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2020年01月19日 星期天

中毅达(600610)公告正文

中国纺织机械股份有限公司2005年第一季度报告

公告日期:2005-04-28


              中国纺织机械股份有限公司2005年第一季度报告

    1重要提示
    1.1   本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2   公司独立董事高勇先生因工作原因未能出席本次董事会,委托独立董事费方域先生代为出席并行使表决权。
    1.3   公司本季度财务报告未经审计。
    1.4   公司负责人董事长钱建忠先生、主管会计工作负责人财务总监石李芬女士及会计机构负责人财务管理部副部长张秀丽女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况
    2.1公司基本信息
                        A股         B股    其他一     其他二       其他三
                   中国纺机     中纺B股
股票简称
变更前简称(如有)
股票代码             600610      900906
                            董事会秘书                       证券事务代表
姓名                            程雪莲                             应民刚
联系地址            上海市长阳路1687号                 上海市长阳路1687号
电话                  021-65432970-512                   021-65432970-512
传真                      021-65455130                       021-65455130
电子邮箱          ctmzjbk@online.sh.cn               ctmzjbk@online.sh.cn
    2.2财务资料
    2.2.1主要会计数据及财务指标:                                单位:元
                                        本报告期末             上年度期末
总资产                              863,274,841.44         875,805,080.37
股东权益(不含少数股东权益)        382,797,827.16         381,585,868.69
每股净资产                                   1.072                  1.069
调整后的每股净资产                           1.035                  1.032
经营活动产生的现金流量净额            2,530,299.77           2,530,299.77
每股收益                                     0.003                  0.003
净资产收益率(%)                               0.32                   0.32
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)          -0.93                  -0.93

                                                         本报告期末比上年
                                                         度期末增减(%)
总资产                                                              -1.43
股东权益(不含少数股东权益)                                         0.32
每股净资产                                                           0.28
调整后的每股净资产                                                   0.29
经营活动产生的现金流量净额                                         112.79
每股收益                                                           -40.00
净资产收益率(%)                                                     -0.17
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)                                 -1.20
非经常性损益项目                                             金    额(元)
补贴收入                                                       102,000.00
营业外收入                                                   4,676,900.29
营业外支出                                                       1,970.82
合计                                                         4,776,929.47
    2.2.2合并利润表(未经审计)                                金额单位:元
项            目                                             2005年1—3月
一、主营业务收入                                            86,384,872.91
减:主营业务成本                                            75,368,934.52
主营业务税金及附加                                             514,586.33
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                      10,501,352.06
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                       2,731,171.00
减:营业费用                                                 2,816,566.94
管理费用                                                    10,813,627.27
财务费用                                                     3,063,746.57
三、营业利润(亏损以"-"号填列)                              -3,461,417.72
加:投资收益(损失以"-"号填列)
补贴收入                                                       102,000.00
营业外收入                                                   4,676,900.29
减:营业外支出                                                   1,970.82
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)                           1,315,511.75
减:所得税                                                     264,097.76
少数股东损益(合并报表填列)                                    -160,544.48
加:未确认投资损失(合并报表填列)                                      -
五、净利润(净亏损以"-"号填列)                               1,211,958.47

项            目                                             2004年1—3月
一、主营业务收入                                           124,988,119.81
减:主营业务成本                                           108,425,984.21
主营业务税金及附加                                             478,833.67
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                      16,083,301.93
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                       5,411,813.89
减:营业费用                                                 3,198,240.76
管理费用                                                    14,611,561.33
财务费用                                                     2,463,888.12
三、营业利润(亏损以"-"号填列)                               1,221,425.61
加:投资收益(损失以"-"号填列)                                 390,863.11
补贴收入                                                       631,000.00
营业外收入                                                     202,550.21
减:营业外支出                                                  14,998.22
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)                           2,430,840.71
减:所得税                                                     462,497.47
少数股东损益(合并报表填列)                                     139,282.33
加:未确认投资损失(合并报表填列)                                      -
五、净利润(净亏损以"-"号填列)                               1,829,060.91
    2.3   报告期末股东总数29581户。其中:A股股东13491户、B股股东16090户。
报告期末股东总数                      29581
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)                           期末持有流通股    种类(A、B、
                                                   的数量     H股或其它)
陈杰                                              3343288             B股
上海中纺机职工技术开发经营服务公司                3146000             B股
DEAN FRANCIS LE BARON                              858000             B股
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD                 779787             B股
费步青                                             644250             B股
WARBUGR DILLON READ NOMINEES(HONG KONG) LTD        629503             B股
王安生                                             593900             B股
华夏证券有限公司上海业务部                         590000             B股
LEUNG TO                                           520000             B股
溢(日升)集团有限公司                             499119             B股
    3管理层讨论与分析
    3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    报告期内,公司合并报表显示实现主营业务收入为86,384,872.91万元,较去年同期下降30.88%,实现净利润为1,211,958.47万元,较去年同期降低33.73%。报告期内,纺织机械类产品的主营收入较去年同期略有下降,主要是由于市场竞争激烈,原材料价格上涨等原因造成纺织机械类产品的毛利率有所下降。公司正在积极采取加强内部管理、提升产品质量、挖潜降本、加大销售力度等措施使公司年内主营业务稳步增长。
    3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    √适用    □不适用
分行业或分产品         主营业务收入            主营业务成本     毛利率(%)
纺织机械             113,211,402.61          108,383,087.76          4.26
环保产品               7,673,585.18            5,079,171.23         33.81
其他                  13,634,532.38           10,041,322.79         26.35
相互抵销             -48,134,647.26          -48,134,647.26             -
合计                  86,384,872.91           75,368,934.52         12.75
其中:关联交易
    3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
    □适用      √不适用
    3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
    √适用     □不适用
项  目                                         金额(万元)
                          2005年1-3月                            2004年度
主营业务利润                 1,050.14                            5,324.69
其他业务利润                   273.12                            2,167.35
期间费用                     1,669.39                            8,647.95
投资收益                            0                            1,791.04
补贴收入                        10.20                              196.44
营业外收支净额                 467.49                              -59.97

                                      占利润总额的比例(%)
项  目
                          2005年1-3月                            2004年度
主营业务利润                   798.28                              690.08
其他业务利润                   207.62                              280.89
期间费用                     1,269.02                            1,120.78
投资收益                            0                              232.12
补贴收入                         7.75                               25.46
营业外收支净额                 355.37                               -7.77
    原因说明:
    1、报告期内主营业务利润占利润总额的比例与前一报告期相比有所上升,主要是报告期内租金收入由新成立的子公司中奇物业收取,列入主营业务利润所致。
    2、报告期内其他业务利润占利润总额的比例与前一报告期相比有所下降,主要是租金收入由中奇物业公司列入主营业务利润引起。
    3、报告期内期间费用占利润总额的比例与前一报告期相比有所上升,主要是报告期内产品毛利下降造成报告期内利润总额减少引起。
    4、报告期内投资收益占利润总额的比例与前一报告期相比有所下降,主要是上年度有短期投资委托贷款债权转让收益所致。
    5、报告期内营业外收支净额占利润总额的比例与前一报告期相比有所上升,主要是本报告期有闲置设备处置收益增加所致。
    6、报告期内补贴收入占利润总额的比例与前一报告期相比有所下降,主要是报告期内地方政府返回扶持资金有所减少所致。
    3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □适用   √不适用
    3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    □适用   √不适用
    3.2    重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用   √不适用
    3.3   会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    □适用   √不适用
    3.4   经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用   √不适用
    3.5  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用   √不适用
    3.6  公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用   √不适用
    中国纺织机械股份有限公司
    董事长:钱建忠
    2005年4月28日
    资产负债表
    会企地年01表
    编制单位:中国纺织机械股份有限公司      2005年1-3月      金额单位:元
                                                合并数
资          产              行次
                                             期末数                年初数
流动资产:
货币资金                       1      86,131,237.10        116,876,038.79
短期投资                       2       4,104,057.03          3,958,315.66
应收票据                       3       5,650,970.15          6,946,712.14
应收股利                       4
应收利息                       5
应收账款                       6      54,222,647.78         67,585,424.03
其他应收款                     7     126,808,499.25         98,828,069.01
预付账款                       8      15,978,312.76         16,401,754.82
应收补贴款                     9
存货                          10     112,074,638.96        111,307,894.71
待摊费用                      11         228,930.62
一年内到期的长期债权投资      21
其他流动资产                  24
流动资产合计                  30     405,199,293.65        421,904,209.16
长期投资:
长期股权投资                  31      87,016,898.49         87,016,898.49
长期债权投资                  32
长期投资合计                  33      87,016,898.49         87,016,898.49
其中:合并价差(贷差以“-”号
                              34
表示合并报表填列)
其中:股权投资差额(贷差
                              35
以“-”号表示合并报表填列)
固定资产:
固定资产原价                  39     465,390,578.77        471,715,640.15
减:累计折旧                  40     185,372,321.36        184,950,955.28
固定资产净值                  41     280,018,257.41        286,764,684.87
减:固定资产减值准备          42       3,061,378.78          3,061,378.78
固定资产净额                  43     276,956,878.63        283,703,306.09
工程物资                      44
在建工程                      45      56,371,325.37         44,654,923.45
固定资产清理                  46
固定资产合计                  50     333,328,204.00        328,358,229.54
无形资产及其他资产:
无形资产                      51      37,730,445.30         38,525,743.18
长期待摊费用                  52
其他长期资产                  53
无形资产及其他资产合计        54      37,730,445.30         38,525,743.18
递延税项:
递延税款借项                  55
资  产   总  计               60     863,274,841.44        875,805,080.37
流动负债:
短期借款                      61     230,550,000.00        248,650,000.00
应付票据                      62         722,393.00          1,762,094.12
应付账款                      63      97,180,710.26         98,068,937.08
预收账款                      64      27,526,934.73         24,459,537.34
应付工资                      65
应付福利费                    66       3,631,171.74          4,294,553.09
应付股利                      67
应交税金                      68       7,025,038.01         10,562,404.38
其他应交款                    69          59,813.45            187,765.11
其他应付款                    70      55,372,385.02         47,970,216.74
预提费用                      71         305,408.73
预计负债                      72
一年内到期的长期负债          78      32,199,769.67         32,199,769.67
其他流动负债                  79
流动负债合计                  80     454,573,624.61        468,155,277.53
长期负债:
长期借款                      81
应付债券                      82
长期应付款                    83
专项应付款                    84
其他长期负债                  85
长期负债合计                  87
递延税项:                    88
递延税款贷项                  89
负  债   合  计               90     454,573,624.61        468,155,277.53
少数股东权益(合并报表填列)    91      25,903,389.67         26,063,934.15
股东权益:
股本                          92     357,091,534.80        357,091,534.80
资本公积                      93     103,391,927.19        103,391,927.19
盈余公积                      94       5,527,484.75          5,527,484.75
其中:法定公益金               95       2,665,985.48          2,665,985.48
减:未确认的投资损失(合并
                              96
报表填列)
未分配利润                    97     -83,213,119.58        -84,425,078.05
外币报表折算差额(合并报表
                              98
填列)
股   东  权   益  合   计     99     382,797,827.16        381,585,868.69
负债及股东权益总计           100     863,274,841.44        875,805,080.37

                                             母公司
资          产              写?
                                             期末数                年初数
流动资产:
货币资金                      1       29,363,991.06         46,215,836.01
短期投资                      2        4,104,057.03          3,958,315.66
应收票据                      3          100,000.00
应收股利                      4
应收利息                      5
应收账款                      6       17,289,835.34         17,803,479.30
其他应收款                    7      150,924,066.75        163,238,589.78
预付账款                      8
应收补贴款                    9
存货                         10           74,620.17             74,620.17
待摊费用                     11
一年内到期的长期债权投资     21
其他流动资产                 24
流动资产合计                 30      201,856,570.35        231,290,840.92
长期投资:
长期股权投资                 31      293,997,991.11        292,102,613.56
长期债权投资                 32
长期投资合计                 33      293,997,991.11        292,102,613.56
其中:合并价差(贷差以“-”号
                             34
表示合并报表填列)
其中:股权投资差额(贷差
                             35
以“-”号表示合并报表填列)
固定资产:
固定资产原价                 39      179,327,741.42        172,609,306.32
减:累计折旧                 40       32,245,595.67         33,965,542.09
固定资产净值                 41      147,082,145.75        138,643,764.23
减:固定资产减值准备         42        2,609,595.86          2,609,595.86
固定资产净额                 43      144,472,549.89        136,034,168.37
工程物资                     44
在建工程                     45       19,621,905.95          8,005,504.03
固定资产清理                 46
固定资产合计                 50      164,094,455.84        144,039,672.40
无形资产及其他资产:
无形资产                     51        7,862,400.00          7,862,400.00
长期待摊费用                 52
其他长期资产                 53
无形资产及其他资产合计       54        7,862,400.00          7,862,400.00
递延税项:
递延税款借项                 55
资  产   总  计              60      667,811,417.30        675,295,526.88
流动负债:
短期借款                     61      207,050,000.00        199,550,000.00
应付票据                     62
应付账款                     63        3,454,338.42          3,570,513.42
预收账款                     64       20,084,836.12         13,572,503.24
应付工资                     65
应付福利费                   66        3,304,082.65          3,959,356.78
应付股利                     67
应交税金                     68        5,729,537.25          5,651,276.93
其他应交款                   69            4,707.81              2,726.58
其他应付款                   70       13,046,909.49         35,203,511.57
预提费用                     71          139,408.73
预计负债                     72
一年内到期的长期负债         78       32,199,769.67         32,199,769.67
其他流动负债                 79
流动负债合计                 80      285,013,590.14        293,709,658.19
长期负债:
长期借款                     81
应付债券                     82
长期应付款                   83
专项应付款                   84
其他长期负债                 85
长期负债合计                 87
递延税项:                   88
递延税款贷项                 89
负  债   合  计              90      285,013,590.14        293,709,658.19
少数股东权益(合并报表填列)   91
股东权益:
股本                         92      357,091,534.80        357,091,534.80
资本公积                     93      103,391,927.19        103,391,927.19
盈余公积                     94
其中:法定公益金              95
减:未确认的投资损失(合并
                             96
报表填列)
未分配利润                   97      -77,685,634.83        -78,897,593.30
外币报表折算差额(合并报表
                             98
填列)
股   东  权   益  合   计    99      382,797,827.16        381,585,868.69
负债及股东权益总计          100      667,811,417.30        675,295,526.88
    法定代表人:钱建忠       主管会计工作的负责人:石李芬                会计机构负责人:张秀丽
    利润及利润分配表
    编制单位:中国纺织机械股份有限公司            2005年1-3月                 金额单位:元
                                                              合并数
项                        目    行次
                                             05年1-3月          04年1-3月
一、主营业务收入                   1     86,384,872.91     124,988,119.81
减:主营业务成本                   2     75,368,934.52     108,425,984.21
主营业务税金及附加                 3        514,586.33         478,833.67
二、主营业务利润(亏损以
“-”号填列)                     4     10,501,352.06      16,083,301.93
加:其他业务利润(亏损以
“-”号
                                   5      2,731,171.00       5,411,813.89
填列)
减:营业费用                       6      2,816,566.94       3,198,240.76
管理费用                           7     10,813,627.27      14,611,561.33
财务费用                           8      3,063,746.57       2,463,888.12
三、营业利润(亏损以"-"号填列)    10     -3,461,417.72       1,221,425.61
加:投资收益(损失以"-"号填列)    11                           390,863.11
补贴收入                          12        102,000.00         631,000.00
营业外收入                        13      4,676,900.29         202,550.21
减:营业外支出                    14          1,970.82          14,998.22
四、利润总额(亏损总额以
"-"号填列)                       15      1,315,511.75       2,430,840.71
减:所得税                        16        264,097.76         462,497.47
少数股东损益(合并报表填列)        17       -160,544.48         139,282.33
加:未确认投资损失(合并
报表填列)                        18
五、净利润(净亏损以"-"号填列)    20      1,211,958.47       1,829,060.91
加:年初未分配利润                21    -84,425,078.05     -88,724,115.45
其他转入                          22
六、可供分配的利润                25    -83,213,119.58     -86,895,054.54
减:提取法定盈余公积              26
提取法定公益金                    27
提取职工奖励及福利基金(合并报
                                  28
表填列,子公司为外商投资
企业的项目)
七、可供股东分配的利润            35    -83,213,119.58     -86,895,054.54
减:应付优先股股利                36
提取任意盈余公积                  37
应付普通股股利                    38
转作股本的普通股股利              39
八、未分配利润(未弥补亏损以
"-"号表示)                        40    -83,213,119.58     -86,895,054.54
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资
单位所得收益                      41
2.自然灾害发生的损失              42
3.会计政策变更增加(减少)
利润总额                          43
4.会计估计变更增加(减少)
利润总额                          44
5.债务重组损失                    45
6.其他                            46

项           目                  行次                  母公司
                                             05年1-3月          04年1-3月
一、主营业务收入                    1    46,455,340.25      22,455,897.45
减:主营业务成本                    2    45,461,772.79      21,879,614.20
主营业务税金及附加                  3        18,045.87          35,403.86
二、主营业务利润(亏损以
“-”号填列)                      4       975,521.59         540,879.39
加:其他业务利润(亏损以
“-”号
                                    5     2,197,669.51       4,285,244.83
填列)
减:营业费用                        6
管理费用                            7     5,501,456.90       2,131,367.39
财务费用                            8     2,897,019.61         614,260.31
三、营业利润(亏损以"-"号填列)     10    -5,225,285.41       2,080,496.52
加:投资收益(损失以"-"号填列)     11     1,895,377.55      -1,046,049.08
补贴收入                           12       102,000.00         631,000.00
营业外收入                         13     4,439,866.33         163,613.47
减:营业外支出                     14
四、利润总额(亏损总额以
"-"号填列)                        15     1,211,958.47       1,829,060.91
减:所得税                         16
少数股东损益(合并报表填列)         17
加:未确认投资损失(合
并报表填列)                       18
五、净利润(净亏损以"-"号填列)     20     1,211,958.47       1,829,060.91
加:年初未分配利润                 21   -78,897,593.30     -85,385,861.61
其他转入                           22
六、可供分配的利润                 25   -77,685,634.83     -83,556,800.70
减:提取法定盈余公积               26
提取法定公益金                     27
提取职工奖励及福利基金(合并报
                                   28
表填列,子公司为外商投
资企业的项目)
七、可供股东分配的利润             35   -77,685,634.83     -83,556,800.70
减:应付优先股股利                 36
提取任意盈余公积                   37
应付普通股股利                     38
转作股本的普通股股利               39
八、未分配利润(未弥补亏损
以"-"号表示)                       40   -77,685,634.83     -83,556,800.70
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单
位所得收益                         41
2.自然灾害发生的损失               42
3.会计政策变更增加(减少)
利润总额                           43
4.会计估计变更增加(减少)
利润总额                           44
5.债务重组损失                     45
6.其他                             46
    法定代表人:钱建忠                  企业会计工作负责人:石李芬          会计机构负责人:张秀丽
    现金流量表
    编制单位:中国纺织机械股份有限公司         2005年1-3月     额单位:元
项                    目                     行次                    合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                    1           84,803,323.65
收到的税费返还                                  2
收到的其他与经营活动有关的现金                  3           14,477,913.54
经营活动现金流入小计                            5           99,281,237.19
购买商品、接受劳务支付的现金                    6           56,952,752.23
支付给职工以及为职工支付的现金                  7           16,257,734.38
支付的各项税费                                  8            8,327,982.80
支付的其他与经营活动有关的现金                  9           15,212,468.01
经营活动现金流出小计                           10           96,750,937.42
经营活动产生的现金流量净额                     11            2,530,299.77
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                           12            5,640,000.00
取得投资收益所收到的现金                       13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回
                                               14            5,014,890.50
的现金
收到的其他与投资活动有关的现金                 15
投资活动现金流入小计                           16           10,654,890.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付
                                               18           11,245,842.52
的现金
投资所支付的现金                               19            5,750,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金                 20
投资活动现金流出小计                           22           16,995,842.52
投资活动产生的现金流量净额                     25           -6,340,952.02
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                           26
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现
                                               27
金                                                                      -
借款所收到的现金                               28           65,200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                 29
筹资活动现金流入小计                           30           65,200,000.00
偿还债务所支付的现金                           31           83,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金           32            2,976,761.52
其中:支付少数股东的股利                       33
支付的其他与筹资活动有关的现金                 34            5,856,687.80
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金       35
筹资活动现金流出小计                           36           92,133,449.32
筹资活动产生的现金流量净额                     40          -26,933,449.32
四、汇率变动对现金的影响                       41                 -700.12
五、现金及现金等价物净增加额                   42          -30,744,801.69
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以“-”号表示)                   43            1,211,958.47
加:少数股东损益(亏损以“-”号表示)         44             -160,544.48
减:未确定的投资损失                           45
加:计提的资产减值准备                         46
固定资产折旧                                   47            5,651,424.26
无形资产摊销                                   48              795,297.88
长期待摊费用摊销                               49
待摊费用的减少(减:增加)                     50             -228,930.62
预提费用的增加(减:减少)                     51              190,510.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
                                               52           -4,548,915.30
损失(减:收益)
固定资产报废损失                               53
财务费用                                       54            3,063,746.57
投资损失(减:收益)                           55                    0.00
递延税款贷项(减:借项)                       56
存货的减少(减:增加)                         57             -766,744.25
经营性应收项目的减少(减:增加)               58           33,275,301.20
经营性应付项目的增加(减:减少)               59          -35,952,803.96
其      他                                     60
经营活动产生的现金流量净额                     65            2,530,299.77
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                   66
一年内到期的可转换公司债券                     67
融资租入固定资产                               68
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                 69           86,131,237.10
减:现金的期初余额                             70          116,876,038.79
加:现金等价物的期末余额                       71
减:现金等价物的期初余额                       72
现金及现金等价物净增加额                       73          -30,744,801.69

项                    目                     行次                  母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                    1           25,382,384.84
收到的税费返还                                  2
收到的其他与经营活动有关的现金                  3           13,588,137.46
经营活动现金流入小计                            5           38,970,522.30
购买商品、接受劳务支付的现金                    6           26,547,157.34
支付给职工以及为职工支付的现金                  7            2,890,036.36
支付的各项税费                                  8              427,094.57
支付的其他与经营活动有关的现金                  9           18,744,954.59
经营活动现金流出小计                           10           48,609,242.86
经营活动产生的现金流量净额                     11           -9,638,720.56
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                           12            5,640,000.00
取得投资收益所收到的现金                       13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回
                                               14            5,014,890.50
的现金
收到的其他与投资活动有关的现金                 15
投资活动现金流入小计                           16           10,654,890.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付
                                               18           10,969,980.02
的现金
投资所支付的现金                               19            5,750,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金                 20
投资活动现金流出小计                           22           16,719,980.02
投资活动产生的现金流量净额                     25           -6,065,089.52
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                           26
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现
                                               27
金                                                                      -
借款所收到的现金                               28           65,200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                 29
筹资活动现金流入小计                           30           65,200,000.00
偿还债务所支付的现金                           31           57,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金           32            2,790,679.26
其中:支付少数股东的股利                       33
支付的其他与筹资活动有关的现金                 34            5,856,687.80
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金       35
筹资活动现金流出小计                           36           66,347,367.06
筹资活动产生的现金流量净额                     40           -1,147,367.06
四、汇率变动对现金的影响                       41                 -667.81
五、现金及现金等价物净增加额                   42          -16,851,844.95
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以“-”号表示)                   43            1,211,958.47
加:少数股东损益(亏损以“-”号表示)         44
减:未确定的投资损失                           45
加:计提的资产减值准备                         46
固定资产折旧                                   47            1,186,860.75
无形资产摊销                                   48
长期待摊费用摊销                               49
待摊费用的减少(减:增加)                     50
预提费用的增加(减:减少)                     51               24,510.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
                                               52           -4,439,866.33
损失(减:收益)
固定资产报废损失                               53
财务费用                                       54            2,897,019.61
投资损失(减:收益)                           55           -1,895,377.55
递延税款贷项(减:借项)                       56
存货的减少(减:增加)                         57
经营性应收项目的减少(减:增加)               58            4,420,373.35
经营性应付项目的增加(减:减少)               59          -13,044,198.86
其      他                                     60
经营活动产生的现金流量净额                     65           -9,638,720.56
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                   66
一年内到期的可转换公司债券                     67
融资租入固定资产                               68
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                 69           29,363,991.06
减:现金的期初余额                             70           46,215,836.01
加:现金等价物的期末余额                       71
减:现金等价物的期初余额                       72
现金及现金等价物净增加额                       73          -16,851,844.95
    法定代表人:钱建忠         主管会计工作的负责人:石李芬             会计机构负责人:张秀丽