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2019年10月18日 星期五

百川能源(600681)公告正文

武汉诚成文化投资集团股份有限公司2003年第一季度报告

公告日期:2003-04-26

          武汉诚成文化投资集团股份有限公司2003年第一季度报告

    1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。
1.2到会董事通过电子方式行使了表决权,一致审议并通过了本报告。
1.3董事许宏先生未能出席本次董事会,书面委托公司副董事长李长兴先生代为表决。
1.4公司副董事长李长兴先生、总经理彭宝堂先生、总会计师郭大陆先生声明:保证本报告中财务会计报告的真实、完整。
1.5公司本季度财务会计报告未经审计。
2 公司基本情况
2.1公司基本信息
                                                  变更前简称(如有)
股票简称                                诚成文化
                                        600681
股票代码
                         董事会秘书                      证券事务代表
姓名                         邹毅生                              黄博
联系地址     武汉市汉口民意四路55号            武汉市汉口民意四路55号
电话                   027-85426963                      027-85426963
传真                   027-85863470                      027-85863470
电子邮箱           stock@whccic.com                 stock@whccic. com
    2.2财务资料
     2.2.1主要会计数据及财务指标
                           本报告期末                      上年度期末
总资产                 817,483,786.22                  833,183,112.59
股东权益(不含少数     315,639,792.18                  321,994,305.00
股东权益)
每股净资产                       1.52                            1.55
调整后的每股净资产               1.46                            1.49
                               报告期                年初至报告期期末
经营活动产生的现金     -26,088,694.53                  -26,088,694.53
流量净额
每股收益                       -0.031                          -0.031
每股收益注1                    -0.031                          -0.031
净资产收益率                   -2.01                           -2.01
扣除非经常性损益后             -1.41                           -1.41
的净资产收益率

                                     本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产                                                          -1.88
股东权益(不含少数                                              -1.97
股东权益)
每股净资产                                                      -1.94
调整后的每股净资产                                              -2.01
                                         本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金                                           3,873.80
流量净额
每股收益                                                      -381.82
每股收益注1                                                   -381.82
净资产收益率                                                  -440.68
扣除非经常性损益后                                            -239.60
的净资产收益率

非经常性损益项目                                             金额(元)
营业外收支净额                                             -77,237.84
股权投资差额摊销                                        -1,771,542.63
合计                                                    -1,848,780.47
    2.2.2利润表
    编写单位:武汉诚成文化投资集团股份有限公司          单位:人民币元
                                               合并
项目                         2003年1——3月            2002年1——3月
一、主营业务收入              55,982,589.48             58,287,699.80
减:主营业务成本              45,486,376.80             39,282,008.16
主营业务税金及附加               381,234.07                717,865.72
二、主营业务利润              10,114,978.61             18,287,825.92
加:其他业务利润                 146,525.88                 57,967.52
营业费用                       3,546,084.69              3,241,911.21
管理费用                       8,073,780.41              8,511,679.19
财务费用                       4,818,409.36              3,618,400.69
三、营业利润                  -6,176,769.97              2,973,802.35
加:投资收益                    -305,338.67                301,867.83
补贴收入
营业外收入                         2,200.00                 13,369.50
减:营业外支出                    79,437.84                 78,560.36
四、利润总额                  -6,559,346.48              3,210,479.32
减:所得税                       226,466.02                995,732.95
减:少数股东损益                -431,299.68                -23,500.02
减:本期未确认的投资损失
减:购买日前利润                                                    -
五、净利润                    -6,354,512.82              2,238,246.39

                                                母公司
项目                            2003年1——3月         2002年1——3月
一、主营业务收入                33,664,458.47           31,378,221.40
减:主营业务成本                26,929,166.30           22,067,852.78
主营业务税金及附加                 143,878.38              220,341.63
二、主营业务利润                 6,591,413.79            9,090,026.99
加:其他业务利润                    88,696.79               -1,880.84
营业费用                         1,413,521.26            1,323,269.97
管理费用                         5,171,654.71            4,889,549.68
财务费用                         4,445,744.84            2,816,963.13
三、营业利润                    -4,350,810.23               58,363.37
加:投资收益                    -2,175,454.45            2,250,756.43
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出                      55,707.24               74,535.51
四、利润总额                    -6,581,971.92            2,234,584.29
减:所得税
减:少数股东损益
减:本期未确认的投资损失
减:购买日前利润
五、净利润                      -6,581,971.92            2,234,584.29
    2.3报告期末股东总人数64,029户
    3管理层讨论与分析
    3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    2003年第一季度,公司的印刷产业运行平稳。但由于文化产业处于合理调整中,尚无法获得回报,造成文化产业产品销售下降,影响本季度经营成果和利润总额。本季度公司实现主营业务收入55,982,589.48元,主营业务利润10,114,978.61元。
    3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    √适用     □不适用
                                                              毛利率
分行业或分产品     主营业务收入      主营业务成本
                                                                 (%)
印刷业             34,818,999.94     27,940,360.21             19.76
纸品销售           36,413,416.09     35,549,883.90              2.37
广告                4,127,379.32      1,373,338.56             66.73
其中:关联交易     19,377,205.87     19,377,205.87
    3.1.2    公司经营的季节性或周期性特征
    □适用     √不适用
    3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
    □适用     √不适用
    3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □适用     √不适用
    3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    □适用    √不适用
    3.2  重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用    □不适用
    (1)公司股东湖南出版集团有限责任公司于2003年2月16日与广东奥园置业集团有限公司签订了股权转让协议,将持有的武汉诚成文化投资集团股份有限公司法人股2,350万股转让给广东奥园置业集团有限公司,合计转让价款6,396万元。股权转让后,广东奥园置业集团有限公司将持有武汉诚成文化投资集团股份有限公司法人股2,350万股,占公司总股本的11.30%,成为武汉诚成文化投资集团股份有限公司的第一大股东。湖南出版集团有限责任公司将不再持有公司法人股。此次公告刊登在2003年2月17日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
    (2)2003年2月26日,本公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知;得知本公司第二大股东海南诚成企业集团有限公司(持有本公司社会法人股2,000万股,占本公司股份总额的9.61%)为海南诚成药业有限公司向中国银行海南省分行的贷款提供担保,将其持有的社会法人股2,000万股,全部质押给中国银行海南省分行。质押期限自2003年2月25日至2004年2月25日止。此次公告刊登在2003年2月27日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
    (3)本公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知;得知本公司第一大股东湖南出版集团有限责任公司(持有本公司社会法人股2,350万股,占本公司股份总额的11.30%)因其2003年2月16日与广东奥园置业集团有限公司签订了股权转让协议(此次股权转让协议详情见“上海证券交易所网站”),现将其持有的社会法人股2,350万股,全部质押给广东奥园置业集团有限公司。质押期限自2003年3月14日至2003年5月14日止。此次公告刊登在2003年3月15日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
    3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    □适用     √不适用
    3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用     √不适用
    3.5  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用     √不适用
    3.6  公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用     √不适用
    合并资产负债表
    编制单位:武汉诚成文化投资集团股份有限公司
                                                       单位:人民币元
资产                                 附注              2003年3月31日
流动资产:
货币资金                                               59,537,270.26
短期投资                                                4,826,250.00
应收票据                                                   58,000.00
应收股利                                                           -
应收利息                                                           -
应收账款                                              114,215,224.72
其他应收款                                            166,424,680.96
预付账款                                               19,301,975.53
应收补贴款                                                         -
存货                                                  110,182,009.28
待摊费用                                                  848,146.57
一年内到期的长期债权投资                                           -
其他流动资产                                                       -
流动资产合计                                          475,393,557.32
长期投资:
长期股权投资                                          167,795,715.88
长期债权投资                                                       -
长期投资合计                                          167,795,715.88
其中:合并价差(贷差以‘-’号表示)                       45,138,768.17
其中:股权投资差额(贷差以‘-’号表示)                    9,925,700.78
固定资产:
固定资产原价                                          251,998,225.44
减:累计折旧                                           101,499,436.31
固定资产净值                                          150,498,789.13
固定资产减值准备                                       25,672,480.97
固定资产净额                                          124,826,308.16
工程物资                                                           -
在建工程                                                4,997,882.57
固定资产清理                                                       -
固定资产合计                                          129,824,190.73
无形资产                                               42,330,398.95
长期待摊费用                                            2,139,923.34
其他长期资产                                                       -
无形资产及其他资产合计                                 44,470,322.29
递延税项:
递延税款借项                                                       -
资产总计                                              817,483,786.22

资产                                                  2002年12月31日
流动资产:
货币资金                                               87,111,696.62
短期投资                                                7,697,987.31
应收票据                                                  130,000.00
应收股利
应收利息
应收账款                                              120,889,893.67
其他应收款                                            142,836,935.99
预付账款                                               18,756,203.05
应收补贴款
存货                                                  107,048,138.83
待摊费用                                                  957,293.07
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                          485,428,148.54
长期投资:
长期股权投资                                          169,751,430.18
长期债权投资
长期投资合计                                          169,751,430.18
其中:合并价差(贷差以‘-’号表示)                       46,642,048.62
其中:股权投资差额(贷差以‘-’号表示)                   10,193,962.96
固定资产:
固定资产原价                                          234,018,772.84
减:累计折旧                                            98,241,337.68
固定资产净值                                          135,777,435.16
固定资产减值准备                                       25,672,480.97
固定资产净额                                          110,104,954.19
工程物资
在建工程                                               22,723,290.17
固定资产清理
固定资产合计                                          132,828,244.36
无形资产                                               42,566,698.60
长期待摊费用                                            2,608,590.91
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                 45,175,289.51
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                              833,183,112.59
    法定代表人:李长兴          主管会计工作负责人:郭大陆
    会计机构负责人:卢彦勤
    合并资产负债(续)表
    编制单位:武汉诚成文化投资集团股份有限公司
                                                     单位:人民币币元
负债与股东权益                          附注           2003年3月31日
流动负债:
短期借款                                             302,610,584.29
应付票据                                              34,500,000.00
应付账款                                              34,531,770.56
预收账款                                               5,337,705.98
应付工资                                                       0.00
应付福利费                                             1,686,795.26
应付股利                                               5,742,669.31
应交税金                                              22,017,642.68
其他应交款                                               521,038.04
其他应付款                                            35,591,345.43
预提费用                                                 185,750.00
预计负债
一年内到期的长期负债                                           0.00
其他流动负债                                                   0.00
流动负债合计                                         442,725,301.55
长期负债:
长期借款                                              49,000,000.00
应付债券                                                       0.00
长期应付款                                               280,708.03
专项应付款                                                     0.00
其他长期负债                                                   0.00
长期负债合计                                          49,280,708.03
递延税项:
递延税款贷项                                                   0.00
负债合计                                             492,006,009.58
少数股东权益                                           9,837,984.46
股本                                                 208,068,030.00
减:已归还投资                                                 0.00
股本净额                                             208,068,030.00
资本公积                                             115,534,678.85
盈余公积                                              26,451,568.32
其中:公益金                                            9,317,973.65
未确认的投资损失                                        -966,535.24
未分配利润                                           -33,447,949.75
外币报表折算差额
股东权益合计                                         315,639,792.18
负债与股东权益总计                                   817,483,786.22

负债与股东权益                                        2002年12月31日
流动负债:
短期借款                                              301,333,214.00
应付票据                                               46,500,000.00
应付账款                                               35,506,207.60
预收账款                                                5,860,114.08
应付工资
应付福利费                                              1,791,216.26
应付股利                                                5,784,669.31
应交税金                                               21,027,430.07
其他应交款                                                420,984.66
其他应付款                                             33,218,036.04
预提费用                                                  196,943.40
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                          451,638,815.42
长期负债:
长期借款                                               49,000,000.00
应付债券
长期应付款                                                280,708.03
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                           49,280,708.03
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                              500,919,523.45
少数股东权益                                           10,269,284.14
股本                                                  208,068,030.00
减:已归还投资
股本净额                                              208,068,030.00
资本公积                                              115,534,678.85
盈余公积                                               26,451,568.32
其中:公益金                                             9,317,973.65
未确认的投资损失                                         -966,535.24
未分配利润                                            -27,093,436.93
外币报表折算差额
股东权益合计                                          321,994,305.00
负债与股东权益总计                                    833,183,112.59
    法定代表人:李长兴         主管会计工作负责人:郭大陆
    会计机构负责人:卢彦勤
    资产负债表
    编制单位:武汉诚成文化投资集团股份有限公司
                                                      单位:人民币元
资产                          附注                     2003年3月31日
流动资产:
货币资金                                               34,783,264.81
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款                                               79,603,452.16
其他应收款                                            177,437,957.97
预付账款                                                6,932,300.10
应收补贴款
存货                                                   11,486,132.26
待摊费用                                                  454,063.39
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                          310,697,170.69
长期投资:
长期股权投资                                          237,211,801.42
长期债权投资
长期投资合计                                          237,211,801.42
固定资产:
固定资产原价                                          212,770,794.45
减:累计折旧                                            83,323,508.15
固定资产净值                                          129,447,286.30
固定资产减值准备                                       20,206,699.14
固定资产净值                                          109,240,587.16
工程物资
在建工程                                                4,997,882.57
固定资产清理
固定资产合计                                          114,238,469.73
无形资产及其他资产:
无形资产                                               42,101,534.95
长期待摊费用                                            1,502,363.79
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                 43,603,898.74
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                              705,751,340.58

资产                                                  2002年12月31日
流动资产:
货币资金                                               58,457,343.67
短期投资                                                2,871,737.31
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款                                               80,403,813.60
其他应收款                                            163,106,265.83
预付账款                                                6,386,527.62
应收补贴款
存货                                                    9,276,110.22
待摊费用                                                  271,847.42
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                          320,773,645.67
长期投资:
长期股权投资                                          239,534,351.05
长期债权投资
长期投资合计                                          239,534,351.05
固定资产:
固定资产原价                                          194,962,476.85
减:累计折旧                                            80,871,350.45
固定资产净值                                          114,091,126.40
固定资产减值准备                                       20,206,699.14
固定资产净值                                           93,884,427.26
工程物资
在建工程                                               22,723,290.17
固定资产清理
固定资产合计                                          116,607,717.43
无形资产及其他资产:                                                 
无形资产                                               42,337,834.60
长期待摊费用                                            1,765,420.26
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                 44,103,254.86
递延税项:                                                           
递延税款借项
资产总计                                              721,018,969.01
    法定代表人:李长兴            主管会计工作负责人:郭大陆
    会计机构负责人:卢彦勤
        资产负债表(续表)
    编制单位:武汉诚成文化投资集团股份有限公司
                                                      单位:人民币元
流动负债:                       附注                   2003年3月31日
短期借款                                              265,966,000.00
应付票据                                                8,000,000.00
应付账款                                               33,538,256.40
预收账款                                                  113,620.32
应付工资
应付福利费                                                558,723.52
应付股利                                                5,742,669.31
应交税金                                                9,199,592.76
其他应交款                                                233,501.42
其他应付款                                             20,704,356.41
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                          344,056,720.14
长期负债:
长期借款                                               49,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                           49,000,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                              393,056,720.14
股东权益:
股本                                                  208,068,030.00
资本公积                                              115,534,678.85
盈余公积                                               26,184,721.40
其中:公益金                                             9,224,382.49
未分配利润                                            -37,092,809.81
股东权益合计                                          312,694,620.44
负债与股东权益总计                                    705,751,340.58

流动负债:                       附注                  2002年12月31日
短期借款                                             270,833,214.00
应付票据                                              10,500,000.00
应付账款                                              34,028,982.09
预收账款                                                 909,541.43
应付工资
应付福利费                                               645,490.47
应付股利                                               5,784,669.31
应交税金                                               8,811,588.67
其他应交款                                               176,453.11
其他应付款                                            21,052,437.57
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                         352,742,376.65
长期负债:
长期借款                                              49,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                          49,000,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                             401,742,376.65
股东权益:
股本                                                 208,068,030.00
资本公积                                             115,534,678.85
盈余公积                                              26,184,721.40
其中:公益金                                            9,224,382.49
未分配利润                                           -30,510,837.89
股东权益合计                                         319,276,592.36
负债与股东权益总计                                   721,018,969.01
    法定代表人:李长兴         主管会计工作负责人:郭大陆
    会计机构负责人:卢彦
    利润表
    编写单位:武汉诚成文化投资集团股份有限公司
                                                       单位:人民币元
项目                                           合并
                             2003年1——3月           2002年1——3月
一、主营业务收入             55,982,589.48             58,287,699.80
减:主营业务成本             45,486,376.80             39,282,008.16
主营业务税金及附加              381,234.07                717,865.72
二、主营业务利润             10,114,978.61             18,287,825.92
加:其他业务利润                146,525.88                 57,967.52
营业费用                      3,546,084.69              3,241,911.21
管理费用                      8,073,780.41              8,511,679.19
财务费用                      4,818,409.36              3,618,400.69
三、营业利润                 -6,176,769.97              2,973,802.35
加:投资收益                   -305,338.67                301,867.83
补贴收入
营业外收入                        2,200.00                 13,369.50
减:营业外支出                   79,437.84                 78,560.36
四、利润总额                 -6,559,346.48              3,210,479.32
减:所得税                      226,466.02                995,732.95
减:少数股东损益               -431,299.68                -23,500.02
减:本期未确认的投资损失
减:购买日前利润                                                   -
五、净利润                   -6,354,512.82              2,238,246.39

项目                                             母公司
                                2003年1——3月        2002年1——3月
一、主营业务收入                33,664,458.47          31,378,221.40
减:主营业务成本                26,929,166.30          22,067,852.78
主营业务税金及附加                 143,878.38             220,341.63
二、主营业务利润                 6,591,413.79           9,090,026.99
加:其他业务利润                    88,696.79              -1,880.84
营业费用                         1,413,521.26           1,323,269.97
管理费用                         5,171,654.71           4,889,549.68
财务费用                         4,445,744.84           2,816,963.13
三、营业利润                    -4,350,810.23              58,363.37
加:投资收益                    -2,175,454.45           2,250,756.43
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出                      55,707.24              74,535.51
四、利润总额                    -6,581,971.92           2,234,584.29
减:所得税
减:少数股东损益
减:本期未确认的投资损失
减:购买日前利润
五、净利润                      -6,581,971.92           2,234,584.29
    法定代表人:李长兴            主管会计工作负责人:郭大陆
    会计机构负责人:卢彦勤
    现金流量表
    2003年1—3月
                                                      单位:人民币元
    编制单位:武汉诚成文化投资集团股份有限公司
项目                                                            合并
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金                           64,306,438.66
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                         55,220,487.14
现金流入小计                                          119,526,925.80
购买商品、接受劳务支付的现金                           63,058,498.17
支付给职工以及为职工支付的现金                          6,493,194.46
支付的各项税费                                          1,223,037.90
支付的其他与经营活动有关的现金                         74,840,889.80
现金流出小计                                          145,615,620.33
经营活动产生的现金流量净额                            -26,088,694.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金                                    3,018,832.49
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回
的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                            3,018,832.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付
的现金                                                    904,138.40
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                              904,138.40
投资活动产生的现金流量净额                              2,114,694.09
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金                                        9,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                            9,500,000.00
偿还债务所支付的现金                                    8,222,629.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                    4,877,796.21
加:年初未分配利润
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                           13,100,425.92
筹资活动产生的现金流量净额                             -3,600,425.92
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                          -27,574,426.36

项目                                                      母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金                           39,140,055.98
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                         28,232,868.32
现金流入小计                                           67,372,924.30
购买商品、接受劳务支付的现金                           33,916,774.12
支付给职工以及为职工支付的现金                          5,088,936.33
支付的各项税费                                            901,633.63
支付的其他与经营活动有关的现金                         43,952,494.71
现金流出小计                                           83,859,838.79
经营活动产生的现金流量净额                            -16,486,914.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金                                    3,018,832.49
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回
的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                            3,018,832.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付
的现金                                                    841,910.00
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                              841,910.00
投资活动产生的现金流量净额                              2,176,922.49
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金                                    4,867,214.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                    4,496,872.86
加:年初未分配利润
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                            9,364,086.86
筹资活动产生的现金流量净额                             -9,364,086.86
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                          -23,674,078.86
    法定代表人:李长兴          主管会计工作负责人:郭大陆
    会计机构负责人:卢彦勤
    补充资料                                                    合并
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                                 -6,354,512.82
加:少数股东本期损益                                     -431,299.68
计提的资产减值准备
固定资产折旧                                            3,249,903.23
无形资产摊销                                              236,299.65
长期待摊费用摊销                                          483,990.74
待摊费用的减少(减:增加)                                114,630.50
预提费用的增加(减:减少)                                -11,193.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:
收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                4,835,796.21
投资损失(减:收益)                                        305,338.67
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                   -3,133,870.45
经营性应收项目的减少(减:增加)                        -16,522,727.38
经营性应付项目的增加(减:减少)                         -8,832,939.80
其他                                                      -28,110.00
经营活动产生的现金流量净额                            -26,088,694.53
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额                                     59,537,270.26
减:货币资金的期初余额                                  87,111,696.62
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物的净增加额                            -27,574,426.36

补充资料                                                    母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:              
净利润                                                 -6,581,971.92
加:少数股东本期损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧                                            2,452,157.70
无形资产摊销                                              236,299.65
长期待摊费用摊销                                          263,056.47
待摊费用的减少(减:增加)                               -120,215.97
预提费用的增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:
收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                4,454,872.86
投资损失(减:收益)                                      2,175,454.45
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                   -2,210,022.04
经营性应收项目的减少(减:增加)                         -7,139,756.15
经营性应付项目的增加(减:减少)                         -9,954,789.54
其他
经营活动产生的现金流量净额                            -16,486,914.49
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额                                     34,783,264.81
减:货币资金的期初余额                                  58,457,343.67
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物的净增加额                            -23,674,078.86
    法定代表人:李长兴            主管会计工作负责人:郭大陆
    会计机构负责人:卢彦勤