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2019年10月22日 星期二

百川能源(600681)公告正文

S*ST万鸿:2009年半年度报告摘要

公告日期:2009-08-31

第 1 页 共 22 页
    万鸿集团股份有限公司
    2009 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
    载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
    1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
    1.6 公司负责人戚围岳、主管会计工作负责人詹世杰及会计机构负责人(会计主管人员)匡健军
    声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 基本情况简介
    股票简称 S*ST 万鸿
    股票代码 600681
    股票上市交易所 上海证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 许伟文 王丹凤
    联系地址
    武汉市武昌区武珞路28 号长信大厦
    四楼
    武汉市武昌区武珞路28 号长信大厦
    四楼
    电话 (027)88066666-8638 (027)88066666-8638
    传真 (027)88061616 (027)88061616
    电子信箱 stock@winowner.com stock@winowner.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年度期末增减
    (%)
    总资产 78,152,671.00 107,608,231.31 -27.37
    所有者权益(或股东权益) -483,465,169.51 -484,697,692.78 0.25
    每股净资产(元) -2.3236 -2.3295 0.25
    报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润 -29,417,805.11 -16,825,423.75 -74.84
    利润总额 1,232,523.27 -17,912,996.88 106.88
    净利润 1,232,523.27 -17,912,996.88 106.88
    扣除非经常性损益后的净
    利润
    -29,417,805.11 -16,825,423.75 -74.84
    基本每股收益(元) 0.0059 -0.0861 106.85
    扣除非经常性损益后的基
    本每股收益(元)
    -0.1414 -0.0809 -74.78第 2 页 共 22 页
    稀释每股收益(元) 0.0059 -0.0861 106.85
    经营活动产生的现金流量
    净额
    9,978,035.49 22,357,604.43 -55.37
    每股经营活动产生的现金
    流量净额(元)
    0.0480 0.1075 -55.35
    2.2.2 非经常性损益项目和金额
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 24,540,631.96
    债务重组损益 5,765,995.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 343,701.42
    合计 30,650,328.38
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用 √不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □适用 √不适用
    3.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数 33,720 户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质
    持股比例
    (%)
    持股总数
    持有非流通股
    数量
    质押或冻结的
    股份数量
    广州美城投资有限公司 境内非国有法人 22.05 45,888,672 45,888,672 无 0
    武汉市国有资产经营公司 国有法人 7.05 14,678,862 14,678,862 无 0
    上海万丰资产管理有限公
    司
    境内非国有法人 2.21 4,593,600 4,593,600 无 0
    中国长城资产管理公司 国有法人 1.49 3,090,814 3,090,814 无 0
    上海新元投资有限公司 境内非国有法人 1.38 2,874,880 2,874,880 无 0
    上海浦东任辰贸易有限公
    司
    境内非国有法人 1.19 2,480,000 2,480,000 无 0
    湖北省保险房地产开发公
    司
    国有法人 1.15 2,388,672 2,388,672 无 0
    中国华融资产管理公司 国有法人 1.15 2,388,672 2,388,672 无 0
    北京仁达国际信息工程有
    限公司
    境内非国有法人 0.83 1,722,600 1,722,600 无 0
    杨波 境内自然人 0.6 1,254,052 1,254,052 无 0
    前十名流通股股东持股情况
    股东名称 持有流通股的数量 股份种类
    孙兆艳 976,500 人民币普通股
    冼惠霞 702,560 人民币普通股
    于永洲 619,658 人民币普通股
    张莉萌 600,000 人民币普通股
    张益平 569,000 人民币普通股
    钟佩兰 565,960 人民币普通股第 3 页 共 22 页
    陈威德 561,915 人民币普通股
    廖东玫 508,740 人民币普通股
    杨秀英 500,000 人民币普通股
    曾志诚 495,100 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明
    公司未知上述前十名流通股股东之间是否存在关联关
    系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
    中规定的一致行动人。
    公司未知上述前十名流通股股东和前十名股东之间是
    否存在关联关系。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或
    分产品
    营业收入 营业成本
    营业利
    润率(%)
    营业收入
    比上年增
    减(%)
    营业成本
    比上年增
    减(%)
    营业利润率比
    上年增减(%)
    分行业
    房屋租赁 1,184,705.61 468,606.35 60.45 0.39 0.22
    增加0.07 个百
    分点
    合计 1,184,705.61 468,606.35 60.45 0.39 0.22
    增加0.07 个百
    分点
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0 万元。
    5.2 主营业务分地区情况表
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    武汉市 1,184,705.61 0.39
    合计 1,184,705.61 0.39
