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2019年10月17日 星期四

康缘药业(600557)公告正文

康缘药业:2008年第三季度报告

公告日期:2008-10-18

江苏康缘药业股份有限公司

    2008 年第三季度报告
    二〇〇八年十月十六日江苏康缘药业股份有限公司(股票代码:600557) 2008 年第三季度报告
    1
    目 录
    1、重要提示……………………………………………………………………………………………………2
    2、公司基本情况………………………………………………………………………………………………2
    3、重要事项……………………………………………………………………………………………………3
    2、附录…………………………………………………………………………………………………………7江苏康缘药业股份有限公司(股票代
码:600557) 2008 年第三季度报告
    2
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4 公司负责人肖伟、主管会计工作负责人陈友龙及会计机构负责人(会计主管人员)陈友龙声明:
    保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年
    度期末增减(%)
    总资产(元) 1,427,199,424.25 1,031,759,453.53 38.33
    所有者权益(或股东权益)(元) 907,686,753.93 546,580,952.25 66.07
    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.41 3.50 -2.73
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    比上年同期增减
    (%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) 31,704,600.01 -50.12
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.12 -70.78
    报告期
    (7-9 月)
    年初至报告期期
    末(1-9 月)
    本报告期比上年同
    期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) 41,272,260.73 95,492,846.24 37.75
    基本每股收益(元) 0.15 0.36 -19.32
    扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.37 -
    稀释每股收益(元) 0.15 0.36 -19.32
    全面摊薄净资产收益率(%) 4.55 10.52 减少1.26 个百分点
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
    益率(%)
    4.24 10.72 减少1.49 个百分点
    非经常性损益项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)(元)
    扣除方式:合并扣除
    非流动资产处置损益 132,822.29
    计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国
    家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
    7,440,000.00
    除上述各项之外的其他营业外收支净额 -9,983,350.41
    扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 602,632.03
    合计 -1,807,896.09江苏康缘药业股份有限公司(股票代码:600557) 2008 年第三季度报告
    3
    主要会计数据和财务指标说明
    1、报告期末总资产、股东权益等指标较上年度末较大幅度增长,主要原因系公司年初公开增发新
    股募集资金以及经营积累所致。
    2、归属于上市公司股东的每股净资产、每股收益、净资产收益率、每股经营活动的现金流量净额
    均较去年同期下降,主要系公司年初公开增发新股并实施年度利润分配及资本公积转增方案,公司总
    股本增加,致使公司的每股财务指标均相应摊薄。
    3、报告期内公司净利润指标较去年同期增长,主要是报告期内销售收入增长、成本费用有效控制
    以及所得税税率调整等因素所致。
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 9214
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)
    期末持有无限售条件
    流通股的数量
    种类
    连云港康贝尔医疗器械有限公司 14,187,396 人民币普通股
    中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金 9,362,961 人民币普通股
    肖伟 7,569,283 人民币普通股
    中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 6,973,990 人民币普通股
    中国银行-景顺长城动力平衡证券投资基金 6,666,492 人民币普通股
    全国社保基金一零四组合 5,500,000 人民币普通股
    中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金 5,304,120 人民币普通股
    中国银行股份有限公司-友邦华泰盛世中国股票型开
    放式证券投资基金
    4,897,800 人民币普通股
    中国银行-友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 4,860,162 人民币普通股
    中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金 4,600,000 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    1、截至报告期末,公司资产负债项目大幅变动的原因分析:
    项目 2008 年9 月30 日 2007 年12 月31 日 增减额 增减比例
    货币资金 350,390,231.08 130,636,819.85 219,753,411.23 168.22%
    应收票据 121,002,286.97 72,642,533.40 48,359,753.57 66.57%
    预付账款 78,848,313.59 4,848,280.69 74,000,032.90 1526.31%
    存货 72,822,329.67 52,410,288.89 20,412,040.78 38.95%
    应付票据 19,793,461.40 12,877,974.00 6,915,487.40 53.70%
    应交税费 34,568,609.80 19,140,036.84 15,428,572.96 80.61%
    股本 266,440,186.00 156,060,000.00 110,380,186.00 70.73%江苏康缘药业股份有限公司(股票代码:600557) 2008 年第三季度
报告
    4
    资本公积 390,194,000.19 168,159,661.95 222,034,338.24 132.04%
    (1)报告期末,货币资金比上年度末增加21,975.34 万元,增长168.22%,主要是本年度公司
    公开增发新股收到的募集资金款项以及销售回款比上年同期增加所致。
    (2)报告期末,应收票据比上年度末增加4,835.98 万元,增长66.57%,主要是本年度受国家
    宏观经济影响,银根紧缩,商业客户与公司之间结算更多采取银行承兑票据方式。
    (3)报告期末,预付账款比上年度末增加7,400 万元,增长1526.31%,主要是本年度公司预付
    募集资金项目土地款及工程款所致。
    (4)报告期末,存货比上年度末增加2,041.2 万元,增长38.95%,主要是本年度随着公司销售
    收入增长,存货储备增加所致。
    (5)报告期末,应付票据比上年度末增加691.55 万元,增长53.7%,主要是本年度公司新增承
    兑汇票支付供应商货款所致。
    (6)报告期末,应交税费比上年度末增加1,542.86 万元,增长80.61%,主要是本年度销售收
    入的增加,导致本期末应交增值税及企业所得税增加。
    (7)报告期末,股本比上年度末增加11,038.02 万元,,增长70.73%,主要是本年度公司公开增
    发了10,465,116 股并实施了10 送3 转3 的年度利润分配及资本公积转增方案所致。
    (8)报告期末,资本公积比上年度末增加22,203.43 万元,,增长132.04%,主要是本年度公司公
    开增发了10,465,116 股并实施了10 送3 转3 的年度利润分配及资本公积转增方案所致。
    2、报告期,公司利润表项目大幅动变动的原因分析:
    (1)销售费用比上年同期增加7,470.15 万元,同比增长38.17%,主要是报告期公司强化市场拓
    展和品牌形象宣传,广告费用支出同比增幅较大。
    (2)营业外收入比上年同期增加303.42 万元,同比增长62.73%,主要是报告期公司收到的各项
    财政补贴比同期增加所致。
    (3)营业外支出比上年同期增加974.59 万元,同比增长1818.53%,主要是报告期公司捐赠四川
    地震灾区抗震救灾。
    (4)净利润比上年同期增加2,974.92 万元,同比增长44.51%,主要是报告期公司医药工业销售
    收入同比增长,各项期间费用有效控制, 使母公司本期净利润增长50.66%;另外报告期公司执行了
    25%的企业所得税税率,一定程度上增加了本期净利润。
    3、报告期,公司现金流量表项目大幅动变动的原因分析:
    项目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月 增减额 增减比例
    经营活动产生的现金流
    量净额
    31,704,600.01 63,558,161.09 -31,853,561.08 -50.12%
    投资活动产生的现金流
    量净额
    -66,096,447.57 -32,326,536.21 -33,769,911.36 -104.46%
    筹资活动产生的现金流
    量净额
    254,354,297.71 -32,612,313.78 286,966,611.49 879.93%
    项目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月 增减额 增减比例
    销售费用 270,414,655.47 195,713,184.46 74,701,471.01 38.17%
    营业外收入 7,871,308.50 4,837,103.39 3,034,205.11 62.73%
    营业外支出 10,281,836.62 535,922.86 9,745,913.76 1818.53%
    净利润 96,580,811.10 66,831,565.67 29,749,245.43 44.51%江苏康缘药业股份有限公司(股票代码:600557) 2008 年第三季度报

    5
    现金及现金等价物净增
    加额
    219,962,450.15 -1,465,319.44 221,427,769.59 15111.23%
    (1)报告期末,公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少3,185.36 万元,同比减少
    50.12%,主要是报告期受国家紧缩货币政策影响,商业客户与公司之间结算更多采取银行承兑票据方
    式。
    (2)报告期末,公司投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少3,376.99 万元,同比减少
    104.46%,主要是报告期公司实施募集资金项目所致。
    (3)报告期末,公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加28,696.66 万元,同比增长
    879.93%,主要是报告期公司收到公开增发股票募集资金款所致。
    (4)报告期末,公司现金及现金等价物净增加额比上年同期增加22,142.78 万元,同比增加
    15111.23%,主要是报告期公司收到公开增发股票募集资金款所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    公司拟转让控股子公司连云港康缘医药商业有限公司(“康缘商业”)78.8%的股权,转让价格
    以2008 年9 月30 日账面净资产为依据,确定标的股权转让价格为3610.31 万元,相当于2007 年康缘
    商业经审计的净利润10.25 倍市盈率。
    康缘商业为区域性医药商业企业,近几年来的销售规模和净利润水平基本保持相对稳定,但康缘
    商业资产相对公司的医药工业资产的盈利能力较弱,每年对公司整体盈利能力造成了摊薄,影响了公
    司整体的成长性。康缘商业股权转让后,公司更加专注于医药工业的经营,未来公司整体业务收入的
    增长速度、毛利率、净利润率、净资产收益率都将获得一定的提高,公司的盈利能力也将会获得明显
    的增强。另外,公司此次出售医药商业业务,也是在国家即将实施新的医疗体制改革背景下,为规避
    未来地方区域性小规模医药商业企业可能面临的经营风险的一种选择。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    本公司控股股东江苏康缘集团有限责任公司在股权分置改革中作出承诺及履行情况如下:
    (1)关于限售条件的特别承诺
    公司第一大股东江苏康缘集团有限责任公司在《股权分置改革方案》中承诺:自所持公司非流通
    股份获得上市流通权之日起,在 36 个月内不上市交易或者转让;在上述期限届满之日起的 24 个月
    内,只有当公司股票价格连续 10 个交易日的收盘价格高于每股 10 元后,方可通过证券交易所挂牌
    交易出售原所持非流通股份(如遇公司分红、送股、转增股本、配股、增发等导致股价除息或除权的,
    上述收盘价格进行相应调整)。
    报告期内该股东严格遵守承诺,没有发生转让我公司股份的行为。
    (2)关于提议分红比例的承诺
    公司第一大股东江苏康缘集团有限责任公司承诺在实施股权分置改革之后的三个年度股东大会上
    提出如下议案并投赞成票: 康缘药业分红比例不低于当年实现的可分配利润(非累计可分配利润)的
    60% 。
    公司第一大股东在公司2005 年度、2006 年度、2007 年度的年度报告中均已提出分红比例不低
    于当年实现的可分配利润 60% 的分配预案。具体情况可查阅公司已披露的 2005、2006、2007 年度报
    告。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    □适用 √不适用江苏康缘药业股份有限公司(股票代码:600557) 2008 年第三季度报告
    6
    3.5 证券投资情况
    □适用 √不适用
    江苏康缘药业股份有限公司
    法定代表人:肖伟
    二〇〇八年十月十六日江苏康缘药业股份有限公司(股票代码:600557) 2008 年第三季度报告
    7
    §4 附录
    4.1
    资产负债表(一)
    2008 年9 月30 日
    编制单位: 江苏康缘药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 合并数 母公司数
    期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 350,390,231.08 130,636,819.85 281,486,086.64 65,647,937.46
    交易性金融资产
    应收票据 121,002,286.97 72,642,533.40 114,128,742.97 71,956,033.66
    应收账款 282,978,921.46 238,836,941.31 198,516,140.90 158,945,129.19
    预付款项 78,848,313.59 4,848,280.69 74,788,469.62 1,806,610.24
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 45,721,902.20 36,209,902.79 26,380,866.38 20,910,413.52
    存货 72,822,329.67 52,410,288.89 48,954,336.89 35,778,345.31
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 951,763,984.97 535,584,766.93 744,254,643.40 355,044,469.38
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 26,056,660.18 24,724,408.57 75,640,536.71 67,451,085.10
    投资性房地产 8,137,306.80 8,375,394.78 15,736,085.43 16,160,178.48
    固定资产 356,130,846.22 374,026,969.46 331,521,598.97 348,475,684.36
    在建工程 33,593,909.89 28,555,164.40 33,593,909.89 28,555,164.40
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 48,447,950.32 58,027,715.48 21,383,599.32 30,478,674.16
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 231,431.08 282,367.11
    递延所得税资产 2,837,334.79 2,182,666.80 1,539,246.85 1,128,101.26
    其他非流动资产
    非流动资产合计 475,435,439.28 496,174,686.60 479,414,977.17 492,248,887.76
    资产总计 1,427,199,424.25 1,031,759,453.53 1,223,669,620.57 847,293,357.14
    公司法定代表人:肖伟 主管会计工作负责人: 陈友龙 会计机构负责人:陈友龙江苏康缘药业股份有限公司(股票代码:600557) 2008 年
第三季度报告
    8
    资产负债表(二)
    2008 年9 月30 日
    编制单位: 江苏康缘药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    合并数 母公司数
    项目
    期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
    短期借款 209,500,000.00 164,500,000.00 170,000,000.00 125,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据 19,793,461.40 12,877,974.00 10,000,000.00 10,000,000.00
    应付账款 159,684,952.23 132,537,839.19 64,419,561.36 50,522,442.19
    预收款项 7,089,024.26 6,312,828.18 1,736,643.50 626,061.94
    应付职工薪酬 6,348,123.30 6,634,636.34 3,280,243.19 3,398,172.33
    应交税费 34,568,609.80 19,140,036.84 33,478,726.02 16,586,359.98
    应付利息 412,384.10 416,430.25 407,373.26 358,791.25
    应付股利
    其他应付款 56,420,236.97 73,130,869.95 44,059,256.24 56,471,240.88
    一年内到期的非流动负债 45,000,000.00 45,000,000.00
    其他流动负债 13,260,500.00 13,260,500.00 13,260,500.00 13,260,500.00
    流动负债合计 507,077,292.06 473,811,114.75 340,642,303.57 321,223,568.57
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计 507,077,292.06 473,811,114.75 340,642,303.57 321,223,568.57
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 266,440,186.00 156,060,000.00 266,440,186.00 156,060,000.00
    资本公积 390,194,000.19 168,159,661.95 387,524,577.13 165,490,238.89
    减:库存股
    盈余公积 50,889,595.28 50,889,595.28 49,082,434.72 49,082,434.72
    未分配利润 200,584,155.66 171,701,559.92 179,980,119.15 155,437,114.96
    外币报表折算差额 -421,183.20 -229,864.90
    归属于母公司所有者权益合计 907,686,753.93 546,580,952.25 883,027,317.00 526,069,788.57
    少数股东权益 12,435,378.26 11,367,386.53
    所有者权益合计 920,122,132.19 557,948,338.78 883,027,317.00 526,069,788.57
    负债和所有者总计 1,427,199,424.25 1,031,759,453.53 1,223,669,620.57 847,293,357.14
    公司法定代表人:肖伟 主管会计工作负责人: 陈友龙 会计机构负责人:陈友龙江苏康缘药业股份有限公司(股票代码:600557) 2008 年
第三季度报告
    9
    4.2
    利润表
    (7-9 月)
    编制单位: 江苏康缘药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    公司法定代表人:肖伟 主管会计工作负责人: 陈友龙 会计机构负责人:陈友龙
    合并数 母公司数
    项目
    本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
    一、营业收入 284,527,738.60 254,999,174.02 197,252,955.62 174,650,484.10
    减:营业成本 118,558,670.09 112,116,914.66 47,131,970.40 54,323,076.50
    营业税金及附加 3,451,749.99 3,034,827.88 3,120,857.42 2,667,215.42
    销售费用 84,908,226.04 67,363,375.44 76,131,320.71 51,661,256.31
    管理费用 23,247,080.19 24,030,641.13 19,674,356.34 20,661,666.33
    财务费用 2,839,943.73 5,066,155.56 2,064,827.94 4,398,991.20
    资产减值损失 423,842.29 -589,769.84 393,842.29
    加:公允价值变动净收益
    投资收益 342,429.88 432,543.55 342,429.88 432,543.55
    其中:对联营企业和合营
    企业的投资收益
    二、营业利润 51,440,656.15 44,409,572.74 49,078,210.40 41,370,821.89
    加:营业外收入 3,894,308.50 1,011,256.30 3,817,908.50 1,011,256.30
    减:营业外支出 173,799.73 451,583.95 92,507.28 345,075.14
    其中:非流动资产处置
    净损失
    三、利润总额 55,161,164.92 44,969,245.09 52,803,611.62 42,037,003.05
    减:所得税费用 13,531,902.71 14,682,350.99 13,016,363.85 13,746,897.99
    四、净利润 41,629,262.21 30,286,894.10 39,787,247.77 28,290,105.06
    归属于母公司所有者的
    净利润
    41,272,260.73 29,961,054.91 39,787,247.77 28,290,105.06
    少数股东损益 357,001.48 325,839.19
    五、每股收益:
    基本每股收益 0.15 0.19
    稀释每股收益 0.15 0.19江苏康缘药业股份有限公司(股票代码:600557) 2008 年第三季度报告
    10
    利润表
    (1-9 月)
    编制单位: 江苏康缘药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    公司法定代表人:肖伟 主管会计工作负责人: 陈友龙 会计机构负责人:陈友龙
    合并数 母公司数
    项目 年初至报告期期
    末金额
    上年年初至报告
    期期末金额
    年初至报告期期
    末金额
    上年年初至报告
    期期末金额
    一、营业收入 857,719,841.90 701,372,742.24 569,486,091.52 452,906,767.93
    减:营业成本 352,751,392.08 314,832,333.17 137,715,694.37 136,061,206.89
    营业税金及附加 10,160,762.01 8,035,313.47 8,778,740.83 6,841,569.08
    销售费用 270,414,655.47 195,713,184.46 218,379,247.60 148,317,328.01
    管理费用 80,194,263.11 76,756,211.24 70,113,278.28 67,220,355.27
    财务费用 14,471,406.90 14,369,414.81 12,018,892.32 12,387,690.38
    资产减值损失 1,108,897.87 470,520.09 732,104.41 37,231.45
    加:公允价值变动收益
    投资收益 1,332,251.61 1,663,753.06 1,332,251.61 1,663,753.06
    其中:对联营企业和合营
    企业的投资收益
    二、营业利润 129,950,716.07 92,859,518.06 123,080,385.32 83,705,139.91
    加:营业外收入 7,871,308.50 4,837,103.39 7,617,908.50 4,341,256.30
    减:营业外支出 10,281,836.62 535,922.86 10,152,898.87 354,259.14
    其中:非流动资产处置
    净损失
    三、利润总额 127,540,187.95 97,160,698.59 120,545,394.95 87,692,137.07
    减:所得税费用 30,959,376.85 30,329,132.92 29,392,140.26 27,189,792.24
    四、净利润 96,580,811.10 66,831,565.67 91,153,254.69 60,502,344.83
    归属于母公司所有者的净
    利润
    95,492,846.24 65,799,381.11 91,153,254.69 60,502,344.83
    少数股东损益 1,087,964.86 1,032,184.56
    五、每股收益:
    基本每股收益 0.36 0.42
    稀释每股收益 0.36 0.42江苏康缘药业股份有限公司(股票代码:600557) 2008 年第三季度报告
    11
    现金流量表
    (2008 年1-9 月)
    编制单位: 江苏康缘药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    合并数 母公司数
    项目
    本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 775,989,177.09 735,020,112.82 463,707,977.96 437,186,339.80
    收到的税费返还 1,149,383.66 1,445,884.49
    收到其他与经营活动有关的现金 15,141,014.99 5,202,625.34 13,570,705.86 4,425,410.10
    经营活动现金流入小计 792,279,575.74 741,668,622.65 477,278,683.82 441,611,749.90
    购买商品、接受劳务支付的现金 277,815,261.20 299,830,764.23 46,278,257.91 75,757,740.72
    支付给职工以及为职工支付的现金 119,361,503.57 81,797,142.21 98,691,001.26 62,917,094.68
    支付的各项税费 119,776,960.38 96,840,931.87 103,340,775.00 80,974,482.34
    支付其他与经营活动有关的现金 243,621,250.58 199,641,623.25 197,271,073.60 161,481,675.57
    经营活动现金流出小计 760,574,975.73 678,110,461.56 445,581,107.77 381,130,993.31
    经营活动产生的现金流量净额 31,704,600.01 63,558,161.09 31,697,576.05 60,480,756.59
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产
    收回的现金净额
    788,162.65 553,356.06 788,162.65 285,721.12
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 788,162.65 553,356.06 788,162.65 285,721.12
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产
    支付的现金
    66,884,610.22 32,879,892.27 66,555,681.52 32,328,561.39
    投资支付的现金 6,857,200.00 9,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 66,884,610.22 32,879,892.27 73,412,881.52 41,328,561.39
    投资活动产生的现金流量净额 -66,096,447.57 -32,326,536.21 -72,624,718.87 -41,042,840.27
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 282,456,989.24 1,000,000.00 282,456,989.24
    取得借款收到的现金 390,000,000.00 319,000,000.00 365,000,000.00 294,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 672,456,989.24 320,000,000.00 647,456,989.24 294,000,000.00
    偿还债务支付的现金 390,000,000.00 306,800,000.00 365,000,000.00 287,800,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,102,691.53 45,812,313.78 25,691,697.24 43,836,473.71
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 418,102,691.53 352,612,313.78 390,691,697.24 331,636,473.71
    筹资活动产生的现金流量净额 254,354,297.71 -32,612,313.78 256,765,292.00 -37,636,473.71
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -209,038.92 -84,630.55
    五、现金及现金等价物净增加额 219,753,411.23 -1,465,319.45 215,838,149.18 -18,198,557.39
    加:期初现金及现金等价物余额 130,636,819.85 145,648,771.46 65,647,937.46 111,482,517.19
    六、期末现金及现金等价物余额 350,390,231.08 144,183,452.01 281,486,086.64 93,283,959.80
    公司法定代表人:肖伟 主管会计工作负责人: 陈友龙 会计机构负责人:陈友龙