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2019年11月17日 星期天

四川金顶(600678)公告正文

四川金顶(集团)股份有限公司一九九九年中期报告

公告日期:1999-07-28

             四川金顶(集团)股份有限公司一九九九年中期报告

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    一、公司简介
    1、公司的法定中文名称:四川金顶(集团)股份有限公司
       法定英文名称:SICHUAN GOLDEN SUMMIT(GROUP) JOINT-STOCK CO.,LTD.
       英文名称缩写:SCGS
    2、公司注册地址:四川省峨眉山市名山路东段
       办公地址:四川省峨眉山市名山路东段
       邮政编码:614200
    3、公司法定代表人:白德华
    4、公司董事会秘书:许毅刚
    5、公司股票上市地:上海证券交易所
       股票简称:四川金顶
       股票代码:600678
    二、主要财务指标
    1、报告期末及公司上一年同期的主要财务指标:
                             1999年1-6月  1998年1-6月
净利润(元)                   16470657.34   9406179.22
股东权益(元)                651646150.38 659243167.91
每股收益(元/股)                     0.071        0.04
净资产收益率(%)                    2.52         1.43
每股净资产(元)                      2.80         2.83
调整后的每股净资产(元)              2.60         2.70
    注:各项指标计算公式如下:
    每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
    每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
    调整后每股净资产=[报告期末股东权益-3年以上的应收帐款-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用]/报告期末普通股股份总数
    三、股本变动和主要股东持股情况
    1、股本变动情况                            数量:万股
                      期初数    本次变动增减(+、-)    期末数
                            配股 送股 公积 其他 小计
                                     金转股
一、尚未流通股份
1、发起人股份          13366           --             13366
其中:国家拥有股份      13116           --             13116
境内法人持有股份         250           --               250
外资法人持有股份其他
2、募集法人股            300           --               300
3、内部职工股      
4、优先股或其他尚未流通股份
合计                   13666           --             13666
二、已流通股份
1、境内上市的人民币
普通股                  9600           --              9600
2、境内上市的外资股      
3、境外上市的外资股
4、其他已流通股份
合  计                  9600           --              9600
    三、股份总数       23266           --             23266
    注:报告期内本公司无送股、转增股本、配股、增发新股、吸收兼并等事项,故本年度公司股本结构未发生变化。
    2、本公司前10名股东的持股情况(截止1999年6月30日)
序号      股东名称              持股数量(股) 占总股本比例(%)
1   乐山市国有资产经营有限公司       131160000   56.37
2   万国发行                           2000000    0.86
3   乐山电业                           1500000    0.64
4   深乐嘉利                           1000000    0.43
5   西铁分局                           1000000    0.43
6   金泰基金                            508550    0.22
7   洪丽霞                              264976    0.11
8   天宏烟机                            215600    0.09
9   众荣投资                            200000    0.09
10  申银四川                            190000    0.08
    3、持有本公司5%以上股份的股东情况:
    乐山市国有资产经营有限公司代表国家拥有本公司股份13,116万股
    法定代表人:刘运生
    注册地址:乐山市中区南安路45号
    经营范围:在授权范围内以独资、参股、控股的方式从事资产经营活动,该股东所持股份未发生质押、冻结等情况。
    四、经营情况的回顾与展望
    1、公司报告期内主要经营情况。
    公司主营业务为生产及销售“峨眉山牌”硅酸盐水泥、水泥熟料, 1999年上半年公司抓住有利市场机遇,紧紧围绕“节约成本、降低消耗、开拓市场”,落实经济责任制,进一步建立约束机制与激励机制,充分调动广大员工的生产热情及自主参与生产经营管理的积极性、主动性和创造性,今年上半年共计生产水泥63.57万吨,比上年同期增产3.8吨,增长6.36%。强化销售管理,根据市场需求动态,制订有关销售策略,顺应市场发展变化,并建立健全销售管理制度,落实了岗位责任制,保持产销两旺的势头,上半年销售水泥62.13万吨,比上年同期增长6.6万吨,增长8.85%。本报告期内实现主营业务收入12,079.5万元,实现净利润1647.07万元。
    2、公司投资情况
    (1)募股资金使用情况:公司在报告期内没有募集资金,亦无报告期之前募集资金的使用延续到报告期内;
    (2)其他投资情况:公司在报告期内没有重大投资。
    3、经营环境的变化及影响今年国家将继续加大基建力度,预计将对公司经营成果产生重要影响。
    4、下半年计划
    (1)围绕主营业务,保障公司生产经营工作的顺利开展,力争全面完成99年工作目标。
    首先,落实经济责任制,进一步建立约束机制和激励机制,充分调动广大员工的工作积极性,以经济责任制将成本、质量等考核指标与收益挂钩,实现了真正意义上的成本否决;第二,积极清理应收款,拓展市场,强化售后服务,使公司销售起到以销促产的作用。上半年清欠办在公司直接领导下收到一定成效,下半年将继续该项工作并持续下去。第三,保持技改投入工作的进行,保障技改资金如期到位。公司主体厂--峨眉水泥厂属七十年代建成的老厂,技术设备始终存在老化问题,所以技改工作做得好坏直接关系到企业的效益,为此,公司需积极筹措资金分期对原料磨系统、窑系统、粉磨系统及收尘系统进行技改及大修。
    (2)为盘活存量资产,实现国有资产的保值和增值,公司积极寻求合资合作项目,下半年着重以下几方面工作:
    A、经四川省计委批准立项,公司湿磨干烧项目已进入可行性研究阶段,年内完成该项目设计,明年实施工程改造并投入运行,该项目建成投产后,可新增利润1000余万元。
    B、与非洲肯尼亚方面就新建一水泥企业项目正进行前期项目考察与调研。
    C、拟在成都建立自己的散装水泥中转库,为公司产品销售提供服务销售中心,有机会再建立水泥熟料粉磨站。
    五、重要事项
    1、公司1999年中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
    2、公司1998年度利润分配方案:公司1998年度实现净利润1326.35万元,分别按10%提取法定公积金133.12万元,法定公益金133.02万元后,可供分配的利润为1060.21万元,加上上一年度未分配利润7666.89万元,公司1998年度可供股东分配的利润为8727.10万元。公司董事会决议:以本公司1998年12月31日股份总额为基数,每10股派发现金红利0.30元(含税),共计分配利润697.98万元,可分配利润尚余8029.12万元,结转下年度,该分配方案已经1999年5月18日公司股东大会审议通过,并于1999年7月9日实施。该事项刊登在1999年7月6日的《中国证券报》、《上海证券报》。
    3、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
    4、我公司关联交易均按市场原则进行,详见《会计报表附注》。
    5、报告期内公司无重大合同(担保、抵押等)事项。
    6、公司原聘请审计机构--四川会计师事务所,由于其自身原因,已不能履行其审计职能,公司已决定改聘四川君和会计师事务所为公司审计机构,聘期为两年,该事项已经1999年5月18日公司股东大会审议通过。
    7、经公司1999年第二次董事会决议:为理顺财务、法律及生产关系,清偿二峨山水泥厂欠金顶公司应收帐款,公司拟收购二峨山水泥厂部分资产所有权。经乐山资产评估事务所评估认定,以1998年12月31日为评估基准日,二峨山水泥厂列入转让的资产所有权价值为1646.34万元。公司拟出资1646.34万元受让前述二峨山水泥厂的部分资产所有权,其中以二峨山水泥厂欠公司应收帐款427.30万元支付部分出资,其余出资以所持四川嘉华企业(集团)股份有限公司715.1万股股权作价1219.04万元予以支付。交易完成后,二峨山水泥厂的固定资产、货币资金及存货归属本公司所有,公司所持嘉华公司3600万股股权减持为2884.9万股。上述公告刊登在1999年4月2日《中国证券报》、《上海证券报》。
    六、财务报告(未经审计)
    本公司中期财务报告未经审计
    1、会计报表
    ①会计报表见附表
    ②合并会计报表范围与1998年年报相同
    2、合并会计报表附注释
    ㈠与上年度相比,会计政策和会计核算方法均相同无变化,本公司未计提存货跌价准备,长期投资减值准备。
    ㈡关联方关系及关联交易
    ①存在控制关系的关联方的性质
企业名称                    与本企业的关系
乐山市国有资产经营公司    占本企业股权56.37%
    ②不存在控制关系的关联方的性质
企业名称                与本企业的关系
云海实业有限公司          代管企业
峨眉水泥厂劳动服务公司    代管企业
峨眉水泥厂综合经营公司    代管企业
    ③关联公司交易事项列示如下:
    A购货
企业名称   货物名称   1998年1-6月   1999年1-6月    定价政策
峨眉水泥厂综合经营公司
             纸袋    8,288,287.18  10,571,600.00  参照市场价
    ④关联方应收应付款项余额
帐项              企业名称            1999年上半年余额
应收帐款    峨眉水泥厂劳动服务公司      176092.40
应付帐款    峨眉水泥厂综合经营公司     7009748.93
其他应收款  峨眉协和水泥有限公司      18810989.84
            云海实业有限公司          21223014.91
            峨眉水泥厂综合经营公司    38616008.00
            峨眉水泥厂劳动服务公司    20875071.01
            峨眉金宏水泥有限公司       2384403.12
    ㈢合并会计报表注释
    1、应收帐款
帐  龄          期初数              期末数
            金额    比例(%)    金额    比例(%)
1年以内  111379689.52  63.55 116824243.19  63.58
1-2年     13166745.84   7.13  15588658.73   8.48
2-3年     14999673.89   8.12  14124521.08   7.69
3年以上   39148470.73  21.20  37218065.12  20.25
合  计   184694579.98 100.00 183755488.12 100.00
    应收帐款中无应收持有本公司5%以上股份股东单位款。
    2、其他应收款
帐  龄            期初数              期末数
              金额    比例(%)    金额    比例(%)
1年以内   66746735.61  37.24  70194006.72  38.25
1-2年     38171325.67  21.29  38299649.17  20.87
2-3年     59668210.61  33.29  60432220.58  32.93
3年以上   14671463.73   8.18  14581721.25   7.95
合  计   179257735.62 100.00 183507597.72 100.00
    本公司其他应收款中无应收持有本公司5%以上股份股东单位款。
    3、存货
项  目            期初数      期末数
原材料        43499338.86 45588497.15
在产品         4678168.08   423156834
产成品         7867586.43  7669043.08
在途材料       3831556.08  3463315.49
低值易耗品      378918.78   412135.73
委托加工物资               1158516.53
合  计        60255568.23 62623076.56
    4、待摊费用
类  别            期初数   本期增加   本期摊销    期末数  
期初进项税额   1735614.90             381527.13 1354087.77
保险费          667507.37             375689.45  291817.92
铁锻            418502.11  342621.64   85623.26  675500.49
钢球            542276.25  243784.49   60156.38  725904.36
耐火砖         1651218.68  267152.32  534989.62 1383381.38
皮带            348184.59  163798.63  103623.13  408360.09
炸药、雷管、导火线    
                 90702.94   16425.15   47621.31   59506.78
其他                       121432.19       0.00  121432.19
大修理费       1535614.94  284871.22  891700.40  928785.76
合  计         6989621.78 1440085.64 2480930.68 5948776.74
    5、长期投资
项目           年初数    本期增加数  本期减少      期末余额
长期股权投资
            202114006.57 2818795.45 12190346.97 192242455.05
长期债权投资   981458.33                           981458.33
    注:股权投资收益增加2,486,767.76元,增加长期投资。增加金叙水泥有限公司股权投资332,027.69,增加长期投资。减少对嘉华企业(集团)股份有限公司的股权投资12,190,346.97元。
    6、在建工程工程
项目                年初数    本期增加  本期减少    期末余额
工程预付款       6478752.03 4638480.85 1276750.60  9840482.28
5#窑工程        5115284.93   28663.40   35000.00  5108948.33
五号原料磨       2123231.77  305398.58             2428630.35
其他小型工程     3137967.66 1252722.92  511936.97  3878753.61
合  计          16855236.39 6225265.75 1823687.57 21256814.57
    7、长期待摊费用
种  类            年初数    本期增加    本期摊销    年末数
房屋装修费        95279.46              95279.46       0.00
铁路大修费      1489939.18             135448.98 1354490.20
职工培训费
其他递延支出
合  计          1585218.64             230728.44 1354490.20
    8、预提费用
项  目          年初数    年末数
机车租金                 55000.00
劳务费         98536.44  85881.00
排污费         21950.00  21950.00
借款利息      503234.00 250542.77
合  计        623720.44 413373.77
    9、财务费用
类  别          1999年1-6月 1998年1-6月
利息支出         3052311.41 2480912.77
减:利息收入       916266.14  124396.17
汇兑损失      
减:汇兑收益
其  他              5571.30    8744.00
合  计           2141626.57 2365260.60
    10、其他业务利润
项  目          其他业务收入  其他业务支出   其他业务利润
运输收入         1855485.51     2114563.58     -259078.07
材料销售利润
蓬布租金收入      114164.00      540128.18     -425964.18
其他收入
押金收入
合  计           1969649.51     2654691.76     -685042.25
    11、投资收益
    本公司1999年1-6月投资收益如下:
    类      别                              金  额
非控股公司分来利润*                        145382.84
调整的被投资公司所有者权益净额增减**      2486767.76
合  计                                    2632150.60
    *:非控股公司分来利润是收到峨眉山金龙石膏开发公司分配来的98年度股利145,382.84元。
    **:调整的被投资公司所有者权益净额增减的金额为2,486,767.76,其中金叙水泥有限公司98,249.49元,金宏水泥有限公司719,654.46元,峨眉协和水泥有限公司544,888.34元,四川嘉华企业(集团)股份有限公司1,123,975.47元。
    12、营业外收入
项  目              1999年1-6月  1998年1-6月
处理固定资产收益       72664.00  47200.00
营运费                          524014.05
其他                   28459.41
合  计                101123.41 571214.05
    13、营业外支出
项  目          1999年1-6月 1998年1-6月
罚款及滞纳金      376913.57 529587.26
赞助费              3500.00  48000.00
其他               91306.65
合计              471720.22 577587.26
    (四)、变动幅度超过30%的项目说明:
    1、预付货款减少2,433,898.08元,降低76.32%,是收到材料冲减预付货款;
    2、在建工程增加4,401,578.16元,增长26.11%,是工程预付款增加所致;
    3、工程物资减少1,814,152.99元,降低71.06%,是工程物资用于在建工程所致;
    4、应付股利比去年同期减少3,092,080.46元,降低42.26%,是由于支付98年个人股红利和部份法人股所致;
    5、应交税金增加1,302,740.78元,是未交所得税增加706,586.59元,未交资源税增加596,154.19元所致;
    6、预提费用减少210,346.67元,降低33.73%,是支付部份集资款利息所致;
    7、主营业务收入增加22,649,178.56元,增长23.08%,一是由于今年销售量和销售单价均有所提高增加收入15,227,283.56元,二是由于今年收购二峨山水泥厂并入合并报表增加收入7,421,894.98元所致;
    8、营业外收入比去年减少470,090.64元,是由于今年无营运费返还一项所致;
    9、其他业务利润比去年减少1,823,632.50元,一是由于今年无扶散费、养散费返还一项,二是由于运输利润和蓬布租金利润亏损685,042.25元所致;
    10、投资收益增加1,093,922.35元,主要是由于今年增加四川嘉华企业(集团)股份有限公司投资收益1,123,975.47元和其他公司利润减少所致;
    11、所得税增加1,241,622.06元,增长42.72%,是由于利润总额增加所致;
    12、少数股东权益增加124,710.50元,是由于控股企业利润增加所致;
    13、利润总额增加8,430,810.68元,增长76.09%,一是投资收益增加1,093,922.35元,二是由于销售收入增加、销售成本及费用相对下降增加利润总额9,655,061.73元,三是由于其它业务利润减少1,823,632.50元所致。
    七、备查文件
    1、载有董事长总经理亲笔签名的中期报告文件;
    2、载有法定代表人、财务负责人亲笔签名并盖章的会计报表;
    3、公司章程。

                                    四川金顶(集团)股份有限公司
                                       一九九九年七月二十日


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                        资产负债表
                      1999年6月30日
编制单位:四川金顶(集团)股份有限公司                单位:元
资产                年初数                   期末数      
              母公司      合并数        母公司      合并数
流动资产:    
货币资金   44513572.24  45267353.54  43510537.92  44534358.95
短期投资 
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据    5947282.00   5947282.00   5480000.00   5480000.00
应收股利
应收利息
应收帐款  180230976.01 184694579.98 182247483.17 183755488.12
减:坏帐准备 630874.97    679871.26    630874.97    678953.51
应收帐款净额
          179600101.04 184014708.72 181616608.20 183076534.61
预付帐款    1843969.24   3188951.84                 755053.76
应收补贴款  2031145.85   2031145.85   2031145.85   2031145.85
其他应收款182023399.12 179496686.89 186981435.52 183507597.72
存货       55384239.72  60255568.23  57385096.80  62623076.56
减:存货跌价准备   
存货净额   55384239.72  60255568.23  57385096.80  62623076.56
待摊费用    6883187.84   6989621.78   5663905.52   5948776.74
待处理流动资产净损失
            1185966.29    300031.35   1185966.29   2667082.41
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
          479412863.34 490193350.20 483854696.10 490623626.60
长期投资:
长期股权投资
          209665789.02 202114006.57 200975307.28 192742455.05
长期债权投资 981458.33    981458.33    981458.33    981458.33
长期投资合计
          210647247.35 203095464.90 201956765.60 193723913.38
减:长期投资减值准备   
长期投资净额
          210647247.35 203095464.90 201956765.60 193723913.38
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价
          243304943.74 260486929.59 258195578.37 277874116.25
减:累计折旧
          102306017.00 109588486.05 106624199.99 114466605.10
固定资产净值
          140998926.74 150898448.54 151571378.38 168407511.15
工程物资    2470713.70   2553079.30    738926.31    738926.31
在建工程   16633241.41  16855236.39  20874549.99  21256814.57
固定资产清理                                         -1043.00
待处理固定资产损失
固定资产合计
          160102881.85 170306759.23 173184854.68 185402209.03
无形资产及其他资产:
无形资产   15370776.28  17579606.91  15210817.06  17350769.75
开办费                                              198180.70
长期待摊费用1585218.64   1585218.64   1433889.76   1433889.76
其他长期资产 
无形资产及其他资产合计   
           16955994.92  19164825.55  16644706.82  18982840.21
递延税项:
递延税款借项
资产总计  867118987.46 882760399.88 875641023.20 888732589.22
负债及股东权益
流动负债:
短期借款   71180000.00  75180000.00  82200000.00  84430000.00
应付票据 
应付帐款   80706363.89  86418407.11  65665671.22  68777120.93
预收帐款    5028577.17   6124799.19   5301058.28   5807192.90
代销商品款
应付工资                  404738.30                 404738.30
应付福利费  9303456.21   9458237.91   9969975.86  10164499.24
应付股利    7229800.00   7317462.25   4199800.00   4225381.77
应交税金     375057.54   1665742.55   1342269.47   2968483.33
其他应交款   496289.06    808826.90    609074.14    920900.48
其他应付款 16923882.60  17326176.49  13589671.38  14439132.37
预提费用     500000.00    623720.44    305542.77    413373.77
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
          191743426.47 205328111.14 183183063.12 192550823.09
长期负债:
长期借款   19246920.94  19366920.94  19246920.94  19366920.94
应付债券   
长期应付款                                           38526.35
住房周转金 10494144.15   9097716.69  11105885.90  11105885.90
其他长期负债              210104.68                 309613.30
长期负债合计29741065.09    28674.31  30352806.84  30820946.49
递延税项:
递延税款贷项9982246.99   9982246.99   9982246.99   9982246.99
负债合计  231466738.55 243985100.44 223518116.95 233354016.57
少数股东权益             3599806.40                3732422.27
股东权益
股本      232660000.00 232660000.00 232660000.00 232660000.00
资本公积  152522324.02 152045568.15 152522324.02 152045568.15
盈余公积  170028643.10 170178757.28 170028643.10 170178757.28
其中:公益金          
           50255463.18  50322180.59  50255463.18  50322180.59
未分配利润 80441281.79  80291167.61  96911939.13  96761824.95
股东权益合计         
          635652248.91 635175493.04 652122906.25 651646150.38
负债及股东权益总计   
          867118987.46 882760399.88 875641023.20 888732589.22

                     利    润    表
                      1999年6月30日
编制单位:四川金顶(集团)股份有限公司                单位:元
资产                 1998年1-6月数        1999年1-6月数
                母公司      合并数      母公司      合并数
一、主营业务收入     
             89466033.13 98145782.59 110986038.13 120794961.15
减:折扣与折让    
主营业务收入净额  
             89466033.13 98145782.59 110986038.13 120794961.15
减:主营业务成本      
             51906492.81 58447555.42 60404380.75 67701022.15
主营业务税金及附加      
               745848.76   809483.70   784418.46   886468.80
二、主营业务利润      
             36813691.56 38888743.47 49797238.92 52207470.20
加:其他业务利润       
              1138590.25  1138590.25  -685042.25  -685042.25
减:存货跌价损失
营业费用     10278053.43 11225455.76 11860131.84 12879576.22
管理费用     15840071.68 17242183.69 17278299.34 19028093.99
财务费用      2123310.46  2141626.57  2237454.44  2365260.81
三、营业利润  9710846.24  9418067.70 17736311.05 17249496.93
加:投资收益  1106773.13  1538128.25  2038989.10  2632150.60
补贴收入    
营业外收入     571214.05   571214.05    72664.00   101123.41
减:营业外支出 449712.20   577587.26   470720.22   471720.22
以前年度损益调整     
               149940.78   130417.30
四、利润总额 11089062.11 11080240.04 19377243.93 19511050.72
减:所得税    1663359.30  1664964.53  2906586.59  2906586.59
减:少数股东损益             9096.29               133806.79
五、净利润    9425702.70  9406179.22 16470637.34 16470657.34
附注:
非常项目
1、出售、处置部门或投资单位
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更
4、其他