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2019年10月16日 星期三

百川能源(600681)公告正文

S*ST万鸿:2010年年度报告摘要

公告日期:2011-03-03

    万鸿集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,
    本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅读。
    武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具带强调事项段的无保留意见的审计报告的情
    况专项说明如下:
    截止 2010 年 12 月 31 日,万鸿集团累计亏损-80,355.35 万元,股东权益为-45,205.31 万元。
    综上所述报告期内万鸿集团持续经营能力存在重大不确定性,万鸿集团已在财务报表附注(十)
    4 中充分披露了拟采取的改善措施。因此我们对其出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。
    上列事项不属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    否
    1.6 公司负责人戚围岳、主管会计工作负责人陈建业及会计机构负责人(会计主管人员)匡健军声
    明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 基本情况简介
    股票简称                    S*ST 万鸿
    股票代码                    600681
    股票上市交易所                 上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址                          武汉市武昌区武珞路 28 号长信大厦四楼
    邮政编码                                        430000
    公司国际互联网网址                              http://www.winowner.com
    电子信箱                                        wdf94639@sina.com
    1
    万鸿集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书                               证券事务代表
    姓名                  许伟文                                  王丹凤
    武汉市武昌区武珞路 28 号长信            武汉市武昌区武珞路 28 号长信
    联系地址
    大厦四楼                                大厦四楼
    电话                  027-88066666                            027-88066666
    传真                  027-88061616                            027-88061616
    电子信箱                wdf94639@sina.com                       wdf94639@sina.com
    §3 会计数据和业务数据摘要
    3.1 主要会计数据
    单位:元 币种:人民币
    本期比上年同期
    2010 年               2009 年                                    2008 年
    增减(%)
    营业收入                         6,819,813.07         8,759,870.68                  -22.15       8,431,736.39
    利润总额                       29,078,987.25          8,135,737.67                  257.42      45,249,960.89
    归属于上市公司股东的净
    29,201,802.20          8,164,873.81                  257.65      46,939,091.51
    利润
    归属于上市公司股东的扣
    -14,792,643.29     -25,842,047.36                    不适用      -34,513,232.28
    除非经常性损益的净利润
    经营活动产生的现金流量
    101,029,468.28          3,715,586.31              2,619.07        29,607,218.03
    净额
    本期末比上年同
    2010 年末             2009 年末                                  2008 年末
    期末增减(%)
    总资产                         41,114,426.07    133,771,551.12                      -69.27     107,608,231.31
    所有者权益(或股东权益) -452,053,106.30        -473,451,535.54                     不适用    -490,403,475.15
    3.2 主要财务指标
    本期比上年同期增减
    2010 年        2009 年                                    2008 年
    (%)
    基本每股收益(元/股)                            0.14           0.04                        250.00      0.23
    稀释每股收益(元/股)                            0.14           0.04                        250.00      0.23
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
    -0.07            -0.12                    不适用         -0.17
    /股)
    加权平均净资产收益率(%)                                                                 不适用
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产
    不适用
    收益率(%)
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    0.49           0.02                         2,350      0.14
    股)
    2010 年        2009 年       本期末比上年同期末增         2008 年
    末             末                  减(%)                  末
    2
    万鸿集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    -2.17        -2.28                  不适用        -2.36
    股)
    扣除非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目                                                  金额
    非流动资产处置损益                                                                        2,975,671.94
    债务重组损益                                                                            51,893,936.00
    企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等                                               -9,216,918.50
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
    -32,262.60
    当期净损益
    与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                               -2,625,665.16
    受托经营取得的托管费收入                                                                  1,000,000.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                             -316.19
    合计                                                             43,994,445.49
    §4 股本变动及股东情况
    4.1 股份变动情况表
    □适用 √不适用
    4.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数                                                                               33,716 户
    前十名股东持股情况
    持股比例                      持有非流通
    股东名称        股东性质                     持股总数                      质押或冻结的股份数量
    (%)                           股数量
    广州美城投资有      境内非国
    22.05      45,888,672      45,888,672   无
    限公司              有法人
    武汉国有资产经
    国有法人              7.05   14,678,862      14,678,862   无
    营公司
    上海万丰资产管      境内非国
    2.21    4,593,600       4,593,600   无
    理有限公司          有法人
    中国长城资产管
    国有法人              1.49    3,090,814       3,090,814   无
    理公司
    上海新元投资有      境内非国
    1.38    2,874,880       2,874,880   无
    限公司              有法人
    上海浦东任辰贸      境内非国
    1.19    2,480,000       2,480,000   无
    易有限公司          有法人
    湖北省保险房地
    国有法人              1.15    2,388,672       2,388,672   无
    产开发公司
    武汉同盈商贸有      境内非国              1.15    2,388,672       2,388,672   无
    3
    万鸿集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    限公司                有法人
    北京仁达国际信        境内非国
    0.83   1,722,600      1,722,600    无
    息工程有限公司        有法人
    境内自然
    杨波                                       0.6   1,254,052      1,254,052    无
    人
    前十名流通股股东持股情况
    股东名称                 持有流通股的数量                       股份种类及数量
    孙兆艳                                               976,500      人民币普通股                 976,500
    冼惠霞                                               702,560      人民币普通股                 702,560
    于永洲                                               619,658      人民币普通股                 619,658
    张莉萌                                               600,000      人民币普通股                 600,000
    张益平                                               569,000      人民币普通股                 569,000
    钟佩兰                                               565,960      人民币普通股                 565,960
    陈威德                                               561,915      人民币普通股                 561,915
    廖东玫                                               508,740      人民币普通股                 508,740
    杨秀英                                               500,000      人民币普通股                 500,000
    曾志诚                                               495,100      人民币普通股                 495,100
    公司未知上述前十名流通股股东之间是否存在关联关系或是否属
    于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
    上述股东关联关系或一致行动
    人。
    的说明
    公司未知上述前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在
    关联关系。
    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1   控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    本公司控制股东为广州美城投资有限公司,实际控制人为何长津先生。
    4.3.2.2 控股股东情况
    ○ 法人
    单位:元 币种:人民币
    名称                                                 广州美城投资有限公司
    单位负责人或法定代表人                               罗洺
    成立日期                                             2001 年 10 月 26 日
    注册资本                                                                                    125,000,000
    以自有资金投资。投资可行性分析、策划。市场
    主要经营业务或管理活动                               调研:商品信息咨询。企业管理咨询。批发和零
    售贸易(国家专营专控商品除外)。
    4
    万鸿集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    4.3.2.3 实际控制人情况
    ○ 自然人
    姓名                                                   何长津
    国籍                                                   中国
    是否取得其他国家或地区居留权                           无
    佛山市顺德佛奥集团有限公司,佛山宾馆有限公
    最近 5 年内的职业及职务
    司董事长
    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
    □适用 √不适用
    §5 董事、监事和高级管理人员
    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    单位:股
    报告期     是否在
    内从公     股东单
    变   司领取     位或其
    年初      年末
    性   年   任期起始    任期终                            动   的报酬     他关联
    姓名             职务                                          持股      持股
    别   龄       日期    止日期                            原    总额      单位领
    数        数
    因    (万       取报
    元)(税   酬、津
    前)           贴
    2009 年 1   2012 年 6
    戚围岳   董事长             男   35                                   0         0            11.8   是
    月 22 日    月 30 日
    副董事长兼总裁、             2003 年 6   2012 年 6
    许伟文                      男   41                                   0         0           10.7    否
    董事会秘书                   月 21 日    月 30 日
    副董事长兼副总               2003 年 6   2012 年 6
    邹毅生                      男   52                                   0         0           10.1    否
    裁、党委书记                 月 21 日    月 30 日
    5
    万鸿集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    2009     年
    2012 年 6
    陈建业   董事兼财务总监     男   40   11 月 20                  0   0        9.2   否
    月 30 日
    日
    2009 年 1     2012 年 6
    何键英   董事               男   24                             0   0        2.4   是
    月 22 日      月 30 日
    2010 年 1     2012 年 6
    李力     董事               男   40                             0   0         2    是
    月 19 日      月 30 日
    2009 年 6     2012 年 6
    王成义   独立董事           男   43                             0   0        3.6   否
    月 30 日      月 30 日
    2009 年 6     2012 年 6
    罗建峰   独立董事           男   39                             0   0        3.6   否
    月 30 日      月 30 日
    2009 年 6     2012 年 6
    曲俊生   独立董事           男   39                             0   0        3.6   否
    月 30 日      月 30 日
    2009 年 6     2012 年 6
    罗洺     监事会主席         男   38                             0   0        1.2   是
    月 30 日      月 30 日
    2009 年 6     2012 年 6
    胡如平   监事               男   31                             0   0        1.2   是
    月 30 日      月 30 日
    2009 年 6     2012 年 6
    何永杭   职工代表监事       男   26                             0   0        1.2   否
    月 29 日      月 30 日
    合计            /           /   /         /             /      0   0   /   60.6        /
    §6 董事会报告
    6.1 管理层讨论与分析
    一、总体经营情况
    在实际控制人佛山市顺德佛奥集团有限公司(以下简称"佛奥集团")的大力支持下,公司管理层
    克服重重困难,维护了公司稳健经营。
    1、主要经营指标
    公司 2010 年实现营业收入 681.98 万元,利润总额 2,907.90 万元,总资产 4,111.44 万元,所有者权
    益-45,205.31 万元。
    2、债务重组收官
    在佛奥集团的全力支持下,公司按照与工行签定的《还款免息协议书》要求履行完毕偿还约定债
    务的义务,并实现债务重组收益 5,189.39 万元。随着工行债务的了结,公司的债务重组工作圆满完
    成。
    3、资产整合,公司拓展迈大步
    (1)为了能尽早恢复公司的持续经营能力,在佛奥集团大力支持下,公司收购其持有的佛山市顺
    德高盛装饰设计工程有限公司和佛山市阳光棕榈园林绿化工程有限公司的股权,为目前开展房地产
    业务奠定基础。
    (2)由于公司前涉及的广发案件,现长信大厦被鄂州法院进行拍卖,导致子公司武汉长印房地产
    开发有限公司严重亏损,公司本着进一步清理历史包袱的原则,经审计评估机构确认,公司将武汉
    长印房地产开发有限公司股权转让给自然人代文昌。
    4、宏观政策影响,资产重组暂缓
    2010 年 2 月 9 日,中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2010 年第 4 次会议
    审核,本公司发行股份购买资产暨关联交易的方案获有条件通过后。随着国家有关房地产调控政策
    的不断加强,公司一直未能取得中国证券监督管理委员会的最终核准文件,同年 10 月,中国证券监
    6
    万鸿集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    督管理委员会为坚决贯彻执行"新国十条"精神,已暂缓受理房地产开发企业重组申请,对已受理的
    房地产类重组申请应征求国土资源部意见。至此,公司重组资料需递交国土资源部审核。
    二、主要财务指标情况分析
    报告期内公司实现营业收入 681.98 万元,比去年同期减少 22.15 %;实现净利润 2,920.18 万元。
    1、 公司主要财务指标变化情况
    (1)资产构成与上年度相比发生重大变化的情况及原因
    A、报告期其他应收款占资产总额 0.33%,比上年同期减少 99.77%,主要系收回往来款所致;
    B、报告期存货比上年同期减少 3,779.80 万元,主要系长印房地产公司不再纳入合并报表范围所
    致;
    C、报告期短期借款比上年同期减少 4,000 万元,原因系 2009 年 4 月公司与工行硚口支行签订
    了《还款免息协议书》,约定截止 2010 年 10 月 31 日公司分五次偿还长、短期借款本金 10,456 万元,
    工行硚口支行同意在按协议约定偿还积欠债务的前提下,减免各期相应的贷款利息。本期根据还款
    协议归还工行硚口支行短期借款 4,000 万元;
    D、报告期应付帐款比上年同期减少 48.13 万元,主要原因系长印房地产公司不再纳入合并报表
    范围所致;
    E、报告期预收账款较上年同期减少 108.42 万元,原因主要系预收的托管费已转营业收入。
    F、报告期应付利息较上期减少 97.93%的原因主要系本期根据还款协议归还中国工商银行武汉
    市硚口支行借款 8,900.00 万元,减少相应利息 4,353.51 万元;
    G、报告期其他应付款较上期增加 12.63%的原因主要系增加往来款所致;
    H、报告期一年内到期的非流动负债比上年同期减少 4,900 万元,原因系 2009 年 4 月公司与工
    行硚口支行签订了《还款免息协议书》,约定截止 2010 年 10 月 31 日公司分五次偿还长、短期借款
    本金 10,456 万元,工行硚口支行同意在按协议约定偿还积欠债务的前提下,减免各期相应的贷款利
    息。本期根据还款协议归还工行硚口支行长期借款 4,900 万元;
    I、报告期预计负债较上期减少 3,453.83 万元,原因主要系长印房地产公司不再纳入合并报表范
    围所致:。
    (2)费用构成与上年度相比发生重大变化的情况及原因
    A、报告期管理费用较上期下降 58.32%的主要原因系本年度支付解除劳动关系给予的补偿费比
    上年度减少所致。
    B、报告期财务费用较上期下降 21.42%的主要原因系本期根据协议分期归还工行硚口支行相应
    减少的利息费用。
    C、报告期投资收益比上期增加 2,978,394.14 元,主要系本年处置长印房地产长期股权投资损益
    2,978,394.14 元
    D、报告期营业外收入较上年减少 16.86%,主要系债务重组利得比上年增加 1,950.60 万元、非
    流动资产处置利得比上年减少 2,928.99 万元所致。
    E、报告期营业外支出比上年增加 262.81 万元,主要系长印房地产公司以"长信大厦"4-26 层的
    房产,向广东发展银行股份有限公司北京分行承担抵押担保责任,报告期内债权人申请强制执行"
    长信大厦"房产,根据律师意见及判断计提长信大厦第 3 层预计负债 262.57 万元。
    (3)现金流量构成与上年度相比发生重大变化的情况及原因
    A、报告期公司经营活动产生的现金流入量为 12,145.34 万元,其中:销售商品、提供劳务收到
    的现金为 574.95 万元;收到的其他与经营活动相关的现金为 11,570.39 万元主要系收回的往来款。
    报告期公司经营活动产生的现金流出量为 2,042.39 万元,其中:购买商品、接受劳务支付的现金为
    80.18 万元;支付给职工以及为职工支付的现金为 1,425.86 万元;支付的各项税费为 82.47 万元;支
    付的其他与经营活动相关的现金为 453.88 万元主要系正常经营活动所必需的开支。
    B、报告期公司投资活动产生的现金流入量为 27.00 万元,主要系处置固定资产产生的现金流入。
    7
    万鸿集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    报告期公司投资活动产生的现金流出量为 783.58 万元,主要系本期投资增加同一控制下企业合并子
    公司佛山市顺德高盛装饰设计工程有限公司 564.51 万元;本期投资增加同一控制下企业合并子公司
    佛山市阳光棕榈园林绿化工程有限公司 217.70 万元。
    C、报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为-8,900.00 万元,主要系报告期偿还贷款 8,900.00
    万元。
    报告期经营活动、投资活动及筹资活动产生的现金流量净额为 446.37 万元,比上年度 438.00 万
    元增加 8.37 万元。
    三、 公司目前存在的风险
    1、重大资产重组方案不能获得批准的风险
    本公司重大资产重组方案尚需中国证券监督管理委员会核准本次交易并核准豁免佛奥集团及富
    桥实业因本次交易应履行的要约收购义务。本次公司发行股份购买资产、佛奥集团及富桥实业申请
    豁免要约收购义务同步进行,若其中任何一项未获相关批准或核准,则其他事项亦不实施。重大资
    产重组方案能否顺利获得上述有权部门的批准或核准及获得批准或核准的时间存在不确定性。
    2、终止上市风险
    由于 2005 年、2006 年、2007 年度连续三年亏损,根据上交所"上证上字[2008]35 号"《关于
    对万鸿集团股份有限公司股票暂停上市的决定》,公司股票自 2008 年 5 月 19 日起暂停上市。虽然公
    司 2008 年度通过债务重组实现了盈利,但截至目前,本公司已处置了大部分的经营资产,主营缺失,
    若公司不能尽快恢复持续盈利能力,存在股票被终止上市的风险。
    6.2 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    营业收入    营业成本
    分行业或                                      营业利润                                营业利润率比
    营业收入     营业成本                       比上年增    比上年增
    分产品                                        率(%)                                 上年增减(%)
    减(%)       减(%)
    分产品
    减少 0.98 个百
    房屋租赁      2,138,141.57       935,667.57           56.24      -11.14       -9.11
    分点
    工程设计
    681,671.50     510,188.83           25.16
    收入
    6.3 主营业务分地区情况表
    单位:元 币种:人民币
    地区                       营业收入                     营业收入比上年增减(%)
    湖北武汉                                      2,138,141.57                                    -11.14
    广东佛山                                         681,671.50
    6.4 募集资金使用情况
    □适用 √不适用
    变更项目情况
    □适用 √不适用
    6.5 非募集资金项目情况
    8
    万鸿集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    □适用 √不适用
    6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    √适用 □不适用
    武汉市众环会计师事务所有限责任公司对万鸿集团股份有限公司(以下简称"本公司")2010 年
    度审计报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,对公司持续经营能力存在重大不确定性
    出具了强调意见,具体如下:
    "万鸿集团 2010 年 12 月 31 日合并净资产为-45,205.31 万元,已资不抵债,主要经营活动停滞。
    万鸿集团已在财务报表附注(十)4 充分披露了拟采取的改善措施,但其持续经营能力仍然存在重
    大不确定性。"
    针对审计意见中的强调事项,本公司董事会认为,该审计意见真实的反映了公司的财务状况、
    充分揭示了公司的财务风险。
    截止 2010 年 12 月 31 日,在实际控制人佛山市顺德佛奥集团有限公司的大力支持下,公司董事
    会的领导下,实现债务重组收益 5189.39 万元。
    2011 年,公司董事会将采取以下措施解决审计意见所涉及的事项
    一、盘活存量资产
    公司将进一步加大盘活资产的力度,拟对公司民意四路的土地进行开发利用。
    二、加快审批工作的进度
    继续加强与上级审批部门的沟通联系,尽快落实公司资产重组的批复工作。
    三、股权分置改革圆满实施
    待公司资产重组获批后,公司将尽快向上海证券交易所递交股权分置改实施的申请,并到中国
    证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股权分置改革实施手续,圆满完成股权分置改革工
    作。
    四、争取早日恢复上市
    根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司尽早准备并提交相关恢复上市的文件,争
    取早日恢复上市。
    6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    √适用 □不适用
    本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因           未用于分红的资金留存公司的用途
    2010 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为
    29,201,802.20 元,由于以前年度亏损严重,根据《公
    司章程》的有关规定,2010 年的盈利不足以弥补以
    公司未分配利润主要用于弥补上年度亏损
    前年度的累计亏损,董事会决定本年度不进行利润分
    配和资本公积金转增股本。此预案将提交股东大会审
    议。
    §7 重要事项
    7.1 收购资产
    √适用 □不适用
    9
    万鸿集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    单位:元 币种:人民币
    所涉          所涉
    及的          及的
    交易
    本年初至本年末为     是否为关联       资产          债权
    对方                                                 自购买日起至
    购买                                        公司贡献的净利润     交易(如是,     产权          债务
    或最     被收购资产                    收购价格      本年末为公司
    日                                         (适用于同一控制     说明定价原       是否          是否
    终控                                                 贡献的净利润
    下的企业合并)           则)        已全          已全
    制方
    部过          部转
    户         移
    佛 山
    市 顺
    佛山市顺德
    德 佛                      2010                                                             是    目标资
    佛奥集团有
    奥 集                      年9月   5,645,147.16         193,034.08            176,197.96    产的净资产      是             是
    限     公    司
    团 有                      30 日                                                            值
    100%股权
    限 公
    司
    佛 山
    市 顺    佛山市阳光
    德 佛    棕榈园林绿        2010                                                             是    目标资
    奥 集    化工程有限        年9月   2,177,042.15           1,993.43            -13,433.05    产的净资产      是             是
    团 有    公 司 100%        30 日                                                            值
    限 公    股权
    司
    7.2 出售资产
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    本年初起至                     是否为关
    所涉及的          所涉及的
    出售日该出                       联交易
    被出售资                                                  出售产生的                  资产产权          债权债务
    交易对方                      出售日      出售价格      售资产为公                     (如是,
