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2020年01月28日 星期二

中毅达(600610)公告正文

中国纺织机械股份有限公司1996年年度报告摘要

公告日期:1997-04-29

        中国纺织机械股份有限公司1996年年度报告摘要

一、公司简况
    股票代码:A股600610  B股900906
    股票简称:A股中纺机  B股中纺B股
    公司法定中文名称:中国纺织机械股份有限公司
    公司英文名称:CHINA TEXTILE MACHNERY STOCK LTD.
    公司英文名称缩写:CTM
    公司注册地址:上海浦东新区龙东路818号
    公司办公地址:上海市长阳路1687号
    邮编:200090
    公司法定代表:董事和肖卫国先生
    公司咨询服务机构:董事会秘书处
    电话:021-65432970
    传真:021-65455130
    联系人(董秘):应民刚先生
    会计师事务所:上海中华社科会计师事务所
二、主要财务数据与财务指标

    指标                      本年数     上年数      比上年增减(%)
    1.主要业务收入(万元)   28779.43    31955.05       -9.94
    2.净利润(万元)           217.53       38.58      603.81
    3.总资产(万元)        145990.28   136724.43        6.78
    4.股东权益(万元)       60035.13    59763.60        0.45
    5.每股收益(元)           0.0084      0.0012      600.00
    6.每股净资产(元)           1.85        1.84        0.54
    7.净资产收益率(%)         0.45        0.06      650.00
    8.股东权益比率(%)        41.12       43.71       -5.93

三、公司业务经营回顾
    1.公司1996年主要经济指标完成情况如下:
    工业总产值:      32107   万元,比1995年下降  13.47%
    主营业务收入:    28779.43万元,比1995年下降   9.34%
    净利润:            271.53万元,比1996年增长 603.81%
    2.1996年,中纺机面对历史上前所未有的困难,以主动出击的姿态,积极实施
“上无梭,下有梭”的战略转移,狠抓产品,生产,人员“三大结构”调整,迈出
了发展的关键一步企业的经济开始呈现新的生机。
    3.抓住重点主动出击,开拓无梭织机市场
1996年公司经受住了严峻的考验,取得了令人可喜的成绩。截止到12月底,共销售
有梭织机3675台,无梭织机3388台,各类装置450套,销售收入22037.52万元, 资
金回笼30060万元,资金回笼比1995年提高15.41%。值得一提的是,96年无梭织机
的销售额达到17266.18万元,占到全部销售额的78.35%, 无梭织机销售第一次以
绝对的优势超过了有梭织机销售。
    4.加强企业内部管理,开源节流争创效益
    1996年公司将企业的方针目标分解落实到各部门。为了确保年度方针目标的落
实,降低各项费用和成本,开展了学习邯钢经验,进一步搞好目标成本管理的工作,
并取得了一定的成效。
(1).继续推行财务预决算制度,按预定利润率进行目标成本分解。
(2).积极筹措资金,归还“可转换债”。公司于1993年12月在瑞士发行的3500万
瑞士法朗的可转换债,到1996年底到期。由于我国B股价位较低, 本公司想使“可
转换债”转换成B股的计划未能实现。为了归还这笔外债,公司采取了积极的措施,
包括融资、讨债等,终于顺利地归还了“可转换债”。
    5.经受市场风浪考验,子公司运作趋向成熟
    中纺机子公司通过这几年来“分权管理,分灶吃饭”的改革,在经过市场经济
的风浪搏击和考验这后,已经开始成熟,在竞争激烈的市场中逐步站稳脚跟,取得
了一席之地,这对稳定中纺机当前的形势,促进母子公司的经济发展起了重要的作
用。
四、股本变化及股本结构情况
   (1)股本结构情况表

                            96年未数(股) 比例%  95年未数(股) 比例%

        *尚未流通股份*
        国家持股            171,748,668    52.91  171,748,668    52.91
        社会法人持股         20,280,000     6.25   20,280,000     6.25
        *已流通股份*  
        A股-人民币普通股     23,400,000     7.21   23,400,000     7,21
        B股境内上市外资股   109,200,000    33.63  109,200,000    33,63
        总股本              324,628,668      100  324,628,668      100

