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2019年10月20日 星期天

百川能源(600681)公告正文

S*ST万鸿:2008年第三季度报告

公告日期:2008-10-31

万鸿集团股份有限公司

    2008 年第三季度报告600681 万鸿集团股份有限公司2008 年第三季度报告
    1
    目录
    §1 重要提示......................................................................... 2
    §2 公司基本情况..................................................................... 2
    §3 重要事项......................................................................... 3
    §4 附录............................................................................. 5600681 万鸿集团股份有限公司
2008 年第三季度报告
    2
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
    记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4 公司负责人许伟文、主管会计工作负责人詹世杰及会计机构负责人(会计主管人员)卢彦勤
    声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上
    年度期末增减(%)
    总资产(元) 144,201,556.83 156,873,894.72 -8.08
    所有者权益(或股东权益)(元) -621,358,194.91 -593,139,242.97 -4.76
    归属于上市公司股东的每股净资产(元) -2.9863 -2.8507 -4.76
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    比上年同期增减
    (%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) 18,531,403.48 304.86
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.08906 304.86
    报告期
    (7-9 月)
    年初至报告期期
    末(1-9 月)
    本报告期比上年
    同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) -10,305,955.06 -28,218,951.94 -9.85
    基本每股收益(元) -0.0495 -0.1356 -9.85
    扣除非经常性损益后基本每股收益(元) ---- -0.1304 ----
    稀释每股收益(元) -0.0495 -0.1356 -9.85
    非经常性损益项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    (元)
    扣除方式:合并扣除
    非流动资产处置损益 -1,919,668.46
    债务重组损益 692,404.57
    除上述各项之外的其他营业外收支净额 139,690.76
    合计 -1,087,573.13
    2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 33,721
    前十名流通股股东持股情况
    股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类
    孙兆艳 976,500 人民币普通股 976,500
    冼惠霞 702,560 人民币普通股 702,560
    于永洲 619,658 人民币普通股 619,658
    张莉萌 600,000 人民币普通股 600,000600681 万鸿集团股份有限公司2008 年第三季度报告
    3
    张益平 569,000 人民币普通股 569,000
    钟佩兰 565,960 人民币普通股 565,960
    陈威德 561,915 人民币普通股 561,915
    廖东玫 508,740 人民币普通股 508,740
    杨秀英 500,000 人民币普通股 500,000
    曾志诚 495,100 人民币普通股 495,100
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    □适用 √不适用
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    1、公司为武汉市天鹏商业物资有限公司1,900 万元贷款担保纠纷案,该重大诉讼事项已于2006
    年10 月31 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。
    2、公司与湖南湘计信息软件股份有限公司借款1,000 万元纠纷案,该重大诉讼事项已于2006 年
    10 月31 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。
    3、公司与中国农业银行奎屯市支行1,302.8 万元图书转让纠纷案,该重大诉讼事项已于2006 年
    2 月18 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。
    4、公司为武汉金泰印刷制品有限公司830 万元贷款担保纠纷案,该重大诉讼事项已于2006 年10
    月31 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。
    5、公司为海南诚成药业有限公司384,000 万日元贷款担保纠纷案,该重大诉讼事项已于2007 年
    4 月6 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。
    6、公司为武汉长森经贸有限责任公司1,000 万元商票贴现担保纠纷案,该重大诉讼事项已于2006
    年10 月31 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。
    7、公司与交通银行武汉分行江岸支行1,500 万元借款纠纷案,该重大诉讼事项已于2006 年10
    月31 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。
    8、公司向交通银行武汉分行江岸支行1000 万元借款纠纷案,该重大诉讼事项已于2006 年10 月
    31 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。
    9、公司向交通银行武汉分行江岸支行496.6 万元借款纠纷案,该重大诉讼事项已于2006 年10
