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2019年11月16日 星期六

栖霞建设(600533)公告正文

栖霞建设:2012年半年度报告

公告日期:2012-08-18

南京栖霞建设股份有限公司
         600533
    2012 年半年度报告南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告
                                                                  目录
    一、   重要提示 ................................................................................................................................ 2
    二、   公司基本情况 ........................................................................................................................ 2
    三、   股本变动及股东情况............................................................................................................. 4
    四、   董事、监事和高级管理人员情况......................................................................................... 5
    五、   董事会报告 ............................................................................................................................ 5
    六、   重要事项 .............................................................................................................................. 12
    七、   财务会计报告(未经审计)............................................................................................... 18
    南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告
    一、 重要提示
    (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    带责任。
    (二) 公司全体董事出席董事会会议,全体监事和高级管理人员列席董事会会议。
    (三) 公司半年度财务报告未经审计。
    (四)
    公司负责人姓名                                       陈兴汉女士
    主管会计工作负责人姓名                               干泳星女士
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名                   袁翠玲女士
    公司负责人陈兴汉女士、主管会计工作负责人干泳星女士及会计机构负责人(会计主管人员)
    袁翠玲女士声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
    (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
    否
    (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    否
    二、 公司基本情况
    (一) 公司信息
    公司的法定中文名称                                     南京栖霞建设股份有限公司
    公司的法定中文名称缩写                                 栖霞建设
    公司的法定英文名称                                     NANJING CHIXIA DEVELOPMENT CO., LTD.
    公司的法定英文名称缩写                                 CHIXIA DEVELOPMENT
    公司法定代表人                                         陈兴汉女士
    (二) 联系人和联系方式
                                               董事会秘书                     证券事务代表
    姓名                              王建优先生                          曹鑫女士
                                  江苏省南京市龙蟠路 9 号兴隆         江苏省南京市龙蟠路 9 号兴隆联系地址
                                  大厦 21 楼证券投资部                大厦 21 楼证券投资部
    电话                              025-85600533                        025-85600533
    传真                              025-85502482                        025-85502482
    电子信箱                          invest@chixia.com                   invest@chixia.com
    (三) 基本情况简介
    注册地址                                               南京市和燕路 251 号
    注册地址的邮政编码                                     210048
         南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告
    办公地址                                                南京市龙蟠路 9 号
    办公地址的邮政编码                                      210037
    公司国际互联网网址                                      www.chixia.com
    电子信箱                                                600533@chixia.com
           (四) 信息披露及备置地点
    公司选定的信息披露报纸名称                              《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
    登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址                http://www.sse.com.cn
    公司半年度报告备置地点                                  公司证券投资部
           (五) 公司股票简况
                                                  公司股票简况
           股票种类         股票上市交易所            股票简称              股票代码          变更前股票简称
    A股                   上海证券交易所       栖霞建设               600533
          (六) 主要财务数据和指标
         1、 主要会计数据和财务指标
                                                                                        单位:元 币种:人民币
                                   本报告期末                  上年度期末            本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产                           12,008,042,672.73         10,685,784,877.71                                    12.37
