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2019年10月20日 星期天

百川能源(600681)公告正文

S*ST万鸿:2009年年度报告摘要

公告日期:2010-04-17

    万鸿集团股份有限公司
    2009 年年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
    载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报
    告,本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅读。
    武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具带强调事项段的无保留意见的审计报告的情况
    专项说明如下:
    一、截止2009 年12 月31 日,万鸿集团累计亏损-83,165.04 万元,股东权益为-48,132.77 万
    元;
    二、截止2009 年12 月31 日,万鸿集团银行借款为8,900.00 万元,其中逾期借款8,900.00
    万元;
    综上所述报告期内万鸿集团持续经营能力存在重大不确定性,万鸿集团已在财务报表附注(十)
    4 中充分披露了拟采取的改善措施。因此我们对其出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。
    上列事项不属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否
    1.6 公司负责人戚围岳、主管会计工作负责人陈建业及会计机构负责人(会计主管人员)匡健军
    声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 S*ST 万鸿
    股票代码 600681
    股票上市交易所 上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址 武汉市武昌区武珞路28 号长信大厦四楼
    邮政编码 430060
    公司国际互联网网址 http://www.winowner.com
    电子信箱 wdf94639@sina.com
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 许伟文 王丹凤
    联系地址
    武汉市武昌区武珞路28 号长信
    大厦四楼
    武汉市武昌区武珞路28 号长信
    大厦四楼
    电话 027-88066666 027-88066666-8638
    传真 027-88061616 027-88061616
    电子信箱 wdf94639@sina.com wdf94639@sina.com万鸿集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 2 页 共 33 页
    §3 会计数据和业务数据摘要
    3.1 主要会计数据
    单位:元 币种:人民币
    2009 年 2008 年
    本期比上年同
    期增减(%)
    2007 年
    营业收入 6,406,061.73 8,431,736.39 -24.02 9,330,565.39
    利润总额 9,075,743.57 45,249,960.89 -79.94 -30,323,718.01
    归属于上市公司股东
    的净利润
    9,075,743.57 46,939,091.51 -80.66 -30,323,718.01
    归属于上市公司股东
    的扣除非经常性损益
    的净利润
    -24,931,177.60 -34,513,232.28 27.76 -44,103,652.75
    经营活动产生的现金
    流量净额
    3,717,807.85 29,607,218.03 -87.44 6,273,918.81
    2009 年末 2008 年末
    本期末比上年
    同期末增减(%)
    2007 年末
    总资产 75,803,968.13 107,608,231.31 -29.56 156,873,894.72
    所有者权益(或股东权
    益)
    -481,327,731.58 -490,403,475.15 1.85 -595,620,613.00
    3.2 主要财务指标
    2009 年 2008 年
    本期比上年同期增减
    (%)
    2007 年
    基本每股收益(元/股) 0.0436 0.2255 -80.66 -0.1457
    稀释每股收益(元/股) 0.0436 0.2255 -80.66 -0.1457
    扣除非经常性损益后的基本每股收益
    (元/股)
    -0.1198 -0.1658 27.74 -0.212
    加权平均净资产收益率(%) ---- ---- ---- ----
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产
    收益率(%)
    ---- ---- ---- ----
    每股经营活动产生的现金流量净额(元
    /股)
    0.0178 0.1423 -87.49 0.0302
    2009 年
    末
    2008 年
    末
    本期末比上年同期末
    增减(%)
    2007 年
    末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元
    /股)
    -2.3133 -2.3569 1.85 -2.8626
    非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 29,289,917.71
    债务重组损益 32,387,940.00
    企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 -28,411,048.65
    与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 692,496.31
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 47,615.80
    合计 34,006,921.17万鸿集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 3 页 共 33 页
    §4 股本变动及股东情况
    4.1 股份变动情况表
    □适用 √不适用
    4.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数 33,719 户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质
    持股比例
    (%)
    持股总数
    持有非流通
    股数量
    质押或冻结的股份数量
    广州美城投资有
    限公司
    境内非国
    有法人
    45,888,672 22.05 45,888,672 无 0
    武汉国有资产经
    营公司
    国有法人 14,678,862 7.05 14,678,862 无 0
    上海万丰资产管
    理有限公司
    境内非国
    有法人
    4,593,600 2.21 4,593,600 无 0
    中国长城资产管
    理公司
    国有法人 3,090,814 1.49 3,090,814 无 0
    上海新元投资有
    限公司
    境内非国
    有法人
    2,874,880 1.38 2,874,880 无 0
    上海浦东任辰贸
    易有限公司
    境内非国
    有法人
    2,480,000 1.19 2,480,000 无 0
    湖北省保险房地
    产开发公司
    国有法人 2,388,672 1.15 2,388,672 无 0
    武汉同盈商贸有
    限公司
    境内非国
    有法人
    2,388,672 1.15 2,388,672 无 0
    北京仁达国际信
    息工程有限公司
    境内非国
    有法人
    1,722,600 0.83 1,722,600 无 0
    杨波
    境内自然
    人
    1,254,052 0.6 1,254,052 无 0
    前十名流通股股东持股情况
    股东名称 持有流通股的数量 股份种类及数量
    孙兆艳 976,500 人民币普通股 976,500
    冼惠霞 702,560 人民币普通股 702,560
    于永洲 619,658 人民币普通股 619,658
    张莉萌 600,000 人民币普通股 600,000
    张益平 569,000 人民币普通股 569,000
    钟佩兰 565,960 人民币普通股 565,960
    陈威德 561,915 人民币普通股 561,915
    廖东玫 508,740 人民币普通股 508,740
    杨秀英 500,000 人民币普通股 500,000
    曾志诚 495,100 人民币普通股 495,100
    上述股东关联关系或一致行动
    的说明
    公司未知上述前十名流通股股东之间是否存在关联关系或是否属
    于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
