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2019年10月19日 星期六

百川能源(600681)公告正文

武汉奥园城市发展股份有限公司2003年第三季度报告

公告日期:2003-10-31

                 武汉奥园城市发展股份有限公司2003年第三季度报告

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读报告全文。
    1.2 到会董事通过电子方式行使了表决权,一致审议并通过了本报告。
    1.3 董事彭宝堂先生未能出席本次董事会。
    1.4公司董事长游文庆先生、总裁张维伦先生、财务总监魏振富先生声明:保证本报告中财务会计报告的真实、完整。
    1.5 公司本季度财务会计报告未经审计。
    §2 公司基本情况
    2.1 公司基本信息
    股票简称                        奥园发展    变更前简称(如有)   诚成文化
    股票代码                          600681
                                  董事会秘书                     证券事务代表
    姓名                              许伟文                            卿 晨
    联系地址    武汉市武昌武珞路28号长信大厦     武汉市武昌武珞路28号长信大厦
    电话                   027-88066666-8638                027-88066666-8638
    传真                   027-88066666-8888                027-88066666-8888
    电子邮箱           stock@wuhanaoyuan.com           stock@ wuhanaoyuan.com
    2.2 财务资料
    2.2.1 主要会计数据及财务指标
                                  本报告期末                   上年度期末
总资产                        787,586,221.71               833,183,112.59
股东权益(不含少数
                              283,153,726.69               320,188,371.03
股东权益)
每股净资产                              1.36                         1.54
调整后的每股净资产                      1.32                         1.49
                                     报告期                年初至报告期期
                                                            末
经营活动产生的现金                 947,847.58              -68,788,214.28
流量净额
每股收益                               -0.05                        -0.18
净资产收益率                           -3.84                       -13.08
扣除非经常性损益后                     -3.06                       -11.00
的净资产收益率
非经常性损益项目                                                 金额(元)
营业外收支净额                                                -578,813.39
股权投资差额摊销                                            -5,314,627.89
合计                                                        -5,893,441.28
                                     本报告期末比上年度期末增减
                                                         (%)
总资产                                                    -5.47
股东权益(不含少数
                                                         -11.57
股东权益)
每股净资产                                               -11.57
调整后的每股净资产                                       -11.57
                                    本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金                                       955.57
流量净额
每股收益                                              -1,212.46
净资产收益率                                          -1,553.26
扣除非经常性损益后                                      -611.53
的净资产收益率
非经常性损益项目
营业外收支净额
股权投资差额摊销
合计
    利润表(一)
    编制单位:武汉奥园城市发展股份有限公司                 单位:人民币元
                                                    2003年7-9月
项目                                             合并            母公司
一、主营业务收入                          64,073,121.89     33,046,377.94
减:主营业务成本                          54,885,153.83     26,645,677.89
主营业务税金及附加                           496,612.22        152,300.49
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)      8,691,355.84      6,248,399.56
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)        296,708.04        285,818.57
减: 营业费用                               3,222,527.45      1,410,096.81
管理费用                                  10,441,721.75      6,760,613.64
财务费用                                   5,328,033.54      4,216,172.27
三、营业利润(亏损以“-”号填列)        -10,004,218.86     -5,852,664.59
加:投资收益(损失以“-”号填列)           -274,112.53     -4,375,120.85
补贴收入
营业外收入                                     2,500.00
减:营业外支出                               432,767.58        429,972.08
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    -10,708,598.97    -10,657,757.52
减:所得税                                   248,951.69
减:少数股东损益                             -96,080.42
五、净利润(亏损以“-”号填列)          -10,861,470.24    -10,657,757.52
                                                     2002年7-9月
项目                                              合并           母公司
一、主营业务收入                           57,455,563.67    33,340,327.25
减:主营业务成本                           43,416,148.45    24,621,458.90
主营业务税金及附加                            429,073.46       212,226.73
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)      13,610,341.76     8,506,641.62
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)         153,770.38       129,050.96
减: 营业费用                                3,277,130.18     1,532,548.95
管理费用                                    7,922,821.51     5,282,623.95
财务费用                                    5,331,506.06     4,883,370.74
三、营业利润(亏损以“-”号填列)          -2,767,345.61    -3,062,851.06
加:投资收益(损失以“-”号填列)            -191,718.57       101,249.45
补贴收入
营业外收入                                     25,913.29
减:营业外支出                                106,188.16        96,513.31
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)      -3,039,339.05    -3,058,114.92
减:所得税                                    101,331.00
减:少数股东损益                             -174,665.82
五、净利润(亏损以“-”号填列)            -2,966,004.23    -3,058,114.92
    法定代表人:           主管会计工作负责人:          会计机构负责人:
    利润表(二)
    编制单位:武汉奥园城市发展股份有限公司                单位:人民币元
                                                 2003年1-9月
项目                                          合并            母公司
一、主营业务收入                       168,971,819.23      100,195,209.44
减:主营业务成本                       138,844,414.01       79,786,216.01
主营业务税金及附加                       1,352,099.70          476,566.12
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)   28,775,305.52       19,932,427.31
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)      650,989.01          550,490.91
减: 营业费用                            10,198,034.28        4,426,497.40
管理费用                                36,514,729.06       23,199,619.99
财务费用                                20,252,575.80       15,350,331.70
三 、营业利润(亏损以“-”号填列)     -37,539,044.61      -22,493,530.87
加:投资收益(损失以“-”号填列)         -198,946.50      -13,093,138.82
补贴收入
营业外收入                                  10,690.00
减:营业外支出                             589,503.39          548,559.60
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)  -38,316,804.50      -36,135,229.29
减:所得税                                 517,848.25
减:少数股东损益                        -1,800,008.41
五、净利润(亏损以“-”号填列)        -37,034,644.34      -36,135,229.29
                                                     2002年1-9月
项目                                              合并            母公司
一、主营业务收入                       179,815,773.24      100,553,618.09
减:主营业务成本                       126,867,764.97       72,768,346.23
主营业务税金及附加                       2,150,854.49          786,591.04
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)   50,797,153.78       26,998,680.82
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)      349,308.96          226,408.70
减: 营业费用                            10,869,180.97        4,344,986.67
管理费用                                22,039,744.23       12,107,809.72
财务费用                                12,853,371.98       10,526,460.88
三 、营业利润(亏损以“-”号填列)       5,384,165.56          245,832.25
加:投资收益(损失以“-”号填列)            5,005.30        3,199,422.25
补贴收入
营业外收入                                  39,282.79
减:营业外支出                             286,237.19          263,750.84
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    5,142,216.46        3,181,503.66
减:所得税                               2,075,249.16
减:少数股东损益                          -348,282.37
五、净利润(亏损以“-”号填列)          3,415,249.67        3,181,503.66
    法定代表人:           主管会计工作负责人:          会计机构负责人:
    2.3报告期末股东总人数62,686户
    §3 管理层讨论与分析
    3.1  公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    2003年第三季度,公司的印刷产业运行平稳。但由于文化产业处于合理调整中, 尚无法获得回报,造成文化产业产品销售下降,影响本季度经营成果和利润总额。2003年第三季度,公司实现主营业务收入 168,971,819.23元,主营业务利润28,775,305.52 元。
    3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    √适用   □不适用
分行业或分产品          主营业务收入          主营业务成本      毛利率(%)
印刷业                103,731,005.74         83,020,321.30          19.97
纸品销售              103,661,557.22        103,315,729.56           0.33
广告                   18,230,343.54          9,159,450.42          49.76
减:内部交易           56,651,087.27         56,651,087.27
合计                  168,971,819.23        138,844,414.01          17.83
    3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
    □适用   √不适用
    3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
    □适用   √不适用
    3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □适用   √不适用
    3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    □适用  √不适用
    3.2  重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用  □不适用
   (1)2003年6月27日,本公司为长森公司在交通银行3个月300万元银行承兑提供担保。
   (2)2003年7月9日,公司发布担保公告。此次公告刊登在2003年7月9 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
   (3)2003年7月28日,公司以通讯形式召开第四届董事会第十次会议。此次公告刊登在2003年7月30日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
   (4)2003年7月29日,本公司为长森公司在交通银行2个月300万元银行承兑提供担保。
   (5)2003年7月30日,公司发布关于发布担保公告、公司更换印章的公告和公司控股股东名称变更公告。此次公告刊登在2003年7月30 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
   (6)2003年8月22日,本公司为长森公司在交通银行3个月450万元银行承兑提供担保。
   (7)2003年8月28日,公司在武汉召开第四届董事会第十一次会议。此次公告刊登在2003年8月30日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
   (8)2003年9月4日,公司发布第二大股东海南诚成股权冻结公告。此次公告刊登在2003年9月4日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
   (9)2003年9月26日,本公司发布重大诉讼公告、董事会意见和独立董事意见的合并公告。此次公告刊登在2003年6月27日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
    3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    □适用   √不适用
    3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用   √不适用
    3.5  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    √适用   □不适用
    预计公司2003年累计业绩会出现亏损。
    3.6  公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用√不适用
                               资产负债表
    编制单位:武汉奥园城市发展股份有限公司                 单位:人民币元
                                    2003年9月30日
项目                                  合并                       母公司
流动资产:
货币资金                           53,826,610.42            35,546,589.44
短期投资
应收票据                               90,000.00
应收股利
应收利息
应收账款                          115,460,560.87            76,414,064.06
其他应收款                        159,243,479.86           127,746,415.73
预付账款                           15,582,930.59             8,319,099.82
应收补贴款
存货                              110,723,835.11            17,185,492.63
待摊费用                            1,700,300.32             1,366,352.48
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                      456,627,717.17           266,578,014.16
长期投资:
长期股权投资                      164,446,854.40           279,788,183.08
长期债权投资
长期投资合计                      164,446,854.40           279,788,183.08
0其中:合并价差                    42,132,207.27
其中:股权投资差额                  9,389,176.42
固定资产:
固定资产原价                      248,412,122.69           209,236,289.79
减:累计折旧                      103,832,044.40            84,267,446.37
固定资产净值                      144,580,078.29           124,968,843.42
减:固定资产减值准备               25,186,268.76            19,736,427.77
固定资产净额                      119,393,809.53           105,232,415.65
工程物资
在建工程                            4,192,928.53             4,192,928.53
固定资产清理                         -330,000.00              -330,000.00
固定资产合计                      123,256,738.06           109,095,344.18
无形资产及其他资产:
无形资产                           41,862,799.65            41,633,935.65
长期待摊费用                        1,392,112.43             1,134,950.46
其他长期资产
无形资产及其他资产合计             43,254,912.08            42,768,886.11
递延税项:
递延税款借项
资产总计                          787,586,221.71           698,230,427.53
                                               2002年12月31日
项目                                     合并                   母公司
流动资产:
货币资金                           87,111,696.62            58,457,343.67
短期投资                            7,697,987.31             2,871,737.31
应收票据                              130,000.00
应收股利
应收利息
应收账款                          120,889,893.67            80,403,813.60
其他应收款                        142,836,935.99           163,106,265.83
预付账款                           18,756,203.05             6,386,527.62
应收补贴款
存货                              107,048,138.83             9,276,110.22
待摊费用                              957,293.07               271,847.42
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                      485,428,148.54           320,773,645.67
长期投资:
长期股权投资                      169,751,430.18           237,728,417.08
长期债权投资
长期投资合计                      169,751,430.18           237,728,417.08
0其中:合并价差                    46,642,048.62
其中:股权投资差额                 10,193,962.96
固定资产:
固定资产原价                      234,018,772.84           194,962,476.85
减:累计折旧                       98,241,337.68            80,871,350.45
固定资产净值                      135,777,435.16           114,091,126.40
减:固定资产减值准备               25,672,480.97            20,206,699.14
固定资产净额                      110,104,954.19            93,884,427.26
工程物资
在建工程                           22,723,290.17            22,723,290.17
固定资产清理
固定资产合计                      132,828,244.36           116,607,717.43
无形资产及其他资产:
无形资产                           42,566,698.60            42,337,834.60
长期待摊费用                        2,608,590.91             1,765,420.26
其他长期资产
无形资产及其他资产合计             45,175,289.51            44,103,254.86
递延税项:
递延税款借项
资产总计                          833,183,112.59           719,213,035.04
    法定代表人:          主管会计工作负责人:         会计机构负责人:
                             资产负债表(续表)
    编制单位:武汉奥园城市发展股份有限公司                单位:人民币元
                                             2003年9月30日
项目                                      合并                   母公司
流动负债:
短期借款                          351,966,000.00           262,466,000.00
应付票据                           56,750,000.00            41,750,000.00
应付账款                           33,575,436.18            33,556,904.78
预收账款                            2,818,483.28               112,041.32
应付工资
应付福利费                          1,164,343.81               401,687.35
应付股利                            5,739,669.31             5,739,669.31
应交税金                           22,273,020.82             8,166,817.84
其他应交款                            290,333.01               205,712.62
其他应付款                        -28,440,525.15            15,376,165.21
预提费用                              545,750.00               120,000.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                      446,682,511.26           367,894,998.43
长期负债:
长期借款                           49,000,000.00            49,000,000.00
应付债券
长期应付款                            280,708.03
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                       49,280,708.03            49,000,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                          495,963,219.29           416,894,998.43
少数股东权益                        8,469,275.73
股东权益:
股本                              208,068,030.00           208,068,030.00
减:已归还投资
股本净额                          208,068,030.00           208,068,030.00
资本公积                          115,534,678.85           115,534,678.85
盈余公积                           26,451,568.32            26,184,721.40
其中:法定公益金                    9,298,141.16             9,204,550.00
未分配利润                        -65,934,015.24           -68,452,001.15
未确认的投资损失                     -966,535.24
股东权益合计                      283,153,726.69           281,335,429.10
负债和股东权益总计                787,586,221.71           698,230,427.53
                                             2002年12月31日
项目                                       合并                  母公司
流动负债:
短期借款                           301,333,214.00          270,833,214.00
应付票据                            46,500,000.00           10,500,000.00
应付账款                            35,506,207.60           34,028,982.09
预收账款                             5,860,114.08              909,541.43
应付工资
应付福利费                           1,791,216.26              645,490.47
应付股利                             5,784,669.31            5,784,669.31
应交税金                            23,154,849.97            8,811,588.67
其他应交款                              99,498.73              176,453.11
其他应付款                          33,218,036.04           21,052,437.57
预提费用                               196,943.40
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                       453,444,749.39          352,742,376.65
长期负债:
长期借款                            49,000,000.00           49,000,000.00
应付债券
长期应付款                             280,708.03
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                        49,280,708.03           49,000,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                           502,725,457.42          401,742,376.65
少数股东权益                        10,269,284.14
股东权益:
股本                               208,068,030.00          208,068,030.00
减:已归还投资
股本净额                           208,068,030.00          208,068,030.00
资本公积                           115,534,678.85          115,534,678.85
盈余公积                            26,451,568.32           26,184,721.40
其中:法定公益金                     9,317,973.65            9,224,382.49
未分配利润                         -28,899,370.90          -32,316,771.86
未确认的投资损失                      -966,535.24
股东权益合计                       320,188,371.03          317,470,658.39
负债和股东权益总计                 833,183,112.59          719,213,035.04
    法定代表人:        主管会计工作负责人:         会计机构负责人:
                                利润表(一)
    编制单位:武汉奥园城市发展股份有限公司                单位:人民币元
                                                    2003年7-9月
项目                                           合并            母公司
一、主营业务收入                          64,073,121.89     33,046,377.94
减:主营业务成本                          54,885,153.83     26,645,677.89
主营业务税金及附加                           496,612.22        152,300.49
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)      8,691,355.84      6,248,399.56
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)        296,708.04        285,818.57
减: 营业费用                               3,222,527.45      1,410,096.81
管理费用                                  10,441,721.75      6,760,613.64
财务费用                                   5,328,033.54      4,216,172.27
三、营业利润(亏损以“-”号填列)        -10,004,218.86     -5,852,664.59
加:投资收益(损失以“-”号填列)           -274,112.53     -4,375,120.85
补贴收入
营业外收入                                     2,500.00
减:营业外支出                               432,767.58        429,972.08
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    -10,708,598.97    -10,657,757.52
减:所得税                                   248,951.69
减:少数股东损益                             -96,080.42
五、净利润(亏损以“-”号填列)          -10,861,470.24    -10,657,757.52
                                                    2002年7-9月
项目                                           合并            母公司
一、主营业务收入                          57,455,563.67     33,340,327.25
减:主营业务成本                          43,416,148.45     24,621,458.90
主营业务税金及附加                           429,073.46        212,226.73
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)     13,610,341.76      8,506,641.62
