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2020年01月28日 星期二

中毅达(600610)公告正文

中国纺织机械股份有限公司2004年年度报告

公告日期:2005-04-08


                   中国纺织机械股份有限公司2004年年度报告

    目         录
    一、重要提示
    二、公司基本情况简介
    三、会计数据和业务数据摘要
    四、股本变动及股东情况
    五、董事、监事和高级管理人员
    六、公司治理结构
    七、股东大会情况简介
    八、董事会报告
    九、监事会报告
    十、重要事项
    十一、财务会计报告
    十二、备查文件目录
    一、重要提示
    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    公司本年度财务会计报告已经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
    本公司负责人董事长钱建忠先生、主管会计工作负责人财务总监石李芬女士、会计机构负责人财务部副经理张秀丽女士声明:保证本年度报告中的财务会计报告真实、完整。
    公司全体董事出席董事会会议。
    二、公司基本情况简介
    1、公司法定中文名称:中国纺织机械股份有限公司
    公司英文名称:CHINA TEXTILE MACHINERY CO.,LTD.
    公司英文名称缩写:CTM
    2、公司法定代表人:钱建忠
    3、公司董事会秘书:李文利
    联系地址:上海市长阳路1687号
    电话:(021)65432970
    传真:(021)65455130
    E-mail:ctmzjbk@online.sh.cn
    公司证券事务代表:应民刚
    联系地址:上海市长阳路1687号
    电话:(021)65432970
    传真:(021)65455130
    E-mail:ctmzjbk@online.sh.cn
    4、公司注册地址:上海市长阳路1687号
    公司办公地址:上海市长阳路1687号
    邮政编码:200090
    公司国际互联网网址:http://www.ctmco.com.cn
    公司电子信箱:ctmzjbk@online.sh.cn
    5、公司信息披露报纸名称:上海证券报、香港文汇报
    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点:中国纺织机械股份有限公司办公室
    6、公司A股上市交易所:上海证券交易所
    公司A股简称:中国纺机
    公司A股代码:600610
    公司B股上市交易所:上海证券交易所
    公司B股简称:中纺B股
    公司B股代码:900906
    7、其他有关资料
    公司首次注册登记日期:一九九二年六月二十二日
    公司首次注册登记地点:上海市浦东新区龙东路818号
    公司变更注册登记日期:一九九七年八月二十七日
    公司变更注册登记地点:上海市长阳路1687号
    公司法人营业执照注册号:企股沪总字第019004号(市局)
    公司税务登记号码:310042607200164
    公司聘请的境内会计师事务所名称:上海众华沪银会计师事务所有限公司
    公司聘请的境内会计师事务所办公地址:上海市延安东路550号海洋大厦12楼
    公司聘请的境外会计师事务所名称:德豪国际会计师事务所
    公司聘请的境外会计师事务所办公地址:上海市延安东路550号海洋大厦12楼
    三、会计数据和业务数据摘要
    1、公司本年度主要利润指标情况(合并报表)                                        单位:元     币种:人民币
项       目                                                 金         额
利润总额                                                     7,715,967.71
净利润                                                       6,488,268.31
扣除非经常性损益后的净利润                                 -16,400,654.85
主营业务利润                                                53,246,912.78
其他业务利润                                                21,673,496.18
营业利润                                                   -11,559,079.25
投资收益                                                    17,910,376.20
补贴收入                                                     1,964,400.00
营业外收支净额                                                -599,729.24
经营活动产生的现金流量净额                                  -9,207,977.55
现金及现金等价物净增加额                                     5,374,473.52
    注:扣除的非经常性损益项目及涉及金额                                          单位:元     币种:人民币
非经常性损益项目                                               金      额
交易价格显失公允的交易产生的损益                                     0.00
处置除公司产品外的其他资产产生的损益                         1,070,166.68
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                             0.00
各种形式的政府补贴                                           1,964,400.00
债务重组损益                                                         0.00
资产置换损益                                                         0.00
与经营业务无直接关系,如自然灾害等导致的
流动资产盘盈、盘亏损益                                               0.00
支付或收取并计入当期损益的资金占用费                                 0.00
短期投资收益                                                    10,502.61
委托投资损益                                                -2,630,606.50
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出                -1,595,513.97
因偶发原因,如因遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                 0.00
以前年度已经计提各项减值准备的转回                          24,069,974.34
比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数               0.00
中国证监会认定的其他非经常性损益项目                                 0.00
所得税影响数                                                         0.00
合计                                                        22,888,923.16
    2、按国内、国际会计准则审计所产生的净利润差异说明:
    公司本年度经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计,净利润6,488千元;经德豪国际会计师事务所审计,净利润7,789千元。
    本公司2004年度按国际会计准则编制的B股会计报表由德豪国际会计师事务所进行审计。其与按中国会计准则编制的A股会计报表的净利润、净资产分别列示如下:
                                             单位:千元      币种:人民币
项    目                                                           净利润
                                                                 2004年度
按国际会计准则列报                                                  7,789
固定资产折旧的调整                                                 -1,240
投资成本与收购可辨认资产负债的公
                                                                        0
允价值份额负差
债务重组收益                                                            0
其他                                                                  -61
按中国会计准则列报                                                  6,488

项    目                                                           净利润
                                                                 2003年度
按国际会计准则列报                                                 15,066
固定资产折旧的调整                                                 -1,240
投资成本与收购可辨认资产负债的公
                                                                        0
允价值份额负差
债务重组收益                                                            0
其他                                                                  -23
按中国会计准则列报                                                 13,803

项    目                                                           净资产
                                                                 2004年末
按国际会计准则列报                                                351,819
固定资产折旧的调整                                                 29,767
投资成本与收购可辨认资产负债的公
                                                                        0
允价值份额负差
债务重组收益                                                            0
其他                                                                    0
按中国会计准则列报                                                381,586

项    目                                                           净资产
                                                                 2003年末
按国际会计准则列报                                                344,030
固定资产折旧的调整                                                 31,007
投资成本与收购可辨认资产负债的公
                                                                        0
允价值份额负差
债务重组收益                                                            0
其他                                                   0             0.00
按中国会计准则列报                                                375,037
    3、公司近三年主要会计数据和财务指标(合并报表)
                                                单位:元     币种:人民币
主要会计数据                                                       2004年
主营业务收入                                               475,655,557.79
利润总额                                                     7,715,967.71
净利润                                                       6,488,268.31
扣除非经常性损益的净
                                                           -16,400,654.85
利润
总资产                                                     875,805,080.37
股东权益                                                   381,585,868.69
经营活动产生的现金流
                                                            -9,207,977.55
量净额
每股收益(全面摊薄)                                                 0.02
最新每股收益
净资产收益率(全面摊
                                                                     1.70
薄)(%)
扣除非经常性损益的净
                                                                    -4.30
利润的净资产收益率(全
面摊薄)(%)
每股经营活动产生的现
                                                                    -0.03
金流量净额
每股收益(加权平均)                                                 0.02
扣除非经常性损益的净
利润的每股收益(全面摊                                              -0.05
薄)
每股净资产                                                           1.07
调整后的每股净资产                                                   1.03

                                                                   2003年
主要会计数据
                                                                   调整后
主营业务收入                                               583,300,541.18
利润总额                                                    19,353,073.16
净利润                                                      13,803,269.28
扣除非经常性损益的净
                                                            12,680,680.61
利润
总资产                                                     869,166,308.25
股东权益                                                   375,036,826.29
经营活动产生的现金流
                                                            20,598,651.66
量净额
每股收益(全面摊薄)                                                 0.04
最新每股收益
净资产收益率(全面摊
                                                                     3.68
薄)(%)
扣除非经常性损益的净
                                                                     3.38
利润的净资产收益率(全
面摊薄)(%)
每股经营活动产生的现
                                                                     0.06
金流量净额
每股收益(加权平均)                                                 0.04
扣除非经常性损益的净
利润的每股收益(全面摊                                               0.04
薄)
每股净资产                                                           1.05
调整后的每股净资产                                                   1.01

                                                                   2003年
主要会计数据
                                                                   调整前
主营业务收入                                               583,300,541.18
利润总额                                                    19,353,073.16
净利润                                                      13,803,269.28
扣除非经常性损益的净
                                                            12,680,680.61
利润
总资产                                                     869,166,308.25
股东权益                                                   375,036,826.29
经营活动产生的现金流
                                                            20,598,651.66
量净额
每股收益(全面摊薄)                                                 0.04
最新每股收益
净资产收益率(全面摊
                                                                     3.68
薄)(%)
扣除非经常性损益的净
                                                                     3.38
利润的净资产收益率(全
面摊薄)(%)
每股经营活动产生的现
                                                                     0.06
金流量净额
每股收益(加权平均)                                                 0.04
扣除非经常性损益的净
利润的每股收益(全面摊                                               0.04
薄)
每股净资产                                                           1.05
调整后的每股净资产                                                   1.01

                                                                   本期比
主要会计数据                                                       上期增
                                                                    减(%)
主营业务收入                                                       -18.45
利润总额                                                           -60.13
净利润                                                             -52.99
扣除非经常性损益的净
                                                                  -229.34
利润
总资产                                                               0.76
股东权益                                                             1.75
经营活动产生的现金流
                                                                  -144.70
量净额
每股收益(全面摊薄)                                               -53.85
最新每股收益
净资产收益率(全面摊
                                                                    -1.98
薄)(%)
扣除非经常性损益的净
                                                                    -7.68
利润的净资产收益率(全
面摊薄)(%)
每股经营活动产生的现
                                                                   -56.67
金流量净额
每股收益(加权平均)                                               -53.85
扣除非经常性损益的净
利润的每股收益(全面摊                                            -227.78
薄)
每股净资产                                                           1.90
调整后的每股净资产                                                   2.08

                                                                   2002年
主要会计数据
                                                                   调整后
主营业务收入                                               604,077,686.88
利润总额                                                   110,840,248.16
净利润                                                     108,423,777.57
扣除非经常性损益的净
                                                            12,563,516.51
利润
总资产                                                     791,100,453.22
股东权益                                                   361,210,825.88
经营活动产生的现金流
                                                            57,033,656.28
量净额
每股收益(全面摊薄)                                                 0.30
最新每股收益
净资产收益率(全面摊
                                                                    30.02
薄)(%)
扣除非经常性损益的净
                                                                     3.48
利润的净资产收益率(全
面摊薄)(%)
每股经营活动产生的现
                                                                     0.16
金流量净额
每股收益(加权平均)                                                 0.30
扣除非经常性损益的净
利润的每股收益(全面摊                                               0.04
薄)
每股净资产                                                           1.01
调整后的每股净资产                                                   0.95

                                                                   2002年
主要会计数据
                                                                   调整前
主营业务收入                                               604,077,686.88
利润总额                                                   110,840,248.16
净利润                                                     108,423,777.57
扣除非经常性损益的净
                                                            12,563,516.51
利润
总资产                                                     791,100,453.22
股东权益                                                   361,210,825.88
经营活动产生的现金流
                                                            57,033,656.28
量净额
每股收益(全面摊薄)                                                 0.30
最新每股收益
净资产收益率(全面摊
                                                                    30.02
薄)(%)
扣除非经常性损益的净
                                                                     3.48
利润的净资产收益率(全
面摊薄)(%)
每股经营活动产生的现
                                                                     0.16
金流量净额
每股收益(加权平均)                                                 0.30
扣除非经常性损益的净
利润的每股收益(全面摊                                               0.04
薄)
每股净资产                                                           1.01
调整后的每股净资产                                                   0.95
    主要财务指标计算公式
    每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
    每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
    调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产损失-开办费-长期待摊费用)/年末股份总数。
    每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年末股份数。
    净资产收益率=净利润/年度末股东权益 100%
    4、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的
    净资产收益率及每股收益
                                                                                       单位:元     币种:人民币
                                                        净资产收益率(%)
报告期利润
                                                                 全面摊薄
主营业务利润                                                        13.95
营业利润                                                            -3.03
净利润                                                               1.70
扣除非经常性损益后的净利润                                          -4.30

                                                        净资产收益率(%)
报告期利润
                                                                 加权平均
主营业务利润                                                        14.08
营业利润                                                            -3.06
净利润                                                               1.72
扣除非经常性损益后的净利润                                          -4.34

                                                                 每股收益
报告期利润
                                                                 全面摊薄
主营业务利润                                                         0.15
营业利润                                                            -0.03
净利润                                                               0.02
扣除非经常性损益后的净利润                                          -0.05

                                                                 每股收益
报告期利润
                                                                 加权平均
主营业务利润                                                         0.15
营业利润                                                            -0.03
净利润                                                               0.02
扣除非经常性损益后的净利润                                          -0.05
    5、报告期内股东权益变动情况及变动原因
                                                                                       单位:元     币种:人民币
项目                                                                 股本
期初数                                                     357,091,534.80
本期增加                                                                0
本期减少                                                                0
期末数                                                     357,091,534.80

项目                                                             资本公积
期初数                                                     103,331,153.10
本期增加                                                        60,774.09
本期减少                                                                0
期末数                                                     103,391,927.19

项目                                                             盈余公积
期初数                                                       5,780,735.77
本期增加                                                     2,250,642.86
本期减少                                                     2,503,893.88
期末数                                                       5,527,484.75

项目                                                           法定公益金
期初数                                                       2,182,640.68
本期增加                                                     1,124,172.36
本期减少                                                       640,827.56
期末数                                                       2,665,985.48

项目                                                           未分配利润
期初数                                                     -91,166,597.38
本期增加                                                     8,992,162.19
本期减少                                                     2,250,642.86
期末数                                                     -84,425,078.05

项目                                                         股东权益合计
期初数                                                     375,036,826.29
本期增加                                                    11,303,549.14
本期减少                                                     4,754,536.74
期末数                                                     381,585,868.69
    报告期内股东权益变动的主要原因系2004年度产生净利润所致。
    四、股本变动及股东情况
    (一)股本变动情况
    1、股份变动情况表                                                                                         单位:股
                                                                   期初值
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中:
国家持有股份                                                   53,228,752
境内法人持有股份                                              135,694,783
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份                                                22,308,000
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计                                            211,231,535
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                                25,740,000
2、境内上市的外资股                                           120,120,000
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计                                            145,860,000
三、股份总数                                                  357,091,535

                                            本次变动增减(+,-)
                                                                 公积金转
                                       配股          送股
                                                                       股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数

                                             本次变动增减(+,-)
                                      增发           其他            小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数

                                                                   期末值
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中:
国家持有股份                                                   53,228,752
境内法人持有股份                                              135,694,783
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份                                                22,308,000
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计                                            211,231,535
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                                25,740,000
2、境内上市的外资股                                           120,120,000
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计                                            145,860,000
三、股份总数                                                  357,091,535
    2、股票发行与上市情况
    (1)  前三年历次股票发行情况
     截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。
    (2)  公司股份总数及结构的变动情况
    报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
    (3)现存的内部职工股情况
    本报告期末公司无内部职工股。
    (二)股东情况
    1、报告期末股东总数为30,108户,流通A股股东13,894户,流通B股股东16,214户,流
    通H股股东无户。
    2、截止2004年12月31日,公司前十名股东、前十名流通股东持股情况:
    前十名股东持股情况                                            单位:股
股东名称(全称)                                                 年度内增减
江苏南大高科技风险投资有限公司                                          0
太平洋机电(集团)有限公司                                                0
广州市赛清德投资发展有限公司                                            0
上海东润投资管理有限公司                                                0
上海第十七棉纺织总厂                                                    0
上海南上海商业房地产有限公司                                            0
上海中纺机职工技术开发经营服务公司                                      0
陈益                                                           -1,213,050
上海申达股份有限公司
上海水仙电器股份有限公司

                                                                     年末
股东名称(全称)
                                                                 持股情况
江苏南大高科技风险投资有限公司                                103,556,564
太平洋机电(集团)有限公司                                       53,228,752
广州市赛清德投资发展有限公司                                   32,138,237
上海东润投资管理有限公司                                        3,432,000
上海第十七棉纺织总厂                                            3,432,000
上海南上海商业房地产有限公司                                    3,432,000
上海中纺机职工技术开发经营服务公司                              3,146,000
陈益                                                            2,150,801
上海申达股份有限公司                                            1,716,000
上海水仙电器股份有限公司                                        1,716,000

股东名称(全称)                                                    比例(%)
江苏南大高科技风险投资有限公司                                         29
太平洋机电(集团)有限公司                                            14.91
广州市赛清德投资发展有限公司                                            9
上海东润投资管理有限公司                                             0.96
上海第十七棉纺织总厂                                                 0.96
上海南上海商业房地产有限公司                                         0.96
上海中纺机职工技术开发经营服务公司                                   0.88
陈益                                                                 0.60
上海申达股份有限公司                                                 0.48
上海水仙电器股份有限公司                                             0.48

                                                                 股份类别
                                                                 股份类别
股东名称(全称)                                                   (已流通
                                                                   或未流
                                                                     通)
江苏南大高科技风险投资有限公司                                     未流通
太平洋机电(集团)有限公司                                           未流通
广州市赛清德投资发展有限公司                                       未流通
上海东润投资管理有限公司                                           未流通
上海第十七棉纺织总厂                                               未流通
上海南上海商业房地产有限公司                                       未流通
上海中纺机职工技术开发经营服务公司                                 已流通
陈益                                                               已流通
上海申达股份有限公司                                               未流通
上海水仙电器股份有限公司                                           未流通

                                                                   质押或
股东名称(全称)                                                     冻结情
                                                                       况
江苏南大高科技风险投资有限公司                                       未知
太平洋机电(集团)有限公司                                             未知
广州市赛清德投资发展有限公司                                         未知
上海东润投资管理有限公司                                             未知
上海第十七棉纺织总厂                                                 未知
上海南上海商业房地产有限公司                                         未知
上海中纺机职工技术开发经营服务公司                                   未知
陈益                                                                 未知
上海申达股份有限公司                                                 未知
上海水仙电器股份有限公司                                             未知

                                                             股东性质(国
股东名称(全称)                                                 有股东或外
                                                                 资股东)
江苏南大高科技风险投资有限公司                                   法人股东
太平洋机电(集团)有限公司                                         国有股东
广州市赛清德投资发展有限公司                                     法人股东
上海东润投资管理有限公司                                         法人股东
上海第十七棉纺织总厂                                             法人股东
上海南上海商业房地产有限公司                                     法人股东
上海中纺机职工技术开发经营服务公司                             自然人股东
陈益                                                           自然人股东
上海申达股份有限公司                                             法人股东
上海水仙电器股份有限公司                                         法人股东
    前十名股东关联关系或一致行动的说明:
    经了解,公司前十名国有股、法人股股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
    上述股东中代表国家持有股份的是太平洋机电(集团)有限公司,外资股东为上海中纺机职工技术开发经营服务公司及陈溢(自然人)。
    战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况:无。
    3、控股股东及实际控制人简介
    (1)控股股东情况
    公司名称:江苏南大高科技风险投资有限公司
    法人代表:左建成
    注册资本:5,000万元人民币
    成立日期:2000-5
    主要经营业务或管理活动:电子信息技术、光电技术、环保技术、生物工程技术的科技项目风险投资及产品的研制、开发、生产和销售。
    自然人姓名:严晓群
    国籍:中国
    是否取得其他国家或地区居留权:否
    严晓群(自然人)控股西安通邮科技投资有限公司80%的股份,西安通邮科技投资有限公司控股南京斯威特集团有限公司94%的股份、占有南京口岸进出口有限公司22%的股份,南京斯威特集团有限公司控股南京口岸进出口有限公司30%的股份,南京口岸进出口有限公司控股江苏南大高科技风险投资有限公司90%的股份,江苏南大高科技风险投资有限公司控股中国纺织机械股份有限公司29%的股份。
    (2)控股股东及实际控制人变更情况
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
    (3)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    ■■图像■■
    4、其他持股在百分之十以上的法人股东                                    单位:元  币种:人民币
股东名称          法人代表
江苏南大高科技
风险投资有限公
                                                                   左建成
司所持有的股份
无质押、冻结。

股东名称                                                         注册资本
江苏南大高科技
风险投资有限公
                                                               50,000,000
司所持有的股份
无质押、冻结。

股东名称                                                         成立日期
江苏南大高科技
风险投资有限公
                                                                2000-5-10
司所持有的股份
无质押、冻结。

股东名称                           主要经营业务或管理活动
江苏南大高科技
                                   电子信息技术、光电技术、环保技术、生物
风险投资有限公
                                   工程技术的科技项目风险投资及产品的研
司所持有的股份
                                   制、开发、生产和销售。
无质押、冻结。
    太平洋机电(集团)有限公司系上海电气集团总公司的子公司,太平洋机电(集团)有限公司系本公司的第二大股东。
    公司名称:上海电气集团总公司
    法定代表人:王成明
    成立日期:1996年
    注册资本:47.3亿元人民币
    权结构:国有独资
    经营范围:电力工程项目总承包、设备总成套或分交、对外承包劳务、实业投资;机电产品及相关行业的设备制造销售;为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训;市国资委授权范围内的国有资产经营与管理;国内贸易(除专项规定)。
    公司名称:太平洋机电(集团)有限公司
    法定代表人:郑元湖
    成立日期:1994年8月
    注册资本:10亿元人民币
    企业类型:有限责任公司
    股权结构:国有独资
    经营范围:纺织机械,纺织器材,服装机械,机电产品,环保设备,计算机工程,办公自动化,金属材料,建筑材料,纺织原料,五金交电,日用百货,服装服饰,设备租赁,外经贸委批准的自营进出口业务。
    5、前十名流通股股东持股情况
股东名称                                             年末持有流通股的数量
上海中纺机职工技术开发经营服务公司                              3,146,000
陈益                                                            2,150,801
陈杰                                                            1,191,788
DEAN FRANCIS LE BAROW                                             858,000
SHENYIN     WANGUO      NOMINEES(HK)
                                                                  779,787
LTD
费步青                                                            644,250
WARBURG           DILLON         READ
                                                                  629,503
NOMINEES(HK) LTD
王安生                                                            593,900
华夏证券有限公司上海业务部                                        590,000
LEUNG TO                                                          520,000