    人。
    公司未知上述前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联
    关系。
    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况万鸿集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 4 页 共 33 页
    □适用 √不适用
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    本公司控制股东为广州美城投资有限公司,实际控制人为何长津先生。
    4.3.2.2 控股股东情况
    ○ 法人
    单位:元 币种:人民币
    名称 广州美城投资有限公司
    单位负责人或法定代表人 罗洺
    成立日期 2001 年10 月26 日
    注册资本 125,000,000
    主要经营业务或管理活动
    以自有资金投资。投资可行性分析、策划。市场
    调研:商品信息咨询。企业管理咨询。批发和零
    售贸易(国家专营专控商品除外)。
    4.3.2.3 实际控制人情况
    ○ 自然人
    姓名 何长津
    国籍 中国
    是否取得其他国家或地区居留权 无
    最近5 年内的职业及职务
    佛山市顺德佛奥集团有限公司,佛山宾馆有限公
    司董事长
    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
    □适用 √不适用万鸿集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 5 页 共 33 页
    §5 董事、监事和高级管理人员
    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    单位:股
    姓名 职务 性别 年龄
    任期起始日
    期
    任期终止
    日期
    年初
    持股数
    年末
    持股数
    变动
    原因
    报告期
    内从公
    司领取
    的报酬
    总额
    (万
    元)(税
    前)
    是否在
    股东单
    位或其
    他关联
    单位领
    取报
    酬、津
    贴
    戚围岳 董事长 男 34
    2009 年1 月
    22 日
    2012 年6
    月30 日
    0 0 7.5 是
    许伟文
    副董事长兼
    总裁、董事会
    秘书
    男 40
    2003 年6 月
    21 日
    2012 年6
    月30 日
    0 0 11.3 否
    邹毅生
    副董事长兼
    副总裁、党委
    书记
    男 51
    2003 年6 月
    21 日
    2012 年6
    月30 日
    0 0 10.7 否
    陈建业
    董事兼财务
    总监
    男 39
    2009 年11 月
    20 日
    2012 年6
    月30 日
    0 0 0.5 否
    何键英 董事 男 23
    2009 年1 月
    22 日
    2012 年6
    月30 日
    0 0 2.2 是
    王成义 独立董事 男 42
    2009 年6 月
    30 日
    2012 年6
    月30 日
    0 0 1.8 否
    罗建峰 独立董事 男 38
    2009 年6 月
    30 日
    2012 年6
    月30 日
    0 0 1.8 否
    曲俊生 独立董事 男 38
    2009 年6 月
    30 日
    2012 年6
    月30 日
    0 0 1.8 否
    罗洺 监事会主席 男 37
    2009 年6 月
    30 日
    2012 年6
    月30 日
    0 0 0.6 是
    胡如平 监事 男 30
    2009 年6 月
    30 日
    2012 年6
    月30 日
    0 0 0.6 是
    何永杭
    职工代表监
    事
    男 25
    2009 年6 月
    29 日
    2012 年6
    月30 日
    0 0 0.6 否
    陈善清 董事兼总裁 男 36
    2005 年3 月
    10 日
    2009 年
    12 月31
    日
    0 0
    工作变
    动
    10.9 否
    詹世杰
    董事兼常务
    副总裁、财务
    总监
    男 36
    2007 年1 月
    17 日
    2009 年
    12 月31
    日
    0 0
    工作变
    动
    10.5 否
    李惠强 董事 男 38
    2007 年2 月6
    日
    2010 年1
    月5 日
    0 0
    工作变
    动
    0.2 否
    李玲 董事 女 42
    2004 年5 月
    24 日
    2010 年1
    月5 日
    0 0
    工作变
    动
    0.2 否
    刘佩莲 独立董事 女 56
    2004 年5 月
    24 日
    2009 年6
    月30 日
    0 0
    换届选
    举
    1.8 否
    李战良 独立董事 男 44
    2003 年6 月
    21 日
    2009 年6
    月30 日
    0 0
    换届选
    举
    1.8 否
    宋德勇 独立董事 男 43
    2007 年10 月
    23 日
    2009 年6
    月30 日
    0 0
    换届选
    举
    1.8 否
    关冬生 监事会主席 男 44
    2004 年5 月
    24 日
    2009 年6
    月30 日
    0 0
    换届选
    举
    0.6 否
    王小雨 监事 女 38
    2007 年10 月
    23 日
    2009 年6
    月30 日
    0 0
    换届选
    举
    0.6 否
    黄平安 监事 男 54 22003-06-21
    2009 年6
    月30 日
    0 0
    换届选
    举
    0.6 否
    康颖 监事 女 42
    2003 年6 月
    21 日
    2009 年6
    月30 日
    0 0
    换届选
    举
    0.6 否万鸿集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 6 页 共 33 页
    陈春莲
    职工代表监
    事
    女 46
    2006 年11 月
    13 日
    2009 年6
    月30 日
    0 0
    换届选
    举
    0.6 否
    彭钦文 董事会秘书 男 34
    2007 年4 月
    27 日
    2009 年6
    月30 日
    0 0
    换届选
    举
    2.1 否
    合计 / / / / / 0 0 / 71.7 /
    §6 董事会报告
    6.1 管理层讨论与分析
    一、总体经营情况
    2009 年,在公司董事会的领导下,公司制定了更为明确清晰的发展战略:以完成公司重大资产重
    组和股权分置改革为目标,彻底解决历史包袱,改变公司现状,最终实现公司恢复上市。
    为了彻底扭转公司的经营困境,与实现公司长远发展的目标相结合,回顾全年的工作,主要工
    作集中在以下三个方面:
    1、彻底解决了历史的遗留问题
    (1)进一步化解了债务问题
    在实际控股股东佛山市顺德佛奥集团有限公司的全力支持下,公司继续与各主要债权人就债务
    重组进行了大量的沟通、谈判等工作,2009 年实现债务重组利得3,238.79 万元。债务问题的进一步
    化解并大大降低了公司的历史债务负担,为后续的资产重组奠定了有利的基础。
    (2)妥善安排职工安置分流工作
    根据公司2008 年12 月的第一届三次职工代表大会审议通过的《关于理顺职工劳动关系安置分流职工
    的方案》的要求,公司严格按照相关法律法规的规定,积极稳妥地开展员工安置工作。截止2009 年
    12 月31 日,共有1151 名职工得到妥善安置,职工安置工作平稳、有序,职工合法、合规的权益得到
    充分保障。
    本次职工安置方案极大地减轻了公司的人员负担,为公司解决历史遗留问题迈出了关键的一
    步。
    2、完成股权分置改革
    股权分置问题的解决有助于改善上市公司治理结构、使全体股东利益趋同,进而提高上市公
    司质量。 2009 年12 月2 日,公司召开的2009 年第三次临时股东大会暨相关股东会议审议通过了《万
    鸿集团股份有限公司股权分置改革方案》, 在保障社会公众股东权益的基础上,提升了股东价值,减
    轻公司的债务负担,为公司恢复上市创造了条件。
    3、实施重大资产重组
    2009 年12 月9 日,公司2009 年第四次临时股东大会审议并通过了《万鸿集团股份有限公司
    发行股份购买资产暨关联交易报告书》,同意公司进行重大资产重组,通过发行股份购买佛山市顺德
    佛奥集团有限公司及其一致行动人佛山市顺德区富桥实业有限公司所持有的优质房地产开发类及酒店
