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2019年11月15日 星期五

四川金顶(600678)公告正文

四川金顶(集团)股份有限公司2000年年度报告摘要

公告日期:2001-04-07

                      四川金顶(集团)股份有限公司2000年年度报告摘要  
 
    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。 
    一、公司简介
    1、公司法定中文名称:四川金顶(集团)股份有限公司
    公司法定英文名称:SICHUAN GOLDEN SUMMIT (GROUP) JOINT- STOCK CO.,LTD.
    英文名称缩写:SCSG
    2、公司法定代表人:蔡昌庆
    3、公司董事会秘书:许毅刚
    董事会秘书授权代表:魏良益
    联系地址:四川省峨眉山市名山路东段
    电话:0833-5521271
    传真:0833-5521205,5521244
    E-mail:S6512288@ls-public.sc.cninfo.net
    4、公司注册地址:四川省峨眉山市名山路东段
    公司办公地址:四川省峨眉山市名山路东段
    邮政编码:614200
    5、《中国证券报》、《上海证券报》为公司选定信息披露报纸
    中国证监会指定的登载公司年度报告的国际互联网网址:http://www.sse.com.cn.
    公司年度报告备置地点:四川省峨眉山市名山路东段公司办公楼董事会办公室
    6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
    股票简称:四川金顶
    股票代码:600678
    二、会计数据和业务数据摘要
    1、本年度利润总额及构成:(单位:元)
利润总额                     20,242,605.84
净利润                       17,380,829.56
扣除非经常性损益后的净利润   18,352,613.87
主营业务利润                 87,232,938.24
其他业务利润                 -1,086,517.62
营业利润                     19,653,328.79
投资收益                      1,561,061.36
补贴收入营业外收支净额         -971,784.31
经营活动产生的现金流量净额   13,609,493.98
现金及现金等价物净增加额    -19,598,580.68
    注:扣除非经常性损益项目及金额
    项目                        金额
营业外收支净额              -971,784.31
    2、截止报告期末前三年的主要会计数据和财务指标:
    指标名称             2000年              1999年                     1998年
                                       调整前     调整后        调整前       调整后
主营业务收入(万元)  21,289.37     23,298.26   23,298.26     20,533.95   21,097.38
净利润(万元)         1,738.08        897.95      818.05      1,326.35    -2257.72
总资产(万元)        73,638.55     67,834.15   67,354.76     87,951.06   65,008.61
股东权益(万元)      42,886.12     41,537.27   41,143.74     63,192.57   40,325.69
全面摊薄每股收益(元)    0.075        0.039      0.035         0.057       -0.097
加权平均每股收益(元)    0.075        0.039      0.035         0.057       -0.097
扣除非经常性损
益后的每股收益(元)      0.079        0.047      0.044         0.058       -0.096
每股净资产(元)           1.84         1.79       1.77         2.716        1.733
调整后的每股净资产(元)  1.511        1.697      1.694         2.498        1.637
每股经营活动产生的
现金流量净额(元)       0.0585       0.064      0.064        -0.031       -0.031 
全面摊薄净资产收益率(%)  4.05        2.16       1.99          2.10        -5.60
加权平均净资产收益率(%)  4.14        2.19       2.01          2.44        -5.27
    3、利润表附表:
    项目                    净资产收益率(%)            每股收益(元)
   报告期利润            全面摊薄     加权平均      全面摊薄      加权平均
主营业务利润              20.34        20.76          0.375        0.375
营业利润                   4.58         4.68          0.084        0.084
净利润                     4.05         4.14          0.075        0.075
扣除非经常损益后的净利润   4.28         4.37          0.079        0.079
    三、股本变动及股东情况
    1、股份变动情况表数量             单位:股
                      期初数           本次变动增减(+,-)        期未数
(一)未上市流通股份
(1)发起人股份    133,660,000               ———           133,660,000
其中:国家持有股份 131,160,000               ———           131,160,000
境内法人持有股份     2,500,000               ———             2,500,000  
境外法人持有股份
其他
(2)募集法人股      3,000,000               ———             3,000,000
(3)内部职工股
(4)优先股及其他
其中:转配股
未上市流通股份合计 136,660,000               ———           136,660,000
(二)已上市流通股
(1)人民币普通股   96,000,000               ———            96,000,000
(2)境内上市的外资股
(3)境外上市的外次股
(4)其他
已上市流通股份合计  96,000,000               ———             96,000,000
(三)股份总数     232,660,000               ———            232,660,000
    2、股票发行与上市情况
    (1)发行日期:1988年9 月28日至1992年6月
    发行价格:按面值发行(每股面值200元,1992年6月24日拆细为每股面值1.00元)发行数量:15,480万股
    上市日期:1993年10月8日(上海证券交易所)获准上市交易量:社会公众股4,000万股
    (2)报告期内公司无送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股等事项,故本年度公司股本结构未发生变化。
    3、股东情况介绍
    (1)截止2000年12月31日,公司股东总数为73832户。
    (2)报告期未前10名股东持股情况
    股东名称                   持股数量(股) 占总股本比例(%   股份性质
a、乐山市国有资产经营有限公司 131,160,000        56.37         国有股
b、上海申银万国证券公司         2,000,000        0.86          法人股
c、乐山电业局                   1,500,000        0.64          法人股
d、乐山资信产权经纪有限公司     1,000,000        0.43          法人股
e、西昌铁路分局                 1,000,000        0.43          法人股
f、孟宪忠                          490,000        0.21          流通股
g、陈军                            255,700        0.11          流通股
h、东凤英                          240,000        0.10          流通股
i、陈纯玲                          236,895        0.10          流通股
j、沈军                            203,311        0.09          流通股
    注:(1)前10名股东之间不存在关联关系;
    (2)乐山资产经营有限公司于2000年3 月28日将名称变更注册为乐山市国有资产经营有限公司,变更后的公司性质、业务范围不变,该股东代表国家持有本公司56.37%的股份,所持股份无质押或冻结情况;
    (3)持股10%(含10%)以上股东情况简介:
    乐山市国有资产经营有限公司
    法定代表人:黄明全
    经营范围:在授权范围内以独资、参股、控股的方式从事资产经营活动。
    四、股东大会简介
    本报告年度召开了1999年度股东大会和1次临时股东大会。
    (一)一九九九年度股东大会。本公司于2000年5月25日在四川省峨眉山市名山路东段公司二楼会议室召开了1999年度股东大会。出席会议的股东及股东代表共31人,代表公司股权数136,718,600股,占本公司总股份的58.76%,符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事会召集人王忠先生主持。有关本次股东大会的公告刊登在2000年4月24日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
    本次股东大会审议并通过了以下决议:
    1、《公司1999年度董事会工作报告》;
    2、《公司1999年度财务决算报告》;
    3、《公司99年度利润分配预案》;
    4、《公司资产减值准备计提规定及公司化解资产损失风险内部控制制度》;
    5、《关于进行资产减值准备核销工作的报告》;
    6、《公司1999年度监事会工作报告》;
