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2020年01月21日 星期二

中毅达(600610)公告正文

中国纺织机械股份有限公司2003年半年度报告

公告日期:2003-08-15


                 中国纺织机械股份有限公司2003年半年度报告
    
    目录
    一、重要提示
    二、公司基本情况
    三、股本变动和主要股东持股情况
    四、董事、监事、高级管理人员情况
    五、管理层讨论与分析
    六、重要事项
    七、财务报告及附注(未经审计)
    八、备查文件
    附:《资产负债表》、《利润与利润分配表》、《现金流量表》
    一、重要提示
    公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    董事单国众先生因出差委托李培忠董事代为出席和表决,独立董事费方域先生因公出等原因未能参加本次董事会。
    公司半年度财务报告未经审计。
    公司董事长钱建忠先生、总经理郑伯华先生、财务总监石李芬女士及财务处处长孙蓓华女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    二、 公司基本情况
    1、公司的法定中文名称:中国纺织机械股份有限公司
    中文缩写:中国纺机
    公司的英文名称:CHINA TEXTILE MACHINERY CO., LTD.
    英文名称缩写:CTM
    2、公司股票上市交易所:上海证券交易所
    股票简称:A股  中国纺机    B股  中纺B股
    股票代码:A股  600610      B股  900906
    3、公司注册地址:上海市长阳路1687号
    公司办公地址:上海市长阳路1687号
    邮政编码:200090
    公司国际互联网网址:http://www.ctmco.com.cn
    公司电子信箱:ctmzjbk @ online.sh.cn
    4、法定代表人:钱建忠
    5、董事会秘书:李文利
    电话:(021)65432970
    传真:(021)65455130
    电子信箱:ctmzjbk @ online.sh.cn
    董事会证券事务代表:应民刚
    电话:(021)65432970
    传真:(021)65455130
    电子信箱:ctmzjbk @ online.sh.cn
    联系地址:上海市长阳路1687号
    6、公司选定的信息披露报纸:上海证券报、香港文汇报
    登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址:http://www.sse.com.cn
    半年度报告备置地点:公司办公室
    7、主要财务数据和指标:(合并报表)
    单位:人民币元
                                           本报告期末        上年度期末
项目
流动资产                               372,207,189.44    414,638,294.25
流动负债                               360,501,466.35    401,854,901.66
总资产                                 755,403,880.56    791,100,453.22
股东权益(不含少                       367,036,122.61    361,210,825.88
数股东权益)
每股净资产                                       1.028             1.012
调整后的每股净资产                               0.97              0.95
项目                                 报告期(1-6月)          上年同期
净利润                                   5,802,565.61      3,081,935.65
扣除非经常性损益                         4,193,390.25      2,767,069.49
后的净利润
每股收益                                         0.0162            0.0086
净资产收益率                                     1.58%             8.41%
经营活动产生的现                         5,311,074.47     25,429,076.99
金流量净额

                                                      本报告期末比年初数
项目                                                          增减(%)
流动资产                                                          -10.23
流动负债                                                          -10.29
总资产                                                             -4.51
股东权益(不含少                                                    1.61
数股东权益)
每股净资产                                                          1.58
调整后的每股净资产                                                  2.11
                                                      本报告期比上年同期
项目                                                          增减(%)
净利润                                                             88.28
扣除非经常性损益                                                   51.55
后的净利润
每股收益                                                           88.28
净资产收益率                                                      -81.21
经营活动产生的现                                                  -79.11
金流量净额
    注:扣除非经常性损益的项目及相关金额(扣除所得税影响):总额为1,609,175.36元,其中股权收益326,400.00元,营业外收入1,477,922.72元,营业外支出195,147.36元。
    8、国内外会计准则差异
    单位:人民币千元
                                   国内会计准则       境外(国际)会计准则
净利润                                    5,803                   6,423
                             按中国会计准则列报的A股会计报表与按国际会计
                             准则列报的B股报表,本期A、B股净利润差异为620
                               千元。2003年6月30日股东权益差异为31,626千
差异说明                   元,系由于本公司在2001年度以前有关固定资产折旧
                           年限的会计估计不同而形成,并将在该等固定资产剩
                            余折旧年限内或处置时予以转回,增加B股会计报表
                           的股东权益,最终A、B股会计报表差异将完全消除。
    三、 股本变动和主要股东持股情况
    (一)股份变动情况表(截止2003年6月30日)
    数量单位:股
                                                 本次变动增减(+,-)
                                   本次变动前    配    送    公积金    增
                                                 股    股      转股    发
一、 未上市流通股
1、 发起人股份
其中:
国家持有股份                       85,366,989
国有法人持有股份
境内法人持有股份                  103,556,546
2、 募集法人股                     22,308,000
3、 内部职工股
4、 优先股或其他
未上市流通股份合计                211,231,535
二、 已上市流通股份
1、 人民币普通股                   25,740,000
2、 境内上市的外资股              120,120,000
3、 境外上市的外资股
4、 其他
已上市流通股份合计                145,860,000
三、股份总数                      357,091,535

                                    本次变动增减(+,-)
                                                               本次变动后
                                       其他           小计
一、 未上市流通股
1、 发起人股份
其中:
国家持有股份                    -32,138,237    -32,138,237     53,228,752
国有法人持有股份
境内法人持有股份                +32,138,237    +32,138,237    135,694,783
2、 募集法人股                                                 22,308,000
3、 内部职工股
4、 优先股或其他
未上市流通股份合计                                            211,231,535
二、 已上市流通股份
1、 人民币普通股                                               25,740,000
2、 境内上市的外资股                                          120,120,000
3、 境外上市的外资股
4、 其他
已上市流通股份合计                                            145,860,000
三、股份总数                                                  357,091,535
    注:经国家财政部批准,上海电气(集团)总公司(授权经营单位为太平洋机电(集团)有限公司)将其持有的32,138,237股国家股(占本公司总股本的9%)转让给广州市赛清德投资发展有限公司(股权性质为社会法人股,股权于2003年1月10日过户完毕)。(公告刊登于2003年1月3日《上海证券报》和《香港文汇报》)
    (二)报告期期末股东总数
    截止2003年6月30日,本公司在册股东总数29183户,其中:A股股东13596户,B股股东15587户。
    (三)前十名股东持股情况:                     数量单位:股
股东名称                    报告期内    期末持股数量    比例    股份类别
                                增减                     (%)
江苏南大高科
技风险投资有                       0     103,556,546    29         未流通
限公司
太平洋机电
(集团)有限             -32,138,237      53,228,752    14.91      未流通
公司
广州市赛清德
投资发展有限             -32,138,237      32,138,237     9.00      未流通
公司
上海南上海商
业房地产有限                       0       3,432,000     0.96      未流通
公司
上海第十七棉                       0       3,432,000     0.96      未流通
纺织总厂
上海东润投资                       0       3,432,000     0.96      未流通
管理有限公司
陈益                         +20,339       3,363,851     0.94        流通
上海中纺机职
工技术开发经                -534,000       3,146,000     0.88        流通
营服务公司
上海水仙电器                       0       1,716,000     0.48      未流通
股份有限公司
上海申达纺织                       0       1,716,000     0.48      未流通
股份有限公司
前十名股东关联关系的说                 前十名股东中法人股股东之间无关联关
明                                                     系,流通股股东未知

股东名称                         质押或冻结                     股东性质
                                 的股份数量
江苏南大高科
技风险投资有                             无                   社会法人股
限公司
太平洋机电
(集团)有限                             无                       国有股
公司
广州市赛清德
投资发展有限                             无                   社会法人股
公司
上海南上海商
业房地产有限                             无                   社会法人股
公司
上海第十七棉                             无                   社会法人股
纺织总厂
上海东润投资                             无                   社会法人股
管理有限公司
陈益                                     无                      流通B股
上海中纺机职
工技术开发经                             无                      流通B股
营服务公司
上海水仙电器                             无                   社会法人股
股份有限公司
上海申达纺织                             无                   社会法人股
股份有限公司
前十名股东关联关系的说

    (四)报告期内,公司控股股东未发生变化。
    四、董事、监事、高级管理人员情况
    1、 报告期内,公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况未发生变动。
    2、 2003年1月23日公司四届二十三次董事会对部分董事及高级管理人员进行了调整:同意左建成先生、石李芬女士、徐黎明先生辞去公司董事职务,同时增补程雪莲女士、雷小华女士、顾志敏先生、单国众先生、王辉民先生为公司董事,上述人员调整已经公司2003年第一次临时股东大会审议通过。本次董事会还聘任程雪莲女士为公司总经济师,聘任胡霞娟女士、顾志敏先生为公司副总经理。
    3、 2003年1月23日公司四届十三次监事会对部分监事进行了调整:同意徐祖成先生、虞志奋先生、胡霞娟女士、朱志鸿先生辞去公司监事职务,同时增补朱域弢先生、蒋芬科先生、姜德林先生、徐黎明先生为公司监事,上述人员调整已经公司2003年第一次临时股东大会审议通过。
    3、报告期内,公司根据中国证监会<关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见>的有关规定,经2002年度股东大会审议增补了陆启耀先生、诸若蔚女士为公司独立董事。
    五、 管理层讨论与分析
    (一)报告期内主要经营情况
    1、主营业务范围及其经营状况的简要分析:
    公司主营业务范围:生产纺织机械及纺织机械有关的器材,通用机械,电器电子产品,粉末冶金制品,环保装备,电机、电器成套装置及相关专用工具,计算机软硬件的开发,销售自产产品,市内货物运输,并提供相关环保产品、设备的修理和技术咨询服务。报告期内,公司合并报表显示实现主营业务收入为25,207.19万元,较去年同期降低21.69%,实现净利润为580.26万元,较去年同期增长88.28%。报告期内,纺织机械类产品的主营收入因二季度非典等原因较去年同期有所降低,但公司采取了积极加强内部管理,提升产品质量,尽可能地挖潜降本、加大销售力度、改革改制等措施来使缓解公司主营收入下降的不利影响。报告期内,新增环保类产品的各项利润指标首次列入本公司,系本期净利润增长的主要原因。
    2、报告期内主营业务收入、主营业务成本、主营业务利润、毛利率的情况:
    单位:人民币元
                                                                 主营业务
                           主营业            主营业    毛利率    收入比上
项目                       务收入            务成本     (%)    年同期增
                                                                  减(%)
有梭织机            64,925,660.84     54,556,499.67     15.97       33.59
剑杆织机            84,347,405.07     74,763,569.14     11.36      -46.94
无梭织机            38,242,478.63     39,332,786.86     -2.85      -30.10
配件                 4,524,867.60      3,592,998.18     20.59      -45.91
通用机械            13,454,279.39     11,161,992.13     17.04      -16.37
运输业务            11,661,793.14     11,202,441.03      3.94       15.84
环保产业            21,983,534.90     12,830,748.33     41.63           -
石油机械            10,044,502.91      7,702,870.81     23.31      -28.21
其他                 6,428,975.37      5,257,659.56     18.22      -26.64
相互抵消            -3,541,549.08     -3,541,549.08                -68.26
合计               252,071,948.77    216,860,016.63     13.97      -21.69
其中:关联
交易
关联交易的
定价原则

                                        主营业务                  毛利率
                                        成本比上                  比上年
项目                                    年同期增                  同期增
                                         减(%)                 减(%)
有梭织机                                   37.16                  -12.03
剑杆织机                                  -42.88                  -35.64
无梭织机                                  -36.03                  -76.98
配件                                      -48.40                   22.92
通用机械                                  -17.92                   10.07
运输业务                                   21.63                  -53.71
环保产业                                       -                       -
石油机械                                  -17.67                  -29.63
其他                                      -26.50                   -0.87
相互抵消                                  -68.26
合计                                      -21.52                   -1.29
其中:关联
交易
关联交易的
定价原则
    占主营业务收入10%以上的主要产品是纺织机械,占主营业务利润10%以上的主要产品有纺织机械、环保产业和石油机械。无单个参股公司投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。
    3、主营业务利润构成发生变化的原因:报告期内公司利润构成与上年度相比发生了变化,主要是由于合并范围的变化所致,即增加了东浩环保公司,减少了中纺机征鸿公司。
    4、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明:报告期内,公司的主营业务及其结构发生了变化,主要是由于2002年公司接受了南京斯威特集团有限公司捐赠其持有的上海东浩环保装备有限公司84.6%的股权,公司的经营范围和主营业务由此增加了环保装备电机、电器成套装置、计算机软硬件的开发销售及环保装备相关的咨询服务。报告期内东浩环保主营收入为2,198.35万元。上年同期合并范围内控股48.33%的上海中纺机征鸿粉末冶金有限公司,控股70%的上海中纺机变速器有限公司,因本公司在报告期内和去年下半年已将对其的投资全额收回,而不再纳入合并报表范围。
    5、主营业务分地区情况
地区                       主营业务收入     主营业务收入比上年增减(%)
北京                       8,099,559.69                           102.06
河北                        8,055,512.97                           11.85
内蒙                        9,956,410.26                      120,740.34
上海                       49,326,512.10                          -60.72
江苏                       37,243,738.49                          -35.00
浙江                       29,934,010.42                          -17.08
福建                        3,783,084.18                           62.51
山东                       65,851,207.92                           47.48
广东                        3,889,996.99                          -74.06
四川                        6,087,668.14                          107.08
    6、经营成果与财务状况分析:
    ① 主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化:
    单位:人民币元
项目                          2003年1—6月      2002年1—6月    增减(%)
主营业务收入                252,071,948.77    321,877,093.83       -21.69
主营业务利润                 33,884,273.09     43,880,552.24       -22.78
净利润                        5,802,565.61      3,081,935.65        88.28
现金及现金等价物净增加额    -22,416,461.36     -3,602,200.60      -522.30
    其中:
    (1)主营业务收入同比减少21.69%,主要原因是第二季度受“非典”等因素影响,使销售收入减少所致。
    (2)主营业务利润同比减少22.78%,主要原因是由于主营业务收入减少导致主营业务利润减少。
    (3)净利润同比增长88.28%,主要是公司控股的上海东浩环保装备有限公司并表后提供利润所致。
    (4)现金及现金等价物净增加额同比减少522.30%,主要原因是上半年度受“非典”等因素影响,使销售收入减少所致。
    ② 总资产、股东权益与期初相比变化:
    单位:人民币元
项目                        2003年6月30日      2002年12月31    增减(%)
                                                         日
总资产                     755,403,880.56    791,100,453.22        -4.51
股东权益                   367,036,122.61    361,210,825.88         1.61
    其中:(1)期末总资产比期初减少4.51%,主要是由于其他应付款和应付帐款减少所致。(2)期末股东权益比期初增长,主要是报告期内利润增加所致。
    7、经营中出现的问题及解决方案
    今年第二季度“非典”的蔓延,对中国纺机产生了一定的影响,原本的销售旺季成了销售淡季,销售收入同比下降了21.69  %。为了把“非典”的负面影响降到最低程度,公司积极采取了一系列的措施:一是在“非典”期间抓紧进行进一步的内部改革改制,精简机构。二是积极进行结构调整,扩大中高档产品的生产规模,对生产结构进行了必要的调整。三是加快人员结构的调整步伐,降低用工成本。为加快高档剑杆织机和喷气织机主要零部件的国产化进度,在不影响产品质量和使用性能的前提下,全面推行比价采购,切实降低采购成本。加强财务管理与监控,降低成本费用支出。
    公司下半年度工作将突出以下四个重点:①完成织机主业结构调整工作,从而更好地做大做强主业;②盘活存量资产,提高经济效益; ③加快国际合作步伐,瞄准国际先进水平;④进一步强化企业管理,重点抓好改革改制后企业各项管理制度的完善工作。
    (二) 公司报告期内投资情况
    1、本报告期内,公司未有新增募股资金使用情况,亦无前期募集资金延续至本期使用状况。
    2、本报告期内,公司未有重大非募集资金投资项目的情况。
    六、 重要事项
    (一)公司治理情况
    公司按照《上市公司治理准则》的要求,不断完善公司法人治理结构建设,规范公司运作,加强信息披露,重视做好投资者关系的管理,报告期内,公司设立了董事会四个专业委员会,并经股东大会审议通过。
    2003年6月26日,公司召开2002年度股东大会,增补了二名独立董事,其中一名为会计专业人士,独立董事的人数、结构及所占的比重,符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》的规定。
    (二)报告期内,公司未有拟定、实施利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的情况。公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。
    (三)公司报告期内及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。
    1、本公司和上海市浦东发展银行诉上海鼎盈福印染实业公司委托贷款合同纠纷案于1998年8月26日由上海市第二中级人民法院(1998)沪二中经初字第418号民事判决书作出判决:上海市鼎盈福印染实业公司应于判决生效之日起十日内归还本公司和上海市浦东发展银行借款本金50万美元及逾期利息,青浦县赵屯工业公司承担连带责任。截至2003年6月30日止本公司已收到人民币89.64万元。
    2、本公司和上海浦东发展银行诉江苏翔峰化纤纺织集团公司委托贷款合同纠纷案于2000年2月16日由上海市第二中级人民法院(1999)沪二中经初字第428号民事判决书作出一审判决:江苏翔峰化纤纺织集团公司应于判决生效之日起十日内归还本公司和上海浦东发展银行借款本金200万美元及逾期利息,东台市台城投资公司应承担连带责任。截至2003年6月30日止本公司尚未收到以上本金和欠息。
    3、本公司和上海市浦东发展银行诉东台市绢纺厂委托贷款合同纠纷案于2001年6月15日由上海市第二中级人民法院(2001)沪二中经初字第54号民事判决书作出判决:东台市绢纺厂应于判决生效之日起十日内归还本公司和上海市浦东发展银行借款本金40万美元及逾期利息,盐城市信托投资公司承担连带责任。2002年6月3日上海市高级人民法院(2001)沪高经终字第327号民事判决书就原审被告盐城市信托投资公司不服原判提起上诉作出终审判决,判定盐城市信托投资公司对原审被告东台市绢纺厂的付款义务不承担连带清偿责任。原盐城市信托投资公司东台办事处(后更名为东台市台城投资公司)应对其担保行为承担法律责任。截至2003年6月30日止本公司尚未收到以上本金和欠息。
    4、本公司和上海市浦东发展银行诉东台市丝绸公司等单位委托贷款合同纠纷案于2001年1月25日由上海市第二中级人民法院(2001)沪二中经初字第103号民事判决书作出判决:东台市丝绸公司等单位应于判决生效之日起十日内归还本公司和上海市浦东发展银行借款681,384.34美元,盐城市信托投资公司承担连带责任。2002年6月3日上海市高级人民法院(2001)沪高经终字第328号民事判决书就原审被告盐城市信托投资公司不服原判提起上诉作出终审判决,判定盐城市信托投资公司对原审被告东台市丝绸公司的付款义务不承担连带清偿责任。原盐城市信托投资公司东台办事处(后更名为“东台市台城投资公司”)应对其担保行为承担法律责任。截至2003年6月30日止本公司尚未收到以上本金和欠息。
    5、 2002年11月26日,我公司向上海市杨浦区人民法院提起对江苏启东染织厂进行诉讼,诉请启东染织厂偿还欠款4,491,990.50元,并偿还欠款利息。同时,对启东染织厂购货担保的启东长江农村信用合作社和该单位的上级单位启东市惠萍镇人民政府及染织厂法定代表人施斌要求其对欠款承担连带清偿责任。目前该案杨浦区人民法院正在审理之中。
    6、 2002年5月7日,常州市金太阳纺织品有限公司以本公司销售的织机质量不合格为由,向上海市第二中级人民法院提起诉讼,要求本公司退还货款376万元,并支付赔款229万元。目前该案一审已结束,我公司胜诉,现正在二审过程中。
    7、 中国银行上海分行诉上海太平洋机械进出口公司、上海机械进出口(集团)有限公司和本公司借款担保纠纷案于2000年8月25日由上海市第二中级人民法院作出一审判决:上海太平洋机械进出口公司应于判决生效之日起十日内向中国银行上海分行归还借款本金3,400万元及利息和逾期息,上海机械进出口(集团)有限公司和本公司承担连带清偿责任。原被告双方就诉讼标的清偿事宜,正在协商处理之中。
    8、 公司于2003年4月30日在上海证券报和香港文汇报刊登了关于接到香港特别行政区高等法院发出的杂项案件2003年第393号的诉讼文件:东方汇理银行(原告)诉我公司(第一被告)及中国华源集团有限公司(第二被告)于1995年12月向原告东方汇理银行(上海分行)借款500万美元,我公司作为借款方,中国华源集团有限公司作为担保方,现原告诉我公司应归还其借款本金余额3,131,602.39美元及利息,华源集团承担连带责任,目前此案香港特别行政区高等法院正在审理之中。
    (三)公司无报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项。
    (四)报告期内,公司的关联债权债务事项:               单位:人民币元
关联方                                   向关联方提供资金
                                        发生额                       余额
太平洋机电(集                      438,604.60               5,552,116.63
团)有限公司
上海太平洋机械进                    450,000.00              10,659,416.77
出口公司
上海华云房产开发                             -               2,331,934.33
经营公司
合计                                888,604.60              18,543,467.73

关联方                                   关联方向上市公司提供资金
                                   发生额                           余额
太平洋机电(集                          -                              -
团)有限公司
上海太平洋机械进                        -                              -
出口公司
上海华云房产开发                        -                  15,800,000.00
经营公司
合计                                    -                  15,800,000.00
    (五)重大合同及其履行
    1、报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
    2、报告期内,公司为解决正常经营所需流动资金贷款,与下列部分单位建立互为等额担保的关系,至报告期末,公司为下列单位实际提供的担保如下:
    单位:人民币万元
                                      发生日期
担保对象                              (协议签    担保    担保
名称                                    署日)    金额    类型
上海三毛纺织股                       2002.7.30     500    保证
份有限公司
上海中纺机益进                       2003.3.24      60    保证
机械有限公司
上海中纺机工具                      2002.12.18     500    法人
公司                                                      股质
                                                            押
上海中纺机通用                        2003.4.8     200    保证
机械有限公司
上海三毛纺织股                          2002.3    3000    保证
份有限公司
担保发生额(报告期内)合计                                4260万元
担保余额(报告期末)合计                                  1260万元
其中:关联担保余额合计                                  无(不含子公司)

                                                                是否为关
担保对象                                                是否    联方担保
名称                                          担保期    履行      (是或
                                                        完毕        否)
上海三毛纺织股                             2002.7.30      是          否
份有限公司                                 2003.7.24
上海中纺机益进                          2003.3.24---      否      子公司
机械有限公司                               2004.3.22
上海中纺机工具                          2002.12.18---     否      子公司
公司                                      2003.12.17
上海中纺机通用                           2003.4.8---      否          否
机械有限公司                                2004.4.6
上海三毛纺织股                             2002.3---      是          否
份有限公司                                    2003.3
担保发生额(报告期内)合计
担保余额(报告期末)合计
其中:关联担保余额合计
    3、 报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。
    (六) 报告期内,公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东没有发生或以期期间发生但延续到报告期的对公司的经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
    (七) 报告期内,公司、公司董事会及董事未有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、上海证券交易所公开谴责的情况。
    (八)已披露重要信息索引:
    1、 2003年1月2日,公司公布了四届二十一次董事会决议,关于向交行杨浦支行借款800万元(由公司部分法人股作质押担保),期限一年,刊登在《上海证券报》和《香港文汇报》。
    2、 2003年1月4日,公司公布了关于本公司部分国家股转让的公告,上海电气(集团)总公司授权太平洋机电(集团)有限公司将其持有的本公司32,138,237股国家股转让给广州市赛清德投资发展有限公司,公告刊登在《上海证券报》和《香港文汇报》,股权已于2003年1月10日过户完毕。
    3、 2003年1月24日,公司公布四届二十三次董事会决议暨召开2003年度第一次临时股东大会公告,刊登在《上海证券报》和《香港文汇报》。
    4、 2003年2月27日,公司公布了2003年第一次临时股东大会决议公告,刊登在《上海证券报》和《香港文汇报》。
    5、 2003年3月26日,公司公布2002年度报告摘要、四届二十三四次董事会决议公告,刊登在《上海证券报》和《香港文汇报》。
    6、 2003年3月31日,公司公布了关于撤销公司股票特别处理的公告。公司股票从2003年4月1日起撤销特别处理,股票简称由“ST中纺机”、“ST中纺B”分别改为“中国纺机”、“中纺B股”,公告刊登在《上海证券报》和《香港文汇报》。
    7、 2003年4月26日,公司公布四届二十五次董事会决议:审议2003年第一季度报告和召开2003年度股东大会的公告,刊登在《上海证券报》和《香港文汇报》。
    8、 2003年4月30日,公司公布重大事项公告,关于东方汇理银行诉我公司归还借款313万美元的事项,公告刊登在《上海证券报》和《香港文汇报》。
    9、 2003年5月27日,公司公布四届二十六次董事会决议,刊登在《上海证券报》和《香港文汇报》。
    10、2003年6月27日,公司公布2002年度股东大会决议公告、四届二十七次董事会决议公告,刊登在《上海证券报》和《香港文汇报》。
    上述重要信息查询上海证券交易所网站www.sse.com.cn,在“上市公司资料检索”中输入本公司股票代码查询。
    七、 财务报告
    (一)本财务报告未经审计。
    (二)《资产负债表》、《利润及利润分配表》、《现金流量表》附后。
    (三)会计报表附注:
    1.公司基本情况
    中国纺织机械股份有限公司(以下简称“本公司”) ,英文名CHINA TEXTILE MACHINERYSTOCK LTD.,为境内公开发行A、B股股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司。本公司于1992年5月5日经上海市经济委员会批准由中国纺织机械厂改制成为股份有限公司,于1992年6月22日取得由国家工商行政管理局颁发的企股沪总字第019004号《企业法人营业执照》。本公司现注册资本为人民币35,709.15万元,注册地址为中国上海市长阳路1687号。本公司主要从事纺织机械及有关器材的生产与销售等项业务。
    截至2003年6月30日止,公司与合并子公司的资产总额为75,540.39万元,负债总额为36,050.15万元,少数股东权益为2,786.63万元,股东权益总额为36,703.61万元;2003年中报主营业务收入为25,207.19万元,净利润为580.26万元;2003年6月30日累计未分配利润为-9,675.88万元。
    2. 主要会计政策和会计估计
    2.1 会计制度
    本公司执行企业会计准则和企业会计制度及其补充规定。
    2.2 会计年度
    本公司的会计期间采用公历制,即自日历1月1日至12月31日为一个会计年度。
    2.3 记账本位币
    本公司以人民币为记账本位币。
    2.4 记账基础和计价原则
    本公司以权责发生制为记账基础,以实际成本为计价原则。各项财产在取得时按实际成本计量,其后如果发生减值,按企业会计制度规定计提相应的减值准备。
    2.5 外币业务核算方法
    本公司对发生的外币业务,以业务发生当月1日的汇率(指由中国人民银行公布的外币市场汇价中间价,下同)将外币折算成人民币记账;期末对各种外币账户的外币余额按期末日汇率进行调整,调整后的人民币金额与原账面金额之间的差额作为汇兑损益,除与购建固定资产有关的专用借款产生的汇兑损益,在该资产达到预定可使用状态前予以资本化、计入资产成本外,属于筹建期间发生的汇兑损益于发生时计入长期待摊费用,于本公司开始生产经营的当月一次计入损益;属于正常生产经营期间发生的汇兑损益,则直接计入当期损益。
    2.6 现金等价物的确定标准
    本公司将持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资列作现金等价物。
    本年度本公司无现金等价物。
    2.7 短期投资核算方法
    2.7.1 本公司的短期投资按取得时实际支付的全部价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或利息入账。短期投资持有期间所收到的股利或利息等冲减投资成本;处置时按实际收到的价款扣除账面成本后的差额确认为投资收益或损失,计入当期损益。
    2.7.2 期末本公司对短期投资按成本与市价孰低计量,采用单项比较法对市价低于成本的差额,计提短期投资跌价准备,并计入当期损益。
    2.7.3 本公司的短期投资中包括委托贷款,期末按委托贷款本金与可收回金额孰低原则计提委托贷款减值准备,列入当期损益。
    2.8 坏账核算方法
    2.8.1 本公司对坏账损失采用备抵法核算,期末对应收款项(包括应收账款和其他应收款)按账龄分析与个别辨认相结合的方法计提坏账准备,并计入当期损益。期末除对确信可以完全收回的应收款项不计提坏账准备,对有证据表明已难以收回的应收款项加大计提比例直至全额计提坏账准备外,均按应收款项各级账龄的余额和下列比例计提坏账准备:
账龄              计提比例
1年以内                 0%
12年                    5%
23年                   20%
3年以上                60%
    2.8.2 本公司确认坏账的标准为:当债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然无法收回时;或当债务人逾期未履行其清偿责任,且具有明显特征表明无法收回时,经公司董事会批准确认为坏账损失,冲销原提取的坏账准备;坏账准备不足冲销的差额,计入当期损益。
    2.9 存货核算方法
    2.9.1  本公司的存货主要包括原材料、在产品、库存商品、房地产开发产品、房地产开发成本、低值易耗品等。原材料、低值易耗品等采用计划成本进行日常核算,通过“材料成本差异”账户核算其实际成本与计划成本的差异;领用和发出时,按当月材料成本差异率计算其应分摊的成本差异,将计划成本调整为实际成本。在产品日常核算以定额成本计价,并计算定额成本差异。库存商品以实际成本计价,发出时以加权平均法计价。房地产开发产品和房地产开发成本按实际成本计价。低值易耗品在领用时按一次摊销法摊销。
    2.9.2  期末本公司对存货按成本与可变现净值孰低计量,按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额,分项计提存货跌价准备,并计入当期损益。
    2.10 长期投资核算方法
    2.10.1 本公司对长期股权投资(包括股票投资和其他股权投资),按投资取得时实际支付的价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利后的金额或有关各方协商确认的价值入账。长期股权投资凡对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的(通常指占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽不足20%但有重大影响),采用权益法核算;反之,则采用成本法核算。采用权益法核算的长期股权投资,其取得时的成本与本公司在该被投资单位所有者权益中所占份额的差额作为股权投资差额,分十年平均摊销,列入各摊销期的损益。
    2.10.2 本公司对长期债权投资(包括债券投资和其他债权投资),按取得时的实际成本入账。长期债券投资实际成本与债券面值的差额作为债券溢价或折价,长期债券投资按期计息,同时按直线法在债券存续期间内摊销溢价或折价,计入各期损益。
    2.10.3 期末本公司对长期投资按账面价值与可收回金额孰低计量,对单项投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的差额,分项提取长期投资减值准备,并计入当期损益。
    2.11 固定资产计价和折旧方法
    2.11.1 本公司的固定资产是指使用期限超过一年,单位价值在人民币2,000元以上,为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产以取得时的实际成本为原价入账,以年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下,按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值(原价的4%)分别确定折旧年限和年折旧率如下:
                                     折旧年限                  年折旧率
房屋及建筑物                            35-50               2.74%-1.92%
机器设备                                10-20                9.6%- 4.8%
运输设备                                 8-20                 12%- 4.8%
办公及其他设备                           8-20                 12%- 4.8%
    在考虑减值准备的情况下,按单项固定资产扣除减值准备后的账面净额和剩余折旧年限,分项确定并计提各期折旧。
    2.11.2 期末本公司对固定资产按账面价值与可收回金额孰低计量,对单项资产由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因,导致其可收回金额低于账面价值的差额,分项提取固定资产减值准备,并计入当期损益。
    2.12 在建工程核算方法
    2.12.1 本公司的在建工程按工程项目分别核算,以实际发生的全部支出入账,并在工程达到预定可使用状态时,按工程全部成本结转固定资产。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额等借款费用,在工程项目达到预定可使用状态前予以资本化,计入工程成本;在工程项目达到预定可使用状态后,计入当期损益。
    2.12.2 期末本公司对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量,对单项资产可收回金额低于账面价值的差额,分项提取在建工程减值准备,并计入当期损益。
    2.13 无形资产计价和摊销方法
    2.13.1 本公司的无形资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的没有实物形态的非货币性长期资产,主要包括土地使用权、专有技术及有偿溢价兼并其他企业产生的商誉等。无形资产按取得时的实际成本入账,土地使用权、专有技术在其相关合同规定的受益年限内分期平均摊销,计入各摊销期损益;商誉按10年平均摊销,计入各摊销期损益。
    2.13.2 期末本公司对无形资产按账面价值与可收回金额孰低计量,按单项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额,分项提取无形资产减值准备,并计入当期损益。
    2.14长期待摊费用和摊销方法
    本公司的长期待摊费用是指已经支出、但将于正常生产经营后摊销或摊销期超过一年的各项费用,主要包括租入固定资产改良支出、生产准备工装费等。长期待摊费用除开办费在开始生产经营当月一次计入损益外,均在各项目的预计受益期间内平均摊销,计入各摊销期的损益。
    2.15 收入确认原则
    2.15.1 本公司的商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方,本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益很可能流入企业,并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
    2.15.2 本公司提供的劳务在同一会计年度开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的证据时,确认营业收入的实现;劳务的开始和完成分属不同会计年度的,在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时,按完工百分比法确认营业收入的实现;长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时,按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。
    2.15.3 本公司让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入,在与交易相关的经济利益能够流入企业,且收入的金额能够可靠地计量时,确认收入的实现。
    2.16 所得税的会计核算方法
    本公司所得税的会计核算采用应付税款法。
    2.17 合并会计报表的编制方法
    2.17.1 合并范围的确定原则:本公司根据财政部(1995)《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定,对拥有控制权的子公司及拥有共同控制权的合营公司,除已关停并转、宣告清理或破产、准备近期售出而短期持有等特殊情况以及对合并而言影响微小者外,均纳入合并会计报表范围。
    2.17.2 合并会计报表的方法:本公司的合并会计报表系以母公司和纳入合并范围的各下属公司的会计报表以及其它有关资料为依据,在对各公司之间的投资、所有重大交易、往来及结余款项作出抵销后,合并各项目数额编制而成。对合营公司的会计报表采用比例合并法合并。
    2.18 重大会计政策变更及其影响:本期无重大会计政策变更及影响。
    3.税(费)项
    3.1 增值税
    本公司按产销商品或提供劳务的增值额计缴增值税,主要商品和劳务的增值税税率为17%。
    3.2 营业税
    本公司按应税营业收入的5%计缴营业税。
    3.3 城市维护建设税
    本公司按当期应交流转税的7%计缴城市维护建设税。
    3.4 所得税
    本公司按应纳税所得额和当期适用之税率计缴所得税,所得税税率为15%。
    3.5 教育费附加
    本公司按当期应交流转税的3%计缴教育费附加。
    3.6 河道工程修建维护管理费
    本公司按当期应交流转税的1%计缴河道工程维护修建管理费。
    4.控股子公司及合营企业
序                                 注册资本
号   子公司及合营企业全称            (万元)      经营范围
1    上海中纺机运输服务有限公司          70      货运、机电设备维修
2    上海中机金属制品有限公司           250      冷拉、成型加工
3    上海中纺机益进机械有限公司         200      工业机械设备加工、销售
4    上海中意石油设备制造有限公司       500      石油机械加工、制造
5    上海东浩环保装备有限公司         11771      环保装备、电器成套装置
                                                 生产、销售
6    上海中纺机工具公司                 550      刀、量、夹、模具加工销售
7    上海中纺机房地产经营开发公司      1500      房地产开发、经营
8    上海中纺机物资贸易公司             300      金属材料、木材加工、销售
9    上海中纺机工贸公司                 100      机电产品加工、制造
10   上海中纺机通用电气公司             150      电子、电器产品加工、制造
11   上海中纺机国际贸易有限公司         260      纺织国际贸易业务
12   宁波中榭纺织机械经营有限公司       100      纺织机械及器材加工、销售

序                                                 投资额           占股
号   子公司及合营企业全称                          (万元)           比例
1    上海中纺机运输服务有限公司                        21            30%
2    上海中机金属制品有限公司                          90            36%
3    上海中纺机益进机械有限公司                        98            49%
4    上海中意石油设备制造有限公司                     400            80%
5    上海东浩环保装备有限公司                      10,331          84.6%
6    上海中纺机工具公司                               550           100%
7    上海中纺机房地产经营开发公司                    1500           100%
8    上海中纺机物资贸易公司                           300           100%
9    上海中纺机工贸公司                               100           100%
10   上海中纺机通用电气公司                           150           100%
11   上海中纺机国际贸易有限公司                       260           100%
12   宁波中榭纺织机械经营有限公司                     100           100%
    上述12家公司中,除第12家拟在2003年内关闭不予并表外,其余11家均纳入合并报表范围。其中第1至第3家对其投资虽不足50%,但因有实际控制权,也将其纳入合并报表范围;另外,上年合并范围内控股48.33%的上海中纺机征鸿粉末冶金制品有限公司,因本公司在本报告期内已将对其的投资全额收回,而不再纳入合并报表范围。
    5.会计报表主要项目注释
    (注:以下内容所涉的金额单位为人民币元;除非特别说明,均系对合并会计报表中主要项目的说明。)
    5.1货币资金
                                                  期末数
项目                                       原币              (折合)人民币
现金人民币                                                     428,875.81
美元                                   8,858.00                 73,321.21
欧元                                      48.77                    461.60
日元                                 181,120.00                 12,547.99
银行存款人民币                                              65,080,724.08
美元                               1,401,448.27             11,600,347.91
日元                                     397.00                     27.50
其他货币资金人民币                                                   0
美元                                                                 0
合计                                                        77,196,306.10

                                                  年初数
项目                                       原币              (折合)人民币
现金人民币                                                     251,319.36
美元                                   1,471.00                 12,175.92
欧元                                                                 0
日元                                                                 0
银行存款人民币                                              83,616,652.87
美元                               1,891,483.38             15,656,375.38
日元                                     397.00                     27.40
其他货币资金人民币                                             115,845.42
美元                                 123,235.42              1,020,056.54
合计                                                       100,672,452.89
    期末数比年初数减少23.32%,主要系公司本期销售受市场特别因素影响,销售略下降;另外本报告期合并范围内减少一家子公司,也导致期末货币资金余额减少。
    期末外币银行存款中有83万美元(折合人民币6,621,920.00元)因本公司向银行贷款而被质押.
    5.2 短期投资
                                                期末数
项目                        账面余额           跌价准备          账面净额
股票投资                6,388,354.60         351,032.17      6,037,322.43
委托贷款               28,814,634.39      23,051,707.51      5,762,926.88
合计                   35,202,988.99      23,402,739.68     11,800,249.31

                                                年初数
项目                        账面余额           跌价准备          账面净额
股票投资                5,252,452.64         351,032.17      4,901,420.47
委托贷款               28,814,634.39      23,051,707.51      5,762,926.88
合计                   34,067,087.03      23,402,739.68     10,664,347.35
    期末账面净额比年初增加10.65%,主要为去年末股票投资资金余额本报告期初转入。
    5.3 应收票据
票据类别                                 期末数                  年初数
商业承兑汇票                          30,000.00            2,650,000.00
银行承兑汇票                       5,100,000.00              200,000.00
合计                               5,130,000.00            2,850,000.00
    5.4 应收账款
    5.4.1 合并数
                                      期末数
账龄             账面余额       比例           坏账准备          账面净额
1年以内     33,724,029.86     39.46%                  -                 -
1-2年          648,896.31      0.76%          32,444.82        616,451.49
2-3年        1,661,161.49      1.94%         332,232.30      1,328,929.19
3年以上     45,775,574.29     53.56%      27,465,344.57     18,310,229.72
100%计提     3,663,969.79      4.28%       3,663,969.79                 -
合计        85,473,631.74       100%      31,493,991.48     53,979,640.26

                                     年初数
账龄             账面余额       比例          坏账准备           账面净额
1年以内     26,315,768.16     33.04%                 -      26,315,768.16
1-2年          954,418.23      1.20%         47,720.91         906,697.32
2-3年        1,761,610.97      2.21%        352,322.20       1,409,288.77
3年以上     45,883,324.99     57.60%     27,529,995.00      18,353,329.99
100%计提     4,742,077.80      5.95%      4,742,077.80                  -
合计        79,657,200.15       100%     32,672,115.91      46,985,084.24
    上述应收账款期末数中,无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
    应收账款期末数中前五名金额合计为25,832,620.82元,占全部应收账款的30.22%。
    本公司根据董事会决议对部分长期挂账预计难以收回的应收账款全额计提了坏账准备。
    5.4.2 母公司数
                                 期末数
账龄             账面余额       比例          坏账准备           账面净额
1年以内     10,665,895.94     17.86%                 -      10,665,895.94
1-2年            6,615.91      0.01%            330.80           6,285.11
2-3年        1,274,105.60      2.13%        254,821.12       1,019,284.48
3年以上     45,057,212.46     75.43%     27,034,327.48      18,022,884.98
100%计提     2,727,587.86      4.57%      2,727,587.86                  -
合计        59,731,417.77       100%     30,017,067.26      29,714,350.51

                                年初数
账龄             账面余额       比例           坏账准备          账面净额
1年以内      2,451,756.97      4.77%                  -      2,451,756.97
1-2年          300,663.91      0.58%          15,033.20        285,630.71
2-3年          877,341.49      1.71%         175,468.30        701,873.19
3年以上     45,087,014.85     87.64%      27,052,208.91     18,034,805.94
100%计提     2,727,587.86      5.30%       2,727,587.86                 -
合计        51,444,365.08       100%      29,970,298.27     21,474,066.81
    上述应收账款期末数中,无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
    应收账款期末数中前五名金额合计为19,523,791.32元,占全部应收账款的32.69%。
    本期应收帐款净额期末数比年初增加了38.37%,主要原因为期末中高档无梭织机货款(银行承兑汇票)557万元,在传递中未及时入帐造成,且已于7月上旬全部到帐。
    本公司根据董事会决议对部分长期挂账预计难以收回的应收账款全额计提了坏账准备。
    5.5 其他应收款
    5.5.1 合并数
                                 期末数
账龄              账面余额       比例          坏账准备          账面净额
1年以内      64,818,453.15     63.97%                 -     64,818,453.15
1-2年         4,825,013.36      4.76%        241,250.67      4,583,762.69
2-3年           272,268.90      0.27%         54,453.78        217,815.12
3年以上       5,236,284.13      5.16%      3,141,770.48      2,094,513.65
100%计提     26,179,166.87     25.84%     26,179,166.87                 -
合计        101,331,186.41       100%     29,616,641.80     71,714,544.61

                                  年初数
账龄              账面余额       比例          坏账准备          账面净额
1年以内      74,737,832.08     66.97%                 -     74,737,832.08
1-2年         4,875,013.36      4.37%        243,750.67      4,631,262.69
2-3年           280,268.88      0.25%         56,053.78        224,215.10
3年以上       5,392,284.13      4.83%      3,235,370.48      2,156,913.65
100%计提     26,309,166.87     23.58%     26,309,166.87                 -
合计        111,594,565.32       100%     29,844,341.80     81,750,223.52
    上述其他应收款期末数中涉及本公司关联方的应收款项详见本会计报表附注6.4。
    其他应收款期末数中前五名金额合计为86,285,915.92元,占全部其他应收款的85.15%。
    本公司根据董事会决议对预计难以收回的其他应收款全额计提坏账准备。
    5.5.2 母公司数
                                     期末数
账龄                 账面余额       比例         坏账准备        账面净额
1年以内         66,192,190.03     65.24%                -   66,192,190.03
1-2年            4,825,013.36      4.76%       241,250.67    4,583,762.69
2-3年              280,268.88      0.28%        56,053.78      224,215.10
3年以上          4,113,348.67      4.05%     2,468,009.20    1,645,339.47
100%计提        26,049,244.39     25.67%    26,049,244.39               -
合计        101,460,065.33       100%    28,814,558.04   72,645,507.29

                                       年初数
账龄                账面余额       比例         坏账准备         账面净额
1年以内        70,078,155.51     66.44%                -    70,078,155.51
1-2年           4,875,013.36      4.62%       243,750.67     4,631,262.69
2-3年             280,268.88      0.27%        56,053.78       224,215.10
3年以上         4,187,130.31      3.97%     2,512,278.19     1,674,852.12
100%计提       26,049,244.39     24.70%    26,049,244.39                -
合计          105,469,812.45       100%    28,861,327.03    76,608,485.42
    上述其他应收款期末数中涉及本公司关联方的应收款项详见本会计报表附注6.4。
    其他应收款期末数中前五名金额合计为86,285,915.92元,占全部其他应收款的85.04%。
    本公司根据董事会决议对预计难以收回的其他应收款全额计提坏账准备。
    此外,期末会计报表中所列的其他流动资产余额15,376,346.20元,系本公司与合并报表范围内子公司之间的往来款,帐龄均为一年以内,在合并时抵销。
    5.6 预付账款
                              期末数                          年初数
账龄                    金额         比例               金额         比例
1年以内        10,701,808.04       94.60%       8,481,105.02       91.87%
1-2年             487,639.32        4.31%         616,319.94        6.68%
2-3年              15,126.87        0.13%          17,374.42        0.19%
3年以上           107,523.30        0.96%         116,714.27        1.26%
合计           11,312,097.53         100%       9,231,513.65         100%
    上述预付账款期末数中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    5.7 存货
                                    期末数
项目                     账面余额            跌价准备            账面净额
原材料              34,271,759.46        4,206,406.47       30,065,352.99
在产品              42,897,267.34        5,918,487.23       36,978,780.11
库存商品            83,380,809.64       16,697,813.22       66,682,996.42
房地产开发产品       2,888,619.26                   -        2,888,619.26
低值易耗品           4,448,102.84                   -        4,448,102.84
合计               167,886,558.54       26,822,706.92      141,063,851.62

                                          年初数
项目                    账面余额            跌价准备            账面净额
原材料             33,339,073.39        4,259,745.31       29,079,328.08
在产品             46,395,882.64        6,248,487.23       40,147,395.41
库存商品          103,608,793.05       18,016,055.86       85,592,737.19
房地产开发产品      2,788,791.69                   -        2,788,791.69
低值易耗品          4,831,416.08                   -        4,831,416.08
合计              190,963,956.85       28,524,288.40      162,439,668.45
    5.8 待摊费用
项目                         期末数                        年初数
养路费                         0                         2,574.00
保险费                         0                        42,430.15
物业管理费                10,500.01                          0
合计                      10,500.01                     45,004.15
    5.9 长期股权投资
    5.9.1 合并数
                                           期末数
项目                    账面余额              减值准备           账面净额
股票投资           81,709,172.53         19,917,751.00      61,791,421.53
其他股权投资       40,833,146.13               466,000      40,367,146.13
合计              122,542,318.66         20,383,751.00     102,158,567.66

                                              年初数
项目                       账面余额           减值准备          账面净额
股票投资              81,709,172.53      19,917,751.00     61,791,421.53
其他股权投资          33,594,262.35         787,116.22     32,807,146.13
合计                 115,303,434.88      20,704,867.22     94,598,567.66
    5.9.1.1 股票投资
股票名称                    股份类别            股数    占股比例
申达股份                      法人股       1,452,000      小于5%
嘉宝实业                      法人股       1,872,000      小于5%
联华合纤                      法人股         180,000      小于5%
上海金陵                      法人股       2,284,880      小于5%
丰华股份                      法人股       1,267,200      小于5%
龙头股份                      法人股       2,400,000      小于5%
棱光实业                      法人股       1,092,960      小于5%
第一百货                      法人股         211,411      小于5%
电器股份                      法人股         408,000      小于5%
华联商厦                      法人股         504,900      小于5%
豫圆商城                      法人股       3,397,680      小于5%
氯碱化工                      法人股         847,000      小于5%
永生数据                      法人股         547,515      小于5%
第一食品                      法人股         336,753      小于5%
申能股份                      法人股         100,000      小于5%
上海三毛                      法人股         887,040      小于5%
东海股份                      法人股         216,000      小于5%
PT水仙                        法人股       2,200,000      小于5%
白猫股份                      法人股       2,904,000      小于5%
中国华源集团有限公司          法人股      13,500,000      2.814%
上海太平洋机械进出口公司      法人股              90         30%
上海大世界股份有限公司        法人股         150,000      小于5%
合计

                                            期末数
股票名称                         账面余额           减值准备         备注
申达股份                     3,184,000.00                  -     部分质押
嘉宝实业                     4,990,000.00                  -     全部质押
联华合纤                       574,321.00                  -
上海金陵                     2,123,874.79                  -     全部质押
丰华股份                     4,759,914.00                  -     全部质押
龙头股份                     7,800,000.00                  -     全部质押
棱光实业                     1,099,912.00                  -
第一百货                       695,924.96                  -     部分质押
电器股份                     1,297,484.00                  -     全部质押
华联商厦                     1,290,454.53                  -     部分质押
豫圆商城                    10,895,300.77                  -     全部质押
氯碱化工                     3,170,000.00                  -     部分质押
永生数据                     2,276,100.00                  -     全部质押
第一食品                       622,083.04                  -     部分质押
申能股份                       280,000.00                  -     全部质押
上海三毛                     2,400,000.00                  -     全部质押
东海股份                       230,716.44                  -     全部质押
PT水仙                       7,800,000.00       7,800,000.00
白猫股份                    12,004,000.00       8,202,664.00
中国华源集团有限公司        10,000,000.00                  -
上海太平洋机械进出口公司     3,915,087.00       3,915,087.00
上海大世界股份有限公司         300,000.00                  -
合计                        81,709,172.53      19,917,751.00
    上述股票投资中,对上海太平洋机械进出口公司、PT水仙和白猫股份(原PT双鹿)的投资自以前年度起,因其财务状况严重恶化,本公司已计提了相应的减值准备。
    5.9.1.2 其他股权投资
                                      投资        占股
被投资公司名称                        期限        比例         初始投资额
宁波中榭纺织机械有限公司               2年        100%       1,000,000.00
上海青城房地产发展有限公司            14年      26.67%       4,000,000.00
上海中茂工贸合作公司                  长期         50%         250,000.00
上海新中纺机综合服务部                长期         50%         216,000.00
昆山市金岛房地产开发有限公司          10年         10%      17,439,538.05
上海佳华房地产有限公司                长期         10%      10,371,773.57
上海中奇物业管理有限公司              30年         55%          55,000.00
上海华孚润滑油品有限公司              15年      18.52%         150,000.00
南京中纺机纺织机械销售有限公司        10年        100%       5,000,000.00
上海中纺机织机制造有限公司            20年       7.58%         910,000.00
上海中纺机剑杆织机有限公司            20年       8.25%       1,650,000.00
合计

                                          本期权益              累计权益
被投资公司名称                              增减值                增减值
宁波中榭纺织机械有限公司                                       83,041.21
上海青城房地产发展有限公司                                  (272,489.50)
上海中茂工贸合作公司                             -                     -
上海新中纺机综合服务部                           -                     -
昆山市金岛房地产开发有限公司                     -                     -
上海佳华房地产有限公司                           -                     -
上海中奇物业管理有限公司                                     (19,717.20)
上海华孚润滑油品有限公司                         -                     -
南京中纺机纺织机械销售有限公司                   -                     -
上海中纺机织机制造有限公司                       -                     -
上海中纺机剑杆织机有限公司                       -                     -
合计                                                        (209,165.49)

被投资公司名称                            期末账面余额           减值准备
宁波中榭纺织机械有限公司                  1,083,041.21                  -
上海青城房地产发展有限公司                3,727,510.50                  -
上海中茂工贸合作公司                        250,000.00         250,000.00
上海新中纺机综合服务部                      216,000.00         216,000.00
昆山市金岛房地产开发有限公司             17,439,538.05                  -
上海佳华房地产有限公司                   10,371,773.57                  -
上海中奇物业管理有限公司                     35,282.80                  -
上海华孚润滑油品有限公司                    150,000.00                  -
南京中纺机纺织机械销售有限公司            5,000,000.00                  -
上海中纺机织机制造有限公司                  910,000.00                  -
上海中纺机剑杆织机有限公司                1,650,000.00                  -
合计                                     40,833,146.13         466,000.00
    上述部分其他股权投资因被投资单位经营状况严重恶化等原因,已全额计提减值准备。
    5.9.2 母公司数
                                        期末数
项目                      账面余额           减值准备            账面净额
股票投资             81,409,172.53      19,917,751.00       61,491,421.53
其他股权投资        166,358,953.13         466,000.00      165,892,953.13
合计                247,768,125.66      20,383,751.00      227,384,374.66

                                       年初数
项目                     账面余额           减值准备            账面净额
股票投资            81,409,172.53      19,917,751.00       61,491,421.53
其他股权投资       163,726,191.60         787,116.22      162,939,075.38
合计               245,135,364.13      20,704,867.22      224,430,496.91
    5.9.2.1股票投资
股票名称                             股份类别            股数    占股比例
申达股份                               法人股       1,452,000      小于5%
嘉宝实业                               法人股       1,872,000      小于5%
联华合纤                               法人股         180,000      小于5%
上海金陵                               法人股       2,284,880      小于5%
丰华股份                               法人股       1,267,200      小于5%
龙头股份                               法人股       2,400,000      小于5%
棱光实业                               法人股       1,092,960      小于5%
第一百货                               法人股         211,411      小于5%
电器股份                               法人股         408,000      小于5%
华联商厦                               法人股         504,900      小于5%
豫圆商城                               法人股       3,397,680      小于5%
氯碱化工                               法人股         847,000      小于5%
永生数据                               法人股         547,515      小于5%
第一食品                               法人股         336,753      小于5%
申能股份                               法人股         100,000      小于5%
上海三毛                               法人股         887,040      小于5%
东海股份                               法人股         216,000      小于5%
PT水仙                                 法人股       2,200,000      小于5%
白猫股份                               法人股       2,904,000      小于5%
中国华源集团有限公司                   法人股      13,500,000      2.814%
上海太平洋机械进出口公司               法人股              90         30%
合计

                                             期末数
股票名称                          账面余额          减值准备         备注
申达股份                      3,184,000.00                 -     部分质押
嘉宝实业                      4,990,000.00                 -     全部质押
联华合纤                        574,321.00                 -
上海金陵                      2,123,874.79                 -     全部质押
丰华股份                      4,759,914.00                 -     全部质押
龙头股份                      7,800,000.00                 -     全部质押
棱光实业                      1,099,912.00                 -
第一百货                        695,924.96                 -     部分质押
电器股份                      1,297,484.00                 -     全部质押
华联商厦                      1,290,454.53                 -     部分质押
豫圆商城                     10,895,300.77                 -     全部质押
氯碱化工                      3,170,000.00                 -     部分质押
永生数据                      2,276,100.00                 -     全部质押
第一食品                        622,083.04                 -     部分质押
申能股份                        280,000.00                 -     全部质押
上海三毛                      2,400,000.00                 -     全部质押
东海股份                        230,716.44                 -     全部质押
PT水仙                        7,800,000.00      7,800,000.00
白猫股份                     12,004,000.00      8,202,664.00
中国华源集团有限公司         10,000,000.00                 -
上海太平洋机械进出口公司      3,915,087.00      3,915,087.00
合计                         81,409,172.53     19,917,751.00
    5.9.2.2 其他股权投资
                                       投资      占股
被投资公司名称                         期限      比例          初始投资额
上海青城房地产发展有限公司             14年    26.67%        4,000,000.00
上海中茂工贸合作公司                   长期       50%          250,000.00
上海新中纺机综合服务部                 长期       50%          216,000.00
昆山市金岛房地产开发有限公司                      10%       17,439,538.05
上海东浩环保装备有限公司               30年     84.6%      103,308,421.97
上海中纺机益进机械有限公司             10年       49%          980,000.00
上海中纺机工具公司                     长期      100%        5,500,000.00
上海中纺机房地产经营开发公司           长期      100%       15,000,000.00
上海中纺机运输服务有限公司             17年       30%          210,000.00
上海中机金属制品有限公司               10年       36%          900,000.00
上海中纺机物资贸易公司                 长期      100%        3,000,000.00
上海中纺机工贸公司                     长期      100%        1,000,000.00
上海中纺机通用电气公司                 长期      100%        1,500,000.00
上海中意石油设备有限公司               10年       80%        4,000,000.00
上海中纺机国际贸易有限公司             20年      100%        2,600,000.00
宁波中榭纺织机械有限公司                2年       25%          250,000.00
合计                                                       160,153,960.02

                                          本期权益               累计权益
被投资公司名称                              增减值              增减值
上海青城房地产发展有限公司                                 (272,489.50)
上海中茂工贸合作公司                             -                   -
上海新中纺机综合服务部                           -                   -
昆山市金岛房地产开发有限公司                     -                   -
上海东浩环保装备有限公司              3,478,736.06        3,478,736.06
上海中纺机益进机械有限公司              122,498.73          194,649.16
上海中纺机工具公司                       19,168.28           19,168.28
上海中纺机房地产经营开发公司             43,938.16           76,292.54
上海中纺机运输服务有限公司               14,384.79           66,306.91
上海中机金属制品有限公司               (160,419.56)         267,151.69
上海中纺机物资贸易公司                     (139.46)             605.88
上海中纺机工贸公司                               -                   -
上海中纺机通用电气公司                   24,092.39          212,553.49
上海中意石油设备有限公司                 57,586.41        2,482,942.14
上海中纺机国际贸易有限公司                 (884.16)        (341,683.84)
宁波中榭纺织机械有限公司                         -           20,760.30
合计                                  3,598,961.64        6,204,993.11

被投资公司名称                            期末账面余额           减值准备
上海青城房地产发展有限公司                3,727,510.50                  -
上海中茂工贸合作公司                        250,000.00         250,000.00
上海新中纺机综合服务部                      216,000.00         216,000.00
昆山市金岛房地产开发有限公司             17,439,538.05                  -
上海东浩环保装备有限公司                106,787,158.03                  -
上海中纺机益进机械有限公司                1,174,649.16                  -
上海中纺机工具公司                        5,519,168.28                  -
上海中纺机房地产经营开发公司             15,076,292.54                  -
上海中纺机运输服务有限公司                  276,306.91                  -
上海中机金属制品有限公司                  1,167,151.69                  -
上海中纺机物资贸易公司                    3,000,605.88                  -
上海中纺机工贸公司                        1,000,000.00                  -
上海中纺机通用电气公司                    1,712,553.49                  -
上海中意石油设备有限公司                  6,482,942.14                  -
上海中纺机国际贸易有限公司                2,258,316.16                  -
宁波中榭纺织机械有限公司                    270,760.30                  -
合计                                    166,358,953.13         466,000.00
    上年合并范围内控股48.33%的上海中纺机征鸿粉末冶金制品有限公司,本公司在本报告期内已将对其的投资全额收回。
    上述部分股权投资因被投资单位经营状况严重恶化等原因,已全额计提减值准备。
    5.10 固定资产
                    房屋及建筑物             机器设备            运输设备
原价:
年初数            109,944,397.18       268,843,513.13       10,733,390.26
本期增加                       0         1,830,756.98        1,114,340.06
本期减少                       0         2,273,288.96        2,183,034.72
期末数            109,944,397.18       268,400,981.15        9,664,695.60
累计折旧:
年初数             26,977,217.71       119,300,041.59        4,844,781.92
本期增加            1,209,388.37         9,067,671.60          256,900.46
本期减少                       0         1,074,132.43        1,191,006.13
期末数             28,186,606.08       127,293,580.76        3,910,676.25
账面净值:
年初数             82,967,179.47       149,543,471.54        5,888,608.34
期末数             81,757,791.10       141,107,400.39        5,754,019.35
减值准备:
年初数              2,245,657.10           801,720.68          352,644.33
本期增/(减)                    -           (26,189.16)                  -
期末数              2,245,657.10           775,531.52          352,644.33
净额:
年初数             80,721,522.37       148,741,750.86        5,535,964.01
期末数             79,512,134.00       140,331,868.87        5,401,375.02

                                    办公及其他设备                  合计
原价:
年初数                                6,744,936.43        396,266,237.00
本期增加                                 43,718.00          2,988,815,04
本期减少                                 84,605.16          4,540,928.84
期末数                                6,704,049.27        394,714,123.20
累计折旧:
年初数                                2,477,687.55        153,599,728.77
本期增加                                121,233.63         10,655,194.06
本期减少                                 84,605.16          2,349,743.72
期末数                                2,514,316.02        161,905,179.11
账面净值:
年初数                                4,267,248.88        242,666,508.23
期末数                                4,189,733.25        232,808,944.09
减值准备:
年初数                                       81.00          3,400,103.11
本期增/(减)                                      -            (26,189.16)
期末数                                       81.00          3,373,913.95
净额:
年初数                                4,267,167.88        239,266,405.12
期末数                                4,189,652.25        229,435,030.14
    上述期末固定资产原值中有1,058万元的房屋已用于向银行抵押借款。
    5.11 在建工程
                资金                            期末数
工程项目名称    来源           账面余额        减值准备          账面净额
其它零星工程    自筹         560,355.90               -        560,355.90
办公楼工程      自筹      10,387,469.00               -     10,387,469.00
合计                      10,947,824.90               -     10,947,824.90

                                         年初数
工程项目名称            账面余额        减值准备                 账面净额
其它零星工程          396,551.00               -               396,551.00
办公楼工程                     -               -                        -
合计                396,551.00               -             396,551.00
    期末在建工程比年初增加27.61倍,主要系本公司合并报表范围内的子公司购建办公楼工程所致。
    本公司对期末各项在建工程按帐面价值与可收回金额核对,未发生低于帐面价值的情况,故未计提在建工程减值准备。
    5.12 无形资产
项目                                 土地使用权                  专有技术
原始金额                          14,394,189.50             27,774,266.69
年初数:                          14,355,469.50             27,774,266.69
账面余额                          14,355,469.50             27,774,266.69
减:减值准备                                  -                         -
账面净额                          14,355,469.50             27,774,266.69
本期增加
本期减少:
本期转出                                      -                         -
本期摊销                             197,953.21              1,436,600.02
本期提/(冲)减值准备                           -                         -
小计                                 197,953.21              1,436,600.02
期末数:                          14,157,516.29             26,337,666.67
账面余额                          14,157,516.29             26,337,666.67
减:减值准备                                  -                         -
账面净额                          14,157,516.29             26,337,666.67

项目                                 商标、专利                      合计
原始金额                                                    42,168,456.19
年初数:                                                    42,129,736.19
账面余额                                                    42,129,736.19
减:减值准备                                  -                         -
账面净额                                                    42,129,736.19
本期增加                               4,600.00
本期减少:
本期转出                                      -                         -
本期摊销                                      -              1,634,553.23
本期提/(冲)减值准备                           -                         -
小计                                   4,600.00
期末数:                               4,600.00             40,499,782.96
账面余额                               4,600.00             40,499,782.96
减:减值准备                                  -                         -
账面净额                               4,600.00             40,499,782.96
    上述无形资产未发生预计未来可收回金额低于其账面余额的情况,故未计提无形资产减值准备。
    5.13 长期待摊费用
                             生产准备
                               工装费         电话初装费          模具费
原始发生额                                    288,458.40
期初数                                         57,140.97
本期增加
本期减少
本期摊销                                       14,422.92
期末数                              -          42,718.05               -
累计摊销额                                    245,740.35
剩余摊销期限                                      18个月

                                    租入固定资
                                    产改良支出             合计
原始发生额                          174,926.20       463,384.60
期初数                               13,758.03        70,889.00
本期增加                            108,889.00       108,899.00
本期减少
本期摊销                              9,879.62        24,302.54
期末数                              112,767.41       155,485.46
累计摊销额                           62,158.79       307,899.14
剩余摊销期限                            57个月
    5.14 短期借款
借款种类                               期末数                  期初数
信用借款                           600,000.00              600,000.00
保证借款                        79,250,000.00           80,750,000.00
抵押借款                        20,100,000.00           20,500,000.00
质押借款                        25,750,000.00           19,750,000.00
合计                           125,700,000.00          121,600,000.00
    上述期末保证借款中,借款440万元由太平洋机电(集团)有限公司提供保证;借款910万元由上海三毛纺织股份有限公司提供保证;借款885万元由上海三毛纺织股份有限公司和太平洋机电(集团)有限公司共同提供保证;借款150万元由上海电机成套联合公司提供保证;借款5,540万元由南京斯威特集团有限公司提供保证。
    上述期末抵押借款2,010万元抵押物为自有房产及有关土地使用权。
    上述期末质押借款中,借款1,900万元的质押物为法人股;借款675万元的质押物为83万美元定期存单。
    5.15 应付票据
票据种类                                期末数              年初数
银行承兑汇票                                          3,100,000.00
商业承兑汇票                      2,048,640.59        2,507,397.29
合计                              2,048,640.59        5,607,397.29
    应付票据期末数中,无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位应付的票据。
    5.16 应付账款
期末数                            年初数
112,266,597.30            122,272,850.00
    应付账款年末数中,无持有本公司5% (含5%)以上表决权股份的股东单位的应付款项。
    5.17 预收账款
期末数                             年初数
35,749,024.79               50,577,504.89
    预收账款年末数中,无持有本公司5% (含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    5.18应付工资
期末数                       年初数
4,730.33                       0.00
    5.19 应交税金
税金种类                                   期末数                 年初数
增值税                               4,135,613.05           1,712,875.67
营业税                                  19,014.56              65,452.38
企业所得税                             130,961.53               3,266.80
城市维护建设税                         289,025.49             128,171.81
投资方向调节税                                                119,874.56
房产税                               1,833,638.49           1,682,138.49
个人所得税                              23,163.31              53,806.84
土地使用税                           4,417,829.25           4,102,829.25
合计                                10,849,245.68           7,868,415.80
    5.20 其他应交款
应交款种类                                    期末数             年初数
教育费附加                                127,670.70          71,716.73
义务兵优待金                                                     431.29
堤防费                                                        (1,848.53)
河道工程修建维护管理费                     42,556.90          18,424.04
合计                                      170,227.60          88,723.53
    5.21 其他应付款
期末数                             年初数
33,665,835.26               53,092,299.75
    上述其他应付款中涉及关联方的应付款项详见本会计报表附注6.4。
    5.22 预提费用
项目                               期末数                   年初数
利息                           681,275.48                        -
场地租赁费                      55,000.00               210,000.00
大修理费用                     225,278.80                        -
合计                           961,554.28               210,000.00
    上述预提费用期末数比期初增加75.16,主要系长期借款利息。
    5.23 一年内到期的长期负债
借款种类                            期末数                    年初数
保证借款                     25,383,717.21             25,383,717.21
借款利息                      8,362,774.90              8,362,774.90
合 计                        33,746,492.11             33,746,492.11
    上述期末保证借款本金3,066,666.33美元(折合人民币25,383,717.21元),由中国华源集团有限公司提供保证,截至2003年6月30日止,该借款已逾期;上述借款利息均已逾期。
    5.24 股本
项目                                  期末数                       年初数
未上市流通股份:
发起人股份                    211,231,534.80               211,231,534.80
其中:
国家持有股份                   53,228,751.80                85,366,988.80
境内法人持有股份              158,002,783.00               125,864,546.00
境外法人持有股份                           -                            -
其他                                       -                            -
募集法人股份                               -                            -
内部职工股                                 -                            -
优先股或其他                               -                            -
未上市流通股份合计            211,231,534.80               211,231,534.80
已上市流通股份:
人民币普通股                   25,740,000.00                25,740,000.00
境内上市的外资股              120,120,000.00               120,120,000.00
境外上市的外资股                           -                            -
其他                                       -                            -
已上市流通股份合计            145,860,000.00               145,860,000.00
股份总数                      357,091,534.80               357,091,534.80
    上述本公司的股份每股面值人民币1元。
    股本本报告期内未发生变动,有关股份性质变动情况详见本会计报表附注9.5。
    5.25 资本公积
项目                                        期末数               年初数
股本溢价                                         -       185,683,572.78
外币资本折算差额                                 -       (24,640,253.20)
接受非现金资产捐赠准备              103,308,421.97       103,308,421.97
其他资本公积                             22,731.12       115,934,526.56
合计                                103,331,153.09       380,286,268.11
    上述资本公积期末数比年初数减少276,955,115.02元,主要包括:
    (1) 报告期内本公司四届二十四次董事会决议及公司2002年度股东大会审议通过《关于用资本公积和盈余公积弥补期末未分配利润亏损的议案》公司拟用资本公积276,977,846.14元弥补期初亏损.
    (2) 本报告期合并范围内一家子公司清理无法支付的应付款项22,731.12元。
    5.26 盈余公积
                                     法定盈余公积          法定公益金
年初数                              15,088,393.26        1,027,446.04
本期增加数
本期减少数                          13,978,751.90           32,561.94
期末数                               1,109,641.36          994,884.10

                                       任意盈余公积                 合计
年初数                                11,901,292.48        28,017,131.78
本期增加数
本期减少数                            10,633,593.16        24,644,907.00
期末数                                 1,267,699.32         3,372,224.78
    上述盈余公积期末比年初减少24,644,907元主要包括:
    (1) 报告期内本公司四届二十四次董事会决议及公司2002年度股东大会审议通过《关于用资本公积和盈余公积弥补期末未分配利润亏损的议案》公司拟用盈余公积24,579,783.12元;其中任意盈余公积10,633,593.16元,法定盈余公积13,946,189.96元弥补期初亏损。
    (2) 本报告期合并范围内减少一家子公司,减少盈余公积65,123.88元。
    5.27 未分配利润
项目                                  期末数                     年初数
调整前年初未分配利润         (404,184,108.81)           (502,924,089.42)
加:追溯调整年初数                                        (8,804,548.55)
调整后年初未分配利润         (404,184,108.81)           (511,728,637.97)
加:本年净利润                  5,802,565.61             108,423,777.57
其他转入                      301,557,629.26                          -
可供分配利润                  (96,823,913.94)           (403,304,860.40)
减:提取法定盈余公积              (32,561.94)                254,892.27
提取法定公益金                    (32,561.94)                254,892.27
提取任意盈余公积                                             369,463.87
期末未分配利润               ( 96,758,790.06)           (404,184,108.81)
    上述未分配利润期末数比年初增加307,425,318.75元主要包括:
    1、报告期净利润5,802,565.61元;
    2、报告期内本公司四届二十四次董事会决议及公司2002年度股东大会审议通过《关于用资本公积和盈余公积弥补期末未分配利润亏损的议案》公司拟用资本公积276,977,846.14元和盈余公积24,579,783.12元,共计301,557,629.26元弥补期初亏损。
    3、本报告期合并范围内减少一家子公司原提取盈余公积退回65,123.88元。
    5.28 主营业务收入及成本
    5.28.1 合并数
    5.28.1.1 分行业列示:
                                                     本期数
行业                                    营业收入                营业成本
织机及配件                        192,040,412.14          172,245,853.85
无级变速器
粉末冶金
通用机械                           13,454,279.39           11,161,992.13
房地产
运输业务                           11,661,793.14           11,202,441.03
环保产业                        21,983,534.90           12,830,748.33
石油机械                           10,044,502.91            7,702,870.81
其他                                6,428,975.37            5,257,659.56
相互抵消                           (3,541,549.08)          (3,541,549.08)
合计                              252,071,948.77          216,860,016.63

                                                    上年同期数
行业                                       营业收入             营业成本
织机及配件                           270,634,085.14       239,121,941.97
无级变速器                            10,657,050.83         7,048,062.76
粉末冶金                               2,833,071.38         1,996,236.51
通用机械                              16,088,595.94        13,598,303.33
房地产
运输业务                              10,067,159.61         9,210,528.37
环保产业
石油机械                              13,991,905.30         9,356,405.74
其他                                   8,763,963.74         7,153,189.15
相互抵消                             (11,158,738.11)      (11,158,738.11)
合计                                 321,877,093.83       276,325,929.72
    5.28.1.2 分地区列示:
                                                本期数
地区                                  营业收入                   营业成本
上海市                           49,326,512.10              38,279,751.76
江苏省                           37,243,738.49              32,040,788.22
山东省                           65,851,207.92              60,807,640.77
吉林省                                2,000.00                   1,720.60
广西                                707,026.30                 608,254.73
云南省                              453,602.37                 390,234.12
浙江省                           29,934,010.42              25,752,229.16
湖南省                            1,894,193.40               1,629,574.58
天津市                            3,882,904.50               3,340,462.74
重庆市                                       -                          -
广东省                            3,889,996.99               3,346,564.41
河北省                            8,055,512.97               6,930,157.81
安徽省                            1,367,399.87               1,178,893.21
江西省                            1,900,123.49               1,634,676.24
福建省                            3,783,084.18               3,254,587.32
黑龙江省                          3,554,463.44               3,057,904.90
湖北省                            2,612,352.40               2,247,406.77
河南省                            3,372,476.00               3,301,341.10
四川省                            6,087,668.14               5,616,857.70
陕西省                            3,740,651.59               3,218,082.56
北京市                            8,099,599.69               6,968,051.20
辽宁省                               49,720.30                  42,774.37
内蒙                              9,956,410.26               8,565,499.75
宁夏                                290,000.00                 249,487.00
甘肃                              2,959,000.00               2,568,828.68
新疆                              3,058,333.95               1,828,246.92
合计                            252,071,948.77             216,860,016.63

                                            上年同期数
地区                             营业收入                       营业成本
上海市                     125,569,944.84                 103,416,083.10
江苏省                      57,300,242.37                  50,470,786.06
山东省                      44,650,195.77                  39,328,463.29
吉林省                          32,570.00                      28,688.07
广西                                    -                              -
云南省                         276,068.38                     243,164.56
浙江省                      36,098,992.34                  31,796,453.98
湖南省                       1,558,000.00                   1,372,306.32
天津市                       3,768,156.91                   3,319,040.79
重庆市                       1,980,752.14                   1,744,671.81
广东省                      14,994,040.18                  13,206,942.29
河北省                       7,201,952.49                   6,343,571.83
安徽省                       8,161,957.98                   7,189,156.94
江西省                       1,462,777.78                   1,288,433.37
福建省                       2,327,932.82                   2,050,472.99
黑龙江省                     2,322,884.03                   2,046,025.96
湖北省                       1,774,550.64                   1,563,046.89
河南省                       1,103,187.66                     971,701.79
四川省                       2,939,791.78                   2,589,406.18
陕西省                         322,694.02                     284,233.02
北京市                       4,008,547.01                   3,530,779.45
辽宁省                       4,013,615.38                   3,535,243.74
内蒙                             8,239.31                       7,257.29
宁夏                                    -                              -
甘肃                                    -                              -
新疆                                    -                              -
合计                       321,877,093.83                 276,325,929.72
    本报告期主营业务收入较上年同期减少21.69%,主要系公司销售受市场特别因素影响所致。
    本公司向前五名客户销售总额为9,086.93万元,占本公司全部主营业务收入的36.05%。
    5.28.2 母公司数
                                                   本期数
行业                                    营业收入             营业成本
织机及配件                        192,040,412.14       172,245,853.85

                                                  上年同期数
行业                                       营业收入             营业成本
织机及配件                           270,634,085.14       239,121,941.97
    5.29 主营业务税金及附加
项目                                         本期数            上年同期数
营业税                                   136,839.12             89,068.62
城市维护建设税                           833,573.95          1,092,810.19
教育费附加                               357,245.98            488,733.06
合计                                   1,327,659.05          1,670,611.87
    本报告期主营业务税金及附加比上年同期下降20.53%,主要系主营业务销售收入较上年同期减少所致。
    5.30 其他业务利润
                                              本期数
项目                           收入               支出               利润
材料销售               2,151,697.11       1,215,725.55         935,971.56
房屋租赁、咨询         2,149,491.19         129,607.02       2,019,884.17
代收水电能源费         2,108,020.61       1,668,920.61         439,100.00
自营房出售               207,000.00          11,385.00         195,615.00
其他                   3,221,375.02       1,920,442.44       1,300,932.58
合计                   9,837,583.93       4,946,080.62       4,891,503.31

                                          上年同期数
项目                           收入               支出               利润
材料销售               1,278,949.07       1,065,573.59         213,375.48
房屋租赁、咨询         1,401,202.34       1,079,411.60         321,790.74
代收水电能源费         2,463,223.53       2,003,769.72         459,453.81
自营房出售             2,264,142.50       1,674,004.99         590,137.51
其他                   1,386,750.71         898,447.34         488,303.37
合计                   8,794,268.15       6,721,207.24       2,073,060.91
    本报告期其他业务利润比上年同期增加135.95%,主要系本公司闲置房屋租赁收入增加所致。
    5.31 财务费用
项目                                    本期数                上年同期数
利息支出                          4,286,167.59             11,757,779.15
减:利息收入                        185,870.26                170,396.79
利息净支出/(净收益)               4,100,297.33             11,587,382.36
加:汇兑净损失/(净收益)               6,484.59                 13,639.18
其他                                128,239.13                 16,647.28
合计                              4,235,021.05          11,617,668.82
    本报告期利息支出比上年同期减少64.61%,主要系本报告期银行借款大幅减少所致。
    5.32 投资收益
    5.32.1合并数
项目                                           本期数         上年同期数
股票投资收益                               283,814.40         271,814.40
股权转让收益(处置股权收益)                 326,400.00         220,878.40
收到成本法核算的投资企业分
配来的利润
转回长期投资减值准备
转回短期投资跌价准备
合计                                     610,214.40         492,692.80
    5.32.2母公司数
项目                                         本期数           上年同期数
股票投资收益                             283,814.40           271,814.40
股权转让收益(处置股权收益)               326,400.00           220,878.40
收到成本法核算的被投资企业
分配来的利润
对被投资企业当期损益按权益法
核算的调整金额                         3,788,379.76         3,985,183.71
转回长期投资减值准备
转回短期投资跌价准备
合计                                   4,398,594.16         4,477,876.51
    5.33 补贴收入
项目                       本期数          上年同期数
其他补贴                        -           29,900.00
合计                            -           29,900.00
    5.34 营业外收入
项目                                     本期数         上年同期数
处置固定资产净收益                 1,354,981.82         624,886.01
罚款收入                                  12.05
其他                                 122.928.85         104,806.17
合计                               1,477,922.72         729,692.18
    上述营业外收入较上年同期数增长102.54%,主要系报告期固定资产处置收益增加所致。
    5.35 营业外支出
项目                                     本期数          上年同期数
处置固定资产净损失                   186,419.88          331,314.02
赔偿及罚款支出
其他                                   8,727.48           83,512.00
合计                                 195,147.36          414,826.02
    上述营业外支出较上年同期数减少52.97%,主要系报告期固定资产处置净损失减少所致。
    6. 关联方关系及其交易
    6.1 存在控制关系的关联方
    6.1.1 存在控制关系的关联方简况
                               与本企  注册
企业名称                       业关系  地址  主营业务
上海中纺机运输服务有限公司     子公司  上海  货运、机电设备维修
上海中机金属制品有限公司       子公司  上海  冷拉、成形加工
上海中纺机益进机械有限公司     子公司  上海  工业机械设备加工、销售
上海中意石油设备制造有限公司   子公司  上海  石油机械加工、制造
上海东浩环保装备有限公司       子公司  上海  环保装备、电器成套装置生产、
                                             销售
上海中纺机工具公司             子公司  上海  刀、量、夹、模具批发、零售
上海中纺机房地产经营开发公司   子公司  上海  房地产开发、经营
上海中纺机物资贸易公司         子公司  上海  金属材料、木材加工、制造
上海中纺机工贸公司             子公司  上海  机电产品加工、制造
上海中纺机通用电气公司         子公司  上海  电子、电器产品加工、制造
上海中纺机国际贸易有限公司     子公司  上海  纺织国际贸易业务
宁波中榭纺织机械经营有限公司   子公司  宁波  纺织机械及器材加工、销售

                                                经济                法定
企业名称                                        性质              代表人
上海中纺机运输服务有限公司                  有限公司              杜本文
上海中机金属制品有限公司                    有限公司              郑伯华
上海中纺机益进机械有限公司                  有限公司              郑伯华
上海中意石油设备制造有限公司                有限公司              郑伯华
上海东浩环保装备有限公司                    有限公司              唐鸿兴
上海中纺机工具公司                            股份制              王国斌
上海中纺机房地产经营开发公司                  股份制              蔡耀华
上海中纺机物资贸易公司                        股份制              俞黎明
上海中纺机工贸公司                            股份制              庄建国
上海中纺机通用电气公司                        股份制              王妙璋
上海中纺机国际贸易有限公司                  有限公司              郑伯华
宁波中榭纺织机械经营有限公司                有限公司              郑伯华
    6.1.2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(金额单位:万元)
企业名称                                 年初数             本期增/(减)数
上海中纺机运输服务有限公司                   70                         -
上海中机金属制品有限公司                    250                         -
上海中纺机益进机械有限公司                  200                         -
上海中意石油设备制造有限公司                500                         -
上海东浩环保装备有限公司                 11,771                         -
上海中纺机工具公司                          550                         -
上海中纺机房地产经营开发公司              1,500                         -
上海中纺机物资贸易公司                      300                         -
上海中纺机工贸公司                          100                         -
上海中纺机通用电气公司                      150                         -
上海中纺机国际贸易有限公司                  260                         -
宁波中榭纺织机械经营有限公司                100                         -

企业名称                                                          期末数
上海中纺机运输服务有限公司                                            70
上海中机金属制品有限公司                                             250
上海中纺机益进机械有限公司                                           200
上海中意石油设备制造有限公司                                         500
上海东浩环保装备有限公司                                          11,771
上海中纺机工具公司                                                   550
上海中纺机房地产经营开发公司                                       1,500
上海中纺机物资贸易公司                                               300
上海中纺机工贸公司                                                   100
上海中纺机通用电气公司                                               150
上海中纺机国际贸易有限公司                                           260
宁波中榭纺织机械经营有限公司                                         100
    6.1.3 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(金额单位:万元)
                                          年初数           本期增/(减)数
企业名称                              金额    比例(%)     金额    比例(%)
上海中纺机运输服务有限公司              21         30
上海中机金属制品有限公司                90         36
上海中纺机征鸿粉末冶金制品有限公司      58      48.33
上海中纺机益进机械有限公司              98         49
上海中意石油设备制造有限公司           400         80
上海东浩环保装备有限公司            10,331      84.60
上海中纺机工具公司                     550        100
上海中纺机房地产经营开发公司         1,500        100
上海中纺机物资贸易公司                 300        100
上海中纺机工贸公司                     100        100
上海中纺机通用电气公司                 150        100
上海中纺机国际贸易有限公司             260        100
宁波中榭纺织机械经营有限公司           100        100

                                                               期末数
企业名称                                               金额      比例(%)
上海中纺机运输服务有限公司                               21           30
上海中机金属制品有限公司                                 90           36
上海中纺机征鸿粉末冶金制品有限公司                       58        48.33
上海中纺机益进机械有限公司                               98           49
上海中意石油设备制造有限公司                            400           80
上海东浩环保装备有限公司                             10,331         84.6
上海中纺机工具公司                                      550          100
上海中纺机房地产经营开发公司                          1,500          100
上海中纺机物资贸易公司                                  300          100
上海中纺机工贸公司                                      100          100
上海中纺机通用电气公司                                  150          100
上海中纺机国际贸易有限公司                              260          100
宁波中榭纺织机械经营有限公司                            100          100
    6.2 不存在控制关系但有关联交易的关联方
企业名称                                        与本公司关系    注册地址
南京斯威特集团有限公司           占股29%的股东的股东的母公司        南京
太平洋机电(集团)有限公司                    占股23.91%的股东        上海
上海太平洋机械进出口公司                 占股30%的被投资企业        上海
上海华云房产开发经营公司        受本公司第二大股东控制的企业        上海
    6.3 关联交易事项
企业名称                                  交易类型                本期数
南京斯威特集团有限公司               股权捐赠(以零                     -
                                         价格转让)
太平洋机电(集团)有限公司                支付往来款            438,604.60
上海太平洋机械进出口公司                    代垫款            450,000.00
上海华云房产开发经营公司              收履约保证金                     -

企业名称                            上年数                       交易条件
南京斯威特集团有限公司      103,308,421.97       已经独立财务顾问报告审核

太平洋机电(集团)有限公司      2,685,000.00                         往来款
上海太平洋机械进出口公司        150,000.00                         往来款
上海华云房产开发经营公司     15,800,000.00                 与非关联方相同
    6.4 关联方应收应付款项余额
企业名称                                款项余额性质               期末数
太平洋机电(集团)有限公司                  其他应收款         5,552,116.63
上海太平洋机械进出口公司                  其他应收款        10,659,416.77
上海华云房产开发经营公司                  其他应收款         2,331,934.33
上海华云房产开发经营公司                  其他应付款        15,800,000.00

企业名称                                                         年初数
太平洋机电(集团)有限公司                                   5,113,512.03
上海太平洋机械进出口公司                                  10,209,416.77
上海华云房产开发经营公司                                   2,331,934.33
上海华云房产开发经营公司                                  15,800,000.00
    6.5 其他关联交易事项
    7. 承诺及或有事项
    7.1 以资产向银行抵押及质押取得借款
    7.1.1 报告期内,公司以部分法人股质押向上海银行浦东分行借款600万元,以美元定期存单作质押向上海银行浦东分行借款675万元;以法人股作质押向交通银行上海分行杨浦支行借款800万元;以织机开发楼抵押向浦东发展银行上海市分行借款1260万元。
    7.1.2 本公司以法人股作质押为子公司取得上海银行浦东分行借款500万元,提供保证担保为子公司取得中国建设银行上海市杨浦支行借款60万元。
    7.2. 为其他单位提供债务担保
    报告期内,本公司和上海二毛爱斯纺织实业有限公司共同为上海三毛纺织股份有限公司银行借款3,000万元提供保证担保,本公司和上海申一毛条有限公司共同为上海三毛纺织股份有限公司银行借款500万元提供保证担保,截至本会计报表签发日,上述两项担保均已履行完毕。本公司为上海中纺机通用机械股份有限公司银行借款200万元提供保证担保。
    7.3 诉讼事项
    7.3.1 截至2002年12月31日本公司对其他企业的主要诉讼事项
    7.3.1.1 本公司和上海市浦东发展银行诉上海鼎盈福印染实业公司委托贷款合同纠纷案于1998年8月26日由上海市第二中级人民法院(1998)沪二中经初字第418号民事判决书作出判决:上海市鼎盈福印染实业公司应于判决生效之日起十日内归还本公司和上海市浦东发展银行借款本金50万美元及逾期利息,青浦县赵屯工业公司承担连带责任。截至2003年6月30日止本公司已收到人民币89.64万元。
    7.3.1.2 本公司和上海浦东发展银行诉江苏翔峰化纤纺织集团公司委托贷款合同纠纷案于2000年2月16日由上海市第二中级人民法院(1999)沪二中经初字第428号民事判决书作出一审判决:江苏翔峰化纤纺织集团公司应于判决生效之日起十日内归还本公司和上海浦东发展银行借款本金200万美元及逾期利息,东台市台城投资公司应承担连带责任。截至2003年6月30日止本公司尚未收到以上本金和欠息。
    7.3.1.3 本公司和上海市浦东发展银行诉东台市绢纺厂委托贷款合同纠纷案于2001年6月25日由上海市第二中级人民法院(2001)沪二中经初字第54号民事判决书作出判决:东台市绢纺厂应于判决生效之日起十日内归还本公司和上海市浦东发展银行借款本金40万美元及逾期利息,盐城市信托投资公司承担连带责任。2002年6月3日上海市高级人民法院(2001)沪高经终字第327号民事判决书就原审被告盐城市信托投资公司不服原判提起上诉作出终审判决,判定盐城市信托投资公司对原审被告东台市绢纺厂的付款义务不承担连带清偿责任。原盐城市信托投资公司东台办事处(后更名为“东台市台城投资公司”)应对其担保行为承担法律责任。截至2003年6月3日止本公司尚未收到以上本金和欠息。
    7.3.1.4 本公司和上海市浦东发展银行诉东台市丝绸公司等单位委托贷款合同纠纷案于2001年6月25日由上海市第二中级人民法院(2001)沪二中经初字第103号民事判决书作出判决:东台市丝绸公司等单位应于判决生效之日起十日内归还本公司和上海市浦东发展银行借款681,384.34美元,盐城市信托投资公司承担连带责任。2002年6月3日上海市高级人民法院(2001)沪高经终字第328号民事判决书就原审被告盐城市信托投资公司不服原判提起上诉作出终审判决,判定盐城市信托投资公司对原审被告东台市丝绸公司的付款义务不承担连带清偿责任。原盐城市信托投资公司东台办事处(后更名为“东台市台城投资公司”)应对其担保行为承担法律责任。截至2003年6月30日止本公司尚未收到以上本金和欠息。
    7.3.1.5 2002年11月26日,我公司向上海市杨浦区人民法院提起对江苏启东染织厂进行诉讼,诉请启东染织厂偿还欠款4,491,990.50元,并偿还欠款利息。同时,对启东染织厂购货担保的启东长江农村信用合作社和该单位的上级单位启东市惠萍镇人民政府及染织厂法定代表人施斌要求其对欠款承担连带清偿责任。目前该案杨浦区人民法院正在审理之中。
    7.3.2 截至2002年12月31日止其他企业对本公司的主要诉讼事项
    7.3.2.1 2002年5月7日常州市金太阳纺织品有限公司以本公司销售的织机质量不合格为由,向上海市第二中级人民法院提起诉讼,要求本公司退还货款376万元并支付赔款229万元。目前该案一审已结束,我公司胜诉,现正在二审过程中。
    7.3.2.2中国银行上海分行诉上海太平洋机械进出口公司、上海机械进出口(集团)有限公司和本公司借款担保纠纷案于2000年8月25日由上海市第二中级人民法院作出一审判决:上海太平洋机械进出口公司应于判决生效之日起十日内向中国银行上海分行归还借款本金3,400万元及利息和逾期息,上海机械进出口(集团)有限公司和本公司承担连带清偿责任。原被告双方就诉讼标的清偿事宜,正在协商处理之中。
    7.3.2.3公司于2003年4月30日在上海证券报和香港文汇报刊登了关于接到香港特别行政区高等法院发出的杂项案件2003年第393号的诉讼文件:东方汇理银行(原告)诉我公司(第一被告)及中国华源集团有限公司(第二被告)于1995年12月向原告东方汇理银行(上海分行)借款500万美元,我公司作为借款方,中国华源集团有限公司作为担保方,现原告诉我公司应归还其借款本金余额3,131,602.39美元及利息,华源集团承担连带责任,目前此案香港特别行政区高等法院正在审理之中。
    8. 资产负债表日后事项中的非调整事项
    截至本会计报表签发日(2003年8月13日)止,本公司未发生影响本会计报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。
    9. 其他重要事项
    9.1经国家财政部批准,上海电气(集团)总公司(授权经营单位为太平洋机电(集团)有限公司)将其持有的32,138,237股国家股(占本公司总股本的9%)转让给广州市赛清德投资发展有限公司(股权性质为社会法人股,股权于2003年1月10日过户完毕)。(公告刊登于2003年1月3日《上海证券报》和《香港文汇报》)
    9.2 2003年3月31日,公司公布了关于撤销公司股票特别处理的公告。公司股票从2003年4月1日起撤销特别处理,股票简称由“ST中纺机”、“ST中纺B”分别改为“中国纺机”、“中纺B股”,公告刊登在《上海证券报》和《香港文汇报》。
    9.32003年6月26日召开的公司2002年度股东大会审议通过了关于公司用资本公积276,977,846.14元和盈余公积24,579,783.12元,共计301,557,629.26元弥补期末亏损的议案。
    9.42003年5月26日和6月26日公司召开的4届26次和27次董事会审议通过了关于公司内部改制的方案,根据公司织机主业产品的不同档次,分层次分阶段分别组建如下子公司:上海中纺机无梭织机制造有限公司,注册资本5000万元人民币,中国纺机出资4500万元,占注册资本的90%,上海中纺机房地产经营开发公司出资460万元,占注册资本的9.92%,经营者群体出资40万元,占注册资本的0.08%。上海中纺机剑杆织机制造有限公司,注册资本2000万元人民币,中国纺机出资1800万元,占注册资本的90%,上海中纺机房地产经营开发公司出资170万元,占注册资本的8.5%,经营者群体出资30万元,占注册资本的1.5%。上海中纺机织机制造有限公司,注册资本1200万元人民币,中国纺机出资1080万元,占注册资本的90%,上海中纺机房地产经营开发公司出资96万元,占注册资本的8%,经营者群体出资24万元,占注册资本的2%。上述公司已于2003年7月完成了工商注册。
    10. 补充资料
    本公司2003年1-6月按国际会计准则编制的B股会计报表与按中国会计准则编制的A股会计报表的净利润、净资产分别列示如下(金额单位:千元):
                                                        净利润
                                              2003年1-6月      上年同期
按国际会计准则列报                                  6,423         3,891
坏账准备的调整                                          -             -
存货跌价准备的调整                                      -             -
固定资产折旧的调整                                   (620)         (809)
按中国会计准则列报                                  5,803         3,082

                                                       净资产
                                           2003年6月30日           年初数
按国际会计准则列报                               335,410          328,965
坏账准备的调整                                         -                -
存货跌价准备的调整                                     -                -
固定资产折旧的调整                                31,626           32,246
按中国会计准则列报                               367,036          361,211
    11. 净资产收益率及每股收益
                                       净资产收益率(%)
                                2003年1-6月               上年同期数
报告期利润                 全面摊薄      加权平均   全面摊薄     加权平均
主营业务利润                   9.23          9.30     119.80       125.07
营业利润                       1.62          1.62      10.22        10.67
净利润                         1.58          1.59       8.41         8.78
扣除非经常性损益的净利润      1.143         1.152       7.55         7.89
                                       每股收益(元/股)
                                2003年1-6月                上年同期数
报告期利润                全面摊薄      加权平均    全面摊薄     加权平均
主营业务利润                 0.095         0.095       0.123        0.123
营业利润                     0.017         0.017       0.011        0.011
净利润                       0.016         0.016       0.009        0.009
扣除非经常性损益的净利润     0.012         0.012       0.008        0.008
    12. 会计报表之批准
    本会计报表于2003年8月13日业经本公司董事会批准通过。
    八、备查文件目录
     1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
     2、载有会计师事务所盖章,注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
     3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公司的原稿。
    上述备查文件在中国证监会、上海证券交易所要求提供时,或股东依据法规或公司章程要求查阅时,公司保证能及时提供。
    中国纺织机械股份有限公司
    钱建忠
    二○○三年八月十三日
    资产负债表
    编制单位:中国纺织机械股份有限公司      2003年6月30日     单位:人民币元
资产                                                              行次
流动资产:
货币资金                                                            1
短期投资                                                            2
应收票据                                                            3
应收股利                                                            4
应收利息                                                            5
应收账款                                                            6
其他应收款                                                          7
预付账款                                                            8
应收补贴款                                                          9
存货                                                               10
待摊费用                                                           11
一年内到期的长期债权投资                                           21
其他流动资产                                                       24
流动资产合计                                                       30
长期投资:
长期股权投资                                                       31
长期债权投资                                                       32
长期投资合计                                                       33
其中:合并价差(贷差以“-”号表示                                   34
合并报表填列)
其中:股权投资差额(贷差以“-”                                     35
号表示合并报表填列)
固定资产:
固定资产原价                                                       39
减:累计折旧                                                       40
固定资产净值                                                       41
减:固定资产减值准备                                               42
固定资产净额                                                       43
工程物资                                                           44
在建工程                                                           45
固定资产清理                                                       46
固定资产合计                                                       50
无形资产及其他资产:
无形资产                                                           51
长期待摊费用                                                       52
其他长期资产                                                       53
无形资产及其他资产合计                                             54
递延税项:
递延税款借项                                                       55
资产总计                                                           60

资产                                                   期末数
                                                 合并              母公司
流动资产:
货币资金                                77,196,306.10       28,126,867.86
短期投资                                11,800,249.31       11,800,249.31
应收票据                                 5,130,000.00        1,530,000.00
应收股利
应收利息
应收账款                                53,979,640.26       29,714,350.51
其他应收款                              71,714,544.61       72,645,507.29
预付账款                                11,312,097.53        5,374,566.83
应收补贴款
存货                                   141,063,851.62      114,304,165.02
待摊费用                                    10,500.01
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产                                                15,376,346.20
流动资产合计                           372,207,189.44      278,872,053.02
长期投资:
长期股权投资                           102,158,567.66      227,384,374.66
长期债权投资
长期投资合计                           102,158,567.66      227,384,374.66
其中:合并价差(贷差以“-”号表示
合并报表填列)
其中:股权投资差额(贷差以“-”
号表示合并报表填列)
固定资产:
固定资产原价                           394,714,123.20      302,371,177.01
减:累计折旧                           161,905,179.11      137,587,525.51
固定资产净值                           232,808,944.09      164,783,651.50
减:固定资产减值准备                     3,373,913.95        3,040,412.51
固定资产净额                           229,435,030.14      161,743,238.99
工程物资
在建工程                                10,947,824.90          548,275.90
固定资产清理
固定资产合计                           240,382,855.04      162,291,514.89
无形资产及其他资产:
无形资产                                40,499,782.96        8,112,700.00
长期待摊费用                               155,485.46
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                  40,655,268.42        8,112,700.00
递延税项:
递延税款借项
资产总计                               755,403,880.56      676,660,642.57

资产                                               年初数
                                                合并              母公司
流动资产:
货币资金                              100,672,452.89       26,886,597.13
短期投资                               10,664,347.35       10,664,347.35
应收票据                                2,850,000.00
应收股利                                                      973,471.12
应收利息
应收账款                               46,985,084.24       21,474,066.81
其他应收款                             81,750,223.52       76,608,485.42
预付账款                                9,231,513.65        3,242,411.06
应收补贴款
存货                                  162,439,668.45      138,245,578.07
待摊费用                                   45,004.15
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产                                               23,666,229.52
流动资产合计                          414,638,294.25      301,761,186.48
长期投资:
长期股权投资                           94,598,567.66      224,430,496.91
长期债权投资
长期投资合计                           94,598,567.66      224,430,496.91
其中:合并价差(贷差以“-”号表示
合并报表填列)
其中:股权投资差额(贷差以“-”
号表示合并报表填列)
固定资产:
固定资产原价                          396,266,237.00      303,032,268.78
减:累计折旧                          153,599,728.77      130,457,599.99
固定资产净值                          242,666,508.23      172,574,668.79
减:固定资产减值准备                    3,400,103.11        3,040,412.51
固定资产净额                          239,266,405.12      169,534,256.28
工程物资
在建工程                                  396,551.00          396,551.00
固定资产清理
固定资产合计                          239,662,956.12      169,930,807.28
无形资产及其他资产:
无形资产                               42,129,736.19        8,190,000.00
长期待摊费用                               70,899.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                 42,200,635.19        8,190,000.00
递延税项:
递延税款借项
资产总计                              791,100,453.22      704,312,490.67
    法定代表人:钱建忠        财务负责人:石李芬     会计机构负责人:孙蓓华
    资产负债表(续)
    编制单位:中国纺织机械股份有限公司        2003年6月30日        单位:人民币元
负债及股东权益                                                      行次
流动负债:
短期借款                                                              61
应付票据                                                              62
应付账款                                                              63
预收账款                                                              64
应付工资                                                              65
应付福利费                                                            66
应付股利                                                              67
应交税金                                                              68
其他应交款                                                            69
其他应付款                                                            70
预提费用                                                              71
预计负债                                                              72
一年内到期的长期负债                                                  78
其他流动负债                                                          79
流动负债合计                                                          80
长期负债:
长期借款                                                              81
应付债券                                                              82
长期应付款                                                            83
专项应付款                                                            84
其他长期负债                                                          85
长期负债合计                                                          87
递延税项:                                                            88
递延税款贷项                                                          89
负债合计                                                              90
少数股东权益(合并报表填列)                                            91
股东权益:
股本                                                                  92
资本公积                                                              93
盈余公积                                                              94
其中:法定公益金                                                      95
减:未确认的投资损失(合并报表填列)                                    96
未分配利润                                                            97
外币报表折算差额(合并报表填列)                                        98
股东权益合计                                                          99
负债及股东权益总计                                                   100

负债及股东权益                                             期末数
                                                     合并          母公司
流动负债:
短期借款                                   125,700,000.00   95,100,000.00
应付票据                                     2,048,640.59
应付账款                                   112,266,597.30   96,941,140.33
预收账款                                    35,749,024.79   32,712,598.69
应付工资                                         4,730.33
应付福利费                                   5,339,118.41    4,565,611.74
应付股利
应交税金                                    10,849,245.68   10,412,472.32
其他应交款                                     170,227.60      154,067.88
其他应付款                                  33,665,835.26   35,030,582.61
预提费用                                       961,554.28      961,554.28
预计负债
一年内到期的长期负债                        33,746,492.11   33,746,492.11
其他流动负债
流动负债合计                               360,501,466.35  309,624,519.96
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                   360,501,466.35  309,624,519.96
少数股东权益(合并报表填列)                  27,866,291.60
股东权益:
股本                                       357,091,534.80  357,091,534.80
资本公积                                   103,331,153.09  103,331,153.09
盈余公积                                     3,372,224.78
其中:法定公益金                               994,884.10
减:未确认的投资损失(合并报表填列)
未分配利润                                 -96,758,790.06  -93,386,565.28
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计                               367,036,122.61  367,036,122.61
负债及股东权益总计                         755,403,880.56  676,660,642.57

负债及股东权益                                             年初数
                                                   合并           母公司
流动负债:
短期借款                                 121,600,000.00    91,000,000.00
应付票据                                   5,607,397.29     3,200,000.00
应付账款                                 122,272,850.00   103,577,204.28
预收账款                                  50,577,504.89    46,134,840.53
应付工资
应付福利费                                 6,015,010.47     5,124,751.69
应付股利                                     776,207.82
应交税金                                   7,868,415.80     7,656,179.83
其他应交款                                    88,723.53        64,028.56
其他应付款                                53,092,299.75    52,388,167.79
预提费用                                     210,000.00       210,000.00
预计负债
一年内到期的长期负债                      33,746,492.11    33,746,492.11
其他流动负债
流动负债合计                             401,854,901.66   343,101,664.79
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                 401,854,901.66   343,101,664.79
少数股东权益(合并报表填列)                28,034,725.68
股东权益:
股本                                     357,091,534.80   357,091,534.80
资本公积                                 380,286,268.11   380,286,268.11
盈余公积                                  28,017,131.78    24,579,783.12
其中:法定公益金                           1,027,446.04
减:未确认的投资损失(合并报表填列)
未分配利润                              -404,184,108.81  -400,746,760.15
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计                             361,210,825.88   361,210,825.88
负债及股东权益总计                       791,100,453.22   704,312,490.67
    法定代表人:钱建忠        财务负责人:石李芬        会计机构负责人:孙蓓华
    利润及利润分配表
    中国纺织机械股份有限公司        2003年1-6月         单位:人民币元
项目                                                                行次
一、主营业务收入                                                       1
减:主营业务成本                                                       2
主营业务税金及附加                                                     3
二、主营业务利润(亏损以“--”号填列)                                   4
加:其他业务利润(亏损以“--”号填列)                                   5
减:营业费用                                                           6
管理费用                                                               7
财务费用                                                               8
三、营业利润(亏损以"--"号填列)                                        10
加:投资收益(损失以"--"号填列)                                        11
补贴收入                                                              12
营业外收入                                                            13
减:营业外支出                                                        14
四、利润总额(亏损总额以"--"号填列)                                    15
减:所得税                                                            16
少数股东损益(合并报表填列)                                            17
加:未确认投资损失(合并报表填列)                                      18
五、净利润(净亏损以"--"号填列)                                        20
加:年初未分配利润                                                    21
其他转入                                                              22
六、可供分配的利润                                                    25
减:提取法定盈余公积                                                  26
提取法定公益金                                                        27
提取职工奖励及福利基金(合并报
表填列,子公司为外商投资企业的项目)                                   28
七、可供股东分配的利润                                                35
减:应付优先股股利                                                    36
提取任意盈余公积                                                      37
应付普通股股利                                                        38
转作股本的普通股股利                                                  39
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)                                 40
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益                                  41
2.自然灾害发生的损失                                                  42
3.会计政策变更增加(减少)利润总额                                      43
4.会计估计变更增加(减少)利润总额                                      44
5.债务重组损失                                                        45
6.其他                                                                46

项目                                                      本年数
                                                    合并           母公司
一、主营业务收入                          252,071,948.77   192,040,412.14
减:主营业务成本                          216,860,016.63   172,245,853.85
主营业务税金及附加                          1,327,659.05       997,474.56
二、主营业务利润(亏损以“--”号填列)       33,884,273.09    18,797,083.73
加:其他业务利润(亏损以“--”号填列)        4,891,503.31     4,356,617.56
减:营业费用                                7,402,464.01     5,470,932.71
管理费用                                   21,181,707.83    13,876,169.55
财务费用                                    4,235,021.05     3,571,201.57
三、营业利润(亏损以"--"号填列)              5,956,583.51       235,397.46
加:投资收益(损失以"--"号填列)                610,214.40     4,398,594.16
补贴收入
营业外收入                                  1,477,922.72     1,354,993.87
减:营业外支出                                195,147.36       186,419.88
四、利润总额(亏损总额以"--"号填列)          7,849,573.27     5,802,565.61
减:所得税                                  1,139,242.16
少数股东损益(合并报表填列)                    907,765.50
加:未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(净亏损以"--"号填列)              5,802,565.61     5,802,565.61
加:年初未分配利润                       -404,118,984.93  -400,746,760.15
其他转入                                  301,557,629.26   301,557,629.26
六、可供分配的利润                        -96,758,790.06   -93,386,565.28
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报
表填列,子公司为外商投资企业的项目)
七、可供股东分配的利润                    -96,758,790.06   -93,386,565.28
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)     -96,758,790.06   -93,386,565.28
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益          326,400.00       326,400.00
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(减少)利润总额
4.会计估计变更增加(减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

项目                                                   上年同期数
                                                   合并           母公司
一、主营业务收入                         321,877,093.83   270,634,085.14
减:主营业务成本                         276,325,929.72   239,121,941.97
主营业务税金及附加                         1,670,611.87     1,281,543.92
二、主营业务利润(亏损以“--”号填列)      43,880,552.24    30,230,599.25
加:其他业务利润(亏损以“--”号填列)       2,073,060.91     1,755,487.74
减:营业费用                              10,139,424.50     7,655,043.92
管理费用                                  20,452,537.28    14,530,446.24
财务费用                                  11,617,668.82    11,490,109.68
三、营业利润(亏损以"--"号填列)             3,743,982.55    -1,689,512.85
加:投资收益(损失以"--"号填列)               492,692.80     4,477,876.51
补贴收入                                      29,900.00
营业外收入                                   729,692.18       624,886.01
减:营业外支出                               414,826.02       331,314.02
四、利润总额(亏损总额以"--"号填列)         4,581,441.51     3,081,935.65
减:所得税                                   158,467.40
少数股东损益(合并报表填列)                 1,341,038.46
加:未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(净亏损以"--"号填列)             3,081,935.65     3,081,935.65
加:年初未分配利润                      -503,933,791.56  -509,170,537.72
其他转入
六、可供分配的利润                      -500,851,855.91  -506,088,602.07
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报
表填列,子公司为外商投资企业的项目)
七、可供股东分配的利润                  -500,851,855.91  -506,088,602.07
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)   -500,851,855.91  -506,088,602.07
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益         220,878.40       220,878.40
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(减少)利润总额
4.会计估计变更增加(减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
    现金流量表
    编制单位:中国纺织机械股份有限公司        2003年6月30日        单位:人民币元
项目                                                                行次
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                           1
收到的税费返还                                                         2
收到的其他与经营活动有关的现金                                         3
经营活动现金流入小计                                                   5
购买商品、接受劳务支付的现金                                           6
支付给职工以及为职工支付的现金                                         7
支付的各项税费                                                         8
支付的其他与经营活动有关的现金                                         9
经营活动现金流出小计                                                  10
经营活动产生的现金流量净额                                            11
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                                  12
取得投资收益所收到的现金                                              13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金                      14
收到的其他与投资活动有关的现金                                        15
投资活动现金流入小计                                                  16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金                      18
投资所支付的现金                                                      19
支付的其他与投资活动有关的现金                                        20
投资活动现金流出小计                                                  22
投资活动产生的现金流量净额                                            25
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                                  26
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金                          27
借款所收到的现金                                                      28
收到的其他与筹资活动有关的现金                                        29
筹资活动现金流入小计                                                  30
偿还债务所支付的现金                                                  31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                                  32
其中:支付少数股东的股利                                              33
支付的其他与筹资活动有关的现金                                        34
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金                              35
筹资活动现金流出小计                                                  36
筹资活动产生的现金流量净额                                            40
四、汇率变动对现金的影响                                              41
五、现金及现金等价物净增加额                                          42

项目                                                                 合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               217,237,334.49
收到的税费返还                                                  81,857.00
收到的其他与经营活动有关的现金                               9,001,558.86
经营活动现金流入小计                                       226,320,750.35
购买商品、接受劳务支付的现金                               158,826,892.54
支付给职工以及为职工支付的现金                              24,275,572.31
支付的各项税费                                              13,470,731.45
支付的其他与经营活动有关的现金                              24,436,479.58
经营活动现金流出小计                                       245,591,888.38
经营活动产生的现金流量净额                                   5,311,074.47
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金                                       283,814.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金            -6,056,718.10
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                        -5,772,903.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            12,954,179.67
投资所支付的现金                                             8,695,901.96
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                        21,650,081.63
投资活动产生的现金流量净额                                 -27,422,985.33
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金                                           101,900,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                                  14,562.85
筹资活动现金流入小计                                       101,914,562.85
偿还债务所支付的现金                                        97,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                         4,369,393.97
其中:支付少数股东的股利                                       673,582.48
支付的其他与筹资活动有关的现金                                  37,382.12
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计                                       102,206,776.09
筹资活动产生的现金流量净额                                    -292,213.24
四、汇率变动对现金的影响                                       -12,337.26
五、现金及现金等价物净增加额                               -22,416,461.36

项目                                                              母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                              158,393,960.38
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                             15,095,482.80
经营活动现金流入小计                                      173,489,443.18
购买商品、接受劳务支付的现金                              116,831,147.80
支付给职工以及为职工支付的现金                             18,749,382.39
支付的各项税费                                              9,573,392.17
支付的其他与经营活动有关的现金                             20,454,087.73
经营活动现金流出小计                                      183,365,222.59
经营活动产生的现金流量净额                                  7,811,433.09
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金                                      283,814.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金           -6,115,357.50
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                       -5,831,543.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金              855,501.34
投资所支付的现金                                            1,135,901.96
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                        1,991,403.30
投资活动产生的现金流量净额                                 -7,822,946.40
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金                                           76,300,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                       76,300,000.00
偿还债务所支付的现金                                       72,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        2,869,369.19
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金                                 36,509.51
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计                                       75,105,878.70
筹资活动产生的现金流量净额                                  1,194,121.30
四、汇率变动对现金的影响                                      -12,337.26
五、现金及现金等价物净增加额                                1,240,270.73
    法定代表人:钱建忠         财务负责人:石李芬        会计机构负责人:孙蓓华
    现金流量表(续)
    编制单位:中国纺织机械股份有限公司           2003 年6 月30 日         单位:人民币
补充资料                                                             行次
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以“--”号表示)                                             43
加:少数股东损益(亏损以“--”号表示)                                   44
减:未确定的投资损失                                                   45
加:计提的资产减值准备                                                 46
固定资产折旧                                                           47
无形资产摊销                                                           48
长期待摊费用摊销                                                       49
待摊费用的减少(减:增加)                                               50
预提费用的增加(减:减少)                                               51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)                   52
固定资产报废损失                                                       53
财务费用                                                               54
投资损失(减:收益)                                                     55
递延税款贷项(减:借项)                                                 56
存货的减少(减:增加)                                                   57
经营性应收项目的减少(减:增加)                                         58
经营性应付项目的增加(减:减少)                                         59
其他                                                                   60
经营活动产生的现金流量净额                                             65
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                                           66
一年内到期的可转换公司债券                                             67
融资租入固定资产                                                       68
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                                         69
减:现金的期初余额                                                     70
加:现金等价物的期末余额                                               71
减:现金等价物的期初余额                                               72
现金及现金等价物净增加额                                               73

补充资料                                                          合并
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以“--”号表示)                                   5,802,565.61
加:少数股东损益(亏损以“--”号表示)                           907,765.50
减:未确定的投资损失
加:计提的资产减值准备
固定资产折旧                                                10,994,508.13
无形资产摊销                                                 1,634,553.23
长期待摊费用摊销                                                24,302.54
待摊费用的减少(减:增加)                                       259,782.94
预提费用的增加(减:减少)                                      -539,950.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)        -1,021,481.82
固定资产报废损失                                                 1,728.08
财务费用                                                     4,235,021.05
投资损失(减:收益)                                            -610,214.40
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                        20,473,385.44
经营性应收项目的减少(减:增加)                              -1,710,098.93
经营性应付项目的增加(减:减少)                             -35,140,792.90
其他
经营活动产生的现金流量净额                                   5,311,074.47
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                              77,196,306.10
减:现金的期初余额                                          99,612,767.46
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   -22,416,461.36

补充资料                                                        母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以“--”号表示)                                   5,802,565.61
加:少数股东损益(亏损以“--”号表示)
减:未确定的投资损失
加:计提的资产减值准备
固定资产折旧                                                 8,316,717.06
无形资产摊销                                                    81,900.00
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少(减:增加)                                       225,278.80
预提费用的增加(减:减少)                                      -539,950.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)        -1,168,561.94
固定资产报废损失
财务费用                                                     3,571,201.57
投资损失(减:收益)                                          -4,398,594.16
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                        23,941,413.05
经营性应收项目的减少(减:增加)                             -12,819,239.77
经营性应付项目的增加(减:减少)                             -15,131,297.13
其他
经营活动产生的现金流量净额                                   7,881,433.09
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                              28,126,867.86
减:现金的期初余额                                          26,886,597.13
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                     1,240,270.73
    法定代表人:钱建忠                财务负责人:石李芬         会计机构负责人:孙蓓?
    资产减值准备明细表
    编制单位:中国纺织机械股份有限公司         2003年1-6月        金额单位:人民币元
项目                                                    年初余额
                                                 合并             母公司
一、坏账准备合计                        62,516,457.71      58,831,625.30
其中:应收账款                          32,672,115.91      29,970,298.27
其他应收款                              29,844,341.80      28,861,327.03
二、短期投资跌价准备合计                   351,032.17         351,032.17
其中:股票投资                             351,032.17         351,032.17
债券投资
三、存货跌价准备合计                    28,524,288.40      24,962,839.82
其中:库存商品                          18,016,055.86      15,667,527.20
原材料                                   4,259,745.31       4,206,406.47
在产品                                   6,248,487.23       5,088,906.15
四、长期投资减值准备合计                20,704,867.22      20,704,867.22
其中:长期股权投资                      20,704,867.22      20,704,867.22
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计                 3,400,103.11       3,040,412.51
其中:房屋、建筑物                       2,245,657.10       2,245,657.10
通用设备                                   801,801.68         794,755.41
运输设备                                   352,644.33
六、无形资产减值准备合计
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备                    23,051,707.51      23,051,707.51

项目                                                本期增加数
                                                 合并         母公司
一、坏账准备合计                            46,768.99      46,768.99
其中:应收账款                              46,768.99      46,768.99
其他应收款
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中:库存商品
原材料
在产品
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
通用设备
运输设备
六、无形资产减值准备合计
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备

项目                                                    本期转回数
                                                     合并         母公司
一、坏账准备合计                             1,452,593.42      46,768.99
其中:应收账款                               1,224,893.42
其他应收款                                     227,700.00      46,768.99
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计                         1,701,581.48     709,224.00
其中:库存商品                               1,318,242.64     709,224.00
原材料                                          53,338.84
在产品                                         330,000.00
四、长期投资减值准备合计                       321,116.22     321,116.22
其中:长期股权投资                             321,116.22     321,116.22
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计                        26,189.16
其中:房屋、建筑物
通用设备
运输设备                                        26,189.16
六、无形资产减值准备合计
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备

项目                                                期末余额
                                                合并             母公司
一、坏账准备合计                       61,110,633.28      58,831,625.30
其中:应收账款                         31,493,991.48      30,017,067.26
其他应收款                             29,616,641.80      28,814,558.04
二、短期投资跌价准备合计                  351,032.17         351,032.17
其中:股票投资                            351,032.17         351,032.17
债券投资
三、存货跌价准备合计                   26,822,706.92      24,253,615.82
其中:库存商品                         16,697,813.22      14,958,303.20
原材料                                  4,206,406.47       4,206,406.47
在产品                                  5,918,487.23       5,088,906.15
四、长期投资减值准备合计               20,383,751.00      20,383,751.00
其中:长期股权投资                     20,383,751.00      20,383,751.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计                3,373,913.95       3,040,412.51
其中:房屋、建筑物                      2,245,657.10       2,245,657.10
通用设备                                  801,801.68         794,755.41
运输设备                                  326,455.17
六、无形资产减值准备合计
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备                   23,051,707.51      23,051,707.51
    法定代表人:钱建忠           主管会计工作的负责人:石李芬   会计机构负责人:孙蓓华