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2019年11月20日 星期三

精达股份(600577)公告正文

铜陵精达特种电磁线股份有限公司2007年第一季度报告

公告日期:2007-04-24


    1重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2公司全体董事出席董事会会议。
    1.3公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4公司负责人王世根,主管会计工作负责人储中京及会计机构负责人(会计主管人员)储中京声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况简介
    2.1主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    
                                                                                 本报告期末比上
                                              本报告期末         上年度期末       年度期末增减
                                                                                        (%)
     总资产(元)                             2,136,606,572.60   2,000,422,351.13            6.81
     股东权益(不含少数股东权益)(元)           418,602,956.55     404,785,305.37            3.41
     每股净资产(元)                                     3.23               3.12            3.52
                                                                                 比上年同期增减
                                                    年初至报告期期末
                                                                                        (%)
     经营活动产生的现金流量净额(元)                               86,548,372.36          270.45
     每股经营活动产生的现金流量净额(元)                                    0.67          208.71
                                                                                 本报告期比上年
                                                报告期         年初至报告期期末
                                                                                   同期增减(%)
     净利润(元)                                13,817,651.18      13,817,651.18            0.80
     基本每股收益(元)                                  0.107              0.107          -16.00
     稀释每股收益(元)                                  0.107              0.107          -16.00
                                                                                 减少0.51个百
     净资产收益率(%)                                    3.35               3.35
                                                                                 分点
     扣除非经常性损益后的净资产收益率                                            减少0.64个百
                                                        3.34               3.34
      (%)                                                                        分点
                                                                        年初至报告期期末金额
                           非经常性损益项目
                                                                               (元)
     除上述各项之外的其他营业外收支净额                                               67,922.15
     所得税影响数                                                                    -22,414.31
     合计                                                                             45,507.84
    
        2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
    
                                                                                        单位:股
     报告期末股东总数(户)                                                              11,306
                                前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                       期末持有无限售条
             股东名称(全称)                                                种类
                                        件流通股的数量
     郭伟松                                    3,656,039   人民币普通股
     华宝信托投资有限责任公司-单
                                               1,413,673   人民币普通股
     一类资金信托2006年第9号
     上海市职工保障互助会                        887,214   人民币普通股
     华宝信托投资有限责任公司-单
                                                 744,804   人民币普通股
     一类资金信托2006年第10号
     郑继坤                                      490,000   人民币普通股
     北京北方银通房地产开发有限公
                                                 467,100   人民币普通股
     司
     陈成强                                      316,000   人民币普通股
     林德平                                      262,800   人民币普通股
     周雪钦                                      260,000   人民币普通股
     珠海华电印务有限公司                        250,000   人民币普通股
    
        3重要事项
        3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
        √适用□不适用
        1)报告期内,资产负债表项目大幅变动原因分析
    
         序号        科   目        2007年03月31日         2006年12月31日        增减变化
           1     预付账款                 59,165,715.20         21,266,921.79       178.21%
           2     其他应收款                5,945,457.36          3,114,018.06        90.93%
           3     在建工程                  9,715,352.04         19,808,616.66       -50.95%
           4     工程物资                    705,000.00          4,278,834.86       -83.52%
           5     长期待摊费用                556,801.97            228,114.00       144.09%
           6     应付账款                206,621,491.47        138,726,727.55        48.94%
           7     预收账款                  8,014,463.90         22,499,591.58       -64.38%
    
        1、报告期内预付帐款增加主要是本期与去年同期相比主要原材料电解铜价格上涨所致;
        2、其他应收款增加主要是本期与去年同期相比职工借款增加所致;
        3、在建工程支出减少主要是本期与去年同期相比基建项目完工所致;
        4、工程物资下降主要是本期与去年同期相比工程完工转入固定资产所致所致;
        5、长期待摊费用增加主要是本期与去年同期相比公司子公司科普威基建期尚未结束所致;
        6、应付账款增加主要是本期与去年同期相比主要原材料电解铜价格上涨使得应付供应商货款增加所致;
        7、预收账款主要是本期客户点铜量减少所致。
        2)报告期内,利润表项目大幅变动原因分析
    
