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2020年01月28日 星期二

中毅达(600610)公告正文

S中纺机:2012年第三季度报告

公告日期:2012-10-27

中国纺织机械股份有限公司
           600610
    2012 年第三季度报告
    2012 年 10 月 25 日
    600610                                    中国纺织机械股份有限公司 2012 年第三季度报告
                                        目录§1 重要提示 .......................................................................... 2§2 公司基本情况 ...................................................................... 2§3 重要事项 .......................................................................... 3§4 附录 .............................................................................. 6
    600610                                       中国纺织机械股份有限公司 2012 年第三季度报告§1 重要提示1.1 除本公司董事钱建忠先生、雷小华女士表决弃权外,本公司董事会、监事会及其他董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2本次董事会会议为通讯方式,公司全体董事参加了会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4
    公司负责人姓名                                                  李培忠
    主管会计工作负责人姓名                                          程雪莲
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名                              吴俭敏公司负责人李培忠、主管会计工作负责人程雪莲及会计机构负责人(会计主管人员)吴俭敏声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                    币种:人民币
                                                                                本报告期末比上
                                            本报告期末         上年度期末
                                                                                年度期末增减(%)
    总资产(元)                              391,362,835.86 365,007,428.01                      7.22
    所有者权益(或股东权益)(元)            173,110,253.09 174,030,107.39                    -0.53
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)             0.48              0.49               -2.04
                                                  年初至报告期期末              比上年同期增减
                                                     (1-9 月)                      (%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                             -24,931,571.14                25.56
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                              -0.07               22.22
                                                            年初至报告期期
                                              报告期                             本报告期比上年
                                                                   末
                                           (7-9 月)                             同期增减(%)
                                                              (1-9 月)
    归属于上市公司股东的净利润(元)              -472,107.84      1,349,979.50                  -145.75
    基本每股收益(元/股)                            -0.001              0.004                 -133.33扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
                                                    -0.01             -0.03                  66.67股)
    稀释每股收益(元/股)                            -0.001              0.004              -133.33
                                                                                 减少 0.82 个百分
    加权平均净资产收益率(%)                           -0.27               0.78
                                                                                               点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收                                            增加 3.60 个百分
                                                     -1.70              -6.59
    益率(%)                                                                                     点
    600610                                      中国纺织机械股份有限公司 2012 年第三季度报告扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                    年初至报告期期末金额
                           项目
                                                                        (1-9 月)
    非流动资产处置损益                                                                256,133.24计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
    符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府                              1,476,000.00补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                                     8,771,638.10处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                329,410.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                1,949,098.42
                           合计                                                     12,782,279.762.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表
                                                                                           单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                      20,453
                                 前十名流通股股东持股情况
    股东名称(全称)           期末持有流通股的数量                          种类上海中纺机职工技术开
                                                 3,554,652   境内上市外资股            3,554,652发经营服务公司
    刘志峰                                          2,103,888   境内上市外资股            2,103,888
    汪兴政                                          1,750,226   境内上市外资股            1,750,226
    曹玉华                                          1,434,568   境内上市外资股            1,434,568
    林育勇                                          1,022,536   境内上市外资股            1,022,536
    DEAN FRANCIS LE BARON                             858,000   境内上市外资股              858,000东北证券股份有限公司
    客户信用交易担保证券                              850,000   人民币普通股                  850,000账户
    邱学倡                                            830,000   境内上市外资股                830,000
    刘英波                                            762,300   境内上市外资股                762,300
    金先德                                            589,998   人民币普通股                  589,998§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用 □不适用1、归属于上市公司股东的净利润本报告期比上年同期减少 145.75%,主要原因是同比上年报告期抛售的法人股产生的投资收益下降所致。2、应收票据:期末余额 0 元,较年初余额减少 2,283,420.00 元,下降幅度为 100.00%,主要原因是期末本公司收到的银行承兑汇票的金额减少所致。3、预付账款:期末余额 1,901,298.88 元,较年初余额增加 1,227,715.17 元,增长幅度为 182.27%,主要系预付采购款所致。4、在建工程:期末余额 6,025,104.83 元,较年初余额增加 5,959,438.43 元,增长幅度为 9075.32%,主要原因是本期 G6500 项目增加所致。5、开发支出:期末余额 47,590,972.29 元,较年初余额增加 30,179,898.14 元,增长幅度为 173.34%,主要原因是本公司 2011 年向意达(瑞士)有限公司购买 G6500 系列剑杆织机技术有关的各项支出,上述购买合同总价为 500 万欧元,预计在 2012 年内完成该项技术的引进和吸收。
    600610                                       中国纺织机械股份有限公司 2012 年第三季度报告6、短期借款:期末余额 88,107,425.95 元,较年初余额增加 39,107,425.95 元,增长幅度为 79.81%,主要原因公司为 G6500 项目增加流动贷款所致。7、应交税费:期末余额-3,066,452.54 元,较期初余额减少 2,726,332.44 元,下降幅度为 801.58%,主要原因是本期缴纳 2011 年度房产税 2,435,508.65 元所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用1、2011 年 3 月 30 日公司五届一〇三次董事会、2011 年 4 月 29 日公司 2010 年度股东大会审议通过了《公司购买织机专有技术的议案》(详见公司临 2011-005、006、008 号公告),公司与意达(瑞士)有限公司签订了《G6500 系列剑杆织机技术(生产)转让许可合同》,公司以 500 万欧元向其购买织机专有技术。经双方同意,公司委托关联方上海电气国际经济贸易有限公司(下称:电气国际)代理合同中约定的付款等工作,上述三方签署了《关于 G6500 系列织机技术(生产)转让许可合同的补充合同》;同时公司与电气国际就此购买事项签署了《技术引进和设备进口代理委托协议书》(详见公司 2011-010 号公告),报告期公司按有关协议支付购买织机专有技术款项,上述合同尚在进行中未全部完成。2、报告期内,公司股东间关于公司股权诉讼案进展情况详见公司 2012-014 号公告。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用 □不适用2006 年 7 月 31 日公司相关股东会议审议通过了 10 送 3.8 股的公司股权分置改革方案(详见公司 2006年 8 月 1 日公告),上述股改方案尚未实施。2006 年 7 月,公司股改方案获上海市国有资产监督管理委员会沪国资委产[2006]582 号《关于中国纺织机械股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》批准[原则同意太平洋机电(集团)有限公司(以下简称"太平洋机电")按公司股改方案支付 2,755,830 股对价方案,未包括收购完成后所增持股份的对价]。2008 年 6 月,太平洋机电通过上海电气(集团)总公司向上海市有关部门申请批准增持股份拟按公司股改方案支付对价的申请获上海市国有资产监督管理委员会沪国资委产[2008]304 号《关于增持中国纺织机械股份有限公司股份后支付股权分置改革对价有关问题的批复》批准:原则同意太平洋机电在增持公司 135,694,783 股股份后(其中:包括应向江苏南大高科技风险投资有限公司继续完成收购的72,000,000 股股份),按公司股改方案支付 7,025,370 股对价方案。接到上述批文后,公司启动了向商务部等有关部门的报批工作。(详见公司 2008 年 6 月 17 日公告)2009 年 1 月,公司接到上海市商务委员会(原上海市外国投资工作委员会)转发的《商务部关于同意中国纺织机械股份有限公司股权分置改革的批复》(商资批[2008]1495 号):一、根据公司 A 股相关股东大会于 2006 年 7 月 31 日通过的股权分置方案,同意公司唯一非流通股股东太平洋机电向公司流通 A 股股东按每 10 股获付 3.8 股股票支付共 9,781,200 股对价进行股权分置改革。二、公司股权变更后,公司注册资本和股本总额保持不变,其中太平洋机电持有 179,142,335 股,占股本总额 50.17%;其他募集法人股持有 22,308,000 股,占股本总额的 6.25%;上市流通人民币普通股(A 股)持有35,521,200 股,占股本总额的 9.95%;境内上市外资股(B 股)持有 12012 万股,占股本总额的 33.63%。三、公司应于股改实施后召开的第一次股东大会上审议通过重订的章程,在股东大会后十日内报商务部备案并换领批准证书。四、公司股东股权处置及相关事宜应按《关于上市公司股权分置改革涉及外资管理有关问题的通知》规定办理。(详见公司 2009 年 1 月 16 日公告)2010 年 1 月,中华人民共和国最高人民法院就公司股东间关于公司股权诉讼案作出(2008)民提字第54 号《民事裁定书》[ 1、撤销江苏省高级人民法院(2008)苏民二终字第 0017 号民事判决及南京市中级人民法院(2007)宁民二初字第 00243 号民事判决。2、驳回南京口岸进出口有限公司的起诉。本裁定为终审裁定。]和(2009)民提字第 51 号《民事判决书》[变更上海市高级人民法院(2007)沪高民二(商)终字第 150 号民事判决主文为:本案《股权转让协议》有效并继续履行,待中国证监会豁免要约收购后,江苏南大高科技风险投资有限公司(以下简称"江苏南大")将其持有的中纺机10355.6546 万股社会法人股全部过户到太平洋机电名下。本判决为终审判决。](详见公司 2010 年 1月 11 日公告)2010 年 3 月,江苏省南京市中级人民法院通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对公司第二大股东江苏南大所持有的公司 7200 万股社会法人股实施继续冻结,冻结期限为 2010 年 5 月 20 日起至
    600610                                     中国纺织机械股份有限公司 2012 年第三季度报告2012 年 5 月 19 日止(详见公司 2010 年 3 月 16 日公告)。2010 年 12 月江苏省南京市中级人民法院通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司解除了对江苏南大所持有的公司社会法人股 7200 万股的查封。(详见公司 2010 年 12 月 1 日公告)遵照中华人民共和国最高人民法院的上述判决,太平洋机电再次启动了受让有关股权工作,公司给予积极配合,有关股权转让需完成向中国证监会豁免要约收购程序,完成时间和结果尚不确定。2012 年 8 月,公司收到太平洋机电《函》及《江苏省高级人民法院民事判决书》[(2011)苏商初字第 0005 号]:原告南京口岸进出口有限公司与被告江苏南腾高科技风险投资有限公司(江苏南大现用名,以下简称"江苏南腾")、太平洋机电股权转让纠纷一案,经江苏省高级人民法院受理并依法组成合议庭,并进行公开开庭审理。本案现已审理终结。依照《中华人民共和国合同法》第九十一条第(七)项、《中华人民共和国公司法》第一百五十二条第三款、《中华人民共和国证券法》第九十六条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十八条之规定,一审判决如下:1、江苏南腾与太平洋机电于 2006 年 6 月 28 日签订的《关于中国纺织机械股份有限公司股权转让协议》终止履行;2、江苏南腾于本判决生效之日起 30 日内向太平洋机电返还股权转让定金 778 万元;3、太平洋机电于本判决生效之日起 30 日内将已过户至其名下的中国纺织机械股份有限公司 3155.6543 万股社会法人股重新过户至江苏南腾名下;4、驳回南京口岸进出口有限公司的其他诉讼请求。如不服本判决,可在判决书送达之日起 15 日内,向江苏省高级人民法院递交上诉状及副本 5 份,上诉于最高人民法院。太平洋机电已向最高人民法院上诉。公司高度关注上述股权转让事项,有关进展情况将及时披露。公司股改事项将视上述股权转让进展情况,进一步上报上海证券交易所及有关监管部门审批,公司股改方案实施尚存在不确定性,有关进展情况公司将及时公告。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用 √不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况截至本报告期末,公司未分配利润仍为负数,故不分配。
                                                                    中国纺织机械股份有限公司
                                                                            法定代表人:李培忠
                                                                            2012 年 10 月 25 日
    600610                                     中国纺织机械股份有限公司 2012 年第三季度报告§4 附录4.1
                                      合并资产负债表
                                     2012 年 9 月 30 日编制单位: 中国纺织机械股份有限公司
                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                             期末余额              年初余额流动资产:
    货币资金                                             83,802,797.87          87,738,487.65
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                        3,095,224.09           3,246,313.46
    应收票据                                                                     2,283,420.00
    应收账款                                             11,264,974.30           8,984,032.46
    预付款项                                              1,901,298.88             673,583.71
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           16,341,700.51          12,094,951.81
    买入返售金融资产
    存货                                                 34,407,601.29          36,407,051.44
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
       流动资产合计                                   150,813,596.94            151,427,840.53非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                     33,561,188.61          37,842,877.90
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                      15,800,064.00             15,800,064.00
    投资性房地产                                       3,581,227.67              4,180,882.69
    固定资产                                         132,444,411.90            136,617,741.00
    在建工程                                           6,025,104.83                 65,666.40
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                              1,546,269.62           1,661,281.34
    开发支出                                             47,590,972.29          17,411,074.15
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
       非流动资产合计                                 240,549,238.92            213,579,587.48
           资产总计                                   391,362,835.86            365,007,428.01
    600610                                    中国纺织机械股份有限公司 2012 年第三季度报告流动负债:
    短期借款                                        88,107,425.95        49,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                         1,818,027.45         2,348,400.00
    应付账款                                        16,713,567.07        17,211,506.44
    预收款项                                        13,822,700.46        15,110,593.81
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                       600,217.96         5,842,128.05
    应交税费                                        -3,066,452.54          -340,120.10
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                      88,245,650.90        89,289,657.75
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                           1,124,297.45         1,124,297.45
    其他流动负债
       流动负债合计                                207,365,434.70        179,586,463.40非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                   4,313,663.75         4,714,222.66
    其他非流动负债                                   5,600,000.00         5,600,000.00
       非流动负债合计                                 9,913,663.75        10,314,222.66
         负债合计                                  217,279,098.45        189,900,686.06所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                            357,091,534.80        357,091,534.80
    资本公积                                      127,836,021.74        130,105,855.54
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积
    一般风险准备
    未分配利润                                   -311,817,303.45       -313,167,282.95
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                    173,110,253.09        174,030,107.39
    少数股东权益                                       973,484.32         1,076,634.56
           所有者权益合计                          174,083,737.41        175,106,741.95
         负债和所有者权益总计                      391,362,835.86        365,007,428.01
         公司法定代表人: 李培忠 主管会计工作负责人:程雪莲 会计机构负责人:吴俭敏
    600610                                      中国纺织机械股份有限公司 2012 年第三季度报告
                                     母公司资产负债表
                                     2012 年 9 月 30 日编制单位: 中国纺织机械股份有限公司
                                                      单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                              期末余额              年初余额流动资产:
    货币资金                                             83,714,091.61           87,540,602.80
    交易性金融资产                                        3,095,224.09            3,246,313.46
    应收票据                                                                      2,263,420.00
    应收账款                                             10,214,262.30            7,894,404.66
    预付款项                                              1,901,298.88              673,583.71
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           16,321,932.51           12,072,183.81
    存货                                                 28,076,915.40           30,076,365.55
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
       流动资产合计                                   143,323,724.79             143,766,873.99非流动资产:
    可供出售金融资产                                     33,561,188.61           37,842,877.90
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                         23,666,963.69           23,666,963.69
    投资性房地产
    固定资产                                         132,204,815.08             136,255,014.72
    在建工程                                           6,025,104.83                  65,666.40
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出                                             47,590,972.29           17,411,074.15
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
       非流动资产合计                                 243,049,044.50             215,241,596.86
          资产总计                                    386,372,769.29             359,008,470.85流动负债:
    短期借款                                             88,107,425.95           49,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据                                              1,818,027.45            2,348,400.00
    应付账款                                             14,928,080.75           15,375,342.12
    预收款项                                              6,344,032.45            7,365,753.20
    应付职工薪酬                                            589,264.33            5,831,008.62
    应交税费                                             -1,022,902.15            1,655,092.59
    应付利息
    应付股利
    600610                                    中国纺织机械股份有限公司 2012 年第三季度报告
    其他应付款                                      90,893,969.71        91,964,246.82
    一年内到期的非流动负债                           1,124,297.45         1,124,297.45
    其他流动负债
       流动负债合计                                202,782,195.94        174,664,140.80非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                   4,313,663.75         4,714,222.66
    其他非流动负债                                   5,600,000.00         5,600,000.00
       非流动负债合计                                 9,913,663.75        10,314,222.66
         负债合计                                  212,695,859.69        184,978,363.46所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                            357,091,534.80        357,091,534.80
    资本公积                                      127,836,021.74        130,105,855.54
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积
    一般风险准备
    未分配利润                                   -311,250,646.94       -313,167,282.95
    所有者权益(或股东权益)合计                      173,676,909.60        174,030,107.39
         负债和所有者权益(或股东权益)总计        386,372,769.29        359,008,470.85
         公司法定代表人: 李培忠 主管会计工作负责人:程雪莲 会计机构负责人:吴俭敏
    600610                                              中国纺织机械股份有限公司 2012 年第三季度报告4.2
                                             合并利润表编制单位: 中国纺织机械股份有限公司
                                                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                                           上年年初至报告
                                        本期金额            上期金额      年初至报告期期
               项目                                                                        期期末金额(1-9
                                      (7-9 月)         (7-9 月)     末金额(1-9 月)
                                                                                                 月)
    一、营业总收入                       17,492,424.46       18,089,403.23     63,641,361.04    72,470,955.14
      其中:营业收入                  17,492,424.46       18,089,403.23     63,641,361.04    72,470,955.14
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
    二、营业总成本                       20,110,050.22       28,058,052.98    74,847,401.54    96,969,759.21
      其中:营业成本                  14,194,136.19       18,945,356.95    56,794,720.05    71,788,954.81
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同准备金净额
            保单红利支出
            分保费用
            营业税金及附加               627,511.38          580,283.73     1,684,434.07     1,569,334.85
            销售费用                   1,534,990.90        1,385,840.33     3,977,598.95     4,191,441.32
            管理费用                   3,337,658.60        6,567,833.38    11,517,048.15    18,090,134.71
            财务费用                     415,753.15          578,738.59     1,203,010.32     1,329,893.52
            资产减值损失                                                     -329,410.00
      加:公允价值变动收益(损失以
                                        -534,534.50         -605,375.23      -151,089.37    -1,589,892.00“-”号填列)
          投资收益(损失以“-”号
                                       1,143,624.67       10,812,796.30    10,066,352.14    23,983,225.75填列)
            其中:对联营企业和合营企业的投资收益
          汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)   -2,008,535.59          238,771.32    -1,290,777.73    -2,105,470.32
      加:营业外收入                   1,528,924.37          958,192.16     2,549,729.13     5,620,099.90
      减:营业外支出                         200.00          196,657.40        12,122.14       206,880.03
        其中:非流动资产处置损失                             196,657.40        11,922.14       206,880.03四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                        -479,811.22        1,000,306.08     1,246,829.26     3,307,749.55填列)
      减:所得税费用
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)     -479,811.22        1,000,306.08     1,246,829.26     3,307,749.55
      归属于母公司所有者的净利润        -472,107.84        1,031,901.31     1,349,979.50     3,390,358.18
      少数股东损益                        -7,703.38          -31,595.23      -103,150.24       -82,608.63六、每股收益:
      (一)基本每股收益                    -0.001                0.003            0.004            0.009
      (二)稀释每股收益                    -0.001                0.003            0.004            0.009
    七、其他综合收益                       412,393.62        -8,042,843.44    -2,269,833.80   -26,534,165.57
    八、综合收益总额                       -67,417.60        -7,042,537.36    -1,023,004.54   -23,226,416.02
      归属于母公司所有者的综合收益
                                        -59,714.22        -7,010,942.13      -919,854.30   -23,143,807.39总额
      归属于少数股东的综合收益总额       -7,703.38           -31,595.23      -103,150.24       -82,608.63
         公司法定代表人: 李培忠       主管会计工作负责人:程雪莲 会计机构负责人:吴俭敏
    600610                                     中国纺织机械股份有限公司 2012 年第三季度报告
                                      母公司利润表编制单位: 中国纺织机械股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                            年初至报告期   上年年初至报
                               本期金额        上期金额
           项目                                             期末金额(1-9  告期期末金额
                             (7-9 月)     (7-9 月)
                                                                 月)        (1-9 月)
    一、营业收入                 17,347,954.04 17,640,217.20 63,215,464.73    71,166,196.15
      减:营业成本            14,194,136.19 18,945,356.95 56,794,720.05    71,788,954.81
          营业税金及附加          621,988.78   564,383.73     1,668,231.97   1,522,562.35
          销售费用              1,534,990.90 1,385,840.33     3,977,598.95   4,191,441.32
          管理费用              2,881,741.33 5,929,816.37 10,170,509.87    16,296,835.67
          财务费用                415,741.97   578,305.75     1,203,088.95   1,328,786.38
          资产减值损失                                         -329,410.00
      加:公允价值变动收益
                                 -534,534.50   -605,375.23   -151,089.37  -1,589,892.00(损失以“-”号填列)
          投资收益(损失以
                                1,143,624.67 10,812,796.30 10,066,352.14  23,983,225.75“-”号填列)
            其中:对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润(亏损以“-”
                              -1,691,554.96     443,935.14   -354,012.29  -1,569,050.63号填列)
      加:营业外收入            1,261,965.68    958,192.16  2,282,770.44    5,620,099.90
      减:营业外支出                  200.00    196,657.40     12,122.14      206,880.03
        其中:非流动资产处置
                                                196,657.40     11,922.14      206,880.03损失三、利润总额(亏损总额以
                                 -429,789.28  1,205,469.90  1,916,636.01    3,844,169.24“-”号填列)
      减:所得税费用四、净利润(净亏损以“-”
                                 -429,789.28  1,205,469.90  1,916,636.01    3,844,169.24号填列)五、每股收益:
      (一)基本每股收益              -0.001         0.003         0.005           0.011
      (二)稀释每股收益              -0.001         0.003         0.005           0.011
    六、其他综合收益                 412,393.62 -8,042,843.44 -2,269,833.80 -26,534,165.57
    七、综合收益总额                 -17,395.66 -6,837,373.54   -353,197.79 -22,689,996.33
          公司法定代表人: 李培忠 主管会计工作负责人:程雪莲 会计机构负责人:吴俭敏
    600610                                    中国纺织机械股份有限公司 2012 年第三季度报告4.3
                                     合并现金流量表
                                     2012 年 1—9 月编制单位: 中国纺织机械股份有限公司
                                                     单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                   年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
                    项目
                                                         (1-9 月)         金额(1-9 月)一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                        52,511,568.40          46,715,984.70
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                       1,476,000.00
    收到其他与经营活动有关的现金                        26,888,399.08          14,566,639.27
       经营活动现金流入小计                              80,875,967.48          61,282,623.97
    购买商品、接受劳务支付的现金                        35,400,984.57          48,176,890.07
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                      30,749,900.41          30,352,926.58
    支付的各项税费                                       4,536,617.07           4,140,623.62
    支付其他与经营活动有关的现金                        35,120,036.57          12,103,333.06
       经营活动现金流出小计                             105,807,538.62          94,773,773.33
          经营活动产生的现金流量净额                    -24,931,571.14         -33,491,149.36二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                  10,326,552.17          29,633,325.68
    取得投资收益收到的现金                               1,351,885.37           1,216,255.04
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                            345,794.00           1,920,000.00回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流入小计                              12,024,231.54          32,769,580.72
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                         28,157,561.17          19,638,772.16付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流出小计                              28,157,561.17          19,638,772.16
          投资活动产生的现金流量净额                    -16,133,329.63          13,130,808.56
    600610                                   中国纺织机械股份有限公司 2012 年第三季度报告三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                           105,107,425.95                46,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计                       105,107,425.95                46,000,000.00
    偿还债务支付的现金                             66,000,000.00               28,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金              1,978,296.76                1,306,468.41
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流出小计                         67,978,296.76               29,306,468.41
        筹资活动产生的现金流量净额                 37,129,129.19               16,693,531.59
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                       81.80                   -2,904.95
    五、现金及现金等价物净增加额                       -3,935,689.78               -3,669,714.16
    加:期初现金及现金等价物余额                   40,691,539.38               30,682,784.67
    六、期末现金及现金等价物余额                       36,755,849.60               27,013,070.51公司法定代表人: 李培忠 主管会计工作负责人:程雪莲 会计机构负责人:吴俭敏
    600610                                     中国纺织机械股份有限公司 2012 年第三季度报告
                                     母公司现金流量表
                                       2012 年 1—9 月编制单位: 中国纺织机械股份有限公司
                                                       单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
                    项目
                                                       (1-9 月)          金额(1-9 月)一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                    52,521,952.10       45,825,942.60
    收到的税费返还                                   1,476,000.00
    收到其他与经营活动有关的现金                    34,241,893.08       14,236,639.27
       经营活动现金流入小计                          88,239,845.18       60,062,581.87
    购买商品、接受劳务支付的现金                    35,386,925.57       48,157,390.07
    支付给职工以及为职工支付的现金                  30,680,624.21       30,272,233.98
    支付的各项税费                                   4,484,216.96         3,970,890.21
    支付其他与经营活动有关的现金                    42,167,176.99       11,100,919.81
       经营活动现金流出小计                        112,718,943.73        93,501,434.07
          经营活动产生的现金流量净额               -24,479,098.55       -33,438,852.20二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                              10,326,552.17       29,633,325.68
    取得投资收益收到的现金                           1,351,885.37         1,216,255.04
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                          2,500.00         1,920,000.00回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流入小计                          11,680,937.54       32,769,580.72
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                     28,157,561.17       19,638,772.16付的现金
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流出小计                          28,157,561.17       19,638,772.16
          投资活动产生的现金流量净额               -16,476,623.63        13,130,808.56三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                            105,107,425.95        46,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流入小计                        105,107,425.95        46,000,000.00
    偿还债务支付的现金                              66,000,000.00       28,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金               1,978,296.76         1,306,468.41
    支付其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流出小计                          67,978,296.76       29,306,468.41
          筹资活动产生的现金流量净额                 37,129,129.19       16,693,531.59
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                        81.80            -2,904.95
    五、现金及现金等价物净增加额                        -3,826,511.19       -3,617,417.00
    加:期初现金及现金等价物余额                    40,493,654.53       30,536,467.24
    六、期末现金及现金等价物余额                        36,667,143.34       26,919,050.24
         公司法定代表人: 李培忠 主管会计工作负责人:程雪莲 会计机构负责人:吴俭敏