    产                                                    损益                     是否已全          是否已全
    司贡献的净                     说明定价
    部过户         部转移
    利润                          原则)
    武汉长印
    房地产开      2010 年 11
    代文昌                                            0    -2,758,824.78    2,978,394.14   否           是                是
    发有限公      月 30 日
    司
    7.3 重大担保
    □适用 √不适用
    7.4 重大关联交易
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易
    10
    万鸿集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    □适用 √不适用
    7.4.2 关联债权债务往来
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    向关联方提供资金                  关联方向公司提供资金
    关联方
    发生额                余额          发生额                余额
    佛山市顺德奥健投
    4,377,343.00         361,107,667.32
    资有限公司
    佛山市奥园置业投
    92,000,000.00          92,000,000.00
    资有限公司
    佛山市顺德佛奥集
    5,425,400.00          13,355,400.00
    团有限公司
    合计                                                  101,802,743.00         466,463,067.32
    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元,余额 0 元。
    7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
    □适用 √不适用
    截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
    □适用 √不适用
    7.5 委托理财
    □适用 √不适用
    7.6 承诺事项履行情况
    7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    √适用 □不适用
    承诺事项                      承诺内容                                履行情况
    严格遵守中国证监会《上市公司股权
    分置改革管理办法》等相关法律、法
    规和规章的规定,履行法定承诺义
    务。
    因本次股权分置改革之对价安排涉
    及以资本公积金向流通股股东定向
    股改承诺             转增股份,公司大股东美城投资作出     公司股改尚未开始实施
    了“对本次股权分置改革方案未明确
    表示意见或明确表示反对意见的非
    流通股股东,在相关股东会议召开日
    前有权按照每股一元的价格将所持
    股份出售给本公司”的承诺安排。
    公司股改尚未开始实施
    11
    万鸿集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原
    盈利预测及其原因作出说明
    □适用 √不适用
    7.7 重大诉讼仲裁事项
    √适用 □不适用
    1、公司为北京东方诚成实业有限责任公司 1.2 亿贷款担保担保纠纷案,该重大诉讼事项已于 2007
    年 12 月 3 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。
    2、公司与中国工商银行股份有限公司武汉市硚口支行 8556 万元借款纠纷案和公司与中国工商
    银行股份有限公司武汉市硚口支行 1900 万元贷款纠纷案,公司已与中国工商银行股份有限公司武汉
    硚口支行签定了《还款免息协议书》,目前公司已按《还款免息协议书》的要求履行完毕偿还约定债
    务的义务。
    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    7.8.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
    √适用 □不适用
    所持对象名称                最初投资成本(元)       占该公司股权比例(%)
    南方证券有限公司                              83,339,718.00                    2.19
    合计                             83,339,718.00            /
    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
    □适用 √不适用
    7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告:否
    §8 监事会报告
    8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
    监事会根据国家法律法规,对公司依法经营情况、公司决策程序和高级管理人员履职尽责的情
    况进行了检查监督,监事会认为:公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规进
    行规范运作,严格执行股东大会各项决议,完善内部管理和内部控制制度,建立了良好的内部控制
    机制,决策程序符合法律法规的要求,公司董事、高级管理人员在执行公司职务时,忠于职守,秉
    公办事,没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定,没有滥用职权损害公司和股东权益的行为。
    8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
    12
    万鸿集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    监事会对提交 2010 年年度股东大会的审计报告进行了审阅,监事会认为:公司财务制度完善,
    管理规范,公司严格按照内部管理机制控制日常开支和重大项目开支。财务报告客观、真实的反映
    了公司的财务状况和经营成果。
    8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    报告期内公司没有募集资金,也未有原募集资金项目延续本期投入情况。
    8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
    监事会认为公司收购、出售资产符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的
    规定,履行了规定的审议程序,定价公平、合理,不存在内幕交易,损害部分股东的权益或造成公
    司资产流失的情况,符合公司优化资源配置的目标。
    8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
    公司关联交易行为符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定,履
    行了规定的审议程序,且关联董事、关联股东对关联交易事项均回避表决,不存在损害上市公司利
    益的情况。
    8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
    武汉市众环会计师事务所对公司 2010 年度审计报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计
    报告,对公司持续经营能力存在重大不确定性出具了强调意见。本公司监事会认为,该审计意见真
    实、准确、完整的反映了公司的财务状况、充分揭示了公司的财务风险,体现公开、公平、公正的
    原则。
    公司董事会提出了一系列化解公司风险,争取通过实施股改方案,实现资产重组,从而恢复持
    续经营能力,早日恢复上市,公司监事会认为,董事会制定的恢复持续经营能力的措施是具体的,
    希望公司董事会加快资产重组工作进程,确保 2011 年度公司股票恢复上市。
    13
    万鸿集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    §9 财务会计报告
    9.1 审计意见
    财务报告                       □未经审计                      √审计
    审计意见                       □标准无保留意见                √非标意见
    审计意见全文
    审   计 报 告
    众环审字(2011)036 号
    万鸿集团股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的万鸿集团股份有限公司(以下简称"万鸿集团")财务报表,包括 2010 年 12
    月 31 日的资产负债表和合并的资产负债表,2010 年度的利润表和合并的利润表、股东权益变动表和
    合并的股东权益变动表、现金流量表和合并的现金流量表以及财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任
    按照企业会计准则的规定编制财务报表是万鸿集团管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、
    实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错
    报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审
    计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施
    审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取
    决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
    评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控
    制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,
    以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、审计意见
    我们认为,万鸿集团财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了
    万鸿集团 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。
    四、强调事项
    我们提醒财务报表使用者关注,万鸿集团 2010 年 12 月 31 日合并净资产为-45,205.31 万元,已
    资不抵债,主要经营活动停滞。万鸿集团已在财务报表附注(十)4 充分披露了拟采取的改善措施,
    但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
    武汉众环会计师事务所有限责任公司                中国注册会计师 杨红青
    中国注册会计师      马朝永
    中国                   武汉                       2011 年 3 月 1 日
    14
    万鸿集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    9.2 财务报表
    合并资产负债表
    2010 年 12 月 31 日
    编制单位:万鸿集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目               附注                  期末余额                   年初余额
    流动资产:
    货币资金                                               9,058,752.45               4,595,035.44
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                                                              15,680.86
    预付款项                                                                              10,000.00
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                  136,016.99           58,109,399.88
    买入返售金融资产
    存货                                                                             37,798,016.40
    一年内到期的非流动
    资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                        9,194,769.44             100,528,132.58
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                                               3,908,493.61               4,411,591.66
    在建工程
    15
    万鸿集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                    27,945,216.67    28,752,298.39
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                  65,946.35        79,528.49
    其他非流动资产
    非流动资产合计                           31,919,656.63    33,243,418.54
    资产总计                               41,114,426.07   133,771,551.12
    流动负债:
    短期借款                                                     40,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                                       481,300.82
    预收款项                                                      1,084,213.60
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                                      4,164.12
    应交税费                                        20,247.11      110,762.86
    应付利息                                      919,592.19     44,454,691.42
    应付股利                                     4,759,834.00     4,759,834.00
    其他应付款                                 487,467,859.07   432,789,813.40
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动
    49,000,000.00
    负债
    其他流动负债
    流动负债合计                            493,167,532.37   572,684,780.22
    16
    万鸿集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债                                                                   34,538,306.44
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计                                                          34,538,306.44
    负债合计                                  493,167,532.37             607,223,086.66
    所有者权益(或股东权
    益):
    实收资本(或股本)                             208,068,030.00             208,068,030.00
    资本公积                                       117,247,683.79             125,069,873.10
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                        26,184,721.40              26,184,721.40
    一般风险准备
    未分配利润                                    -803,553,541.49             -832,755,343.69
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者
    -452,053,106.30             -473,432,719.19
    权益合计
    少数股东权益                                                                   -18,816.35
    所有者权益合计                           -452,053,106.30             -473,451,535.54
    负债和所有者权益
    41,114,426.07             133,771,551.12
    总计
    法定代表人:戚围岳            主管会计工作负责人:陈建业         会计机构负责人:匡健军
    17
    万鸿集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    母公司资产负债表
    2010 年 12 月 31 日
    编制单位:万鸿集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目               附注                  期末余额                   年初余额
    流动资产:
    货币资金                                               1,109,737.85               4,454,817.39
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                  112,016.99             162,901.29
    存货
    一年内到期的非流动
    资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                        1,221,754.84               4,617,718.68
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                           7,822,189.31
    投资性房地产
    固定资产                                               3,908,493.61               4,411,591.66
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                              27,945,216.67              28,752,298.39
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    18
    万鸿集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    非流动资产合计                           39,675,899.59     33,163,890.05
    资产总计                               40,897,654.43     37,781,608.73
    流动负债:
    短期借款                                                      40,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款
    预收款项                                                         950,000.00
    应付职工薪酬
    应交税费                                        20,247.11         20,229.19
    应付利息                                       919,592.19     44,454,691.42
    应付股利                                      4,759,834.00      4,759,834.00
    其他应付款                                 487,467,859.07    379,548,258.75
    一年内到期的非流动
    49,000,000.00
    负债
    其他流动负债
    流动负债合计                            493,167,532.37    518,733,013.36
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计                              493,167,532.37    518,733,013.36
    所有者权益(或股东权
    益):
    实收资本(或股本)                         208,068,030.00    208,068,030.00
    资本公积                                   116,069,873.10    116,069,873.10
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                    26,184,721.40     26,184,721.40
    一般风险准备
    未分配利润                                 -802,592,502.44   -831,274,029.13
    19
    万鸿集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    所有者权益(或股东权益)
    -452,269,877.94             -480,951,404.63
    合计
    负债和所有者权益
    40,897,654.43              37,781,608.73
    (或股东权益)总计
    法定代表人:戚围岳             主管会计工作负责人:陈建业        会计机构负责人:匡健军
    20
    万鸿集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    合并利润表
    2010 年 1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                      附注              本期金额               上期金额
    一、营业总收入                                                  6,819,813.07            8,759,870.68