    (2)股本变化情况:
     报告期内,本公司股本未发生变化。
    (3)主要股东持股情况:
     前十名股东持股情况

     名次     股东名称                          96年12月31日持股数  占总股本
                                                (万股)          (%)
     (1)   国家股                             17174.8668           52.91
     (2)   HKSBCSB S/A PICTET & CIE            877.6660            2.70
     (3)   申城证券公司                         773.8244            2.38
     (4)   HKSBCSB A/C THE CHASE MANHATTAN      
             BANK NA S/A TEMPLETON CHINA
             WORLD FUND INC                       460.8200            1.42
     (5)   上海中纺机职工技术开发经营服务公司   419.7488            1.29
     (6)   HKSBCSB A/C CHASE BANK IRELAND       339.4946            1.05
              S/A GT PRC FUND                    
     (7)   上海龙头股份有限公司                 312               0.96
     (8)   上海豫园旅游商城股份有限公司         312               0.96
     (9)   上海双鹿电器股份有限公司             312               0.96
     (10)  MERRILL LYNCH NOMINEES(HK)LTD        281.1088          0.87
     (4)年未股东户数
      A股股东户数为22115户,B股股工户数为1368户。
      3.公司董事、监事与高级管理人员持股情况:
      姓  名         职    务       年初持股数    年未持股数   变动原因
      肖卫国先生    董事长               780       780
      苏  项先生    副董事长            1092      1092
      郑伯华先生    董事、总经理        1000      1000
      黄关从先生    董事                1248      1248
      刘中日先生    董事、副总经理      1000      1000
      蒋久霖先生    董事                   0         0
      吴启迪女士    董事                   0         0
      胡志远先生    董事                   0         0
      姜国芳先生    董事                   0         0
      强月玲女士    董事                   0         0
      谭文辉先生    董事                   0         0
      邹丙炎先生    董事                   0         0
      朱匡国先生    董事                   0         0
      王永华先生    董事                   0         0
      卞乃泰先生    董事                   0         0
      徐虎宝先生    监事长                 0         0
      胡霞娟女士    副监事长               0      1000     本年度购进
      任必源先生    监事                1092      1092
      胡  种先生    监事                   0         0
      肖昭良先生     监事                   0        0
      李永明先生    副总经理             936       936
      汤兴家先生    副总经理             936       936
      陆德礼先生    副总经理             200       200
      徐乃勇先生    副总经理               0       300     本年度购进
      程  颖先生    副总经理               0         0

五、重要事项
    1、1996年4月25日,公司召开了二届二次董事会议。审议通过了公司1995年度
经营状况和1996年工作目标纲要、1995年度财务决算和1996年度财务报告、1995年
度利润分配预案及其他事项等。上述议题将提交1996年5月31 日召开的股工大会审
议,同时董事会同意肖卫国董事长关于提名蒋久桂董事为常务董事的建议,并决定
聘任应民刚先生为公司董事会秘书。  
    2、1996年5月31日,在本公司召开了1995年度股东大会。会议审议并通过了董
事会工作报告、监事会工作报告、公司1995年度财务决算和1996年财务预算报告、
1995年度利润分配方案、1995年度利润分配方案为暂不分配,结转下年度合并分配。

    3、1996年11月12日公司二届五次常务董事会,经总经理郑伯华先生提名, 聘
任刘中日、程颖先生为公司副总经理。
六、子公司及关联企业

    企业名称             注册资金(万元)  主营业务             本公司拥有权益(%)
 上海中纺机工业机械公司       550       机械安装及维修                  100
 上海中纺机工具公司           550       模具、工具批发零售、代码、代销  100
 上海中纺机房地产经营开发公司 150       房地产                          100
 上海中纺机建筑装潢工程公司   190       建筑、安装、装潢、修理          100
 上海中纺机粉末冶金制品公司   404       粉末冶金制品制造                100
 上海中纺机运输服务公司       490       运输、仓储、装卸                100
 上海中纺机商城               200       原材料贸易                      100
 上海中纺机无级变速器公司      80       无级变速器及配件加工            100
 上海中纺机冷拉金属制品公司    80       金属材料冷拉成形                100
 上海中纺机物资贸易公司       300       原材料贸易                      100
 上海中纺机工贸公司           100       机械产品及配件制造兼批发,零售  100
 上海中纺机通用电气公司       150       生产、加工、批发电器、电子产品  100
 上海中意石油机械公司         100       石油机械制造                    100
 上海中纺机国际贸易公司       260       国际贸易、保税区贸易、仓储      100
 上海中纺机青城房产公司       500       房地产                          100

七、财务报告
   (一).审计意见:本公司财务报表经上海中华社科会计师事务所中国注册会计
师刘万春、林工模审计,并出具了无保留意见的审计报告。
   (二).财务报告
    资产负债表
    利润及利润分配表
    财务状况变动表
   (三).财务报表注释:
    1.公司采用的主要会计政策
   (1)执行的会计制度
    公司执行《股份制试点企业会计制度》.
   (2)会计期间
    会计年度为公历年度,即每年1月1日至12月31日。
   (3)合并报表的编制方法
    公司对其他单位的直接投资,凡占受资单位资本总额50%以上的,编制合并报
表。但虽然占受资单位资本总额50%以上,而受资单位的总资产、销售收入、利润
三项指标占公司合并报表相应指标的10%或以下者,不作合并报表处理。
   (4)记帐原则及记帐方法
    公司以权责发生制为记帐原则,采用复式借贷记帐方法。
   (5)计价基础
    公司以人民币为记帐本位币,以历史成本作为计价基础。
   (6)外币计算方法
    公司于外币业务发生时按当月初汇率(指由中国人民银行公布的外币市场汇价
中间价,下同)折算,月末按月末的汇率进行调整,调整差额作为汇兑损益,计入
财务费用。
   (7)短期投资
    公司的短期投资主要包括购入的准备随时变现的股票、期货以及其他短期合作
投资。其中,股票投资以成本法核算,而在报表附注中列示其市价。
   (8)应收帐款的坏帐准备
    公司按期末应收帐款余额的3%计提坏帐准备,计入管理费用。 实际发生的坏
帐损失,在履行了规定的审批程序后,冲减坏帐准备。
   (9)存货计价方法
    公司的存货包括原材料、在产品、产成品、房地产商品和在建房地产等。其中,
原材料以计划成本计价,在产品以定额成本计价,产成品以实际成本计价,房地产
按实际成本计价。领用、发生、售出及期末结余的存货,以加权平均的实际成本或
以计划成本(定额成本)加减成本差异后的数额核算。
   (10)长期投资
    公司的长期投资,按投资形式和内容,分为债券投资、股票投资和其投资。其
中,并于年末计算应计利息以确定其收益:股权投资,如占受资企业资本总额50%
以上的,按权益法核算,50%或不到50%的按成本法核算。
   (11)固定资产及其折旧
    公司将使用期限在一年以上,单项价值超过人民币2000元,且在使用过程中保
持其实物形态的资产列作固定资产,按购置时实际价格入帐。固定资产折旧按照纺
织行业标准,留残值4%,按不同固定资产的使用年限确定折旧率, 以直线法计算
折旧。
   (12)无形资产及其摊销
    公司的无形资产包括专有技术和房屋使用权等,以实际发生的全部成本入帐,
专有技术,按生产台数进行分摊:房屋使用权,从获得使用权起分二十年摊销。
   (13)递延资产及其摊销
    公司的递延资产主要包括债券发行费,改制股份制的开办费,生产准备工装等
项内容。递延资产按实际发生金额入帐。按受益期摊销,其中,债券发行手续费和
开办费按5年摊销,生产准备工装费按生产台数分摊。
   (14)销售收实现的确认
    在发出商品,提供劳务,同时收讫价或者取得索取价款的凭据时,确认产品销
售收入实现。
   (15)税项
    增值税率17%,所得税按上海市规定税率 15%,以应付税款核算。营业税率5
%。位于外高桥保税区的子公司,按外高桥税收政策。
   (16)利润分配
    公司按照《公司法》规定,计提法定盈余公积金及公益金,提取比例为公司当
年税后利润各10%。股东红利分配由股东大会决定。
    2.合并财务报表主要项目的说明
    (1)短期投资

                        1996年12月31日
         A股股票          1,002,475.77
         B股股票         40,606,000.45
         短期合作投资    25,000.000.00
                         66,608,476.22

    1996年12月31日,A股按市场价计算为779,060.12元,B股按市场价计算为 33
,032,017.73元。
    短期合作投资为向上海汾阳路房地产建设基地投入的资金。
    (2)应收票据

                      1996年12月31日
         银行承兑汇票    3,155,290.00
         商业承兑汇票      200,000.00
    (3)应收帐款
                                   占%    1996年12月31日
         帐龄在1年以下的435户      47.17   61,146,921.54   
         帐龄在1-2年的1287户       42.10   54,571,228.05
         帐龄在2-3年的109户        10.69   13,853,305.20
         帐龄在3年以上的57户        0.04       55,702.07
                                     100   129,627,156.86
     无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。
    (4)其他应收款 
                                  占%    1996年12月31日
         帐龄在1年以下的61户     47.17    61,146,921.54
         帐龄在1-2年的48户       42.10    54,571,228.05
         帐龄在2-3年的8户        10.69    13,853,305.20
         帐龄在3年以上的2户       0.04        55,702.07
                                   100   129,627,156.86

     上述1996年12月31日的其他应收款中, 主要包括通过银行委托贷款给江苏翔
峰化纤纺织集团公司等5户的美元款项,折人民币3,485万元。以及暂付给太平洋机
械进出口公司16,028,800.00元。
     (5)长期投资   

        1)股权投资(1996年12月31日)       116,311,972.47
        2)债券投资(1996年12月31日)         7,041,742.47        3 )其
他投资                           8,341,014.44
     (6)一年内到期的长期负债(1996年12月31日) 8,908,920.00
     (7)在建工程年末数为165,287,337.12元。其中:本年度发生的资本化利息
7,410,755.63元。
     (8)其他长期负债
                               1996年12月31日
           住房周转金          913,655.56
     (9)应付债券    
                              1996年12月31日
            可转换债券面值      1,846,230.00
            可转换债券利息              0.00
                                1,846,230.00
      公司于1993年11月30日发行可转换债券3500万瑞士法郎。其中有3470万瑞士
法郎按规定由公司向债券持有人以面值110%赎回, 故由应付债券转入其他应付款
待付。尚有30万瑞士法郎债券(汇率1:6.1541留在公司)。
    (10)资本公积
                              1996年12月31日
          发行股票溢价       218,146,439.58
          B股外币折合差额  (24,640,253.20)
          子公司并入               1.000.00
                             193,507,186.38
    (11)盈余公积
                              1996年12月31日
          法定盈余公积       14,485,817.87
          公盈金             20,421,959.44
          任意盈余公积       26,029,531.67
                             60,937,308.98
        已提1996年度盈余公积和公益金各10%。
    (12)未分配利润
      年初未分配利润        19,450,129.72
      加:本年净利润         2,715,286.79
      减:提取法定公积金       501,043.21
      减:提取法定公益金       386,285.95
      可供股东分配的利润    21,278.087.35

      根据1997年4月11日二届八次常务董事会议决议,1996年度预分配方案为:

①1996年度税后利润暂不分配,转入下一年度一并分配;
②动用资本公积金转增股本,以每10股转增1股。
    (13)投资收益

          类别              所属年份        1996年度      1995年度
    ①股票投资收益
      法人股红利             95年         809,010.00       3,112.714.86
      法人股送股             95年       2,410,746.00          54,238.00
BB      A股买卖收益/(亏损)   96年    (1,451,086.24)    3,025,742. 34)
      B股买卖收益            96年       1,487,836.39       5,512,040.92
                                      3,256,506.15       5,653,251.44 
    ②债券投资收益
      国库券利息             96年         984,573.30       2,968,578.46
      其他债券利息           96年          10,440.00         274,374.15
                                        995,013.30       3,242,952.61
    ③期货投资收益                            0.00      (495,000. 00)
    ④非控股公司分配的利润
      申银、浦发、华源等公司  96年      4,520,000.00       4,095,123.65
      其他企业                96年      7,953,677.15      (512,351.72)
                                       12,473,677.15       3,582,771.93
    ⑤控股公司按权益法收益
      青城房地产公司          95年        328,854.95               0.00
                                       17,054,051.55      11,983,975.98

     上述1996年度的其他企业投资收益7,953,677.15元中, 主要包括投资汾阳路
地块的投资收益7,544,432.00元;对中茂公司的投资收益300,702.47元;对机配件
二厂松江分厂的投资收益63,120.00元,以及彩印公司撤销时的利润45,422.68元。

    (14)以前年度损益调整
                            1996年度        1995年度
         调整以前年度损益  (22,017,324.00)(3,017,957.42)
         上述1996年度的调整以前年度损益, 主要包括调整以前年度少计入销售
成本的在产品定额成本差额22,015,276.62元, 此事项在上海中华社科会计师事务
所出具的沪中社会字(96)第646号1995年度审计报告中曾作为保留意见披露, 公
司于1996年度纠正,计入“以前年度损益调整”,其余为子公司上海中纺机商城补
交的1995年度所提税。
      3.承诺事项、或有事项和期后事项
     ①公司与中国华源集团公司、二纺机股份公司, 在银行借款方面相互作信用
担保,金额在人民币三亿元左右。
     ②除上述为其他作借款信用担保事项外,截到本会计报表签发日, 公司未发
生影响本会计报表阅读和理解的重要的承诺事项、或有事项和期后事项。
八、其他事项
    1.国际会计准则之调整对除税后溢利和资产净值的影响

                                        除税后溢利      资产净值
                                        一九九六年度    一九九六年度
                                        人民币千元    人民币千元
      本公司法定财产报表列载              2,715       600,351
      调整的净影响:
      (1)存货损失准备                (5,664)    (10,317)
      (2)短期投资收益                   9,454     (37,169)
      (3)坏帐准备                       1,579     (29,891)
      (4)费用资本化多计                8,847)    (13,785)
      (5)少计利息                      2,409)     (2,409)
      (6)加速及补提折旧                6,002)    (31,411)
      (7)可转换债券汇兑收益            27,903     (21,494)
      (8)购置设备之汇兑收益
            计入以前年度              (24,863)       ....
      (9)在产品定额差异转回调整        14,075     (23,669)
      (10)转让土地成本之准备         (4,000)     (4,000)
      (11)拆迁补偿费转回调整           10,000        ....
      (12)费用计入存货成本之超额部分              (13,402)

       2.公司董事会议审议决定:
      (1)1996年度公司利润分配预案为:
       1996年度实现净利润271.53万元,提取法定公积金和法定公益金88.73万元,
合并上年度未分配利润(上年度未分配利润为1945.01万元)。 可供股东分配利润
为2127.81万元,董事会认为考虑到公司的发展和更有利于回报股东,决定1996 年
度利润暂不分配,结余未分配利润结转以后年度分配。
      (2)截至1996年度公司资本公积金为19351万元,拟用资本公积金向全体股
东按10:1转增股本,转增后资本公积金余额为16105万元。
      上述分配预案须经公司1996年度股东大会审议、通过后实施。

中国纺织机械股份有限公司
一九九七年四月二十九日