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2020年05月28日 星期四

凯盛科技(600552)公告正文

方兴科技:2009年第一季度报告

公告日期:2009-04-29

安徽方兴科技股份有限公司

    
    2009 年第一季度报告600552 安徽方兴科技股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    1
    
    目录
    
    §1 重要提示.......................................................................... 2
    
    §2 公司基本情况...................................................................... 2
    
    §3 重要事项.......................................................................... 3
    
    §4 附录.............................................................................. 7600552 安徽方兴科技股
份有限公司2009 年第一季度报告
    
    2
    
    §1 重要提示
    
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    
    1.4 公司负责人关长文、主管会计工作负责人倪世臻及会计机构负责人(会计主管人员)营道德声明:
    
    保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    
    §2 公司基本情况
    
    2.1 主要会计数据及财务指标
    
    币种:人民币
    
    本报告期末 上年度期末
    
    本报告期末比上年度
    
    期末增减(%)
    
    总资产(元) 723,764,803.70 740,972,318.22 -2.32
    
    所有者权益(或股东权益)(元) 195,027,532.24 212,598,767.70 -8.26
    
    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.67 1.82 -8.24
    
    年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
    
    经营活动产生的现金流量净额(元) 19,546,600.83 74099.46
    
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.1671 83450
    
    报告期
    
    年初至报告期
    
    期末
    
    本报告期比上年同期
    
    增减(%)
    
    归属于上市公司股东的净利润(元) -17,571,235.47 -17,571,235.47 -386.34
    
    基本每股收益(元) -0.1502 -0.1502 -386.64
    
    扣除非经常性损益后的基本每股收益
    
    (元)
    
    -0.1526 -0.1526 -409.53
    
    全面摊薄净资产收益率(%) -9.01 -9.01 减少11.84 个百分点
    
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
    
    益率(%)
    
    -9.15 -9.15 减少11.81 个百分点
    
    扣除非经常性损益项目和金额:
    
    非经常性损益项目
    
    年初至报告期期末
    
    金额(元)
    
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规
    
    定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    
    413,856.08
    
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,700.00
    
    少数股东权益影响额 -119,948.26
    
    合 计 283,207.82600552 安徽方兴科技股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    3
    
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    
    单位:股
    
    报告期末股东总数(户) 13,227
    
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    
    股东名称(全称)
    
    期末持有无限售条
    
    件流通股的数量
    
    股份种类
    
    安徽华光玻璃集团有限公司 11,700,000 人民币普通股
    
    中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 5,611,970 人民币普通股
    
    蚌埠玻璃工业设计研究院 1,976,000 人民币普通股
    
    李玉龙 1,250,000 人民币普通股
    
    浙江大学 976,000 人民币普通股
    
    中国工商银行-东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金793,610 人民币普通股
    
    蔡小士 708,800 人民币普通股
    
    华夏银行股份有限公司-东吴行业轮动股票型证券投资基金 681,959 人民币普通股
    
    沈阳大客户燃气工程有限公司 665,000 人民币普通股
    
    佛山市鼎胜房产开发投资有限公司 600,000 人民币普通股
    
    §3 重要事项
    
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    
    √适用 □不适用
    
    1、资产负债表项目
    
    项 目 期末余额 年初余额 变动幅度 变动说明
    
    货币资金 27,596,300.43 49,565,789.64 -44.32 (1)
    
    应收票据 14,888,508.74 34,546,263.63 -56.90 (2)
    
    预付款项 52,590,775.38 27,366,499.88 92.17 (3)
    
    其他应收款 21,522,697.38 9,018,015.97 138.66 (4)
    
    在建工程 30,853,509.09 8,923,079.09 245.77 (5)
    
    预收款项 18,623,426.73 12,838,684.21 45.06 (6)
    
    应付职工薪酬 2,216,061.64 5,072,297.72 -56.31 (7)
    
    一年内到期的非流动负债 7,000,000.00 16,000,000.00 -56.25 (8)
    
    变动说明:
    
    (1)本期预付工程款增加所致。
    
    (2)本期本公司以优惠条件鼓励客户以现款支付货款,承兑汇票相应减少。
    
    (3)本期预付工程款增加。
    
    (4)本期应收出口退税等其他增加所致。
    
    (5)本期工程进度增加。600552 安徽方兴科技股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    4
    
    (6)本期本公司以优惠条件鼓励客户以现款支付货款。
    
    (7)本期支付以前年度计提的绩效工资。
    
    (8)本期归还到期的长期借款。
    
    2、利润表项目
    
    项 目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动说明
    
    营业收入 104,344,250.56 151,553,991.97 -31.15 (1)
    
    营业税金及附加 237,680.48 502,162.98 -52.67 (2)
    
    财务费用 5,655,550.10 8,098,904.83 -30.17 (3)
    
    营业利润 -18,680,577.08 7,054,671.90 -364.80 (4)
    
    营业外收入 413,856.08 614,443.73 -32.65 (5)
    
    营业外支出 10,700.00 2,650.00 303.77 (6)
    
    利润总额 -18,277,421.00 7,666,465.63 -338.41 (7)
    
    所得税费用 0 622,559.04 -100.00 (8)
    
    净利润 -18,277,421.00 7,043,906.59 -359.48 (9)
    
    归属于母公司所有者的净利润 -17,571,235.47 6,136,389.79 -386.34 (10)
    
    少数股东损益 -706,185.53 907,516.80 -177.82 (11)
    
    基本每股收益 -0.1502 0.0524 -386.64 (12)
    
    变动说明:
    
    (1)本期产品销售价格比去年同期大幅下跌所致。
    
    (2)本期产品销售价格比去年同期大幅下跌,导致销项税降低。
    
    (3)本期贷款本金比去年同期减少,贷款利率比去年同期降低。
    
    (4)本期产品销售价格比去年同期大幅下跌,导致利润大幅降低。
    
    (5)本期补贴比去年少。
    
    (6)本期有捐赠项目。
    
    (7)同(4)。
    
    (8)本期亏损不计所得税。
    
    (9)同(4)。
    
    (11)同(4)。
    
    (12)同(4)。
    
    3、现金流量表项目
    
    项 目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动说明
    
    销售商品、提供劳务收到的现金 95,879,838.85 66,938,191.44 43.24 (1)
    
    经营活动现金流入小计 98,826,711.80 70,099,060.07 40.98 (2)
    
    购买商品、接受劳务支付的现金 51,041,932.98 33,287,392.52 53.34 (3)
    
    支付的各项税费 9,190,083.55 19,481,220.69 -52.83 (4)
    
    经营活动产生的现金流量净额 19,546,600.83 26,343.32 74099.46 (5)
    
    购建固定资产、无形资产和其他
    
    长期资产支付的现金
    
    39,908,860.04 774,309.10 5054.13 (6)600552 安徽方兴科技股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    5
    
    投资活动现金流出小计 39,908,860.04 774,309.10 5054.13 (7)
    
    投资活动产生的现金流量净额 -39,908,860.04 -745,872.74 5250.63 (8)
    
    取得借款收到的现金 111,000,000.00 57,400,000.00 93.38 (9)
    
    筹资活动现金流入小计 111,000,000.00 57,400,000.00 93.38 (10)
    
    偿还债务支付的现金 107,500,000.00 36,910,000.00 191.25 (11)
    
    筹资活动现金流出小计 112,607,230.00 44,150,389.35 155.05 (12)
    
    筹资活动产生的现金流量净额 -1,607,230.00 13,249,610.65 -112.13 (13)
    
    现金及现金等价物净增加额 -21,969,489.21 12,530,081.23 -275.33 (14)
    
    期末现金及现金等价物余额 27,596,300.43 51,054,396.26 -45.95 (15)
    
    变动说明:
    
    (1)本期本公司以优惠条件鼓励客户以现金支付货款。
    
    (2)同(1)。
    
    (3)本期收到的现款较多,所以支付货款时也多用现款。
    
    (4)本期产品销售价格大幅降低,导致实现的增值税比去年同期大幅减少。
    
    (5)同(1)。
    
    (6)本期ITO 导电膜七、八两线在加紧建设中。
    
    (7)同(6)。
    
    (8)同(6)。
    
    (9)本期银行贷款比去年同期增加所致。
    
    (10)同(9)。
    
    (11)本期归还到期银行贷款比去年同期增加所致。
    
    (12)同(11)。
    
    (13)同(11)。
    
    (14)本期由于固定资产投资同比大幅增加所致。
    
    (15)同(14)。
    
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    □适用 √不适用
    
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    
    □适用 √不适用
    
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    
    及原因说明
    
    □适用 √不适用600552 安徽方兴科技股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    6
    
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    
    报告期公司归属上市公司股东的净利润为负,根据公司章程中现金分红的相关政策,本报告期不
    
    进行现金分红。
    
    安徽方兴科技股份有限公司
    
    法定代表人:关长文
    
    2009 年4 月28 日600552 安徽方兴科技股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    7
    
    §4 附录
    
    4.1
    
    合并资产负债表
    
    2009 年3 月31 日
    
    编制单位: 安徽方兴科技股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 期末余额 年初余额
    
    流动资产:
    
    货币资金 27,596,300.43 49,565,789.64
    
    结算备付金
    
    拆出资金
    
    交易性金融资产
    
    应收票据 14,888,508.74 34,546,263.63
    
    应收账款 74,032,543.80 92,941,238.57
    
    预付款项 52,590,775.38 27,366,499.88
    
    应收保费
    
    应收分保账款
    
    应收分保合同准备金
    
    应收利息
    
    应收股利
    
    其他应收款 21,522,697.38 9,018,015.97
    
    买入返售金融资产
    
    存货 53,155,963.88 60,278,423.15
    
    一年内到期的非流动资产
    
    其他流动资产
    
    流动资产合计 243,786,789.61 273,716,230.84
    
    非流动资产:
    
    发放贷款及垫款
    
    可供出售金融资产
    
    持有至到期投资
    
    长期应收款
    
    长期股权投资 2,188,607.21 2,188,607.21
    
    投资性房地产
    
    固定资产 382,935,955.43 391,707,651.51
    
    在建工程 30,853,509.09 8,923,079.09
    
    工程物资
    
    固定资产清理 109,211.17
    
    生产性生物资产
    
    油气资产
    
    无形资产 63,309,292.12 63,636,888.16
    
    开发支出
    
    商誉
    
    长期待摊费用
    
    递延所得税资产 690,650.24 690,650.24
    
    其他非流动资产
    
    非流动资产合计 479,978,014.09 467,256,087.38
    
    资产总计 723,764,803.70 740,972,318.22
    
    流动负债:600552 安徽方兴科技股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    8
    
    短期借款 313,290,000.00 292,290,000.00
    
    向中央银行借款
    
    吸收存款及同业存放
    
    拆入资金
    
    交易性金融负债
    
    应付票据
    
    应付账款 39,680,513.04 39,945,233.34
    
    预收款项 18,623,426.73 12,838,684.21
    
    卖出回购金融资产款
    
    应付手续费及佣金
    
    应付职工薪酬 2,216,061.64 5,072,297.72
    
    应交税费 7,110,651.38 8,716,920.22
    
    应付利息 517,460.26 587,466.00
    
    应付股利
    
    其他应付款 78,364,429.31 90,282,034.39
    
    应付分保账款
    
    保险合同准备金
    
    代理买卖证券款
    
    代理承销证券款
    
    一年内到期的非流动负债 7,000,000.00 16,000,000.00
    
    其他流动负债
    
    流动负债合计 466,802,542.36 465,732,635.88
    
    非流动负债:
    
    长期借款 6,350,000.00 6,350,000.00
    
    应付债券
    
    长期应付款
    
    专项应付款 6,000,000.00 6,000,000.00
    
    预计负债
    
    递延所得税负债
    
    其他非流动负债
    
    非流动负债合计 12,350,000.00 12,350,000.00
    
    负债合计 479,152,542.36 478,082,635.88
    
    股东权益:
    
    股本 117,000,000.00 117,000,000.00
    
    资本公积 196,670,104.04 196,670,104.04
    
    减:库存股
    
    盈余公积 20,698,908.43 20,698,908.43
    
    一般风险准备
    
    未分配利润 -139,341,480.23 -121,770,244.77
    
    外币报表折算差额
    
    归属于母公司所有者权益合计 195,027,532.24 212,598,767.7
    
    少数股东权益 49,584,729.10 50,290,914.64
    
    股东权益合计 244,612,261.34 262,889,682.34
    
    负债和股东权益合计 723,764,803.70 740,972,318.22
    
    公司法定代表人: 关长文 主管会计工作负责人:倪世臻 会计机构负责人:营道德600552 安徽方兴科技股份有限公司2009 年第一季
度报告
    
    9
    
    母公司资产负债表
    
    2009 年3 月31 日
    
    编制单位: 安徽方兴科技股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 期末余额 年初余额
    
    流动资产:
    
    货币资金 13,753,842.66 15,837,728.68
    
    交易性金融资产
    
    应收票据 6,381,698.99 9,303,472.24
    
    应收账款 32,233,970.46 27,789,481.21
    
    预付款项 1,531,941.20 1,681,161.58
    
    应收利息
    
    应收股利
    
    其他应收款 80,214,839.18 79,784,067.07
    
    存货 30,895,903.86 36,727,093.97
    
    一年内到期的非流动资产
    
    其他流动资产
    
    流动资产合计 165,012,196.35 171,123,004.75
    
    非流动资产:
    
    可供出售金融资产
    
    持有至到期投资
    
    长期应收款
    
    长期股权投资 74,729,002.77 74,729,002.77
    
    投资性房地产
    
    固定资产 222,929,295.16 227,450,919.68
    
    在建工程 680,630.97 549,453.97
    
    工程物资
    
    固定资产清理
    
    生产性生物资产
    
    油气资产
    
    无形资产 54,729,441.40 55,012,037.44
    
    开发支出
    
    商誉
    
    长期待摊费用
    
    递延所得税资产
    
    其他非流动资产
    
    非流动资产合计 353,068,370.30 357,741,413.86
    
    资产总计 518,080,566.65 528,864,418.61
    
    流动负债:
    
    短期借款 196,290,000.00 190,290,000.00
    
    交易性金融负债
    
    应付票据
    
    应付账款 33,244,855.61 35,621,821.90
    
    预收款项 17,474,718.35 11,293,823.07
    
    应付职工薪酬 2,206,587.56 4,981,762.72
    
    应交税费 4,297,798.70 5,462,948.80
    
    应付利息 517,460.26 587,466.00
    
    应付股利
    
    其他应付款 93,847,109.87 86,010,030.48600552 安徽方兴科技股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    10
    
    一年内到期的非流动负债 7,000,000.00 16,000,000.00
    
    其他流动负债
    
    流动负债合计 354,878,530.35 350,247,852.97
    
    非流动负债:
    
    长期借款 6,350,000.00 6,350,000.00
    
    应付债券
    
    长期应付款
    
    专项应付款 6,000,000.00 6,000,000.00
    
    预计负债
    
    递延所得税负债
    
    其他非流动负债
    
    非流动负债合计 12,350,000.00 12,350,000.00
    
    负债合计 367,228,530.35 362,597,852.97
    
    股东权益:
    
    股本 117,000,000.00 117,000,000.00
    
    资本公积 196,244,104.04 196,244,104.04
    
    减:库存股
    
    盈余公积 8,236,010.39 8,236,010.39
    
    未分配利润 -170,628,078.13 -155,213,548.79
    
    外币报表折算差额
    
    股东权益合计 150,852,036.30 166,266,565.64
    
    负债和股东权益合计 518,080,566.65 528,864,418.61
    
    法定代表人: 关长文 主管会计工作负责人:倪世臻 会计机构负责人:营道德600552 安徽方兴科技股份有限公司2009 年第一季度报

    
    11
    
    4.2
    
    合并利润表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 安徽方兴科技股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、营业总收入 104,344,250.56 151,553,991.97
    
    其中:营业收入 104,344,250.56 151,553,991.97
    
    利息收入
    
    已赚保费
    
    手续费及佣金收入
    
    二、营业总成本 123,024,827.64 144,499,320.07
    
    其中:营业成本 107,979,066.41 123,045,428.69
    
    利息支出
    
    手续费及佣金支出
    
    退保金
    
    赔付支出净额
    
    提取保险合同准备金净额
    
    保单红利支出
    
    分保费用
    
    营业税金及附加 237,680.48 502,162.98
    
    销售费用 4,346,609.43 3,922,930.70
    
    管理费用 9,105,235.67 8,929,892.87
    
    财务费用 5,655,550.10 8,098,904.83
    
    资产减值损失 -4,299,314.45
    
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    
    列)
    
    投资收益(损失以“-”号填列)
    
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    
    收益
    
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) -18,680,577.08 7,054,671.90
    
    加:营业外收入 413,856.08 614,443.73
    
    减:营业外支出 10,700.00 2,650.00
    
    其中:非流动资产处置净损失
    
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -18,277,421.00 7,666,465.63
    
    减:所得税费用 0 622,559.04
    
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) -18,277,421.00 7,043,906.59
    
    归属于母公司所有者的净利润 -17,571,235.47 6,136,389.79
    
    少数股东损益 -706,185.53 907,516.80
    
    六、每股收益:
    
    (一)基本每股收益 -0.1502 0.0524
    
    (二)稀释每股收益
    
    公司法定代表人: 关长文 主管会计工作负责人:倪世臻 会计机构负责人:营道德600552 安徽方兴科技股份有限公司2009 年第一季
度报告
    
    12
    
    母公司利润表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 安徽方兴科技股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、营业收入 68,220,898.49 95,593,117.46
    
    减:营业成本 77,191,276.88 80,205,575.89
    
    营业税金及附加 203,680.92 459,003.97
    
    销售费用 707,074.10 537,992.73
    
    管理费用 6,079,597.81 5,728,888.96
    
    财务费用 3,743,112.57 4,576,359.79
    
    资产减值损失 -4,299,314.45 0
    
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    
    列)
    
    投资收益(损失以“-”号填列)
    
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    
    收益
    
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) -15,404,529.34 4,085,296.12
    
    加:营业外收入
    
    减:营业外支出 10,000.00
    
    其中:非流动资产处置净损失
    
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -15,414,529.34 4,085,296.12
    
    减:所得税费用
    
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) -15,414,529.34 4,085,296.12
    
    公司法定代表人: 关长文 主管会计工作负责人:倪世臻 会计机构负责人:营道德600552 安徽方兴科技股份有限公司2009 年第一季
度报告
    
    13
    
    4.3
    
    合并现金流量表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 安徽方兴科技股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、经营活动产生的现金流量:
    
    销售商品、提供劳务收到的现金 95,879,838.85 66,938,191.44
    
    客户存款和同业存放款项净增加额
    
    向中央银行借款净增加额
    
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    
    收到原保险合同保费取得的现金
    
    收到再保险业务现金净额
    
    保户储金及投资款净增加额
    
    处置交易性金融资产净增加额
    
    收取利息、手续费及佣金的现金
    
    拆入资金净增加额
    
    回购业务资金净增加额
    
    收到的税费返还 1,142,620.99 1,403,191.95
    
    收到其他与经营活动有关的现金 1,804,251.96 1,757,676.68
    
    经营活动现金流入小计 98,826,711.8 70,099,060.07
    
    购买商品、接受劳务支付的现金 51,041,932.98 33,287,392.52
    
    客户贷款及垫款净增加额
    
    存放中央银行和同业款项净增加额
    
    支付原保险合同赔付款项的现金
    
    支付利息、手续费及佣金的现金
    
    支付保单红利的现金
    
    支付给职工以及为职工支付的现金 15,800,942.91 12,964,836.04
    
    支付的各项税费 9,190,083.55 19,481,220.69
    
    支付其他与经营活动有关的现金 3,247,151.53 4,339,267.50
    
    经营活动现金流出小计 79,280,110.97 70,072,716.75
    
    经营活动产生的现金流量净额 19,546,600.83 26,343.32
    
    二、投资活动产生的现金流量:
    
    收回投资收到的现金
    
    取得投资收益收到的现金
    
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    
    回的现金净额
    
    1,000.00
    
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    
    收到其他与投资活动有关的现金 27,436.36
    
    投资活动现金流入小计 28,436.36
    
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    
    付的现金
    
    39,908,860.04 774,309.10
    
    投资支付的现金
    
    质押贷款净增加额
    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    
    支付其他与投资活动有关的现金
    
    投资活动现金流出小计 39,908,860.04 774,309.10
    
    投资活动产生的现金流量净额 -39,908,860.04 -745,872.74
    
    三、筹资活动产生的现金流量:600552 安徽方兴科技股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    14
    
    吸收投资收到的现金
    
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    
    取得借款收到的现金 111,000,000.00 57,400,000.00
    
    发行债券收到的现金
    
    收到其他与筹资活动有关的现金
    
    筹资活动现金流入小计 111,000,000.00 57,400,000.00
    
    偿还债务支付的现金 107,500,000.00 36,910,000.00
    
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,107,230.00 7,240,389.35
    
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    
    支付其他与筹资活动有关的现金
    
    筹资活动现金流出小计 112,607,230.00 44,150,389.35
    
    筹资活动产生的现金流量净额 -1,607,230.00 13,249,610.65
    
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    
    五、现金及现金等价物净增加额 -21,969,489.21 12,530,081.23
    
    加:期初现金及现金等价物余额 49,565,789.64 38,524,315.03
    
    六、期末现金及现金等价物余额 27,596,300.43 51,054,396.26
    
    公司法定代表人: 关长文 主管会计工作负责人:倪世臻 会计机构负责人:营道德
    
    母公司现金流量表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 安徽方兴科技股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、经营活动产生的现金流量:
    
    销售商品、提供劳务收到的现金 42,316,442.47 22,441,509.88
    
    收到的税费返还
    
    收到其他与经营活动有关的现金 97,532.85 50,000.00
    
    经营活动现金流入小计 42,413,975.32 22,491,509.88
    
    购买商品、接受劳务支付的现金 11,475,771.53 15,264,733.21
    
    支付给职工以及为职工支付的现金 8,455,311.64 5,502,239.10
    
    支付的各项税费 4,660,980.98 12,702,555.41
    
    支付其他与经营活动有关的现金 688,443.69 1,139,989.65
    
    经营活动现金流出小计 25,280,507.84 34,609,517.37
    
    经营活动产生的现金流量净额 17,133,467.48 -12,118,007.49
    
    二、投资活动产生的现金流量:
    
    收回投资收到的现金
    
    取得投资收益收到的现金
    
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    
    回的现金净额
    
    6,188.92
    
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    
    收到其他与投资活动有关的现金 27,436.36
    
    投资活动现金流入小计 6,188.92 27,436.36
    
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    
    付的现金
    
    128,597.00 89,159.50
    
    投资支付的现金
    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    
    支付其他与投资活动有关的现金
    
    投资活动现金流出小计 128,597.00 89,159.50
    
    投资活动产生的现金流量净额 -122,408.08 -61,723.14600552 安徽方兴科技股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    15
    
    三、筹资活动产生的现金流量:
    
    吸收投资收到的现金
    
    取得借款收到的现金 107,000,000.00 57,000,000.00
    
    收到其他与筹资活动有关的现金
    
    筹资活动现金流入小计 107,000,000.00 57,000,000.00
    
    偿还债务支付的现金 122,527,540.42 32,960,000.00
    
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,567,405.00 3,793,046.00
    
    支付其他与筹资活动有关的现金
    
    筹资活动现金流出小计 126,094,945.42 36,753,046.00
    
    筹资活动产生的现金流量净额 -19,094,945.42 20,246,954.00
    
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    
    五、现金及现金等价物净增加额 -2,083,886.02 8,067,223.37
    
    加:期初现金及现金等价物余额 15,837,728.68 12,276,404.26
    
    六、期末现金及现金等价物余额 13,753,842.66 20,343,627.63
    
    公司法定代表人: 关长文 主管会计工作负责人:倪世臻 会计机构负责人:营道德