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2020年01月22日 星期三

中毅达(600610)公告正文

S*ST中纺:2007年年度报告摘要

公告日期:2008-04-19

证券代码:600610 证券简称:S*ST中纺 
中国纺织机械股份有限公司2007年度报告摘要

    1重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2独立董事高勇先生因重要公务原因,未能出席本次会议,委托独立董事费方域先生代为出席并行使表决权。董事钱建忠先生、雷小华女士未出席本次会议,也未委托其他董事代为出席。
    1.3上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.4公司负责人李培忠先生、财务总监石李芬女士及会计机构负责人张秀丽女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况简介
    2.1基本情况简介

 股票简称                                         S*ST中纺
 股票代码                                         600610
 上市交易所                                       上海证券交易所
 股票简称                                         *ST中纺B
 股票代码                                         900906
 上市交易所                                       上海证券交易所
 注册地址和办公地址                               上海市长阳路1687号
 邮政编码                                         200090
 公司国际互联网网址                               http://www.ctmco.com.cn
 电子信箱                                         ctmzjbk@online.sh.cn

    2.2联系人和联系方式

                                董事会秘书                           证券事务代表
       姓名        程雪莲                                应民刚
    联系地址       上海市长阳路1687号                    上海市长阳路1687号
       电话        021-65432970-512                      021-65432970-512
       传真        021-65455130                          021-65455130
    电子信箱       ctmzjbk@online.sh.cn                  ctmzjbk@online.sh.cn


    3会计数据和业务数据摘要:
    3.1主要会计数据
    单位:元币种:人民币

                                                                               本年比上年增减
             主要会计数据                     2007年            2006年                                   2005年
                                                                                       (%)
 营业收入                                   137,858,991.63   219,064,618.04                  -37.07   382,876,199.98
 利润总额                                    60,586,148.41  -199,872,449.01                  130.31  -137,400,528.75
 归属于上市公司股东的净利润                  65,107,061.76  -186,794,043.79                  134.85  -134,732,541.30
 归属于上市公司股东的扣除非经常
                                            -85,469,541.46  -185,444,006.14                   53.91  -127,173,470.11
 性损益的净利润
 经营活动产生的现金流量净额                 -59,699,422.77   -19,396,215.60                 -207.79   -38,396,054.71
                                                                               本年末比上年末
                                             2007年末         2006年末                                 2005年末
                                                                                    增减(%)
 总资产                                     507,563,131.44   527,488,344.15                   -3.78   643,653,405.33
 所有者权益(或股东权益)                   266,837,346.44   127,419,319.13                  109.42   240,665,213.76
3.2主要财务指标
                                                                                          单位:元币种:人民币
                    主要财务指标                         2007年       2006年      本年比上年增减(%)        2005年
 基本每股收益                                                 0.18        -0.52                   134.62       -0.38
 稀释每股收益                                                 0.18        -0.52                   134.62       -0.38
 扣除非经常性损益后的基本每股收益                            -0.24        -0.52                    53.85       -0.36
 全面摊薄净资产收益率                                        24.40      -146.60  增加171.00个百分点           -55.98
 加权平均净资产收益率                                        40.70      -126.84  增加167.54个百分点           -43.74
 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率                     -32.03      -145.54  增加113.51个百分点           -52.84
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率                   -53.43      -125.92  增加72.49个百分点            -41.29
 每股经营活动产生的现金流量净额                              -0.17        -0.05                  -240.00       -0.11
                                                         2007年末    2006年末      本年末比上年末增减(%)   2005年末
 归属于上市公司股东的每股净资产                               0.75         0.36                   108.33        0.67
非经常性损益项目
√适用□不适用
                                                                                          单位:元币种:人民币
                             非经常性损益项目                                                  金额
 非流动资产处置损益                                                                              152,254,098.09
 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一
                                                                                                     233,906.00
 标准定额或定量享受的政府补助除外
 债务重组损益                                                                                       -211,941.74
 除上述各项之外的其他营业外收支净额                                                               -1,396,067.20
 扣除少数股东损益的影响                                                                              303,391.93
 合计                                                                                            150,576,603.22


    采用公允价值计量的项目
    √适用□不适用

                                                                                          单位:元币种:人民币
      项目名称               期初余额             期末余额             当期变动         对当期利润的影响金额
 交易性权益工具投资        4,909,250.53          8,196,075.66        3,286,825.13                    3,398,603.71
 可供出售权益工具        144,841,407.84        201,886,416.36       57,045,008.52                  150,388,297.38
 合计                   149,750,658.37        210,082,492.02       60,331,833.65                   153,786,901.09

    按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益:
    √适用□不适用

                                                         净资产收益率(%)                   每股收益
                     报告期利润
                                                          全面摊       加权平      基本每股收        稀释每股收
                                                             薄          均              益               益
 归属于公司普通股股东的净利润                               24.40        40.70              0.18             0.18
 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的
                                                           -32.03       -53.43             -0.24            -0.24
 净利润

    3.3境内外会计准则差异
    □适用√不适用
    4股本变动及股东情况
    4.1股份变动情况表
    √适用□不适用

                                                                                                          单位:股
                               本次变动前                 本次变动增减(+,-)                  本次变动后
                              数量       比例(%)  发行新股   送股  公积金转股  其他   小计       数量       比例(%)
 一、未上市流通股份
 1、发起人股份
 其中:
 国家持有股份              53,228,752     14.91                                               53,228,752     14.91
 境内法人持有股份         135,694,783        38                                              135,694,783        38
 境外法人持有股份
 其他
 2、募集法人股份           22,308,000      6.25                                               22,308,000      6.25
 3、内部职工股
 4、优先股或其他
 未上市流通股份合计       211,231,535     59.16                                              211,231,535     59.16
 二、已上市流通股份
 1、人民币普通股           25,740,000      7.21                                               25,740,000      7.21
 2、境内上市的外资股      120,120,000     33.63                                              120,120,000     33.63
 3、境外上市的外资股
 4、其他
 已上市流通股份合计       145,860,000     40.84                                              145,860,000     40.84
 三、股份总数             357,091,535       100                                              357,091,535       100

4.2股东数量和持股情况
                                                                                                                                                单位:股
  报告期末股东总数                                                                                                                                  25,929
  前十名股东持股情况
                                                                  持股比例                             持有非流通股数
               股东名称                       股东性质                               持股总数                                   质押或冻结的股份数量
                                                                      (%)                                      量
  江苏南大高科技风险投资有限公
                                         境内非国有法人                    29         103,556,564             103,556,564    冻结   103,556,564
  司
  太平洋机电(集团)有限公司               国有法人                      14.91           53,228,752              53,228,752    -
  广州市赛清德投资发展有限公司           境内非国有法人                     9          32,138,237              32,138,237    冻结    32,138,237
  上海东润投资管理有限公司               境内非国有法人                 0.96            3,432,000               3,432,000    未知
  上海纺织发展总公司                     境内非国有法人                  0.96           3,432,000               3,432,000    未知
  上海南上海商业房地产有限公司           境内非国有法人                 0.96            3,432,000               3,432,000    未知
  上海中纺机职工技术开发经营服
                                         境外自然人                     0.81            2,900,000                       0    未知
  务公司
  上海申达股份有限公司                   境内非国有法人                  0.48           1,716,000               1,716,000    未知
  上海轻工控股(集团)公司                 境内非国有法人                 0.48            1,716,000               1,716,000    未知
  汪兴政                                 境外自然人                      0.28             992,611                       0    未知
  前十名流通股股东持股情况
                          股东名称                                       持有流通股数量                                     股份种类
  上海中纺机职工技术开发经营服务公司                                                    2,900,000                       境内上市外资股
  汪兴政                                                                                  992,611                       境内上市外资股
  DEAN FRANCIS LE BAROW                                                                   858,000                       境内上市外资股
  WARBURG DILLON READ NOMINEES(HK) LTD                                                    629,503                       境内上市外资股
  HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED CLIENTS
                                                                                          576,036                       境内上市外资股
  ACCOUNT
  SHENYIN WANGUO NOMINEES(HK) LTD                                                         556,610                       境内上市外资股
  费建民                                                                                  500,000                       境内上市外资股
  费步青                                                                                  494,250                       境内上市外资股
  MICON CO.LTD                                                                            444,400                       境内上市外资股
  梁恩社                                                                                  408,989                       境内上市外资股
                                                                       公司前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况未知
  上述股东关联关系或一致行动关系的说明                                 公司前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系的情况未知

    4.3控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
    报告期内未发生变更,报告期末至本披露日变更情况如下:

√适用□不适用
  新控股股东名称                                                                     太平洋机电(集团)有限公司
  变更日期                                                                           2008年1月7、18日
  刊登日期和报刊                                                                     2008年1月9、21日上海证券报、香港文汇报

    注1:2008年1月7日,根据上海市第二中级人民法院(2008)沪中执字第16、17号《协助执行通知书》,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已将本公司第一大股东江苏南大高科技风险投资有限公司所持有的本公司103,556,546股股份中的31,556,546股和本公司第三大股东广州市赛清德投资发展有限公司所持有的本公司32,138,237股股份中的19,638,237股划转至本公司第二大股东太平洋机电(集团)有限公司名下划转后太平洋机电(集团)有限公司持有本公司104,423,535股(占总股本29.24%),成为公司第一大股东。2008年1月18日,根据上海市第二中级人民法院(2008)沪二中执字第16-1号《协助执行通知书》,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已将本公司股东广州市赛清德投资发展有限公司所持有的本公司12,500,000股社会法人股又划转至本公司第一大股东太平洋机电(集团)有限公司名下。至此,江苏南大高科技风险投资有限公司持有本公司72,000,000股(占总股本20.16%),太平洋机电(集团)有限公司持有本公司116,923,535股股份(占总股本32.74%)为公司第一大股东。广州市赛清德投资发展有限公司不再持有本公司股份(详见2008年1月9日与2008年1月21日的上海证券报与香港文汇报)。
    4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
    (1)法人控股股东情况
    控股股东名称:江苏南大高科技风险投资有限公司
    法人代表:左建成 
    注册资本:5,000元
    成立日期:2000-5
    主要经营业务或管理活动:电子信息技术、光电技术、环保技术、生物工程技术的科技项目风险投资及产品的研制、开发、生产和销售。
    (2)自然人实际控制人情况
    实际控制人姓名:严晓群
    国籍:中国
    是否取得其他国家或地区居留权:未知
    最近五年内职业:严晓群(自然人)控股西安通邮科技投资有限公司80%的股份,西安通邮科技投资有限公司控股南京斯威特集团有限公司94%的股份、占有南京口岸进出口有限公司22%的股份,南京斯威特集团有限公司控股南京口岸进出口有限公司30%的股份,南京口岸进出口有限公司控股江苏南大高科技风险投资有限公司90%的股份,江苏南大高科技风险投资有限公司控股中国纺织机械股份有限公司29%的股份。
    最近五年内职务:董事长
    4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    报告期末至本披露日公司实际控制人变更情况详见注1。
    5董事、监事和高级管理人员
    5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

                                                                                                               单位:股
                                                                                         报告期内从公司      是否在股东单
                      性   年                       年初持    年末持股
 姓名       职务                  任期起止日期                             变动原因      领取的报酬总额      位或其他关联
                      别   龄                        股数        数
                                                                                              (万元)           单位领取
李培忠    副董事长    男   52   2004-6~2007-6           0            0                                 -         是
陈和文    副董事长    男   59   2004-6~2007-6       7,000        5,250      减持                   22.68         否
单国众    董事        男   48   2004-6~2007-6           0            0                                 -         是
          董事、董
程雪莲                女   37   2004-6~2007-6           0            0                             12.07         否
          秘、副总
钱建忠    董事长      男   52   2004-6~2007-6           0            0                                           否
雷小华    董事        女   49   2004-6~2007-6           0            0                                 -         是
费方域    独立董事    男   59   2004-6~2007-6           0            0                              5.00         否
高勇      独立董事    男   54   2004-6~2007-6           0            0                              5.00         否
陆启耀    独立董事    男   60   2004-6~2007-6           0            0                              5.00         否
诸若蔚    独立董事    女   61   2004-6~2007-6           0            0                              5.00         否
郑元湖    监事长      男   41   2004-6~2007-6           0            0                                 -         是
胡霞娟    副监事长    女   57   2004-6~2007-6       1,100          800      减持                   10.00         否
丁伟敏    监事        男   53   2004-6~2007-6           0            0                             10.71         否
王新国    监事        男   51   2004-6~2007-6           0            0                              6.08         否
李永明    总经理      男   53   2004-6~2007-6       1,030        1,030                             22.68         否
石李芬    财务总监    女   52   2004-6~2007-6      12,000        9,000      减持                   16.32         否
徐黎明    副总经理    男   45   2004-6~2007-6           0            0                             12.57         是
 合计         /        /    /           /           21,130       16,080        /                   133.11          /

    注2:报告期内,公司无股权激励情况。
    6董事会报告
    6.1管理层讨论与分析
    报告期内,公司总体形势依然严峻。人民币持续升值,原材料价格不断上涨,纺织行业出口贸易受到抑制等各方面内外部环境因素,给公司主营业务带来较大影响;同时亦给公司的长远发展、结构调整及职工的信心等带来负面影响。面对内外部环境的不利局面,公司董事会认真履行《公司法》等法律法规以及《公司章程》所赋予的职权,积极发挥董事会的决策作用,全力推动公司各项业务的开展。2007年公司织机主业继续亏损,一方面公司通过变现所持有的其他上市公司的股票用于还贷,解决了公司因贷款担保问题而引发的银行诉讼危机,维护了公司的稳定,避免了公司股票被暂停上市的风险。同时,公司董事会以专项活动为契机不断完善公司治理结构,着力强化自身建设,努力提高规范运作水平。另一方面在纺织机械市场低迷的情况下,公司积极采取内部挖潜战略,加快了新产品的市场化进程,提高了产品质量,通过研发和技术进步降低了制造成本;同时全面开展技术培训和优化工作,特别是对营销队伍的培训和优化,进一步调整了营销策略,充分调动了员工的主观能动性,增强了企业的竞争力,稳固了公司高档产品的市场占有率,为公司产品结构进一步提升奠定了扎实的基础。通过经营班子和全体员工的共同努力,织机性能有了新的提高,拓展了国内外市场新的发展空间,在不利的环境中,努力促使公司经营生产正常健康的发展。
    6.2主营业务分行业、产品情况表

                                                                                          单位:元币种:人民币
                                                        营业利润率     营业收入比上     营业成本比上     营业利润率比
分行业或分产品        营业收入           营业成本
                                                           (%)         年增减(%)       年增减(%)        上年增减(%)
织机及配件          89,871,792.88      96,264,477.44           -7.11          -64.63          -63.34            -3.77
通用机械            18,866,282.45      17,250,477.51            8.56           -9.21            0.37            -8.72
冷拉产品               646,315.17       2,301,019.20        -256.02           -92.21          -79.08          -223.40
环保装置及产品         454,697.47       3,067,865.19         -574.70          -98.64          -91.94          -560.81
房屋租赁收入        20,193,768.96       7,164,260.30           64.52           25.48           23.51             0.57
其他                 4,994,683.09       4,034,100.31           19.23            2.42           12.50            -7.23
小计               135,027,540.02     130,082,199.95            3.66          -60.00          -61.54             3.86
公司内各业务分
                     9,554,710.60       9,554,710.60                          -93.02          -93.04             0.33
部相互抵销
合计               125,472,829.42     120,527,489.35            3.94          -37.46          -39.99             4.04
6.3主营业务分地区情况
                                                                                          单位:元币种:人民币
              地区                             营业收入                      营业收入比上年增减(%)
 国内                                             125,472,829.42                                           -37.46
 合计                                             125,472,829.42                                           -37.46

    6.4募集资金使用情况
    □适用√不适用
    变更项目情况
    □适用√不适用
    6.5非募集资金项目情况
    □适用√不适用
    6.6董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    □适用√不适用
    6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 
    √适用□不适用 

      本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因                      公司未分配利润的用途和使用计划
 本报告期内公司实现盈利,但公司累计未分配利润仍为负数。       弥补以前年度亏损,资金用于归还银行贷款。


    7重要事项
    7.1收购资产
    □适用√不适用
    7.2出售资产
    □适用√不适用
    7 .3重大担保
    √适用□不适用

                           公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                                                                                         是否
                                                                                  是否
                 发生日期                                                                为关
  担保对象                         担保金额       担保类型        担保期限        履行
              (协议签署日)                                                             联方
                                                                                  完毕
                                                                                         担保
 华源凯马
                                                             2006年6月14日~
 股份有限    2006年6月14日                1,000  连带担保                         否     否
                                                             2007年6月13日
 公司
 报告期内担保发生额合计                                                                     0
 报告期末担保余额合计                                                                   1,000
                                   公司对子公司的担保情况
 报告期内对子公司担保发生额合计                                                             0
 报告期末对子公司担保余额合计                                                               0
                           公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
 担保总额                                                                               1,000
 担保总额占归属于母公司净资产的比例                                                     3.75%
 其中:
 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额                                                 0
 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担
 保金额
 担保总额超过净资产50%部分的金额                                                           0
 上述三项担保金额合计                                                                       0

    7.4重大关联交易
    7.4.1与日常经营相关的关联交易
    □适用√不适用
    7.4.2关联债权债务往来
    √适用□不适用

                                         向关联方提供资金                      关联方向公司提供资金
             关联方
                                        发生额           余额            发生额                    余额
南京斯威特集团有限公司1                                    1,600
南京斯威特集团有限公司2                                    30.62
南京苏厦科技有限公司3(注)                                2,900
南京东浩胶粉有限公司4                           10         913.97
南京东浩橡塑制品有限公司4                                      50
上海电气集团总公司5                                                                                          1,600
               合计                             10       5,494.59                                            1,600

    注:2007年初应收南京苏厦科技有限公司非经营性资金占用2,900万元(2006年末已全额计提了坏账准备),系上年末本公司之子公司上海东浩环保装备有限公司下属南京东浩胶粉有限公司和南京东浩橡塑制品有限公司对南京苏厦科技有限公司的其他应收款,2007年因本公司股东间的股权争议导致上述两家南京公司不接受本公司和上海东浩环保装备有限公司的管理,故未纳入2007年度合并报表范围。
    7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
    √适用□不适用

 大股东及其附属企业非经营性占
                                    报告期清欠总额(万
 用上市公司资金的余额(万元)                               清欠方式      清欠金额(万元)       清欠时间(月份)
                                            元)
      期初             期末
       5,484.59         5,494.59                       0       其它                        0      2008年12月
                                    1、上年余额1600万元,系2005年度本公司为南京斯威特集团有限公司担保而
                                    形成,公司已发出律师函进一步实施清理。
                                    2、上年余额30.62万元,系根据股权转让协议有关文件约定,经债权债务清理
                                    后,南京斯威特集团有限公司尚欠公司之子公司上海东浩环保装备有限公司
                                    30.62万元。斯威特集团承诺归还上述款项,公司已发出律师函进一步实施清理。
                                    3、上年余额2900万元,系2005年度本公司之孙公司南京东浩胶粉有限公司和
                                    南京东浩橡塑制品有限公司为公司第一大股东之关联方南京苏厦科技有限公司
                                    担保而形成。2006年12月29日上述两家南京孙公司已向法院提起诉讼,2007
                                    年3月13日,经法院判决胜诉,后由上海东浩环保装备有限公司向法院申请代
                                    位执行而获批准,现已进入执行阶段。
                                    4、上年余额903.97万元和50万元,系公司之子公司上海东浩环保装备有限公
                                    司分别对其子公司南京东浩胶粉有限公司、公司南京东浩橡塑制品有限公司的其
 大股东及其附属企业非经营性占
                                    他应收款,本年新增10万元系上海东浩环保装备有限公司为南京东浩胶粉有限
 用上市公司资金及清欠情况的具
                                    公司垫付有关清欠诉讼律师费而形成,本年度分别为余额913.97万元和50万元。
 体说明
                                    2007年因本公司股东间的股权争议导致上述两家南京子公司公司不接受本公司
                                    和上海东浩环保装备有限公司的管理,故未纳入2007年度合并报表范围。上海
                                    东浩环保装备有限公司已分别对其全额计提减值准备。上海东浩环保装备有限公
                                    司已发出律师函进一步实施清理。
                                    5、根据公司三大股东签订有关股权转让协议相关文件约定,2006年6月27日公
                                    司收到上海电气(集团)总公司(太平洋机电之母公司)代斯威特集团偿还的1600
                                    万元欠款。2007年4月16日公司接太平洋机电通知:根据上述文件内容,上述
                                    款项只有在太平洋机电受让了本公司相关股权后才能实现;截至2007年12月31
                                    日本公司股权转让尚未完成且存在较大不确定性。为此,本公司保留应收南京斯
                                    威特集团的1600万元债权,列于其他应收款中,所收到上海电气(集团)总公
                                    司1600万元资金暂列于其他应付款反映。
 非经营性资金占用责任人和董事
                                    公司董事会将进一步采取法律诉讼手段等实施清欠。
 会拟定的解决措施


    截止2007年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
    □适用√不适用
    7.5委托理财情况
    □适用√不适用
    7.6承诺事项履行情况
    7.6.1公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    √适用□不适用
    2006年7月31日公司相关股东会议审议通过了10送3.8股的公司股权分置改革方案(详见公司2006年8月1日公告),上述股改方案尚未实施。2008年1月18日,太平洋机电(集团)有限公司已持有本公司116,923,535股股份(占总股本32.74%),为本公司第一大股东。太平洋机电(集团)有限公司承诺,将按照本公司相关股东会议通过的股权分置改革方案向流通股股东支付对价,加快推进公司股权分置改革方案的实施,并按照相关法律、法规、规章和证券监管部门的要求履行股份锁定和分步流通等义务。公司董事会着手进一步启动向商务部等有关部门的报批工作,待相关审批程序完成后将及时组织实施公司股改方案,有关停复牌安排及股改登记日将根据上述进展情况及时公告。目前,关于公司股权分置改革事项的审批程序尚存在不确定性。
    7.6.2公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
    □适用√不适用
    7.7重大诉讼仲裁事项
    √适用□不适用
    1、2007年10月15日接公司第二大股东太平洋机电(集团)有限公司通知,公司第二大股东太平洋机电(集团)有限公司诉公司第一、三大股东江苏南大高科技风险投资有限公司、广州市赛清德投资发展有限公司在转让所持公司股权(详见2006年6月30日、8月10日、2007年7月9日公司公告)过程中违约一案,经上海市第二中级人民法院审理,于2007年10月15日作出如下判决:被告江苏南大高科技风险投资有限公司、广州市赛清德投资发展有限公司应于本判决生效之日起十日内继续履行股权转让协议,办理股权变更登记手续,分别将持有的中国纺织机械股份有限公司10355.6546万股、3213.8237万股社会法人股全部过户到原告太平洋机电(集团)有限公司名下。
    2、2007年11月29日接公司第一、二大股东通知,公司第一大股东的控股股东南京口岸进出口有限公司(以下简称:口岸公司)诉公司第一大股东江苏南大高科技风险投资有限公司(以下简称:南大公司)关于转让所持公司29%股权侵权一案,经江苏省南京市中级人民法审理,于2007年11月19日作出如下判决:一、被告南大公司停止对原告口岸公司的侵权行为;二、解除2006年6月28日南大公司与太平洋公司签订的关于中纺机公司股权转让协议;三、被告南大公司于本判决生效之日起十日内返还第三人太平洋公司778万元;四、驳回原告口岸公司的其他诉讼请求。
    3、2007年12月13日接公司第二大股东太平洋机电(集团)有限公司通知,公司第二大股东太平洋机电(集团)有限公司诉公司第一、三大股东江苏南大高科技风险投资有限公司、广州市赛清德投资发展有限公司在转让所持公司股权过程中违约案(详见2006年6月30日、8月10日、2007年7月9日、2007年10月16日、2007年11月5日公司公告),经上海市高级人民法院二审审理,于2007年12月11日作出如下判决:驳回上诉,维持原判。本判决为终审判决。
    4、2008年1月2日接公司第一大股东江苏南大高科技风险投资有限公司征询函回复,公司第一大股东的控股股东南京口岸进出口有限公司诉公司第一大股东江苏南大高科技风险投资有限公司关于转让所持公司29%股权侵权一案(详见2007年12月3日公司公告),因公司第二大股东太平洋机电(集团)有限公司上诉,经江苏省高级人民法院审理,于2008年1月3日作出如下判决:驳回上诉,维持原判决。本判决为终审判决。
    5、2007年11月公司接到江苏省南京市中级人民法院(2007)宁民二初字第121号《民事判决书》,原告广东发展银行股份有限公司诉被告南京斯威特集团有限公司(以下简称:斯威特公司)及本公司保证合同纠纷一案,经江苏省南京市中级人民法院审理作出如下判决:一、斯威特公司于本判决生效之日起十日内偿还广发银行南京分行所垫付的贷款本金及利息共计17407832.7元及利息(其中775016.69元自2006年7月25日起,16632816.01元自2007年3月29日起,按中国人民银行逾期贷款利率计算至斯威特公司实际清偿之日止;二、中纺机公司对斯威特公司上述第(一)项债务不能清偿的部分,承担10%的赔偿责任;三、驳回广发银行南京分行的其他诉讼请求(详见2007年12月3日上海证券报、香港文汇报的公司公告)。
    6、已在前一期报告中披露,但尚未结案的重大诉讼、仲裁事项:2003年2月20日东方汇理银行上海分行在香港特别行政区高等法院原诉讼法庭提起案号为2003年第651号的诉讼,要求本公司归还3,131,602.39美元贷款本金及利息。本公司已委托香港陈锦全律师行和上海市段和段律师事务所于2003年在香港应诉,自本公司提交答辩状后,截至2007年12月31日止,作为原告的东方汇理银行上海分行未向法庭申请对本案作进一步审理。另获悉东方汇理银行上海分行根据中国证监会批复已将其全部债权债务转让给里昂银行上海分行后关闭,里昂银行上海分行进行了更名;目前本公司尚未就原告更名事宜与其达成一致。
    7.8其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1证券投资情况
    √适用□不适用
    占期末证券

序                                        初始投资金额      持有数量     期末账面值                      报告期损益
     证券品种    证券代码    证券简称                                                    总投资比例
号                                            (元)         (股)        (元)                          (元)
                                                                                           (%)
     交易性金
1                900914      锦投B股       2,310,006.70      590,000    7,050,692.10            86.03   2,667,519.92
     融资产
     交易性金
2                900953      凯马B股       1,012,027.13      202,850    1,145,383.56            13.97     643,257.21
     融资产
报告期已出售证券投资损益                                                                                   87,826.58
合计                                       3,322,033.83         -       8,196,075.66             100%   3,398,603.71


    7.8.2持有其他上市公司股权情况
    √适用□不适用

                                                   占该公司股
  证券代码      证券简称      初始投资金额                             期末账面值               会计核算科目
                                                   权比例(%)
  600655        豫园商城         6,233,269.29             0.312        81,040,376.88              可供出售金融资产
  600627        上电股份         1,297,484.00             0.078        28,311,120.00              可供出售金融资产
  600633        白猫股份         9,601,133.20             0.381        28,220,805.00              可供出售金融资产
  600615        ST丰华           4,759,914.00              0.674       25,114,129.92              可供出售金融资产
  600629        *ST棱光          1,099,912.00              0.406       16,645,780.80              可供出售金融资产
  600613        永生数据         2,276,100.00              0.370        8,508,383.10              可供出售金融资产
  600630        龙头股份         2,293,180.50              0.397        5,270,787.18              可供出售金融资产
  600617        联华合纤           574,321.00              0.107        3,740,400.00              可供出售金融资产
  600689        上海三毛           668,398.27             0.318         3,656,192.00              可供出售金融资产
  600708        海博股份           230,716.44             0.031         1,378,441.48              可供出售金融资产
  400008        水仙3A           7,800,000.00             0.931                                   可供出售金融资产
  合计                          36,834,428.70                  -      201,886,416.36                             -

    7.8.3持有非上市金融企业股权情况
    □适用√不适用
    7.8.4买卖其他上市公司股份的情况
    √适用□不适用

                     期初股份       报告期买入/卖出股          期末股份数       使用的资金数       产生的投资收
         股份名称
                        数量               份数量                   量                量                  益
卖出    第一食品       969,847                    969,847                  0       16,656,600          16,034,500
卖出    上海金陵     2,284,880                  2,284,880                  0        9,379,500           7,255,600
卖出    氯碱化工       847,000                    847,000                  0        5,167,900           1,997,900
卖出    申达股份     2,032,800                  2,032,800                  0       10,770,400           7,586,400
卖出    龙头股份     2,400,000                  1,694,406            705,594       16,046,800          10,540,000
卖出    百联股份       854,149                    854,149                  0       18,010,600          16,024,200
卖出    嘉宝集团     1,872,000                  1,872,000                  0       22,146,200          17,156,200
卖出    豫园商城     4,416,984                  2,526,984          1,890,000       63,649,000          58,984,500
卖出    上海三毛       887,040                    640,000            247,040        8,804,100           7,072,500
卖出    白猫股份     2,904,000                    581,300          2,322,700        9,709,700           7,306,800

    报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额0元。
    7.9公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告,审计机构出具了评价意见,详见公司2007年年度报告全文。
    8监事会报告
    监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
    9财务报告
    9.1审计意见
    财务报告                         □未经审计√审计
    上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    审计报告
    沪众会字(2008)第1813号
    中国纺织机械股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的中国纺织机械股份有限公司(以下简称中国纺机公司)财务报表,包括2007年12月31日的公司及合并资产负债表,2007年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任
    按照企业会计准则的规定编制财务报表是中国纺机公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、审计意见
    我们认为,中国纺机公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了中国纺机公司2007年12月31日的公司及合并财务状况以及2007年度的公司及合并经营成果和现金流量。

 上海众华沪银会计师事务所有限公司          中国注册会计师       刘万椿
                                           中国注册会计师       杨  明
 中国,上海                                   二〇〇八年四月十七日

9.2财务报表
 中国纺织机械股份有限公司
 合并及公司资产负债表
 2007年12月31日
 (金额单位为人民币元)
                              2007年12月31日2006年12月31日2007年12月31日2006年12月31日
         资产           附注
                                   合并              合并             公司              公司
 流动资产:
 货币资金               6.1     24,824,149.93    42,111,546.27     23,517,269.83    23,661,381.80
 交易性金融资产         6.2      8,196,075.66     4,909,250.53      8,196,075.66     4,909,250.53
 应收票据               6.3        160,000.00       300,000.00                 -                -
 应收账款               6.4      9,724,123.55    21,291,598.86      1,623,317.02     1,239,318.50
 预付款项               6.6      2,391,047.12     2,791,944.45      2,283,196.12                -
 应收利息
 应收股利
 其他应收款             6.5     25,331,497.30    31,664,716.64     21,724,367.81    47,944,207.85
 存货                   6.7     34,197,704.91    47,855,394.47     22,226,457.68                -
 流动资产合计                  104,824,598.47   150,924,451.22     79,570,684.12    77,754,158.68
 非流动资产:
 可供出售金融资产       6.8    201,886,416.36   144,841,407.84    201,886,416.36   144,841,407.84
 持有至到期投资         6.9                 -                -                 -                -
 长期应收款
 长期股权投资           6.10    23,744,749.29    24,073,575.24     39,180,679.10    73,319,609.62
 投资性房地产
 固定资产               6.11   173,644,190.14   198,413,616.21    162,882,623.10   139,192,239.16
 在建工程               6.12                -                -                 -                -
 无形资产               6.13     3,463,177.18     9,235,293.64      1,188,500.00     1,215,800.00
 非流动资产合计                402,738,532.97   376,563,892.93    405,138,218.56   358,569,056.62
 资产总计                      507,563,131.44   527,488,344.15    484,708,902.68   436,323,215.30
 公司负责人:李培忠            主管会计工作的负责人:石李芬            会计机构负责人:张秀丽
 后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

 中国纺织机械股份有限公司
 合并及公司资产负债表(续)
 2007年12月31日
 (金额单位为人民币元)
                              2007年12月31日    2006年12月31日    2007年12月31日     2006年12月31日
    负债和股东权益      附注
                                    合并              合并              公司               公司
 流动负债:
 短期借款               6.14     44,890,000.00    184,390,000.00     36,390,000.00     170,390,000.00
 应付票据               6.15      3,940,874.36     14,949,132.40      3,940,874.36                  -
 应付账款               6.16     44,433,313.27     61,199,439.04     37,388,694.54       3,404,612.18
 预收款项               6.17     22,965,234.72     21,871,968.87     20,717,636.31      18,683,723.36
 应付职工薪酬           6.18     15,072,188.72      7,406,459.26     14,823,221.90       6,597,089.47
 应交税费               6.19      6,919,420.38      1,536,328.01      8,555,710.63       4,257,362.15
 其他应付款             6.20     42,017,831.43     54,139,808.56     40,150,563.42      59,576,840.70
 一年内到期的非流动负债6.22      30,765,183.16     30,765,183.16     30,765,183.16      30,765,183.16
 流动负债合计                   211,004,046.04    376,258,319.30    192,731,884.32     293,674,811.02
 非流动负债:
 预计负债               6.21      1,788,324.00      3,836,656.00                  -      2,250,000.00
 递延所得税负债         6.23     26,092,784.95     12,979,085.15     26,092,784.95      12,979,085.15
 非流动负债合计                  27,881,108.95     16,815,741.15     26,092,784.95      15,229,085.15
 负债合计                       238,885,154.99    393,074,060.45    218,824,669.27     308,903,896.17
股东权益(或股东权益):
 实收资本(或股本)     6.24    357,091,534.80    357,091,534.80    357,091,534.80     357,091,534.80
 资本公积               6.25    251,251,041.90    176,940,076.35    251,251,041.90     176,940,076.35
 盈余公积               6.26
 未分配利润             6.27  (341,505,230.26)  (406,612,292.02)  (342,458,343.29)   (406,612,292.02)
 归属于母公司所有者
 权益合计                       266,837,346.44    127,419,319.13    265,884,233.41     127,419,319.13
 少数股东权益           6.28      1,840,630.01      6,994,964.57
 股东权益合计                   268,677,976.45    134,414,283.70    265,884,233.41     127,419,319.13
 负债及股东权益总计             507,563,131.44    527,488,344.15    484,708,902.68     436,323,215.30
 公司负责人:李培忠              主管会计工作的负责人:石李芬             会计机构负责人:张秀丽
 后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

 中国纺织机械股份有限公司
 合并及公司利润表
 2007年度
 (金额单位为人民币元)
                                2007年12月31日    2006年12月31日2007年12月31日2006年12月31日
          项目            附注
                                      合并              合并             公司             公司
 一、营业收入             6.29    137,858,991.63    219,064,618.04  100,420,492.62    137,306,555.70
 减:营业成本             6.29    128,982,596.08    213,644,898.12  104,259,291.10    130,468,769.46
     营业税金及附加       6.30      1,656,971.43      1,283,073.63      547,401.00         46,561.06
     销售费用                       9,607,928.36     11,691,681.76    8,635,451.66                  -
     管理费用                      60,267,617.04     64,152,824.66   38,573,372.71     22,126,402.72
     财务费用             6.31      8,826,005.03     12,694,305.38    8,141,086.06     12,136,161.47
     资产减值损失         6.32     23,006,497.36    115,454,967.70   26,955,366.86    157,824,894.69
 加:公允价值变动收益     6.33      3,310,777.13      2,360,880.29    3,310,777.13      2,360,880.29
     投资收益             6.34    151,654,479.50      2,703,252.53  148,905,422.52      (775,669.25)
     其中:对联营企业和
     合营企业的投资收益                21,574.05          1,926.66       21,574.05          1,926.66
 二、营业利润                      60,476,632.96  (194,793,000.39)   65,524,722.88  (183,711,022.66)
 加:营业外收入           6.35      2,729,168.28      1,776,573.54    1,023,203.97      1,329,395.67
 减:营业外支出           6.36      2,619,652.83      6,856,022.16    2,393,978.12      4,393,777.50
 其中:非流动资产处置损失              45,624.76      2,723,789.82       22,194.85      2,131,796.14
 三、利润总额                      60,586,148.41  (199,872,449.01)   64,153,948.73  (186,775,404.49)
 减:所得税费用           6.37          4,605.99         17,181.11
 四、净利润                        60,581,542.42  (199,889,630.12)   64,153,948.73  (186,775,404.49)
 归属于母公司所有者的
 净利润                            65,107,061.76  (186,794,043.79)   64,153,948.73  (186,775,404.49)
 少数股东损益                     (4,525,519.34)   (13,095,586.33)                -                 -
 五、每股收益:
 (一)基本每股收益       6.39              0.18            (0.52)            0.18            (0.52)
 (二)稀释每股收益       6.39              0.18            (0.52)            0.18            (0.52)
 公司负责人:李培忠             主管会计工作的负责人:石李芬             会计机构负责人:张秀丽
 后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

 中国纺织机械股份有限公司
 合并及公司现金流量表
 2007年度
 (金额单位为人民币元)
                                             2007年12月31日      2006年12月31日       2007年12月31日      2006年12月31日
                                     附注
                                                    合并                 合并                公司               公司
              项目
 一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                    136,292,408.56     190,408,893.10         84,341,278.66     103,656,760.04
 收到的税费返还                                      161,866.00       1,901,753.97                               131,656.69
 收到其他与经营活动有关的现金       6.41.4        10,751,869.27      14,731,101.69         22,910,950.73      15,832,265.32
 经营活动现金流入小计                            147,206,143.83     207,041,748.76        107,252,229.39     119,620,682.05
 购买商品、接受劳务支付的现金                    104,744,633.95     142,728,874.49         77,958,822.76      89,264,937.15
 支付给职工以及为职工支付的现金                   62,058,409.84      57,302,535.74         44,213,102.97      38,104,471.77
 支付的各项税费                                    4,134,375.02       6,594,396.48          1,695,590.62         952,089.62
 支付其他与经营活动有关的现金       6.41.5        35,968,147.79      19,812,157.65         31,940,128.07      17,067,741.28
 经营活动现金流出小计                            206,905,566.60     226,437,964.36        155,807,644.42     145,389,239.82
 经营活动产生的现金流量净额         6.41.1      (59,699,422.77)    (19,396,215.60)       (48,555,415.03)    (25,768,557.77)
 二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金                               30,694,008.83       2,927,656.87         30,403,608.83       2,927,656.87
 取得投资收益收到的现金                          150,739,780.24       1,653,213.45        150,739,780.24       1,653,213.45
 处置固定资产、无形资产和其他
 长期资产收回的现金净额                           13,429,263.75      16,772,895.30         12,725,911.75      16,595,435.30
 处置子公司及其他营业单位收到
 的现金净额                                                           (119,808.66)
 收到其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流入小计                            194,863,052.82      21,233,956.96        193,869,300.82      21,176,305.62
 购建固定资产、无形资产和其他
 长期资产支付的现金                                1,233,026.70         816,276.54          1,032,308.70         188,922.10
 投资支付的现金                                                         319,910.61                               319,910.61
 取得子公司及其他营业单位支付
 的现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金       6.41.6         3,127,016.83                             2,250,000.00
 投资活动现金流出小计                              4,360,043.53       1,136,187.15          3,282,308.70         508,832.71
 投资活动产生的现金流量净额                      190,503,009.29      20,097,769.81        190,586,992.12      20,667,472.91
 公司负责人:李培忠                 主管会计工作的负责人:石李芬                       会计机构负责人:张秀丽
 后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

 中国纺织机械股份有限公司
 合并及公司现金流量表(续)
 2007年度
 (金额单位为人民币元)
                                             2007年12月31日      2006年12月31日       2007年12月31日      2006年12月31日
                                     附注
                                                    合并                 合并                公司               公司
              项目
 三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金
     其中:子公司吸收少数股东
 投资收到的现金
 取得借款收到的现金                               42,500,000.00     129,100,000.00         37,500,000.00     112,100,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金
 筹资活动现金流入小计                             42,500,000.00     129,100,000.00         37,500,000.00     112,100,000.00
 偿还债务支付的现金                              180,500,000.00     140,010,000.00        171,500,000.00     117,510,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付
 的现金                                           8,464,724.70      14,032,516.84         8,124,030.76       12,952,449.84
     其中:子公司支付给少数
     股东的股利、利润
 支付其他与筹资活动有关的现金
 筹资活动现金流出小计                            188,964,724.70     154,042,516.84        179,624,030.76     130,462,449.84
 筹资活动产生的现金流量净额                    (146,464,724.70)    (24,942,516.84)      (142,124,030.76)    (18,362,449.84)
 四、汇率变动对现金及
     现金等价物的影响                               (37,397.63)        (34,047.56)           (37,384.08)        (31,315.80)
 五、现金及现金等价物净增加额       6.41.2      (15,698,535.81)    (24,275,010.19)          (129,837.75)    (23,494,850.50)
 加:期初现金及现金等价物余额                     24,337,927.49      48,612,937.68          7,647,107.58      31,141,958.08
 六、期末现金及现金等价物余额       6.41.3         8,639,391.68      24,337,927.49          7,517,269.83       7,647,107.58
 公司负责人:李培忠                 主管会计工作的负责人:石李芬                       会计机构负责人:张秀丽
 后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

中国纺织机械股份有限公司
合并股东权益变动表
 2007年度
 (金额单位为人民币元)
                                                归属于母公司股东权益
         项目                                                                                   少数股东权益      股东权益合计
                              股本           资本公积         盈余公积         未分配利润
2005年12月31日年末余额
                         357,091,534.80   103,391,927.19     4,499,708.43   (224,317,956.66)     20,090,550.90    260,755,764.66
 加:会计政策变更
                                                            (4,499,708.43)      4,499,708.43
     前期差错更正
2006年1月1日年初余额
                         357,091,534.80   103,391,927.19                    (219,818,248.23)     20,090,550.90    260,755,764.66
 2006年度增减变动额
                                                                             (188,709,770.24)  (13,095,586.33)  (201,805,356.57)
 (一)净利润
                                                                             (188,709,770.24)  (13,095,586.33)  (201,805,356.57)
 (二)直接计入所有者权
 益的利得和损失
 1.可供出售金融资产公
 允价值变动净额
 2.权益法下被投资单位
 其他所有者权益变动的
 影响
 3.与计入所有者权益项目
 相关的所得税影响
 上述(一)和(二)小计
                                                                             (188,709,770.24)  (13,095,586.33)  (201,805,356.57)
 (三)所有者投入和
 减少资本
 1.所有者投入资本
 2.股份支付计入所有者
 权益的金额
 (四)利润分配
 1.提取盈余公积
 2.对所有者(或股东)
 的分配
 (五)所有者权益内部结
 转
 1.资本公积转增资本(或
 股本)
 2.盈余公积转增资本(或
 股本)
 3.盈余公积弥补亏损
2006年12月31日年末余额357,091,534.80      103,391,927.19                    (408,528,018.47)      6,994,964.57     58,950,408.09
 公司负责人:李培忠                 主管会计工作的负责人:石李芬                       会计机构负责人:张秀丽
 后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

 中国纺织机械股份有限公司
 合并股东权益变动表
 2007年度
 (金额单位为人民币元)
                                                归属于母公司股东权益
         项目                                                                                   少数股东权益      股东权益合计
                              股本           资本公积         盈余公积         未分配利润
2006年12月31日年末余额
                         357,091,534.80    103,391,927.19    4,499,708.43   (413,027,726.90)      6,994,964.57     58,950,408.09
 加:会计政策变更
                                           73,548,149.16   (4,499,708.43)       6,415,434.88                       75,463,875.61
     前期差错更正
2007年1月1日年初余额
                         357,091,534.80    176,940,076.35                   (406,612,292.02)      6,994,964.57    134,414,283.70
 2007年度增减变动额
                                           74,310,965.55                       65,107,061.76    (5,154,334.56)    134,263,692.75
 (一)净利润
                                                                               65,107,061.76    (4,525,519.34)     60,581,542.42
 (二)直接计入所有者权
 益的利得和损失                             74,310,965.55                                                          74,310,965.55
 1.可供出售金融资产
 公允价值变动净额                          87,424,665.35                                                           87,424,665.35
 2.权益法下被投资单位其
 他所有者权益变动的影响
 3.与计入所有者权益项
 目相关的所得税影响                      (13,113,699.80)                                                         (13,113,699.80)
 上述(一)和(二)小计
                                           74,310,965.55                       65,107,061.76    (4,525,519.34)    134,892,507.97
 (三)所有者投入和减少
 资本
 1.所有者投入资本
 2.股份支付计入所有者
 权益的金额
 (四)利润分配
                                                                                                   (628,815.22)     (628,815.22)
 1.提取盈余公积
 2.对所有者(或股东)
 的分配
 3.其他                                                                                          (628,815.22)      (628,815.22)
(五)所有者权益内部结转
 1.资本公积转增资本(或
 股本)
 2.盈余公积转增资本(或
 股本)
 3.盈余公积弥补亏损
2007年12月31日年末余额357,091,534.80      251,251,041.90                    (341,505,230.26)      1,840,630.01    268,677,976.45
 公司负责人:李培忠                 主管会计工作的负责人:石李芬                  会计机构负责人:        张秀丽
 后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

 中国纺织机械股份有限公司
 公司股东权益变动表
 2007年度
 (金额单位为人民币元)
            项目                  股本            资本公积          未分配利润       股东权益合计
 2005年12月31日年末余额      357,091,534.80     103,391,927.19   (219,818,248.23)    240,665,213.76
 加:会计政策变更                                                     (18,639.30)       (18,639.30)
     前期差错更正
 2006年1月1日年初余额        357,091,534.80     103,391,927.19   (219,836,887.53)    240,646,574.46
 2006年度增减变动额                                              (188,709,770.24)  (188,709,770.24)
 (一)净利润                                                    (188,709,770.24)  (188,709,770.24)
 (二)直接计入所有者权益的
 利得和损失
 1.可供出售金融资产公允价
 值变动净额
 2.权益法下被投资单位其他
 所有者权益变动的影响
 3.与计入所有者权益项目相
 关的所得税影响
 上述(一)和(二)小计                                          (188,709,770.24)  (188,709,770.24)
 (三)所有者投入和减少资本
 1.所有者投入资本
 2.股份支付计入所有者权益
 的金额
 (四)利润分配
 1.提取盈余公积
 2.对所有者(或股东)的分配
 (五)所有者权益内部结转
 1.资本公积转增资本(或股本)
 2.盈余公积转增资本(或股本)
 3.盈余公积弥补亏损
 2006年12月31日年末余额      357,091,534.80  103,391,927.19      (408,546,657.77)  51,936,804.22
 公司负责人:李培忠          主管会计工作的负责人:石李芬             会计机构负责人:张秀丽
 后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

 中国纺织机械股份有限公司
 公司股东权益变动表(续)
 2007年度
 (金额单位为人民币元)
            项目                  股本            资本公积          未分配利润       股东权益合计
 2006年12月31日年末余额      357,091,534.80     103,391,927.19   (408,528,018.47)     51,955,443.52
 加:会计政策变更                                73,548,149.16       1,915,726.45     75,463,875.61
     前期差错更正
 2007年1月1日年初余额        357,091,534.80     176,940,076.35   (406,612,292.02)    127,419,319.13
 2007年度增减变动额                              74,310,965.55      64,153,948.73    138,464,914.28
 (一)净利润                                                       64,153,948.73     64,153,948.73
 (二)直接计入所有者权益的
 利得和损失                                      74,310,965.55                        74,310,965.55
 1.可供出售金融资产公允价
 值变动净额                                      87,424,665.35                        87,424,665.35
 2.权益法下被投资单位其他
 所有者权益变动的影响
 3.与计入所有者权益项目相
 关的所得税影响                                (13,113,699.80)                      (13,113,699.80)
 上述(一)和(二)小计                          74,310,965.55      64,153,948.73    138,464,914.28
 (三)所有者投入和减少资本
 1.所有者投入资本
 2.股份支付计入所有者权益
 的金额
 (四)利润分配
 1.提取盈余公积
 2.对所有者(或股东)的分配
 (五)所有者权益内部结转
 1.资本公积转增资本(或股本)
 2.盈余公积转增资本(或股本)
 3.盈余公积弥补亏损
 2007年12月31日年末余额      357,091,534.80     251,251,041.90   (342,458,343.29)    265,884,233.41
 公司负责人:李培忠                主管会计工作的负责人:石李芬   会计机构负责人:张秀丽

    后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。
    9.3公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
    关于公司对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整情况:
    1、经过上海众华沪银会计师事务所有限公司审计确认,根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号◇◇新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》(证监会计字[2007]10号)规定,假定比较期初开始执行新会计准则第1号至第37号,以可比期初(即2006年1月1日)资产负债表为起点,对《企业会计准则第38号◇◇首次执行企业会计准则》第五条至第十九条之外的不需要追溯调整的事项,模拟执行新会计准则的净利润与原准则下净利润没有差异,调节一致。
    新旧会计准则2006年度净利润差异调节表如下:

                                                                              单位:人民币元
                        项    目                                       金    额
 2006年度净利润(原会计准则)                                              (188,709,770.24)
 交易性金融资产公允价值大于账面价值                                            1,915,726.45
 2006年度归属于母公司的净利润(新会计准则)                                (186,794,043.79)
 2006年度模拟净利润                                                        (186,794,043.79)

    2、经过上海众华沪银会计师事务所有限公司审计确认本公司按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》和《企业会计准则解释第1号》(财会(2007)14号)的要求,复核2007年1月1日股东权益差异调节表,并将其与2006年度报告中披露的原股东权益差异调节表进行对比和修正,修正原因如下:
    1)本公司原将持有的其他上市公司限售股权以投资成本计入长期股权投资,现根据“企业会计准则解释第1号”相关规定,将上述限售股权归入可供出售金融资产,期末公允价值大于账面价值的金额计入资本公积,由此增加2007年初的股东权益67,345,957.48元。
    2)根据企业会计准则规定应将可供出售金融资产公允价值增加等暂时性差异形成的资产负债的账面价值与计税基础的差异计算递延所得税负债,由此减少2007年初的股东权益12,979,085.15元。新旧会计准则股东权益差异调节表如下:

                                                              单位:人民币元
                                            2007年报         2006年报
    新旧会计准则股东权益差异调节表                                               差异
                                             披露数          原披露数
 2006年12月31日股东权益(原会计准则)        51,955,443.52    51,955,443.52                 -
 以公允价值计量且其变动计入当期损益        88,442,960.76    21,097,003.28     67,345,957.48
 的金融资产以及可供出售金融资产
 所得税                                  (12,979,085.15)                -   (12,979,085.15)
 少数股东权益                               6,994,964.57     6,994,964.57
 2007年1月1日股东权益(新会计准则)         134,414,283.70    80,047,411.37     54,366,872.33

    9.4本报告期无会计差错更正。
    9.5报告期内,公司财务报表合并范围发生变化情况。
    与上年相比本年减少合并单位6家,分别是上海中纺机无梭织机制造有限公司、上海中纺机织机制造有限公司、上海中纺机物资贸易公司、上海中机金属制品有限公司以及上海东浩环保装备有限公司(以下简称“上海东浩公司”)原下属两家子公司南京东浩胶粉有限公司和南京东浩橡塑制品有限公司(以下简称“南京东浩公司”)。其中,前三家公司于2007年内清算并注销;第四家公司系于2007年末清算,2008年初注销;两家南京东浩公司因受本公司股东太平洋机电(集团)有限公司和南京斯威特集团有限公司就本公司股权转让发生的争议影响,于2007年内不接受本公司和上海东浩公司管理,故本年未纳入合并报表范围。
    中国纺织机械股份有限公司
    公司负责人:李培忠
    2008年4月17日