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2019年10月18日 星期五

百川能源(600681)公告正文

S*ST万鸿:2008年半年度报告摘要

公告日期:2008-08-27

证券代码:600681 证券简称:S*ST万鸿

                    万鸿集团股份有限公司2008年半年度报告摘要 
    
    §1 重要提示  
    1.1
     本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。 
    
    1.2
     公司全体董事出席董事会会议。 
    
    1.3
     公司半年度财务报告未经审计。 
    
    1.4
     本公司不存在大股东占用资金情况。 
    
    1.5 
    公司负责人许伟文、主管会计工作负责人詹世杰及会计机构负责人(会计主管人员)卢彦勤声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 
    
    2.1
     公司基本情况简介 
    
    2.2
     主要财务数据和指标: 
    
    2.2.1
     主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 
    
    2.2.2
     非经常性损益项目和金额: 
    
    √适用 □不适用            单位:元 币种:人民币 
    
    2.2.3
     国内外会计准则差异: 
    
    
    §2 公司基本情况□适用 √不适用 
    股票简称  S*ST 万鸿  
    股票代码  600681  
    股票上市交易所  上海证券交易所  
    公司董事会秘书情况  公司证券事务代表情况  
    姓名  彭钦文  王丹凤  
    联系地址  武汉市武昌区武珞路28 号长信大厦四楼  武汉市武昌区武珞路28 号长信大厦四楼  
    电话  027-88066666  027-88066666-8888  
    传真  027-88061616  027-88061616  
    电子信箱  stock@winowner.com  stock@winowner.com  
    
    本报告期末  上年度期末  本报告期末比上年度期末增减(%)  
    总资产  136,549,505.93  156,873,894.72  -12.96  
    所有者权益(或股东权益)  -611,052,239.85  -593,139,242.97  -3.02  
    每股净资产(元)  -2.94  -2.85  -3.02  
    报告期(1-6 月) 上年同期  本报告期比上年同期增减(%)  
    营业利润  -16,825,423.75  -18,404,015.69  8.58  
    利润总额  -17,912,996.88  -18,840,429.83  4.92  
    净利润  -17,912,996.88  -18,840,429.83  4.92  
    扣除非经常性损益后的净利润  -16,825,423.75  -18,404,015.69  8.58  
    基本每股收益(元)  -0.0861  -0.0905  4.86  
    
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)  -0.0809  -0.0885  8.59  
    稀释每股收益(元)  -0.0861  -0.0905  4.86  
    净资产收益率(%)  
    经营活动产生的现金流量净额  22,357,604.43  2,813,979.62  694.52  
    每股经营活动产生的现金流量净额  0.1075  0.0135  696.30  
    
    非经常性损益项目  年初至报告期期末金额  
    非流动资产处置损益  -1,919,668.46  
    债务重组损益  692,404.57  
    除上述各项之外的其他营业外收支净额  139,690.76  
    合计  -1,087,573.13  
    
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表 
    □适用 √不适用 
    3.2
     股东情况 
    
    3.2.1
     股东数量和持股情况 单位:股 
    
    3.3
     控股股东及实际控制人变更情况 
    
    
    报告期末股东总数 33,721 户 
    前十名股东持股情况 
    股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 
    广州美城投资有限公司 境内非国有法人 22.05  45,888,672  45,888,672  无0  
    武汉国有资产经营公司 国有法人 7.05  14,678,862  14,678,862  无0  
    上海万丰资产管理有限公司 境内非国有法人 2.21  4,593,600  4,593,600  无0  
    中国长城资产管理公司 国有法人 1.49  3,090,814  3,090,814  无0  
    上海新元投资有限公司 境内非国有法人 1.38  2,874,880  2,874,880  无0  
    上海浦东任辰贸易有限责任公司 境内非国有法人 1.19  2,480,000  2,480,000  无0  
    工商银行武汉市分行桥口办事处 国有法人 1.15  2,388,672  2,388,672  无0  
    湖北省保险房地产开发公司 国有法人 1.15  2,388,672  2,388,672  无0  
    北京仁达国际信息工程有限公司 境内非国有法人 0.83  1,722,600  1,722,600  无0  
    杨波 境内自然人 0.60  1,254,052  1,254,052  无0  
    前十名流通股股东持股情况 
    股东名称 持有流通股数量 股份种类 
    孙兆艳 976,500  人民币普通股 976,500  
    冼惠霞 702,560  人民币普通股702,560  
    于永洲 619,658  人民币普通股619,658  
    张莉萌 600,000  人民币普通股600,000  
    张益平 569,000  人民币普通股569,000  
    钟佩兰 565,960  人民币普通股565,960  
    陈威德 561,915  人民币普通股561,915  
    廖东玫 508,740  人民币普通股508,740  
    