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用 √不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用 √不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用第 4 页 共 22 页
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
    警示及说明
    □适用 √不适用
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    √适用 □不适用
    针对会计师事务所上年度“非标准审计报告”中的强调事项,本公司董事会认为,该审计意见真
    实的反映了公司的财务状况、充分揭示了公司的财务风险。暂停上市期间,公司管理层在董事会的指
    导下,积极寻求政府、监管部门及股东的支持,切实有效化解债务和诉讼,妥善处理员工安置问题,
    做好不良资产的剥离与处置工作,为保证公司恢复上市做了以下大量的工作。2009 年,公司董事会将
    尽快完成债务重组,积极推进资产重组及股权分置改革工作,恢复公司持续经营能力,争取公司股票
    早日恢复交易,保护广大股东利益。
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □适用 √不适用
    6.1.2 出售资产
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    交易对方 被出售或置出资产交易价格
    是否为关联
    交易(如是,
    说明定价原
    则)
    所涉及的资
    产产权是否
    已全部过户
    所涉及的
    债权债务
    是否已全
    部转移
    贺家墩村地块土地
    使用权和相关房产
    武汉中央商务区9,323,800.00 否 否 是
    投资控股集团有
    限公司
    肖家地地块土地使
    用权和相关房产
    26,922,040.00 否 否 是
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与
    财务状况的影响
    √适用 □不适用
    根据我公司收到武汉市王家墩商务区土地整理储备事务部发出的《土地收购联系函》,为落实武
    政办[2004]152 号文件及武政办[2006]59 号文件中关于加快武汉王家墩商务区建设的精神,将对我公
    司位于武汉市江汉区贺家墩村地块和房屋、武汉市硚口区肖家地441 号地块和房屋实施收回。
    公司已与武汉中央商务区投资控股集团有限公司签订《国有土地使用权及房屋所有权收回补偿协
    议书》、《国有土地使用权及房屋所有权收购补偿协议书》,根据协议内容,武汉中央商务区投资控
    股集团有限公司已按约定支付了土地回收补偿金总额的5%,约1,812,292.00 元。 资产出售对报告
    期公司财务状况和经营成果无影响
    6.2 担保事项
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币第 5 页 共 22 页
    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    担保对象名称
    发生日期(协
    议签署日)
    担保金额
    担保类
    型
    担保期
    是否履
    行完毕
    是否为关
    联方担保
    湖北中盛装饰园林
    工程公司
    2002 年12 月
    20 日
    800
    连带责
    任担保
    2002 年12 月20 日~
    2003 年12 月20 日
    否 否
    武汉长森经贸有限
    公司
    2003 年5 月
    13 日
    5,000
    连带责
    任担保
    2003 年5 月13 日~
    2004 年1 月13 日
    否 否
    武汉长森经贸有限
    公司
    2003 年7 月9
    日
    300
    连带责
    任担保
    2003 年7 月9 日~
    2003 年10 月29 日
    否 否
    武汉长森经贸有限
    公司
    2003 年8 月
    22 日
    450
    连带责
    任担保
    2003 年8 月22 日~
    2003 年11 月23 日
    否 否
    武汉长森经贸有限
    公司
    2003 年1 月1
    日
    1,000
    连带责
    任担保
    2003 年1 月1 日~
    2007 年12 月31 日
    否 否
    报告期内担保发生额合计 0
    报告期末担保余额合计(A) 7,550
    公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 0
    报告期末对子公司担保余额合计(B) 0
    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    担保总额(A+B) 7,550
    担保总额占公司净资产的比例(%) 不适用
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金
    额(C)
    0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保
    对象提供的债务担保金额(D)
    0
    担保总额超过净资产50%部分的金额(E) 7,550
    上述三项担保金额合计(C+D+E) 7,550
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
    关联方
    发生额 余额 发生额 余额
    武汉长印房地产开发有限公司 -45.05 47.98 0 0
    佛山市顺德奥健投资有限公司 0 0 1,400 1,477.29
    合计 -45.05 47.98 1,400 1,477.29
    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0 万元人民币,余额0 万元人民币。
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    √适用 □不适用
    1、公司与交通银行武汉分行江岸支行1,500 万元借款纠纷案,该债权方已变更为佛山市顺德奥健
    投资有限公司,该重大诉讼事项已于2009 年4 月30 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证
    券时报》上。
    2、公司向交通银行武汉分行江岸支行1000 万元借款纠纷案,该债权方已变更为佛山市顺德奥健
    投资有限公司,该重大诉讼事项已于2009 年4 月30 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证
    券时报》上。
    3、公司向交通银行武汉分行江岸支行496.6 万元借款纠纷案,该债权方已变更为佛山市顺德奥健
    投资有限公司,该重大诉讼事项已于2009 年4 月30 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证
    券时报》上。第 6 页 共 22 页
    4、公司与交通银行武汉分行江岸支行500 万元票据纠纷案,该债权方已变更为佛山市顺德奥健投
    资有限公司,该重大诉讼事项已于2009 年4 月30 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证
    券时报》上。
    5、公司与交通银行武汉分行江岸支行500 万元票据纠纷案,该债权方已变更为佛山市顺德奥健投
    资有限公司,该重大诉讼事项已于2009 年4 月30 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证
    券时报》上。
    6、公司与交通银行武汉分行江岸支行500 万元票据纠纷案,该债权方已变更为佛山市顺德奥健投
    资有限公司,该重大诉讼事项已于2009 年4 月30 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证
    券时报》上。
    7、公司向交通银行武汉分行江岸支行5000 万元借款纠纷案,该债权方已变更为佛山市顺德奥健
    投资有限公司,该重大诉讼事项已于2009 年4 月30 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证
    券时报》上。
    8、公司与中国信达资产管理公司武汉办事处1000 万元借款纠纷案,该债权方已变更为佛山市顺
    德奥健投资有限公司,该重大诉讼事项已于2009 年4 月30 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、
    《证券时报》上。
    9、公司为湖南湘雅金胆生物股份有限公司担保纠纷案,该事项债权方已变更为佛山市顺德奥健投
    资有限公司,该重大诉讼事项已于2009 年4 月30 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证
    券时报》上。
    10、公司与湖南湘计信息软件股份有限公司借款1,000 万元纠纷案,该事项债权方已变更为佛山
    市顺德奥健投资有限公司,该重大诉讼事项已于2009 年4 月30 日刊登在《上海证券报》、《中国证
    券报》、《证券时报》上。
    11、公司为北京东方诚成实业有限责任公司1.2 亿贷款担保担保纠纷案,该重大诉讼事项已于2007
    年12 月3 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。
    12、公司与中国农业银行奎屯市支行1,302.8 万元图书转让纠纷案,该重大诉讼事项已于2006
    年2 月18 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。
    13、公司与中国工商银行股份有限公司武汉市硚口支行8556 万元借款纠纷案和公司与中国工商银
    行股份有限公司武汉市硚口支行1900 万元贷款纠纷案,公司已与中国工商银行股份有限公司武汉硚口
    支行签定了《还款免息协议书》。该重大诉讼事项已于2009 年4 月30 日刊登在《上海证券报》、《中
    国证券报》、《证券时报》上。
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.5.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    6.5.3 持有非上市金融企业股权情况
    √适用 □不适用
    所持对象名称 初始投资金额 占该公司股权比例
    南方证券有限公司 83,339,718.00 2.19
    合计 83,339,718.00 /
    6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表第 7 页 共 22 页
    合并资产负债表
    2009 年6 月30 日
    编制单位:万鸿集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 356,239.61 377,894.86
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 854,029.42 9,885.60
    预付款项
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 1,038,213.66 5,370,233.90
    买入返售金融资产
    存货 38,186,219.28 38,566,646.16
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 40,434,701.97 44,324,660.52
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产 5,244,078.31 30,363,638.35
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 32,473,890.72 32,919,932.44
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 37,717,969.03 63,283,570.79
    资产总计 78,152,671.00 107,608,231.31
    流动负债:
    短期借款 170,526,000.00 180,526,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放第 8 页 共 22 页
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 481,300.82 481,300.82
    预收款项 100,923.82 85,312.22
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 0.00 2,432,681.28
    应交税费 152,301.55 198,418.26
    应付利息 82,139,608.80 84,026,966.80
    应付股利 4,759,834.00 4,759,834.00
    其他应付款 57,035,348.74 61,635,551.71
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 315,195,317.73 334,146,065.09
    非流动负债:
    长期借款 49,000,000.00 49,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债 197,422,522.78 209,159,859.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 246,422,522.78 258,159,859.00
    负债合计 561,617,840.51 592,305,924.09
    股东权益:
    股本 208,068,030.00 208,068,030.00
    资本公积 116,069,873.10 116,069,873.10
    减:库存股 0.00 0.00
    盈余公积 26,184,721.40 26,184,721.40
    一般风险准备
    未分配利润 -833,787,794.01 -835,020,317.28
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 -483,465,169.51 -484,697,692.78
    少数股东权益
    股东权益合计 -483,465,169.51 -484,697,692.78
    负债和股东权益合计 78,152,671.00 107,608,231.31
    公司法定代表人:戚围岳 主管会计工作负责人:詹世杰 会计机构负责人:匡健军第 9 页 共 22 页
    母公司资产负债表
    2009 年6 月30 日
    编制单位:万鸿集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 350,242.03 348,494.03
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 843,900.00 0.00
    预付款项
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 1,429,252.11 6,189,024.48
    存货
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 2,623,394.14 6,537,518.51
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产 5,244,078.31 30,363,638.35
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 32,473,890.72 32,919,932.44
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 37,717,969.03 63,283,570.79
    资产总计 40,341,363.17 69,821,089.30
    流动负债:
    短期借款 170,526,000.00 180,526,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款
    预收款项
    应付职工薪酬 0.00 2,432,681.28
    应交税费 93,149.14 77,998.80
    应付利息 82,139,608.80 84,026,966.80
    应付股利 4,759,834.00 4,759,834.00
    其他应付款 53,900,723.66 58,409,979.49第 10 页 共 22 页
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 311,419,315.60 330,233,460.37
    非流动负债:
    长期借款 49,000,000.00 49,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债 162,533,856.25 173,929,056.25
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 211,533,856.25 222,929,056.25
    负债合计 522,953,171.85 553,162,516.62
    股东权益:
    股本 208,068,030.00 208,068,030.00
    资本公积 116,069,873.10 116,069,873.10
    减:库存股
    盈余公积 26,184,721.40 26,184,721.40
    未分配利润 -832,934,433.18 -833,664,051.82
    外币报表折算差额
    股东权益合计 -482,611,808.68 -483,341,427.32
    负债和股东权益合计 40,341,363.17 69,821,089.30
    公司法定代表人:戚围岳 主管会计工作负责人:詹世杰 会计机构负责人:匡健军第 11 页 共 22 页
    合并利润表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 2,684,705.61 4,721,357.29
    其中:营业收入 2,684,705.61 4,721,357.29
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 32,102,510.72 21,546,781.04
    其中:营业成本 468,606.35 3,250,744.06
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 155,712.96 229,833.90
    销售费用 0.00 240,946.38
    管理费用 27,997,138.36 5,441,204.25
    财务费用 3,879,814.02 13,248,156.24
    资产减值损失 -398,760.97 -864,103.79
    加:公允价值变动收益(损失以“-”
    号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)
    其中:对联营企业和合营企业的投
    资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) -29,417,805.11 -16,825,423.75
    加:营业外收入 30,308,792.16 4,193,268.72
    减:营业外支出 -341,536.22 5,280,841.85
    其中:非流动资产处置净损失 0.00 2,124,512.86
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,232,523.27 -17,912,996.88
    减:所得税费用
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,232,523.27 -17,912,996.88
    归属于母公司所有者的净利润 1,232,523.27 -17,912,996.88
    少数股东损益
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.0059 -0.0861
    (二)稀释每股收益 0.0059 -0.0861
    公司法定代表人:戚围岳 主管会计工作负责人:詹世杰 会计机构负责人:匡健军第 12 页 共 22 页
    母公司利润表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 1,500,000.00 2,400,000.00
    减:营业成本 0.00 1,747,203.00
    营业税金及附加 87,000.00 139,200.00
    销售费用 0.00 0.00
    管理费用 27,522,892.29 4,662,366.71
    财务费用 3,878,514.00 9,815,627.80
    资产减值损失 -411,997.97 27,499,699.18
    加:公允价值变动收益(损失以“-”
    号填列)
    投资收益(损失以“-”号填
    列)
    其中:对联营企业和合营企
    业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) -29,576,408.32 -41,464,096.69
    加:营业外收入 30,306,626.96 2,614,110.91
    减:营业外支出 600.00 5,262,898.48
    其中:非流动资产处置净损失 0.00 2,124,512.86
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填
    列)
    729,618.64 -44,112,884.26
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 729,618.64 -44,112,884.26
    公司法定代表人:戚围岳 主管会计工作负责人:詹世杰 会计机构负责人:匡健军第 13 页 共 22 页
    合并现金流量表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,569,427.53 6,716,808.10
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 20,822,783.77 36,378,838.46
