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2020年05月31日 星期天

凯盛科技(600552)公告正文

安徽方兴科技股份有限公司2003年半年度报告

公告日期:2003-08-18

           安徽方兴科技股份有限公司2003年半年度报告
 
    目录
    1、重要提示
    2、公司基本情况
    3、股本变动和主要股东持股情况
    4、董事、监事、高级管理人员情况
    5、管理层讨论与分析
    6、重要事项
    7、财务报告(未经审计)
    8、备查文件
    一、重要提示
    本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司第一届第九次董事会于2003年8月14日召开,会议应到董事10人,实到10人。
    公司董事长孙东兴先生,财务总监倪世臻先生和主管会计机构负责人李怀军先生声明:保证半年度报告中财务会计报告的真实、完整。
    公司半年度财务会计报告未经审计。
    二、公司基本情况
    (一)公司法定中文名称:安徽方兴科技股份有限公司
    公司中文名称缩写:方兴科技
    公司法定英文名称:AnhuiFangxingScience&TechnologyCo.,Ltd
    (二)公司股票上市交易所:上海证券交易所
    股票简称:方兴科技
    股票代码:600552
    (三)公司注册地址:安徽省蚌埠市涂山路767号
    办公地址:安徽省蚌埠市涂山路767号
    邮政编码:233054
    公司国际互联网址:http://www.fangxingkj.com
    电子信箱:fxkj@fangxingkj.com
    (四)公司法定代表人:孙东兴
    (五)公司董事会秘书:李群虎
    联系地址:安徽省蚌埠市涂山路767号
    邮政编码:233054
    电话:0552-4077780
    传真:0552-4077780
    电子信箱:Lqh2858@vip.sina.com
    (六)公司选定的信息披露报纸:《上海证券报》和《证券日报》
    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址:http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点:安徽省蚌埠市涂山路767号
    (七)公司的其他有关资料
    公司首次登记注册日期:2000年9月30日
    公司注册登记地点:安徽省蚌埠市涂山路767号
    公司变更注册登记日期:2002年10月30日
    公司注册登记地点:安徽省蚌埠市涂山路767号
    企业法人营业执照注册号:3400001300126
    税务登记号码:
    国税:340304719957663
    地税:34030071995766-3
    公司聘请的会计师事务所名称、办公地址:
    会计师事务所:安徽华普会计师事务所
    地址:安徽省合肥市荣事达大道100号振信大厦九层
    (八)主要财务数据和指标
财务指标                                                       本报告期末
流动资产(元)                                           409,708,818.60
流动负债(元)                                           329,583,607.15
总资产(元)                                             656,413,999.21
每股净资产(元)                                                     3.42
调整后的每股净资产(元)                                             3.42
股东权益(不含少数股东权益)(元)                       307,400,624.61

财务指标                                                       上年度期末
流动资产(元)                                           382,090,747.45
流动负债(元)                                           143,390,927.74
总资产(元)                                             466,740,225.00
每股净资产(元)                                                     3.37
调整后的每股净资产(元)                                             3.36
股东权益(不含少数股东权益)(元)                       303,312,275.26

财务指标                                                    增减比例(%)
流动资产(元)                                                       7.23
流动负债(元)                                                     129.85
总资产(元)                                                        40.64
每股净资产(元)                                                     1.48
调整后的每股净资产(元)                                             1.79
股东权益(不含少数股东权益)(元)                                   1.35
财务指标                                                    报告期(1-6月)
净利润(元)                                              4,088,349.35
扣除非经常性损益后的净利润(元)*                         4,068,344.40
全面摊薄每股收益(元/股)                                           0.045
全面摊薄净资产收益率(%)                                           1.33
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)                               1.32
经营活动产生的现金流量净额(元)                         25,167,443.05

财务指标                                                         上年同期
净利润(元)                                               7,033,036.10
扣除非经常性损益后的净利润(元)*                          7,419,475.10
全面摊薄每股收益(元/股)                                            0.15
全面摊薄净资产收益率(%)                                            7.45
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)                                7.70
经营活动产生的现金流量净额(元)                            14,503,785.91

财务指标                                                    增减比例(%)
净利润(元)                                                       -41.87
扣除非经常性损益后的净利润(元)*                                  -45.17
全面摊薄每股收益(元/股)                                          -70.00
全面摊薄净资产收益率(%)                                          -82.15
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)                              -82.86
经营活动产生的现金流量净额(元)                                    73.52
    注:扣除非经常性损益金额合计20,004.95元,涉及项目有:应付款过期,转作收入20,004.95元。
    三、股本变动和主要股东持股情况
    (一) 公司股份变动情况
    数量单位:股
                                               本次变动增减(+,-)
                         本次变动前
                                                            公积
                                            配股    送股            增发
                                                            金转
一、未上市流通股份
1、发起人股份            50,000,000
其中:
国家持有股份             50,000,000
未上市流通股份合计       50,000,000
二、已上市流通股
1、人民币普通股
已上市流通股份合计
三、股份总数             50,000,000

                                  本次变动增减(+,-)
                                                               本次变动后
                                  其他            小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份                                                  50,000,000
其中:
国家持有股份                                                   50,000,000
未上市流通股份合计                                             50,000,000
二、已上市流通股            40,000,000      40,000,000
1、人民币普通股             40,000,000      40,000,000
已上市流通股份合计          40,000,000      40,000,000
三、股份总数                40,000,000      40,000,000         90,000,000
    报告期内公司股份结构没有变动。
    (二)截至2003年6月30日,公司股东总数为24696户。
    (三)公司主要股东情况
    -5 -
    1、截至2003年6月30日在册,拥有公司股份前十名股东情况:
名                                   本期末持        比例    本期持股变动
        股东名称(全称)
次                                 股数(股)      (%)    情况(+、-)
1       华光集团                   44,850,000       49.84               0
2       蚌埠玻璃设计院              2,000,000        2.22               0
3       浙江大学                    2,000,000        2.22               0
4       蚌埠建设投资有限公司        1,000,000        1.11               0
5       金鑫证券投资基金              190,960        0.21        +190,960
6       山东金阳企业管理公司          177,900        0.20        +177,900
7       蚌埠珠光复合材料公司          150,000        0.17               0
8       蒋国民                         96,000        0.11         +96,000
9       佘云昌                         94,600        0.10         +94,600
10      周中星                         94,400        0.10         +94,400

                                        质押、冻结

        股东名称(全称)                        或               股份类别

                                          托管情况
1       华光集团                                无                 国有股
2       蚌埠玻璃设计院                          无                 国有股
3       浙江大学                                无                 国有股
4       蚌埠建设投资有限公司                    无                 国有股
5       金鑫证券投资基金                      未知             社会公众股
6       山东金阳企业管理公司                  未知             社会公众股
7       蚌埠珠光复合材料公司                    无                 国有股
8       蒋国民                                未知             社会公众股
9       佘云昌                                未知             社会公众股
10      周中星                                未知             社会公众股
    2、十大股东持股相关情况说明:
    (1)表中“本期末持股数”为报告期内实施2002年度公积金转增股分红的除权股数,“本期持股变动增减情况”为分红除权后的股数与年初含权股数的数值比较。
    (2)前十名股东中,持有本公司股份5%(含5%)以上的股东只有安徽华光集团1户,无质押、冻结或托管情况。
    (3)公司未发现前十名股东存在关联关系。
    (4)前十名股东中无外资股东。
    (四)公司控股股东为安徽华光玻璃集团,报告期内未发生变化。
    四、董事、监事、高级管理人员情况
    (一)报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况
             性                年                               年初持股
姓名                                                 职务
             别                龄                               数(股)
孙东兴       男                52                  董事长              0
陈国良       男                48                副董事长              0
关长文       男                40            董事兼总经理              0
陈魁义       男                53                    董事              0
管宏志       男                43                    董事              0
韩高荣       男                41                    董事              0
彭寿         男                43                    董事              0
李桂年       男                50                    董事              0
刘建安       男                50                    董事              0
张传明       男                48                独立董事              0
王文献       男                49              监事会主席              0
曹红群       男                36                    监事              0
辛萍         女                36                    监事              0
李群虎       男                33              董事会秘书              0
倪世臻       男                53                财务总监              0

                        本期末持股
姓名                                                        持股变动情况
                          数(股)
孙东兴                           0                                     0
陈国良                           0                                     0
关长文                           0                                     0
陈魁义                           0                                     0
管宏志                           0                                     0
韩高荣                           0                                     0
彭寿                             0                                     0
李桂年                           0                                     0
刘建安                           0                                     0
张传明                           0                                     0
王文献                           0                                     0
曹红群                           0                                     0
辛萍                             0                                     0
李群虎                           0                                     0
倪世臻                           0                                     0
    (二) 告期内公司董事、监事、高管人员的新聘或解聘情况
    李京文先生因工作繁忙申请辞去公司独立董事职务,经公司年度股东大会批准通过。
    五、管理层讨论与分析
    (一)经营成果与财务状况分析
    1、 有关财务指标(单位:人民币元)

项目                                  2003年6月30日        2002年12月31日

总资产                             656,413,999.21      466,740,225.00
股东权益                           307,400,624.61      303,312,275.26
项目                                   2003年1—6月          2002年1—6月
主营业务收入                       112,274,261.22       85,564,285.82
主营业务利润                        19,655,289.51       24,116,696.82
净利润                               4,088,349.35        7,033,036.10
现金及现金等价物净增加额           -48,796,497.48       19,231,600.64