股东名称                                          种类(A、B、H股或其它)
上海中纺机职工技术开发经营服务公司                                    B股
陈益                                                                  B股
陈杰                                                                  B股
DEAN FRANCIS LE BAROW                                                 B股
SHENYIN     WANGUO      NOMINEES(HK)
                                                                      B股
LTD
费步青                                                                B股
WARBURG           DILLON         READ
                                                                      B股
NOMINEES(HK) LTD
王安生                                                                B股
华夏证券有限公司上海业务部                                            B股
LEUNG TO                                                              B股
    公司前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况未知
    公司前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系的情况未知
    五、董事、监事和高级管理人员
    (一)董事、监事、高级管理人员情况
    1、董事、监事、高级管理人员基本情况                                                                    单位:股
姓名                                                                 职务
钱建忠                                                             董事长
李培忠                                                           副董事长
陈和文                                                           副董事长
                                                                     董事
程雪莲
                                                                 总经济师
雷小华                                                               董事
                                                                   董事、
顾志敏
                                                                 副总经理
单国众                                                               董事
赵   阳                                                              董事
费方域                                                           独立董事
高   勇                                                          独立董事
陆启耀                                                           独立董事
诸若蔚                                                           独立董事
郑元湖                                                             监事长
胡霞娟                                                           副监事长
方   锐                                                              监事
丁伟敏                                                               监事
王新国                                                               监事
李永明                                                             总经理
汤兴家                                                           副总经理
徐黎明                                                           副总经理
石李芬                                                           财务总监
李文利                                                         董事会秘书

姓名                                                                   性
                                                                       别
钱建忠                                                                 男
李培忠                                                                 男
陈和文                                                                 男
程雪莲                                                                 女
雷小华                                                                 女
顾志敏                                                                 男
单国众                                                                 男
赵   阳                                                                男
费方域                                                                 男
高   勇                                                                男
陆启耀                                                                 男
诸若蔚                                                                 女
郑元湖                                                                 男
胡霞娟                                                                 女
方   锐                                                                男
丁伟敏                                                                 男
王新国                                                                 男
李永明                                                                 男
汤兴家                                                                 男
徐黎明                                                                 男
石李芬                                                                 女
李文利                                                                 女

姓名                                                                 年龄
钱建忠                                                                 50
李培忠                                                                 50
陈和文                                                                 57
程雪莲                                                                 35
雷小华                                                                 47
顾志敏                                                                 45
单国众                                                                 46
赵   阳                                                                34
费方域                                                                 57
高   勇                                                                52
陆启耀                                                                 58
诸若蔚                                                                 59
郑元湖                                                                 39
胡霞娟                                                                 55
方   锐                                                                32
丁伟敏                                                                 51
王新国                                                                 49
李永明                                                                 51
汤兴家                                                                 57
徐黎明                                                                 44
石李芬                                                                 50
李文利                                                                 35

                                                                 任期起始
姓名
                                                                     日期
钱建忠                                                             2004-6
李培忠                                                             2004-6
陈和文                                                             2004-6
程雪莲                                                             2004-6
雷小华                                                             2004-6
顾志敏                                                             2004-6
单国众                                                             2004-6
赵   阳                                                            2004-6
费方域                                                             2004-6
高   勇                                                            2004-6
陆启耀                                                             2004-6
诸若蔚                                                             2004-6
郑元湖                                                             2004-6
胡霞娟                                                             2004-6
方   锐                                                            2004-6
丁伟敏                                                             2004-6
王新国                                                             2004-6
李永明                                                             2004-6
汤兴家                                                             2004-6
徐黎明                                                             2004-6
石李芬                                                             2004-6
李文利                                                             2004-6

                                                                 任期终止
姓名
                                                                     日期
钱建忠                                                             2007-6
李培忠                                                             2007-6
陈和文                                                             2007-6
程雪莲                                                             2007-6
雷小华                                                             2007-6
顾志敏                                                             2007-6
单国众                                                             2007-6
赵   阳                                                            2007-6
费方域                                                             2007-6
高   勇                                                            2007-6
陆启耀                                                             2007-6
诸若蔚                                                             2007-6
郑元湖                                                             2007-6
胡霞娟                                                             2007-6
方   锐                                                            2007-6
丁伟敏                                                             2007-6
王新国                                                             2007-6
李永明                                                             2007-6
汤兴家                                                             2007-6
徐黎明                                                             2007-6
石李芬                                                             2007-6
李文利                                                             2007-6

姓名                                                           年初持股数
钱建忠                                                                  0
李培忠                                                                  0
陈和文                                                              7,000
程雪莲                                                                  0
雷小华                                                                  0
顾志敏                                                                  0
单国众                                                                  0
赵   阳                                                                 0
费方域                                                                  0
高   勇                                                                 0
陆启耀                                                                  0
诸若蔚                                                                  0
郑元湖                                                                  0
胡霞娟                                                              1,100
方   锐                                                                 0
丁伟敏                                                                  0
王新国                                                                  0
李永明                                                              1,030
汤兴家                                                              1,030
徐黎明                                                                  0
石李芬                                                             12,000
李文利                                                                  0

姓名                                                           年末持股数
钱建忠                                                                  0
李培忠                                                                  0
陈和文                                                              7,000
程雪莲                                                                  0
雷小华                                                                  0
顾志敏                                                                  0
单国众                                                                  0
赵   阳                                                                 0
费方域                                                                  0
高   勇                                                                 0
陆启耀                                                                  0
诸若蔚                                                                  0
郑元湖                                                                  0
胡霞娟                                                              1,100
方   锐                                                                 0
丁伟敏                                                                  0
王新国                                                                  0
李永明                                                              1,030
汤兴家                                                              1,030
徐黎明                                                                  0
石李芬                                                             12,000
李文利                                                                  0

                                                                   股份增
姓名
                                                                     减数
钱建忠                                                                  0
李培忠                                                                  0
陈和文                                                                  0
程雪莲                                                                  0
雷小华                                                                  0
顾志敏                                                                  0
单国众                                                                  0
赵   阳                                                                 0
费方域                                                                  0
高   勇                                                                 0
陆启耀                                                                  0
诸若蔚                                                                  0
郑元湖                                                                  0
胡霞娟                                                                  0
方   锐                                                                 0
丁伟敏                                                                  0
王新国                                                                  0
李永明                                                                  0
汤兴家                                                                  0
徐黎明                                                                  0
石李芬                                                                  0
李文利                                                                  0
                                                                     变动
姓名
                                                                     原因
钱建忠
李培忠
陈和文
程雪莲
雷小华
顾志敏
单国众
赵   阳
费方域
高   勇
陆启耀
诸若蔚
郑元湖
胡霞娟
方   锐
丁伟敏
王新国
李永明
汤兴家
徐黎明
石李芬
李文利
    董事、监事、高级管理人员主要工作经历:
    (1)钱建忠,工商管理硕士,中共党员,高级经济师,高级管理咨询师。历任中外合资上海东浩电机有限公司总经理,中国纺织机械股份有限公司董事长、代总经理。现任中国纺织机械股份有限公司董事长。
    (2)李培忠,工商管理硕士,中共党员,高级经济师。历任上海第一纺织机械厂厂长、太平洋机电(集团)有限公司副总裁、总裁、上海第二纺织机械股份有限公司总经理、中国纺织机械股份有限公司副董事长。现任上海第一纺织机械厂厂长、太平洋机电(集团)有限公司总裁、上海第二纺织机械股份有限公司总经理、中国纺织机械股份有限公司副董事长。
    (3)陈和文,工商管理硕士,中共党员,高级政工师。历任中国纺织机械股份有限公司党委书记、副董事长。现任中国纺织机械股份有限公司党委书记、副董事长。
    (4)程雪莲,会计师,工商管理硕士。历任大华会计师事务所项目经理、中国纺织机械股份有限公司董事、总经济师。现任中国纺织机械股份有限公司董事、总经济师。
    (5)雷小华,大专学历,会计师,历任南京伟龙环保实业有限公司财务总监、南京东浩胶粉有限公司财务总监,斯威特集团南京管理总部财务副总监、中国纺织机械股份有限公司董事。现任斯威特集团南京管理总部财务副总监、中国纺织机械股份有限公司董事。
    (6)顾志敏,中共党员,大学本科学历,工程师,历任上海宽频科技股份有限公司副总经理、上海东浩环保装备有限公司总经理、中国纺织机械股份有限公司董事、副总经理。现任上海东浩环保装备有限公司总经理,中国纺织机械股份有限公司董事、副总经理。
    (7)单国众,大专学历,经济师,中共党员,历任太平洋机电(集团)有限公司规划发展部经理、总裁助理、中国纺织机械股份有限公司董事。现任太平洋机电(集团)有限公司总裁助理、中国纺织机械股份有限公司董事。
    (8)赵阳,大专学历,历任陕西封星电讯有限公司总经理、广州市赛清德投资发展有限公司总经理助理兼贸易发展部经理、中国纺织机械股份有限公司董事。现任广州市赛清德投资发展有限公司总经理助理兼贸易发展部经理,中国纺织机械股份有限公司董事。
    (9)费方域,经济学博士。历任上海财经大学金融学院教授、上海交通大学安泰管理学院教授、中国纺织机械股份有限公司独立董事、上海三毛企业(集团)股份有限公司独立董事、上海申贝(集团)股份有限公司独立董事、金杯汽车股份有限公司独立董事、东风汽车股份有限公司独立董事。现任上海交通大学安泰管理学院教授,中国纺织机械股份有限公司独立董事、上海三毛企业(集团)股份有限公司独立董事、上海申贝(集团)股份有限公司独立董事、金杯汽车股份有限公司独立董事、东风汽车股份有限公司独立董事。
    (10)高勇,中共党员,大专学历,历任中国纺织工业协会副会长、中国纺织机械器材工业协会理事长、中国纺织经济研究中心副主任、中国纺织企业联合会常务副理事长、中国纺织机械器材工业协会理事长、中国纺织工业协会国际贸易办公室主任、中国纺织机械股份有限公司独立董事、上海二纺机股份有限公司独立董事、经纬纺机股份有限公司独立董事。现任中国纺织工业协会副会长、中国纺织机械器材工业协会理事长、中国纺织工业协会国际贸易办公室主任、中国纺织机械股份有限公司独立董事、上海二纺机股份有限公司独立董事、经纬纺机股份有限公司独立董事。
    (11)陆启耀,中共党员,大专学历、律师。历任上海市中原律师事务所副主任、中国纺织机械股份有限公司独立董事、上海陆家嘴金融贸易开发区股份有限公司独立董事。现任上海市中原律师事务所副主任、中国纺织机械股份有限公司独立董事、上海陆家嘴金融贸易开发区股份有限公司独立董事。
    (12)诸若蔚,中共党员,大专学历、高级会计师、中国注册会计师。历任就职于上海东亚会计师事务所,中国纺织机械股份有限公司独立董事。现就职于上海东亚会计师事务所,中国纺织机械股份有限公司独立董事。
    (13)郑元湖,大学本科学历,工程师,历任上海柴油机股份有限公司副总经理、太平洋机电(集团)有限公司董事长、党委书记,上海二纺机股份有限公司董事长、党委书记。现任太平洋机电(集团)有限公司董事长、党委书记,上海二纺机股份有限公司董事长、党委书记。
    (14)胡霞娟,大专文化程度,中共党员,高级政工师,历任中国纺织机械股份有限公司纪委书记、副监事长、副总经理。现任中国纺织机械股份有限公司纪委书记、副监事长。
    (15)方锐,大学本科学历,MBA工商管理硕士研究在读,工程师。历任中外合资上海东浩电机有限公司总经理助理兼商务部经理、上海东浩环保装备有限公司副总经理、中国纺织机械股份有限公司监事。现任上海东浩环保装备有限公司常务副总经理、中国纺织机械股份有限公司监事。
    (16)丁伟敏,大专学历,政工师,中共党员,任中国纺织机械股份有限公司组织处处长、纪委副书记、武装部部长兼企业文化部副经理、监事。现任中国纺织机械股份有限公司监事、组织处处长、纪委副书记、武装部部长兼企业文化部副经理。
    (17)王新国,大专学历,政工师,中共党员。历任中国纺织机械股份有限公司销售处副处长、资产经营处副处长、监察审计室副主任、监事。现任中国纺织机械股份有限公司监事、监察审计室副主任。
    (18)李永明,中共党员,研究文化程度,经济师。历任中国纺织机械股份有限公司常务副总经理、总经理。现任中国纺织机械股份有限公司总经理。
    (19)汤兴家,中共党员,研究文化程度,高级经济师。历任中国纺织机械股份有限公司副总经理。现任中国纺织机械股份有限公司副总经理。
    (20)徐黎明,工商管理硕士,中共党员,政工师。历任中国纺织机械股份有限公司党委副书记、副总经理、工会主席、监事。现任中国纺织机械股份有限公司党委副书记、副总经理。
    (21)石李芬,工商管理硕士,中共党员,高级会计师。历任中国纺织机械股份有限公司财务总监、董事会秘书。现任中国纺织机械股份有限公司财务总监。
    (22)李文利,经济学硕士,历任国嘉实业股份有限公司董事会秘书、中国纺织机械股份有限公司董事会秘书。现任中国纺织机械股份有限公司董事会秘书。
    2、在股东单位任职情况
姓名                                                         股东单位名称
李培忠                                         太平洋机电(集团)有限公司
单国众                                         太平洋机电(集团)有限公司
雷小华                                             斯威特集团南京管理总部
赵  阳                                       广州市赛清德投资发展有限公司
郑元湖                                         太平洋机电(集团)有限公司

姓名                                                           担任的职务
李培忠                                                               总裁
单国众                                                           总裁助理
雷小华                                                         财务副总监
                                                           总经理助理兼贸
赵  阳
                                                             易发展部经理
郑元湖                                                             董事长

                                                                 任期起始
姓名
                                                                     日期
李培忠                                                             2003年
单国众                                                             2004年
雷小华                                                             2004年
赵  阳                                                             2003年
郑元湖                                                             2004年

                                                                 任期终止
姓名
                                                                     日期
李培忠                                                             2006年
单国众                                                             2007年
雷小华                                                             2007年
赵  阳                                                             2007年
郑元湖                                                             2007年

                                                               是否领取报
姓名
                                                                   酬津贴
李培忠                                                                 是
单国众                                                                 是
雷小华                                                                 是
赵  阳                                                                 是
郑元湖                                                                 是
    (二)在其他单位任职情况
    截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。
    (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
    1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:由董事会薪酬委员会制订,董事会通过。
    2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:根据各人的岗位和政绩作为依据。
    3、报酬情况                                                     单位:万元    币种:人民币
董事、监事、高级管理人员-度报酬总额                                 105.7
金额最高的前三名董事的报酬总额                                       32.2
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额                               38.5
独立董事的津贴                                                          4
独立董事的其他待遇                       参加本公司会议的差旅费实报实销。
    4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名           是否在股东单位或其他关联
                                                         单位领取报酬津贴
李培忠、单国众、雷小华、赵阳、郑元湖、                                 是
    5、报酬区间
报酬数额区间                                                         人数
8万以上                                                                 7
8万以下                                                                 5
    (四)公司董事监事高级管理人员变动情况
姓名                                                           担任的职务
郑伯华                                                       董事、总经理
王辉民                                                               董事
赵  阳                                                               董事
朱域弢                                                             监事长
蒋芬科                                                           副监事长
姜德林                                                               监事
徐黎明                                                               监事
胡霞娟                                                           副总经理

姓名                                                             离任原因
郑伯华                                                           工作变动
王辉民                                                           工作变动
赵  阳                                                           增补选举
朱域弢                                                           工作变动
蒋芬科                                                           工作变动
姜德林                                                           工作变动
徐黎明                                                           工作变动
胡霞娟                                                           工作变动
     监事长朱域弢先生、副监事长蒋芬科先生、监事姜德林先生、徐黎明先生因工作需要于2004年6月28日经公司2004年度第二次临时股东大会审议同意其辞去公司监事职务。同时增补郑元湖先生、胡霞娟女士、方锐先生、丁伟敏先生、王新国先生为公司监事。2004年6月28日,公司五届一次董事会聘任徐黎明先生为公司副总经理。
    (五)公司员工情况
    截止报告期末,公司在职员工为2,104人,需承担费用的离退休职工为278人,截止报告期末,公司在册员工为2,104人。其中高级技术职称17人,中级技术职称103人,初级技术职称141人。
    员工的结构如下:
    1、专业构成情况
专业构成的类别                                             专业构成的人数
生产人员                                                            1,782
销售人员                                                               29
技术人员                                                              122
财务人员                                                               31
行政人员                                                              138
    2、教育程度情况
教育程度的类别                                             教育程度的人数
硕士学历                                                                4
本科学历                                                               49
大专学历                                                              132
其他                                                                1,919
    六、公司治理结构
    (一)公司治理的情况
    公司严格按照《公司法》、《证券法》,中国证监会有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的要求,不断完善公司法人治理结构建设,规范运作,加强信息披露工作。2004年公司根据《上市公司治理准则》等规范性文件的要求,忠实地履行信息披露义务,维护全体股东的权益。公司目前治理结构如下:
    (1)关于股东大会:公司能够确保所有股东,特别是中小股东与大股东享有平等地位和充分行使自己的权利,公司董事会办公室保持与股东有效的沟通渠道;认真接待股东来访和来电咨询,使股东了解公司的运作情况;公司建立了股东大会议事规则,严格按照中国证监会发布的《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会,在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会,行使股东的表决权,并有律师出席见证;公司关联交易公平合理,对关联交易定价依据予以充分披露,关联股东在表决时放弃表决权。
    (2)关于控股股东与上市公司的关系:控股股东通过股东大会依法行使出资人权利,从未干涉公司决策和生产经营活动;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独立,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
    (3)关于董事与董事会:公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选聘董事;公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求;公司董事会建立了董事会议事规则;公司董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会,熟悉有关法律法规,了解作为董事的权利、义务和责任;公司已聘请了独立董事,并将按照有关规定修改《公司章程》,建立独立董事制度。
    (4)董事会成员中有四名独立董事,独立董事没有在公司担任除独立董事之外的其他任何职务,独立董事能按照相关法律、法规、《公司章程》的要求,认真履行职责,维护公司整体利益及中小股东的利益。
    (5)关于监事和监事会:公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求;公司监事会设立了专职监事,并建立了监事会议事规则并将进一步完善;公司监事能够认真履行自己的职责,能够本着对股东负责的精神,对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
    (6)关于绩效评价与激励约束机制:公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制;经理人员的聘任公开、透明,符合法律法规的规定。
    (7)关于相关利益者:公司能够充分尊重和维护银行、法人等债权人、员工、客户等其他利益相关者的合法权益,共同推动公司持续、健康发展。
    (8)关于信息披露与透明度:公司指定董事会秘书负责信息披露工作,接待股东来访和咨询,加强与股东交流;公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,并确保所有股东有平等的机会获得信息;公司能够按照有关规定,及时披露股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。
    (二)独立董事履行职责情况
    1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名   本年应参加董事会次数
高  勇                                                                 26
费方域                                                                 26
陆启耀                                                                 26
诸若蔚                                                                 26

独立董事姓名                                               亲自出席(次)
高  勇                                                                  8
费方域                                                                 18
陆启耀                                                                 24
诸若蔚                                                                 26

独立董事姓名                                               委托出席(次)
高  勇                                                                  0
费方域                                                                  0
陆启耀                                                                  0
诸若蔚                                                                  0

独立董事姓名                                                   缺席(次)
高  勇                                                                 18
费方域                                                                  8
陆启耀                                                                  2
诸若蔚                                                                  0
    报告期内,公司召开了26次董事会,其中19次为通讯方式,其主要是公司或子公司的贷款到期续借的决议。因高勇先生住在北京,一般非重大的通讯方式决议,公司与其电子邮件告知并得到他同意。费方域先生虽住本市,但事务繁忙,出差较多,公司也是采用电子邮件方式告知。
    2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
    报告期内,公司独立董事未对公司董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
    公司自独立董事自当选以来,2004年度共参加了8~26次董事会会议,并本着为全体股东负责的态度,按照《证券法》等法律规范的要求履行诚信和勤勉的义务,切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益不受侵犯。
    3.独立董事对公司未提出现金利润分配预案的独立意见
    独立董事认为:报告期内公司未提出现金利润分配预案,是因为公司2004年度由于国家对纺织行业的宏观调控及市场竞争加剧,公司经营业绩微利,难以实施分配。未分配利润用于弥补前期亏损的未分配利润。
    (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
    (1)、业务方面:本公司建有独立、完整的业务流程和业务体系,公司的各项业务决策均系独立作出,与各股东完全分开。
    (2)、人员方面:公司拥有完全独立于控股股东的劳动、人事及工资管理等行政管理机构;拥有单独的办公机构和产经营场所,不存在与股东混合经营、合署办公的情况;公司在劳动、人事及工资管理方面独立,公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬,且均未在股东单位担任除董事外的其他职务。
    (3)、资产方面:公司拥有独立的产系统、辅助产系统和配套设施,并拥有土地使用权、商标、专利、非专利技术等无形资产;公司拥有独立的采购和销售系统,独立地进行原材料的采购与产品的销售。
    (4)、机构方面:公司设置了健全的组织机构体系,董事会、监事会、总经理、技术、产等部门独立运作,不存在与控股股东职能部门的从属关系。
    (5)、财务方面:公司设立独立的财务和会计部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度;公司开设了独立的银行帐户,不存在与控股股东共用银行帐户的情况,也不存在将资金存入控股股东的财务公司或结算中心帐户的情况;公司依法独立纳税;公司的资金使用由管理层按照规定作出决策,不存在控股股东干预公司资金使用的情况。
    (四)高级管理人员的考评及激励情况
    公司建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制。
    七、股东大会情况简介
    (一)年度股东大会情况
    股东大会的通知、召集、召开情况:
    会议召开通知刊登于2004年3月30日的《上海证券报》和《香港文汇报》,本次股东大会于2004年4月29日在本公司召开。出席会议的股东及股东代表共49人,代表股权数198,715,722股,占公司总股本的55.65%。
    股东大会通过的决议及披露情况:
    会议审议并通过了如下决议:董事会工作报告;监事会工作报告;2003年度报告及摘要;2003年度财务决算和2004年度财务预算报告;2003年度利润分配预案;续聘公司会计师事务所的议案;独立董事年度津贴变动的议案。
    选举更换公司董事监事情况:否
    公司年度股东大会决议公告已于2004年4月30日刊登在上海证券报、香港文汇报上。
    上海市震旦律师事务所对会议全过程进行了监督和见证,并出具了相应的法律意见书。
    (二)临时股东大会情况
    (1)、第一次临时股东大会的通知、召集、召开情况:
    2004年度第一次临时股东大会,会议召开通知刊登于2004年1月13日的《上海证券报》和〈香港文汇报〉,本次股东大会于2004年2月13日在本公司召开。出席会议的股东及股东代表共78人,代表股权数202,574,146股,占公司总股本的56.73%。
    股东大会通过的决议及披露情况:
    会议审议并通过了如下决议:关于修改〈公司章程〉的议案;公司董事会部分董事变动的议案。
    选举更换公司董事、监事情况:
    郑伯华先生、王辉民先生辞去公司董事职务、增补赵阳先生为公司董事会董事。
    公司临时股东大会决议公告已于2004年2月14日刊登在上海证券报、香港文汇报上。
    (2)、第二次临时股东大会的通知、召集、召开情况:
    2004年度第二次临时股东大会,会议召开通知刊登于2004年5月29日的《上海证券报》和《香港文汇报》,本次股东大会于2004年6月28日在本公司召开,出席会议的股东及代表共54人,代表股权数202,738,307股,占公司总股本的56.77%。
    股东大会通过的决议及披露情况:
    会议审议并通过了如下决议:关于修改《公司章程》的议案;关于公司董事会换届的议案;关于公司监事会换届的议案。
    选举更换公司董事、监事情况:
    第五届董事会成员:钱建忠先生、李培忠先生、陈和文先生、程雪莲女士、雷小华女士、顾志敏先生、单国忠先生、赵阳先生、高勇先生、费方域先生、陆启耀先生、诸若蔚女士。第五届监事会成员:郑元湖先生、胡霞娟女士、方锐先生、丁伟敏先生、王新国先生。公司临时股东大会决议公告已于2004年6月29日刊登在《上海证券报》、《香港文汇报》上。
    上海市震旦律师事务所对本年度二次股东大会的全过程均进行了监督和见证,并出具了相应的法律意见书。
    八、董事会报告
    (一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
    2004年是中国纺机战略调整年,通过对织机主业改革方案的数次修改,三个产业公司合并为总公司统一管理,经过近半年的运转主业改制初显成效,高档织机的产销再次出现好的势头。继续改革营销策略,建立健全以市场为中心的采购、设计、工艺、生产和销售各个环节的快速反应系统,同时在盘活公司存量资产和消化不良资产等项工作中,为企业的可持续发展奠定了坚实的基础。
    2004年我们虽然迈出了有利发展的坚定步伐,但公司还存在不少困难。主要是国家宏观调控政策的出台以及原辅材料的大幅上涨,对企业制造成本的控制以及市场销售带来了较大的压力,企业面临着严峻的考验。在三大股东、公司董事会、经营班子和全体员工的共同努力下,经过艰苦工作,克服困难,采取各种措施把握各种机会,基本实现了2004年初制定的目标,取得了一定的成绩。2004年度,公司实现主营业务收入47,565.56万元,毛利额5,462.56万元,毛利率11.48%,净利润为648.83万元。
    (二)报告期公司经营情况
    1、公司主营业务的范围及其经营情况
    (1)公司主营业务经营情况的说明
    2004年度,公司实现主营业务收入47,565.56万元,比去年同期的58,330.05万元减少了18.15%。净利润648.83万元,比去年同期的1,380.33万元减少了52.99%。
    (2)主营业务分行业情况表                     单位:元      币种:人民币
分行业                                                       主营业务收入
织机及配件                                                 454,149,418.47
通用机械                                                    21,752,953.81
中机金属                                                    18,269,756.39
环保装置及产品                                              70,886,937.07
其他                                                         6,984,860.50
其中:关联交易                                               96,388,368.45
合计                                                       572,043,926.24
内部抵消                                                    96,388,368.45
合计                                                       475,655,557.79

                                                           占主营业务收入
分行业
                                                                  比例(%)
织机及配件                                                          79.39
通用机械                                                             3.80
中机金属                                                             3.19
环保装置及产品                                                      12.39
其他                                                                 1.23
其中:关联交易                                                        0.00
合计                                                               100.00
内部抵消                                                             0.00
合计                                                                 0.00

分行业                                                       主营业务利润
织机及配件                                                  28,228,280.47
通用机械                                                     4,432,325.28
中机金属                                                     1,660,376.54
环保装置及产品                                              16,995,480.77
其他                                                           348,320.41
其中:关联交易                                               -1,582,129.31
合计                                                        51,664,783.47
内部抵消                                                    -1,582,129.31
合计                                                        53,246,912.78

                                                           占主营业务利润
分行业
                                                                  比例(%)
织机及配件                                                          54.64
通用机械                                                             8.58
中机金属                                                             3.21
环保装置及产品                                                      32.90
其他                                                                 0.67
其中:关联交易                                                        0.00
合计                                                               100.00
内部抵消                                                             0.00
合计                                                                 0.00
    (3)主营业务分产品情况表                      单位:元     币种:人民币
分产品                                                       主营业务收入
织机及配件                                                 454,149,418.47
通用机械                                                    21,752,953.81
中机金属                                                    18,269,756.39
环保装置及产品                                              70,886,937.07
其他                                                         6,984,860.50
其中:关联交易                                               96,388,368.45
合计                                                       572,043,926.24
内部抵消                                                    96,388,368.45
合计                                                       475,655,557.79

                                                             占主营业务收
分产品
                                                                入比例(%)
织机及配件                                                          79.39
通用机械                                                             3.80
中机金属                                                             3.19
环保装置及产品                                                      12.39
其他                                                                 1.23
其中:关联交易                                                        0.00
合计                                                                  100
内部抵消                                                             0.00
合计                                                                 0.00

分产品                                                       主营业务利润
织机及配件                                                  28,228,280.47
通用机械                                                     4,432,325.28
中机金属                                                     1,660,376.54
环保装置及产品                                              16,995,480.77
其他                                                           348,320.41
其中:关联交易                                               -1,582,129.31
合计                                                        51,664,783.47
内部抵消                                                    -1,582,129.31
合计                                                        53,246,912.78

                                                             占主营业务利
分产品
                                                                润比例(%)
织机及配件                                                          54.64
通用机械                                                             8.58
中机金属                                                             3.21
环保装置及产品                                                      32.90
其他                                                                 0.67
其中:关联交易                                                        0.00
合计                                                                  100
内部抵消                                                             0.00
合计                                                                 0.00
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额96,388,368.45元。
    (4)主营业务分地区情况表                   单位:元       币种:人民币
分地区                                                       主营业务收入
东北地区                                                    12,401,824.39
华北地区                                                    35,199,225.03
华东地区                                                   366,054,369.20
华中地区                                                    27,087,952.02
华南地区                                                    16,181,135.30
西南地区                                                    12,284,757.75
西北地区                                                     6,446,294.10
其中:关联交易                                                           /
合计                                                                    /
内部抵消                                                                /
合计                                                       475,655,557.79

                                                             占主营业务收
分地区
                                                                入比例(%)
东北地区                                                             2.61
华北地区                                                             7.40
华东地区                                                            76.96
华中地区                                                             5.69
华南地区                                                             3.40
西南地区                                                             2.58
西北地区                                                             1.36
其中:关联交易                                                           /
合计                                                                    /
内部抵消                                                                /
合计                                                                  100

分地区                                                       主营业务利润
东北地区                                                     1,347,348.77
华北地区                                                     2,016,252.62
华东地区                                                    40,452,709.34
华中地区                                                     1,936,769.94
华南地区                                                     2,471,309.22
西南地区                                                     3,179,182.81
西北地区                                                     1,843,340.08
其中:关联交易                                                           /
合计                                                                    /
内部抵消                                                                /
合计                                                        53,246,912.78

                                                             占主营业务利
分地区
                                                                润比例(%)
东北地区                                                             2.53
华北地区                                                             3.79
华东地区                                                            75.97
华中地区                                                             3.64
华南地区                                                             4.64
西南地区                                                             5.79
西北地区                                                             3.46
其中:关联交易                                                           /
合计                                                                    /
内部抵消                                                                /
合计                                                                  100
    (5)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品       单位:元    币种:人民币
分行业或分产品                                               主营业务收入
织机及配件                                                 454,149,418.47
环保装置及产品                                              70,886,937.07

分行业或分产品                                               主营业务成本
织机及配件                                                 424,956,414.01
环保装置及产品                                              53,656,354.86

分行业或分产品                                                  毛利率(%)
织机及配件                                                           6.43
环保装置及产品                                                      24.31
    2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
    (1)主要控股公司的经营情况及业绩                单位:元   币种:人民币
                                                                   业务性
公司名称
                                                                       质
上海中机金属制品有
                                                                     工业
限公司
上海中纺机益进机械
                                                                     工业
有限公司
上海东浩环保装备有
                                                                     工业
限公司
上海中纺机无梭织机
                                                                     工业
制造有限公司
上海中纺机织机制造
                                                                     工业
有限公司
上海中纺机剑杆织机
                                                                     工业
制造有限公司
上海中纺机工具公司                                                   工业
上海中纺机房地产经
                                                                   房地产
营开发公司
上海中纺机物资贸易
                                                                     贸易
公司
上海中纺机工贸公司                                                   工业
上海中机通用电气公
                                                                     工业

上海中纺机国际贸易
                                                                     贸易
有限公司
上海中奇物业管理有
                                                                   服务业
限公司
上海中纺机足球俱乐
                                                                   服务业
部有限公司
公司名称                                                   主要产品或服务
上海中机金属制品有
                                                           冷拉、成型加工
限公司
上海中纺机益进机械                                         工业机械设备加
有限公司                                                         工、销售
                                                           环保装备、电器
上海东浩环保装备有
                                                           成套装置产、销
限公司
                                                                       售
上海中纺机无梭织机                                         纺织机械及配件
制造有限公司                                                     产、销售
上海中纺机织机制造                                         纺织机械及配件
有限公司                                                         产、销售
上海中纺机剑杆织机                                         纺织机械及配件
制造有限公司                                                     产、销售
                                                           刀、量、夹、模
上海中纺机工具公司
                                                               具加工销售
上海中纺机房地产经                                         房地产开发、经
营开发公司                                                             营
上海中纺机物资贸易                                         金属材料、木材
公司                                                           加工、销售
                                                           机电产品加工、
上海中纺机工贸公司
                                                                     制造
上海中机通用电气公                                         电子、电器产品
司                                                             加工、制造
上海中纺机国际贸易                                         纺织国际贸易业
有限公司                                                               务
上海中奇物业管理有                                         物业管理、保洁
限公司                                                     服务、绿化养护
上海中纺机足球俱乐                                           承办成人足球
部有限公司                                                 队、训练与比赛

                                                                 注册资本
公司名称
                                                             (元人民币)
上海中机金属制品有
                                                             2,500,000.00
限公司
上海中纺机益进机械
                                                             2,000,000.00
有限公司
上海东浩环保装备有
                                                           117,707,504.23
限公司
上海中纺机无梭织机
                                                            50,000,000.00
制造有限公司
上海中纺机织机制造
                                                            12,000,000.00
有限公司
上海中纺机剑杆织机
                                                            20,000,000.00
制造有限公司
上海中纺机工具公司                                           5,500,000.00
上海中纺机房地产经
                                                            15,000,000.00
营开发公司
上海中纺机物资贸易
                                                             3,000,000.00
公司
上海中纺机工贸公司                                           1,000,000.00
上海中机通用电气公
                                                             1,500,000.00

上海中纺机国际贸易
                                                             2,600,000.00
有限公司
上海中奇物业管理有
                                                               100,000.00
限公司
上海中纺机足球俱乐
                                                             3,000,000.00
部有限公司

公司名称                                                         资产规模
上海中机金属制品有
                                                            10,432,676.61
限公司
上海中纺机益进机械
                                                             8,938,885.74
有限公司
上海东浩环保装备有
                                                           184,092,181.99
限公司
上海中纺机无梭织机
                                                           247,826,655.26
制造有限公司
上海中纺机织机制造
                                                            25,263,425.84
有限公司
上海中纺机剑杆织机
                                                            24,795,118.06
制造有限公司
上海中纺机工具公司                                           5,410,528.20
上海中纺机房地产经
                                                            48,103,374.40
营开发公司
上海中纺机物资贸易
                                                             2,389,248.61
公司
上海中纺机工贸公司                                             276,093.57
上海中机通用电气公
                                                             4,281,626.11

上海中纺机国际贸易
                                                             2,256,006.92
有限公司
上海中奇物业管理有
                                                             1,488,336.87
限公司
上海中纺机足球俱乐
                                                             2,237,279.43
部有限公司

公司名称                                                           净利润
上海中机金属制品有
                                                              -971,323.04
限公司
上海中纺机益进机械
                                                               504,623.78
有限公司
上海东浩环保装备有
                                                             6,074,328.09
限公司
上海中纺机无梭织机
                                                             3,330,246.40
制造有限公司
上海中纺机织机制造
                                                            -3,920,080.06
有限公司
上海中纺机剑杆织机
                                                            -3,267,417.13
制造有限公司
上海中纺机工具公司                                            -217,218.30
上海中纺机房地产经
                                                              -141,869.55
营开发公司
上海中纺机物资贸易
                                                                     0.00
公司
上海中纺机工贸公司                                                   0.00
上海中机通用电气公
                                                                 9,957.35

上海中纺机国际贸易
                                                                  -342.33
有限公司
上海中奇物业管理有
                                                               -41,969.01
限公司
上海中纺机足球俱乐
                                                              -763,130.72
部有限公司
    报告期内,公司主要控股子公司上海中纺机无梭织机制造有限公司、上海中纺机织机制造有限公司和上海中纺机剑杆织机制造有限公司的织机产品销量有所减少及原材料涨价的因素,导致产品平均毛利率下降。
    3、主要供应商、客户情况
                                                  单位:元    币种:人民币
前五名供应商采购金额合计                                    88,728,695.93
前五名销售客户销售金额合计                                 109,389,736.41

前五名供应商采购金额合计                                   占采购总额比重
前五名销售客户销售金额合计                                 占销售总额比重

前五名供应商采购金额合计                                            23.52
前五名销售客户销售金额合计                                          23.00
    (三)公司投资情况
    报告期末公司投资额为90,975,214.15元人民币,比上年减少23,147,058.5元人民币,减少的比例为20.28%。
    1、募集资金使用情况
    报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
    2、非募集资金项目情况
    报告期内,公司无非募集资金投资项目。
    (四)报告期内公司财务状况经营成果分析
                                                 单位:元     币种:人民币
项目名称                                                           期末数
总资产                                                     875,805,080.37
主营业务利润                                                53,246,912.78
净利润                                                       6,488,268.31
现金及现金等价物净增加额                                     5,374,473.52
股东权益                                                   381,585,868.69

项目名称                                                           期初数
总资产                                                     869,166,308.25
主营业务利润                                                92,435,136.18
净利润                                                      13,803,269.28
现金及现金等价物净增加额                                    21,010,191.38
股东权益                                                   375,036,826.29

项目名称                                                           增减额
总资产                                                       6,638,772.12
主营业务利润                                               -39,188,223.40
净利润                                                      -7,315,000.97
现金及现金等价物净增加额                                   -15,635,717.86
股东权益                                                      6,549,042.4

项目名称                                                         增减幅度
总资产                                                               0.76
主营业务利润                                                        -42.4
净利润                                                             -52.99
现金及现金等价物净增加额                                           -74.42
股东权益                                                             1.75
    (五)新年度经营计划
    2005年对中国纺机来说是一个转折之年,2005年全球纺织品配额将获取消,这对于我们纺织类(包括纺织机械类)的公司来说意味着更大的市场空间。在这愈趋激烈竟争的市场中既是机遇又是挑战。我们要做好各方面的准备工作,以积极的姿态,迎接“非配额时代”的到来。同时要坚持“以发展为主题,以创新为动力,以团结为基础,以中国纺机利益最大化为根本”的理念积极开拓新的市场。这也是中国纺机当前和今后一段时期各项工作的指导思想。我们要把产业发展作为公司的第一要务,进一步完善公司治理结构,规范上市公司运作,按照中国纺机三年发展战略规划要求,继续坚持一手抓主业发展,一手抓国际合作、行业整合的既定方针。要瞄准世界先进水平,加快企业的科技创新和产业升级,并通过严格管理,注重检查和强化考核。同时还要加大闲置资产的盘活力度,探索多种形式的资本运作。
    具体要做好以下几方面工作:
    1、依靠科技进步,强化产品开发
    当前,国际纺织机械行业出现了“过程应用计算机,纺织机械机电一体化,纺织技术复合化,印染后整理技术现代化,纺织产品高科技化”的先进趋势,对中国纺织机械行业提出了严峻的挑战。中国纺机目前主业实际盈利水平尚不理想,一个重要原因就是技术含量高的产品不多,且高档产品还未形成推向市场的大规模生产效应。因此我们要进一步依靠科技进步,强化产品开发和技术进步,加大新产品开发的工作力度,并在组织体制上保证新产品研发工作的顺利进行。2004年我们已重新建立了由付总工程师直接领导的产品研究所。我们要坚持“依靠科学管理把企业做好,依靠技术创新把企业做强,依靠资本经营把企业做大”的方针,真正建立和完善适应国际市场竞争的生产系统、质保系统、研发系统销售战略联盟,努力开发具有自主知识产权的产品系列,提高中国纺机的核心竞争能力。
    2、加快国际合作,争取实质进展
    当前纺织机械产品的发展方向是大型化、自动化、高速化、电子化,高档无梭织机在市场上的需求是越来越大。这就为中国纺机国际合作和行业整合提供了一个契机。经过这两年一系列的工作,公司领导班子对国际合作、行业整合已经基本有了一个清晰的思路和可以操作的方法,争取在2005年有实质进展。2005年,我们仍要以三大股东携手共进为起点,共同着力于纺织机械行业整合工作,采取各种方法,如重组、收购、租赁、兼并等手段,有针对性的对国内或国际上同类产品的优秀企业尽可能整合在一起,以市场为导向,将中国纺机改造成为国内最大的纺织机械制造企业。
    3、重视资本运作,力求有所突破
    要依靠资本经营把企业做大,单靠企业本身的资本积累,难以有足够的动力去进行更大的发展,尤其是中国纺机一定要借外来资金的支撑。2005年,我们将通过主业重组、存量资产变现、注入新的优质资产等一系列资产运作,使公司的资产资源得到重新调整与配置,同时进一步置换与消化沉淀资产,不断提高公司的资产运行质量。
    4、提高职工收入,促进生产经营
    根据中国纺机三年发展战略规划,我们将采取三大步努力提高员工收入水平,争取到今年达到或超过上海市职工年平均收入的水平,从而进一步提高劳动者积极性,促进企业经营发展。
    (六)董事会日常工作情况
    1、董事会会议情况及决议内容
    (1)、公司四届四十次董事会于2004年1月6日以通讯方式召开,会议审议通过了:我公司下属子公司上海中纺机织机制造有限公司向交通银行杨浦支行申请借款500万元人民币,借款期限8个,我公司为其作信用担保。本次担保公告刊登于2004年1月6日的《上海证券报》和《香港文汇报》。
    (2)、公司四届四十一次董事会于2004年2月4日以通讯方式召开,会议审议通过了:我公司向中国农业银行上海市浦东分行申请授信额度20,000万元人民币,授信期限为一年。由南京斯威特集团有限公司作担保。本次会议决议公告刊登于2004年2月5日的《上海证券报》和《香港文汇报》。
    (3)、公司四届四十二次董事会于2004年2月6日以通讯方式召开,会议审议通过了:关于独立董事年度津贴变动的议案。本次会议决议公告刊登于2004年2月7日的《上海证券报》和《香港文汇报》。
    (4)、公司四届四十三次董事会于2004年2月27日以通讯方式召开,会议审议通过了:我公司向交通银行杨浦支行申请借款3,840万元人民币,借款期限为一年。由南京斯威特集团有限公司作担保。本次会议决议公告刊登于2004年2月27日的《上海证券报》和《香港文汇报》。
    (5)、公司四届四十四次董事会于2004年2月6日以通讯方式召开,会议审议通过了:我公司下属子公司上海中纺机织机制造有限公司向中国建设银行上海第三支行申请借款500万元人民币,借款期限为一年,我公司为其作信用担保。本次担保公告刊登于2004年2月28日的《上海证券报》和《香港文汇报》。
    (6)、公司四届四十五次董事会于2004年3月4日召开,会议审议通过了:2003年度董事会工作报告;2003年度总经理工作报告;公司2003年度报告及摘要;2003年度财务决算和财务预算的报告;2003年度利润分配及公积金转增股本预案;关于计提各项资产减值准备及预计损失的议案;关于公司债权转让的议案;关于续聘会计师事务所及支付2003年度审计报酬的议案。本次会议决议公告刊登于2004年3月6日的《上海证券报》和《香港文汇报》。
    (7)、公司四届四十六次董事会于2004年3月24日以通讯方式召开,会议审议通过了:我公司下属子公司上海中纺机益进机械有限公司向中国建设银行杨浦支行申请借款60万元人民币,借款期限为一年,我公司为其作信用担保。本次担保公告刊登于2004年3月25日的《上海证券报》和《香港文汇报》。
    (8)、公司四届四十七次董事会于2004年4月28日召开,会议审议通过了:公司第一季度报告。本次会议决议公告刊登于2004年3月30日的《上海证券报》和《香港文汇报》。
    (9)、公司四届四十八次董事会于2004年5月25日以通讯方式召开,会议审议通过了:我公司向招商银行长阳支行申请借款700万元人民币,借款期限为一年。由上海三毛企业(集团)股份有限公司和太平洋机电(集团)有限公司共同担保。
    (10)、公司四届四十九次董事会于2004年5月25日召开,会议审议通过了:关于公司章程修改的议案;关于公司董事会换届的议案;关于唐镇的议案;关于公司为上海三毛企业(集团)向交行杨浦支行续借人民币1000万元提供担保的议案;同意召开2004年度第二次临时股东大会。本次会议决议公告刊登于2004年5月29日的《上海证券报》和《香港文汇报》。
    (11)、公司五届一次董事会于2004年6月28日召开,会议审议通过了:选举产了第五届董事会专门委员会;根据公司提名委员会提议,董事会选举钱建忠先生为第五届董事会董事长;根据公司提名委员会提议,董事会选举李培忠先生和陈和文先生为第五届董事会副董事长;经董事会讨论决定:聘任李永明先生为公司总经理,聘任石李芬女士为公司财务总监,聘任李文利女士为公司董事会秘书;经总经理李永明先生提名,董事会讨论决定:聘任汤兴家先生、顾志敏先生、徐黎明先生为公司副总经理。本次会议决议公告刊登于2004年6月29日的《上海证券报》和《香港文汇报》。
    (12)、公司五届二次董事会于2004年6月29日以通讯方式召开,会议审议通过了:我公司下属子公司上海东浩环保装备有限公司向中国工商银行上海浦东分行申请借款1,600万元人民币,借款期限为一年,我公司为其作信用担保。本次担保公告刊登于2004年7月1日的《上海证券报》和《香港文汇报》。
    (13)、公司五届三次董事会于2004年8月5日召开,会议审议通过了:公司2004年度中期报告及摘要;公司拟由公司下属上海中纺机无梭织机制造有限公司合并上海中纺机剑杆织机制造有限公司和上海中纺机织机制造有限公司等公司,董事会同意授权经营班子具体细化实施该方案。本次会议决议公告刊登于2004年8月7日的《上海证券报》和《香港文汇报》。
    (14)、公司五届四次董事会于2004年8月6日以通讯方式召开,会议审议通过了:我公司向华夏银行上海分行申请借款1,000万元人民币,借款期限为一年。公司以其所持有的部分法人股股份作抵押。
    (15)、公司五届五次董事会于2004年8月19日以通讯方式召开,会议审议通过了:我公司下属子公司上海中纺机无梭织机制造有限公司向中国民生银行上海市东支行申请借款1,500万元人民币,借款期限6个,我公司为其作信用担保。本次担保公告刊登于2004年8月21日的《上海证券报》和《香港文汇报》。
    (16)、公司五届六次董事会于2004年9月15日以通讯方式召开,会议审议通过了:我公司与上海华云房地产开发经营公司合作开发昆山市张浦镇塔平头村双洋潭东滩地块项目的议案。本次会议决议公告刊登于2004年9月16日的《上海证券报》和《香港文汇报》。
    (17)、公司五届七次董事会于2004年9月17日以通讯方式召开,会议审议通过了:我公司下属子公司上海中纺机织机制造有限公司向交通银行上海市杨浦支行申请借款500万元人民币,借款期限为一年,由上海金达担保租赁有限公司作担保。
    (18)、公司五届八次董事会于2004年9月20日以通讯方式召开,会议审议通过了:我公司向中国银行上海市杨浦支行申请借款800万元人民币,借款期限为6个,由我公司拥有的108万美元作质押。
    (19)、公司五届九次董事会于2004年9月30日以通讯方式召开,会议审议通过了:我公司向中国农业上海市浦东分行申请借款4,000万元人民币,借款期限为一年。由南京斯威特集团有限公司作担保。
    (20)、公司五届十次董事会于2004年10月10日以通讯方式召开,会议审议通过了:我公司向中信实业银行上海市分行申请借款610万元人民币,借款期限为一年。由上海三毛企业(集团)股份有限公司提供担保。
    (21)、公司五届十一次董事会于2004年10月14日以通讯方式召开,会议审议通过了:我公司向交通银行上海市杨浦支行申请借款3,720万元人民币,借款期限为四个。由南京斯威特集团有限公司作担保。
    (22)、公司五届十二次董事会于2004年10月21日召开,会议审议通过了:公司第三季度报告。第三季度报告刊登于2004年10月23日的《上海证券报》和《香港文汇报》。
    (23)、公司五届十三次董事会于2004年12月6日以通讯方式召开,会议审议通过了:关于公司为上海三毛企业(集团)股份有限公司向交通银行上海市杨浦支行借款1,000万元人民币期限为二个提供担保的议案。本次担保公告刊登于2004年12月7日的《上海证券报》和《香港文汇报》。
    (24)、公司五届十四次董事会于2004年12月20日召开,会议审议通过了:公司债权转让协议的议案;我公司与上海中纺机剑杆织机制造有限公司、上海中纺机无梭织机制造有限公司、上海中纺机织机制造有限公司在浦东新区唐镇共同注册成立合资公司的议案。本次会议决议公告刊登于2004年12月22日的《上海证券报》和《香港文汇报》。
    (25)、公司五届十五次董事会于2004年12月23日以通讯方式召开,会议审议通过了:关于公司拟与华源凯马股份有限公司签署期限为一年的互保协议,互保协议金额为5,000万元人民币。本次互保公告刊登于2004年12月24日的《上海证券报》和《香港文汇报》。
    (26)、公司五届十六次董事会于2004年12月27日以通讯方式召开,会议审议通过了:我公司向交通银行上海杨浦支行申请借款800万元人民币,借款期限为一年。公司仍以其所持有的部分法人股股份作抵押。
    2004年度公司董事会共召开了26次董事会会议,其中四届四十八次董事会、五届四次董事会、五届七次董事会、五届八次董事会、五届九次董事会、五届十次董事会、五届十一次董事会、五届十六次董事会决议,经上海证券交易所备案同意免于公告。
    2、董事会对股东大会决议的执行情况
    2004年度公司董事会共召开了26次董事会会议。公司董事会本着对全体股东负责的精神,认真履行董事会职责,贯彻执行股东大会所作出的各项决议。报告期内公司无利润分配、公积金转增股本、配股、增发新股等方案。
    (七)利润分配或资本公积金转增预案
    经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计确认,公司2004年度以合并报表口径实现的净利润为648.83万元(扣除非经常性损益后的净利润为年1,640.07万元),每股收益为0.018元。至2004年末,公司累计未分配利润为年8,442.51万元,故建议2004年度利润不作分配,也不进行资本公积金转增股本。
    本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因:公司2004年度由于国家对纺织行业的宏观调控及市场竞争加剧,公司经营业绩微利,难以实施分配。
    公司未分配利润的用途和使用计划:弥补亏损的未分配利润。
    (八)其他披露事项
    1、报告期内,公司选定的信息披露报刊名称为《上海证券报》、《香港文汇报》,无选定报刊的变更情况。
    2、上海众华沪银会计师事务所沪众会字(2005)第0921-1号《关于中国纺织机械股份有限公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项审计意见》
    中国纺织机械股份有限公司董事会:
    我们接受委托,依据《中国注册会计师独立审计准则》审计了中国纺织机械股份有限公司(以下简称“中国纺机公司”)2004年度的会计报表,并于2005年4月6日出具了沪众会字(2005)第0921号《审计报告》。
    根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号文)》和中国证监会上海监管局《关于对上海上市公司与关联方资金往来及对外担保情况出具专项审计意见的通知(沪证监公司字[2005]21号文)》的要求,中国纺机公司编制了后附的截至2004年12月31日止年度中国纺机公司《资金占用情况汇总表》和《违规担保情况汇总表》(以下简称“情况汇总表”)。
    如实编制和对外披露情况汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理当局的责任,我们对情况汇总表所载资料与中国纺机公司2004年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了对比与复核,在所有重大方面未发现不一致之处。
    此外我们注意到,截至2004年12月31日止,中国纺机公司应收股东太平洋机电(集团)有限公司的余额为1,850.10万元,较上年末新增1,601.25万元;上述新增资金占用1,601.25万元,太平洋机电(集团)有限公司已于2005年4月1日归还中国纺机公司。
    本专项审计意见仅作为中国纺机公司向有关证券监管部门说明2004年度与关联方资金往来及对外担保情况之用,不用作任何其他目的。
    上海众华沪银会计师事务所
    2005年4月6日
    3.公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
    公司独立董事按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的规定,对公司在报告期内累计和当期对外担保情况发表如下独立意见:独立董事审阅了公司在报告期内的所有担保事项:报告期内累计担保总额5160万元,共计6笔,其中2笔计1500万元已履行完毕。至报告期末,担保余额合计为3660万元,无关联担保和逾期担保,对控股子公司担保余额为3660万元,为其他公司担保余额为0。独立董事认为:公司在对外担保情况较好,能够按照有关通知的规定来履行对外担保事宜,并按照规定对每笔担保都签署了相应的反担保协议。
    中国纺机对外担保均为其控股子公司提供担保,未为其控股股东及控股50%股份以下的其他关联方、其他非法人单位及个人、资产负债率超过70%以上的公司提供担保;
    中国纺机的担保情况符合证监会的有关规定,报告期内,公司未有违规担保。
    附表:中国纺织机械股份有限公司(资金占用情况表)
    资金占用情况汇总表
    编制单位:中国纺织机械股份有限公司
                                                               资金占用方
资金占用方                                                     与上市公司    ?
                                                               公司的关系
C                                                                       D
上海中奇物业                                               管理控股100%的
有限公司                                                           子公司
上海中纺机无梭织                                               控股100%的
机制造有限公司                                                     子公司
上海中纺机益进机                                                控股49%的
械有限公司                                                         子公司
上海中纺机工具公                                               控股100%的
司                                                                 子公司
上海中纺机房地产                                               控股100%的
经营开发公司                                                       子公司
上海中纺机金属制                                               控股100%的
品有限公司                                                         子公司
上海中纺机运输服                                                占股30%的
务有限公司                                                       联营企业
上海太平洋机械进                                                占股30%的
出口公司                                                         联营企业
太平洋机电(集团)                                             占股14.91%
有限公司                                                           的股东
小计

                                                             资金占用期末
资金占用方
                                                             余额截止时点
C                                                                      E1
上海中奇物业
有限公司                                                       2004-12-31
上海中纺机无梭织
机制造有限公司                                                 2004-12-31
上海中纺机益进机
械有限公司                                                     2004-12-31
上海中纺机工具公
司                                                             2004-12-31
上海中纺机房地产
经营开发公司                                                   2004-12-31
上海中纺机金属制
品有限公司                                                     2004-12-31
上海中纺机运输服
务有限公司                                                     2004-12-31
上海太平洋机械进
出口公司                                                       2004-12-31
太平洋机电(集团)
有限公司                                                       2004-12-31
小计

                                                             资金占用期初
资金占用方
                                                             余额截止时点
C                                                                      E2
上海中奇物业
有限公司                                                       2003-12-31
上海中纺机无梭织
机制造有限公司                                                 2003-12-31
上海中纺机益进机
械有限公司                                                     2003-12-31
上海中纺机工具公
司                                                             2003-12-31
上海中纺机房地产
经营开发公司                                                   2003-12-31
上海中纺机金属制
品有限公司                                                     2003-12-31
上海中纺机运输服
务有限公司                                                     2003-12-31
上海太平洋机械进
出口公司                                                       2003-12-31
太平洋机电(集团)
有限公司                                                       2003-12-31
小计

                                                             相对应的会计
资金占用方
                                                                 报表科目
C                                                                      F1
上海中奇物业
有限公司                                                       其它应收款
上海中纺机无梭织
机制造有限公司                                                 其它应收款
上海中纺机益进机
械有限公司                                                     其它应收款
上海中纺机工具公
司                                                             其它应收款
上海中纺机房地产
经营开发公司                                                   其它应收款
上海中纺机金属制
品有限公司                                                     其它应收款
上海中纺机运输服
务有限公司                                                     其它应收款
上海太平洋机械进
出口公司                                                       其它应收款
太平洋机电(集团)
有限公司                                                       其它应收款
小计

                                                               资金占用期
资金占用方                                                     末时点金额
                                                                   (万元)
C                                                                      F2
上海中奇物业
有限公司                                                             1.13
上海中纺机无梭织
机制造有限公司                                                   7,310.95
上海中纺机益进机
械有限公司                                                         146.99
上海中纺机工具公
司                                                                 250.51
上海中纺机房地产
经营开发公司                                                     2,488.34
上海中纺机金属制
品有限公司                                                         442.44
上海中纺机运输服
务有限公司                                                           1.13
上海太平洋机械进
出口公司                                                         1,074.94
太平洋机电(集团)
有限公司                                                         1,850.10
小计                                                            13,566.53

                                                               资金占用期
资金占用方                                                     初时点金额
                                                                   (万元)
C                                                                      F3
上海中奇物业
有限公司                                                            -1.67
上海中纺机无梭织
机制造有限公司                                                   5,850.76
上海中纺机益进机
械有限公司                                                         119.36
上海中纺机工具公
司                                                                 224.80
上海中纺机房地产
经营开发公司                                                     1,445.79
上海中纺机金属制
品有限公司                                                         384.01
上海中纺机运输服
务有限公司                                                          -5.59
上海太平洋机械进
出口公司                                                         1,074.94
太平洋机电(集团)
有限公司                                                           248.85
小计                                                             9,341.25

                                                                 资金占用
资金占用方                                                       借方累计
                                                                 发生金额
C                                                                      F4
上海中奇物业
有限公司                                                            13.31
上海中纺机无梭织
机制造有限公司                                                  22,798.69
上海中纺机益进机
械有限公司                                                         158.24
上海中纺机工具公
司                                                                 198.59
上海中纺机房地产
经营开发公司                                                     4,485.75
上海中纺机金属制
品有限公司                                                         349.05
上海中纺机运输服
务有限公司                                                          43.22
上海太平洋机械进
出口公司
太平洋机电(集团)
有限公司                                                         1,601.25
小计                                                            29,648.10

                                                                 资金占用
资金占用方                                                       贷方累计
                                                                 发生金额
C                                                                      F5
上海中奇物业
有限公司                                                            10.51
上海中纺机无梭织
机制造有限公司                                                  21,338.50
上海中纺机益进机
械有限公司                                                         130.61
上海中纺机工具公
司                                                                 172.88
上海中纺机房地产
经营开发公司                                                     3,443.20
上海中纺机金属制
品有限公司                                                         290.62
上海中纺机运输服
务有限公司                                                          36.50
上海太平洋机械进
出口公司
太平洋机电(集团)
有限公司
小计                                                            25,422.82

                                                                     占用
资金占用方
                                                                     方式
C                                                                       H
上海中奇物业
有限公司                                                         内部往来
上海中纺机无梭织
机制造有限公司                                                   内部往来
上海中纺机益进机
械有限公司                                                       内部往来
上海中纺机工具公
司                                                               内部往来
上海中纺机房地产
经营开发公司                                                     内部往来
上海中纺机金属制
品有限公司                                                       内部往来
上海中纺机运输服
务有限公司                                                      内 部往来
上海太平洋机械进
出口公司                                                             代垫
太平洋机电(集团)
有限公司                                                             代垫
小计

                                                                     占用
资金占用方
                                                                     原因
C                                                                       I
上海中奇物业
有限公司                                                             暂收
上海中纺机无梭织
机制造有限公司                                                       暂收
上海中纺机益进机
械有限公司                                                           暂收
上海中纺机工具公
司                                                                   暂收
上海中纺机房地产
经营开发公司                                                         暂收
上海中纺机金属制
品有限公司                                                           暂收
上海中纺机运输服
务有限公司                                                           暂收
上海太平洋机械进                                                   资金周
出口公司                                                           转困难
太平洋机电(集团)
有限公司                                                             暂收
小计

资金占用方                                                          备 注
C                                                                       J
上海中奇物业
有限公司
上海中纺机无梭织
机制造有限公司
上海中纺机益进机
械有限公司
上海中纺机工具公

上海中纺机房地产
经营开发公司
上海中纺机金属制
品有限公司
上海中纺机运输服
务有限公司
上海太平洋机械进
出口公司
太平洋机电(集团)
有限公司
小计
    九、监事会报告
    (一)监事会的工作情况
    1、2004年3月4日,在公司本部召开了四届十九次监事会,会议审议并通过了:《2003年度公司工作报告及摘要》、《2003年度公司监事会工作报告》;以及2003年度监事独立意见。本次会议决议公告刊登在2004年3月6日的《上海证券报》和《香港文汇报》上。
    2、2004年5月28日,在公司本部召开了四届二十次监事会。会议审议并通过了关于推荐五届监事会监事候选人议案。本次会议决议公告刊登在2004年5月29日《上海证券报》和《香港文汇报》上。
    3、2004年6月28日,在公司本部召开了五届一次监事会,会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,推荐公司五届一次监事会临时召集人:选举产了公司第五届监事会监事长和副监事长,本次会议决议公告刊登在2004年6月29日《上海证券报》和《香港文汇报》上。
    4、2004年8月5日,用通讯方式召开了五届二次监事会,会议审议通过《2004年公司半年度财务报告及其摘要》;审议通过了《关于公司内部改制方案的议案》。
    5、2004年10月21日,在公司本部召开了五届三次监事会,会议审议通过了《2004年公司三季度财务报告》。
    6、2004年12月20日,在公司本部召开了五届四次监事会,会议审议了公司2004年年报事宜的安排;审议通过了总经理《关于2005年度产经营工作目标》;审议通过了《债权转让的决议》。
    (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
    公司2004年度能够依法运作,公司已逐步建立健全内部控制制度,公司董事、经理等高管人员在执行公司职务时,尚无发现有损害公司利益的行为。
    (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
    公司2004年度财务核算规范,财务报告真实客观地反映了公司的财务状况和经营情况。且公司按国家的会计法规和国家证券监管部门相关规定,结合本公司制定的会计政策和会计估算中的相关规定,在2004年度公司足额计提了各项资产减值准备,并预提了损失等。
    十、重要事项
    (一)重大诉讼仲裁事项
    1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
    2、已在前一期报告中披露,但尚未结案的重大诉讼、仲裁事项:
    (1)、本公司和上海市浦东发展银行诉上海鼎盈福印染实业公司委托贷款合同纠纷案于1998年8月26日由上海市第二中级人民法院(1998)沪二中经初字第418号民事判决书作出判决:我公司胜诉。后经法院强制执行并对诉讼保全的物品进行了拍卖,截至2004年6月30日止本公司已收到拍卖款人民币89.64万元。
    (2)、2004年7月20日张家港市中机石化设备制造有限公司以本公司拖欠货款为由,向张家港市人民法院提起诉讼,要求本公司偿还货款1,492,210元及因延迟支付货款造成的经济损失291,616元。法院已于2004年11月22日正式开庭审理,本公司不服,提起反诉讼,目前法院正在受理中。
    (3)、2003年2月20日东方汇理银行上海分行在香港特别行政区高等法院原讼法庭提起案号为2003年第651号的诉讼,要求本公司归还3,131,602.39美元贷款本金及利息。本公司已委托香港陈锦全律师行在香港应诉,自本公司提交答辩状后,作为原告的东方汇理银行上海分行至今未向法庭申请对本案作进一步审理。
    3、重大诉讼仲裁事项的说明
    (1)、2002年11月26日,我公司向上海市杨浦区人民法院提起对江苏启东染织厂进行诉讼,诉请启东染织厂偿还欠款4,491,990.50元及欠款利息。经杨浦区人民法院审理本公司胜诉。经强制执行,截至2004年6月30日止本公司已全额收到上述欠款及利息520.9万元人民币。本案现已结案。
    (2)、2002年5月7日,常州市金太阳纺织品有限公司以本公司销售的织机质量不合格为由,向上海市第二中级人民法院提起诉讼,要求本公司退还货款376万元,并支付赔款229万元。经审理我公司胜诉。本案现已结案。
    (3)、江苏翔峰化纤纺织集团公司、东台市绢纺厂和东台市丝绸公司,三家公司的债权合计为308.1384万美元。2004年12月28日我公司已与上海海纳百川文化有限公司(为原价格的88%)签订了《债权转让协议》。(详见:2004年12月22日《上海证券报》和《香港文汇报》)
    (二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
    本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
    (三)报告期内公司重大关联交易事项
    本年度公司无重大关联交易事项。
    (四)重大合同及其履行情况
    1、托管情况
    本年度公司无托管事项。
    2、承包情况
    本年度公司无承包事项。
    3、租赁情况
    本年度公司无租赁事项。
    4、担保情况
                                               单位:万元     币种:人民币
担保对象                                                           发日期
上海中纺机织机制
                                                                  2004-01
造有限公司
上海中纺机织机制
                                                                  2004-02
造有限公司
上海中纺机益进机
                                                                  2004-03
械有限公司
上海东浩环保装备
                                                                  2004-06
有限公司
上海中纺机无梭织
                                                                  2004-08
机制造有限公司
上海三毛企业(集
                                                                  2004-12
团)股份有限公司

担保对象                                                         担保金额
上海中纺机织机制
                                                            500万元人民币
造有限公司
上海中纺机织机制
                                                            500万元人民币
造有限公司
上海中纺机益进机
                                                             60万元人民币
械有限公司
上海东浩环保装备
                                                          1,600万元人民币
有限公司
上海中纺机无梭织
                                                          1,500万元人民币
机制造有限公司
上海三毛企业(集
                                                          1,000万元人民币
团)股份有限公司

担保对象                                                         担保类型
上海中纺机织机制
                                                             连带责任担保
造有限公司
上海中纺机织机制
                                                             连带责任担保
造有限公司
上海中纺机益进机
                                                             连带责任担保
械有限公司
上海东浩环保装备
                                                             连带责任担保
有限公司
上海中纺机无梭织
                                                             连带责任担保
机制造有限公司
上海三毛企业(集
                                                             连带责任担保
团)股份有限公司

担保对象                                                         担保期限
上海中纺机织机制
                                                         2004-01~2004-08
造有限公司
上海中纺机织机制
                                                         2004-02~2005-02
造有限公司
上海中纺机益进机
                                                         2004-03~2005-03
械有限公司
上海东浩环保装备
                                                         2004-06~2005-06
有限公司
上海中纺机无梭织
                                                         2004-08~2005-02
机制造有限公司
上海三毛企业(集
                                                         2004-12~2005-02
团)股份有限公司

                                                               担保是否已
担保对象
                                                               经履行完毕
上海中纺机织机制
                                                                       是
造有限公司
上海中纺机织机制
                                                                       否
造有限公司
上海中纺机益进机
                                                                       否
械有限公司
上海东浩环保装备
                                                                       否
有限公司
上海中纺机无梭织
                                                                       否
机制造有限公司
上海三毛企业(集
                                                                       是
团)股份有限公司

                                                                 是否为关
担保对象
                                                                 联方担保
上海中纺机织机制
                                                                       是
造有限公司
上海中纺机织机制
                                                                       是
造有限公司
上海中纺机益进机
                                                                       是
械有限公司
上海东浩环保装备
                                                                       是
有限公司
上海中纺机无梭织
                                                                       是
机制造有限公司
上海三毛企业(集
                                                                       否
团)股份有限公司
报告期内担保发额合计                                      5,160万元人民币
报告期末担保余额合计                                      3,660万元人民币
                                 公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发额合计                          4,160万元人民币
报告期末对控股子公司担保余额合计                          3,660万元人民币
                                 公司担保总额情况(包括对
                                 控股子公司的担保)
担保总额                                                  3,660万元人民币
担保总额占公司净资产的比例                                          9.59%
                                 公司违规担保情况
担保总额是否超过净资产的50%                                           否
    (1)、2004年01月,中国纺机为控股子公司,上海中纺机织机制造有限公司提供担保,担保金额为500万元人民币,担保期限为2004-01至2004-08,已履行完毕,该事项已于2004-01-06刊登在上海证券报、香港文汇报上。
    (2)、2004-02,中国纺机为控股子公司,上海中纺机织机制造有限公司提供担保,担保金额为500万元人民币,担保期限为2004-02至2005-02,该事项已于2004-02-28刊登在上海证券报、香港文汇报上。
    (3)、2004-03,中国纺机为控股子公司,上海中纺机益进机械有限公司提供担保,担保金额为60万元人民币,担保期限为2004-03至2005-03,该事项已于2004-03-25刊登在上海证券报、香港文汇报上。
    (4)、2004-06,中国纺机为控股子公司,上海东浩环保装备有限公司提供担保,担保金额为1,600万元人民币,担保期限为2004-06至2005-06,该事项已于2004-07-01刊登在上海证券报、香港文汇报上。
    (5)、2004-08,中国纺机为控股子公司,上海中纺机无梭织机制造有限公司提供担保,担保金额为1,500万元人民币,担保期限为2004-08至2005-02,该事项已于2004-08-21刊登在上海证券报、香港文汇报上。
    (6)、2004-12,中国纺机为其他,上海三毛企业(集团)股份有限公司提供担保,担保金额为1,000万元人民币,担保期限为2004-12至2005-02,已履行完毕,该事项已于2004-12-07刊登在上海证券报、香港文汇报上。
    5、委托理财情况
    本年度公司无委托理财事项。
    6、其他重大合同
    本年度公司无其他重大合同。
    (五)公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
    报告期内或持续到报告期内,公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
    (六)聘任、解聘会计师事务所情况
    报告期内,公司未改聘会计师事务所,公司原聘任上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构,公司续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构。
    公司原聘任德豪国际会计师事务所为公司的境外审计机构,公司续聘德豪国际会计师事务所为公司的境外审计机构,
    (七)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
    报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
    (八)其它重大事项
    报告期内公司无其他重大事项。
    十一、财务会计报告
    审计意见:
    公司2004年度财务报告,已经上海众华沪银会计师事务所、德豪国际会计师事务所审计,中国注册会计师林东模、戎凯宇签字,沪众会字(2005)第0921号标准无保留意见的审计报告。
    报告(附后)
    资   产    负   债   表
    2004年12月31日
    编制单位:中国纺织机械股份有限公司                                                          单位:元    币种:人民币
资          产                                                     注释号
流动资产:
货币资金                                                              5.1
短期投资                                                              5.2
应收票据                                                              5.3
应收股利
应收利息
应收账款                                                              5.4
其他应收款                                                            5.5
预付账款                                                              5.6
应收补贴款
存货                                                                  5.7
待摊费用                                                              5.8
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资:
长期股权投资                                                          5.9
长期债权投资
长期投资合计
其中:合并价差(贷差以“年”号表
示合并报表填列)
其中:股权投资差额(贷差以
“年”号表示合并报表填列)
固定资产:
固定资产原价                                                         5.10
减:累计折旧
固定资产净值
减:固定资产减值准备
固定资产净额
工程物资
在建工程                                                             5.11
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产:
无形资产                                                             5.12
长期待摊费用                                                         5.13
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项:
递延税款借项
资  产   总  计
流动负债:
短期借款                                                             5.14
应付票据                                                             5.15
应付账款                                                             5.16
预收账款                                                             5.17
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金                                                             5.18
其他应交款                                                           5.19
其他应付款                                                           5.20
预提费用
预计负债                                                             5.21
一年内到期的长期负债                                                 5.22
其他流动负债
流动负债合计
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负  债   合  计
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益:
股本                                                                 5.23
资本公积                                                             5.24
盈余公积                                                             5.25
其中:法定公益金
减:未确认的投资损失(合并报表
填列)
未分配利润                                                           5.26
外币报表折算差额(合并报表填
列)
股  东   权  益   合  计
负债及股东权益总计

                                                                     合并
资          产
                                                                   本期数
流动资产:
货币资金                                                   116,876,038.79
短期投资                                                     3,958,315.66
应收票据                                                     6,946,712.14
应收股利
应收利息
应收账款                                                    67,585,424.03
其他应收款                                                  98,828,069.01
预付账款                                                    16,401,754.82
应收补贴款
存货                                                       111,307,894.71
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                               421,904,209.16
长期投资:
长期股权投资                                                87,016,898.49
长期债权投资
长期投资合计                                                87,016,898.49
其中:合并价差(贷差以“年”号表
示合并报表填列)
其中:股权投资差额(贷差以
“年”号表示合并报表填列)
固定资产:
固定资产原价                                               471,715,640.15
减:累计折旧                                               184,950,955.28
固定资产净值                                               286,764,684.87
减:固定资产减值准备                                         3,061,378.78
固定资产净额                                               283,703,306.09
工程物资
在建工程                                                    44,654,923.45
固定资产清理
固定资产合计                                               328,358,229.54
无形资产及其他资产:
无形资产                                                    38,525,743.18
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                      38,525,743.18
递延税项:
递延税款借项
资  产   总  计                                            875,805,080.37
流动负债:
短期借款                                                   248,650,000.00
应付票据                                                     1,762,094.12
应付账款                                                    98,068,937.08
预收账款                                                    24,459,537.34
应付工资
应付福利费                                                   4,294,553.09
应付股利
应交税金                                                    10,562,404.38
其他应交款                                                     187,765.11
其他应付款                                                  47,970,216.74
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债                                        32,199,769.67
其他流动负债
流动负债合计                                               468,155,277.53
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负  债   合  计                                            468,155,277.53
少数股东权益(合并报表填列)                                  26,063,934.15
股东权益:
股本                                                       357,091,534.80
资本公积                                                   103,391,927.19
盈余公积                                                     5,527,484.75
其中:法定公益金                                              2,665,985.48
减:未确认的投资损失(合并报表
填列)
未分配利润                                                 -84,425,078.05
外币报表折算差额(合并报表填
列)
股  东   权  益   合  计                                   381,585,868.69
负债及股东权益总计                                         875,805,080.37

                                                                     合并
资          产
                                                                   上期数
流动资产:
货币资金                                                   111,501,565.27
短期投资                                                     9,368,228.40
应收票据                                                     8,364,527.70
应收股利
应收利息
应收账款                                                    56,081,636.79
其他应收款                                                  67,442,490.63
预付账款                                                    19,485,262.34
应收补贴款
存货                                                       120,785,484.43
待摊费用                                                       121,800.63
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                               393,150,996.19
长期投资:
长期股权投资                                               104,754,044.25
长期债权投资
长期投资合计                                               104,754,044.25
其中:合并价差(贷差以“年”号表
示合并报表填列)
其中:股权投资差额(贷差以
“年”号表示合并报表填列)
固定资产:
固定资产原价                                               472,505,426.76
减:累计折旧                                               165,313,707.58
固定资产净值                                               307,191,719.18
减:固定资产减值准备                                         3,289,967.13
固定资产净额                                               303,901,752.05
工程物资
在建工程                                                    25,361,909.25
固定资产清理
固定资产合计                                               329,263,661.30
无形资产及其他资产:
无形资产                                                    41,870,734.69
长期待摊费用                                                   126,871.82
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                      41,997,606.51
递延税项:
递延税款借项
资  产   总  计                                            869,166,308.25
流动负债:
短期借款                                                   211,500,000.00
应付票据                                                     2,295,436.62
应付账款                                                    94,483,089.37
预收账款                                                    26,517,235.75
应付工资
应付福利费                                                   4,943,447.84
应付股利
应交税金                                                    26,898,714.96
其他应交款                                                     823,168.70
其他应付款                                                  56,016,218.99
预提费用
预计负债                                                     9,000,000.00
一年内到期的长期负债                                        32,200,383.00
其他流动负债
流动负债合计                                               464,677,695.23
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负  债   合  计                                            464,677,695.23
少数股东权益(合并报表填列)                                  29,451,786.73
股东权益:
股本                                                       357,091,534.80
资本公积                                                   103,331,153.10
盈余公积                                                     5,780,735.77
其中:法定公益金                                              2,182,640.68
减:未确认的投资损失(合并报表
填列)
未分配利润                                                 -91,166,597.38
外币报表折算差额(合并报表填
列)
股  东   权  益   合  计                                   375,036,826.29
负债及股东权益总计                                         869,166,308.25

                                                                   母公司
资          产
                                                                   本期数
流动资产:
货币资金                                                    46,215,836.01
短期投资                                                     3,958,315.66
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款                                                    17,803,479.30
其他应收款                                                 163,238,589.78
预付账款
应收补贴款
存货                                                            74,620.17
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                               231,290,840.92
长期投资:
长期股权投资                                               292,102,613.56
长期债权投资
长期投资合计                                               292,102,613.56
其中:合并价差(贷差以“年”号表
示合并报表填列)
其中:股权投资差额(贷差以
“年”号表示合并报表填列)
固定资产:
固定资产原价                                               172,609,306.32
减:累计折旧                                                33,965,542.09
固定资产净值                                               138,643,764.23
减:固定资产减值准备                                         2,609,595.86
固定资产净额                                               136,034,168.37
工程物资
在建工程                                                     8,005,504.03
固定资产清理
固定资产合计                                               144,039,672.40
无形资产及其他资产:
无形资产                                                     7,862,400.00
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                       7,862,400.00
递延税项:
递延税款借项
资  产   总  计                                            675,295,526.88
流动负债:
短期借款                                                   199,550,000.00
应付票据
应付账款                                                     3,570,513.42
预收账款                                                    13,572,503.24
应付工资
应付福利费                                                   3,959,356.78
应付股利
应交税金                                                     5,651,276.93
其他应交款                                                       2,726.58
其他应付款                                                  35,203,511.57
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债                                        32,199,769.67
其他流动负债
流动负债合计                                               293,709,658.19
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负  债   合  计                                            293,709,658.19
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益:
股本                                                       357,091,534.80
资本公积                                                   103,391,927.19
盈余公积
其中:法定公益金
减:未确认的投资损失(合并报表
填列)
未分配利润                                                 -78,897,593.30
外币报表折算差额(合并报表填
列)
股  东   权  益   合  计                                   381,585,868.69
负债及股东权益总计                                         675,295,526.88

                                                                   母公司
资          产
                                                                   上期数
流动资产:
货币资金                                                    50,096,971.51
短期投资                                                     9,368,228.40
应收票据                                                     1,010,000.00
应收股利
应收利息
应收账款                                                     9,319,079.30
其他应收款                                                 123,841,342.71
预付账款
应收补贴款
存货                                                            83,293.17
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                               193,718,915.09
长期投资:
长期股权投资                                               314,339,222.27
长期债权投资
长期投资合计                                               314,339,222.27
其中:合并价差(贷差以“年”号表
示合并报表填列)
其中:股权投资差额(贷差以
“年”号表示合并报表填列)
固定资产:
固定资产原价                                               185,020,307.49
减:累计折旧                                                31,481,744.03
固定资产净值                                               153,538,563.46
减:固定资产减值准备                                         2,609,595.86
固定资产净额                                               150,928,967.60
工程物资
在建工程                                                     7,039,421.22
固定资产清理
固定资产合计                                               157,968,388.82
无形资产及其他资产:
无形资产                                                     8,026,200.00
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                       8,026,200.00
递延税项:
递延税款借项
资  产   总  计                                            674,052,726.18
流动负债:
短期借款                                                   158,900,000.00
应付票据
应付账款                                                     8,179,508.87
预收账款                                                    14,854,789.18
应付工资
应付福利费                                                   4,556,989.54
应付股利
应交税金                                                    12,693,143.47
其他应交款                                                     271,095.85
其他应付款                                                  58,359,989.98
预提费用
预计负债                                                     9,000,000.00
一年内到期的长期负债                                        32,200,383.00
其他流动负债
流动负债合计                                               299,015,899.89
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负  债   合  计                                            299,015,899.89
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益:
股本                                                       357,091,534.80
资本公积                                                   103,331,153.10
盈余公积
其中:法定公益金
减:未确认的投资损失(合并报表
填列)
未分配利润                                                 -85,385,861.61
外币报表折算差额(合并报表填
列)
股  东   权  益   合  计                                   375,036,826.29
负债及股东权益总计                                         674,052,726.18
  法定代表人:钱建忠              主管会计工作的负责人:石李芬                       会计机构负责人:张秀丽
    利润及利润分配表
    2004年度
    编制单位:中国纺织机械股份有限公司                                                       单位:元     币种:人民币
项                                 目                              注释号
一、主营业务收入                                                     5.27
减:主营业务成本                                                     5.27
主营业务税金及附加                                                   5.28
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)
加:其他业务利润(亏损以“-”号填
                                                                     5.29
列)
减:营业费用
管理费用
财务费用                                                             5.30
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
加:投资收益(损失以"-"号填列)                                       5.31
补贴收入                                                             5.32
营业外收入                                                           5.33
减:营业外支出                                                       5.34
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
减:所得税
少数股东损益(合并报表填列)
加:未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
加:年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以"年"号表示)
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发的损失
3.会计政策变更增加(减少)利润总额
4.会计估计变更增加(减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

项                                 目                                合并
一、主营业务收入                                                 2004年度
减:主营业务成本                                           475,655,557.79
主营业务税金及附加                                         421,029,931.34
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                       1,378,713.67
加:其他业务利润(亏损以“-”号填                          53,246,912.78
列)                                                        21,673,496.18
减:营业费用
管理费用                                                    13,701,803.23
财务费用                                                    62,545,641.22
三、营业利润(亏损以"-"号填列)                              10,232,043.76
加:投资收益(损失以"-"号填列)                             -11,559,079.25
补贴收入                                                    17,910,376.20
营业外收入                                                   1,964,400.00
减:营业外支出                                               1,307,253.74
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)                           1,906,982.98
减:所得税                                                   7,715,967.71
少数股东损益(合并报表填列)                                     737,738.89
加:未确认投资损失(合并报表填列)                             489,960.51
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
加:年初未分配利润                                           6,488,268.31
其他转入                                                   -91,166,597.38
六、可供分配的利润                                           2,503,893.88
减:提取法定盈余公积                                       -82,174,435.19
提取法定公益金                                               1,124,172.35
提取职工奖励及福利基金                                       1,124,172.36
七、可供股东分配的利润
减:应付优先股股利                                         -84,422,779.90
提取任意盈余公积
应付普通股股利                                                   2,298.15
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以"年"号表示)
补充资料:                                                 -84,425,078.05
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发的损失                                              60,461.95
3.会计政策变更增加(减少)利润总额
4.会计估计变更增加(减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

                                                                     合并
项                                 目
                                                                 2003年度
一、主营业务收入                                           583,300,541.18
减:主营业务成本                                           487,943,716.95
主营业务税金及附加                                           2,921,688.05
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                      92,435,136.18
加:其他业务利润(亏损以“-”号填
                                                            13,588,833.77
列)
减:营业费用                                                14,497,914.35
管理费用                                                    66,458,198.97
财务费用                                                     6,909,378.16
三、营业利润(亏损以"-"号填列)                              18,158,478.47
加:投资收益(损失以"-"号填列)                               9,253,102.89
补贴收入                                                       478,000.00
营业外收入                                                   3,431,911.04
减:营业外支出                                              11,968,419.24
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)                          19,353,073.16
减:所得税                                                   2,978,224.92
少数股东损益(合并报表填列)                                   2,571,578.96
加:未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(净亏损以"-"号填列)                              13,803,269.28
加:年初未分配利润                                        -404,118,984.92
其他转入                                                   301,557,629.26
六、可供分配的利润                                         -88,758,086.38
减:提取法定盈余公积                                         1,187,756.59
提取法定公益金                                               1,187,756.59
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润                                     -91,133,599.56
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积                                                32,997.82
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以"年"号表示)                     -91,166,597.38
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益                          -500,909.02
2.自然灾害发的损失
3.会计政策变更增加(减少)利润总额
4.会计估计变更增加(减少)利润总额
5.债务重组损失                                                  10,396.27
6.其他

                                                                   母公司
项                                 目
                                                                 2004年度
一、主营业务收入                                            79,635,290.97
减:主营业务成本                                            77,457,166.64
主营业务税金及附加                                             130,388.81
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                       2,047,735.52
加:其他业务利润(亏损以“-”号填
                                                            18,863,584.05
列)
减:营业费用
管理费用                                                    24,472,134.03
财务费用                                                     8,606,590.98
三、营业利润(亏损以"-"号填列)                             -12,167,405.44
加:投资收益(损失以"-"号填列)                              18,109,334.83
补贴收入                                                     1,964,400.00
营业外收入                                                     231,171.79
减:营业外支出                                               1,649,232.87
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)                           6,488,268.31
减:所得税
少数股东损益(合并报表填列)
加:未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(净亏损以"-"号填列)                               6,488,268.31
加:年初未分配利润                                         -85,385,861.61
其他转入
六、可供分配的利润                                         -78,897,593.30
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润                                     -78,897,593.30
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以"年"号表示)                     -78,897,593.30
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益                            60,461.95
2.自然灾害发的损失
3.会计政策变更增加(减少)利润总额
4.会计估计变更增加(减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

                                                                   母公司
项                                 目
                                                                 2003年度
一、主营业务收入                                           296,157,055.73
减:主营业务成本                                           266,454,237.98
主营业务税金及附加                                           1,277,092.32
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                      28,425,725.43
加:其他业务利润(亏损以“-”号填
                                                            11,773,022.00
列)
减:营业费用                                                 4,049,013.83
管理费用                                                    27,432,415.40
财务费用                                                     3,991,708.90
三、营业利润(亏损以"-"号填列)                               4,725,609.30
加:投资收益(损失以"-"号填列)                              17,772,051.50
补贴收入                                                       478,000.00
营业外收入                                                   2,714,028.36
减:营业外支出                                              11,886,419.88
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)                          13,803,269.28
减:所得税
少数股东损益(合并报表填列)
加:未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(净亏损以"-"号填列)                              13,803,269.28
加:年初未分配利润                                        -400,746,760.15
其他转入                                                   301,557,629.26
六、可供分配的利润                                         -85,385,861.61
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润                                     -85,385,861.61
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以"年"号表示)                     -85,385,861.61
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益                          -516,286.25
2.自然灾害发的损失
3.会计政策变更增加(减少)利润总额
4.会计估计变更增加(减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
    法定代表人:钱建忠              主管会计工作的负责人:石李芬                       会计机构负责人:张秀丽
    中国纺织机械股份有限公司                                                                                2004年度报告
    现     金      流     量      表
    2004年度
    编制单位:中国纺织机械股份有限公司                                                       单位:元     币种:人民币
                                                                   注释号
项                            目
一、经营活动产的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还                                                     5.35.1
收到的其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费                                                     5.35.2
支付的其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流出小计
经营活动产的现金流量净额
二、投资活动产的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产的现金流量净额
三、筹资活动产的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中:支付少数股东的股利                                           5.35.3
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以“-”号表示)
加:少数股东损益(亏损以“-”号表示)
减:未确定的投资损失
加:计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少(减:增加)
预提费用的增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减:收益)
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)
经营性应收项目的减少(减:增加)
经营性应付项目的增加(减:减少)
其        他
经营活动产的现金流量净额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额
减:现金的期初余额
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额

                                                                     合并
项                            目
一、经营活动产的现金流量:                                 541,821,106.16
销售商品、提供劳务收到的现金                                 1,104,493.12
收到的税费返还                                              27,529,658.56
收到的其他与经营活动有关的现金                             570,455,257.84
经营活动现金流入小计                                       426,125,185.91
购买商品、接受劳务支付的现金                                61,683,106.26
支付给职工以及为职工支付的现金                              37,639,421.68
支付的各项税费                                              54,215,521.54
支付的其他与经营活动有关的现金                             579,663,235.39
经营活动现金流出小计                                        -9,207,977.55
经营活动产的现金流量净额
二、投资活动产的现金流量:                                  17,635,717.11
收回投资所收到的现金                                         1,356,254.40
取得投资收益所收到的现金                                    10,368,141.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金                              29,360,112.51
投资活动现金流入小计                                        22,773,281.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金             7,648,770.41
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金                              30,422,051.41
投资活动现金流出小计                                        -1,061,938.90
投资活动产的现金流量净额
三、筹资活动产的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金               291,300,000.00
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金                             291,300,000.00
筹资活动现金流入小计                                       254,150,000.00
偿还债务所支付的现金                                        12,728,350.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                           469,239.50
其中:支付少数股东的股利                                     8,777,845.00
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金                   275,656,195.24
筹资活动现金流出小计                                        15,643,804.76
筹资活动产的现金流量净额                                           585.21
四、汇率变动对现金的影响                                     5,374,473.52
五、现金及现金等价物净增加额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:                         6,488,268.31
净利润(亏损以“-”号表示)                                   489,960.51
加:少数股东损益(亏损以“-”号表示)
减:未确定的投资损失                                       -18,349,774.67
加:计提的资产减值准备                                      23,704,827.20
固定资产折旧                                                 3,344,991.51
无形资产摊销                                                    35,449.44
长期待摊费用摊销                                                96,621.00
待摊费用的减少(减:增加)
预提费用的增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)      -1,009,704.73
固定资产报废损失
财务费用                                                    11,173,726.69
投资损失(减:收益)                                         1,400,519.02
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                       6,991,286.18
经营性应收项目的减少(减:增加)                            -6,255,824.06
经营性应付项目的增加(减:减少)                           -37,318,323.95
其        他
经营活动产的现金流量净额                                    -9,207,977.55
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             116,876,038.79
减:现金的期初余额                                         111,501,565.27
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                     5,374,473.52

                                                                   母公司
项                            目
一、经营活动产的现金流量:                                  85,152,323.56
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还                                              34,353,585.54
收到的其他与经营活动有关的现金                             119,505,909.10
经营活动现金流入小计                                        74,600,408.10
购买商品、接受劳务支付的现金                                19,169,877.02
支付给职工以及为职工支付的现金                              10,392,996.96
支付的各项税费                                              54,233,625.34
支付的其他与经营活动有关的现金                             158,396,907.42
经营活动现金流出小计                                       -38,890,998.32
经营活动产的现金流量净额
二、投资活动产的现金流量:                                  18,659,875.11
收回投资所收到的现金                                         1,910,541.46
取得投资收益所收到的现金                                    10,313,861.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金                              30,884,277.57
投资活动现金流入小计                                         7,977,504.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金             9,530,000.00
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金                              17,507,504.99
投资活动现金流出小计                                        13,376,772.58
投资活动产的现金流量净额
三、筹资活动产的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金               244,700,000.00
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金                             244,700,000.00
筹资活动现金流入小计                                       204,050,000.00
偿还债务所支付的现金                                        10,239,649.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中:支付少数股东的股利                                     8,777,845.00
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金                   223,067,494.97
筹资活动现金流出小计                                        21,632,505.03
筹资活动产的现金流量净额                                           585.21
四、汇率变动对现金的影响                                    -3,881,135.50
五、现金及现金等价物净增加额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:                         6,488,268.31
净利润(亏损以“-”号表示)
加:少数股东损益(亏损以“-”号表示)
减:未确定的投资损失                                       -17,975,862.92
加:计提的资产减值准备                                       4,614,832.95
固定资产折旧                                                   163,800.00
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少(减:增加)
预提费用的增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)         -74,638.92
固定资产报废损失
财务费用                                                     9,154,265.92
投资损失(减:收益)                                         1,201,560.39
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                           8,673.00
经营性应收项目的减少(减:增加)                           -21,094,113.68
经营性应付项目的增加(减:减少)                           -21,377,783.37
其        他
经营活动产的现金流量净额                                   -38,890,998.32
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                              46,215,836.01
减:现金的期初余额                                          50,096,971.51
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                    -3,881,135.50
    资      产      减      值      表
    2004年度
    编制单位:中国纺织机械股份有限公司                                                                                     单位:元        币种:人民币
项目                                                             期初余额
坏账准备合计                                                53,072,836.53
其中:应收账款                                              22,900,412.54
其他应收款                                                  30,172,423.99
短期投资跌价准备合计                                         1,603,257.94
其中:股票投资                                               1,603,257.94
债券投资
存货跌价准备合计                                            31,453,230.84
其中:库存商品                                              20,631,053.30
原材料                                                       4,228,425.30
长期投资减值准备合计                                        12,181,087.00
其中:长期股权投资                                          12,181,087.00
长期债权投资
固定资产减值准备合计                                         3,289,967.13
其中:房屋、建筑物                                           2,245,657.10
机器设备                                                       801,801.68
无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备                                            22,610,036.55

                                                                     本期
项目
                                                                   增加数
坏账准备合计                                                 1,545,435.54
其中:应收账款                                                  15,375.90
其他应收款                                                   1,530,059.64
短期投资跌价准备合计                                           205,589.98
其中:股票投资                                                 205,589.98
债券投资
存货跌价准备合计                                             3,455,254.15
其中:库存商品                                               3,455,254.15
原材料
长期投资减值准备合计                                           500,000.00
其中:长期股权投资                                             500,000.00
长期债权投资
固定资产减值准备合计                                            13,920.00
其中:房屋、建筑物
机器设备                                                        13,920.00
无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备

                                                               本期减少数
项目
                                                                     合计
坏账准备合计                                                 2,703,520.15
其中:应收账款
其他应收款
短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
存货跌价准备合计                                             1,443,193.69
其中:库存商品                                                  68,490.26
原材料                                                         590,850.85
长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计                                           242,508.35
其中:房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备                                            20,016,485.20

项目                                                             期末余额
坏账准备合计                                                51,914,751.92
其中:应收账款                                              20,212,268.29
其他应收款                                                  31,702,483.63
短期投资跌价准备合计                                         1,808,847.92
其中:股票投资                                               1,808,847.92
债券投资
存货跌价准备合计                                            33,465,291.30
其中:库存商品                                              24,017,817.19
原材料                                                       3,637,574.35
长期投资减值准备合计                                        12,681,087.00
其中:长期股权投资                                          12,681,087.00
长期债权投资
固定资产减值准备合计                                         3,061,378.78
其中:房屋、建筑物                                           2,245,657.10
机器设备                                                       815,721.68
无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备                                             2,593,551.35
     资产减值合计
    法定代表人:钱建忠                         主管会计工作的负责人:石李芬                                        会计机构负责人:张秀丽
    股东权益增减变动表
    2004年度
    编制单位:中国纺织机械股份有限公司                                 单位:元     币种:人民币
项目                                                               本期数
一、实收资本(或股本)
期初余额                                                   357,091,534.80
本期增加数
其中:资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本(股本)
本期减少数
期末余额                                                   357,091,534.80
二、资本公积
期初余额                                                   103,331,153.10
本期增加数                                                      60,774.09
其中:资本(或股本)溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积                                                    60,774.09
本期减少数
其中:转增资本(或股本)
期末余额                                                   103,391,927.19
三、法定和任意盈余公积
期初余额                                                     3,598,095.09
本期增加数                                                   1,126,470.50
其中:从净利润中提取数
法定盈余公积                                                 1,124,172.35
任意盈余公积                                                     2,298.15
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数                                                   1,863,066.32
其中:弥补亏损
转增资本(或股本)
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额                                                     2,861,499.27
其中:法定盈余公积                                           2,780,742.74
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额                                                     2,182,640.68
本期增加数                                                   1,124,172.36
其中:从净利润中提取数
本期减少数                                                     640,827.56
其中:其他集体福利支出
期末余额                                                     2,665,985.48
五、未分配利润
期初未分配利润                                             -91,166,597.38
本期净利润(净亏损以“年”号填列)                           6,488,268.31
本期利润分配                                                  -253,251.02
期末未分配利润(未弥补亏损以“年”号填列)                 -84,425,078.05

项目                                                               上期数
一、实收资本(或股本)
期初余额                                                   357,091,534.80
本期增加数
其中:资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本(股本)
本期减少数
期末余额                                                   357,091,534.80
二、资本公积
期初余额                                                   380,286,268.11
本期增加数                                                      22,731.13
其中:资本(或股本)溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积                                                    22,731.13
本期减少数                                                 276,977,846.14
其中:转增资本(或股本)
期末余额                                                   103,331,153.10
三、法定和任意盈余公积
期初余额                                                    26,989,685.74
本期增加数                                                   1,220,754.41
其中:从净利润中提取数
法定盈余公积                                                 1,187,756.59
任意盈余公积                                                    32,997.82
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数                                                  24,612,345.06
其中:弥补亏损                                              24,579,783.12
转增资本(或股本)
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额                                                     3,598,095.09
其中:法定盈余公积                                           2,297,397.95
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额                                                     1,027,446.04
本期增加数                                                   1,187,756.59
其中:从净利润中提取数
本期减少数                                                      32,561.95
其中:其他集体福利支出
期末余额                                                     2,182,640.68
五、未分配利润
期初未分配利润                                            -404,184,108.81
本期净利润(净亏损以“年”号填列)                          13,803,269.28
本期利润分配                                              -299,214,242.15
期末未分配利润(未弥补亏损以“年”号填列)                 -91,166,597.38
法定代表人:钱建忠                         主管会计工作的负责人:石李芬                                        会计机构负责人:张秀丽
    应交增值税明细表
    2004年度
    编制单位:中国纺织机械股份有限公司                                                                                   单位:元         币种:人民币
项目                                                                 金额
一、应交增值税
1.年初未抵扣数(以“年”号填列)                           -1,551,462.09
2.销项税额                                                 98,033,061.67
出口退税
进项税额转出                                                    11,010.57
转出多交增值税                                                  23,352.39
3.进项税额                                                 82,681,987.64
已交税金                                                     1,011,110.97
减免税款
出口抵减内销产品应纳税额
转出未交增值税                                              12,985,222.07
4.期末未抵扣数(以“年”号填列)                             -187,910.87
二、未交增值税
1.年初未交数(多交数以“年”号填列)                       18,439,100.87
2.本期转入数(多交数以“年”号填列)                       12,961,920.83
3.本期已交数                                               26,852,925.14
4.期末未交数(多交数以“年”号填列)                        4,548,096.56
法定代表人:钱建忠                         主管会计工作的负责人:石李芬                                        会计机构负责人:张秀丽
    审计报告
    沪众会字(2005)第0921号
    中国纺织机械股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的中国纺织机械股份有限公司(以下简称“中国纺机”)2004年12月31日的资产负债表、合并资产负债表,2004年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和2004年度的现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是中国纺机管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
    我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
    我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了中国纺机2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量。
    上海众华沪银会计师事务所有限公司               中国注册会计师:林东模
                                                   中国注册会计师:戎凯宇
    中国,上海                                         二○○五年四月六日
    中国纺织机械股份有限公司
    2004年度会计报表附注
    1.公司基本情况
    中国纺织机械股份有限公司(以下简称“本公司”),英文名CHINA TEXTILE MACHINERY CO., LTD.,为境内公开发行A、B股股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司。本公司于1992年经上海市经济委员会批准由中国纺织机械厂改制成为股份有限公司,于同年取得由上海市工商行政管理局颁发的企股沪总字第019004号《企业法人营业执照》。本公司现注册资本为人民币35,709.15万元,注册地址为中国上海市长阳路1687号。本公司主要从事纺织机械及有关器材的生产与销售等项业务。
    截至2004年12月31日止,本公司与合并子公司的资产总额为87,581万元,负债总额为46,816万元,少数股东权益为2,606万元,股东权益总额为38,159万元;2004年度主营业务收入为47,566万元,净利润为649万元;2004年12月31日累计未分配利润为-8,443万元。
    2.主要会计政策和会计估计
    2.1会计制度
    本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。
    2.2会计年度
    本公司的会计期间采用公历制,即自日历1月1日至12月31日为一个会计年度。
    2.3记账本位币
    本公司以人民币为记账本位币。
    2.4记账基础和计价原则
    本公司以权责发生制为记账基础,以实际成本为计价原则。各项财产在取得时按实际成本计量,其后如果发生减值,按企业会计制度规定计提相应的减值准备。2.5外币业务核算方法
    本公司对发生的外币业务,以业务发生当月1日的汇率(指由中国人民银行公布的外币市场汇价中间价,下同)将外币折算成人民币记账;期末对各种外币账户的外币余额按期末日汇率进行调整,调整后的人民币金额与原账面金额之间的差额作为汇兑损益,除与购建固定资产有关的专用借款产生的汇兑损益,在该资产达到预定可使用状态前予以资本化、计入资产成本外,属于筹建期间发生的汇兑损益于发生时计入长期待摊费用,于本公司开始生产经营的当月一次计入损益;属于正常生产经营期间发生的汇兑损益,则直接计入当期损益。
    2.6现金等价物的确定标准
    本公司将持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资列作现金等价物。
    本年度本公司无现金等价物。
    2.7短期投资核算方法
    2.7.1本公司的短期投资主要包括短期股票投资、基金投资和委托贷款等。其中股票投资和基金投资按取得时实际支付的全部价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或利息入账,其持有期间所收到的股利或利息等冲减投资成本;处置时按实际收到的价款扣除账面成本后的差额确认为投资收益或损失,计入当期损益。
    2.7.2期末本公司对短期股票投资和基金投资按成本与市价孰低计量,采用单项比较法对市价低于成本的差额,计提短期投资跌价准备,并计入当期损益;对委托贷款按本金与可收回金额孰低原则计提委托贷款减值准备,计入当期损益。
    2.8坏账核算方法
    2.8.1本公司对坏账损失采用备抵法核算,期末对应收款项(包括应收账款和其他应收款)按账龄分析与个别辨认相结合的方法计提坏账准备,并计入当期损益。期末除对确信可以完全收回的应收款项不计提坏账准备,对有证据表明已难以收回的应收款项加大计提比例直至全额计提坏账准备外,均按应收款项各级账龄的余额和下列比例计提坏账准备:
账龄                                                             计提比例
1年以内                                                                0%
1—2年                                                                 5%
2—3年                                                                20%
3年以上                                                               60%
    2.8.2本公司确认坏账的标准为:当债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然无法收回时;或当债务人逾期未履行其清偿责任,且具有明显特征表明无法收回时,经公司董事会批准确认为坏账损失,冲销原提取的坏账准备;坏账准备不足冲销的差额,计入当期损益。2.9存货核算方法
    2.9.1本公司的存货主要包括原材料、在产品、库存商品、房地产开发产品、房地产开发成本、低值易耗品等。原材料、低值易耗品等采用计划成本进行日常核算,通过“材料成本差异”账户核算其实际成本与计划成本的差异;领用和发出时,按当月材料成本差异率计算其应分摊的成本差异,将计划成本调整为实际成本。在产品日常核算以定额成本计价,并计算定额成本差异。库存商品以实际成本计价,发出时以加权平均法计价。房地产开发产品和房地产开发成本按实际成本计价。低值易耗品在领用时按一次摊销法摊销。
    2.9.2期末本公司对存货按成本与可变现净值孰低计量,按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额,分项计提存货跌价准备,并计入当期损益。
    2.10长期投资核算方法
    2.10.1本公司对长期股权投资(包括股票投资和其他股权投资),按投资取得时实际支付的价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利后的金额或换出的非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费后的价值入账。长期股权投资凡对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响(通常指占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽不足20%但有重大影响)的,采用权益法核算;反之,则采用成本法核算。采用权益法核算的长期股权投资,其取得时的成本与本公司在该被投资单位所有者权益中所占份额的差额,当前者大于后者时,记作“股权投资差额”,分十年平均摊销,列入各摊销期的损益;当前者小于后者时,记作“资本公积----股权投资准备”,不予摊销,待该项投资最终处置时,转入“资本公积----其他资本公积”。本公司对股权转让业务,以被转让的股权的所有权上的风险和报酬实质上已经转移给购买方,并且相关的经济利益很可能流入企业为标志,按实际处置的全部价款扣除相关税费与该处置股权的账面价值后的差额,确认为股权转让损益。
    2.10.2本公司对长期债权投资(包括债券投资和其他债权投资),按取得时的实际成本入账。长期债券投资实际成本与债券面值的差额作为债券溢价或折价,长期债券投资按期计息,同时按直线法在债券存续期间内摊销溢价或折价,计入各期损益。
    2.10.3期末本公司对长期投资按账面价值与可收回金额孰低计量,对单项投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的差额,分项提取长期投资减值准备,并计入当期损益。
    2.11固定资产计价和折旧方法
    2.11.1本公司的固定资产是指使用期限超过一年,单位价值在人民币2,000元以上,为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产以取得时的实际成本为原价入账,以年限平均法计提折旧。在无需计提减值准备的情况下,按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值(原价的4%)分别确定折旧年限和年折旧率如下:
                              折旧年限                           年折旧率
房屋及建筑物                     35-50                        2.74%-1.92%
机器设备                         10-20                          9.6%-4.8%
运输设备                          8-20                           12%-4.8%
办公及其他设备                    8-20                           12%-4.8%
    在已计提减值准备的情况下,按单项固定资产扣除减值准备后的账面净额和剩余折旧年限,分项确定并计提各期折旧。
    2.11.2期末本公司对固定资产按账面价值与可收回金额孰低计量,对单项资产由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因,导致其可收回金额低于账面价值的差额,分项提取固定资产减值准备,并计入当期损益。
    2.12在建工程核算方法
    2.12.1本公司的在建工程按工程项目分别核算,以实际发生的全部支出入账,并在工程达到预定可使用状态时,按工程全部成本结转固定资产。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额等借款费用,在工程项目达到预定可使用状态前予以资本化,计入工程成本;在工程项目达到预定可使用状态后,计入当期损益。
    2.12.2期末本公司对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量,对单项资产可收回金额低于账面价值的差额,分项提取在建工程减值准备,并计入当期损益。
    2.13无形资产计价和摊销方法
    2.13.1本公司的无形资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的没有实物形态的非货币性长期资产,主要包括土地使用权和专有技术等。无形资产按取得时的实际成本入账,土地使用权、专有技术在其相关合同规定的受益年限内分期平均摊销,计入各摊销期损益。
    2.13.2期末本公司对无形资产按账面价值与可收回金额孰低计量,按单项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额,分项提取无形资产减值准备,并计入当期损益。2.14长期待摊费用和摊销方法
    本公司的长期待摊费用是指已经支出、但将于正常生产经营后摊销或摊销期超过一年的各项费用,主要包括租入固定资产改良支出、电话初装费等。长期待摊费用除开办费在开始生产经营当月一次计入损益外,均在各项目的预计受益期间内平均摊销,计入各摊销期的损益。2.15预计负债
    当与或有事项相关的义务同时符合以下条件时,本公司将其确认为预计负债:
    (1)该义务是本公司承担的现时义务;
    (2)该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司;
    (3)本公司对该义务的金额能够可靠地计量。
    2.16借款费用
    本公司的借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销、外币借款汇兑差额、以及借款手续费等辅助费用。属于发生的与固定资产购建有关的专门借款的借款费用,在固定资产达到预定可使用状态前按规定应予以资本化的,计入固定资产成本;固定资产达到预定可使用状态后发生的专门借款费用以及其他按规定不能予以资本化的各种借款的借款费用,属于筹建期间的,计入长期待摊费用,并于本公司开始正常生产经营的当月一次计入损益;属于生产经营期间的,计入财务费用,列作当期损益。
    2.17收入确认原则
    2.17.1本公司的商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方,本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益很可能流入企业,并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
    2.17.2本公司提供的劳务在同一会计年度开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的证据时,确认营业收入的实现;劳务的开始和完成分属不同会计年度的,在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时,按完工百分比法确认营业收入的实现;长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时,按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。
    2.17.3本公司让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入,在与交易相关的经济利益能够流入企业,且收入的金额能够可靠地计量时,确认收入的实现。
    2.18所得税的会计核算方法
    本公司所得税的会计核算采用应付税款法。
    2.19合并会计报表的编制方法
    2.19.1合并范围的确定原则:本公司根据国家财政部印发的有关文件的规定,对拥有控制权的子公司及拥有共同控制权的合营公司,除已关停并转、宣告清理或破产、准备近期售出而短期持有等特殊情况以及对合并而言影响微小者外,均纳入合并会计报表范围。
    2.19.2合并会计报表的方法:本公司的合并会计报表系以母公司和纳入合并范围的各下属公司的会计报表以及其它有关资料为依据,在对各公司之间的投资、所有重大交易、往来及结余款项作出抵销后,合并各项目数额编制而成。少数股东所占的权益和损益,作为单独项目列示于合并会计报表内。对合营公司的会计报表采用比例合并法合并。
    2.19.3报告期内购买、出售子公司的处理:本公司对报告期内购买的子公司,将其自购买日起至报告期末日止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表;对报告期内出售的了公司,将其自报告期初日起至出售日止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表。本公司对报告期内购买、出售的子公司,在期末编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的期初数。
    3.税(费)项
    3.1增值税
    本公司按产销商品或提供劳务的增值额计缴增值税,主要商品和劳务的增值税税率为17%。
    3.2营业税
    本公司按应税营业收入的5%计缴营业税。
    3.3城市维护建设税
    本公司按当期应交流转税的7%计缴城市维护建设税。
    3.4所得税
    本公司按应纳税所得额和当期适用之税率计缴所得税,所得税税率为15%。
    3.5教育费附加
    本公司按当期应交流转税的3%计缴教育费附加。
    3.6河道工程修建维护管理费
    本公司按当期应交流转税的1%计缴河道工程修建维护管理费。
    4.控股子公司及合营企业
                                                                 注册资本

    子公司及合营企业全称                                           (万元)

1   上海中机金属制品有限公司                                          250
2   上海中纺机益进机械有限公司                                        200
3   上海东浩环保装备有限公司                                       11,771

4   上海中纺机无梭织机制造有限公司                                  5,000
5   上海中纺机织机制造有限公司                                      1,200
6   上海中纺机剑杆织机制造有限公司                                  2,000
7   上海中纺机工具公司                                                550
8   上海中纺机房地产经营开发公司                                    1,500
9   上海中纺机物资贸易公司                                            300
10  上海中纺机工贸公司                                                100
11  上海中机通用电气公司                                              150
12  上海中纺机国际贸易有限公司                                        260
13  上海中奇物业管理有限公司                                           10
14  上海中纺机足球俱乐部有限公司                                      300


    子公司及合营企业全称                                         经营范围

1   上海中机金属制品有限公司                               冷拉、成型加工
2   上海中纺机益进机械有限公司                     工业机械设备加工、销售
3   上海东浩环保装备有限公司                       环保装备、电器成套装置
                                                               生产、销售
4   上海中纺机无梭织机制造有限公司               纺织机械及配件生产、销售
5   上海中纺机织机制造有限公司                   纺织机械及配件生产、销售
6   上海中纺机剑杆织机制造有限公司               纺织机械及配件生产、销售
7   上海中纺机工具公司                           刀、量、夹、模具加工销售
8   上海中纺机房地产经营开发公司                         房地产开发、经营
9   上海中纺机物资贸易公司                       金属材料、木材加工、销售
10  上海中纺机工贸公司                                 机电产品加工、制造
11  上海中机通用电气公司                         电子、电器产品加工、制造
12  上海中纺机国际贸易有限公司                           纺织国际贸易业务
13  上海中奇物业管理有限公司                 物业管理、保洁服务、绿化养护
14  上海中纺机足球俱乐部有限公司               承办成人足球队、训练与比赛

                                                                   投资额

    子公司及合营企业全称                                           (万元)

1   上海中机金属制品有限公司                                           90
2   上海中纺机益进机械有限公司                                         98
3   上海东浩环保装备有限公司                                        10331
4   上海中纺机无梭织机制造有限公司                                   4500
5   上海中纺机织机制造有限公司                                       1080
6   上海中纺机剑杆织机制造有限公司                                   1800
7   上海中纺机工具公司                                                550
8   上海中纺机房地产经营开发公司                                     1500
9   上海中纺机物资贸易公司                                            300
10  上海中纺机工贸公司                                                100
11  上海中机通用电气公司                                              150
12  上海中纺机国际贸易有限公司                                        260
13  上海中奇物业管理有限公司                                            8
14  上海中纺机足球俱乐部有限公司                                      270

                                                                     直接

    子公司及合营企业全称                                             持股

1   上海中机金属制品有限公司                                          36%
2   上海中纺机益进机械有限公司                                        49%
3   上海东浩环保装备有限公司                                        84.6%
4   上海中纺机无梭织机制造有限公司                                    90%
5   上海中纺机织机制造有限公司                                        90%
6   上海中纺机剑杆织机制造有限公司                                    90%
7   上海中纺机工具公司                                               100%
8   上海中纺机房地产经营开发公司                                     100%
9   上海中纺机物资贸易公司                                           100%
10  上海中纺机工贸公司                                               100%
11  上海中机通用电气公司                                             100%
12  上海中纺机国际贸易有限公司                                       100%
13  上海中奇物业管理有限公司                                          80%
14  上海中纺机足球俱乐部有限公司                                      90%

                                                                     间接

    子公司及合营企业全称                                             持股

1   上海中机金属制品有限公司                                            -
2   上海中纺机益进机械有限公司                                          -
3   上海东浩环保装备有限公司                                            -
4   上海中纺机无梭织机制造有限公司                                    10%
5   上海中纺机织机制造有限公司                                        10%
6   上海中纺机剑杆织机制造有限公司                                    10%
7   上海中纺机工具公司                                                  -
8   上海中纺机房地产经营开发公司                                        -
9   上海中纺机物资贸易公司                                              -
10  上海中纺机工贸公司                                                  -
11  上海中机通用电气公司                                                -
12  上海中纺机国际贸易有限公司                                          -
13  上海中奇物业管理有限公司                                          20%
14  上海中纺机足球俱乐部有限公司                                      10%
    上述1-14家子公司均纳入合并报表范围,其中第1和第2家对其投资虽不足50%,但因本公司对其拥有实际控制权,也将其纳入合并报表范围;第14家系2004年内新成立的子公司,本年起纳入合并报表范围。另外,因本公司2004年内全额收回对原子公司上海中意石油设备制造有限公司的投资及不再对原子公司上海中纺机运输服务有限公司实施有效控制,故不将上述公司纳入合并报表范围。
    5.会计报表主要项目注释
    (注:以下内容所涉的金额单位为人民币元;除非特别说明,均系对合并会计报表中主要项目的说明。)
    5.1货币资金
                                                           2004年12月31日
项目                                                                 原币
现金人民币
美元                                                             6,949.00
欧元                                                               405.08
日元                                                           181,120.00
银行存款人民币
美元                                                         1,156,415.61
日元                                                               397.00
其他货币资金人民币
美元                                                             3,388.50
合计

                                                           2004年12月31日
项目                                                         (折合)人民币
现金人民币                                                     861,511.05
美元                                                            57,513.40
欧元                                                             4,562.29
日元                                                            14,435.45
银行存款人民币                                             106,221,169.77
美元                                                         9,571,073.83
日元                                                                31.63
其他货币资金人民币                                             117,696.45
美元                                                            28,044.92
合计                                                       116,876,038.79

项目                                                                 原币
现金人民币
美元                                                            10,269.00
欧元                                                               405.08
日元                                                           181,120.00
银行存款人民币
美元                                                         1,013,323.88
日元                                                               397.00
其他货币资金人民币
美元                                                           142,381.37
合计

                                                           2003年12月31日
项目                                                         (折合)人民币
现金人民币                                                     586,532.22
美元                                                            84,993.44
欧元                                                             4,187.84
日元                                                            13,993.88
银行存款人民币                                             101,129,397.39
美元                                                         8,386,977.78
日元                                                                30.67
其他货币资金人民币                                             117,004.16
美元                                                         1,178,447.89
合计                                                       111,501,565.27
    5.2短期投资
                                                           2004年12月31日
项目                                                             账面余额
股票投资                                                     5,118,854.08
基金投资                                                                -
委托贷款                                                     3,241,860.85
合计                                                         8,360,714.93

                                                           2004年12月31日
项目                                                             跌价准备
股票投资                                                     1,808,847.92
基金投资                                                                -
委托贷款                                                     2,593,551.35
合计                                                         4,402,399.27

                                                           2004年12月31日
项目                                                             账面净额
股票投资                                                     3,310,006.16
基金投资                                                                -
委托贷款                                                       648,309.50
合计                                                         3,958,315.66

                                                           2003年12月31日
项目                                                             账面余额
股票投资                                                     5,118,977.20
基金投资                                                       200,000.00
委托贷款                                                    28,262,545.69
合计                                                        33,581,522.89

                                                           2003年12月31日
项目                                                             跌价准备
股票投资                                                     1,603,257.94
基金投资                                                                -
委托贷款                                                    22,610,036.55
合计                                                        24,213,294.49

                                                           2003年12月31日
项目                                                             账面净额
股票投资                                                     3,515,719.26
基金投资                                                       200,000.00
委托贷款                                                     5,652,509.14
合计                                                         9,368,228.40
    年末帐面净额比年初数减少58%,主要系委托贷款大幅减少所致。根据本公司与上海海纳百川文化发展有限公司签订的“债权转让协议书”规定,本公司将已计提减值准备20,016,485.20元的委托贷款25,020,606.50元转让,截止2004年12月31日,本公司已收到上述转让款16,750,000.00元,2005年3月29日收讫余款5,640,000.00元。
    5.3应收票据
票据类别                                                   2004年12月31日
商业承兑汇票                                                   562,970.15
银行承兑汇票                                                 6,383,741.99
合计                                                         6,946,712.14

票据类别                                                   2003年12月31日
商业承兑汇票                                                 3,190,800.00
银行承兑汇票                                                 5,173,727.70
合计                                                         8,364,527.70
    上述应收票据年末数中,无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位的票据。
    5.4应收账款
    5.4.1合并数
                                                           2004年12月31日
账龄                                                             账面余额
1年以内                                                     55,121,812.45
1-2年                                                        2,351,746.53
2-3年                                                           14,555.00
3年以上                                                     25,544,520.95
100%计提                                                     4,765,057.39
合计                                                        87,797,692.32

                                                           2004年12月31日
账龄                                                                 比例
1年以内                                                            62.78%
1-2年                                                               2.68%
2-3年                                                               0.02%
3年以上                                                            29.09%
100%计提                                                            5.43%
合计                                                                 100%

                                                           2004年12月31日
账龄                                                             坏账准备
1年以内                                                                 -
1-2年                                                          117,587.33
2-3年                                                            2,911.00
3年以上                                                     15,326,712.57
100%计提                                                     4,765,057.39
合计                                                        20,212,268.29

                                                           2004年12月31日
账龄                                                             账面净额
1年以内                                                     55,121,812.45
1-2年                                                        2,234,159.20
2-3年                                                           11,644.00
3年以上                                                     10,217,808.38
100%计提                                                                -
合计                                                        67,585,424.03

                                                           2003年12月31日
账龄                                                             账面余额
1年以内                                                     42,879,452.79
1-2年                                                        1,180,079.07
2-3年                                                           29,413.64
3年以上                                                     30,143,944.91
100%计提                                                     4,749,158.92
合计                                                        78,982,049.33

                                                           2003年12月31日
账龄
1年以内                                                              比例
1-2年                                                              54.29%
2-3年                                                               1.49%
3年以上                                                             0.04%
100%计提                                                           38.17%
合计                                                                6.01%
                                                                     100%
                                                           2003年12月31日
账龄
1年以内                                                          坏账准备
1-2年                                                                   -
2-3年                                                           59,003.94
3年以上                                                          5,882.73
100%计提                                                    18,086,366.95
合计                                                         4,749,158.92
                                                            22,900,412.54
                                                           2003年12月31日
账龄                                                             账面净额
1年以内                                                     42,879,452.79
1-2年                                                        1,121,075.13
2-3年                                                           23,530.91
3年以上                                                     12,057,577.96
100%计提                                                                -
合计                                                        56,081,636.79
    上述应收账款年末数中,无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。应收账款年末数中前五名金额合计为40,677,085.00元,占全部应收账款的46%。本公司根据董事会决议,对部分长期挂账预计难以收回的应收账款全额计提了坏账准备。
    5.4.2母公司数
                                                           2004年12月31日
账龄                                                             账面余额
1年以内                                                      8,488,400.00
3年以上                                                     23,287,698.25
100%计提                                                     2,727,587.86
合计                                                        34,503,686.11

                                                           2004年12月31日
账龄                                                                 比例
1年以内                                                            24.60%
3年以上                                                            67.49%
100%计提                                                            7.91%
合计                                                                 100%

                                                           2004年12月31日
账龄                                                             坏账准备
1年以内                                                                 -
3年以上                                                     13,972,618.95
100%计提                                                     2,727,587.86
合计                                                        16,700,206.81

                                                           2004年12月31日
账龄                                                             账面净额
1年以内                                                      8,488,400.00
3年以上                                                      9,315,079.30
100%计提                                                                -
合计                                                        17,803,479.30

                                                           2003年12月31日
账龄                                                             账面余额
1年以内                                                                 -
3年以上                                                     23,297,698.25
100%计提                                                     2,727,587.86
合计                                                        26,025,286.11

                                                           2003年12月31日
账龄                                                                 比例
1年以内                                                                 -
3年以上                                                            89.52%
100%计提                                                           10.48%
合计                                                                 100%

                                                           2003年12月31日
账龄                                                             坏账准备
1年以内                                                                 -
3年以上                                                     13,978,618.95
100%计提                                                     2,727,587.86
合计                                                        16,706,206.81

                                                           2003年12月31日
账龄                                                             账面净额
1年以内                                                                 -
3年以上                                                      9,319,079.30
100%计提                                                                -
合计                                                         9,319,079.30
    上述应收账款年末数中,无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。应收账款年末数中前五名金额合计为13,268,192.20元,占全部应收账款的38%。本公司根据董事会决议,对部分长期挂账预计难以收回的应收账款全额计提了坏账准备。
    5.5其他应收款
    5.5.1合并数
                                                           2004年12月31日
账龄                                                             账面余额
1年以内                                                     90,958,295.28
1-2年                                                        5,099,134.33
2-3年                                                          335,808.87
3年以上                                                      6,536,243.14
100%计提                                                    27,601,071.02
合计                                                       130,530,552.64

                                                           2004年12月31日
账龄                                                                 比例
1年以内                                                            69.68%
1-2年                                                               3.90%
2-3年                                                               0.26%
3年以上                                                             5.01%
100%计提                                                           21.15%
合计                                                                 100%

                                                           2004年12月31日
账龄                                                             坏账准备
1年以内                                                                 -
1-2年                                                          254,956.72
2-3年                                                           40,000.00
3年以上                                                      3,806,455.89
100%计提                                                    27,601,071.02
合计                                                        31,702,483.63

                                                           2004年12月31日
账龄                                                             账面净额
1年以内                                                     90,958,295.28
1-2年                                                        4,844,177.61
2-3年                                                          295,808.87
3年以上                                                      2,729,787.25
100%计提                                                                -
合计                                                        98,828,069.01

                                                           2003年12月31日
账龄                                                             账面余额
1年以内                                                     63,508,587.77
1-2年                                                          335,808.87
2-3年                                                        2,488,512.05
3年以上                                                      4,043,210.88
100%计提                                                    27,238,795.05
合计                                                        97,614,914.62

                                                           2003年12月31日
账龄                                                                 比例
1年以内                                                            65.06%
1-2年                                                               0.34%
2-3年                                                               2.55%
3年以上                                                             4.14%
100%计提                                                           27.91%
合计                                                                 100%

                                                           2003年12月31日
账龄                                                             坏账准备
1年以内                                                                 -
1-2年                                                           10,000.00
2-3年                                                          497,702.41
3年以上                                                      2,425,926.53
100%计提                                                    27,238,795.05
合计                                                        30,172,423.99

                                                           2003年12月31日
账龄                                                             账面净额
1年以内                                                     63,508,587.77
1-2年                                                          325,808.87
2-3年                                                        1,990,809.64
3年以上                                                      1,617,284.35
100%计提                                                                -
合计                                                        67,442,490.63
    上述其他应收款年末数中涉及本公司关联方的应收款项详见本会计报表附注6.4。其他应收款年末数中前五名金额合计为80,772,712.61元,占全部其他应收款的62%。本公司根据董事会决议,对预计难以收回的其他应收款全额计提了坏账准备。年末帐面余额比年初数增加34%,主要系本年新增为股东单位代垫款项16,012,542.00元;预付投资项目部分款项6,750,000.00元;应收转让委托贷款投资余款5,640,000.00元等。
    5.5.2母公司数
                                                           2004年12月31日
账龄                                                             账面余额
1年以内                                                    155,743,859.81
1-2年                                                        5,099,134.33
2-3年                                                          200,000.00
3年以上                                                      6,226,380.91
100%计提                                                    26,518,764.14
合计                                                       193,788,139.19

                                                           2004年12月31日
账龄                                                                 比例
1年以内                                                            80.37%
1-2年                                                               2.63%
2-3年                                                               0.10%
3年以上                                                             3.21%
100%计提                                                           13.69%
合计                                                                 100%

                                                           2004年12月31日
账龄                                                             坏账准备
1年以内                                                                 -
1-2年                                                          254,956.72
2-3年                                                           40,000.00
3年以上                                                      3,735,828.55
100%计提                                                    26,518,764.14
合计                                                        30,549,549.41

                                                           2004年12月31日
账龄                                                             账面净额
1年以内                                                    155,743,859.81
1-2年                                                        4,844,177.61
2-3年                                                          160,000.00
3年以上                                                      2,490,552.36
100%计提                                                                -
合计                                                       163,238,589.78

                                                           2003年12月31日
账龄                                                             账面余额
1年以内                                                    120,161,648.74
1-2年                                                          200,000.00
2-3年                                                        2,488,512.03
3年以上                                                      3,747,210.88
100%计提                                                    26,452,488.17
合计                                                       153,049,859.82

                                                           2003年12月31日
账龄                                                                 比例
1年以内                                                            78.51%
1-2年                                                               0.13%
2-3年                                                               1.63%
3年以上                                                             2.45%
100%计提                                                           17.28%
合计                                                                 100%

                                                           2003年12月31日
账龄                                                             坏账准备
1年以内                                                                 -
1-2年                                                           10,000.00
2-3年                                                          497,702.41
3年以上                                                      2,248,326.53
100%计提                                                    26,452,488.17
合计                                                        29,208,517.11

                                                           2003年12月31日
账龄                                                             账面净额
1年以内                                                    120,161,648.74
1-2年                                                          190,000.00
2-3年                                                        1,990,809.62
3年以上                                                      1,498,884.35
100%计提                                                                -
合计                                                      123,841,342.71]
    上述其他应收款年末数中涉及本公司关联方的应收款项详见本会计报表附注6.4。其他应收款年末数中前五名金额合计为80,772,712.61元,占全部其他应收款的42%。本公司根据董事会决议,对预计难以收回的其他应收款全额计提了坏账准备。年末帐面余额比年初数增加27%,主要原因见本年会计报表附注5.5.1。
    5.6预付账款
                                                           2004年12月31日
账龄                                                                 金额
1年以内                                                     16,337,811.66
1-2年                                                           63,900.30
2-3年                                                               42.86
3年以上                                                                 -
合计                                                        16,401,754.82

账龄                                                                 比例
1年以内                                                            99.61%
1-2年                                                               0.39%
2-3年                                                                   -
3年以上                                                                 -
合计                                                                 100%

                                                           2003年12月31日
账龄                                                                 金额
1年以内                                                     19,354,676.81
1-2年                                                               42.86
2-3年                                                            3,980.44
3年以上                                                        126,562.23
合计                                                        19,485,262.34

账龄                                                                 比例
1年以内                                                            99.33%
1-2年                                                                   -
2-3年                                                               0.02%
3年以上                                                             0.65%
合计                                                                 100%
    上述预付账款年末数中,无预付持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位的款项。
    5.7存货
                                                           2004年12月31日
项目                                                             账面余额
原材料                                                      33,253,655.70
在产品                                                      42,831,172.69
库存商品                                                    61,254,535.83
房地产开发产品                                               2,478,317.14
低值易耗品                                                   4,955,504.65
合计                                                       144,773,186.01

                                                           2004年12月31日
项目                                                             跌价准备
原材料                                                       3,637,574.35
在产品                                                       5,809,899.76
库存商品                                                    24,017,817.19
房地产开发产品                                                          -
低值易耗品                                                              -
合计                                                        33,465,291.30

                                                           2004年12月31日
项目                                                             账面净额
原材料                                                      29,616,081.35
在产品                                                      37,021,272.93
库存商品                                                    37,236,718.64
房地产开发产品                                               2,478,317.14
低值易耗品                                                   4,955,504.65
合计                                                       111,307,894.71

                                                           2003年12月31日
项目                                                             账面余额
原材料                                                      38,050,073.61
在产品                                                      41,529,659.92
库存商品                                                    67,979,706.84
房地产开发产品                                               2,866,235.22
低值易耗品                                                   1,813,039.68
合计                                                       152,238,715.27

                                                           2003年12月31日
项目                                                             跌价准备
原材料                                                       4,304,109.20
在产品                                                       6,593,752.34
库存商品                                                    20,555,369.30
房地产开发产品                                                          -
低值易耗品                                                              -
合计                                                        31,453,230.84

                                                           2003年12月31日
项目                                                             账面净额
原材料                                                      33,745,964.41
在产品                                                      34,935,907.58
库存商品                                                    47,424,337.54
房地产开发产品                                               2,866,235.22
低值易耗品                                                   1,813,039.68
合计                                                       120,785,484.43
    5.8待摊费用
项目                                                       2004年12月31日
养路费                                                                  -
保险费                                                                  -
合计                                                                    -

项目                                                       2003年12月31日
养路费                                                          97,521.00
保险费                                                          24,279.63
合计                                                           121,800.63
    5.9长期股权投资
    5.9.1合并数
                                                           2004年12月31日
项目                                                             账面余额
股票投资                                                    81,709,172.53
其他股权投资                                                17,988,812.96
合计                                                        99,697,985.49

                                                           2004年12月31日
项目                                                             减值准备
股票投资                                                    11,715,087.00
其他股权投资                                                   966,000.00
合计                                                        12,681,087.00

                                                           2004年12月31日
项目                                                             账面净额
股票投资                                                    69,994,085.53
其他股权投资                                                17,022,812.96
合计                                                        87,016,898.49

                                                           2003年12月31日
项目                                                             账面余额
股票投资                                                    81,709,172.53
其他股权投资                                                35,225,958.72
合计                                                       116,935,131.25

                                                           2003年12月31日
项目                                                             减值准备
股票投资                                                    11,715,087.00
其他股权投资                                                   466,000.00
合计                                                        12,181,087.00

                                                           2003年12月31日
项目                                                             账面净额
股票投资                                                    69,994,085.53
其他股权投资                                                34,759,958.72
合计                                                       104,754,044.25
    5.9.1.1股票投资
股票名称                                                         股份类别
申达股份                                                           法人股
嘉宝集团                                                           法人股
联华合纤                                                           法人股
上海金陵                                                           法人股
丰华股份                                                           法人股
龙头股份                                                           法人股
棱光实业                                                           法人股
百联股份                                                           法人股
上电股份                                                           法人股
豫园商城                                                           法人股
氯碱化工                                                           法人股
永生数据                                                           法人股
第一食品                                                           法人股
申能股份                                                           法人股
上海三毛                                                           法人股
海博股份                                                           法人股
PT水仙                                                             法人股
白猫股份                                                           法人股
中国华源集团有限公司                                               法人股
上海太平洋机械进出口公司                                           法人股
上海大世界股份有限公司                                             法人股
合计

股票名称                                                             股数
申达股份                                                        1,452,000
嘉宝集团                                                        1,872,000
联华合纤                                                          180,000
上海金陵                                                        2,284,880
丰华股份                                                        1,267,200
龙头股份                                                        2,400,000
棱光实业                                                        1,092,960
百联股份                                                          854,149
上电股份                                                          408,000
豫园商城                                                        3,397,680
氯碱化工                                                          847,000
永生数据                                                          547,515
第一食品                                                          808,206
申能股份                                                          150,000
上海三毛                                                          887,040
海博股份                                                          324,000
PT水仙                                                          2,200,000
白猫股份                                                        2,904,000
中国华源集团有限公司                                           13,500,000
上海太平洋机械进出口公司                                               90
上海大世界股份有限公司                                            150,000
合计

股票名称                                                         占股比例
申达股份                                                           小于5%
嘉宝集团                                                           小于5%
联华合纤                                                           小于5%
上海金陵                                                           小于5%
丰华股份                                                           小于5%
龙头股份                                                           小于5%
棱光实业                                                           小于5%
百联股份                                                           小于5%
上电股份                                                           小于5%
豫园商城                                                           小于5%
氯碱化工                                                           小于5%
永生数据                                                           小于5%
第一食品                                                           小于5%
申能股份                                                           小于5%
上海三毛                                                           小于5%
海博股份                                                           小于5%
PT水仙                                                             小于5%
白猫股份                                                           小于5%
中国华源集团有限公司                                               2.814%
上海太平洋机械进出口公司                                              30%
上海大世界股份有限公司                                             小于5%
合计

                                                           2004年12月31日
股票名称                                                         账面余额
申达股份                                                     3,184,000.00
嘉宝集团                                                     4,990,000.00
联华合纤                                                       574,321.00
上海金陵                                                     2,123,874.79
丰华股份                                                     4,759,914.00
龙头股份                                                     7,800,000.00
棱光实业                                                     1,099,912.00
百联股份                                                     1,986,379.49
上电股份                                                     1,297,484.00
豫园商城                                                    10,895,300.77
氯碱化工                                                     3,170,000.00
永生数据                                                     2,276,100.00
第一食品                                                       622,083.04
申能股份                                                       280,000.00
上海三毛                                                     2,400,000.00
海博股份                                                       230,716.44
PT水仙                                                       7,800,000.00
白猫股份                                                    12,004,000.00
中国华源集团有限公司                                        10,000,000.00
上海太平洋机械进出口公司                                     3,915,087.00
上海大世界股份有限公司                                         300,000.00
合计                                                        81,709,172.53

                                                           2004年12月31日
股票名称                                                         减值准备
申达股份                                                                -
嘉宝集团                                                                -
联华合纤                                                                -
上海金陵                                                                -
丰华股份                                                                -
龙头股份                                                                -
棱光实业                                                                -
百联股份                                                                -
上电股份                                                                -
豫园商城                                                                -
氯碱化工                                                                -
永生数据                                                                -
第一食品                                                                -
申能股份                                                                -
上海三毛                                                                -
海博股份                                                                -
PT水仙                                                       7,800,000.00
白猫股份                                                                -
中国华源集团有限公司                                                    -
上海太平洋机械进出口公司                                     3,915,087.00
上海大世界股份有限公司                                                  -
合计                                                        11,715,087.00

股票名称                                                             备注
申达股份                                                                -
嘉宝集团                                                           已质押
联华合纤                                                                -
上海金陵                                                           已质押
丰华股份                                                                -
龙头股份                                                           已质押
棱光实业                                                                -
百联股份                                                           已质押
上电股份                                                                -
豫园商城                                                           已质押
氯碱化工                                                           已质押
永生数据                                                           已质押
第一食品                                                                -
申能股份                                                           已质押
上海三毛                                                           已质押
海博股份                                                           已质押
PT水仙                                                             已质押
白猫股份                                                           已质押
中国华源集团有限公司                                                    -
上海太平洋机械进出口公司                                                -
上海大世界股份有限公司                                                  -
合计
    上述股票投资中,对上海太平洋机械进出口公司、PT水仙的投资自以前年度起,因其财务状况严重恶化,本公司已全额计提了减值准备。
    上述已质押的法人股系为本公司银行借款作担保。
    5.9.1.2其他股权投资
                                                                     投资
被投资单位名称                                                       期限
上海中纺机运输服务有限公司                                           17年
上海青城房地产发展有限公司                                           14年
上海中茂工贸合作公司                                                 长期
上海新中纺机综合服务部                                               长期
上海佳华房地产有限公司                                               长期
上海中伦房地产有限公司                                                5年
上海华孚润滑油品有限公司                                             15年
合计

                                                                     占股
被投资单位名称                                                       比例
上海中纺机运输服务有限公司                                            30%
上海青城房地产发展有限公司                                         26.67%
上海中茂工贸合作公司                                                  50%
上海新中纺机综合服务部                                                50%
上海佳华房地产有限公司                                                10%
上海中伦房地产有限公司                                                60%
上海华孚润滑油品有限公司                                           18.52%
合计

被投资单位名称                                                 初始投资额
上海中纺机运输服务有限公司                                     210,000.00
上海青城房地产发展有限公司                                   4,000,000.00
上海中茂工贸合作公司                                           250,000.00
上海新中纺机综合服务部                                         216,000.00
上海佳华房地产有限公司                                      10,371,773.57
上海中伦房地产有限公司                                       3,000,000.00
上海华孚润滑油品有限公司                                       150,000.00
合计                                                        18,197,773.57

                                                                 本期权益
被投资单位名称                                                     增减值
上海中纺机运输服务有限公司                                     (5,922.88)
上海青城房地产发展有限公司                                    (27,520.19)
上海中茂工贸合作公司                                                    -
上海新中纺机综合服务部                                                  -
上海佳华房地产有限公司                                                  -
上海中伦房地产有限公司                                                  -
上海华孚润滑油品有限公司                                                -
合计                                                        (33,443.07)

                                                                 累计权益
被投资单位名称                                                     增减值
上海中纺机运输服务有限公司                                      93,448.38
上海青城房地产发展有限公司                                   (302,408.99)
上海中茂工贸合作公司                                                    -
上海新中纺机综合服务部                                                  -
上海佳华房地产有限公司                                                  -
上海中伦房地产有限公司                                                  -
上海华孚润滑油品有限公司                                                -
合计                                                         (208,960.61)

                                                           2004年12月31日
被投资单位名称                                                   账面余额
上海中纺机运输服务有限公司                                     303,448.38
上海青城房地产发展有限公司                                   3,697,591.01
上海中茂工贸合作公司                                           250,000.00
上海新中纺机综合服务部                                         216,000.00
上海佳华房地产有限公司                                      10,371,773.57
上海中伦房地产有限公司                                       3,000,000.00
上海华孚润滑油品有限公司                                       150,000.00
合计                                                        17,988,812.96

                                                           2004年12月31日
被投资单位名称                                                   减值准备
上海中纺机运输服务有限公司                                              -
上海青城房地产发展有限公司                                     500,000.00
上海中茂工贸合作公司                                           250,000.00
上海新中纺机综合服务部                                         216,000.00
上海佳华房地产有限公司                                                  -
上海中伦房地产有限公司                                                  -
上海华孚润滑油品有限公司                                                -
合计                                                           966,000.00
    上述部分其他股权投资因被投资单位经营状况严重恶化等原因,已全额计提了减值准备。
    上述上海中伦房地产有限公司系本公司下属子公司投资的公司,根据协议不受本公司及下属子公司控制,并拟于2005年内关闭,因此该公司未纳入合并报表范围。
    5.9.2母公司数
                                                           2004年12月31日
项目                                                             账面余额
股票投资                                                    81,409,172.53
其他股权投资                                               223,374,528.03
合计                                                       304,783,700.56

                                                           2004年12月31日
项目                                                             减值准备
股票投资                                                    11,715,087.00
其他股权投资                                                   966,000.00
合计                                                        12,681,087.00

                                                           2004年12月31日
项目                                                             账面净额
股票投资                                                    69,694,085.53
其他股权投资                                               222,408,528.03
合计                                                       292,102,613.56

                                                           2003年12月31日
项目                                                             账面余额
股票投资                                                    81,409,172.53
其他股权投资                                               245,111,136.74
合计                                                       326,520,309.27

                                                           2003年12月31日
项目                                                             减值准备
股票投资                                                    11,715,087.00
其他股权投资                                                   466,000.00
合计                                                        12,181,087.00

                                                           2003年12月31日
项目                                                             账面净额
股票投资                                                    69,694,085.53
其他股权投资                                               244,645,136.74
合计                                                       314,339,222.27
    5.9.2.1股票投资
股票名称                                                         股份类别
申达股份                                                           法人股
嘉宝集团                                                           法人股
联华合纤                                                           法人股
上海金陵                                                           法人股
丰华股份                                                           法人股
龙头股份                                                           法人股
棱光实业                                                           法人股
百联股份                                                           法人股
上电股份                                                           法人股
豫园商城                                                           法人股
氯碱化工                                                           法人股
永生数据                                                           法人股
第一食品                                                           法人股
申能股份                                                           法人股
上海三毛                                                           法人股
海博股份                                                           法人股
PT水仙                                                             法人股
白猫股份                                                           法人股
中国华源集团有限公司                                               法人股
上海太平洋机械进出口公司                                           法人股
合计

股票名称                                                             股数
申达股份                                                        1,452,000
嘉宝集团                                                        1,872,000
联华合纤                                                          180,000
上海金陵                                                        2,284,880
丰华股份                                                        1,267,200
龙头股份                                                        2,400,000
棱光实业                                                        1,092,960
百联股份                                                          854,149
上电股份                                                          408,000
豫园商城                                                        3,397,680
氯碱化工                                                          847,000
永生数据                                                          547,515
第一食品                                                          808,206
申能股份                                                          150,000
上海三毛                                                          887,040
海博股份                                                          324,000
PT水仙                                                          2,200,000
白猫股份                                                        2,904,000
中国华源集团有限公司                                           13,500,000
上海太平洋机械进出口公司                                               90
合计

股票名称                                                         占股比例
申达股份                                                           小于5%
嘉宝集团                                                           小于5%
联华合纤                                                           小于5%
上海金陵                                                           小于5%
丰华股份                                                           小于5%
龙头股份                                                           小于5%
棱光实业                                                           小于5%
百联股份                                                           小于5%
上电股份                                                           小于5%
豫园商城                                                           小于5%
氯碱化工                                                           小于5%
永生数据                                                           小于5%
第一食品                                                           小于5%
申能股份                                                           小于5%
上海三毛                                                           小于5%
海博股份                                                           小于5%
PT水仙                                                             小于5%
白猫股份                                                           小于5%
中国华源集团有限公司                                               2.814%
上海太平洋机械进出口公司                                              30%
合计

                                                           2004年12月31日
股票名称                                                         账面余额
申达股份                                                     3,184,000.00
嘉宝集团                                                     4,990,000.00
联华合纤                                                       574,321.00
上海金陵                                                     2,123,874.79
丰华股份                                                     4,759,914.00
龙头股份                                                     7,800,000.00
棱光实业                                                     1,099,912.00
百联股份                                                     1,986,379.49
上电股份                                                     1,297,484.00
豫园商城                                                    10,895,300.77
氯碱化工                                                     3,170,000.00
永生数据                                                     2,276,100.00
第一食品                                                       622,083.04
申能股份                                                       280,000.00
上海三毛                                                     2,400,000.00
海博股份                                                       230,716.44
PT水仙                                                       7,800,000.00
白猫股份                                                    12,004,000.00
中国华源集团有限公司                                        10,000,000.00
上海太平洋机械进出口公司                                     3,915,087.00
合计                                                        81,409,172.53

                                                           2004年12月31日
股票名称                                                         减值准备
申达股份                                                                -
嘉宝集团                                                                -
联华合纤                                                                -
上海金陵                                                                -
丰华股份                                                                -
龙头股份                                                                -
棱光实业                                                                -
百联股份                                                                -
上电股份                                                                -
豫园商城                                                                -
氯碱化工                                                                -
永生数据                                                                -
第一食品                                                                -
申能股份                                                                -
上海三毛                                                                -
海博股份                                                                -
PT水仙                                                       7,800,000.00
白猫股份                                                                -
中国华源集团有限公司                                                    -
上海太平洋机械进出口公司                                     3,915,087.00
合计                                                        11,715,087.00

股票名称                                                             备注
申达股份                                                                -
嘉宝集团                                                           已质押
联华合纤                                                                -
上海金陵                                                           已质押
丰华股份                                                                -
龙头股份                                                           已质押
棱光实业                                                                -
百联股份                                                           已质押
上电股份                                                                -
豫园商城                                                           已质押
氯碱化工                                                           已质押
永生数据                                                           已质押
第一食品                                                                -
申能股份                                                           已质押
上海三毛                                                           已质押
海博股份                                                           已质押
PT水仙                                                             已质押
白猫股份                                                           已质押
中国华源集团有限公司
上海太平洋机械进出口公司
合计
    上述股票投资中,对上海太平洋机械进出口公司、PT水仙的投资自以前年度起,因其财务状况严重恶化,本公司已全额计提了减值准备。
    上述已质押的法人股系为本公司银行借款作担保。
    5.9.2.2其他股权投资
                                                                     投资
被投资单位名称                                                       期限
上海中纺机运输服务有限公司                                           17年
上海中机金属制品有限公司                                             10年
上海中纺机益进机械有限公司                                           10年
上海东浩环保装备有限公司                                             30年
上海中纺机无梭织机制造有限公司                                       20年
上海中纺机织机制造有限公司                                           20年
上海中纺机剑杆织机制造有限公司                                       20年
上海中纺机工具公司                                                   长期
上海中纺机房地产经营开发公司                                         长期
上海中纺机物资贸易公司                                               长期
上海中纺机工贸公司                                                   长期
上海中纺机通用电气公司                                               长期
上海中纺机国际贸易有限公司                                           20年
上海中奇物业管理有限公司                                             27年
上海中纺机足球俱乐部有限公司                                         20年
上海青城房地产发展有限公司                                           14年
上海中茂工贸合作公司                                                 长期
上海新中纺机综合服务部                                               长期
合计

                                                                     占股
被投资单位名称                                                       比例
上海中纺机运输服务有限公司                                            30%
上海中机金属制品有限公司                                              36%
上海中纺机益进机械有限公司                                            49%
上海东浩环保装备有限公司                                            84.6%
上海中纺机无梭织机制造有限公司                                        90%
上海中纺机织机制造有限公司                                            90%
上海中纺机剑杆织机制造有限公司                                        90%
上海中纺机工具公司                                                   100%
上海中纺机房地产经营开发公司                                         100%
上海中纺机物资贸易公司                                               100%
上海中纺机工贸公司                                                   100%
上海中纺机通用电气公司                                               100%
上海中纺机国际贸易有限公司                                           100%
上海中奇物业管理有限公司                                              80%
上海中纺机足球俱乐部有限公司                                          90%
上海青城房地产发展有限公司                                         26.67%
上海中茂工贸合作公司                                                  50%
上海新中纺机综合服务部                                                50%
合计

被投资单位名称                                                 初始投资额
上海中纺机运输服务有限公司                                     210,000.00
上海中机金属制品有限公司                                       900,000.00
上海中纺机益进机械有限公司                                     980,000.00
上海东浩环保装备有限公司                                   103,308,421.97
上海中纺机无梭织机制造有限公司                              45,000,000.00
上海中纺机织机制造有限公司                                  10,800,000.00
上海中纺机剑杆织机制造有限公司                              18,000,000.00
上海中纺机工具公司                                           5,500,000.00
上海中纺机房地产经营开发公司                                15,000,000.00
上海中纺机物资贸易公司                                       3,000,000.00
上海中纺机工贸公司                                           1,000,000.00
上海中纺机通用电气公司                                       1,500,000.00
上海中纺机国际贸易有限公司                                   2,600,000.00
上海中奇物业管理有限公司                                        80,000.00
上海中纺机足球俱乐部有限公司                                 2,700,000.00
上海青城房地产发展有限公司                                   4,000,000.00
上海中茂工贸合作公司                                           250,000.00
上海新中纺机综合服务部                                         216,000.00
合计                                                       215,044,421.97

                                                                 本期权益
被投资单位名称                                                     增减值
上海中纺机运输服务有限公司                                     (5,922.88)
上海中机金属制品有限公司                                     (580,661.01)
上海中纺机益进机械有限公司                                      70,865.65
上海东浩环保装备有限公司                                     5,138,881.56
上海中纺机