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2019年11月19日 星期二

四川金顶(600678)公告正文

*ST金顶:2011年第三季度报告

公告日期:2011-10-29

    四川金顶(集团)股份有限公司
    600678
    2011 年第三季度报告
    600678                                   四川金顶(集团)股份有限公司 2011 年第三季度报告
    目录
    §1   重要提示.......................................................................... 2
    §2   公司基本情况...................................................................... 2
    §3   重要事项.......................................................................... 3
    §4   附录.............................................................................. 7
    1
    600678                                    四川金顶(集团)股份有限公司 2011 年第三季度报告
    §1 重要提示
    1.1 本公司管理人、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4
    公司负责人姓名                              杨学品
    主管会计工作负责人姓名                      姚金芳
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名          帅宏英
    公司负责人杨学品、主管会计工作负责人姚金芳及会计机构负责人(会计主管人员)帅宏英声明:保
    证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末比
    本报告期末           上年度期末         上年度期末增
    减(%)
    总资产(元)                             1,288,852,341.28     1,382,292,143.35               -6.76
    所有者权益(或股东权益)(元)            -945,609,758.50      -738,680,036.02              不适用
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    -2.7096               -2.1166              不适用
    股)
    年初至报告期期末                  比上年同期增
    (1-9 月)                         减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                               10,296,782.26                不适用
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    0.0295              不适用
    股)
    报告期         年初至报告期期末      本报告期比上
    (7-9 月)        (1-9 月)         年同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元)           -120,310,524.13    -206,929,722.48               不适用
    基本每股收益(元/股)                            -0.3447            -0.5929               不适用
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
    -0.2048               -0.4530              不适用
    /股)
    稀释每股收益(元/股)                            -0.3447               -0.5929              不适用
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    年初至报告期期末金额
    项目                                                           说明
    (1-9 月)
    非流动资产处置损益                                   -59,842.92
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切
    相关,按照国家统一标准定额或定量享受的                   18,000.00
    政府补助除外)
    债务重组损益                                            495,344.37
    收入为职工违约金 2500
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出               -49,514,752.64
    元;支出主要为乐山市社会
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    保障事业管理局社保滞纳
    金 4300 余万元,峨眉山市
    国税局地税局税款滞纳金
    500 余万元,工伤损失 20
    万元。
    少数股东权益影响额(税后)                            208,223.19
    合计                            -48,853,028.00
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                      40,449
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    期末持有无限售条件流通股的数
    股东名称(全称)                                                       种类
    量
    海亮金属贸易集团有限
    54,232,251     人民币普通股
    公司
    浙江华硕投资管理有限
    18,982,632     人民币普通股
    公司
    中国建筑材料集团有限
    12,886,835     人民币普通股
    公司
    周木兰                                         2,114,402   人民币普通股
    张震宇                                         2,089,765   人民币普通股
    唐芳英                                         1,702,121   人民币普通股
    张菁菁                                         1,550,000   人民币普通股
    于晓莉                                         1,548,200   人民币普通股
    苗坤                                           1,347,400   人民币普通股
    周永祥                                         1,341,898   人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    2011 年第三季度经营业绩和财务指标重大变化及其原因具体分析如下:
    币种:人民币 单位:元
    资产类项
    增减幅度
    目变动情 期末余额       年初余额        增减额                   变动原因
    %
    况
    主要系四川金顶(集团)峨
    眉山特种水泥有限公司(以
    货币资金 971,649.86     7,128,955.67    -6,157,305.81 -86.37
    下简称“特种公司”)当期
    购买原材料支付所致。
