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2019年10月23日 星期三

康缘药业(600557)公告正文

康缘药业:2009年第三季度报告

公告日期:2009-10-22

江苏康缘药业股份有限公司
    2009 年第三季度报告600557 江苏康缘药业股份有限公司2009 年第三季度报告
    1
    目录
    §1 重要提示..........................................................................2
    §2 公司基本情况......................................................................2
    §3 重要事项..........................................................................3
    §4 附录..............................................................................6600557 江苏康缘药业股份有限公司2009 年第三季度报告
    2
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
    导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4 公司负责人肖伟、主管会计工作负责人陈友龙及会计机构负责人(会计主管人员)李彬声明:保证本
    季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年
    度期末增减(%)
    总资产(元) 1,399,513,822.12 1,310,569,516.03 6.79
    所有者权益(或股东权益)(元) 1,032,194,801.46 951,462,519.04 8.49
    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.23 3.57 -9.52
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) -43,986,955.62 -238.74
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.14 -216.67
    报告期
    (7-9 月)
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    本报告期比上年同
    期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) 50,446,681.99 120,681,154.59 22.23
    基本每股收益(元) 0.16 0.38 6.67
    扣除非经常性损益后的基本每股收益
    (元)
    - 0.36 -
    稀释每股收益(元) 0.16 0.38 6.67
    全面摊薄净资产收益率(%) 4.89 11.69 增加0.34 个百分点
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
    益率(%)
    4.84 11.02 增加0.60 个百分点
    扣除非经常性损益项目和金额
    非经常性损益项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)(元)
    非流动资产处置损益 -38,185.77
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
    符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
    补助除外
    11,242,375.05
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,099,616.42
    少数股东权益影响额 707.11
    所得税影响额 -1,214,686.38
    合计 6,890,593.59600557 江苏康缘药业股份有限公司2009 年第三季度报告
    3
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 21,179
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)
    期末持有无限售条
    件流通股的数量
    股份种类
    连云港康贝尔医疗器械有限公司 17,024,875 人民币普通股
    肖伟 9,083,140 人民币普通股
    中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金 9,007,828 人民币普通股
    全国社保基金一零一组合 7,621,876 人民币普通股
    中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金 7,235,553 人民币普通股
    中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金 7,041,248 人民币普通股
    中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金 6,695,449 人民币普通股
    中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 5,406,929 人民币普通股
    中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪 5,311,809 人民币普通股
    中国银行-景顺长城动力平衡证券投资基金 5,000,000 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    1、截至报告期末,公司资产负债项目大幅变动的原因分析:
    (1)期末货币资金比期初减少11,515.77 万元,下降33.79%,主要系公司重点拓展商业分销业态,
    适当放宽经销商回款周期;商业承兑汇票结算增加;报告期实施募集资金项目;以及偿还银行借款等原因
    所致。
    (2)期末应收账款比期初增加12,592.71 万元,增长66.01%,主要系公司重点拓展商业分销业态,适
    当放宽经销商回款周期等原因所致。
    (3)期末预付账款比期初增加4,050.44 万元,增长77.28%,主要系预付募集资金项目工程款。
    (4)期末未分配利润比期初增加8,071.51 万元,增长34.82%,主要系滚存利润增加所致。
    2、报告期,公司利润表项目大幅动变动的原因分析:
    项目 2009 年1-9 月 2008 年1-9 月 增减额 增减比例
    营业成本 166,915,444.72 352,751,392.08 -185,835,947.36 -52.68%
    财务费用 4,112,427.55 14,471,406.90 -10,358,979.35 -71.58%
    营业外收入 11,420,670.26 7,871,308.50 3,549,361.76 45.09%
    所得税费用 21,183,464.08 30,959,376.85 -9,775,912.77 -31.58%
    (1)报告期,营业成本同比减少18,583.59 万元,下降52.68%,主要系合并报表范围减少连云港康
    缘医药商业有限公司等因素所致。
    项目 2009 年9 月30 日 2008 年12 月31 日 增减额 增减比例
    货币资金 225,660,633.45 340,818,323.38 -115,157,689.93 -33.79%
    应收账款 316,707,823.90 190,780,699.59 125,927,124.31 66.01%
    预付账款 92,918,389.33 52,413,980.37 40,504,408.96 77.28%
    未分配利润 312,497,777.98 231,782,651.29 80,715,126.69 34.82%600557 江苏康缘药业股份有限公司2009 年第三季度报告
    4
    (2)报告期,财务费用同比减少1,035.90 万元,下降71.58%,主要系报告期减少银行票据贴现等因
    素所致。
    (3)报告期,营业外收入同比增加354.94 万元,增长45.09%,主要系报告期收到的政府补助同比增
    加所致。
    (4)报告期,所得税同比减少977.59 万元,下降31.58%,主要系母公司执行高新技术企业15%所得
    税税率所致。
    3、报告期,公司现金流量表项目大幅动变动的原因分析:
    项目 2009 年1-9 月 2008 年1-9 月 增减额 增减比例
    经营活动产生的现金流量净额 -43,986,955.62 31,704,600.01 -75,691,555.63 -238.74%
    投资活动产生的现金流量净额 -22,439,825.84 -66,096,447.57 43,656,621.73 66.05%
    筹资活动产生的现金流量净额 -48,767,066.34 254,354,297.71 -303,121,364.05 -119.17%
    现金及现金等价物净增加额 -115,157,689.93 219,753,411.23 -334,911,101.15 -152.40%
    (1)报告期,经营活动产生的现金流量净额同比减少7,569.16 万元,下降238.74%,主要系适当放
    宽经销商回款周期,销售回款低于销售收入所致。
    (2)报告期,投资活动产生的现金流量净额同比增加4,365.66 万元,增长66.05%,主要系上年同期
    募集资金项目付款相对集中,本期相对减少所致。
    (3)报告期,筹资活动产生的现金流量净额同比减少30,312.14 万元,下降119.17%,主要系上年同
    期收到募集资金款项所致。
    (4)报告期末,现金及现金等价物净增加额同比减少33,491.11 万元,下降152.4%,主要系上年同
    期收到募集资金款项以及本期销售回款低于销售收入所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    1、 募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会2007 年12 月19 日证监发字(2007)493 号文批准,公司于2008 年1 月
    16 日以公开发行方式向社会公众公开发行人民币普通股1046.5116 万股,每股发行价为28.38 元,共募集
    资金296,999,992.08 元,扣除承销费等发行所需费用计10,909,999.76 元后,实际募集资金净额为
    286,089,992.32 元。该募集资金已于2008 年1 月16 日止全部到位。该募集资金业经南京立信永华会计
    师事务所以宁信会验字(2008)0008 号《验资报告》验证确认。
    截至2009 年9 月30 日,公司累计投入募集资金项目15,849.70 万元,募集资金期末余额为12,759.30
    万元。
    2、募集资金的管理情况
    根据公司《募集资金管理办法》规定,公司对募集资金实施专户存储,保证专款专用。
    3、募集资金的实际使用情况
    募集资金实际运用情况与承诺投资内容对照情况(单位:万元):
    募集资金投资项目
    募集资金
    承诺投资额
    年初至报告期
    投资额
    累计
    投资额
    截至期末
    投资进度
    现代中药注射剂生产线技术改造项目 15,188.00 1,585.57 12,771.92 84.09%
    散结镇痛胶囊产业化项目 6,268.00 1,455.57 1,474.79 23.53%
    创新中药研究与(GLP)安全评价中心项目8,260.00 1,252.99 1,602.99 19.41%
    合计 29,716.00 4,294.13 15,849.70
    4、 本年度募集资金项目产生经济效益情况
    报告期公司募集资金项目尚未完工,尚未产生经济效益。600557 江苏康缘药业股份有限公司2009 年第三季度报告
    5
    5、 报告期公司未发生变更募集资金项目的资金使用的情况。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    根据江苏康缘集团有限责任公司在《股权分置改革方案》中的承诺,康缘集团持有的康缘药业股份于
    2008 年11 月16 日符合解禁条件,可以上市流通。2008 年11 月15 日,康缘集团追加承诺:所持限售流
    通股自股改限售期满后三年内不上市流通。
    报告期内,该股东恪守承诺,未发生出售或转让公司股份的行为。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    本公司已于2009 年5 月实施完成2008 年度利润分配,本报告期无现金分红。
    江苏康缘药业股份有限公司
    法定代表人:
    2009 年10 月20 日600557 江苏康缘药业股份有限公司2009 年第三季度报告
    6
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2009 年9 月30 日
    编制单位: 江苏康缘药业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 225,660,633.45 340,818,323.38
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 171,568,055.11 157,295,799.79
    应收账款 316,707,823.90 190,780,699.59
    预付款项 92,918,389.33 52,413,980.37
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 39,376,243.80 33,229,966.40
    买入返售金融资产
    存货 54,535,720.03 45,172,167.82
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 900,766,865.62 819,710,937.35
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 28,131,662.07 26,734,135.69
    投资性房地产
    固定资产 325,051,959.20 328,580,182.92
    在建工程 63,387,263.48 52,909,893.22
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 75,824,133.21 81,477,112.88
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 5,042,249.38
    递延所得税资产 1,309,689.16 1,157,253.97
    其他非流动资产
    非流动资产合计 498,746,956.50 490,858,578.68
    资产总计 1,399,513,822.12 1,310,569,516.03
    流动负债:
    短期借款 162,000,000.00 170,000,000.00600557 江苏康缘药业股份有限公司2009 年第三季度报告
    7
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 10,000,000.00 10,000,000.00
    应付账款 67,376,179.87 57,954,748.57
    预收款项 5,250,345.94 7,572,981.56
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 4,323,366.72 4,367,909.15
    应交税费 24,986,400.36 19,905,990.58
    应付利息 344,947.58 180,183.75
    应付股利 4,436,497.95
    其他应付款 61,147,193.33 70,013,740.51
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债 19,559,708.00 11,142,083.05
    流动负债合计 359,424,639.75 351,137,637.17
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 4,388,863.50 4,710,000.00
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 4,388,863.50 4,710,000.00
    负债合计 363,813,503.25 355,847,637.17
    股东权益:
    股本 319,728,224.00 266,440,186.00
    资本公积 334,236,539.13 387,524,577.13
    减:库存股
    盈余公积 66,138,338.53 66,138,338.53
    一般风险准备
    未分配利润 312,497,777.98 231,782,651.29
    外币报表折算差额 -406,078.18 -423,233.91
    归属于母公司所有者权益合计 1,032,194,801.46 951,462,519.04
    少数股东权益 3,505,517.41 3,259,359.82
    股东权益合计 1,035,700,318.87 954,721,878.86
    负债和股东权益合计 1,399,513,822.12 1,310,569,516.03
    公司法定代表人:肖伟 主管会计工作负责人:陈友龙 会计机构负责人:李彬600557 江苏康缘药业股份有限公司2009 年第三季度报告
    8
    母公司资产负债表
    2009 年9 月30 日
    编制单位: 江苏康缘药业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 202,134,243.61 324,777,024.19
    交易性金融资产
    应收票据 167,965,250.01 148,000,160.34
    应收账款 294,742,055.68 176,189,465.86
    预付款项 92,353,147.52 51,325,626.07
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 27,912,425.50 21,949,653.83
    存货 49,903,600.46 43,811,658.24
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 835,010,722.78 766,053,588.53
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 57,715,538.60 56,318,012.22
    投资性房地产
    固定资产 323,408,467.35 327,018,947.10
    在建工程 62,449,928.33 52,909,893.22
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 75,701,910.98 81,477,112.88
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 5,042,249.38
    递延所得税资产 1,082,912.36 922,230.90
    其他非流动资产
    非流动资产合计 525,401,007.00 518,646,196.32
    资产总计 1,360,411,729.78 1,284,699,784.85
    流动负债:
    短期借款 160,000,000.00 170,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据 10,000,000.00 10,000,000.00
    应付账款 51,526,659.22 56,089,353.26
    预收款项 3,309,814.08 3,765,943.93
    应付职工薪酬 3,477,035.67 3,393,464.65
    应交税费 24,190,791.12 20,061,239.20
    应付利息 344,947.58 180,183.75
    应付股利 4,436,497.95
    其他应付款 55,204,424.61 60,996,022.25600557 江苏康缘药业股份有限公司2009 年第三季度报告
    9
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债 19,559,708.00 11,142,083.05
    流动负债合计 332,049,878.23 335,628,290.09
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 4,388,863.50 4,710,000.00
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 4,388,863.50 4,710,000.00
    负债合计 336,438,741.73 340,338,290.09
    股东权益:
    股本 319,728,224.00 266,440,186.00
    资本公积 334,236,539.13 387,524,577.13
    减:库存股
    盈余公积 64,331,177.97 64,331,177.97
    未分配利润 305,677,046.95 226,065,553.66
    外币报表折算差额
    股东权益合计 1,023,972,988.05 944,361,494.76
    负债和股东权益合计 1,360,411,729.78 1,284,699,784.85
    公司法定代表人:肖伟 主管会计工作负责人:陈友龙 会计机构负责人:李彬600557 江苏康缘药业股份有限公司2009 年第三季度报告
    10
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 江苏康缘药业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    上年年初至报告期
    期末金额(1-9 月)
    一、营业总收入 258,426,442.73 284,527,738.60 693,952,495.68 857,719,841.90
    其中:营业收入 258,426,442.73 284,527,738.60 693,952,495.68 857,719,841.90
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 199,915,918.09 233,429,512.33 561,398,958.71 729,101,377.44
    其中:营业成本 60,744,223.84 118,558,670.09 166,915,444.72 352,751,392.08
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 3,997,710.72 3,451,749.99 10,466,518.18 10,160,762.01
    销售费用 97,377,728.47 84,908,226.04 291,067,228.81 270,414,655.47
    管理费用 35,931,432.23 23,247,080.19 87,799,346.93 80,194,263.11
    财务费用 1,759,752.41 2,839,943.73 4,112,427.55 14,471,406.90
    资产减值损失 105,070.42 423,842.29 1,037,992.52 1,108,897.87
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    349,027.12 342,429.88 1,397,526.38 1,332,251.61
    其中:对联营企业和合营
    企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号
    填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 58,859,551.76 51,440,656.15 133,951,063.35 129,950,716.07
    加:营业外收入 3,185,805.04 3,894,308.50 11,420,670.26 7,871,308.50
    减:营业外支出 2,616,996.50 173,799.73 3,316,097.40 10,281,836.62
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号
    填列)
    59,428,360.30 55,161,164.92 142,055,636.21 127,540,187.95
    减:所得税费用 8,933,516.42 13,531,902.71 21,183,464.08 30,959,376.85
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 50,494,843.88 41,629,262.21 120,872,172.13 96,580,811.10
    归属于母公司所有者的净利润 50,446,681.99 41,272,260.73 120,681,154.59 95,492,846.24
    少数股东损益 48,161.89 357,001.48 191,017.54 1,087,964.86
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.16 0.15 0.38 0.36
    (二)稀释每股收益 0.16 0.15 0.38 0.36
    公司法定代表人:肖伟 主管会计工作负责人:陈友龙 会计机构负责人:李彬600557 江苏康缘药业股份有限公司2009 年第三季度报告
    11
    母公司利润表
    编制单位: 江苏康缘药业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期
    末金额(1-9 月)
    上年年初至报告期
    期末金额(1-9 月)
    一、营业收入 232,875,762.19 197,252,955.62 616,817,906.34 569,486,091.52
    减:营业成本 56,031,669.03 47,131,970.40 149,312,627.19 137,715,694.37
    营业税金及附加3,675,964.50 3,120,857.42 9,532,236.29 8,778,740.83
    销售费用 79,194,272.76 76,131,320.71 240,021,661.02 218,379,247.60
    管理费用 34,093,613.11 19,674,356.34 82,167,417.90 70,113,278.28
    财务费用 1,706,796.95 2,064,827.94 3,967,836.24 12,018,892.32
    资产减值损失 143,177.88 393,842.29 1,071,209.72 732,104.41
    加:公允价值变动收
    益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失
    以“-”号填列)
    349,027.12 342,429.88 1,397,526.38 1,332,251.61
    其中:对联营企
    业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”
    号填列)
    58,379,295.08 49,078,210.40 132,142,444.36 123,080,385.32
    加:营业外收入 3,180,708.35 3,817,908.50 11,415,234.17 7,617,908.50
    减:营业外支出 2,605,077.58 92,507.28 3,300,665.85 10,152,898.87
    其中:非流动资
    产处置损失
    三、利润总额(亏损总额
    以“-”号填列)
    58,954,925.85 52,803,611.62 140,257,012.68 120,545,394.95
    减:所得税费用 8,780,658.13 13,016,363.85 20,679,491.49 29,392,140.26
    四、净利润(净亏损以“-”
    号填列)
    50,174,267.72 39,787,247.77 119,577,521.19 91,153,254.69
    公司法定代表人:肖伟 主管会计工作负责人:陈友龙 会计机构负责人:李彬600557 江苏康缘药业股份有限公司2009 年第三季度报告
    12
    4.3
    合并现金流量表
    2009 年1—9 月
    编制单位: 江苏康缘药业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 518,655,670.22 775,989,177.09
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 2,758,958.54 1,149,383.66
    收到其他与经营活动有关的现金 13,857,133.25 15,141,014.99
    经营活动现金流入小计 535,271,762.01 792,279,575.74
    购买商品、接受劳务支付的现金 69,274,069.69 277,815,261.20
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 107,811,680.19 119,361,503.57
    支付的各项税费 124,675,575.86 119,776,960.38
    支付其他与经营活动有关的现金 277,497,391.89 243,621,250.58
    经营活动现金流出小计 579,258,717.63 760,574,975.73
    经营活动产生的现金流量净额 -43,986,955.62 31,704,600.01
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    689,041.69 788,162.65
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 689,041.69 788,162.65
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    23,128,867.53 66,884,610.22
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 23,128,867.53 66,884,610.22
    投资活动产生的现金流量净额 -22,439,825.84 -66,096,447.57600557 江苏康缘药业股份有限公司2009 年第三季度报告
    13
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 282,456,989.24
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 382,000,000.00 390,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 382,000,000.00 672,456,989.24
    偿还债务支付的现金 390,000,000.00 390,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40,767,066.34 28,102,691.53
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 430,767,066.34 418,102,691.53
    筹资活动产生的现金流量净额 -48,767,066.34 254,354,297.71
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 36,157.87 -209,038.92
    五、现金及现金等价物净增加额 -115,157,689.93 219,753,411.23
    加:期初现金及现金等价物余额 340,818,323.38 130,636,819.85
    六、期末现金及现金等价物余额 225,660,633.45 350,390,231.08
    公司法定代表人:肖伟 主管会计工作负责人:陈友龙 会计机构负责人:李彬600557 江苏康缘药业股份有限公司2009 年第三季度报告
    14
    母公司现金流量表
    2009 年1—9 月
    编制单位: 江苏康缘药业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 419,987,921.06 463,707,977.96
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 11,462,932.20 13,570,705.86
    经营活动现金流入小计 431,450,853.26 477,278,683.82
    购买商品、接受劳务支付的现金 60,514,903.11 46,278,257.91
    支付给职工以及为职工支付的现金 99,928,773.27 98,691,001.26
    支付的各项税费 114,310,209.83 103,340,775.00
    支付其他与经营活动有关的现金 207,063,837.39 197,271,073.60
    经营活动现金流出小计 481,817,723.60 445,581,107.77
    经营活动产生的现金流量净额 -50,366,870.34 31,697,576.05
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    686,145.00 788,162.65
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 686,145.00 788,162.65
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    22,194,988.90 66,555,681.52
    投资支付的现金 6,857,200.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 22,194,988.90 73,412,881.52
    投资活动产生的现金流量净额 -21,508,843.90 -72,624,718.87
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 282,456,989.24
    取得借款收到的现金 380,000,000.00 365,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 380,000,000.00 647,456,989.24
    偿还债务支付的现金 390,000,000.00 365,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40,767,066.34 25,691,697.24
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 430,767,066.34 390,691,697.24
    筹资活动产生的现金流量净额 -50,767,066.34 256,765,292.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -122,642,780.58 215,838,149.18
    加:期初现金及现金等价物余额 324,777,024.19 65,647,937.46
    六、期末现金及现金等价物余额 202,134,243.61 281,486,086.64
    公司法定代表人:肖伟 主管会计工作负责人:陈友龙 会计机构负责人:李彬