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)        153,770.38        129,050.96
减: 营业费用                               3,277,130.18      1,532,548.95
管理费用                                   7,922,821.51      5,282,623.95
财务费用                                   5,331,506.06      4,883,370.74
三、营业利润(亏损以“-”号填列)         -2,767,345.61     -3,062,851.06
加:投资收益(损失以“-”号填列)           -191,718.57        101,249.45
补贴收入
营业外收入                                    25,913.29
减:营业外支出                               106,188.16         96,513.31
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     -3,039,339.05     -3,058,114.92
减:所得税                                   101,331.00
减:少数股东损益                            -174,665.82
五、净利润(亏损以“-”号填列)           -2,966,004.23     -3,058,114.92
    法定代表人:         主管会计工作负责人:     会计机构负责人:
                                利润表(二)
    编制单位:武汉奥园城市发展股份有限公司                单位:人民币元
                                                   2003年1-9月
项目                                           合并            母公司
一、主营业务收入                         168,971,819.23    100,195,209.44
减:主营业务成本                         138,844,414.01     79,786,216.01
主营业务税金及附加                         1,352,099.70        476,566.12
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)     28,775,305.52     19,932,427.31
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)        650,989.01        550,490.91
减: 营业费用                              10,198,034.28      4,426,497.40
管理费用                                  36,514,729.06     23,199,619.99
财务费用                                  20,252,575.80     15,350,331.70
三、营业利润(亏损以“-”号填列)        -37,539,044.61    -22,493,530.87
加:投资收益(损失以“-”号填列)           -198,946.50    -13,093,138.82
补贴收入
营业外收入                                    10,690.00
减:营业外支出                               589,503.39        548,559.60
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    -38,316,804.50    -36,135,229.29
减:所得税                                   517,848.25
减:少数股东损益                          -1,800,008.41
五、净利润(亏损以“-”号填列)          -37,034,644.34    -36,135,229.29
                                                  2002年1-9月
项目                                           合并            母公司
一、主营业务收入                         179,815,773.24    100,553,618.09
减:主营业务成本                         126,867,764.97     72,768,346.23
主营业务税金及附加                         2,150,854.49        786,591.04
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)     50,797,153.78     26,998,680.82
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)        349,308.96        226,408.70
减: 营业费用                              10,869,180.97      4,344,986.67
管理费用                                  22,039,744.23     12,107,809.72
财务费用                                  12,853,371.98     10,526,460.88
三、营业利润(亏损以“-”号填列)          5,384,165.56        245,832.25
加:投资收益(损失以“-”号填列)              5,005.30      3,199,422.25
补贴收入
营业外收入                                    39,282.79
减:营业外支出                               286,237.19        263,750.84
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)      5,142,216.46      3,181,503.66
减:所得税                                 2,075,249.16
减:少数股东损益                            -348,282.37
五、净利润(亏损以“-”号填列)            3,415,249.67      3,181,503.66
    法定代表人:       主管会计工作负责人:              会计机构负责人:
                                  现金流量表
    2003年1-9月
    编制单位:武汉奥园城市发展股份有限公司                 单位:人民币元
项目                                                               合并数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               171,848,382.82
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                             158,126,406.98
现金流入小计                                               329,974,789.80
购买商品、接受劳务支付的现金                               130,636,712.75
支付给职工以及为职工支付的现金                              19,192,654.62
支付的各项税费                                               6,996,173.88
支付的其他与经营活动有关的现金                             241,937,462.83
现金流出小计                                               398,763,004.08
经营活动产生的现金流量净额                                 -68,788,214.28
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                         8,018,832.49
取得投资收益所收到的现金                                       274,942.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额           574,718.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                 8,868,493.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金             3,548,869.49
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                 3,548,869.49
投资活动产生的现金流量净额                                   5,319,623.75
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金                                            59,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                                59,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                         8,367,214.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        20,449,281.67
