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2020年01月25日 星期六

中毅达(600610)公告正文

SST中纺:2009年年度报告

公告日期:2010-04-22

    中国纺织机械股份有限公司2009 年年度报告

    目录
    一、重要提示...................................................................... - 2 -
    二、公司基本情况.................................................................. - 2 -
    三、会计数据和业务数据摘要 ....................................................... - 4 -
    四、股本变动及股东情况............................................................ - 5 -
    五、董事、监事和高级管理人员...................................................... - 8 -
    六、公司治理结构................................................................. - 11 -
    七、股东大会情况简介............................................................. - 15 -
    八、董事会报告................................................................... - 15 -
    九、监事会报告................................................................... - 19 -
    十、重要事项..................................................................... - 20 -
    十一、财务会计报告............................................................... - 28 -- 2 -
    一、重要提示
    (一) 除本公司董事钱建忠先生表决反对[反对理由:2009 年年度报告中关于法律问题(指
    股权)的描述与事实不符,即对已转让的江苏南大高科技风险投资有限公司的3155.6546
    万股有异议,最高院判决是待证监会批准之后方可转让。]、董事雷小华女士表决弃权外,
    本公司董事会、监事会及其他董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
    连带责任。
    (二) 公司全体董事出席董事会会议(其中:董事雷小华女士因公务原因,未能出席本次会
    议,委托董事钱建忠先生代为出席并行使表决权)。
    (三) 上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    (四)
    公司负责人姓名 李培忠先生
    主管会计工作负责人姓名 石李芬女士
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名 张秀丽女士
    公司负责人李培忠先生、主管会计工作负责人石李芬女士及会计机构负责人张秀丽女士声
    明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
    是
    (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    否
    二、公司基本情况
    (一) 公司信息
    公司的法定中文名称 中国纺织机械股份有限公司
    公司的法定中文名称缩写 中国纺机
    公司的法定英文名称 CHINA TEXTILE MACHINERY CO.,LTD
    公司的法定英文名称缩写 CTM
    公司法定代表人 李培忠
    (二) 联系人和联系方式
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 程雪莲 章韻
    联系地址 上海市长阳路1687 号 上海市长阳路1687 号
    电话 021-65432970-512 021-65432970-512
    传真 021-65455130 021-65455130
    电子信箱 ctmzjbk @ online.sh.cn ctmzjbk @ online.sh.cn
    (三) 基本情况简介
    注册地址 上海市长阳路1687 号
    注册地址的邮政编码 200090
    办公地址 上海市长阳路1687 号
    办公地址的邮政编码 200090
    公司国际互联网网址 http://www.ctmco.com.cn
    电子信箱 ctmzjbk @ online.sh.cn- 3 -
    (四) 信息披露及备置地点
    公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、香港文汇报
    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点 中国纺织机械股份有限公司办公室
    (五) 公司股票简况
    公司股票简况
    股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
    A 股 上海证券交易所 SST 中纺 600610 S*ST 中纺
    B 股 上海证券交易所 ST 中纺B 900906 *ST 中纺B
    (六) 其他有关资料
    公司首次注册登记日期 1992 年6 月22 日
    公司首次注册登记地点 上海市浦东新区龙东路818 号
    二
    次
    变
    更
    公司变更注册登记日期 1998 年8 月13 日
    公司变更注册登记地点 上海市长阳路1687 号
    企业法人营业执照注册号 企股沪总字第019004 号(市局)
    税务登记号码 310110607200164
    组织机构代码 607200164
    三
    次
    变
    更
    公司变更注册登记日期 2007 年6 月25 日
    公司变更注册登记地点 上海市长阳路1687 号
    企业法人营业执照注册号 企股沪总字第043638 号(市局)
    税务登记号码 310110607200164
    组织机构代码 607200164
    四
    次
    变
    更
    公司变更注册登记日期 2008 年6 月11 日
    公司变更注册登记地点 上海市长阳路1687 号
    企业法人营业执照注册号 310000400016206(市局)
    税务登记号码 310110607200164
    组织机构代码 607200164
    公司聘请的会计师事务所名称 上海众华沪银会计师事务所有限公司
    公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市延安东路550 号海洋大厦12 楼- 4 -
    三、会计数据和业务数据摘要
    (一) 主要会计数据
    单位:元 币种:人民币
    项目 金额
    营业利润 -6,951,085.13
    利润总额 7,869,572.87
    归属于上市公司股东的净利润 7,766,005.31
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -25,827,253.13
    经营活动产生的现金流量净额 -8,452,453.49
    (二) 非经常性损益项目和金额
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 377,585.65
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享
    受的政府补助除外)
    3,619,134.33
    债务重组损益 562,080.17
    与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 2,465,988.80
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性
    金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
    可供出售金融资产取得的投资收益
    15,740,975.97
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,041,783.44
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,795,869.05
    少数股东权益影响额(税后) -10,158.97
    合计 33,593,258.44
    (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    主要会计数据 2009 年 2008 年
    本期比上年同
    期增减(%)
    2007 年
    营业收入 71,866,438.50 83,173,867.08 -13.59 137,858,991.63
    利润总额 7,869,572.87 5,691,367.11 38.27 60,586,148.41
    归属于上市公司股东的净利
    润
    7,766,005.31 6,059,240.11 28.17 65,107,061.76
    归属于上市公司股东的扣除
    非经常性损益的净利润
    -25,827,253.13 -53,248,638.03 51.50 -85,469,541.46
    经营活动产生的现金流量净
    额
    -8,452,453.49 -28,924,138.40 70.78 -59,699,422.77
    2009 年末 2008 年末
    本期末比上年
    同期末增减
    (%)
    2007 年末
    总资产 407,676,319.26 358,854,220.59 13.60 507,563,131.44
    所有者权益(或股东权益) 224,507,241.41 158,875,376.45 41.31 266,837,346.44- 5 -
    主要财务指标 2009 年 2008 年
    本期比上年同期
    增减(%)
    2007 年
    基本每股收益(元/股) 0.02 0.02 0 0.18
    稀释每股收益(元/股) 0.02 0.02 0 0.18
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.07 -0.15 53.33 -0.24
    加权平均净资产收益率(%) 4.77 2.25
    增加2.52 个百
    分点
    40.70
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -15.87 -19.73
    增加3.86 个百
    分点
    -53.43
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.02 -0.08 75.00 -0.17
    2009 年末2008 年末
    本期末比上年同
    期末增减(%)
    2007 年末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 0.63 0.44 43.18 0.75
    (四) 采用公允价值计量的项目
    单位:元 币种:人民币
    项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额
    交易性金融资产 2,795,011.04 5,608,677.68 2,813,666.64 2,505,058.75
    合计 2,795,011.04 5,608,677.68 2,813,666.64 2,505,058.75
    四、股本变动及股东情况
    (一) 股本变动情况
    1、股份变动情况表
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量
    比例
    (%)
    发
    行
    新
    股
    送股
    公积
    金转
    股
    其他
    小
    计
    数量 比例(%)
    一、未上市流通股份 211,231,535 59.16 211,231,535 59.16
    1、发起人股份 188,923,535 52.91 188,923,535 52.91
    其中:
    国家持有股份 116,923,535 32.74 116,923,535 32.74
    境内法人持有股份 72,000,000 20.16 72,000,000 20.16
    境外法人持有股份
    其他
    2、募集法人股份 22,308,000 6.25 22,308,000 6.25
    3、内部职工股
    4、优先股或其他
    二、已上市流通股份 145,860,000 40.84 145,860,000 40.84
    1、人民币普通股 25,740,000 7.21 25,740,000 7.21
    2、境内上市的外资股 120,120,000 33.63 120,120,000 33.63
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数 357,091,535 100.00 357,091,535 100.00- 6 -
    (二) 证券发行与上市情况
    1、前三年历次证券发行情况
    截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况。
    2、公司股份总数及结构的变动情况
    报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
    3、现存的内部职工股情况
    本报告期末公司无内部职工股。
    (三) 股东和实际控制人情况
    1、股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数 22,258 户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质
    持股
    比例
    (%)
    持股总数
    报告期
    内增减
    股份类
    别
    持有非流通股
    数量
    质押或冻结的股份数
    量
    太平洋机电(集团)有
    限公司
    国有法人 32.74 116,923,535 未流通116,923,535
    冻
    结
    116,923,535
    江苏南大高科技风险
    投资有限公司
    境内非国
    有法人
    20.16 72,000,000 未流通72,000,000
    冻
    结
    72,000,000
    上海中纺机职工技术
    开发经营服务公司
    其他 0.99 3,554,652 已流通 未知
    上海东润投资管理有
    限公司
    未知 0.96 3,432,000 未流通3,432,000 未知
    上海南上海商业房地
    产有限公司
    未知 0.96 3,432,000 未流通3,432,000 未知
    上海纺织发展总公司 未知 0.96 3,432,000 未流通3,432,000 未知
    上海申达股份有限公
    司
    未知 0.48 1,716,000 未流通1,716,000 未知
    上海轻工控股(集团)
    公司
    未知 0.48 1,716,000 未流通1,716,000 未知
    汪兴政 未知 0.45 1,607,900 已流通 未知
    SHENYIN WANGUO
    NOMINEES (H.K.)LTD.
    未知 0.33 1,192,810 已流通 未知
    前十名流通股股东持股情况
    股东名称 持有流通股的数量 股份种类及数量
    上海中纺机职工技术开发经营服务公司 3,554,652 境内上市外资股 3,554,652
    汪兴政 1,607,900 境内上市外资股 1,607,900
    SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.)LTD. 1,192,810 境内上市外资股 1,192,810
    俞明智 1,024,010 人民币普通股 1,024,010
    黄承东 932,525 境内上市外资股 932,525
    DEAN FRANCIS LE BARON 858,000 境内上市外资股 858,000
    曹玉华 697,968 境内上市外资股 697,968
    金先德 589,998 人民币普通股 589,998
    费建民 500,000 境内上市外资股 500,000
    费步青 494,250 境内上市外资股 494,250
    上述股东关联关系或一致行动的说明
    公司前十名流通股股东之间是否存在关联关系和属于《上市公司持股变动信息披
    露管理办法》中规定的一致行动人的情况未知。- 7 -
    2、控股股东及实际控制人情况
    (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
    (2) 控股股东情况
    ○ 法人
    单位:亿元 币种:人民币
    名称 太平洋机电(集团)有限公司
    单位负责人或法定代表人 郑元湖
    成立日期 1994 年8 月1 日
    注册资本 15.04
    主要经营业务或管理活动
    纺织机械,纺织器材,服装机械,机电产品,环保设备,建
    筑装潢,计算机工程,办公自动化,金属材料,建筑材料,
    纺织原料,五金机电,日用百货,服装服饰,设备租赁,外
    经贸委批准的自营进出口业务。
    (3) 实际控制人情况
    ○ 法人
    单位:亿元 币种:人民币
    名称 上海市国有资产监督管理委员会
    主要经营业务或管理活动 国有资产监督管理等
    (4) 控股股东及实际控制人变更情况
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
    (5) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    上海国有资产监督管理委员会
    上海电气(集团)总公司
    太平洋机电(集团)有限公司
    (国家股授权经营单位)
    中国纺织机械股份有限公司
    100%
    100%
    32.74%- 8 -
    3、其他持股在百分之十以上的法人股东
    单位:万元 币种:人民币
    法人股东名称
    法定代表
    人
    成立日期
    主要经营业务或管理活
    动
    注册资本
    江苏南大高科技风险投资有
    限公司
    左建成 2000 年5 月1 日
    主要经营业务或管理活
    动:电子信息技术、光
    电技术、环保技术、生
    物工程技术的科技项目
    风险投资及产品的研
    制、开发、生产和销售。
    5,000
    五、董事、监事和高级管理人员
    (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    单位:股
    姓名 职务
    性
    别
    年
    龄
    任期起始日
    期
    任期终止
    日期
    年初
    持股
    数
    年末
    持股
    数
    变动
    原因
    报告期内从
    公司领取的
    报酬总额-
    税前(万元)
    是否在股东单位
    或其他关联单位
    领取报酬、津贴
    李培忠 董事长 男 54 2004-6-28 2007-6-27 0 0 0 是
    陈和文 副董事长 男 61 2004-6-28 2007-6-27 3,950 3,000
    按25%
    减持
    23.96 否
    单国众 董事 男 50 2004-6-28 2007-6-27 0 0 0 是
    程雪莲
    董事、董
    秘、副总
    女 39 2004-6-28 2007-6-27 0 0 14.36 否
    钱建忠 董事 男 54 2004-6-28 2007-6-27 0 0 7.35 否
    雷小华 董事 女 51 2004-6-28 2007-6-27 0 0 0 是
    费方域 独立董事 男 61 2004-6-28 2007-6-27 0 0 5 否
    高 勇 独立董事 男 56 2004-6-28 2007-6-27 0 0 5 否
    陆启耀 独立董事 男 62 2004-6-28 2007-6-27 0 0 5 否
    诸若蔚 独立董事 女 63 2004-6-28 2007-6-27 0 0 5 否
    郑元湖 监事长 男 43 2004-6-28 2007-6-27 0 0 0 是
    胡霞娟 副监事长 女 59 2004-6-28 2007-6-27 800 800 2.9 否
    丁伟敏 监事 男 55 2004-6-28 2007-6-27 0 0 12.38 否
    王新国 监事 男 53 2004-6-28 2007-6-27 0 0 5.41 否
    李永明
    党委书记、
    副总经理
    男 55 2009-11-23 1,030 1,030 22.99 否
    曹和平 总经理 男 54 2009-11-23 0 0 0 是
    王维君 副总经理 男 55 2009-11-23 0 0 0 是
    石李芬 财务总监 女 54 2004-6-28 2007-6-27 9,000 5,050
    按25%
    减持
    15.92 否
    徐黎明 副总经理 男 47 2004-6-28 2007-6-27 0 0 15.07 否
    罗军 总工程师 男 41 2009-11-23 0 0 7.9 否
    董事、监事、高级管理人员最近5 年的主要工作经历:
    1.李培忠:中共党员,工商管理硕士,高级经济师。历任上海第一纺织机械厂厂长、太平
    洋机电(集团)有限公司副总裁、总裁、上海二纺机股份有限公司总经理、中国纺织机械
    股份有限公司副董事长、董事长。现任太平洋机电(集团)有限公司总裁、党委副书记、
    上海一纺机械有限公司董事长、上海二纺机股份有限公司董事长、中国纺织机械股份有限
    公司董事长(法定代表人)。- 9 -
    2.陈和文:中共党员,工商管理硕士,高级政工师。历任中国纺织机械股份有限公司党委
    书记、副董事长。现任中国纺织机械股份有限公司副董事长。
    3.单国众:中共党员,大专学历,经济师,历任太平洋机电(集团)有限公司规划发展部经
    理、总裁助理、中国纺织机械股份有限公司董事。现任太平洋机电(集团)有限公司总裁助
    理、上海二纺机股份有限公司监事、浙江航民股份有限公司监事、中国纺织机械股份有限
    公司董事。
    4.程雪莲:会计师,工商管理硕士。历任大华会计师事务所项目经理、中国纺织机械股份
    有限公司董事、总经济师。现任中国纺织机械股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。
    5.钱建忠:中共党员,工商管理硕士,高级经济师,高级管理咨询师。历任中外合资上海
    东浩电机有限公司总经理,中国纺织机械股份有限公司董事长、代总经理。现任中国纺织
    机械股份有限公司董事。
    6.雷小华:大专学历,会计师,历任南京伟龙环保实业有限公司财务总监、南京东浩胶粉
    有限公司财务总监,斯威特集团南京管理总部财务副总监、中国纺织机械股份有限公司董
    事。现任斯威特集团南京管理总部财务副总监、中国纺织机械股份有限公司董事。
    7.费方域:经济学博士。历任上海财经大学金融学院教授、上海交通大学安泰管理学院教
    授、中国纺织机械股份有限公司独立董事、上海三毛企业(集团)股份有限公司独立董事、
    上海申贝(集团)股份有限公司独立董事、金杯汽车股份有限公司独立董事、东风电子股
    份有限公司独立董事。现任上海交通大学经济学院教授,中国纺织机械股份有限公司独立
    董事、金杯汽车股份有限公司独立董事、上海汇丽建材股份有限公司独立董事。
    8.高 勇:中共党员,大专学历,历任中国纺织工业协会副会长、中国纺织机械器材工业协
    会理 事长、中国纺织经济研究中心副主任、中国纺织企业联合会常务副理事长、中国纺织
    机械器材工业协会理事长、中国纺织工业协会国际贸易办公室主任、中国纺织机械股份有
    限公司独立董事、上海二纺机股份有限公司独立董事、经纬纺机股份有限公司独立董事。
    现任中国纺织工业协会副会长、中国纺织机械器材工业协会理事长、中国纺织工业协会国
    际贸易办公室主任、中国纺织机械股份有限公司独立董事、上海二纺机股份有限公司独立
    董事、 经纬纺机股份有限公司独立董事。
    9.陆启耀:中共党员,大专学历、律师。历任上海市中原律师事务所副主任、中国纺织机
    械股份有限公司独立董事、上海陆家嘴金融贸易开发区股份有限公司独立董事。现任上海
    市中原律师事务所副主任、中国纺织机械股份有限公司独立董事、上海陆家嘴金融贸易开
    发区股份有限公司独立董事。
    10.诸若蔚:中共党员,大专学历、高级会计师、中国注册会计师。历任就职于上海东亚会
    计师事务所,中国纺织机械股份有限公司独立董事。现就职于上海宏大东亚会计师事务所,
    中国纺织机械股份有限公司独立董事。
    11.郑元湖:中共党员,大学本科学历,工程师,历任上海柴油机股份有限公司副总经理、
    太平洋机电(集团)有限公司董事长、党委书记,上海二纺机股份有限公司董事长、党委
    书记。现任上海电气(集团)总公司副总裁、上海电气资产管理有限公司总裁、上海集优股
    份有限公司董事长、太平洋机电(集团)有限公司法定代表人、中国纺织机械股份有限公
    司监事长。
    12.胡霞娟:中共党员,大专文化程度,高级政工师,历任中国纺织机械股份有限公司纪委
    书记、副监事长、副总经理。现任中国纺织机械股份有限公司副监事长。
    13.丁伟敏:中共党员,大专学历,高级政工师,历任中国纺织机械股份有限公司组织处处
    长、纪委书记、武装部部长兼企业文化部副经理、监事。现任中国纺织机械股份有限公司
    监事、纪委书记、武装部部长。- 10 -
    14.王新国:中共党员,大专学历,政工师。历任中国纺织机械股份有限公司销售处副处长、
    资产经营处副处长、监察审计室副主任、监事。现任中国纺织机械股份有限公司监事、监
    察审计室副主任。
    15.李永明:中共党员,高级经济师。历任中国纺织机械股份有限公司常务副总经理、 总
    经理、党委副书记。现任中国纺织机械股份有限公司党委书记、副总经理。
    16.曹和平:中共党员,高级经济师,历任上海一纺机械有限公司总经理、党委副书记、党
    委委员。现任中国纺织机械股份有限公司总经理、党委副书记。
    17.王维君:中共党员,大专学历,讲师职称,历任上海一纺机械有限公司副总经理、党委
    委员。现任中国纺织机械股份有限公司副总经理。
    18.石李芬:中共党员,工商管理硕士,高级会计师。历任中国纺织机械股份有限公司财务
    总监。现任中国纺织机械股份有限公司财务总监。
    19.徐黎明:中共党员,工商管理硕士,政工师。历任中国纺织机械股份有限公司党委副书
    记、副总经理、工会主席、监事。现任中国纺织机械股份有限公司副总经理。
    20.罗军:中共党员,大学本科,工程硕士学位,高级工程师,历任中国纺织机械股份有限
    公司副总工程师兼产品技质部经理。现任中国纺织机械股份有限公司总工程师。
    (二) 在股东单位任职情况
    姓名 股东单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴
    郑元湖 上海电气(集团)总公司 副总裁 是
    李培忠 太平洋机电(集团)有限公司 总裁 是
    单国众 太平洋机电(集团)有限公司 总裁助理 是
    雷小华 南京斯威特集团南京管理总部 财务副总监 是
    在其他单位任职情况
    姓名 其他单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴
    郑元湖 上海集优股份有限公司 董事长 否
    李培忠 上海二纺机股份有限公司 董事长 否
    单国众 上海二纺机股份有限公司 监事 否
    浙江航民股份有限公司 监事 否
    高勇
    上海二纺机股份有限公司、经
    纬纺机股份有限公司
    独立董事 是
    费方域
    金杯汽车股份有限公司、上海
    汇丽建材股份有限公司
    独立董事 是
    陆启耀
    上海陆家嘴金融贸易区开发
    股份有限公司
    独立董事 是
    截止本报告期末公司无其他董事、监事、高管在其他单位任职。
    (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况
    董事、监事、高级管理人
    员报酬的决策程序
    根据董事会制定的年度经营目标与薪酬分配激励考核办法及
    公司经营效益完成情况进行年度考核而定。
    董事、监事、高级管理人
    员报酬确定依据
    依据公司《中高级管理人员考核办法》。- 11 -
    (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    姓名 担任的职务 变动情形 变动原因
    李永明 总经理 离任
    报告期内,因工作变动原因辞去公司总
    经理职务
    曹和平 总经理 聘任
    报告期内,经公司董事长提名,公司五
    届九十三次董事会审议通过曹和平为公
    司总经理
    李永明 副总经理 聘任
    报告期内,经公司总经理提名,公司五
    届九十三次董事会审议通过李永明为公
    司副总经理
    王维君 副总经理 聘任
    报告期内,经公司总经理提名,公司五
    届九十三次董事会审议通过王维君为公
    司副总经理
    罗军 总工程师 聘任
    报告期内,经公司总经理提名,公司五
    届九十三次董事会审议通过罗军为公司
    总工程师
    (五) 公司员工情况
    在职员工总数 871
    公司需承担费用的离退休职工人数 4,470
    专业构成
    专业构成类别 专业构成人数
    生产人员 696
    销售人员 22
    技术人员 46
    财务人员 14
    行政人员 93
    教育程度
    教育程度类别 数量(人)
    硕士 6
    本科 27
    大专 87
    其他 751
    六、公司治理结构
    (一) 公司治理的情况
    报告期,公司总体治理情况如下:
    1、股东和股东大会:本公司严格按照有关规定召开股东大会,确保股东能够依法行使表决
    权。报告期内,公司控股股东太平洋机电(集团)有限公司没有利用其控股地位损害公司
    及中小股东利益的情况。公司的治理结构确保所有股东,特别是中小股东享有平等的权利,
    并承担相应的义务。报告期内,公司召开1 次股东大会,会议的召开符合有关法律法规和
    《公司章程》的有关规定。
    2、控股股东与上市公司:公司控股股东认真履行诚信义务,行为合法规范,没有利用其特
    殊地位谋取额外利益。公司董事、监事的选举及高级管理人员的聘任、解聘均符合有关法
    律法规和《公司章程》规定的程序。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方
    面做到相互独立,公司董事会、监事会和内部机构依法独立运作。- 12 -
    3、董事和董事会:报告期内,公司董事严格遵守其公开做出的承诺,忠实、诚信、勤勉的
    履行职责。公司董事会为股东大会负责,按照法定程序召开定期和临时会议,并严格按照
    有关法律法规及《公司章程》的规定行使职权,注重维护公司和全体股东的利益。
    4、监事和监事会:公司监事会本着对股东负责的精神,严格按照有关法律法规及《公司章
    程》的规定认真履行自己的职责,规范运作,按照法定程序召开定期会议和临时会议,对
    公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维
    护公司和股东的合法权益。
    5、相关利益者:公司鼓励员工通过董事会、监事会和公司经营管理层的直接沟通和交流,
    反映员工对公司经营、财务状况以及涉及员工利益的重大决策的意见。公司充分尊重和维
    护银行、债权人、客户、员工等其他利益相关者的合法权益,以共同推动公司持续、健康
    地发展。
    6、信息披露与透明度:公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定,真实、准确、
    完整、及时地披露信息,指定《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站为公
    司信息披露的媒体。报告期内,公司及时完成了2008 年年度报告、2009 年第一、三季报、