    主要系特种公司办理到期
    应收票据 150,000        7,400,000.00    -7,250,000      -97.97
    票据结算减少。
    投资性房                                                         系母公司将今年出租的房
    2,625,927.83   0.00            2,625,927.83    100
    地产                                                             屋等资产从固定资产转入。
    系特种公司余热发电项目
    在建工程 3,623,894.98   14,968,028.86 -11,344,133.88 -75.79
    峻工转入固定资产。
    系特种公司余热发电项目
    工程物资 60,800.00      313,962.39      -253,162.39     -80.63
    领用所致。
    递延所得 5,329,655.87   15,513,084.21 -10,183,428.34 -65.64 系特种公司根据目前产品
    3
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    税资产                                                              市场及今年公司生产经营
    情况判断,将上年亏损计算
    的所得税费用进行调整,减
    少递延所得税资产,增加所
    得税费用。
    负债类项
    增减幅度
    目变动情 期末金额       年初金额        增减额                    变动原因
    %
    况
    系公司出现危机后,母公司
    应付职工
    106,228,538.48 76,087,706.98   30,140,831.50    39.61      停产导致欠付职工工资及
    薪酬
    保险等增加。
    系公司出现危机后,无力支
    应付利息 175,688,174.02 102,973,766.34 72,714,407.68     70.61
    付银行到期利息。
    一年内到                                                            系特种公司长期借款转入,
    期的非流 222,414,639.86 184,750,516.40 37,664,123.46     20.39      同时本期归还了部份借款。
    动负债
    系特种公司长期借款因借
    长期借款 114,800,000.00 154,800,000.00 -40,000,000.00 -25.84        款时间关系转入一年内到
    期的非流动负债。
    损益类项
    增减幅度
    目变动情 本期           上年同期        增减额                    变动原因
    %
    况
    营业收入减少主要系特种
    公司销量减少,导致营业收
    营业收入 263,872,710.19 318,523,785.71 -54,651,075.52 -17.16 入减少 10,246 万元;售价
    上涨使营业收入增加仅
    3,400 余万元.。
    主要为特种公司销量比上
    年同期减少导致营业成本
    减少 8,700 余万元,而同期
    营业成本 251,051,198.05 306,391,505.63 -55,340,307.58 -18.06
    单位成本比上年同期上涨
    导致成本增加 3,000 余万
    元。.
    特种公司为合资企业,今年
    起开始上缴此税种,此外仁
    营业税金                                                       寿县人民特种水泥有限公
    1,617,471.33   19,040.00      1,598,431.33    8395.12
    及附加                                                         司(以下简称“人民水泥”)
    本期收取委托加工费上缴
    此税。
    主要是母公司停产后今年
    销售费用 5,161,649.26   7,702,862.86   -2,541,213.60 -32.99
    未发生销售费用。
    财务费用增加,一方面是特
    种公司上年同期余热发电
    工程项目未完工,部份利息
    财务费用 92,502,709.29 60,227,767.58 32,274,941.71 53.59       进行了资本化,本期全部进
    入当期费用;另一方面是母
    公司及子公司人民水泥今
    年对逾期借款计提了罚息。
    资产减值                                                       主要是上年母公司及子公
    9,937,767.05   137,845,988.57 -127,908,221.52 -92.79
    损失                                                           司通过对投资、往来及存货
    4
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    的清理情况,计提了 1.23
    亿元坏帐准备,本期相比减
    少。
    主要是母公司上年收到政
    营业外收                                                            府拨付的职工岗位补助,本
    532,047.09     3,212,170.26    -2,680,123.17    -83.44
    入                                                                  期无此项收入。
    主要是母公司本期根据乐
    山社保局滞纳金通知书,应
    营业外支
    49,593,298.28 169,338,971.72 -119,745,673.44 -70.71 收企业滞纳金 4300 万元及
    出
    企业计提国、地税滞纳金
    600 余万元。
    利润总额比上年同期减少
    亏损 2 亿多元,主要是本期
    利润总额 -233,118,346.10 -446,943,686.55 213,825,340.45 -47.84 坏账准备计提比上年同期
    减少,且本期无预计担保损
    失。
    系特种公司将上年亏损计
    所得税费                                                         算的所得税费用进行调整,
    9,136,292.68    -1,288,350.21 10,424,642.89 -809.15
    用                                                               减少递延所得税资产,增加
    所得税费用。
    净利润比上年同期减少亏
    净利润
    损 2 亿多元,主要是本期坏
    (净亏损
    -242,254,638.78 -445,655,336.34 203,400,697.56 -45.64 账准备计提比上年同期减
    以“-”
    少,且本期无预计担保损
    号填列)
    失。
    净利润比上年同期减少亏
    归属于母
    损 2 亿多元,主要是本期坏
    公司所有
    -206,929,722.48 -431,174,224.57 224,244,502.09 -52.01 账准备计提比上年同期减
    者的净利
    少,且本期无预计担保损
    润
    失。
    主要是特种公司本期比上
    少数股东                                                         年同期增加亏损 4300 余万
    -35,324,916.30 -14,481,111.77 -20,843,804.53 143.94
    损益                                                             元,相应的少数股东损益增
    加亏损。
    现金流量
    增减幅度
    表项目变 本期            上年同期        增减额                  变动原因
    %
    动情况
    主要是特种公司销售商品
    收到的现金减少,同时本期
    购买商品支付、支付职工工
    经营活动
