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2020年01月25日 星期六

中毅达(600610)公告正文

SST中 纺:2008年年度报告摘要

公告日期:2009-03-18

中国纺织机械股份有限公司
    2008 年年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 除本公司董事钱建忠先生、雷小华女士表决弃权外,本公司董事会、监事会及其他董事、监事、
    高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真
    实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议(其中:董事雷小华女士因公务原因,未能出席本次会议,委托董
    事钱建忠先生代为出席并行使表决权)。
    1.3 上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.4 公司负责人李培忠先生、主管会计工作负责人石李芬女士及会计机构负责人(会计主管人员)张
    秀丽女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 基本情况简介
    股票简称 SST 中纺
    股票代码 600610
    上市交易所 上海证券交易所
    股票简称 ST 中纺B
    股票代码 900906
    上市交易所 上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址 上海市长阳路1687 号 上海市长阳路1687 号
    邮政编码 200090
    公司国际互联网网址 http://www.ctmco.com.cn
    电子信箱 ctmzjbk @ online.sh.cn
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 程雪莲 应民刚
    联系地址 上海市长阳路1687 号 上海市长阳路1687 号
    电话 021-65432970-512 021-65432970-512
    传真 021-65455130 021-65455130
    电子信箱 ctmzjbk @ online.sh.cn ctmzjbk @ online.sh.cn中国纺织机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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    2
    §3 会计数据和业务数据摘要:
    3.1 主要会计数据
    单位:元 币种:人民币
    2008 年 2007 年
    本年比上年增
    减(%)
    2006 年
    营业收入 83,173,867.08 137,858,991.63 -39.67 219,064,618.04
    利润总额 5,691,367.11 60,586,148.41 -90.61 -199,872,449.01
    归属于上市公司股东的净
    利润
    6,059,240.11 65,107,061.76 -90.69 -186,794,043.79
    归属于上市公司股东的扣
    除非经常性损益的净利润
    -53,248,638.03 -85,469,541.46 37.70 -185,444,006.14
    经营活动产生的现金流量
    净额
    -28,924,138.40 -59,699,422.77 51.55 -19,396,215.60
    2008 年末 2007 年末
    本年末比上年
    末增减(%)
    2006 年末
    总资产 358,854,220.59 507,563,131.44 -29.30 527,488,344.15
    所有者权益(或股东权益) 158,875,376.45 266,837,346.44 -40.46 127,419,319.13
    3.2 主要财务指标
    2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年
    基本每股收益(元/股) 0.02 0.18 -88.89 -0.52
    稀释每股收益(元/股) 0.02 0.18 -88.89 -0.52
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
    /股)
    -0.15 -0.24 37.50 -0.52
    全面摊薄净资产收益率(%) 3.81 24.40 减少20.59 个百分点 -146.60
    加权平均净资产收益率(%) 2.25 40.70 减少38.45 个百分点 -126.84
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
    率(%)
    -33.52 -32.03 减少1.49 个百分点 -145.54
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
    益率(%)
    -19.73 -53.43 增加33.70 个百分点 -125.92
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    股)
    -0.08 -0.17 52.94 -0.05
    2008 年
    末
    2007 年
    末
    本年末比上年末增
    减(%)
    2006 年
    末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    股)
    0.44 0.75 -41.33 0.36中国纺织机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 3 页 共 33 页
    3
    非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 25,681,823.69
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密
    切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
    量持续享受的政府补助除外
    1,509,518.33
    债务重组损益 809,860.31
    与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -677,664.80
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
    持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
    值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融
    负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    29,213,715.27
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 834,813.14
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,969,063.19
    少数股东权益影响额 -33,250.99
    合计 59,307,878.14
    3.3 境内外会计准则差异:
    □适用 √不适用
    §4 股本变动及股东情况
    4.1 股份变动情况表
    √适用 □不适用中国纺织机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 4 页 共 33 页
    4
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量 比例(%) 发行新股 送股
    公积金转
    股
    其他 小计 数量 比例(%)
    一、未上市流通股份
    1、发起人股份 188,923,535 52.91 0 0 188,923,535 52.91
    其中:
    国家持有股份 53,228,752 14.91 63,694,783 63,694,783 116,923,535 32.75
    境内法人持有股份 135,694,783 38 -63,694,783 -63,694,783 72,000,000 20.16
    境外法人持有股份
    其他
    2、募集法人股份 22,308,000 6.25 22,308,000 6.25
    3、内部职工股
    4、优先股或其他
    未上市流通股份合计 211,231,535 59.16 0 0 211,231,535 59.16
    二、已上市流通股份
    1、人民币普通股 25,740,000 7.21 25,740,000 7.21
    2、境内上市的外资股 120,120,000 33.63 120,120,000 33.63
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    已上市流通股份合计 145,860,000 40.84 145,860,000 40.84
    三、股份总数 357,091,535 100.00 0 0 357,091,535 100.00中国纺织机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 5 页 共 33 页
    5
    4.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数 24,435 户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质
    持股比例
    (%)
    持股总数
    持有非流通
    股数量
    质押或冻结的股份数量
    太平洋机电(集
    团)有限公司
    国有法人 32.74 116,923,535 116,923,535 冻结 116,923,53 5
    江苏南大高科技
    风险投资有限公
    司
    境内非国
    有法人
    20.16 72,000,000 72,000,000 冻结 72,000,000
    上海中纺机职工
    技术开发经营服
    务公司
    其他 0.99 3,554,652 未知
    上海南上海商业
    房地产有限公司
    未知 0.96 3,432,000 3,432,000 未知
    上海东润投资管
    理有限公司
    未知 0.96 3,432,000 3,432,000 未知
    上海纺织发展总
    公司
    未知 0.96 3,432,000 3,432,000 未知
    上海申达纺织股
    份有限公司
    未知 0.48 1,716,000 1,716,000 未知
    上海轻工控股
    (集团)公司
    未知 0.48 1,716,000 1,716,000 未知
    汪兴政 未知 0.45 1,607,900 未知
    上海乔爱贸易有
    限公司
    未知 0.25 902,800 902,800 未知
    前十名流通股股东持股情况
    股东名称 持有流通股的数量 股份种类
    上海中纺机职工技术开发经
    营服务公司
    3,554,652 境内上市外资股
    汪兴政 1,607,900 境内上市外资股
    DEAN FRANCIS LE BAROW 858,000 境内上市外资股
    WARBURG DILLON READ
    NOMINEES(HK) LTD.
    629,503 境内上市外资股
    WEXFORD SPECTROM TRADING
    LIMITED
    613,200 境内上市外资股
    费建民 500,000 境内上市外资股
    费步青 494,250 境内上市外资股
    陈树平 473,611 人民币普通股
    SHENYIN WANGUO NOMINEES
    (H.K) LTD
    457,310 境内上市外资股
    MICON CO.LTD 444,400 境内上市外资股
    上述股东关联关系或一致行动
    的说明
    公司前十名流通股股东之间是否存在关联关系和属于《上市公司持
    股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况未知。中国纺织机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 6 页 共 33 页
    6
    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
    √适用 □不适用
    新控股股东名称 太平洋机电(集团)有限公司
    新实际控制人名称 上海市国有资产监督管理委员会
    变更日期 2008-01-07、2008-01-18
    刊登日期和报刊 2008-01-09、2008-01-21 上海证券报、香港文汇报
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    4.3.2.1 法人控股股东情况
    单位:亿元 币种:人民币
    名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务
    太平洋机电(集
    团)有限公司
    郑元湖 11.5 1994 年8 月1 日
    纺织机械,纺织器材,
    服装机械,机电产品,
    环保设备,建筑装潢,
    计算机工程,办公自
    动化,金属材料,建
    筑材料,纺织原料,
    五金机电,日用百货,
    服装服饰,设备租赁,
    外经贸委批准的自营
    进出口业务。
    4.3.2.2 法人实际控制人情况
    单位: 元 币种:人民币
    名称 主营业务
    上海市国有资产监督管理委员会 国有资产监督管理等中国纺织机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 7 页 共 33 页
    7
    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    上海国有资产监督管理委员会
    上海电气(集团)总公司
    太平洋机电(集团)有限公司
    (国家股授权经营单位)
    中国纺织机械股份有限公司
    93.35%
    100%
    32.74%中国纺织机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 8 页 共 33 页
    8
    §5 董事、监事和高级管理人员
    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    单位:股
    姓名 职务
    性
    别
    年
    龄
    任期起止日期
    年初持
    股数
    年末持
    股数
    持
    有
    本
    公
    司
    的
    股
    票
    期
    权
    被
    授
    予
    的
    限
    制
    性
    股
    票
    数
    量
    股份增
    减数
    变动原
    因
    是否
    在公
    司领
    取报
    酬、
    津贴
    报告期内
    从公司领
    取的报酬
    总额(万
    元)(税前)
    是否在
    股东单
    位或其
    他关联
    单位领
    取报 酬、
    津贴
    李培忠 董事长 男 53
    2004 年6 月28 日~
    2007 年6 月27 日
    0 0 0 0 0 否 0 是
    陈和文
    副董事、党
    委书记
    男 60
    2004 年6 月28 日~
    2007 年6 月27 日
    5,250 3,950 0 0 -1,300
    按规定
    25%减
    持
    是 22.43 否
    单国众 董事 男 49
    2004 年6 月28 日~
    2007 年6 月27 日
    0 0 0 0 0 否 0 是
    程雪莲
    董事
    副总董秘
    女 38
    2004 年6 月28 日~
    2007 年6 月27 日
    0 0 0 0 0 是 12.13 否
    钱建忠 董事 男 53
    2004 年6 月28 日~
    2007 年6 月27 日
    0 0 0 0 0 是 7.32 否
    雷小华 董事 女 50
    2004 年6 月28 日~
    2007 年6 月27 日
    0 0 0 0 0 否 0 是
    费方域 独立董事 男 60
    2004 年6 月28 日~
    2007 年6 月27 日
    0 0 0 0 0 是 5 否
    高 勇 独立董事 男 55
    2004 年6 月28 日~
    2007 年6 月27 日
    0 0 0 0 0 是 5 否
    陆启耀 独立董事 男 61
    2004 年6 月28 日~
    2007 年6 月27 日
    0 0 0 0 0 是 5 否
    诸若蔚 独立董事 女 62
    2004 年6 月28 日~
    2007 年6 月27 日
    0 0 0 0 0 是 5 否
    郑元湖 监事长 男 42
    2004 年6 月28 日~
    2007 年6 月27 日
    0 0 0 0 0 否 0 是
    胡霞娟 副监事长 女 58
    2004 年6 月28 日~
    2007 年6 月27 日
    800 800 0 0 0 否 2.9 否
    丁伟敏 监事 男 54
    2004 年6 月28 日~
    2007 年6 月27 日
    0 0 0 0 0 是 10.27 否
    王新国 监事 男 52
    2004 年6 月28 日~
    2007 年6 月27 日
    0 0 0 0 0 是 6.21 否
    李永明 总经理 男 54
    2004 年6 月28 日~
    2007 年6 月27 日
    1,030 1,030 0 0 0 是 22.43 否
    石李芬 财务总监 女 53
    2004 年6 月28 日~
    2007 年6 月27 日
    9,000 9,000 0 0 0 是 16.11 否
    徐黎明 副总经理 男 46
    2004 年6 月28 日~
    2007 年6 月27 日
    0 0 0 0 0 是 12.32 否
    合计 / / / / 16,080 14,780 / 0 -1,300 / / 132.12 /中国纺织机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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    9
    §6 董事会报告
    6.1 管理层讨论与分析
    2008 年是我国纺织机械行业极为不平凡的一年,既有纺织产业升级,摆脱粗放型发展的矛盾,又
    受金融危机的影响,使纺机和纺织业提前进入“寒冬”。面对严峻形势,公司采取积极措施,一是努
    力扩展市场组织生产自救,千方百计扩大销售;二是扩大现代服务业发展,寻求新的经济增长点,全
    年实现租赁收入2055 万元;三是严格控制费用,实现减本减支;四是努力盘活资产,紧缩变现部分对
    外投资,增加现金流量;五是围绕产业升级,积极推进产品、生产组织、人员三大结构调整,实现了
    产品转型、管理扁平化和人员优化组合三大目标,为提高企业的健康程度,提高企业的运行质量,提
    高企业的市场竞争力奠定了基础,使2008 年平稳渡过了“初冬”。同时,公司董事会进一步完善公司
    治理结构,积极发挥董事会审计委员会、薪酬委员会的职能作用,不断完善公司内控制度建设,进一
    步提高了公司规范运作水平。
    报告期公司主要指标完成情况及变动的原因
    (1)营业收入8317.39 万元,与去年同期13785.90 万元相比减少39.67%;报告期内,受外部环
    境不利影响,公司主营业务销售量急剧萎缩,主业收入同比大幅下降,公司主业仍呈现亏损局面。
    (2)管理费用4490.27 万元,与去年同期6026.76 万元相比减少25.49%,主要原因系公司协解人
    员及压缩费用开支所致。
    (3)财务费用307.77 万元,与去年同期882.6 万元相比减少65.13%,主要原因系近年来公司大
    幅减少银行借款所致。
    (4)投资收益3557.14 万元,与去年同期15165.45 万元相比减少76.54%,主要原因系母公司减
    持所持其他上市公司股份数额低于上年同期。
    (5)营业外收入3011.33 万元,与去年同期272.92 万元相比增加1003.37%,主要原因系公司出
    售部分建筑物、构筑物所形成。
    (6)净利润:605.92 万元,与去年同期6510.71 万元相比减少90.69%,主要系公司其他服务收入、
    减持所持部分股票、出售部分建筑物所形成。
    (7)可供出售的金融资产6408.6 万元,与去年同期20188.64 万元相比减少68.26%,主要原因系
    公司所持股票受市场影响市值下降。
    同公允价值计量相关的内部控制制度情况
    报告期内,公司未发生金融资产、金融负债、投资性房地产等同公允价值计量相关的项目。公司按照
    《企业会计准则》的规定合理的计提资产减值准备,并严格执行公司有关审批程序。
    与公允价值计量相关的项目
    √适用 □不适用
    单位:元
    项目
    (1)
    期初金额
    (2)
    本期公允价值
    变动损益
    (3)
    计入权益的
    累计公允价
    值变动
    (4)
    本期计提的
    减值
    (5)
    期末金额
    (6)
    金融资产
    其中:1.以
    公允价值计
    量且其变动
    计入当期损
    益的金融资
    产
    8,196,075.66 -5,401,064.62 2,795,011.04
    其中:衍
    生金融资产
    2.可供
    出售金融资
    产
    金融资产小
    计
    8,196,075.66 -5,401,064.62 2,795,011.04中国纺织机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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    10
    持有外币金融资产、金融负债情况
    □适用 √不适用
    6.2 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或
    分产品
    营业收入 营业成本
    营业利润
    率
    (%)
    营业收入
    比上年增
    减(%)
    营业成本
    比上年增
    减(%)
    营业利润率比
    上年增减(%)
    分行业
    织机及配
    件
    32,655,954.19 41,561,729.75 -27.27 -63.66 -56.83
    减少20.16 个
    百分点
    通用机械 12,759,193.84 12,267,312.58 3.86 -32.37 -28.89
    减少4.71 个
    百分点
    冷拉产品 0 0 0 -100.00 -100.00
    增加256.02
    个百分点
    环保装置
    及产品
    5,422,809.98 4,946,336.31 8.79 1,092.62 61.23
    增加583.49
    个百分点
    房屋租赁
    收入
    20,692,924.06 7,643,392.55 63.06 2.47 6.69
    减少1.46 个
    百分点
    其他 1,753,298.60 1,845,224.47 -5.24 -64.90 -54.26
    减少24.48 个
    百分点
    小计 73,284,180.67 68,263,995.66 6.85 -45.73 -47.52
    增加3.19 个
    百分点
    减:内部
    抵消
    3,843,543.20 3,616,170.54 5.92 -59.77 -62.15
    增加5.92 个
    百分点
    合计 69,440,637.47 64,647,825.12 6.90 -44.66 -46.36
    增加2.96 个
    百分点
    6.3 主营业务分地区情况表
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    国内 69,440,637.47 -44.66
    合计 69,440,637.47 -44.66
    6.4 2009 年公司所在行业发展趋势和对公司未来发展的展望
    年初,国务院常务会议审议并原则通过纺织工业和装备制造业调整振兴规划。会议指出,加快振
    兴纺织工业,必须以自主创新、技术改造、淘汰落后、优化布局为重点,推进结构调整和产业升级,
    巩固和加强对就业和惠农的支撑地位,推进中国纺织工业由大到强的转变。 国家对纺机行业支持的重
    点将是产业用纺织品设备。国家4 万亿元投资计划催生的大规模基础设施建设,将极大地带动产业用
    纺织品的巨大需求。预计纺织行业今后两年内将产业用纺织品纤维加工量由16%提高到18%。这就要求
    纺机行业必须要加快产业用纺织品设备的开发力度。其中包括开发宽幅无梭织机、特种工业用织布机
    等,使产业用纺织机械产品市场份额占全部纺织机械产品市场份额的30%以上,形成纺机行业新的经
    济增长点。
    2009 年纺织工业仍面临国际金融危机的重大影响,但国家对纺织工业政策上的扶持,是纺织工业
    的重大发展机遇,公司将顺应纺织行业调整的方向,公司提出了2009 年工作指导思想:以科学发展观
    为指导,围绕主业扭亏增盈的目标,把握发展机遇;以改革为动力,深化整合;以创新为基石,推动
    产业升级;以调整为契机,推动公司发展;力争在逆境中提高三大能力(管理、竞争、盈利能力)。
    2009 年公司的经营目标是:公司营业收入8000 万元,力争主业减亏。措施是:中国纺织机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 11 页 共 33 页
    11
    1、狠抓市场,力争销售收入有新的突破。围绕公司三大结构调整战略,力争在中高档剑杆、喷气
    和特型织机的产品和销售结构上有新突破。进一步扩大市场占有率和市场覆盖率,进一步整合、完善
    市场营销网络,充分发挥社会资源作用,实现多渠道的合作,增强销售力度。进一步调整、完善服务
    体系,切实帮助用户解决问题,以卓越服务和人格凝聚用户,提高用户对企业的满意度和忠诚度。进
    一步完善营销激励机制,推行销售项目责任制,鼓励销售人员克艰克难,多拿有效订单。
    2、狠抓技术创新,确保产品国内领先地位。产品是企业的生命,只有产品的技术水平、稳定性、
    可靠性满足用户需求,才能使企业在市场竞争中处于不败之地。公司要根据织造行业发展的需要,组
    织好重点产品的发展。2009 年,产品技质方面的工作是:在产品开发方面,以落实国家科技部支撑计
    划课题为基础,加快机电一体化新型高速无梭织机的开发。通过对无梭织机若干关键技术、共性技术
    的研究,开发具有当代国际先进水平、拥有自主知识产权的机电一体化新型高速无梭织机。以满足市
    场需求为前提,努力抓好产业用功能性织物的系列产品的发展。以节能降耗为目标,积极推进宽幅喷
    气织机的结构改进,增强产品市场竞争的能力;以PG610 商品化准备为导向,加快做好生产鉴定的各
    项准备工作,完善各项设计准备与成本测定,为产品进入市场、参与市场竞争提供保证。在质量控制
    方面,要进一步完善质量管理体系,严格质量管理,落实质量责任制,重点抓好关键零部件的质量控
    制,严格质量标准,推进整车台台测试,提高产品的可靠性、稳定性。
    3、狠抓管理,增强抗风险、抗危机能力。苦练内功、加强管理是提高企业运行质量的保证。今年
    要重点加强四项管理:一是加强生产管理。根据公司调整战略,重组生产流程和管理体系,推进一级
    管理,降低管理成本,提高运行效率。二是加强财务监管力度,加强财务与资金管理。要严格财务预
    算目标与执行的管理考核,全年度三大费用要确保下降15%;要严格控制非生产性费用支出,以现金
    为王,保持现金的流量。要加大呆滞物资的处置力度和非生产性车辆的压缩;要调整扩大物业和租赁,
    保证现金的增量。以资金安全保证公司正常运行,以平安渡过金融危机的困难期。三是加强子公司的
    清理工作,要加强对清理工作的领导,今年要全部完成子公司的清理工作,收缩资产链,消灭出血点。
    四是加强人力资源管理,在实施定岗定编基础上,重点抓好部分职工的转岗培训和技能培训,提高职
    工队伍素质,重点抓好人力资源的总量控制,积极推进离岗职工的再就业工作,积极帮助困难职工,
    以保证职工队伍的稳定。
    4、狠抓队伍建设,提高凝聚力、战斗力。在困难中要保证今年各项目标的完成,队伍建设是关键,
    要以各种形式开展对干部职工的形势教育、危机与责任教育,以不断增强全员的危机意识、责任意识、
    创新意识,要进一步选拔调整充实两级班子,不断提高两级班子政治责任和领导责任。
    5、不断完善公司治理结构,提高公司规范治理的水平。加强董事会下设各专门委员会的建设和运
    作,更好地发挥各委员会在专业领域的作用,进一步提升公司科学决策能力和风险防范能力,努力提
    升企业价值。
    6、进一步完善内部控制体系,提升内部控制水平,及时根据相关法律法规的要求和公司经营发展
    需要,不断修订和完善公司各项内部控制制度,从制度建设方面强化公司的内部管理控制,以保障企
    业健康发展。加强内部控制责任管理,建立责任追究机制,将内部控制的有效执行情况,作为对高管
    及下属公司的绩效考核指标之一。 进一步强化内部控制的执行力度,优化业务和管理控制流程,探索
    通过建立标准化的业务流程来确定并完善内控对象。
    7、加强信息披露和投资者关系管理。根据《公司信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理办
    法》的规定,进一步积极做好信息披露和投资者关系管理工作,并不断提高信息披露的标准和质量,
    不断增强公司治理和经营管理的透明度,力争成为值得社会公众信赖的上市公司。
    2009 年度,公司将进一步加快调整改革步伐,以扎实的工作切实提升企业核心竞争力,为做强做
    优纺织机械主业而努力拼搏。
    6.5 募集资金使用情况
    □适用 √不适用
    变更项目情况
    □适用 √不适用
    6.6 非募集资金项目情况
    □适用 √不适用
    6.7 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用中国纺织机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 12 页 共 33 页
    12
    6.8 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    √适用 □不适用
    本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 未用于分红的资金留存公司的用途
    本报告期内公司虽实现盈利,但公司累计未分配利润
    仍为负数。
    资金主要用于归还银行贷款。
    §7 重要事项
    7.1 收购资产
    □适用 √不适用
    7.2 出售资产
    √适用 □不适用
    公司于2008 年8 月18 日和上海市杨浦区土地发展中心签定“长阳路1687 号东部分建筑物、构筑
    物收购补偿合同”,上海市杨浦区土地发展中心以总价35,742,655.00 元收购本公司35655.97 平方米
    建筑物,本公司扣除相关成本费用后取得收益25,444,551.90 元。
    7.3 重大担保
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    担保对象名
    称
    担保发生日期
    (协议签署日)
    担保金
    额
    担保类
    型
    担保期
    担保是否已
    经履行完毕
    是否为关
    联方担保
    华源凯马股
    份有限公司
    2006 年3 月24
    日
    1,000
    连带责
    任担保
    2006 年3 月24 日~
    2007 年6 月13 日
    否 否
    报告期内担保发生额合计 0
    报告期末担保余额合计 1,000
    公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 0
    报告期末对子公司担保余额合计 0
    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    担保总额 1,000
    担保总额占公司净资产的比例(%) 6.29
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保
    的金额
    0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被
    担保对象提供的债务担保金额
    0
    担保总额超过净资产50%部分的金额 0
    上述三项担保金额合计 0
    注:因互保而产生,公司为华源凯马股份有限公司担保1000 万元,期限为2006 年6 月14 日-2007
    年6 月13 日,由于华源凯马股份有限公司到期日未予归还已逾期。目前华源凯马股份有限公司已更名
    为恒天凯马股份有限公司,2008 年央企中国恒天集团公司入主后,对其进行了资产重组,2008 年度已
    实现盈利。公司予以高度关注,并积极督促其尽快还款,妥善处理上述事宜。
    7.4 重大关联交易
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易
    □适用 √不适用中国纺织机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 13 页 共 33 页
    13
    7.4.2 关联债权债务往来
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
    关联方
    发生额 余额 发生额 余额
    太平洋机电(集团)有限公司 9,326 0
    上海电气(集团)总公司 1,600
    南京斯威特集团有限公司 1,600
    南京斯威特集团有限公司 30.62
    南京东浩胶粉有限公司 913.97
    南京东浩橡塑制品有限公司 50
    南京苏厦科技有限公司 2,900
    合计 5,494.59 9,326 1,600
    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0 元,余额5,494.59 万元。
    7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
    √适用 □不适用
    大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额(万元)
    期初 期末
    报告期清欠总额(万元)
    5,484.59 5,484.59 0
    清欠方式 清欠金额(万元) 清欠时间(月份)
    其他 0 2009 年12 月
    大股东及其附属企业非经营性占用上
    市公司资金及清欠情况的具体说明及
    非经营性资金占用责任人和董事会拟
    定的解决措施
    1、报告期内,公司与斯威特集团有限公司未发生往来。上年余额合
    计1630.62 万元,系2005 年度本公司为南京斯威特集团有限公司担
    保及南京斯威特集团有限公司尚欠公司之子公司上海东浩环保装备
    有限公司而形成。斯威特集团承诺归还上述款项,公司已发出律师
    函进一步实施清理。
    2、上年余额913.97 万元和50 万元,分别系公司之子公司上海东浩
    环保装备有限公司对其子公司南京东浩胶粉有限公司和南京东浩橡
    塑制品有限公司的其他应收款,本年度未发生变动。2007 年至今因
    本公司股东间的股权争议导致上述两公司不接受本公司和上海东浩
    环保装备有限公司的管理,故未纳入本年度合并报表范围。上海东
    浩环保装备有限公司已对其全额计提减值准备,并已发出律师函进
    一步实施清理。
    3、上年余额2900 万元,系2005 年度本公司之孙公司南京东浩胶粉
    有限公司和南京东浩橡塑制品有限公司为公司第二大股东之关联方
    南京苏厦科技有限公司担保而形成。2006 年12 月29 日上述两家南
    京孙公司已向法院提起诉讼,2007 年3 月13 日,经法院判决胜诉,
    后由上海东浩环保装备有限公司向法院申请代位执行而获批准,现
    已进入执行阶段。2007 年至今因本公司股东间的股权争议导致上述
    两家孙公司不接受本公司和上海东浩环保装备有限公司的管理,故
    未纳入本年度年度合并报表范围。
    4、根据公司三大股东签订有关股权转让协议相关文件约定,2006
    年6 月27 日公司收到上海电气(集团)总公司(太平洋机电之母公
    司)代斯威特集团偿还的1600 万元欠款。2007 年4 月16 日公司接
    太平洋机电通知:根据上述文件内容,上述款项只有在太平洋机电
    受让了本公司相关股权后才能实现;截至2007 年12 月31 日本公司
    股权转让尚未完成且存在较大不确定性。为此,本公司保留应收南
    京斯威特集团的1600 万元债权,列于其他应收款中,所收到上海电
    气(集团)总公司1600 万元资金暂列于其他应付款反映。
    截止2008 年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
    √适用 □不适用
    详见上述关联债权债务形成原因及清欠进展情况。中国纺织机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 14 页 共 33 页
    14
    7.5 委托理财
    □适用 √不适用
    7.6 承诺事项履行情况
    7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    √适用 □不适用
    承诺事项 承诺内容 履行情况
    股改承诺 按10 送3.8 股股改方案支付对价 尚未实施
    2006 年7 月31 日公司相关股东会议审议通过了10 送3.8 股的公司股权分置改革方案(详见公司
    2006 年8 月1 日公告),上述股改方案尚未实施。
    2008 年1 月18 日,太平洋机电(集团)有限公司持有本公司116,923,535 股股份(占总股本32.74%)
    成为本公司第一大股东,其承诺将按照本公司相关股东会议通过的股权分置改革方案向流通股股东支
    付对价,加快推进公司股权分置改革方案的实施,并按照相关法律、法规、规章和证券监管部门的要
    求履行股份锁定和分步流通等义务。2008 年6 月,太平洋机电(集团)有限公司通过上海电气(集团)
    总公司向上海市有关部门申请批准增持股份拟按公司股权分置改革方案支付对价的申请获上海市国有
    资产监督管理委员会沪国资委产[2008]304 号《关于增持中国纺织机械股份有限公司股份后支付股权
    分置改革对价有关问题的批复》批准:原则同意太平洋机电(集团)有限公司在增持中国纺织机械股
    份有限公司135,694,783 股股份后(其中:包括应向江苏南大高科技风险投资有限公司继续完成收购
    的72,000,000 股股份),按中国纺织机械股份有限公司股权分置改革方案支付7,025,370 股对价方案。
    接到上述批文后,公司启动了向商务部等有关部门的报批工作。
    2009 年1 月公司接到上海市商务委员会(原上海市外国投资工作委员会)转发的《商务部关于同
    意中国纺织机械股份有限公司股权分置改革的批复》(商资批[2008]1495 号):一、根据中国纺织机
    械股份有限公司(以下简称公司)A 股相关股东大会于2006 年7 月31 日通过的股权分置方案,同意
    公司唯一非流通股股东太平洋机电(集团)有限公司(以下简称太平洋)向公司流通A 股股东按每10
    股获付3.8 股股票支付共9,781,200 股对价进行股权分置改革。二、公司股权变更后,公司注册资本
    和股本总额保持不变,其中太平洋持有179,142,335 股,占股本总额50.17%;其他募集法人股持有
    22,308,000 股,占股本总额的6.25%;上市流通人民币普通股(A 股)持有35,521,200 股,占股本总
    额的9.95%;境内上市外资股(B 股)持有12012 万股,占股本总额的33.63%。 三、公司应于股改实
    施后召开的第一次股东大会上审议通过重订的章程,在股东大会后十日内报商务部备案并换领批准证
    书。四、公司股东股权处置及相关事宜应按《关于上市公司股权分置改革涉及外资管理有关问题的通
    知》规定办理。
    目前,公司股东间股权纠纷诉讼案正处于中华人民共和国最高人民法院提审状态,尚未判决,公
    司予以高度关注,公司股改事宜将视其进展情况,进一步上报上海证券交易所及有关监管部门审批,
    有关进展情况公司将及时公告。关于公司上述股改方案实施事宜尚存在不确定性。
    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原
    盈利预测及其原因作出说明:
    □适用 √不适用
    7.7 重大诉讼仲裁事项
    √适用 □不适用
    一、2008 年1 月接公司第二大股东江苏南大高科技风险投资有限公司征询函回复,该公司第一大股东
    的控股股东南京口岸进出口有限公司诉公司第二大股东江苏南大高科技风险投资有限公司关于转让所
    持公司29%股权侵权一案(详见2007 年12 月3 日公司公告),因公司第一大股东太平洋机电(集团)
    有限公司上诉,经江苏省高级人民法院审理,于2008 年1 月3 日作出如下判决:驳回上诉,维持原判
    决。本判决为终审判决。此前,公司第一大股东太平洋机电(集团)有限公司诉江苏南大公司、广州
    市赛清德投资发展有限公司在转让所持公司股权过程中违约一案,经上海市高级人民法院二审审理,
    于2007 年12 月11 日作出民事判决:驳回上诉,维持原判(详见2007 年12 月14 日公司公告)。根
    据上海市第二中级人民法院(2006)沪二中民三(商)初字第164、165 号民事判决结果,太平洋机电
    (集团)有限公司已向法院递交了《强制执行申请书》,上海市第二中级人民法院已下达了受理太平
    洋机电(集团)有限公司申请执行民事判决的通知。已办理司法划转手续。中国纺织机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 15 页 共 33 页
    15
    二、2008 年9 月接公司第一大股东太平洋机电(集团)有限公司(以下简称:太平洋公司)通知,公
    司第二大股东江苏南大高科技风险投资有限公司(以下简称:南大公司)的控股股东南京口岸进出口
    有限公司(以下简称:口岸公司)诉南大公司和太平洋公司侵害股东权纠纷一案,经江苏省南京市中
    级人民法院审理认为,口岸公司提起本案诉讼,实质为对上海两级法院的判决提出异议;但若对生效
    判决不服,应按审判监督程序处理,而非提起新的诉讼。故本案非法院受理民事诉讼的范围,口岸公
    司的起诉不能成立。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条第(四)项的规定,于2008
    年8 月20 日裁定如下:驳回原告口岸公司的起诉。
    三、2008 年10 月接公司第一大股东太平洋机电(集团)有限公司通知,公司原第三大股东广州市赛
    清德投资发展有限公司因与太平洋机电(集团)有限公司股权转让纠纷一案,不服上海市高级人民法
    院2007 年12 月11 日作出的(2007)沪高民二(商)终字第149 号民事判决(详见公司2007 年12
    月14 日公告),向上海市高级人民法院提出再审申请,在法院审查过程中,再审申请人广州市赛清德
    投资发展有限公司于2008 年9 月18 日向法院申请撤回再审申请,依照有关法律规定,上海市高级人
    民法院裁定如下:准许广州市赛清德投资发展有限公司撤回再审申请。
    四、2008 年10 月接公司第一大股东太平洋机电(集团)有限公司通知,太平洋机电(集团)有限公
    司收到中华人民共和国最高人民法院(2008)民二监字第52-1 号《民事裁定书》:原审上诉人(一
    审第三人)太平洋机电(集团)有限公司与原审被上诉人(一审原告)南京口岸进出口有限公司(公司
    第二大股东的控股股东)、原审被上诉人(一审被告)江苏南大高科技风险投资有限公司(公司第二大
    股东)侵害股东权纠纷一案,江苏省高级人民法院于2008 年1 月3 日作出的(2008)苏民二终字第
    0017 号民事判决(详见公司2008 年1 月8 日公告),已经发生法律效力。经中华人民共和国最高人
    民法院审查认为,原判认定事实有误、适用法律不当。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七
    十七条第二款、第一百八十五条之规定,中华人民共和国最高人民法院裁定如下:1、本案由中华人民
    共和国最高人民法院提审;2、提审期间,中止原判决的执行。
    五、2008 年11 月接公司第一大股东太平洋机电(集团)有限公司(以下简称:太平洋公司)通知,
    太平洋公司收到江苏省高级人民法院(2008)苏民二终字第0426 号《民事裁定书》:公司第二大股东
    江苏南大高科技风险投资有限公司(以下简称:南大公司)的控股股东南京口岸进出口有限公司(以
    下简称:口岸公司)诉南大公司和太平洋公司侵害股东权纠纷一案,不服江苏省南京市中级人民法院
    (2008)宁民二初字第38 号之一民事裁定(详见公司2008 年9 月4 日公告),向江苏省高级人民法
    院提起上诉。经江苏省高级人民法院审查认为,太平洋公司取得南大公司持有的本公司31556546 股社
    会法人股,依据的是上海高院作出的(2007)沪高民二(商)终字第150 号生效判决。口岸公司请求
    法院判令太平洋公司归还受让的南大公司31556546 股本公司股权,其实质是对上海二中院(2006)沪
    二中民三(商)初字第165 号、上海高院(2007)沪高民二(商)终字第150 号民事判决(分别详见
    公司2007 年10 月16 日、12 月14 日公告)提出异议。口岸公司若对上述判决有异议,应按审判监督
    程序处理,而不应再提起新的诉讼。故原审裁定驳回其起诉并无不当。口岸公司的上诉理由不能成立。
    根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项、第一百五十四条的规定,于
    2008 年11 月14 日裁定如下:驳回上诉,维持原裁定。本裁定为终审裁定。
    六、2008 年12 月接公司第一大股东太平洋机电(集团)有限公司(以下简称:太平洋机电集团)通
    知,太平洋机电集团收到广东省广州市越秀区人民法院(2008)越法民二初字第899 号《民事裁定书》:
    原告徐志刚诉被告广州赛清德投资发展有限公司(以下简称:赛清德公司,原公司第三大股东)、太
    平洋机电集团公司股权侵权纠纷一案,经广东省广州市越秀区人民法院审理认为:原告起诉的主张实
    际是基于两被告在2006 年6 月28 日签订的《股权转让协议》所涉的股权转让纠纷(详见公司2006
    年6 月30 日、2007 年10 月16 日、12 月14 日公告)。而该股权转让纠纷已经人民法院审理终结生效。
    故原告现起诉要求确认两被告于2006 年6 月28 日签订的《股权转让协议》无效;被告太平洋机电集
    团将本公司32138237 股股权归还被告赛清德公司的主张不符合我国民事诉讼有关规定。因此,原告的
    诉讼不符合法定的起诉条件。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条第(四)项、第一百
    四十条第一款第(三)项的规定,最高人民法院《关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>若干问题的
    意见》第一百三十九条的规定,于2008 年11 月28 日裁定如下:驳回原告徐志刚的起诉。
    已在前一期报告中披露,但尚未结案的重大诉讼、仲裁事项:
    2003 年2 月,东方汇理银行上海分行在香港特别行政区高等法院原讼法庭提起案号为2003 年第651
    号的诉讼,要求本公司归还3,131,602.39 美元贷款本金及利息。本公司已委托香港陈锦全律师行和上
    海市段和段律师事务所于2003 年在香港应诉。自本公司提交答辩状后,截至2008 年12 月31 日止,
    作为原告的东方汇理银行上海分行未向法庭申请对本案作进一步审理。另获悉东方汇理银行上海分行
    根据中国银监会批复已将其全部债权债务转让给里昂银行上海分行后关闭,里昂银行上海分行更名为
    法国东方汇理银行股份有限公司上海分行;目前本公司尚未同意原告主体资格的变更。中国纺织机械股份有限公司 2008 年年度报告
    摘要
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    16
    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1 证券投资情况
    √适用 □不适用
    序
    号
    证券
    品种
    证券代码 证券简称
    初始投资金额
    (元)
    持有数量 期末账面值
    占期末
    证券投
    资比例
    (%)
    报告期损益
    1.
    交易
    性金
    融资
    产
    900914 锦投B 股 2,310,006.70 590,000 2,556,550.48 91.47 -4,494,141.62
    2.
    交易
    性金
    融资
    产
    900953 凯马B 股 1,012,027.13 202,850 238,460.56 8.53 -906,923.00
    合计 3,322,033.83 / 2,795,011.04 100% -5,401,064.62
    7.8.2 持有其他上市公司股权情况
    √适用 □不适用
    单位:元
    证券代
    码
    证券简称 初始投资金额
    占该公司
    股权比例
    (%)
    期末账面值
    报告期所有者权
    益变动
    会计核算科
    目
    股份来源
    600655 豫园商城 6,233,269.29 0.413 30,081,219.52 -43,315,283.76
    可供出售金
    融资产
    可供出售
    金融资产
    600633 白猫股份 9,601,133.20 0.148 11,288,500.00 -13,721,171.75
    可供出售金
    融资产
    可供出售
    金融资产
    600629 棱光实业 1,099,912.00 0.406 10,743,796.80 -5,016,686.40
    可供出售金
    融资产
    可供出售
    金融资产
    600615 丰华股份 4,759,914.00 0.674 5,635,491.84 -16,556,842.37
    可供出售金
    融资产
    可供出售
    金融资产
    600613 永生数据 2,276,100.00 0.370 3,142,736.10 -4,560,799.95
    可供出售金
    融资产
    可供出售
    金融资产
    600630 龙头股份 260,000.00 0.019 512,800.00 255,903.98
    可供出售金
    融资产
    可供出售
    金融资产
    600617 联华合纤 574,321.00 0.107 747,000.00 -2,544,390.00
    可供出售金
    融资产
    可供出售
    金融资产
    600689 上海三毛 609,956.71 0.109 1,269,227.20 -1,509,221.83
    可供出售金
    融资产
    可供出售
    金融资产
    600708 海博股份 230,716.44 0.031 665,254.16 -606,209.22
    可供出售金
    融资产
    可供出售
    金融资产
    合计 25,645,322.64 / 64,086,025.62 -87,574,701.30 / /
    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
    √适用 □不适用
    股份名称
    期初股份数
    量
    报告期买入/
    卖出股份数
    量
    期末股份数
    量
    使用的资金数
    量
    产生的投资收
    益
    卖出 白猫股份 2,322,700 65,000 2,257,700 472,449.92 203,765.34
    卖出 龙头股份 705,594 625,594 80,000 8,542,734.04 6,509,553.54
    卖出 上电股份 408,000 408,000 0 28,311,120 27,345,182.01
    卖出 上海三毛 247,040 21,600 225,440 322,967.23 264,525.67
    报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额0 元。中国纺织机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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    17
    §8 监事会报告
    监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联
    交易不存在问题。
    8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
    公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度,监事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公
    司章程》对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事及高级管理人员执行公司职务的行为,进行了
    相应地检查与监督。监事会认为在2008 年公司在重大事项的决策程序符合有关规定,是正确合理的,
    公司的管理制度是规范的;股东大会召开程序合法有效;董事会能认真执行股东大会各项决议。报告
    期内监事会未发现公司董事及高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害
    公司利益的行为。报告期内公司大股东之间通过司法途径进行部分股权转让,截至本披露日太平洋机
    电(集团)有限公司已成为公司第一大股东。
    8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
    公司2008 年度的财务报告较客观、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况。上海众华沪银会
    计师事务所有限公司为公司所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正。
    §9 财务会计报告
    9.1 审计意见
    财务报告 □未经审计 √审计
    审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
    审计意见全文
    审计报告
    沪众会字(2009)第0037 号
    中国纺织机械股份有限公司全体股东::
    我们审计了后附的中国纺织机械股份有限公司(以下简称中国纺机公司)财务报表,包括2008 年
    12 月31 日的公司及合并资产负债表,2008 年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表
    和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是中国纺机公司管理层
    的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存
    在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
    二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们
    按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业
    道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实
    施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判
    断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与
    财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
    审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的
    总体列报。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、审计意见 我们认为,中国纺机公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重
    大方面公允反映了中国纺机公司2008 年12 月31 日的公司及合并财务状况以及2008 年度的公司及
    合并经营成果和现金流量。
    上海众华沪银会计师事务所有限公司 中国注册会计师:刘万椿
    中国,上海 杨 明
    2009 年3 月16 日中国纺织机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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    9.2 财务报表
    合并资产负债表
    2008 年12 月31 日
    编制单位:中国纺织机械股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 6.1 57,824,572.57 24,824,149.93
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 6.2 2,795,011.04 8,196,075.66
    应收票据 6.3 160,000.00
    应收账款 6.4 5,838,670.57 9,724,123.55
    预付款项 6.5 1,291,650.07 2,391,047.12
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 6.6 23,904,540.23 25,331,497.30
    买入返售金融资产
    存货 6.7 22,962,351.12 34,197,704.91
    一年内到期的非流动资
    产
    其他流动资产
    流动资产合计 114,616,795.60 104,824,598.47
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产 6.8 64,086,025.62 201,886,416.36
    持有至到期投资 6.9
    长期应收款
    长期股权投资 6.10 23,596,187.96 23,744,749.29
    投资性房地产
    固定资产 6.11 154,433,883.19 173,644,190.14
    在建工程 6.12
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 6.13 2,121,328.22 3,463,177.18
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 244,237,424.99 402,738,532.97
    资产总计 358,854,220.59 507,563,131.44中国纺织机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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    流动负债:
    短期借款 6.14 34,090,000.00 44,890,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 6.15 758,202.52 3,940,874.36
    应付账款 6.16 27,680,892.61 44,433,313.27
    预收款项 6.17 29,927,228.94 22,965,234.72
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 6.18 26,421,480.91 15,072,188.72
    应交税费 6.19 5,945,022.27 6,919,420.38
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 6.20 33,388,026.30 42,017,831.43
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负
    债
    6.21 30,765,183.16 30,765,183.16
    其他流动负债
    流动负债合计 188,976,036.71 211,004,046.04
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债 6.22 2,465,988.80 1,788,324.00
    递延所得税负债 6.23 5,971,394.95 26,092,784.95
    其他非流动负债 6.24 1,092,666.67
    非流动负债合计 9,530,050.42 27,881,108.95
    负债合计 198,506,087.13 238,885,154.99
    股东权益:
    股本 6.25 357,091,534.80 357,091,534.80
    资本公积 6.26 137,229,831.80 251,251,041.90
    减:库存股
    盈余公积
    一般风险准备
    未分配利润 6.27 -335,445,990.15 -341,505,230.26
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权
    益合计
    158,875,376.45 266,837,346.44
    少数股东权益 6.28 1,472,757.01 1,840,630.01
    股东权益合计 160,348,133.46 268,677,976.45
    负债和股东权益合计 358,854,220.59 507,563,131.44
    公司法定代表人:李培忠 主管会计工作负责人:石李芬女士 会计机构负责人:张秀丽女士中国纺织机械股份有限公司 2008 年年度
    报告摘要
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    20
    母公司资产负债表
    2008 年12 月31 日
    编制单位:中国纺织机械股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 54,881,057.33 23,517,269.83
    交易性金融资产 2,795,011.04 8,196,075.66
    应收票据
    应收账款 7.1 1,016,571.63 1,623,317.02
    预付款项 1,202,450.07 2,283,196.12
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 7.2 23,993,086.73 21,724,367.81
    存货 15,610,082.01 22,226,457.68
    一年内到期的非流动
    资产
    其他流动资产
    流动资产合计 99,498,258.81 79,570,684.12
    非流动资产:
    可供出售金融资产 64,086,025.62 201,886,416.36
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 7.3 33,639,188.97 39,180,679.10
    投资性房地产
    固定资产 146,467,522.43 162,882,623.10
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 1,188,500.00
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 244,192,737.02 405,138,218.56
    资产总计 343,690,995.83 484,708,902.68
    流动负债:
    短期借款 34,090,000.00 36,390,000.00
    交易性金融负债
    应付票据 758,202.52 3,940,874.36中国纺织机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 21 页 共 33 页
    21
    应付账款 22,573,142.41 37,388,694.54
    预收款项 18,126,632.03 20,717,636.31
    应付职工薪酬 26,253,151.91 14,823,221.90
    应交税费 6,363,507.76 8,555,710.63
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 35,809,034.34 40,150,563.42
    一年内到期的非流动
    负债
    30,765,183.16 30,765,183.16
    其他流动负债
    流动负债合计 174,738,854.13 192,731,884.32
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债 3,012,703.63
    递延所得税负债 5,971,394.95 26,092,784.95
    其他非流动负债 1,092,666.67
    非流动负债合计 10,076,765.25 26,092,784.95
    负债合计 184,815,619.38 218,824,669.27
    股东权益:
    股本 357,091,534.80 357,091,534.80
    资本公积 137,229,831.80 251,251,041.90
    减:库存股
    盈余公积
    未分配利润 -335,445,990.15 -342,458,343.29
    外币报表折算差额
    股东权益合计 158,875,376.45 265,884,233.41
    负债和股东权益合
    计
    343,690,995.83 484,708,902.68
    公司法定代表人:李培忠 主管会计工作负责人:石李芬女士 会计机构负责人:张秀丽女士中国纺织机械股份有限公司 2008 年年度
    报告摘要
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    22
    合并利润表
    2008 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 83,173,867.08 137,858,991.63
    其中:营业收入 6.29 83,173,867.08 137,858,991.63
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 136,883,204.18 232,347,615.30
    其中:营业成本 6.29 73,316,244.60 128,982,596.08
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 6.30 1,784,168.93 1,656,971.43
    销售费用 6.31 7,569,063.89 9,607,928.36
    管理费用 6.32 44,902,729.66 60,267,617.04
    财务费用 6.33 3,077,714.86 8,826,005.03
    资产减值损失 6.34 6,233,282.24 23,006,497.36
    加:公允价值变动收益(损失以“-”
    号填列)
    6.35 -5,401,064.62 3,310,777.13
    投资收益(损失以“-”号填列) 6.36 35,571,442.11 151,654,479.50
    其中:对联营企业和合营企业的投
    资收益
    -88,961.33 21,574.05
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) -23,538,959.61 60,476,632.96
    加:营业外收入 6.37 30,113,303.12 2,729,168.28
    减:营业外支出 6.38 882,976.40 2,619,652.83
    其中:非流动资产处置净损失 136,792.78 45,624.76
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 5,691,367.11 60,586,148.41
    减:所得税费用 6.39 4,605.99
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 5,691,367.11 60,581,542.42
    归属于母公司所有者的净利润 6,059,240.11 65,107,061.76
    少数股东损益 -367,873.00 -4,525,519.34
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 6.41 0.02 0.18
    (二)稀释每股收益 6.41 0.02 0.18
    公司法定代表人:李培忠 主管会计工作负责人:石李芬女士 会计机构负责人:张秀丽女士中国纺织机械股份有限公司 2008 年年度
    报告摘要
    第 23 页 共 33 页
    23
    母公司利润表
    2008 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 7.4 45,698,014.68 100,420,492.62
    减:营业成本 7.4 50,209,689.41 104,259,291.10
    营业税金及附加 480,162.67 547,401.00
    销售费用 7,252,774.92 8,635,451.66
    管理费用 26,467,084.86 38,573,372.71
    财务费用 2,414,179.41 8,141,086.06
    资产减值损失 8,633,108.46 26,955,366.86
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    -5,401,064.62 3,310,777.13
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    7.5 34,115,716.06 148,905,422.52
    其中:对联营企业和合营
    企业的投资收益
    -88,961.33 21,574.05
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) -21,044,333.61 65,524,722.88
    加:营业外收入 6.37 28,208,076.08 1,023,203.97
    减:营业外支出 6.38 151,389.33 2,393,978.12
    其中:非流动资产处置净损
    失
    136,389.33 22,194.85
    三、利润总额(亏损总额以“-”号
    填列)
    7,012,353.14 64,153,948.73
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 7,012,353.14 64,153,948.73
    基本每股收益 0.02 0.18
    稀释每股收益 0.02 0.18
    公司法定代表人:李培忠 主管会计工作负责人:石李芬女士 会计机构负责人:张秀丽女士中国纺织机械股份有限公司 2008 年年度
    报告摘要
    第 24 页 共 33 页
    24
    合并现金流量表
    2008 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流
    量:
    销售商品、提供劳务收到的现
    金
    87,536,243.49 136,292,408.56
    客户存款和同业存放款项净
    增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净
    增加额
    收到原保险合同保费取得的
    现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加
    额
    收取利息、手续费及佣金的现
    金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 161,866.00
    收到其他与经营活动有
    关的现金
    6.43.4 103,898,765.90 10,751,869.27
    经营活动现金流入小计 191,435,009.39 147,206,143.83
    购买商品、接受劳务支付的现
    金
    52,776,571.14 104,744,633.95
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净
    增加额
    支付原保险合同赔付款项的
    现金
    支付利息、手续费及佣金的现
    金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付
    的现金
    136,081,117.32 62,058,409.84
    支付的各项税费 8,164,733.55 4,134,375.02
    支付其他与经营活动有关的
    现金
    6.43.5 23,336,725.78 35,968,147.79
    经营活动现金流出小
    计
    220,359,147.79 206,905,566.60
    经营活动产生的现
    金流量净额
    -28,924,138.40 -59,699,422.77
    二、投资活动产生的现金流
    量:
    收回投资收到的现金 3,667,390.64 30,694,008.83中国纺织机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 25 页 共 33 页
    25
    取得投资收益收到的现金 35,660,403.44 150,739,780.24
    处置固定资产、无形资产和其
    他长期资产收回的现金净额
    37,349,381.50 13,429,263.75
    处置子公司及其他营业单位
    收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的
    现金
    投资活动现金流入小计 76,677,175.58 194,863,052.82
    购建固定资产、无形资产和其
    他长期资产支付的现金
    63,842.00 1,233,026.70
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位
    支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的
    现金
    6.43.6 3,127,016.83
    投资活动现金流出小计 63,842.00 4,360,043.53
    投资活动产生的现金流量净
    额
    76,613,333.58 190,503,009.29
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投
    资收到的现金
    取得借款收到的现金 31,090,000.00 42,500,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的
    现金
    筹资活动现金流入小计 31,090,000.00 42,500,000.00
    偿还债务支付的现金 41,890,000.00 180,500,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支
    付的现金
    3,559,968.05 8,464,724.70
    其中:子公司支付给少数股东
    的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的
    现金
    6.43.7 660,720.40
    筹资活动现金流出小计 46,110,688.45 188,964,724.70
    筹资活动产生的现
    金流量净额
    -15,020,688.45 -146,464,724.70
    四、汇率变动对现金及现金等
    价物的影响
    -34,769.03 -37,397.63
    五、现金及现金等价物净增加
    额
    6.43.2 32,633,737.70 -15,698,535.81
    加:期初现金及现金等价
    物余额
    8,639,391.68 24,337,927.49
    六、期末现金及现金等价物余
    额
    6.43.3 41,273,129.38 8,639,391.68
    公司法定代表人:李培忠 主管会计工作负责人:石李芬女士 会计机构负责人:张秀丽女士中国纺织机械股份有限公司 2008 年年度
    报告摘要
    第 26 页 共 33 页
    26
    母公司现金流量表
    2008 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 37,613,162.02 84,341,278.66
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 111,607,241.45 22,910,950.73
    经营活动现金流入小计 149,220,403.47 107,252,229.39
    购买商品、接受劳务支付的现金 39,677,504.80 77,958,822.76
    支付给职工以及为职工支付的现金 123,402,383.24 44,213,102.97
    支付的各项税费 3,935,695.00 1,695,590.62
    支付其他与经营活动有关的现金 21,517,108.15 31,940,128.07
    经营活动现金流出小计 188,532,691.19 155,807,644.42
    经营活动产生的现金流量净额 -39,312,287.72 -48,555,415.03
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 3,657,790.64 30,403,608.83
    取得投资收益收到的现金 34,614,779.89 150,739,780.24
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    37,191,655.00 12,725,911.75
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净
    额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 75,464,225.53 193,869,300.82
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    56,262.00 1,032,308.70
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净
    额
    支付其他与投资活动有关的现金 2,250,000.00
    投资活动现金流出小计 56,262.00 3,282,308.70
    投资活动产生的现金流量净额 75,407,963.53 190,586,992.12
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 31,090,000.00 37,500,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 31,090,000.00 37,500,000.00
    偿还债务支付的现金 33,390,000.00 171,500,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,397,119.28 8,124,030.76
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 35,787,119.28 179,624,030.76
    筹资活动产生的现金流量净额 -4,697,119.28 -142,124,030.76
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -34,769.03 -37,384.08
    五、现金及现金等价物净增加额 31,363,787.50 -129,837.75
    加:期初现金及现金等价物余额 7,517,269.83 7,647,107.58
    六、期末现金及现金等价物余额 38,881,057.33 7,517,269.83
    公司法定代表人:李培忠 主管会计工作负责人:石李芬女士 会计机构负责人:张秀丽女士中国纺织机械股份有限公司 2008 年年度
    报告摘要
    第 27 页 共 33 页
    27
    合并所有者权益变动表
    2008 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本年金额
    归属于母公司所有者权益
    股本 资本公积 减:库存股 盈余公积
    一般风险准
    备
    未分配利润 其他
    少数股东权益 所有者权益合计
    一、上年年末余
    额
    357,091,534.80 251,251,041.90 -341,505,230.26 1,840,630.01 268,677,976.45
    加:同一控制下
    企业合并产生的
    追溯调整
    加:会计政策变
    更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余
    额
    357,091,534.80 251,251,041.90 -341,505,230.26 1,840,630.01 268,677,976.45
    三、本年增减变
    动金额(减少以
    “-”号填列)
    -114,021,210.10 6,059,240.11 -367,873.00 -108,329,842.99
    (一)净利润 6,059,240.11 -367,873.00 5,691,367.11
    (二)直接计入
    所有者权益的利
    得和损失
    -114,021,210.10 -114,021,210.10
    1.可供出售金融
    资产公允价值变
    动净额
    -134,142,600.10 -134,142,600.10
    2.权益法下被投
    资单位其他所有
    者权益变动的影
    响中国纺织机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 28 页 共 33 页
    28
    3.与计入所有者
    权益项目相关的
    所得税影响
    20,121,390.00 20,121,390.00
    4.其他
    上述(一)和(二)
    小计
    -114,021,210.10 6,059,240.11 -367,873.00 -108,329,842.99
    (三)所有者投
    入和减少资本
    1.所有者投入资
    本
    2.股份支付计入
    所有者权益的金
    额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险
    准备
    3.对所有者(或
    股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权
    益内部结转
    1.资本公积转增
    资本(或股本)
    2.盈余公积转增
    资本(或股本)
    3.盈余公积弥补
    亏损
    4.其他
    四、本期期末余
    额
    357,091,534.80 137,229,831.80 -335,445,990.15 1,472,757.01 160,348,133.46中国纺织机械股份有限公司 2008 年年度
    报告摘要
    第 29 页 共 33 页
    29
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年金额
    归属于母公司所有者权益
    股本 资本公积 减:库存股 盈余公积
    一般风险准
    备
    未分配利润 其他
    少数股东权益 所有者权益合计
    一、上年年末余额 357,091,534.80 103,391,927.19 4,499,708.43 -413,027,726.90 6,994,964.57 58,950,408.09
    加:同一控制下
    企业合并产生的追
    溯调整
    加:会计政策变
    更
    73,548,149.16 -4,499,708.43 6,415,434.88 75,463,875.61
    前期差错
    更正
    其他
    二、本年年初余额 357,091,534.80 176,940,076.35 -406,612,292.02 6,994,964.57 134,414,283.70
    三、本年增减变动金
    额(减少以“-”号
    填列)
    74,310,965.55 65,107,061.76 -5,154,334.56 134,263,692.75
    (一)净利润 65,107,061.76 -4,525,519.34 60,581,542.42
    (二)直接计入所有
    者权益的利得和损
    失
    74,310,965.55 74,310,965.55
    1.可供出售金融资
    产公允价值变动净
    额
    87,424,665.35 87,424,665.35
    2.权益法下被投资
    单位其他所有者权
    益变动的影响
    3.与计入所有者权
    益项目相关的所得
    -13,113,699.80 -13,113,699.80中国纺织机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 30 页 共 33 页
    30
    税影响
    4.其他
    上述(一)和(二)
    小计
    74,310,965.55 65,107,061.76 -4,525,519.34 134,892,507.97
    (三)所有者投入和
    减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所
    有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 -628,815.22 -628,815.22
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准
    备
    3.对所有者(或股
    东)的分配
    4.其他 -628,815.22 -628,815.22
    (五)所有者权益内
    部结转
    1.资本公积转增资
    本(或股本)
    2.盈余公积转增资
    本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏
    损
    4.其他
    四、本期期末余额 357,091,534.80 251,251,041.90 -341,505,230.26 1,840,630.01 268,677,976.45
    公司法定代表人:李培忠 主管会计工作负责人:石李芬女士 会计机构负责人:张秀丽女士中国纺织机械股份有限公司 2008 年年度
    报告摘要
    第 31 页 共 33 页
    31
    母公司所有者权益变动表
    2008 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本年金额
    股本 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 357,091,534.80 251,251,041.90 -342,458,343.29 265,884,233.41
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 357,091,534.80 251,251,041.90 -342,458,343.29 265,884,233.41
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号
    填列)
    -114,021,210.10 7,012,353.14 -107,008,856.96
    (一)净利润 7,012,353.14 7,012,353.14
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 -114,021,210.10 0 -114,021,210.10
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 -134,142,600.10 -134,142,600.10
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变
    动的影响
    0
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影
    响
    20,121,390.00 20,121,390.00
    4.其他 0
    上述(一)和(二)小计 -114,021,210.10 7,012,353.14 -107,008,856.96
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.对所有者(或股东)的分配
    3.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额 357,091,534.80 137,229,831.80 -335,445,990.15 158,875,376.45中国纺织机械股份有限公司 2008 年
    年度报告摘要
    第 32 页 共 33 页
    32
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年金额
    股本 资本公积
    减:库存
    股
    盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 357,091,534.80 103,391,927.19 0 0 -408,528,018.47 51,955,443.52
    加:会计政策变更 73,548,149.16 1,915,726.45 75,463,875.61
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 357,091,534.80 176,940,076.35 -406,612,292.02 127,419,319.13
    三、本年增减变动金额(减少以“-”
    号填列)
    74,310,965.55 64,153,948.73 138,464,914.28
    (一)净利润 64,153,948.73 64,153,948.73
    (二)直接计入所有者权益的利得和损
    失
    74,310,965.55 74,310,965.55
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 87,424,665.35 87,424,665.35
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益
    变动的影响
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税
    影响
    -13,113,699.80 -13,113,699.80
    4.其他
    上述(一)和(二)小计 74,310,965.55 64,153,948.73 138,464,914.28
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.对所有者(或股东)的分配
    3.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额 357,091,534.80 251,251,041.90 -342,458,343.29 265,884,233.41
    公司法定代表人:李培忠 主管会计工作负责人:石李芬女士 会计机构负责人:张秀丽女士中国纺织机械股份有限公司 2008 年年度
    报告摘要
    第 33 页 共 33 页
    33
    9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
    9.4 本报告期无会计差错更正。
    9.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
    董事长:李培忠
    中国纺织机械股份有限公司
    2009 年3 月16 日