    半年度报告及20 个事项的临时公告的信息披露工作。公司认真对待股东来信、来电、来访
    和咨询,并确保所有股东有平等的机会获得信息;积极与投资者沟通,建立了良好的投资
    者关系。
    7、开展上市公司专项治理活动:本公司通过开展上述公司专项治理活动,落实中国证监会
    上海监管局、上海证券交易所对本公司治理情况提出的建议,强化内审工作,促进内审工
    作的制度化和规范化,加强了内部审计职能,完善了内审制度。同时加强了董事会专业委
    员会的作用,提高了公司治理水平。
    报告期,为规范公司行为,完善公司法人治理结构,维护公司及股东利益,结合公司实际,
    按照最新法律法规的要求,完成了《公司章程》的修订,有效保证了公司的执行力。为进
    一步完善法人治理结构建设,规范运作,公司制订了《公司年报信息披露重大差错责任追
    究制度》、《公司内幕信息知情人管理制度》和《公司外部信息使用人管理制度》,将进
    一步提高公司所披露年报信息的质量,加强了对内幕信息的管理,进一步提高了公司规范
    运作的水平。
    (二) 董事履行职责情况
    1、董事参加董事会的出席情况
    董事姓名
    是否独立
    董事
    本年应参
    加董事会
    次数
    亲自出
    席次数
    以通讯
    方式参
    加次数
    委托出
    席次数
    缺席
    次数
    是否连续两
    次未亲自参
    加会议
    李培忠 否 10 10 7 否
    陈和文 否 10 10 7 否
    单国众 否 10 10 7 否
    程雪莲 否 10 10 7 否
    钱建忠 否 10 9 6 1 否
    雷小华 否 10 6 6 3 1 否
    高 勇 是 10 9 7 1 否
    费方域 是 10 10 7 否
    陆启耀 是 10 9 7 1 否
    诸若蔚 是 10 10 7 否
    年内召开董事会会议次数 10
    其中:现场会议次数 3
    通讯方式召开会议次数 7- 13 -
    2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
    报告期内,公司独立董事未对公司董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
    3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况
    报告期内,公司召开了10 次董事会,其中7 次为通讯方式,其主要是公司的贷款到期续借、
    处置库存呆滞品、公司销售关联交易等决议。四名独立董事都能按照《公司法》、《证券
    法》有关法律法规及《公司章程》有关规定,本着对全体股东负责的态度,履行诚信勤勉
    义务,认真审阅所有提交董事会审议的议案和有关资料,维护公司的整体利益及中小股东
    的合法权益。独立董事直接听取公司审计机构的审计意见,并对公司经营工作进行实地考
    察,为公司的经营管理、持续发展出谋划策,根据《公司独立董事制度》的条例,独立董
    事对公司高管聘任、聘任审计机构等董事会有关决议发表独立意见,为董事会的科学决策、
    公司的持续性发展发挥了积极作用。
    (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况
    是否独
    立完整
    情况说明
    业务方面独
    立完整情况
    是
    本公司建有独立、完整的业务流程和业务体系,公司的各项业务
    决策均系独立作出,与各股东完全分开。
    人员方面独
    立完整情况
    是
    公司按照《公司法》有关规定建立了健全的法人治理结构,公司
    拥有完全独立于控股股东的劳动、人事及工资管理等行政管理机
    构;拥有单独的办公机构和生产经营场所,不存在与股东混合经
    营、合署办公的情况;公司在劳动、人事及工资管理方面独立,
    公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人
    员均专职在本公司工作并领取薪酬,且均未在股东单位担任除董
    事外的其他职务。
    资产方面独
    立完整情况
    是
    公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施,并拥有土
    地使用权、商标、专利、非专利技术等无形资产;公司拥有独立
    的采购和销售系统,独立地进行原材料的采购与产品的销售。
    机构方面独
    立完整情况
    是
    公司设置了健全的组织机构体系,董事会、监事会、总经理、技
    术、生产等部门独立运作,不存在与控股股东职能部门的从属关
    系。
    财务方面独
    立完整情况
    是
    公司设立独立的财务和会计部门,配备了独立的财务人员,建立
    了独立的会计核算体系和财务管理制度;公司开设了独立的银行
    帐户,不存在与控股股东共用银行帐户的情况,也不存在将资金
    存入控股股东的财务公司或结算中心帐户的情况;公司依法独立
    纳税;公司的资金使用由管理层按照规定作出决策,不存在控股
    股东干预公司资金使用的情况。- 14 -
    (四) 公司内部控制制度的建立健全情况
    内部控制建设的总
    体方案
    1、根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所上市公司内
    部控制指引》等法律法规的要求,建立健全内部控制制度,并使之
    有效运行。公司的内部控制以基本管理制度为基础,下设工作制度、
    部门职能、岗位职责等,基本管理制度包括财务管理制度等,部门
    工作制度包括各部门的工作制度;部门职能制度分部门列明了各部
    门所具有的职能及工作范围;覆盖了公司运营的各个层面和各环
    节,形成了规范的管理体系,使内部控制制度体系完整、层次分明。
    2、公司建立了突发事件应急机制,指定了应急预案,明确各类重
    大突发事件的监测、报告、处理的程序和时限,建立了督察制度和
    责任追究制度。
    内部控制制度建立
    健全的工作计划及
    其实施情况
    公司在年初制订了建立和健全内部控制的工作计划,通过不断完善
    内部控制环境,建立和健全各项规章制度,建立有效的考核和激励
    机制,以确保内部控制制度的有效实施。公司依据《公司法》和《公
    司章程》,建立了完善的法人治理结构,根据职能和管理的需要设
    置了产品技质部、生产制造部、市场销售部、财务监审部、物业安
    保部、党建工作部、综合管理部等七大职能部门,各部门分工明确,
    并相互配合,相互制约,相互监督;公司还建立了完善的财务体系,
    保证会计记录和会计信息的真实、准确和及时,从而,保证了内部
    控制目标的达成。
    内部控制检查监督
    部门的设置情况
    公司已制定《内部审计监督制度》,并设立了名为监审部的内部控
    制检查监督部门,对公司内部控制制度的执行进行监督。
    内部监督和内部控
    制自我评价工作开
    展情况
    公司制定《内部审计监督制度》,内部审计部门对公司的经营活动、
    财务收支、经济效益等进行内部审计监督,并对其内部控制制度的
    建立和执行情况进行检查和评价。
    董事会对内部控制
    有关工作的安排
    公司董事会每年审查公司内部控制的自我评价报告,并提出健全和
    完善的意见;通过下设的审计委员会定期听取公司各项制度和流程
    的执行情况,审计委员会定期组织公司内部审计机构对公司的内部
    控制制度的执行情况进行检查。
    与财务核算相关的
    内部控制制度的完
    善情况
    公司认为良好、有效地会计系统能够确保资产的安全、完整,可以
    规范财务会计管理行为,强化财务和会计核算,由此在制度规范建
    设、财务人员、各主要会计处理程序等诸多方面做了大量工作。
    内部控制存在的缺
    陷及整改情况
    报告期内,本公司的内部控制制度较为健全,未发现内部控制设计
    或执行方面的重大缺陷。在今后的工作中,公司将按照监管要求进
    一步健全内部控制制度并完善内部长效机制,增强防风险能力,加
    大监督检查力度,不断提高公司内部控制体系运作效率和效果,切
    实保护广大投资者利益。
    (五) 高级管理人员的考评及激励情况
    公司董事会根据公司年度工作目标和经营计划的完成情况,对公司高级管理人员进行考核,
    并根据考核结果确定高级管理人员的奖金年度薪酬。
    (六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告
    1、公司是否披露内部控制的自我评价报告:否
    2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见:否- 15 -
    (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况
    为了进一步提高公司规范运作水平,加大对年报信息披露责任人的问责力度,提高年报披
    露的质量和透明度,增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,根据有关法律、
    法规和《公司章程》等规定,结合公司实际情况,制定了《年报信息披露重大差错责任追
    究制度》。
    七、股东大会情况简介
    (一) 年度股东大会情况
    会议届次 召开日期
    决议刊登的信息披露报
    纸
    决议刊登的信息披露日期
    2008 年度股
    东大会
    2009 年4 月15 日 上海证券报、香港文汇报2009 年4 月16 日
    股东大会的通知、召集、召开情况: 本次股东大会于2009 年4 月15 日在本公司召开。出
    席会议的股东及股东代表共55 人,代表股权数123,584,371 股,占公司总股本的34.61%。
    会议审议并通过了如下决议: 公司2008 年度董事会工作报告;公司2008 年度监事会工作
    报告; 公司2008 年度报告及摘要;公司2008 年度财务决算和2009 年度财务预算报告; 公
    司2008 年度利润分配预案;续聘公司会计师事务所的议案;修改《公司章程》的议案。 上
    海市震旦律师事务所对会议全过程进行了监督和见证,并出具了相应的法律意见书。
    八、董事会报告
    (一) 管理层讨论与分析
    2009 年国内纺织机械行业呈现从持续衰退到有所向好态势,在应对国际金融危机一揽子计
    划的积极作用下,我国经济遏制了急剧下滑的势头,四季度纺织机械市场需求有所上升,
    纺织机械进出口降幅有所收窄,市场出现向好趋势。
    报告期内,面对仍然不利的经济环境和初显复苏的纺织机械市场竞争激烈的双重压力,公
    司高管层在董事会的领导下,团结进取,以较强的凝聚力和战斗力,积极应对市场的变化
    和发展,带动公司广大干部职工以科学发展观为指导,按照建设具有核心竞争力的企业经
    营管理要求,强化内部控制管理,控制企业经营风险,加快产业结构调整和盈利模式的转
    型,为企业的稳定和持续发展奠定了基础。
    报告期公司主要指标完成情况及变动原因
    (1)营业收入7186.64 万元,与去年同期8317.39 万元相比减少13.6%。报告期,营业
    收入同比减少的主要原因系受外部环境不利影响,公司主营业务销售量有所萎缩,但降幅
    收窄,公司主营业务仍呈现亏损局面;
    (2)管理费用2234.15 万元,与去年同期4490.27 万元相比减少50.24%;报告期,管理
    费用同比减少的主要原因系公司上年度协解部分人员降低了本年度有关费用开支所致;
    (3)财务费用129.8 万元,与去年同期307.77 万元相比减少57.83%;报告期,财务费
    用同比减少的主要原因系公司减少银行借款所致;
    (4)投资收益1428.05 万元,与去年同期3557.14 万元相比减少59.85%;报告期,投资
    收益同比减少的主要原因系母公司减持所持其他上市公司股份低于上年同期;
    (5)营业外收入1785.11 万元,与去年同期3011.33 万元相比减少40.72%;报告期,营
    业外收入同比减少的主要原因系上年度公司出售了部分建筑物、构筑物相应增加了该项收
    入,本年度公司营业外收入由处置部分闲置资产收入、政府补助、无法支付的款项等所组
    成;
    (6)净利润:756.1 万元,与去年同期605.92 万元相比增加24.79%;报告期,公司净利
    润主要由其他服务收益、投资收益和营业外收益产生;- 16 -
    (7)可供出售的金融资产13065.73 万元,与去年同期6408.6 万元相比增加103.88%。
    报告期,可供出售的金融资产同比增加的主要原因系公司所持股票受市场影响市值上升所
    致。
    报告期公司技术创新情况:
    报告期,公司加快完善新产品PG600 型剑杆织机生产准备相关工艺制造,积极贯彻执行
    ISO9001 质量体系要求,加强铸件、电镀件表面质量和过程控制,织机的整体质量稳步提
    升,并得到了用户的好评,同时大幅降低了售后服务成本,标志着公司新产品已进入良性
    循环的轨道。
    为不断加快公司织机新产品的开发能力,公司经营班子在董事会的支持下,调动了研发人
    员的积极性和创造性,报告期公司完成了PG600-200 型剑杆织机科技成果鉴定、开发了适
    应新龙双经轴的电子送经系统并可投入生产,同时开发了新龙上下双经轴剑杆织机、喷气
    双经轴织机、喷气上置边撑和托布板机构、大张力织物附加压布机构并应用于新龙真丝剑
    杆织机的设计,实施了国家科技支撑计划项目,设计完成了电子绞边、电子选色装置的控
    制电路板和控制软件。
    公司是否披露过盈利预测或经营计划:是
    公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%
    以上:否
    1、公司主营业务及其经营状况
    (1) 主营业务分行业、产品情况
    单位:元 币种:人民币
    分行业或分产品 营业收入 营业成本
    营业利
    润率
    (%)
    营业收入比
    上年增减
    (%)
    营业成本比
    上年增减
    (%)
    营业利润率比上
    年增减(%)
    分行业
    纺织机械制造 38,463,700.49 44,396,413.95 -15.42 -21.10 -22.12
    减少1.52 个百
    分点
    (2) 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    上海 8,208,987.59 -60.79
    华东 19,752,105.22 -12.37
    东北 183,294.88 -76.69
    华南 647,491.02 -69.55
    华中 4,709,572.65 807.30
    华北 3,882,666.23 471.49
    西北 11,471.79 -98.78
    西南 1,068,111.11 380.17
    合计 38,463,700.49 -21.10- 17 -
    2、对公司未来发展的展望
    国家制定的《纺织工业调整和振兴规划》明确提出了通过加强自主研发和引进消化国
    际先进技术,实现具有自主知识产权的新型纺织机械技术,加快纺织机械自主化的任务。
    为此,工信部出台了《关于纺织机械工业结构调整的指导意见》,为提高纺织机械工业竞
    争力提供了技术支撑。这体现了国家对纺织工业的重视,也为纺织行业的发展指明了方向。
    但针对纺织企业所面临的困难,纺织企业也呼吁国家给予更大的支持。2010 年纺织工业仍
    面临国际金融危机的重大影响,公司将积极顺应纺织行业调整的方向,提出了经营工作指
    导思想:以科学发展观为指导,围绕主业减亏的目标,把握发展机遇;以改革为动力,深
    化整合;以创新为基石,推动产业升级;以调整为契机,推动公司发展;力争在逆境中提
    高管理、竞争、盈利等能力。根据今年国内外经济形势,结合公司上年度完成情况和今年
    的特点,制定如下经营计划:
    (1) 新年度经营计划
    收入计划
    (万元)
    新年度经营目标 为达目标拟采取的策略和行动
    10000 主业继续减亏
    采取有力措施,拓展市场销售;狠抓产品创新,提高核心竞争
    力;严格管理,增强抵御风险、危机的能力;继续加强队伍建
    设,提高凝聚力、战斗力。
    (2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测:否
    (二) 公司投资情况
    1、募集资金使用情况
    报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
    2、非募集资金项目情况
    报告期内,公司无非募集资金投资项目。
    (三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充
    以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果,以及对有关责任人采取的问责措施及处理结
    果
    报告期内,公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充
    以及业绩预告修正。- 18 -
    (四) 董事会日常工作情况
    1、董事会会议情况及决议内容
    会议届次 召开日期 决议内容
    决议刊登的信
    息披露报纸
    决议刊登的信息
    披露日期
    五届八十四次董事会 2009 年3 月16 日
    2008 年度董事会工作报告;
    2008 年度总经理工作报告;
    2008 年度报告及摘要;2008
    年度财务决算报告;2009 年
    度财务预算报告;2008 年度
    利润分配的预案;审议公司
    部分资产计提各项减值准备
    及资产核销等项议案;审议
    公司续聘会计师事务所的议
    案;审议公司董事会审计委
    员会年报工作规程的议案;
    审议公司财务管理办法(修
    订)的议案;审议公司资产
    损失责任追究管理暂行规定
    的议案;审议公司结构调整
    中有关闲置设备处置的议
    案;审议关于公司35kv 配电
    房迁移新建的议案;审议公
    司转让所持上海中纺机益进
    机械有限公司股权的议案;
    关于修改《公司章程》的议
    案;审议公司召开2008 年度
    股东大会事宜的议案
    上海证券
    报、香港文
    汇报
    2009 年3 月18 日
    五届八十五次董事会 2009 年4 月23 日
    公司2009 年第一季度报告
    及摘要
    上海证券
    报、香港文
    汇报
    2009 年4 月24 日
    五届八十六次董事会 2009 年5 月27 日
    公司向交通银行上海杨浦支
    行续借的议案
    五届八十七次董事会 2009 年6 月25 日
    扩大经营范围并修改公司章
    程相关条款的议案
    上海证券
    报、香港文
    汇报
    2009 年6 月26 日
    五届八十八次董事会 2009 年7 月16 日
    关于公司向建设银行上海分
    行申请续贷的议案
    五届八十九次董事会 2009 年7 月24 日 关于处置库存呆滞品的议案
    五届九十次董事会 2009 年8 月10 日
    公司2009 年半年度报告及
    摘要
    上海证券
    报、香港文
    汇报
    2009 年8 月12 日
    五届九十一次董事会 2009 年9 月29 日
    关于公司证券事务代表变动
    的议案
    上海证券
    报、香港文
    汇报
    2009 年9 月30 日
    五届九十二次董事会 2009 年10 月26 日
    公司2009 年第三季度报告
    及摘要
    上海证券
    报、香港文
    汇报
    2009 年10 月28
    日
    五届九十三次董事会 2009 年11 月23 日
    审议公司原35kv 配电房设
    备处置的议案;审议公司销
    售关联交易的议案;审议关
    于聘任公司总经理的议案;
    审议关于聘任公司副总经理
    (李永明)的议案;审议关
    于聘任公司副总经理(王维
    君)的议案;审议关于聘任
    公司总工程师的议案
    上海证券
    报、香港文
    汇报
    2009 年11 月25
    日- 19 -
    2、董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内,公司董事会严格在股东大会的授权范围内决策,认真执行股东大会决议。
    3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报
    告
    报告期内,公司董事会审计委员会认真履行职责,高度重视公司年度财务报告的审计工作,
    积极与公司审计机构协商确定年报审计进度安排,与审计机构见面沟通,对年度报告提出
    审阅意见,并及时向公司董事会提交“2009 年度审计工作总结报告暨续聘会计师事务所”
    及制定了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司内幕信息知情人管理制度》
    和《公司外部信息使用人管理制度》等决议。
    4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告
    公司董事会薪酬委员会审核了公司董、监事和高级管理人员的薪酬情况,认为其薪酬的发
    放符合公司薪酬管理和绩效考核制度的有关规定。
    (五) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因未用于分红的资金留存公司的用途
    本报告期内公司虽实现盈利,但公司累计未分配利润
    仍为负数。
    归还部分公司短期借款和补充流动资金。
    (六) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况
    公司五届九十六次董事会审议通过了《公司外部信息使用人管理制度》,公司严格按照规
    定执行。
    九、监事会报告
    (一) 监事会的工作情况
    召开会议的次数 4
    监事会会议情况 监事会会议议题
    2009 年3 月16 日召开五届二十二次监事会
    公司2008 年度报告及摘要;公司2008 年度监
    事会工作报告;审议公司2008 年度财务决算
    报告;审议公司2009 年度财务预算报告;审
    议公司2008 年财务利润分配预算报告;审议
    公司部分资产计提各式减值准备及资产核销
    的议案;审议公司续聘会计师事务所的议案;
    审议公司董事会审计委员会年报工作规程的
    议案;审议公司财务管理办法(修订)的议案;
    审议公司资产损失责任追究管理暂行规定的
    议案;审议公司结构调整中有关闲置资产处置
    的议案;审议公司关于35Kv 配电房迁移的议
    案;审议公司转让所持上海中纺机益进机械有
    限公司股权的议案;审议关于修改公司章程的
    议案;审议公司召开股东大会事宜的议案;审
    议公司董事会工作报告;审议公司总经理工作
    报告
    2009 年4 月23 日以通讯方式召开五届二十三次监事会关于公司2009 年第一季度报告及摘要
    2009 年8 月10 日召开五届二十四次监事会 关于公司2009 年上半年度报告及摘要
    2009 年10 月26 日以通讯方式召开五届二十五次监事会关于公司2009 年第三季度报告及摘要- 20 -
    (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见
    公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度,并能严格按制度和要求进行规范运
    作,公司重大事项的决策程序和股东大会召开程序合法有效,董事会能认真执行股东大会
    各项决议,报告期内未发现董事、经理和其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、
    法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。
    (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见
    公司2009 年度的财务报告较客观、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况。上海
    众华沪银会计师事务所有限公司为公司所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观
    公正。
    十、重要事项
    (一) 重大诉讼仲裁事项
    一、2009 年5 月公司接到江苏省南京市中级人民法院(2008)宁执字第265 号之一《民事
    裁定书》:申请执行人广东发展银行股份有限公司南京分行与被执行人南京斯威特集团有
    限公司、中国纺织机械股份有限公司(以下简称:本公司)保证合同纠纷一案,南京市中
    级人民法院2007 年11 月20 日作出的(2007)宁民二初字第121 号《民事判决书》(详见
    公司2007 年12 月3 日公告)已经发生法律效力。因被执行人未履行法律义务,权利人广
    东发展银行股份有限公司南京分行向法院申请执行。为便于执行,依照《中华人民共和国
    民事诉讼法》第一百四十条第一款第(十一)项之规定,裁定如下:将南京市中级人民法
    院(2007)宁民二初字第121 号《民事判决书》指定南京市秦淮区人民法院执行。
    同时公司接到南京市秦淮区人民法院《通知书》:南京市秦淮区人民法院在执行过程中查
    明,目前被执行人南京斯威特集团有限公司无可供执行财产,故按(2007)宁民二初字第
    121 号《民事判决书》第二项执行了本公司款项1,740,783.27 元。公司将对南京斯威特集
    团有限公司进一步采取法律等措施,以坚决维护公司利益,有关进展情况公司将及时公告。
    二、2009 年6 月接公司第一大股东太平洋机电(集团)有限公司通知,太平洋机电(集团)
    有限公司收到中华人民共和国最高人民法院(2007)民二监字第237-2 号《民事裁定书》:
    再审申请人(一审被告、二审上诉人)江苏南大高科技风险投资有限公司与再审被申请人
    (一审原告、二审被上诉人)太平洋机电(集团)有限公司股权转让纠纷一案,不服上海
    市高级人民法院于2007 年12 月11 日作出的(2007)沪高民二(商)终字第150 号民事判
    决(详见公司2007 年12 月14 日公告),向中华人民共和国最高人民法院申请再审。中华
    人民共和国最高人民法院认为江苏南大高科技风险投资有限公司的申请符合《中华人民共
    和国民事诉讼法》第一百七十九条之规定的情形。中华人民共和国最高人民法院依照《中
    华人民共和国民事诉讼法》第一百八十一条、第一百八十五条之规定,裁定如下:
    1、本案由中华人民共和国最高人民法院提审。
    2、中华人民共和国最高人民法院提审期间,中止原判决的执行。
    三、2010 年1 月接公司第一大股东太平洋机电(集团)有限公司通知,太平洋机电(集团)
    有限公司收到中华人民共和国最高人民法院(2008)民提字第54 号《民事裁定书》:原审
    上诉人太平洋机电(集团)有限公司与原审被上诉人南京口岸进出口有限公司、江苏南大
    高科技风险投资有限公司侵害股东权纠纷一案,江苏省高级人民法院于2008 年1 月3 日作
    出(2008)苏民二终字第0017 号民事判决(详见公司2008 年1 月8 日公告)后,中华人
    民共和国最高人民法院于2008 年7 月24 日作出(2008)民二监字第52-1 号民事裁定书,- 21 -
    决定提审本案(详见公司2008 年10 月10 日公告)。中华人民共和国最高人民法院依法组
    成合议庭,对本案进行审理。本案现已审理终结。根据中华人民共和国最高人民法院查明
    的事实,上海市第二中级人民法院及上海市高级人民法院已对中纺机股权转让协议的效力
    作出认定,南京市中级人民法院和江苏省高级人民法院在本案中重复对同一份股权转让协
    议的效力进行审理违反了法发(1994)29 号《最高人民法院关于在经济审判工作中严格执
    行《中华人民共和国民事诉讼法》的若干规定》第一条第2 项之规定。中华人民共和国最
    高人民法院依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(二)项、一百
    八十六条之规定,裁定如下:1、撤销江苏省高级人民法院(2008)苏民二终字第0017 号
    民事判决及南京市中级人民法院(2007)宁民二初字第00243 号民事判决。2、驳回南京口
    岸进出口有限公司的起诉。本裁定为终审裁定。
    四、2010 年1 月接公司第一大股东太平洋机电(集团)有限公司通知,太平洋机电(集团)
    有限公司收到中华人民共和国最高人民法院(2009)民提字第51 号《民事判决书》:
    申请再审人江苏南大高科技风险投资有限公司因与被申请人太平洋机电(集团)有限公司
    股权转让纠纷一案,不服上海市高级人民法院(2007)沪高民二(商)终字第150 号民事
    判决(详见公司2007 年12 月14 日公告),向中华人民共和国最高人民法院申请再审。中
    华人民共和国最高人民法院于2009 年5 月21 日作出(2007)民二监字第237-2 号民事裁
    定(详见公司2009 年6 月18 日公告),提审本案。中华人民共和国最高人民法院依法组
    成合议庭对本案进行了审理。本案现已审理终结。中华人民共和国最高人民法院认为原审
    判决认定事实清楚,适用法律基本正确。中华人民共和国最高人民法院依照《中华人民共
    和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项之规定,判决如下:变更上海市高级
    人民法院(2007)沪高民二(商)终字第150 号民事判决主文为:本案《股权转让协议》
    有效并继续履行,待中国证监会豁免要约收购后,江苏南大高科技风险投资有限公司将其
    持有的中纺机10355.6546 万股社会法人股全部过户到太平洋机电(集团)有限公司名下。
    本案一审案件受理费356920 元,财产保全费347430 元;二审案件受理费388710 元,均由
    江苏南大高科技风险投资有限公司承担。本判决为终审判决。
    已在前一期报告中披露,但尚未结案的重大诉讼、仲裁事项:
    2003 年2 月,东方汇理银行上海分行在香港特别行政区高等法院原讼法庭提起案号为2003
    年第651 号的诉讼,要求本公司归还3,131,602.39 美元贷款本金及利息。本公司已委托香
    港陈锦全律师行和上海市段和段律师事务所于2003 年在香港应诉,本公司已就本案提交了
    答辩状,请法院驳回原告东方汇理银行上海分行的起诉,目前本案正等待法庭进一步审理。
    另获悉东方汇理银行上海分行根据中国银监会批复已将其全部债权债务转让给里昂银行上
    海分行后关闭,里昂银行上海分行更名为法国东方汇理银行股份有限公司上海分行;目前
    本公司在保留不同意原告更名的实体抗辩观点及留待将来要求法官就实体争议做出决定的
    前提下,同意原告更名的申请。
    (二) 破产重整相关事项
    本年度公司无破产重整相关事项。- 22 -
    (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况
    1、证券投资情况
    序号 证券品种 证券代码 证券简称
    最初投资成本
    (元)
    持有数
    量
    (股)
    期末账面价值
    (元)
    占期末
    证券总
    投资比
    例(%)
    报告期损益
    (元)
    1 交易性金融资产 900914 锦投B 股 2,310,006.70 590,000 4,612,790.51 82.24 1,734,734.95
    2 交易性金融资产 900953 凯马B 股 1,012,027.13 202,850 995,887.17 17.76 770,323.80
    合计 3,322,033.83 / 5,608,677.68 100% 2,505,058.75
    2、持有其他上市公司股权情况
    单位:元
    证券代码 证券简称 最初投资成本
    占该公司
    股权比例
    (%)
    期末账面价值
    报告期所有者
    权益变动
    会计核算科目 股份来源
    600655 豫园商城 4,727,097.42 0.317 69,134,487.27 39,351,548.54
    可供出售金融资
    产
    可供出售金融
    资产
    600633 *ST 白猫 9,601,133.20 1.485 17,813,253.00 5,546,040.05
    可供出售金融资
    产
    可供出售金融
    资产
    600629 棱光实业 1,099,912.00 0.406 15,071,918.40 3,678,903.36
    可供出售金融资
    产
    可供出售金融
    资产
    600615 丰华股份 4,759,914.00 0.687 15,743,185.92 8,591,539.97
    可供出售金融资
    产
    可供出售金融
    资产
    600613 永生投资 2,276,100.00 0.370 7,156,021.05 3,411,292.21
    可供出售金融资
    产
    可供出售金融
    资产
    600630 龙头股份 260,000.00 0.019 816,800.00 258,400.00
    可供出售金融资
    产
    可供出售金融
    资产
    600617 ST 联华 574,321.00 0.108 1,350,000.00 512,550.00
    可供出售金融资
    产
    可供出售金融
    资产
    600689 上海三毛 609,956.71 0.112 2,184,513.60 777,993.44
    可供出售金融资
    产
    可供出售金融
    资产
    600708 海博股份 230,716.44 0.031 1,387,156.60 613,617.08
    可供出售金融资
    产
    可供出售金融
    资产
    合计 24,139,150.77 / 130,657,335.84 62,741,884.65 / /
    3、买卖其他上市公司股份的情况
    买卖
    方向
    股份名称
    期初股份数量
    (股)
    报告期买入
    /卖出股份
    数量(股)
    期末股份数量
    (股)
    使用的资金数
    量(元)
    产生的投资收益(元)
    卖出 豫园商城 3,032,381.00 770,000.00 2,529,619.00 14,433,481.04 12,927,309.33
    (四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
    本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
    (五) 报告期内公司重大关联交易事项
    1、与日常经营相关的关联交易
    2009 年11 月26 日公司与上海电气租赁有限公司签订协议,上海电气租赁有限公司为公司
    与客户达成纺织机械销售业务提供合作,2009 年度本公司通过上海电气租赁有限公司的合
    作完成纺织机械销售288 万元。(业经公司五届九十三次董事会审议通过)- 23 -
    2、关联债权债务往来
    单位:万元 币种:人民币
    向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
    关联方 关联关系
    发生额 余额 发生额 余额
    太平洋机电(集团)有限公司1 控股股东 2,387.65 220.88
    南京斯威特集团有限公司2 参股股东 1,600.00
    南京斯威特集团有限公司3 参股股东 30.62
    南京东浩胶粉有限公司4
    控股子公司的
    控股子公司
    913.97
    南京东浩橡塑制品有限公司5
    控股子公司的
    控股子公司
    50.00
    南京苏厦科技有限公司6 其他关联人 2,900.00
    上海电气(集团)总公司7 间接控股股东 1,600.00
    南京斯威特集团有限公司8 参股股东 174.08 174.08
    报告期内公司向控股股东及其子公司提供资
    金的发生额
    174.08
    公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 5,668.67
    关联债权债务形成原因
    1、公司与太平洋机电(集团)有限公司之间:年初余额696.75 万元,本期累计
    发生额1470.02 万元,本期偿还累计发生额2387.65 万元,期末余额-220.88 万
    元。本年度,公司与太平洋集团之间往来主要系:收到上年末欠款,另外根据公
    司五届七十八次董事会、五届九十五次董事会决议以及太平洋集团2009 年4 月
    18 日来函确认,太平洋集团以出让公司国拨土地收益支付公司因配合移交上述土
    地所发生的搬迁调整、设施整修以及停工损失等代垫支出。
    2-3、8、公司与斯威特集团有限公司之间:上年余额1630.62 万元,系2005 年
    度本公司为南京斯威特集团有限公司担保及南京斯威特集团有限公司尚欠公司
    之子公司上海东浩环保装备有限公司而形成。斯威特集团承诺归还上述款项,公
    司已发出律师函进一步实施清理。本年新增占用174.08 万元,原因系根据江苏
    省南京市中级人民法院(2007)宁民初字121 号《民事判决书》,因被执行人斯
    威特集团无可供执行财产,由南京市秦淮区人民法院于2009 年5 月26 日向公司
    执行了上述款项(详见附件公司2009 年5 月27 日公告),故形成上述新增占用。
    公司已于2009 年6 月1 日通过上海市经纬律师事务所向斯威特集团发出《律师
    函》进行追索,并拟进一步采取法律诉讼等措施,以坚决维护公司利益。
    4-5、上年余额913.97 万元和50 万元,分别系公司之子公司上海东浩环保装备
    有限公司对其子公司南京东浩胶粉有限公司和南京东浩橡塑制品有限公司的其
    他应收款,本年度未发生变动。2007 年至今因本公司股东间的股权争议导致上述
    两公司不接受本公司和上海东浩环保装备有限公司的管理,故未纳入本年度合并
    报表范围。上海东浩环保装备有限公司已对其全额计提减值准
    备,并已发出律师函进一步实施清理。
    6、上年余额2900 万元,系2005 年度本公司之孙公司南京东浩胶粉有限公司和
    南京东浩橡塑制品有限公司为公司第二大股东之关联方南京苏厦科技有限公司
    担保而形成。2006 年12 月29 日上述两家南京孙公司已向法院提起诉讼,2007
    年3 月13 日,经法院判决胜诉,后由上海东浩环保装备有限公司向法院申请代
    位执行而获批准,现已进入执行阶段。2007 年至今因本公司股东间的股权争议导
    致上述两家孙公司不接受本公司和上海东浩环保装备有限公司的管理,故未纳入
    本年度年度合并报表范围。
    7、根据公司三大股东签订有关股权转让协议相关文件约定,2006 年6 月27 日公
    司收到上海电气(集团)总公司(太平洋机电之母公司)代斯威特集团偿还的1600
    万元欠款。2007 年4 月16 日公司接太平洋机电通知:根据上述文件内容,上述
    款项只有在太平洋机电受让了本公司相关股权后才能实现;截至2007 年12 月31
    日本公司股权转让尚未完成且存在较大不确定性。为此,本公司保留应收南京斯
    威特集团的1600 万元债权,列于其他应收款中,所收到上海电气(集团)总公
    司1600 万元资金暂列于其他应付款反映。- 24 -
    报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
    单位:万元 币种:人民币
    控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的报告期内已清欠情况
    余额
    报告期初
    报告期
    内发生
    额
    报告期末
    报告期内
    发生的期
    间占用、
    期末归还
    的总金额
    报告期
    内清欠
    总额
    清欠方式清欠金额 清欠时间(月份)
    5,484.59 174.08 5,668.67 0 0 其它 0 2010 年12 月
    报告期内新增非经营性资金占用的原因
    原因系根据江苏省南京市中级人民法院(2007)宁民初字121 号《民事判
    决书》,因被执行人斯威特集团无可供执行财产,由南京市秦淮区人民法
    院于2009 年5 月26 日向公司执行了上述款项(详见附件公司2009 年5
    月27 日公告),故形成上述新增占用。公司已于2009 年6 月1 日通过上
    海市经纬律师事务所向斯威特集团发出《律师函》进行追索,并拟进一步
    采取法律诉讼等措施,以坚决维护公司利益。
    报告期末已采取的清欠措施和尚未完成清欠工作的原
    因
    2006 年6 月,在公司董事会的努力下,公司大股东间签署了关于公司清
    欠、股权转让、股改的一揽子方案(详见公司2006 年6 月30 日公告),
    之后由于发生大股东间股权纠纷问题上述方案尚未完成。公司进一步采取
    了诉讼等措施实施清欠,目前尚未执行到有效资产。随着大股东间关于公
    司股权纠纷问题的进一步明朗[详见本报告重要事项(一)],公司董事会
    进一步督促其解决资金占用问题,并不限於进一步采取法律措施实施清
    欠。
    截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究
    方案
    详见上述已采取的清欠措施和尚未完成清欠工作的原因。
    (六) 重大合同及其履行情况
    1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10%以上(含10%)的托管、承包、租赁事
    项
    (1) 托管情况
    本年度公司无托管事项。
    (2) 承包情况
    本年度公司无承包事项。
    (3) 租赁情况
    本年度公司无重大租赁事项。
    2、担保情况
    本年度公司无担保事项。
    3、委托理财情况
    本年度公司无委托理财事项。
    4、其他重大合同
    本年度公司无其他重大合同。- 25 -
    (七) 承诺事项履行情况
    1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    承诺事项 承诺内容 履行情况
    股改承诺 按股改方案10 送3.8 股支付对价 尚未实施
    2006 年7 月31 日公司相关股东会议审议通过了10 送3.8 股的公司股权分置改革方案(详
    见公司2006 年8 月1 日公告),上述股改方案尚未实施。
    2008 年1 月18 日,太平洋机电(集团)有限公司持有本公司116,923,535 股股份(占总
    股本32.74%)成为本公司第一大股东,其承诺将按照本公司相关股东会议通过的股权分置
    改革方案向流通股股东支付对价,加快推进公司股权分置改革方案的实施,并按照相关法
    律、法规、规章和证券监管部门的要求履行股份锁定和分步流通等义务。2008 年6 月,太
    平洋机电(集团)有限公司通过上海电气(集团)总公司向上海市有关部门申请批准增持
    股份拟按公司股权分置改革方案支付对价的申请获上海市国有资产监督管理委员会沪国资
    委产[2008]304 号《关于增持中国纺织机械股份有限公司股份后支付股权分置改革对价有
    关问题的批复》批准:原则同意太平洋机电(集团)有限公司在增持中国纺织机械股份有
    限公司135,694,783 股股份后(其中:包括应向江苏南大高科技风险投资有限公司继续完
    成收购的72,000,000 股股份),按中国纺织机械股份有限公司股权分置改革方案支付
    7,025,370 股对价方案。接到上述批文后,公司启动了向商务部等有关部门的报批工作。
    2009 年1 月公司接到上海市商务委员会(原上海市外国投资工作委员会)转发的《商务部
    关于同意中国纺织机械股份有限公司股权分置改革的批复》(商资批[2008]1495 号):一、
    根据中国纺织机械股份有限公司(以下简称公司)A 股相关股东大会于2006 年7 月31 日
    通过的股权分置方案,同意公司唯一非流通股股东太平洋机电(集团)有限公司(以下简
    称太平洋)向公司流通A 股股东按每10 股获付3.8 股股票支付共9,781,200 股对价进行股
    权分置改革。二、公司股权变更后,公司注册资本和股本总额保持不变,其中太平洋持有
    179,142,335 股,占股本总额50.17%;其他募集法人股持有22,308,000 股,占股本总额的
    6.25%;上市流通人民币普通股(A 股)持有35,521,200 股,占股本总额的9.95%;境内上
    市外资股(B 股)持有12012 万股,占股本总额的33.63%。 三、公司应于股改实施后召开
    的第一次股东大会上审议通过重订的章程,在股东大会后十日内报商务部备案并换领批准
    证书。四、公司股东股权处置及相关事宜应按《关于上市公司股权分置改革涉及外资管理
    有关问题的通知》规定办理。
    关于公司股东间股权诉讼案进展情况详见本报告“重大事项-重大诉讼仲裁事项三、四。
    遵照中华人民共和国最高人民法院的上述判决,太平洋机电(集团)有限公司依法启动了
    受让上述股权的相关工作。
    2010 年3 月江苏省南京市中级人民法院通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对
    本公司第二大股东江苏南大高科技风险投资有限公司所持有的本公司7200 万股社会法人
    股实施继续冻结,冻结期限为2010 年5 月20 日起至2012 年5 月19 日止。(详见公司2010
    年3 月16 日公告)
    太平洋机电(集团)有限公司完成受让上述股权工作尚需履行有关法律程序,其完成时间
    和结果尚不确定,公司予以高度关注,有关进展情况将及时公告。
    公司股改事宜将视上述股权转让进展情况,进一步上报上海证券交易所及有关监管部门审
    批,有关进展情况公司将及时公告。关于公司上述股改方案实施事宜尚存在不确定性。- 26 -
    (八) 聘任、解聘会计师事务所情况
    是否改聘会计师事务所: 否
    现聘任
    境内会计师事务所名称 上海众华沪银会计师事务所有限公司
    境内会计师事务所报酬 57
    境内会计师事务所审计年限 15
    (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
    本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监
    会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
    (十) 其他重大事项的说明
    1、根据2006 年6 月本公司与本公司主要股东江苏南大高科技风险投资有限公司、太平洋
    机电(集团)有限公司签定的股权转让协议及相关文件规定,于2006 年6 月27 日上海电
    气(集团)总公司(太平洋机电(集团)有限公司之控制方)支付给本公司款项1,600 万
    元,代江苏南大高科技风险投资有限公司之控制方南京斯威特集团有限公司偿还后者对本
    公司的欠款,本公司已收到的该资金银行存单原件由上海电气(集团)总公司保管,且支
    取需提供上海电气(集团)总公司、太平洋机电(集团)有限公司和本公司三方印鉴;根
    据太平洋机电(集团)有限公司回函得知,代偿只有在根据上述协议文件内容,在太平洋
    机电(集团)有限公司合法受让了本公司相关股权后才能实现;截止2007 年12 月31 日,
    本公司的相关股权转让尚未完成且存在较大不确定性。为此,本公司保留应收南京斯威特
    集团有限公司的1,600 万元债权,列于其他应收款中,并计提了800 万元坏账准备;所收
    到上海电气(集团)总公司1,600 万元资金暂列其他应付款反映。上述事项于2009 年内无
    变化。
    2、根据公司五届七十八次董事会、五届九十五次董事会决议以及太平洋机电(集团)有限
    公司2009 年4 月18 日来函确认,太平洋机电(集团)有限公司以出让公司国拨土地收益
    支付公司因配合移交上述土地所发生的搬迁调整、设施整修以及停工损失等代垫支出。公
    司2009 年度发生以上代垫支出12,587,536.34 元,太平洋机电(集团)有限公司同意支付
    1,480 万元(截止2010 年1 月末已经全部支付),差额在以后期间据实结算。- 27 -
    (十一) 信息披露索引
    事项 刊载的报刊名称及版面刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
    关于公司第一大股东所
    持股权被续冻的公告
    上海证券报、香港文汇报2009 年1 月8 日 http//www.sse.com.cn
    2008 年度业绩预减公告上海证券报、香港文汇报2009 年1 月16 日http//www.sse.com.cn
    关于股权分置改革进展
    情况提示性公告
    上海证券报、香港文汇报2009 年1 月16 日http//www.sse.com.cn
    公司A 股股票交易异常
    波动公告
    上海证券报、香港文汇报2009 年3 月4 日 http//www.sse.com.cn
    第五届董事会第八十四
    次会议决议公告
    上海证券报、香港文汇报2009 年3 月18 日http//www.sse.com.cn
    五届二十二次监事会决
    议公告
    上海证券报、香港文汇报2009 年3 月18 日http//www.sse.com.cn
    关于召开2008 年度股东
    大会的公告
    上海证券报、香港文汇报2009 年3 月18 日http//www.sse.com.cn
    公司A 股股票交易异常
    波动公告
    上海证券报、香港文汇报2009 年4 月13 日http//www.sse.com.cn
    2008 年度股东大会决议
    公告
    上海证券报、香港文汇报2009 年4 月16 日http//www.sse.com.cn
    公司A 股股票交易异常
    波动公告
    上海证券报、香港文汇报2009 年4 月23 日http//www.sse.com.cn
    公司A、B 股股票交易异
    常波动公告
    上海证券报、香港文汇报2009 年4 月28 日http//www.sse.com.cn
    关于对外逾期担保进展
    情况公告
    上海证券报、香港文汇报2009 年5 月27 日http//www.sse.com.cn
    关联担保纠纷案被执行
    情况的公告
    上海证券报、香港文汇报2009 年5 月27 日http//www.sse.com.cn
    关于公司股权诉讼案民
    事裁定公告
    上海证券报、香港文汇报2009 年6 月18 日http//www.sse.com.cn
    第五届董事会第八十七
    次会议决议公告
    上海证券报、香港文汇报2009 年6 月26 日http//www.sse.com.cn
    公司A 股股票交易异常
    波动公告
    上海证券报、香港文汇报2009 年8 月19 日http//www.sse.com.cn
    公司证券事务代表变动
    的公告
    上海证券报、香港文汇报2009 年9 月30 日http//www.sse.com.cn
    公司B 股股票交易异常
    波动公告
    上海证券报、香港文汇报2009 年11 月16 日http//www.sse.com.cn
    公司B 股股票交易异常
    波动公告
    上海证券报、香港文汇报2009 年11 月19 日http//www.sse.com.cn
    五届九十三次董事会决
    议公告
    上海证券报、香港文汇报2009 年11 月25 日http//www.sse.com.cn- 28 -
    十一、财务会计报告
    审 计 报 告
    沪众会字(2010)第0449 号
    中国纺织机械股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的中国纺织机械股份有限公司(以下简称中国纺机公司)财务报表,
    包括2009 年12 月31 日的合并及公司资产负债表,2009 年度的合并及公司利润表、合并
    及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任
    按照企业会计准则的规定编制财务报表是中国纺机公司管理层的责任。这种责任包括:
    (1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错
    误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册
    会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德
    规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审
    计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的
    评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计
    程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
    策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、审计意见
    我们认为,中国纺机公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方
    面公允反映了中国纺机公司2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和现
    金流量。
    上海众华沪银会计师事务所有限公司 中国注册会计师 刘万椿
    中国注册会计师 杨 明
    中国,上海 二〇一〇年四月二十日- 2 9 -
    中国纺织机械股份有限公司
    2009 年12 月31 日合并及公司资产负债表
    (金额单位为人民币元)
    附注
    资产
    合并 公司
    2009 年12 月31 日
    合并
    2008 年12 月31 日
    合并
    2009 年12 月31 日
    公司
    2008 年12 月31 日
    公司
    流动资产:
    货币资金 6.1 44,913,393.29 57,824,572.57 44,680,173.98 54,881,057.33
    交易性金融资产 6.2 5,608,677.68 2,795,011.04 5,608,677.68 2,795,011.04
    应收票据 6.3 650,000.00 - 600,000.00 -
    应收账款 6.4 13.1 6,504,013.08 5,838,670.57 4,260,890.90 1,016,571.63
    预付款项 6.6 1,859,073.01 1,291,650.07 1,859,073.01 1,202,450.07
    应收利息 - - - -
    应收股利 - - - -
    其他应收款 6.5 13.2 15,361,211.28 23,904,540.23 15,312,759.48 23,993,086.73
    存货 6.7 16,208,825.68 22,962,351.12 9,878,139.79 15,610,082.01
    一年内到期的非流动资产 - - - -
    其他流动资产 - - - -
    流动资产合计 91,105,194.02 114,616,795.60 82,199,714.84 99,498,258.81
    非流动资产:
    可供出售金融资产 6.8 130,657,335.84 64,086,025.62 130,657,335.84 64,086,025.62
    持有至到期投资 6.9 - - - -
    长期应收款 - - - -
    长期股权投资 6.11 13.3 23,564,463.48 23,596,187.96 32,481,074.06 33,639,188.97
    投资性房地产 6.12 5,728,801.54 - - -
    固定资产 6.13 154,051,999.83 154,433,883.19 153,538,968.04 146,467,522.43
    在建工程 6.14 600,545.29 - 600,545.29 -
    工程物资 - - - -
    固定资产清理 - - - -
    生产性生物资产 - - - -
    油气资产 - - - -
    无形资产 6.15 1,967,979.26 2,121,328.22 - -
    开发支出 - - - -
    商誉 - - - -
    长期待摊费用 - - - -
    递延所得税资产 6.16 - - - -
    其他非流动资产 - - - -
    非流动资产合计 316,571,125.24 244,237,424.99 317,277,923.23 244,192,737.02
    资产总计 407,676,319.26 358,854,220.59 399,477,638.07 343,690,995.83
    后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。
    法定代表人:李培忠 主管会计工作负责人:石李芬 会计机构负责人:张秀丽- 3 0 -
    中国纺织机械股份有限公司
    2009 年12 月31 日合并及公司资产负债表(续)
    (金额单位为人民币元)
    附注
    负债和股东权益
    合并 公司
    2009 年12 月31 日
    合并
    2008 年12 月31 日
    合并
    2009 年12 月31 日
    公司
    2008 年12 月31 日
    公司
    流动负债:
    短期借款 6.18 31,000,000.00 34,090,000.00 31,000,000.00 34,090,000.00
    交易性金融负债
    应付票据 6.19 1,443,559.84 758,202.52 1,443,559.84 758,202.52
    应付账款 6.20 19,876,031.13 27,680,892.61 16,445,881.43 22,573,142.41
    预收款项 6.21 26,511,440.48 29,927,228.94 16,355,442.47 18,126,632.03
    应付职工薪酬 6.22 14,512,783.42 26,421,480.91 14,488,799.68 26,253,151.91
    应交税费 6.23 3,118,318.19 5,945,022.27 5,052,333.57 6,363,507.76
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 6.24 37,433,586.49 33,388,026.30 40,923,842.76 35,809,034.34
    一年内到期的非流动负债 6.26 30,765,183.16 30,765,183.16 30,765,183.16 30,765,183.16
    其他流动负债
    流动负债合计 164,660,902.71 188,976,036.71 156,475,042.91 174,738,854.13
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债 6.25 2,465,988.80 1,254,895.29 3,012,703.63
    递延所得税负债 6.16 16,491,625.12 5,971,394.95 16,491,625.12 5,971,394.95
    其他非流动负债 6.27 748,833.34 1,092,666.67 748,833.34 1,092,666.67
    非流动负债合计 17,240,458.46 9,530,050.42 18,495,353.75 10,076,765.25
    负债合计 181,901,361.17 198,506,087.13 174,970,396.66 184,815,619.38
    股东权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 6.28 357,091,534.80 357,091,534.80 357,091,534.80 357,091,534.80
    资本公积 6.29 195,095,691.45 137,229,831.80 195,095,691.45 137,229,831.80
    减:库存股
    盈余公积
    未分配利润 6.30 (327,679,984.84) (335,445,990.15) (327,679,984.84) (335,445,990.15)
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 224,507,241.41 158,875,376.45 224,507,241.41 158,875,376.45
    少数股东权益 1,267,716.68 1,472,757.01
    股东权益合计 225,774,958.09 160,348,133.46 224,507,241.41 158,875,376.45
    负债及股东权益总计 407,676,319.26 358,854,220.59 399,477,638.07 343,690,995.83
    后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。
    法定代表人:李培忠 主管会计工作负责人:石李芬 会计机构负责人:张秀丽- 3 1 -
    中国纺织机械股份有限公司
    2009 年度合并及公司利润表
    (金额单位为人民币元)
    附注
    项目
    合并公司
    2009 年12 月31 日
    合并
    2008 年12 月31 日
    合并
    2009 年12 月31 日
    公司
    2008 年12 月31 日
    公司
    一、营业收入 6.31 13.4 71,866,438.50 83,173,867.08 59,794,263.07 45,698,014.68
    减:营业成本 6.31 13.4 62,318,676.13 73,316,244.60 55,543,849.76 50,209,689.41
    营业税金及附加 6.32 1,611,284.52 1,784,168.93 1,025,163.78 480,162.67
    销售费用 4,725,413.43 7,569,063.89 4,695,656.83 7,252,774.92
    管理费用 22,341,524.81 44,902,729.66 20,000,371.98 26,467,084.86
    财务费用 6.33 1,298,012.84 3,077,714.86 1,297,401.27 2,414,179.41
    资产减值损失 6.36 3,616,812.86 6,233,282.24 2,344,719.46 8,633,108.46
    加:公允价值变动收益 6.34 2,813,666.64 (5,401,064.62) 2,813,666.64 (5,401,064.62)
    投资收益 6.35 13.5 14,280,534.32 35,571,442.11 19,347,534.38 34,115,716.06
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 (31,724.48) (88,961.33) (31,724.48) (88,961.33)
    二、营业利润 (6,951,085.13) (23,538,959.61) (2,951,698.99) (21,044,333.61)
    加:营业外收入 6.37 17,851,140.95 30,113,303.12 13,980,191.74 28,208,076.08
    减:营业外支出 6.38 3,030,482.95 882,976.40 2,953,879.55 151,389.33
    其中:非流动资产处置损失 3,030,476.39 136,792.78 2,953,879.55 136,389.33
    三、利润总额 7,869,572.87 5,691,367.11 8,074,613.20 7,012,353.14
    减:所得税费用 6.39 308,607.89 308,607.89
    四、净利润 7,560,964.98 5,691,367.11 7,766,005.31 7,012,353.14
    其中:被合并方在合并前实现的净利润
    归属于母公司所有者的净利润 7,766,005.31 6,059,240.11 7,766,005.31 7,012,353.14
    少数股东损益 (205,040.33) (367,873.00)
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益 6.40 0.02 0.02 0.02 0.02
    (二)稀释每股收益 6.40 0.02 0.02 0.02 0.02
    六、其他综合收益 6.41 57,865,859.65 (114,021,210.10) 57,865,859.65 (114,021,210.10)
    七、综合收益总额 65,426,824.63 (108,329,842.99) 65,631,864.96 (107,008,856.96)
    归属于母公司所有者的综合收益总额 65,631,864.96 (107,961,969.99) 65,631,864.96 (107,008,856.96)
    归属于少数股东的综合收益总额 (205,040.33) (367,873.00)