    所有者权益(或股东权益)          3,495,246,666.19           3,385,905,514.45                                   3.23归属于上市公司股东 的每
                                               3.329                       3.225                                3.23股净资产(元/股)
                                报告期(1-6 月)               上年同期               本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润                            307,300,533.55             247,740,665.04                                   24.04
    利润总额                            307,054,496.49             248,039,244.56                                   23.79归属于上市公司股东的净
                                    182,606,892.54             135,589,230.48                                   34.68利润归属于上市公司股东的扣
                                    182,107,745.04             134,887,609.61                                   35.01除非经常性损益的净利润
    基本每股收益(元)                              0.1739                    0.1291                                  34.68扣除非经常性损益后的基
                                              0.1734                    0.1285                                  35.01本每股收益(元)
    稀释每股收益(元)                              0.1739                    0.1291                                  34.68
    加权平均净资产收益率(%)                         5.23                        3.79                 增加 1.44 个百分点经营活动产生的现金流量
                                   -426,748,362.75             -69,243,164.40                                  -516.3净额每股经营活动产生的现金
                                             -0.4064                   -0.0660                                 -516.3流量净额(元)
         2、 非经常性损益项目和金额
                                                                                     单位:元 币种:人民币
                       非经常性损益项目                                                金额
           南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告
         非流动资产处置损益                                                                  -44,862.15
         除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                772,930.69
         所得税影响额                                                                       -182,017.14
         少数股东权益影响额(税后)                                                          -46,903.90
                                 合计                                                        499,147.50
           三、 股本变动及股东情况
             (一) 股份变动情况表
             报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。
            (二) 股东和实际控制人情况
           1、 股东数量和持股情况
                                                                                             单位:股
    报告期末股东总数                                                                                        75,851 户
                                                前十名股东持股情况
                                           持股比例                   报告期内    持有有限售条   质押或冻结的股
    股东名称             股东性质                       持股总数
                                             (%)                        增减        件股份数量       份数量
    南京栖霞建设集团有                                                                                         质押
                              国有法人         32.33    339,420,600           0              0
    限公司                                                                                              169,500,000南京新港高科技股份
                              国有法人         13.06    137,143,800           0              0               无有限公司南京高科置业有限公
                        境内非国有法人          1.43    15,000,000            0              0                无司中国银行-工银瑞信
    核心价值股票型证券                 其他         0.60      6,271,256   6,271,256              0               无投资基金交通银行-易方达科
    讯股票型证券投资基                 其他         0.48      5,000,000   5,000,000              0               无金新华信托股份有限公
                                   其他         0.45      4,705,200   4,705,200              0               无司-普利宏铭 1 号
    董思含                             其他         0.40      4,163,512   4,163,512              0               无招商证券股份有限公
                            境内自然人          0.38      4,000,000   4,000,000              0               无司南京市栖霞区国有资