    经营类资产,从而使公司恢复持续盈利能力,实现可持续经营。
    本次重大资产重组完成后,本公司的主营业务将转变为房地产开发、销售以及酒店经营。公司
    将拥有完整的房地产开发业务经营体系、盈利前景良好的房地产开发项目以及现金流稳定的酒店经营
    类业务。从而不断提升公司的内在价值,实现对公司产业发展的长远布局以及保证公司获得持续盈利
    能力,为广大股东带来良好的收益。
    二、主要财务指标情况分析
    公司2009 年实现营业收入640.61 万元,利润总额907.57 万元,总资产7580.40 万元,所有者权
    益-48132.77 万元。
    1、 公司主要财务指标变化情况
    (1)资产构成与上年度相比发生重大变化的情况及原因
    A、报告期其他应收款占资产总额0.47%,比上年同期减少93.32%,主要系上期预付工商银行
    桥口支行400 万元款本期确认为咨询费;
    B、报告期固定资产占资产总额5.82%,比上年同期减少85.47%,主要系报告期①公司位于武
    汉市江汉区贺家墩村的土地及房屋建筑物被武汉中央商务区投资控股集团有限公司收购,本期减少固
    定资产账面价值67.71 万元;②根据武汉市中级人民法院(2009)武执字第98、99 号民事裁定书,公
    司以位于武汉市汉阳区永丰乡汉城陶家岭村房地产整体抵偿给武汉创伟达投资管理有限公司,本期减
    少固定资产账面价值2,461.47 万元;
    C、报告期无形资产占资产总额37.93%,比上年同期减少12.66%,主要系报告期公司位于武汉万鸿集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 7 页 共 33 页
    市江汉区贺家墩村的土地及房屋建筑物被武汉中央商务区投资控股集团有限公司收购,本期减少无形
    资产账面价值329.70 万元;
    D、报告期短期借款较上年同期下降77.84%的原因系:①2009 年4 月公司与工行硚口支行签订
    了《还款免息协议书》,约定截止2010 年10 月31 日公司分五次偿还长、短期借款本金10,456 万元,
    工行硚口支行同意在按协议约定偿还积欠债务的前提下,减免各期相应的贷款利息。本期根据还款协
    议归还工行硚口支行短期借款1,556 万元,尚余短期借款4,000 万元、长期借款4,900 万元未归还;
    ②佛山市顺德奥健投资有限公司2008 年度通过债权转让接收公司短期借款本金12,496.60 万元,本期
    转入其他应付款12,496.60 万元;
    E、报告期预收账款较上年同期上升1170.88%主要系报告期预收佛山奥园置业有限公司2010
    年托管费95 万元。
    F、报告期应付利息较上期减少50.46%的原因主要系:①佛山市顺德奥健投资有限公司2008
    年度通过债权转让接收公司本金及利息,本期转入其他应付款4,750.27 万元;②本期根据还款协议归
    还中国工商银行武汉市硚口支行借款1,556.00 万元,减少相应利息839.52 万元。
    G、报告期其他应付款较上期增加520.91%的原因主要系:佛山市顺德奥健投资有限公司2008
    年度通过债权转让接收公司短期借款本金12,496.60 万元,接收公司为其他公司贷款提供担保形成的
    预计负债本金11,159.973 万元,接收公司的债务本金合计23,656.573 万元,本息合计33,146.03 万
    元。2009 年8 月佛山市顺德奥健投资有限公司向公司发出两份《停止计息函》,自2009 年1 月1 日
    起对上述本息不再计提利息和罚息,公司将上述债务转至其他应付款核算。
    H、报告期预计负债较上期减少83.49%的原因主要系:(1)本期通过债务重组转回预计负债
    443.43 万元,债务重组收益264.27 万元;(2)本期公司以位于武汉市汉阳区永丰乡汉城陶家岭村房
    地产整体抵偿债务,抵偿后减少预计负债1,139.52 万元;(3)广东发展银行北京分行诉本公司为北
    京东方诚成实业有限责任公司1.2 亿元贷款承担连带担保责任案,2007 年10 月18 日中华人民共和国
    最高人民法院签发(2006)民二终字第9 号民事判决书,判决公司仅以“长信大厦”4-26 层的房产,
    向广东发展银行股份有限公司北京分行承担抵押担保责任,根据“长信大厦”4-26 层的账面价值报告
    期内转回预计负债69.25 万元;(4)佛山市顺德奥健投资有限公司2008 年度通过债权转让,接收公
    司为其他公司贷款提供担保形成的预计负债,本期转入其他应付款15,809.96 万元。
    (2)费用构成与上年度相比发生重大变化的情况及原因
    A、报告期管理费用较上期上升322.80%的原因主要是本期发生安置职工费用2,841.10 万元,
    为解决工行硚口支行债务问题支付的顾问费800 万元。
    B、报告期管理费用较上期下降58.76%的原因主要是2009 年8 月佛山市顺德奥健投资有限公
    司向公司发出两份《停止计息函》,自2009 年1 月1 日起对上述本息不再计提利息和罚息,计957.86
    万元。
    C、报告期营业外收入较上年减少56.85%,主要系债务重组利得比上年减少。报告期债务重组
    收益3,238.79 万元;上年债务重组收益13,473.24 万元。
    (3)现金流量构成与上年度相比发生重大变化的情况及原因
    A、报告期公司经营活动产生的现金流入量为4,683.24 万元,其中:销售商品、提供劳务收到
    的现金为739.90 万元;收到的其他与经营活动相关的现金为3,943.34 万元主要系收回的往来款。报
    告期公司经营活动产生的现金流出量为4,311.46 万元,其中:购买商品、接受劳务支付的现金为26.08
    万元;支付给职工以及为职工支付的现金为2,131.56 万元;支付的各项税费为96.22 万元;支付的其
    他与经营活动相关的现金为2,057.60 万元主要系正常经营活动所必需的开支。
    B、报告期公司投资活动产生的现金流入量为1,622.87 万元,主要系处置固定资产产生的现金
    流入。报告期公司投资活动产生的现金流出量为0.42 万元,主要系购置固定资产支付的现金。
    C、报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为-1,556.00 万元,主要系报告期偿还贷款
    1,556.00 万元。
    报告期经营活动、投资活动及筹资活动产生的现金流量净额为438.23 万元,比上年度-77.43
    万元增加515.66 万元。
    三、 公司目前存在的风险
    1、重大资产重组方案不能获得批准的风险
    本公司重大资产重组方案尚需中国证券监督管理委员会核准本次交易并核准豁免佛奥集团及富桥
    实业因本次交易应履行的要约收购义务。本次公司发行股份购买资产、佛奥集团及富桥实业申请豁免
    要约收购义务同步进行,若其中任何一项未获相关批准或核准,则其他事项亦不实施。重大资产重组
    方案能否顺利获得上述有权部门的批准或核准及获得批准或核准的时间存在不确定性。万鸿集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 8 页 共 33 页
    2、终止上市风险
    由于2005 年、2006 年、2007 年度连续三年亏损,根据上交所“上证上字[2008]35 号”《关
    于对万鸿集团股份有限公司股票暂停上市的决定》,公司股票自2008 年5 月19 日起暂停上市。虽然
    公司2008 年度通过债务重组实现了盈利,但截至目前,本公司已处置了大部分的经营资产,主营缺失,
    若公司不能尽快恢复持续盈利能力,存在股票被终止上市的风险。
    6.2 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或
    分产品
    营业收入 营业成本
    营业利润率
    (%)
    营业收入比
    上年增减(%)
    营业成本比
    上年增减(%)
    营业利润率比
    上年增减(%)
    分行业
    房屋租赁 2,406,061.73 1,029,421.10 57.22 -50.20 -68.52
    增加24.89 个
    百分点
    6.3 主营业务分地区情况表
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    武汉 2,406,061.73 -50.2
    6.4 募集资金使用情况
    □适用 √不适用
    变更项目情况
    □适用 √不适用
    6.5 非募集资金项目情况
    □适用 √不适用
    6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    √适用 □不适用
    武汉市众环会计师事务所有限责任公司对万鸿集团股份有限公司(以下简称“本公司”)2009 年度
    审计报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,对公司持续经营能力存在重大不确定性出具
    了强调意见,具体如下:
    一、截止2009 年12 月31 日,万鸿集团累计亏损-83,165.04 万元,股东权益为-48,132.77
    万元;
    二、截止2009 年12 月31 日,万鸿集团银行借款为8,900.00 万元,其中逾期借款8,900.00
    万元;
    综上所述报告期内万鸿集团持续经营能力存在重大不确定性,万鸿集团已在财务报表附注
    (十)4 中充分披露了拟采取的改善措施。因此我们对其出具了带强调事项段的无保留意见的审计报
    告。
    上列事项不属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。
    针对审计意见中的强调事项,本公司董事会认为,该审计意见真实的反映了公司的财务状况、
    充分揭示了公司的财务风险。
    截止2009 年12 月31 日,在公司董事会的领导下,实现债务重组利得3,238.79 万元;共有
    1151 名职工得到妥善安置;公司股权分置改革方案及资产重组方案均已经股东大会审议通过,重组方
    案待中国证监会核准后即能实施,公司重组工作取得了实质性的进展。
    2010 年,公司董事会将采取以下措施解决审计意见所涉及的事项:
    一、盘活存量资产
    公司将进一步加大盘活资产力度,进一步提升民意四路的土地资源的内在价值。
    二、资产重组完美收官,主营业务成功转型
    目前,公司已向中国证券监督管理委员会提交了重大资产重组申请文件,根据《中国证券监督
    管理委员会行政许可申请受理通知书》(091978 号),中国证券监督管理委员会对申请材料进行了受万鸿集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 9 页 共 33 页
    理审查。认为申请材料齐全,符合法定形式,决定对该申请予以受理。2010 年2 月9 日,中国证券监
    督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2010 年第4 次会议审核,本公司发行股份购买资产暨关联
    交易的方案获有条件通过。
    待中国证券监督管理委员会核准本次重大资产重组交易并核准豁免佛奥集团及富桥实业因本
    次交易应履行的要约收购义务后,公司将尽快办理资产的移交和过户手续,实现主营业务成功转型。
    三、股权分置改革圆满实施
    待公司资产重组获批后,公司将尽快向上海证券交易所递交股权分置改实施的申请,并到中国
    证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股权分置改革实施手续,圆满完成股权分置改革工作。
    四、争取早日恢复上市
    根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司尽早准备并提交相关恢复上市的文件,争
    取早日恢复上市。
    6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    √适用 □不适用
    本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因未用于分红的资金留存公司的用途
    2009 年度公司实现归属于母公司所有者的净
    利润为9,075,743.57 元,由于以前年度亏损严重,
    根据《公司章程》的有关规定,2009 年的盈利不足
    以弥补以前年度的累计亏损,董事会决定本年度不进
    行利润分配和资本公积金转增股本。此预案将提交股
    东大会审议。
    公司未分配利润主要用于弥补上年度亏损
    §7 重要事项
    7.1 收购资产
    □适用 √不适用
    7.2 出售资产
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    交易对方
    被出售资
    产
    出售日 出售价格
    本年初起
    至出售日
    该出售资
    产为公司
    贡献的净
    利润
    出售产生的损
    益
    是否为关
    联交易
    (如是,
    说明定价
    原则)
    所涉及的
    资产产权
    是否已全
    部过户
    所涉及的
    债权债务
    是否已全
    部转移
    武汉中央
    商务区投
    资控股集
    团有限公
    司
    硚口区肖
    家地441
    号地块和
    房屋
    26,922,040.00 0 0 否 否 是
    武汉中央
    商务区投
    资控股集
    团有限公
    司
    武汉市江
    汉区贺家
    墩村地块
    和房屋
    9,323,800.00 0 4,744,268.51 否 否 是
    7.3 重大担保
    □适用 √不适用
    7.4 重大关联交易
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易万鸿集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 10 页 共 33 页
    √适用 □不适用
    7.4.2 关联债权债务往来
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
    关联方
    发生额 余额 发生额 余额
    武汉长印房地产开
    发有限公司
    -93.00 0 0 0
    佛山市顺德奥健投
    资有限公司
    0 0 2,527.00 35,673.03
    佛山市奥园置业投
    资有限公司
    0 0 95.00 95.00
    佛山市顺德佛奥集
    团有限公司
    0 0 793.00 793.00
    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0 元,余额0 元。
    7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
    □适用 √不适用
    截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
    □适用 √不适用
    7.5 委托理财
    □适用 √不适用
    7.6 承诺事项履行情况
    7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    √适用 □不适用
    承诺事项 承诺内容 履行情况
    股改承诺
    严格遵守中国证监会《上市公司股权
    分置改革管理办法》等相关法律、法
    规和规章的规定,履行法定承诺义
    务。
    因本次股权分置改革之对价安排涉
    及以资本公积金向流通股股东定向
    转增股份,公司大股东美城投资作出
    了“对本次股权分置改革方案未明确
    表示意见或明确表示反对意见的非
    流通股股东,在相关股东会议召开日
    前有权按照每股一元的价格将所持
    股份出售给本公司”的承诺安排。
    公司股改尚未开始实施
    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈
    利预测及其原因作出说明
    □适用 √不适用
    7.7 重大诉讼仲裁事项
    √适用 □不适用万鸿集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 11 页 共 33 页
    1、公司为北京东方诚成实业有限责任公司1.2 亿贷款担保担保纠纷案,该重大诉讼事项已于2007
    年 12 月3 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。
    2、公司与中国农业银行奎屯市支行1,302.8 万元图书转让纠纷案,该案件已执行结案。该重大诉讼
    事项已于2009 年10 月14 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。
    3、公司与中国工商银行股份有限公司武汉市硚口支行8556 万元借款纠纷案和公司与中国工商银行
    股份有限公司武汉市硚口支行1900 万元贷款纠纷案,公司已与中国工商银行股份有限公司武汉硚口支
    行签定了《还款免息协议书》。该重大诉讼事项已于2009 年4 月30 日刊登在《上海证券报》、《中
    国证券报》、《证券时报》上。
    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    7.8.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
    √适用 □不适用
    所持对象名称 最初投资成本(元) 占该公司股权比例(%)
    南方证券有限公司 83,339,718.00 2.19
    合计 83,339,718.00 /
    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
    □适用 √不适用
    7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告:否
    §8 监事会报告
    8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
    监事会根据国家法律法规,对公司依法经营情况、公司决策程序和高级管理人员履职尽责的情况
    进行了检查监督,监事会认为:公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规进行
    规范运作,严格执行股东大会各项决议,完善内部管理和内部控制制度,建立了良好的内部控制机制,
    决策程序符合法律法规的要求,公司董事、高级管理人员在执行公司职务时,忠于职守,秉公办事,
    没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定,没有滥用职权损害公司和股东权益的行为。
    8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
    监事会对提交2009 年年度股东大会的审计报告进行了审阅,监事会认为:公司财务制度完善,管
    理规范,公司严格按照内部管理机制控制日常开支和重大项目开支。财务报告客观、真实的反映了公
    司的财务状况和经营成果。
    8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    报告期内公司没有募集资金,也未有原募集资金项目延续本期投入情况。
    8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
    2009 年11 月21 日,本公司和佛奥集团及其一致行动人富桥实业就本次本公司发行股份购买资产
    事宜正式签署了《发行股份购买资产协议》。根据协议安排,本公司拟向佛奥集团、富桥实业以增发
    新股的方式购买其合计持有的奥园置业100%股权。截至评估基准日2009 年3 月31 日,根据辽宁众华
    出具的“众华评报字[2009]第6032 号”《评估报告》,奥园置业的净资产账面值(母公司数)为21,956.51
    万元;净资产评估值为146,185.25 万元,评估增值率为565.79%。为充分保障中小股东的利益,奥园
    置业100%的股权的交易价格以评估值为基础,按评估值的90%确定为131,566.73 万元。公司本次新增万鸿集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 12 页 共 33 页
    股份的发行价格为4.23 元/股,为本公司第六届董事会第七次会议决议公告日前20 个交易日的交易均
    价,也即2008 年4 月25 日公司股票暂停交易前20 个交易日的交易均价,本公司将向佛奥集团和富桥
    实业分别定向发行不超过305,433,870 股和5,598,584 股股份。佛奥集团和富桥实业承诺认购万鸿集
    团本次非公开发行股份所获得的股票,自本次发行股份结束且万鸿集团恢复上市之日起,三十六个月
    内不转让及上市流通,之后按中国证监会及上交所的有关规定执行。
    监事会认为公司收购资产符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定,
    履行了规定的审议程序,定价公平、合理,不存在内幕交易,损害部分股东的权益或造成公司资产流
    失的情况,符合公司优化资源配置的目标。
    8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
    公司关联交易行为符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定,履
    行了规定的审议程序,且关联董事、关联股东对关联交易事项均回避表决,不存在损害上市公司利益
    的情况。
    8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
    武汉市众环会计师事务所对公司2009 年度审计报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报
    告,对公司持续经营能力存在重大不确定性出具了强调意见。本公司监事会认为,该审计意见真实、
    准确、完整的反映了公司的财务状况、充分揭示了公司的财务风险,体现公开、公平、公正的原则。
    公司董事会提出了一系列化解公司风险,争取通过实施股改方案,实现资产重组,从而恢复持续经
    营能力,早日恢复上市,公司监事会认为,董事会制定的恢复持续经营能力的措施是具体的,希望公
    司董事会加快资产重组工作进程,确保2010 年度公司股票恢复上市。万鸿集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 13 页 共 33 页
    §9 财务会计报告
    9.1 审计意见
    财务报告 □未经审计 √审计
    审计意见 □标准无保留意见 √非标意见
    审计意见全文
    审计报告
    众环审字(2010)128 号
    万鸿集团股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的万鸿集团股份有限公司(以下简称“万鸿集团”)财务报表,包括2009 年12
    月31 日的资产负债表和合并的资产负债表,2009 年度的利润表和合并的利润表、股东权益变动表和
    合并的股东权益变动表、现金流量表和合并的现金流量表以及财务报表附注。
    按照企业会计准则的规定编制财务报表是万鸿集团管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、
    实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错
    报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
    准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审
    计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于
    注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估
    时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的
    有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以
    及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    我们认为,万鸿集团财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了万
    鸿集团2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和现金流量。
    我们提醒财务报表使用者关注,万鸿集团2009 年12 月31 日合并净资产为-48,132.77 万元,已资
    不抵债,截止报告期末账面逾期借款8,900.00 万元、对外担保及诉讼事项共计提预计负债3,453.83
    万元,主要经营活动停滞。万鸿集团已在财务报表附注(十)4 充分披露了拟采取的改善措施,但其
    持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
    武汉众环会计师事务所有限责任公司
    中国注册会计师:杨红青 马朝永
    2010 年4 月15 日万鸿集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 14 页 共 33 页
    9.2 财务报表
    合并资产负债表
    2009 年12 月31 日
    编制单位:万鸿集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 (八).1 4,467,557.08 377,894.86
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 (八).2 15,680.86 9,885.60
    预付款项
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 (八).3 358,823.74 5,370,233.90
    买入返售金融资产
    存货 (八).4 37,798,016.40 38,566,646.16
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 42,640,078.08 44,324,660.52
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 (八).5
    投资性房地产
    固定资产 (八).6 4,411,591.66 30,363,638.35
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 (八).7 28,752,298.39 32,919,932.44
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用万鸿集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 15 页 共 33 页
    递延所得税资产 (八).8
    其他非流动资产
    非流动资产合计 33,163,890.05 63,283,570.79
    资产总计 75,803,968.13 107,608,231.31
    流动负债:
    短期借款 (八).11 40,000,000.00 180,526,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 (八).12 481,300.82 481,300.82
    预收款项 (八).13 1,084,213.60 85,312.22
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 (八).14 4,164.12 2,432,681.28
    应交税费 (八).15 110,762.86 198,418.26
    应付利息 (八).16 44,454,691.42 89,732,749.17
    应付股利 (八).17 4,759,834.00 4,759,834.00
    其他应付款 (八).18 382,698,426.45 61,635,551.71
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 (八).20 49,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 522,593,393.27 339,851,847.46
    非流动负债:
    长期借款 (八).21 49,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债 (八).19 34,538,306.44 209,159,859.00
    递延所得税负债 (八).8
    其他非流动负债
    非流动负债合计 34,538,306.44 258,159,859.00
    负债合计 557,131,699.71 598,011,706.46
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) (八).22 208,068,030.00 208,068,030.00
    资本公积 (八).23 116,069,873.10 116,069,873.10
    减:库存股
    专项储备万鸿集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 16 页 共 33 页
    盈余公积 (八).24 26,184,721.40 26,184,721.40
    一般风险准备
    未分配利润 (八).25 -831,650,356.08 -840,726,099.65
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 -481,327,731.58 -490,403,475.15
    少数股东权益
    所有者权益合计 -481,327,731.58 -490,403,475.15
    负债和所有者权益总计 75,803,968.13 107,608,231.31
    法定代表人:戚围岳 主管会计工作负责人:陈建业 会计机构负责人:匡健军万鸿集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 17 页 共 33 页
    母公司资产负债表
    2009 年12 月31 日
    编制单位:万鸿集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 4,454,817.39 348,494.03
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项
    应收利息
    应收股利
    其他应收款
    (十
    一).1
    162,901.29 6,189,024.48
    存货
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 4,617,718.68 6,537,518.51
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    (十
    一).2
    投资性房地产
    固定资产 4,411,591.66 30,363,638.35
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 28,752,298.39 32,919,932.44
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 33,163,890.05 63,283,570.79
    资产总计 37,781,608.73 69,821,089.30
    流动负债:
    短期借款 40,000,000.00 180,526,000.00
    交易性金融负债万鸿集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 18 页 共 33 页
    应付票据
    应付账款
    预收款项 950,000.00
    应付职工薪酬 2,432,681.28
    应交税费 20,229.19 77,998.80
    应付利息 44,454,691.42 89,732,749.17
    应付股利 4,759,834.00 4,759,834.00
    其他应付款 379,548,258.75 58,409,979.49
    一年内到期的非流动负债 49,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 518,733,013.36 335,939,242.74
    非流动负债:
    长期借款 49,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债 173,929,056.25
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 222,929,056.25
    负债合计 518,733,013.36 558,868,298.99
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 208,068,030.00 208,068,030.00
    资本公积 116,069,873.10 116,069,873.10
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 26,184,721.40 26,184,721.40
    一般风险准备
    未分配利润 -831,274,029.13 -839,369,834.19
    所有者权益(或股东权益)合计 -480,951,404.63 -489,047,209.69
    负债和所有者权益(或股东权
    益)总计
    37,781,608.73 69,821,089.30
    法定代表人:戚围岳 主管会计工作负责人:陈建业 会计机构负责人:匡健军万鸿集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 19 页 共 33 页
    合并利润表
    2009 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 6,406,061.73 8,431,736.39
    其中:营业收入 (八).26 6,406,061.73 8,431,736.39
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 59,748,287.98 44,634,099.29
    其中:营业成本 (八).26 1,029,421.10 5,807,916.21
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 (八).27 371,551.59 351,599.43
    销售费用 436,607.25
    管理费用 (八).28 47,342,395.53 11,197,323.69
    财务费用 (八).29 10,623,249.46 25,761,100.86
    资产减值损失 (八).31 381,670.30 1,079,551.85
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填
    列)
    (八).30 2,012,876.71
    其中:对联营企业和合营企
    业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) -53,342,226.25 -34,189,486.19
    加:营业外收入 (八).32 62,418,569.82 143,055,647.01
    减:营业外支出 (八).33 600.00 63,616,199.93
    其中:非流动资产处置损失 7,475,032.98
    四、利润总额(亏损总额以“-”号
    填列)
    9,075,743.57 45,249,960.89
    减:所得税费用
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 9,075,743.57 45,249,960.89
    归属于母公司所有者的净利润 9,075,743.57 46,939,091.51
    少数股东损益 -1,689,130.62
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 (八).34 0.0436 0.2255万鸿集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 20 页 共 33 页
    (二)稀释每股收益 0.0436 0.2255
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额
    归属于母公司所有者的综合收益
    总额
    归属于少数股东的综合收益总额
    法定代表人:戚围岳 主管会计工作负责人:陈建业 会计机构负责人:匡健军万鸿集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 21 页 共 33 页
    母公司利润表
    2009 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入
    (十
    一).3
    4,000,000.00 3,600,000.00
    减:营业成本
    (十
    一).3
    2,538,092.00
    营业税金及附加 232,000.00 208,800.00
    销售费用
    管理费用 46,422,893.00 9,381,292.76
    财务费用 10,621,451.46 21,769,396.24
    资产减值损失 350,108.19 30,806,577.48
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    (十
    一).4
    -11,516,706.23
    其中:对联营企业和合营
    企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) -53,626,452.65 -72,620,864.71
    加:营业外收入 61,722,857.71 141,422,989.20
    减:营业外支出 600.00 28,367,453.81
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号
    填列)
    8,095,805.06 40,434,670.68
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 8,095,805.06 40,434,670.68
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.04 0.19
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额
    法定代表人:戚围岳 主管会计工作负责人:陈建业 会计机构负责人:匡健军万鸿集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 22 页 共 33 页
    合并现金流量表
    2009 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 7,398,988.62 9,749,212.68
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 (八).35(1) 39,433,400.98 71,658,461.14
    经营活动现金流入小计 46,832,389.60 81,407,673.82
    购买商品、接受劳务支付的现金 260,791.34 2,265,242.96
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 21,315,630.80 4,789,645.62
    支付的各项税费 962,183.02 1,032,445.97
    支付其他与经营活动有关的现金 (八).35(2) 20,575,976.59 43,713,121.24
    经营活动现金流出小计 43,114,581.75 51,800,455.79
    经营活动产生的现金流量净额 3,717,807.85 29,607,218.03
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长
    期资产收回的现金净额
    16,228,707.84 5,103,500.00
    处置子公司及其他营业单位收到的
    现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 16,228,707.84 5,103,500.00
    购建固定资产、无形资产和其他长
    期资产支付的现金
    4,200.00
    投资支付的现金 2.00万鸿集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 23 页 共 33 页
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的
    现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 (八).35(3) 4,939,700.28
    投资活动现金流出小计 4,200.00 4,939,702.28
    投资活动产生的现金流量净额 16,224,507.84 163,797.72
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收
    到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金 15,560,000.00 29,990,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的
    现金
    45.46 555,296.01
    其中:子公司支付给少数股东的股
    利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 15,560,045.46 30,545,296.01
    筹资活动产生的现金流量净额 -15,560,045.46 -30,545,296.01
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影
    响
    五、现金及现金等价物净增加额 4,382,270.23 -774,280.26
    加:期初现金及现金等价物余额 85,286.85 859,567.11
    六、期末现金及现金等价物余额 (八).35(5) 4,467,557.08 85,286.85
    法定代表人:戚围岳 主管会计工作负责人:陈建业 会计机构负责人:匡健军万鸿集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 24 页 共 33 页
    母公司现金流量表
    2009 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 4,950,000.00 3,640,000.00
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 39,430,158.40 105,922,335.35
    经营活动现金流入小计 44,380,158.40 109,562,335.35
    购买商品、接受劳务支付的现金 88,640.00
    支付给职工以及为职工支付的现
    金
    20,781,012.37 3,067,169.10
    支付的各项税费 617,159.19 507,168.35
    支付其他与经营活动有关的现金 19,247,517.85 78,681,282.03
    经营活动现金流出小计 40,645,689.41 82,344,259.48
    经营活动产生的现金流量净
    额
    3,734,468.99 27,218,075.87
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长
    期资产收回的现金净额
    16,228,707.84 5,050,000.00
    处置子公司及其他营业单位收到
    的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 16,228,707.84 5,050,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长
    期资产支付的现金
    4,200.00
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付
    的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 3,779,997.00
    投资活动现金流出小计 4,200.00 3,779,997.00
    投资活动产生的现金流量净
    额
    16,224,507.84 1,270,003.00
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金 15,560,000.00 27,990,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的
    现金
    45.46 510,929.33万鸿集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 25 页 共 33 页
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 15,560,045.46 28,500,929.33
    筹资活动产生的现金流量净
    额
    -15,560,045.46 -28,500,929.33
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影
    响
    五、现金及现金等价物净增加额 4,398,931.37 -12,850.46
    加:期初现金及现金等价物余额 55,886.02 68,736.48
    六、期末现金及现金等价物余额 4,454,817.39 55,886.02
    法定代表人:戚围岳 主管会计工作负责人:陈建业 会计机构负责人:匡健军万鸿集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 1 页 共 33 页
    合并所有者权益变动表
    2009 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    实收资本(或股
    本)
    资本公积
    减:
    库存
    股
    专项
    储备
    盈余公积
    一般
    风险
    准备
    未分配利润 其他
    少数
    股东
    权益
    所有者权益合计
    一、上年年末余额 208,068,030.00 116,069,873.10 26,184,721.40 -835,020,317.28 -484,697,692.78
    加:会计政策变
    更
    前期差错更
    正
    -5,705,782.37 -5,705,782.37
    其他
    二、本年年初余额 208,068,030.00 116,069,873.10 26,184,721.40 -840,726,099.65 -490,403,475.15
    三、本期增减变动金额
    (减少以“-”号填列)
    9,075,743.57 9,075,743.57
    (一)净利润 9,075,743.57 9,075,743.57
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小
    计
    9,075,743.57 9,075,743.57
    (三)所有者投入和减
    少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)万鸿集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 2 页 共 33 页
    的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部
    结转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 208,068,030.00 116,069,873.10 26,184,721.40 -831,650,356.08 -481,327,731.58万鸿集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 3 页 共 33 页
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    实收资本(或股
    本)
    资本公积
    减:
    库存
    股
    专
    项
    储
    备
    盈余公积
    一
    般
    风
    险
    准
    备
    未分配利润 其他
    少数股东权益所有者权益合计
    一、上年年末余额 208,068,030.00 116,069,873.10 26,184,721.40 -943,461,867.47 -593,139,242.97
    加:会计
    政策变更
    前期差错
    更正
    -2,481,370.03 -2,481,370.03
    其他
    二、本年年初余额 208,068,030.00 116,069,873.10 26,184,721.40 -945,943,237.50 -595,620,613.00
    三、本期增减变动金
    额(减少以“-”号
    填列)
    105,217,137.85 105,217,137.85
    (一)净利润 46,939,091.51 -1,689,130.62 45,249,960.89
    (二)其他综合收益 58,278,046.34 1,689,130.62 59,967,176.96
    上述(一)和(二)
    小计
    105,217,137.85 105,217,137.85
    (三)所有者投入和
    减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积万鸿集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 4 页 共 33 页
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内
    部结转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 208,068,030.00 116,069,873.10 26,184,721.40 -840,726,099.65 -490,403,475.15
    法定代表人:戚围岳 主管会计工作负责人:陈建业 会计机构负责人:匡健军万鸿集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 5 页 共 33 页
    母公司所有者权益变动表
    2009 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    项目 实收资本(或股
    本)
    资本公积
    减:
    库存
    股
    专
    项
    储
    备
    盈余公积
    一
    般
    风
    险
    准
    备
    未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 208,068,030.00 116,069,873.10 26,184,721.40 -833,664,051.82 -483,341,427.32
    加:会计政策变更
    前期差错更正 -5,705,782.37 -5,705,782.37
    其他
    二、本年年初余额 208,068,030.00 116,069,873.10 26,184,721.40 -839,369,834.19 -489,047,209.69
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填
    列)
    8,095,805.06 8,095,805.06
    (一)净利润 8,095,805.06 8,095,805.06
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计 8,095,805.06 8,095,805.06
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)万鸿集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 6 页 共 33 页
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 208,068,030.00 116,069,873.10 26,184,721.40 -831,274,029.13 -480,951,404.63
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    项目 实收资本(或股
    本)
    资本公积
    减:
    库存
    股
    专
    项
    储
    备
    盈余公积
    一
    般
    风
    险
    准
    备
    未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 208,068,030.00 116,069,873.10 26,184,721.40 -877,323,134.84 -527,000,510.34
    加:会计政策变更
    前期差错更正 -2,481,370.03 -2,481,370.03
    其他
    二、本年年初余额 208,068,030.00 116,069,873.10 26,184,721.40 -879,804,504.87 -529,481,880.37
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填
    列)
    40,434,670.68 40,434,670.68
    (一)净利润 40,434,670.68 40,434,670.68
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计 40,434,670.68 40,434,670.68
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积万鸿集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 7 页 共 33 页
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 208,068,030.00 116,069,873.10 26,184,721.40 -839,369,834.19 -489,047,209.69
    法定代表人:戚围岳 主管会计工作负责人:陈建业 会计机构负责人:匡健军万鸿集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 1 页 共 33 页
    9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    9.4 会计差错更正
    9.4.1 追溯重述法
    单位:元 币种:人民币
    会计差错更正的内容 批准处理情况
    受影响的各个比较期间
    报表项目名称
    累积影响数
    利息费用
    财务费用、年初未分配
    利润
    -5,705,782.37
    9.4.2 未来适用法
    无
    董事长:戚围岳
    万鸿集团股份有限公司
    2010 年4 月15 日