    经营活动现金流入小计 22,392,211.30 43,095,646.56
    购买商品、接受劳务支付的现金 74,988.97 891,203.46
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 5,366,474.05 1,282,712.03
    支付的各项税费 466,265.44 526,849.06
    支付其他与经营活动有关的现金 6,506,447.35 18,037,277.58
    经营活动现金流出小计 12,414,175.81 20,738,042.13
    经营活动产生的现金流量净额 9,978,035.49 22,357,604.43
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期
    资产收回的现金净额
    0.00 5,254,844.40
    处置子公司及其他营业单位收到的现
    金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 0.00 5,254,844.40
    购建固定资产、无形资产和其他长期
    资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现
    金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计
    投资活动产生的现金流量净额 0.00 5,254,844.40
    三、筹资活动产生的现金流量:第 14 页 共 22 页
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到
    的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金 10,000,000.00 22,990,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现
    金
    45.46 555,296.01
    其中:子公司支付给少数股东的股利、
    利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 10,000,045.46 23,545,296.01
    筹资活动产生的现金流量净额 -10,000,045.46 -23,545,296.01
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -22,009.97 4,067,152.82
    加:期初现金及现金等价物余额 85,286.85 859,567.11
    六、期末现金及现金等价物余额 63,276.88 4,926,719.93
    公司法定代表人:戚围岳 主管会计工作负责人:詹世杰 会计机构负责人:匡健军第 15 页 共 22 页
    母公司现金流量表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 630,000.00 3,960,000.00
    收到的税费返还 0.00 0.00
    收到其他与经营活动有关的现金 20,422,366.79 44,305,178.15
    经营活动现金流入小计 21,052,366.79 48,265,178.15
    购买商品、接受劳务支付的现金 0.00 0.00
    支付给职工以及为职工支付的现金 4,994,003.57 487,898.92
    支付的各项税费 244,524.48 224,102.07
    支付其他与经营活动有关的现金 5,812,400.00 26,798,044.76
    经营活动现金流出小计 11,050,928.05 27,510,045.75
    经营活动产生的现金流量净额 10,001,438.74 20,755,132.40
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期
    资产收回的现金净额
    0.00 5,254,844.40
    处置子公司及其他营业单位收到的现
    金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 0.00 5,254,844.40
    购建固定资产、无形资产和其他长期
    资产支付的现金
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现
    金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计
    投资活动产生的现金流量净额 0.00 5,254,844.40
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金 10,000,000.00 20,990,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现
    金
    45.46 510,929.33
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 10,000,045.46 21,500,929.33
    筹资活动产生的现金流量净额 -10,000,045.46 -21,500,929.33
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 1,393.28 4,509,047.47
    加:期初现金及现金等价物余额 55,886.02 68,736.48
    六、期末现金及现金等价物余额 57,279.30 4,577,783.95
    公司法定代表人:戚围岳 主管会计工作负责人:詹世杰 会计机构负责人:匡健军万鸿集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 16 页 共 22 页
    合并所有者权益变动表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    股本 资本公积
    减:库
    存股
    盈余公积
    一般风险
    准备
    未分配利润 其他
    少
    数
    股
    东
    权
    益
    所有者权益合计
    一、上年年末余额 208,068,030.00 116,069,873.10 26,184,721.40 -835,020,317.28 -484,697,692.78
    加:同一控制下企业合并
    产生的追溯调整
    会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 208,068,030.00 116,069,873.10 0.00 26,184,721.40 -835,020,317.28 -484,697,692.78
    三、本期增减变动金额(减少
    以“-”号填列)
    1,232,523.27 1,232,523.27
    (一)净利润 1,232,523.27 1,232,523.27
    (二)直接计入所有者权益的
    利得和损失
    1.可供出售金融资产公允价值
    变动净额
    2.权益法下被投资单位其他所
    有者权益变动的影响
    3.与计入所有者权益项目相关
    的所得税影响
    4.其他
    上述(一)和(二)小计 1,232,523.27 1,232,523.27
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本万鸿集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 17 页 共 22 页
