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2020年01月24日 星期五

中毅达(600610)公告正文

S中纺机:2013年第三季度报告

公告日期:2013-10-29

    600610                     中国纺织机械股份有限公司 2013 年第三季度报告
         中国纺织机械股份有限公司
                    600610
           2013 年第三季度报告
              2013 年 10 月 25 日
    600610                                        中国纺织机械股份有限公司 2013 年第三季度报告
                                      目录
    一、     重要提示............................................................... 3
    二、     公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
    三、     重要事项............................................................... 6
    四、     附录................................................................... 9
      600610                                       中国纺织机械股份有限公司 2013 年第三季度报告一、 重要提示1.1 除本公司董事雷小华女士表决弃权外,本公司董事会、监事会及其他董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    1.2   本次董事会会议为通讯方式,公司全体董事参加了会议。1.3
    公司负责人姓名                             叶富才
    主管会计工作负责人姓名                     程雪莲
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名         李庆公司负责人叶富才、主管会计工作负责人程雪莲及会计机构负责人(会计主管人员)李庆保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    1.4   公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
    600610                                         中国纺织机械股份有限公司 2013 年第三季度报告二、 公司主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                        本报告期末比上年度末
                               本报告期末               上年度末
                                                                              增减(%)
    总资产                          378,004,925.23          368,997,493.36                  2.44归属于上市公司股东的
                                110,490,149.27          128,850,105.69                      -14.25净资产
                          年初至报告期末         上年初至上年报告期末
                                                                             比上年同期增减(%)
                            (1-9 月)              (1-9 月)经营活动产生的现金流
                                -24,006,899.24          -24,931,571.14                          3.71量净额
                          年初至报告期末         上年初至上年报告期末
                                                                             比上年同期增减(%)
                            (1-9 月)              (1-9 月)
    营业收入                      56,968,882.91              63,641,361.04                      -10.48归属于上市公司股东的
                                -14,327,300.23            1,349,979.50                  -1,161.30净利润归属于上市公司股东的
    扣除非经常性损益的净            -28,250,519.13          -11,432,300.26                     -147.11利润加权平均净资产收益率
                                        -11.97                      0.78     减少 12.75 个百分点(%)
    基本每股收益(元/股)                   -0.040                     0.004                -1,100.00
    稀释每股收益(元/股)                   -0.040                     0.004                -1,100.00扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                              本期金额                   年初至报告期末金额
             项目
                                            (7-9 月)                      (1-9 月)
    非流动资产处置损益                                                                    100,000.00计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国
                                                                                       558,000.00家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允
                                                   5,126,521.02                    12,129,673.03价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值
                                                                                       196,080.00准备转回除上述各项之外的其他营业外收入
                                                     467,445.18                        939,465.87和支出
              合计                                 5,593,966.20                    13,923,218.90
    600610                                         中国纺织机械股份有限公司 2013 年第三季度报告
    2.2   截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                                   单位:股
    股东总数                                                                                   19,636
                                    前十名股东持股情况
                                      持股比例                     持有非流通     质押或冻结的股
      股东名称         股东性质                   持股总数
                                        (%)                          股数量           份数量
    太平洋机电(集                                                                    冻
                   国有法人              32.74     116,923,535    116,923,535         31,556,543
    团)有限公司                                                                      结江苏南大高科技风险投资有限公
                                                                                  冻
    司(现为江苏南腾   境内非国有法人        20.16      72,000,000      72,000,000         72,000,000
                                                                                  结高科技风险投资有限公司)上海中纺机职工
    技术开发经营服     其他                   0.99       3,554,652                    未知务公司上海纺织发展总
                   未知                   0.96       3,432,000       3,432,000    未知公司上海南上海商业
                   未知                   0.96       3,432,000       3,432,000    未知房地产有限公司
    俞立明             未知                   0.77       2,745,600       2,745,600    未知
    刘志峰             未知                   0.59       2,103,888                    未知
    汪兴政             未知                   0.49       1,750,226                    未知上海轻工控股(集
                   未知                   0.48       1,716,000       1,716,000    未知团)公司上海申达股份有
                   未知                   0.48       1,716,000       1,716,000    未知限公司
                                 前十名流通股股东持股情况
                                     期末持有
         股东名称(全称)            流通股的                股份种类及数量
                                       数量上海中纺机职工技术开发经营服务公
                                     3,554,652 境内上市外资股                  3,554,652司
    刘志峰                               2,103,888 境内上市外资股                  2,103,888
    汪兴政                               1,750,226 境内上市外资股                  1,750,226
    张文军                               1,680,593 境内上市外资股                  1,680,593
    曹玉华                               1,434,568 境内上市外资股                  1,434,568
    何巍                                 1,180,000 境内上市外资股                  1,180,000东北证券股份有限公司客户信用交易
                                     1,013,944 人民币普通股                    1,013,944担保证券账户
    DEAN FRANCIS LE BARON                  858,000 境内上市外资股                    858,000
    SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.    806,745 境内上市外资股                    806,745
    林育勇                                 780,880 境内上市外资股                    780,880
                                     公司前十名流通股股东之间是否存在关联关系和属于《上市上述股东关联关系或一致行动的说明 公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情
                                     况未知。
    600610                                       中国纺织机械股份有限公司 2013 年第三季度报告三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用应收票据:期末余额 3,020,000.00 元,较上年度期末余额增加 2,188,464.40 元,增长幅度为263.18%,主要原因是期末客户以票据支付款项增加所致。应收账款:期末余额 15,486,159.42 元,较上年度期末余额增加 4,859,368.52 元,增长幅度为45.73%,主要原因是为提高市场份额,公司适度调整了分期收款的销售策略所致。预付账款:期末余额 1,798,631.19 元,较上年度期末余额减少 6,850,967.15 元,下降幅度为79.21%,主要原因是公司期末预付减少所致。其他应收款:期末余额 15,910,299.97 元,较上年度期末余额增加 4,016,166.62 元,变动幅度为 33.77%,主要原因是受其中的相关 G6500(新产品)部份等的影响所致。存货:期末余额 31,736,108.60 元,较上年度期末余额增加 7,508,315.68 元,增长幅度为 30.99%,主要原因是公司的 G6500 产品的产销量较上期明显增长,相关的储备资金增长等所致。预收账款:期末余额 20,625,315.77 元,较上年度期末余额增加 9,542,008.36 元,增长幅度为86.09%,主要原因是公司在报告期内收到客户预付的 40 台喷气织机货款所致。应付职工薪酬:期末余额 461,002.13 元,较上年度期末余额减少 5,131,015.30 元,下降幅度为 91.76%,主要原因是公司上年预提的年终奖在报告期进行了发放所致。管理费用:本报告期 20,542,327.73 元,较上年同期增加 9,025,279.58 元,增长幅度为 78.36%,主要原因是公司以前年度引进的 G6500 项目研发完成后,因摊销和相关费用的入账时间性差异等原因,使当期费用同比增加。财务费用:本报告期 4,097,420.26 元,较上年同期增加 2,894,409.94 元,增长幅度为 240.60%,主要原因是报告期流动资金借款增加所致。投资活动产生的现金流量净额:本报告期 5,034,477.45 元,较上年同期增加 21,167,807.08 元,增长幅度为 131.21%,主要原因是上一报告期内购买 G6500 系列剑杆织机技术所致。筹资活动产生的现金流量净额:本报告期 20,631,759.87 元,较上年同期减少 16,497,369.32元,下降幅度为 44.43%,主要原因是上一报告期内为 G6500 项目流动资金借款较多所致。3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用截止报告期末,本公司已累计亏损 3.67 亿元,主营业务继续亏损。公司将在主要股东的帮助和支持下,寻求和制定改善经营的有效措施,以保证能够持续经营(详见公司临 2013-009 公告)。报告期内,公司两大股东就转让公司股权及相关事宜进行和解协商,与有关各方签署了《调解协议书》,后经最高人民法院出具了《民事调解书》(有关内容详见公司 2013-032 号公告)。报告期内,各方针对《调解协议书》、《民事调解书》中约定的后续交易事项,积极征询了有关方面的意见,并进行了协商、沟通,但未能形成一致的方案,两大股东将根据《调解协议书》、《民事调解书》的约定执行(详见公司 2013-035 号公告)。3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况√适用 □不适用