    月31 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。
    10、公司与交通银行武汉分行江岸支行500 万元票据纠纷案,该重大诉讼事项已于2006 年10 月
    31 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。
    11、公司与交通银行武汉分行江岸支行500 万元票据纠纷案,该重大诉讼事项已于2006 年10 月
    31 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。
    12、公司与交通银行武汉分行江岸支行500 万元票据纠纷案,该重大诉讼事项已于2006 年10 月
    31 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。
    13、公司为东莞诚成嘉龄印铁制品厂有限公司2400 万元借款担保纠纷案,该重大诉讼事项已于
    2006 年8 月31 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。
    14、公司为上海英广实业有限公司3000 万元借款担保纠纷案, 该重大诉讼事项已于2006 年10
    月31 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。
    15、公司向交通银行武汉分行江岸支行5000 万元借款纠纷案,该重大诉讼事项已于2006 年10
    月31 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。
    16、公司与新华书店总店担保质押合同纠纷案,该重大诉讼事项已于2006 年8 月31 日刊登在《上
    海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。
    17、公司为武汉长森经贸有限责任公司800 万元担保纠纷案,已达成执行和解并已全部履行完毕,
    公司应承担的连带清偿责任至此全部解除,双方的权利义务终止。该重大诉讼事项已于2008 年8 月
    19 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。
    18、公司为北京东方诚成实业有限责任公司1.2 亿贷款担保担保纠纷案,该重大诉讼事项已于2007600681 万鸿集团股份有限公司2008 年
第三季度报告
    4
    年12 月3 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。
    19、公司与中国工商银行股份有限公司武汉市硚口支行8556 万元借款纠纷案,该重大诉讼事项已
    于2006 年10 月27 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。
    20、公司与中国工商银行股份有限公司武汉市硚口支行1900 万元贷款纠纷案,公司收到武汉市硚
    口区人民法院(2007)硚执字第477 号执行通知书,该重大诉讼事项已于2007 年6 月19 日刊登在《上
    海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。
    21、公司与中国信达资产管理公司武汉办事处1000 万元借款纠纷案,公司收到湖北省武汉市中级
    人民法院(2007)武执字第336 号执行通知书,该重大诉讼事项已于2007 年7 月23 日刊登在《上海
    证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。
    22、公司为湖南湘雅金胆生物股份有限公司担保纠纷案,该重大诉讼事项已于2007 年11 月23
    日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。
    23、公司为武汉市商业银行1000 万元贷款纠纷案,目前正在一审审理中,该重大事项已于2008
    年3 月25 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。
    24、公司与中国农业银行武汉市长江支行470 万元贷款纠纷案,武汉市蔡甸区人民法院(2008)
    蔡执字第185 号民事裁定书裁定武汉市蔡甸区人民法院的(2008)蔡民二初字第36 号民事判决书终结
    执行,该重大事项已于2008 年8 月19 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
    警示及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 证券投资情况
    □适用 √不适用
    万鸿集团股份有限公司
    法定代表人:许伟文
    2008 年10 月31 日600681 万鸿集团股份有限公司2008 年第三季度报告
    5
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2008 年9 月30 日
    编制单位: 万鸿集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 1,100,518.98 859,567.11
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 0 0
    应收票据 0 14,550.00
    应收账款 502,766.75 400,084.62
    预付款项 42,750.00 22,471.51
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息 0 0
    应收股利 0 0
    其他应收款 25,975,030.61 27,856,838.06
    买入返售金融资产
    存货 39,402,568.34 39,828,778.24
    一年内到期的非流动资产 0 0
    其他流动资产 0 0
    流动资产合计 67,023,634.68 68,982,289.54
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产 0 0
    持有至到期投资 0 0
    长期应收款 0 0
    长期股权投资 7,736,709.23 7,736,709.23
    投资性房地产 0 0
    固定资产 36,297,168.12 46,338,514.07
    在建工程 0 0
    工程物资 0 0
    固定资产清理 0 0
    生产性生物资产 0 0
    油气资产 0 0
    无形资产 33,144,044.80 33,816,381.88
    开发支出 0 0
    商誉 0 0
    长期待摊费用 0 0
    递延所得税资产 0 0
    其他非流动资产 0 0
    非流动资产合计 77,177,922.15 87,891,605.18
    资产总计 144,201,556.83 156,873,894.72600681 万鸿集团股份有限公司2008 年第三季度报告
    6
    流动负债:
    短期借款 278,125,730.00 301,815,730.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债 0 0
    应付票据 0 0
    应付账款 3,375,251.57 3,514,698.24
    预收款项 358,625.08 324,460.71
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 1,901,973.77 219,347.98
    应交税费 8,023,644.11 8,276,219.60
    应付利息 0
    应付股利 0 0
    其他应付款 48,027,296.35 29,057,712.84
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 0 0
    其他流动负债 128,034,135.49 113,169,142.70
    流动负债合计 467,846,656.37 456,377,312.07
    非流动负债:
    长期借款 49,000,000.00 49,000,000.00
    应付债券 0 0
    长期应付款 0 0
    专项应付款 0 0
    预计负债 248,713,095.37 244,635,825.62
    递延所得税负债 0 0
    其他非流动负债 0 0
    非流动负债合计 297,713,095.37 293,635,825.62
    负债合计 765,559,751.74 750,013,137.69
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 208,068,030.00 208,068,030.00
    资本公积 116,069,873.10 116,069,873.10
    减:库存股 0 0
    盈余公积 26,184,721.40 26,184,721.40
    一般风险准备
    未分配利润 -971,680,819.41 -943,461,867.47
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 -621,358,194.91 -593,139,242.97
    少数股东权益 0 0
    所有者权益合计 -621,358,194.91 -593,139,242.97
    负债和所有者总计 144,201,556.83 156,873,894.72
    公司法定代表人: 许伟文 主管会计工作负责人:詹世杰 会计机构负责人:卢彦勤600681 万鸿集团股份有限公司2008 年第三季度报告
    7
    母公司资产负债表
    2008 年9 月30 日
    编制单位: 万鸿集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 644,198.67 68,736.48
    交易性金融资产 0 0
    应收票据 0 0
    应收账款 0 0
    预付款项 0 0
    应收利息 0 0
    应收股利 0 0
    其他应收款 28,049,317.74 38,888,941.13
    存货 125,101.66 125,101.66
    一年内到期的非流动资产 0 0
    其他流动资产 0 0
    流动资产合计 28,818,618.07 39,082,779.27
    非流动资产:
    可供出售金融资产 0 0
    持有至到期投资 0 0
    长期应收款 0 0
    长期股权投资 70,436,709.23 99,024,209.17
    投资性房地产 0 0
    固定资产 35,904,907.97 45,769,051.33
    在建工程 0 0
    工程物资 0 0
    固定资产清理 0 0
    生产性生物资产 0 0
    油气资产 0 0
    无形资产 33,144,044.80 33,816,381.88
    开发支出 0 0
    商誉 0 0
    长期待摊费用 0 0
    递延所得税资产 0 0
    其他非流动资产 0 0
    非流动资产合计 139,485,662.00 178,609,642.38
    资产总计 168,304,280.07 217,692,421.65
    流动负债:
    短期借款 190,526,000.00 212,216,000.00
    交易性金融负债 0 0
    应付票据 0 0
    应付账款 0 88,640.00
    预收款项 2,000.00 112,041.32
    应付职工薪酬 1,682,625.79 0
    应交税费 7,892,509.87 8,142,044.13
    应付利息 0 0600681 万鸿集团股份有限公司2008 年第三季度报告
    8
    应付股利 4,759,834.00 5,739,669.31
    其他应付款 104,785,850.65 96,430,547.82
    一年内到期的非流动负债 0 0
    其他流动负债 83,171,581.98 70,814,145.59
    流动负债合计 392,820,402.29 393,543,088.17
    非流动负债:
    长期借款 49,000,000.00 49,000,000.00
    应付债券 0 0
    长期应付款 0 0
    专项应付款 0 0
    预计负债 248,713,095.37 244,635,825.62
    递延所得税负债 0 0
    其他非流动负债 0 0
    非流动负债合计 297,713,095.37 293,635,825.62
    负债合计 690,533,497.66 687,178,913.79
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 208,068,030.00 208,068,030.00
    资本公积 115,976,123.10 115,976,123.10
    减:库存股 0 0
    盈余公积 26,184,721.40 26,184,721.40
    未分配利润 -872,458,092.09 -819,715,366.64
    所有者权益(或股东权益)合计 -522,229,217.59 -469,486,492.14
    负债和所有者(或股东权益)合计 168,304,280.07 217,692,421.65
    公司法定代表人: 许伟文 主管会计工作负责人:詹世杰 会计机构负责人:卢彦勤600681 万鸿集团股份有限公司2008 年第三季度报告
    9
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 万鸿集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期
    末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告
    期期末金额
    (1-9 月)
    一、营业总收入 1,186,213.66 2,252,708.12 5,907,570.95 6,808,742.01
    其中:营业收入 1,186,213.66 2,252,708.12 5,907,570.95 6,808,742.01
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收
    入
    二、营业总成本 11,492,168.72 11,635,293.82 33,038,949.76 34,595,343.40
    其中:营业成本 808,297.30 1,381,740.84 4,059,041.36 4,242,185.57
    利息支出
    手续费及佣金支
    出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准
    备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 15,954.53 100,620.83 245,788.43 299,672.53
    销售费用 92,576.93 94,351.22 333,523.31 318,527.50
    管理费用 4,013,089.80 2,732,838.78 9,454,294.05 7,636,375.85
    财务费用 6,264,868.71 7,274,189.55 19,513,024.95 21,770,716.30
    资产减值损失 297,381.45 51,552.60 -566,722.34 327,865.65
    加:公允价值变动
    收益(损失以“-”
    号填列)
    0 0 0 0
    投资收益(损失以
    “-”号填列)
    0 0 0 0
    其中:对联营企业
    和合营企业的投
    资收益
    0 0 0 0
    汇兑收益(损失以
    “-”号填列)
    三、营业利润(亏
    损以“-”号填列)
    -10,305,955.06 -9,382,585.70 -27,131,378.81 -27,786,601.39
    加:营业外收入 0 4,631.00 4,193,268.72 74,631.00
    减:营业外支出 0 4,000.00 5,280,841.85 510,414.14
    其中:非流动资产
    处置净损失
    0 4,000.00 2,124,512.86 468,657.14
    四、利润总额(亏-10,305,955.06 -9,381,954.70 -28,218,951.94 -28,222,384.53600681 万鸿集团股份有限公司2008 年第三季度
报告
    10
    损总额以“-”号
    填列)
    减:所得税费用 0 0
    五、净利润(净亏
    损以“-”号填列)
    -10,305,955.06 -9,381,954.70 -28,218,951.94 -28,222,384.53
    归属于母公司所
    有者的净利润
    -10,305,955.06 -9,381,954.70 -28,218,951.94 -28,222,384.53
    少数股东损益 0 0
    六、每股收益:
    (一)基本每股收
    益
    -0.0495 -0.0451 -0.1356 -0.1356
    (二)稀释每股收
    益
    -0.0495 -0.0451 -0.1356 -0.1356
    公司法定代表人: 许伟文 主管会计工作负责人:詹世杰 会计机构负责人:卢彦勤600681 万鸿集团股份有限公司2008 年第三季度报告
    11
    母公司利润表
    编制单位: 万鸿集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期
    末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告
    期期末金额
    (1-9 月)
    一、营业收入 0 1,200,000.00 2,400,000.00 3,600,000.00
    减:营业成本 0 858,162.00 1,747,203.00 2,624,430.00
    营业税金及附加 0 69,600.00 139,200.00 208,800.00
    销售费用 0 0 0 0
    管理费用 3,615,749.68 2,410,547.42 8,278,116.39 6,860,729.50
    财务费用 4,586,048.81 4,937,108.97 14,401,676.61 14,757,761.32
    资产减值损失 428,042.70 0 27,927,741.88 200,691.67
    加:公允价值变动
    收益(损失以“-”
    号填列)
    0 0 0 0
    投资收益(损失以
    “-”号填列)
    0 0 0 0
    其中:对联营企业
    和合营企业的投
    资收益
    0 0 0 0
    二、营业利润(亏
    损以“-”号填列)
    -8,629,841.19 -7,075,418.39 -50,093,937.88 -21,052,412.49
    加:营业外收入 0 4,631.00 2,614,110.91 54,631.00
    减:营业外支出 0 4,000.00 5,262,898.48 470,414.14
    其中:非流动资产
    处置净损失
    0 4,000.00 2,124,512.86 468,657.14
    三、利润总额(亏
    损总额以“-”号
    填列)
    -8,629,841.19 -7,074,787.39 -52,742,725.45 -21,468,195.63
    减:所得税费用 0 0
    四、净利润(净亏
    损以“-”号填列)
    -8,629,841.19 -7,074,787.39 -52,742,725.45 -21,468,195.63
    公司法定代表人: 许伟文 主管会计工作负责人:詹世杰 会计机构负责人:卢彦勤600681 万鸿集团股份有限公司2008 年第三季度报告
    12
    4.3
    合并现金流量表
    2008 年1-9 月
    编制单位: 万鸿集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末
    金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期
    期末金额
    (1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 8,033,003.70 8,667,014.81
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 0 0
    收到其他与经营活动有关的现金 50,250,433.39 15,893,196.16
    经营活动现金流入小计 58,283,437.09 24,560,210.97