    后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。
    法定负责人:李培忠 主管会计工作负责人:石李芬 会计机构负责人:张秀丽- 3 2 -
    中国纺织机械股份有限公司
    2009 年度合并及公司现金流量表
    (金额单位为人民币元)
    附注
    项目
    合并公司
    2009 年12 月31 日
    合并
    2008 年12 月31 日
    合并
    2009 年12 月31 日
    公司
    2008 年12 月31 日
    公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 54,420,641.77 87,536,243.49 44,440,913.31 37,613,162.02
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 6.42.1 37,698,485.88 103,898,765.90 41,795,379.12 111,607,241.45
    经营活动现金流入小计 92,119,127.65 191,435,009.39 86,236,292.43 149,220,403.47
    购买商品、接受劳务支付的现金 34,481,385.68 52,776,571.14 33,233,035.10 39,677,504.80
    支付给职工以及为职工支付的现金 42,757,286.48 136,081,117.32 42,209,920.32 123,402,383.24
    支付的各项税费 3,612,342.76 8,164,733.55 1,385,580.78 3,935,695.00
    支付其他与经营活动有关的现金 6.42.2 19,720,566.22 23,336,725.78 16,046,861.87 21,517,108.15
    经营活动现金流出小计 100,571,581.14 220,359,147.79 92,875,398.07 188,532,691.19
    经营活动产生的现金流量净额 (8,452,453.49) (28,924,138.40) (6,639,105.64) (39,312,287.72)
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 14,840,551.72 37,990,417.20 14,840,551.72 37,980,817.20
    取得投资收益收到的现金 977,878.79 1,337,376.88 977,878.79 291,753.33
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
    额 3,204,853.75 37,349,381.50 3,152,680.00 37,191,655.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 397,678.64
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 19,023,284.26 76,677,175.58 19,368,789.15 75,464,225.53
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,212,814.68 63,842.00 18,212,814.68 56,262.00
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 18,212,814.68 63,842.00 18,212,814.68 56,262.00
    投资活动产生的现金流量净额 810,469.58 76,613,333.58 1,155,974.47 75,407,963.53
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 28,000,000.00 31,090,000.00 28,000,000.00 31,090,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 28,000,000.00 31,090,000.00 28,000,000.00 31,090,000.00
    偿还债务支付的现金 31,090,000.00 41,890,000.00 31,090,000.00 33,390,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,625,397.94 3,559,968.05 1,625,397.94 2,397,119.28
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 6.42.3 660,720.40
    筹资活动现金流出小计 32,715,397.94 46,110,688.45 32,715,397.94 35,787,119.28
    筹资活动产生的现金流量净额 (4,715,397.94) (15,020,688.45) (4,715,397.94) (4,697,119.28)
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (2,354.24) (34,769.03) (2,354.24) (34,769.03)
    五、现金及现金等价物净增加额 6.43.2 (12,359,736.09) 32,633,737.70 (10,200,883.35) 31,363,787.50
    加:期初现金及现金等价物余额 6.43.2 41,273,129.38 8,639,391.68 38,881,057.33 7,517,269.83
    六、期末现金及现金等价物余额 6.43.2 28,913,393.29 41,273,129.38 28,680,173.98 38,881,057.33
    后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。
    法定负责人:李培忠 主管会计工作负责人:石李芬 会计机构负责人:张秀丽- 3 3 -
    中国纺织机械股份有限公司
    2009 年度合并股东权益变动表
    (金额单位为人民币元)
    归属于母公司股东权益
    项目
    股本 资本公积
    减:库
    存股
    盈余公
    积
    未分配利润
    外币报表
    折算差额
    少数股东权益股东权益合计
    2007 年12 月31 日年末余额 357,091,534.80 251,251,041.90 (341,505,230.26) 1,840,630.01 268,677,976.45
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    2008 年1 月1 日年初余额 357,091,534.80 251,251,041.90 (341,505,230.26) 1,840,630.01 268,677,976.45
    2008 年度增减变动额 (114,021,210.10) 6,059,240.11 (367,873.00) (108,329,842.99)
    (一)净利润 6,059,240.11 (367,873.00) 5,691,367.11
    (二)其他综合收益 (114,021,210.10) (114,021,210.10)
    上述(一)和(二)小计 (114,021,210.10) 6,059,240.11 (367,873.00) (108,329,842.99)
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.对所有者(或股东)的分配
    3.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    2008 年12 月31 日年末余额 357,091,534.80 137,229,831.80 (335,445,990.15) 1,472,757.01 160,348,133.46
    2008 年12 月31 日年末余额 357,091,534.80 137,229,831.80 (335,445,990.15) 1,472,757.01 160,348,133.46
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    2009 年1 月1 日年初余额 357,091,534.80 137,229,831.80 (335,445,990.15) 1,472,757.01 160,348,133.46
    2009 年度增减变动额 57,865,859.65 7,766,005.31 (205,040.33) 65,426,824.63
    (一)净利润 7,766,005.31 (205,040.33) 7,560,964.98
    (二)其他综合收益 57,865,859.65 57,865,859.65
    上述(一)和(二)小计 57,865,859.65 7,766,005.31 (205,040.33) 65,426,824.63
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.对所有者(或股东)的分配
    3.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    2009 年12 月31 日年末余额 357,091,534.80 195,095,691.45 (327,679,984.84) 1,267,716.68 225,774,958.09
    后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。
    法定代表人:李培忠 主管会计工作负责人:石李芬 会计机构负责人:张秀丽- 3 4 -
    中国纺织机械股份有限公司
    2009 年度公司股东权益变动表
    (金额单位为人民币元)
    项目 股本 资本公积 减:库存股
    盈余公
    积
    未分配利润 股东权益合计
    2007 年12 月31 日年末余额 357,091,534.80 251,251,041.90 (342,458,343.29) 265,884,233.41
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    2008 年1 月1 日年初余额 357,091,534.80 251,251,041.90 (342,458,343.29) 265,884,233.41
    2008 年度增减变动额 (114,021,210.10) 7,012,353.14 (107,008,856.96)
    (一)净利润 7,012,353.14 7,012,353.14
    (二)其他综合收益 (114,021,210.10) (114,021,210.10)
    4.其他
    上述(一)和(二)小计 (114,021,210.10) 7,012,353.14 (107,008,856.96)
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.对所有者(或股东)的分配
    3.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    2008 年12 月31 日年末余额 357,091,534.80 137,229,831.80 (335,445,990.15) 158,875,376.45
    2008 年12 月31 日年末余额 357,091,534.80 137,229,831.80 (335,445,990.15) 158,875,376.45
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    2009 年1 月1 日年初余额 357,091,534.80 137,229,831.80 (335,445,990.15) 158,875,376.45
    2009 年度增减变动额 57,865,859.65 7,766,005.31 65,631,864.96
    (一)净利润 7,766,005.31 7,766,005.31
    (二)其他综合收益 57,865,859.65 57,865,859.65
    上述(一)和(二)小计 57,865,859.65 7,766,005.31 65,631,864.96
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.对所有者(或股东)的分配
    3.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    2009 年12 月31 日年末余额 357,091,534.80 195,095,691.45 (327,679,984.84) 224,507,241.41
    后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。
    法定代表人:李培忠 主管会计工作负责人:石李芬 会计机构负责人:张秀丽- 3 5 -
    1 公司基本情况
    中国纺织机械股份有限公司(以下简称“本公司”) ,英文名CHINA TEXTILE MACHINERY CO., LTD.,
    为境内公开发行A、B 股股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司。本公司于1992 年经上海
    市经济委员会批准由中国纺织机械厂改制成为股份有限公司,2008 年6 月11 日取得由上海市工
    商行政管理局换发的注册号为310000400016206(市局)《企业法人营业执照》。本公司注册资本
    为人民币35,709.15 万元,注册地址为中国上海市长阳路1687 号。本公司主要从事纺织机械及有
    关器材的生产与销售等项业务。
    2 遵循企业会计准则的声明及财务报表的编制基础
    2.1 财务报表的编制基础
    本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则—基本准则》和其
    他各项会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。
    2.2 遵循企业会计准则的声明
    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经
    营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息,本公司管理层对财务报表的真实性、合法性和完
    整性承担责任。- 3 6 -
    3 重要会计政策和会计估计
    3.1 会计期间
    会计期间为公历1 月1 日起至12 月31 日止。
    3.2 记账本位币
    记账本位币为人民币。
    3.3 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
    3.3.1 同一控制下的企业合并
    参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,认定为同一
    控制下的企业合并。
    合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方
    所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付
    的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲
    减的,调整留存收益。
    为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。
    3.3.2 非同一控制下的企业合并
    参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,认定为非同一控制下的企业合
    并。
    购买方通过一次交换交易实现的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权
    而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现
    的企业合并,合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用
    也计入企业合并成本。
    购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于
    合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合
    并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。- 3 7 -
    3 重要会计政策和会计估计(续)
    3.4 合并财务报表的编制方法
    合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。
    从取得子公司实际控制权之日起,本公司开始将其予以合并;从丧失实际控制权之日起停止合并。公
    司间所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不
    属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示;子公司净利
    润中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东损益在合并利润表中净利润项下单独列示。
    子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照本公司的会计政
    策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
    对于因非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认净资产公允价
    值为基础对其个别财务报表进行调整;对于因同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报
    表时,视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生,从报告期最早期间的期初起将其资产、负
    债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表,且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反
    映。
    3.5 现金及现金等价物的确定标准
    列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款,现金等价物是指持有的期限短、
    流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。
    3.6 外币业务和外币报表折算
    3.6.1 外币业务
    外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
    于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除
    了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直
    接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率
    折算。
    3.6.2 外币财务报表的折算
    以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算成记账
    本位币,股东权益中除未分配利润项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币
    编制的利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币(或采用按照系统
    合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算)。上述折算产生的外币报表折算差额,
    在股东权益中以单独项目列示。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流
    量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。- 3 8 -
    3 重要会计政策和会计估计(续)
    3.7 金融工具
    3.7.1 金融工具的确认和终止确认
    本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
    金融资产满足下列条件之一的,终止确认:
    (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;
    (2) 该金融资产已转移,且符合《企业会计准则第23号-金融资产转移》规定的金融资产终止确
    认条件。
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。
    3.7.2 金融资产的分类
    金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
    可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持
    有能力。
    (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产,该资
    产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
    (2) 应收款项
    应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产,包括应收账款、
    其他应收款和长期应收款等。
    (3) 可供出售金融资产
    可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的
    金融资产。自资产负债表日起12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内
    到期的非流动资产。- 3 9 -
    3 重要会计政策和会计估计(续)
    3.7 金融工具(续)
    (4) 持有至到期投资
    持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且管理层有明确意图和能力持有至到
    期的非衍生金融资产。自资产负债表日起12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为
    一年内到期的非流动资产。
    3.7.3 金融资产的计量
    金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计
    量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融
    资产的相关交易费用计入初始确认金额。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计
    量,但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,按照成本计量;应收
    款项以及持有至到期投资采用实际利率法,以摊余成本计量。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益;在资
    产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益,计入当期损益。
    除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外,可供出售金融资产公允价值变动计入股东
    权益,待该金融资产终止确认时,原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出
    售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现
    金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。
    3.7.4 金融负债的分类
    金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负
    债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定
    为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。- 4 0 -
    3 重要会计政策和会计估计(续)
    3.7 金融工具(续)
    3.7.5 金融负债的计量
    金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计
    量且其变动计入当期损益的金融负债,取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益;其他金融
    负债的相关交易费用计入初始确认金额。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值后续计量,且不扣除将来结清
    金融负债时可能发生的交易费用。
    其他金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。
    3.7.6 金融工具的公允价值
    存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在
    活跃市场的,采用估值技术确定其公允价值,估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近
    进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现
    法和期权定价模型等。
    3.7.7 金融资产减值
    除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账
    面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。
    以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)
    现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观
    上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。
    当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降,原直接计入股东权益的因公允价
    值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允
    价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计
    入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认
    原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,直接计入股东权益。在活跃市场
    中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失,如果在以后期间价值得
    以恢复,也不予转回。- 4 1 -
    3 重要会计政策和会计估计(续)
    3.8 应收款项
    3.8.1 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法:
    单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准 对于单项金额重大的应收款项(单项金额在500
    万元以上,含500 万元),当存在客观证据表明
    本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有
    款项时,确认相应的坏账准备。
    单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法 根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面
    价值的差额,单独进行减值测试,计提坏账准备;
    经单独测试未发生减值的,按账龄作为信用风险
    特征根据账龄分析法计提坏账准备。
    3.8.2 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依
    据、计提方法:
    信用风险特征组合的确定依据 对于单项金额非重大的应收款项,除有确凿证据表明某项应收款
    项的可收回性与其他各项应收款项存在明显差别应单独进行减值
    测试外,与经单独测试后未减值的重大应收款项一起按账龄作为
    信用风险特征划分为若干组合,根据以前年度与之相同或相类似
    的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础,
    结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例,据此计
    算本年度应计提的坏账准备。
    3.8.3
    账龄分析法 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例
    (%)
    账龄
    1 年以内(含1 年) - -
    1—2 年 5% 5%
    2—3 年 20% 20%
    3 年以上 60% 60%
    3.8.4 对于其他应收款项的坏账准备计提方法
    对于应收票据、预付账款、应收利息、应收股利、长期应收款应当按个别认定法进行减值测试。
    有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损
    失,计提坏账准备。- 4 2 -
    3 重要会计政策和会计估计(续)
    3.9 存货
    3.9.1 存货的分类
    存货包括原材料、在产品、库存商品和低值易耗品等,按成本与可变现净值孰低列示。
    3.9.2 发出存货的计价方法
    原材料、低值易耗品等采用计划成本进行日常核算,通过“材料成本差异”账户核算其实际成本与
    计划成本的差异;领用和发出时,按当月材料成本差异率计算其应分摊的成本差异,将计划成本调
    整为实际成本。在产品日常核算以定额成本计价,并计算定额成本差异。库存商品以实际成本计价,
    发出时以加权平均法计价。产成品和库存商品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按
    照一定方法分配的制造费用。
    3.9.3 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
    存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。可变现净值,是指在日常活
    动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金
    额。公司确定存货的可变现净值,以取得的确凿证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负
    债表日后事项的影响等因素。
    3.9.4 存货的盘存制度
    存货盘存制度采用永续盘存制。
    3.9.5 低值易耗品的摊销方法
    低值易耗品在领用时采用一次转销法核算成本。- 4 3 -
    3 重要会计政策和会计估计(续)
    3.10 长期股权投资
    3.10.1 初始投资成本确定
    企业合并形成的长期股权投资,按照本附注“3.3 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处
    理方法”的相关内容确认初始投资成本;除企业合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的
    长期股权投资,按照下述方法确认其初始投资成本:
    1)以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
    2)以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
    3)投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本,但合同或协
    议约定价值不公允的除外。
    4)在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,
    非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本,除非
    有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资
    产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
    5)通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
    3.10.2 后续计量及损益确认方法
    公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算,编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对
    被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的
    长期股权投资,采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用
    权益法核算。
    采用成本法核算的长期股权投资,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发
    放的现金股利或利润外,投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资
    收益。采用权益法核算的长期股权投资,初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资
    产公允价值份额的,其差额包含在初始投资成本中;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位
    可辨认净资产公允价值份额且经复核两者差额仍存在时,该差额计入当期损益,同时调整长期股
    权投资成本。
    采用权益法核算时,按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投
    资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长
    期权益减记至零为限,但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确
    认条件的,继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动,本公
    司按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利
    于宣告分派时按照本公司应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单
    位之间的交易产生的未实现损益在本公司拥有被投资单位的权益范围内予以抵销,惟该交易所转
    让的资产发生减值的,则相应的未实现损益不予抵销。- 4 4 -
    3 重要会计政策和会计估计(续)
    3.10.3 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
    按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需
    要分享控制权的投资方一致同意时存在,则视为与其他方对被投资单位实施共同控制;对一个企
    业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的
    制定,则视为对被投资单位施加重大影响。
    3.10.4 减值测试方法及减值准备计提方法
    采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,其账面价
    值高于按照类似投资当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值,确认该项投资存在减值。
    采用权益法核算的联营企业和合营企业以及采用成本法核算的子公司的长期股权投资,当长期股
    权投资的帐面价值高于可收回金额时,确认该项投资存在减值。长期股权投资存在减值迹象的,
    其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额
    与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
    3.11 投资性房地产
    投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物,以实际成本
    进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出,在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本
    能够可靠的计量时,计入投资性房地产成本;否则,在发生时计入当期损益。
    本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量,按其预计使用寿命及净残值率对建筑物
    和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示
    如下:
    类别 预计使用寿命(年) 预计净残值率(%) 年折旧(摊销)率(%)
    房屋及建筑物 20 年5% 4.75%
    投资性房地产的用途改变为自用时,自改变之日起,将该投资性房地产转换为固定资产或无形资
    产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时,自改变之日起,将固定资产或无形资产转
    换为投资性房地产。发生转换时,以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
    对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适
    当调整。
    当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该
    项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费
    后的金额计入当期损益。
    当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额。- 4 5 -
    3 重要会计政策和会计估计(续)
    3.12 固定资产
    3.12.1 固定资产确认条件
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的
    有形资产。固定资产同时满足下列条件的,才能予以确认:
    1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;
    2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。
    3.12.2 固定资产初始计量和后续计量
    购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。本公司在进行公司制改建时,国有股
    股东投入的固定资产,按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。与固定资产有关的后续
    支出,在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时,计入固定资产成本;对
    于被替换的部分,终止确认其账面价值;所有其他后续支出于发生时计入当期损益。当固定资产
    被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。固定资产出售、
    转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
    3.12.3 各类固定资产的折旧方法
    类别 折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%)
    房屋及建筑物 20-50 年5% 1.90%至4.75%
    机器设备 10-20 年5% 4.75%至9.50%
    运输设备 5-20 年5% 4.75%至19.00%
    办公及其他设备 5-20 年5% 4.75%至19.00%
    于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。
    3.12.4 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
    当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账
    面价值时,确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的,其账面价值减记至可收回金
    额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的
    现值两者之间较高者确定。
    符合持有待售条件的固定资产,以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值
    减去处置费用低于原账面价值的金额,确认为资产减值损失。- 4 6 -
    3 重要会计政策和会计估计(续)
    3.13 在建工程
    在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态
    所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建
    工程在达到预定可使用状态时,转入固定资产并自次月起开始计提折旧。
    当在建工程的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额。
    3.14 借款费用
    发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的
    借款费用,在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经
    开始时,开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化,其后
    发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,
    暂停借款费用的资本化,直至资产的购建活动重新开始。
    在资本化期间内,专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)以专门借
    款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投
    资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额;一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分
    的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
    资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
    借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每
    期利息金额。
    3.15 无形资产
    无形资产包括土地使用权和专有技术等。无形资产以实际成本计量。
    土地使用权按使用年限30 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合
    理分配的,全部作为固定资产。专有技术按预计受益期间分期平均摊销。
    当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面
    价值时,确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的,其账面价值减记至可收回金额。
    可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两
    者之间较高者确定。
    对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。- 4 7 -
    3 重要会计政策和会计估计(续)
    3.16 研究与开发
    根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性,分为研
    究阶段支出和开发阶段支出。
    研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资
    产:
    (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
    (2)管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
    (3)能够证明该无形资产将如何产生经济利益;
    (4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无
    形资产;
    (5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
    不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后
    期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定
    可使用状态之日起转为无形资产。
    当开发支出的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额。
    3.17 商誉
    商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额,或者为非同一
    控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差
    额。
    企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资
    时应享有被投资单位的公允价值份额的差额,包含于长期股权投资。
    企业合并形成的商誉每年进行减值测试。减值测试时,商誉的账面价值根据企业合并的协同效应分
    摊至受益的资产组或资产组组合。期末商誉按成本减去累计减值损失后的净额列示。
    3.18 长期待摊费用
    长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在
    一年以上的各项费用,按预计受益期间分期平均摊销,并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。- 4 8 -
    3 重要会计政策和会计估计(续)
    3.19 预计负债
    对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务,其履行很可能导致经济利益的流出,在该义务的
    金额能够可靠计量时,确认为预计负债。对于未来经营亏损,不确认预计负债。
    预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关
    的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进
    行折现后确定最佳估计数;因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金
    额,确认为利息费用。
    于资产负债表日,对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整,以反映当前的最佳估计数。
    3.20 资产减值
    在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,至少每年进
    行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等,于资产负
    债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,
    按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资
    产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果
    难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产
    组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
    上述资产减值损失一经确认,如果在以后期间价值得以恢复,也不予转回。
    3.21 资产组
    资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
    同时,在认定资产组时,考虑公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的
    决策方式等。
    资产组的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。资产组的可收回金额按该资产组的
    公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。在合并财务报
    表中反映的商誉,不包括子公司归属于少数股东权益的商誉。但对相关的资产组进行减值测试时,
    将归属于少数股东权益的商誉包括在内,调整资产组的账面价值,然后根据调整后的资产组账面价
    值与其可收回金额进行比较。如上述资产组发生减值的,该损失按比例扣除少数股东权益份额后,
    确认归属于母公司的商誉减值损失。
    3.22 职工薪酬
    于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬,并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和
    费用。职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会
    经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。- 4 9 -
    3 重要会计政策和会计估计(续)
    3.23 收入确认
    收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时,已收或应收合同或协议价款的公
    允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。
    与交易相关的经济利益能够流入本公司,相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定
    收入确认标准时,确认相关的收入。
    3.23.1 销售商品
    商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方,本公司不再对该商品实施继续管理权和
    实际控制权,与交易相关的经济利益很可能流入企业,并且与销售该商品相关的收入和成本能够可
    靠地计量时,确认营业收入的实现。
    3.23.2 提供劳务
    提供的劳务在同一会计年度开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的证据时,
    确认营业收入的实现;劳务的开始和完成分属不同会计年度的,在劳务合同的总收入、劳务的完成
    程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本
    能够可靠地计量时,按完工百分比法确认营业收入的实现;长期合同工程在合同结果已经能够合理
    地预见时,按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。
    3.23.3 让渡资产使用权
    让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入,在与交易相关的经济利益能够流入企业,且收入的
    金额能够可靠地计量时,确认收入的实现。
    3.24 借款
    借款按公允价值扣除交易成本后的金额进行初始计量,并采用实际利率法按摊余成本进行后续计
    量。于资产负债表日起12 个月(含12 个月)内偿还的借款为短期借款,其余借款为长期借款。
    3.25 政府补助
    政府补助,是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产,但不包括政府作为公司所有者投
    入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助,
    是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助,是指
    除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
    政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价
    值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。
    与资产相关的政府补助,应当确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。
    按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。与收益相关的政府补助,用于补偿公司以后期
    间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿公
    司已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。- 5 0 -
    3 重要会计政策和会计估计(续)
    3.26 递延所得税资产和递延所得税负债
    递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂
    时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的
    可抵扣亏损,视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延
    所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中
    产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负
    债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间
    的适用税率计量。
    递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的
    应纳税所得额为限。
    对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债,
    予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转
    回的,不予确认。
    3.27 经营租赁、融资租赁
    实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。
    3.27.1 经营租赁
    经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
    3.27.2 融资租赁
    按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,租入资产
    的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用,在租赁期内按实际利率法摊销。最低
    租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。- 5 1 -
    4 税项
    4.1 主要税种及税率
    税种 计税依据 税率
    增值税 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税
    率扣除当期允计抵扣的进项税后的余额计算)
    17%
    营业税 应纳税营业额 5%
    城市维护建设税 应纳营业税 7%
    企业所得税 应纳税所得额 15%及25%
    本公司之子公司上海东浩环保装备有限公司、上海中纺机益进机械有限公司和上海中纺机国际贸
    易有限公司2009 年度企业所得税按25%的税率征收。
    4.2 税收优惠及批文
    本公司于2008 年12 月获得高新技术企业证书,有效期为三年,2009 年度本公司企业所得税税率
    为15%。- 5 2 -
    5 企业合并及合并财务报表
    5.1 子公司情况
    5.1.1 通过设立或投资等方式取得的子公司
    子公司全称 子公司类型 注册地
    业务
    性质
    注册资本 经营范围 持股比例(%) 表决权比例(%) 是否合并报表
    上海中纺机益进机械有限公司 非全资 中国上海纺织机械制造2,000,000.00 纺织机械生产销售49 49 是
    上海中纺机国际贸易有限公司 全资 中国上海纺织贸易 2,600,000.00 纺织国际贸易业务100 100 是
    本公司对上海中纺机益进机械有限公司的投资虽在半数以下,但因本公司对其拥有实际控制权,其生产经营和会计核算均受本公司管理和控制,故将其纳入合并报表
    范围。
    续
    子公司全称 年末实际出资额
    实质上构成对子公司
    净投资的其他项目余额
    少数股东权益
    少数股东权益中用于
    冲减少数股东损益的金额
    从母公司所有者权益冲减子公司少数股东
    分担的本期亏损超过少数在该子公司
    期初所有者权益中所享有份额后的余额
    上海中纺机益进机械有限公司 980,000.00 2,633,225.29 - - (1,982,941.50)
    上海中纺机国际贸易有限公司 2,600,000.00 - - - -
    5.1.2 非同一控制下企业合并取得的子公司
    子公司全称 子公司类型 注册地
    业务
    性质
    注册资本 经营范围 持股比例(%) 表决权比例(%) 是否合并报表
    上海东浩环保装备有限公司 非全资 中国上海环保设备制造117,707,500.00 环保设备生产销售84.60 84.60 是
    续
    子公司全称 年末实际出资额
    实质上构成对子公司
    净投资的其他项目余额
    少数股东权益
    少数股东权益中用于
    冲减少数股东损益的金额
    从母公司所有者权益冲减子公司少数股东
    分担的本期亏损超过少数在该子公司
    期初所有者权益中所享有份额后的余额
    上海东浩环保装备有限公司 103,308,421.97 - 1,267,716.68 (205,040.33) -- 5 3 -
    5 企业合并及合并财务报表(续)
    5.2 合并范围发生变更的说明
    于2009 年3 月30 日,本公司办公会议决定关闭下属全资子公司上海中奇物业管理有限公司,2009 年
    6 月2 日完成该公司的工商注销,2009 年9 月23 日完成税务注销,故本期只合并其自报告期期初至注
    销日止的利润表和现金流量表。
    5.3 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
    5.3.1 本期无新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营
    实体。
    5.3.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营
    实体
    名称 处置日净资产期初至处置日净利润
    上海中奇物业管理有限公司 3,409,191.72 4,550,689.11
    6 合并财务报表项目附注
    6.1 货币资金
    项 目 2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日
    现金 外币金额 折算率人民币金额外币金额 折算率 人民币金额
    人民币 831,629.64 1.00 831,629.64 671,899.89 1.00 671,899.89
    美元 6,647.00 6.8282 45,387.05 6,647.00 6.8346 45,429.58
    欧元 250.00 9.7971 2,449.28 250.00 9.6590 2,414.75
    港币 8,000.00 0.88048 7,043.84 8,000.00 0.88189 7,055.12
    日元 171,120.00 0.073782 12,625.58 171,120.00 0.075650 12,945.23
    小计 899,135.39 739,744.57
    银行存款
    人民币 22,839,802.66 1.00 22,839,802.66 37,212,172.09 1.00 37,212,172.09
    美元 2,128.53 6.8282 14,534.03 2,183.14 6.8407 14,934.18
    小计 22,854,336.69 37,227,106.27
    其他货币资金
    人民币 18,795,953.71 1.00 18,795,953.71 17,670,551.31 1.00 17,670,551.31
    美元 346,206.54 6.8282 2,363,967.50 320,014.40 6.8346 2,187,170.42
    小计 21,159,921.21 19,857,721.73
    合计 44,913,393.29 57,824,572.57- 5 4 -
    6 合并财务报表项目附注(续)
    6.1 货币资金(续)
    6.1.1 所有权受到限制的资产
    项 目 2009 年12 月31 日2008 年12 月31 日
    七天通知存款 16,000,000.00 16,000,000.00
    司法冻结存款 - 551,443.19
    上述银行存款年末数中,七天通知存款16,000,000.00 元需凭上海电气(集团)总公司、太平洋机电
    (集团)有限公司和本公司三方印鉴方能支取,且该存单原件由上海电气(集团)总公司保管,本公
    司使用受限,详见本财务报表附注11.1。
    6.1.2 货币资金年末数比年初数减少12,911,179.28 元,减少比例为22.33%,减少原因主要为:归还
    借款及销售减少所致。
    6.2 交易性金融资产
    项 目
    2009 年12 月31 日
    公允价值
    2008 年12 月31 日
    公允价值
    指定为以公允价值计量且其变动计入
    当期损益的金融资产 5,608,677.68 2,795,011.04
    6.2.1 上述公允价值根据上海证券交易所年度最后一个交易日收盘价确定。
    6.2.2 管理层认为上述金融资产投资变现不存在重大限制。
    6.2.3 交易性金融资产年末数比年初数增加2,813,666.64 元,增加比例为100.67%,增加原因为:年
    末公允价值上升所致。
    6.3 应收票据
    6.3.1 应收票据分类
    种类 2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日
    银行承兑汇票 650,000.00 -
    应收票据年末数比年初数增加650,000.00 元,增加原因为:票据尚未到期兑现。- 5 5 -
    6 合并财务报表项目附注(续)
    6.4 应收账款
    6.4.1 应收账款按种类分析如下:
    2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日
    账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
    种类
    金额
    比例
    (%) 金额
    计提比例
    (%) 金额
    比例
    (%) 金额
    计提比例
    (%)
    单项金额重
    大
    - - - - - - - -
    单项金额不
    重大但信用
    风险特征组
    合后该组合
    的风险较大
    6,800,831.88 18.61 785,526.47 11.55 6,363,962.22 19.10 597,291.65 9.39
    其他不重
    大
    29,740,710.31 81.39 29,252,002.64 98.36 26,947,541.80 80.90 26,875,541.80 99.73
    合计 36,541,542.19 100.00 30,037,529.11 33,311,504.02 100.00 27,472,833.45
    6.4.2 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
    单位名称 账面余额 坏账金额 计提比例 理由
    上海吉龙沐浴休闲有限公司 2,443,538.35 1,954,830.68 80% 难以收回
    浙江达富纺织有限公司 1,971,955.80 1,971,955.80 100% 难以收回
    上海太平洋机械进出口公司 999,020.00 999,020.00 100% 难以收回
    辽宁海城市迅达丝织有限公
    司
    908,750.00 908,750.00 100% 难以收回
    常州帆布厂 900,066.40 900,066.40 100% 难以收回
    河南省纺机新乡供应站 868,402.27 868,402.27 100% 难以收回
    肖山利中布业有限公司 780,000.00 780,000.00 100% 难以收回
    辽宁丹东前阳光华织布厂 763,800.00 763,800.00 100% 难以收回
    内蒙第三毛纺厂 721,852.23 721,852.23 100% 难以收回
    山东潍坊柴油机厂 711,200.00 711,200.00 100% 难以收回
    福建省纺织实业公司 533,178.92 533,178.92 100% 难以收回
    浙江上虞丁宅玻璃纤维织布
    厂
    526,000.00 526,000.00 100% 难以收回
    其他 (50 万元以下零星户) 17,612,946.34 17,612,946.34 100% 难以收回
    合计 29,740,710.31 29,252,002.64
    6.4.3 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款
    2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日
    账面余额 账面余额
    账龄
    金额
    比例
    (%)
    坏账准备
    金额 比例(%)
    坏账准备
    1 年以内 4,201,905.13 61.78 - 3,520,675.11 55.32 -
    1-2 年 1,000,951.62 14.72 50,047.59 623,265.50 9.79 31,163.28
    2-3 年 558,265.50 8.21 111,653.10 1,914,711.47 30.09 382,942.29
    3 年以上 1,039,709.63 15.29 623,825.78 305,310.14 4.80 183,186.08
    合计 6,800,831.88 100.00 785,526.47 6,363,962.22 100.00 597,291.65
    6.4.4 本报告期应收账款中无持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。- 5 6 -
    6 合并财务报表项目附注(续)
    6.4 应收账款(续)
    6.4.5 应收账款余额前五名单位情况
    单位名称 与本公司关系金额 年限
    占应收账款
    总额比例(%)
    上海吉龙沐浴休闲有限公司 非关联方2,443,538.35 1-3 年 6.69%
    河南省武陟县华昌纺织有限公司 非关联方2,010,000.00 1 年以内 5.50%
    浙江达富纺织有限公司 非关联方1,971,955.80 3 年以上 5.40%
    上海太平洋机械进出口公司 关联方999,020.00 3 年以上 2.73%
    辽宁海城市迅达丝织有限公司 非关联方908,750.00 3 年以上 2.49%
    合计 8,333,264.15 22.81%
    6.4.6 应收关联方账款情况
    单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例
    上海太平洋机械进出口公司 联营企业 999,020.00 2.73%
    6.5 其他应收款
    6.5.1 其他应收款按种类分析如下:
    2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日
    账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
    种类
    金额
    比例
    (%)
    金额
    计提比例
    (%)
    金额
    比例
    (%)
    金额
    计提比例
    (%)
    单项金额重大 52,804,301.85 74.33 44,804,301.85 84.85 56,627,824.31 67.32 47,514,963.16 83.91
    单项金额不重大但
    信用风险特征组合
    后该组合的风险较
    大
    12,782,395.82 18.00 5,902,385.30 46.18 13,615,998.13 16.19 190,816.60 1.40
    其他不重大 5,449,175.31 7.67 4,967,974.55 91.17 13,866,572.50 16.49 12,500,074.95 90.15
    合计 71,035,872.98 100.00 55,674,661.70 84,110,394.94 100.00 60,205,854.71- 5 7 -
    6 合并财务报表项目附注(续)
    6.5 其他应收款(续)
    6.5.2 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提
    其他应收款内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由
    南京斯威特集团有限公司 16,000,000.00 8,000,000.00 50.00%
    存在股权纠纷,
    可能难以收回
    南京斯威特集团有限公司 2,046,948.27 2,046,948.27 100.00% 难以收回
    东方汇理银行上海分行 14,868,241.81 14,868,241.81 100.00% 难以收回
    上海太平洋机械进出口公司 10,749,416.77 10,749,416.77 100.00% 难以收回
    南京东浩胶粉有限公司 9,139,695.00 9,139,695.00 100.00% 难以收回
    上海中纺机织机零部件制造有限公司 2,406,003.84 1,924,803.08 80.00% 难以收回
    南京伟龙环保实业公司 1,192,304.00 1,192,304.00 100.00% 难以收回
    南京东浩橡塑有限公司 500,000.00 500,000.00 100.00% 难以收回
    其他 (50 万元以下零星户) 1,350,867.47 1,350,867.47 100.00% 难以收回
    58,253,477.16 49,772,276.40
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款
    2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日
    账面余额 账面余额
    账龄
    金额 比例(%)
    坏账准备
    金额 比例(%)
    坏账准备
    1 年以内 1,298,258.68 10.16 - 13,268,155.16 97.44 -
    1-2 年 1,684,858.79 13.18 84,242.94 31,000.00 0.23 1,550.00
    2-3 年 153,561.61 1.20 30,712.32 2,097.97 0.02 419.60
    3 年以上 9,645,716.74 75.46 5,787,430.04 314,745.00 2.31 188,847.00
    合计 12,782,395.82 100.00 5,902,385.30 13,615,998.13 100.00 190,816.60
    本年根据实际收款情况,将部分上年单项测试计提坏帐准备的应收款项调整纳入本项目反映。
    6.5.3 本报告期其他应收款中应收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位情况如下:
    2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日
    单位名称
    余额 计提坏账金额金额 计提坏账金额
    南京斯威特集团有限公司 18,046,948.27 10,046,948.27 16,306,165.00 8,306,165.00
    太平洋机电(集团)有限公司 - - 6,967,537.10 -
    合计 18,046,948.27 10,046,948.27 23,273,702.10 8,306,165.00- 5 8 -
    6 合并财务报表项目附注(续)
    6.5 其他应收款(续)
    6.5.4 其他应收款余额前五名单位情况
    单位名称 与本公司关系 金额 年限
    占其他应收款
    总额比例
    南京斯威特集团有限公司 关联方18,046,948.27 3 年以上 25.41%
    东方汇理银行上海分行 非关联方14,868,241.81 3 年以上 20.93%
    上海太平洋机械进出口公司 关联方10,749,416.77 3 年以上 15.13%
    南京东浩胶粉有限公司 关联方9,139,695.00 3 年以上 12.87%
    上海中纺机通用机械有限公司 非关联方4,751,973.78 3 年以上 6.69%
    合计 57,556,275.63 81.03%
    6.5.5 其他应收关联方款项情况
    单位名称 与本公司关系金额 占其他应收款总额的比例(%)
    上海太平洋机械进出口公司 联营企业 10,749,416.77 15.13
    南京斯威特集团有限公司 第二大股东之
    控制方
    18,046,948.27 25.41
    南京东浩胶粉有限公司 原子公司 9,139,695.00 12.87
    南京东浩橡塑制品有限公司 原子公司 500,000.00 0.70
    上海中纺机运输服务有限公司 联营企业 97,637.70 0.14
    合计 38,533,697.74 54.25
    6.6 预付款项
    6.6.1 预付账款按账龄列示
    2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日
    账龄
    金额 比例(%) 金额 比例(%)
    1 年以内 1,859,073.01 100.00 1,291,650.07 100.00
    6.6.2 预付账款余额前五名单位情况
    单位名称 与本公司关系金额 时间 未结算原因
    上海仕鹏工业自动化有限公司 非关联方544,875.00 2009 年 交易未完成
    史陶比尔(杭州)精密机械电子有限公司非关联方489,998.42 2009 年 交易未完成
    无锡市贝斯特精密机械有限公司 非关联方456,300.00 2009 年 交易未完成
    艾洛(无锡)纺织机械有限公司 非关联方279,582.70 2009 年 交易未完成
    南汇老港锻造厂 非关联方45,923.45 2009 年 交易未完成
    合计 1,816,679.57
    6.6.3 本报告期预付账款中无持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。- 5 9 -
    6 合并财务报表项目附注(续)
    6.7 存货
    6.7.1 存货分类
    2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日
    项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
    原材料 15,499,941.38 11,564,490.51 3,935,450.87 24,382,174.20 18,375,660.11 6,006,514.09
    在产品 11,509,443.47 5,914,765.60 5,594,677.87 20,054,375.85 14,711,587.84 5,342,788.01
    库存商品 22,510,271.33 15,831,574.39 6,678,696.94 52,544,633.56 40,931,584.54 11,613,049.02
    低值易耗品 2,523,202.42 2,523,202.42 - 4,409,677.70 4,409,677.70 -
    合计 52,042,858.60 35,834,032.92 16,208,825.68 101,390,861.31 78,428,510.19 22,962,351.12
    6.7.2 存货跌价准备
    本年减少额
    种类 年初账面余额 本年计提额 转回 转销 年末账面余额
    原材料 18,375,660.11 - - 6,811,169.60 11,564,490.51
    在产品 14,711,587.84 559,916.78 - 9,356,739.02 5,914,765.60
    库存商品 40,931,584.54 423,134.94 - 25,523,145.09 15,831,574.39
    低值易耗品 4,409,677.70 7,927.98 - 1,894,403.26 2,523,202.42
    合计 78,428,510.19 990,979.70 - 43,585,456.97 35,834,032.92
    6.7.3 存货跌价准备情况
    项 目 计提存货跌价准备的依据
    本期转销存货
    跌价准备的原因
    本期转回金额占该项
    存货期末余额的比例
    原材料 可变现净值低于账面成本 本期处置 -
    在产品 可变现净值低于账面成本 本期处置 -
    库存商品 可变现净值低于账面成本 本期处置 -
    低值易耗品 可变现净值低于账面成本 本期处置 -
    存货年末数比年初数减少49,348,002.71 元,减少比例为48.67%,增加原因主要为:存货销售。
    6.8 可供出售金融资产
    6.8.1 可供出售金融资产情况
    项 目 2009年12月31日公允价值 2008年12月31日公允价值
    可供出售权益工具 130,657,335.84 64,086,025.62
    可供出售金融资产年末数比年初数增加66,571,310.22 元,增加比例为103.88%,增加原因主要为:
    期末公允价值上升。
    6.9 持有至到期投资
    6.9.1 持有至到期投资情况
    项 目 2009年12月31日 2008年12月31日
    委托贷款 3,161,054.25 3,161,054.25
    减:减值准备 3,161,054.25 3,161,054.25
    - -- 6 0 -
    6 合并财务报表项目附注(续)
    6.10 对联营企业投资
    被投资单位名称
    企业类型
    注册地 法人代表业务性质 注册资本
    本公司
    持股比例
    本公司在被投资单位
    表决权比例
    组织机构代码
    联营企业
    上海中纺机运输服务有限
    公司
    有限责任公司
    (外商投资与
    内资合资)
    中国上海杜本文 运输业 人民币
    70 万元
    30% 30% 133260535
    续
    被投资单位名称
    2009 年12 月31 日
    资产总额
    2009 年12 月31 日
    负债总额
    2009 年12 月31 日
    净资产总额
    2009 年1-12 月
    营业收入总额
    2009 年1-12 月
    净利润
    上海中纺机运输服务有限公司 5,252,522.80 4,610,223.13 642,299.67 42,709,371.47 (105,330.07)
    6.11 长期股权投资
    6.11.1 长期股权投资情况表
    被投资单位名称 核算方法 初始投资成本 年初余额 增减变动 期末余额
    上海中纺机运输服务有限公司 权益法 210,000.00 224,414.39 (31,724.48) 192,689.91
    上海新中纺机综合服务部 成本法 216,000.00 216,000.00 - 216,000.00
    上海中茂工贸合作公司 成本法 250,000.00 250,000.00 (250,000.00) -
    中国华源集团有限公司 成本法 10,000,000.00 10,000,000.00 - 10,000,000.00
    上海太平洋机械进出口公司 成本法 3,915,087.00 3,915,087.00 - 3,915,087.00
    上海佳华房地产有限公司 成本法 10,371,773.57 10,371,773.57 - 10,371,773.57
    上海中伦房地产有限公司 成本法 3,000,000.00 3,000,000.00 - 3,000,000.00
    上海华孚油品有限公司 成本法 150,000.00 150,000.00 - 150,000.00
    南京东浩橡塑制品有限公司 成本法 13,500,000.00 7,972,647.23 - 7,972,647.23
    南京东浩胶粉有限公司 成本法 50,939,900.00 3,755,226.91 - 3,755,226.91
    合计 92,552,760.57 39,855,149.10 (281,724.48) 39,573,424.62- 6 1 -
    6 合并财务报表项目附注(续)
    6.11.1 长期股权投资情况表( 续)
    被投资单位名称
    在被投资单位持股
    比例
    在被投资单位
    表决权比例
    在被投资单位持股比例与
    表决权比例不一致的说明
    减值准备
    本年计提减值准备
    本期现金红利
    上海中纺机运输服务有限公司 30.00% 30.00% - - - -
    上海新中纺机综合服务部 50.00% 50.00% - 216,000.00 - -
    上海中茂工贸合作公司 50.00% 50.00% - - (250,000.00) -
    中国华源集团有限公司 2.814% 2.814% - - - -
    上海太平洋机械进出口公司 30.00% 30.00% - 3,915,087.00 - -
    上海佳华房地产有限公司 10.00% 10.00% - - - 800,739.58
    上海中伦房地产有限公司 100.00% 100.00% - - - -
    上海华孚油品有限公司 18.52% 18.52% - 150,000.00 - -
    南京东浩橡塑制品有限公司 93.10% 93.10% - 7,972,647.23 - -
    南京东浩胶粉有限公司 99.00% 99.00% - 3,755,226.91 - -
    合计 16,008,961.14 (250,000.00) 800,739.58
    6.11.2 南京东浩胶粉有限公司和南京东浩橡塑制品有限公司原系本公司之子公司上海东浩环保装备有限公司分别控股99%和93.1%的子公司,自2007 年起因本公
    司股东间的股权争议导致上述公司不再接受本公司及下属上海东浩环保装备有限公司的管理,不提供财务会计资料,不接受本公司指定的外部审计,本公司无法获
    悉上述公司报告期财务状况和经营成果;上海东浩环保装备有限公司已于2007 年末出于谨慎考虑对上述公司的股权投资已全额计提了减值准备,本年没有变化。
    6.11.3 上海中伦房地产有限公司原系本公司之子公司上海中纺机房地产经营开发公司投资60%的公司,根据原合同约定,前期项目运营成本由其他合作方承担。2008
    年12 月29 日该公司已变更为由上海中纺机房地产经营开发公司一人投资的有限公司,同年12 月30 日上海中纺机房地产经营开发公司工商注销后,对其投资已由
    本公司接管核算;由于该公司所开发的房产项目已销售完毕,营业期限到期,董事会决定将其清算关闭;本公司对该公司一贯采用成本法核算,年末不纳入合并报
    表范围,该公司已于2010 年3 月16 日工商注销。- 6 2 -
    6 合并财务报表项目附注(续)
    6.12 投资性房地产
    6.12.1 按成本计量的投资性房地产
    项目 2008 年12 月31 日本年增加 本年减少 2009 年12 月31 日
    一、账面原值 - 17,540,801.51 - 17,540,801.51
    房屋及建筑物 - 17,540,801.51 - 17,540,801.51
    二、累计折旧和累计摊销 - 11,811,999.97 - 11,811,999.97
    房屋及建筑物 - 11,811,999.97 - 11,811,999.97
    三、投资性房地产账面净值 - 5,728,801.54 - 5,728,801.54
    房屋及建筑物 - 5,728,801.54 - 5,728,801.54
    四、投资性房地产减值准
    备累计金额
    - - - -
    房屋及建筑物 - - - -
    五、投资性房地产账面价值 - 5,728,801.54 - 5,728,801.54
    房屋及建筑物 - 5,728,801.54 - 5,728,801.54
    本期折旧和摊销额:789,336.12 元。
    2009 年度,本公司将净值为6,518,137.66 元(原价:17,540,801.51 元)的房屋改为出租,于改
    变用途之日起,自固定资产转换为投资性房地产核算。- 6 3 -
    6 合并财务报表项目附注(续)
    6.13 固定资产
    6.13.1 固定资产情况
    项目 年初账面余额 本年增加 本年减少 年末账面余额
    一、账面原值合计 370,210,156.09 17,612,269.39 28,821,587.59 359,000,837.89
    其中:房屋及建筑物
    178,393,054.78 -
    20,873,145.70 157,519,909.08
    机器设备 174,725,296.28 17,377,928.18 5,595,655.54 186,507,568.92
    运输设备 6,254,726.56 225,744.63 1,502,965.93 4,977,505.26
    办公及其他设备 10,837,078.47 8,596.58 849,820.42 9,995,854.63
    二、累计折旧合计 200,269,361.46 7,189,203.40 18,012,891.97 189,445,672.89
    其中:房屋及建筑物 46,864,326.75 4,006,141.98 11,583,166.03 39,287,302.70
    机器设备 141,153,678.29 2,674,256.33 4,791,593.22 139,036,341.40
    运输设备 3,409,016.64 243,441.43 891,087.89 2,761,370.18
    办公及其他设备 8,842,339.78 265,363.66 747,044.83 8,360,658.61
    三、固定资产账面净值合计169,940,794.63 —— —— 169,555,165.00
    其中:房屋及建筑物 131,528,728.03 —— —— 118,232,606.38
    机器设备 33,571,617.99 —— —— 47,471,227.52
    运输设备 2,845,709.92 —— —— 2,216,135.08
    办公及其他设备 1,994,738.69 —— —— 1,635,196.02
    四、减值准备合计 15,506,911.44 - 3,746.27 15,503,165.17
    其中:房屋及建筑物 1,222,348.52 - - 1,222,348.52
    机器设备 14,284,562.92 - 3,746.27 14,280,816.65
    运输设备 - - - -
    办公及其他设备 - - - -
    五、固定资产账面价值合计154,433,883.19 —— —— 154,051,999.83
    其中:房屋及建筑物
    130,306,379.51 —— —— 117,010,257.86
    机器设备 19,287,055.07 —— —— 33,190,410.87
    运输设备 2,845,709.92 —— —— 2,216,135.08
    办公及其他设备 1,994,738.69 —— —— 1,635,196.02
    本年计提折旧额为7,189,203.40 元。- 6 4 -
    6 合并财务报表项目附注(续)
    6.13 固定资产(续)
    6.13.2 暂时闲置的固定资产情况
    项目 账面原值累计折旧减值准备账面价值备注
    房屋及建筑物 15,808,671.98 2,659,025.90 - 13,149,646.08 尚未出租
    机器设备 45,582,057.49 41,415,925.71 234,892.75 3,931,239.03 开工不足
    办公及其他设备 200,781.88 187,069.17 - 13,712.71 开工不足
    6.13.3 通过经营租赁租出的固定资产
    项目 账面价值
    房屋及建筑物 74,605,972.79
    上述经营租出房屋及建筑物,主要因没有单独的产权证、难以单独出售,故归在固定资产项下核算。
    本公司董事会认为:本公司的固定资产经测试未发生减值,故无需计提减值准备。
    6.13.4 截止2009 年12 月31 日,在本公司名下的房屋及建筑物(除购入的两套位于上海浦东的商品
    房和位于池沟路的商铺外),本公司只拥有地上建筑物的产权,相依附的土地使用权为国拨性质,权
    利人为本公司股东太平洋机电(集团)有限公司,本公司会计账簿中历来没有该等相关土地使用权的
    价值记录,目前有关房地产权证原件均由太平洋机电(集团)有限公司保管。上述情况在本年度内无
    变化。- 6 5 -
    6.14 在建工程
    6.14.1 在建工程情况
    2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日
    项目
    账面余额 减值准备账面净值 账面余额 减值准备 账面净值
    3 号楼电梯安装工程 411,000.00 - 411,000.00 - - -
    3 号楼空调安装工程 189,545.29 - 189,545.29 - - -
    其他零星工程 - - - 100,000.00 100,000.00 -
    合计 600,545.29 - 600,545.29 100,000.00 100,000.00 -
    6.14.2 在建工程项目变动情况
    项目
    名称
    预算数
    年初余
    额
    本年增加
    转入固定
    资产
    其他
    减少
    工程投入占
    预算比例(%)
    工程
    进度
    利息资
    本化累
    计金额
    其中:本
    期利息资
    本化金额
    本期利息资
    本化率(%)
    资金
    来源
    年末余额
    3 号楼电梯
    安装工程
    490,000.00 - 411,000.00 - - 83.88% 90% - - - 自有资金 411,000.00
    3 号楼空调
    安装工程
    338,043.00 - 189,545.29 - - 56.07% 80% - - - 自有资金 189,545.29
    其他零星工程- 100,000.00 - - 100,000.00 - - - - - - -
    合计 828,043.00 100,000.00 600,545.29 - 100,000.00 - - - 600,545.29
    在建工程年初余额100,000.00 元经本公司董事会批准予以核销。- 6 6 -
    6 合并财务报表项目附注(续)
    6.15 无形资产
    6.15.1 无形资产情况
    项目 年初账面余额本年增加 本年减少 年末账面余额
    一、账面原值合计 28,141,968.80 - - 28,141,968.80
    其中:土地使用权 4,600,468.80 - - 4,600,468.80
    非专利技术 23,541,500.00 - - 23,541,500.00
    二、累计摊销合计 12,680,457.37 153,348.96 - 12,833,806.33
    其中:土地使用权 2,479,140.58 153,348.96 - 2,632,489.54
    非专利技术 10,201,316.79 - - 10,201,316.79
    三、无形资产账面净值合计15,461,511.43 —— —— 15,308,162.47
    其中:土地使用权 2,121,328.22 —— —— 1,967,979.26
    非专利技术 13,340,183.21 —— —— 13,340,183.21
    四、减值准备合计 13,340,183.21 - - 13,340,183.21
    其中:土地使用权 - - - -
    非专利技术 13,340,183.21 - - 13,340,183.21
    五、无形资产账面价值合计2,121,328.22 —— —— 1,967,979.26
    其中:土地使用权 2,121,328.22 —— —— 1,967,979.26
    非专利技术 - —— —— -- 6 7 -
    6 合并财务报表项目附注(续)
    6.16 递延所得税资产/递延所得税负债
    6.16.1 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
    项目 2009 年12 月31 日2008 年12 月31 日
    递延所得税资产:
    资产减值准备 - -
    可抵扣亏损 - -
    小计 - -
    递延所得税负债
    交易性金融工具 308,607.89 -
    计入资本公积的可供出售
    金融资产公允价值变动
    16,183,017.23 5,971,394.95
    小计 16,491,625.12 5,971,394.95
    6.16.2 未确认递延所得税资产明细
    项目 2009 年12 月31 日2008 年12 月31 日
    可抵扣暂时性差异 18,231,933.56 24,916,079.75
    可抵扣亏损 13,341,374.83 7,628,366.08
    合计 31,573,308.39 32,544,445.83
    注:由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性,因此没有确认为递延所得税资产的可抵
    扣暂时性差异和可抵扣亏损。
    6.16.3 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
    年份 2009 年12 月31 日2008 年12 月31 日备注
    2009 - - -
    2010 (63,420.55) (63,420.55) -
    2011 (48,818,413.58) (48,818,413.58) -
    2012 (340,625.26) (340,625.26) -
    2013 (1,633,314.47) (1,633,314.47) -
    2014 (38,086,725.00 ) - -
    合计 (88,942,498.86) (50,855,773.86) -
    6.16.4 未确认引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异
    项目 暂时性差异金额
    资产减值准备 121,546,223.73- 6 8 -
    6 合并财务报表项目附注(续)
    6.17 资产减值准备明细
    本年减少额
    项目
    2008 年12 月31 日
    本年
    计提额 转回 转销 合计 2009 年12 月31 日
    一、坏账准备 87,678,688.16 5,735,785.39 3,109,952.23 4,592,330.51 7,702,282.74 85,712,190.81
    二、存货跌价准备 78,428,510.19 990,979.70 - 43,585,456.97 43,585,456.97 35,834,032.92
    三、持有至到期
    投资减值准备
    3,161,054.25 - - - - 3,161,054.25
    四、长期股权投
    资减值准备
    16,258,961.14 - - 250,000.00 250,000.00 16,008,961.14
    五、固定资产减
    值准备
    15,506,911.44 - - 3,746.27 3,746.27 15,503,165.17
    六、在建工程减值
    准备
    100,000.00 - - 100,000.00 100,000.00 -
    七、无形资产
    减值准备
    13,340,183.21 - - - - 13,340,183.21
    合计 214,474,308.39 6,726,765.09 3,109,952.23 48,531,533.75 51,641,485.98 169,559,587.50
    6.18 短期借款
    6.18.1 短期借款分类
    借款类别 2009 年12 月31 日2008 年12 月31 日
    质押借款 20,000,000.00 21,090,000.00
    保证借款 11,000,000.00 13,000,000.00
    合 计 31,000,000.00 34,090,000.00
    6.18.2 年末保证借款1,100 万元中,借款800 万元由上海一纺机械有限公司提供保证担保;借
    款300 万元由太平洋机电(集团)有限公司提供保证担保;年末质押借款2,000 万元的质押物为
    本公司拥有的部分法人股,同时还由太平洋机电(集团)有限公司提供保证担保。
    6.19 应付票据
    种类 2009 年12 月31 日2008 年12 月31 日
    商业承兑汇票 1,443,559.84 758,202.52
    下一会计期间将到期的金额为1,443,559.84 元。
    应付票据年末数比年初数增加685,357.32 元,增加比例为90.39%,增加原因为:本公司以商业
    汇票支付货款增加。- 6 9 -
    6 合并财务报表项目附注(续)
    6.20 应付账款
    6.20.1
    2009 年12 月31 日2008 年12 月31 日
    19,876,031.13 27,680,892.61
    6.20.2 本报告期应付账款中无应付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项或关联方款
    项。
    6.20.3 账龄超过一年的大额应付账款情况说明
    单位名称 金额 未偿付原因
    金额前五位单位合计 2,459,359.60 欠款未还
    6.20.4 应付账款年末数比年初数减少7,804,861.48 元,减少比例为28.20%,减少原因为:归还
    所欠货款。
    6.21 预收款项
    6.21.1
    2009 年12 月31 日2008 年12 月31 日
    26,511,440.48 29,927,228.94
    6.21.2 本报告期预收款项中预收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位或关联方情况:
    单位名称 2009 年12 月31 日2008 年12 月31 日
    太平洋机电(集团)有限公司 3,000,000.00 -
    6.21.3 账龄超过一年的大额预收款项情况的说明
    单位名称 金额 未结转原因
    金额前五位单位合计 1,899,117.15 交易未结算- 7 0 -
    6 合并财务报表项目附注(续)
    6.22 应付职工薪酬
    项目 2008 年12 月31 日本年增加 本年减少 2009 年12 月31 日
    一、工资、奖金、津贴和补贴 4,664,400.00 29,166,018.89 27,690,418.89 6,140,000.00
    二、职工福利费 - 4,206,207.89 4,206,207.89 -
    三、社会保险费 16,601.70 9,768,331.22 9,784,932.92 -
    其中:1.医疗保险费 4,842.20 3,064,230.36 3,069,072.56 -
    2.基本养老保险费 10,375.20 5,892,256.13 5,902,631.33 -
    3.年金缴费 - - - -
    4.失业保险费 1,038.30 534,206.73 535,245.03 -
    5.工伤保险费 173.00 144,226.54 144,399.54 -
    6.生育保险费 173.00 133,411.46 133,584.46 -
    四、住房公积金 9,998.00 2,942,480.00 2,952,478.00 -
    五、工会经费和职工教育经费 1,113,153.50 577,339.52 855,780.55 834,712.47
    六、辞退福利 20,617,327.71 - 13,079,256.76 7,538,070.95
    合 计 26,421,480.91 46,660,377.52 58,569,075.01 14,512,783.42
    年末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项。
    应付职工薪酬年末数比年初数减少11,908,697.49 元,减少比例为45.07%,减少原因为:辞退福利
    的使用。
    应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排:年末应付职工薪酬预计在下一会计期间发放和使用。
    6.23 应交税费
    税种 2009 年12 月31 日2008 年12 月31 日
    增值税 (4,705,975.95) (3,327,288.18)
    营业税 75,619.94 79,606.79
    城市维护建设税 7,063.32 7,155.46
    个人所得税 24,213.70 15,339.68
    房产税 1,849,627.69 3,345,217.80
    土地使用税 5,857,319.25 5,809,181.25
    教育费附加 8,600.22 13,823.77
    河道管理费 1,850.02 1,985.70
    合 计 3,118,318.19 5,945,022.27
    应交税费年末数比年初数减少2,826,704.08 元,减少比例为47.55%,减少原因主要为:本公司原
    子公司上海中奇物业管理有限公司缴纳房产税所致。- 7 1 -
    6 合并财务报表项目附注(续)
    6.24 其他应付款
    6.24.1
    2009 年12 月31 日2008 年12 月31 日
    37,433,586.49 33,388,026.30
    6.24.2 本报告期其他应付款中应付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位或关联方情况
    单位名称 2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日
    上海电气(集团)总公司 16,000,000.00 16,000,000.00
    太平洋机电(集团)有限公司 2,208,829.63 -
    合计 18,208,829.63 16,000,000.00
    6.24.3 账龄超过1 年的大额其他应付款情况的说明
    对方名称 金额 未偿还原因
    上海电气(集团)总公司 16,000,000.00 未满足代偿条件,暂挂款
    上海市段和段律师事务所 3,225,937.65 未满足支付条件
    上海电力学院 3,000,000.00 交易尚未完成
    6.24.4 金额较大的其他应付款
    对方名称 金额 性质或内容
    上海电气(集团)总公司 16,000,000.00 暂收款
    上海市段和段律师事务所 3,225,937.65 预提律师费
    上海电力学院 3,000,000.00 暂收款
    太平洋机电(集团)有限公司 2,208,829.63 暂收款
    6.24.5 年末数中暂收上海电力学院300 万元系根据2007 年6 月29 日本公司与上海市杨浦区人民
    政府、上海电力学院签定的“关于上海市时代工业学校划归上海电力学院的协议”规定,本公司
    将原下属上海市时代工业学校以获得补偿650 万元的对价转让给上海电力学院,2007 年已收到300
    万元;截止2009 年12 月31 日,由于该项交易所涉相关土地产权证尚未办妥过户手续,协议条件
    尚未完全履行,本公司暂没有结转收入。
    6.25 预计负债
    项目 2008 年12 月31 日本年增加 本年减少 2009 年12 月31 日
    未决诉讼 2,465,988.80 - 2,465,988.80 -
    上年末本公司之子公司上海中纺机益进机械有限公司根据江苏省苏州市中级人民法院(2008)苏中民
    二初字第0021 号民事判决书,计提该院判决该子公司需承担的违约损失2,465,988.80 元;2009 年
    12 月24 日经该院(2009)苏中民二初字第0039 号民事调解书,该子公司无需支付上述赔偿,相应计
    提的违约损失予以转回。- 7 2 -
    6 合并财务报表项目附注(续)
    6.26 一年内到期的非流动负债
    6.26.1
    项目 2009 年12 月31 日2008 年12 月31 日
    一年内到期的长期借款 30,765,183.16 30,765,183.16
    6.26.2 一年内到期的长期借款
    6.26.2.1 一年内到期的长期借款
    项目 2009 年12 月31 日2008 年12 月31 日
    保证借款 29,640,885.71 29,640,885.71
    信用借款 1,124,297.45 1,124,297.45
    合 计 30,765,183.16 30,765,183.16
    年末保证借款系由中国华源集团有限公司提供保证担保。
    6.26.2.2 一年内到期的长期借款中的逾期借款
    贷款单位 借款金额 逾期时间年利率(%) 借款资金用途 逾期未偿还原因
    逾期
    还款期
    东方汇理银
    行上海分行
    29,640,885.71 8 年 伦敦同业银行拆放
    利率+2%年加息率
    技改项目资金借款 交易纠纷,
    正在诉讼
    -
    中国建设银行股
    份有限公司上海
    第四支行
    1,124,297.45 大于8 年- - 正在清查 -
    合计 30,765,183.16 - - - - -
    一年内到期的东方汇理银行上海分行的长期借款说明详见本财务报表附注8。
    6.27 其他非流动负债
    项目 2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日
    递延收益 748,833.34 1,092,666.67
    上述递延收益系本公司分别于2008 年和2009 年收到的“国家科技支撑计划-机电一体化新型高速剑
    杆织机项目”财政补助专项资金合计2,044,000.00 元,研究期至2010 年12 月。截止2009 年12 月
    31 日累计已分摊1,295,166.66 元,其中2009 年度分摊计入营业外收入748,833.33 元。- 7 3 -
    6 合并财务报表项目附注(续)
    6.28 股本
    本次变动增减(+、-)
    年初余额
    发行新股送股公积金转股其他 小计
    年末余额
    股份总数 357,091,534.80 - - - - - 357,091,534.80
    上述年末股本总额与本公司注册资本一致,已经上海审计事务所于1997 年11 月11 日出具沪审事业
    [1997]1430 号《验资报告》验证。
    6.29 资本公积
    项目 2008 年12 月31 日本年增加 本年减少 2009 年12 月31 日
    资本溢价(股本溢价) - - - -
    其他资本公积:
    可供出售金额资产
    公允价值变动
    33,837,904.61 62,741,884.65 4,876,025.00 91,703,764.26
    原制度资本公积转入 103,391,927.19 - - 103,391,927.19
    合计 137,229,831.80 62,741,884.65 4,876,025.00 195,095,691.45
    6.30 未分配利润
    项 目 金额提取或分配比例
    年初未分配利润/(累计亏损) (335,445,990.15)
    加:本年归属于母公司所有者的净利润 7,766,005.31
    减:提取法定盈余公积 - -
    提取任意盈余公积 - -
    应付普通股股利 - -
    转作股本的普通股股利 - -
    年末未分配利润/(累计亏损) (327,679,984.84)- 7 4 -
    6 合并财务报表项目附注(续)
    6.31 营业收入及营业成本
    6.31.1 营业收入
    项目 2009 年度 2008 年度
    主营业务收入 38,463,700.49 48,747,713.41
    其他业务收入 33,402,738.01 34,426,153.67
    营业成本 62,318,676.13 73,316,244.60
    本公司其他业务主要系租赁业务。
    6.31.2 主营业务(分行业)
    行业名称 2009 年度 2008 年度
    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
    纺织机械制造 38,463,700.49 44,396,413.95 48,747,713.41 57,004,432.57
    6.31.3 主营业务(分产品)
    产品名称 2009 年度 2008 年度
    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
    纺织机械及配件 38,463,700.49 44,396,413.95 48,747,713.41 57,004,432.57
    6.31.4 主营业务 (分地区)
    地区名称 2009 年度 2008 年度
    上海 8,208,987.59 20,935,787.40
    华东 19,752,105.22 22,540,119.66
    东北 183,294.88 786,199.53
    华南 647,491.02 2,126,230.77
    华中 4,709,572.65 519,076.92
    华北 3,882,666.23 679,393.15
    西北 11,471.79 938,461.54
    西南 1,068,111.11 222,444.44
    合计 38,463,700.49 48,747,713.41
    6.31.5 公司前五名客户的营业收入情况
    客户名称 营业收入总额公司全部营业收入的比例
    安徽宏业毛纺有限公司 2,553,846.16 3.55%
    河南省武陟县华昌纺织有限公司 2,461,538.47 3.43%
    湖州巨力宝电脑商标机械制造有限公司 3,248,015.36 4.52%
    内蒙古丰蒂妮羊绒制品有限公司 2,659,829.06 3.70%
    山东玉马窗饰制品有限公司 2,761,507.70 3.84%
    合计 13,684,736.75 19.04%- 7 5 -
    6 合并财务报表项目附注(续)
    6.32 营业税金及附加
    项目 2009 年度 2008 年度
    营业税 1,466,044.99 1,560,303.94
    城市维护建设税 99,293.08 141,532.63
    教育费附加 45,946.45 82,332.36
    合 计 1,611,284.52 1,784,168.93
    6.33 财务费用
    项目 2009 年度 2008 年度
    利息支出 1,625,397.94 3,300,195.61
    减:利息收入 354,836.98 352,565.58
    利息净支出 1,270,560.96 2,947,630.03
    加:汇兑净损失 2,354.24 34,769.03
    金融机构手续费 25,097.64 95,315.80
    1,298,012.84 3,077,714.86
    财务费用本年发生数比上年发生数减少1,779,702.02 元,减少57.83%,减少原因为:银行借款
    减少相应利息支出减少所致。
    6.34 公允价值变动收益
    产生公允价值变动收益的来源 2009 年度2008 年度
    交易性金融资产 2,813,666.64 (5,401,064.62)
    公允价值变动收益本年发生数比上年发生数大幅增加,主要原因为:本年度证券市场回升导致金融
    资产年末市价较上年同期增加所致。
    6.35 投资收益
    6.35.1 投资收益明细情况
    项目 2009 年度 2008 年度
    成本法核算的长期股权投资收益 800,739.58 983,349.55
    权益法核算的长期股权投资收益 (31,724.48) (88,961.33)
    处置长期股权投资产生的投资收益 - 62,274.00
    持有交易性金融资产期间取得的投资收益 177,139.21 143,057.95
    持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 220,791.87 148,695.38
    可供出售金融资产等取得的投资收益 12,927,309.33 34,323,026.56
    其他理财产品收益 186,278.81 -
    合计 14,280,534.32 35,571,442.11- 7 6 -
    6 合并财务报表项目附注(续)
    6.35 投资收益(续)
    6.35.2 按成本法核算的长期股权投资收益
    被投资单位 2009 年度2008 年度本期比上期增减变动的原因
    上海佳华房地产有限公司 800,739.58 983,349.55 被投资单位分红减少
    6.35.3 按权益法核算的长期股权投资收益
    被投资单位 2009 年度2008 年度本期比上期增减变动的原因
    上海中纺机运输服务有限公司 (31,724.48) (88,961.33) 被投资单位损失减少
    投资收益本年发生数比上年发生数减少21,290,907.79 元,减少比例为59.85%,原因主要为:可
    供出售金融资产转让收益减少所致。
    6.36 资产减值损失
    项目 2009 年度 2008 年度
    一、坏账损失 2,625,833.16 216,327.61
    二、存货跌价损失 990,979.70 5,966,954.63
    三、长期股权投资减值损失 - 50,000.00
    合 计 3,616,812.86 6,233,282.24
    6.37 营业外收入
    6.37.1
    项 目 2009 年度 2008 年度
    非流动资产处置利得合计 3,408,062.04 25,767,579.49
    其中:固定资产处理利得 3,408,062.04 25,752,429.49
    无形资产处置利得 - 15,150.00
    债务重组利得 562,080.17 832,668.31
    政府补助 3,619,134.33 1,509,518.33
    赔偿收入 3,035,783.27 31,875.50
    无需支付的应付款项 4,720,256.54 1,962,352.04
    预计负债转回 2,465,988.80 -
    违约金、罚款收入 39,835.80 -
    其他 - 9,309.45
    合 计 17,851,140.95 30,113,303.12- 7 7 -
    6 合并财务报表项目附注(续)
    6.37 营业外收入(续)
    6.37.2 政府补助明细
    项目 2009 年度 2008 年度
    杨浦区招商服务中心帮困资金 2,214,000.00 171,000.00
    杨浦区招商服务中心区产业发展资助资金83,000.00 -
    杨浦区人民政府大桥街道办事处扶持资金517,000.00 792,185.00
    08 年腾富一事一议财政扶持金 34,200.00 -
    杨浦区财政局迎世博600 补贴收入 15,000.00 -
    上海市残疾人劳务中心扶持基金 7,101.00 -
    机电一体化新型高速剑杆织机项目财政补助专项资金 748,833.33 546,333.33
    合计 3,619,134.33 1,509,518.33
    营业外收入本年发生数比上年发生数减少12,262,162.17 元,减少比例为40.72%,减少原因主要
    为:固定资产处置收益减少。
    6.38 营业外支出
    项 目 2009 年度2008 年度
    固定资产处置损失 3,030,476.39 136,792.78
    债务重组损失 - 22,808.00
    赔偿支出 - 692,664.80
    罚款、滞纳金支出 6.56 1,100.60
    盘亏损失 - 11,237.02
    其他 - 18,373.20
    合 计 3,030,482.95 882,976.40
    营业外支出本年数比上年数增加2,147,506.55 元,增加比例为243.21%,增加原因主要为:固定
    资产处置损失增加。
    6.39 所得税费用
    项 目 2009 年度2008 年度
    按税法及相关规定计算的当期所得税- -
    递延所得税调整 308,607.89 -
    合 计 308,607.89 -- 7 8 -
    6 合并财务报表项目附注(续)
    6.40 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
    6.40.1 2009 年度每股收益
    每股收益
    报告期利润 基本每股收益 稀释每股收益
    归属于公司普通股股东的净利润 0.02 0.02
    扣除非经常性损益后归属于公司
    普通股股东的净利润 (0.07) (0.07)
    6.40.2 2008 年度每股收益
    每股收益
    报告期利润 基本每股收益 稀释每股收益
    归属于公司普通股股东的净利润 0.02 0.02
    扣除非经常性损益后归属于公司
    普通股股东的净利润 (0.15) (0.15)
    上述数据采用以下计算公式计算而得:
    基本每股收益=P0÷S
    S= S0+S1+Si×Mi÷M0– Sj×Mj÷M0-Sk
    其中:P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净
    利润;S 为发行在外的普通股加权平均数;S0 为期初股份总数;S1 为报告期因公积金转增股本
    或股票股利分配等增加股份数;Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj 为报告期因
    回购等减少股份数;Sk 为报告期缩股数;M0 报告期月份数;Mi 为增加股份次月起至报告期期末
    的累计月数;Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
    公司若存在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下,稀释每股收益
    可参照如下公式计算:
    稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换
    债券等增加的普通股加权平均数)
    其中,P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东
    的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公
    司在计算稀释每股收益时,应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或
    扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响,按照其稀释程度
    从大到小的顺序计入稀释每股收益,直至稀释每股收益达到最小值。- 7 9 -
    6 合并财务报表项目附注(续)
    6.41 其他综合收益
    项目 2009 年度 2008 年度
    1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 73,813,981.94 (103,706,653.57)
    减:可供出售金融资产产生的所得税影响 11,072,097.29 (15,555,998.04)
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 4,876,025.00 25,870,554.57
    小 计 57,865,859.65 (114,021,210.10)
    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合
    收益中所享有的份额
    - -
    减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益
    中所享有的份额产生的所得税影响
    - -
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 - -
    小 计 - -
    3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 - -
    减:现金流量套期工具产生的所得税影响 - -
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 - -
    转为被套期项目初始确认金额的调整额 - -
    小 计 - -
    4.外币财务报表折算差额 - -
    减:处置境外经营当期转入损益的净额 - -
    小 计 - -
    5.其他 - -
    减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 - -
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净
    额
    - -
    小 计 - -
    合计 57,865,859.65 (114,021,210.10)- 8 0 -
    6 合并财务报表项目附注(续)
    6.42 现金流量表项目注释
    6.42.1 收到的其他与经营活动有关的现金
    项目 2009 年度 2008 年度
    收回往来款、代垫款 32,979,068.91 103,244,352.22
    利息收入 354,836.98 241,465.59
    营业外收入 3,813,136.80 412,948.09
    其他 551,443.19 -
    合计 37,698,485.88 103,898,765.90
    6.42.2 支付的其他与经营活动有关的现金
    项目 2009 年度 2008 年度
    支付管理费用 7,404,406.16 14,805,902.39
    支付营业费用 1,659,171.21 3,091,698.53
    暂付往来款 10,631,884.65 4,791,336.17
    营业外支出 19,362.87 86,916.82
    其他 5,741.33 560,871.87
    合计 19,720,566.22 23,336,725.78
    6.42.3 支付的其他与筹资活动有关的现金
    项目 2009 年度 2008 年度
    支付逾期借款的违约金及诉讼费 - 660,720.40- 8 1 -
    6 合并财务报表项目附注(续)
    6.43 现金流量表补充资料
    6.43.1 现金流量表补充资料
    项目 2009 年度 2008 年度
    1.将净利润调节为经营活动现金流量:
    净利润 7,560,964.98 5,691,367.11
    加:资产减值准备 3,616,812.86 6,233,282.24
    固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧7,978,539.52 9,700,229.07
    无形资产摊销 153,348.96 166,998.96
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (377,585.65) (25,619,549.69)
    公允价值变动损失/(收益) (2,813,666.64) 5,401,064.62
    财务费用/(收益) 1,625,397.94 3,300,195.61
    投资损失/(收益) (14,280,534.32) (35,571,442.11)
    递延所得税负债增加/(减少) 308,607.89 -
    存货的减少/(增加) 5,770,473.72 5,780,505.62
    经营性应收项目的减少/(增加) 1,297,640.93 9,947,303.96
    经营性应付项目的增加/(减少) (17,377,908.07) (14,265,046.55)
    其他 (1,914,545.61) 310,952.76
    经营活动产生的现金流量净额 (8,452,453.49) (28,924,138.40)
    2. 现金及现金等价物净变动情况:
    现金的年末余额 28,913,393.29 41,273,129.38
    减:现金的年初余额 41,273,129.38 8,639,391.68
    加:现金等价物的年末余额 - -
    减:现金等价物的年初余额 - -
    现金及现金等价物净增加额 (12,359,736.09) 32,633,737.70
    6.43.2 现金和现金等价物的构成
    项目 2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日
    一、现金
    其中:库存现金 899,135.39 739,744.57
    可随时用于支付的银行存款 6,854,336.69 20,675,663.08
    可随时用于支付的其他货币资金 21,159,921.21 19,857,721.73
    二、现金等价物 - -
    三、期末现金及现金等价物余额 28,913,393.29 41,273,129.38- 8 2 -
    7 关联方及关联交易
    7.1 本公司的母公司情况
    母公司名称
    关联关
    系
    企业类型 注册地法人代表业务性质
    注册资本
    (万元)
    母公司对本企业
    的持股比例(%)
    母公司对本
    企业的表决
    权比例(%)
    本企业最
    终控制方
    组织机构代码
    太平洋机电(集
    团)有限公司
    控股股东 有限责任公司
    (国有独资)
    中国上海郑元湖纺织机械
    制造
    115,000 32.74% 32.74% 上海电气(集
    团)总公司
    132230430
    7.2 本公司的子公司情况
    子公司全称 子公司类型 企业类型 注册地 法人代表业务性质 注册资本(万元) 持股比例表决权比例 组织机构代码
    上海中纺机益进机
    械有限公司
    非全资 有限责任公司
    (外商投资企业
    与内资合资)
    中国上海陈秋强 纺织机械
    制造
    200 49% 49% 70308500-4
    上海东浩环保装备
    有限公司
    非全资
    有限责任公司
    (国内合资)外
    商投资企业投资中国上海唐鸿兴
    环保设备
    制造 11,770 84.60% 84.60% 60722796-5
    上海中纺机国际贸
    易有限公司
    全资
    有限责任公司
    (国内合资) 中国上海郑伯华 纺织贸易 260 100% 100% 13223224-1
    上海中奇物业管理
    有限公司
    全资
    有限责任公司
    (国内合资)外
    商投资企业投资中国上海徐黎明 物业管理 10 100% 100% 72936280-7
    上海中伦房地产有
    限公司
    全资
    一人有限责任公
    司(法人独资) 中国上海蔡耀华
    房地产
    开发 300 100% 100% 63167130-2- 8 3 -
    7 关联方及关联交易(续)
    7.3 本公司的其他关联方情况
    其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码
    南京斯威特集团有限公司 本公司第二大股东的控制方 721723102
    上海电气(集团)总公司 本公司第一大股东的控制方 132212873
    太平洋机电(集团)有限公司 本公司第一大股东 132230430
    上海太平洋机械进出口公司 本公司占股30%的被投资单位 132224196
    上海中纺机运输服务有限公司 本公司占股30%的被投资单位 133260535
    南京东浩胶粉有限公司 本公司之子公司占股99%的被投资单位 738889555
    南京东浩橡塑制品有限公司 本公司之子公司占股93.1%的被投资单位 738889547
    上海一纺机械有限公司 本公司第一大股东的子公司 132704077
    上海电气租赁有限公司 本公司最终控制方之子公司 77932805X
    7.4 关联交易情况
    7.4.1 存在控制关系且已列入本公司合并财务报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司交易已作抵销;另外本公司应收第二大股东的控制方南京斯
    威特集团有限公司的款项余额较上年末增加1,740,783.27 元,系根据江苏省南京市中级人民法院(2007)宁民二初字第121 号“民事判决书”判决,于
    2009 年5 月26 日为其代偿欠款所致;本公司与大股东太平洋机电(集团)有限公司的往来事项除预收300 万元租金外其他详见本财务报表附注11.2;
    于2009 年11 月26 日本公司和上海电气租赁有限公司签订协议,上海电气租赁有限公司为本公司与客户达成纺织机械销售业务提供合作,2009 年度本
    公司通过上海电气租赁有限公司的合作完成纺织机械销售288 万元。
    7.4.2 关键管理人员薪酬
    2009 年度本公司关键管理人员的报酬总额为148.24 万元(2008 年度为132.12 万元),2009 年度本公司关键管理人员包括董事、监事、总经理、副总
    经理、董事会秘书和财务总监等共20 人(2008 年度为17 人),其中在本公司领取报酬的为14 人(2008 年度为13 人)。
    7.4.3 关联方为本公司提供担保:
    截止2009 年12 月31 日,太平洋机电(集团)有限公司为本公司300 万元借款提供保证担保,上海一纺机械有限公司为本公司800 万元借款提供保证担
    保。- 8 4 -
    7 关联方及关联交易(续)
    7.5 关联方应收应付款项
    项目名称 关联方 2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日
    应收账款 上海太平洋机械进出口公司 999,020.00 999,020.00
    其他应收款 南京斯威特集团有限公司 18,046,948.27 16,306,165.00
    其他应收款 上海太平洋机械进出口公司 10,749,416.77 10,749,416.77
    其他应收款 上海中纺机运输服务有限公司 97,637.70 16,233.32
    其他应收款 上海中伦房地产有限公司 - 311,823.20
    其他应收款 南京东浩胶粉有限公司 9,139,695.00 9,139,695.00
    其他应收款 南京东浩橡塑制品有限公司 500,000.00 500,000.00
    其他应收款 太平洋机电(集团)有限公司 - 6,967,537.10
    应付账款 上海中纺机运输服务有限公司 3,744.46 4,500.46
    预收账款 太平洋机电(集团)有限公司 3,000,000.00 -
    其他应付款 太平洋机电(集团)有限公司 2,208,829.63 -
    其他应付款 上海中伦房地产有限公司 1,744,586.83 -
    其他应付款 上海电气(集团)总公司 16,000,000.00 16,000,000.00
    其他应付款 上海中纺机运输服务有限公司 18,937.58 27,834.58
    8 或有事项
    2003 年2 月,东方汇理银行上海分行在香港特别行政区高等法院原讼法庭提起案号为2003 年第651
    号的诉讼,要求本公司归还3,131,602.39 美元贷款本金及利息。本公司已委托香港陈锦全律师行和
    上海市段和段律师事务所于2003 年在香港应诉,本公司已就本案提交了答辩状,请法院驳回原告东
    方汇理银行上海分行的起诉,目前本案正等待法庭进一步审理。另获悉东方汇理银行上海分行根据
    中国银监会批复已将其全部债权债务转让给里昂银行上海分行后关闭,里昂银行上海分行更名为法
    国东方汇理银行股份有限公司上海分行;目前本公司在保留不同意原告更名的实体抗辩观点及留待
    将来要求法官就实体争议做出决定的前提下,同意原告更名的申请。
    9 承诺事项
    9.1 本公司以拥有的部分法人股作质押,向交通银行上海分行杨浦支行借款2,000 万元,以上质押的法
    人股截止2009 年12 月31 日的账面公允价值为75,147,134.40 元。
    9.2 截止2009 年12 月31 日,除上述事项外,本公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的重大承诺
    事项。
    10 资产负债表日后事项
    10.1 经董事会审议批准,本公司之子公司上海中纺机益进机械有限公司和上海中纺机国际贸易有限公司
    完成清算,分别于2010 年3 月16 日和3 月23 日经主管工商行政管理部门核准注销。
    10.2 根据2010 年4 月20 日本公司五届九十六次董事会决议, 2009 年度实现的利润不作分配,也不以公
    积金转增股本,该方案尚待股东大会批准。
    10.3 截止2010 年4 月20 日,除上述事项外,本公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的重大资产
    负债表日后事项。- 8 5 -
    11 其他重要事项
    11.1 根据2006 年6 月本公司与本公司主要股东江苏南大高科技风险投资有限公司、太平洋机电(集团)
    有限公司签定的股权转让协议及相关文件规定,于2006 年6 月27 日上海电气(集团)总公司(太
    平洋机电(集团)有限公司之控制方)支付给本公司款项1,600 万元,代江苏南大高科技风险投资
    有限公司之控制方南京斯威特集团有限公司偿还后者对本公司的欠款,本公司已收到的该资金银行
    存单原件由上海电气(集团)总公司保管,且支取需提供上海电气(集团)总公司、太平洋机电(集
    团)有限公司和本公司三方印鉴;根据太平洋机电(集团)有限公司回函得知,代偿只有在根据上
    述协议文件内容,在太平洋机电(集团)有限公司合法受让了本公司相关股权后才能实现;截止2007
    年12 月31 日,本公司的相关股权转让尚未完成且存在较大不确定性。为此,本公司保留应收南京
    斯威特集团有限公司的1,600 万元债权,列于其他应收款中,并计提了800 万元坏账准备;所收到
    上海电气(集团)总公司1,600 万元资金暂列其他应付款反映。上述事项于2009 年内无变化。
    11.2 根据本公司2008 年7 月16 日五届七十八次董事会决议、本公司大股东太平洋机电(集团)有限公
    司于2009 年4 月18 日下发太平洋机电财(2009)85 号“关于同意支付五万平方米土地置换所涉及
    相关费用的批复”和本公司与大股东太平洋机电(集团)有限公司签订的“协议书”规定,因股东
    方出让本公司使用的长阳路1687 号东50,838.3 平方米国拨土地,本公司为配合股东方土地移交而
    代垫的搬迁调整、设施整修及停工损失等项支出应由其所获土地出让收益支付。本公司2009 年度发
    生以上代垫支出12,587,536.34 元,太平洋机电(集团)有限公司批复同意支付1,480 万元(截止
    2010 年1 月末已经全部支付),差额在以后期间据实结算。
    11.3 于2009 年12 月3 日,中华人民共和国最高人民法院作出(2008)民提字第54 号民事裁定书,裁定
    撤销江苏省高级人民法院(2008)苏民二终字第0017 号民事判决及南京市中级人民法院(2007)宁
    民二初字第00243 号民事判决,驳回南京口岸进出口有限公司的起诉;同日作出(2009)民提字第
    51 号民事判决书,判决变更上海市高级人民法院(2007)沪高民二(商)终字第150 号民事判决主
    文为:本案《股权转让协议》有效并继续履行,待中国证监会豁免要约收购后,江苏南大高科技风
    险投资有限公司将其持有的中纺机10355.6546 万股社会法人股全部过户到太平洋机电(集团)有限
    公司名下。截止2009 年12 月31 日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已将本公司原第一
    大股东江苏南大高科技风险投资有限公司所持有的本公司103,556,546 股股份中的31,556,546 股和
    本公司原第三大股东广州市赛清德投资发展有限公司所持有的本公司32,138,237 股合计63,694,783
    股划转至本公司原第二大股东太平洋机电(集团)有限公司名下,划转后太平洋机电(集团)有限
    公司持有本公司116,923,535 股股份(占总股本32.74%)为第一大股东,江苏南大高科技风险投资
    有限公司持有本公司72,000,000 股(占总股本20.16%),广州市赛清德投资发展有限公司不再持有
    本公司股份。
    12 对比数据
    为了与2009 年度财务报表列示口径一致,2008 年度的某些对比数据已经作了重新分类。- 8 6 -
    13 母公司财务报表主要项目注释
    13.1 应收账款
    13.1.1 应收账款按种类分析如下:
    2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日
    账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
    种类
    金额
    比例
    (%) 金额
    计提比例
    (%) 金额
    比例
    (%)
    金额
    计提比例
    (%)
    单项金额重大 - - - - - - - -
    单项金额不重大
    但组合风险较大 3,787,520.27
    12.27 15,337.04 0.40 1,137,671.49
    4.48 121,099.86 10.64
    其他 27,089,522.55 87.73 26,600,814.88 98.20 24,275,624.04 95.52 24,275,624.04 100.00
    30,877,042.82 100.00 26,616,151.92 25,413,295.53 100.00 24,396,723.90
    13.1.2 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
    单位名称 账面余额 坏账金额 计提比例 理由
    上海吉龙沐浴休闲有限公司 2,443,538.35 1,954,830.68 80%
    在诉讼中,
    难以收回
    浙江达富纺织有限公司 1,971,955.80 1,971,955.80 100% 难以收回
    上海太平洋机械进出口公司 999,020.00 999,020.00 100% 难以收回
    辽宁海城市迅达丝织有限公司 908,750.00 908,750.00 100% 难以收回
    常州帆布厂 900,066.40 900,066.40 100% 难以收回
    河南省纺机新乡供应站 868,402.27 868,402.27 100% 难以收回
    肖山利中布业有限公司 780,000.00 780,000.00 100% 难以收回
    辽宁丹东前阳光华织布厂 763,800.00 763,800.00 100% 难以收回
    内蒙第三毛纺厂 721,852.23 721,852.23 100% 难以收回
    福建省纺织实业公司 533,178.92 533,178.92 100% 难以收回
    浙江上虞丁宅玻璃纤维织布厂 526,000.00 526,000.00 100% 难以收回
    其他 (50 万元以下零星户) 15,672,958.58 15,672,958.58 100% 难以收回
    合计 27,089,522.55 26,600,814.88
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款
    2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日
    账面余额 账面余额
    账龄
    金额 比例(%)
    坏账准备
    金额 比例(%)
    坏账准备
    1 年以内 3,716,696.52 98.13 - 675,619.70 59.39 -
    1-2 年 23,677.12 0.63 1,183.86 100,337.00 8.82 5,016.85
    2-3 年 35,337.00 0.93 7,067.40 252,364.65 22.18 50,472.93
    3 年以上 11,809.63 0.31 7,085.78 109,350.14 9.61 65,610.08
    3,787,520.27 100.00 15,337.04 1,137,671.49 100.00 121,099.86
    13.1.3 本报告期应收账款中无欠持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。- 8 7 -
    13 母公司财务报表主要项目注释
    13.1 应收账款(续)
    13.1.4 应收账款前五名余额单位情况
    单位名称 与本公司关系金额 年限
    占应收账款
    总额比例(%)
    上海吉龙沐浴休闲有限公司 非关联方 2,443,538.35 1-3 年 7.91
    河南省武陟县华昌纺织有限公司 非关联方 2,010,000.00 1 年以内 6.51
    浙江达富纺织有限公司 非关联方 1,971,955.80 3 年以上 6.39
    上海太平洋机械进出口公司 关联方 999,020.00 3 年以上 3.24
    辽宁海城市迅达丝织有限公司 非关联方 908,750.00 3 年以上 2.94
    合计 8,333,264.15 26.99
    13.1.5 应收关联方账款情况
    单位名称 与本公司关系金额
    占应收账款
    总额比例(%)
    上海太平洋机械进出口公司 联营单位 999,020.00 3.24
    13.2 其他应收款
    13.2.1 其他应收款按种类分析如下:
    2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日
    账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
    种类
    金额
    比例
    (%)
    金额
    计提比例
    (%)
    金额
    比例
    (%)
    金额
    计提比例
    (%)
    单项金额重大 43,358,441.85 69.27 35,358,441.85 81.55 41,617,658.58 53.88 33,617,658.58 80.78
    单项金额不重
    大、 但组合风险
    较大 12,718,587.02
    20.32 5,887,028.30 46.29 12,851,005.31 16.64
    170,089.60 1.32
    其他 6,515,159.28 10.41 6,033,958.52 92.61 22,776,989.18 29.48 19,464,818.16 85.46
    合计 62,592,188.15 100.00 47,279,428.67 77,245,653.07 100.00 53,252,566.34
    13.2.2 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提
    其他应收款内容 账面余额 坏账金额 计提比例理由
    南京斯威特集团有限公司 16,000,000.00 8,000,000.00 50.00%
    存在股权纠纷,
    可能难以收回
    南京斯威特集团有限公司 1,740,783.27 1,740,783.27 100.00% 难以收回
    东方汇理银行上海分行 14,868,241.81 14,868,241.81 100.00% 难以收回
    上海太平洋机械进出口公司 10,749,416.77 10,749,416.77 100.00% 难以收回
    上海中纺机织机零部件制造有限公司2,406,003.84 1,924,803.08 80.00% 难以收回
    南京伟龙环保实业公司 1,192,304.00 1,192,304.00 100.00% 难以收回
    其他 (50 万元以下零星户) 2,916,851.44 2,916,851.44 100.00% 难以收回
    49,873,601.13 41,392,400.37- 8 8 -
    13 母公司财务报表主要项目注释
    13.2 其他应收账款(续)
    13.2.3 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款
    2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日
    账面余额 账面余额
    账龄
    金额
    比例
    (%)
    坏账准备
    金额
    比例
    (%)
    坏账准备
    1 年以内 1,293,594.88 10.17 - 12,537,707.34 97.56 -
    1-2 年 1,648,258.79 12.96 82,412.94 31,000.00 0.24 1,550.00
    2-3 年 153,561.61 1.21 30,712.32 2,097.97 0.02 419.60
    3 年以上 9,623,171.74 75.66 5,773,903.04 280,200.00 2.18 168,120.00
    合计 12,718,587.02 100.00 5,887,028.30 12,851,005.31 100.00 170,089.60
    13.2.4 本报告期其他应收款中持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位情况
    单位名称 2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日
    余额 计提坏账金额金额 计提坏账金额
    南京斯威特集团有限公司 17,740,783.27 9,740,783.27 16,000,000.00 8,000,000.00
    太平洋机电(集团)有限公司 - - 6,967,537.10 -
    合计 17,740,783.27 9,740,783.27 22,967,537.10 8,000,000.00
    13.2.5 其他应收款余额前五名单位情况
    单位名称 与本公司关系金额 年限
    占其他应收
    款总额比例
    南京斯威特集团有限公司 关联方17,740,783.27 3 年以上28.34%
    东方汇理银行上海分行 非关联方14,868,241.81 3 年以上23.75%
    上海太平洋机械进出口公司 关联方10,749,416.77 3 年以上17.17%
    上海中纺机通用机械有限公司 非关联方4,751,973.78 3 年以上7.59%
    上海中纺机职工技术开发经营服务公司非关联方4,081,049.38 3 年以上6.52%
    合计 52,191,465.01 83.37%
    13.2.6 其他应收关联方款项情况
    单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收款总额的比例(%)
    上海太平洋机械进出口公司 联营单位 10,749,416.77 17.17
    南京斯威特集团有限公司 第二大股东之控制方17,740,783.27 28.34
    上海中纺机运输服务公司 联营单位 97,637.70 0.16
    合计 28,587,837.74 45.67- 89 -
    13 母公司财务报表主要项目注释(续)
    13.3 长期股权投资
    13.3.1 长期股权投资情况表
    被投资单位名称 核算方法 初始投资成本 年初余额 增减变动 期末余额
    上海中纺机运输服务有限公司 权益法 210,000.00 224,414.39 (31,724.48) 192,689.91
    上海新中纺机综合服务部 成本法 216,000.00 216,000.00 - 216,000.00
    上海中茂工贸合作公司 成本法 250,000.00 250,000.00 (250,000.00) -
    中国华源集团有限公司 成本法 10,000,000.00 10,000,000.00 - 10,000,000.00
    上海太平洋机械进出口公司 成本法 3,915,087.00 3,915,087.00 - 3,915,087.00
    上海佳华房地产有限公司 成本法 10,371,773.57 10,371,773.57 - 10,371,773.57
    上海中伦房地产有限公司 成本法 3,000,000.00 3,000,000.00 - 3,000,000.00
    上海中纺机国际贸易有限公司 成本法 2,600,000.00 2,600,000.00 - 2,600,000.00
    上海东浩环保装备有限公司 成本法 103,308,421.97 103,308,421.97 - 103,308,421.97
    上海中纺机益进机械有限公司 成本法 980,000.00 980,000.00 - 980,000.00
    上海中奇物业管理有限公司 成本法 100,000.00 100,000.00 (100,000.00) -
    合计 134,951,282.54 134,965,696.93 (381,724.48) 134,583,972.45- 9 0 -
    13 母公司财务报表主要项目注释(续)
    13.3.1 长期股权投资情况表(续)
    续
    被投资单位名称
    在被投资单位持股
    比例
    在被投资单位
    表决权比例
    在被投资单位持股比例与
    表决权比例不一致的说明
    减值准备
    本年计提减值准备
    本期现金红利
    上海中纺机运输服务有限公司 30.00% 30.00% - - - -
    上海新中纺机综合服务部 50.00% 50.00% - 216,000.00 - -
    上海中茂工贸合作公司 50.00% 50.00% - - (250,000.00) -
    中国华源集团有限公司 2.814% 2.814% - - - -
    上海太平洋机械进出口公司 30.00% 30.00% - 3,915,087.00 - -
    上海佳华房地产有限公司 10.00% 10.00% - - - 800,739.58
    上海中伦房地产有限公司 100.00% 100.00% - - - -
    上海中纺机国际贸易有限公司 100.00% 100.00% - 647,599.22 - -
    上海东浩环保装备有限公司 84.60% 84.60% - 96,344,212.17 1,126,390.43 -
    上海中纺机益进机械有限公司 49.00% 49.00% - 980,000.00 - -
    上海中奇物业管理有限公司 100.00% 100.00% - - (100,000.00) -
    合计 102,102,898.39 776,390.43 800,739.58中国纺织机械股份有限公司 2009 年年度报告
    - 91 -
    13 母公司财务报表主要项目注释(续)
    13.4 营业收入及营业成本
    13.4.1 营业收入
    项目 2009 年度 2008 年度
    主营业务收入 37,681,964.51 32,655,954.19
    其他业务收入 22,112,298.56 13,042,060.49
    营业成本 55,543,849.76 50,209,689.41
    本公司其他业务主要系租赁业务。
    13.4.2 主营业务(分行业)
    2009 年度 2008 年度
    行业名称
    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
    纺织机械制造 37,681,964.51 43,305,387.24 32,655,954.19 41,561,729.75
    13.4.3 主营业务(分产品)
    产品名称 2009 年度 2008 年度
    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
    纺织机械及配件 37,681,964.51 43,305,387.24 32,655,954.19 41,561,729.75
    13.4.4 主营业务(分地区)
    地区名称 2009 年度 2008 年度
    上海 7,427,251.61 4,844,028.18
    华东 19,752,105.22 22,540,119.66
    东北 183,294.88 786,199.53
    华南 647,491.02 2,126,230.77
    华中 4,709,572.65 519,076.92
    华北 3,882,666.23 679,393.15
    西北 11,471.79 938,461.54
    西南 1,068,111.11 222,444.44
    合计 37,681,964.51 32,655,954.19
    13.4.5 公司前五名客户的营业收入情况
    客户名称 营业收入总额公司全部营业收入的比例
    安徽宏业毛纺有限公司 2,553,846.16 4.27%
    河南省武陟县华昌纺织有限公司 2,461,538.47 4.12%
    湖州巨力宝电脑商标机械制造有限公司 3,248,015.36 5.43%
    内蒙古丰蒂妮羊绒制品有限公司 2,659,829.06 4.45%
    山东玉马窗饰制品有限公司 2,761,507.70 4.62%
    合计 13,684,736.75 22.89%中国纺织机械股份有限公司 2009 年年度报告
    - 92 -
    13 母公司财务报表主要项目注释(续)
    13.5 投资收益
    13.5.1 投资收益明细情况
    项目 2009 年度 2008 年度
    成本法核算的长期股权投资收益 800,739.58 983,349.55
    权益法核算的长期股权投资收益/(亏损) (31,724.48) (88,961.33)
    处置长期股权投资产生的投资收益 3,309,191.72 1,619,251.58
    持有交易性金融资产期间取得的投资收益 177,139.21 143,057.95
    持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 220,791.87 148,695.38
    可供出售金融资产等取得的投资收益 12,927,309.33 34,323,026.56
    子公司超额亏损减少/(增加) 1,757,808.34 (3,012,703.63)
    其他理财产品收益 186,278.81 -
    合计 19,347,534.38 34,115,716.06
    13.5.2 按成本法核算的长期股权投资收益
    被投资单位 2009 年度 2008 年度 本期比上期增减变动的原因
    上海佳华房地产有限公司 800,739.58 983,349.55 被投资单位分红减少
    13.5.3 按权益法核算的长期股权投资收益
    被投资单位 2009 年度 2008 年度 本期比上期增减变动的原因
    上海中纺机运输服务有限公司 (31,724.48) (88,961.33) 被投资单位亏损减少
    投资收益本年发生数比上年发生数减少14,768,181.68 元,减少比例为43.29%,原因为:可供出
    售金融资产出售及相关收益减少。中国纺织机械股份有限公司 2009 年年度报告
    - 93 -
    13 母公司财务报表主要项目注释(续)
    13.6 现金流量表补充资料
    项目 2009 年度 2008 年度
    1.将净利润调节为经营活动现金流量:
    净利润 7,766,005.31 7,012,353.14
    加:资产减值准备 2,344,719.46 8,633,108.46
    固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧5,479,389.78 6,361,264.37
    无形资产摊销 - 13,650.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 305,913.92 (25,432,312.57)
    公允价值变动损失/(收益) (2,813,666.64) 5,401,064.62
    财务费用/(收益) 1,625,397.94 2,397,119.28
    投资损失/(收益) (19,347,534.38) (34,115,716.06)
    递延所得税负债增加/(减少) 308,607.89 -
    存货的减少/(增加) 5,077,350.67 945,660.40
    经营性应收项目的减少/(增加) 4,245,253.91 5,164,550.83
    经营性应付项目的增加/(减少) (11,630,543.50) (15,693,030.19)
    经营活动产生的现金流量净额 (6,639,105.64) (39,312,287.72)
    2. 现金及现金等价物净变动情况:
    现金的年末余额 28,680,173.98 38,881,057.33
    减:现金的年初余额 38,881,057.33 7,517,269.83
    加:现金等价物的年末余额 - -
    减:现金等价物的年初余额 - -
    现金及现金等价物净增加额 (10,200,883.35) 31,363,787.50中国纺织机械股份有限公司 2009 年年度报告
    - 94 -
    14 补充资料
    14.1 当期非经常性损益明细表
    项目 2009 年度
    非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 377,585.65
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    3,619,134.33
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费; -
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
    资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
    -
    非货币性资产交换损益 -
    委托他人投资或管理资产的损益 -
    因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -
    债务重组损益 562,080.17
    企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 -
    交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 -
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -
    与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 2,465,988.80
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金
    融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易
    性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    15,740,975.97
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,041,783.44
    对外委托贷款取得的损益 -
    采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
    动产生的损益
    -
    根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
    整对当期损益的影响
    -
    受托经营取得的托管费收入 -
    除上述各项之外的其他营业收外收入和支出 7,795,869.05
    其他符合非经常性损益定义的损益项目 -
    所得税影响额 -
    少数股东权益影响额(税后) (10,158.97)
    合计 33,593,258.44中国纺织机械股份有限公司 2009 年年度报告
    - 95 -
    14 补充资料(续)
    14.2 净资产收益率及每股收益
    每股收益
    报告期净利润
    加权平均净资产
    收益率 基本每股收益 稀释每股收益
    归属于公司普通股股东的净利润 4.77% 0.02 0.02
    扣除非经常性损益后归属于公司
    普通股股东的净利润
    (15.87%) (0.07) (0.07)
    15 财务报表之批准
    本财务报表业经本公司董事会批准通过。
    十二、备查文件目录
    1、审计报告[沪众会字(2010)第0449 号]
    2、关于中国纺织机械股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明[沪众会字(2010)
    第0450 号]
    董事长:李培忠
    中国纺织机械股份有限公司
    2010 年4 月20 日