    7、《公司监事会“关于进行资产减值准备核销工作的报告”》;
    8、《关于公司日产2000吨水泥熟料生产线技改工程项目的议案》;
    9、《关于公司董事变更的议案》
    10、《公司1999年年报》及《公司1999年年报摘要》。
    会议决议公告刊登在2000年5月26日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
    (二)二000年度临时股东大会。公司于2000年11月3日在四川省峨眉山市名山路东段公司二楼会议室召开了2000年度第一次临时股东大会。出席会议的股东和委托代理人共16人,代表股权数136,704,200股,占公司总股本的58.76%,符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由董事长蔡昌庆先生主持。有关本次临时股东会议的公告刊登在2000年9月30日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
    本次临时股东大会审议通过了以下决议:
    1、《关于公司董事会换届选举的议案》;
    2、《关于公司监事会换届选举的议案》;
    3、《关于修改<公司章程>的议案》
    4、《关于制订<公司股东大会规程>的议案》。
    会议决议公告刊登在2000年11月4日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
    五、董事会报告
    (一)公司经营情况
    1、本公司是一家以水泥制造、销售为主营业务的建材企业,是目前国内最大的湿法水泥生产厂家,是国家520户重点企业之一。2000年公司生产水泥118万吨,销售水泥115万吨,实现主营业务收入21,242.96万元。
    2000年度,公司主要做了以下工作:
    (1)完善法人治理结构、建立现代企业制度
    公司制定了《建立现代企业制度的总体规划》,依照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定,规范上市公司的运作程序,选举产生新一届董事会、监事会,公司聘任新一届经理层,修订了《公司章程》,修订或制定了《股东大会规程》、《董事会议事规则》、《经理层工作细则》等文件,公司监事会制订了《监事会议事规则》,形成各负其责、有效制衡、协调运作的公司法人治理结构。
    (2)推进三项制度改革,转换企业经营机制
    建立以竞聘制为主的多形式的用人制度。推进用工制度改革,合理配置人力资源,按员工总人数的20%进行分流,共计分流698人。推行绩效工资,将原岗位技能工资改为固定收入和效益工资的分配形式,初步体现了分配激励作用。
    (3)强化基础管理工作
    公司加大成本考核比重,各经济责任单位采取了有力措施,使成本得以有效控制。加强财务管理,加大了审计监察力度。
    (4)加快技术改造和工艺革新步伐,实现环保达标。
    2000年度共计投入技改资金1250万元,完成技改项目17项,完成设计项目8项。公司2000t/d熟料技改工程经国家经贸委、国家计委正式批准立项,经国家经贸委国经贸投资[2000]1123号文批准,项目已列入国债专项资金技术改造项目计划。经积极工作,该项目可行性研究报告已经国务院审议通过。目前,该项目厂址地勘、工程用地征用工作等已顺利完成,首笔5,000万元项目专项贷款业已到位。
    (5)强化营销工作,积极清欠货款
    公司规范了营销管理工作,提高服务质量,同时强化内控制度,规范销售行为。以金铁二散装水泥库为依托设立水泥仓储中心,巩固了市场地位。
    公司成立临时机构-清欠办公室,对逾期老帐进行清理,针对不同情况采取以物抵款或法律诉讼等多种清欠办法,共计回收货款486万元。
    (6)盘活存量资产、推进资本运营工作
    公司成立了对外投资管理部,负责公司对外投资管理或资产运营工作。2000年度公司着手对部分长期投资进行处置,采取终止清算、股权转让或其它适宜的资产处置形式,依法妥善解决历史遗留问题。
    此外,公司先后对矿物外加剂、耐磨材料等项目进行了考察论证,为下阶段公司发展储备了项目资源。
    2、全资附属企业及控股子公司经营业绩
    四川金顶(集团)峨眉水泥厂:公司全资企业,主体厂,2000年生产水泥694,339吨;
    四川金宏水泥有限公司:公司拥有其50%权益,2000年生产水泥188,807吨;
    峨眉协和水泥有限公司:公司拥有其50%权益,2000年生产水泥161,010吨;
    四川金顶(集团)青白江分厂:公司拥有其57%权益,2000年生产水泥70,513吨;
    四川金汉卫生浴具有限公司:公司拥有其75%权益,2000年终止清算中;乐山金美卫生浴具有限公司:公司拥有其75%权益,2000年终止清算中;烟台金泉水泥有限公司:公司拥有其权益的51%,拟处置。
    3、公司在经营中出现的问题与困难及解决方案
    公司所处行业竞争十分激烈,主要市场———成都及其周边地区的营销工作压力较大。另外,由于公司过去销售信用政策失当,导致公司应收帐款居高不下,再加上公司2000t/d水泥熟料生产线项目工程已全面展开,公司资金使用处于较紧张局面。面临这种情形,公司一方面加强营销工作改革,在稳固主要市场的同时,积极拓展川南地区市场。另一方面,则采用多种合法手段,加强清欠力度,注意资金的科学调配和管理,发挥上市公司融资优势,从而提高资金的使用效率,缓解资金紧张局面。
    (二)公司财务状况:
    报告期内总资产73,638.55万元,长期负债5,314.91万元,股东权益42,886.12万元。本年度实现主营业务收入21,242.96万元,主营业务利润8,723.29万元,实现利润总额2,024.26万元,净利润1,738.08万元。报告期内长期负债增加,主要为本年度向工行贷款5,000万元所致,股东权益增加主要为本年度实现净利润1,738.08万元所致。
    (三)公司投资情况
    报告期内公司未募集资金,也无报告期前募集资金延续使用到报告期内的情况。
    报告期内没有非募集资金投资情况。
    (四)可能对公司经营情况产生影响的因素及解决方法
    根据四川省财政厅“川财税[2000]38号文件”精神,乐山市财政局以“乐市财政税[2000]30号文件”《关于同意四川金顶(集团)股份有限公司上市公司享受企业所得税先征后返政策的通知》,同意本公司享受所得税先征收33%再返还18%的政策,该政策暂执行到2000年12月31日止(本公司已于2000年12月29日在《中国证券报》、《上海证券报》上公告(编号:临2000-019)。
    (五)新年度的业务发展计划
    2001年公司将继续在国家“西部大开发”战略的指引下,一方面加强内部基础管理,推进三项制度改革的深入开展,创新营销体制,构建销售网络;另一方面在清理存量资产的基础上,制定公司“十五规划”,促进公司产业升级,增强企业实力。
    1、继续推行现代企业制度建设,巩固干部人事制度和劳动用工制度改革成果,完善分配体系,把收入分配制度改革引向深入,转换企业经营机制。规范以营销为利润中心、主体厂为成本中心、公司为管理中心和技术中心的管理构架。加大内部管理力度,降低成本。
    2、创新营销体制,健全销售网络;通过多种合法手段,开展大规模清欠工作,有效降低以往应收帐款。
    3、加快技术改造,积极进行2000t/d水泥熟料生产线技术改造项目建设,完善工程监理制,确保工程质量,全年完成总工程量50%-70%。
    4、调整资产结构,培育新的增加点。运用并购、重组、投资等手段处置不良资产,盘活存量资产,加强对长期投资的管理。以“产学研”为一体,结合公司科技力量,加强与科研单位、高等院校的合作,办好国家混凝土重点实验室金顶集团中心,论证新的投资项目,以科技进步带动生产力发展。
    (六)董事会日常工作情况
    1、报告期内董事会召开了九次会议:
    2000年4月10日,公司董事会2000年度第一次会议在公司二楼会议室召开,会议审议并通过了《关于董事变更的议案》、《关于与乐山电力股份有限公司签署对等授信担保协议的议案》。关于本次会议的决议公告刊登在2000年4月11日的《中国证券报》、《上海证券报》上。(公告编号:临2000-001)
    2000年4月17日,公司董事会2000年度临时会议在公司二楼会议室举行,会议主要通报公司国有股持股单位名称变更的情况及对年报编制和2000年度第二次会议文件进行初审。2000年4月20日,公司董事会2000年度第二次会议在公司二楼会议室举行,会议审议通过了以下议案:《公司1999年度董事会工作报告》、《公司1999年度总经理业务报告》、《公司99年度财务决算及2000年度财务预算报告》、《公司资产减值准备计提规定》及《公司化解资产损失风险内部控制制度》、《公司总经理关于进行计提四项资产减值准备和核销的报告》、《关于公司1999年度利润分配预案》、《公司1999年报及年报摘要》、《关于召开1999年度股东大会的决议》。有关本次会议的决议公告刊登在2000年4月24日的《中国证券报》、《上海证券报》上。(公告编号:临2000-002)
    2000年5月25日,公司董事会2000年度第三次会议在公司二楼会议室举行,会议审议通过了以下议案:《关于选举蔡昌庆先生为公司董事长的议案》、《决定聘用中辰律师事务所为本公司常年法律顾问》、《公司董事会、经理人工作细则》、《关于公司内部机构设置的基本原则》、《聘任杜受华先生为公司财务部长》、《经理层2000年度经营目标及考核原则》、《关于授权董事长在2000年度董事会闭会期间行使董事会部分经营管理决策权的议案》。有关本次会议的决议公告刊登在2000年5月26日的《中国证券报》、《上海证券报》上。(公告编号:临2000-005)
    2000年7月22日,公司董事会2000年度第四次会议在公司二楼会议室召开,会议审议并通过了《公司2000年度中期报告》和《公司2000年度中期报告摘要》、《关于改聘英济律师事务所为公司常年法律顾问的议案》。有关本次会议的决议公告刊登在2000年7月25日的《中国证券报》、《上海证券报》上。(公告编号:临2000-007)
    2000年9月6日,公司董事会2000年度第五次会议在公司二楼会议室举行,会议审议通过了《关于解决仁寿水泥厂有关问题的议案》、《关于对四川金汉、乐山金美卫生浴具有限公司进行终止清算的议案》、《关于租赁金顶集团成都铁二散装水泥有限公司散库系统的议案》。
    2000年9月29日,公司董事会2000年度第六次会议在公司二楼会议室召开,会议审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于聘任及辞聘部分高级管理人员的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司股东大会规程的议案》、《关于召开公司2000年度第一次临时股东大会的议案》。有关本次会议的决议公告刊登在2000年9月30日的《中国证券报》、《上海证券报》上。(公告编号:临2000-011)
    2000年11月3日,公司第三届董事会2000年度第一次会议在公司二楼会议室举行,会议审议并通过了《关于推选蔡昌庆先生为第三届董事会董事长、古松先生为第三届董事会副董事长的议案》、《关于继续聘任古松先生为公司总经理、许毅刚先生为公司董事会秘书的议案》、《关于继续聘任公司高级管理人员的议案》、《关于制订<公司董事会议事规则>的议案》、《关于制订<公司经理层工作细则>的议案》。有关本次会议的决议公告刊登在2000年11月4日的《中国证券报》、《上海证券报》上。(公告编号:临2000-014)
    2000年12月25日,公司第三届董事会第二次会议在公司二楼会议室召开,会议审议并通过了《关于处置山东投项目及对峨眉山金龙石膏开发有限公司进行终止清算的议案》、《关于金顶公司所持峨眉协和、四川金宏公司股权质押给乐山电力股份有限公司以获取乐山电力为我公司提供贷款担保的议案》。有关本次会议的决议公告刊登在2000年12月27日的《中国证券报》、《上海证券报》上。(公告编号:临2000-018)
