新闻源 财富源

2020年05月31日 星期天

凯盛科技(600552)公告正文

方兴科技:2010年第一季度报告

公告日期:2010-04-21

    安徽方兴科技股份有限公司2010 年第一季度报告
    
    目录
    §1 重要提示.......................................................................... 2
    §2 公司基本情况...................................................................... 2
    §3 重要事项.......................................................................... 3
    §4 附录.............................................................................. 6600552 安徽方兴科技股份有限公司2010 年第一季度报告
    2
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4
    公司负责人姓名 关长文
    主管会计工作负责人姓名 陈阿琴
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名 营道德
    公司负责人关长文、主管会计工作负责人陈阿琴及会计机构负责人(会计主管人员)营道德声明:保
    证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年度期
    末增减(%)
    总资产(元) 776,252,120.46 835,547,768.68 -7.10
    所有者权益(或股东权益)(元) 240,776,147.12 232,692,192.66 3.47
    归属于上市公司股东的每股净资产
    (元/股)
    2.06 1.99 3.52
    年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) -17,523,971.16 不适用
    每股经营活动产生的现金流量净额
    (元/股)
    -0.15 不适用
    报告期
    年初至报告期期
    末
    本报告期比上年同期增
    减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) 8,083,954.45 8,083,954.45 不适用
    基本每股收益(元/股) 0.0691 0.0691 不适用
    扣除非经常性损益后的基本每股收
    益(元/股)
    0.0714 0.0714 不适用
    加权平均净资产收益率(%) 3.41 3.41 增加12.42 个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净
    资产收益率(%)
    3.53 3.53 增加12.68 个百分点
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    项目 金额
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -264,232.00
    少数股东权益影响额(税后) 140.00
    合计 -264,092.00600552 安徽方兴科技股份有限公司2010 年第一季度报告
    3
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 8,927
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
    安徽华光玻璃集团有限公司 39,600,300 人民币普通股
    广西君合投资有限公司 1,160,000 人民币普通股
    中信建投证券有限责任公司 1,130,166 人民币普通股
    浏阳优典广告事务所 990,239 人民币普通股
    中钢集团金信咨询有限责任公司 988,000 人民币普通股
    吴铭惠 933,511 人民币普通股
    泸州市金信实业有限公司 930,103 人民币普通股
    潘淑静 887,389 人民币普通股
    蚌埠玻璃工业设计研究院 876,000 人民币普通股
    齐守礼 762,000 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    3.1.1、合并资产负债表
    项目 期末余额 年初余额 变动幅度变动原因
    流动资产:
    货币资金 46,309,076.19 149,780,275.22 -69.08% 本期归还银行贷款所致
    应收票据 50,856,944.77 20,485,305.42 148.26% 本期加大货款回收力度
    其他流动资产 4,219.96 115,560.95 -96.35% 本期增值税出口退税款减少所致
    流动负债:
    短期借款 181,635,000.00 310,878,000.00 -41.57% 本期归还银行贷款所致
    应付票据 1,600,892.00 -100.00%
    票据到期支付后,不再开新的票
    据
    应付账款 39,515,052.59 25,500,701.83 54.96% 本期尽量延时支付货款所致
    应交税费 13,578,546.48 21,140,600.66 -35.77% 本期实际支付税款较多所致
    其他应付款 220,601,861.17 36,798,373.93 499.49%
    本期公司从实际控股股东借款增
    加所致
    非流动负债:
    长期借款 6,350,000.00 136,350,000.00 -95.34% 本期归还银行贷款所致
    非流动负债合计 12,350,000.00 142,350,000.00 -91.32% 本期归还银行贷款所致
    所有者权益(或股东
    权益):600552 安徽方兴科技股份有限公司2010 年第一季度报告
    4
    3.1.2、合并利润表
    项目 本期金额 上期金额 变动幅度变动原因
    一、营业总收入 159,774,373.15 104,344,250.56 53.12%
    本期浮法玻璃销售单价比去年同
    期大幅提高所致
    其中:营业收入 159,774,373.15 104,344,250.56 53.12%
    本期浮法玻璃销售单价比去年同
    期大幅提高所致
    营业税金及附加 674,949.86 237,680.48 183.97% 本期应交增值税增加所致
    管理费用 12,475,170.02 9,105,235.67 37.01% 本期修理费和福利费增加所致
    资产减值损失 -4,299,314.45 -100.00% 本期无存货跌价准备转回
    三、营业利润(亏损
    以“-”号填列) 8,393,150.56 -18,680,577.08 -144.93%
    本期浮法玻璃销售单价比去年同
    期大幅提高,使本期效益大幅提
    高
    加:营业外收入 413,856.08 -100.00% 本期无政府补贴
    减:营业外支出 264,232.00 10,700.00 2369.46% 本期有亏损合同增加所致
    四、利润总额(亏损
    总额以“-”号填列) 8,128,918.56 -18,277,421.00 -144.48%
    本期浮法玻璃销售单价比去年同
    期大幅提高,使本期效益大幅提
    高
    五、净利润(净亏损
    以“-”号填列) 8,118,553.15 -18,277,421.00 -144.42%
    本期浮法玻璃销售单价比去年同
    期大幅提高,使本期效益大幅提
    高
    归属于母公司所有者
    的净利润 8,083,954.45 -17,571,235.47 -146.01%
    本期浮法玻璃销售单价比去年同
    期大幅提高,使本期效益大幅提
    高
    少数股东损益 34,598.70 -706,185.53 -104.90%
    本公司控股子公司效益比去年好
    转所致
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.07 -0.15 -146.01%
    本期浮法玻璃销售单价比去年同
    期大幅提高,使本期效益大幅提
    高
    3.1.3、合并现金流量表
    项目 本期金额 上期金额 变动幅度变动原因
    销售商品、提供劳务
    收到的现金 65,729,648.96 95,879,838.85 -31.45%
    本期客户多用银行承兑汇票支付
    货款所致
    收到的税费返还 180,917.34 1,142,620.99 -84.17% 本期增值税出口退税款减少所致
    收到其他与经营活动
    有关的现金 882,983.24 1,804,251.96 -51.06%
    本期补贴收入比上期减少
    经营活动现金流入小
    计 66,793,549.54 98,826,711.80 -32.41%
    本期客户多用银行承兑汇票支付
    货款所致
    支付的各项税费 17,753,831.42 9,190,083.55 93.18% 本期实际支付税款较多所致
    支付其他与经营活动
    有关的现金 10,204,044.55 3,247,151.53 214.25%
    本期支付的修理及办公咨询等费
    用增加所致
    经营活动产生的现金
    流量净额 -17,523,971.16 19,546,600.83 -189.65%
    本期客户多用银行承兑汇票支付
    货款所致
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产
    支付的现金 1,780,180.32 39,908,860.04 -95.54%
    上期支付ITO 导电膜七八线工程
    款所致
    投资活动现金流出小
    计 1,780,180.32 39,908,860.04 -95.54%
    上期支付ITO 导电膜七八线工程
    款所致600552 安徽方兴科技股份有限公司2010 年第一季度报告
    5
    投资活动产生的现金
    流量净额 -1,780,180.32 -39,908,860.04 -95.54%
    上期支付ITO 导电膜七八线工程
    款所致
    取得借款收到的现金 272,671,000.00 111,000,000.00 145.65%
    本公司从实际控股股东借款增加
    所致
    筹资活动现金流入小
    计 272,671,000.00 111,000,000.00 145.65%
    本公司从实际控股股东借款增加
    所致
    偿还债务支付的现金 354,014,000.00 107,500,000.00 229.32% 归还银行贷款所致
    分配股利、利润或偿
    付利息支付的现金 2,824,047.55 5,107,230.00 -44.70%
    本期贷款利息和贷款数额比去年
    同期降低所致
    筹资活动现金流出小
    计 356,838,047.55 112,607,230.00 216.89%
    归还银行贷款所致
    筹资活动产生的现金
    流量净额 -84,167,047.55 -1,607,230.00 5136.78%
    归还银行贷款所致
    五、现金及现金等价
    物净增加额 -103,471,199.03 -21,969,489.21 370.98%
    本期客户多用银行承兑汇票支付
    货款所致和归还银行贷款所致
    加:期初现金及现金
    等价物余额 149,780,275.22 49,565,789.64 202.18%
    无需说明
    六、期末现金及现金
    等价物余额 46,309,076.19 27,596,300.43 67.81%
    无需说明
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    公司于2009 年9 月25 日召开第三届董事会第三十五次会议,审议通过公司重大资产置换暨关联
    交易预案,于2010 年元月15 日召开第四届董事会第二次会议,审议通过公司重大资产置换暨关联交
    易事项,公告了公司重大资产置换暨关联交易报告书(草案),2010 年2 月1 日公司召开2010 年第
    一次临时股东大会批准了该事项。详细内容参见http://www.sse.com.cn。本次重大资产置换需要获
    得中国证监会的核准,目前中国证监会已经受理了该事项。本次重大资产置换尚需要获得相关国有资
    产监督管理部门的正式批准。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    因截止报告期末公司可供投资者分配的利润为负,根据公司章程中现金分红的相关政策,本报告
    期不进行现金分红。
    安徽方兴科技股份有限公司
    法定代表人:关长文
    2010 年4 月20 日600552 安徽方兴科技股份有限公司2010 年第一季度报告
    6
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2010 年3 月31 日
    编制单位: 安徽方兴科技股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 46,309,076.19 149,780,275.22
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 50,856,944.77 20,485,305.42
    应收账款 115,574,019.29 93,107,878.44
    预付款项 18,035,350.96 21,665,920.18
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 1,910,193.70 1,911,491.03
    买入返售金融资产
    存货 64,914,517.15 62,158,441.25
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 4,219.96 115,560.95
    流动资产合计 297,604,322.02 349,224,872.49
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 2,220,538.90 2,220,538.90
    投资性房地产
    固定资产 404,857,764.13 413,423,489.31
    在建工程 9,133,432.67 7,915,209.2
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 61,998,907.96 62,326,504.00
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 437,154.78 437,154.78
    其他非流动资产
    非流动资产合计 478,647,798.44 486,322,896.19
    资产总计 776,252,120.46 835,547,768.68600552 安徽方兴科技股份有限公司2010 年第一季度报告
    7
    流动负债:
    短期借款 181,635,000.00 310,878,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 1,600,892.00
    应付账款 39,515,052.59 25,500,701.83
    预收款项 18,506,372.61 15,127,493.44
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 2,876,094.57 2,921,389.44
    应交税费 13,578,546.48 21,140,600.66
    应付利息 379,005.09 538,682.58
    应付股利
    其他应付款 220,601,861.17 36,798,373.93
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 0
    其他流动负债
    流动负债合计 477,091,932.51 414,506,133.88
    非流动负债:
    长期借款 6,350,000.00 136,350,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 6,000,000.00 6,000,000.00
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 12,350,000.00 142,350,000.00
    负债合计 489,441,932.51 556,856,133.88
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 117,000,000.00 117,000,000.00
    资本公积 196,670,104.04 196,670,104.04
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 20,698,908.43 20,698,908.43
    一般风险准备
    未分配利润 -93,592,865.35 -101,676,819.81
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 240,776,147.12 232,692,192.66
    少数股东权益 46,034,040.83 45,999,442.14
    所有者权益合计 286,810,187.95 278,691,634.80
    负债和所有者权益总计 776,252,120.46 835,547,768.68
    公司法定代表人: 关长文 主管会计工作负责人:陈阿琴 会计机构负责人:营道德600552 安徽方兴科技股份有限公司2010 年第一季度报告
    8
    母公司资产负债表
    2010 年3 月31 日
    编制单位: 安徽方兴科技股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 28,132,617.34 114,963,501.30
    交易性金融资产
    应收票据 32,749,614.04 15,539,834.25
    应收账款 39,250,806.97 33,453,196.32
    预付款项 9,340,026.25 7,977,768.81
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 73,954,302.06 44,334,034.34
    存货 28,986,216.80 35,446,625.46
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 212,413,583.46 251,714,960.48
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 80,594,062.95 80,594,062.95
    投资性房地产
    固定资产 203,591,172.60 208,182,783.35
    在建工程 1,931,644.44 1,242,293.60
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 53,599,057.24 53,881,653.28
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 339,715,937.23 343,900,793.18
    资产总计 552,129,520.69 595,615,753.66
    流动负债:
    短期借款 68,000,000.00 194,800,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 27,102,272.37 18,536,126.97
    预收款项 16,918,824.12 13,721,686.85
    应付职工薪酬 2,793,105.72 2,187,265.23
    应交税费 9,673,404.41 16,716,747.75
    应付利息 379,005.09 538,682.58
    应付股利
    其他应付款 224,611,157.84 24,472,971.27600552 安徽方兴科技股份有限公司2010 年第一季度报告
    9
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 349,477,769.55 270,973,480.65
    非流动负债:
    长期借款 6,350,000.00 136,350,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 6,000,000.00 6,000,000.00
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 12,350,000.00 142,350,000.00
    负债合计 361,827,769.55 413,323,480.65
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 117,000,000.00 117,000,000.00
    资本公积 196,244,104.04 196,244,104.04
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 8,236,010.39 8,236,010.39
    一般风险准备
    未分配利润 -131,178,363.29 -139,187,841.42
    所有者权益(或股东权益)合计 190,301,751.14 182,292,273.01
    负债和所有者权益(或股东权益)总计552,129,520.69 595,615,753.66
    公司法定代表人: 关长文 主管会计工作负责人:陈阿琴 会计机构负责人:营道德600552 安徽方兴科技股份有限公司2010 年第一季度报告
    10
    4.2
    合并利润表
    2010 年1—3 月
    编制单位: 安徽方兴科技股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 159,774,373.15 104,344,250.56
    其中:营业收入 159,774,373.15 104,344,250.56
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 151,381,222.59 123,024,827.64
    其中:营业成本 129,837,238.50 107,979,066.41
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 674,949.86 237,680.48
    销售费用 3,637,947.73 4,346,609.43
    管理费用 12,475,170.02 9,105,235.67
    财务费用 4,755,916.48 5,655,550.10
    资产减值损失 -4,299,314.45
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    列)
    投资收益(损失以“-”号填列)
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 8,393,150.56 -18,680,577.08
    加:营业外收入 413,856.08
    减:营业外支出 264,232.00 10,700.00
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 8,128,918.56 -18,277,421.00
    减:所得税费用 10,365.41 0
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 8,118,553.15 -18,277,421.00
    归属于母公司所有者的净利润 8,083,954.45 -17,571,235.47
    少数股东损益 34,598.7 -706,185.53
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.0691 -0.1502
    (二)稀释每股收益
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 8,118,553.15 -18,277,421.00
    归属于母公司所有者的综合收益总额 8,083,954.45 -17,571,235.47
    归属于少数股东的综合收益总额 34,598.7 -706,185.53
    公司法定代表人: 关长文 主管会计工作负责人:陈阿琴 会计机构负责人:营道德600552 安徽方兴科技股份有限公司2010 年第一季度报告
    11
    母公司利润表
    2010 年1—3 月
    编制单位: 安徽方兴科技股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 本期金额 上期金额
    一、营业收入 108,743,038.26 68,220,898.49
    减:营业成本 89,686,371.47 77,191,276.88
    营业税金及附加 626,823.34 203,680.92
    销售费用 551,292.15 707,074.10
    管理费用 7,325,078.53 6,079,597.81
    财务费用 2,281,162.64 3,743,112.57
    资产减值损失 -4,299,314.45
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    列)
    投资收益(损失以“-”号填列)
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 8,272,310.13 -15,404,529.34
    加:营业外收入
    减:营业外支出 262,832.00 10,000.00
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 8,009,478.13 -15,414,529.34
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 8,009,478.13 -15,414,529.34
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.0685 -0.1317
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额 8,009,478.13 -15,414,529.34
    公司法定代表人: 关长文 主管会计工作负责人:陈阿琴 会计机构负责人:营道德600552 安徽方兴科技股份有限公司2010 年第一季度报告
    12
    4.3
    合并现金流量表
    2010 年1—3 月
    编制单位: 安徽方兴科技股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 65,729,648.96 95,879,838.85
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 180,917.34 1,142,620.99
    收到其他与经营活动有关的现金 882,983.24 1,804,251.96
    经营活动现金流入小计 66,793,549.54 98,826,711.80
    购买商品、接受劳务支付的现金 38,963,445.97 51,041,932.98
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 17,396,198.76 15,800,942.91
    支付的各项税费 17,753,831.42 9,190,083.55
    支付其他与经营活动有关的现金 10,204,044.55 3,247,151.53
    经营活动现金流出小计 84,317,520.70 79,280,110.97
    经营活动产生的现金流量净额 -17,523,971.16 19,546,600.83
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    1,780,180.32 39,908,860.04
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 1,780,180.32 39,908,860.04
    投资活动产生的现金流量净额 -1,780,180.32 -39,908,860.04
    三、筹资活动产生的现金流量:600552 安徽方兴科技股份有限公司2010 年第一季度报告
    13
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 272,671,000.00 111,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 272,671,000.00 111,000,000.00
    偿还债务支付的现金 354,014,000.00 107,500,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,824,047.55 5,107,230.00
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 356,838,047.55 112,607,230.00
    筹资活动产生的现金流量净额 -84,167,047.55 -1,607,230.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -103,471,199.03 -21,969,489.21
    加:期初现金及现金等价物余额 149,780,275.22 49,565,789.64
    六、期末现金及现金等价物余额 46,309,076.19 27,596,300.43
    公司法定代表人: 关长文 主管会计工作负责人:陈阿琴 会计机构负责人:营道德600552 安徽方兴科技股份有限公司2010 年第一季度报告
    14
    母公司现金流量表
    2010 年1—3 月
    编制单位: 安徽方兴科技股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 33,741,555.92 42,316,442.47
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 1,129,391.93 97,532.85
    经营活动现金流入小计 34,870,947.85 42,413,975.32
    购买商品、接受劳务支付的现金 11,602,272.50 11,475,771.53
    支付给职工以及为职工支付的现金 8,594,641.40 8,455,311.64
    支付的各项税费 14,016,716.84 4,660,980.98
    支付其他与经营活动有关的现金 2,833,670.56 688,443.69
    经营活动现金流出小计 37,047,301.30 25,280,507.84
    经营活动产生的现金流量净额 -2,176,353.45 17,133,467.48
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    6,188.92
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 6,188.92
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    774,737.69 128,597.00
    投资支付的现金 169,209.32
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 943,947.01 128,597.00
    投资活动产生的现金流量净额 -943,947.01 -122,408.08
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 254,300,000.00 107,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 254,300,000.00 107,000,000.00
    偿还债务支付的现金 336,700,000.00 122,527,540.42
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,310,583.50 3,567,405.00
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 338,010,583.50 126,094,945.42
    筹资活动产生的现金流量净额 -83,710,583.50 -19,094,945.42
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -86,830,883.96 -2,083,886.02
    加:期初现金及现金等价物余额 114,963,501.30 15,837,728.68
    六、期末现金及现金等价物余额 28,132,617.34 13,753,842.66
    公司法定代表人: 关长文 主管会计工作负责人:陈阿琴 会计机构负责人:营道德