         序号           科目            2007年1-3月          2006年1-3月        增减变化
           1     营业收入                1,150,965,331.10       859,725,612.88       33.88%
           2     营业成本                1,093,426,960.26       794,580,807.90       37.61%
           3     营业税金及附加                306,159.81            73,821.07      314.73%
           4     财务费用                   12,804,845.55         9,284,673.35       37.91%
           5     资产减值损失               -5,065,596.24         5,195,786.59     -197.49%
    
        1、报告期内营业收入增长主要是本期与去年同期相比主要原材料电解铜价格上涨所致;
        2、营业成本增长主要是本期与去年同期相比主要原材料电解铜价格上涨所致;
        3、营业税金及附加增加主要是本期与去年同期相比主要原材料电解铜价格上涨所致;
        4、财务费用增加主要是本期与去年同期相比主要原材料电解铜价格上涨所致;
        5、资产减值损失下降主要是本期期末主要原材料电解铜价格与2006年年末价格相比下降使得库存产品可变现净值高于成本所致。
        3)报告期内,现金流量表项目大幅变动原因分析
    
       序号              科     目               2007年1-3月       2006年1-3月     增减变化
        1    销售商品、提供劳务收到的现金       1,139,476,567.09    757,267,245.54     50.47%
        2    收到的其他与经营活动有关的现金        16,756,889.91     28,851,638.82    -41.92%
        3    购买商品、接受劳务支付的现金       1,004,574,483.23    700,344,814.69     43.44%
        4    取得借款收到的现金                    58,000,000.00    111,700,000.00    -48.08%
    
        1、报告期内,销售商品、提供劳务收到的现金增加主要是本期与去年同期相比主要原材料电解铜价格上涨增加所致;
        2、收到的其他与经营活动有关的现金减少主要是本期与去年同期相比公司往来款减少所致;
        3、购买商品、接受劳务支付的现金增加主要是本期与去年同期相比主要原材料电解铜价格上涨增加所致;
        4、取得借款收到的现金减少主要是本报告期内到期借款减少所致。
        3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
        √适用□不适用
        公司定向增发事项已经完成,增发股份3400万股,公司股本增加至16,360万股,按新股本则2007年一季度每股收益为0.084元。本事项完成后会降低公司资产负债率,缓和资金紧张状况。
        3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
        √适用□不适用
        一、股权分置改革方案中原非流通股股东做出的特别承诺:
        1、关于追送股份的承诺
        公司非流通股股东特华投资承诺,在股权分置改革实施后,若公司2006年的经营业绩无法达到设定目标,将向流通股股东追送股份一次(追送完毕后,此承诺自动失效)。
        (1)追送股份的触发条件:
        根据公司经审计的年度财务报告,如果公司2006年度实现的净利润较上年度增长率低于15%;或者2006年度财务报告被出具非标准无保留审计意见。
        (2)追送股份数量:
