新闻源 财富源

2019年11月16日 星期六

四川金顶(600678)公告正文

四川金顶(集团)股份有限公司2001年中期报告

公告日期:2001-08-15

          四川金顶(集团)股份有限公司2001年中期报告

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    公司中期财务会计报告未经审计。
    一、公司简介
    (一)公司法定中文名称: 四川金顶(集团)股份有限公司
    A股简称:四川金顶
    A股代码:600678
    公司法定英文名称:SICHUAN GOLDEN SUMMIT (GROUP)JOINT-STOCK CO.,LTD.
    英文名称缩写:SCSG
    (二)    公司注册地址:四川省峨眉山市名山路东段
    公司办公地址:四川省峨眉山市名山路东段
    邮政编码:614200
    公司电子信箱:S6512288@ls-public.sc.cninfo.net
    (三)  法定代表人姓名:古松
    (四)  公司董事会秘书:许毅刚
    联系电话:0833-5521267
    传真:0833-5521244
    电子信箱:
    联系地址:四川省峨眉山市名山路东段
    证券事务代表:魏良益
    联系电话:0833-5521271
    传真:0833-5521244
    电子信箱:
    (五)公司中报备置地点:四川省峨眉山市名山路东段公司办公楼董事会办公室
    (六)  公司股票上市地:上海证券交易所
    (七)    信息披露媒体:
    网站:HTTP://www.sse.com.cn
    定期报告刊登报刊:《中国证券报》
                      《上海证券报》
    (八)经营范围 :水泥制造、销售,饮料制造、销售、房地产开发经营,机械加工,汽车修理,客货运输、电力开发、咨询服务;经营本企业自产产品技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和”三来一补”业务。
    二、主要财务数据和指标
    单位:元
    项目                   2001年1月1日至  2000年1月1日至
                           2001年6月30日   2000年6月30日
                                           (调整后)
    净利润                   2,764,486.63    9,721,259.65
    扣除非经常性损益后的     2,386,913.94    5,608,759.34
    净利润*
    总资产                 757,234,331.84  643,411,364.53
    资产负债率(%)                   49.27           40.25
    股东权益(不含少数股东  367,102,799.59  381,301,206.22
    权益)
    每股收益                        0.012           0.042
    报告期末至披露日股份            0.012           0.042
    变动后每股收益
    净资产收益率(%)                 0.753           2.550
    每股净资产                      1.578           1.640
    调整后每股净资产                1.330           1.420
    报告期末至披露日股本            1.578           1.640
    变化后的每股净资产
    每股经营活动产生的现            0.094            0.01
    金流量净额

    项目                   2000年1月1日至2000
                           年12月31日
                           (调整后)
    净利润                    113,754,401.610
    扣除非经常性损益后的       10,998,692.310
    净利润*
    总资产                     690,172,169.89
    资产负债率(%)                       44.69
    股东权益(不含少数股东      364,338,312.96
    权益)
    每股收益                            0.049
    报告期末至披露日股份                0.049
    变动后每股收益
    净资产收益率(%)                     3.130
    每股净资产                           1.57
    调整后每股净资产                     1.32
    报告期末至披露日股本                 1.57
    变化后的每股净资产
    每股经营活动产生的现               0.0585
    金流量净额
    *注: 扣除的非经常性损益项目和金额               单位:元
    项  目                              金  额
    股权转让收益                      55,905.12
    增值税返回补贴                   606,347.30
    营业外收支净额                  -284,679.73
    财务指标计算方法:
    每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
    每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
    调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数
    每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/报告期末普通股股份总数
    按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则》第九号通知精神计算的净资产收益率和每股收益:
    项目                净资产收益率(%)    每股收益
                    全面摊薄  加权平均  全面摊薄  加权平均
    主营业务利润       11.82     11.88     0.187     0.187
    营业利润            0.86      0.87     0.014     0.014
    净利润              0.75      0.76     0.012     0.012
    扣除非经常性        0.65      0.65      0.01      0.01
    损益后的净利润
    注:财务指标计算公式如下:
    1、 全面摊薄净资产收益率=报告期利润/年末净资产
    2、 全面摊薄每股收益=报告期利润/年度末股份总数
    3、 加权平均净资产收益率(ROE)
                       P
    ROE=――――――――――――――――――
           Eo+NP ÷2+Ei ×Mi ÷Mo-Ej ×Mj ÷Mo
    其中:P为报告期利润;NP为报告期净利润;Eo为期初净资产;Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产;Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产;Mo 为报告期月份数;Mi 为新增净资产下一月份起至报告期末的月份数;Mj为减少净资产下一月份起至报告期末的月份数。
    4、 加权平均每股收益(EPS)
                         P
    EPS=――――――――――――――――――
          So+S1+Si ×Mi ÷Mo-Sj ×Mj ÷Mo
    其中:P为报告期利润;So 为期初股份总数;S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj 为报告期因回购或缩股等减少股份数;Mo 为报告期月份数;Mi 为增加股份下一月份起至报告期末的月份数;Mj为减少股份下一月份起至报告期末的月份数。
    三、股本变动及主要股东持股情况
    (一)、股本变动情况
    股本变动情况表          单位:万股
    项 目   期初数     本期配  本期送  本期公  增  发  本期其  期末数
                       股      股      积金转          他变动
                                       增股本
    一、尚  13,666.00                                          13,666.00
    未流通
    股份
    二、已   9,600.00                                           9,600.00
    流通股
    份
    股本总  23,266.00                                          23,266.00
    数
    (二)、主要股东持股情况介绍
    1、 公司主要股东持股情况
    2001年6月30日前在册,拥有公司股份前十名股东情况。
    名次  股东名称            本期末持   本期持股   持股占总  持有股份
                               股数      变动增减   股本比例  的质押或
                              (股)     情况           (%)   冻结情况
                                         (+-)
       1  乐山市国          131,160,000            56.37
          有资产经
          营有限公
          司
       2  申银万国            2,000,000             0.86
          证券股份
          有限公司
       3  乐山电业            1,500,000             0.64
          局
       4  浙江国投            1,032,829             0.44
       5  乐山资信            1,000,000             0.43
          产权经纪
          有限公司
       6  西昌铁路            1,000,000             0.43
          分局
       7  丁象奎                297,740             0.13
       8  俞达芬                280,900             0.12
       9  肖思兰                244,750             0.11
      10  许世铁                230,204             0.10