    2006 年 7 月 31 日公司相关股东会议审议通过了 10 送 3.8 股的公司股权分置改革方案(详见公司 2006 年 8 月 1 日公告),上述股改方案尚未实施。2006 年 7 月,公司股改方案获上海市国有资产监督管理委员会沪国资委产[2006]582 号《关于中国纺织机械股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》批准[原则同意太平洋机电(集团)有限公司(以下简称"太平洋机电")按公司股改方案支付 2,755,830 股对价方案,未包括收购完成后所增持股份的对价]。2008 年 6月,太平洋机电通过上海电气(集团)总公司向上海市有关部门申请批准增持股份拟按公司股改方案支付对价的申请获上海市国有资产监督管理委员会沪国资委产[2008]304 号《关于增持
    600610                                        中国纺织机械股份有限公司 2013 年第三季度报告中国纺织机械股份有限公司股份后支付股权分置改革对价有关问题的批复》批准:原则同意太平洋机电在增持公司 135,694,783 股股份后(其中:包括应向江苏南大高科技风险投资有限公司继续完成收购的 72,000,000 股股份),按公司股改方案支付 7,025,370 股对价方案。接到上述批文后,公司启动了向商务部等有关部门的报批工作。(详见公司 2008 年 6 月 17 日公告)。2009 年 1 月,公司接到上海市商务委员会(原上海市外国投资工作委员会)转发的《商务部关于同意中国纺织机械股份有限公司股权分置改革的批复》(商资批[2008]1495 号):一、根据公司 A 股相关股东大会于 2006 年 7 月 31 日通过的股权分置方案,同意公司唯一非流通股股东太平洋机电向公司流通 A 股股东按每 10 股获付 3.8 股股票支付共 9,781,200 股对价进行股权分置改革。二、公司股权变更后,公司注册资本和股本总额保持不变,其中太平洋机电持有179,142,335 股,占股本总额 50.17%;其他募集法人股持有 22,308,000 股,占股本总额的 6.25%;上市流通人民币普通股(A 股)持有 35,521,200 股,占股本总额的 9.95%;境内上市外资股(B股)持有 12012 万股,占股本总额的 33.63%。 三、公司应于股改实施后召开的第一次股东大会上审议通过重订的章程,在股东大会后十日内报商务部备案并换领批准证书。四、公司股东股权处置及相关事宜应按《关于上市公司股权分置改革涉及外资管理有关问题的通知》规定办理。(详见公司 2009 年 1 月 16 日公告)。2010 年 1 月,中华人民共和国最高人民法院就公司股东间关于公司股权诉讼案作出(2008)民提字第 54 号《民事裁定书》[ 1、撤销江苏省高级人民法院(2008)苏民二终字第 0017 号民事判决及南京市中级人民法院(2007)宁民二初字第00243 号民事判决。2、驳回南京口岸进出口有限公司的起诉。本裁定为终审裁定。]和(2009)民提字第 51 号《民事判决书》[变更上海市高级人民法院(2007)沪高民二(商)终字第 150号民事判决主文为:本案《股权转让协议》有效并继续履行,待中国证监会豁免要约收购后,江苏南大高科技风险投资有限公司将其持有的中纺机 10355.6546 万股社会法人股全部过户到太平洋机电(集团)有限公司名下。本判决为终审判决。](详见公司 2010 年 1 月 11 日公告)。2010 年 3 月,江苏省南京市中级人民法院通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对公司第二大股东江苏南大高科技风险投资有限公司所持有的公司 7200 万股社会法人股实施继续冻结,冻结期限为 2010 年 5 月 20 日起至 2012 年 5 月 19 日止(详见公司 2010 年 3 月 16 日公告)。2010 年 12 月江苏省南京市中级人民法院通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司解除了对江苏南大高科技风险投资有限公司所持有的公司社会法人股 7200 万股的查封。(详见公司 2010 年 12 月 1 日公告)。遵照中华人民共和国最高人民法院的上述判决,太平洋机电再次启动了受让有关股权工作,公司方面予以积极配合,有关股权转让需完成向中国证监会豁免要约收购程序,完成时间和结果不确定。2012 年 8 月本公司收到公司第一大股东太平洋机电(集团)有限公司《函》及《江苏省高级人民法院民事判决书》[(2011)苏商初字第 0005 号]:原告南京口岸进出口有限公司与被告江苏南腾高科技风险投资有限公司(为公司第二大股东江苏南大高科技风险投资有限公司现用名)、太平洋机电(集团)有限公司股权转让纠纷一案,经江苏省高级人民法院受理并依法组成合议庭,并进行公开开庭审理。本案现已审理终结。依照《中华人民共和国合同法》第九十一条第(七)项、《中华人民共和国公司法》第一百五十二条第三款、《中华人民共和国证券法》第九十六条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十八条之规定,一审判决如下:一、江苏南腾高科技风险投资有限公司与太平洋机电(集团)有限公司于 2006 年 6 月 28 日签订的《关于中国纺织机械股份有限公司股权转让协议》终止履行;二、江苏南腾高科技风险投资有限公司于本判决生效之日起 30 日内向太平洋机电(集团)有限公司返还股权转让定金 778 万元;三、太平洋机电(集团)有限公司于本判决生效之日起 30 日内将已过户至其名下的中国纺织机械股份有限公司 3155.6543 万股社会法人股重新过户至江苏南腾高科技风险投资有限公司名下;四、驳回南京口岸进出口有限公司的其他诉讼请求。随即公司第一大股东太平洋机电(集团)有限公司向最高人民法院上诉(详见公司 2012-014号公司公告)。报告期内,因公司第一、二大股东就转让公司股权及相关事宜进行和解协商,公司股票于 2013 年 6 月 3 日起停牌;因两大股东形成的和解方案需进一步协商和论证,并向相关方面申报,于 2013 年 6 月 13 日起继续停牌;之后,最高人民法院出具了《民事调解书》(详
    600610                                     中国纺织机械股份有限公司 2013 年第三季度报告见公司 2013-032 号公告),各方就相关《调解协议书》、《民事调解书》中约定的后续交易事项进行协商、沟通,公司股票继续停牌(详见公司 2013-033、034 号公告);2013 年 9 月 18日,本公司向两大股东发出《征询函》,收到公司第一大股东太平洋机电(集团)有限公司和第二大股东江苏南腾高科技风险投资有限公司回函:目前各方针对《调解协议书》、《民事调解书》中约定的后续交易事项,积极征询了有关方面的意见,并进行了协商、沟通,但未能形成一致的方案,两大股东将根据《调解协议书》、《民事调解书》的约定执行。鉴于上述情况,为切实维护投资者利益,经公司申请,公司股票于 2013 年 9 月 23 日起复牌,两大股东确认除本公司已披露的信息外,在未来三个月内不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项(详见公司 2013-035 号公告);2013 年 10 月 9 日,江苏省高级人民法院通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司分别解除了对本公司第一大股东太平洋机电(集团)有限公司所持本公司社会法人股 3155.6543 万股以及孳息的冻结和对本公司第二大股东江苏南大高科技风险投资有限公司(现为江苏南腾高科技风险投资有限公司)所持有的本公司社会法人股 7200万股以及孳息的轮候冻结(详见公司 2013-037、038 号公告)。公司高度关注上述进展情况并将及时公告。公司股改事项将视上述股权转让进展情况,进一步上报上海证券交易所及有关监管部门审批,有关进展情况公司将及时公告,关于公司上述股改方案实施事项尚存在不确定性,公司敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用 √不适用
                                                             中国纺织机械股份有限公司
                                                                     法定代表人:叶富才
                                                                     2013 年 10 月 25 日
    600610                                     中国纺织机械股份有限公司 2013 年第三季度报告
    四、    附录4.1
                                   合并资产负债表
                                  2013 年 9 月 30 日编制单位: 中国纺织机械股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                            项目                     期末余额                   年初余额流动资产:
       货币资金                                         80,288,875.43              78,629,818.04
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产                                    3,745,550.34               3,359,840.19
       应收票据                                          3,020,000.00                 831,535.60
       应收账款                                         15,486,159.42              10,626,790.90
       预付款项                                          1,798,631.19               8,649,598.34
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       应收利息
       应收股利
       其他应收款                                       15,910,299.97              11,894,133.35
       买入返售金融资产
       存货                                             31,736,108.60              24,227,792.92
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                     10,491,492.89              10,223,526.69
         流动资产合计                                  162,477,117.84             148,443,036.03非流动资产:
       发放委托贷款及垫款
       可供出售金融资产                                 23,292,239.45              29,611,335.54
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                                     13,762,284.58              13,808,484.58
       投资性房地产                                      2,781,687.71               3,381,342.68
       固定资产                                        120,105,196.24             122,729,566.03
       在建工程                                          7,235,819.86
       工程物资
       固定资产清理
       生产性生物资产
       油气资产
       无形资产                                         48,350,579.55              51,023,728.50
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用
       递延所得税资产
       其他非流动资产
         非流动资产合计                                215,527,807.39             220,554,457.33
              资产总计                                 378,004,925.23             368,997,493.36
    600610                                      中国纺织机械股份有限公司 2013 年第三季度报告流动负债:
    短期借款                                            119,218,945.00              93,947,734.51
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                                980,908.83                 871,360.00
    应付账款                                             13,581,575.54              16,397,710.04
    预收款项                                             20,625,315.77              11,083,307.41
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                            461,002.13               5,592,017.43
    应交税费                                              9,805,484.23               9,901,389.98
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                           87,480,119.70              86,103,666.04
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                                1,124,297.45               1,124,297.45
    其他流动负债
    流动负债合计                                      253,277,648.65             225,021,482.86非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                        3,009,540.57               3,721,185.79
    其他非流动负债                                       11,200,000.00              11,200,000.00
    非流动负债合计                                     14,209,540.57              14,921,185.79
       负债合计                                        267,487,189.22             239,942,668.65所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                  357,091,534.80             357,091,534.80
    资本公积                                            120,445,990.44             124,478,646.63
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积
    一般风险准备
    未分配利润                                         -367,047,375.97            -352,720,075.74
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                          110,490,149.27             128,850,105.69
    少数股东权益                                             27,586.74                 204,719.02
           所有者权益合计                              110,517,736.01             129,054,824.71
       负债和所有者权益总计                            378,004,925.23             368,997,493.36
      公司法定代表人: 叶富才    主管会计工作负责人:程雪莲 会计机构负责人:李庆
    600610                                      中国纺织机械股份有限公司 2013 年第三季度报告
                                 母公司资产负债表
                                 2013 年 9 月 30 日编制单位: 中国纺织机械股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                           期末余额               年初余额流动资产:
    货币资金                                          80,199,948.83             78,525,336.41
    交易性金融资产                                     3,745,550.34              3,359,840.19
    应收票据                                           3,020,000.00                826,535.60
    应收账款                                          14,422,941.51              9,522,573.34
    预付款项                                           1,798,631.19              8,643,998.34
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        15,987,481.97             11,871,315.35
    存货                                              31,140,522.82             23,632,207.14
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        8,453,392.97             8,181,481.47
      流动资产合计                                    158,768,469.63           144,563,287.84非流动资产:
    可供出售金融资产                                  23,292,239.45             29,611,335.54
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                      16,839,310.59             16,885,510.59
    投资性房地产
    固定资产                                          119,847,430.98           122,470,381.83
    在建工程                                            7,235,819.86
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                          46,957,658.89             49,515,796.12
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
      非流动资产合计                                  214,172,459.77           218,483,024.08
         资产总计                                     372,940,929.40           363,046,311.92流动负债:
    短期借款                                          119,218,945.00            93,947,734.51
    交易性金融负债
    应付票据                                             980,908.83                871,360.00
    应付账款                                          11,802,696.22             14,605,639.72
    预收款项                                          14,292,447.76              4,744,172.80
    600610                                     中国纺织机械股份有限公司 2013 年第三季度报告
    应付职工薪酬                                       443,170.20         5,574,185.50
    应交税费                                         9,815,882.33         9,901,338.73
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                      89,589,814.47        88,506,291.73
    一年内到期的非流动负债                           1,124,297.45         1,124,297.45
    其他流动负债
      流动负债合计                                 247,268,162.26       219,275,020.44非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                   3,009,540.57         3,721,185.79
    其他非流动负债                                  11,200,000.00        11,200,000.00
      非流动负债合计                                14,209,540.57        14,921,185.79
        负债合计                                   261,477,702.83       234,196,206.23所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                             357,091,534.80       357,091,534.80
    资本公积                                       120,445,990.44       124,478,646.63
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积
    一般风险准备
    未分配利润                                    -366,074,298.67     -352,720,075.74
    所有者权益(或股东权益)合计                       111,463,226.57       128,850,105.69
        负债和所有者权益(或股东权益)总计         372,940,929.40       363,046,311.92
      公司法定代表人: 叶富才 主管会计工作负责人:程雪莲 会计机构负责人:李庆
    600610                                               中国纺织机械股份有限公司 2013 年第三季度报告4.2
                                           合并利润表编制单位: 中国纺织机械股份有限公司
                                                     单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                                          上年年初至报告
                                         本期金额           上期金额     年初至报告期期
              项目                                                                        期期末金额(1-9