项目                                                             增减比率
                                                                (+、-)%
总资产                                                             +40.64
股东权益                                                            +1.35
                                                                 增减比率
项目
                                                                (+、-)%
主营业务收入                                                        31.22
主营业务利润                                                       -18.50
净利润                                                             -41.87
现金及现金等价物净增加额                                          -353.73
    2、 经营成果与财务状况增减变动情况分析:
    (1)主营业务收入比去年同期增加主要是收购500T/D信息显示基片项目增加主营业务收入,华益公司扩大出口份额,增加主营业务收入所致。
    (2)主营业务利润比去年同期减少主要是美伊战争导致重油涨价所致。
    (3)净利润比去年同期减少主要是美伊战争导致重油涨价所致。
    (4)现金及现金等价物净增加额比去年同期减少主要原因是2002年本公司股票上市募集资金到位,而本报告期建设ITO导电膜玻璃生产线和30万吨石英砂基地投入募集资金,导致现金及现金等价物大量流出所致。
    (二) 报告期内主要经营情况
    1、公司主营业务是ITO导电膜玻璃、在线镀膜玻璃、浮法玻璃的生产、销售。
    报告期内,由于美伊战争导致公司所用燃料重油价格上涨362元/吨,导致本公司生产成本加大,致使本公司业绩比去年同期有较大幅度下降;由于非典因素影响,使本公司新建项目建设有所推迟,但在本公司上下齐心抓好生产经营和项目建设的努力下,预计下半年项目可建成投产,生产经营会好于上半年。
    报告期内公司取得了较好的经营业绩,2003年1-6月公司实现主营业务收入11,227.4万元,同比增长31.22%,主营业务利润1,965.53万元,同比减少了18.5%,完成利润总额638.23万元,同比减少了40.37%,实现净利润408.83万元,同比减少了41.87%,每股收益0.045元。截至2003年6月30日,公司净资产30,740.06万元,资产总额65,641.40万元。
    2、主营业务构成及变化情况
                                                       占主营业务收入比例
                              报告期                                (%)
项目                        主营业务        主营业务
                                                                   本期数
                        收入(万元)    成本(万元)
浮法玻璃                   8,070.30       6,906.73                71.88
ITO导电膜玻璃              3,150.20       2,332.91                28.06
在线镀膜玻璃                    6.90            5.54                 0.06
合计                      11,227.40       9,245.18                   -

                                        占主营业务成本比例
                                                     (%)
项目                            上年                                 上年
                                                    本期数
                              同期数                               同期数
浮法玻璃                       57.96                 74.71          65.21
ITO导电膜玻璃                  30.61                 25.23          26.06
在线镀膜玻璃                   11.43                  0.06           8.73
合计                              -                    -             -
    (三) 占公司主营业务收入10%以上的行业或产品情况
    1、占公司主营业务收入10%以上的行业为制造业,情况如下:
行业                       主营业务收入       主营业务成本    毛利率(%)
制造业                 112,274,261.22    92,451,870.86          17.66
    2、占公司主营业务收入10%以上的产品情况如下:
产品                    主营业务收入       主营业务成本       毛利率(%)
浮法玻璃                   8,070.30          6,906.73             14.42
ITO导电膜玻璃              3,150.20          2,332.91             25.94
在线镀膜玻璃                    6.90               5.54             19.71
合计                      11,227.40          9,245.18             17.66
    (四)报告期内,公司无对本期利润产生重大影响的其他经营业务活动。
    (五)报告期内,公司无来源于单个参股公司投资收益对公司净利润达到10%以上(含10%)的情况。
    (六)在经营中出现的问题与困难
    1、受美伊战争影响,2003年上半年每吨重油上涨362元,仅此一项因素减少利润649万元。
    2、2003年上半年受市场因素影响,浮法玻璃每重箱售价比上年同期下降0.92元,受此因素影响减少利润128万元。
    (七)投资情况
    1、募集资金运用情况
    公司于2002年11月8日公开发行人民币普通股4,000万股,公司实际收到的募集资金净额21,400万元,募集资金使用延续到本报告期。至报告期末,公司已使用募集资金8,032万元,尚未投入使用的募集资金作为银行存款已全部存入银行。募集资金使用情况如下表:
    单位:万元
序       募集资金投入                           计划投资募       已投入募
号       项目名称                                 集资金额       集资金额
1        600万片ITO导电膜玻璃                      13,500         5,484
2        年产30万吨优质石英砂                       5,282         1,974
         年产200万㎡浮法在线镀膜玻璃生产
3                                                   4,351            574
         线
         合计                                      23,133         8,032

序       募集资金投入                                项目计划    报告期内
号       项目名称                                    完工年度    收益情况
1        600万片ITO导电膜玻璃                            2003    尚在建设
2        年产30万吨优质石英砂                            2003    尚在建设
         年产200万㎡浮法在线镀膜玻璃生产
3                                                        2003    尚在建设
         线
         合计                                              —          —
    (1)年产600万片ITO导电膜玻璃生产线项目,截至报告期末累计投入5,484万元,占计划投资募集资金额的40.62%。本项目建成达产后,预计可新增销售收入(含税)14,929.4万元。
    (2)年产30万吨优质石英砂生产基地项目,截至报告期末累计投入1,974万元,占计划投资募集资金额的37.37%。本项目建成达产后,预计可新增销售收入(含税)2,831万元。
    (2)年产200万㎡浮法在线镀膜玻璃生产线项目,截至报告期末累计投入574 万元,占计划投资募集资金额的13.19%。本项目建成达产后,预计可新增销售收入(含税)11,441万元。
    2、非募集资金投资重大项目情况:
    本公司于2003年3月29日召开的2003年第一次临时股东大会审议通过收购蚌埠市城投500T/D信息显示基片生产线项目,该项目已于6月底建成投产,相关具体情况分别于3月26日、4月1日和6月24日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上,及上海证券交易所网站上(http://www.sse.com.cn)。
    六、重要事项
    (一)公司治理结构情况
    报告期内,公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于2003年6月30日前,公司董事会成员中独立董事所占比重应不低于三分之一的要求,公司将在九月份换届改选中达到这一标准;另外,根据中国证监会《上市公司治理准则》,拟在董事会下设了四个专业委员会。
    报告期内公司加治理结构的完善,与中国证监会的有关文件要求不存在差异。
    (二)报告期内实施的利润分配方案执行情况。
    1、公司于2003年4月12日召开的2002年度股东大会审议通过了2002年度利润分配方案,以母公司2002年末总股本9,000万股为基数,每10股派发现金红利1.00元(含税)。
    2、公司于2003年5月22日刊登分红派息公告,股权登记日:2003年5月27日,除权(除息)日:2003年5月28日,现金红利发放日:2003年6月3日。该项利润分配方案已按期实施。
    (三)公司中期不进行利润分配和公积金转赠股本。
    (四)公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
    (五)报告期内,公司无重大资产出售或处置行为。
    公司收购500吨信息显示基片项目已于前页非募集资金项目中说明,此处不再赘述。
    (六)报告期内,公司未发生重大关联交易事项。
    (七)报告期内,公司没有签订重大合同。
    (八)报告期内,公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
    (九)公司本期财务报告未经审计。
    (十)报告期内,公司、公司董事会及董事未受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评以及其他行政管理部门处罚,未受证券交易所公开谴责,公司董事、高管人员未受司法强制措施的情况。
    (十一)其他重大事项
    报告期内,公司无其他重大事项。
    (十二)已披露重要事项信息索引
    1、2003年3月10日,公司公布2002年度报告摘要、公司一届七次董事会决议、一届四次监事会决议公告,刊登在《上海证券报》第12版、《证券日报》及上海证券交易所www.sse.com.cn上。
    2、2003年4月1日,公司公布2003年度第一次临时股东大会决议的公告,刊登在《上海证券报》第6版、《证券日报》及上海证券交易所www.sse.com.cn上。
    3、2003年4月18日,公司公布2003年度第一季度报告公告,刊登在《上海证券报》第32版、《证券日报》及上海证券交易所www.sse.com.cn上。
    4、2003年5月22日,公司公布2002年度分红派息公告,刊登在《上海证券报》第11版、《证券日报》及上海证券交易所www.sse.com.cn上。
    七、财务报告(未经审计)
    (一)会计报表(见附表)
    (二)会计报表附注
    安徽方兴科技股份有限公司
    会计报表附注
    2003年1-6月份
    一、公司基本情况
    安徽方兴科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经安徽省人民政府皖府股字[2000]第9号文批准,由安徽华光玻璃集团有限公司作为主要发起人,联合国家建材局蚌埠玻璃工业设计研究院、浙江大学、蚌埠市建设投资有限公司、蚌埠市珠光复合材料有限责任公司以发起设立方式设立。公司成立于2000年9月30日,设立时注册资本人民币5,000万元。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]108号文核准,本公司于2002年10月23日采用全部向二级市场投资者定价配售的发行方式公开发行人民币普通股4000万股,并于2002年11月8日在上海证券交易所上市。公司变更后的注册资本为人民币9,000万元。
    本公司在安徽省工商行政管理局登记,注册号为3400001300126,经营范围为:ITO导电膜玻璃、在线复合镀膜玻璃、浮法玻璃、玻璃深加工制品及新型材料(国家限制经营的除外)的开发研究、生产、销售,信息咨询(不含中介服务);本企业自产产品及相关技术出口,本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口(国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外)。
    本公司下设原料成品车间、原材料加工车间、气保车间、联合车间及两个长期股权投资单位安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司、上海安兴玻璃科技有限公司。
    二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1、执行的会计制度
    本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。
    2、会计年度
    会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
    3、记账本位币
    以人民币为记账本位币。
    4、记账基础和计价原则
    以权责发生制为记账基础,资产的计价遵循历史成本原则。
    5、外币业务核算方法
    对发生的外币经济业务,按发生时市场汇率折合人民币记账,期末各外币账户的余额按期末市场汇率进行调整。调整的差额,属于生产经营期间的,计入当期损益;属于筹建期间的,计入长期待摊费用;属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,按照借款费用资本化的原则进行处理。
    6、现金等价物的确定标准
    本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资,确认为现金等价物。
    7、坏账核算方法
    (1)坏账的确认标准:因债务人破产或者死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务,且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账。
    (2)坏账损失的核算方法:采用备抵法。
    (3)坏账准备的计提方法和计提比例:应收款项(包括应收账款和其他应收款)按账龄分析法计提坏账准备,根据以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量等情况,确定计提比例如下:
账龄                                                             计提比例
1年以内                                                                6%
1-2年                                                                 10%
2-3年                                                                 15%
3-4年                                                                 20%
4-5年                                                                 80%
5年以上                                                              100%
    8、存货核算方法和计提存货跌价准备的方法
    存货分为原材料、包装物、低值易耗品、库存商品等。
    各种存货取得时按实际成本记账,发出时按加权平均法核算。低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。包装物采用五五摊销法摊销。
    存货实行永续盘存制,期末存货按成本与可变现净值孰低计价。由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,使存货成本高于可变现净值的,按可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备,存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量。
    9、长期股权投资及其减值准备的核算方法
    长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下,或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,但不具有重大影响,采用成本法核算;公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但具有重大影响,采用权益法核算。股权投资差额,在合同规定的投资期限内平均摊销,合同没有规定投资期限的,按10年平均摊销。
    期末长期投资计提减值准备。长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值,按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提减值准备。
    10、固定资产计价、折旧政策及固定资产减值准备的计提方法
    (1)固定资产在取得时按取得时的成本入账。固定资产的标准为:使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等,以及不属于生产经营主要设备,单位价值在2000元以上,并且使用期限超过两年的物品。
    (2)固定资产折旧采用平均年限法。各类固定资产预计净残值率、预计使用年限及年折旧率如下:
类别                  净残值率(%)             使用年限    年折旧率(%)
房屋                              5                   40              2.4
建筑 物                           5                   25              3.8
专用设备                          5                 6-12        7.9-15.83
机械设备                          5                   14              6.8
运输设备                          5                    8             11.9
仪器仪表及电子设备                5                    8             11.9
    (3)期末固定资产计提减值准备。如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备;固定资产减值准备按单项资产计提。
    11、在建工程核算方法及在建工程减值准备的计提方法
    (1)在建工程按实际成本计价,在工程完工交付使用时转入固定资产。用借款进行的工程发生的借款利息,在固定资产达到预定可使用状态前按规定应予以资本化的,计入在建工程,固定资产达到预定可使用状态后所发生的借款利息以及按规定不能予以资本化的借款利息,计入当期财务费用。
    (2)期末在建工程计提减值准备。如果在建工程长期停建并且预计未来3年不会重新开工,或所建项目在性能上、技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性,或其他足以证明在建工程发生减值的情形的,将其可收回金额低于账面价值的差额作为在建工程减值准备。在建工程减值准备按单项工程计提。
    12、无形资产计价及摊销政策
    (1)无形资产在取得时,按实际成本计量;期末按可收回金额低于账面价值的差额,计提无形资产减值准备;无形资产减值准备按单项项目计提。
    (2)无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销;如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限,该无形资产的摊销年限按如下原则确定:
    ①合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的,摊销年限不超过合同规定的受益年限;
    ②合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的,摊销年限不超过法律规定的有效年限;
    ③合同规定了受益年限,法律也规定了有效年限的,摊销年限不超过受益年限和有效年限两者之中较短者。
    如果合同没有规定受益年限,法律也没有规定有效年限的,摊销期不超过10年。
    13、长期待摊费用摊销政策
    长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销。其中:租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销;其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。
    14、借款费用的会计处理方法
    公司发生的借款费用(包括利息、汇兑损失等),属于筹建期间的,计入长期待摊费用;属于生产经营期间的,计入当期财务费用;属于与固定资产购建有关的专门借款的借款费用,在固定资产达到预定可使用状态前按规定应予以资本化的,计入在建工程,固定资产达到预定可使用状态后所发生的借款费用以及按规定不能予以资本化的借款费用,计入当期财务费用。
    15、收入确认的方法
    (1)销售商品的收入,在下列条件均能满足时予以确认:
    a、企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
    b、企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;
    c、与交易相关的经济利益能够流入企业;
    d、相关的收入和成本能够可靠地计量。
    (2)提供劳务的收入,按以下方法确认:
    a、在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入;
    b、劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
    (3)他人使用本公司资产等取得的收入,在下列条件均能满足时予以确认:
    a、与交易相关的经济利益能够流入企业;
    b、收入的金额能够可靠地计量。
    16、所得税的会计处理方法
    所得税的会计处理采用应付税款法。
    17、会计政策、会计估计变更的影响
    根据本公司2002年2月5日召开的第一届董事会第四次会议决议,自2001年度起对坏账准备计提比例作如下修订:1年以内、1-2年、2-3年计提比例仍分别为6%、10%、15%;原账龄3年以上的计提比例为20%,现修订为:3-4年计提比例为20%,4-5年计提比例为80%,5年以上计提比例为100%。
    18、合并会计报表的编制方法
    (1)合并范围的确定原则
    本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额50%(不含50%)以上,或虽不足50%但有实际控制权的,纳入合并范围。
    (2)合并报表所采用的会计方法
    合并会计报表系根据财政部财会字[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》,以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据编制而成。合并时,公司内部的重大交易和资金往来均互相抵销。
    (3)子公司会计政策
    控股子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司和上海安兴玻璃科技有限公司执行《企业会计制度》。
    三、税项
    1、增值税
    (1)增值税执行17%税率。
    (2)本公司出口产品增值税退税率为13%,原执行先征后退政策,根据财政部、国家税务总局财税[2002]7号《关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知》,从2002年1月1日起实行免、抵、退办法。
    (3)根据国家税务总局国税发[1999]189号《关于外商投资企业出口货物若干税收问题的通知》,安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司出口货物原执行先征后退政策,根据财政部、国家税务总局财税[2002]7号文,从2002年1月1日起实行免、抵、退办法。
    2、城建税及教育费附加
    分别按应纳增值税额的7%和3%交纳。
    3、所得税
    (1)方兴科技及上海安兴
    企业所得税税率为33%。
    (2)华益公司
    根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》的规定,经安徽省蚌埠市国家税务局审核,安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司按规定弥补亏损后于1999年进入获利年度,享受1999年至2000年免征所得税、2001至2003年减半征收所得税的优惠政策。根据《安徽省人民政府关于进一步扶持高新技术产业发展的若干规定》(皖政[1999]48号),经蚌埠市国家税务局涉外税务管理分局蚌国税外函字[2001]03号文批复,安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司在所得税“两免三减半”减半期内(即2001年至2003年),减按10%的税率征收所得税。
    4、其他税项
    按国家和地方有关规定计算缴纳。
    四、控股子公司
    1、企业名称:安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司(已纳入合并报表)
    业务范围:ITO导电膜玻璃
    注册地址:安徽蚌埠
    注册资本:USD6,379,000.00
    实际投资额(初始投资额):35,316,591.56元
    母公司持股比例:71%
    2、企业名称:上海安兴玻璃科技有限公司(已纳入合并报表)
    业务范围:玻璃制品专业内“四技”服务、建材、钢材、玻璃制品等批发零售
    注册地:上海市宝山区
    注册资本:1,000,000.00元
    实际投资额(初始投资额):900,000.00元
    母公司持股比例:90%
    五、会计报表主要项目注释(如无特别说明,以下货币单位均为人民币元)
    (一)合并会计报表主要项目注释
    1、货币资金
    (1)货币资金明细表
项目                              期末数                           期初数
现金                          132,739.78                       226,515.69
银行存款                  187,163,301.62                   266,672,622.28
其他货币资金               35,695,271.05                     4,888,671.96
合计                      222,991,312.45                   271,787,809.93
    注:期末银行存款余额中银行承兑汇票保证金为29,000,000元。
    2、应收票据
种类                            期末数                             期初数
银行承兑汇票             23,197,451.97                       5,260,000.00
商业承兑汇票                                                 4,310,085.23
合计                     23,197,451.97                       9,570,085.23
    注:应收票据中无质押的商业承兑汇票。
    3、应收账款
    (1)账龄分析
账龄                                      期末数
                 应收账款金额    比例(%)        坏账准备     应收账款净额
1年以内         68,267,090.54       89.2    3,790,482.44     64,476,608.1
1-2年            3,164,520.48       4.13      316,452.05     2,848,068.43
2-3年            5,085,221.53       6.64      762,783.23      4,322,438.3
3-4年               14,835.33       0.03        2,967.07        11,868.26
合计            76,531,667.88        100    4,872,684.79    71,658,983.09
账龄                                    期初数
                 应收账款金额    比例(%)        坏账准备     应收账款净额
1年以内         68,379,941.26      94.02    4,102,796.48    64,277,144.78
1-2年            1,615,788.98       2.22      161,578.90     1,454,210.08
2-3年            2,723,481.02       3.74      408,522.14     2,314,958.88
3-4年               14,835.33       0.02        2,967.07        11,868.26
合计            72,734,046.59     100.00    4,675,864.59    68,058,182.00
    (2)期末应收账款前五名金额合计42294080.86元,占应收账款总额的比例为55.26%。
    (3)期末应收账款余额中无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    4、其他应收款
    (1)账龄分析
账龄                                   期末数
                其他应收款金额    比例(%)      坏账准备    其他应收款净额
1年以内           7,704,571.32        100    354,449.94      7,350,121.41
1-2年
2-3年
3-4年
合计              7,704,571.32        100    354,449.94      7,350,121.41
账龄                                    期初数
                其他应收款金额    比例(%)      坏账准备    其他应收款净额
1年以内           1,653,687.06      46.76     99,221.22      1,554,465.84
1-2年               544,216.97      15.39     54,421.70        489,795.27
2-3年             1,338,713.26      37.85    200,806.99      1,137,906.27
3-4年                        -          -             -                 -
合计              3,536,617.29     100.00    354,449.91      3,182,167.38
    (2)期末其他应收款前五名金额合计5,089,611.75元,占其他应收款总额的比例为66.06%。
    (3)期末其他应收款余额中持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位安徽华光玻璃集团有限公司2,000,000元,系安徽华光玻璃集团有限公司欠安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司款。
    5、预付账款
    (1)账龄分析
账龄                            期末数                       期初数
                             金额    比例              金额
                                      (%)                         比例(%)
1年以内             35,715,185.12     100         2,061,363.44      97.70
1-2年                                                48,440.00       2.30
2-3年                           -       -
3-4年                           -       -                    -          -
合计                35,715,185.12     100         2,109,803.44     100.00
    (2)期末预付账款余额中无预付给持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    6、应收补贴款
项目                           期末数                              期初数
应收出口退税款              15,449.45                          428,126.49
合计                        15,449.45                          428,126.49
    注:期末应收补贴款较期初减少96.39%,主要系2003年度收到2002年度出口退税款所致。
    7、存货
    (1)存货明细表
项目                                         期末数
                          存货金额        存货跌价准备           存货净额
原材 料              35,914,872.56          141,457.76       35,773,414.8
库存商品               6,022,579.5                            6,022,579.5
包装物                6,722,021.16           54,257.94       6,667,763.22
低值易耗品                       -                   -                  -
合计                 48,659,473.22           195,715.7      48,463,757.52
项目                                        期初数
                          存货金额      存货跌价准备             存货净额
原材 料              19,652,168.53        141,457.76        19,510,710.77
库存商品              3,222,096.69                 -         3,222,096.69
包装物                3,747,892.60         54,257.94         3,693,634.66
低值易耗品                       -                 -                    -
合计                 26,622,157.82        195,715.70        26,426,442.12
    (2)存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取,可变现净值按照最近销售价格扣除变现所需相关费用确定。
    (3)存货跌价准备
项目             期初余额        本期增加        本期转回        期末余额
原材料         141,457.76                                      141,457.76
包装物          54,257.94                                       54,257.94
合计           195,715.70                                      195,715.70
    8、待摊费用
项目                          期初余额         本期增加          本期摊销
书报费                               -            5,030          2,515.01
保险费                      528,130.86          105,000         319,088.2
租赁费                               -
合计                        528,130.86          110,030        321,603.27

项目                              期末余额                   期末结存原因
书报费                            2,514.99                     下半年摊销
保险费                          314,042.6                      下半年摊销
租赁费
合计                            316,557.59
    9、长期股权投资
    (1)长期股权投资类别
类别                                    期初数                   本期增加
子公司投资                       -3,324,731.37               8,550,005.78
合计                             -3,324,731.37               8,550,005.78

类别                               本期减少                        期末数
子公司投资                                                   5,225,274.41
合计                                                         5,225,274.41
    (2)其中:股权投资差额
被投资单位                                      原始金额         期初余额
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司           -3,799,693.00    -3,324,731.37

被投资单位                                                      本期增加
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司                                       -
本期摊销额                摊余价值        摊销期限           剩余摊销年限
                     -3,324,731.37            18年            15年零9个月
    注:此股权投资差额系长期股权投资已按被投资单位评估确认的净资产的公允价值作为入账价值,而被投资单位仍按原账面值进行核算所形成的差额。摊销期限为被投资单位的剩余经营年限,即从2000年10月起按18年平均摊销。
    10、固定资产及累计折旧
    (1)固定资产原价
类别                                     期初余额                本期增加
房屋                                36,548,025.10
建筑物                               3,788,960.00
专用设备                            58,901,943.09
机械设备                            68,360,904.94               520,638.5
运输设备                             3,018,475.99               435,468
仪器仪表办公电子设备                 2,257,092.97               132,480
合计                               172,875,402.09             1,088,586.5

类别                                   本期减少                  期末余额
房屋                                                        36,548,025.10
建筑物                                                       3,788,960.00
专用设备                                                    58,901,943.09
机械设备                                  3,300             68,878,243.44
运输设备                                                     3,453,943.99
仪器仪表办公电子设备                                         2,389,572.97
合计                                      3,300            173,960,688.59
    (2)累计折旧
类别                                      期初余额               本期增加
房屋                                 16,080,123.74             471,919.62
建筑物                                1,488,459.08              71,990.34
专用设备                             55,499,353.76             393,006.32
机械设备                             29,566,741.83           2,374,402.8
运输设备                              1,694,184.64             179,500.33
仪器仪表办公电子设备                  1,592,476.91              92,002.17
合计                                105,921,339.96           3,582,811.58
(3)固定资产净值                    66,954,062.13

类别                                     本期减少                期末余额
房屋                                                        16,552,043.36
建筑物                                                       1,560,449.42
专用设备                                                    55,892,360.08
机械设备                                 3,135              31,938,009.63
运输设备                                                     1,873,684.97
仪器仪表办公电子设备                    89,812.08            1,594,667
合计                                    92,947.08          109,411,214.46
(3)固定资产净值                                           64,549,474.13
    (4)固定资产减值准备
类别                                     期初余额                本期增加
房屋                                            -                       -
建筑物                                          -                       -
专用设备                             1,002,351.42
机械设备                                13,513.50
运输设备                                        -                       -
仪器仪表办公电子设备                            -                       -
合计                                 1,015,864.92
(5)固定资产净额                   65,938,197.21

类别                                   本期转回                  期末余额
房屋                                          -                         -
建筑物                                        -                         -
专用设备                                                     1,002,351.42
机械设备                                                        13,513.50
运输设备                                      -                         -
仪器仪表办公电子设备                          -                         -
合计                                                         1,015,864.92
(5)固定资产净额                                           63,533,609.21
    (6)本公司固定资产无抵押、担保情况。
    (7)本期处理固定资产资产账面净值为165元(原值为3,300元,累计折旧为3,135元)。
    11、在建工程
    (1)明细项目
工程名称                   预算数            期初余额            本期增加
30万吨石英砂             5282万元        6,223,337.21       11,465,359.97
基地工程
ITO导电膜三线           13500万元       15,015,200.50       48,307,479.61
工程
500t/d信息显            13000万元                           94,839,400.7
示基片工程
浮法在线镀膜             4351万元                            1,370,549
工程
合 计                                   21,238,537.71      155,982,789.28

工程名称             本期转入          期末余额    资金来源    工程投入占
                                                               预算的比例
30万吨石英砂                      17,688,697.18    募股资金        33.49%
基地工程
ITO导电膜三线                     63,322,680.11    募股资金        46.90%
工程
500t/d信息显                      94,839,400.7     自筹资金        72.95%
示基片工程
浮法在线镀膜                       1,370,549       募股资金         3.15%
工程
合 计                            177,221,326.99
    (2)在建工程本期增加额中借款费用资本化金额计2,028,258.88元。
    (3)本期内在建工程未发生减值的情形,故未计提在建工程减值准备。
    12、无形资产
种类                    取得方式            原始金额            期初余额
ITO真空镀膜技术       投资者投入        1,740,000.00          797,474.00
合计                                    1,740,000.00          797,474.00

种类                      本期摊销           累计摊销            期末余额
ITO真空镀膜技术             72,504          1,015,030             724,970
合计                        72,504          1,015,030             724,970
    注:(1)该无形资产系子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司的外方投资者投入,安徽省进出口商品检验局采用市场法进行评估,并出具了相应的《价值鉴定证书》。该无形资产按12年平均摊销,剩余摊销年限为5年。
    (2)本期无形资产未发生减值的情形,故未计提无形资产减值准备。
    13、短期借款
项目                          期末数                               期初数
保证借款              184,400,000.00                        75,400,000.00
合计                  184,400,000.00                        75,400,000.00
    14、应付票据
项目                         期末数                                期初数
银行承兑汇票             28,520,000                          7,780,000.00
合计                     28,520,000                          7,780,000.00
    15、应付账款
    (1)账龄分析
账龄                          期末数                         期初数
                           金额    比例(%)                金额    比例(%)
1年以内           21,685,552.58        100       20,099,681.47      92.85
1-2年                                             1,518,284.77       7.01
2-3年                                                30,784.02       0.14
3年以上                                                      -          -
合计              21,685,552.58        100       21,648,750.26     100.00
    (2)期末应付账款余额中无应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    16、预收账款
    (1)账龄分析
                               期末数                        期初数
账龄                      金  额    比例(%)             金  额    比例(%)
1年以内            29,192,144.93      95.54       3,395,860.75      71.37
1-2年               1,362,322.19       4.46       1,362,322.19      28.63
2-3年                          -          -                  -          -
3年以上
合计              30,554,467.12-        100       4,758,182.94        100
    (2)期末账龄超过1年的预收账款1,362,322.19元,系结算尾款。
    (3)期末预收账款余额中无预收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    17、应付股利
股东名称期                             末数                        期初数
安徽华光玻璃集团有限公司                                        4,485,000
国家建材局蚌埠玻璃工业设计研究院                                  200,000
浙江大学                                                          200,000
蚌埠市建设投资有限责任公司                                        100,000
蚌埠市珠光复合材料有限责任公司                                     15,000
社会公众股                                                      4,000,000
合计                                                            9,000,000
    18、应交税金
    (1)应交税金明细表
税种                        期末数               期初数              税率
增值税                1,086,069.25         1,854,591.57               17%
城建税                   58,876.48            98,827.85                7%
企业所得税              534,164.96           795,433.18          33%、10%
个人所得税            1,034,265.43           144,350.11                 -
合计                  2,713,376.12         2,893,202.71
    (2)本公司执行的有关税收减免政策,详见本附注“四、税项”。
    19、其他应交款
项目                    期末数         期初数                    计缴标准
教育费附加           25,336.87      42,792.21    按当期应纳增值税的3%计缴
合计                 25,336.87      42,792.21
    20、其他应付款
    (1)账龄分析
账龄                       期末数                          期初数
                     金  额    比例(%)               金  额       比例(%)
1年以内       30,990,810.03      55.26         5,093,097.50         66.37
1-2年         19,279,043.63      34.38         1,016,208.32         13.25
2-3年          5,813,884.68      10.36           142,361.44          1.86
3年以上                                        1,420,520.88         18.52
合计          56,083,738.34        100         7,672,188.14        100.00
    (2)期末其他应付款余额中应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位安徽华光集团有限公司往来款2,000,000元。
    21、预提费用
项目                          期末数                  期初数         备注
电费                    2,229,752.07            1,897,328.79       未结算
合计                    2,229,752.07            1,897,328.79
    22、一年内到期的长期负债
项目                         期末数                                期初数
保证借款                                                     9,000,000.00
合计                                                         9,000,000.00
    23、长期借款
项目                       期末数                                  期初数
保证借款                        -                                       -
合计                            -                                       -
    24、股本
    (1)明细项目
                                                     本期变动增减(+,-)
项  目                               期初数
                                               配股    送股    公积金转股
一、未上市流通股份
1.发起人股份                  50,000,000.00       -       -             -
其中:
(1)国家拥有股份                           -       -       -             -
(2)境内法人持有股份           50,000,000.00       -       -             -
(3)境外法人持有股份                       -       -       -             -
(4)其他                                   -       -       -             -
2.募集法人股                              -       -       -             -
3.内部职工股                              -       -       -             -
4.优先股或其他                            -       -       -             -
未上市流通股份合计            50,000,000.00       -       -             -
二、已上市流通股份
1.境内上市的人民币            40,000,000.00       -       -             -
普通股
2.境内上市的外资股                        -       -       -             -
3.境外上市的外资股                        -       -       -             -
4.其他                                    -       -       -             -
已流通股份合计                40,000,000.00       -       -             -
三、股份总数                  90,000,000.00       -       -             -

                                              本期变动增减(+,-)
项目
                                           增发    其他(首发)      合计
一、未上市流通股份
1.发起人股份                                  -               -         -
其中:
(1)国家拥有股份                               -               -         -
(2)境内法人持有股份                           -               -         -
(3)境外法人持有股份                           -               -         -
(4)其他                                       -               -         -
2.募集法人股                                  -               -         -
3.内部职工股                                  -               -         -
4.优先股或其他                                -               -         -
未上市流通股份合计                            -               -         -
二、已上市流通股份
1.境内上市的人民币                            -
普通股
2.境内上市的外资股                            -               -         -
3.境外上市的外资股                            -               -         -
4.其他                                        -               -         -
已流通股份合计                                -
三、股份总数                                  -

项目                                                           期末数
一、未上市流通股份
1.发起人股份                                            50,000,000.00
其中:
(1)国家拥有股份                                                     -
(2)境内法人持有股份                                     50,000,000.00
(3)境外法人持有股份                                                 -
(4)其他                                                             -
2.募集法人股                                                        -
3.内部职工股                                                        -
4.优先股或其他                                                      -
未上市流通股份合计                                      50,000,000.00
二、已上市流通股份
1.境内上市的人民币                                      40,000,000.00
普通股
2.境内上市的外资股                                                  -
3.境外上市的外资股                                                  -
4.其他                                                              -
已流通股份合计                                          40,000,000.00
三、股份总数                                            90,000,000.00
    25、资本公积
项目                     期初数    本期增加    本期减少            期末数
股本溢价         192,354,607.76                       -    192,354,607.76
合计             192,354,607.76                       -    192,354,607.76
    26、盈余公积
项目                       期初数    本期增加    本期减少          期末数
法定盈余公积         2,998,083.43                       -    2,998,083.43
法定公益金           1,799,606.88                       -    1,799,606.88
储备基金             1,142,918.96                       -    1,142,918.96
企业发展基金           914,335.17                       -      914,335.17
合计                 6,854,944.44                       -    6,854,944.44
    注:法定盈余公积、法定公益金系分别按母公司净利润的10%和6%计提以及按股权比例(90%)计算的控股子公司上海安兴玻璃科技有限公司的法定盈余公积、法定公益金;储备基金、企业发展基金系控股子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司分别按其净利润的10%和8%计提后,本公司按股权比例(71%)计算所得。
    27、未分配利润
项目                                  本期数                       上期数
期初余额                       14,102,723.06                12,191,544.68
加:净利润                      4,088,349.35                14,073,865.33
减: 提取法定盈余公积                                         1,401,448.53
提取法定公益金                                                 840,869.12
提取储备基金                                                   511,316.28
提取企业发展基金                                               409,053.02
转作股本的普通股股利                                                    -
应付普通股股利                                               9,000,000.00
期末余额                       18,191,072.41                14,102,723.06
    28、主营业务收入
    (1)业务分部
项目                                 本期数                        上期数
ITO导电膜玻璃                 31,502,295.71                 27,807,779.12
浮法玻璃                      80,702,947.46                 52,651,525.14
镀膜玻璃                          69,018.05                 10,377,595.68
小计                         112,274,261.22                 90,836,899.14
抵销                                                         5,272,614.12
合计                         112,274,261.22                 85,564,285.82
    (2)地区分部
项目                                本期数                         上期数
华东地区                     76,208,303.54                  55,919,765.99
华中地区                      7,054,361.44                   7,164,815.34
出口*                        29,011,596.24                  27,752,318.61
小计                        112,274,261.22                  90,836,899.94
抵销                                                         5,272,614.12
合计                        112,274,261.22                  85,564,285.82
    *  出口产品主营业务收入按向海关报关的数据计算,包括深加工结转的产品销售收入。
    (3)本期本公司(含子公司)向前五名客户销售收入为3499万元,占公司主营业务收入总额的31.17%。
    29、主营业务成本
    (1)业务分部
项目                               本期数                          上期数
ITO导电膜玻璃               23,329,086.73                   17,293,819.00
浮法玻璃                    69,067,325.52                   43,270,469.62
镀膜玻璃                        55,458.61                    5,789,288.17
小计                        92,451,870.86                   66,353,576.79
抵销                                                         5,272,614.12
合计                        92,451,870.86                   61,080,962.67
    (2)地区分部
项目                               本期数                          上期数
华东地区                    62,439,302.14                   44,101,467.75
华中地区                     6,037,274.89                    5,037,353.31
出口                        23,975,293.83                   17,214,755.73
小计                        92,451,870.86                   66,353,576.79
抵销                                                         5,272,614.12
合计                        92,451,870.86                   61,080,962.67
    30、主营业务税金及附加
项目                     本期数            上期数                计缴标准
城市维护建设税       116,970.60        255,101.37    按应纳增值税的7%计缴
教育费附加            50,130.25        111,524.96    按应纳增值税的3%计缴
合计                 167,100.85        366,626.33
    31、其他业务利润
业务种类                          本期数                           上期数
材料销售                      102,012.34                       104,641.87
劳务收入                       73,409.32                        78,660.69
合计                          175,421.66                       183,302.56
    32、财务费用
项目                              本期数                           上期数
利息支出                    2,180,828.58                     2,732,033.30
减:利息收入                  808,409.09                       189,458.96
汇兑损失                       39,577.64                       -33,461.48
其他                           64,965.89                        34,471.06
合计                        1,476,963.02                     2,543,583.92
    33、营业外支出
项目                         本期数                                上期数
计提的固定资产减值准备
处理固定资产净损失              165                               383,439
其他                                                                3,000
合计                            165                               386,439
    34、收到的其他与经营活动有关的现金
    本期收到的其他与经营活动有关的现金为250,957.24元,主要系银行存款利息收入。
    35、支付的其他与经营活动有关的现金
    本期支付的其他与经营活动有关的现金为6,860,021.96元,主要是以现金支付营业费用和管理费用。
    (二)母公司会计报表主要项目注释
    1、应收账款
    (1)账龄分析
账龄                                    期末数
                 应收账款金额    比例(%)        坏账准备     应收账款净额
1年以内         33,452,823.88      80.19    2,015,244.63    31,437,579.25
1-2年            3,164,520.48       7.59      316,452.05     2,848,068.43
2-3年            5,085,221.53      12.19      762,783.23      4,322,438.3
3-4年               14,835.33       0.03        2,967.07        11,868.26
合计            41,717,401.22        100    3,097,446.98    38,619,954.24
账龄                                    期初数
                 应收账款金额    比例(%)        坏账准备     应收账款净额
1年以内         42,128,862.29      90.70    2,527,731.74    39,601,130.55
1-2年            1,582,260.24       3.41      158,226.02     1,424,034.22
2-3年            2,723,481.02       5.86      408,522.15     2,314,958.87
3-4年               14,835.33       0.03        2,967.07        11,868.26
合计            46,449,438.88     100.00    3,097,446.98    43,351,991.90
    (2)应收账款前五名金额合计21,044,613.88元,占应收账款总额的比例为50.45%。
    (3)期末应收账款余额中无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。
    2、其他应收款
    (1)账龄分析
账龄                                    期末数
                其他应收款金额    比例(%)      坏账准备    其他应收款净额
1年以内          21,442,729.34      98.54    119,579.39     21,323,149.95
1-2年               195,189.92       0.9      19,518.99        175,670.93
2-3年               123,542.26       0.56     18,531.33        105,010.93
3-4年
合计             21,761,461.52     100       157,629.71     21,603,831.81
账龄                                     期初数
                其他应收款金额    比例(%)      坏账准备    其他应收款净额
1年以内          19,801,585.78      96.59     72,263.37     19,729,322.41
1-2年               390,379.85       1.90     39,037.99        351,341.86
2-3年               308,855.66       1.51     46,328.35        262,527.31
3-4年                        -          -             -                 -
合计             20,500,821.29     100.00    157,629.71     20,343,191.58
    注:期末账龄一年以内的其他应收款中应收控股子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司往来款19,468,144.32元,未计提坏账准备。
    (2)期末其他应收款前五名金额合计20,333,602.87元,占其他应收款总额的比例为99.18%。
    (3)期末其他应收款余额中无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    3、长期股权投资
    (1)长期股权投资类别
类别                  期初数        本期增加    本期减少           期末数
子公司投资     46,441,160.97    7,134,654.41                53,575,815.38
    (2)股权投资差额
被投资单位                                       原始金额        摊销期限
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司            -3,799,693.00            18年

被投资单位                                                   剩余摊销年限
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司                              15年零9个月
期初余额                   本期增加        本期摊销额            摊余价值
-3,324,731.37                     -                 -       -3,324,731.37
    注:此股权投资差额系长期股权投资已按被投资单位评估确认的净资产的公允价值作为入账价值,而被投资单位仍按原账面值进行核算所形成的差额。摊销期限为被投资单位的剩余经营年限,即从2000年10月起按18年平均摊销。
    (4)被投资单位没有发生投资减值情况,故未计提减值准备。
    (5)本公司投资变现无重大限制。
    4、主营业务收入
项目                         本期数                                上期数
浮法玻璃              71,157,232.37                          44,192,423.9
镀膜玻璃                  69,018.05                         10,377,595.68
合计                  71,226,250.42                         54,570,019.58
    5、主营业务成本
项目                         本期数                                上期数
浮法玻璃              60,724,887.34                         35,762,944.91
镀膜玻璃                  55,458.61                          5,789,288.17
合计                  60,780,345.95                         41,552,233.08
    6、投资收益
项目                                       本期数                  上期数
期末调整的被投资公司所有者权益       2,134,654.41            4,807,234.62
净增减的金额
股权投资差额摊销                                               211,094.06
合计                                 2,134,654.41            5,018,328.68
    六、关联方关系及其交易
    (一)关联方关系
    1、存在控制关系的关联方
                                                                   与本企
企业名称                   注册地址    主营业务
                                                                   业关系
安徽华光玻璃集团
                           安徽蚌埠    浮法玻璃、镀膜玻璃          母公司
有限公司
安徽省蚌埠华益导
                           安徽蚌埠    ITO导电膜玻璃               子公司
电膜玻璃有限公司
                                       玻璃制品专业内“四技”
上海安兴玻璃科技
                               上海                                子公司
有限公司                               服务、建材等批发零售

                                                                    法定
企业名称                           经济类型
                                                                  代表人
安徽华光玻璃集团
                                   国有企业                       孙东兴
有限公司
安徽省蚌埠华益导
                                   中外合资                       孙东兴
电膜玻璃有限公司
上海安兴玻璃科技
                                   有限公司                         孙丽
有限公司
    2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称                                          期初数         本期增加
安徽华光玻璃集团有限公司                  203,180,000.00                -
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限             USD6,379,000.00                -
公司
上海安兴玻璃科技有限公司                    1,000,000.00                -

企业名称                                      本期减少             期末数
安徽华光玻璃集团有限公司                             -     203,180,000.00
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限                         -    USD6,379,000.00
公司
上海安兴玻璃科技有限公司                             -       1,000,000.00
    3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化
                                      期初数                  本期增加
企 业 名 称                                     比例                 比例
                                    金额                     金额
                                               (%)                (%)
安徽华光玻璃集团有限
                              44,850,000.00     89.7           -        -
公司
安徽省蚌埠华益导电膜
                              38,651,108.40     71.0           -        -
玻璃有限公司
上海安兴玻璃科技有限             900,000.00     90.0           -        -
公司

                                     本期减少               期末数
企 业 名 称                                 比例                     比例
                                    金额                  金额
                                           (%)                    (%)
安徽华光玻璃集团有限                                44,850,000.0
                                      -        -                     89.7
公司                                                           0
安徽省蚌埠华益导电膜                                38,651,108.4
                                      -        -                     71.0
玻璃有限公司                                                   0
上海安兴玻璃科技有限                  -        -      900,000.00     90.0
公司
    4、不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称                                                     与本企业关系
蚌埠兴科玻璃有限公司                                       同受母公司控制
安徽蚌埠创新实业有限公司                                   同受母公司控制
莱阳长城安全玻璃有限公司                                   同受母公司控制
蚌埠时代塑业有限公司                                       同受母公司控制
蚌埠市兴华玻璃镜业有限公司                                 同受母公司控制
蚌埠玻璃工业设计研究院                                       本公司的股东
浙江大学                                                     本公司的股东
蚌埠市建设投资有限公司                                       本公司的股东
蚌埠市珠光复合材料有限公司                                   本公司的股东
    (二)关联方交易
    1、关联方应收应付款项余额
会计科目                           关联方名称                      期末数
应收账款             莱阳长城安全玻璃有限公司                  615,314.17
                         蚌埠兴科玻璃有限公司                  496,068.23
                     安徽蚌埠创新实业有限公司                    2,426.80
其他应收款           安徽华光玻璃集团有限公司                           -
其他应付款           安徽华光玻璃集团有限公司                      -696.8

会计科目                           关联方名称                      期初数
应收账款             莱阳长城安全玻璃有限公司                  277,610.57
                         蚌埠兴科玻璃有限公司                   41,317.42
                     安徽蚌埠创新实业有限公司                    2,426.80
其他应收款           安徽华光玻璃集团有限公司                1,017,857.60
其他应付款           安徽华光玻璃集团有限公司                1,940,976.63
    2、关联方交易事项
    (1)销售货物
关联方名称                                 本期数                 上期数
莱阳长城安全玻璃有限公司               174,422.77             438,916.82
蚌埠兴科玻璃有限公司                 1,005,252.11             308,055.73
安徽蚌埠创新实业有限公司                                               -
合计                                 1,179,674.88             746,972.55
占主营业务收入的比例                         1.66%                  0.39%
    注:本公司向关联方销售货物,交易价格参照市场行情,由双方协商确定。
    (2)根据安徽华光玻璃集团有限公司与本公司签订的《综合服务协议》,安徽华光玻璃集团有限公司向本公司提供综合服务(包括生活设施和后勤服务等),本公司每年需支付综合服务管理费10万元。2001年度、2002年度支付的综合服务费均为100,000.00元,2003年上半年已支付5万元。
    (3)根据安徽华光玻璃集团有限公司与本公司签订的《生产协作协议》,安徽华光玻璃集团有限公司向本公司提供生产服务(包括电仪修、机修等项目),服务费用依市场条件公平、合理确定。2001年度、2002年度支付的生产协作服务费分别为358,830.80元、310,241.50元,2003年上半年已支付151,436.5元。
    (4)截止2003年6月30日安徽华光玻璃集团有限公司为本公司及安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司银行借款9,200万元提供保证担保,其中:为本公司银行借款7,000万元提供担保,为安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司银行借款2,200万元提供担保。
    七、或有事项
    截止2003年6月30日本公司无需要披露的重大或有事项。
    八、资产负债表日后事项中的非调整事项
    从2003年6月30日截止本报告公告日本公司无需要披露的非调整事项。
    九、债务重组事项
    截止2003年6月30日本公司无需要披露的债务重组事项。
    十、其他重要事项
    截止2002年12月31日,本公司无其他需要披露的重要事项。(比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表附后)
    八、备查文件
    (一)载有董事长签名的半年度报告文本;
    (二)载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章(如设置总会计师,还须由总会计师签名并盖章)的财务报告文本;
    (三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本;
    (四)公司章程文本;
    (五)其他有关资料。
    安徽方兴科技股份有限公司
    法定代表人:孙东兴
    二○○三年八月十四日
    资产负债表
    编制单位:安徽方兴科技股份有限公司        单位:人民币元
                                                           2003年6月30日
项目                                                             合并
流动资产:
货币资金                                                   222,991,312.45
短期投资                                                               —
应收票据                                                    23,197,451.97
应收股利                                                               —
应收利息                                                               —
应收账款                                                    71,658,983.09
其他应收款                                                   7,350,121.41
预付账款                                                    35,715,185.12
应收补贴款                                                      15,449.45
存货                                                        48,463,757.52
待摊费用                                                       316,557.59
一年内到期的长期债权投资                                               —
其他流动资产                                                           —
流动资产合计                                               409,708,818.60
长期投资:                                                             —
长期股权投资                                                 5,000,000.00
长期债权投资                                                           —
长期投资合计                                                 5,225,274.41
其中:合并价差                                                 225,274.41
固定资产:                                                             —
固定资产原价                                               173,960,688.59
减:累计折旧                                               109,411,214.46
固定资产净值                                                64,549,474.13
减:固定资产减值准备                                         1,015,864.92
固定资产净额                                                63,533,609.21
工程物资                                                               —
在建工程                                                   177,221,326.99
固定资产清理                                                           —
固定资产合计                                               240,754,936.20
无形资产及其他资产:                                                   —
无形资产                                                       724,970.00
长期待摊费用                                                           —
其他长期资产                                                           —
无形资产及其他资产合计                                         724,970.00
递延税项:                                                             —
递延税款借项                                                           —
资产总计                                                   656,413,999.21
流动负债:                                                             —
短期借款                                                   184,400,000.00
应付票据                                                     28,520,00.00
应付账款                                                    21,685,552.58
预收账款                                                    30,554,467.12
应付工资                                                               —
应付福利费                                                   3,371,384.05
应付股利                                                               —
应交税金                                                     2,713,376.12
其他应交款                                                      25,336.87
其他应付款                                                  56,083,738.34
预提费用                                                     2,229,752.07
预计负债                                                               —
一年内到期的长期负债                                                   —
其他流动负债                                                           —
流动负债合计                                               329,583,607.15
长期负债:                                                             —
长期借款                                                               —
应付债券                                                               —
长期应付款                                                             —
专项应付款                                                             —
其他长期负债                                                           —
长期负债合计                                                           —
递延税项:                                                             —
递延税款贷项                                                           —
负债合计                                                   329,583,607.15
少数股东权益                                                19,429,767.45
所有者权益(或股东权益):                                             —
实收资本(或股本)                                          90,000,000.00
减:已归还投资                                                         —
实收资本(或股本)净额                                      90,000,000.00
资本公积                                                   192,354,607.76
盈余公积                                                     6,854,944.44
其中:法定公益金                                             1,799,606.88
未分配利润                                                  18,191,072.41
外币报表折算差额                                                       —
所有者权益(或股东权益)合计                               307,400,624.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计                         656,413,999.21

                                                            2003年6月30日
项目                                                               母公司
流动资产:
货币资金                                                   168,589,939.18
短期投资                                                               —
应收票据                                                    23,197,451.97
应收股利                                                               —
应收利息                                                               —
应收账款                                                    38,619,954.24
其他应收款                                                  21,603,831.81
预付账款                                                    31,616,834.78
应收补贴款                                                      15,449.45
存货                                                        42,368,924.67
待摊费用                                                       316,557.59
一年内到期的长期债权投资                                               —
其他流动资产                                                           —
流动资产合计                                               326,328,943.69
长期投资:                                                             —
长期股权投资                                                53,575,815.38
长期债权投资                                                           —
长期投资合计                                                53,575,815.38
其中:合并价差                                                         —
固定资产:                                                             —
固定资产原价                                               113,970,477.90
减:累计折旧                                                89,040,598.45
固定资产净值                                                24,929,879.45
减:固定资产减值准备                                         1,015,864.92
固定资产净额                                                23,914,014.53
工程物资                                                               —
在建工程                                                   153,759,335.28
固定资产清理                                                           —
固定资产合计                                               177,673,349.81
无形资产及其他资产:                                                   —
无形资产                                                               —
长期待摊费用                                                           —
其他长期资产                                                           —
无形资产及其他资产合计                                                 —
递延税项:                                                             —
递延税款借项                                                           —
资产总计                                                   557,578,108.88
流动负债:                                                             —
短期借款                                                   162,400,000.00
应付票据                                                    28,520,000.00
应付账款                                                    14,335,951.80
预收账款                                                    30,554,467.12
应付工资                                                               —
应付福利费                                                   2,532,629.32
应付股利                                                               —
应交税金                                                     1,702,031.77
其他应交款                                                      24,972.51
其他应付款                                                   7,977,679.68
预提费用                                                     2,129,752.07
预计负债                                                               —
一年内到期的长期负债                                                   —
其他流动负债                                                           —
流动负债合计                                               250,177,484.27
长期负债:                                                             —
长期借款                                                               —
应付债券                                                               —
长期应付款                                                             —
专项应付款                                                             —
其他长期负债                                                           —
长期负债合计                                                           —
递延税项:                                                             —
递延税款贷项                                                           —
负债合计                                                   250,177,484.27
少数股东权益                                                           —
所有者权益(或股东权益):                                             —
实收资本(或股本)                                          90,000,000.00
减:已归还投资                                                         —
实收资本(或股本)净额                                      90,000,000.00
资本公积                                                   192,354,607.76
盈余公积                                                     4,793,226.80
其中:法定公益金                                                       —
未分配利润                                                  20,252,790.05
外币报表折算差额                                                       —
所有者权益(或股东权益)合计                               307,400,624.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计                         557,578,108.88

                                                           2002年12月31日
项目                                                             合并
流动资产:
货币资金                                                   271,787,809.93
短期投资                                                               —
应收票据                                                     9,570,085.23
应收股利                                                               —
应收利息                                                               —
应收账款                                                    68,058,182.00
其他应收款                                                   3,182,167.38
预付账款                                                     2,109,803.44
应收补贴款                                                     428,126.49
存货                                                        26,426,442.12
待摊费用                                                       528,130.86
一年内到期的长期债权投资                                               —
其他流动资产                                                           —
流动资产合计                                               382,090,747.45
长期投资:                                                             —
长期股权投资                                                -3,324,731.37
长期债权投资                                                           —
长期投资合计                                                -3,324,731.37
其中:合并价差                                              -3,324,731.37
固定资产:                                                             —
固定资产原价                                               172,875,402.09
减:累计折旧                                               105,921,339.96
固定资产净值                                                66,954,062.13
减:固定资产减值准备                                         1,015,864.92
固定资产净额                                                65,938,197.21
工程物资                                                               —
在建工程                                                    21,238,537.71
固定资产清理                                                           —
固定资产合计                                                87,176,734.92
无形资产及其他资产:                                                   —
无形资产                                                       797,474.00
长期待摊费用                                                           —
其他长期资产                                                           —
无形资产及其他资产合计                                         797,474.00
递延税项:                                                             —
递延税款借项                                                           —
资产总计                                                   466,740,225.00
流动负债:                                                             —
短期借款                                                    75,400,000.00
应付票据                                                     7,780,000.00
应付账款                                                    21,648,750.26
预收账款                                                     4,758,182.94
应付工资                                                               —
应付福利费                                                   3,298,482.69
应付股利                                                     9,000,000.00
应交税金                                                     2,893,202.71
其他应交款                                                      42,792.21
其他应付款                                                   7,672,188.14
预提费用                                                     1,897,328.79
预计负债                                                               —
一年内到期的长期负债                                         9,000,000.00
其他流动负债                                                           —
流动负债合计                                               143,390,927.74
长期负债:                                                             —
长期借款                                                               —
应付债券                                                               —
长期应付款                                                             —
专项应付款                                                             —
其他长期负债                                                           —
长期负债合计                                                           —
递延税项:                                                             —
递延税款贷项                                                           —
负债合计                                                   143,390,927.74
少数股东权益                                                20,037,022.00
所有者权益(或股东权益):                                             —
实收资本(或股本)                                          90,000,000.00
减:已归还投资                                                         —
实收资本(或股本)净额                                      90,000,000.00
资本公积                                                   192,354,607.76
盈余公积                                                     6,854,944.44
其中:法定公益金                                             1,799,606.88
未分配利润                                                  14,102,723.06
外币报表折算差额                                                       —
所有者权益(或股东权益)合计                               303,312,275.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计                         466,740,225.00

                                                           2002年12月31日
项目                                                            母公司
流动资产:
货币资金                                                   250,116,447.56
短期投资                                                               —
应收票据                                                     5,260,000.00
应收股利                                                               —
应收利息                                                               —
应收账款                                                    43,351,991.90
其他应收款                                                  20,343,191.58
预付账款                                                       566,045.30
应收补贴款                                                      15,449.45
存货                                                        17,869,391.16
待摊费用                                                       528,130.86
一年内到期的长期债权投资                                               —
其他流动资产                                                           —
流动资产合计                                               338,050,647.81
长期投资:                                                             —
长期股权投资                                                46,441,160.97
长期债权投资                                                           —
长期投资合计                                                46,441,160.97
其中:合并价差                                                         —
固定资产:                                                             —
固定资产原价                                               113,126,963.90
减:累计折旧                                                87,638,225.18
固定资产净值                                                25,488,738.72
减:固定资产减值准备                                         1,015,864.92
固定资产净额                                                24,472,873.80
工程物资                                                               —
在建工程                                                     6,223,337.21
固定资产清理                                                           —
固定资产合计                                                30,696,211.01
无形资产及其他资产:                                                   —
无形资产                                                               —
长期待摊费用                                                           —
其他长期资产                                                           —
无形资产及其他资产合计                                                 —
递延税项:                                                             —
递延税款借项                                                           —
资产总计                                                   415,188,019.79
流动负债:                                                             —
短期借款                                                    62,400,000.00
应付票据                                                     7,780,000.00
应付账款                                                    15,694,582.99
预收账款                                                     3,985,544.73
应付工资                                                               —
应付福利费                                                   2,268,112.45
应付股利                                                     9,000,000.00
应交税金                                                     2,288,847.01
其他应交款                                                      42,281.97
其他应付款                                                   6,519,046.59
预提费用                                                     1,897,328.79
预计负债                                                               —
一年内到期的长期负债                                                   —
其他流动负债                                                           —
流动负债合计                                               111,875,744.53
长期负债:                                                             —
长期借款                                                               —
应付债券                                                               —
长期应付款                                                             —
专项应付款                                                             —
其他长期负债                                                           —
长期负债合计                                                           —
递延税项:                                                             —
递延税款贷项                                                           —
负债合计                                                   111,875,744.53
少数股东权益                                                           —
所有者权益(或股东权益):                                             —
实收资本(或股本)                                          90,000,000.00
减:已归还投资                                                         —
实收资本(或股本)净额                                      90,000,000.00
资本公积                                                   192,354,607.76
盈余公积                                                     4,793,226.80
其中:法定公益金                                                       —
未分配利润                                                  16,164,440.70
外币报表折算差额                                                       —
所有者权益(或股东权益)合计                               303,312,275.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计                         415,188,019.79
    利润及利润分配表
    编制单位:安徽方兴科技股份有限公司      单位:人民币元
                                                                   本期数
项目                                                                 合并
一、主营业务收入                                           112,274,261.22
减:主营业务成本                                            92,451,870.86
主营业务税金及附加                                             167,100.85
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                       19,655,289.51
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                          175,421.66
减:营业费用                                                  5,151,752.36
管理费用                                                     6,839,728.47
财务费用                                                     1,476,963.02
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                            6,362,267.32
加:投资收益(损失以“-”号填列)                                      —
补贴收入                                                               —
营业外收入                                                      20,169.95
减:营业外支出                                                     165.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                        6,382,272.27
减:所得税                                                   1,451,113.19
减:少数股东损益                                               842,809.73
五、净利润(亏损以“-”号填列)                              4,088,349.35
加:年初未分配利润                                          14,102,723.06
其他转入                                                               —
六、可供分配的利润                                          18,191,072.41
减:提取法定盈余公积                                                   —
提取法定公益金                                                         —
提取职工奖励及福利基金                                                 —
提取储备基金                                                           —
提取企业发展基金                                                       —
利润归还投资                                                           —
七、可供投资者分配的利润                                    18,191,072.41
减:应付优先股股利                                                     —
提取任意盈余公积                                                       —
应付普通股股利                                                         —
转作资本(或股本)的普通股股利                                         —
八、未分配利润                                              18,191,072.41
补充材料:                                                             —
出售、处置部门或被投资单位所得收益                                     —
自然灾害发生的损失                                                     —
会计政策变更增加(或减少)利润总额                                     —
会计估计变更增加(或减少)利润总额                                     —
债务重组损失                                                           —
其它                                                                   —

                                                                   本期数
项目                                                               母公司
一、主营业务收入                                            71,226,250.42
减:主营业务成本                                            60,780,345.95
主营业务税金及附加                                             163,932.04
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                       10,281,972.43
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                          175,421.66
减:营业费用                                                  2,022,108.45
管理费用                                                     4,716,734.73
财务费用                                                       802,423.31
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                            2,916,127.60
加:投资收益(损失以“-”号填列)                            2,134,654.41
补贴收入                                                               —
营业外收入                                                             —
减:营业外支出                                                     165.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                        5,050,617.01
减:所得税                                                     962,267.66
减:少数股东损益                                                       —
五、净利润(亏损以“-”号填列)                              4,088,349.35
加:年初未分配利润                                          16,164,440.70
其他转入                                                               —
六、可供分配的利润                                          20,252,790.05
减:提取法定盈余公积                                                   —
提取法定公益金                                                         —
提取职工奖励及福利基金                                                 —
提取储备基金                                                           —
提取企业发展基金                                                       —
利润归还投资                                                           —
七、可供投资者分配的利润                                    20,252,790.05
减:应付优先股股利                                                     —
提取任意盈余公积                                                       —
应付普通股股利                                                         —
转作资本(或股本)的普通股股利                                         —
八、未分配利润                                              20,252,790.05
补充材料:                                                             —
出售、处置部门或被投资单位所得收益                                     —
自然灾害发生的损失                                                     —
会计政策变更增加(或减少)利润总额                                     —
会计估计变更增加(或减少)利润总额                                     —
债务重组损失                                                           —
其它                                                                   —

                                                                 上期数
项目                                                               合并
一、主营业务收入                                            85,564,285.82
减:主营业务成本                                            61,080,962.67
主营业务税金及附加                                             366,626.33
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                       24,116,696.82
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                          183,302.56
减:营业费用                                                  4,193,602.13
管理费用                                                     6,472,551.74
财务费用                                                     2,543,583.92
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                           11,090,261.59
加:投资收益(损失以“-”号填列)                                      —
补贴收入                                                               —
营业外收入                                                             —
减:营业外支出                                                 386,439.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       10,703,822.59
减:所得税                                                   2,429,107.57
减:少数股东损益                                             1,241,678.92
五、净利润(亏损以“-”号填列)                              7,033,036.10
加:年初未分配利润                                          12,191,544.68
其他转入                                                               —
六、可供分配的利润                                          19,224,580.78
减:提取法定盈余公积                                           703,303.61
提取法定公益金                                                 421,982.17
提取职工奖励及福利基金                                                 —
提取储备基金                                                   325,832.64
提取企业发展基金                                               260,666.11
利润归还投资                                                           —
七、可供投资者分配的利润                                    17,512,796.25
减:应付优先股股利                                                     —
提取任意盈余公积                                                       —
应付普通股股利                                                         —
转作资本(或股本)的普通股股利                                         —
八、未分配利润                                              17,512,796.25
补充材料:                                                             —
出售、处置部门或被投资单位所得收益                                     —
自然灾害发生的损失                                                     —
会计政策变更增加(或减少)利润总额                                     —
会计估计变更增加(或减少)利润总额                                     —
债务重组损失                                                           —
其它                                                          -386,439.00

                                                                   上期数
项目                                                               母公司
一、主营业务收入                                            54,570,019.58
减:主营业务成本                                            41,552,233.08
主营业务税金及附加                                             363,669.41
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                       12,654,117.09
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                          183,302.56
减:营业费用                                                  1,312,338.85
管理费用                                                     3,952,746.38
财务费用                                                     1,828,431.35
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                            5,743,903.07
加:投资收益(损失以“-”号填列)                            3,171,554.77
补贴收入                                                               —
营业外收入                                                             —
减:营业外支出                                                         —
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                        8,915,457.84
减:所得税                                                   1,882,421.74
减:少数股东损益                                                       —
五、净利润(亏损以“-”号填列)                              7,033,036.10
加:年初未分配利润                                          13,392,273.02
其他转入                                                               —
六、可供分配的利润                                          20,425,309.12
减:提取法定盈余公积                                           703,303.61
提取法定公益金                                                 421,982.17
提取职工奖励及福利基金                                                 —
提取储备基金                                                           —
提取企业发展基金                                                       —
利润归还投资                                                           —
七、可供投资者分配的利润                                    19,300,023.34
减:应付优先股股利                                                     —
提取任意盈余公积                                                       —
应付普通股股利                                                         —
转作资本(或股本)的普通股股利                                         —
八、未分配利润                                              19,300,023.34
补充材料:                                                             —
出售、处置部门或被投资单位所得收益                                     —
自然灾害发生的损失                                                     —
会计政策变更增加(或减少)利润总额                                     —
会计估计变更增加(或减少)利润总额                                     —
债务重组损失                                                           —
其它                                                                   —
    现金流量表
    编制单位:安徽方兴科技股份有限公司                  单位:人民币元
项目                                                            合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               184,611,772.64
收到的税费返还                                                         —
收到的其他与经营活动有关的现金                                 250,957.24
现金流入小计                                               184,862,729.88
购买商品、接受劳务支付的现金                               141,009,633.91
支付给职工以及为职工支付的现金                               6,841,796.92
支付的各项税费                                               4,983,834.04
支付的其他与经营活动有关的现金                               6,860,021.96
现金流出小计                                               159,695,286.83
经营活动产生的现金流量净额                                  25,167,443.05
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                                   —
取得投资收益所收到的现金                                               —
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额                   —
收到的其他与投资活动有关的现金                                         —
现金流入小计                                                         0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金           163,054,873.60
投资所支付的现金                                             5,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金                                         —
现金流出小计                                               168,054,873.60
投资活动产生的现金流量净额                                -168,054,873.60
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                                   —
借款所收到的现金                                           184,400,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                                 369,918.29
现金流入小计                                               184,769.918.29
偿还债务所支付的现金                                        84,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                         6,278,985.22
支付的其他与筹资活动有关的现金                                         —
现金流出小计                                                90,678,985.22
筹资活动产生的现金流量净额                                  94,090,933.07
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               -48,796,497.48
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                       4,088,349.35
加:计提的资产减值准备                                                 —
固定资产折旧                                                 3,489,874.50
无形资产摊销                                                    72,504.00
长期待摊费用摊销                                                       —
待摊费用减少(减:增加)                                       211,573.27
预提费用增加(减:减少)                                       332,423.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)         -20,004.95
固定资产报废损失                                                       —
财务费用                                                       801,117.39
投资损失(减:收益)                                                   —
递延税款贷项(减:借项)                                               —
存货的减少(减:增加)                                     -22,037,315.40
经营性应收项目的减少(减:增加)                             -41,374,136.80
经营性应付项目的增加(减:减少)                              79,603,058.41
其他                                                                   —
少数股东本期收益                                                       —
经营活动产生的现金流量净额                                  25,167,443.05
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                                           —
一年内到期的可转换公司债券                                             —
融资租入固定资产                                                       —
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             222,991,312.45
减:现金的期初余额                                         271,787,809.93
加:现金等价物的期末余额                                               —
减:现金等价物的期初余额                                               —
现金及现金等价物净增加额                                   -48,796,497.48

项目                                                            母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               105,876,512.38
收到的税费返还                                                         —
收到的其他与经营活动有关的现金                                 174,718.41
现金流入小计                                               106,051,230.79
购买商品、接受劳务支付的现金                               100,325,711.29
支付给职工以及为职工支付的现金                               5,788,794.42
支付的各项税费                                               4,652,406.07
支付的其他与经营活动有关的现金                               4,460,956.72
现金流出小计                                               115,227,868.50
经营活动产生的现金流量净额                                  -9,176,637.71
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                                   —
取得投资收益所收到的现金                                               —
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额                   —
收到的其他与投资活动有关的现金                                         —
现金流入小计                                                           —
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金           162,890,873.80
投资所支付的现金                                             5,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金                                         —
现金流出小计                                               167,890,873.80
投资活动产生的现金流量净额                                -167,890,873.80
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                                   —
借款所收到的现金                                           162,400,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                                 369,918.29
现金流入小计                                               162,769,918.29
偿还债务所支付的现金                                        62,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                         4,828,915.16
支付的其他与筹资活动有关的现金                                         —
现金流出小计                                                67,228,915.16
筹资活动产生的现金流量净额                                  95,541,003.13
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               -81,526,508.38
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                       4,088,349.35
加:计提的资产减值准备                                         153,357.50
固定资产折旧                                                 1,402,373.27
无形资产摊销                                                           —
长期待摊费用摊销                                                       —
待摊费用减少(减:增加)                                       211,573.27
预提费用增加(减:减少)                                       232,423.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)                 —
固定资产报废损失                                                       —
财务费用                                                       736,100.17
投资损失(减:收益)                                        -2,134,654.41
递延税款贷项(减:借项)                                               —
存货的减少(减:增加)                                     -24,488,537.61
经营性应收项目的减少(减:增加)                             -36,686,544.92
经营性应付项目的增加(减:减少)                              47,308,922.39
其他                                                                   —
少数股东本期收益                                                       —
经营活动产生的现金流量净额                                  -9,176,637.71
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                                           —
一年内到期的可转换公司债券                                             —
融资租入固定资产                                                       —
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             168,589,939.18
减:现金的期初余额                                         250,116,447.56
加:现金等价物的期末余额                                               —
减:现金等价物的期初余额                                               —
现金及现金等价物净增加额                                   -81,526,508.38
    后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
    企业负责人:孙东兴  主管会计工作的负责人:倪世臻  会计机构负责人:李怀军