                                   国家         0.38      3,996,000           0              0               无产投资中心
    於智慧                      境内自然人          0.38      3,946,463   3,946,463              0               无
                                           前十名无限售条件股东持股情况
                                                        持有无限售条件股份
                     股东名称                                                          股份种类及数量
                                                              的数量
    南京栖霞建设集团有限公司                                       339,420,600                         人民币普通股
    南京新港高科技股份有限公司                                     137,143,800                         人民币普通股
    南京高科置业有限公司                                            15,000,000                         人民币普通股
          南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告
    中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金                    6,271,256                        人民币普通股
    交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金                          5,000,000                        人民币普通股
    新华信托股份有限公司-普利宏铭 1 号                             4,705,200                        人民币普通股
    董思含                                                          4,163,512                        人民币普通股
    招商证券股份有限公司                                            4,000,000                        人民币普通股
    南京市栖霞区国有资产投资中心                                    3,996,000                        人民币普通股
    於智慧                                                          3,946,463                        人民币普通股
                                                       前十大股东和前十大流通股东中,南京新港高科技股份有限公上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                       司系南京高科置业有限公司的控股股东。
          2、 控股股东及实际控制人变更情况
             本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
          四、 董事、监事和高级管理人员情况
            (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动
               报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
            (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
            本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
          五、 董事会报告
           (一) 市场环境变化与管理层的看法
              受房地产市场调控政策影响,上半年全国商品住宅销售面积同比下降 11.2%。1、2 月份,
          公司项目所在的南京、苏州、无锡三地的商品住宅成交量一度跌至 2007 年以来的最低水平。然
          而,自 2 月底央行下调存款准备金率开始,首套住房信贷环境逐步好转,多个城市调整了公积
          金贷款额度,开发商以价换量的策略开始奏效,首套房需求得到释放。5 月份以来,随着中央
          将稳增长置于更加重要位置,特别是央行连续降准、降息,市场观望情绪得到进一步缓解,市
          场预期开始出现微妙变化,不仅首套房需求继续释放,而且部分改善性需求开始入场。自 1、2
          月份触底后,南京、苏州、无锡三地的商品住宅成交量稳步回升,南京 7 月份商品住宅成交量
          还创下了 2009 年以来的单月最好水平。
              然而,我们也注意到,当前,房企融资环境依然没有明显好转,商品住宅库存仍然处于历
          史高位,中央政府抑制投资投机性需求的政策导向十分明确。房价一旦出现过快上涨苗头,极
          有可能导致政府出台新的调控政策。因此,除非出现大的政策调整,下半年,房地产市场总体
          将保持“价稳量增”的发展态势,开发企业仍将以加快销售为主要任务。随着房市成交量的回
          升,土地市场也将趋于活跃,但开发企业的拿地行为将会趋于理性。
              与此同时,上半年,不论从全国范围看,还是从公司项目所在的南京、苏州、无锡三个单南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告个城市看,住宅开发投资增速均持续回落,住宅新开工面、开发企业土地购置面积同比都有所下降,这必将影响到一年后的新房供应量和市场供求关系。(二)公司的应对与经营情况
    报告期内,公司坚持以中小户型、中低价位为主的产品定位,贯彻快速销售策略,取得良好成效。报告期内,商品房实现合同销售金额 18.85 亿元,合同销售面积 16.05 万平方米,回笼资金 14.78 亿元,分别较上年同期增加 113.97%、203.32%和 55.84%。南京上城风景、东方天郡,苏州枫情水岸、自由水岸等尾盘去化顺利。南京栖庭、栖园,无锡瑜憬湾、东方天郡,苏州栖庭等主力楼盘由于采取了合理的定价策略和积极的促销手段,销售进度明显加快。新盘南京上城名苑凭借“总价 90 万起购 79 平方米主城三房”以及“首付 28 万刚需首选”的精准定位,开盘当月内就基本清盘。与此同时,公司按照保证品质、保证关键节点施工进度的原则,有序推进幸福城保障房项目建设,项目综合品质受到主管部门普遍好评。幸福城保障房项目销售和购房款回笼工作也稳步推进,截止本报告披露日,共回笼购房款 10.24 亿元。
    报告期,公司共实现营业总收入 14.02 亿元,同比增加 27.60%;实现利润总额 3.07 亿元,同比增加 23.79%;实现归属于母公司所有者的净利润 1.83 亿元,同比增加 34.68%;每股收益0.1739 元。截至 2012 年 6 月 30 日,公司总资产 120.08 亿元,较期初增加 12.37%;归属于母公司所有者权益 34.95 亿元,较期初增加 3.23%。
    报告期内,公司房地产开发业务结算收入 13.46 亿元,同比增加 26.85%;结算毛利率为40.73%,较上年同期增加 1.07%;结算面积 9.51 万平方米,较上年同期减少 4.1 万平方米。虽然结算面积同比减少 30.12%,但营业总收入和归属母公司所有者的净利润同比分别增长 27.6%和 34.68%。
    截止报告期末,公司合并报表范围内尚有 14.03 亿元的合同销售金额未结算,这为公司未来的业绩体现奠定了良好基础。
    深化银企合作,财务保持稳健。在房企证券市场直接融资暂停,间接融资困难的大背景下,报告期内,公司凭借多年来良好的企业信誉和银企合作关系,继续获得各大银行的大力支持,报告期末尚有 16 亿元授信额度未使用。报告期末,公司货币资金余额为 13.7 亿元,可变现金融资产为 7.18 亿元,足以覆盖短期借款和一年内到期的长期负债(合计 17.28 亿元)。公司目前所有地块的土地款都已支付完毕。
    利用市场低谷,获取优质土地。为保持主业平稳有序发展,公司把握机遇,于 2 月 16 日在土地市场低潮时期,以底价和接近底价成功竞得南京电子网板厂老厂区和仙林羊山公园西北角两幅以刚需和小改善为主的纯住宅优质地块。其中,作为电子网板厂的股东单位,电子网板厂