    
    □适用 √不适用 
    §4 董事、监事和高级管理人员
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 
    □适用 √不适用 
    §5 董事会报告  
    5.1 主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)  营业收入比上年同期增减(%) 营业成本比上年同期增减(%) 毛利率比上年同期增减(%) 
    分行业 
    印刷业务 1,141,305.11  1,035,954.76  9.23  -2.15  45.16  -29.58  
    房屋租赁 1,180,052.18  467,586.30  60.38  19.24  22.88  -1.17  
    合计 2,321,357.29  1,503,541.06  35.23  7.67  37.41  -14.02  
    
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。 
    5.2 主营业务分地区情况 
    单位:元 币种:人民币 
    
    5.3 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况) 
    □适用 √不适用 
    5.4 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明 
    □适用 √不适用 
    5.5 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明 
    □适用 √不适用 
    5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 
    □适用 √不适用 
    5.7
     募集资金使用情况 
    
    5.7.1
     募集资金运用 
    
    
    □适用 √不适用 
    5.7.2 资金变更项目情况 
    □适用 √不适用 
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 
    □适用 √不适用 
    5.9
     预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 √适用 □不适用 
    
    5.10
     公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 
    
    
    业绩预告情况  √亏损  □同向大幅上升  
    □同向大幅下降  □扭亏  
    业绩预告的说明  经公司财务部对公司2008 年1-9 月的财务数据初步统计,预计2008年第三季度仍将出现亏损。  
    
    □适用 √不适用 
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 √适用 □不适用 
    截止2007年12月31日,本公司已连续三个会计年度亏损,累计经营性亏损数额巨大,严重资不抵债,主要生产经营活动停滞,主要财务指标显示其财务状况严重恶化,巨额逾期债务无法偿还,且存在因对外巨额担保等或有事项引发的或有负债。针对以上情况,本公司董事会对持续经营能力说明如下: 
    公司自2005年度以来已连续三年亏损,公司股票于2008年5月19日被上海证券交易所暂停上市,终止上市的风险越来越大。公司2007年度亏损的主要原因仍然系公司前董事长刘波掌管公司期间造成银行贷款数额巨大、违规担保众多,致使公司财务费用负担沉重、或有负债增加造成。 
    公司2007年持续性经营的内外部环境有所改善,2008年度的持续性经营压力有所缓解。 公司在2008年度及以后拟采取下列措施,继续提高公司的持续经营能力:  1、以股权分置改革为契机,积极推进公司债务重组与资产重组工作;加大应诉力度,争取或有负债的早日解决。 
    (1)
    在管理层积极支持困难上市公司进行股权分置改革的大环境下,公司将以此为契机,充分借鉴其它上市公司的经验,争取早日彻底解决公司背负的沉重债务、化解历史遗留问题。 
    
       (2)进一步借助省、市政府部门的行政协调能力,促成或有负债的有利解决,争取重组的有利条件。   公司涉诉的部分案件已经得到有利解决,公司将继续依托省、市政府部门的行政协调能力,同时加大余下案件的应诉力度,争取或有负债的早日解决。 
    
    
    2、继续以包括法律手段在内的各种方式追偿公司前大股东海南诚成企业集团有限公司及其关联公司欠款,并协助公安机关追究公司前法定代表人、前董事长刘波涉嫌违法行为,减少给公司带来的损失。 
        综上所述,在2007年度公司内外围环境进一步改善的情况下,在公司管理层制定的务实经营战略下,公司董事会认为在未来可以预见的时间内公司生产经营活动能够持续下去,因此公司会计报表仍然按照持续经营假设基础编制。 
    §6 重要事项  
    6.1 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 1、公司为武汉市天鹏商业物资有限公司1,900万元贷款担保纠纷案,该重大诉讼事项已于2006年10月31日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。     2、公司与湖南湘计信息软件股份有限公司借款1,000 万元纠纷案,该重大诉讼事项已于2006年
    10月31日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。     3、公司与中国农业银行奎屯市支行1,302.8万元图书转让纠纷案,该重大诉讼事项已于2006年2月18日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。  
        4、公司为武汉金泰印刷制品有限公司830万元贷款担保纠纷案,该重大诉讼事项已于2006年10月31日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。 5、公司为海南诚成药业有限公司384,000 万日元贷款担保纠纷案,该重大诉讼事项已于2007年4月6日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。 
    6、公司为武汉长森经贸有限责任公司1,000万元商票贴现担保纠纷案,该重大诉讼事项已于2006年10月31日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。     7、公司与交通银行武汉分行江岸支行1,500万元借款纠纷案,该重大诉讼事项已于2006年10月31日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。     8、公司向交通银行武汉分行江岸支行1000万元借款纠纷案,该重大诉讼事项已于2006年10月31日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。     9、公司向交通银行武汉分行江岸支行496.6万元借款纠纷案,该重大诉讼事项已于2006年10月31日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。     10、公司与交通银行武汉分行江岸支行500万元票据纠纷案,该重大诉讼事项已于2006年10月31日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。     11、公司与交通银行武汉分行江岸支行500万元票据纠纷案,该重大诉讼事项已于2006年10月31日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。     12、公司与交通银行武汉分行江岸支行500万元票据纠纷案,该重大诉讼事项已于2006年10月31日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。      13、公司为东莞诚成嘉龄印铁制品厂有限公司2400万元借款担保纠纷案,该重大诉讼事项已于2006年8月31日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。      14、公司为上海英广实业有限公司3000 万元借款担保纠纷案, 该重大诉讼事项已于2006 年10月31日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。  15、公司向交通银行武汉分行江岸支行5000万元借款纠纷案,该重大诉讼事项已于2006年10月31日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。 16、公司与新华书店总店担保质押合同纠纷案,该重大诉讼事项已于2006年8月31日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。 
        17、公司为武汉长森经贸有限责任公司800万元担保纠纷案,已达成执行和解并已全部履行完毕,公司应承担的连带清偿责任至此全部解除,双方的权利义务终止。该重大诉讼事项已于2008年8月19日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。  
    18、公司为北京东方诚成实业有限责任公司1.2亿贷款担保担保纠纷案,该重大诉讼事项已于2007年12月3日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。      19、公司与中国工商银行股份有限公司武汉市硚口支行8556万元借款纠纷案,该重大诉讼事项已于2006年10月27日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。  
        20、公司与中国工商银行股份有限公司武汉市硚口支行1900万元贷款纠纷案,公司收到武汉市硚口区人民法院(2007)硚执字第477号执行通知书,该重大诉讼事项已于2007年6月19日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。 
        21、公司与中国信达资产管理公司武汉办事处1000万元借款纠纷案,公司收到湖北省武汉市中级人民法院(2007)武执字第336号执行通知书,该重大诉讼事项已于2007年7月23日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。 
        22、公司为湖南湘雅金胆生物股份有限公司担保纠纷案,该重大诉讼事项已于2007年11月23日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。     23、公司为武汉市商业银行1000万元贷款纠纷案,目前正在一审审理中,该重大事项已于2008年3月25日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。 
        24、公司与中国农业银行武汉市长江支行470万元贷款纠纷案,武汉市蔡甸区人民法院(2008)蔡执字第185号民事裁定书裁定武汉市蔡甸区人民法院的(2008)蔡民二初字第36号民事判决书终结执行,该重大事项已于2008年8月19日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。
    6.2
     收购、出售资产及资产重组 第 5 页 共 24 页 
    
    6.2.1
     收购资产 
    
    
    □适用 √不适用 
    6.2.2 出售或置出资产 
    □适用 √不适用 
    6.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。 
    □适用 √不适用 
    6.3 非经营性关联债权债务往来 
    √适用 □不适用 单位:万元 
    关联方  向关联方提供资金  关联方向上市公司提供资金  
    发生额  余额  发生额  余额  
    武汉长印文化用品有限责任公司  -446.41  10  0  49.55  
    武汉长印包装印务有限公司  -1,126.31  11.42  154.5  154.5  
    武汉长印房地产开发公司  -277.96  0  15  15  
    武汉斯特彩色制版有限公司  -781.65  291.51  0  0  
    武汉东方诚成传媒广告公司  -267.93  0  9.18  9.18  
    广州万鸿文化传播有限公司  0  1,093.23  0  11  
    武汉长晟经贸有限公司  -447.5  0  0  0  
    合计  -3,347.76  1,406.16  178.68  239.23  
    
    报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元,余额0万元。 
    6.4
     担保情况 
    
    √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
    
    6.5
     其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 
    
    6.5.1
     证券投资情况 
    
    
    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)  
    担保对象名称  发生日期(协议签署日)  担保金额 担保类型 担保期  是否履行完毕  是否为关联方担保 
    湖北中盛装饰园林工程公司  2002 年12月20日 800  连带责任担保  2002 年12 月20日~2003 年12 月20 日  否  否  
    湖南金牛膜料开发有限公司  2002 年12月  500 万美元 连带责任担保  2002 年12 月~2005 年12 月  否  否  
    广州万鸿文化传播有限公司  2007 年2月14日 1,100  连带责任担保  2007 年2 月14 日~2007 年10 月14日  否  是  
    武汉长印包装印务有限公司  2005 年3月29日 170  连带责任担保  2005 年3 月29 日~2005 年9 月28日  否  是  
    报告期内担保发生额合计  0  
    报告期末担保余额合计  2,070 万元人民币500 万美元 
    
    公司对子公司的担保情况  
    报告期内对子公司担保发生额合计  0  
    报告期末对子公司担保余额合计  6,750  
    公司担保总额(包括对子公司的担保)  
    担保总额  8,820 万元人民币500 万美元 
    担保总额占公司净资产的比例  
    其中:  
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额  0  
    直接或间接为资产负债率超过70% 的被担保对象提供的债务担保金额  0  
    担保总额超过净资产50%部分的金额  8,820 万元人民币500 万美元 
    上述三项担保金额合计  8,820 万元人民币500 万元人民币 
    
    □适用 √不适用 
    6.5.2
     持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用 
    
    6.5.3
     其他重大事项的说明 
    
    
    持有对象名称  最初投资成本(元) 占该公司股权比例(%) 期末账面价值(元)  
    南方证券有限公司  83,339,718.00  2.19  0  
    合计  83,339,718.00  - 0  
    
    □适用 √不适用 
    6.5.4 公司持股5%以上股东2008 年追加股份限售承诺的情况 
    □适用 √不适用 
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见 
    
    7.2 财务报表  
    合并资产负债表 
    编制单位:万鸿集团股份有限公司  
    单位:元 币种:人民币   
              报告截止日:2008年06 月30 日  
    
    项目  附注  期末余额  年初余额  
    流动资产: 
    货币资金  4,926,719.93  859,567.11  
    结算备付金  
    拆出资金  
    交易性金融资产  
    应收票据  0  14,550.00  
    应收账款  489,387.45  400,084.62  
    预付款项  3,910.00  22,471.51  
    应收保费  
    应收分保账款  
    应收分保合同准备金  
    应收利息  
    应收股利  
    其他应收款  13,320,790.45  27,856,838.06  
    买入返售金融资产  
    存货  39,583,946.84  39,828,778.24  
    一年内到期的非流动资产  
    其他流动资产  
    流动资产合计  58,324,754.67  68,982,289.54  
    非流动资产: 
    发放贷款及垫款  
    可供出售金融资产  
    持有至到期投资  
    长期应收款  
    长期股权投资  7,736,709.23  7,736,709.23  
    投资性房地产  
    固定资产  37,119,884.87  46,338,514.07  
    在建工程  
    工程物资  
    固定资产清理  
    生产性生物资产  
    油气资产  
    无形资产  33,368,157.16  33,816,381.88  
    开发支出  
    商誉  
    长期待摊费用  
    递延所得税资产  
    其他非流动资产  
    非流动资产合计  78,224,751.26  87,891,605.18  
    资产总计  136,549,505.93  156,873,894.72  
    
    流动负债:  
    短期借款  278,125,730.00  301,815,730.00  
    向中央银行借款  
    吸收存款及同业存放  
    拆入资金  
    交易性金融负债  
    应付票据  
    应付账款  3,372,054.23  3,514,698.24  
    预收款项  406,724.28  324,460.71  
    卖出回购金融资产款  
    应付手续费及佣金  
    应付职工薪酬  1,517,411.72  219,347.98  
    应交税费  8,049,506.16  8,276,219.60  
    应付利息  
    应付股利  
    其他应付款  36,651,635.36  29,057,712.84  
    应付分保账款  
    保险合同准备金  
    代理买卖证券款  
    代理承销证券款  
    一年内到期的非流动负债  
    其他流动负债  121,765,588.66  113,169,142.70  
    流动负债合计  449,888,650.41  456,377,312.07  
    非流动负债: 
    长期借款  49,000,000.00  49,000,000.00  
    应付债券  
    长期应付款  
    专项应付款  
    预计负债  248,713,095.37  244,635,825.62  
    递延所得税负债  
    其他非流动负债  
    非流动负债合计  297,713,095.37  293,635,825.62  
    负债合计  747,601,745.78  750,013,137.69  
    所有者权益(或股东权益): 
    实收资本(或股本)  208,068,030.00  208,068,030.00  
    资本公积  116,069,873.10  116,069,873.10  
    减:库存股  
    盈余公积  26,184,721.40  26,184,721.40  
    一般风险准备  
    未分配利润  -961,374,864.35  -943,461,867.47  
    外币报表折算差额  
    归属于母公司所有者权益合计  -611,052,239.85  -593,139,242.97  
    少数股东权益  
    所有者权益合计  -611,052,239.85  -593,139,242.97  
    负债和所有者总计  136,549,505.93  156,873,894.72  
    
    母公司资产负债表编制单位:万鸿集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币           报告截止日:2008年06月30日 
    项目  附注  期末余额  年初余额  
    流动资产: 
    货币资金  4,577,783.95  68,736.48  
    交易性金融资产  
    应收票据  
    应收账款  
    预付款项  
    应收利息  
    应收股利  
    其他应收款  14,181,445.14  38,888,941.13  
    存货  125,101.66  125,101.66  
    一年内到期的非流动资产  
    其他流动资产  
    流动资产合计  18,884,330.75  39,082,779.27  
    非流动资产: 
    可供出售金融资产  
    持有至到期投资  
    长期应收款  
    长期股权投资  70,436,709.23  99,024,209.17  
    投资性房地产  
    固定资产  36,676,191.47  45,769,051.33  
    在建工程  
    工程物资  
    固定资产清理  
    生产性生物资产  
    油气资产  
    无形资产  33,368,157.16  33,816,381.88  
    开发支出  
    商誉  
    长期待摊费用  
    递延所得税资产  
    其他非流动资产  
    非流动资产合计  140,481,057.86  178,609,642.38  
    资产总计  159,365,388.61  217,692,421.65  
    流动负债: 
    短期借款  190,526,000.00  212,216,000.00  
    交易性金融负债  
    应付票据  
    应付账款  0  88,640.00  
    预收款项  2,000.00  112,041.32  
    应付职工薪酬  1,298,063.74  0  
    
    应交税费  7,915,372.80  8,142,044.13  
    应付利息  
    应付股利  4,759,834.00  5,739,669.31  
    其他应付款  92,168,734.11  96,430,547.82  
    一年内到期的非流动负债  
    其他流动负债  78,581,664.99  70,814,145.59  
    流动负债合计  375,251,669.64  393,543,088.17  
    非流动负债: 
    长期借款  49,000,000.00  49,000,000.00  
    应付债券  
    长期应付款  
    专项应付款  
    预计负债  248,713,095.37  244,635,825.62  
    递延所得税负债  
    其他非流动负债  
    非流动负债合计  297,713,095.37  293,635,825.62  
    负债合计  672,964,765.01  687,178,913.79  
    所有者权益(或股东权益): 
    实收资本(或股本)  208,068,030.00  208,068,030.00  
    资本公积  115,976,123.10  115,976,123.10  
    减:库存股  
    盈余公积  26,184,721.40  26,184,721.40  
    未分配利润  -863,828,250.90  -819,715,366.64  
    所有者权益(或股东权益)合计  -513,599,376.40  -469,486,492.14  
    负债和所有者(或股东权益)合计  159,365,388.61  217,692,421.65  
    
    法定代表人: 许伟文   主管会计工作负责人:詹世杰            会计机构负责人:卢彦勤
    合并利润表 
    编制单位:万鸿集团股份有限公司  
               单位:元 币种: 人民币  
    
    项目  附注  本期金额  上期金额  
    一、营业总收入  
    其中:营业收入  4,721,357.29  4,556,033.89  
    利息收入  
    已赚保费  
    手续费及佣金收入  
    二、营业总成本  
    其中:营业成本  3,250,744.06  2,860,444.73  
    利息支出  
    手续费及佣金支出  
    退保金  
    赔付支出净额  
    提取保险合同准备金净额  
    保单红利支出  
    分保费用  
    营业税金及附加  229,833.90  199,051.70  
    销售费用  240,946.38  224,176.28  
    管理费用  5,441,204.25  4,903,537.07  
    财务费用  13,248,156.24  14,496,526.75  
    资产减值损失  -864,103.79  276,313.05  
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  
    投资收益(损失以“-”号填列)  
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 
    汇兑收益(损失以“-”号填列)  
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)  -16,825,423.75  -18,404,015.69  
    加:营业外收入  4,193,268.72  70,000.00  
    减:营业外支出  5,280,841.85  506,414.14  
    其中:非流动资产处置净损失  2,124,512.86  464,657.14  
    四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) -17,912,996.88  -18,840,429.83  
    减:所得税费用  
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)  -17,912,996.88  -18,840,429.83  
    归属于母公司所有者的净利润  -17,912,996.88  -18,840,429.83  
    少数股东损益  
    六、每股收益:  
    (一)基本每股收益(元/股)  -0.0861  -0.0905  
    (二)稀释每股收益(元/股)  -0.0861  -0.0905  
    
