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2019年10月24日 星期四

百川能源(600681)公告正文

武汉长印(集团)股份有限公司1998年年度报告

公告日期:1999-04-24

             武汉长印(集团)股份有限公司1998年年度报告    
    
    一、公司简介
    1、公司中文名称:武汉长印(集团)股份有限公司
       公司英文名称:WUHAN CHANG YIN(GROUP)CO.,LTD.
    2、公司法定代表人:刘波
    3、公司董事会秘书:邹毅生
       联系地址:武汉市汉口民意四路55号
       联系电话:027-85837519
       传真电话:027-85863470
    4、公司注册及办公地址:武汉市汉口民意四路55号
       邮政编码:430022
    5、年度报告备置地点:公司办公室
    6、公司股票上市地:上海证券交易所
       股票简称:长印股份
       股票代码:600681
    二、会计数据与业务数据摘要
    1、本年度主要利润指标情况(单位:元)
                                   1998年度
    利润总额:                     38317713.43
    净利润:                       27014383.23
    主营业务利润:                 68270446.57
    其他业务利润:                  3084120.33
    投资收益:                      2066544.16
    补贴收入:                      6125235.53
    营业外收支净额:                  34107.00
    经营活动产生的现金流量净额:  107774303.08
    现金及流量等价物净增加额:     12555460.17
    2、前三年主要会计数据和财务指标
    项目                1998年         1997年      1996年
    主营业务收入(元) 289337030.00 246491267.58 142665250.22
    净利润(元)        27014383.23  43338986.86   8364742.61
    总资产(元)       669623164.21 585352887.83 489083939.19
    股东权益(元)     391584231.33 364570748.10 326008934.36
    每股收益(元/股)          0.19         0.36         0.07
    每股净资产(元/股)        2.82         3.05         2.73
    净资产收益率(%)         6.90        11.89         2.57
    调整后每股净资产(元/股)  2.70         2.96         2.61
    按平均加权法计算
    加权每股收益(元/股)      0.21         0.36         0.07
    加权净资产收益率(%)     7.15        12.55         2.60
    注①:1998年分配的97年度现金股利已在年初数中进行了调整。
    注②:主要财务指标的计算方法如下:
    每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
    每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
    调整后的每股净资产=[年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用]/年度末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
    加权平均净资产收益率=净利润÷[(期初净资产+期末净资产)÷2+当期发行新股或配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)÷12]
    加权平均每股收益=净利润÷[期末股份总数÷(1+配股比例或增发新股比例)+期末股份总数÷(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数÷12]
    3、本报告期内股东权益变动情况(单位:元)
    项目        股本    资本公积金  盈余公积金  其中:公益金
                                 未分配利润        合计
期初数    119579328.00 184891588.85 23288288.51  8007348.26 
                                36811542.74  364570748.10
本期增加   19132692.00               5402876.64  2701438.32 
                                21611506.50   46147075.23
本期减少                     900.00  
                                19132692.00  19133592.00
期末数    138712020.00 184890688.85 28691165.15 10708786.58 
                                39290357.33 391584231.33
    注:①股本本年度增加19,132,692元,系1997年度利润分配送股所致;资本公积本年度减少900元,系捐赠现金收入调整。
    ②盈余公积期末增加5,402,876.64元,系从本年度净利润提取20%增加所致,其中公益金期末增加2,701,438.32元,系从本年度净利润提取10%增加所致。
    ③未分配利润期末增加21,611,506.59元,系本年度净利润按法定比例提取后的余额。
    三、股本变动及股东情况
    1、股份情况变动表                数量单位:股
    股份类别
      期初数            本年变动增减(+、-)              期末数
                  送股        其他        小计
    尚未流通股份
    发起人股份        
 40036128.00  6405780.00 -29000000.00 -22594220.00 17441908.00
    其中:国家股       
 33436128.00  5349780.00 -29000000.00 -23650220.00  9785908.00
    境内法人股         
  6600000.00  1056000.00                1056000.00  7656000.00
    募集法人股        
 17173200.00  2477712.00  29000000.00  31744712.00 48920912.00
    优先股或其他       
  7560000.00  1209600.00                1209600.00  8769600.00
    尚未流通股份合计  
 64769328.00 10363092.00               10363092.00 75132420.00
    已流通股份
    A股             
 54810000.00  8769600.00                8769600.00 63579600.00
    已流通股份合计  
 54810000.00  8769600.00                8769600.00 63579600.00
    股份总数
119579328.00 19132692.00               19132692.00138712020.00        
    注:①经财政部办公厅财国字[1998]256号文、武汉市国有资产管理委员会办公室武国资企[1998]39号文和武汉市证券管理办公室武证办[1998]55号文批准,海南诚成企业集团有限公司以协议方式受让武汉国有资产经营公司持有的本公司部分国有股2,900万股。
    ②“本次增减变动”中送股部分系分配1997年利润。
    2、股东情况介绍
    (1)报告期末本公司股东数量34879户,其中国家股东1户,法人股东37户,社会个人股东34841户。
    (2)持有本公司5%以上股份及前十位股东持股情况:
    股东名称                         持股数量(股) 比例(%)
    1)、海南诚成企业集团有限公司       29000000     20.91
    2)、武汉国有资产经营公司            9785908      7.05
    3)、北京京华信托投资公司            4593600      3.31
    4)、万科企业股份有限公司            3062400      2.21
    5)、中国农业银行武汉信托投资公司    2474419      1.78
    6)、中国工商银行武汉信托投资公司    2449920      1.77
    7)、武汉正银实业有限公司            1592448      1.15
    8)、武汉信托投资公司                1592448      1.15
    9)、工商银行武汉市分行桥口支行      1592448      1.15
    10)、湖北省保险房地产开发公司       1592448      1.15
    (3)经财政部财国字(1998)256号文件精神,原武汉国有资产经营公司持有的武汉长印(集团)股份有限公司2900万股国家股份于一九九八年八月转让给海南诚成企业集团有限公司,并于一九九八年八月二十四日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了公告。本次股份转让后,长印股份的总股本不变,海南诚成企业集团有限公司成为长印股份的第一大股东。
    (4)海南诚成企业集团有限公司是于1995年在海南省注册成立的有限责任公司,注册资本1.0008亿元人民币,法定代表人刘波,注册地址海口市义龙东路53号,经营范围为高科技研究开发及应用;农业综合开发、经营;旅游项目开发、经营;能源投资;园林工程施工;交电商业、普通机械、代工产品、纺织品、文具、办公用品的贸易业务等,经营期限20
年。
    (5)现任董事、监事及高级管理人员持股情况
职务            姓  名  年初持股数(股) 年末持股数(股) 股份变动
董事长          刘  波        0            0          原无持股
副董事长        李长兴        0            0          原无持股
副董事长        李  东      7700          8932      送红股所致
董事            胡  健        0            0          原无持股
董事            余秋雨        0            0          原无持股
董事兼总经理    王筱鹏      3080          3573      送红股所致
董事兼总会计师  孙少林        0            0          原无持股