    其中:营业收入                                              6,819,813.07            8,759,870.68
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                                 29,984,452.41           63,042,102.83
    其中:营业成本                                              1,445,856.40            3,373,230.05
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                                        378,021.97              452,051.87
    销售费用                                                                      495,000.00
    管理费用                                            19,861,573.06           47,653,431.25
    财务费用                                             8,347,646.99           10,622,935.00
    资产减值损失                                           -48,646.01             445,454.66
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填
    2,978,394.14
    列)
    其中:对联营企业和合营企
    业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                            -20,186,245.20          -54,282,232.15
    加:营业外收入                                             51,893,936.00           62,418,569.82
    减:营业外支出                                              2,628,703.55                   600.00
    其中:非流动资产处置损失                                     2,722.20
    四、利润总额(亏损总额以“-”号
    29,078,987.25            8,135,737.67
    填列)
    21
    万鸿集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    减:所得税费用                                             15,126.29              -79,528.49
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                       29,063,860.96              8,215,266.16
    归属于母公司所有者的净利润                           29,201,802.20              8,164,873.81
    少数股东损益                                              -137,941.24              50,392.35
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                               0.14                   0.04
    (二)稀释每股收益                                               0.14                   0.04
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额
    归属于母公司所有者的综合收益
    总额
    归属于少数股东的综合收益总额
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-32,262.60 元。
    法定代表人:戚围岳                主管会计工作负责人:陈建业             会计机构负责人:匡健军
    22
    万鸿集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    母公司利润表
    2010 年 1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                      附注              本期金额                上期金额
    一、营业收入                                                    4,000,000.00             4,000,000.00
    减:营业成本
    营业税金及附加                                          231,125.00                232,000.00
    销售费用
    管理费用                                              18,630,608.53            46,422,893.00
    财务费用                                               8,349,001.28            10,621,451.46
    资产减值损失                                              -1,047.70               350,108.19
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    其中:对联营企业和合营
    企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                            -23,209,687.11           -53,626,452.65
    加:营业外收入                                             51,893,936.00            61,722,857.71
    减:营业外支出                                                  2,722.20                    600.00
    其中:非流动资产处置损失                                   2,722.20
    三、利润总额(亏损总额以“-”号
    28,681,526.69             8,095,805.06
    填列)
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                             28,681,526.69             8,095,805.06
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                  0.14                      0.04
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额
    法定代表人:戚围岳                主管会计工作负责人:陈建业                    会计机构负责人:匡健
    军
    23
    万鸿集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    合并现金流量表
    2010 年 1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                        附注            本期金额             上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                               5,749,472.61           9,719,358.62
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                             115,703,916.20         39,438,715.44
    经营活动现金流入小计                                  121,453,388.81         49,158,074.06
    购买商品、接受劳务支付的现金                                801,811.60            2,341,561.67
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                            14,258,573.24         21,315,630.80
    支付的各项税费                                              824,716.69             962,183.02
    支付其他与经营活动有关的现金                               4,538,819.00          20,823,112.26
    经营活动现金流出小计                                   20,423,920.53         45,442,487.75
    经营活动产生的现金流量净额                          101,029,468.28           3,715,586.31
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长
    270,000.00          16,228,707.84
    期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的
    现金净额
    24
    万鸿集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                           270,000.00      16,228,707.84
    购建固定资产、无形资产和其他长
    7,880.00           4,200.00
    期资产支付的现金
    投资支付的现金                                  7,822,189.31
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的
    现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                        5,680.96
    投资活动现金流出小计                         7,835,750.27           4,200.00
    投资活动产生的现金流量净额                -7,565,750.27      16,224,507.84
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收
    到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金                             89,000,000.00      15,560,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的
    1.00              45.46
    现金
    其中:子公司支付给少数股东的股
    利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                        89,000,001.00      15,560,045.46
    筹资活动产生的现金流量净额               -89,000,001.00      -15,560,045.46
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影
    响
    五、现金及现金等价物净增加额                        4,463,717.01       4,380,048.69
    加:期初现金及现金等价物余额                    4,595,035.44         214,986.75
    六、期末现金及现金等价物余额                        9,058,752.45       4,595,035.44
    法定代表人:戚围岳 主管会计工作负责人:陈建业 会计机构负责人:匡健军
    25
    万鸿集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    母公司现金流量表
    2010 年 1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                          附注        本期金额              上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供 劳务收到的现金                              3,050,000.00            4,950,000.00
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                             107,986,725.65           39,430,158.40
    经营活动现金流入小计                                  111,036,725.65           44,380,158.40
    购买商品、接受劳务支付的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                            13,675,970.14           20,781,012.37
    支付的各项税费                                              514,711.57              617,159.19
    支付其他与经营活动有关的现金                               3,631,053.17           19,247,517.85
    经营活动现金流出小计                                   17,821,734.88           40,645,689.41
    经营活动产生的现金流量净额                           93,214,990.77            3,734,468.99
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资
    270,000.00            16,228,707.84
    产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现
    金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                     270,000.00            16,228,707.84
    购建固定资产、无形资产和其他长期资
    7,880.00                4,200.00
    产支付的现金
    投资支付的现金                                             7,822,189.31
    取得子公司及其他营业单位支付的现
    金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                    7,830,069.31                4,200.00
    投资活动产生的现金流量净额                           -7,560,069.31           16,224,507.84
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    26
    万鸿集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金                                    89,000,000.00             15,560,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                1.00                  45.46
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                               89,000,001.00             15,560,045.46
    筹资活动产生的现金流量净额                       -89,000,001.00            -15,560,045.46
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                                  -3,345,079.54          4,398,931.37
    加:期初现金及现金等价物余额                              4,454,817.39              55,886.02
    六、期末现金及现金等价物余额                                  1,109,737.85           4,454,817.39
    法定代表人:戚围岳                主管会计工作负责人:陈建业              会计机构负责人:匡健军
    27
    万鸿集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    合并所有者权益变动表
    2010 年 1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目                                                减:                           一般                          少数股东      所有者权益合
    实收资本(或                             专项                                             其
    资本公积       库存               盈余公积    风险    未分配利润              权益              计
    股本)                                 储备                                             他
    股                             准备
    一、上年年末余额            208,068,030.00   116,069,873.10                  26,184,721.40          -831,650,356.08                      -481,327,731.58
    加:会计政策变更                         9,000,000.00                                           -1,104,987.61         -18,816.35      7,876,196.04
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额            208,068,030.00   125,069,873.10                  26,184,721.40          -832,755,343.69         -18,816.35   -473,451,535.54
    三、本期增减变动金额
    -7,822,189.31                                          29,201,802.20          18,816.35     21,398,429.24
    (减少以“-”号填列)
    (一)净利润                                                                                         29,201,802.20         -137,941.24    29,063,860.96
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                               29,201,802.20         -137,941.24    29,063,860.96
    (三)所有者投入和减少
    -7,822,189.31                                                                156,757.59      -7,665,431.72
    资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者
    权益的金额
    3.其他                                       -7,822,189.31                                                                156,757.59      -7,665,431.72
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    28
    万鸿集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    3.对所有者(或股东)
    的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    1.资本公积转增资本(或
    股本)
    2.盈余公积转增资本(或
    股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额            208,068,030.00   117,247,683.79    26,184,721.40   -803,553,541.49   -452,053,106.30
    29
    万鸿集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目                                                减:                          一般                          少数股东     所有者权益合
    实收资本(或                             专项                                            其
    资本公积       库存               盈余公积   风险    未分配利润              权益           计
    股本)                               储备                                            他
    股                            准备
    一、上年年末余额            208,068,030.00   116,069,873.10                 26,184,721.40          -835,020,317.28                     -484,697,692.78
    加:会计政策
    9,000,000.00                                            -194,117.85        -69,208.70      8,736,673.45
    变更
    前期差错更正                                                                              -5,705,782.37                       -5,705,782.37
    其他
    二、本年年初余额            208,068,030.00   125,069,873.10                 26,184,721.40          -840,920,217.50        -69,208.70   -481,666,801.70
    三、本期增减变动金额(减
    8,164,873.81        50,392.35       8,215,266.16
    少以“-”号填列)
    (一)净利润                                                                                          8,164,873.81        50,392.35       8,215,266.16
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                                8,164,873.81        50,392.35       8,215,266.16
    (三)所有者投入和减少
    资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权
    益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    30
    万鸿集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    3.对所有者(或股东)的
    分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    1.资本公积转增资本(或
    股本)
    2.盈余公积转增资本(或
    股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额            208,068,030.00   125,069,873.10             26,184,721.40   -832,755,343.69    -18,816.35   -473,451,535.54
    法定代表人:戚围岳                                      主管会计工作负责人:陈建业                         会计机构负责人:匡健军
    31
    万鸿集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    母公司所有者权益变动表
    2010 年 1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    一般
    项目                    实收资本(或                       减:库   专项                                            所有者权益合
    资本公积                          盈余公积      风险    未分配利润
    股本)                           存股     储备                                                  计
    准备
    一、上年年末余额                             208,068,030.00   116,069,873.10                    26,184,721.40          -831,274,029.13   -480,951,404.63
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额                             208,068,030.00   116,069,873.10                    26,184,721.40          -831,274,029.13   -480,951,404.63
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)                                                                              28,681,526.69     28,681,526.69
    (一)净利润                                                                                                            28,681,526.69     28,681,526.69
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                                                  28,681,526.69     28,681,526.69
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    32
    万鸿集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额                             208,068,030.00   116,069,873.10                    26,184,721.40          -802,592,502.44   -452,269,877.94
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    专
    一般
    项目                    实收资本(或                       减:库   项                                              所有者权益合
    资本公积                          盈余公积      风险    未分配利润
    股本)                         存股     储                                                    计
    准备
    备
    一、上年年末余额                             208,068,030.00   116,069,873.10                    26,184,721.40          -833,664,051.82   -483,341,427.32
    加:会计政策变更
    前期差错更正                                                                                                   -5,705,782.37     -5,705,782.37
    其他
    二、本年年初余额                             208,068,030.00   116,069,873.10                    26,184,721.40          -839,369,834.19   -489,047,209.69
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)                                                                                8,095,805.06      8,095,805.06
    (一)净利润                                                                                                              8,095,805.06      8,095,805.06
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                                                    8,095,805.06      8,095,805.06
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    33
    万鸿集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额                             208,068,030.00   116,069,873.10      26,184,721.40   -831,274,029.13   -480,951,404.63
    法定代表人:戚围岳                                 主管会计工作负责人:陈建业                    会计机构负责人:匡健军
    34
    万鸿集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    9.3 主要会计政策、会计估计的变更
    9.3.1 会计政策变更
    单位:元 币种:人民币
    会计政策变更的内容和
    审批程序          受影响的报表项目名称             影响金额
    原因
    在合并财务报表中,子
    公司少数股东分担的当
    期亏损超过了少数股东
    在该子公司期初所有者      财政部《企业会计准则     留存收益、少数股东权
    18,816.35
    权益中所享有的份额        解释第 4 号》的规定      益
    的,其余额仍应当冲减
    少数股东权益,并进行
    追溯调整。
    9.3.2 会计估计变更
    无
    9.4 本报告期无前期会计差错更正。
    9.5 企业合并及合并财务报表
    9.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
    9.5.1.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经
    营实体
    单位:元 币种:人民币
    名称                          期末净资产                      本期净利润
    佛山市顺德高盛装饰设计工程有
    5,859,967.28                       176,197.96
    限公司
    佛山市阳光棕榈园林绿化工程有
    2,178,993.67                       -13,433.05
    限公司
    9.5.1.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的
    经营实体
    单位:元 币种:人民币
    名称                         处置日净资产                 期初至处置日净利润
    武汉长印房地产开发有限公司                           -3,135,151.73                    -2,758,824.78
    9.5.2 本期发生的同一控制下企业合并
    单位:元 币种:人民币
    属于同一控制                      合并本期期初                      合并本期至合
    同一控制的实                      合并本期至合
    被合并方     下企业合并的                      至合并日的收                      并日的经营活
    际控制人                        并日的净利润
    判断依据                            入                              动现金流
    35
    万鸿集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    佛山市顺德高     同受佛山市顺
    盛装饰设计工     德佛奥集团有      何长津        0   -16,836.12   164,937.91
    程有限公司       限公司控制
    佛山市阳光棕     同受佛山市顺
    榈园林绿化工     德佛奥集团有      何长津        0   -15,426.48   -15,426.48
    程有限公司       限公司控制
    36