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,353,247.37 2,237,778.88
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 2,821,864.91 3,917,784.39
    支付的各项税费 685,114.76 775,374.16
    支付其他与经营活动有关的现金 34,891,806.57 13,051,997.28
    经营活动现金流出小计 39,752,033.61 19,982,934.71
    经营活动产生的现金流量净额 18,531,403.48 4,577,276.26
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 0 0
    取得投资收益收到的现金 0 0
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
    额
    5,254,844.40 476,631.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0
    收到其他与投资活动有关的现金 0 0
    投资活动现金流入小计 5,254,844.40 476,631.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0 464,044.00
    投资支付的现金 0 0
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 0 0600681 万鸿集团股份有限公司2008 年第三季度报告
    13
    投资活动现金流出小计 0 464,044.00
    投资活动产生的现金流量净额 5,254,844.40 12,587.00
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 0 0
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 0 16,990,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 0 0
    筹资活动现金流入小计 0 16,990,000.00
    偿还债务支付的现金 22,990,000.00 20,500,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 555,296.01 739,463.90
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 0 0
    筹资活动现金流出小计 23,545,296.01 21,239,463.90
    筹资活动产生的现金流量净额 -23,545,296.01 -4,249,463.90
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0
    五、现金及现金等价物净增加额 240,951.87 340,399.36
    加:期初现金及现金等价物余额 859,567.11 728,605.10
    六、期末现金及现金等价物余额 1,100,518.98 1,069,004.46
    公司法定代表人: 许伟文 主管会计工作负责人:詹世杰 会计机构负责人:卢彦勤600681 万鸿集团股份有限公司2008 年第三季度报告
    14
    母公司现金流量表
    2008 年1-9 月
    编制单位: 万鸿集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末
    金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期
    期末金额
    (1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 3,960,000.00 3,500,000.00
    收到的税费返还 0 0
    收到其他与经营活动有关的现金 62,938,731.37 6,850,533.95
    经营活动现金流入小计 66,898,731.37 10,350,533.95
    购买商品、接受劳务支付的现金 0 0
    支付给职工以及为职工支付的现金 1,581,053.71 2,715,197.12
    支付的各项税费 258,577.07 363,522.28
    支付其他与经营活动有关的现金 48,237,553.47 6,539,437.94
    经营活动现金流出小计 50,077,184.25 9,618,157.34
    经营活动产生的现金流量净额 16,821,547.12 732,376.61
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 0 0
    取得投资收益收到的现金 0 0
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
    额
    5,254,844.40 456,631.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0
    收到其他与投资活动有关的现金 0 0
    投资活动现金流入小计 5,254,844.40 456,631.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金 0 392,744.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0
    支付其他与投资活动有关的现金 0 0
    投资活动现金流出小计 0 392,744.00
    投资活动产生的现金流量净额 5,254,844.40 63,887.00
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 0 0
    取得借款收到的现金 0 16,990,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金 0 0
    筹资活动现金流入小计 0 16,990,000.00
    偿还债务支付的现金 20,990,000.00 17,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 510,929.33 739,463.90
    支付其他与筹资活动有关的现金 0 0
    筹资活动现金流出小计 21,500,929.33 17,739,463.90
    筹资活动产生的现金流量净额 -21,500,929.33 -749,463.90
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0
    五、现金及现金等价物净增加额 575,462.19 46,799.71
    加:期初现金及现金等价物余额 68,736.48 73,350.87
    六、期末现金及现金等价物余额 644,198.67 120,150.58
    公司法定代表人: 许伟文 主管会计工作负责人:詹世杰 会计机构负责人:卢彦勤