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2019年10月16日 星期三

百川能源(600681)公告正文

武汉万鸿集团股份有限公司2004年第一季度报告

公告日期:2004-04-30


            武汉万鸿集团股份有限公司2004年一季度报告

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 独立董事钟朋荣先生因公出差未能出席本次会议。
    1.3 公司2004 年第一季度财务报告未经审计。
    1.4 公司董事长游文庆先生、总裁张维伦先生、财务总监魏振富先生声明:保证2004 年第一季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 公司基本信息
                                  A股                    B股       其它一
股票简称                          *ST万鸿
变更前简称(如有)                  万鸿集团
股票代码                          600681
                                  董事会秘书
姓名                              许伟文
联系地址                          武汉市武昌武珞路28号长信大厦
电话                              027-88066666
传真                              027-88066666-8888
电子信箱                          stock@winowner.com

                                        其它二                     其它三
股票简称
变更前简称(如有)
股票代码
                                        证券事务代表
姓名                                    卿晨
联系地址                                武汉市武昌武珞路28号长信大厦
电话                                    027-88066666
传真                                    027-88066666-8888
电子信箱                                stock@winowner.com
    2.2 财务资料
    2.2.1 主要会计数据及财务指标
                                                       单位:元币种:人民币
                        本报告期末         上年度期末    本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产               298,608,815.77      304,126,722.00            -1.81
股东权益(不含少数
股东权益)           -466,465,520.07     -464,490,352.67            -0.425
每股净资产                    -2.24               -2.23
调整后的每股净资产            -2.24               -2.23
                           报告期    年初至报告期期末    本报告期比上年同
期增减(%)
经营活动产生的现金
流量净额               9,430,753.11        9,430,753.11
每股收益                      -0.01               -0.01
净资产收益率
扣除非经常性损益后
的净资产收益率
非经常性损益项目                                                     金额
营业外支出                                                      99,880.99
合计                                                            99,880.99
    2.2.2 利润表
    利润表
                                               单位:元币种:人民币未经审计
                                                   本期数
项目
合并                                     母公司                      合并
一、主营业务收入                  47,574,383.81              6,323,263.99
减:主营业务成本                  39,622,589.80              5,021,992.00
主营业务税金及附加                   226,445.28                 93,929.16
二、主营业务利润(亏损以"-"
号填列)                            7,725,348.73              1,207,342.83
加:其他业务利润(亏损以"-"
号填列)                              206,556.01              1,065,464.62
减:营业费用                       1,606,656.89                      0.00
管理费用                           3,835,394.29              2,264,124.97
财务费用                           4,219,082.68              3,838,363.34
三、营业利润(亏损以"-"号
填列)                             -1,729,229.12             -3,829,680.86
加:投资收益(损失以"-"号填
列)                                        0.00              1,743,846.88
补贴收入                                   0.00                      0.00
营业外收入                                 0.00                      0.00
减:营业外支出                        99,880.99                 23,678.46
四、利润总额(亏损总额以"-"
号填列)                           -1,829,110.11             -2,109,512.44
减:所得税                                 0.00                      0.00
减:少数股东损益                     146,084.29               -431,299.68
加:本期未确认的投资损失            -134,318.04
五、净利润(亏损以"-"号填
列)                               -2,109,512.44             -2,109,512.44

                                                上年同期数
项目
合并                                     母公司
一、主营业务收入                  55,982,589.48             33,664,458.47
减:主营业务成本                  45,486,376.80             26,929,166.30
主营业务税金及附加                   381,234.07                143,878.38
二、主营业务利润(亏损以"-"
号填列)                           10,114,978.61              6,591,413.79
加:其他业务利润(亏损以"-"
号填列)                              146,525.88                 88,696.79
减:营业费用                       3,546,084.69              1,413,521.26
管理费用                           8,073,780.41              5,171,654.71
财务费用                           4,818,409.36              4,445,744.84
三、营业利润(亏损以"-"号
填列)                             -6,176,769.97             -4,350,810.23
加:投资收益(损失以"-"号填
列)                                 -305,338.67             -2,175,454.45
补贴收入                                   0.00                      0.00
营业外收入                             2,200.00                      0.00
减:营业外支出                        79,437.84                 55,707.24
四、利润总额(亏损总额以"-"
号填列)                           -6,559,346.48             -6,581,971.92
减:所得税                           226,466.02                      0.00
减:少数股东损益
加:本期未确认的投资损失                   0.00
五、净利润(亏损以"-"号填
列)                               -6,354,512.82             -6,581,971.92
    2.3 报告期末股东总人数为58130 户
    §3 管理层讨论与分析
    3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    √ 适用  □ 不适用
    对公司持续经营能力存在不确定性的说明:公司连续两年亏损,在2003 年发生巨额亏损,已严重资不抵债,营运资金为负数,难以偿还到期债务,且存在数额巨大的诉讼及担保事项,大部分资产被抵押和冻结查封,持续经营能力存在重大不确定性,可能无法在正常的经营过程中变现资产,清偿债务。针对以上情况,公司拟采取的主要措施为:
    (1)积极与各债权银行沟通协商,切实解决债务负担。
    (2)针对资金短缺问题,一是采取各种措施解决、追偿债务,弥补损失;二是进一步加强成本费用管理,开源节流、提高资金使用效率,促进生产系统稳定运行。
    (3)大力扶持、发展印刷产业,壮大上市公司主营业务。进一步引入管理人才,深入改善上市公司核心企业的业务流程,剥离现存与印刷业无关的业务与资产,降低风险,扩大印刷业务。启动新的合资项目,为公司全面提升传统印刷产业提供发展的契机。新的合资企业将引进先进的生产设备及技术、运作流程及管理系统,将可以提高上市公司现有印刷产业的技术含量,改善产品结构,扩大生产规模,从而可以有效解决上市公司现有生产能力未能充分满足市场需求的状况;新的合资企业投资利润率指标较高,投资回收期较短,其指标不仅大于行业的基准指标,也符合当前国家重点鼓励发展的产业技术要求。
    (4)以包括法律手段在内的各种方式追偿公司前大股东海南诚成企业集团有限公司及其关联公司欠款,并追究前法定代表人、公司前董事长刘波涉嫌违法给公司带来的损失。
    (5)审慎发展文化产业。上市公司目前的文化产业有大部分长期处于亏损状态,经营管理不善,为此,本公司已采取关、停、并、转的方式改造了现有文化产业,堵住亏损源头,培育新的利润增长点。
    (6)积极盘活存量资产。
    故公司董事会认为本公司经营活动在可预见的将来会继续下去,不拟也不必进行清算或大幅缩减经营规模,报告期内,公司的主营业务为印刷产业。主营业务没有变化,外部环境没有变化,经营状况正常,公司报告期实现主营业务收入47574383.81 元。
    3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    √ 适用  □ 不适用
                                               单位:元币种:人民币未经审计
分行业或分产品         主营业务收入           主营业务成本      毛利率(%)
印刷业                53,067,969.32          46,512,801.08          12.35
纸品销售               4,928,394.56           4,832,146.30           1.95
其中:关联交易        10,695,458.38          11,760,923.00
    3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
    □ 适用  √ 不适用
    3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
    □ 适用  √ 不适用
    3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □ 适用  √ 不适用
    3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    □ 适用  √ 不适用
    3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用  √ 不适用
    3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    □ 适用  √ 不适用
    3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □ 适用  √ 不适用
    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    √ 适用  □ 不适用
    经公司财务部初步估算,2004 年中期累计净利润将出现亏损,具体数额等待2004 年中期报告中披露。
    3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □ 适用 √ 不适用
    董事长签名:游文庆
    武汉万鸿集团股份有限公司
    董事会
    2004 年4 月28 日
    利润表(未经审计)
    编制单位:武汉万鸿集团股份有限公司        2004 年1-3 月        单位:人民币元
                                                   合并
项目                   附注
                                        期末数                 上年同期数
一、主营业务收入                 47,574,383.81              55,982,589.48
减:主营业务成本                 39,622,589.80              45,486,376.80
主营业务税金及附加                  226,445.28                 381,234.07
二、主营业务利润                  7,725,348.73              10,114,978.61
加:其他业务利润                    206,556.01                 146,525.88
减:营业费用                      1,606,656.89               3,546,084.69
管理费用                          3,835,394.29               8,073,780.41
财务费用                          4,219,082.68               4,818,409.36
三、营业利润                     -1,729,229.12              -6,176,769.97
加:投资收益                              0.00                -305,338.67
补贴收入                                  0.00                       0.00
营业外收入                                0.00                   2,200.00
减:营业外支出                       99,880.99                  79,437.84
四、利润总额                     -1,829,110.11              -6,559,346.48
减:所得税                                0.00                 226,466.02
减:少数股东损益                    146,084.29                -431,299.68
加:本期未确认的投资损失           -134,318.04                       0.00
减:购买日前利润
五、净利润                       -2,109,512.44              -6,354,512.82

                                                   母公司
项目
                                        期末数                 上年同期数
一、主营业务收入                  6,323,263.99              33,664,458.47
减:主营业务成本                  5,021,992.00              26,929,166.30
主营业务税金及附加                   93,929.16                 143,878.38
二、主营业务利润                  1,207,342.83               6,591,413.79
加:其他业务利润                  1,065,464.62                  88,696.79
减:营业费用                              0.00               1,413,521.26
管理费用                          2,264,124.97               5,171,654.71
财务费用                          3,838,363.34               4,445,744.84
三、营业利润                     -3,829,680.86              -4,350,810.23
加:投资收益                      1,743,846.88              -2,175,454.45
补贴收入                                  0.00                       0.00
营业外收入                                0.00                       0.00
减:营业外支出                       23,678.46                  55,707.24
四、利润总额                     -2,109,512.44              -6,581,971.92
减:所得税                                0.00                       0.00
减:少数股东损益
加:本期未确认的投资损失
减:购买日前利润
五、净利润                       -2,109,512.44              -6,581,971.92
    法定代表人: 游文庆               财务总监: 魏振富           会计机构负责人: 卢彦勤
    现金流量表(未经审计)
    编制单位:武汉万鸿集团股份有限公司            2004 年1-3 月        单位:人民币元
项目                                              附注         合并期末数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金                                60,247,351.60
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                              39,341,667.60
现金流入小计                                                99,589,019.20
购买商品、接受劳务支付的现金                                47,444,793.15
支付给职工以及为职工支付的现金                               4,403,688.53
支付的各项税费                                               1,862,985.25
支付的其他与经营活动有关的现金                              36,446,799.16
现金流出小计                                                90,158,266.09
经营活动产生的现金流量净额                                   9,430,753.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现
金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现
金                                                             583,371.00
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                   583,371.00
投资活动产生的现金流量净额                                    -583,371.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                           200,000.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金                                            17,990,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                                18,190,000.00
偿还债务所支付的现金                                        26,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                         2,496,122.26
加:年初未分配利润
支付的其他与筹资活动有关的现金                                  -2,335.37
现金流出小计                                                28,613,786.89
筹资活动产生的现金流量净额                                 -10,423,786.89
四、汇率变动对现金的影响                                             0.00
五、现金及现金等价物净增加额                                -1,576,404.78

项目                                                         母公司期末数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金                                 2,492,500.49
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                              28,272,388.39
现金流入小计                                                30,764,888.88
购买商品、接受劳务支付的现金                                 5,622,795.40
支付给职工以及为职工支付的现金                               1,888,922.67
支付的各项税费                                                 837,353.33
支付的其他与经营活动有关的现金                               4,203,308.82
现金流出小计                                                12,552,380.22
经营活动产生的现金流量净额                                  18,212,508.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现
金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现

投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                                         0.00
偿还债务所支付的现金                                        18,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                         2,496,122.26
加:年初未分配利润
支付的其他与筹资活动有关的现金                                       0.00
现金流出小计                                                20,616,122.26
筹资活动产生的现金流量净额                                 -20,616,122.26
四、汇率变动对现金的影响                                             0.00
五、现金及现金等价物净增加额                                -2,403,613.60
    法定代表人: 游文庆                      财务总监: 魏振富            会计机构负责人: 卢彦勤
补充资料                                   附注                合并期末数
1.将净利润调节为经营活动的现金
流量:
净利润                                                      -2,109,512.44
加:合并价差
少数股东本期损益                                               146,084.29
计提的资产减值准备
固定资产折旧                                                 1,006,369.87
无形资产摊销                                                   229,519.65
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少(减:增加)                                      -147,994.38
预提费用的增加(减:减少)                                     3,161,425.76
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失(减:收益)                                        12,540.00
固定资产报废损失
财务费用                                                     3,976,156.33
投资损失(减:收益)                                          -1,743,846.88
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                        -2,224,275.03
经营性应收项目的减少(减:增加)                             -14,719,807.23
经营性应付项目的增加(减:减少)                              19,965,928.25
其他                                                           134,318.04
经营活动产生的现金流量净额                                   9,430,753.11
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额                                           4,119,390.98
减:货币资金的期初余额                                       5,695,795.76
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物的净增加额                                  -1,576,404.78

补充资料                                                     母公司期末数
1.将净利润调节为经营活动的现金
流量:
净利润                                                      -2,109,512.44
加:合并价差
少数股东本期损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧                                                   206,265.00
无形资产摊销                                                   229,519.65
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少(减:增加)                                         6,068.20
预提费用的增加(减:减少)                                     1,403,883.74
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                     3,839,079.00
投资损失(减:收益)
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                         3,158,488.83
经营性应收项目的减少(减:增加)                              -2,579,743.68
经营性应付项目的增加(减:减少)                              15,802,307.24
其他
经营活动产生的现金流量净额                                  18,212,508.66
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额                                             291,589.83
减:货币资金的期初余额                                       2,695,203.43
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物的净增加额                                  -2,403,613.60
    法定代表人: 游文庆                     财务总监: 魏振富             会计机构负责人: 卢彦勤
    资产负债表(未经审计)
    编制单位:武汉万鸿集团股份有限公司             2004 年1-3 月       单位:人民币元
                                                          合并
资产                     附注
                                                期末数             期初数
流动资产:
货币资金                                  4,119,390.98       5,695,795.76
短期投资
应收票据                                    315,000.00         306,000.00
应收股利
应收利息
应收账款                                 44,914,151.76      42,674,426.75
其他应收款                               16,266,383.47      15,654,406.71
预付账款                                 11,403,543.85      17,175,665.46
应收补贴款
存货                                     79,052,506.83      76,828,231.80
待摊费用                                    164,676.58          16,682.20
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                            156,235,653.47     158,351,208.68
长期投资:
长期股权投资                             12,283,171.80      12,283,171.80
长期债权投资
长期投资合计                             12,283,171.80      12,283,171.80
其中:合并价差(贷差以‘-’号表示)
其中:股权投资差额(贷差以‘-’号表示)
固定资产:
固定资产原价                            223,481,197.23     223,454,297.33
减:累计折旧                             98,634,631.91      97,632,667.64
固定资产净值                            124,846,565.32     125,821,629.69
减:固定资产减值准备                     35,072,185.50      35,072,185.50
固定资产净额                             89,774,379.82      90,749,444.19
工程物资
在建工程                                  4,735,971.53       4,250,538.53
固定资产清理                             -2,683,200.00
固定资产合计                             91,827,151.35      94,999,982.72
无形资产                                 38,262,839.15      38,492,358.80
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                   38,262,839.15      38,492,358.80
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                298,608,815.77     304,126,722.00

                                                        母公司
资产
                                                期末数             期初数
流动资产:
货币资金                                    291,589.83       2,695,203.43
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款                                  4,199,375.92       4,933,308.29
其他应收款                               27,854,276.36      25,353,973.45
预付账款                                  5,782,815.10       5,901,458.73
应收补贴款
存货                                     12,957,709.44      16,116,198.27
待摊费用                                                         6,068.20
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                             51,085,766.65      55,006,210.37
长期投资:
长期股权投资                             94,355,782.15      92,611,935.27
长期债权投资
长期投资合计                             94,355,782.15      92,611,935.27
其中:合并价差(贷差以‘-’号表示)
其中:股权投资差额(贷差以‘-’号表示)
固定资产:
固定资产原价                            145,678,975.74     145,678,975.74
减:累计折旧                             57,612,868.98      57,406,603.98
固定资产净值                             88,066,106.76      88,272,371.76
减:固定资产减值准备                     23,962,687.06      23,962,687.06
固定资产净额                             64,103,419.70      64,309,684.70
工程物资
在建工程                                  4,250,538.53       4,250,538.53
固定资产清理                             -2,683,200.00
固定资产合计                             65,670,758.23      68,560,223.23
无形资产                                 38,262,839.15      38,492,358.80
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                   38,262,839.15      38,492,358.80
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                249,375,146.18     254,670,727.67
    法定代表人: 游文庆              财务总监: 魏振富            会计机构负责人: 卢彦勤
    资产负债表(续)(未经审计)
    编制单位:武汉万鸿集团股份有限公司           2004 年1-3 月      单位:人民币元
                                                      合并
负债与股东权益         附注           期末数                       期初数
流动负债:
短期借款                      305,295,730.00               305,425,730.00
应付票据                       25,000,000.00                26,000,000.00
应付账款                       39,903,797.45                41,775,160.23
预收账款                        5,982,741.32                 6,955,137.61
应付工资                                                       151,945.23
应付福利费                      1,293,690.23                 1,191,419.49
应付股利                        5,739,669.31                 5,739,669.31
应交税金                       10,649,026.61                10,621,016.33
其他应交款                        117,140.19                    60,635.08
其他应付款                     33,443,309.27                36,143,585.98
预提费用                        6,360,623.76                 3,610,225.00
预计负债                      281,653,477.36               281,653,477.36
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                  715,439,205.50               719,328,001.62
长期负债:
长期借款                       49,000,000.00                49,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                   49,000,000.00                49,000,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                      764,439,205.50               768,328,001.62
少数股东权益                      635,130.34                   289,046.05
股本                          208,068,030.00               208,068,030.00
减:已归还投资
股本净额                      208,068,030.00               208,068,030.00
资本公积                      115,534,678.85               115,534,678.85
盈余公积                       26,451,568.32                26,451,568.32
其中:公益金                    9,317,973.65                 9,317,973.65
未分配利润                   -799,733,254.22              -797,623,741.78
未确认的投资损失              -16,786,543.02               -16,920,861.06
外币报表折算差额
股东权益合计                 -466,465,520.07              -464,490,325.67
负债与股东权益总计            298,608,815.77               304,126,722.00

                                                 母公司
负债与股东权益                        期末数                       期初数
流动负债:
短期借款                      214,826,000.00               232,946,000.00
应付票据                       33,000,000.00                33,000,000.00
应付账款                        3,390,312.81                   932,650.05
预收账款                          446,841.32                   670,802.14
应付工资
应付福利费                        729,998.67                   827,181.86
应付股利                        5,739,669.31                 5,739,669.31
应交税金                        8,026,609.00                 7,817,066.00
其他应交款                        -47,267.45                   -62,140.28
其他应付款                    102,344,498.81                90,764,359.18
预提费用                        2,961,956.74                 1,969,100.00
预计负债                      281,653,477.36               281,653,477.36
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                  653,072,096.57               656,258,165.62
长期负债:
长期借款                       49,000,000.00                49,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                   49,000,000.00                49,000,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                      702,072,096.57               705,258,165.62
少数股东权益
股本                          208,068,030.00               208,068,030.00
减:已归还投资
股本净额                      208,068,030.00               208,068,030.00
资本公积                      115,534,678.85               115,534,678.85
盈余公积                       26,184,721.40                26,184,721.40
其中:公益金                    9,224,382.49                 9,224,382.49
未分配利润                   -802,484,380.64              -800,374,868.20
未确认的投资损失
外币报表折算差额
股东权益合计                 -452,696,950.39              -450,587,437.95
负债与股东权益总计            249,375,146.18               254,670,727.67
    法定代表人: 游文庆            财务总监: 魏振富        会计机构负责人: 卢彦勤