                                       (7-9 月)        (7-9 月)    末金额(1-9 月)
                                                                                                月)
    一、营业总收入                         12,390,771.31     17,492,424.46     56,968,882.91    63,641,361.04
      其中:营业收入                   12,390,771.31     17,492,424.46     56,968,882.91    63,641,361.04
              利息收入
              已赚保费
            手续费及佣金收入
    二、营业总成本                         24,203,268.56     20,110,050.22    85,200,454.32     74,847,401.54
      其中:营业成本                   13,541,194.70     14,194,136.19    55,139,972.86     56,794,720.05
              利息支出
            手续费及佣金支出
              退保金
              赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
              保单红利支出
              分保费用
              营业税金及附加              517,401.99        627,511.38     1,627,946.11      1,684,434.07
              销售费用                  1,381,389.15      1,534,990.90     3,988,867.36      3,977,598.95
              管理费用                  7,428,476.53      3,337,658.60    20,542,327.73     11,517,048.15
              财务费用                  1,334,806.19        415,753.15     4,097,420.26      1,203,010.32
              资产减值损失                                                  -196,080.00       -329,410.00
      加:公允价值变动收益(损失以
                                          449,394.62       -534,534.50       385,710.15       -151,089.37“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)          5,077,126.40      1,143,624.67    12,143,962.88     10,066,352.14其中:对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)     -6,285,976.23     -2,008,535.59   -15,701,898.38     -1,290,777.73
      加:营业外收入                       67,445.18      1,528,924.37     1,227,465.87      2,549,729.13
      减:营业外支出                                            200.00        30,000.00         12,122.14
    其中:非流动资产处置损失                                                                      11,922.14四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                       -6,218,531.05       -479,811.22   -14,504,432.51      1,246,829.26填列)
      减:所得税费用
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)     -6,218,531.05       -479,811.22   -14,504,432.51      1,246,829.26
    归属于母公司所有者的净利润             -6,161,596.44       -472,107.84   -14,327,300.23      1,349,979.50
      少数股东损益                        -56,934.61         -7,703.38      -177,132.28       -103,150.24六、每股收益:
      (一)基本每股收益                      -0.017            -0.001           -0.040             0.004
      (二)稀释每股收益                      -0.017            -0.001           -0.040             0.004
    七、其他综合收益                        2,923,885.77        412,393.62    -4,032,656.19     -2,269,833.80
    八、综合收益总额                       -3,294,645.28        -67,417.60   -18,537,088.70     -1,023,004.54
    归属于母公司所有者的综合收益总额       -3,237,710.67        -59,714.22   -18,359,956.42       -919,854.30
    归属于少数股东的综合收益总额              -56,934.61         -7,703.38      -177,132.28       -103,150.24
      公司法定代表人: 叶富才         主管会计工作负责人:程雪莲 会计机构负责人:李庆
    600610                                              中国纺织机械股份有限公司 2013 年第三季度报告
                                      母公司利润表编制单位: 中国纺织机械股份有限公司
                                                    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                      年初至报告期       上年年初至报
                                   本期金额             上期金额
             项目                                                     期末金额(1-9      告期期末金额
                                 (7-9 月)          (7-9 月)
                                                                          月)             (1-9 月)
    一、营业收入                    12,267,916.10        17,347,954.04    56,647,070.93     63,215,464.73
       减:营业成本             13,541,194.70        14,194,136.19    55,139,972.86     56,794,720.05
           营业税金及附加         517,401.99            621,988.78      1,627,946.11      1,668,231.97
           销售费用              1,381,389.15         1,534,990.90      3,988,867.36      3,977,598.95
           管理费用              6,935,944.38         2,881,741.33    19,071,077.58     10,170,509.87
           财务费用              1,334,777.91           415,741.97      4,096,648.85      1,203,088.95
           资产减值损失                                                  -196,080.00       -329,410.00
    加:公允价值变动收益
                                  449,394.62           -534,534.50        385,710.15       -151,089.37(损失以“-”号填列)
        投资收益(损失以
                                 5,077,126.40         1,143,624.67    12,143,962.88     10,066,352.14“-”号填列)
          其中:对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润(亏损以“-”
                           -5,916,271.01             -1,691,554.96   -14,551,688.80        -354,012.29号填列)
       加:营业外收入               67,445.18         1,261,965.68      1,227,465.87      2,282,770.44
       减:营业外支出                                       200.00         30,000.00         12,122.14
         其中:非流动资产处置
                                                                                             11,922.14损失三、利润总额(亏损总额以
                                -5,848,825.83          -429,789.28   -13,354,222.93       1,916,636.01“-”号填列)
       减:所得税费用四、净利润(净亏损以“-”
                           -5,848,825.83               -429,789.28   -13,354,222.93       1,916,636.01号填列)五、每股收益:
       (一)基本每股收益              -0.016               -0.001             -0.037                0.005
       (二)稀释每股收益              -0.016               -0.001             -0.037                0.005
    六、其他综合收益                 2,923,885.77           412,393.62    -4,032,656.19     -2,269,833.80
    七、综合收益总额            -2,924,940.06    -17,395.66 -17,386,879.12     -353,197.79
      公司法定代表人: 叶富才 主管会计工作负责人:程雪莲 会计机构负责人:李庆
    600610                                             中国纺织机械股份有限公司 2013 年第三季度报告4.3
                                       合并现金流量表
                                       2013 年 1—9 月编制单位: 中国纺织机械股份有限公司
                                                   单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                     年初至报告期期末金额      上年年初至报告期期末
                       项目
                                                           (1-9 月)              金额(1-9 月)一、经营活动产生的现金流量:
      销售商品、提供劳务收到的现金                           53,414,753.02             52,511,568.40
      客户存款和同业存放款项净增加额
      向中央银行借款净增加额
      向其他金融机构拆入资金净增加额
      收到原保险合同保费取得的现金
      收到再保险业务现金净额
      保户储金及投资款净增加额
      处置交易性金融资产净增加额
      收取利息、手续费及佣金的现金
      拆入资金净增加额
      回购业务资金净增加额
      收到的税费返还                                                                     1,476,000.00
      收到其他与经营活动有关的现金                           22,210,428.20             26,888,399.08
        经营活动现金流入小计                                 75,625,181.22             80,875,967.48
      购买商品、接受劳务支付的现金                           33,373,626.07             35,400,984.57
      客户贷款及垫款净增加额
      存放中央银行和同业款项净增加额
      支付原保险合同赔付款项的现金
      支付利息、手续费及佣金的现金
      支付保单红利的现金
      支付给职工以及为职工支付的现金                         34,736,513.55             30,749,900.41
      支付的各项税费                                          2,044,138.75               4,536,617.07
      支付其他与经营活动有关的现金                           29,477,802.09             35,120,036.57
        经营活动现金流出小计                                 99,632,080.46            105,807,538.62
           经营活动产生的现金流量净额                       -24,006,899.24            -24,931,571.14二、投资活动产生的现金流量:
      收回投资收到的现金                                     12,940,424.86             10,326,552.17
      取得投资收益收到的现金                                     824,532.70              1,351,885.37
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额               100,000.00                345,794.00
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
      收到其他与投资活动有关的现金
        投资活动现金流入小计                                 13,864,957.56             12,024,231.54
    600610                                          中国纺织机械股份有限公司 2013 年第三季度报告
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金             8,830,480.11             28,157,561.17
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流出小计                                8,830,480.11             28,157,561.17
           投资活动产生的现金流量净额                      5,034,477.45            -16,133,329.63三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                   135,171,210.49            105,107,425.95
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流入小计                              135,171,210.49            105,107,425.95
    偿还债务支付的现金                                   109,900,000.00             66,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     4,639,450.62               1,978,296.76
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流出小计                              114,539,450.62             67,978,296.76
           筹资活动产生的现金流量净额                     20,631,759.87             37,129,129.19
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                             -280.69                         81.80
    五、现金及现金等价物净增加额                               1,659,057.39             -3,935,689.78
    加:期初现金及现金等价物余额                          31,582,869.77             40,691,539.38
    六、期末现金及现金等价物余额                        33,241,927.16       36,755,849.60
      公司法定代表人: 叶富才 主管会计工作负责人:程雪莲 会计机构负责人:李庆
    600610                                        中国纺织机械股份有限公司 2013 年第三季度报告
                                      母公司现金流量表
                                        2013 年 1—9 月编制单位: 中国纺织机械股份有限公司
                                                    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
                        项目
                                                          (1-9 月)          金额(1-9 月)一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                            52,998,892.17         52,521,952.10
    收到的税费返还                                                                 1,476,000.00
    收到其他与经营活动有关的现金                            22,210,428.20         34,241,893.08
        经营活动现金流入小计                                75,209,320.37         88,239,845.18
    购买商品、接受劳务支付的现金                            33,361,126.07         35,386,925.57
    支付给职工以及为职工支付的现金                          34,665,687.95         30,680,624.21
    支付的各项税费                                           2,018,925.66          4,484,216.96
    支付其他与经营活动有关的现金                            29,154,924.90         42,167,176.99
        经营活动现金流出小计                                99,200,664.58       112,718,943.73
          经营活动产生的现金流量净额                       -23,991,344.21       -24,479,098.55二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                      12,940,424.86         10,326,552.17
    取得投资收益收到的现金                                     824,532.70          1,351,885.37
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额             100,000.00              2,500.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
        投资活动现金流入小计                                13,864,957.56         11,680,937.54
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金               8,830,480.11         28,157,561.17
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
        投资活动现金流出小计                                 8,830,480.11         28,157,561.17
          投资活动产生的现金流量净额                         5,034,477.45       -16,476,623.63三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                     135,171,210.49       105,107,425.95
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
        筹资活动现金流入小计                               135,171,210.49       105,107,425.95
    偿还债务支付的现金                                     109,900,000.00         66,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       4,639,450.62          1,978,296.76
    支付其他与筹资活动有关的现金
        筹资活动现金流出小计                               114,539,450.62         67,978,296.76
          筹资活动产生的现金流量净额                        20,631,759.87         37,129,129.19
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                              -280.69                 81.80
    五、现金及现金等价物净增加额                                 1,674,612.42         -3,826,511.19
    加:期初现金及现金等价物余额                            31,478,388.14         40,493,654.53
    六、期末现金及现金等价物余额                                33,153,000.56         36,667,143.34
      公司法定代表人: 叶富才 主管会计工作负责人:程雪莲 会计机构负责人:李庆