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。 
    法定代表人: 许伟文   主管会计工作负责人:詹世杰            会计机构负责人:卢彦勤
    母公司利润表 
    编制单位:万鸿集团股份有限公司  
         单位:元 币种:人民币  
    
    项目  附注  本期金额  上期金额  
    一、营业收入  2,400,000.00  2,400,000.00  
    减:营业成本  1,747,203.00  1,766,268.00  
    营业税金及附加  139,200.00  139,200.00  
    销售费用  
    管理费用  4,662,366.71  4,450,182.08  
    财务费用  9,815,627.80  9,820,652.35  
    资产减值损失  27,499,699.18  200,691.67  
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  
    投资收益(损失以“-”号填列)  
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)  -41,464,096.69  -13,976,994.10  
    加:营业外收入  2,614,110.91  50,000.00  
    减:营业外支出  5,262,898.48  466,414.14  
    其中:非流动资产处置净损失  2,124,512.86  464,657.14  
    三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) -44,112,884.26  -14,393,408.24  
    减:所得税费用  
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)  -44,112,884.26  -14,393,408.24  
    
    法定代表人: 许伟文   主管会计工作负责人:詹世杰            会计机构负责人:卢彦勤
    合并现金流量表 
    编制单位:万鸿集团股份有限公司  
    单位:元 币种:人民币  
    
    项目  附注  本期金额  上期金额  
    一、经营活动产生的现金流量: 
    销售商品、提供劳务收到的现金  6,716,808.10  4,176,851.42  
    客户存款和同业存放款项净增加额  
    向中央银行借款净增加额  
    向其他金融机构拆入资金净增加额  
    收到原保险合同保费取得的现金  
    收到再保险业务现金净额  
    保户储金及投资款净增加额  
    处置交易性金融资产净增加额  
    收取利息、手续费及佣金的现金  
    拆入资金净增加额  
    回购业务资金净增加额  
    收到的税费返还  
    收到其他与经营活动有关的现金  36,378,838.46  10,611,772.79  
    经营活动现金流入小计  43,095,646.56  14,788,624.21  
    购买商品、接受劳务支付的现金  891,203.46  740,155.16  
    客户贷款及垫款净增加额  
    存放中央银行和同业款项净增加额  
    支付原保险合同赔付款项的现金  
    支付利息、手续费及佣金的现金  
    支付保单红利的现金  
    支付给职工以及为职工支付的现金  1,282,712.03  2,632,339.75  
    支付的各项税费  526,849.06  543,464.57  
    支付其他与经营活动有关的现金  18,037,277.58  8,058,685.11  
    经营活动现金流出小计  20,738,042.13  11,974,644.59  
    经营活动产生的现金流量净额  22,357,604.43  2,813,979.62  
    二、投资活动产生的现金流量: 
    收回投资收到的现金  
    取得投资收益收到的现金  
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  5,254,844.40  476,000.00  
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
    收到其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流入小计  5,254,844.40  476,000.00  
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金  0  392,744.00  
    投资支付的现金  
    质押贷款净增加额  
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
    支付其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流出小计  0  392,744.00  
    投资活动产生的现金流量净额  5,254,844.40  83,256.00  
    三、筹资活动产生的现金流量: 
    
    吸收投资收到的现金  
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
    取得借款收到的现金  0  16,990,000.00  
    发行债券收到的现金  
    收到其他与筹资活动有关的现金  
    筹资活动现金流入小计  0  16,990,000.00  
    偿还债务支付的现金  22,990,000.00  19,000,000.00  
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金  555,296.01  482,728.01  
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
    支付其他与筹资活动有关的现金  
    筹资活动现金流出小计  23,545,296.01  19,482,728.01  
    筹资活动产生的现金流量净额  -23,545,296.01  -2,492,728.01  
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
    五、现金及现金等价物净增加额 4,067,152.82  404,507.61  
    加:期初现金及现金等价物余额  859,567.11  728,605.10  
    六、期末现金及现金等价物余额 4,926,719.93  1,133,112.71  
    
    法定代表人: 许伟文   主管会计工作负责人:詹世杰            会计机构负责人:卢彦勤
    母公司现金流量表 
    编制单位:万鸿集团股份有限公司  
    单位:元 币种:人民币    
    
    项目  附注  本期金额  上期金额  
    一、经营活动产生的现金流量: 
    销售商品、提供劳务收到的现金  3,960,000.00  1,700,000.00  
    收到的税费返还  
    收到其他与经营活动有关的现金  44,305,178.15  3,823,750.10  
    经营活动现金流入小计  48,265,178.15  5,523,750.10  
    购买商品、接受劳务支付的现金  
    支付给职工以及为职工支付的现金  487,898.92  1,806,593.94  
    支付的各项税费  224,102.07  280,920.90  
    支付其他与经营活动有关的现金  26,798,044.76  2,984,181.36  
    经营活动现金流出小计  27,510,045.75  5,071,696.20  
    经营活动产生的现金流量净额  20,755,132.40  452,053.90  
    二、投资活动产生的现金流量: 
    收回投资收到的现金  
    取得投资收益收到的现金  
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  5,254,844.40  456,000.00  
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
    收到其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流入小计  5,254,844.40  456,000.00  
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金  0  392,744.00  
    投资支付的现金  
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
    支付其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流出小计  0  392,744.00  
    投资活动产生的现金流量净额  5,254,844.40  63,256.00  
    三、筹资活动产生的现金流量: 
    吸收投资收到的现金  
    取得借款收到的现金  0  16,990,000.00  
    收到其他与筹资活动有关的现金  
    筹资活动现金流入小计  0  16,990,000.00  
    偿还债务支付的现金  20,990,000.00  17,000,000.00  
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金  510,929.33  482,728.01  
    支付其他与筹资活动有关的现金  
    筹资活动现金流出小计  21,500,929.33  17,482,728.01  
    筹资活动产生的现金流量净额  -21,500,929.33  -492,728.01  
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
    五、现金及现金等价物净增加额 4,509,047.47  22,581.89  
    加:期初现金及现金等价物余额  68,736.48  73,350.87  
    六、期末现金及现金等价物余额 4,577,783.95  95,932.76  
    
    合并所有者权益变动表 
    编制单位:万鸿集团股份有限公司  
    单位:元 币种:人民币  
    
    项目 本期金额 
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 
    实收资本(或股本) 资本公积 减: 库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 
    一、上年年末余额 208,068,030.00  116,069,873.10  26,184,721.40  -943,461,867.47  -593,139,242.97  
    加:会计政 
    策变更 
    前期差错 
    更正 
    二、本年年初余额 208,068,030.00  116,069,873.10  26,184,721.40  -943,461,867.47  -593,139,242.97  
    三、本期增 
    减变动金 
    额(减少以 -17,912,996.88  -17,912,996.88  
    “-” 号填 
    列) 
    (一)净利润 -17,912,996.88  -17,912,996.88  
    (二)直接 
    计入所有 
    者权益的 
    利得和损 
    失 
    1.可供出 
    售金融资 
    产公允价 
    值变动净 
    额 
    2.权益法 
    下被投资 
    单位其他 
    所有者权 
    益变动的 
    影响 
    3.与计入 
    所有者权 
    益项目相 
    关的所得 
    税影响 
    4.其他 
    上述(一) 
    和(二)小 -17,912,996.88  -17,912,996.88  
    计 
    (三)所有 
    者投入和 
    减少资本 
    1.所有者 
    
    投入资本 
    2.股份支付计入所有者权益的金额 
    3.其他 
    (四)利润分配 
    1.提取盈余公积 
    2.提取一般风险准备 
    3.对所有者(或股东)的分配 
    4.其他 
    (五)所有者权益内部结转 
    1.资本公积转增资本(或股本) 
    2.盈余公积转增资本(或股本) 
    3.盈余公积弥补亏损 
    4.其他 
    四、本期期末余额 208,068,030.00  116,069,873.10  26,184,721.40  -961,374,864.35  -611,052,239.85  
    
    单位:元 币种:人民币 
    项目 上年同期金额 
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 
    实收资本(或股本) 资本公积 减: 库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 
    一、上年年末余额 208,068,030.00  116,069,873.10  26,184,721.40  -915,619,519.49  -565,296,894.99  
    加:会计政 
    策变更 
    前期差错 
    更正 
    二、本年年初余额 208,068,030.00  116,069,873.10  0  26,184,721.40  0  -915,619,519.49  0  0  -565,296,894.99  
    三、本期增减变动金 0  0  0  0  -18,840,429.83  0  0  -18,840,429.83  
    