    2、董事会对股东大会决议的执行情况:
    根据2000年5月25日召开的1999年度股东大会审议通过的《关于公司99年度利润分配预案》:公司1999年度实现利润总额为1,555.85万元,实现净利润897.95万元,加年初未分配利润-10,770.96万元(因会计政策调整追溯影响所致),合计未分配利润为-9,873.01万元。股东大会决定转入上年盈余公积9,887.58万元弥补亏损。
    (七)公司管理层及员工情况
    1、现任董事、监事、高级管理人员
姓名    性别 年龄    职务          年初持股数(股) 年末持股数(股)
蔡昌庆  男    45 岁董事长
古松    男    38 岁副董事长兼总经理
易静    男    41 岁董事
成学军  男    57 岁董事
许毅刚  男    36 岁董事、董秘兼总助
杜受华  男    36 岁董事兼财务部长
张康文  男    53 岁董事
龚冬海  男    56 岁董事
李学斌  男    56 岁董事
王忠    男    54 岁监事会主席          7200             7200          
潘鹰    男    43 岁监事
但小梅  女    39 岁监事
樊志培  男    61 岁监事
杨英    女    45 岁监事
董齐芳  男    54 岁副总经理
杜华燕  男    52 岁副总经理
吴俊勇  男    42 岁总经理助理
袁平    男    40 岁总经理助理
    (1)以上董事、监事及高级管理人员年度报酬总额为16.4万元,1-2万元10人。不在公司领取年度报酬的有易静、成学军、张康文、龚冬海、李学斌、潘鹰、樊志培、杨英。
    (2)报告期内,白德华先生辞去公司董事、董事长职务,陈文仪先生辞去公司董事、副董事长职务;蔡昌庆先生、牟鹏先生当选为公司董事;
    (3)报告期内,王忠先生、王昌福先生、马安全先生、杜华燕先生、曹世钧先生、贾定成先生、俞平先生、冯宗淦先生及牟鹏先生因换届选举离任;报告期因辞职而离任的董事有:白德华先生、陈文仪先生。
    本届董事会、监事会成员任期由2000年11月3日至2003年11月2日止。
    (4)报告期内,继续聘任古松先生为公司总经理、许毅刚先生为公司董事会秘书职务;继续聘任董齐芳先生、杜华燕先生为公司副总经理;继续聘任杜受华先生担任公司财务部长职务;聘任董齐芳先生担任总工程师职务;继续聘任许毅刚先生、吴俊勇先生、袁平先生担任公司总经理助理职务;
    截止报告期末,公司现有员工3952人,其中生产人员2399人,技术人员229人,管理人员627人,财务人员62人。公司拥有高级职称28人,中级职称293人。员工大专及大专以上学历529人。
    (八)公司利润分配预案:
    1、公司2000年度利润分配预案。
    公司2000年实现利润总额20,242,605.84元,合并净利润为17,380,829.56元。由于我公司下属子公司皆为亏损,所以按母公司实现的净利润16,906,389.18元分别计提10%的法定盈余公积和法定公益金,金额为3,381,277.84元。减去年初未分配利润-3,903,226.57万元,累计未分配利润为10,096,325.15元。
    公司根据财政部2001年1月7日财会[2001]5号文关于印发《企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定》的通知对过去房改中的亏损进行了清理,预计亏损为1,930万元,将于2001年进行相应的会计处理,冲减以前年度损益;
    公司根据财政部财会[2001]17号文关于印发《贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》的通知对我公司现有的固定资产、在建工程、无形资产减值情况进行清理,清理完毕后,将于2001年进行会计处理,冲减以前年度损益;
    今年,我公司70万吨技改项目进入施工阶段,建设期为14个月,项目投资总额为34157万元,其中项目资本金为8157万元。在此期间,公司需自筹项目资本金用于此项目。
    由于存在上述影响未分配利润减少的情况及公司2000t/d水泥熟料生产线技改项目需要建设资金,董事会建议公司2000年度不分配利润,也不进行公积金转增资本。
    以上预案尚需提交公司年度股东大会审议批准。
    2、公司2001年预计利润分配政策。董事会预计公司2001年度利润分配政策为:
    (1)2001年度本公司拟进行一次利润分配;
    (2)公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例不低于20%;
    (3)公司2000年度未分配利润用于2001年度股利分配的比例为0;
    (4)分配采用派发现金形式,现金股息占股利分配的比例为100%。
    (5)具体分配方案董事会将根据公司的实际情况提出预案,提交股东大会审议通过后决定。
    (九)其他报告事项:
    公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》。本报告期内无变动。
    六、监事会报告
    (一)监事会工作情况。
    2000年,公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规赋予的职责,认真履行监督职能,积极开展有效工作。本年度公司监事会共召开了会议五次,列席了公司召开的各次股东大会和董事会议。
    1、四月二十日召开了第二届监事会第十六次会议,会议审议通过了以下议案:
    (1)公司一九九九年度监事会工作报告;
    (2)公司一九九九年度报告及摘要;
    (3)公司一九九九年度总经理工作报告;
    (4)公司一九九九年度财务决算和二OOO年财务预算报告;
    (5)关于资产减值准备计提和化解资产损失风险内部控制制度。
    2、七月二十二日,召开了第二届监事会第十七次会议。会议审议通过了《公司2000年中期报告》;讨论通过了《公司监事会关于对〈公司化解资产损失风险内部控制制度〉的监督检查办法》。
    3、八月二十五日,召开了第二届监事会第十八次会议,会议讨论通过了公司董事会《关于公司本年度中期报告的补充公告》。
    4、九月二十九日,召开了第二届监事会第十九次会议,会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》,全票通过了新一届监事会候选人名单。
    5、十一月三日,召开了第三届监事会第一次会议。会议审议通过了《关于推选王忠先生为第三届监事会主席的议案》;审议通过了《关于制定〈四川金顶(集团)股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。
    (二)监事会对有关事项的独立意见
    1、公司依法运作情况
    报告期内,监事会依照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定,对公司的依法运作情况进行了日常的监督和检查,监事会认为,公司董事会依法决策,规范运作,认真贯彻落实股东大会决议,按照上市公司要求规范公司的经营活动,建立并逐步完善了公司内部控制制度,信息披露工作合法规范。公司董事和经理层在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
    2、检查公司财务状况
    2000年度公司财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果,四川君和会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告是恰当的,对有关事项作出的评价也是客观公正的。3、报告期内公司未募集资金。
    4、报告期内,公司未发生收购、出售资产事项,未发现有内幕交易行为及损害股东权益或造成公司资产流失的现象。
    5、关联交易公司关联交易均按市场公平交易的原则进行,无损害公司利益的行为。
    七、重要事项
    1、重大诉讼、仲裁事项
    本公司于1997年9月向仁寿开源公司转让其持有的仁寿金陵公司60%的股份,因开源公司未能按合同规定向本公司支付到期款项500万元,本公司已于1999年6月向四川省眉山地区中级人民法院(以下简称眉山中院)提请诉讼。2000年12月8日,眉山中院公开开庭进行了审理,作出判决如下:
    (1)仁寿县开源实业公司应在本判决生效之日立即支付股权转让款500万元,逾期付款违约金按日万分之四计算(金额200万元从1999年1月1日起计算;金额300万元从2000年1月1日起计算);
    (2)仁寿县开源实业公司应按合同约定继续履行自己的义务;
    (3)仁寿县火电厂对仁寿县开源实业公司的以上义务就仁寿县开源实业公司财产依法强制执行仍不能履行后,承担保证责任。
    本公司诉四川省洪雅城东电力有限公司(以下简称城东公司)、乐山嘉能电力实业总公司(以下简称嘉能公司)、四川省洪雅县人民政府(以下简称洪雅县政府)购销水泥合同货款纠纷一案。1997年,本公司与城东公司建立水泥购销关系,到1998年5月止,城东公司尚欠货款4859542.14元,城东公司承诺1998年底付清,但未履行。因此本公司请求判令城东公司立即清偿所欠水泥货款,承担违约责任,嘉能公司和洪雅县政府作为城东公司股东,投入注册资金不实,因城东公司已歇业,应承担注册资金差额范围内的连带责任。眉山中院以(2000)眉经初字第18号作出判决如下:
    (1)被告城东公司应于本判决生效后十日内给付原告金顶公司4684581.51元和逾期付款违约金(以欠款金额4684581.51元从2000年4月27日起按中国人民银行延期付款的规定计付至付清货款时止);
    (2)被告嘉能公司应在300.5万元注册资金不实的范围内对城东公司所负债务承担补充赔偿责任;
    (3)被告洪雅县政府应在267万元注册资金不实的范围内对城东公司所负债务承担补充赔偿责任。
    2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无任何受监管部门处罚的情况。
    3、报告期内董事会、监事会换届选举情况:
    2000年11月3日,公司2000年度第一次临时股东大会会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于续聘公司董事会秘书的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。有关本次临时股东会议的公告刊登在2000年9月30日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
    4、报告期内公司无重大资产及股权转让事项。
    5、关联交易事项参见财务报告第六部分“关联方关系及其交易”。
    6、报告期内公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况。公司控股股东为乐山市国有资产经营有限公司。
    (1)在人员方面,本公司在劳动、人事及工资管理方面均独立运作;公司董事长、总经理、副总经理等高级管理人员均在本公司领取薪酬,不在本公司股东单位担任任何职务。
    (2)在资产方面,公司附属关联企业四川金宏水泥有限公司、峨眉协和水泥有限公司系嫁接式中外合资企业,拥有独立的熟料煅烧系统,与本公司全资附属企业四川金顶集团峨眉水泥厂共用料浆制备及粉磨加工系统。除此之外,本公司独立拥有完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施。工业产权、商标、非专利技术等无形资产由本公司或本公司全资附属企业四川金顶集团峨眉水泥厂拥有。本公司独立拥有采购系统和销售系统。本公司控股子公司金顶集团成都铁二散装水泥有限公司透过本公司销售机构以中间商角色承担了本公司部分散装水泥分销业务。
    (3)在财务方面,本公司有独立的会计部门,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度;拥有独立的银行帐号和独立的会计帐册。
    7、报告期内公司租赁其他公司资产情况:
    2000年9月6日,公司二00年度第五次董事会通过《关于租赁金顶集团成都铁二散装水泥有限公司散库系统的议案》。通过租赁,本公司控股子公司金顶集团成都铁二散装水泥有限公司的仓储业务由本公司成都销售分公司承接,金顶集团成都铁二散装水泥有限公司以中间商角色仅从事本公司部分散装水泥分销业务。
    8、报告期内公司没有更改名称或股票简称的情况。
    9、报告期内公司重大担保合同。
    公司于二○○○年度第一次董事会会议通过了《关于与乐山电力股份有限公司签署对等授信担保协议的决议》,根据决议,本公司于二○○○年五月二十六日与乐山电力股份有限公司共同签署了《银行借款对等担保协议》,双方同意:一、为对方在对等期间、币种、数量、金额等条件下,给予对方银行借款提供对等担保;二、对等担保银行借款金额为叁仟万元。公司于二○○○年六月二十六日签署了为乐山电力股份有限公司向成都中信实业银行贷款叁仟万元提供担保的《中信实业银行成都分行人民币保证借款合同》,该贷款用于流动资金周转,贷款期限壹年,至二○○一年六月二十六日到期,年率为6.435%。
    2000年9月29日,经公司二000年度第六次董事会议决议,同意将该笔对等授信担保金额由原3000万元调整为5000万元。
    2000年12月25日,由于此笔对等担保期限不同,为更好地履行该项对等担保协议,公司第三届第二次董事会议决议以所持峨眉协和水泥有限公司50%股权、四川金宏水泥有限公司50%股权为乐山电力股份有限公司提供5000万元对等担保作质押,质押期限从乐山电力股份有限公司为本公司向工商银行贷款提供担保的合作生效之日起至该笔贷款还清。
    10、报告期内其他重要事项
    (1)公司2000年12月25日第三届董事会第二次会议审议并通过了关于处置山东投资项目及对峨眉山金龙石膏开发有限公司进行终止清算的议案。
    (2)公司2000年9月6日,公司董事会2000年度第五次会议审议并通过了关于对四川金汉、乐山金美卫生浴具有限公司进行终止清算的议案。
    (3)按照财政部财会[2001]17号文《关于贯彻实施企业会计制度有关政策衔接问题的规定》要求,本公司将于2001年1月1日起执行《企业会计制度》,由于执行《企业会计制度》导致所采用的部份会计政策发生变更,其中对固定资产、在建工程、无形资产、委托贷款等计提减值准备采用追溯调整进行处理后,对2000年末净资产可能会有一定影响。
    (4)根据财政部2001年1月27日发布的财会字(2001)5号文《企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定》要求,本公司年末住房周转金为借方余额19,301,468.15元,本公司对住房周转金余额进行了清查确认,待报股东大会批准后调减2001年年初净资产相关项目。
    11、报告期内本公司没有发生《证券法》第六十二条、《股票条例》第六十条、《信息细则》第十七条所列举的重大事件,以及公司董事会判断为重大事件的事项。
    八、公司其他有关资料
    1、公司首次注册登记日期:1988年9月10日
    首次注册登记地点:四川省乐山市工商行政管理局
    注册地址:四川省峨眉山市乐都镇
    公司变更注册登记日期:1996年5月22日
    变更注册登记地点:四川省乐山市工商行政管理局
    注册地址:四川省峨眉山市名山路东段
    2、企业法人营业执照注册号:20695512-8
    3、税务登记号码:国税川字511181206955128号
    4、公司未流通股票的托管机构名称:上海证券中央登记结算公司
    5、公司聘请的会计师事务所的名称:四川君和会计师事务所
    办公室地点:四川省成都市走马街68号锦城大厦10楼
    九、备查文件
    1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本。
    2、载有公司负责人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
    3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
    4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
    5、《公司章程》。

                                                               四川金顶(集团)股份有限公司
                                                                       2001年4月7日

                                      资产负债表
编制单位:四川金顶(集团)股份有限公司     2000年12月31日
资产                                                 合并
                                          年初数            年末数
流动资产:                                                          
  货币资金                             43156924.19       23558343.51
  短期投资                                                          
  减:短期投资跌价准备                                              
  短期投资净额                                                      
  应收票据                                 6550000          237054.6
  应收股利                             10370948.88        3825368.49
  应收利息                                                          
  应收帐款                            194760954.23      187131166.46
  其它应收款                          198423610.87      196160755.88
  减:坏帐准备                        147943409.15       141598310.2
  应收帐款净额                        245241155.95      241693612.14
  预付帐款                              3098113.33        2895431.48
  应收补贴款                                272.73                  
  存货                                 64853002.36       58404147.71
  减:存货跌价准备                       405621.03                  
  存货净额                             64447381.33       58404147.71
  待摊费用                              4561013.82        3882779.86
  待处理流动资产净损失                   -14376.05        1096966.35
  一年内到期的长期债权投资                  215250                  
  其它流动资产                                                      
  流动资产合计                        377626684.18      335593704.14
长期投资:                                                          
  长期股权投资                      180168433.19       179399289.1
  长期债权投资                                                143500
  其它长期投资                                                      
  长期投资合计                        180168433.19       179542789.1
  减:长期投资减值准备                  73312695.1        73312695.1
  长期投资净额                        106855738.09         106230094
  其中:合并价差                                                    
        股权投资差额                                                
固定资产:                                                          
  固定资产原值                         268578236.3       309014850.9
  减:累计折旧                        124905150.02      142837389.18
  固定资产净值                        143673086.28      166177461.72
  工程物资                              4435069.56         908797.14
  在建工程                             21035808.66       88017735.24
  固定资产清理                                             176744.93
  待处理固定资产净损失                                     586856.57
  固定资产合计                         169143964.5       255867595.6
无形及其它资产:                                                    
  无形资产                             17096237.01       30934203.53
  开办费                                                   328526.67
  长期待摊费用                          2824975.37        7431340.85
  其它长期资产                                                      
  无形资产及其它资产合计               19921212.38       38694071.05
递延税项:                                                          
  递延税款借项                                                      
资产总计:                                                          
  资产总计                            673547599.15      736385464.79
流动负债:                                                          
  短期借款                                84430000          74210000
  应付票据                                                   6300000
  应付帐款                              98914962.7       84289470.87
  预收帐款                              7653302.01        5238110.68
  代销商品款                                                        
  应付工资                                404011.3         171335.14
  应付福利费                           10611115.68        1709617.51
  应付股利                              2746876.65          686840.2
  应付税金                             10777167.52       14151091.42
  其它应交款                              870360.5        1158106.82
  其它应付款                           28238427.64       39003725.44
  应付短期债券                                                      
  预提费用                               962006.83         550283.46
  一年内到期的长期负债                                              
  其它流动负债                                                      
  职工奖励及福利基金                                                
  流动负债合计                        245608230.83      227468581.54
长期负债:                                                          
  长期借款                             19366920.94       69614420.94
  应付债券                                                          
  长期应付款                             375955.94           2836171
  住房周转金                          -15351881.31      -19301468.15
  其它长期负债                                                      
  长期负债合计                          4390995.57       53149123.79
递延税项:                                                          
  递延税项贷款                          8984022.29        7985797.59
负债合计:                                                          
  负债合计                            258983248.69      288603502.92
少数股东权益:                                                      
  少数股东权益                          3126909.62        18920784.3
股东权益:                                                          
  股本                                   232660000         232660000
  资本公积金                          152420674.85      152463582.02
  盈余公积                             30259992.56        33641270.4
  其中:公益金                         24716134.74       26406773.66
  未确认的外资损失                                                  
  未分配利润                           -3903226.57       10096325.15
  外币报表折算差额                                                  
  股东权益合计                        411437440.84      428861177.57
负债和股东权益总计:                                                
  负债和股东权益总计                  673547599.15      736385464.79

                                      资产负债表
编制单位:四川金顶(集团)股份有限公司     2000年12月31日
资产                                                母公司
                                          年初数            年末数
流动资产:                                                          
  货币资金                             42248114.09       22821969.41
  短期投资                                                          
  减:短期投资跌价准备                                              
  短期投资净额                                                      
  应收票据                                 6550000          237054.6
  应收股利                               9369327.2        4404220.07
  应收利息                                                          
  应收帐款                            191070987.25      182105413.86
  其它应收款                          198068926.86      192574729.38
  减:坏帐准备                        146909787.55      140278655.89
  应收帐款净额                        242230126.56      234401487.35
  预付帐款                              2705798.38        2639012.39
  应收补贴款                                272.73                  
  存货                                 61724835.14       56161751.34
  减:存货跌价准备                       405621.03                  
  存货净额                             61319214.11       56161751.34
  待摊费用                              4561013.82        3699511.86
  待处理流动资产净损失                   -15362.72                  
  一年内到期的长期债权投资                  215250                  
  其它流动资产                                                      
  流动资产合计                        369183754.17      324365007.02
长期投资:                                                          
  长期股权投资                      183960406.39      204564651.03
  长期债权投资                                                143500
  其它长期投资                                                      
  长期投资合计                        183960406.39      204708151.03
  减:长期投资减值准备                  73312695.1        73312695.1
  长期投资净额                        110647711.29      131395455.93
  其中:合并价差                                                    
        股权投资差额                                                
固定资产:                                                          
  固定资产原值                         258013560.6      269789447.73
  减:累计折旧                        121452602.65      132594913.35
  固定资产净值                        136560957.95      137194534.38
  工程物资                               4084615.5         908797.14
  在建工程                             21035808.66       86632074.65
  固定资产清理                                                      
  待处理固定资产净损失                                              
  固定资产合计                        161681382.11      224735406.17
无形及其它资产:                                                    
  无形资产                             16646204.78       16269146.75
  开办费                                                            
  长期待摊费用                          2824975.37        7431340.85
  其它长期资产                                                      
  无形资产及其它资产合计               19471180.15        23700487.6
递延税项:                                                          
  递延税款借项                                                      
资产总计:                                                          
  资产总计                            660984027.72      704196356.72
流动负债:                                                          
  短期借款                                82530000          72310000
  应付票据                                                   6300000
  应付帐款                             96709844.86          79988190
  预收帐款                              7114519.21        4731827.21
  代销商品款                                                        
  应付工资                                                          
  应付福利费                           10445561.12        1383755.86
  应付股利                                  660800            615800
  应付税金                              9307237.99       12070574.31
  其它应交款                             576859.66         781380.31
  其它应付款                           26971490.01       34673681.72
  应付短期债券                                                      
  预提费用                               962006.83         550283.46
  一年内到期的长期负债                                              
  其它流动负债                                                      
  职工奖励及福利基金                                                
  流动负债合计                        235278319.68      213405492.87
长期负债:                                                          
  长期借款                             19246920.94       69494420.94
  应付债券                                                          
  长期应付款                                                 2836171
  住房周转金                          -13859960.95      -17809547.79
  其它长期负债                                                      
  长期负债合计                          5386959.99       54521044.15
递延税项:                                                          
  递延税项贷款                          8984022.29        7985797.59
负债合计:                                                          
  负债合计                            249649301.96      275912334.61
少数股东权益:                                                      
  少数股东权益                                                      
股东权益:                                                          
  股本                                   232660000         232660000
  资本公积金                          152420674.85      152463582.02
  盈余公积                             30259992.56        33641270.4
  其中:公益金                         24716134.74       26406773.66
  未确认的外资损失                                                  
  未分配利润                           -4005941.65        9519169.69
  外币报表折算差额                                                  
  股东权益合计                        411334725.76      428284022.11
负债和股东权益总计:                                                
  负债和股东权益总计                  660984027.72      704196356.72

                                      利润及利润分配表
编制单位:四川金顶(集团)股份有限公司     2000年1-12月
项目                                                合并
                                       上年同期数        本年累计数
一、主营业务收入                      232982576.72      212893737.05
    减:折扣与折让                                          464125.7
        主营业务收入净额              232982576.72      212429611.35
    减:主营业务成本                  137119796.26      123388094.66
        主营业务税金及附加              1934780.92        1808578.45
二、主营业务利润                       93927999.54       87232938.24
    加:其他业务利润                       -365332       -1086517.62
    减:存货跌价损失                      187585.1        -405621.03
        营业费用                       24919863.43       24828033.95
        管理费用                       46241646.22       37649870.09
        财务费用                        4385142.24        4420808.82
三、营业利润                           17828430.55       19653328.79
    加:投资收益                       -2811702.12        1561061.36
        期货损益                                                    
        补贴收入                        3133180.02                  
        营业外收入                       396802.48         857955.14
        以前年度损益调整                                            
    减:营业外支出                      2988208.83        1829739.45
        分给外单位利润                                              
四、利润总额                            15558502.1       20242605.84
    减:所得税                          7241135.66         4099615.6
        少数股东损益                     136873.08       -1237839.32
        职工奖励及福利基金                                          
        购并利润                                                    
    加:未确认的投资损失                                            
        所得税返还                                                  
五、净利润                              8180493.36       17380829.56
    加:年初未分配利润               -110959479.92       -3903226.57
        盈余公积转入数                 98875759.99                  
        年初未分配利润调整                                          
        减少注册资本减少的未分
        配利润                                                      
        外币报表折算差额                                            
    减:股份公司成立前利润分配                                      
六、可供分配的利润                     -3903226.57       13477602.99
    减:提取法定盈余公积金                                1690638.92
        提取法定公益金                                    1690638.92
        提取职工奖励福利基金                                        
七、可供股东分配的利润                 -3903226.57       10096325.15
    减:应付优先股股利                                              
        提取任意盈余公积金                                          
        应付普通股股利                                              
        转作股本的普通股股利                                        
八、未分配利润                         -3903226.57       10096325.15

                                      利润及利润分配表
编制单位:四川金顶(集团)股份有限公司     2000年1-12月
项目                                              母公司
                                       上年同期数        本年累计数
一、主营业务收入                      216970799.89      192670942.69
    减:折扣与折让                                                  
        主营业务收入净额              216970799.89      192670942.69
    减:主营业务成本                  126063390.21      111252902.91
        主营业务税金及附加              1741758.71        1535430.78
二、主营业务利润                       89165650.97          79882609
    加:其他业务利润                    -463582.87       -2221219.78
    减:存货跌价损失                      187585.1        -405621.03
        营业费用                        23584950.8       20299899.09
        管理费用                       43806474.02       31369329.54
        财务费用                         4196910.5        4276819.66
三、营业利润                           16926147.68       22120961.96
    加:投资收益                       -2677265.71        -120457.08
        期货损益                                                    
        补贴收入                        3133180.02                  
        营业外收入                        396018.7         825944.97
        以前年度损益调整                                            
    减:营业外支出                      2395142.82        1820445.07
        分给外单位利润                                              
四、利润总额                           15382937.87       21006004.78
    减:所得税                          7202444.51         4099615.6
        少数股东损益                                                
        职工奖励及福利基金                                          
        购并利润                                                    
    加:未确认的投资损失                                            
        所得税返还                                                  
五、净利润                              8180493.36       16906389.18
    加:年初未分配利润                  -111062195       -4005941.65
        盈余公积转入数                 98875759.99                  
        年初未分配利润调整                                          
        减少注册资本减少的未分
        配利润                                                      
        外币报表折算差额                                            
    减:股份公司成立前利润分配                                      
六、可供分配的利润                     -4005941.65       12900447.53
    减:提取法定盈余公积金                                1690638.92
        提取法定公益金                                    1690638.92
        提取职工奖励福利基金                                        
七、可供股东分配的利润                 -4005941.65        9519169.69
    减:应付优先股股利                                              
        提取任意盈余公积金                                          
        应付普通股股利                                              
        转作股本的普通股股利                                        
八、未分配利润                         -4005941.65        9519169.69

                                          现金流量表
编制单位:四川金顶(集团)股份有限公司     2000年1-12月
项目                                       合并             母公司
一、经营活动产生的现金流量:                                        
    销售商品、提供劳务收到的现
    金                                201601837.09      155273397.63
    收取的租金                                                      
    收到的增值税销项税款和退回
    的增值税款                                                      
    收到的除增值税以外的其它税
    费返还                                                          
    收到的其它与经营活动有关的
    现金                               28182957.17       27860354.16
    经营活动产生的现金流入小计        229784794.26      183133751.79
    购买商品、接受劳务支付的现
    金                                124926988.65       87969545.44
    经营租赁所支付的现金                                            
    支付给职工以及为职工支付的
    现金                               35563831.18       32921913.93
    支付的增值税款                     15586059.43       14219909.01
    支付的所得税款                         3585300           3585300
    支付的除增值税、所得税以外
    的其它税费                          4160518.84        3998222.15
    支付的其它与经营活动有关的
    现金                               32352602.18       26698583.59
    经营活动产生的现金流出小计        216175300.28      169393474.12
    经营活动产生的现金流量净额         13609493.98       13740277.67
二、投资活动产生的现金流量:                                        
    收回投资所收到的现金                                            
    分得股利或利润所收到的现金               12000                  
    取得债券利息收入所收到的现
    金                                                              
    处置固定资产、无形资产和其
    它长期资产而收回的现金净额                                      
    收到的其它与投资活动有关的
    现金                                  94169.51                  
    投资活动产生的现金流入小计           106169.51                  
    购建固定资产、无形资产和其
    它长期资产所支付的现金             68679435.12       68679435.12
    权益性投资所支付的现金                                          
    债权性投资所支付的现金                                          
    支付的其它与投资活动有关的
    现金                                                            
    投资活动产生的现金流出小计         68679435.12       68679435.12
    投资活动产生的现金流量净额        -68573265.61      -68679435.12
三、筹资活动产生的现金流量:                                        
    吸收权益性投资所收到的现金                                      
    其中:子公司吸收少数股东权
    益性投资收到的现金                                              
    发行债券所收到的现金                                            
    借款所收到的现金                      60000000          60000000
    收到的其它与筹资活动有关的
    现金                                                            
    筹资活动产生的现金流入小计            60000000          60000000
    偿还债务所支付的现金                  19600000          19600000
    发生筹资费用所支付的现金             269782.91         269782.91
    分配股利或利润所支付的现金               45000             45000
    其中:子公司支付少数股东的
    股利                                                            
    偿付利息所支付的现金                4568630.64        4420808.82
    融资租赁所支付的现金                                            
    减少注册资本所支付的现金                                        
    其中:子公司依法减资支付给
    少数股东的现金                                                  
    支付的其它与筹资活动有关的
    现金                                  151395.5          151395.5
    筹资活动产生的现金流出小计         24634809.05       24486987.23
    筹资活动产生的现金流量净额         35365190.95       35513012.77
四、汇率变动对现金的影响:                                          
    汇率变动对现金的影响                                            
五、现金及现金等价物净增加额:                                      
    现金及现金等价物净增加额          -19598580.68      -19426144.68
附注:                                                              
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动:                                                            
    以固定资产偿还债务                                              
    以投资偿还债务                                                  
    以固定资产进行长期投资                                          
    以存货偿还债务                                                  
    融资租赁固定资产                                                
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量:                                                          
    净利润                             17380829.56       16906389.18
    加:少数股东损益                   -1237839.32                  
    购并利润                                                        
    计提的坏帐准备或转销的坏帐          -634509.95        -667617.87
    固定资产折旧                       12777484.72        11142310.7
    无形资产及其他资产摊销             11547946.35       11218345.58
    待摊费用的减少(减增加)           -3928131.52       -3744863.52
    预提费用的增加(减减少)            -411723.37        -411723.37
    处置无形资产、固定资产和其
    它长期资产的损失(减收益)                                      
    固定资产报废损失                                                
    财务费用                            4420808.82        4276819.66
    投资损失(减收益)                 -1561061.36         120457.08
    递延税款贷项(减借项)                                          
    存货的减少(减增加)                6448854.65         5563083.8
    经营性应收项目的减少(减增
    加)                              -14747262.41      -17708764.23
    经营性应付项目的增加(减减
    少)                              -16445902.19      -12954159.34
    增值税增加净额                                                  
    其它                                                            
    经营活动产生的现金流量净额         13609493.98       13740277.67
3、 现金及现金等价物净值增加
情况:                                                              
    货币资金的期末余额                 23558343.51       22821969.41
    减:货币资金的期初余额             43156924.19       42248114.09
    现金等价物的期末余额                                            
    减:现金等价物的期初余额                                        
    现金及现金等价物净增加额          -19598580.68      -19426144.68