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2019年11月14日 星期四

四川金顶(600678)公告正文

四川金顶:2008年年度报告摘要

公告日期:2009-02-24

四川金顶(集团)股份有限公司

    2008 年年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 四川君和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.4 公司负责人陈建龙、主管会计工作负责人杜受华及会计机构负责人(会计主管人员)帅宏英声明:
    保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 基本情况简介
    股票简称 四川金顶
    股票代码 600678
    上市交易所 上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址 四川省峨眉山市乐都镇 四川省峨眉山市乐都镇
    邮政编码 614224
    公司国际互联网网址 http://www.scjd.cn
    电子信箱 scjd600678@163.com
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 周正 钟辉
    联系地址 四川省峨眉山市乐都镇 四川省峨眉山市乐都镇
    电话 0833-5578117 0833-5578055
    传真 0833-5578054 0833-5578054
    电子信箱 scjd600678@163.com scjdzhonghui@163.com
    §3 会计数据和业务数据摘要:
    3.1 主要会计数据
    单位:元 币种:人民币
    2008 年 2007 年
    本年比上年增减
    (%)
    2006 年
    营业收入 545,629,238.46 415,267,929.20 31.39 395,268,002.75
    利润总额 70,641,875.76 35,104,616.12 101.24 28,288,374.03
    归属于上市公司股东的净利润 22,657,144.59 25,705,318.68 -11.86 19,631,657.12
    归属于上市公司股东的扣除非经常
    性损益的净利润
    12,368,043.43 12,946,288.16 -4.47 19,977,832.60
    经营活动产生的现金流量净额 59,475,379.57 59,687,956.07 -0.36 46,830,274.30
    2008 年末 2007 年末
    本年末比上年末
    增减(%)
    2006 年末
    总资产 2,109,579,020.24 1,276,503,145.69 65.26 979,658,280.51
    所有者权益(或股东权益) 435,779,582.99 416,251,170.04 4.69 404,048,797.283.2 主要财务指标
    2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年
    基本每股收益(元/股) 0.0649 0.0737 -11.94 0.0563
    稀释每股收益(元/股) 0.0649 0.0737 -11.94 0.0563
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0354 0.0371 -4.58 0.0572
    全面摊薄净资产收益率(%) 5.20 6.18 减少0.98 个百分点 4.86
    加权平均净资产收益率(%) 5.30 6.19 减少0.89 个百分点 4.98
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.84 3.11 减少0.27 个百分点 4.94
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.84 3.11 减少0.23 个百分点 5.07
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.170 0.171 -0.58 0.201
    2008 年末2007 年末
    本年末比上年末增减
    (%)
    2006 年末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 1.249 1.193 4.69 1.737
    非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 -219,521.18
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
    符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政
    府补助除外
    2,125,000.00
    受托经营取得的托管费收入 12,576,851.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -546,253.45
    所得税影响额 -3,646,975.21
    合计 10,289,101.16
    3.3 境内外会计准则差异:
    □适用 √不适用
    §4 股本变动及股东情况
    4.1 股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量
    比例
    (%)
    发
    行
    新
    股
    送股
    公积金转
    股
    其他 小计 数量
    比例
    (%)
    一、有限售条件股份
    1、国家持股 105,313,273 30.18 -34,899,000 -34,899,000 70,414,273 20.18
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股 2,367,774 0.68 -2,367,774 -2,367,774 0 0
    其中:
    境内法人持股 2,367,774 0.68 -2,367,774 -2,367,774 0 0
    境内自然人持股
    4、外资持股
    其中:
    境外法人持股境外自然人持股
    有限售条件股份
    合计
    107,681,047 30.86 -37,266,774 -37,266,774 70,414,273 20.18
    二、无限售条件股份
    1、人民币普通股 241,308,953 69.14 37,266,774 37,266,774 278,575,727 79.82
    2、境内上市的外
    资股
    3、境外上市的外
    资股
    4、其他
    无限售条件流通
    股份合计
    241,308,953 69.14 37,266,774 37,266,774 278,575,727 79.82
    三、股份总数 348,990,000 100.00 348,990,000 100.00
    限售股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位:股
    股东名称
    年初限售
    股数
    本年解除限
    售股数
    本年增加限售
    股数
    年末限售股数 限售原因
    解除限售日
    期
    华伦集团有限公司 64,949,035 17,449,500 0 47,499,535 股改承诺
    2008 年8 月
    18 日
    浙江华硕投资管理有
    限公司
    40,364,238 17,449,500 0 22,914,738 股改承诺
    2008 年8 月
    18 日
    申银万国证券股份有
    限公司
    2,367,774 2,367,774 0 0 股改承诺
    2008 年8 月
    18 日
    合计 107,681,047 37,266,774 0 70,414,273 — —
    4.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数 85,120 户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质
    持股
    比例
    (%)
    持股总数
    报告期内增
    减
    持有有限
    售条件股
    份数量
    质押或冻结的股
    份数量
    华伦集团有限公司
    境内非国有法
    人
    17.80 62,125,251 -2,973,443 47,499,535 质押62,085,800
    浙江华硕投资管理有限公司
    境内非国有法
    人
    10.63 37,099,898 -3,264,340 22,914,738 质押37,094,200
    中国建筑材料集团公司 国有法人 4.67 16,250,235 0 0
    申银万国证券股份有限公司
    境内非国有法
    人
    0.68 2,367,774 0 0
    乐山电业局 国有法人 0.51 1,775,831 0 0
    吴畏 境内自然人 0.30 1,055,000 -2,7053 0
    秦德生 境内自然人 0.20 699,200 699,200 0
    庄初俊 境内自然人 0.17 600,500 600,500 0
    岑国新 境内自然人 0.14 473,400 473,400 0
    浙江富春江通信集团有限公
    司
    境内非国有法
    人
    0.14 472,900 472,900 0
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    中国建筑材料集团公司 16,250,235 人民币普通股华伦集团有限公司 14,625,716 人民币普通股
    浙江华硕投资管理有限公司 14,185,160 人民币普通股
    申银万国证券股份有限公司 2,367,774 人民币普通股
    乐山电业局 1,775,831 人民币普通股
    吴畏 1,055,000 人民币普通股
    秦德生 699,200 人民币普通股
    庄初俊 600,500 人民币普通股
    岑国新 473,400 人民币普通股
    浙江富春江通信集团有限公
    司
    472,900 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动关
    系的说明
    公司未知前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上
    市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情形。
    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    4.3.2.1 法人控股股东情况
    单位:万元 币种:人民币
    名称
    法定代表
    人
    注册资本 成立日期 主营业务
    华伦集团
    有限公司
    陈建龙 20,000
    1997 年11 月
    20 日
    制造:电力电缆、通讯电缆、光缆、箱板纸;批发、零售:通信设
    备、光纤、光缆、金属材料、化工原料(除化学危险品及易制毒化
    学品)、纸;安装:电力通信设备、自动化调度工程;服务:仓储、
    企业营销策划、企业管理咨询;自营进出口业务等。
    4.3.2.2 自然人实际控制人情况
    姓名 国籍
    是否取得其
    他国家或地
    区居留权
    最近五
    年内的
    职业
    最近五年内的职务
    陈建龙
    中华人民
    共和国
    否 企业家
    2001 年至今任华伦集团有限公司董事长;2003 年10 月至今任本公
    司董事长;2004 年10 月至2005 年12 月兼任本公司总经理。2007
    年11 月至今兼任四川金顶(集团)特种水泥有限公司法定代表人、
    董事长;2008 年12 月至今兼任仁寿县人民特种水泥有限公司法定
    代表人;2007 年11 月至今兼任陕西秦岭水泥(集团)股份有限公
    司第四届董事会副董事长。
    §5 董事、监事和高级管理人员
    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    单位:股
    姓名 职务
    性
    别
    年
    龄
    任期起始日期 任期终止日期
    年初持
    股数
    年末持
    股数
    报告期内
    从公司领
    取的报酬
    总额(税
    前)
    是否在股东
    单位或其他
    关联单位领
    取报酬、津贴
    陈建龙 董事长 男 45 2008 年1 月1 日2008 年12 月31 日0 0 1.8 是
    杨伯祥 副董事长 男 46 2008 年1 月1 日2008 年12 月31 日0 0 1.8 是
    李美农 董事 女 46 2008 年1 月1 日2008 年12 月31 日0 0 1.8 是
    杨国华 董事 男 46 2008 年1 月1 日2008 年12 月31 日0 0 1.8 是
    周功贤 董事 男 37 2008 年1 月1 日2008 年12 月31 日0 0 1.8 是
    顾 瑾 董事 女 53 2008 年1 月1 日2008 年12 月31 日0 0 1.8 是骆国良 独立董事 男 46 2008 年1 月1 日2008 年12 月31 日0 0 
5 否
    夏建中 独立董事 男 43 2008 年1 月1 日2008 年12 月31 日0 0 5 否
    李 静 独立董事 男 42 2008 年1 月1 日2008 年12 月31 日0 0 5 否
    王 忠 监事会主席 男 61 2008 年1 月1 日2008 年12 月31 日10,590 10,590 21.2 否
    汪晓红 监事 女 49 2008 年1 月1 日2008 年12 月31 日0 0 1.2 是
    但小梅 监事 女 46 2008 年1 月1 日2008 年12 月31 日0 0 6.2 否
    金生元 监事 男 45 2008 年1 月1 日2008 年4 月11 日0 0 0.256 是
    陈 静 监事 女 37 2008 年1 月1 日2008 年12 月31 日0 0 1.2 是
    袁 平 副总经理 男 47 2008 年1 月1 日2008 年12 月31 日0 0 21.6721 否
    成志红 执行总经理 男 42 2008 年1 月1 日2008 年12 月31 日0 0 20.00 否
    吴俊勇 副总经理 男 49 2008 年1 月1 日2008 年12 月31 日0 0 20.00 否
    董齐芳 副总经理 男 61 2008 年1 月1 日2008 年12 月31 日0 0 10 否
    周 正
    副总经理、董
    事会秘书
    女
    37 2008 年1 月1 日2008 年12 月31 日1,950 1,950
    20.00
    否
    杜受华 财务总监 男 43 2008 年1 月1 日2008 年12 月31 日0 0 20.00 否
    合计 / / / / / 12,540 12,540 167.5281 /
    §6 董事会报告
    6.1 管理层讨论与分析
    (一)报告期公司总体经营情况
    报告期,公司紧密围绕发展战略和年度生产经营目标,严格加强内部管理,面对“5.12”汶川大
    地震和国际金融危机的巨大影响,全体员工不畏艰难、精诚团结、求真务实,克服了电力、煤炭供应
    紧张、价格上涨,市场竞争激烈等诸多困难,在公司生产经营管理、技术改造等方面取得了一定的成
    绩,为集团公司发展壮大奠定了基础。
    报告期,公司累计生产水泥171.76 万吨(含外销熟料),比去年同期同口径下降了10.52%;公
    司2008 年度实现主营业务收入53,013.37 万元,实现利润总额7,064.19 万元,实现净利润5,211.50
    万元,分别比去年同期增加11,486.58 万元、3,553.73 万元和 2,640.97 万元,升幅分别为27.66%、
    101.23%和102.74%。
    (二)报告期内公司财务项目发生重大变化的情况和原因
    资产项目 增减数额 增减比例(%) 增减原因
    应收账款 15,445,440.88 10.73系控股子公司四川金顶(集团)峨眉山特种水泥有限公司(以
    下简称“峨眉山特种水泥”)应收帐款增加所致
    预付款项 83,414,736.58 69.22系控股子公司峨眉山特种水泥预付的4500t/d 项目工程款和
    设备款
    其他应收款 47,772,958.71 169.18因报告期收购仁寿县人民特种水泥有限公司(以下简称“人
    民水泥”),本公司期末合并了该公司其他应收款项所致
    存 货 51,960,896.78 71.44
    本公司期末合并报告期收购的人民水泥导致存货增加,另一
    方面,报告期对上年底新设的控股子公司峨眉山特种水泥存
    货进行合并。
    一年内到期的非流动资产 4,150,680.59 3557.72因报告期收购人民水泥,本公司期末合并了该公司未确认融
    资租赁费用
    长期应收款 19,500,000.00 系人民水泥的融资租赁保证金
    长期股权投资 -4,051,541.76 -48.67系报告期公司合营企业四川金宏水泥有限公司亏损
    投资性房地产 -438,445.29 -53.35指报告期出售的投资性房地产
    固定资产 442,985,663.30 100.48系收购人民水泥导致合并后固定资产增加
    在建工程 143,822,211.88 439.11控股子公司峨眉山特种水泥新生产线4500t/d 项目投入增加工程物资 6,108,538.33 374.45控股子公
司峨眉山特种水泥新生产线4500t/d 项目投入增加
    负债项目 增减数额 增减比例(%) 增减原因
    短期借款 244,620,000.00 55.83母公司增加流动资金借款以及因收购人民水泥合并增加
    应付账款 107,424,972.60 164.08
    报告期收购人民水泥合并报表、峨眉山特种水泥于上年底新
    设以及该公司新线4500t/d 项目建设投入等原因导致本公司
    应付帐款增加
    预收款项 100,814,364.65 462.99因水泥市场行情向好导致期末收到预收帐款同比增加
    应付职工薪酬 4,669,310.96 36.96因收购人民水泥合并报表
    长期借款 130,000,000.00 1300.00因合并控股子公司峨眉山特种水泥本报告期借款及新增合
    并人民水泥借款所致
    长期应付款 24,704,281.55 68.74%新增合并人民水泥应付融资租赁款
    递延所得税负债 39,457,471.82 不可比系人民水泥评估增值而应缴纳的递延所得税负债
    资本公积 -3,128,731.64 不可比
    由于控股子公司峨眉山特种水泥外方投资汇率变化而导致
    本公司投资享有的净资产减少的部分
    未分配利润 22,657,144.59 50.43报告期主营业务利润增加
    少数股东权益 134,471,594.50 123.12控股子公司峨眉山特种水泥外方股东投入增加
    利润项目 增减数额 增减比例(%) 增减原因
    营业收入 130,361,309.26 31.39市场销售价格上涨所致
    营业成本 62,994,072.44 23.22原材料价格上涨
    资产减值损失 8,925,731.78 150.78系母公司加大了部分应收款项的坏账计提比例
    投资收益 -3,496,953.95 630.55由于报告期合营企业四川金宏水泥有限公司亏损比上年度
    减少
    所得税费用 9,152,078.90 97.62因控股子公司峨眉山特种水泥报告期赢利增加
    净利润 26,385,180.74 102.55市场行情较好,净利润增加
    现金流量表项目 增减数额 增减比例(%) 增减原因
    销售商品、提供劳务收到的
    现金
    126,137,070.70 30.35价格上涨使销售收到的现金增加
    收到的税费返还 -1,062,840.85 -37.31指母公司报告期生产的退税产品同比产量减少
    收到的其他与经营活动有
    关的现金
    -10,351,502.36 -46.12指母公司报告期收到的往来款同比减少
    支付的各项税费 22,083,855.65 44.33报告期支付了部分以前年度税金
    支付其他与经营活动有关
    的现金
    23,853,178.42 71.29因合并控股子公司峨眉山特种水泥支付的往来款
    收回投资收到的现金 -12,196,218.40 -100.00收回以前年度转让子公司款
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金
    净额
    1,479,884.16 1429.84报告期处置固定资产增加
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    -11,520,231.10 -100.00由于上年度收到转让子公司款,而本报告期无此项收入
    购建固定资产、无形资产和
    其他长期资产所支付的现
    金
    124,612,983.44 202.87控股子公司峨眉山特种水泥4500t/d 项目购建支出
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    105,902,691.91 184.69报告期本公司收购人民水泥支付价款支付其他与投资活动有关
    的现金
    14,943,380.39 不可比 因收购人民水泥,由人民水泥原股东承诺承担该公司2008
    年7 至12 月亏损后导致本公司应收回的款项
    取得借款收到的现金 238,520,000.00 53.22报告期借款增加
    偿还债务支付的现金 152,750,000.00 52.53报告期归还到期的债务增加
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    -142,220,686.06 -100.00报告期银行存款保证金比上期减少
    (三)公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局
    1、公司所处行业的发展趋势
    总体上讲,2009 年,国家水泥行业发展趋势依然向好,国家的宏观调控政策在水泥行业取得明显
    成效,但受国际金融危机的影响,国际国内不确定因素仍然突出,能源特别是煤炭价格依然维持高位,
    电力价格更面临上涨压力,节能减排压力仍然较大等。
    5.12 大地震后,四川水泥产业的发展格局发生了新的变化。一方面,灾后重建为水泥行业带来了
    巨大商机,另一方面,国内各大水泥企业纷纷大举入川投资,使四川水泥产业呈现投资过热势头。在
    新的形势与发展格局面前,四川水泥企业感受到了前所未有的发展机遇和巨大压力。
    2、公司面临的发展机遇和挑战、发展战略以及各项业务的发展规划
    (1)公司未来的发展机遇
    “5.12”地震灾后重建,以及国家对灾区扶持政策的落实,预计四川省将增加水泥需求量1 亿吨
    以上;受全球金融危机的影响,国家为振兴经济,制定出台的一揽子政策的实施,必将为水泥企业提
    供较大机会;西部大开发战略的进一步推进,成都统筹城乡示范城市建设成都作为全国统筹城乡综合
    配套改革试验区的建设,必将加快公路、铁路、机场、建筑、水利工程等基础建设步伐,水泥行业存
    在大量的市场机会;西部水电开发战略的继续实施,重点大中型水电站相继开工建设,水电工程市场
    未来5 年的需求将持续旺盛,公司中热水泥前景乐观;水泥工业结构调整,落后产能的大量淘汰,将
    会为公司提供更多的市场空间;公司作为国家确定的60 户重点支持结构调整企业,将在新上项目、融
    资、发展等方面获得大力支持。
    (2)公司面临的挑战
    受产品性能的影响,水泥的销售市场存在较大区域性,公司的销售市场主要集中在西部重点大中
    型水电工程(以大渡河、雅砻江、青衣江、金沙江流域为主)市场、成都市场、本地市场、以及川南、
    攀西、西部市场。公司用于电站大坝主体工程的中热水泥,在四川水泥市场中,具有工程应用、质量
    稳定、品牌优良等明显优势。但成都核心市场随着竞争对手产能的扩大,竞争十分激烈。国家产业结
    构调整,淘汰落后产能对公司有一定影响。煤、电、油、运价格上涨及大宗原燃材料供紧张等,使公
    司生产成本降低困难;公司在建项目和技改项目使资金压力较大。
    (3)公司发展战略及规划
    战略目标:建百年金顶,把金顶建成四川乃至西南地区的水泥龙头企业,力争2010 年水泥产能达
    到1000 万吨,销售收入达到30 亿元。
    战略布局:除加快本部建设外,利用公司“峨眉山”牌的品牌优势,不断拓展水电工程市场、成
    都市场、本土及区域市场。
    3、新年度经营计划以及为达到经营目标拟采取的策略和行动
    2009年,公司产销水泥(不含4500吨项目投产后的产销量)265万吨;实现销售收入(不含4500
    吨项目投产以及公司合营企业四川金宏和峨眉协和)8亿元。
    为实现上述目标,公司将抓住目前的发展时机,在有效控制风险情况下,加快4,500t/d 新型干法
    水泥熟料生产线项目的建设速度,力争2009 年6 月份投产,达到优化资源配置、扩大生产规模、降低
    成本、巩固区域产业地位、提高市场竞争力的作用。待4,500t/d 新型干法水泥熟料生产线项目建成投
    产后,再新建1 条2,500t/d 水泥熟料生产线;同时继续加大环保治理力度,开展技术改造及技术创新
    活动;实施矿山技改工程,解决新线投产后的矿石不足问题;继续发挥技术优势,通过多种方式的资
    源整合,实现公司资产质量有效提高,达到壮大规模、提高竞争力的目的。6.2 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行
    业或
    分产
    品
    营业收入 营业成本
    营业
    利润
    率
    (%)
    营业收入比
    上年增减
    (%)
    营业成本比上
    年增减(%)
    营业利润率比上年
    增减(%)
    分行业
    水泥 500,512,335.24 314,142,152.61 37.24 29.24 23.93 增加2.69 个百分点
    熟料 29,621,325.01 17,733,521.62 40.13 78.10 29.26 增加10.87 个百分点
    分产品
    水泥 500,512,335.24 314,142,152.61 37.24 29.24 23.93 增加2.69 个百分点
    熟料 29,621,325.01 17,733,521.62 40.13 78.10 29.26 增加10.87 个百分点
    6.3 主营业务分地区情况表
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    四川省内 530,133,660.25 31.25
    6.4 募集资金使用情况
    □适用 √不适用
    变更项目情况
    □适用 √不适用
    6.5 非募集资金项目情况
    √适用 □不适用
    项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
    本公司与攀钢集团钢城企
    业总公司控股企业-攀枝
    花环业冶金渣有限责任公
    司共同出资设立攀枝花金
    顶环业水泥有限公司,拟
    在攀枝花兴建一条日产
    2,500 吨新型干法水泥熟
    料生产线项目。
    报告期项目尚未开始
    实施
    公司日产4500 吨项目 进入设备安装阶段
    公司日产4500 吨项目进入设备安装阶段,报告期增加投入资金144,248,005.92 元。
    6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    √适用 □不适用
    本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因未用于分红的资金留存公司的用途
    由于控股子公司—四川金顶(集团)峨眉山特
    种水泥有限公司生产规模扩大、所需流动资金增加,
    国家加强金融调控等原因,公司2008 年度拟不进行
    利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    公司2008 年度利润用于补充公司生产经
    营所需流动资金。§7 重要事项
    7.1 收购资产
    √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
    交易对
    方或最
    终控制
    方
    被收
    购资
    产
    购买日
    资产
    收购
    价格
    自收
    购日
    起至
    本年
    末为
    上市
    公司
    贡献
    的净
    利润
    自本年
    初至本
    年末为
    上市公
    司贡献
    的净利
    润(适用
    于同一
    控制下
    的企业
    合并)
    是否为关联
    交易(如是,
    说明定价原
    则)
    资产收购定价
    原则
    所涉及
    的资产
    产权是
    否已全
    部过户
    所涉及
    的债权
    债务是
    否已全
    部转移
    该资
    产为
    上市
    公司
    贡献
    的净
    利润
    占利
    润总
    额的
    比例
    (%)
    关联关系
    富阳万
    连通信
    器材有
    限公司
    浙江神
    州特种
    电缆有
    限公司
    江金林
    拥有
    的仁
    寿县
    人民
    特种
    水泥
    公司
    的全
    部出
    资
    20081208 2.12
    0
    是,依据双
    方共同确认
    并由本公司
    聘请的中勤
    万信会计师
    事务所有限
    公司出具的
    《审计报
    告》的净资
    产值作为计
    价依据,以
    双方共同确
    认并由本公
    司聘请的北
    京正和国际
    资产评估有
    限公司出具
    的《资产评
    估报告书》
    的净资产值
    作为计价参
    考。
    依据双方共同
    确认并由本公
    司聘请的中勤
    万信会计师事
    务所有限公司
    出具的《审计
    报告》的净资
    产值作为计价
    依据,以双方
    共同确认并由
    本公司聘请的
    北京正和国际
    资产评估有限
    公司《资产评
    估报告书》的
    净资产值作为
    计价参考。
    是
    公司于2007 年10
    月与人民水泥签署
    了托管经营合同,
    托管经营自2007
    年10 月20 日起至
    2008 年12 月31 日
    止;
    2、2008年7月9日,
    华伦集团有限公司
    为人民水泥所欠上
    海浦东发展银行成
    都分行6,000万元
    人民币债务提供了
    保证担保;
    3、2008 年7 月10
    日,华伦集团有限
    公司依约代人民水
    泥向华融金融租赁
    股份有限公司支付
    租金562.16 万元
    人民币。
    7.2 出售资产
    □适用 √不适用
    7.3 重大担保
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    被担
    保方
    担保金额
    发生日期
    (协议签
    署日)
    担保期限
    担保
    类型
    是否
    履行
    完毕
    是否
    逾期
    担保
    逾期金
    额
    是否存
    在反担
    保
    是否为
    关联方担
    保
    关联关
    系
    乐山市
    财政局
    1,000.00
    1995 年12
    月30 日
    1996 年3 月30
    日至1998 年3
    月29 日
    连带
    责任
    担保
    否 是 1000.00 否 否浙江大
    地纸业
    集团有
    限公司
    468.15
    2008 年10
    月13 日
    2008 年10 月13
    至2011 年10
    月13 日
    连带
    责任
    担保
    否 否 是 否
    报告期内担保发生额合计 468.15
    报告期末担保余额合计 1, 468.15
    公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 51,000.00
    报告期末对子公司担保余额合计 51,000.00
    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    担保总额 52, 468.15
    担保总额占公司净资产的比例(%) 77.22
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供
    的债务担保金额
    6000.00
    担保总额超过净资产50%部分的金额 18,494.53
    上述三项担保金额合计 24,494.53
    7.4 重大关联交易
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易
    □适用 √不适用
    7.4.2 关联债权债务往来
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
    关联方 关联关系
    发生额 余额 发生额 余额
    峨眉协和水泥有限公司 合营企业 3,950,917.00 45,608,258.56
    四川金宏水泥有限公司 合营企业 1,012,128.45 38,756,451.12
    四川金沙水泥股份有限公司
    控股子公司托
    管企业
    2,597,182.72 4,130,473.87
    报告期内公司向控股股东及其子公司提供资
    金的发生额
    0
    公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 0
    关联债权债务形成原因
    四川金宏及峨眉协和均为本公司与外方各持股50%共同控制的嫁接
    式合资企业,合资合同约定双方合资时间分别为1992 年10 月至2027 年
    10 月、1992 年1 月至2022 年1 月。由于水泥生产是生料制备、熟料煅烧、
    水泥粉磨等工序连续的均衡生产过程,实际生产中,上述两公司只有生产
    过程的中间部分(熟料煅烧)可单独核算,其余部分无法分开,两公司所
    需原燃材料、电费、税金及其它各项期间费用均由我公司统一核算后根据
    当月水泥产量、销量进行分摊,具体分摊方法由本公司与上述两公司签订
    的《财务分转规则》确定。
    两家合资公司因其生产系统不可分割而与本公司产生的关联交易为
    生产经营性资金往来,交易过程不产生盈利。由于上述关联交易属历史形
    成,并且与其合资方式密切相关,执行均按照市场规则进行,不存在损害
    上市公司利益的行为,也不存在损害非关联股东利益的行为。
    本公司控股子公司攀枝花金帆工贸有限责任公司应收四川金沙水泥
    股份有限公司其他款报告期增加指应收其托管费用。关联债权债务清偿情况
    四川金宏期末占用余额系按比例合并报表后的余额,峨眉协和期末占
    用余额系未予合并报表的余额,发生的经营性占用资金随着生产经营的需
    要在年度内发生动态变化。
    应收四川金沙水泥股份有限公司款项已于2009 年2 月12 日收回410
    万元。
    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0 元,余额0 元。
    7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
    □适用 √不适用
    截止2008 年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
    □适用 √不适用
    7.5 委托理财
    □适用 √不适用
    7.6 承诺事项履行情况
    7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    √适用 □不适用
    承诺事项 承诺内容 履行情况
    股改承诺
    持有的本公司非流通股股份自股改方案实施之日起,至少
    在十二个月内不上市交易或转让,在前项承诺期满后,通
    过证券交易所挂牌交易出售的股份占股份总数的比例在
    十二个月内不超过5%,在二十四个月内不得超过10%。
    报告期未有违反承
    诺的情况发生。
    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原
    盈利预测及其原因作出说明:
    □适用 √不适用
    7.7 重大诉讼仲裁事项
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    诉讼(仲裁)基本情况
    诉讼(仲裁)涉
    及金额
    诉讼(仲裁)进展
    诉讼(仲
    裁)审理结
    果及影响
    诉讼(仲裁)判决
    执行情况
    诉本公司建设工程施工合同纠
    纷案,要求本公司支付拖欠工
    程余款3,329,678 元,承担汇兑
    票贴息863,516.66 元并承担本
    案的诉讼费。
    4,193,284.66
    2008 年6 月开庭
    审理,尚未判决。
    公司诉赔偿因安装或产品质量
    问题造成的设备损害、利润损
    失等案,要求原告赔偿设备款
    28.1 万元,赔偿停产损失
    2,264,695.74 元及其他费用
    40,275.29 元。
    1,725,156.8
    2008 年9 月一审
    本公司胜诉,被
    告不服判决,向
    乐山市中级人民
    法院提起上诉,
    二审审理中。
    要求被告支付本公司货款
    4,295,632.57 元及逾期付款违
    约金。
    4,295,632.57
    2006 年3 月8 日
    成都市中级人民
    法院判本公司胜
    诉。
    报告期执行回欠
    款31.7 万元。7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    7.8.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
    □适用 √不适用
    7.9 公司是否披露履行社会责任的报告:否
    §8 监事会报告
    监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联
    交易不存在问题。
    8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
    2008年,公司在依法运作方面不断完善内部制度和法人治理结构,开展了2008年公司治理专项活
    动。公司股东大会、董事会、监事会召集、召开、审议、表决及决议的做出等程序均符合《公司法》
    《证券法》以及《公司章程》的规定;公司董事会依法决策,规范运作,认真贯彻落实股东大会决议;
    公司经营班子在董事会的决策下,克服了“5.12汶川大地震和国际金融危机的巨大影响以及电力、煤
    炭供应紧张、价格上涨,市场竟争激烈等诸多困难,在生产经营管理、技术改造等方面取得了一定成
    绩。公司董事和经理层在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
    8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
    2008 年度公司财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果,四川君和会计师事务出具了标准
    无保留意见的审计报告。
    8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    报告期内公司未募集资金。
    8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
    报告期内公司收购、出售资产事项,未发现有内幕交易行为及损害股东权益或造成公司资产流失
    的现象。
    8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
    本年度公司涉及的关联方交易,其价格由双方根据市场情况确定,本期无高于或低于正常价格的
    情况。§9 财务会计报告
    9.1 审计意见
    财务报告 □未经审计 √审计
    审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
    审计意见全文
    审 计 报 告
    君和审(2009)第2060 号
    四川金顶(集团)股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“贵公司”) 财务报表,包括2008
    年12 月31 日的资产负债表及合并资产负债表、2008 年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表
    及合并股东权益变动表和2008 年度的现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任
    按照《企业会计准则》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、
    实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错
    报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审
    计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施
    审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取
    决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
    评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控
    制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,
    以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、审计意见
    我们认为,贵公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制,在所有重大方面公允反映
    了贵公司2008 年12 月31 日的财务状况及合并财务状况、2008 年度的经营成果及合并经营成果和
    2008 年度现金流量及合并现金流量。
    四川君和会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师:尹淑萍
    中国·成都 中国注册会计师:赵书阳
    二〇〇九年二月二十一日9.2 财务报表
    资 产 负 债 表
    编制单位:四川金顶(集团)股份有限公司 2008 年12 月31 日 单位:元
    合 并 母公司
    资 产 附注
    年末数 年初数
    附
    注年末数 年初数
    流动资产:
    货币资金 7.1 339,719,631.24 328,086,192.54 246,390,157.41 305,765,331.50
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 7.2 3,000,000.00 3,795,000.00 3,795,000.00
    应收账款 7.3 159,388,371.92 143,942,931.04 8.1 149,399,755.36 143,714,157.00
    预付账款 7.4 203,918,511.88 120,503,775.30 57,289,298.62 91,784,662.30
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 7.5 76,010,210.57 28,237,251.86 8.2 31,439,729.75 27,525,400.85
    买入返售金融资产
    存 货 7.6 124,694,470.89 72,733,574.11 59,457,390.29 72,733,574.11
    一年内到期的非流动资产 7.7 4,267,347.55 116,666.96 116,666.96
    其他流动资产
    流动资产合计 910,998,544.05 697,415,391.81 543,976,331.43 645,434,792.72
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款 7.8 19,500,000.00
    长期股权投资 7.9 4,272,660.96 8,324,202.72 8.3 515,408,360.21 296,808,282.36
    投资性房地产 7.10 383,372.60 821,817.89 383,372.60 821,817.89
    固定资产 7.11 883,876,854.16 440,891,190.86 183,280,974.84 159,193,945.67
    在建工程 7.12 176,575,466.65 32,753,254.77 26,196,482.29 25,521,641.16
    工程物资 7.13 7,739,892.55 1,631,354.22 880,183.99 1,631,354.22
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 7.14 66,959,736.08 63,604,988.82 19,861,800.35 21,036,563.27
    开发支出
    商誉 7.15 1,613,933.80
    长期待摊费用 7.16 747,500.00
    递延所得税资产 7.17 34,899,226.45 31,060,944.60 30,475,197.56 26,910,667.50
    其他非流动资产 7.18 2,011,832.94
    非流动资产合计 1,198,580,476.19 579,087,753.88 776,486,371.84 531,924,272.07
    资产总计 2,109,579,020.24 1,276,503,145.69 1,320,462,703.27 1,177,359,064.79
    企业负责人:陈建龙 主管会计工作负责人:杜受华 会计机构负责人: 帅宏英资产负债表(续)
    编制单位:四川金顶(集团)股份有限公司 2008 年12 月31 日 单位:元
    合 并 母公司
    负债及股东权益 附注
    年末数 年初数
    附注
    年末数 年初数
    流动负债:
    短期借款 7.20 682,770,000.00 438,150,000.00 602,770,000.00 438,150,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 7.21 87,400,000.00 106,470,000.00 87,400,000.00 106,470,000.00
    应付账款 7.22 172,897,720.59 65,472,747.99 74,520,326.46 65,469,343.99
    预收账款 7.23 122,589,081.46 21,774,716.81 38,628,994.68 21,774,716.81
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 7.24 17,303,872.66 12,634,561.70 13,169,969.50 12,367,076.80
    应交税费 7.25 35,285,055.32 29,931,272.42 8,184,292.77 29,356,980.15
    应付利息 7.26 617,782.25 561,154.25
    应付股利
    其他应付款 7.27 28,657,498.13 30,660,159.28 35,788,483.02 24,856,019.50
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 7.28 42,486,561.52
    其他流动负债
    流动负债合计 1,190,007,571.93 705,093,458.20 861,023,220.68 698,444,137.25
    非流动负债:
    长期借款 7.29 140,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
    应付债券
    长期应付款 7.30 60,641,586.14 35,937,304.59 26,484,542.59 35,937,304.59
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 7.31 39,457,471.82
    其他非流动负债
    非流动负债合计 240,099,057.96 45,937,304.59 36,484,542.59 45,937,304.59
    负债合计 1,430,106,629.89 751,030,762.79 897,507,763.27 744,381,441.84
    股东权益:
    股本 7.32 348,990,000.00 348,990,000.00 348,990,000.00 348,990,000.00
    资本公积 7.33 -8,537,668.96 -5,408,937.32 346,430.60 346,430.60
    减:库存股
    盈余公积 7.34 27,746,358.80 27,746,358.80 27,746,358.80 27,746,358.80
    一般风险准备
    未分配利润 7.35 67,580,893.15 44,923,748.56 45,872,150.60 55,894,833.55
    外币报表折算差额
    归属于母公司股东权益合计 435,779,582.99 416,251,170.04 422,954,940.00 432,977,622.95
    少数股东权益 243,692,807.36 109,221,212.86
    股东权益合计 679,472,390.35 525,472,382.90 422,954,940.00 432,977,622.95
    负债和股东权益合计 2,109,579,020.24 1,276,503,145.69 1,320,462,703.27 1,177,359,064.79
    企业负责人:陈建龙 主管会计工作负责人:杜受华 会计机构负责人: 帅宏英利润表
    编制单位:四川金顶(集团)股份有限公司 2008 年度 单位:元
    合 并 母公司
    项 目 附注
    本年数 上年数
    附注
    本年数 上年数
    一、营业总收入 545,629,238.46 415,267,929.20 262,202,451.41 411,998,808.39
    其中:营业收入 7.36 545,629,238.46 415,267,929.20 8.4 262,202,451.41 411,998,808.39
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 474,081,024.56 386,468,205.96 273,717,447.66 385,095,408.26
    其中:营业成本 7.36 334,273,881.82 271,279,809.38 8.4 175,877,364.49 270,197,355.54
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 7.37 3,105,399.32 3,885,811.28 2,630,935.34 3,768,119.26
    销售费用 41,690,582.95 38,111,883.13 23,608,706.14 37,947,248.94
    管理费用 52,003,665.87 42,570,287.44 28,479,014.33 42,041,919.70
    财务费用 7.38 28,162,174.91 24,700,826.82 28,206,521.94 25,079,529.84
    资产减值损失 7.39 14,845,319.69 5,919,587.91 14,914,905.42 6,061,234.98
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列) 7.40 -4,051,541.76 -554,587.81 8.5 -4,051,541.76 -476,522.36
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -4,051,541.76 -6,427,312.25 -4,051,541.76 -6,427,312.25
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 67,496,672.14 28,245,135.43 -15,566,538.01 26,426,877.77
    加:营业外收入 7.41 4,347,193.49 7,559,292.48 4,343,585.88 23,794,790.76
    减:营业外支出 7.42 1,201,989.87 699,811.79 1,157,547.21 699,762.00
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 70,641,875.76 35,104,616.12 -12,380,499.34 49,521,906.53
    减:所得税费用 7.43 18,526,868.31 9,374,789.41 -2,357,816.39 12,845,502.86
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 52,115,007.45 25,729,826.71 -10,022,682.95 36,676,403.67
    归属于母公司所有者的净利润 22,657,144.59 25,705,318.68
    少数股东损益 29,457,862.86 24,508.03
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.0649 0.0737 -0.0287 0.1051
    (二)稀释每股收益 0.0649 0.0737 -0.0287 0.1051
    企业负责人:陈建龙 主管会计工作负责人:杜受华 会计机构负责人: 帅宏英现 金 流 量 表
    编制单位:四川金顶(集团)股份有限公司 2008 年度 单位:元
    合 并 母公司
    项 目 附注
    本年金额 上年金额 本年金额 上年金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 541,748,650.90 415,611,580.20 287,324,996.19 413,532,020.48
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 1,785,978.25 2,848,819.10 1,785,978.25 2,848,819.10
    收到的其他与经营活动有关的现金 7.48 12,095,015.48 22,446,517.84 10,474,541.35 20,384,790.66
    经营活动现金流入小计 555,629,644.63 440,906,917.14 299,585,515.79 436,765,630.24
    购买商品、接受劳务支付的现金 336,367,640.33 267,053,762.12 153,114,236.60 266,895,758.81
    客户贷款及垫资净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 30,571,267.02 30,886,875.31 24,073,984.66 30,705,574.55
    支付的各项税费 71,904,423.26 49,820,567.61 45,829,219.87 49,619,330.65
    支付其他与经营活动有关的现金 7.49 57,310,934.45 33,457,756.03 30,941,310.00 29,014,366.04
    经营活动现金流出小计 496,154,265.06 381,218,961.07 253,958,751.13 376,235,030.05
    经营活动产生的现金流量净额 59,475,379.57 59,687,956.07 45,626,764.66 60,530,600.19
    二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金 12,196,218.40 12,196,218.40
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,583,384.16 103,500.00 1,569,320.00 66,103,500.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 11,520,231.10 11,800,000.00
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 1,583,384.16 23,819,949.50 1,569,320.00 90,099,718.40
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 186,037,315.40 61,424,331.96 1,891,318.11 47,674,719.65
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 163,244,688.60 57,341,996.69 222,651,619.61 57,500,000.00
    支付其他与投资活动有关的现金 7.50 14,943,380.39 14,943,380.39
    投资活动现金流出小计 364,225,384.39 118,766,328.65 239,486,318.11 105,174,719.65
    投资活动产生的现金流量净额
    -362,642,000.2
    3
    -94,946,379.15
    -237,916,998.1
    1
    -15,075,001.25
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 101,885,000.00 102,264,400.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 101,885,000.00 102,264,400.00
    取得借款收到的现金 686,670,000.00 448,150,000.00 606,670,000.00 448,150,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 7.51 2,454,605.62 2,454,605.62
    筹资活动现金流入小计 791,009,605.62 550,414,400.00 609,124,605.62 448,150,000.00
    偿还债务支付的现金 443,550,000.00 290,800,000.00 443,550,000.00 290,800,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,204,940.64 28,563,395.12 30,204,940.64 28,563,395.12
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 7.52 142,220,686.06 142,220,686.06
    筹资活动现金流出小计 473,754,940.64 461,584,081.18 473,754,940.64 461,584,081.18
    筹资活动产生的现金流量净额 317,254,664.98 88,830,318.82 135,369,664.98 -13,434,081.18
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 14,088,044.32 53,571,895.74 -56,920,568.47 32,021,517.76
    加:期初现金及现金等价物余额 106,830,886.69 53,258,990.95 84,510,025.65 52,488,507.89
    六、期末现金及现金等价物余额 120,918,931.01 106,830,886.69 27,589,457.18 84,510,025.65
    企业负责人:陈建龙 主管会计工作负责人:杜受华 会计机构负责人: 帅宏英合并股东权益增减变动表
    编制单位:四川金顶(集团)股份有限公司 2008 年度 单位:元
    本年金额
    归属于母公司股东权益
    项 目
    行
    次
    股本 资本公积 减:库存股 盈余公积
    一般风
    险准备
    未分配利润其他
    少数股东权益股东权益合计
    一、上年年末余额 1 348,990,000.00 -5,408,937.32 27,746,358.80 44,923,748.56 109,221,212.86 525,472,382.90
    加:会计政策变更 2
    前期差错更正 3
    二、本年年初余额 4 348,990,000.00 -5,408,937.32 27,746,358.80 44,923,748.56 109,221,212.86 525,472,382.90
    三、本年增减变动额(减少以“-”号填列) 5 -3,128,731.64 22,657,144.59 134,471,594.50 154,000,007.45
    (一)净利润 6 22,657,144.59 29,457,862.86 52,115,007.45
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 7 -3,128,731.64 -1,503,018.14 -4,631,749.78
    1、可供出售金融资产公允价值变动净额 8
    2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响9 -3,128,731.64 -1,503,018.14 -4,631,749.78
    3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 10
    4、其他 11
    上述(一)和(二)小计 12 -3,128,731.64 22,657,144.59 27,954,844.72 47,483,257.67
    (三)所有者投入和减少资本 13 106,516,749.78 106,516,749.78
    1、所有者投入资本 14 106,516,749.78 106,516,749.78
    2、股份支付计入所有者权益的金额 15
    3、其他 16
    (四)利润分配 17
    1、提取盈余公积 18
    2、提取一般风险准备 19
    3、对所有者(或股东)的分配 20
    4、其他 21
    (五)所有者权益内部结转 22
    1、资本公积转增资本(或股本) 23
    2、盈余公积转增资本(或股本) 24
    3、盈余公积弥补亏损 25
    4、其他 26
    四、期末余额 27 348,990,000.00 -8,537,668.96 27,746,358.80 67,580,893.15 243,692,807.36 679,472,390.35上年金额
    归属于母公司股东权益
    项 目
    行
    次
    股本 资本公积
    减:库存
    股
    盈余公积
    一般风
    险准备
    未分配利润 其他
    少数股东权益股东权益合计
    一、上年年末余额 1 232,660,000.00 46,878,430.60 24,078,718.43 100,431,648.25 311,764.29 404,360,561.57
    加:会计政策变更 2
    前期差错更正 3
    二、本年年初余额 4 232,660,000.00 46,878,430.60 24,078,718.43 100,431,648.25 311,764.29 404,360,561.57
    三、本年增减变动额(减少以“-”号填列) 5 116,330,000.00 -52,287,367.92 3,667,640.37 -55,507,899.69 108,909,448.57 
121,111,821.33
    (一)净利润 6 25,705,318.68 24,508.03 25,729,826.71
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 7 -5,755,367.92 -5,755,367.92
    1、可供出售金融资产公允价值变动净额 8
    2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响9 -5,755,367.92 -5,755,367.92
    3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 10
    4、其他 11
    上述(一)和(二)小计 12 -5,755,367.92 25,705,318.68 24,508.03 19,974,458.79
    (三)所有者投入和减少资本 13 108,884,940.54 108,884,940.54
    1、所有者投入资本 14 109,200,813.54 109,200,813.54
    2、股份支付计入所有者权益的金额 15
    3、其他 16 -315,873.00 -315,873.00
    (四)利润分配 17 69,798,000.00 3,667,640.37 -81,213,218.37 -7,747,578.00
    1、提取盈余公积 18 3,667,640.37 -3,667,640.37
    2、提取一般风险准备 19
    3、对所有者(或股东)的分配 20 69,798,000.00 -77,545,578.00 -7,747,578.00
    4、其他 21
    (五)所有者权益内部结转 22 46,532,000.00 -46,532,000.00
    1、资本公积转增资本(或股本) 23 46,532,000.00 -46,532,000.00
    2、盈余公积转增资本(或股本) 24
    3、盈余公积弥补亏损 25
    4、其他 26
    四、期末余额
    27 348,990,000.00 -5,408,937.32 27,746,358.80 44,923,748.56 109,221,212.86 525,472,382.90
    企业负责人:陈建龙 主管会计工作负责人:杜受华 会计机构负责人: 帅宏英母公司股东权益增减变动表
    编制单位:四川金顶(集团)股份有限公司 2008 年度 单位:元
    本年金额
    项 目 行次
    股本 资本公积
    减:库存
    股
    盈余公积 未分配利润 股东权益合计
    一、上年年末余额 348,990,000.00 346,430.60 27,746,358.80 55,894,833.55 432,977,622.95
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    二、本年年初余额 348,990,000.00 346,430.60 27,746,358.80 55,894,833.55 432,977,622.95
    三、本年增减变动额(减少以“-”号填列) -10,022,682.95 -10,022,682.95
    (一)净利润 -10,022,682.95 -10,022,682.95
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失
    1、可供出售金融资产公允价值变动净额
    2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
    3、与计入所有者权益相关的所得税影响
    4、其他
    上述(一)和(二)小计 -10,022,682.95 -10,022,682.95
    (三)所有者投入资本和减少资本
    1、所有者投入资本
    2、股份支付计入所有者权益的金额
    3、其他
    (四)利润分配
    1、提取盈余公积
    2、对所有者(股东)的分配
    3、其他
    (五)所有者权益内部结转
    1、资本公积转增资本(或股本)
    2、盈余公积转增资本(或股本)
    3、盈余公积弥补亏损
    4、其他
    四、本年年末余额 348,990,000.00 346,430.60 27,746,358.80 45,872,150.60 422,954,940.00上年金额
    项 目 行次
    股本 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
    一、上年年末余额 232,660,000.00 46,878,430.60 24,078,718.43 100,431,648.25 404,048,797.28
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    二、本年年初余额 232,660,000.00 46,878,430.60 24,078,718.43 100,431,648.25 404,048,797.28
    三、本年增减变动额(减少以“-”号填列) 116,330,000.00 -46,532,000.00 3,667,640.37 -44,536,814.70 28,928,825.67
    (一)净利润 36,676,403.67 36,676,403.67
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失
    1、可供出售金融资产公允价值变动净额
    2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
    3、与计入所有者权益相关的所得税影响
    4、其他
    上述(一)和(二)小计 36,676,403.67 36,676,403.67
    (三)所有者投入资本和减少资本
    1、所有者投入资本
    2、股份支付计入所有者权益的金额
    3、其他
    (四)利润分配 69,798,000.00 3,667,640.37 -81,213,218.37 -7,747,578.00
    1、提取盈余公积 3,667,640.37 -3,667,640.37
    2、对所有者(股东)的分配 69,798,000.00 -77,545,578.00 -7,747,578.00
    3、其他
    (五)所有者权益内部结转 46,532,000.00 -46,532,000.00
    1、资本公积转增资本(或股本) 46,532,000.00 -46,532,000.00
    2、盈余公积转增资本(或股本)
    3、盈余公积弥补亏损
    4、其他
    四、本年年末余额 348,990,000.00 346,430.60 27,746,358.80 55,894,833.55 432,977,622.95
    企业负责人: 陈建龙 主管会计工作负责人: 杜受华 会计机构负责人: 帅宏英四川金顶(集团)股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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    9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
    9.4 本报告期无会计差错更正。
    9.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
    本公司2008 年12 月31 日资产负债表合并范围较2007 年末合并范围的变化是:本会计期间收购
    了人民水泥股权,本年年末合并其年末资产负债表。
    本公司以2008 年12 月31 日作为人民水泥的合并日,本年度不合并人民水泥的利润表及现金流量
    表。