    资支出、支付各项税费支出
    产生的现
    10,296,782.26 -14,840,663.77 25,137,446.03 -169.38 相对也减少,本期经营活动
    金流量净
    收到的现金减少数小于支
    额
    付减少数,故本期经营活动
    产生的现金流量净额比上
    年同期增加 2500 余万元。
    投资活动                                                         主要是特种公司上年同期
    产生的现                                                         筹建余热发电项目支出。
    -1,840,263.67 -26,685,239.73 24,844,976.06 -93.10
    金流量净
    额
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    筹资活动                                                             主要系特种公司上年同期
    产生的现                                                             归还银行到期借款支出
    -14,613,824.40 -59,734,251.56 45,120,427.16      -75.54
    金流量净                                                             5500 万无元,今年无此项支
    额                                                                   出。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    1、四川金顶(集团)股份有限公司(简称"公司")于 2011 年 9 月 26 日发布临 2011-020 号公告
    (详见 2011 年 9 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
    http://www.sse.com.cn),四川省乐山市中级人民法院(以下简称"乐山中院") 于 2011 年 9 月 23 日
    下达(2010)乐民破(裁)字第 1-1 号《民事裁定书》,裁定受理申请人峨眉山天翼包装有限责任公
    司对公司进行重整的申请。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司股票于 2011 年 9 月 26 日停牌一天,2011 年
    9 月 27 日起复牌交易,自复牌之日起二十个交易日届满后的次一交易日(即 2011 年 11 月 1 日)起公
    司股票实施停牌。直至法院就公司重整计划做出裁决后,向上海证券交易所申请复牌。
    2、2011 年 9 月 23 日,乐山中院做出(2010)乐民破(决)字第 1-1 号《决定书》,指定四川金
    顶(集团)股份有限公司清算组担任四川金顶(集团)股份有限公司破产重整的管理人。
    3、2011 年 10 月 12 日,公司管理人收到乐山中院签发的(2010)乐民破(复)第 1-1 号《关于
    四川金顶(集团)股份有限公司管理人申请企业继续营业的批复》,根据该批复,乐山中院同意公司
    继续营业,并由管理人委托聘任公司的经营管理层负责公司财产和营业事务的管理。
    4、根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定,公司管理人已启动债权申报及审查工作;第
    一次债权人会议定于 2011 年 11 月 18 日 9 时 30 分在四川省乐山市梅花丽都大酒店(原通悦苑,酒店
    电话 0833-2155555)召开。同时,其他与公司重整相关的工作正在进行中。
    公司进入重整程序后,公司存在因《上海证券交易所股票上市规则》规定的原因被暂停上市,或
    依《中华人民共和国企业破产法》规定的原因被宣告破产清算的风险;若公司被宣告破产清算,公司
    股票将被终止上市。
    5、报告期公司涉诉案件及其进展情况请详见公司相关临时公告。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    √适用 □不适用
    1、报告期除子公司特种公司基本正常生产经营、人民水泥按委托加工合同继续执行外,母公司仍
    处于停产状态。受四川水泥市场产能结构影响,本期水泥价格虽比上年同期略有上涨,由于特种公司
    流动资金紧张,生产不能保证持续正常运转,水泥产销量均比上年同期下降,并且存在阶段性停产风
    险。
    2、根据公司目前经营情况,由于特种公司存在阶段性停产风险,其它子公司生产经营业务停顿,
    公司预计年初至下一报告期期末的主营业务利润仍为亏损。
    3、2011 年 9 月 23 日,乐山市中级人民法院裁定受理债权人提出的对公司进行重整的申请,目
    前,重整及相关工作正在进行中,如果下一报告期内工作进展顺利,则公司年初至下一报告期期末的
    累计净利润可能实现盈利,但下一报告期内相关工作能否完成具有重大不确定性。则公司年初至下一
    报告期期末的累计净利润能否实现盈利也具有重大不确定性。
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    报告期内无现金分红政策。
    四川金顶(集团)股份有限公司                  四川金顶(集团)股份有限公司
    管 理 人                                   公司负责人:杨学品
    2011 年 10 月 27 日                           2011 年 10 月 27 日
    6
    600678                                  四川金顶(集团)股份有限公司 2011 年第三季度报告
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2011 年 9 月 30 日
    编制单位: 四川金顶(集团)股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                              期末余额              年初余额
    流动资产:
    货币资金                                               971,649.86          7,128,955.67
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                               150,000.00          7,400,000.00
    应收账款                                            12,349,294.80         15,266,576.53
    预付款项                                             7,922,912.51          9,229,062.20
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           2,712,027.22          4,640,876.32
    买入返售金融资产
    存货                                                70,264,342.92         84,593,361.03
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                                 973,578.42
    流动资产合计                                      94,370,227.31       129,232,410.17
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                         3,000,000.00          3,000,000.00
    投资性房地产                                         2,625,927.83
    固定资产                                        1,093,648,337.74      1,130,832,412.19
    在建工程                                             3,623,894.98         14,968,028.86
    工程物资                                                60,800.00            313,962.39
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                            66,261,127.97         67,782,633.62
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                        19,932,369.58         20,649,611.91
    递延所得税资产                                       5,329,655.87         15,513,084.21
    其他非流动资产
    非流动资产合计                                1,194,482,113.97      1,253,059,733.18
    资产总计                                  1,288,852,341.28      1,382,292,143.35
    流动负债:
    7
    600678                                 四川金顶(集团)股份有限公司 2011 年第三季度报告
    短期借款                                       475,449,497.89        487,054,736.11
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                       276,811,311.62        280,212,844.72
    预收款项                                        21,923,989.01         26,819,114.08
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                   106,228,538.48         76,087,706.98
    应交税费                                        28,373,509.89         24,334,496.25
    应付利息                                       175,688,174.02        102,973,766.34
    应付股利
    其他应付款                                     433,251,717.36        367,942,067.87
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                         222,414,639.86        184,750,516.40
    其他流动负债
    流动负债合计                               1,740,141,378.13      1,550,175,248.75
    非流动负债:
    长期借款                                       114,800,000.00        154,800,000.00
    应付债券
    长期应付款                                       2,535,105.59          2,639,262.59
    专项应付款
    预计负债                                       136,933,556.20        136,933,556.20
    递延所得税负债                                  30,239,095.74         31,286,231.40
    其他非流动负债
    非流动负债合计                               284,507,757.53        325,659,050.19
    负债合计                                 2,024,649,135.66      1,875,834,298.94
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                             348,990,000.00        348,990,000.00
    资本公积                                        -8,537,668.96         -8,537,668.96
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                        27,746,358.80         27,746,358.80
    一般风险准备
    未分配利润                                 -1,313,808,448.34      -1,106,878,725.86
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                    -945,609,758.50       -738,680,036.02
    少数股东权益                                   209,812,964.12        245,137,880.43
    所有者权益合计                          -735,796,794.38       -493,542,155.59
    负债和所有者权益总计                     1,288,852,341.28      1,382,292,143.35
    公司法定代表人: 杨学品         主管会计工作负责人:姚金芳          会计机构负责人:帅宏英
    8
    600678                                  四川金顶(集团)股份有限公司 2011 年第三季度报告
    母公司资产负债表
    2011 年 9 月 30 日
    编制单位: 四川金顶(集团)股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                              期末余额              年初余额
    流动资产:
    货币资金                                                54,991.34            588,408.17
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                             3,168,509.45          8,240,126.44
    预付款项
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           9,627,332.92            680,497.06
    存货                                                 2,932,757.36          3,040,487.40
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                      15,783,591.07         12,549,519.07
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                      291,484,079.64        291,484,079.64
    投资性房地产                                         2,625,927.83
    固定资产                                            30,182,796.39         33,673,102.62
    在建工程                                               284,867.46             94,867.46
    工程物资                                                60,800.00             60,800.00
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                            16,475,618.61         17,287,240.86
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计                                  341,114,089.93        342,600,090.58
    资产总计                                     356,897,681.00        355,149,609.65
    流动负债:
    短期借款                                          386,449,497.89        398,054,736.11
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                          142,557,045.55        142,329,094.40
    预收款项                                            12,817,106.76         13,430,626.76
    应付职工薪酬                                      102,214,447.35          72,031,841.99
    应交税费                                            15,060,235.29         12,830,816.09
    应付利息                                          124,171,535.87          71,182,637.05
    应付股利
    其他应付款                                        235,346,846.83        167,163,779.76
    9
    600678                                   四川金顶(集团)股份有限公司 2011 年第三季度报告
    一年内到期的非流动负债                            8,164,123.46         10,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计                                1,026,780,839.00        887,023,532.16
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款                                        2,535,105.59          2,639,262.59
    专项应付款
    预计负债                                        136,933,556.20        136,933,556.20
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计                                139,468,661.79        139,572,818.79
    负债合计                                  1,166,249,500.79      1,026,596,350.95
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                              348,990,000.00        348,990,000.00
    资本公积                                            346,430.60            346,430.60
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                         27,746,358.80         27,746,358.80
    一般风险准备
    未分配利润                                  -1,186,434,609.19      -1,048,529,530.70
    所有者权益(或股东权益)合计                       -809,351,819.79       -671,446,741.30
    负债和所有者权益(或股东权益)总计          356,897,681.00        355,149,609.65
    公司法定代表人: 杨学品          主管会计工作负责人:姚金芳          会计机构负责人:帅宏英
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 四川金顶(集团)股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    上年年初至报告
    本期金额           上期金额      年初至报告期期
    项目                                                               期期末金额(1-9
    (7-9 月)        (7-9 月)     末金额(1-9 月)
    月)
    一、营业总收入         65,864,515.43     88,712,010.29    263,872,710.19     318,523,785.71
    其中:营业收入    65,864,515.43     88,712,010.29      263,872,710.19   318,523,785.71
    利息收入
    已赚保费
    手续费及
    佣金收入
    二、营业总成本        147,552,041.69     155,997,222.6      447,929,805.10      599,340,670.80
    其中:营业成本    67,257,929.11     99,489,540.58      251,051,198.05      306,391,505.63
    利息支出
    手续费及
    佣金支出
    退保金
    赔付支出
    净额
    提取保险
    合同准备金净额
    保单红利
    支出
    10
    600678                                  四川金顶(集团)股份有限公司 2011 年第三季度报告
    分保费用
    营业税金
    695,739.61             6,600       1,617,471.33            19,040.00
    及附加
    销售费用      1,497,139.27     2,711,784.66        5,161,649.26        7,702,862.86
    管理费用     27,944,927.42    27,355,921.00       87,659,010.12       87,153,506.16
    财务费用     45,588,266.54    26,433,376.36       92,502,709.29       60,227,767.58
    资产减值
    4,568,039.74                         9,937,767.05      137,845,988.57
    损失
    加:公允价值变动
    收益(损失以“-”号
    填列)
    投资收益(损
    失以“-”号填列)
    其中:对联
    营企业和合营企业的
    投资收益
    汇兑收益(损
    失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以
    -81,687,526.26 -67,285,212.31 -184,057,094.91 -280,816,885.09
    “-”号填列)
    加:营业外收入          466,875.94       111,324.14       532,047.09      3,212,170.26
    减:营业外支出       49,459,526.99       503,301.77    49,593,298.28   169,338,971.72
    其中:非流动资
    产处置损失
    四、利润总额(亏损总
    -130,680,177.31 -67,677,189.94 -233,118,346.10 -446,943,686.55
    额以“-”号填列)
    减:所得税费用        9,826,643.52        22,856.29     9,136,292.68     -1,288,350.21
    五、净利润(净亏损以
    -140,506,820.83 -67,700,046.23 -242,254,638.78 -445,655,336.34
    “-”号填列)
    归属于母公司所
    -120,310,524.13 -56,177,588.49 -206,929,722.48 -431,174,224.57
    有者的净利润
    少数股东损益        -20,196,296.70 -11,522,457.74     -35,324,916.30   -14,481,111.77
    六、每股收益:
    (一)基本每股收
    -0.3447          -0.1610          -0.5929           -1.2355
    益
    (二)稀释每股收
    -0.3447          -0.1610          -0.5929           -1.2355
    益
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额       -140,506,820.83 -67,700,046.23 -242,254,638.78 -445,655,336.34
    归属于母公司所
    -120,310,524.13 -56,177,588.49 -206,929,722.48 -431,174,224.57
    有者的综合收益总额
    归属于少数股东
    -20,196,296.70 -11,522,457.74     -35,324,916.30   -14,481,111.77
    的综合收益总额
    公司法定代表人: 杨学品           主管会计工作负责人:姚金芳           会计机构负责人:帅宏英
    11
    600678                                     四川金顶(集团)股份有限公司 2011 年第三季度报告
    母公司利润表
    编制单位: 四川金顶(集团)股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    上年年初至报告
    本期金额           上期金额       年初至报告期期
    项目                                                                   期期末金额(1-9
    (7-9 月)        (7-9 月)      末金额(1-9 月)
    月)
    一、营业收入             4,363,037.54       1,200,000.00         7,201,967.58       7,634,286.49
    减:营业成本         4,086,615.87       4,174,833.80         4,927,662.36      11,460,949.86
    营业税金及附
    231,790.63           6,600.00         313,082.61          19,040.00
    加
    销售费用                               910,279.44                          2,786,821.53
    管理费用        6,141,797.51     11,677,800.96         27,215,424.99      35,063,339.27
    财务费用       31,830,013.55     10,461,115.64         58,252,919.81      30,189,777.31
    资产减值损失        893,321.48         212,563.35       5,761,650.39     350,087,495.51
    加:公允价值变动
    收益(损失以“-”号
    填列)
    投资收益(损
    失以“-”号填列)
    其中:对联
    营企业和合营企业的投
    资收益
    二、营业利润(亏损以
    -38,820,501.50 -26,243,193.19           -89,268,772.58 -421,973,136.99
    “-”号填列)
    加:营业外收入           464,375.94         110,000.00         513,344.37       3,042,556.18
    减:营业外支出      49,109,600.12           501,262.78      49,149,650.28   169,175,132.57
    其中:非流动资
    产处置损失
    三、利润总额(亏损总
    -87,465,725.68 -26,634,455.97 -137,905,078.49 -588,105,713.38
    额以“-”号填列)
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以
    -87,465,725.68 -26,634,455.97 -137,905,078.49 -588,105,713.38
    “-”号填列)
    五、每股收益:
    (一)基本每股收
    -0.2507            -0.0763            -0.3952            -1.6852
    益
    (二)稀释每股收
    -0.2507            -0.0763            -0.3952            -1.6852
    益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额       -87,465,725.68 -26,634,455.97 -137,905,078.49 -588,105,713.38
    公司法定代表人: 杨学品             主管会计工作负责人:姚金芳               会计机构负责人:帅宏英
    4.3
    合并现金流量表
    2011 年 1—9 月
    编制单位: 四川金顶(集团)股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
    项目
    (1-9 月)         金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                      162,568,952.70        287,852,223.23
    12
    600678                                 四川金顶(集团)股份有限公司 2011 年第三季度报告
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                     15,806,588.39             24,078,926.99
    经营活动现金流入小计                          178,375,541.09            311,931,150.22
    购买商品、接受劳务支付的现金                    126,691,930.70            268,647,693.21
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                   16,376,867.87             28,438,580.22
    支付的各项税费                                    7,858,974.99             10,262,540.18
    支付其他与经营活动有关的现金                     17,150,985.27             19,423,000.38
    经营活动现金流出小计                          168,078,758.83            326,771,813.99
    经营活动产生的现金流量净额                  10,296,782.26            -14,840,663.77
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    54,322.00
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                        730,000.00
    投资活动现金流入小计                              730,000.00                  54,322.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    2,570,263.67             26,739,561.73
    付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            2,570,263.67             26,739,561.73
    投资活动产生的现金流量净额                  -1,840,263.67            -26,685,239.73
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                                          5,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                        207,326.88
    筹资活动现金流入小计                              207,326.88              5,000,000.00
    偿还债务支付的现金                                  500,000.00             55,000,000.01
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金               13,010,181.42              9,732,292.97
    13
    600678                                   四川金顶(集团)股份有限公司 2011 年第三季度报告
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                          1,310,969.86              1,958.58
    筹资活动现金流出小计                               14,821,151.28         64,734,251.56
    筹资活动产生的现金流量净额                    -14,613,824.40         -59,734,251.56
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                             -6,157,305.81       -101,260,155.06
    加:期初现金及现金等价物余额                          7,128,955.67        107,158,567.13
    六、期末现金及现金等价物余额                                971,649.86          5,898,412.07
    公司法定代表人: 杨学品           主管会计工作负责人:姚金芳             会计机构负责人:帅宏英
    母公司现金流量表
    2011 年 1—9 月
    编制单位: 四川金顶(集团)股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
    项目
    (1-9 月)           金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                            400,991.21          1,145,818.54
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                         12,400,935.80          8,769,213.06
    经营活动现金流入小计                               12,801,927.01          9,915,031.60
    购买商品、接受劳务支付的现金                          2,768,755.21            408,342.64
    支付给职工以及为职工支付的现金                          811,379.96          5,808,391.83
    支付的各项税费                                          112,329.42
    支付其他与经营活动有关的现金                         10,234,277.25          7,164,987.16
    经营活动现金流出小计                               13,926,741.84         13,381,721.63
    经营活动产生的现金流量净额                      -1,124,814.83         -3,466,690.03
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    44,322.00
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                            730,000.00
    投资活动现金流入小计                                  730,000.00             44,322.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    34,980.00
    付的现金
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                   34,980.00
    投资活动产生的现金流量净额                         695,020.00             44,322.00
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                            207,326.88
    筹资活动现金流入小计                                  207,326.88
    偿还债务支付的现金                                                                   0.01
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                              2,759.75
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    600678                                 四川金顶(集团)股份有限公司 2011 年第三季度报告
    支付其他与筹资活动有关的现金                        310,948.88                607.00
    筹资活动现金流出小计                              310,948.88              3,366.76
    筹资活动产生的现金流量净额                     -103,622.00             -3,366.76
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                           -533,416.83         -3,425,734.79
    加:期初现金及现金等价物余额                        588,408.17          3,948,102.70
    六、期末现金及现金等价物余额                             54,991.34            522,367.91
    公司法定代表人: 杨学品          主管会计工作负责人:姚金芳          会计机构负责人:帅宏英
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