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                                28,816,495.67
筹资活动产生的现金流量净额                                  30,183,504.33
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               -33,285,086.20
项目                                                             母公司数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               120,957,266.05
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                             107,524,664.95
现金流入小计                                               228,481,931.00
购买商品、接受劳务支付的现金                                93,544,941.00
支付给职工以及为职工支付的现金                              15,135,156.32
支付的各项税费                                               5,320,546.69
支付的其他与经营活动有关的现金                             113,986,421.98
现金流出小计                                               227,987,065.99
经营活动产生的现金流量净额                                     494,865.01
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                         3,018,832.49
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额           574,398.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                 3,593,230.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金             3,119,796.62
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                 3,119,796.62
投资活动产生的现金流量净额                                     473,433.87
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金                                         8,367,214.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        15,511,839.11
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                                23,879,053.11
筹资活动产生的现金流量净额                                 -23,879,053.11
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               -22,910,754.23
    法定代表人:      主管会计工作负责人:              会计机构负责人:
                            现金流量表(续表)
    2003年1-9月
    编制单位:武汉奥园城市发展股份有限公司                 单位:人民币元
项目                                                               合并数
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                     -37,034,644.34
加:少数股东本期损益                                         4,509,841.35
合并价差摊销                                                -1,800,008.41
加:计提的资产减值准备                                       9,000,113.22
固定资产折旧                                                10,071,526.55
无形资产摊销                                                   708,898.95
长期待摊费用摊销                                             1,437,956.84
待摊费用减少(减:增加)                                      -743,007.25
预提费用增加(减:减少)                                       348,806.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)         368,874.89
固定资产报废损失
财务费用                                                    20,404,281.67
投资损失(减:收益)                                           198,946.50
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                      -3,675,696.28
经营性应收项目的减少(减:增加)                             -40,118,502.34
经营性应付项目的增加(减:减少)                             -32,465,602.23
其他
经营活动产生的现金流量净额                                 -68,788,214.28
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                              53,826,610.42
减:现金的期初余额                                          87,111,696.62
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   -33,285,086.20
项目                                                             母公司数
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                     -36,135,229.29
加:少数股东本期损益
合并价差摊销
加:计提的资产减值准备                                       5,501,778.62
固定资产折旧                                                 7,623,593.32
无形资产摊销                                                   708,898.95
长期待摊费用摊销                                               794,620.99
待摊费用减少(减:增加)                                    -1,094,505.06
预提费用增加(减:减少)                                       120,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)         369,074.89
固定资产报废损失
财务费用                                                    15,466,839.11
投资损失(减:收益)                                        13,093,138.82
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                      -7,909,382.41
经营性应收项目的减少(减:增加)                             -21,488,798.71
经营性应付项目的增加(减:减少)                              23,444,835.78
其他
经营活动产生的现金流量净额                                     494,865.01
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                              35,546,589.44
减:现金的期初余额                                          58,457,343.67
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   -22,910,754.23
    法定代表人:            主管会计工作负责人:          会计机构负责人: