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2019年10月17日 星期四

百川能源(600681)公告正文

万鸿集团股份有限公司2004年第三季度报告

公告日期:2004-10-30


                   万鸿集团股份有限公司2004年第三季度报告

    1重要提示
    1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2公司第三季度财务报告未经审计。
    1.3公司董事长兼总裁张海生先生、财务总监魏振富先生、会计机构负责人卢彦勤女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况
    2.1公司基本信息
股票简称                 *ST万鸿       变更前简称(如有)万鸿集团
股票代码                 600681
                         董事会秘书                         证券事务代表
姓名                     许伟文
联系地址                 武汉市武昌武珞路28号长信大厦
电话                     027-88066666
传真                     027-88061616
电子信箱                 stock@winowner.com
    2.2财务资料
    2.2.1主要会计数据及财务指标
                                                                       币种:人民币
                                本报告期末                    上年度期末
总资产(元)                  322,701,609.22                304,126,722.00
股东权益(不含少数股       -479,668,551.01               -464,490,325.67
东权益)(元)
每股净资产(元)                       -2.31                         -2.23
调整后的每股净资产                   -2.31                         -2.23
(元)
                                    报告期              年初至报告期期末
                                (7-9月)                    (1-9月)
经营活动产生的现金流                                       20,617,011.47
量净额(元)
每股收益(元)                       0.00175                       -0.0297
净资产收益率(%)                 无法表述                      无法表述
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%)

                                                      本报告期末比上年度
                                                          期末增减(%)
总资产(元)                                                          6.11
股东权益(不含少数股                                               -3.27
东权益)(元)
每股净资产(元)                                                     -3.59
调整后的每股净资产                                                 -3.59
(元)
                                                      本报告期比上年同期
                                                              增减(%)
经营活动产生的现金流                                            1,531.88
量净额(元)
每股收益(元)
净资产收益率(%)
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%)
非经常性损益项目                                                    金额
营业外收支净额                                               -311,563.41
股权投资差额摊销                                                       0
坏账准备转回                                                1,545,779.77
合计                                                        1,234,216.36
    2.2.2利润表
    利润表
                                                     单位:元币种:人民币未经审计
                                               本期数(7-9)月
项目                编号
                                       合并                       母公司
一、主营业务收入              45,218,767.00                37,398,799.44
减:主营业务成本              35,505,200.17                29,938,577.81
主营业务税金及附加               191,955.32                   118,109.68
二、主营业务利润(亏           9,521,611.51                 7,342,111.95
损以"-"号填列)
加:其他业务利润(亏             193,227.74                -2,481,981.17
损以"-"号填列)
减:营业费用                    2,187,233.47
管理费用                       2,945,724.71                  -155,897.31
财务费用                       7,313,115.03                 4,607,752.10
三、营业利润(亏损            -2,731,233.96                   408,275.99
以"-"号填列)
加:投资收益(损失                                             32,296.00
以"-"号填列)
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出                   123,516.59                    76,985.24
四、利润总额(亏损            -2,854,750.55                   363,586.75
总额以"-"号填列)
减:所得税
减:少数股东损益                 -90,829.50
加:本期未确认的投             3,127,507.80
资损失
五、净利润(亏损以               363,586.75                   363,586.75
"-"号填列)

                                                 上年同期数(7-9)
项目
                                       合并                       母公司
一、主营业务收入              64,073,121.89                33,046,377.94
减:主营业务成本              54,885,153.83                26,645,677.89
主营业务税金及附加               496,612.22                   152,300.49
二、主营业务利润(亏           8,691,355.84                 6,248,399.56
损以"-"号填列)
加:其他业务利润(亏             296,708.04                   285,818.57
损以"-"号填列)
减:营业费用                    3,222,527.45                 1,410,096.81
管理费用                      10,441,721.75                 6,760,613.64
财务费用                       5,328,033.54                 4,216,172.27
三、营业利润(亏损           -10,004,218.86                -5,852,664.59
以"-"号填列)
加:投资收益(损失              -274,112.53                -4,375,120.85
以"-"号填列)
补贴收入
营业外收入                         2,500.00
减:营业外支出                   432,767.58                   429,972.08
四、利润总额(亏损           -10,708,598.97               -10,657,757.52
总额以"-"号填列)
减:所得税                       248,951.69
减:少数股东损益                 -96,080.42
加:本期未确认的投
资损失
五、净利润(亏损以           -10,861,470.24               -10,657,757.52
"-"号填列)
    利润表
                                                     单位:元币种:人民币未经审计
                                         年初至报告期数(1-9)月
项目               编号
                                     合并                         母公司
一、主营业务收入           138,836,306.49                  48,001,989.67
减:主营业务成本           113,474,504.66                  37,812,357.61
主营业务税金及附               667,996.37                     388,034.36

二、主营业务利润            24,693,805.46                   9,801,597.70
(亏损以"-"号填
列)
加:其他业务利润               642,722.83                     -71,548.07
(亏损以"-"号填
列)
减:营业费用                  5,790,769.93
管理费用                    13,511,076.99                   2,855,167.61
财务费用                    20,989,742.71                  13,079,426.62
三、营业利润(亏损         -14,955,061.34                  -6,204,544.60
以"-"号填列)
加:投资收益(损失                                           -124,410.44
以"-"号填列)
补贴收入
营业外收入                         460.00
减:营业外支出                 312,023.41                     133,303.27
四、利润总额(亏损         -15,266,624.75                  -6,462,258.31
总额以"-"号填列)
减:所得税
减:少数股东损益               -88,399.41
加:本期未确认的投           9,008,379.88
资损失
五、净利润(亏损以          -6,169,845.46                  -6,462,258.31
"-"号填列)

                                              上年同期数(1-9)月
项目
                                         合并                     母公司
一、主营业务收入               168,971,819.23             100,195,209.44
减:主营业务成本               138,844,414.01              79,786,216.01
主营业务税金及附                 1,352,099.70                 476,566.12

二、主营业务利润                28,775,305.52              19,932,427.31
(亏损以"-"号填
列)
加:其他业务利润                   650,989.01                 550,490.91
(亏损以"-"号填
列)
减:营业费用                     10,198,034.28               4,426,497.40
管理费用                        36,514,729.06              23,199,619.99
财务费用                        20,252,575.80              15,350,331.70
三、营业利润(亏损             -37,539,044.61             -22,493,530.87
以"-"号填列)
加:投资收益(损失                -198,946.50             -13,093,138.82
以"-"号填列)
补贴收入
营业外收入                          10,690.00
减:营业外支出                     589,503.39                 548,559.60
四、利润总额(亏损             -38,316,804.50             -36,135,229.29
总额以"-"号填列)
减:所得税                         517,848.25
减:少数股东损益                -1,800,008.41
加:本期未确认的投
资损失
五、净利润(亏损以             -37,034,644.34             -36,135,229.29
"-"号填列)
    2.3前十名流通股股东持股表
                                                                          单位:股
报告期末股东总数(户)                                          52,229户
前十名流通股股东持股情况
                                                          期末持有流通股
股东名称(全称)
                                                                  的数量
张蓓                                                             657,373
彭玉宝                                                           583,900
杨璐                                                             495,243
李亚                                                             326,550
应晓                                                             323,488
张彦斌                                                           290,000
林凯芸                                                           230,000
张捷艺                                                           198,380
东莞安翘服装有限公司                                             195,500
马双                                                             192,019

                                                         种类(A、B、H股
股东名称(全称)
                                                                 或其它)
张蓓                                                                 A股
彭玉宝                                                               A股
杨璐                                                                 A股
李亚                                                                 A股
应晓                                                                 A股
张彦斌                                                               A股
林凯芸                                                               A股
张捷艺                                                               A股
东莞安翘服装有限公司                                                 A股
马双                                                                 A股
    3管理层讨论与分析
    3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    报告期内公司所属行业及经营范围未发生变化。2004年第三季度,公司继续加强了对成本费用的管理和控制,深度挖掘节能降耗的潜力空间,强化了对独立核算单位的财务监督和检查,开源节流、节支增效。
    3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    √适用□不适用
                                            单位:元币种:人民币未经审计
分行业            主营业务收入            主营业务成本         毛利率(%)
印刷业           78,586,233.17           69,310,158.15             11.80
纸品销售          8,781,980.14            8,495,899.77              3.26
其他收入            515,882.33              364,470.89             29.35
减:内部交易     42,665,328.64           42,665,328.64
合计             45,218,767.00           35,505,200.17             21.48
    3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
    □适用√不适用
    3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
    □适用√不适用
    3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □适用√不适用
    3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    □适用√不适用
    3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用□不适用
    1.公司为上海英广实业有限公司3000万元担保纠纷案,详见2003年年度报告、2004年5月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
    2.交通银行武汉分行江岸支行诉本公司和武汉长森经贸有限责任公司三起票据纠纷案,诉讼事项具体内容已在本公司重大事项公告中披露,详见2003年年度报告、2004年7月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
    3.公司与交通银行武汉分行江岸支行5000万元借款合同纠纷案,诉讼事项具体内容已在本公司重大事项公告中披露,详见2004年7月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
    4.公司为广州万鸿文化传播有限公司910万元借款担保纠纷案,诉讼事项具体内容已在本公司重大事项公告中披露,详见2004年10月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
    5.公司与中国农业银行奎屯市支行1,302.8万元图书转让纠纷案,诉讼事项具体内容已在本公司重大事项公告中披露,详见2003年年报、2004年10月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
    6、公司与湖南湘计信息软件股份有限公司借款1,000万元纠纷案,诉讼事项具体内容已在本公司2003年年报中披露,详见2003年年报。
    7、公司为东莞嘉龄印铁制罐厂有限公司2500万元借款担保纠纷案,诉讼事项具体内容已在本公司重大事项公告中披露,详见2004年7月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
    8、公司为天鹏公司2,000万元贷款担保纠纷案,诉讼事项具体内容已在本公司2003年年报中披露,详见2003年年报。
    9、公司为海南诚成药业有限公司360,797.2万日元贷款担保纠纷案,诉讼事项具体内容已在本公司2003年年报中披露,详见2003年年报。
    10、公司为武汉金泰印刷制品有限公司830万元贷款担保纠纷案,诉讼事项具体内容已在本公司2003年年报中披露,详见2003年年报。
    11、公司为北京东方诚成实业有限公司12,000万元贷款担保纠纷案,诉讼事项具体内容已在本公司2003年年报中披露,详见2003年年报。
    12、公司与新华书店总店反担保合同纠纷案,诉讼事项具体内容已在本公司2003年年报中披露,详见2003年年报。
    13、公司为武汉长森经贸责任有限公司1,000万元商票贴现担保纠纷案,诉讼事项具体内容已在本公司2003年年报中披露,详见2003年年报。
    14、公司与交通银行武汉分行江岸支行496.6万元借款纠纷案,诉讼事项具体内容已在本公司2003年年报中披露,详见2003年年报。
    15、公司与与交通银行武汉分行江岸支行1,000万元借款纠纷案,诉讼事项具体内容已在本公司2003年年报中披露,详见2003年年报。
    16、公司与与交通银行武汉分行江岸支行1,500万元借款纠纷案,诉讼事项具体内容已在本公司2003年年报中披露,详见2003年年报。
    3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    □适用√不适用
    3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
    √适用□不适用
    2003年度,武汉众环会计事务所有限责任公司为本公司出具了带说明段无保留意见审计报告。报告认为:"万鸿集团连续两年亏损,2003年发生巨额亏损,已严重资不抵债,营运资金为负数,难以偿还到期债务,且存在数额巨大的担保及诉讼事项,大部分资产被抵押和冻结查封,持续经营能力存在重大不确定性,可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务"。对此公司拟采取的主要措施为:
    (1)积极与各债权银行沟通协商,切实解决债务负担。
    (2)针对资金短缺问题,一是采取各种措施解决、追偿债务,弥补损失;二是进一步加强成本费用管理,开源节流、提高资金使用效率,促进生产系统稳定运行。
    (3)通过减员增效,压缩生产成本等方式,维持印刷主营业务的正常经营。
    (4)对文化产业采取了关、停、并、转的方式进行调整,并期望以此能将文化产业带出困境。
    (5)以包括法律手段在内的各种方式追偿公司前大股东海南诚成企业集团有限公司及其关联公司欠款,并追究前法定代表人、公司前董事长刘波涉嫌违法给公司带来的严重损失。
    3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用√不适用
    3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用√不适用
    万鸿集团股份有限公司
    张海生
    2004年10月30日
    4附录:
    资产负债表
                                                     单位:元币种:人民币未经审计
                                                 期末数
项目          编号
                                         合并                     母公司
流动资产:
货币资金                        25,941,750.82                 799,206.80
短期投资
应收票据                           195,000.00
应收股利
应收利息
应收账款                        46,600,747.55               2,504,591.21
其他应收款                       9,554,728.23              22,239,990.57
预付账款                        16,890,176.89               5,897,234.17
应收补贴款
存货                            84,585,410.41              10,324,553.37
待摊费用                           267,039.82                 116,548.00
一年内到期的
长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                   184,034,853.72              41,882,124.12
长期投资:
长期股权投资                    10,783,171.80              90,987,524.83
长期债权投资
长期投资合计                    10,783,171.80              90,987,524.83
其中:合并价差
其中:股权投资                  46,642,048.62              46,642,048.62
差额
固定资产:
固定资产原价                   223,936,047.53             145,678,975.74
减:累计折旧                   103,480,810.71              60,842,265.98
固定资产净值                   120,455,236.82              84,836,709.76
减:固定资产减                  35,072,185.50              23,962,687.06
值准备
固定资产净额                    85,383,051.32              60,874,022.70
工程物资
在建工程                         4,564,188.53               4,250,538.53
固定资产清理
固定资产合计                    89,947,239.85              65,124,561.23
无形资产及其
他资产:
无形资产                        37,936,343.85              37,936,343.85
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其                    37,936,343.85              37,936,343.85
他资产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计                       322,701,609.22             235,930,554.03
流动负债:
短期借款                       334,215,730.00             214,926,000.00
应付票据                        16,600,000.00
应付账款                        44,958,177.38               1,614,067.15
预收账款                         7,597,488.67                 619,241.32
应付工资
应付福利费                       1,168,765.35                 553,772.44
应付股利                         5,739,669.31               5,739,669.31
应交税金                         7,846,014.98               7,987,530.96
其他应交款                         110,139.92                  10,693.03
其他应付款                      32,985,453.61             119,407,274.38
预提费用                        20,094,597.01              11,468,524.34
预计负债                       281,653,477.36             281,653,477.36
一年内到期的
长期负债
其他流动负债
流动负债合计                   752,969,513.59             643,980,250.29
长期负债:
长期借款                        49,000,000.00              49,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                    49,000,000.00              49,000,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                       801,969,513.59             692,980,250.29
少数股东权益                       400,646.64
股东权益:
股本                           208,068,030.00             208,068,030.00
减:已归还投资
股本净额                       208,068,030.00             208,068,030.00
资本公积                       115,534,678.85             115,534,678.85
盈余公积                        26,451,568.32              26,184,721.40
其中:法定公益                   9,317,973.65               9,224,382.49

