产;公司采购和销售系统独立;不存在控股股东与公司同业竞争的情况。
    (3)财务分开方面:公司财务独立,设立独立的财务部门,建立独立的财务核算体系,具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度;独立在银行开户;独立依法纳税。
    7 、公司1999 年度财务报表调整事项:公司于1999 年11 月5 日召开的临时股东大会通过决议,以本公司所属武汉长印文化娱乐公司股权(评估值870 万元)与海南诚成企业集团有限公司的1600 套《传世藏书》(评估值6528 万元)进行资产置换。本公司对此项关联交易原按两项资产的价值差额计为当期投资收益并产生3805 万元净利润。公司于2000 年4 月15 日召开第三届第六次董事会议,决定根据财政部致中国证监会会计部的函(财会字(2000)13 号)的精神,将该项交易改在2000 年度按照“非货币性交易会计准则”中同类非货币交易的有关规定进行会计处理,即以1600 套《传世藏书》按870 万元存货入账。为此对公司原已公告的1999 年度会计报表和分配预案进行了调整并重新公告。其中1999 年度净利润由49,218,416.85 元调整为6,098,866.86 元,每股收益由0.08 元调整为0.04 元,净资产收益率由12.09%调整为1.66%.该事项已在公司调整后的1999 年度报告“期后事项”和2000 年度中期报告“重要事项”中进行说明。2000 年度公司已售出《传世藏书》1090 套,实现销售收入3935 万元。
    8 、报告期内未发生利润占公司利润总额10%以上的托管、承包、租赁事项。
    9 、本公司续聘武汉众环会计师事务所为财务审计机构。
    10 、报告期内本公司及控股5%以上股东在指定报刊及网站无承诺事项。
    11 、报告期内担保事项:本公司为武汉金进装饰娱乐有限公司1000 万元1 年期贷款提供担保;
    本公司为下属子公司武汉长森经贸有限公司、武汉金成彩印有限公司、武汉斯特彩色制版有限公司的12 笔1 年期以内贷款及承兑汇票(共计金额2890 万元)提供担保。本公司未发生为股东或个人提供担保的事项。
    12 、报告期内本公司合并报表范围变更情况:本公司下属武汉长印文化娱乐公司、咸宁长印温泉酒店、武汉英达斯广告设计公司3 家企业100%股权和武汉东湖置业有限公司60%股权因资产置换换出而划出合并范围;广州诚成广告有限公司因资产置换换入(由本公司持有100%股权)而划入合并范围;本公司投资45 万、占45%股权的武汉长茂光通讯有限公司和本公司投资50 万元、占100%股权的武汉金泰彩印制品有限公司,因出让股权而划出合并范围;本公司下属武汉长印文化用品有限公司因资不抵债且非持续经营而划出合并范围;本公司投资51 万元、占51%股权的当阳长鸣印务有限公司因资不抵债且经营期限届满而划出合并范围。
    13 、本公司企业所得税原依据地方政府的优惠政策,可由财政返还9%,实际税率为24%;根据国务院[ 2000] 2 号文件《关于纠正地方自行制订先征后返政策的通知》的规定,本公司2000 年执行33%的所得税率,不再享受9%所得税的返还优惠政策,因此影响本公司的净利润317 万余元。
    八)财务会计报告
    1 、 审计报告
    武汉众环会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告,详见附件。
    2 、 会计报表
    详见附件。
    3 、 财务报表附注
    详见附件。
                                     审 计 报 告
                                武众会(2001)122 号
武汉诚成文化投资集团股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了贵公司 2000 年12 月31 日的资产负债表及合并资产负债表,2000 年度利润及利润分配表及合并利润及利润分配表,2000 年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2000 年12 月31 日的财务状况及2000 年度的经营成果和 2000 年度的现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
    武汉众环会计师事务所有限责任公司         中国注册会计师:欧阳韬
                                             中国注册会计师:邹 涛
    武汉国际大厦B 座16 楼                         2001 年3 月15 日
    附注1 、公司简介
    武汉诚成文化投资集团股份有限公司于1992 年经武汉市经济体制改革委员会武体改(1992)第9 号文批准,由原武汉印刷厂、北京京华信托投资公司、深圳万科企业股份有限公司联合发起组建,于1992 年3 月18 日正式成立。1993 年经中国证券监督管理委员会证监发审字(1993)32 号文批准向社会公开发行股票。同年10 月18 日公开发行部分股票在上海证券交易所上市交易。公司法人营业执照注册号为4201001101183,公司注册地址:武汉市汉口民意四路55 号。
    经财政部财国字(1998)256 号文件精神,原武汉国有资产经营公司持有的武汉长印(集团)股份有份公司2900 万股国家股股份于一九九八年八月转让给海南诚成企业集团有限公司,并于一九九八年八月二十四日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了公告,此次股份转让后,长印股份的总股本不变,海南诚成企业集团有限公司成为长印股份的第一大股东。
    公司1999 年度第二届八次董事会会议审议通过将武汉长印(集团)股份有限公司更名为武汉诚成文化投资集团股份有限公司。
    经2000 年8 月16 日第三届七次董事会会议审议通过、2000 年9 月22 日临时股东大会批准,本公司以本公司附属企业英达斯广告设计公司和本公司持有的咸宁长印温泉酒店有限公司100%的股权和武汉东湖置业有限公司60%的股权及本公司部分债权与广州诚成广告有限公司的股东所持有的该公司全部股权进行资产置换。
    公司营业范围包括:纸塑包装制品及辅助材料开发研制、纸塑装璜饰品、商标、宣传工作画册、有价证券的印刷;印刷机械及印刷电器产品制造;印刷物资销售;纸张、油墨、塑料及印刷工业专用设备销售;汽车货运;经营本企业和成员企业自产产品及相关技术的出口业务及生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术进口业务;经营本企业进料加工和“三来一补”业务;投资图书、期刊、电子出版物、影视、光盘、文化用品的制作、印刷和发行。兼营家用电器、通信器材、电子产品、电子元器件、矿产品、金属材料、纺织品、油漆、涂料、文化用品批发兼零售。
    附注2 、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    (1)会计制度
    公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及有关补充规定。
    (2)会计年度
    公司会计年度为公历1 月1 日至12 月31 日。
    (3)记账本位币
    公司记账本位币为人民币。
    (4)记账基础和计价原则
    公司以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。
    (5)外币业务核算方法
    公司发生涉及外币的业务,按发生的当日外汇市场汇率的中间价折合本位币记账,期末将货币性外币账户的余额按期末外汇市场汇率中间价调整折合人民币金额,调整后折合人民币余额与原账面余额之差作为汇兑损益,并按规定计入“财务费用”、“在建工程”等科目。
    (6)外币会计报表的折算方法
    纳入合并会计报表范围的子公司以外币编制的会计报表,按财政部财会字(1995)11 号文发部的《合并会计报表暂行规定》的方法折算为人民币表示的会计报表。
    (7)现金等价物确定的标准
    公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金,价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
    (8)坏账核算方法
    公司采用备抵法核算坏账损失,期末按账龄分析法计提坏账准备,并记入当年度损益,逾期1年以内的账款(包括应收账款和其他应收款,下同),按其余额的 3 %计提;逾期1-2 年的,按其余额的 10 %计提;逾期2-3 年的,按其余额的15 %计提;逾期3 年以上的,按其余额的 20 %计提。
    符合下列情况之一者,确认为坏账:
    A.因债务人破产或者死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的账款。
    B.因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的账款。
    (9)存货核算方法
    A.公司存货分为:原材料、包装物、在产品、低值易耗品、库存商品、开发成本、开发产品。
    B.取得存货时,按实际成本计价,发出和领用时,按加权平均法计价。
    C.低值易耗品采用“五五摊销法”摊销。
    D.包装物领用时一次性摊销。    
    E.期末存货采用成本与可变现净值孰低计价,存货可变现净值低于成本时,按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。
    (10)短期投资核算方法
    A.短期投资取得时,按实际支付的全部价款计价。但实际支付的全部价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息不计入短期投资成本。
    B.短期投资持有期间取得的现金股利或债券利息,除已记入应收项目的现金股利或债券利息外,均直接冲减短期投资的账面价值。
    C.长期投资划转为短期投资时,按其投资成本与账面价值孰低确定短期投资成本。
    D.处理短期投资时,按短期投资账面价值与实际取得收入的差额,确认为当期投资损益。
    E.期末短期投资按成本与市价孰低计价,短期投资市价低于成本时,按短期投资总体市价与总成本的差额提取短期投资跌价准备。
    (11)长期投资核算方法
    A.长期股权投资
    a.长期股权投资取得时,按实际支付的全部价款计价,但实际支付的全部价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利不计入长期股权投资成本。
    b.以放弃非现金资产(不含股权)而取得的长期股权投资,投资成本以放弃的非现金资金的公允价值确定。
    c.以债务重组而取得的长期股权投资,投资成本以重组债权的账面价值确定。
    d.短期投资划转为长期股权投资时,按其投资成本与市价孰低确定长期股权投资成本。
    e.公司对被投资单位无控制,无共同控制且无重大影响的,对其长期股权投资采用成本法核算;公司对被投资单位具有控制,共同控制或重大影响的,对其长期股权投资采用权益法核算。
    f.公司长期股权投资采用成本法核算改为权益法核算的,按实际取得被投资单位控制,共同控制或对被投资单位实施重大影响时投资的账面价值作为投资成本,投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额,作为股权投资差额;长期股权投资权益法核算改为成本法核算的,按实际对被投资单位不再具有控制,共同控制和重大影响时投资的账面价值作为投资成本。
    g.长期股权投资差额的摊销期限:投资合同规定有投资期限的,按投资期限平均摊销,没有规定投资期限的按10 年平均摊销。
    h.处置长期股权投资时,投资的账面价值与实际取得收入的差额确认为当期投资损益。
    B.长期债权投资
    a.长期债权投资取得时,按实际支付的全部价款计价,但实际支付的全部价款中包含的已到期尚未领取的利息不计入长期债权投资成本。
    b.债券投资溢折价在购入后至到期前的期间内于确认债券利息收入时采用直线法摊销。债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入,经调整债券投资溢折价摊销后的金额,确认为当期投资收益。
    c.其他债权投资按期计算应收利息,确认为当期投资收益。
    d.处置长期债权投资时,投资的账面价值与实际取得的收入的差额确认为当期投资损益。
    C.长期投资减值准备
    a.期末公司对长期投资逐项进行检查,如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复,则按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。
    b.长期投资减值准备按单项长期投资账面价值高于未来可收回金额的差额提取。
    (12)固定资产计价和折旧方法
    A.固定资产的标准为:使用期超过一年的房屋、建筑物,机器、运输工具、其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;以及不属于生产、经营主要设备,单位价值在2,000 元以上,并且使用期超过2 年的物品。
    B.固定资产按实际成本或确定的公允价值计价。
    C.固定资产折旧采用直线法计提,预留残值4%,按分类折旧率计提折旧。
    D.固定资产分类、预计经济使用年限,预计残值率和折旧年限如下:
    类别     使用年限 残值率  年折旧率
              (年)  (%)   (%)
房屋及建筑物  10~40     4    2.4~9.6
通用设备       8~16     4   6~12
专用设备      10~16     4   6~9.6
办公设备       8~10     4   9.6~12
运输工具       8~12     4   8~12
其 他          8~14     4   6.86~12
    E.固定资产减值准备
    a.期末公司对固定资产逐项进行检查,如果由于市价持续下跌、被投资单位经营状况恶化,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因、导致其可收回金额低于其账面价值的,则按可收回金额低于固定资产账面价值的差额计提固定资产减值准备。公司对存在下列情况之一的固定资产,则全额计提减值准备:
    1.长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值的固定资产;
    2.由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产;
    3.虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格品的固定资产;
    4.已遭毁损,以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产;
    5.其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
    已全额计提减值准备的固定资产,不再计提折旧。
    b.固定资产减值准备按单项固定资产账面价值高于未来可收回金额的差额提取。
    (13)在建工程核算方法
    在建工程在完工交付使用时按全部实际成本转入固定资产,为工程借款发生的长期借款利息,在工程完工交付使用之前计入工程成本,工程完工交付使用之后计入财
务费用。
    (14)无形资产计价和摊销方法
    A.无形资产计价
    a.购入的无形资产按实际支付的全部价款计价。
    b.通过非货币交易换入的无形资产按换出非货币性资产的账面价值加上应支付的相关税费(其中:支付补价的加上补价;收到补价的减去补价占非货币性资产公允价值比例与非货币性资产之积)计价。
    c.投资者投入的无形资产,以投资各方确认的价值计价;首次发行股票接受投资者投入的无形资产,以无形资产在投资方的帐面价值计价。
    d.通过债务重组取得的无形资产,以重组债权的账面价值计价。
    e.接受捐赠的无形资产,捐赠方提供了有关凭据的,按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价;捐赠方没有提供有关凭据但同类或类似无形资产存在活跃市场的,参照同类或类似无形资产的市场价格估计的金额加上应支付的相关税费入帐计价;同类或类似无形资产不存在活跃市场的,按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值计价。
    f.自行开发并依法申请取得的无形资产,按依法取得时发生的注册费,律师费等费用计价。
    B.无形资产的摊销方法
    a.无形资产的成本,自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。
    b.如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限的,按相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限两者之中较短的年限分期平均摊销。
    c.如果合同和法律没有明确规定有效使用年限的,按不超过10 年的期限摊销。
    C.无形资产减值准备
    a.期末公司对无形资产逐项进行检查,如果由于无形资产已被其他新技术等所代替,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;或无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预计不会恢复等原因导致其账面价值已超过可收回金额时,按无形资产的账面价值超过可收回金额的差额计提减值准备。
    b.无形资产减值准备按单项无形资产账面价值高于可收回金额的差额提取。
    c.公司本期不计提无形资产减值准备
    (15)开办费、长期待摊费用摊销方法
    开办费按 5 年平均摊销。
    租入固定资产改良支出按5 年平均摊销;其他长期待摊费用按受益期平均摊销。
    (16)收入确认原则
    商品销售收入确认原则:公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转给购货方;公司既没有保留与所有权相关系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;与交易相关的经济利益能够流入企业,相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认收入实现。
    提供劳务收入确认原则:在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认实际收入。劳务开始和完成分属不同的会计年度,在劳务总收入和总成本能够可靠地计量;与交易相关的经济利益能够流入企业,劳务的完成程度能够可靠地确定时,在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。
    他人使用公司资产收入确认原则:他人使用公司资产在与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能够可靠地计量时,确认实现收入。利息收入按他人使用公司现金时间和适用利率计算确定,使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。
    (17)所得税的会计处理方法
    公司采用应付税款法进行所得税的会计处理。
    (18)合并会计报表的编制方法
    公司对外股权投资,占被投资单位50%以上股权,或拥有实际控制权的,按照财政部财会字(1995)11 号《合并会计报表暂行规定》编制合并报表。
    (19)会计政策、会计估计变更说明
    A.本公司从2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》,按照《企业会计制度》的规定应提取固定资产减值准备并采用追溯调整法,本公司按照此规定调整了期初留存收益及相关项目的期初数;利润表及利润分配表的上年数,已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累计影响数为25,232,000.94 元。由于会计政策变更调减了2000 年期初留存收益23,989,358.79 元。
    B.本公司各控股子公司1999 年分别执行分行业会计制度,未计提短期投资跌价准备、坏账准备、存货跌价准备、长期投资减值准备等四项资产减值准备。母公司按照各控股子公司账面数进行权益法核算,对于上述差异在合并各控股子公司报表时按照母公司会计政策进行了调整。本年度各控股子公司按照母公司会计政策计提了资产减值准备,并追溯调整了期初会计报表,母公司相应地调整了母公司报表相关项目期初数,其中分别调减了“长期投资”13,890,675.37 元、“投资收益”1,814,903.05 元和“年初未分配利润”12,075,772.32 元。
    附注3 、税项
    A.增值税销项税率为13%和17%,按扣除进项税后的余额缴纳。
    B.营业税税率为5%。
    C.城市维护建设费为应纳流转税额的7%。
    D.教育费附加为应纳流转税额的3%。
    E.城市堤防费为应纳流转税额的2%。
    F.地方教育发展费为销售收入的1 ‰。
    G 平抑副食品价格基金为销售收入的1 ‰。
    H.所得税:公司企业所得税税率为 33 %。附注4 、控股子公司及合营企业
    A.公司所控制的子公司情况:
    公 司 名 称         注册资本
                         (万元)        经 营 范 围           本公司 本公司   是否纳
                                                             投资额 所占权   入合并
                                                             (万元) 益比例  报表范
                                                                             围
武汉长印房地产开发公司     1200 房地产综合开发与经营,包括土
                                地综合开发、承建城市基础设
                                施,民用与工业建筑(含高层建
                                筑)和商品房销售。             1200   100%     是
武汉长印电器公司            500 家用电器、印刷机械、电子、计
                                算机、自动控制系统、制品技术开
                                发、咨询、服务及开发产品销售。632.62  100%     是
武汉长森经贸有限责任公司   1680 印刷、物资贸易                1680    100%     是
武汉斯特彩色制版有限公司 USD250 纸张印刷制版、塑料印刷制版、
                                 凹印镀铜钢管的生产和销售。  1038.75   75%     是
深圳长迅工贸发展有限公司    250 工业贸易                       250    100%     否
武汉长利制衣洗染有限公司    385 各种服饰洗涤、织补。           230  70.77%     否
武汉源兴装璜建筑材料公司    375 装饰建筑材料生产和销售、装璜。  50     50%     否
武汉长利鲜果榨食品有限公司  210 生产销售鲜果榨汁及其他饮料。103.62   52.3%     否
当阳市长鸣印务有限责任公司  100 印刷(国家有专项规定的除外);
                                纸、纸制品、文教用品销售。      51    51%      否
武汉金成彩印有限公司        800 生产经营纸制品、塑料制品、
                                礼品包装、画册的印刷(含商
                                标印刷)。                     480    60%      是
武汉长印文化用品有限责任    100 文化用品、办公用品、工艺
公司                            美术品批发兼零售。             100   100%      否
广州诚成广告有限公司        100 广告设计、制作、代理;企
                                业管理咨询,市场调查;包
                                装装潢设计;批发和零售贸
                                易等                        6514.01  100%      是
岳麓书院文化教育产业(集团)
有限公司                   1000 教育、文博旅游、出版发行、
                                网络信息                        510   51%      否
    注:1.广州诚成广告有限公司及岳麓书院文化教育产业(集团)有限公司系本年新增加的控股子公司
    2.据财政部财会字(1996)2 号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》,岳麓书院文化教育产业(集团)有限公司本年未纳入合并范围B.合并报表范围变更情况
    公司名称              上年是 本年是      变更原因变更日期
                          否合并 否合并
武汉东湖置业发展有限公司     是     否   公司股权已转让2000 年9 月30 日
咸宁长印温泉酒店有限公司     是     否   公司股权已转让2000 年9 月30 日
当阳市长鸣印务有限责任公司   是     否   业已资不抵债经营期届满2000 年12 月31 日
武汉长印文化用品有限责任公司 是     否   业已资不抵债非持续经营2000 年12 月31 日
武汉金泰彩印制品有限公司     是     否   公司股权已转让2000 年5 月15 日
武汉市长茂光通信发展有限公司 是     否   公司股权已转让2000 年3 月15 日
广州诚成广告有限公司         否     是   资产置换换入股权2000 年9 月30 日
    1.与本公司存在控制关系的关联方
    公 司 名 称             注册       主营业务      与本企业    经济性质  法人代表
                            地址                      的关系
海南诚成企业集团有限公司    海口  高科技、农业、旅游开发
                                  及经营;能源投资、交电
                                  商业、机械、化工产品、
                                  纺织品、文具、办公用品
                                  的贸易业务       第一大股东  有限责任公司  刘 波
武汉长印房地产开发公司      武汉  房地产开发、建筑     子公司  有限责任公司  彭宝堂
武汉长印电器有限公司        武汉  高科技机电产品
                                  研制开发             子公司  有限责任公司  陈先云
深圳长迅工贸发展公司        深圳  工业贸易             子公司  有限责任公司  李 东
武汉长印文化用品
有限责任公司                武汉  文化用品、挂历销售   子公司  有限责任公司  沈佑琪
武汉斯特彩色制版有限公司    武汉  印刷制版生产         子公司  有限责任公司  陈立平
武汉源兴装璜建筑材料公司    武汉  装饰建筑材料生产和
                                  销售、装璜           子公司  有限责任公司  李 东
武汉金成彩印有限公司        武汉  高档包装产品印刷     子公司  有限责任公司  刘汉荣
武汉长利制衣洗染有限公司    武汉  各种服饰洗涤、织补   子公司  有限责任公司  李 东
武汉长利鲜果榨食品有限公司  武汉  生产、销售鲜果榨汁及其
                                  他饮料               子公司  有限责任公司  李 东
武汉长森经贸责任有限公司    武汉  印刷物资贸易         子公司  有限责任公司  陈立平
当阳市长鸣印务有限责任公司  当阳  印刷、纸、纸制品、文
                                  教用品销售           子公司  有限责任公司  彭宝堂
广州诚成广告有限公司        广州  广告设计、制作、代理;
                                  企业管理咨询,市场调查;
                                  包装装潢设计;批发和零售
                                  贸易等                子公司  有限责任公司  黄 兵
岳麓书院文化教育产业(集团)
有限公司                     长沙  教育、文博旅游、出版
                             发行、网络信息             子公司 有限责任公司 李长兴
    2.存在控制关系关联方的注册资本及其变化
    公 司 名 称                      年初 数     本期增加 本期减少      期 末 数
海南诚成企业集团有限公司         100,080,000.00                    100,080,000.00
武汉长印房地产开发公司            12,000,000.00                     12,000,000.00
武汉长印电器有限公司               5,000,000.00                      5,000,000.00
深圳长迅工贸发展公司               2,500,000.00                      2,500,000.00
武汉长印文化用品有限责任公司       1,000,000.00                      1,000,000.00
武汉斯特彩色制版有限公司               USD250 万                        USD250 万
武汉源兴装璜建筑材料公司            3,750,000.00                     3,750,000.00
武汉金成彩印有限公司                8,000,000.00                     8,000,000.00
武汉长利制衣洗染有限公司            3,850,000.00                     3,850,000.00
武汉鲜果榨食品有限公司              2,100,000.00                     2,100,000.00
武汉长森经贸责任有限公司            5,000,000.00  11,800,000.00     16,800,000.00
当阳市长鸣印务有限责任公司         10,000,000.00                    10,000,000.00
岳麓书院文化教育产业(集团)有限公司                 1,000,000.00      1,000,000.00
    3.存在控制关系关联方股份或权益及其变化
    公 司 名 称                         年初比例  本期增加  本期减少  期末比例
海南诚成企业集团有限公司                 20.91%        -         -   20.91%      
武汉长印房地产开发公司                   100%          -         -   100%        
武汉长印电器有限公司                     100%          -         -   100%        
深圳长迅工贸发展公司                     100%          -         -   100%        
武汉长印文化用品有限责任公司             100%          -         -   100%        
武汉斯特彩色制版有限公司                 75%           -         -   75%         
武汉源兴装璜建筑材料公司                 50%           -         -   50%         
武汉金成彩印有限公司                     60%           -         -   60%         
武汉长利制衣洗染有限公司                 70.77%        -         -   70.77%      
武汉鲜果榨食品有限公司                   52.3%         -         -   52.3%       
武汉长森经贸责任有限公司                 100%          -         -   100%        
当阳市长鸣印务有限责任公司               51%           -         -   51%         
广州诚成广告有限公司                     -             100%      -   100%        
岳麓书院文化教育产业(集团)有限公司     -             51%       -   51%         
    4.关联方应收应付款项余额
    项 目                             期初数     期末数
    其他应收款
武汉长印文化用品有限责任公司     1,341,789.96  1,376,280.56
当阳市长鸣印务有限责任公司       2,302,290.64  2,329,178.23
预收账款
海南诚成企业集团有限公司        12,690,696.32    250,441.32
    5.其他应披露的事项
    a.公司本年度根据临时股东大会决议,将公司所属的长印文化娱乐公司股权与海南诚成企业集团有限公司的实物资产《传世藏书》1,600 套进行置换。
    b.经2000 年8 月16 日第三届七次董事会会议审议通过、2000 年9 月22 日临时股东大会批准,本公司以本公司附属企业英达斯广告设计公司和本公司持有的咸宁长印温泉酒店有限公司100%的股权和武汉东湖置业有限公司60%股权及本公司部分债权与广州诚成广告有限公司的股东所持有的该公司全部股权进行资产置换。广州诚成广告有限公司的原股东包括本公司控制股东海南诚成企业集团有限公司,持有其95%的股权;本公司董事长刘波,持有其4%的股权;广州诚成广告有限公司董事长黄兵,持有其1%的股权。
    本次关联交易,本公司用于置换的资产经湖北万信有限责任会计师事务所评估出具鄂万信评字(2000)025 号及鄂万信评字(2000)033 号评估报告,其评估值为6417.75 万元,本次置换换入的资产经北京六合正旭资产评估有限责任公司评估并出具北京六合正旭评字(2000)036 号评估报告,其评估值为6398.29 万元。置换以评估值为基础,实行等价交换,其差额19.46 万元用现金补足。
    上述交易属于关联交易,公司按财政部财会[ 2001] 17 号文《贯彻实施企业会计制度有关政策衔接问题的规定》的要求,并遵照《企业会计制度》中非货币性交易的具体规定进行了相应的会计处理。
    附注6.或有事项
    截止2000 年12 月31 日公司无重大或有事项。
    附注7.承诺事项
    截止2000 年12 月31 日公司无重大承诺事项。
    附注8.资产负债表日后事项
    1.资产负债表日后事项中的调整事项
    国家财政部在关于《贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》一文中明确“按照财政部‘关于印发《企业会计制度》的通知’(财会(2000)25 号)的规定,股份有限公司应于2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》,《股份有限公司会计制度》,《股份有限公司会计制度一会计科目和会计报表》同时废止。“
    本公司根据《企业会计制度》的规定,并根据本公司实际情况,对本公司固定资产计提了减值准备25,232,000.94 元,并采用追溯调整法对以前年度的比较会计报表进进了调整。此项追溯调整对各年度会计报表的影响简要列示如下:
    项 目                2000 年度       1999 年度
净 利 润
期初留存收益         -23,989,358.79  -23,989,358.79
期初少数股东权益      -1,242,641.21   -1,242,641.21
    2.资产负债表日后事项中的非调整事项
    截止2000 年12 月31 日,公司无重大资产负债表日后事项中的非调整事项。
    (九)公司的其他有关资料
    1 、 公司注册登记日期、地点:
    首次注册登记日期:1992 年3 月18 日
    变更注册登记日期:1999 年4 月19 日
    注册登记地点:湖北省武汉市
    2 、 企业法人营业执照注册号:4201001101183
    3 、 税务登记号:420105177674772
    4 、 公司未流通股票托管机构名称:上海证券交易所登记公司
    5 、 公司聘请的会计师事务所名称、办公地:
    名称:武汉众环会计师事务所有限责任公司
    办公地:武汉市国际大厦B 座16 楼
    (十)备查文件目录
    1 、 载有公司董事长亲笔签名的年度报告。
    2 、 载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名盖章的会计报表。
    3 、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的财务审计报告原件。
    4 、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有文件正本及公告原件。
    5 、公司章程。

                                                 武汉诚成文化投资集团股份有限公司董事会
                                                              2001年3月16日

                                        合并资产负债表
编制单位:武汉诚成文化投资集团股份有限公司                        单位:人民币元
资产                                   1999.12.31         2000.12.31
流动资产:                                                          
  货币资金                             55560557.76       48877296.25
  短期投资                              58999321.1        43039321.1
  减:短期投资跌价准备                                              
  短期投资净额                          58999321.1        43039321.1
  应收票据                                 2000000                  
  应收股利                                                          
  应收利息                                                          
  应收帐款                              79699701.8      127982263.35
  其它应收款                           85628394.08       38915182.73
  减:坏帐准备                         11752387.46       11203531.94
  应收帐款净额                        153575708.42      155693914.14
  预付帐款                             18920064.89       24215993.29
  应收补贴款                            1001681.56        1001681.56
  存货                                107850085.77      128540793.98
  减:存货跌价准备                     17127990.02       17096117.46
  存货净额                             90722095.75      111444676.52
  待摊费用                               379391.57        1053489.23
  待处理流动资产净损失                     1213.32         -16682.98
  一年内到期的长期债权投资                                          
  其它流动资产                                                      
  流动资产合计                        381160034.37      385309689.11
长期投资:                                                          
  长期股权投资                       34756524.93      133504330.51
  长期债权投资                              315000                  
  其它长期投资                                                      
  长期投资合计                         35071524.93      133504330.51
  减:长期投资减值准备                   6235571.5        6061115.43
  长期投资净额                         28835953.43      127443215.08
  其中:合并价差                                          57054108.5
        股权投资差额                                                
固定资产:                                                          
  固定资产原值                        210813549.27      215792796.91
  减:累计折旧                          68692149.4       80679469.63
  固定资产净值                        116889398.93      109881326.34
  工程物资                                                          
  在建工程                              2709953.25         3751405.6
  固定资产清理                             59748.4                  
  待处理固定资产净损失                                              
  固定资产合计                        119659100.58      113632731.94
无形及其它资产:                                                    
  无形资产                                42490291          41623142
  开办费                                 373132.82         301775.32
  长期待摊费用                          2739287.37        2009902.05
  其它长期资产                                              353325.9
  无形资产及其它资产合计               45602711.19       44288145.27
递延税项:                                                          
  递延税款借项                                                      
资产总计:                                                          
  资产总计                            575257799.57       670673781.4
流动负债:                                                          
  短期借款                               102000000         154000000
  应付票据                                                  15500000
  应付帐款                             37476519.37       44396034.94
  预收帐款                             20397906.64        4000566.01
  代销商品款                                                        
  应付工资                               333675.27                  
  应付福利费                            3280583.92        2722206.03
  应付股利                                 6441151        12333036.2
  应付税金                             11126342.32       21331055.44
  其它应交款                            1314351.04        2288057.23
  其它应付款                           10311162.47        9997848.42
  应付短期债券                                                      
  预提费用                               143386.87          99039.37
  一年内到期的长期负债                    39000000          39000000
  其它流动负债                           106257.49                  
  职工奖励及福利基金                                                
  流动负债合计                        231931336.39      305667843.64
长期负债:                                                          
  长期借款                                                          
  应付债券                                                          
  长期应付款                                               493009.29
  住房周转金                            -462364.43                  
  其它长期负债                                                      
  长期负债合计                          -462364.43         493009.29
递延税项:                                                          
  递延税项贷款                                                      
负债合计:                                                          
  负债合计                            231468971.96      306160852.93
少数股东权益:                                                      
  少数股东权益                          5406356.92        4636616.62
股东权益:                                                          
  股本                                   138712020         208068030
  资本公积金                          184890688.85      115534678.85
  盈余公积                             17832159.79       23564629.52
  其中:公益金                           5279283.9        7914336.55
  未确认的外资损失                     -3371056.34       -4066300.36
  未分配利润                             318658.39       16775273.84
  外币报表折算差额                                                  
  股东权益合计                        338382470.69      359876311.85
负债和股东权益总计:                                                
  负债和股东权益总计                  575257799.57       670673781.4

                                       母公司资产负债表
编制单位:武汉诚成文化投资集团股份有限公司                        单位:人民币元
资产                                   1999.12.31         2000.12.31
流动资产:                                                          
  货币资金                             47161593.46       45369850.06
  短期投资                              58999321.1        43039321.1
  减:短期投资跌价准备                                              
  短期投资净额                          58999321.1        43039321.1
  应收票据                                                          
  应收股利                                                          
  应收利息                                                          
  应收帐款                             65239846.43       91155383.83
  其它应收款                          136621261.79       88878407.36
  减:坏帐准备                         12136446.11        10671225.9
  应收帐款净额                        189724662.11      169362565.29
  预付帐款                             13049949.96       14123810.29
  应收补贴款                            1001681.56        1001681.56
  存货                                 30506936.44        30327385.2
  减:存货跌价准备                      1928931.08        1928931.08
  存货净额                             28578005.36       28398454.12
  待摊费用                               328618.25        1007618.36
  待处理流动资产净损失                     1213.32         -16682.98
  一年内到期的长期债权投资                                          
  其它流动资产                                                      
  流动资产合计                        338845045.12       302286617.8
长期投资:                                                          
  长期股权投资                       54353824.74      174800628.11
  长期债权投资                              315000                  
  其它长期投资                                                      
  长期投资合计                         54668824.74      174800628.11
  减:长期投资减值准备                   6235571.5        6061115.43
  长期投资净额                         48433253.24      168739512.68
  其中:合并价差                                                    
        股权投资差额                                                
固定资产:                                                          
  固定资产原值                        174612332.21      175442382.33
  减:累计折旧                         55813568.88       64491243.77
  固定资产净值                         98537330.99       90689706.22
  工程物资                                                          
  在建工程                              2704489.45         3751405.6
  固定资产清理                             59748.4                  
  待处理固定资产净损失                                              
  固定资产合计                        101301568.84       94441111.82
无形及其它资产:                                                    
  无形资产                                42490291          41623142
  开办费                                                            
  长期待摊费用                          2239644.19        1775658.87
  其它长期资产                                                      
  无形资产及其它资产合计               44729935.19       43398800.87
递延税项:                                                          
  递延税款借项                                                      
资产总计:                                                          
  资产总计                            533309802.39      608866043.17
流动负债:                                                          
  短期借款                                83200000         127200000
  应付票据                                                   2000000
  应付帐款                              28081157.1        27548563.2
  预收帐款                             15194924.46        3030105.83
  代销商品款                                                        
  应付工资                                                          
  应付福利费                            2864282.79        1838144.63
  应付股利                                 6441151        12333036.2
  应付税金                             10256987.83       18308526.53
  其它应交款                            1266211.19        2057955.12
  其它应付款                            7746999.39       13738126.81
  应付短期债券                                                      
  预提费用                                                          
  一年内到期的长期负债                    39000000          39000000
  其它流动负债                                                      
  职工奖励及福利基金                                                
  流动负债合计                        194051713.76      247054458.32
长期负债:                                                          
  长期借款                                                          
  应付债券                                                          
  长期应付款                                                        
  住房周转金                            -462364.43                  
  其它长期负债                                                      
  长期负债合计                          -462364.43                  
递延税项:                                                          
  递延税项贷款                                                      
负债合计:                                                          
  负债合计                            193589349.33      247054458.32
少数股东权益:                                                      
  少数股东权益                                                      
股东权益:                                                          
  股本                                   138712020         208068030
  资本公积金                          184890688.85      115534678.85
  盈余公积                             17752495.19       23138424.04
  其中:公益金                           5239451.6        7701233.81
  未确认的外资损失                                                  
  未分配利润                           -1634750.98       15070451.96
  外币报表折算差额                                                  
  股东权益合计                        339720453.06      361811584.85
负债和股东权益总计:                                                
  负债和股东权益总计                  533309802.39      608866043.17

                                      合并利润及利润分配表
编制单位:武汉诚成文化投资集团股份有限公司                        单位:人民币元
项目                                    1999年度           2000年度
一、主营业务收入                      157591014.98      238036238.77
    减:折扣与折让                                                  
        主营业务收入净额              157591014.98      238036238.77
    减:主营业务成本                  111212597.71      146462278.47
        主营业务税金及附加              1457430.14        2210798.53
二、主营业务利润                       44920987.13       89363161.77
    加:其他业务利润                    3549947.88        1408682.69
    减:存货跌价损失                     472732.73         -31872.56
        营业费用                        5124402.01       10175294.43
        管理费用                       26886060.55       20664579.68
        财务费用                        7162957.58        9740625.28
三、营业利润                            8824782.14       50223217.63
    加:投资收益                       -2231257.87        4168019.63
        期货损益                                                    
        补贴收入                        1001681.56                  
        营业外收入                       359750.31           2863.43
        以前年度损益调整                                            
    减:营业外支出                       381136.72         673364.64
        分给外单位利润                                              
四、利润总额                            7573819.42       53720736.05
    减:所得税                          4509223.94        18588445.2
        少数股东损益                     100911.78        -769740.29
        职工奖励及福利基金                                          
        购并利润                                                    
    加:未确认的投资损失                 539829.72         695244.02
        所得税返还                                                  
五、净利润                              3503513.42       30974170.81
    加:年初未分配利润                 -3105190.43         318658.39
        盈余公积转入数                                              
        年初未分配利润调整                                          
        减少注册资本减少的未分
        配利润                                                      
        外币报表折算差额                                            
    减:股份公司成立前利润分配                                      
六、可供分配的利润                       398322.99        31292829.2
    减:提取法定盈余公积金                 39832.3        3097417.08
        提取法定公益金                     39832.3        3097417.08
        提取职工奖励福利基金                                        
七、可供股东分配的利润                   318658.39       25097995.04
    减:应付优先股股利                                              
        提取任意盈余公积金                                          
        应付普通股股利                                     8322721.2
        转作股本的普通股股利                                        
八、未分配利润                           318658.39       16775273.84

                                     母公司利润及利润分配表
编制单位:武汉诚成文化投资集团股份有限公司                        单位:人民币元
项目                                    1999年度           2000年度
一、主营业务收入                       115860661.1      164956319.15
    减:折扣与折让                                                  
        主营业务收入净额               115860661.1      164956319.15
    减:主营业务成本                   75777180.38       102082560.7
        主营业务税金及附加              1413881.06        1094785.63
二、主营业务利润                       38669599.66       61778972.82
    加:其他业务利润                    3549493.21        1256065.41
    减:存货跌价损失                        154328                  
        营业费用                        3836160.26        5446059.38
        管理费用                       24004413.49       14393395.48
        财务费用                        6451814.95        7799532.17
三、营业利润                            7772376.17        35396051.2
    加:投资收益                       -1510942.69         7780987.2
        期货损益                                                    
        补贴收入                        1001681.56                  
        营业外收入                       335696.55                  
        以前年度损益调整                                            
    减:营业外支出                       356889.25         650227.68
        分给外单位利润                                              
四、利润总额                            7241922.34       42526810.72
    减:所得税                          3738408.92        11650593.3
        少数股东损益                                                
        职工奖励及福利基金                                          
        购并利润                                                    
    加:未确认的投资损失                                            
        所得税返还                                                  
五、净利润                              3503513.42       30876217.42
    加:年初未分配利润                  -5138264.4       -1634750.98
        盈余公积转入数                                              
        年初未分配利润调整                                          
        减少注册资本减少的未分
        配利润                                                      
        外币报表折算差额                                            
    减:股份公司成立前利润分配                                      
六、可供分配的利润                     -1634750.98       29241466.44
    减:提取法定盈余公积金                                2924146.64
        提取法定公益金                                    2924146.64
        提取职工奖励福利基金                                        
七、可供股东分配的利润                 -1634750.98       23393173.16
    减:应付优先股股利                                              
        提取任意盈余公积金                                          
        应付普通股股利                                     8322721.2
        转作股本的普通股股利                                        
八、未分配利润                         -1634750.98       15070451.96

                                           现金流量表
编制单位:武汉诚成文化投资集团股份有限公司                        单位:人民币元
项目                                       合并             母公司
                                    2000年度(合并)    2000年度(母公司)
一、经营活动产生的现金流量:                                        
    销售商品、提供劳务收到的现
    金                                306735140.68      177817570.99
    收取的租金                            518026.4          518026.4
    收到的增值税销项税款和退回
    的增值税款                                                      
    收到的除增值税以外的其它税
    费返还                                                          
    收到的其它与经营活动有关的
    现金                               23862780.06       11407258.14
    经营活动产生的现金流入小计        331115947.14      189742855.53
    购买商品、接受劳务支付的现
    金                                253403323.07      120397587.87
    经营租赁所支付的现金                1124940.87                  
    支付给职工以及为职工支付的
    现金                               12197587.53        9848694.68
    支付的增值税款                      8048717.62        6884533.55
    支付的所得税款                      8195284.84        6021719.44
    支付的除增值税、所得税以外
    的其它税费                          2414717.26        1754220.04
    支付的其它与经营活动有关的
    现金                               28605289.13       19484579.61
    经营活动产生的现金流出小计        313989860.32      164391335.19
    经营活动产生的现金流量净额         17126086.82       25351520.34
二、投资活动产生的现金流量:                                        
    收回投资所收到的现金                    315000            315000
    分得股利或利润所收到的现金                                      
    取得债券利息收入所收到的现
    金                                                              
    处置固定资产、无形资产和其
    它长期资产而收回的现金净额             66548.4           59748.4
    收到的其它与投资活动有关的
    现金                                                            
    投资活动产生的现金流入小计            381548.4          374748.4
    购建固定资产、无形资产和其
    它长期资产所支付的现金              3830697.87        1112216.15
    权益性投资所支付的现金             77382721.81       77488095.74
    债权性投资所支付的现金                                          
    支付的其它与投资活动有关的
    现金                                                            
    投资活动产生的现金流出小计         81213419.68       78600311.89
    投资活动产生的现金流量净额        -80831871.28      -78225563.49
三、筹资活动产生的现金流量:                                        
    吸收权益性投资所收到的现金                                      
    其中:子公司吸收少数股东权
    益性投资收到的现金                                              
    发行债券所收到的现金                                            
    借款所收到的现金                     168000000         136200000
    收到的其它与筹资活动有关的
    现金                                                            
    筹资活动产生的现金流入小计           168000000         136200000
    偿还债务所支付的现金                 116000000          92200000
    发生筹资费用所支付的现金                                        
    分配股利或利润所支付的现金             2430836           2430836
    其中:子公司支付少数股东的
    股利                                                            
    偿付利息所支付的现金               12390297.58       10446864.25
    融资租赁所支付的现金                    106962                  
    减少注册资本所支付的现金                                        
    其中:子公司依法减资支付给
    少数股东的现金                                                  
    支付的其它与筹资活动有关的
    现金                                                            
    筹资活动产生的现金流出小计        130928095.58      105077700.25
    筹资活动产生的现金流量净额         37071904.42       31122299.75
四、汇率变动对现金的影响:                                          
    汇率变动对现金的影响                  -9381.47                  
五、现金及现金等价物净增加额:                                      
    现金及现金等价物净增加额          -26643261.51       -21751743.4
附注:                                                              
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动:                                                            
    以固定资产偿还债务                                              
    以投资偿还债务                                                  
    以固定资产进行长期投资                                          
    以存货偿还债务                                                  
    融资租赁固定资产                        588000                  
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量:                                                          
    净利润                             30974170.81       30876217.42
    加:少数股东损益                    -769740.29                  
    购并利润                            5623104.35                  
    计提的坏帐准备或转销的坏帐          -548855.52       -1465220.21
    固定资产折旧                       12761739.95        9420150.51
    无形资产及其他资产摊销              3130817.68        1331134.32
    待摊费用的减少(减增加)            -674097.66        -679000.11
    预提费用的增加(减减少)              -44347.5                  
    处置无形资产、固定资产和其
    它长期资产的损失(减收益)            59388.05          62251.19
    固定资产报废损失                                                
    财务费用                            17516326.8        15559997.5
    投资损失(减收益)                 -4168019.63        -7780987.2
    递延税款贷项(减借项)                                          
    存货的减少(减增加)              -20690708.21         179551.24
    经营性应收项目的减少(减增
    加)                              -47221583.97      -31173215.18
    经营性应付项目的增加(减减
    少)                               21887112.24        9002744.56
    增值税增加净额                                                  
    其它                                -677347.72           17896.3
    经营活动产生的现金流量净额         17126086.82       25351520.34
3、 现金及现金等价物净值增加
情况:                                                              
    货币资金的期末余额                 48877296.25       45369850.06
    减:货币资金的期初余额             55560557.76       47161593.46
    现金等价物的期末余额                39039321.1        39039321.1
    减:现金等价物的期初余额            58999321.1        58999321.1
    现金及现金等价物净增加额          -26643261.51       -21751743.4