董事            余慧萍        0            0          原无持股
董事            陈嘉明        0            0          原无持股
董事            郁  亮        0            0          原无持股
董事            王汉桥        0            0          原无持股
董事            邓继斌        0            0          原无持股
董事            甘碧群      3080          3573      送红股所致
监事会主席      许  宏        0            0          原无持股    
监事会副主席    辛启鹏      3080          3573      送红股所致
监事            刘晓珞        0            0          原无持股
监事            沈  波        0            0          原无持股
监事            张新奇        0            0          原无持股
监事            黄平安        0            0          原无持股
监事            周巧巧      3080          3573      送红股所致
董事会秘书      邹毅生        0            0          原无持股
    四、股东大会简介
    1、本报告期内公司召开了股东大会年会和临时股东大会各一次,会议情况如下:
    ①本公司1998年6月10日在公司五楼会议室召开了1997年度股东大会。出席会议股东代表33名,代表股份4539.9068万股,占总股本的37.96%,公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。会议审议通过了《公司董事会1997年度工作报告》、《公司监事会1997年度工作报告》、《总经理业务报告》、《1997年度财务决算报告》、
《1997年度利润分配方案》、《修改公司章程的议案》以及《关于在公司范围中增加自营进出口业务的议案》等。
    ②本公司于1998年10月15日在公司本部五楼会议室召开了1998年临时股东大会。出席会议股东代表52名,代表股份5576.039万股,占总股本的40.20%。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。会议审议通过了如下议案:《关于修改(公司章程)的议案》、《关于选举调整公司董事的议案》、《关于选举调整公司监事的议案》等。
    2、公司现任董事、监事及高级管理人员情况
    职务             姓名  性别 年龄    年度报酬
                                    (以公司支付为限)
    董事长          刘  波  男  34岁  在本公司无报酬
    副董事长        李长兴  男  36岁  在本公司无报酬
    副董事长        李  东  男  46岁  27319
    董事            胡  健  男  45岁  在本公司无报酬
    董事            余秋雨  男  52岁  在本公司无报酬
    董事兼总经理    王筱鹏  男  37岁   20132
    董事兼总会计师  孙少林  男  36岁   3600
    董事            余慧萍  女  31岁  在本公司无报酬
    董事            陈嘉明  女  48岁  在本公司无报酬
    董事            郁  亮  男  33岁  在本公司无报酬
    董事            王汉桥  男  41岁  在本公司无报酬
    董事            邓继斌  男  48岁  在本公司无报酬
    董事            甘碧群  女  60岁  在本公司无报酬
    监事会主席      许  宏  男  41岁  在本公司无报酬
    监事会副主席    辛启鹏  男  52岁  18840
    监事            刘晓珞  女  43岁  在本公司无报酬
    监事            沈  波  男  44岁  在本公司无报酬
    监事            张新奇  男  49岁  在本公司无报酬
    监事            黄平安  男  45岁  在本公司无报酬
    监事            周巧巧  女  52岁  在本公司无报酬
    董事会秘书      邹毅生  男  39岁  16169
    3、本报告期内董事、监事离任情况及离任原因:
    在本报告期内,陈宜先生、彭宝堂先生因工作变动,不再担任公司董事;茅玉英女士因工作变动,不再担任公司监事。
    五、董事会报告
    本年度公司董事会在董事长刘波先生的领导及全体董事的共同努力下,顺利地开展了各项工作,取得了较好的成绩。首先,董事会严格按照《公司法》要求,认真执行股东大会决议,并对全体股东负责,顺利完成主业厂房整体搬迁,使公司整体生产经营环境大为改观;其次,抓住公司资产重组,介入文化产业的历史机遇,及时调整经营战略和产品结构,使公司经营规模和资产规模不断扩大;同时,公司规范运作,全年各项信息披露均符合上海证券交易所的要求。
    1、董事会工作报告
    (1)报告期内本公司召开了五次董事会议,具体情况如下:
    第一次会议于1998年3月26日召开,应到董事9人,实到7人,公司监事会成员列席了会议。
    会议经过充分商讨,一致通过如下决议:
    ①审议通过了1997年度董事会工作报告;
    ②审议通过了1997年度工作总结及1998年度发展规划的报告;
    ③审议通过了1997年度财务决算的报告;
    ④审议通过了1997年度利润分配的方案;
    ⑤审议通过了关于修改公司章程的议案;
    ⑥审议通过了关于公司高层管理人员调整的议案。
    第二次会议于1998年7月31日召开,应到董事9人,实到董事8人,公司监事会成员列席了会议。会议经过认真审议,一致通过了如下决议:
    ①审议通过了1998年中期业务报告;
    ②审议通过了1998年中期财务报告。
    第三次会议于1998年9月11日召开,应到董事9人,实到9人,会议经过认真讨论,一致通过了如下决议:
    ①审议通过了调整公司董事的议案;
    ②审议通过了关于修改《公司章程》的议案;
    ③审议通过了关于召开1998年临时股东大会的议案。
    第四次董事会于1998年10月15日召开,应到董事13人,实到12人,经过讨论,一致通过以下决议:
    ①审议通过了关于选举董事长的议案。鉴于公司董事变动较大,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举刘波先生为公司董事
长。
    ②审议通过了关于增设并选举副董事长的议案,选举李长兴先生、李东先生分别为公司副董事长;
    ③审议通过了关于聘任公司副总经理的议案,聘任王筱鹏先生、孙少林先生、陈立平先生为公司副总经理。
    第五次董事会于1998年11月8日召开,应到董事13人,实到10人,本次会议一致通过以下决议:
    ①审议通过了关于接受海南诚成委托制作《传世藏书》(修订版)的议案;
    ②审议通过了关于公司高级管理人员调整的议案:同意李东先生辞去公司总经理职务,聘任王筱鹏先生为公司总经理。
    (2)报告期内利润数与预测数基本相符
    2、本次利润分配或资本公积金转增股本预案为:本次不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
    3、报告期内本公司分红方案实施情况如下:
    1997年度分红方案是经1998年6月10日公司第二届第二次股东大会通过,该方案经武汉中华会计师事务所审计,并于1998年6月11日分别在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了股东大会决议公告:以1997年末的总股本119,579,328股为基数向全体股东按10:1.6的比例派送红股计19,132,692股。另每股送现金红利0.40元(含税),送股后公司总股本增至138,712,020股。分红派息实施公告于1998年8月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上,股权登记日为1998年8月7日,除权除息及流通派送红股的股份上市交易日为1998年8月10日。
    六、监事会报告
    1998年度内,公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等有关法律赋予的职责,不断强化自身建设,勤勉尽责,围绕股东大会通过的决议,在完善法人治理结构的规范运行中,强化了监事会的监督作用。
    1、监事会议召开情况
    报告期内监事会共召开会议3次。
    (1)于1998年3月26日召开本年度第一次监事会,会议审议通过了以下事项:
    审议通过了《1997年度监事会工作报告》、《更换部分监事的议案》,选举了监事会主席;
    (2)于1998年9月11日召开本年度第二次监事会,鉴于本公司第一大股东易主,本次会议审议了选举调整公司监事的议案。
    (3)于1998年10月15日召开本年度第三次监事会,审议了《关于选举公司监事会主席、副主席的议案》
    2、监事会独立意见
    1998年在国内外经济形势极为不利的情况下,公司能在努力搞好生产经营的同时,强化法人治理结构和公司的规范运行,较好地体现了“法律、监管、自律、规范”的八字方针。
    (1)公司整个运行是按《公司法》等有关法律法规及公司章程规范运行,目前尚未发现有任何违反法律法规的情况。
    (2)未发现公司董事会成员、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律法规,公司章程或损害公司利益的行为。
    3、由于前两年公司经营效益没有大幅度的增长和提高。因此,按国家证券委有关规定,1998年度没有增资扩股募集资金。在公司日常业务范围内,公司与其相关联企业之间存在着一定的关联交易,监事会同审计部门进行了严格的审计和日常监督,认为所有关联交易都是公平的并且未损害公司的利益。
    4、武汉中华会计师事务所对本公司1998年度财务报表出具了无保留意见的审计报告,监事会认为,审计报告真实、客观、准确地反映了公司财务状况,无虚假财务记载。
    七、业务报告摘要
    (一)报告期经营情况
    1、主营业务情况
    1998年公司按照股东大会确定的全年工作目标,通过资产重组,促进了资本优化;通过新的经营理念的灌输,促进了经营方式的转变;通过对经营班子工作的有效指导,促进了日常经营正党有序的开展;通过加强监督和调控,杜绝了盲目投资的决策失误。全年实现主营业务收入289,337,030元;净利润27,014,383.23元。
    2、公司财务状况及经营情况
    ①财务状况(元)
    项目              1998年      1997年    增减(%)
    总资产        669623164.21 585352887.83   14.40
    长期负债        -401429.53  24671961.07 -101.63
    股东权益      391584231.33 364570748.10    7.41
    主营业务利润   68270446.57  69002652.75   -1.06
    净利润         27014383.23  43338986.86  -37.67
    ②财务状况变动情况说明
    A、总资产增加主要是短期投资增加所致。
    B、长期负债减少主要系一年以内的长期借款转出所致。
    C、股东权益增加主要是当年实现净利润形成。
    D、主营业务利润减少主要是主营业务成本增加所致。
    E、净利润减少主要是期间费用增加、营业外收入较去年减少所
致。
    3、在经营中出现的问题与困难及解决办法
    本报告期内,公司经营面临的困难,一是由于国际、国内多因素的影响,造成消费市场疲软、需求不足,因而间接影响包装印刷业务量;二是公司主业整体搬迁、设备全面重新安装调试,加大了相关费用、影响生产周期;三是公司科学管理和员工素质还不能适应企业发展和市场竞争的需要。面对这些问题,公司采取了以下措施:
    (1)通过找准市场定位,研究和开发新型包装工艺和技术,以此开辟新的业务、锁定市场。
    (2)充分挖掘现有设备实力,在巩固包装印刷业务的同时,利用海南诚成企业集团文化产业中所拥有的图书、期刊出版、发行的业务资源优势,搞好文化产品的印刷,以扩大主营业务量,进而努力发展文化产业。
    (3)在生产和管理部门的全面开展节约降耗工作,搞好清收清欠工作,盘活存量资产,增收节资多创效益。
    (4)开展ISO9002质量保证体系的认证工作,全面组织员工管理知识和业务技能的培训,努力提高公司整体素质。
    (二)新年度业务发展计划
    1、优化公司管理、提高管理盈利创效能力
    我们在完成公司组织结构调整、部门职责完善的基础上,进一步加强ISO9002质量保证体系的认证工作,力争今年内通过论证,取得证书。同时立足于“诚成文化”品牌的创立,构筑新的经营理念,全面规划生产经营环节,软、硬件设施建设,建立发展与淘汰并存、奖励与惩罚并存的合理机制,切实加大科技投入,全面运用计算机及其网络技术,适应信息时代和瞬息万变的市场竞争需要,及时掌握外部信息和内部情况,以增加自身应变能力。
    2、优化资本结构,提高资本盈利创效能力
    充分利用资产重组的契机,进行资源整合,充分利用“诚成文化”的品牌优势、资产规模优势、集团经营优势、社会资源优势和国际关系的优势进行资源整合,千方百计挖掘潜力,发挥在资本市场上的融资扩张功能,疏通多方面的融资渠道,盘活存量资产,搞好清收清欠,调整优化资产结构,迅速提高资本营运效率。
    3、优化产业结构,提高产业盈利创效能力
    精选符合主业发展要求,具有良好投资效益的文化经营项目或科技含量高、附加值高、投资回报率、成长性好的高科技项目,重点搞好图书批销中心建设和信息网络建设,通过适度的资本扩张,使其形成规模经营优势,在扩大市场占有量的同时,提升公司价值质量,争取最佳的规模效益,从根本上提高新兴产业创效盈利能力,以开辟和培植新的利润增长点来增强公司持续、健康发展的后劲。
    4、优化产品质量、提高质量盈利创效能力
    坚持技术创新,以市场为导向,大力调整产品结构,着手包装产品印刷与文化产品印刷对接方法,在提高中、高档产品的比例上下功夫,坚持技术开发和技术改造相结合,研究和开发多种印刷功能以及防伪技术,形成自身的印务品牌优势,力求为客户提供质量档次高、功能完善齐全的超值服务。
    八、重要事项
    1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
    2、公司1998年不进行利润分配及资本公积金转增股本。
    3、重大关联交易事项:
    本公司关联企业之间依照市场价格进行交易,具体的关联交易情况详见财务报表附注。
    4、报告期内公司收购兼并和资产重组事项:
    经财政部办公厅(1998)256号文,武汉市国有资产管理委员会办公室武国资企(1998)39号文和武汉市证券管理委员会办公室武证办(1998)55号文批准,本公司原第一大股东武汉国有资产经营公司与海南诚成企业集团有限公司于1998年8月19日签订了《股权转让合同》,国资公司以协议方式转让持有的“长印股份”部分国家股2900万股,占总股本的20.91%,转让总价款为1亿元人民币。此次转让后,诚成集团为“长印股份”第一大股东。就此本公司、武汉国有资产经营公司和海南诚成企业集团有限公司同时于1998年8月24日分别在《中国证券报》、《上海证券报》上进行了公告。
    5、报告期内公司没有逾期未收回的委托存款或委托贷款。
    6、本年度公司续聘武汉中华会计师事务所为公司财务审计机构。
    7、关于计算机2000年问题
    公司高度重视2000年问题,委派专人在公司系统进行了全面清查,并将进行计算机的测试与升级换代工作,并采取适当的措施使2000年问题得到有效控制。
    九、财务报告
    (一)审计意见:公司财务报告经武汉中华会计师事务所注册会计师肖秋平、欧阳韬审计,并出具了无保留意见的审计报告[武中会(1999)096号]。
    (二)会计报表(见附表)
    (三)会计报表附注
    附注1.公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1、会计制度:公司从1998年1月1日起执行《股份有限公司会计制
度》。
    2、会计年度:会计年度采用公历年制,即1月1日至12月31日。
    3、记帐本位币:会计核算以人民币为记帐本位币。
    4、记帐基础和计价原则:公司的记帐基础为权责发生制原则,资产的计价遵循历史成本原则。
    5、外币业务核算方法:
    公司发生外币业务时,采用业务发生时的汇率将有关外币金额折合为人民币记帐。期末时将各外币帐户的外币期末余额按期末汇率折合为人民币。按期末汇率折合的人民币金额与原帐面人民币金额之间的差额,作为汇兑损益,除以下情况外均计入财务费用:
    A.筹建期间发生的汇兑损益,计入开办费;
    B.与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,在固定资产交付使用前计入该项在建固定资产的成本。
    6、合并会计报表的编制方法
    本次公布的合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的全资子公司、控股公司本身的
    会计报表及其有关资料为依据,按照财政部财会字[1995]11号《合并报表暂行规定》编制合并报表。
    7、现金等价物的确定标准:
    现金等价物是指公司持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    8、坏帐核算方法:
    A.因债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回的应收帐款,或因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收帐款确认为坏帐损失。
    B.坏帐损失按备抵法核算。
    C.母公司坏帐准备按年末应收帐款余额的3‰计提。
    9、存货核算方法:
    A.公司存货包括:在途物资、原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、开发成本、包装物。
    B.存货采用实际成本计价,发出时按加权平均法核算。
    C.低值易耗品按“五五摊销法”摊销。
    D.存货实行永续盘存制。
    E.公司未计提存货跌价准备。
    10、短期投资的核算方法
    A.公司购入的能随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的各种股票、债券按实际成本(即实际支付的价款扣除已宣告发放,但未领取的现金股利或利息)计价;公司取得的除股票和债券以外的其他短期投资按实际支付的价款计价。
    B.公司购入的作为短期投资的股票,于被投资单位宣告发放现金股利时按被投资单位将发放的股利额确认收益;公司出售股票、债券或到期收回债券,按实际受到的金额与投资成本之间的差额计入投资收益;其他短期投资采用权责发生制原则确认收益。
    C.公司未计提短期投资跌价准备。
    11、长期投资的核算方法
    A.公司对外股权投资,按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但有重大影响,采用权益法核算。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下,或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,但不具有重大影响,采用成本法核算。
    B.公司股权投资差额按合同规定的投资期限摊销;没有规定投资期限的,借方差额按不超过10年的期限摊销,贷方差额按不低于10年的期限摊销。
    C.公司购入的长期债券按实际交付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用,以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本入帐,实际成本与债券面值的差额作为债券的溢价或折价;债券的溢价或折价在存续期间内于确认相关债券利息收入时按直线法摊销。公司进行除债券以外的其他债权投资按实际交付的价款记帐。债权投资收益根据权责发生制原则计算。
    D.公司未计提长期投资减值准备。
    12、固定资产计价和折旧方法
    A.固定资产的标准为使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品,单位价值在2,000元以上,并且使用期限超过二年的,也作为固定资产。
    B.固定资产按实际成本计价。
    C.固定资产折旧采用直线法,预留残值4%,按分类折旧率计提折
旧。
    D.各类固定资产使用年限、残值率及折旧率如下:
    类别             使用年限    残值率(%)    年折旧率(%)
    房屋及建筑物      10~40        4          2.4~9.6
    通用设备           8~16        4             6~12
    专用设备          10~16        4            6~9.6
    运输工具           8~12        4             8~12
    其他               8~14        4          6.86~12
    13、在建工程核算方法
    A.公司为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程所发生的实际支出均计入在建工程。
    B.用借款进行的工程发生的借款费用,在固定资产交付使用前,且在购建固定资产过程中未发生较长时间非正常中断,计入购建固定资产成本。
    C.在建工程在竣工决算办理完毕以后被确认为固定资产;
    D.工程虽已交付使用但尚未办理竣工决算的,自交付使用之日起,按照工程预算、造价或者工程成本等资料,估价转入固定资产。
    14、无形资产计价和摊销方法
    A.对购入或自行开发并按法律程序申请取得的无形资产,按实际发生的价款计价;对股东投入的无形资产,按评估确认的价值入帐。
    B.土地使用权按40年平均摊销。
    15、开办费、长期待摊费用摊销方法
    A.开办费按5年平均摊销。
    B.固定资产改良支出按5年平均摊销;其他长期待摊费用按受益期平均摊销。
    16、收入确认原则
    商品销售:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
    提供劳务(不包括长期合同):按照完工百分比法确认相关的劳务收入。如提供的劳务合同在同一年度内开始并完成的,也可在完成劳务时确认营业收入的实现。
    17、所得税的会计处理方法
    公司所得税会计处理采用应付税款法。
    附注2.税项
    A.增值税销项税率为17%,按扣除进项税后的余额缴纳。
    B.营业税为营业额的5%。
    C.城市维护建设税为应纳增值税额、消费税额和营业税额的7%
    D.企业所得税为应纳税所得额的33%。
    根据武政(1998)117号文规定,公司企业所得税按33%的税率征收,由市财政返还18%;市财政返还部分计入公司净利润。