未分配利润                    -803,793,587.24            -806,837,126.51
未确认的投资                   -25,929,240.94
损失
股东权益合计                  -479,668,551.01            -457,049,696.26
负债和股东权                   322,701,609.22             235,930,554.03
益总计

                                                期初数
项目
                                 合并                             母公司
流动资产:
货币资金                 5,695,795.76                       2,695,203.43
短期投资
应收票据                   306,000.00
应收股利
应收利息
应收账款                42,674,426.75                       4,933,308.29
其他应收款              15,654,406.71                      25,353,973.45
预付账款                17,175,665.46                       5,901,458.73
应收补贴款
存货                    76,828,231.80                      16,116,198.27
待摊费用                    16,682.20                           6,068.20
一年内到期的
长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计           158,351,208.68                      55,006,210.37
长期投资:
长期股权投资            12,283,171.80                      92,611,935.27
长期债权投资
长期投资合计            12,283,171.80                      92,611,935.27
其中:合并价差
其中:股权投资          46,642,048.62                      46,642,048.62
差额
固定资产:
固定资产原价           223,454,297.33                     145,678,975.74
减:累计折旧            97,632,667.64                      57,406,603.98
固定资产净值           125,821,629.69                      88,272,371.76
减:固定资产减          35,072,185.50                      23,962,687.06
值准备
固定资产净额            90,749,444.19                      64,309,684.70
工程物资
在建工程                 4,250,538.53                       4,250,538.53
固定资产清理
固定资产合计            94,999,982.72                      68,560,223.23
无形资产及其
他资产:
无形资产                38,492,358.80                      38,492,358.80
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其            38,492,358.80                      38,492,358.80
他资产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计               304,126,722.00                     254,670,727.67
流动负债:
短期借款               305,425,730.00                     232,946,000.00
应付票据                26,000,000.00                      33,000,000.00
应付账款                41,775,160.23                         932,650.05
预收账款                 6,955,137.61                         670,802.14
应付工资                   151,945.23
应付福利费               1,191,419.49                         827,181.86
应付股利                 5,739,669.31                       5,739,669.31
应交税金                10,621,016.33                       7,817,066.00
其他应交款                  60,635.08                         -62,140.28
其他应付款              36,143,585.98                      90,764,359.18
预提费用                 3,610,225.00                       1,969,100.00
预计负债               281,653,477.36                     281,653,477.36
一年内到期的
长期负债
其他流动负债
流动负债合计           719,328,001.62                     656,258,165.62
长期负债:
长期借款                49,000,000.00                      49,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计            49,000,000.00                      49,000,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计               768,328,001.62                     705,258,165.62
少数股东权益               289,046.05
股东权益:
股本                   208,068,030.00                     208,068,030.00
减:已归还投资
股本净额               208,068,030.00                     208,068,030.00
资本公积               115,534,678.85                     115,534,678.85
盈余公积                26,451,568.32                      26,184,721.40
其中:法定公益           9,317,973.65                       9,224,382.49

未分配利润            -797,623,741.78                    -800,374,868.20
未确认的投资           -16,920,861.06
损失
股东权益合计          -464,490,325.67                    -450,587,437.95
负债和股东权           304,126,722.00                     254,670,727.67
益总计
    现金流量表
                                                     单位:元币种:人民币未经审计
项目                             编号                               合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                              168,767,585.44
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                             16,261,611.57
现金流入小计                                              185,029,197.01
购买商品、接受劳务支付的现金                              118,289,052.22
支付给职工以及为职工支付的现金                             15,239,771.70
支付的各项税费                                              6,708,925.05
支付的其他与经营活动有关的现金                             24,174,436.57
现金流出小计                                              164,412,185.54
经营活动产生的现金流量净额                                 20,617,011.47
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长                                  8,874.84
期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                    8,874.84
购建固定资产、无形资产和其他长                                807,466.30
期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                  807,466.30
投资活动产生的现金流量净额                                   -798,591.46
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                          200,000.00
借款所收到的现金                                           21,990,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                               22,190,000.00
偿还债务所支付的现金                                       18,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付                              3,742,464.95
的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                               21,762,464.95
筹资活动产生的现金流量净额                                    427,535.05
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               20,245,955.06
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流
量:
净利润                                                     -6,169,845.46
加:本期未确认的投资损失                                   -9,008,379.88
少数股东本期损益                                              -88,399.41
合并价差摊销
加:计提的资产减值准备                                        455,675.18
固定资产折旧                                                5,853,996.48
无形资产摊销                                                  698,106.95
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)                                     -250,357.62
预提费用增加(减:减少)                                    4,377,160.00
处置固定资产、无形资产和其他长                                    340.00
期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                   21,008,522.69
投资损失(减:收益)
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                     -7,757,178.61
经营性应收项目的减少(减:增加)                             16,514,654.75
经营性应付项目的增加(减:减少)                             -5,017,283.60
其他
经营活动产生的现金流量净额                                 20,617,011.47
2.不涉及现金收支的投资和筹资活
动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             25,941,750.82
减:现金的期初余额                                          5,695,795.76
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   20,245,955.06

项目                                                              母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                2,924,788.64
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                             36,055,208.73
现金流入小计                                               38,979,997.37
购买商品、接受劳务支付的现金                               11,355,686.27
支付给职工以及为职工支付的现金                              3,636,486.97
支付的各项税费                                              3,471,472.02
支付的其他与经营活动有关的现金                              1,677,039.27
现金流出小计                                               20,140,684.53
经营活动产生的现金流量净额                                 18,839,312.84
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金                                       18,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付                              2,715,309.47
的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                               20,735,309.47
筹资活动产生的现金流量净额                                -20,735,309.47
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               -1,895,996.63
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流
量:
净利润                                                     -6,462,258.31
加:本期未确认的投资损失
少数股东本期损益
合并价差摊销
加:计提的资产减值准备                                        -93,588.32
固定资产折旧                                                3,435,662.00
无形资产摊销                                                  698,106.95
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)                                     -110,479.80
预提费用增加(减:减少)                                      439,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                   13,083,929.54
投资损失(减:收益)                                          124,410.44
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                      5,791,644.90
经营性应收项目的减少(减:增加)                               -686,799.23
经营性应付项目的增加(减:减少)                              2,618,784.67
其他
经营活动产生的现金流量净额                                 18,839,312.84
2.不涉及现金收支的投资和筹资活
动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                                799,206.80
减:现金的期初余额                                          2,695,203.43
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   -1,895,996.63