    额(减少以“-” 号填列) 
    (一)净利润 -18,840,429.83  0  -18,840,429.83  
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 0  0  0  0  0  0  
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 
    4.其他 
    上述(一)和(二)小计 -18,840,429.83  -18,840,429.83  
    (三)所有者投入和减少资本 
    1.所有者投入资本 
    2.股份支付计入所有者权益的金额 
    3.其他 
    (四)利润分配 
    1.提取盈余公积 
    2.提取一般风险准备 
    3.对所有者(或股东)的分配 
    4.其他 
    (五)所有者权益内部结转 
    1.资本公 
    
    积转增资本(或股本) 
    2.盈余公积转增资本(或股本) 
    3.盈余公积弥补亏损 
    4.其他 
    四、本期期末余额 208,068,030.00  116,069,873.10  0  26,184,721.40  -934,459,949.32  0  0  -584,137,324.82  
    
    法定代表人: 许伟文   主管会计工作负责人:詹世杰            会计机构负责人:卢彦勤
    母公司所有者权益变动表 
    编制单位:万鸿集团股份有限公司  
    单位:元 币种:人民币  
    
    项目  本期金额  
    实收资本(或股本)  资本公积  减: 库存股 盈余公积  未分配利润  所有者权益合计 
    一、上年年末余额  208,068,030.00  115,976,123.10  26,184,721.40  -819,715,366.64  -469,486,492.14  
    加:会计政策 
    变更  
    前期差错更 
    正  
    二、本年年初余额  208,068,030.00  115,976,123.10  26,184,721.40  -819,715,366.64  -469,486,492.14  
    三、本期增减 
    变动金额(减少以“-”号 -44,112,884.26  -44,112,884.26  
    填列)  
    (一)净利润  -44,112,884.26  -44,112,884.26  
    (二)直接计 
    入所有者权 
    益的利得和 
    损失  
    1.可供出售 
    金融资产公 
    允价值变动 
    净额  
    2.权益法下 
    被投资单位 
    其他所有者 
    权益变动的 
    影响  
    3.与计入所 
    有者权益项 
    目相关的所 
    得税影响  
    4.其他  
    上述(一)和(二)小计  -44,112,884.26  -44,112,884.26  
    (三)所有者 
    投入和减少 
    资本  
    1.所有者投 
    入资本  
    2.股份支付 
    
    计入所有者权益的金额  
    3.其他  
    (四)利润分配  
    1.提取盈余公积  
    2.对所有者(或股东)的分配  
    3.其他  
    (五)所有者权益内部结转  
    1.资本公积转增资本(或股本)  
    2.盈余公积转增资本(或股本)  
    3.盈余公积弥补亏损  
    4.其他  
    四、本期期末余额  208,068,030.00  115,976,123.10  26,184,721.40  -863,828,250.90  -513,599,376.40  
    
    单位:元 币种:人民币 
    项目  上年同期金额  
    实收资本(或股本)  资本公积  减: 库存股 盈余公积  未分配利润  所有者权益合计  
    一、上年年末余额  208,068,030.00  115,976,123.10  26,184,721.40  -802,573,138.31  -452,344,263.81  
    加:会计政策 
    变更  
    前期差错更正  
    二、本年年初余额  208,068,030.00  115,976,123.10  0  26,184,721.40  -802,573,138.31  -452,344,263.81  
    三、本期增减 
    变动金额(减少以“-”号 0  0  0  0  -14,393,408.24  -14,393,408.24  
    填列)  
    (一)净利润  -14,393,408.24  -14,393,408.24  
    (二)直接计 
    入所有者权益 
    
    的利得和损失  
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额  
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响  
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响  
    4.其他  
    上述(一)和(二)小计  -14,393,408.24  -14,393,408.24  
    (三)所有者投入和减少资本  
    1.所有者投入资本  
    2.股份支付计入所有者权益的金额  
    3.其他  
    (四)利润分配  
    1.提取盈余公积  
    2.对所有者(或股东)的分配  
    3.其他  
    (五)所有者权益内部结转  
    1.资本公积转增资本(或股本)  
    2.盈余公积转增资本(或股本)  
    3.盈余公积弥补亏损  
    4.其他  
    四、本期期末余额  208,068,030.00  115,976,123.10  0  26,184,721.40  -816,966,546.55  -466,737,672.05  
    
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。  
    7.4 本报告期无会计差错更正。  
    7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。  
    
    董事长:许伟文  
    万鸿集团股份有限公司  
    2008年8月27日