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2020年01月21日 星期二

中毅达(600610)公告正文

SST中 纺:2009年第一季度报告

公告日期:2009-04-24

中国纺织机械股份有限公司

    
    2009 年第一季度报告
    
    2009 年4 月23 日600610 中国纺织机械股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    1
    
    目录
    
    §1 重要提示.......................................................................... 2
    
    §2 公司基本情况...................................................................... 2
    
    §3 重要事项.......................................................................... 3
    
    §4 附录.............................................................................. 5600610 中国纺织机械股
份有限公司2009 年第一季度报告
    
    2
    
    §1 重要提示
    
    1.1 除本公司董事钱建忠先生、雷小华女士表决弃权外,本公司董事会、监事会及其他董事、监事、
    
    高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真
    
    实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    1.2 本次会议为通讯方式,公司全体董事参加董事会会议。
    
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    
    1.4 公司负责人李培忠先生、主管会计工作负责人石李芬女士及会计机构负责人(会计主管人员)张
    
    秀丽女士声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    
    §2 公司基本情况
    
    2.1 主要会计数据及财务指标
    
    币种:人民币
    
    本报告期末 上年度期末
    
    本报告期末比上年度期末
    
    增减(%)
    
    总资产(元) 381,454,594.97 358,854,220.59 6.30
    
    所有者权益(或股东权益)(元) 189,620,451.12 158,875,376.45 19.35
    
    归属于上市公司股东的每股净资产
    
    (元)
    
    0.53 0.44 20.45
    
    年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
    
    经营活动产生的现金流量净额(元) -4,229,592.66 86.19
    
    每股经营活动产生的现金流量净额
    
    (元)
    
    -0.01 88.89
    
    报告期
    
    年初至报告期期
    
    末
    
    本报告期比上年同期增减
    
    (%)
    
    归属于上市公司股东的净利润(元) 1,459,386.86 1,459,386.86 -91.57
    
    基本每股收益(元) 0.004 0.004 -91.67
    
    扣除非经常性损益后的基本每股收益
    
    (元)
    
    -0.02 -0.02 33.33
    
    稀释每股收益(元) 0.004 0.004 -91.67
    
    全面摊薄净资产收益率(%) 0.77 0.77 减少6.13 个百分点
    
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产
    
    收益率(%)
    
    -3.22 -3.22 增加0.88 个百分点
    
    扣除非经常性损益项目和金额:
    
    非经常性损益项目
    
    年初至报告期期末
    
    金额
    
    (元)
    
    非流动资产处置损益 33,624.93
    
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、
    
    按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    
    2,214,000.00
    
    债务重组损益 259,219.39
    
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性
    
    金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
    
    可供出售金融资产取得的投资收益
    
    4,545,843.93
    
    其他符合非经常性损益定义的损益项目 505,847.66
    
    合计 7,558,535.91600610 中国纺织机械股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    3
    
    2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表
    
    单位:股
    
    报告期末股东总数(户) 23,845
    
    前十名流通股股东持股情况
    
    股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 股份种类
    
    上海中纺机职工技术开发经营服务公司 3,554,652 境内上市外资股
    
    汪兴政 1,607,900 境内上市外资股
    
    DEAN FRANCIS LE BARON 858,000 境内上市外资股
    
    WARBURG DILLON READ NOMINEES(HK) LTD. 629,503 境内上市外资股
    
    俞明智 595,171 人民币普通股
    
    王福根 587,639 境内上市外资股
    
    吉林中航汽车贸易有限公司 500,078 人民币普通股
    
    费建民 500,000 境内上市外资股
    
    SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K) LTD 497,310 境内上市外资股
    
    费步青 494,250 境内上市外资股
    
    §3 重要事项
    
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    
    √适用 □不适用
    
    1、归属于母公司股东的净利润、每股收益同比分别下降91.57%、91.67%,主要原因系公司报告期
    
    内出售所持部分股票所获收益326.83 万元,同比减少88.96%所致。
    
    2、经营活动产生的现金流量同比上升86.19%,主要系报告期内公司分别收到返税款221.4 万元和太
    
    平洋机电(集团)有限公司支付的职工协解费746.75 万元所致。
    
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    □适用 √不适用
    
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    
    √适用 □不适用
    
    2006 年7 月31 日公司相关股东会议审议通过了10 送3.8 股的公司股权分置改革方案(详见公司
    
    2006 年8 月1 日公告),上述股改方案尚未实施。
    
    2008 年1 月18 日,太平洋机电(集团)有限公司持有本公司116,923,535 股股份(占总股本32.74%)
    
    成为本公司第一大股东,其承诺将按照本公司相关股东会议通过的股权分置改革方案向流通股股东支
    
    付对价,加快推进公司股权分置改革方案的实施,并按照相关法律、法规、规章和证券监管部门的要
    
    求履行股份锁定和分步流通等义务。2008 年6 月,太平洋机电(集团)有限公司通过上海电气(集团)
    
    总公司向上海市有关部门申请批准增持股份拟按公司股权分置改革方案支付对价的申请获上海市国有
    
    资产监督管理委员会沪国资委产[2008]304 号《关于增持中国纺织机械股份有限公司股份后支付股权
    
    分置改革对价有关问题的批复》批准:原则同意太平洋机电(集团)有限公司在增持中国纺织机械股
    
    份有限公司135,694,783 股股份后(其中:包括应向江苏南大高科技风险投资有限公司继续完成收购
    
    的72,000,000 股股份),按中国纺织机械股份有限公司股权分置改革方案支付7,025,370 股对价方案。
    
    接到上述批文后,公司启动了向商务部等有关部门的报批工作。600610 中国纺织机械股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    4
    
    2009 年1 月公司接到上海市商务委员会(原上海市外国投资工作委员会)转发的《商务部关于
    
    同意中国纺织机械股份有限公司股权分置改革的批复》(商资批[2008]1495 号):一、根据中国纺织
    
    机械股份有限公司(以下简称公司)A 股相关股东大会于2006 年7 月31 日通过的股权分置方案,同
    
    意公司唯一非流通股股东太平洋机电(集团)有限公司(以下简称太平洋)向公司流通A 股股东按每
    
    10 股获付3.8 股股票支付共9,781,200 股对价进行股权分置改革。二、公司股权变更后,公司注册资
    
    本和股本总额保持不变,其中太平洋持有179,142,335 股,占股本总额50.17%;其他募集法人股持有
    
    22,308,000 股,占股本总额的6.25%;上市流通人民币普通股(A 股)持有35,521,200 股,占股本总
    
    额的9.95%;境内上市外资股(B 股)持有12012 万股,占股本总额的33.63%。 三、公司应于股改实
    
    施后召开的第一次股东大会上审议通过重订的章程,在股东大会后十日内报商务部备案并换领批准证
    
    书。四、公司股东股权处置及相关事宜应按《关于上市公司股权分置改革涉及外资管理有关问题的通
    
    知》规定办理。
    
    目前,公司股东间股权纠纷诉讼案正处于中华人民共和国最高人民法院提审状态(详见2008 年
    
    10 月10 日公司公告),尚未判决,公司予以高度关注,公司股改事宜将视其进展情况,进一步上报
    
    上海证券交易所及有关监管部门审批,有关进展情况公司将及时公告。关于公司上述股改方案实施事
    
    宜尚存在不确定性。
    
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    
    及原因说明
    
    □适用 √不适用
    
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    
    报告期内,公司已按规定修订了现金分红政策。截至报告期末,公司未分配利润仍为负数,故不分配。
    
    中国纺织机械股份有限公司
    
    法定代表人:李培忠
    
    2009 年4 月23 日600610 中国纺织机械股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    5
    
    §4 附录
    
    4.1
    
    合并资产负债表
    
    2009 年3 月31 日
    
    编制单位: 中国纺织机械股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 期末余额 年初余额
    
    流动资产:
    
    货币资金 56,153,493.35 57,824,572.57
    
    结算备付金
    
    拆出资金
    
    交易性金融资产 4,072,588.60 2,795,011.04
    
    应收票据 680,000.00
    
    应收账款 5,915,197.69 5,838,670.57
    
    预付款项 870,993.07 1,291,650.07
    
    应收保费
    
    应收分保账款
    
    应收分保合同准备金
    
    应收利息
    
    应收股利
    
    其他应收款 19,568,406.51 23,904,540.23
    
    买入返售金融资产
    
    存货 18,469,785.46 22,962,351.12
    
    一年内到期的非流动资产
    
    其他流动资产
    
    流动资产合计 105,730,464.68 114,616,795.60
    
    非流动资产:
    
    发放贷款及垫款
    
    可供出售金融资产 98,046,439.36 64,086,025.62
    
    持有至到期投资
    
    长期应收款
    
    长期股权投资 23,596,187.96 23,596,187.96
    
    投资性房地产
    
    固定资产 151,978,511.99 154,433,883.19
    
    在建工程 20,000.00
    
    工程物资
    
    固定资产清理
    
    生产性生物资产
    
    油气资产
    
    无形资产 2,082,990.98 2,121,328.22
    
    开发支出
    
    商誉
    
    长期待摊费用
    
    递延所得税资产
    
    其他非流动资产
    
    非流动资产合计 275,724,130.29 244,237,424.99
    
    资产总计 381,454,594.97 358,854,220.59600610 中国纺织机械股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    6
    
    流动负债:
    
    短期借款 33,000,000.00 34,090,000.00
    
    向中央银行借款
    
    吸收存款及同业存放
    
    拆入资金
    
    交易性金融负债
    
    应付票据 1,910,911.04 758,202.52
    
    应付账款 23,040,354.48 27,680,892.61
    
    预收款项 25,049,094.78 29,927,228.94
    
    卖出回购金融资产款
    
    应付手续费及佣金
    
    应付职工薪酬 15,228,657.97 26,421,480.91
    
    应交税费 7,600,363.32 5,945,022.27
    
    应付利息
    
    应付股利
    
    其他应付款 39,107,008.69 33,388,026.30
    
    应付分保账款
    
    保险合同准备金
    
    代理买卖证券款
    
    代理承销证券款
    
    一年内到期的非流动负债 30,765,183.16 30,765,183.16
    
    其他流动负债
    
    流动负债合计 175,701,573.44 188,976,036.71
    
    非流动负债:
    
    长期借款
    
    应付债券
    
    长期应付款
    
    专项应付款
    
    预计负债 2,465,988.80 2,465,988.80
    
    递延所得税负债 11,139,457.51 5,971,394.95
    
    其他非流动负债 1,092,666.67 1,092,666.67
    
    非流动负债合计 14,698,112.98 9,530,050.42
    
    负债合计 190,399,686.42 198,506,087.13
    
    股东权益:
    
    股本 357,091,534.80 357,091,534.80
    
    资本公积 166,515,519.61 137,229,831.80
    
    减:库存股
    
    盈余公积
    
    一般风险准备
    
    未分配利润 -333,986,603.29 -335,445,990.15
    
    外币报表折算差额
    
    归属于母公司所有者权益合计 189,620,451.12 158,875,376.45
    
    少数股东权益 1,434,457.43 1,472,757.01
    
    股东权益合计 191,054,908.55 160,348,133.46
    
    负债和股东权益合计 381,454,594.97 358,854,220.59
    
    公司法定代表人: 李培忠 主管会计工作负责人:石李芬女士 会计机构负责人:张秀丽女士600610 中国纺织机械股份有限公司2009 
年第一季度报告
    
    7
    
    母公司资产负债表
    
    2009 年3 月31 日
    
    编制单位: 中国纺织机械股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 期末余额 年初余额
    
    流动资产:
    
    货币资金 54,268,680.51 54,881,057.33
    
    交易性金融资产 4,072,588.60 2,795,011.04
    
    应收票据 680,000.00
    
    应收账款 1,253,397.90 1,016,571.63
    
    预付款项 792,629.27 1,202,450.07
    
    应收利息
    
    应收股利
    
    其他应收款 16,096,158.97 23,993,086.73
    
    存货 11,376,628.75 15,610,082.01
    
    一年内到期的非流动资产
    
    其他流动资产
    
    流动资产合计 88,540,084.00 99,498,258.81
    
    非流动资产:
    
    可供出售金融资产 98,046,439.36 64,086,025.62
    
    持有至到期投资
    
    长期应收款
    
    长期股权投资 33,639,188.97 33,639,188.97
    
    投资性房地产
    
    固定资产 144,246,244.64 146,467,522.43
    
    在建工程 20,000.00
    
    工程物资
    
    固定资产清理
    
    生产性生物资产
    
    油气资产
    
    无形资产
    
    开发支出
    
    商誉
    
    长期待摊费用
    
    递延所得税资产
    
    其他非流动资产
    
    非流动资产合计 275,951,872.97 244,192,737.02
    
    资产总计 364,491,956.97 343,690,995.83
    
    流动负债:
    
    短期借款 33,000,000.00 34,090,000.00
    
    交易性金融负债
    
    应付票据 1,910,911.04 758,202.52
    
    应付账款 17,857,153.64 22,573,142.41
    
    预收款项 14,083,497.87 18,126,632.03
    
    应付职工薪酬 15,169,257.97 26,253,151.91
    
    应交税费 7,011,256.91 6,363,507.76
    
    应付利息
    
    应付股利600610 中国纺织机械股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    8
    
    其他应付款 39,915,105.67 35,809,034.34
    
    一年内到期的非流动负债 30,765,183.16 30,765,183.16
    
    其他流动负债
    
    流动负债合计 159,712,366.26 174,738,854.13
    
    非流动负债:
    
    长期借款
    
    应付债券
    
    长期应付款
    
    专项应付款
    
    预计负债 3,431,754.48 3,012,703.63
    
    递延所得税负债 11,139,457.51 5,971,394.95
    
    其他非流动负债 1,092,666.67 1,092,666.67
    
    非流动负债合计 15,663,878.66 10,076,765.25
    
    负债合计 175,376,244.92 184,815,619.38
    
    股东权益:
    
    股本 357,091,534.80 357,091,534.80
    
    资本公积 166,515,519.61 137,229,831.80
    
    减:库存股
    
    盈余公积
    
    未分配利润 -334,491,342.36 -335,445,990.15
    
    外币报表折算差额
    
    股东权益合计 189,115,712.05 158,875,376.45
    
    负债和股东权益合计 364,491,956.97 343,690,995.83
    
    法定代表人: 李培忠 主管会计工作负责人:石李芬女士 会计机构负责人:张秀丽女士600610 中国纺织机械股份有限公司2009 年第
一季度报告
    
    9
    
    4.2
    
    合并利润表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 中国纺织机械股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、营业总收入 17,986,578.99 25,639,316.07
    
    其中:营业收入 17,986,578.99 25,639,316.07
    
    利息收入
    
    已赚保费
    
    手续费及佣金收入
    
    二、营业总成本 24,124,027.63 36,236,331.06
    
    其中:营业成本 14,753,329.77 23,771,957.13
    
    利息支出
    
    手续费及佣金支出
    
    退保金
    
    赔付支出净额
    
    提取保险合同准备金净额
    
    保单红利支出
    
    分保费用
    
    营业税金及附加 449,825.96 495,948.88
    
    销售费用 1,056,768.48 2,088,799.12
    
    管理费用 7,349,994.81 9,277,893.67
    
    财务费用 514,108.61 601,732.26
    
    资产减值损失
    
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    
    列)
    
    1,277,577.56 -2,219,654.06
    
    投资收益(损失以“-”号填列) 3,268,266.37 29,591,765.38
    
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    
    收益
    
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) -1,591,604.71 16,775,096.33
    
    加:营业外收入 3,107,771.31 201,122.09
    
    减:营业外支出 95,079.33
    
    其中:非流动资产处置净损失
    
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,421,087.27 16,976,218.42
    
    减:所得税费用
    
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,421,087.27 16,976,218.42
    
    归属于母公司所有者的净利润 1,459,386.86 17,302,615.27
    
    少数股东损益 -38,299.59 -326,396.85
    
    六、每股收益:
    
    (一)基本每股收益 0.004 0.048
    
    (二)稀释每股收益 0.004 0.048
    
    公司法定代表人: 李培忠 主管会计工作负责人:石李芬女士 会计机构负责人:张秀丽女士600610 中国纺织机械股份有限公司2009 
年第一季度报告
    
    10
    
    母公司利润表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 中国纺织机械股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、营业收入 11,460,828.18 17,182,407.46
    
    减:营业成本 11,838,876.36 19,454,147.10
    
    营业税金及附加 121,173.62 134,348.52
    
    销售费用 1,027,711.88 1,948,514.87
    
    管理费用 4,144,433.93 4,223,105.24
    
    财务费用 513,469.66 599,623.41
    
    资产减值损失
    
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    
    列)
    
    1,277,577.56 -2,219,654.06
    
    投资收益(损失以“-”号填列) 2,849,215.52 29,591,765.38
    
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    
    收益
    
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) -2,058,044.19 18,194,779.64
    
    加:营业外收入 3,107,771.31 193,936.67
    
    减:营业外支出 95,079.33
    
    其中:非流动资产处置净损失
    
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 954,647.79 18,388,716.31
    
    减:所得税费用
    
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 954,647.79 18,388,716.31
    
    公司法定代表人: 李培忠 主管会计工作负责人:石李芬女士 会计机构负责人:张秀丽女士
    
    4.3
    
    合并现金流量表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 中国纺织机械股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、经营活动产生的现金流量:
    
    销售商品、提供劳务收到的现金 11,037,078.54 17,155,102.58
    
    客户存款和同业存放款项净增加额
    
    向中央银行借款净增加额
    
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    
    收到原保险合同保费取得的现金
    
    收到再保险业务现金净额
    
    保户储金及投资款净增加额
    
    处置交易性金融资产净增加额
    
    收取利息、手续费及佣金的现金
    
    拆入资金净增加额
    
    回购业务资金净增加额
    
    收到的税费返还 2,214,000.00
    
    收到其他与经营活动有关的现金 17,693,802.44 4,012,803.22
    
    经营活动现金流入小计 30,944,880.98 21,167,905.80600610 中国纺织机械股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    11
    
    购买商品、接受劳务支付的现金 5,878,433.93 12,602,494.84
    
    客户贷款及垫款净增加额
    
    存放中央银行和同业款项净增加额
    
    支付原保险合同赔付款项的现金
    
    支付利息、手续费及佣金的现金
    
    支付保单红利的现金
    
    支付给职工以及为职工支付的现金 15,862,499.83 16,446,452.34
    
    支付的各项税费 707,180.44 1,016,337.53
    
    支付其他与经营活动有关的现金 12,726,359.44 21,739,229.42
    
    经营活动现金流出小计 35,174,473.64 51,804,514.13
    
    经营活动产生的现金流量净额 -4,229,592.66 -30,636,608.33
    
    二、投资活动产生的现金流量:
    
    收回投资收到的现金 493,336.63 1,837,792.32
    
    取得投资收益收到的现金 3,268,266.37 29,591,765.38
    
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    
    回的现金净额
    
    349,000.00
    
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    
    收到其他与投资活动有关的现金
    
    投资活动现金流入小计 4,110,603.00 31,429,557.70
    
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    
    付的现金
    
    29,829.92 14,162.00
    
    投资支付的现金
    
    质押贷款净增加额
    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    
    支付其他与投资活动有关的现金
    
    投资活动现金流出小计 29,829.92 14,162.00
    
    投资活动产生的现金流量净额 4,080,773.08 31,415,395.70
    
    三、筹资活动产生的现金流量:
    
    吸收投资收到的现金
    
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    
    取得借款收到的现金
    
    发行债券收到的现金
    
    收到其他与筹资活动有关的现金
    
    筹资活动现金流入小计
    
    偿还债务支付的现金 1,090,000.00 367,007.38
    
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 431,167.25 592,484.67
    
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    
    支付其他与筹资活动有关的现金
    
    筹资活动现金流出小计 1,521,167.25 959,492.05
    
    筹资活动产生的现金流量净额 -1,521,167.25 -959,492.05
    
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,092.39 -21,916.30
    
    五、现金及现金等价物净增加额 -1,671,079.22 -202,620.98
    
    加:期初现金及现金等价物余额 41,273,129.38 8,639,391.68
    
    六、期末现金及现金等价物余额 39,602,050.16 8,436,770.70
    
    公司法定代表人: 李培忠 主管会计工作负责人:石李芬女士 会计机构负责人:张秀丽女士600610 中国纺织机械股份有限公司2009 
年第一季度报告
    
    12
    
    母公司现金流量表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 中国纺织机械股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、经营活动产生的现金流量:
    
    销售商品、提供劳务收到的现金 5,031,087.99 6,042,256.55
    
    收到的税费返还 2,214,000.00
    
    收到其他与经营活动有关的现金 12,727,581.12 9,121,179.76
    
    经营活动现金流入小计 19,972,669.11 15,163,436.31
    
    购买商品、接受劳务支付的现金 5,556,963.90 8,556,247.64
    
    支付给职工以及为职工支付的现金 15,755,614.53 15,757,570.20
    
    支付的各项税费 342,375.35 421,207.63
    
    支付其他与经营活动有关的现金 1,488,605.59 21,858,324.27
    
    经营活动现金流出小计 23,143,559.37 46,593,349.74
    
    经营活动产生的现金流量净额 -3,170,890.26 -31,429,913.43
    
    二、投资活动产生的现金流量:
    
    收回投资收到的现金 493,336.63 1,837,792.32
    
    取得投资收益收到的现金 3,268,266.37 29,591,765.38
    
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    
    回的现金净额
    
    349,000.00
    
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    
    收到其他与投资活动有关的现金
    
    投资活动现金流入小计 4,110,603.00 31,429,557.70
    
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    
    付的现金
    
    29,829.92 14,162.00
    
    投资支付的现金
    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    
    支付其他与投资活动有关的现金
    
    投资活动现金流出小计 29,829.92 14,162.00
    
    投资活动产生的现金流量净额 4,080,773.08 31,415,395.70
    
    三、筹资活动产生的现金流量:
    
    吸收投资收到的现金
    
    取得借款收到的现金
    
    收到其他与筹资活动有关的现金
    
    筹资活动现金流入小计
    
    偿还债务支付的现金 1,090,000.00 300,000.00
    
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 431,167.25 592,484.67
    
    支付其他与筹资活动有关的现金
    
    筹资活动现金流出小计 1,521,167.25 892,484.67
    
    筹资活动产生的现金流量净额 -1,521,167.25 -892,484.67
    
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,092.39 -21,916.30
    
    五、现金及现金等价物净增加额 -612,376.82 -928,918.70
    
    加:期初现金及现金等价物余额 38,881,057.33 7,517,269.83
    
    六、期末现金及现金等价物余额 38,268,680.51 6,588,351.13
    
    公司法定代表人: 李培忠 主管会计工作负责人:石李芬女士 会计机构负责人:张秀丽女士