    2.股份支付计入所有者权益的
    金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额 208,068,030.00 116,069,873.10 0.00 26,184,721.40 -833,787,794.01 -483,465,169.51
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    股本 资本公积
    减:库
    存股
    盈余公积
    一般风险
    准备
    未分配利润 其他
    少数
    股东
    权益
    所有者权益合计
    一、上年年末余额 208,068,030.00 116,069,873.10 26,184,721.40 -943,461,867.47 -593,139,242.97
    加:同一控制下企业合并
    产生的追溯调整
    会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 208,068,030.00 116,069,873.10 26,184,721.40 -943,461,867.47 -593,139,242.97
    三、本期增减变动金额(减少
    以“-”号填列)
    -17,912,996.88 -17,912,996.88
    (一)净利润 -17,912,996.88 -17,912,996.88
    (二)直接计入所有者权益的
    利得和损失万鸿集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 18 页 共 22 页
    1.可供出售金融资产公允价
    值变动净额
    2.权益法下被投资单位其他
    所有者权益变动的影响
    3.与计入所有者权益项目相
    关的所得税影响
    4.其他
    上述(一)和(二)小计 -17,912,996.88 -17,912,996.88
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益
    的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分
    配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股
    本)
    2.盈余公积转增资本(或股
    本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额 208,068,030.00 116,069,873.10 0.00 26,184,721.40 -961,374,864.35 0.00 0.00 -611,052,239.85
    公司法定代表人:戚围岳 主管会计工作负责人:詹世杰 会计机构负责人:匡健军万鸿集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 19 页 共 22 页
    母公司所有者权益变动表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    项目
    股本 资本公积
    减:
    库存
    股
    盈余公积 未分配利润 其它所有者权益合计
    一、上年年末余额 208,068,030.00 116,069,873.10 26,184,721.40 -833,664,051.82 -483,341,427.32
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 208,068,030.00 116,069,873.10 26,184,721.40 -833,664,051.82 -483,341,427.32
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填
    列)
    729,618.64 729,618.64
    (一)净利润 729,618.64 729,618.64
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动
    的影响
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
    4.其他
    上述(一)和(二)小计 729,618.64 729,618.64
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.对所有者(或股东)的分配
    3.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)万鸿集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 20 页 共 22 页
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额 208,068,030.00 116,069,873.10 26,184,721.40 -832,934,433.18 -482,611,808.68
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    项目
    股本 资本公积
    减:库
    存股
    盈余公积 未分配利润 其它所有者权益合计
    一、上年年末余额 208,068,030.00 115,976,123.10 26,184,721.40 -819,715,366.64 -469,486,492.14
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 208,068,030.00 115,976,123.10 26,184,721.40 -819,715,366.64 -469,486,492.14
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填
    列)
    -44,112,884.26 -44,112,884.26
    (一)净利润 -44,112,884.26 -44,112,884.26
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变
    动的影响
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影
    响
    4.其他
    上述(一)和(二)小计 -44,112,884.26 -44,112,884.26
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积万鸿集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 21 页 共 22 页
    2.对所有者(或股东)的分配
    3.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额 208,068,030.00 115,976,123.10 0.00 26,184,721.40 -863,828,250.90 -513,599,376.40
    公司法定代表人:戚围岳 主管会计工作负责人:詹世杰 会计机构负责人:匡健军万鸿集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 22 页 共 22 页
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
    7.4 本报告期无会计差错更正。
    7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。