    名次  股东名称?股份性质


       1  乐山市国     国有股
          有资产经
          营有限公
          司
       2  申银万国     法人股
          证券股份
          有限公司
       3  乐山电业     法人股
          局
       4  浙江国投     流通股
       5  乐山资信     法人股
          产权经纪
          有限公司
       6  西昌铁路     法人股
          分局
       7  丁象奎       流通股
       8  俞达芬       流通股
       9  肖思兰       流通股
      10  许世铁       流通股
    2、十大股东持股相关情况说明:
    1)、前10名股东之间不存在关联关系;
    2)、乐山资产经营有限公司代表国家持有本公司56.73%的股份,所持股份无质押或冻结情况。
    3)、持股10(含10%)以上股东情况简介:
    乐山市国有资产经营有限公司
    法定代表人:黄明全
    经营范围:在授权范围内以独资、参股、控股的方式从事资产经营活动。
    四、经营情况的回顾与展望
    (一)、公司报告期内主要经营情况:
    1、公司主营业务的范围及其经营状况:
    本公司是一家以水泥制造、销售为主营业务的建材企业,是国家 520 户重点企业之一,公司主导产品为"峨眉山牌"32.5R、42.5R 普通硅酸盐水泥,产品各项质量指标均符合或优于国家标准。报告期内,公司按照"创新营销机制,加快技改步伐,完善分配体系,模拟市场管理"的工作方针,克服市场疲软及市场竞争日趋激烈等困难,采取各项有效措施,全体员工共同努力,2001年度中期公司生产水泥605,376吨,销售水泥598,028吨,实现主营业务收入10,606.43万元。
    (二)、公司投资情况
    1、非募集资金的投资、进度及收益情况:
    报告期内,公司项目总投资为34,157万元,日产2000吨水泥熟料生产线技改项目已先期投入5000 万元。项目已完成"三通一平",正进行项目总承包招投标工作,该项目属在建工程,尚未产生收益。
    (三)、下半年计划:
    1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作:西部大开发战略的逐步实施,为本公司带来较好的发展机遇;同时,由于都江堰拉法基水泥公司年产130 万吨水泥生产线年底即将投产,将为公司主要目标市场带来强大竞争压力。公司将加强成本管理与控制,加速营销体系建设,努力提高市场占有率。
    2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策:
    (1)、加强市场开拓,进一步健全客户信用管理,适应新的竞争形势,构建以营销为中心的经营管理体系。
    (2)、进一步加强内部管理,完善内部控制制度,严格按照上市公司规范运作要求,进一步健全和完善公司法人治理,努力提升企业管理水平。
    3、其他:
    (1)、按照公司技改计划,保质保量完成改造项目。积极推进日产 2000 吨水泥熟料技改工程建设,尽早实现主体工程招标、建设,力争2002年下半年竣工投产。
    (2)、推动商品混凝土项目,以此带动公司资本运营工作。以债转股形式推动商品混凝土项目工作的进展,拟在成都建立商品混凝土生产基地,以此拓展公司营销体系的健全和发展。
    五、重要事项
    (一)、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案:
    公司中期不分配,也不进行公积金转增股本。
    (二)、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况,报告期内配股方案的实施情况:
    公司上年度不分配,也不进行公积金转增股本。
    (三)、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项:
    公司在报告期内发生涉及公司的重大诉讼、仲裁事项情况:
    涉及金额5,405.38万元
    1、今年,本公司加强了货款的清欠,对个别欠款单位采取法律诉讼手段追讨欠款。公司分别起诉了成都市勇铭物资贸易公司、成都市祥泰物资公司、成都倍特物业储运公司、成都市木材总公司、成都市木材总公司化建分公司、成都誉华物资有限公司、成都西铁双流物资公司等单位水泥购销合同欠付货款案,涉案总标的为4922.01 万元,业经乐山市市中区人民法院经济审判庭分别作出判决,判令各被告按期付清欠款并承担逾期付款利息。判决已生效,被告未履行判决的义务,法院强制执行中。
    2、贵州盘江煤电(集团)有限责任公司诉本公司煤炭购销合同欠付货款4833708.09元一案,业经贵州省六盘水市中级人民法院(2001)六中民二终字第30号民事调解书调解结案,公司依照民事调解书内容自觉履行中。
    (四)、报告期内公司重大关联交易事项
    1、购销商品、提供劳务发生的关联交易:
    销售商品、提供劳务发生的关联交易
    关联交易方                交易金额     占同类交易比例
    峨眉协和水泥有限公司    24,034,362.10        47.74%
    四川金宏水泥有限公司    26,311,042.68        52.26%
    注1:交易内容:
    公司向上述两关联交易方出售自制水泥用生料,收取水泥加工费及两关联交易方应承担的营业费用、管理费、财务费用。
    注2:定价原则及交易价格:
    根据两关联企业成立时合同规定,我公司提供窑系统前后配套设施、产、供、销所需服务,对半成品部分,每月根据实际发生数量,按成本价结转交易金额;对费用部分,按每月销售量计算平均分摊营业费用、管理费用、财务费用。
    注3:结算方式及关联交易事项对公司利润的影响:
    对上述两公司的关联交易,公司通过其他应收款核算,代关联方销售的水泥收入直接冲减往来款;公司期末对该往来款按 5%比例计提坏帐准备,由于本期期末应收款项增加而增提坏帐,影响公司本期利润减少46,247.58元。
    注4:关联交易的必要性和持续性:
    对上述两公司的关联交易是根据两公司成立时合同规定,直至两公司合同期满止。
    注 5:公司与上述两公司债权权债务往来,主要是关联交易所形成,对公司没有影响。
    (五)、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明:
    上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
    情况说明如下:
    在人员方面,本公司在劳动、人事及工资管理方面均独立运作;公司董事长、总经理、副总经理等高级管理人员均在本公司领取薪酬,不在本公司股东单位担任任何职务。
    上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
    情况说明如下:
    在资产方面,公司附属关联企业四川金宏水泥有限公司、峨眉协和水泥有限公司系嫁接式中外合资企业,拥有独立的熟料煅烧系统,与本公司全资附属企业四川金顶集团峨眉水泥厂共用料浆制备及粉磨加工系统。除此之外,本公司独立拥有完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施。工业产权、商标、非专利技术等无形资产由本公司或本公司全资附属企业四川金顶集团峨眉水泥厂拥有。本公司独立拥有采购系统和销售系统。本公司控股子公司金顶集团成都铁二散装水泥有限公司透过本公司销售机构以中间商角色承担了本公司部分散装水泥分销业务。
    上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
    情况说明如下:
    在财务方面,本公司有独立的会计部门,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度;拥有独立的银行帐号和独立的会计帐册。
    (六)、公司对外担保事项:
    2001年6月15日,公司2001年度第三次董事会会议审议通过了《关于拟与乐山电力股份有限公司签署对等授信担保协议的议案》。由乐山电力股份有限公司提议,本着互惠互利、公平的原则,公司同意为乐山电力股份有限公司在对等期间、币种、数量、金额等条件下,给予对方流动资金银行借款提供对等担保,对等担保金额新增3000万元,期限壹年。(刊登于2001年6月19日《中国证券报》、《上海证券报》上,公告编号:临2001-007)
    (七)报告期内无其他重大合同事项。
    (八)报告期内无委托理财事项。
    (九)公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况:
    报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
    六、财务报告
    本公司中期财务会计报告未经审计。
    四川金顶(集团)股份有限公司
    2001年中期会计报表
    资产负债表
    编制:四川金顶(集团)股份有限公司 年度:2001年6月30日 单位: 人民币元
    资产                      注释  本期期初(合并)  本期期末(合并)
    流动资产:
    货币资金                  注1    23,558,343.51   84,465,669.95
    短期投资
    应收票据                  注2       237,054.60    9,865,631.37
    应收股利                  注3     3,825,368.49    3,525,368.49
    应收利息
    应收帐款                  注4   187,131,166.46  184,662,057.85
    坏帐准备                         27,690,096.55   27,859,533.95
    其他应收款                注5   196,160,755.88  192,424,978.02
    坏帐准备                        113,908,213.65  114,038,312.09
    预付帐款                          2,895,431.48    2,247,662.55
    应收补贴款
    存货                      注6    58,404,147.71   59,278,872.89
    待摊费用                  注7     3,882,779.86    2,458,273.84
    一年内到期的长期债权投资
    其他流动资产
    流动资产合计                    334,496,737.79  397,030,668.92
    长期投资:
    长期股权投资              注8   179,399,289.10  178,469,530.87
    长期投资跌价准备                 73,312,695.10   73,312,695.10
    长期债权投资              注9       143,500.00      143,500.00
    长期投资合计              注10  106,230,094.00  105,300,335.77
    其中:合并价差
    固定资产:
    固定资产原价              注11  309,411,133.36  312,967,357.73
    减:累计折旧              注12  143,042,326.76  149,693,456.85
    固定资产资产减值准备             44,392,290.19   44,392,290.19
    固定资产净额                    121,976,516.41  118,881,610.69
    工程物资                  注13      908,797.14    1,962,274.34
    在建工程                  注14   88,017,735.24   93,101,059.91
    固定资产清理                        176,744.93      441,519.97
    固定资产合计                    211,079,793.72  214,386,464.91
    无形资产及其他资产:
    无形资产                  注15   30,934,203.53   30,500,752.31
    长期待摊费用              注16    7,431,340.85   10,016,109.93
    其他长期资产
    无形资产及其他资产合计           38,365,544.38   40,516,862.24
    递延税项:
    递延税款借项
    资产总计                        690,172,169.89  757,234,331.84
    负债和所有者权益:
    流动负债:
    短期借款                  注17   74,210,000.00   74,210,000.00
    应付票据                  注18    6,300,000.00   24,200,000.00
    应付帐款                  注19   84,799,470.87   80,065,708.51
    预收帐款                  注20    5,238,110.68    4,082,675.31
    应付工资                            171,335.14       27,541.14
    应付福利费                        1,709,617.51    3,338,062.60
    应付股利                            686,840.20      686,841.20
    应交税金                  注21   14,151,091.42   15,631,167.23
    其他应交款                        1,158,106.82    1,416,132.02
    其他应付款                注22   39,003,725.44   31,995,654.75
    预提费用                  注23      550,283.46    1,084,281.30
    预计负债
    一年内到期的长期负债
    其他流动负债
    流动负债合计                    227,978,581.54  236,738,064.06
    长期负债:
    长期借款                  注24   69,614,420.94  119,366,920.94
    应付债券
    长期应付款                        2,836,171.00    2,836,171.00
    专项应付款                注25                    6,200,000.00
    其他长期负债
    长期负债合计                     72,450,591.94  128,403,091.94
    递延税项:
    递延税款贷项                      7,985,797.59    7,985,797.59
    负债合计                        308,414,971.07  373,126,953.59
      少数股东权益                   17,418,885.86   17,004,578.66
    股东权益:
    股本                      注26  232,660,000.00  232,660,000.00
    减:已归还投资
    股本净额                        232,660,000.00  232,660,000.00
    资本公积                  注27  152,463,582.02  152,463,582.02
    盈余公积                  注28   14,981,328.01   14,981,328.01
    其中:法定公益金                  7,746,831.27    7,746,831.27
    未分配利润                注29  -35,766,597.07  -33,002,110.44
    外币报表折算差额
    其他权益
    股东权益合计                    364,338,312.96  367,102,799.59
    负债和股东权益总计              690,172,169.89  757,234,331.84

    资产                      本期期初(母公司)  本期期末(母公司)
    流动资产:
    货币资金                     22,821,969.41     82,984,049.92
    短期投资
    应收票据                        237,054.60      9,865,631.37
    应收股利                      4,404,220.07      4,104,220.07
    应收利息
    应收帐款                    182,105,413.86    179,947,579.78
    坏帐准备                     26,545,837.93     26,446,490.15
    其他应收款                  192,574,729.38    190,517,187.84
    坏帐准备                    113,732,817.96    113,883,700.69
    预付帐款                      2,639,012.39      1,822,022.31
    应收补贴款
    存货                         56,161,751.34     57,258,401.35
    待摊费用                      3,699,511.86      2,395,005.84
    一年内到期的长期债权投资
    其他流动资产
    流动资产合计                324,365,007.02    388,563,907.64
    长期投资:
    长期股权投资                202,562,279.52    201,072,500.58
    长期投资跌价准备             73,312,695.10     73,312,695.10
    长期债权投资                    143,500.00        143,500.00
    长期投资合计                129,393,084.42    127,903,305.48
    其中:合并价差
    固定资产:
    固定资产原价                270,185,730.19    273,576,954.56
    减:累计折旧                132,799,850.93    138,398,466.07
    固定资产资产减值准备         44,392,290.19     44,392,290.19
    固定资产净额                 92,993,589.07     90,786,198.30
    工程物资                        908,797.14      1,962,274.34
    在建工程                     86,632,074.65     91,698,771.05
    固定资产清理                                      324,775.04
    固定资产合计                180,534,460.86    184,772,018.73
    无形资产及其他资产:
    无形资产                     16,269,146.75     16,082,932.43
    长期待摊费用                  7,431,340.85     10,016,109.93
    其他长期资产
    无形资产及其他资产合计       23,700,487.60     26,099,042.36
    递延税项:
    递延税款借项
    资产总计                    657,993,039.90    727,338,274.21
    负债和所有者权益:
    流动负债:
    短期借款                     72,310,000.00     72,310,000.00
    应付票据                      6,300,000.00     24,200,000.00
    应付帐款                     80,498,190.00     77,041,128.64
    预收帐款                      4,731,827.21      3,542,653.31
    应付工资                                         -143,794.00
    应付福利费                    1,383,755.86      3,009,045.42
    应付股利                        615,800.00        615,800.00
    应交税金                     12,070,574.31     12,557,831.32
    其他应交款                      781,380.31        996,778.08
    其他应付款                   34,673,681.72     29,330,016.48
    预提费用                        550,283.46      1,084,281.30
    预计负债
    一年内到期的长期负债
    其他流动负债
    流动负债合计                213,915,492.87    224,543,740.55
    长期负债:
    长期借款                     69,494,420.94    119,246,920.94
    应付债券
    长期应付款                    2,836,171.00      2,836,171.00
    专项应付款                                      6,200,000.00
    其他长期负债
    长期负债合计                 72,330,591.94    128,283,091.94
    递延税项:
    递延税款贷项                  7,985,797.59      7,985,797.59
    负债合计                    294,231,882.40    360,812,630.08
      少数股东权益
    股东权益:
    股本                        232,660,000.00    232,660,000.00
    减:已归还投资
    股本净额                    232,660,000.00    232,660,000.00
    资本公积                    152,463,582.02    152,463,582.02
    盈余公积                     14,981,328.01     14,981,328.01
    其中:法定公益金              7,746,831.27      7,746,831.27
    未分配利润                  -36,343,752.53    -33,579,265.90
    外币报表折算差额
    其他权益
    股东权益合计                363,761,157.50    366,525,644.13
    负债和股东权益总计          657,993,039.90    727,338,274.21

    资产负债表附表1:           资产减值准备明细表
    项 目          期初余额        本期增加数  本期转回数  期末余额
    一、坏账准备合 141,598,310.20  299,535.84              141,897,846.04
    计
    其中:应收账款  27,690,096.55  169,437.40               27,859,533.95
    其他应收款     113,908,213.65  130,098.44              114,038,312.09
    二、短期投资跌
    价准备合计
    其中:股票投资
    债券投资
    三、存货跌价准
    备合计
    其中:库存商品
    原材料
    四、长期投资减  73,312,695.10                           73,312,695.10
    值准备合计
    其中:长期股权  73,312,695.10                           73,312,695.10
    投资
    长期债权投资
    五、固定资产减  44,392,290.19                           44,392,290.19
    值准备合计
    其中:房屋、建  15,834,251.70                           15,834,251.70
    筑物
    机器设备        12,913,430.14                           12,913,430.14
    六、无形资产减
    值准备
    其中:专利权
    商标权
    七、在建工程减
    值准备
    八、委托贷款减
    值准备

    资产负债表附表2:           股东权益增减变动表
    项 目                       本期数          上 期 数
    一、实收资本(或股本):    232,660,000.00  232,660,000.00
        期初余额                232,660,000.00  232,660,000.00
        本期增加数
        其中:资本公积转入
              盈余公积转入
              利润分配转入
              新增资本(或股
    本)
        本期减少数
        期末余额                232,660,000.00  232,660,000.00
    二、资本公积:              152,463,582.02  152,420,674.85
        期初余额                152,463,582.02  152,420,674.85
        本期增加数
        其中:资本(或股本)溢
    价
              接受损赠非现金资
    产准备
              接受现金捐赠
              股权投资准备
              拨款转入
              外币资本折算差额
    资本评估增值准备
              其他资本公积                           42,907.17
        本期减少数
        其中:转增资本(或股
    本)
        期末余额                152,463,582.02  152,463,582.02
    三、法定和任意盈余公积:      7,234,496.74    5,543,857.82
        期初余额                  7,234,496.74    5,543,857.82
        本期增加数                                1,690,638.92
        其中:从净利润中提取数                    1,690,638.92
            其中:法定盈余公积                    1,690,638.92
                  任意盈余公积
                  储备基金
                  企业发展基金
              法定公益金转入数
        本期减少数
        其中:弥补亏损
              转增资本(或股
    本)
              分派现金股利或利
    润
              分派股票股利
              期末余额
              其中:法定盈余公
    积
                    储备基金
                    企业发展基
    金

    四、法定公益金                7,746,831.27    7,234,496.74
        期初余额                  7,746,831.27    7,234,496.74
        本期增加数                                1,690,638.92
        其中:从净利润中提取数                    1,690,638.92
        本期减少数                               18,659,942.39
        其中:集体福利支出
        期末余额                  7,746,831.27    7,746,831.27
    五、未分配利润:
        期初未分配利润          -35,766,597.07  -43,760,720.84
        本期净利润                2,764,486.63   11,375,401.61
        本期利润分配                              3,381,277.84
        期末未分配利润          -33,002,110.44  -35,766,597.07

    利润及利润分配表
    编制:  四川金顶(集团)股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
                              注释  上年同期(合并)  本期(合并)

    一、主营业务收入          注30  108,646,131.21  106,064,252.86
    减:主营业务成本          注31   68,863,932.75   61,770,996.27
    主营业务税金及附加                  801,710.08      895,552.82
    二、主营业务利润                 38,980,488.38   43,397,703.77
    加:其他业务利润                  1,756,243.34     -118,312.34
    减:营业费用                     11,910,259.49   15,144,564.00
    管理费用                         16,571,058.74   23,287,718.89
    财务费用                          2,470,535.77    1,672,002.60
    三、营业利润                      9,784,877.72    3,175,105.94
    加:投资收益              注32     -398,250.72     -455,238.11
    补贴收入                          2,000,000.00      606,347.30
    营业外收入                        2,425,887.83       72,874.63
    减:营业外支出                      281,899.46      357,554.36
    四、利润总额                     13,530,615.37    3,041,535.40
    减:所得税                        3,803,008.49      691,355.97
    少数股东损益                          6,347.23     -414,307.20
    五、净利润                        9,721,259.65    2,764,486.63
    加:年初未分配利润              -43,760,720.84  -35,766,597.07
    其他转入
    六、可供分配的利润              -34,039,461.19  -33,002,110.44
    减:提取法定盈余公积
    提取法定公益金
    提取职工奖励及福利基金
    提取储备基金
    提取企业发展基金
    利润归还投资
    七、可供投资者分配的利润        -34,039,461.19  -33,002,110.44
    减:应付优先股股利
    提取任意盈余公积
    应付普通股股利
    转作股本的普通股股利
    弥补累计亏损
    八、未分配利润                  -34,039,461.19  -33,002,110.44

                              2000年调整(合并)  上年同期(母公司)

    一、主营业务收入            212,429,611.35     99,889,292.06
    减:主营业务成本            123,388,094.66     62,409,676.71
    主营业务税金及附加            1,808,578.45        697,585.86
    二、主营业务利润             87,232,938.24     36,782,029.49
    加:其他业务利润             -1,086,517.62      1,711,305.32
    减:营业费用                 24,828,033.95     11,121,574.31
    管理费用                     38,669,742.08     15,172,357.86
    财务费用                      4,420,808.82      2,397,797.87
    三、营业利润                 18,227,835.77      9,801,604.77
    加:投资收益                  1,561,061.36       -389,836.94
    补贴收入                                        2,000,000.00
    营业外收入                      539,300.02      2,394,399.77
    减:营业外支出                6,951,391.94        281,899.46
    四、利润总额                 13,376,805.21     13,524,268.14
    减:所得税                    4,099,615.60      3,803,008.49
    少数股东损益                 -2,098,212.00
    五、净利润                   11,375,401.61      9,721,259.65
    加:年初未分配利润          -43,760,720.84    -43,863,435.92
    其他转入
    六、可供分配的利润          -32,385,319.23    -34,142,176.27
    减:提取法定盈余公积          1,690,638.92
    提取法定公益金                1,690,638.92
    提取职工奖励及福利基金
    提取储备基金
    提取企业发展基金
    利润归还投资
    七、可供投资者分配的利润    -35,766,597.07    -34,142,176.27
    减:应付优先股股利
    提取任意盈余公积
    应付普通股股利
    转作股本的普通股股利
    弥补累计亏损
    八、未分配利润              -35,766,597.07    -34,142,176.27

                              本期(母公司)    2000年调整(母公司)
    一、主营业务收入           94,771,491.91      192,670,942.69
    减:主营业务成本           56,190,355.70      111,252,902.91
    主营业务税金及附加            747,208.28        1,535,430.78
    二、主营业务利润           37,833,927.93       79,882,609.00
    加:其他业务利润              -44,212.34       -2,221,219.78
    减:营业费用               11,732,893.36       20,299,899.09
    管理费用                   20,118,681.08       31,781,177.18
    财务费用                    1,602,360.00        4,276,819.66
    三、营业利润                4,335,781.15       21,303,493.29
    加:投资收益               -1,015,258.82         -120,457.08
    补贴收入                      420,000.00
    营业外收入                     72,874.63          507,289.85
    减:营业外支出                357,554.36        6,689,749.23
    四、利润总额                3,455,842.60       15,000,576.83
    减:所得税                    691,355.97        4,099,615.60
    少数股东损益
    五、净利润                  2,764,486.63       10,900,961.23
    加:年初未分配利润        -36,343,752.53      -43,863,435.92
    其他转入
    六、可供分配的利润        -33,579,265.90      -32,962,474.69
    减:提取法定盈余公积                            1,690,638.92
    提取法定公益金                                  1,690,638.92
    提取职工奖励及福利基金
    提取储备基金
    提取企业发展基金
    利润归还投资
    七、可供投资者分配的利润  -33,579,265.90      -36,343,752.53
    减:应付优先股股利
    提取任意盈余公积
    应付普通股股利
    转作股本的普通股股利
    弥补累计亏损
    八、未分配利润            -33,579,265.90      -36,343,752.53

    利润表附表
    报告期利润    全面摊薄净资  加权平均净资  全面摊薄每股  加权平均每股
                  产收益率(%)   产收益率(%)   收益(元/股)   收益(元/股)
    主营业务利润         11.82         11.88         0.187         0.187
    营业利润              0.86          0.87         0.014         0.014
    净利润                0.75          0.76         0.012         0.012
    扣除非经常性          0.65          0.65         0.010         0.010
    损益后的净利
    润

    现金流量表
    编制:  四川金顶(集团)股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
    项目                                                  合并报表
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                           97,696,931.25
    收到的税费返还
    收到的其他与经营活动有关的现金                         16,332,941.31
    现金流入小计                                          114,029,872.56
    购买商品、接受劳务支付的现金                           38,923,026.83
    支付给职工以及为职工支付的现金                         18,716,369.82
    支付的各项税费                                         10,013,955.52
    支付的其他与经营活动有关的现金                         24,526,501.55
    现金流出小计                                           92,179,853.72
    经营活动产生的现金流量净额                             21,850,018.84
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资所收到的现金
    取得投资收益所收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额       52,529.00
    收到的其他与投资活动有关的现金
    现金流入小计                                               52,529.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金       10,963,536.77
    投资所支付的现金
    支付的其他与投资活动有关的现金
    现金流出小计                                           10,963,536.77
    投资活动产生的现金流量净额                            -10,911,007.77
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资所收到的现金
    借款所收到的现金                                       56,200,000.00
    收到的其他与筹资活动有关的现金
    现金流入小计                                           56,200,000.00
    偿还债务所支付的现金                                    4,535,581.03
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                    1,672,002.60
    支付的其他与筹资活动有关的现金                             24,101.00
    现金流出小计                                            6,231,684.63
    筹资活动产生的现金流量净额                             49,968,315.37
    四、汇率变动对现金的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                           60,907,326.44
    1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
    净利润                                                  2,764,486.63
      加:少数股东损益
    计提的资产减值准备                                        299,535.84
    固定资产折旧                                            7,244,002.80
    无形资产摊销                                              433,451.22
    长期待摊费用摊销                                        1,931,086.67
    待摊费用减少(减:增加)                                1,424,506.02
    预提费用增加(减:减少)                                  533,997.84
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益)       63,781.73
    固定资产报废损失
    财务费用                                                1,672,002.60
    投资损失(减:收益)                                        455,238.11
    递延税款贷项(减:借项)
    存货的减少(减:增加)                                     -874,725.18
    经营性应收项目的减少(减:增加)                         -2,475,921.37
    经营性应付项目的增加(减:减少)                          8,434,743.34
    其他                                                      -56,167.41
    经营活动产生的现金流量净额                             21,850,018.84
    2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
    债务转为资本
    一年内到期的可转换公司债券
    融资租入固定资产
    3.现金及现金等价物净增加情况:
    现金的期末余额                                         84,465,669.95
    减:现金的期初余额                                      23,558,343.51
    现金等价物的期末余额
    减:现金等价物的期初余额
    现金及现金等价物净增加额                               60,907,326.44

    项目                                                   母公司报表
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                            86,466,995.57
    收到的税费返还
    收到的其他与经营活动有关的现金                          10,906,152.35
    现金流入小计                                            97,373,147.92
    购买商品、接受劳务支付的现金                            32,789,101.96
    支付给职工以及为职工支付的现金                          17,609,004.06
    支付的各项税费                                           9,752,383.34
    支付的其他与经营活动有关的现金                          16,201,528.25
    现金流出小计                                            76,352,017.61
    经营活动产生的现金流量净额                              21,021,130.31
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资所收到的现金
    取得投资收益所收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额        52,529.00
    收到的其他与投资活动有关的现金
    现金流入小计                                                52,529.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金        10,949,536.77
    投资所支付的现金
    支付的其他与投资活动有关的现金
    现金流出小计                                            10,949,536.77
    投资活动产生的现金流量净额                             -10,897,007.77
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资所收到的现金
    借款所收到的现金                                        56,200,000.00
    收到的其他与筹资活动有关的现金
    现金流入小计                                            56,200,000.00
    偿还债务所支付的现金                                     4,535,581.03
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                     1,602,360.00
    支付的其他与筹资活动有关的现金                              24,101.00
    现金流出小计                                             6,162,042.03
    筹资活动产生的现金流量净额                              50,037,957.97
    四、汇率变动对现金的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                            60,162,080.51
    1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
    净利润                                                   2,764,486.63
      加:少数股东损益
    计提的资产减值准备                                          82,033.26
    固定资产折旧                                             6,191,487.85
    无形资产摊销                                               186,214.32
    长期待摊费用摊销                                         1,931,086.67
    待摊费用减少(减:增加)                                 1,304,506.02
    预提费用增加(减:减少)                                   533,997.84
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益)        63,781.73
    固定资产报废损失
    财务费用                                                 1,602,360.00
    投资损失(减:收益)                                       1,015,258.82
    递延税款贷项(减:借项)
    存货的减少(减:增加)                                    -1,096,650.01
    经营性应收项目的减少(减:增加)                          -4,296,211.07
    经营性应付项目的增加(减:减少)                          10,794,945.66
    其他                                                       -56,167.41
    经营活动产生的现金流量净额                              21,021,130.31
    2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
    债务转为资本
    一年内到期的可转换公司债券
    融资租入固定资产
    3.现金及现金等价物净增加情况:
    现金的期末余额                                          82,984,049.92
    减:现金的期初余额                                       22,821,969.41
    现金等价物的期末余额
    减:现金等价物的期初余额
    现金及现金等价物净增加额                                60,162,080.51

    四川金顶(集团)股份有限公司
    2001年中期会计报表附注
    (一)、主要编制方法:
    1、重要会计政策和会计估计说明:
    1、会计制度
    本公司原执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定,根据财政部财会字[2000]25号《关于印发<企业会计制度>的通知》,财会字[2000]17号《关于印发实施<企业会计制度>有关政策衔接问题规定的通知》等规定,本公司2001年1月1日起执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
    2、会计年度
    公历1月1日至12月31日。
    3、记帐本位币
    以人民币为记帐本位币。
    4、记帐原则及计价基础
    以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。
    5、外币业务核算方法
    会计年度内涉及外币的经济业务,按发生当月1日人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币入帐。对外币帐户期末余额按期末市场汇价(中间价)折合本位币进行调整,发生的差额,与购建固定资产有关的予以资本化,属于筹建期间的计入开办费,属于生产经营期间的计入当期费用。
    6、合并会计报表编制方法
    合并会计报表按照财政部《合并会计报表暂行规定》及财政部财会二字[1996]二号文,以母公司和纳入合并范围子公司的个别会计报表以及其他有关资料为依据进行编制。子公司主要的会计政策和会计处理方法与母公司一致。母公司与子公司相互间重大业务及资金往来均在合并时抵销。
    少数股东权益的数额是根据本公司所属子公司所有者权益的数额减去母公司拥有的份额计算确定。少数股东损益是根据本公司所属子公司于当年内实现的损益扣除母公司投资收益后的余额计算确定。
    本年度纳入合并报表范围的子公司慨况:
    公司名称                          注册地  注册资本          权益比例
    四川金顶集团青白江水泥厂          成都市  RMB810.82万元         57%
    金顶集团成都铁二散装水泥有限公司  成都市  RMB4000万元57.5%

    公司名称                           主营业务
    四川金顶集团青白江水泥厂           水泥生产、销售
    金顶集团成都铁二散装水泥有限公司   销售水泥
    7、现金等价物确定标准
    将企业持有的期限短(从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资,确定为现金等价物。
    8、坏帐核算方法
    坏帐确认标准为:(1)因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的部分;(2)因债务人逾期三年未履行偿债义务确实不能收回的应收款项。
    坏帐损失采用备抵法核算,坏帐准备计提的比例列示如下:
    1年以内   5%
    1-2年    10%
    2-3年    30%
    3年以上  60%
    当有证据表明应收款项不能收回或收回可能性不大时,加大计提比例直至全额计提坏帐准备。
    9、存货核算方法
    存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、产成品、在产品、自制半成品、低值易耗品等。存货中的原材料、燃料、包装物、低值易耗品采用计划成本核算,按月分摊材料成本差异;产成品、在产品等按实际成本核算,在产品发出以先进先出法计价,产成品发出以加权平均法计价;低值易耗品及包装物采用一次摊销法核算。
    本公司存货期末按个别存货帐面成本高于市价的部份确定计提存货跌价准备。
    10、短期投资核算方法
    短期投资按实际支付的价款扣除价款中包括的已宣告发放但未领取的现金股利或已到期的分期付息债券利息入帐。在处置时按所收到的收入与帐面价值的差额作为投资收益。
    短期投资跌价准备按期末帐面成本高于市价或高于可收回已知金额现金的差额计提。
    11、长期投资核算方法
    (1)长期债券投资:以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用以及自发行日到债券购买日的应计利息后的余额作为实际成本记帐,并按权责发生制原则按期计提利息,计入投资收益。债券溢价或折价于债券存续期内采用直线法摊销。
    (2)长期股权投资:长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按投资时实际支付的价款或确认的价值记帐,对外投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下或虽超过20%但对被投资企业不能实施重大影响的采用成本法核算;对外投资占被投资单位有表决权资本20%以上或虽不足20%但有重大影响的采用权益法核算,投资额占被投资企业有表决权资本总额50%以上(不含50%)的采用权益法核算,并合并被投资企业的会计报表。
    (3)长期股权投资差额:在合同规定的期限内平均摊销。
    (4)长期投资减值准备本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营情况恶化等原因,导致其可收回金额低于长期投资的帐面价值,并且这种降低价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额,计提长期投资减值准备,计入当年损益。
    12、固定资产计价、折旧方法及计提减值准备原则:
    固定资产按实际成本计价,固定资产标准为单位价值在2000元以上,使用年限一年以上。固定资产折旧采用直线法分类计算并预留原值4%的残值。各类固定资产折旧年限及年折旧率确定如下:
    类   别       折旧年限  年折旧率
    房屋及建筑物     30-50   3.20%-1.92%
    机械设备         10-19   9.60%-5.10%
    动力设备         15-20   6.40%-4.80%
    传导设备         18-28   5.33%-3.43%
    运输设备         10-15   9.60%-6.40%
    工具器具          8-18  12.00%-5.33%
    其他设备          5-22  19.20%-4.36%
    企业的固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额,计提固定资产减值准备。预计未来可收回金额通常按照公允价值确定,公允价值可采用现行市场价格、重置成本、可实现净值、评估价值、现值等确定。账面价值是指该固定资产的账面净值(即原始价值减去累计折旧后的余额)。
    在资产负债表中,固定资产减值准备作为固定资产净值的减项反映。对存在下列情况之一的固定资产,全额计提减值准备:
    (一)长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值的固定资产;
    (二)由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产;
    (三)虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格品的固定资产;
    (四)已遭毁损,以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产;
    (五)其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
    已全额计提减值准备的固定资产,不再计提折旧。
    企业每年年度终了,对各项固定资产进行全面检查,并根据谨慎性原则的要求,合理地预计各项资产可能发生的损失,对可能发生的各项资产损失计提资产减值准备。如果由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因、导致其可收回金额低于其账面价值的,企业也相应计提固定资产减值准备。
    本公司固定资产减值准备按个别计提法进行计提。
    企业计算的当期应计提的资产减值准备金额如果高于已提资产减值准备的
    账面余额,按其差额补提减值准备;如果低于已提资产减值准备的账面余额,按其差额冲回多提的资产减值准备,但冲减的资产减值准备,仅限于已计提的资产减值准备的账面余额。实际发生的资产损失,冲减已提的减值准备。
    已确认并转销的资产损失,如果以后又收回,相应调整已计提的资产减值准备。
    处置已经计提减值准备的各项资产,以及债务重组、非货币性交易、以应收款项进行交换等,同时结转已计提的减值准备。
    13、在建工程核算方法及计提减值准备原则:
    在建工程按各项工程实际发生的支出核算。在建筑期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出和外汇折算差额计入该工程成本。在建工程中的机器设备验收调试完毕达到正常使用状态,交付使用时转为固定资产;房屋及建筑物交付使用时转为固定资产。
    企业每年年度终了,对在建工程进行全面检查,如果有证据表明在建工程已经发生了减值,计提减值准备。存在下列一项或若干项情况的,计提在建工程减值准备:
    (一)长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程;
    (二)所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;
    (三)其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
    14、无形资产计价、摊销方法及计提减值准备原则:
    无形资产包括土地使用权、商标权等,以评估确认价值或协议价值入帐核算,其中土地使用权按50年平均摊销,商标权等按10年平均摊销。
    无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额,计提无形资产减值准备。
    在资产负债表中,无形资产项目按照减去无形资产减值准备后的净额反映。
    企业每年年度终了,对各项无形资产进行全面检查,并根据谨慎性原则的要求,合理地预计各项无形资产可能发生的损失,对可能发生的各项无形资产损失计提无形资产减值准备。如果由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因、导致其可收回金额低于其账面价值的,也相应计提无形资产减值准备。
    本公司无形资产减值准备应按个别计提法进行计提。
    计提无形资产减值准备范围:
    当存在下列一项或若干项情况时,计提无形资产的减值准备:
    (一)某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;
    (二)某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;
    (三)某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值;
    (四)其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
    企业计算的当期应计提的资产减值准备金额如果高于已提资产减值准备的账面余额,应按其差额补提减值准备;如果低于已提资产减值准备的账面余额,应按其差额冲回多提的资产减值准备,但冲减的资产减值准备,仅限于已计提的资产减值准备的账面余额。实际发生的资产损失,冲减已提的减值准备。
    已确认并转销的资产损失,如果以后又收回,应当相应调整已计提的资产减值准备。
    处置已经计提减值准备的各项资产,以及债务重组、非货币性交易、以应收款项进行交换等,同时结转已计提的减值准备
    15、长期待摊费用摊销方法
    长期待摊费用以实际发生的支出记帐,长期待摊费用按3年平均摊销。
    16、委托贷款
    委托贷款按实际委托金融机构贷款金额入帐。企业每年年度终了,对委托贷款本金进行定期检查,并按委托贷款本金与可收回金额孰低计量,可收回金额低于委托贷款本金的差额,计提减值准备。在资产负债表上,委托贷款的本金和应收利息减去计提的减值准备后的净额,并入短期投资或长期投资项目。
    17、收入确认原则
    (1)销售商品:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方、本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
    (2)提供劳务:在同一会计年度内开始并完工的,在劳务已经提供,价款已经收到或取得了收款的证据时,确认劳务收入的实现;如劳务的开始和完工分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
    (3)他人使用本企业资产:与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能可靠地计量时确认为收入。
    18、所得税的会计处理方法
    所得税会计处理采用应付税款法。
    19、会计政策变更及影响:
    会计政策的变更影响公司利润总额的金额:-4,554.43万元
    会计政策变更的说明:
    按财政部财会[2001]17号,关于《贯彻执行(企业会计制度)有关政策衔接问题的规定》的通知。本公司本期已计提的固定资产减值准备,已根据会计政策变更,采用追溯调整法,调整了2000年度母公司及合并会计报表年初数、上年实际数;根据会计政策,调整了子公司待处理固定资产损失、待处理流动资产损失、开办费,合计2,012,349.59元。按比例计算,公司调减2000年度未分配利润1,151,976.91元。上述会计政策变更累计影响数为:45,544,267.10元;其中调减2000年度净利润5,686,772.83元,调减2000年初未分配利润39,857,494.27元。
    20、会计估计变更及影响:
    本报告期会计估计未发生变更。
    21、重大会计差错更正的说明:
    2000 年公司以卡迪拉克抵偿债务,收益 318,655.12 元,因异地过户原因,该车于今年退回,故调减年初未分配利润。
    22、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:按财政部财会[2001]17 号,关于《贯彻执行(企业会计制度)有关政策衔接问题的规定》的通知。本公司本期对计提的固定资产减值准备,已根据会计政策变更,采用追溯调整法,调减2000年度净利润5,686,772.83元。
    (二)、合并报表范围:
    1、应纳入合并范围而未进行合并报表处理的被控股企业情况:
    企业名称          总资产          净资产         净利润
    四川金汉卫生浴具    4,316,322.71   2,508,533.81
    有限公司
    乐山金美卫生浴具    4,461,642.90   4,461,642.90
    有限公司
    金顶集团宜昌三峡    9,086,779.21   9,086,779.21
    水泥有限公司
    烟台金泉水泥有限  116,510,641.02  17,435,465.31  -37,877,875.70
    公司
    四川嘉华水泥股份  201,506,874.36  70,630,069.42    4,054,205.12
    有限公司
    应纳入合并范围而未进行合并报表处理的原因:
    乐山金美卫生浴具有限公司,四川金汉卫生浴具有限公司已停业四年以上,目前正处于清算阶段;金顶集团宜昌三峡水泥有限公司因未获得国家计委审批而搁置已停建三年,烟台金泉水泥有限公司业已停产, 四川金叙水泥有限公司由于其资产、收入、利润均未达到母公司10%,且已列入关停计划,该5家子公司2000年度会计报表未纳入本公司合并会计报表范围。本公司对四川嘉华水泥股份有限公司投资50,848,940.60 元占权益比例48.49%,根据《企业会计准则-投资》因未能施加重大影响采用成本法核算,按投资成本与持有被投资单位权益差额计提减值准备16,513,903.80元。
    (三)、收入情况:
    项  目          本期确认的收入金额(元)
    销售商品的收入          106,064,252.86
    (四)、所得税的会计处理方法:
    所得税会计处理采用应付税款法。
    (五)、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
    注1、货币资金
    项目          期初数         期末数
    现金              74,085.15      47,588.65
    银行存款      23,484,258.36  84,418,081.30
    其他货币资金
    合计          23,558,343.51  84,465,669.95
    外币名称  期初原币    期初折算  期初人民      期末原币    期末折算
    及单位                汇率      币                        汇率
    美元      598,419.79  8.265700  4,946,358.46  598,419.79  8.264300

    外币名称  期末人民
    及单位    币
    美元      4,946,358.46
    本期货币资金增加259%,主要原因是今年5月底公司七十万吨极改工程项目新增贷款5000万元和620万元还未投入使用所致。
    注2、应收票据
    出票单位                  出票日期    到期日      金额          备注
    成都建川有限公司          2001-06-29  2001-12-26  3,000,000.00
    四川省散装水泥供应站      2001-05-23  2001-11-23  1,000,000.00
    成都建材产品展销中心      2001-03-12  2001-09-11    500,000.00
    成都建材产品展销中心      2001-04-03  2001-10-02    500,000.00
    四川建设发展股份有限公司  2001-04-20  2001-10-19    200,000.00
    成都建材总公司            2001-05-24  2001-08-24    200,000.00
    成都置信公司              2001-06-29  2001-12-26  2,000,000.00
    成都置信公司              2001-04-17  2001-10-16  2,000,000.00
    重庆辰邦商业公司          2001-04-29  2001-07-29    120,254.12
    泰州春兰空调器厂          2001-01-12  2001-07-22    251,977.25
    伊莱克斯电器              2001-03-26  2001-06-26     93,400.00
    合计                                              9,865,631.37
    注3、应收股利
    项  目                金  额
    峨眉协和水泥有限公司    219,224.64
    四川金宏水泥有限公司  3,306,143.85
    合计                  3,525,368.49
    注4、应收帐款
    *合并会计报表附注
    帐龄        期初金额        期初比例(%)  期初坏帐准备
    1年以内     131,844,057.23        70.46   6,561,245.43
    1-2年        18,166,445.91         9.71   1,816,644.59
    2-3年         9,867,304.89         5.27   2,960,191.47
    3年以上      27,253,358.43        14.56  16,352,015.06
    其中:应收
    持股5%以上
    股份股东的
    金额
    合计        187,131,166.46       100.00  27,690,096.55

    帐龄        期末金额        期末比例(%)  期末坏帐准备
    1年以内     128,832,833.75        69.77   6,441,638.69
    1-2年        20,680,329.04        11.20   2,068,032.90
    2-3年         5,798,248.90         3.14   1,739,474.67
    3年以上      29,350,646.16        15.89  17,610,387.69
    其中:应收
    持股5%以上
    股份股东的
    金额
    合计        184,662,057.85       100.00  27,859,533.95
    *母公司会计报表附注
    帐龄        期初金额        期初比例(%)  期初坏帐准备
    1年以内     129,301,407.33        71.00   6,465,070.37
    1-2年        17,773,317.91         9.76   1,777,331.79
    2-3年         9,049,924.69         4.97   2,714,977.41
    3年以上      25,980,763.93        14.27  15,588,458.36
    其中:应收
    持股5%以上
    股份股东的
    金额
    合计        182,105,413.86       100.00  26,545,837.93

    帐龄        期末金额        期末比例(%)  期末坏帐准备
    1年以内     128,011,309.54        71.00   6,400,562.48
    1-2年        19,042,391.64         9.76   1,904,239.16
    2-3年         5,315,462.14         4.97   1,594,638.64
    3年以上      27,578,416.46        14.27  16,547,049.87
    其中:应收
    持股5%以上
    股份股东的
    金额
    合计        179,947,579.78       100.00  26,446,490.15
    应收帐款期末数中欠款金额最大的前五名债务人列示:
    债务人名称              欠款金额       欠款原因  欠款
    时间
    成都恒通实业有限公司    17,439,008.27  货款      一年以内
    四川省散装水泥办公室    16,685,292.91  货款      一年以内
    成都勇铭物资公司        12,018,798.83  货款      一年以内
    成都市发展实业有限公司   9,260,888.85  货款      一年以内
    成都市祥泰物资公司       8,891,398.65  货款      一年以内
    注5、其他应收款
    帐龄        期初金额        期初比例(%)  期初坏帐准备
                                             (元)
    1年以内      49,696,472.16        25.33    2,421,889.28
    1-2年           883,401.88         0.45       68,340.19
    2-3年         3,137,918.51         1.60    2,796,289.81
    3年以上     142,442,963.33        72.62  108,621,694.37
    其中:应收
    持股5%以上
    股份股东的
    金额
    合计        196,160,755.88       100.00  113,908,213.65

    帐龄        期末金额        期末比例(%)  期末坏帐准备
                                             (元)
    1年以内      48,158,513.37        25.03    3,624,644.49
    1-2年           665,621.31         0.44       66,562.14
    2-3年         1,804,526.94         0.94    1,241,358.08
    3年以上     141,796,316.40        73.59  109,105,747.38
    其中:应收
    持股5%以上
    股份股东的
    金额
    合计        192,424,978.02       100.00  114,038,312.09
    其他应收款期末数中欠款金额最大债务人列示:
    债务人名称              欠款金额       欠款原因        欠款
    时间
    峨眉水泥厂综合经营公司  38,373,796.68  借款            3年以上
    仁寿开源实业有限公司    31,896,898.96  股权转让款      3年以上
    乐山市云海综合经营公司  23,265,528.84  代垫非生产费用  3年以上
    峨眉协和水泥有限公司    22,288,747.32  往来款          1年以内
    乐山信托投资公司        18,742,076.97  委托投资        3年以上
    峨眉水泥厂劳动服务公司  18,582,952.46  借款            3年以上
    注6、存货及存货跌价准备
    项   目       期初金额       期初跌价准备  期末金额      期末跌价准备
    原材料        39,209,870.91                37,953,490.36
    在产品         5,175,404.14                 4,486,544.22
    产成品        10,469,022.88                10,920,774.87
    在途材料       1,498,872.52                 1,788,089.33
    低值易耗品       376,706.30                   389,710.11
    委托加工物资     863,101.99                   882,483.78
    自制半成品       333,351.94                 2,842,450.92
    包装物           229,347.03                    15,329.30
    其他             248,470.00
    合计          58,404,147.71                59,278,872.89
    注7、待摊费用
    类别          期初数        本期增加      本期摊销       期末数
    保险费          660,474.92    267,188.36     471,026.20    456,637.08
    铁锻            488,195.06    404,430.01     703,937.69    188,687.38
    钢球            795,413.50    696,835.66   1,225,637.28    266,611.88
    耐火砖        1,113,820.00    303,426.27   1,198,885.62    218,360.65
    皮带            171,996.42    397,173.79     448,913.29    120,256.92
    炸药、雷管、     55,800.44    403,258.78     418,299.89     40,759.33
    导火线
    大修理费        268,738.10  4,560,020.76   4,539,974.71    288,784.15
    其他            328,341.42  2,124,530.01   1,574,694.98    878,176.45
    合计          3,882,779.86  9,156,863.64  10,581,369.66  2,458,273.84
    注8、长期股权投资
    *合并会计报表附注
    股票投资
    被投资  股份类  股票数   持股比  初始投资成  市价总  减值准  备注
    公司名  别      量(股)   例%     本(元)      值(元)  备(元)
    称
    成都蓝  普通法  200,000          202,000.00
    风实业  人股
    股份公
    司
    成都旭  普通法  100,000          151,000.00
    光电子  人股
    管厂
    合计            300,000          353,000.00
    其他股权投资
    被投资公  投资期限     投资金额(元)    持股比例%  本期权益  累计权益
    司名称                                            增减额    增减额
                                                      (元)      (元)
    四川金叙    1999.7.5-    5,679,113.06       0.52
    水泥有限     2019.7.5
    公司
    烟台金泉  1996.11.28-   28,189,000.00       0.51
    水泥有限   2026.11.28
    公司
    烟台金河  长期           5,130,000.00       0.10
    水泥有限
    公司
    山东临沂  1993.10.15-    4,100,000.00       0.34
    金盛水泥   2023.10.15
    有限公司
    四川金汉    1993.4.8-    6,396,184.24       0.75
    卫生浴具     2003.4.8
    有限公司
    乐山发展     1,993.20    1,100,650.00
    投资总公
    司
    金顶集团   1996.1.10-    9,086,779.21       0.80
    宜昌三峡    2046.1.10
    水泥有限
    公司
    乐山金美    -1,995.12    4,461,642.90       0.75
    卫生洁具
    有限公司
    四川金石    -1,996.00      818,103.86       0.10
    水泥有限
    公司
    海南成都    -1,995.12      197,858.70       0.05
    企业集团
    有限公司
    四川嘉华    -1,997.12   50,848,940.60       0.48
    企业(集
    团)股份
    有限公司
    四川金宏    1994-2029   35,731,656.93       0.50
    水泥有限
    公司
    峨眉协和    1992-2027   26,376,601.37       0.50
    水泥有限
    公司
    合计                   178,116,530.87

    被投资公   减值准备(元)   备注
    司名称
    四川金叙    3,975,379.14
    水泥有限
    公司
    烟台金泉   25,513,400.00
    水泥有限
    公司
    烟台金河    4,873,500.00
    水泥有限
    公司
    山东临沂    3,895,000.00
    金盛水泥
    有限公司
    四川金汉    4,993,090.06
    卫生浴具
    有限公司
    乐山发展
    投资总公
    司
    金顶集团    9,086,779.21
    宜昌三峡
    水泥有限
    公司
    乐山金美    4,461,642.90
    卫生洁具
    有限公司
    四川金石
    水泥有限
    公司
    海南成都
    企业集团
    有限公司
    四川嘉华   16,513,903.79
    企业(集
    团)股份
    有限公司
    四川金宏
    水泥有限
    公司
    峨眉协和
    水泥有限
    公司
    合计       73,312,695.10
    *母公司会计报表附注
    其他股权投资
    被投资公   投资期限     投资金额(元)    持股比例%  本期权益
    司名称                                             增减额
                                                       (元)
    四川金叙     1999.7.5-    5,679,113.06       0.52
    水泥有限      2019.7.5
    公司
    烟台金泉   1996.11.28-   28,189,000.00       0.51
    水泥有限    2026.11.28
    公司
    烟台金河   长期           5,130,000.00       0.10
    水泥有限
    公司
    山东临沂   1993.10.15-    4,100,000.00       0.34
    金盛水泥    2023.10.15
    有限公司
    乐山金汉     1993.4.8-    6,396,184.24       0.75
    卫生浴具      2003.4.8
    有限公司
    乐山发展      1,993.20    1,100,650.00
    投资总公
    司
    金顶集团    1996.1.10-    9,086,779.21       0.80
    宜昌三峡     2046.1.10
    水泥有限
    公司
    乐山金美     -1,995.12    4,461,642.90       0.75
    卫生洁具
    有限公司
    四川金石     -1,996.00      818,103.86       0.10
    水泥有限
    公司
    海南成都     -1,995.12      197,858.70       0.05
    企业(集
    团)股份有
    限公司
    四川嘉华     -1,997.12   50,848,940.60       0.48
    企业(集
    团)股份有
    限公司
    四川金宏     1994-2029   35,731,656.93       0.50
    水泥有限
    公司
    峨眉协和     1992-2027   26,376,601.37       0.50
    水泥有限
    公司
    金顶集团     -1,991.00    2,433,398.33       0.57
    成都青白
    江水泥厂
    金顶集团     1999-2019   20,522,571.38       0.58
    成都铁二
    散装水泥
    公司
    合计                    201,072,500.58

    被投资公   累计权益  减值准备(元)   备  注
    司名称     增减额
               (元)
    四川金叙              3,975,379.14
    水泥有限
    公司
    烟台金泉             25,513,400.00
    水泥有限
    公司
    烟台金河              4,873,500.00
    水泥有限
    公司
    山东临沂              3,895,000.00
    金盛水泥
    有限公司
    乐山金汉              4,993,090.06
    卫生浴具
    有限公司
    乐山发展
    投资总公
    司
    金顶集团              9,086,779.21
    宜昌三峡
    水泥有限
    公司
    乐山金美              4,461,642.90
    卫生洁具
    有限公司
    四川金石
    水泥有限
    公司
    海南成都
    企业(集
    团)股份有
    限公司
    四川嘉华             16,513,903.79
    企业(集
    团)股份有
    限公司
    四川金宏
    水泥有限
    公司
    峨眉协和
    水泥有限
    公司
    金顶集团
    成都青白
    江水泥厂
    金顶集团
    成都铁二
    散装水泥
    公司
    合计                 73,312,695.10
    本公司对四川嘉华水泥股份有限公司投资50,848,940.60元占权益比例48.49%,根据《企业会计准则-投资》因未能施加重大影响采用成本法核算,按投资成本与持有被投资单位权益差额计提减值准备16,513,903.8元。
    注9、长期债权投资
    *合并会计报表附注
    债券投资
    债券种  年利率  初始投资成  到期日      期初应  本期利  期末应 减值准
    类及面     (%)  本                      收利息  息      收利息 备
    值
    电力债           71,750.00  2001-08-01
    券
    电力债           71,750.00  2002-08-01
    券
    *母公司会计报表附注
    债券投资
    债券种  年利率  初始投      到期日  期初应  本期利  期末应  减值准
    类及面     (%)  资成本              收利息  息      收利息  备
    值
    电力债           71,750.00   2001-
    券                           08-01
    电力债           71,750.00   2002-
    券                           08-01
    合计            143,500.00
    注10、长期投资
    *合并会计报表附注
    项目          期初余额(元)    本期增加(元)  本期减少(元)
    一、长期股权  106,086,594.00                  929,758.23
    投资

    其中:对子公
    司投资
    对合营企业投
    资
    对联营企业投
    资
    二、长期债权      143,500.00
    投资
    其中:国债投
    资
    三、其他股权
    投资
    合计          106,230,094.00

    项目          期末余额(元)
    一、长期股权  105,156,835.77
    投资

    其中:对子公
    司投资
    对合营企业投
    资
    对联营企业投
    资
    二、长期债权      143,500.00
    投资
    其中:国债投
    资
    三、其他股权
    投资
    合计          105,300,335.77
    *母公司会计报表附注
    项目            期初余额(元)    本期增加(元)  本期减少(元)
    一、长期股权投  129,249,584.42                1,489,778.94
    资
    其中:对子公司  129,249,584.42                1,489,778.94
    投资
    对合营企业投资
    对联营企业投资
    二、长期债权投      143,500.00
    资
    其中:国债投资
    三、其他股权投
    资
    合计            129,393,084.42                1,489,778.94

    项目            期末余额(元)
    一、长期股权投  127,759,805.48
    资
    其中:对子公司  127,759,805.48
    投资
    对合营企业投资
    对联营企业投资
    二、长期债权投      143,500.00
    资
    其中:国债投资
    三、其他股权投
    资
    合计            127,903,305.48
    母公司长期投资期初金额为:202,562,279.52元,减去长期投资减值准备73,312,695.10后为:129,249,584.42元。期末金额为:201,072,500.58元,减去长期投资减值准备73,312,695.10后为:127,759,805.48元。
    注11、固定资产原值
    项目        期初数          本期增加      本期减少
    房屋建筑物  114,297,351.07    341,568.83    435,130.26
    机械设备     58,254,657.88  1,238,992.93
    传导设备     14,651,430.97    275,888.96
    动力设备      4,287,596.29    241,067.23
    运输设备     47,648,676.80    868,458.00  2,333,423.03
    工具器具     69,027,982.08  3,298,478.71
    其他          1,243,438.27    106,798.00     46,475.00
    累计折旧
    房屋建筑物
    机械设备
    传导设备
    动力设备
    运输设备
    工具器具
    其他
    合计
    减值准备
    房屋建筑物
    机械设备
    传导设备
    动力设备
    运输设备
    合计        309,411,133.36  6,371,252.66  2,815,028.29

    项目        期末数          备注
    房屋建筑物  114,203,789.64
    机械设备     59,493,650.81
    传导设备     14,927,319.93
    动力设备      4,528,663.52
    运输设备     46,183,711.77
    工具器具     72,326,460.79
    其他          1,303,761.27
    累计折旧
    房屋建筑物
    机械设备
    传导设备
    动力设备
    运输设备
    工具器具
    其他
    合计
    减值准备
    房屋建筑物
    机械设备
    传导设备
    动力设备
    运输设备
    合计        312,967,357.73
    注12、累计折旧
    项目          期初数          本期增加      本期减少
    房屋及建筑物   44,931,536.08  2,389,145.54
    机械设备       25,629,779.90  1,539,619.10
    传导设备        4,851,935.78    329,064.00
    动力设备        1,556,948.73    114,332.52
    运输设备       20,970,977.32  1,799,634.71  488,717.36
    工具器具       44,284,047.62    929,915.06
    其它              817,101.33     53,936.64   15,800.12
    合计          143,042,326.76  7,155,647.57  504,517.48

    项目          期末数          备注
    房屋及建筑物   47,320,681.62
    机械设备       27,169,399.00
    传导设备        5,180,999.78
    动力设备        1,671,281.25
    运输设备       22,281,894.67
    工具器具       45,213,962.68
    其它              855,237.85
    合计          149,693,456.85
    注13、工程物资
    工程物资名称  期初数      期末数
    工程设备      908,797.14  1,962,274.34
    合计          908,797.14  1,962,274.34
    注14、在建工程
    工程名称   期初数         本期增加       本期转入固定  其他减少数
                                             资产
    厂大门地                     510,669.67
    磅房
    其中:利息
    资本化金
    额
    1#及2#电    1,063,084.15     447,538.00  1,510,622.15
    收尘
    其中:利息
    资本化金
    额
    4#电收尘    1,949,085.77      23,230.44
    其中:利息
    资本化金
    额
    1#窑1#电                     671,195.41
    收尘土飞
    扬
    其中:利息
    资本化金
    额
    神仙树仓    1,286,089.99

    库维修改
    造工程
    其中:利
    息资本化
    金额
    总降二期    1,474,255.33
    工程
    其中:利
    息资本化
    金额
    五号原料   15,301,235.01   1,430,818.24                   50,000.00
    磨
    其中:利
    息资本化
    金额
    70万吨扩   57,494,711.62   6,307,893.97
    建工程
    其中:利      247,500.00   1,232,162.42
    息资本化
    金额
    其他零星    3,840,879.05   1,567,417.88  2,732,159.75
    工程
    其中:利
    息资本化
    金额
    工程预付    5,608,394.32                               1,582,657.04
    款
    其中:利
    息资本化
    金额
    合计       88,017,735.24  10,958,763.61  4,242,781.90

    工程名称   期末数         资金来源  项目进度

    厂大门地      510,669.67  其他
    磅房
    其中:利息
    资本化金
    额
    1#及2#电                  其他
    收尘
    其中:利息
    资本化金
    额
    4#电收尘    1,972,316.21  其他
    其中:利息
    资本化金
    额
    1#窑1#电       67,115.41  其他
    收尘土飞
    扬
    其中:利息
    资本化金
    额
    神仙树仓    1,286,089.99  其他

    库维修改
    造工程
    其中:利
    息资本化
    金额
    总降二期    1,474,255.33  其他
    工程
    其中:利
    息资本化
    金额
    五号原料   16,682,053.25  其他
    磨
    其中:利
    息资本化
    金额
    70万吨扩   63,802,605.59  贷款
    建工程
    其中:利    1,479,662.42
    息资本化
    金额
    其他零星    2,676,137.18  其他
    工程
    其中:利
    息资本化
    金额
    工程预付    4,025,737.28  其他
    款
    其中:利
    息资本化
    金额
    合计       93,101,059.91
    注15、无形资产
    种   类   实际成本       期初数         本期增加  本期转出

    土地使用  32,176,423.60  29,370,647.82
    权
    车皮使用   1,650,473.21   1,563,555.71
    权
    合计      33,826,896.81  30,934,203.53

    种   类   本期摊销    期末数         剩余摊销期
                                         限
    土地使用  375,506.22  28,995,141.60  43年6个月
    权
    车皮使用   57,945.00   1,505,610.71  12年9个月
    权
    合计      433,451.22  30,500,752.31
    注16、长期待摊费用
    类  别      期初数        本期增加      本期摊销      期末数
    铁路大修费    948,143.26    550,000.00    135,448.88  1,362,694.38
    大修费      6,483,197.59  3,965,855.75  1,795,637.79  8,653,415.55
    合计        7,431,340.85  4,515,855.75  1,931,086.67  10,016,109.9
    注17、短期借款
    借款类别  期初数         期末数         备注
    抵押借款  68,400,000.00  72,310,000.00
    担保借款   5,810,000.00   1,900,000.00
    信用借款
    合计      74,210,000.00  74,210,000.00
    注18、应付票据
    期初数        期末数
    6,300,000.00  24,200,000.00
    注19、应付帐款
    期初数         期末数
    84,799,470.87  80,065,708.51
    注20、预收帐款
    期初数        期末数
    5,238,110.68  4,082,675.31
    注21、应交税金
    税  项      期初数(元)     期末数(元)
    增值税       5,504,072.83   6,758,975.99
    营业税         249,675.29     278,088.92
    企业所得税   6,277,763.27   6,969,019.24
    资源税       1,410,452.00     325,070.00
    城建税         434,052.69     769,286.78
    土地使用税      43,953.34      32,111.51
    个人所得税     108,358.00     328,338.05
    房产税         122,764.00     170,276.74
    合计        14,151,091.42  15,631,167.23
    注22、其他应付款
    期初数         期末数
    39,003,725.44  31,995,654.75
    注23、预提费用
    类   别   期初数      期末数        结余原因
    排污费等    6,000.00    479,479.00
    借款利息  223,875.94
    机车租金  257,500.00    570,000.00
    大修理费   10,402.37     32,965.76
    印花税      1,836.54      1,836.54
    承包费     50,668.61
    合计      550,283.46  1,084,281.30
    注24、长期借款
    借款单位        金额            借款期限(年)  年利率%  借款条件

    建设银行峨嵋山   19,246,920.94                   0.02  信用(拔改贷)
    支行
    青白江财政局        120,000.00                         财政贷款
    工行峨嵋山支行   30,000,000.00   2000.11.30-     0.06  担保贷款
                                      2003.11.29
    工行峨嵋山支行   20,000,000.00   2000.12.25-     0.06  担保贷款
                                      2003.12.24
    工行峨嵋山支行   50,000,000.00   2001.05.25-     0.06  担保贷款
                                      2006.05.24
    合计            119,366,920.94
    长期借款比年初增加72%,系向工行增加项目贷款50000000元所致.
    注25、专项应付款:
    2001年5月24日收到乐山财政局将四川财政厅转贷给我公司七十万吨技改工程的国债资金(技改贴息)620万元
    注26、股本
    见股本变动情况表。
    注27、资本公积
    项目          期初数          本期增加  本期减少  期末数
    股本溢价      131,778,581.84                      131,778,581.84
    接收捐赠资产
    准备
    住房周转金收
    入
    资产评估增值   20,685,000.18                       20,685,000.18
    准备
    股权投资准备
    被投资单位接
    受捐赠准备
    被投资单位评
    估增值准备
    被投资单位股
    权投资准备
    被投资单位外
    币指标折算差
    额
    其它资本公积
    转入
    合计          152,463,582.02                      152,463,582.02
    注28、盈余公积
    项目          期初数         本期增加  本期减少  期末数
    法定公积金     1,690,638.92                       1,690,638.92
    公益金         7,746,831.27                       7,746,831.27
    任意盈余公积   5,543,857.82                       5,543,857.82
    合计          14,981,328.01                      14,981,328.01
    注29、未分配利润
    项   目            金   额
    本年净利润           2,764,486.63
    加:年初未分配利润  -35,766,597.07
    年末未分配利润     -33,002,110.44
    注30、主营业务收入
    *母公司会计报表附注:
    主营业务种类  本期发生数(元)  上年同期发生数(元)
    水泥           93,869,541.32       98,157,156.71
    熟料              901,950.59        1,732,135.35
    合计           94,771,491.91       99,889,292.06
    注31、主营业务成本
    *母公司会计报表附注:
    主营业务种类  本期发生数(元)  上年同期发生数(元)
    水泥           55,322,155.70       60,710,653.34
    熟料              868,200.00        1,699,023.37
    合计           56,190,355.70       62,409,676.71
    注32、投资收益
    *合并会计报表附注
    项   目                 本期金额     上年同期金额
    股权投资收益            -511,143.23   -398,250.72
    债权投资收益
    联营或合营公司分配来的
    利润
    期末调整的被投资公司所
    有者权益净增减额(+-)
    其他                      55,905.12
    合计                    -455,238.11   -398,250.72
    *母公司会计报表附注
    项   目                 本期金额       上年同期金额
    股权投资收益            -1,071,163.94   -389,836.94
    债权投资收益
    联营或合营公司分配来的
    利润
    期末调整的被投资公司所
    有者权益净增减额(+-)
    其他                        55,905.12
    合计                    -1,015,258.82   -389,836.94
    其中:转让峨眉山金龙石膏开发公司股权收益55,905.12元、分摊峨眉协和公司投资损益-399,664.94元,分摊金宏水泥公司投资损益-111,478.29元,分摊金顶集团成都青白江水泥厂投资损益-24,832.99元、分摊金顶集团成都铁二散装水泥有限责任公司投资损益-535,187.72元
    注33、支付的其他与经营活动有关的现金
    项   目         本期发生数     上年同期发生数
    水电费           1,052,832.07      585,364.76
    劳动保护费       1,356,817.23    2,747,180.27
    保险费             585,259.71
    排污费             550,000.00      349,992.00
    终止合同补偿费   1,811,852.00
    运输费             823,303.60
    促销费           1,290,515.74
    用户座谈费         298,000.00
    差旅费             618,052.98      356,449.19
    仓库经费           498,146.59
    住房补贴           658,174.00
    修理费             847,797.07
    咨询费             517,034.00
    物料消耗           493,855.28
    职工教育经费       462,755.50
    其他            12,662,005.78   13,088,957.60
    合计            24,526,401.55   17,127,943.82
    (六)、关联方关系及其交易的披露
    1.存在控制关系的关联方情况:
    (1)存在控制关系的关联方:
    企业名称    注册地址  主营业务    关联方关系  经济性质或  法定代表人
                                      性质        类型
    四川金汉卫  乐山市    装饰材料、  子公司      中外合资    白德华
    生浴具有限            树脂成型卫
    公司                  生浴具水泥
                          生产、销售
    四川金叙水  叙永县    水泥生产、  子公司      有限责任    李宁
    泥有限公司            销售
    烟台金泉水  烟台市    水泥生产、  子公司      有限责任    周兴强

    泥有限公司            销售
    金顶集团宜  宜昌市    水泥生产、  子公司      有限责任    白德华
    昌三峡水泥            销售
    有限公司
    四川金美卫  乐山市    树脂成型卫  子公司      中外合资    白德华
    生浴具有限            生浴具、装
    公司                  饰材料资产
                          经营
    乐山市国有  乐山市    资产经营    母公司      国有        黄明全
    资产经营有
    限公司
    (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:          (单位:万元)
    企业名称      期初数     本期增加数  本期减少数  期末数
    四川金汉卫生   1,052.00                           1,052.00
    浴具有限公司
    四川金叙水泥   1,000.00                           1,000.00
    有限公司
    烟台金泉水泥   5,527.25                           5,527.25
    有限公司
    金顶集团宜昌   3,000.00                           3,000.00
    三峡水泥有限
    公司
    四川金美卫生   1,169.60                           1,169.60
    浴具有限公司
    乐山市国有资  69,000.00                          69,000.00
    产经营有限公
    司
    合计          80,748.85                          80,748.85
    2.不存在控制关系的关联方情况:
    企业名称                    关联方关系性质
    乐山市云海综合经营有限公司  代管企业
    峨眉水泥厂劳动服务公司      代管企业
    3、关联方交易情况
    (1)向关联方销售货物明细                       (单位:元)
    关联方企业名  本期金额       占本期销售百  上年同期金额
    称                           分比(%)
    峨眉协和水泥  24,034,362.10         22.56  23,453,502.11
    有限公司
    四川金宏水泥  26,311,042.68         24.70  23,687,214.48
    有限公司
    合计          50,345,404.78         47.26  47,140,716.59

    关联方企业名  占上年同期销  关联交易未结
    称            售百分比(%)   算金额
    峨眉协和水泥         14.81
    有限公司
    四川金宏水泥         14.95
    有限公司
    合计                 29.76         29.76
    (2)对关联方长期投资明细                       (单位:万元)
    单位名称              投资性质  投资金额
    峨眉协和水泥有限公司  股权投资  2,637.66
    四川金宏水泥有限公司  股权投资  3,573.17
    合计                            6,210.83
    (3)来自关联方投资收益明细                     (单位:万元)
    单位名称              投资性质  投资收益金额
    峨眉协和水泥有限公司  股权投资        -39.97
    四川金宏水泥有限公司  股权投资        -11.15
    合计                                  -51.11
    (4)关联方应收应付款项、票据余额                       (单位:元)
    应收账款
    企业名称    本期期末金额   占本期全部  上年末数       占上年全部
                               应收款项余                 应收款项余
                               额的比重                   额的比重
                                      (%)                        (%)
    峨眉协和水   8,384,682.35       10.70   6,015,575.15        7.31
    泥有限公司
    四川金宏水  22,288,747.32       28.43  24,105,614.47       29.31
    泥有限公司
    合计        30,673,429.67       39.13  30,121,189.62       36.62

    企业名称    关联交易未
                结算金额

    峨眉协和水
    泥有限公司
    四川金宏水
    泥有限公司
    合计
    (七)、或有事项
    本公司本报告期没有需要说明的或有事项。
    (八)、资产负债表日后事项:
    本公司下属控股子公司中外合资四川金汉卫生浴具有限公司,已经四川省乐山市工商行政管理局于2001年七月三十一日根据乐外经贸委企[2001]8号文批复准予注销,公司将对其资产负债作相应处理。中外合资乐山金美卫生浴具有限公司也在审批注销过程中。
    七、备查文件
    1、载有董事长亲笔签名的中期报告正本。
    2、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
    3、报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
    4、《公司章程》。
    5、上述备查文件备置于公司办公地,在中国证监会和上海证券交易所要求提供时和股东依据法规或公司章程要求查阅时,公司将及时提供。
    其他备查文件:
    文件存放地:四川省峨眉山市名山路东段公司董事会办公室
 
                           董事长     古松
                       四川金顶(集团)股份有限公司
                            2001-08-13