        以现有流通股股份每10股送0.5股计算,追加执行对价安排的股份数量为180万股。在公司实施资本公积金转增股份、支付股票股利或全体股东按相同比例缩股时,将按照上述股本变动比例对目前设定的追加执行对价安排的总数进行相应调整;在公司因执行股权分置改革对价安排、实施增发、配股、可转换债券、权证等股本变动而导致原非流通股股东与流通股股东股本不同比例变动时,前述追加执行对价安排的180万股股票的数量保持不变,但每10股送0.5股的追加支付对价比例将作相应调整,并及时履行信息披露义务。
        (3)追送股份时间:特华投资将在触发追送股份条件的2006年年度报告经股东大会审议通过后的10个工作日内,按照上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司规定的相关程序申请实施追加对价安排。
        (4)追送股份对象:追加执行对价股权登记日在册的无限售条件流通股股东,该日期将由公司董事会确定并公告。
        (5)追送股份承诺的履约安排:在履约期内,特华投资将自股权分置改革方案实施之日起,将所持非流通股股份中用于履行追送承诺的180万股股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行临时保管,从技术上履行上述承诺义务。
        2、与追送股份有关的限售承诺
        若因“公司2006年度实现的净利润较上年度增长率低于15%;或者2006年度财务报告被出具非标准无保留审计意见”而触发了追送股份条款,则特华投资所持有的非流通股股份自股份追送实施完毕后十二个月内不上市交易或者转让,在前述承诺期期满后,通过证券交易所挂牌交易出售持有的原非流通股股份,出售数量占精达股份股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十;若未触发追送股份条款,则所持有的非流通股股份自获得流通权之日起十二个月内不上市交易或者转让,在前述承诺期期满后十二个月内不上市交易,在二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份占精达股份股份总数的比例不超过百分之十。
        3、利润分配有关承诺
        原非流通股股东广州市特华投资管理有限公司与铜陵精达铜材(集团)有限责任公司共同承诺:在实施股权分置改革之后,特华投资与精达集团承诺将在股东大会上共同提议精达股份2006年中期的利润分配比例将不低于2006年上半年实现的可分配利润(非累计可分配利润)的60%,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
        二、原非流通股股东承诺的履行情况
        1、法定承诺的履行情况
        精达股份有关股东严格遵守了各自在股权分置改革方案中所作出的法定承诺。
        2、追送股份承诺的履行情况
        安徽华普会计师事务所于2007年1月28日出具了华普审字[2007]第0077号标准无保留意见审计报告,根据该审计报告,公司2006年度实现的净利润为53,545,123.00万元,较2005年度净利润43,768,396.45万元增长22.34%。
        公司追送股份承诺的条款未触发。
        3、特华投资与精达集团共同承诺提议利润分配、表决议案时投赞同票情况精达股份2006年中期实际分配利润12,960,000元,为上半年可供分配利润的61.73%。上述分配方案经过特华投资和精达集团的提议,经2006年8月17日召开的精达股份2006年第一次临时股东大会表决通过,特华投资和精达集团投票赞同了该分配方案。上述分配方案在2006年9月5日实施完毕。
        3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
        □适用√不适用
        3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明:
        □适用√不适用
        铜陵精达特种电磁线股份有限公司
        法定代表人:王世根
        2007年4月24日
        4附录
        资产负债表
        2007年3月31日
        编制单位:铜陵精达特种电磁线股份有限公司                          单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
    
                                                       合并                                    母公司
                  项目
                                          期末余额             年初余额             期末余额            年初余额
     流动资产:
     货币资金                            331,931,392.44      272,514,472.97       155,655,565.01       147,182,286.42
     交易性金融资产
     应收票据                            128,528,031.34       146,924,569.59       46,181,467.98        47,864,968.49
     应收账款                            762,142,733.48       713,069,304.62      359,369,082.36       360,736,310.84
     预付款项                             59,165,715.20        21,266,921.79       28,219,181.54        14,215,069.23
     应收利息
     应收股利                                                                       3,933,040.03         3,933,040.03
     其他应收款                            5,945,457.36         3,114,018.06      160,449,889.32       145,386,210.93
     存货                                377,262,310.97       352,250,675.82      148,873,774.64       138,632,567.94
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
     流动资产合计                      1,664,975,640.79     1,509,139,962.85      902,682,000.88       857,950,453.88
     非流动资产:
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                                                 312,714,851.25       306,414,851.25
     投资性房地产
     固定资产                            426,086,992.82       432,532,410.23       96,319,914.74        99,722,849.79
     在建工程                              9,715,352.04        19,808,616.66
     工程物资                                705,000.00         4,278,834.86
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                              7,224,660.96         7,092,288.51
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                            556,801.97           228,114.00
     递延所得税资产                       27,342,124.02        27,342,124.02       19,926,143.00        19,926,143.00
     其他非流动资产
     非流动资产合计                      471,630,931.81       491,282,388.28      428,960,908.99       426,063,844.04
     资产总计                          2,136,606,572.60     2,000,422,351.13    1,331,642,909.87     1,284,014,297.92
     流动负债:
     短期借款                            285,000,000.00       295,300,000.00      181,000,000.00       181,000,000.00
     交易性金融负债
     应付票据                            942,384,380.00       872,031,836.78      606,900,000.00       616,322,816.78
     应付账款                            206,621,491.47       138,726,727.55      100,963,080.04        39,162,347.23
     预收款项                              8,014,463.90        22,499,591.58        1,833,428.49         3,706,218.46
     应付职工薪酬                         16,798,672.92        17,645,216.34         4,934,021.98        5,730,781.19
     应交税费                             24,419,661.55        27,556,491.77         8,880,134.12       13,920,447.02
     应付利息
     应付股利                              1,685,588.59         1,685,588.59
     其他应付款                           38,967,797.04        35,202,149.64        18,772,930.35       19,245,001.84
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
     流动负债合计                      1,523,892,055.47     1,410,647,602.25       923,283,594.98      879,087,612.52
     非流动负债:
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款                              290,000.00           290,000.00           290,000.00          290,000.00
     预计负债
     递延所得税负债                          981,178.66           981,178.66           981,178.66          981,178.66
     其他非流动负债
     非流动负债合计                        1,271,178.66         1,271,178.66         1,271,178.66        1,271,178.66
     负债合计                          1,525,163,234.13     1,411,918,780.91       924,554,773.64      880,358,791.18
     所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                  129,600,000.00       129,600,000.00       129,600,000.00      129,600,000.00
     资本公积                             94,112,208.77        94,112,208.77        94,112,208.77       94,112,208.77
     减:库存股
     盈余公积                             49,675,795.61        49,675,795.61        29,744,779.51       29,744,779.51
     未分配利润                          145,214,952.17       131,397,300.99       153,631,147.95      150,198,518.46
     外币报表折算差额
     归属于母公司所有者权益合计          418,602,956.55       404,785,305.37
     少数股东权益                        192,840,381.92       183,718,264.85
     所有者权益(或股东权益)合
                                         611,443,338.47       588,503,570.22       407,088,136.23      403,655,506.74
     计
     负债和所有者权益(或股东权
                                      2,136,606,572.60      2,000,422,351.13     1,331,642,909.87    1,284,014,297.92
     益)合计
    公司法定代表人:                         主管会计工作负责人:                      会计机构负责人:
                                                         利润表
                                                   2007年3月31日
                                                                     单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                            合并                                 母公司
                     项目
                                                本期金额            上期金额           本期金额          上期金额
     一、营业收入                             1,150,965,331.10     859,725,612.88    585,280,570.90    534,850,407.88
     减:营业成本                             1,093,426,960.26     794,580,807.90    571,659,314.17    508,560,452.65
     营业税金及附加                                 306,159.81          73,821.07        246,045.00
     销售费用                                    11,022,176.46      13,572,090.57      3,480,639.51      6,606,003.83
     管理费用                                     9,913,369.72       9,362,825.64      4,103,148.38      4,477,901.94
     财务费用                                    12,804,845.55       9,284,673.35      5,730,857.43      5,761,310.59
     资产减值损失                                -5,065,596.24       5,195,786.59     -5,065,596.24      2,861,898.62
     加:公允价值变动收益(损失以
     “-”号填列)
     投资收益(损失以“-”号填列)
     其中:对联营企业和合营企业的投资
     收益
     二、营业利润(亏损以“-”号填
                                                28,557,415.54       27,655,607.76      5,126,162.65      6,582,840.25
     列)
     加:营业外收入                                 107,922.15           6,601.68         37,164.95           4,767.49
     减:营业外支出                                  40,000.00         625,737.50         40,000.00        571,885.00
     其中:非流动资产处置净损失
     三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                28,625,337.69       27,036,471.94      5,123,327.60      6,015,722.74
     填列)
     减:所得税费用                               5,685,569.44       5,726,042.08      1,690,698.11      1,985,023.50
     四、净利润(净亏损以“-”号填
                                                22,939,768.25       21,310,429.86      3,432,629.49      4,030,699.24
     列)
     归属于母公司所有者的净利润                  13,817,651.18      13,947,740.97
     少数股东损益                                 9,122,117.07       7,362,688.89
     六、每股收益:
     (一)基本每股收益                                  0.107              0.129             0.026              0.037
     (二)稀释每股收益                                  0.107              0.129             0.026              0.037
    公司法定代表人:                       主管会计工作负责人:                     会计机构负责人:
                                                       现金流量表
                                                     2007年1-3月
    编制单位:铜陵精达特种电磁线股份有限公司
                                                                       单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                       合并                                    母公司
                 项目
                                          本期金额             上期金额            本期金额            上期金额
     一、经营活动产生的现金流
     量:
     销售商品、提供劳务收到的现
                                       1,139,476,567.09       757,267,245.54     603,482,456.19        425,403,978.20
     金
     收到的税费返还                           131,324.65
     收到的其他与经营活动有关的
                                           16,756,889.91       28,851,638.82         134,762.28             75,601.70
     现金
     经营活动现金流入小计               1,156,364,781.65      786,118,884.36     603,617,218.47        425,479,579.90
     购买商品、接受劳务支付的现
                                       1,004,574,483.23       700,344,814.69     550,354,428.08        409,577,949.29
     金
     支付给职工以及为职工支付的
                                           12,013,843.98        9,609,193.82       3,885,476.09          3,383,007.27
     现金
     支付的各项税费                        24,408,896.91       22,536,419.33      10,528,529.38         12,029,749.30
     支付的其他与经营活动有关的
                                           28,819,185.17       30,265,294.92      21,397,286.73          5,144,075.93
     现金
     经营活动现金流出小计               1,069,816,409.29      762,755,722.76     586,165,720.28        430,134,781.79
     经营活动产生的现金流量净额            86,548,372.36       23,363,161.60      17,451,498.19         -4,655,201.89
     二、投资活动产生的现金流
     量:
     收回投资所收到的现金
     取得投资收益所收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其
     他长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
     到的现金净额
     收到的其他与投资活动有关的
     现金
     投资活动现金流入小计
     购建固定资产、无形资产和其
                                           26,018,987.96       25,180,467.49          10,710.00          2,016,854.30
     他长期资产支付的现金
     投资所支付的现金                                                              6,300,000.00
     取得子公司及其他营业单位支
     付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
     金
     投资活动现金流出小计                  26,018,987.96       25,180,467.49       6,310,710.00          2,016,854.30
     投资活动产生的现金流量净额           -26,018,987.96      -25,180,467.49      -6,310,710.00         -2,016,854.30
     三、筹资活动产生的现金流
     量:
     吸收投资所收到的现金                  13,215,600.00
     其中:子公司吸收少数股东投
                                           13,215,600.00
     资收到的现金
     取得借款收到的现金                    58,000,000.00      111,700,000.00      20,000,000.00         61,700,000.00
     收到其他与筹资活动有关的现
                                              151,643.89
     金
     筹资活动现金流入小计                  71,367,243.89      111,700,000.00      20,000,000.00         61,700,000.00
     偿还债务支付的现金                    68,300,000.00       54,000,000.00      20,000,000.00         31,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支
                                            4,273,431.95        3,565,226.31       2,667,509.60          2,026,069.50
     付的现金
     其中:子公司支付给少数股东
     的股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
     金
     筹资活动现金流出小计                  72,573,431.95       57,565,226.31      22,667,509.60         33,026,069.50
     筹资活动产生的现金流量净额            -1,206,188.06       54,134,773.69      -2,667,509.60         28,673,930.50
     四、汇率变动对现金及现金等
                                               93,723.13           14,428.67
     价物的影响
     五、现金及现金等价物净增加
                                           59,416,919.47       52,331,896.47       8,473,278.59         22,001,874.31
     额
     加:期初现金及现金等价物余
                                          272,514,472.97      179,112,826.42     147,182,286.42         69,899,805.20
     额
     六、期末现金及现金等价物余
                                          331,931,392.44      231,444,722.89     155,655,565.01         91,901,679.51
     额
    公司法定代表人:                     主管会计工作负责人:                           会计机构负责人: