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2019年11月20日 星期三

四川金顶(600678)公告正文

四川金顶(集团)股份有限公司一九九五年年度报告摘要

公告日期:1996-04-27



四川金顶(集团)股份有限公司一九九五年年度报告摘要


重要提示
本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大
遗漏、虚假陈述或严重误导,并对其内容的真实性、准
确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自
年度报告原件,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告
原件。

                                四川金顶(集团)股份有限公司董事会
                                     一九九六年四月二十三日


一、公司简况

1、公司法定名称:四川金顶(集团)股份有限公司
   英文名称:SICHUAN GOLDEN SUMMIT (GROUP) CO.,LTD.
   英文缩写:SCGS
2、公司注册地址:四川省峨眉山市乐都镇
   办公地址:四川省峨眉山市名山路东段
   邮政编码:614200
3、公司法定代表:白德华
4、公司咨询服务机构:公司董事会办公室
   公司信息披露负责人:王兴
   联系电话:(08426)521562
   传    真:(08426)521205

二、主要财务数据与财务指标


                 单位:人民币万元


 财务指标    本年度   上年度  比上年增减(%)
主营业务收入  22,654.07  29,216.11     -22.46
税后利润      2,738.32    14,277.34     -80.82
资产总计     85,935.95    83,704.24       2.67
股东权益     59,965.61    57,227.30       4.78
每股收益(元)     0.118        0.61     -80.66
每股权益(元)     2.58         2.46       4.88
速动比率(%)    210.27       334.79     -37.19
净资产收益率(%)   4.57        31.43     -85.46
股东权益比率(%)  69.78         68.37       2.06

注:上年数的股东权益相关指标均按95年报表要求的口径进
行了调整。

三、公司业务回顾

1、一年来经营情况
主营业务收入:2.27亿元,比上年2.92亿元减少6,500万元,
比上年下降22.46%;95年实现净利润2,738万元,比上年净利润
减少1.15亿元;按总股本23,266万元计算,95年每股税后利润
0.118元。
2、95年实际经营成果与预测目标差异原因的说明
95年,公司主营业务收入、每股税后利润,分别比去年同期
下降22.46%、80.66%。造成效益指标较大幅度下降的原因是:
(1)宏观经济面未改变,基本建设规模和速度未放开,作为
基建的基本原料水泥市场继续疲软,水泥的市场价格不断下调,
从402元/吨下调到95年的287元/吨,最低价下调幅度达到75%。
由于价格下调因素,减少利润4,890万元。
(2)构成水泥成本的大宗原燃材料及动力价格持续上涨。一
是煤,煤以前是国家统配统销,煤价放开后,国家取消了煤的价
格补贴,导致了煤价持续上涨,95年底,煤价涨幅达到17.65%。
因煤价上涨,导致成本净增381万元。二是电。水泥行业是耗电
大户,公司全年耗电14,500万度,95年每度电净增0.037元,耗
电量也由每吨105度增加到116 度。主要原因是产品结构调整,
525#R水泥产量增大一倍,总成本增加572万元。其它原料如石灰
石、矿渣、铁锻、耐火砖、钢球等,增加成本452万元。
(3)应收货款居高不下。主要原因是有些国家重点基建项目
上马后不能下马。比如二滩电站、成都环城立交桥、攀钢二基地
等都是水泥消耗大户,国家基建资金未及时到位,导致应收帐款
1.61亿元,比年初增加3,242万元。应收货款的增加,导致主产
业水泥流动资金不足,短期拆借流动资金,增加了部分利息支出,
减少了部分利润。
(4)管理费用及销售费用比上年有所增加。95年管理费用及
销售费用分别为3,375万元和2,878万元,两项费用分别比上年净
增加1,057万元和507万元,合计为1,564万元。导致管理费用及
销售费用增加的主要原因,是由于市场疲软引起的交易成本上升,
加之,职工工资奖金作为钢性支出,难以随企业效益的下降而下
调。
(5)主产业水泥销售量减少。94年水泥销售量108.55 万吨,
95年销售量102.19万吨,减少6.35万吨。主要原因是水泥市场比
94年进一步减少。因销售量减少导致利润减少265万元。
(6)主体厂主机四号窑水泥工程、矿泉厂生产线技改,影响
生产,影响产量,导致公司减少利润871.57万元。
上述六条原因,在95年特殊的市场环境下,导致了主产业利
润下滑幅度大于产量和销售收入下降的速度。
3、募集资金使用情况的说明
1994年初公司增资配股共募集资金17,120万元,其使用情况为:
(1)公司投资峨眉山矿泉饮料食品有限公司,原计划投入
4,000万元,截止95年底,公司累计向该公司投资7,181万元。由
于兼并后对原有的设备进行全面地技改,影响95年产量,导致95
年出现亏损660万元。
(2)公司投资仁寿“金陵水泥有限公司”10万吨水泥生产线,
原计划投资1,000万元,截止95年底,投资额达到2,365万元,按
总投资3,450万元,公司占68.55%,已超额投资295万元。超额
投资原因主要是合资方仁寿县政府资金难以到位。目前,该项目
已进入试车阶段。
(3)公司投资年产70万吨“湿磨干烧”水泥生产线,原计划
投资1.1亿元,截止95年底,实际投入473万元,该项目总投入7
.8亿元,因合资外方资金未到位,该项目延至95年仍未动工。
(4)四川金汉卫生浴具有限公司原计划投资1,000万元,截止
95年底,实际投资835万元。94年试生产,95年生产一年,由于
洁具使用的树脂成型原材料成本较高,加之陶瓷洁具大幅降价,
冲击树脂成型洁具,导致95年亏损114.57万元。


四、股本变化及股本结构情况

(一)股本变动情况
1、股本结构

          (单位:万股  面值:每股1元)


  股权类别  95年末数  比例%  94年末数  比例%
(1)尚未流通股份 13,666   58.74      13,666      58.74
 其中:国家股   13,116     56.38   13,116      56.38
        法人股      550      2.36         550       2.36
(2)已流通股份
     A股   9,600     41.26       9,600      41.26
(3)股份合计    23,266    100.00   23,266     100.00

2、报告期内公司股本无变动。
3、主要股东持股情况

       名  称      年末持股数(万股) 占总股本%
(1)乐山市国有资产管理局(国家股) 13,116        56.38
(2)上海万国证券公司              200         0.86
(3)乐山供电局                150         0.64
(4)西昌铁路分局               100         0.43
(5)乐山兴盛社会保险实业公司        100         0.43

注:前10名股东中另有5名个人股东,持股数未超过国家规
定限额。
4、股东数量
年末股东户数:62,400户(其中:法人股4户)
(二)公司董事、监事与高级管理人员持股情况

姓 名    职  务    95年初持股数  95年末持股数    变动原因
白德华  董事长兼总经理   9,600            9,600        未变动
于永川 副董事长兼副总经理  9,600            9,600        未变动
陈文仪  副 董 事 长   9,600            9,600        未变动
王 忠  董事兼副总经理      7,200            7,200        未变动
王昌福  董事兼副总经理     原不持股
孙 涛  董事兼副总经理   7,200            7,200        未变动
葛冠军  董事兼副总经理   7,200            7,200        未变动
马安全  董事兼副总经理      7,200            7,200        未变动
杜华燕  董事兼副总经理     原不持股
刘志光  董事兼总工程师   7,200            7,200        未变动
曹世钧  董事兼总经理助理   7,200            7,200        未变动
贾定成   董  事         原不持股
倪江鳌   董  事     原不持股
朱震理   董  事         7,200            7,200        未变动
冯宗淦   董  事     7,200            7,200        未变动
宋恩华   监事会主席     7,200            7,200        未变动
韩桂叶  监事会副主席        7,200            7,200        未变动
白景龙   监  事          7,200            7,200        未变动
宋仕美   监  事          7,200            7,200        未变动
何家彬   监  事          7,200            7,200        未变动
魏良益   监  事        原不持股
张洪燕   监  事    原不持股


五、重要事项

1、报告期内股东大会、董事会情况
(1)公司94年度股东大会于1995年5月28日在公司俱乐部电影
院召开,出席会议股东代表的股权数为17,285.32万股,占公司
总股本的74.29%。
经审议,大会以投资表决的方式通过了公司《1994年度董事
会报告》、《1994年度监事会报告》、《1994年度财务报告》、
《1994年度利润分配的方案》、《修改公司章程的报告》和增补
董事会、监事会成员的议案。
(2)报告年度内公司董事会共召开三次会议,主要对公司 94
年度的工作进行总结和对95年度公司经营目标以及部分董事会成
员变更等事宜作出决议。
2、重大投资情况
本公司1995年7月18日与湖北枝城三峡水泥有限公司、湖北
枝城市人民政府签署了共同出资兴办“金顶集团宜昌三峡水泥有
限公司”的合同(公司已于1995年9月16日和9月18日分别在《上
海证券报》、《中国证券报》上公告披露)。当年10 月由于原签
约方湖北枝城三峡水泥有限公司认为95年7月18 日签订的合同书
是“无约束力的意向性的”,并已在事实上不再执行该合同。本
公司为保证该项目能够顺利进行,经过同枝城市政府协商后与湖
北枝城三峡实业有限公司在四川省峨眉山市重新签订了合资兴办
“金顶集团三峡水泥有限公司”的合同。该项目投资总额为人民
币16亿元,注册资本3,000万元,其中本公司占注册资本的80%。
3、董事、监事及高级管理人员变动说明
(1)根据乐山市组干(1995)141号文批复,经一九九五年四月
二十日公司第二央第十六次董事会讨论通过,董事会聘任杜华燕
同志为公司副总经理。
(2)根据94年度股东大会决议选举杜华燕同志为公司董事,
原公司董事孙文俊同志因退休不再担任公司董事;增选张洪燕同
志、魏良益同志为公司监事。
(3)原公司董事张斌先生因上海万国证券公司人事变动原因,
不再担任本公司董事,万国证券公司重新推荐倪江鳌先生为董事
会候选成员,经1995年12月4日公司第二届第十八次董事会讨论
表决,一致同意倪江鳌先生为公司董事会成员,此项董事会议案
尚须经95年度股东大会审议通过。
4、94年度利润分配情况
经1995年5月28日召开的股东大会表决通过,公司实施了向
全体股东按每10股派发现红利2.50元(含税)的分配方案。该分配
方案已于1995年8月下旬实施完毕。派送红利的公告已在1995年7
月25日的《上海证券报》上进行了披露。
5、公司存放于峨眉水泥厂财务处的国库券共计1,433,800元
于1995年初被盗,其中93年发行的国库券1,133,800元,94 年发
行的国库券300,000元。此案件乐山公安局基于侦破工作的需要,
要求公司在案件未彻底查清之前暂不对外披露。目前公安机关已
追回被盗国库券248,800元,其余部分尚在追缴过程中。
6、公司名称、注册地址、会计师事务所、注册会计师、法
律顾问均未变动。
7、报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事件。

六、子公司与关联企业


公 司 名 称     地     址      主营业务     注册资本 持股比例
四川金顶(集团)  成都市青白
青白江水泥厂   江区弥牟镇         生产、销售水泥    745万元  57%
四川金明水泥厂 乐山市水口镇     生产、 销售水泥   500万元   100%
峨眉协和水泥有
限公司          峨眉山市乐都镇     生产、销售水泥   4,800万元    50%
四川金宏水泥有
限公司         峨眉山市乐都镇      生产、销售水泥  1,000万美元  50%
四川金陵水泥有
限公司      仁寿县汪洋镇     生产、销售水泥  2,000万元  60%
峨眉山矿泉饮料  峨眉山市万
食品有限公司   福西路9号          生产、销售
                   矿泉水饮料    9,000万元    85%
四川金汉卫生浴
具有限公司    乐山市经济开发区   生产树脂成型
                                    全套卫生浴具    140万美元 75%
烟台金河水泥有
限公司       烟台市栖霞县      生产、销售水泥  5,130万元  10%
烟台金泉水泥有
限公司      烟台市福山区     生产、销售水泥  8,600万元  25%
临沂金盛水泥有
限公司      山东临沂市盛庄镇   生产、销售水泥  1,500万元  34%
乐山工行信托投
资公司      乐山市市中区     金融、证券业   2,000万元  1.50%
乐山电力股份有
限公司      乐山市市中区      地方电力开发   6,974万元  0.77%


七、财务报告

1、审计意见
公司财务报告经四川会计师事务所罗建平、刘贵彬注册会计
师审计,并出具无保留意见的审计报告(川会师业一[1996]第 68
号)。
2、编制基准:
本会计报表,包括四川金顶(集团)峨眉水泥厂、四川金顶 (
集团)青白江分厂、四川金陵水泥有限公司、四川省金明水泥厂、
峨眉山矿泉饮料食品有限公司、四川金汉卫生浴具有限公司等六
家分公司,以及公司本部的所有资产、负债、经营业绩。在汇总
各所属公司报表中,对公司本部与所属公司之间和所属公司之间
的内部往来及相关交易事项,均予抵销。
公司对95年分配94年度的利润,按规定调整本会计报表年初
数。
3、财务报表:
(1)资产负债表(附后);
(2)利润及利润分配表(附后);
(3)财务状况变动表(附后);
4、主要会计政策:
(1)会计制度
公司执行《股份制试点企业会计制度》,各子公司执行相应
的行业会计制度,并按规定编制财务报表。
(2)会计年度
公司以公历每年1月1日至12月31日作为一个会计年度。
(3)记帐本位币及货币换算
公司以人民币为记帐本位币。对发生的外币业务,按业务发
生时的银行公布的外币市场汇价(中间价)折合为本位币记帐,月
份终了,按月末外币市场汇价(中间价)折合为人民币,调整帐面
人民币余额,调整后的人民币余额与原帐面人民币余额的差额作
为汇兑损益,列作当期财务费用。
(4)记帐原则及计价基础
公司以权责发生制为记帐原则,以实际成本为计价基础。
(5)存货的核算
公司存货包括:原材料、燃料、包装物、产成品、在产品、
委托加工材料、在途材料等。原材料、燃料、包装物采用计划成
本核算,每月终了按实际耗用量分摊材料成本差异调整为实际成
本;产成品、在产品、委托加工材料按实际成本核算,在产品发
出以先进先出方法计算,产成品发出以加权平均法计算,低值易
耗品领用按一次摊销法核算。
(6)长期投资核算方法
公司长期投资采用下列会计处理方法:投资额占被投资企业
资总额不足20%时,以成本法核算;投资额占被投资企业资本总
额20%至50%时采用权益法核算;投资额占被投资企业资本总额
50%以上时采用权益法并以合并报表方式核算。
公司债券投资主要是各年度购买的国库券,只是在财政部公
布兑付时间及利率时才计算应计利息及相应的投资收益( 国库券
利息收入)。
(7)固定资产及其折旧
公司固定资产按实际成本计价,单位价值在2000元以上,使
用年限一年以上。固定资产折旧依预留原值4 %的残值后按直线
法计算,有关折旧年限及折旧率列示如下:

  类  别       折旧年限     折旧率(年)
  房屋及建筑物
   混凝土结构       40                 2.4%
   砖木结构        30                 3.2%
   专用铁路        50                 1.92%
 机械设备
   旋转窑及其他专用设备  15                 6.40%
   机床及其它机械设备   18                 5.33%
   起重设备        19                 5.10%
   铸造设备           14                 6.86%
   装载机         10                 9.60%
 动力设备         15-20            6.40-4.80%
 传导设备
   电器设备        18                 5.33%
   输电线路        28                 3.43%
 运输工具         10-15            9.60-6.40%
 工具用具及自动化控制设备 8-18           12.00-5.33%
 其他设备         5-22           19.20-4.36%
(8)无形资产及其摊销

公司合并报表无形资产主要是土地使用权和注册商标及商誉
等,其中土地使用权按50年摊销,商标权和商誉按10年摊销。
(9)税项
1995年度,公司应纳税项及税率列示如下:

 税  项  税  率   适 用 范 围
 增值税    17%   产品销售、材料销售、原料销售
 营业税    3-5%   对外货运收入、维修收入、承包
             工程收入及科技咨询收入、租金
             收入等
 所得税    15%   应纳税所得额

其他税项按国家有关规定计缴。
(10)利润分配
按公司第二届董事会第19次董事会决议,按1995年度实现净
利润27,383,150.77元,提取10%法定公积金2,738,315.08 元;
提取10%公益金2,738,315.08元后,剩余利润转作96年度分配。
此项决议尚须经95年度股东大会审议通过。
5、财务报表项目注释:
(1)货币资金比期初数减少44.75%,主要系公司大量资金用
于在建工程项目,加速工程的完工投产,以及期末资金回笼较差,
导致资金存量减少;
(2)短期投资比年初数减少100%,系公司所有短期投资到期
收回;
(3)应收帐款853户,共计160,747,019.99元,比年初上升
25.26%,其中:一年以内的143,145,842.81元,一年至两年的
8,734,521.99元,两年至三年的4,807,559.58元,三年以上的
4,059,095.61元;
(4)预付货款比年初降低49.02%,主要是公司为了提高资金
的使用率,减少了预付采购款项;
(5)其它应收款比年初数降低20.55%,主要是公司收回借给
外单位的借款及结转了暂付其他单位和个人的各种款项。共
292户,共计136,091,493.54元,其中:一年以内的40,862,695
.22元,一至二年的87,769,612.14元,二至三年的3,347,341
.40元,三年以上的4,111,844.78元;
(6)待处理流动资产损失比年初增加24倍,主要系包装物、
原材料盘亏及峨眉水泥厂国库券遗失;
(7)一年内到期的长期债券投资,系公司购买的将于96 年到
期的特种国债及国库券。
(8)长期投资102,036,249.02元,比年初数上升3.32%,其
明细项目列示如下:(单位:人民币元)

   项 目     金 额
   股权投资    853,000.00
     债券投资    468,900.00
     其它投资   100,714,349.02(主要系联营、合资等投资)

(9)固定资产原值比期初数上升29.32%,累计折旧比期初数
上升10.31%,固定资产净值比期初数上升41.15%,主要系公司
下属单位峨眉山矿泉饮料食品有限公司新建的矿泉水生产线建成
投产以及公司运输队新购买的运输设备等。
(10)应付帐款比年初数上升29.13%,主要是公司下属各单
位欠供应单位的货款。
(11)预收货款比年初数上升123.58%,主要是客户预付货款
订货增加。
(12)应付福利费比年初数上升73.65%,主要系本年度按工
资总额14%计提的福利费。
(13)未付股利比年初数减少,主要系经公司第二届第十九次
董事会决议,公司95年不分红。
(14)未交税金比年初数降低68.10%,主要系本年度公司各
单位按时缴纳税款。
(15)其它未交款比年初数上升153.73%,主要系公司各单位
所欠的教育费附加及应交资源补偿费。
(16)其它应付款比年初数上升278.39%,主要系公司下属单
位峨眉水泥厂应付四川金宏水泥有限公司和峨眉协和水泥有限公
司的代销水泥款。
(17)预提费用比年初数增加11.98倍,主要系公司各单位预
提的银行贷款利息。
(18)一年内到期的长期负债比年初数降低81.68%,主要系
公司下属单位峨眉山矿泉饮料食品有限公司95年度偿还了集资债
券。
(19)盈余公积及未分配利润:截止1995年12月31日盈余公积
金余额152,687,492.45元,未分配利润余额为52,261,044.68元,
其形成过程如下:(单位:人民币元)

  1994年12月31日未分配利润余额   30,354,524.07
       加:95年实现净利润       27,383,150.77
       减:提取法定盈余公积10%    2,738,315.08
              提取公益金10%    2,738,315.08
  1995年度12月31日未分配利润    52,261,044.68

(20)主营业务收入比上年降低22.46%,主要系公司主营业
务水泥平均单位售价比去年同期降低所致。
(21)管理费用比去年同期上升45.58%,主要系本年度公司
经费(工资及附加、折旧等)以及保险费增加。
(22)财务费用比去年同期增加,主要系去年财务费用中含汇
兑收益583万元以及本年度利息支出增加。
(23)投资收益:1995年度投资收益6,499,700.21元,比去年
下降4.04%,其明细项目列示如下:(单位:人民币元)

      项  目            金  额
 债券(国库券、特种国债)利息收入   3,060,247.17
  收乐山电力股份有限公司94年度红利    60,000.00
  收成都旭光电子管厂股利         24,000.00
  应收峨眉协和水泥有限公司       847,917.86
 应收金宏水泥有限公司        2,082,514.56
  峨眉矿泉饮料食品有限公司应收投资收益 425,020.62

6、公司承诺事项:
1995年12月30日,本公司为乐山市财政局贷款1,000 万元提
供担保。

八、其他事项

1、公司第二届第十九次董事会通过了95年度利润分配预案,
详见财务报告“利润分配”项目。
2、公司选定用于信息披露的报刊为:《上海证券报》、
《中国证券报》《四川证券投资报》。

                              四川金顶(集团)股份有限公司董事会
                                   一九九六年四月二十三日