    附注3.控股子公司及合营公司
    公司所控制的子公司情况:
    公司名称                    注册资本    经营范围
      本公司投资额   本公司所占  (万元)
          (万元)      权益比例
    武汉长印房地产开发公司       1200  房地产综合开发与经营,包
                                       括土地综合开发、承建城            
                                       市基础设     
                                       施,民用与工业建筑(含高
                                       层建筑)和商品房销售。
            1200        100%
    武汉长印电器公司              500  家用电器、印刷机械、电  
                                       子、计算机、自动控制系
                                       统、制品技术开发、咨询
                                       、服务及开发产品销售。
             632.62     100%
    武汉东湖置业发展有限公司     1500  旅游、餐饮娱乐。                                             
             900         60%
    武汉长森经贸有限责任公司      500  印刷、物资贸易                                                     
             500        100%
    武汉斯特彩色制版有限公司   USD250  纸张印刷制版、塑料印刷    
                                       制版、凹印镀铜钢管的生    
                                       产和销售。     
            1038.75      75%
    深圳长迅工贸发展有限公司      250  工业贸易                                                     
             250        100%
    武汉长利制衣洗染有限公司      385  各种服饰洗涤、织补。                                       
             230      70.77%
    武汉源兴装璜建筑材料公司      375  装饰建筑材料生产和销售
                                       、装璜。                                     
              50         50%
    武汉长利鲜果榨食品有限公司    210  生产销售鲜果榨汁及其他
                                       饮料。                                   
             103.62    52.3%
    咸宁长印温泉酒店有限公司      800  饮食、住宿、温泉桑拿浴    
                                       、歌舞厅、KTV包房、旅游    
                                       业及旅游业用品生产、销
                                       售。
             800        100%
    武汉金泰彩印制品有限公司       50  杂件、包装制品印刷;纸张
                                       、文化用品加工、销售。                   
              50        100%
    当阳市长鸣印务有限责任公司    100  印刷(国家有专项规定的除
                                       外);纸、纸制品、文教用
                                       品销售。   
              51         51%
    武汉市长茂光通信发展有限公司  100  石英纤维、油墨、塑料及
                                       橡胶制品、塑料填充料、
                                       电工器材、矿产品、建筑
                                       装饰材料、文化办公用品      
                                        、有色金属零售兼批发。                           
              55         55%
    武汉金成彩印有限公司          800  生产经营纸制品、塑料制    
                                       品、礼品包装、画册的印
                                       刷(含商标印刷)。
             480         60%
    武汉长印文化用品有限责任公司  100  文化用品、办公用品、工            
                                       艺美术品批发兼零售。        
             100        100%
    附注4.会计报表主要项目附注
    1、货币资金
    项目              期初数      期末数
    现金             68921.75    46032.85
    银行存款      56141134.28 62119483.35
    其他货币资金               6600000.00
    合计          56210056.03 68765516.20
    注:其他货币资金系为开具银行承兑汇票而存入银行的保证金。
    2、短期投资
    项目         期初数          期末数    期末市价总额
    股票投资
    债券投资                    58999321.10 60116595.00
    其他投资   4000000.00
    合计       4000000.00       58999321.10 60116595.00
    注:本年度短期投资期末余额较期初增长1375%,主要原因是公司投资58,999,321.10元购买了96(6)国债。
    3、应收帐款
    帐龄          期初数      比例      期末数    比例
    一年以内    29763584.25 82.82% 75482230.44 88.52%
    一年至二年   2271552.38  6.32%  6032463.19  7.07%
    二年至三年   2411958.34  6.71%  2111032.47  2.48%
    三年以上     1491914.24  4.15%  1645640.39  1.93%
    合计        35939009.21   100% 85271366.49   100%
    注:(1)无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款。
    (2)应收帐款期末余额较期初增长137.27%,主要原因是控股子公司武汉市长茂光通信发展有限公司1999年正式投入营业,增加应收帐款3020万元。
    4、预付帐款
    帐龄            期初数    比例      期末数    比例
    一年以内    56566307.73 97.77% 14475789.44 89.93%
    一年至二年    625340.00  1.08%   658111.70  4.09%
    二年至三年    658233.00  1.14%   362948.74  2.25%
    三年以上        4253.08  0.01%   600561.76  3.73%
    合计        57854133.81   100% 16097411.64   100%
    注:(1)无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款。
    (2)预付帐款期末余额较期初减少72.18%,主要原因是1997年底公司定货大部已收回。
    5、其他应收款
    帐龄            期初数    比例    期末余额    比例
    一年以内    76658318.10 90.08% 32744660.76 49.08%
    一年至二年   3488126.60  4.10% 26211470.24 39.29%
    二年至三年   3149798.39  3.70%  2873855.34  4.31%
    三年以上     1802536.70  2.12%  4887496.81  7.32%
    合计        85098779.79   100% 66717483.15   100%
    注:无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款
    6、待处理流动资产净损失
    类别        金额
    物资盘亏  14513.48
    合计      14513.48
    7、长期投资
    (1)项目          期初数    本期增加    本期减少   期末余额
    长期股权投资  13436511.02  350000.00 4550652.00 9235859.02
    长期债权投资   1458548.00            1089548.00  369000.00
    合计          14895059.02  350000.00 5640200.00 9604859.02
    (2)长期股权投资
    A.股票投资
    被投资公司名称
           股份类别  股票数量  占被投资 投资金额
    备注      (股)             公司股 
                               权的比例
    江海发展(集团)股份有限公司
            法人股   300000.00  0.68%  300000.00
    武汉新世纪开发中心
            法人股  1000000.00 12.62% 1000000.00
    武汉数控(集团)股份有限公司
            法人股  1246674.00  1.46% 2283020.00
    武商集团股份有限公司
            法人股   308160.00  0.12%  749000.00
    湖北美尔雅股份有限公司
            法人股  1500000.00     3% 1650200.00
    四川飞仙食品股份有限公司
            法人股   200000.00  1.11%  200000.00
    小计                               6182220.00
    B.其他股权投资
    被投资公司名称  
                 投资期限    投资金额(元)  占被投资单位  备注
                                           注册资本比例  
    安阳金钟彩印厂             
                    10        758464.17       43.60%
    武汉决策信息研究中心        
                     8        350000.00
    东西湖印刷厂    10       1645174.85          17%
    武汉索思特种电源有限公司   
                    10        300000.00          15%
    小计                     3053639.02
    (3)长期债权投资
    债券投资
    债券种类        
            面值    年利率   购入金额  到期日    本期利息
    累计应收或已收利息备注
    特种国债  
        180000.00      15% 180000.00 1994.8.31 189000.00
    小计                    180000.00           189000.00
    8、固定资产及累计折旧
    项目    期初数      本期增加    本期减少    期末数
    原值
    房屋及建筑物   
          60025520.56 35306934.72 2183513.24  93148942.04
    专用设备       
          92085168.71 16862328.75 3414042.10 105533455.36
    通用设备       
          45755671.88  2652725.33 1106250.00  47302147.21
    运输工具        
           4228401.67   431813.00              4660214.67
    其他              
           7191942.59  1634981.43   55400.00   8771524.02
    合计          
         209286705.41 56888783.23 6759205.34 259416283.30
    累计折旧
    房屋及建筑物    
          8691310.00  2117877.97  625118.56  10184069.41
    专用设备       
         32414354.83  6749970.46 1324933.70  37839391.59
    通用设备        
          8099671.41  3442893.57  848590.40  10693974.58
    运输工具        
          1887469.10   438297.87              2325766.97
    其他            
          1403965.09  2138547.36   56223.00   3486289.45
    合计           
         52496770.43 14887587.23 2854865.66  64529492.00
    净值          
        156789934.98 42001185.00 3904339.68 194886791.30
    说明:(1)固定资产本年增加56,888,783.23元,其中在建工程转入48,461,596.70元。
    (2)公司以厂房作为银行借款的抵押物。
    9、在建工程
工程名称          期初数      本期增加    本期转入  其他减少数    
                                         固定资产数
                  期末数     资金来源        项目进度
桌面系统工程    1325207.10     71480.00   1376491.33  20195.77  
                              其他
长印工业村      8368952.69  26802142.03  35171094.72  
                            募股资金
DE4920型四色机     8500.00   2220000.00   2228500.00  
                              其他
意大利铝箔机    5636321.13    253650.52   5889971.65  
                           金融机构贷款
其中:利息
资本化金额      334068.33     253650.52    587718.85
罗兰胶印机     2634434.00    2634434.00
                              其他
医药改性多层
复合包装        128805.00                  128805.00  
                              其他
QZX数字显示
切纸机           72300.00                   72300.00  
                              其他
铝箔凹版六色机                960000.00    960000.00  
                              其他
墙纸机          838632.30                            838632.30                                
                              其他
低彩盒生产线     44600.00                          
              44600.00        其他       90%
扑克牌设备        4800.00    130800.00  
             135600.00        其他       90%
制粉厂房改建    112004.40                
             112004.40        其他       90%
低亚补位仪       48850.00              
              48850.00        其他       90%
无软片雕刻                    522128.40  
             522128.40        其他       60%
合掌机                        266415.05            
            266415.05         其他       50%
合计          19223406.62   31226616.00 48461596.70  858828.07       
           1129597.85
    10、长期待摊费用
    种类            期初数    本期增加     本期摊销    期末数
    制版费        413500.00               240000.00  173500.00
    租入固定资
    产改良支出    609809.81               168078.69  441731.12
    搬迁费                    2058887.44       0.00 2058887.44
    装修费        675304.00               118152.00  557152.00
    其他递延
    支出         1675070.73               119940.39 1555130.34
    合计         3373684.54   2058887.44  646171.08 4786400.90
    11、短期借款
    借款类别    期初数       期末数      备注
    抵押借款  30000000.00 27000000.00
    担保借款  53530000.00 52530000.00
    合计      83530000.00 79530000.00
    12、一年内到期的长期负债
    借款类别    期初数      期末数      备注
    抵押借款              25000000.00
    担保借款  23000000.00 18457000.00
    合计      23000000.00 43457000.00
    13、资本公积
    项目                期初数    本年增加 本年减少    期末数
    股本溢价          126965075.65                126965075.65
    财产评估增值       57824863.20                 57824863.20
    接收捐赠实物资产       7900.00       900.00        7000.00
    投资准备              93750.00                    93750.00
    合计              184891588.85       900.00   184890688.85
    说明:接收现金捐赠900.00元转出
    14、盈余公积
    项目              期初数    本年增加  本年减少    期末数
    法定盈余公积  12758586.13 2701438.32           15460024.45
    公益金         8007348.26 2701438.32           10708786.58
    任意盈余公积   2522354.12                       2522354.12
    合计          23288288.51 5402876.64           28691165.15
    15、未分配利润
    年初数                                 36811542.74
    加:本年实现净利润                      27014383.23
    减:提取法定盈余公积金(净利润的10%)     2701438.32
    减:提取公益金(净利润的10%)             2701438.32
    减:转作股本的普通股股利(分配97年股利)  19132692.00
    期末未分配利润                         39290357.33
注:1997年度股东大会决议分配现金股利4,763,173.12元,已对年初数的相关项目进行了调整。
    16、财务费用
    类别           本年发生数 上年发生数
    利息支出     10524816.70   9385422.07
    减:利息收入   1249853.90   1828922.51
    汇兑损失            6.07        55.95
    减:汇兑收益
    其他           353475.55     69205.48
    合计          9628444.42   7625760.99
    17、其他业务利润
    项目               本期收入   本期成本   本期利润
    来料加工利润       4273.50    3759.26     514.24
    材料让售利润    3240642.61 3037143.36  203499.25
    门市部零星利润    68000.00   11560.00   56440.00
    场租费           172000.00   11627.20  160372.80
    酒店承包利润    3286800.00  623505.96 2663294.04
    合计            6771716.11 3687595.78 3084120.33
    18、投资收益
    项目                    金额
    股票投资收益
    债权投资收益        1915431.45
    非控股公司分来利润   151112.71
    合计                2066544.16
    19、补贴收入
    项目                    金额
    企业所得税返还收入  6125235.53
说明:根据武政[1998]117号文规定,公司所得税按33%的税率征收,由市财政返还18%,计入补贴收入。
    20、支付与其他经营活动有关的现金
    价值较大的金额如下:
    项目        金额
    保险费  1919772.50
    业务费  1029095.57
    修理费   470817.62
    差旅费   803008.90
    广告费   314318.90
    运输费   629067.85
    附注5.关联交易
    (一)关联方关系
    (1)与本公司存在控制关系的关联方
    公司名称  
      注册    主营业务      与本企业      经济性质    法人
      地址                    的关系                  代表
海南诚成企业集团有限公司    
      海口  高科技、农业、  第一大股东  有限责任公司  刘波
            旅游开发及经营;
            能源投资、
            交电商业、机械、
            化工产品、纺织
            品、文具、办公
            用品的贸易业务
武汉长印房地产开发公司
      武汉  房地产开发、建筑     子公司   有限责任公司  彭宝堂
武汉长印电器有限公司
      武汉  高科技机电产品       子公司   有限责任公司  陈先云
            研制开发
深圳长迅工贸发展公司
      深圳  工业贸易             子公司   有限责任公司  李  东
咸宁长印温泉酒店有限公司
      咸宁  客房、餐饮、娱乐     子公司   有限责任公司  李福望
武汉长印文化用品有限责任公司
      武汉  文化用品、挂历销售   子公司   有限责任公司  沈佑琪
武汉斯特彩色制版有限公司
      武汉  印刷制版生产         子公司   有限责任公司  李  东
            武汉源兴装璜建
            筑材料公司
      武汉  装饰建筑2材料生产   子公司   有限责任公司  李  东
            和销售、装璜
武汉金成彩印有限公司
      武汉  高档包装产品印刷     子公司   有限责任公司  李  东
武汉长利制衣洗染有限公司
      武汉  各种服饰洗涤、织补    子公司  有限责任公司  李  东
武汉鲜果榨食品有限公司
      武汉  生产、销售鲜果榨汁    子公司  有限责任公司  李  东
            及其他饮料
武汉东湖置业发展有限公司
      武汉  旅游、餐饮娱乐        子公司  有限责任公司  李  东
武汉金泰彩印制品有限公司
      武汉  杂件、包装制品印刷;   子公司  有限责任公司  刘先栋
            纸张、文化用品加工、
            销售。
武汉长森经贸责任有限公司
      武汉  印刷物资贸易          子公司  有限责任公司  李  东
当阳市长鸣印务有限责任公司
      当阳  印刷;纸、纸制品、     子公司  有限责任公司  彭宝堂
            文教用品销售。
武汉市长茂光通信发展有限公司
      武汉  光纤光缆              子公司  有限责任公司  王筱鹏
    (2)存在控制关系关联方的注册资本及其变化
公司名称         年初数    本期增加 本期减少   期末数
海南诚成企业集团有限公司     
                100080000.00               100080000.00
武汉长印房地产开发公司        
                 12000000.00                12000000.00
武汉长印电器有限公司           
                  5000000.00                 5000000.00
深圳长迅工贸发展公司           
                  2500000.00                 2500000.00
咸宁长印温泉酒店有限公司       
                  5000000.00                 5000000.00
武汉长印文化用品有限责任公司   
                  1000000.00                 1000000.00
武汉斯特彩色制版有限公司        
                    USD250万                  USD250万
武汉源兴装璜建筑材料公司       
                  3750000.00                 3750000.00
武汉金成彩印有限公司           
                  8000000.00                 8000000.00
武汉长利制衣洗染有限公司       
                  3850000.00                 3850000.00
武汉鲜果榨食品有限公司         
                  2100000.00                 2100000.00
武汉东湖置业发展有限公司      
                  15000000.00               15000000.00
武汉长森经贸责任有限公司       
                   5000000.00                5000000.00
当阳市长鸣印务有限责任公司    1000000.00     1000000.00
武汉金泰彩印制品有限公司       500000.00      500000.00
武汉市长茂光通信发展有限公司   
                   1000000.00                1000000.00
    (3)存在控制关系关联方股份或权益及其变化
公司名称                      年初比例 本期增加 本期  期末比例
                                                减少
海南诚成企业集团有限公司                20.91%       20.91%
武汉长印房地产开发公司          100%                   100%
武汉长印电器有限公司            100%                   100%
深圳长迅工贸发展公司            100%                   100%
咸宁长印温泉酒店                100%                   100%
武汉长印文化用品有限责任公司    100%                   100%
武汉斯特彩色制版有限公司         75%                    75%
武汉源兴装璜建筑材料公司         50%                    50%
武汉金成彩印有限公司             60%                    60%
武汉长利制衣洗染有限公司      70.77%                 70.77%
武汉鲜果榨食品有限公司         52.3%                  52.3%
武汉东湖置业发展有限公司         60%                    60%
武汉长森经贸责任有限公司        100%                   100%
武汉市长茂光通信发展有限公司     55%                    55%
武汉金泰彩印制品有限公司        100%     100%
当阳市长鸣印务有限责任公司       51%      51%
    (二)关联交易
(1)与本公司存在控制关系的关联方之间内部销售均已在合并报表时抵销。
    (2)不存在控制关系的关联方关系的性质
    企业名称                  与本企业的关系
    诚成(湖南)彩印有限公司    受同一公司控制
    (3)采购货物
    本公司1998年度向关联方采购货物明细资料如下:
    企业名称                   金额
    诚成(湖南)彩印有限公司  6837606.80
    (3)销售货物
    本公司1998年度向关联方销售货物明细资料如下:
    企业名称                      金额
    海南诚成企业集团有限公司  43717500.00
    (4)关联方应收应付款项余额
    项目                1998年年末余额
    预收帐款
    海南诚成企业集团公司  12850525.00
    (5)其他应披露的事项
    A、本公司本年度承接海南诚成企业集团有限公司《传世藏书》的印刷业务,交易额为43,717,500.00元,此项交易所获得的利润为10,753,295.69元。
    B、1998年度支付给关键管理人员的报酬为137,213.00元;1997年度为102,564.00元。
    附注6.承诺事项
    公司本期无重大承诺事项。
    附注7.或有事项
    公司本期无重大或有事项。
    附注8.期后事项
    公司本期无重大期后事项。
    十、公司的其他有关资料
1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点:一九九七年四月八日,武汉。
    2、企业法人营业执照注册号:17767477-2
    3、税务登记号码:420104177674772
    4、公司未流通股票的托管机构名称:上海证券中央登记结算公司
    5、公司聘请的会计师事务所名称:武汉中华会计师事务所
    办公地:武汉市解放大道单洞路口武汉国际大厦B栋十六楼
    6、公司聘请的律师事务所名称:武汉得伟律师事务所
    办公地:武汉市台北一路环亚大厦七楼
    备查文件
    A、载有董事长亲笔签署的年度报告正本;
B、载有法人代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表;
    C、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本;
    D、经最近一次股东大会通过的公司章程。
   
                                    武汉长印(集团)股份有限公司
                                      一九九九年四月二十三日


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                      资产负债表
编制单位:武汉长印(集团)股份有限公司   单位:人民币元
资产            合并                       母公司
 1998年12月31日 1997年12月31日 1998年12月31日 1997年12月31日  
流动资产:    
货币资金       
    68765516.20   56210056.03   48401743.55   45874403.12
短期投资       
    58999321.10    4000000.00   58999321.10    4000000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额  
    58999321.10    4000000.00   58999321.10    4000000.00
应收票据       
     2050000.00          0.00    2050000.00
应收股利
应收利息
应收帐款        
    85271366.49   35939009.21   43810696.61   26588920.04
减:坏帐准备      
      162952.30     119187.05     110310.20      83864.45
应收帐款净额    
    85108414.19   35819822.16   43700386.41   26505055.59
预付帐款        
    16097411.64   57854133.81   13937434.15   50569778.23
应收补贴款
其他应收款     
    66717483.15   85098779.79  133333034.87  148248955.25
存货          
   108591575.14   97420432.31   20971054.47   24313519.79
减:存货跌价准备
存货净额              
   108591575.14   97420432.31   20971054.47   24313519.79
待摊费用                
     1335213.05    1584915.36     687544.43     792827.81
待处理流动资产净损失      
       14513.48     188407.33          0.00     186298.81
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计  
   407679447.95  338176546.79  322080518.98  300490838.60
长期投资:
长期股权投资   
     9235859.02   13436511.02   67488347.50   66021514.37
长期债权投资    
      369000.00    1458548.00     369000.00          0.00
长期投资合计   
     9604859.02   14895059.02   67857347.50   66021514.37
减:长期投资减值准备   
长期投资净额   
     9604859.02   14895059.02   67857347.50   66021514.37
固定资产:
固定资产原价   
   259416283.30  209286705.41  184729128.91  136693206.35
减:累计折旧    
    64529492.00   52496770.43   50299210.90   42861181.89
固定资产净值   
   194886791.30  156789934.98  134429918.01   94081324.46
工程物资
在建工程      
     1129597.85   19223406.62     607469.45   17059567.22
固定资产清理        
           0.00       6012.00          0.00       6012.00
待处理固定资产损失
固定资产合计  
   196016389.15  176019353.60  135037387.46  111146903.68
无形资产及其他资产:
无形资产        
    48311868.57   48507440.00   43357440.00   43357440.00
开办费           
     3224198.62    4380803.88     269991.33    1487864.93
长期待摊费用     
     4786400.90    3373684.54    2670543.56
其他长期资产 
无形资产及其他资产合计   
    56322468.09   56261928.42   46297974.89   44845304.93
递延税项:
递延税款借项
资产总计    
   669623164.21  585352887.83  571273228.83  522504561.58
负债及股东权益
流动负债:
短期借款    
    79530000.00   83530000.00   62730000.00   70730000.00
应付票据    
    33000000.00
应付帐款    
    46161473.79   36741739.18   23454790.30   14496246.87
预收帐款    
    21314407.76    4048661.47   15409815.89     809695.88
代销商品款
应付工资                 
      245598.87
应付福利费              
     1729507.57    1702132.48    1327051.50    1276386.25
应付股利                
     7200432.80   10774748.15    7200432.80   10762840.40
应交税金               
    15865972.67    6152045.24   15698317.52    6711378.00
其他应交款              
     1259430.55     817089.35    1213839.19     742106.67
其他应付款             
    12553014.28   13592418.75    9571711.83    7735730.34
预提费用                  
       73667.50     179401.33      30000.00
一年内到期的长期负债   
    43457000.00   23000000.00   43457000.00   20000000.00
其他流动负债             
      192275.16      75761.26
流动负债合计          
   262582780.95  180613997.21  180092959.03  133264384.41
长期负债:
长期借款   
           0.00   24457000.00          0.00   24457000.00
应付债券   
长期应付款
住房周转金    
     -401429.53     214961.07    -403961.53
其他长期负债        
           0.00          0.00          0.00     212429.07
长期负债合计  
     -401429.53   24671961.07    -403961.53   24669429.07
递延税项:
递延税款贷项
负债合计    
   262181351.42  205285958.28  179688997.50  157933813.48
少数股东权益
股东权益
股本                 
   138712020.00  119579328.00  138712020.00  119579328.00
资本公积             
   184890688.85  184891588.85  184890688.85  184891588.85
盈余公积              
    28691165.15   23288288.51    2869165.15   23288288.51
其中:公益金          
    10708786.58    8007348.26   10708786.58    8007348.26
未分配利润            
    39290357.33   36811542.74   39290357.33   36811542.74
股东权益合计         
   391584231.33  364570748.10  391584231.33  364570748.10
负债及股东权益总计   
   669623164.21 5853252887.83  571273228.83  522504561.58


                     利润及利润分配表
编制单位:武汉长印(集团)股份有限公司    单位:人民币元
 项目           合并                         母公司
       1998年度       1997年度       1998年度      1997年度
一、主营业务收入     
    289337030.00   246491267.58   143593448.23   197688516.19
减:折扣与折让    
主营业务收入净额                   
    289337030.00   246491267.58   143593448.23   197688516.19
减:主营业务成本                   
    219634625.46   176559198.76    83191206.04   136111808.20
主营业务税金及附加                   
      1431957.97      929416.07     1242706.41      614577.77
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)   
     68270446.57    69002652.75    59159535.78    60962130.22
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)    
      3084120.33     5311031.17     3026986.45     5231116.89
减:存货跌价损失                  
营业费用                              
      8300156.30     8554664.50     4959346.13     5236601.41
管理费用                             
     23334139.44    18784786.04    15395820.51    13361924.28
财务费用                              
      9628444.42     7625760.99     8360998.18     6996551.23
三、营业利润(亏损以"-"号填列)        
     30091826.74    39348472.39    33470357.41    40598170.19
加:投资收益(损失以"-"号填列)         
      2066544.16     3829088.99    -1184244.40     2967628.28
补贴收入                              
      6125235.53           0.00     6125235.53           0.00
营业外收入                             
       476079.26     7733558.84      131111.40     4253893.56
减:营业外支出                         
       441972.26      562548.07      298478.24      226958.05
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)    
     38317713.43    50348572.15    38243981.70    50592733.98
减:所得税                           
     11444763.07     7438876.38    11229598.47     7253747.12
减:少数股东损益                      
      -141432.87     -429291.09           0.00           0.00
五、净利润(净亏损以"-"号填列)        
     27014383.23    43338986.86    27014383.23    43338986.86
加:年初未分配利润                  
    368115422.74     6923526.38    36811542.74     6923526.38
减:减少注册资本减少的未分配利润
加:盈余公积转入
六、可供分配的利润        
     63825925.97    50262513.24    63825925.97    50262513.24
减:提取法定盈余公积       
      2701438.32     4333898.69     2701438.32     4333898.69
提取法定公益金             
      2701438.32     4333898.69     2701438.32     4333898.69
七、可供股东分配的利润    
     58423049.33    41594715.86    58423049.33    41594715.86
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
已分配普通股股利             
            0.00     4783173.12           0.00     4783173.12
转作股本的普通股股利  
     19132692.00           0.00    19132692.00
八、未分配利润        
     39290357.33    36811542.74    39290357.33    36811542.74

                        现金流量表
编制单位:武汉长印(集团)股份有限公司   单位:人民币元
项目                                         金额
                                    合并          母公司
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金     329184274.40   155893780.02
收取的租金                         1668874.04     1668874.04
收到的除增值税以外的其他税费返还    343964.86           0.00
收到的其他与经营活动有关的现金    58155285.71    89673831.86
现金流入小计                     389352399.01   247236485.92
购买商品、接受劳务支付的现金     199181133.34    62290320.99
经营租赁所支付的现金                465898.00
支付给职工以及为职工支付的现金    17435659.94    14896251.76
支付的增值税款                    37366531.77    14329995.35
支付的所得税款                     5516617.43     5467101.21
支付的除增值税、所得税以外的其他税费   
                                   4054291.17     3840892.43
支付的其他与经营活动有关的现金    17557964.28    47898405.78
现金流出小计                     281578095.93   148722967.52
经营活动产生的现金流量净额       107774303.08    98513518.40
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金              74134163.75    73000000.00
分得股利或利润所收到的现金          151137.84      151137.84
取得债券利息收入所收到的现金       1359720.00     1359720.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额   
                                   2042594.04     2042594.04
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                      77687615.63    76553451.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   
                                  21434728.33    19905269.47
权益性投资所支付的现金              850000.00      650000.00
债权性投资所支付的现金           127999321.10   127999321.10
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                     150284049.43   148554590.57
投资活动产生的现金流量净额       -72596433.80   -72001138.69
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金         1500000.00
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金                  83300000.00    66500000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                         84800.00    66500000.00
偿还债务所支付的现金              91300000.00    75500000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金         3562407.60     3562407.60
偿付利息所支支付的现金            12560001.51    11422631.68
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                     107422409.11    90485039.28
筹资活动产生的现金流量净额       -22622409.11   -23985039.28
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额      12555460.17     2527340.43
附注:
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                            27014383.22    27014383.22
加:少数股东损益                   -141432.87
计提的坏帐准备或转销的坏帐           43765.25       26445.75
固定资产折旧                      14887587.23    10432426.97
无形资产、长期待摊费用摊销          210571.43      606217.48
待摊费用摊销                       2140759.57      105283.38
预提费用的增加                      -60716.00      -75003.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)    
                                    -75003.40
固定资产报废损失
财务费用                           9503205.48     8365835.65
投资损失(减收益)                   2066544.16     1184244.40
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)               -11171142.83     3342465.32
经营性应收项目的减少(减增加)       8755661.53    22318713.24
经营性应付项目的增加(减减少)      54200325.65    24976207.58
其他                                173893.85      186298.81
经营活动产生的现金流量净额       107774303.08    98513518.40
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                    68765516.20    48401743.55
减:货币资金的期初余额             56210056.03    45874403.12 现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额           12555460.17    2527340.43