          南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告
          老厂区地块的竞得,也使得该地块土地出让金返还收益得以兑现。二季度以来的土地市场回暖
          迹象表明,当时正是此轮土地市场调整的一个阶段性底部。
                  科学管理投资,保持有效控制。报告期内,公司继续做好河北银行、广东棕榈园林、汇锦
          农村小额贷款公司等投资项目的跟踪评估和股权管理工作,切实维护公司利益。
                  壮大持有物业,增加租金收益。报告期内,公司进一步提升持有物业项目的策划、招商及
          管理能力,出租物业规模进一步增加,公司持有物业的租金收益已成为公司一个稳定的收入来
          源。
                  夯实内部管理,提升经营效率与效果。报告期内,公司进一步加强前期、规划、工程等业
          务环节的无缝对接,前期工作效率进一步提高,各项目前期工作进展顺利。继续强化质量管理。
          公司的社会认可度进一步提高,品牌影响持续得到提升,上半年,南京百水芊城二期、上城风
          景北苑 12 幢工程获 2011 年度“金陵杯”奖;南京东方天郡、栖园 7 幢工程获 2011 年度“扬子
          杯”奖;无锡瑜憬湾四期 2 幢工程获 2011 年度“太湖杯”奖;南京栖庭项目通过住建部住宅
          2A 性能认定和住建部广厦奖评审;幸福城保障房项目不仅通过国家住建部康居示范工程评审,
          而且通过了绿色建筑评审。
                  与此同时,公司继续完善集团财务管控系统和内部控制体系,继续实施全员全过程的成本
          管理。报告期内,公司两项费用占营业总收入的比率仅为 4.77%,远低于同行业上市公司平均
          水平。管理效率的进一步提升,为公司的持续稳定健康发展提供了有力的保障。
          (三) 公司主营业务及其经营状况
          1、主营业务分行业、产品情况表
                                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                      营业收入    营业成本比       毛利率比
    分行业或分产品                                            毛利率                                                结算面积
                          营业收入        营业成本                    比上年同    上年同期增       上年同期
                                                          (%)                                              (万平方米)
                                                                      期增减(%)   减(%)            增减(%)行业
    房地产开发经营      1,345,892,954.27    797,646,389.28    40.73          26.85            24.59     1.07         9.51产品
    栖园(南京)           261,891,913.00    105,020,651.97       60.02       32.26            20.80     3.79         1.20
    栖庭(南京)           355,898,352.90    192,865,535.10       45.81           /                /      /           1.67
    枫情水岸(苏州)       217,641,011.52    114,777,793.90    47.26         198.96           383.66    20.14         1.60
    瑜憬湾(无锡)         444,387,573.00    339,401,203.30    23.62          -5.65            16.67    -14.62        4.54
          其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额
          498,762.70 元。
          2、主营业务分地区情况
                                                                                          单位:元 币种:人民币
               南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告
                        地区                         营业收入                            营业收入比上年增减(%)
           南京                                           669,987,479.75                                                 30.61
           无锡                                          444,387,573.00                                                  -5.65
           苏州                                              231,517,901.52                                          200.60
               3、主要财务状况、经营成果和现金流量重大变化情况
               (1)资产构成同比发生变动的分析
                                                                                         单位:元   币种:人民币
        项目                期末数                  期初数             增减幅度                          变化原因
    预付账款              1,712,211,237.65        1,299,443,535.54           31.76%    本期预付幸福城项目工程进度款增加
                                                                                     本期收回南京市浦口新城开发建设指挥部及网板
    其他应收款              167,807,011.35          359,144,730.54        -53.28%
                                                                                     公司款项
    发放委托贷款
                          110,533,500.00           70,230,600.00           57.39%    南京市汇锦小贷公司发放贷款增加
    及垫款
    应交税费                  7,684,267.96           43,979,985.00        -82.53%      本期缴纳预提的土地增值税和企业所得税增加
                                                                                     本期因无锡公司和苏州卓辰公司新项目建设需要,
    短期借款                358,000,000.00          110,000,000.00        225.45%
                                                                                     短期借款增加
    长期借款              3,773,500,000.00        2,753,050,000.00           37.07%    本期长期借款增加
    其他应付款              629,296,458.35          399,240,555.60           57.62%    本期收到南京市保障房建设发展有限公司建设款
               ②经营成果及费用分析
                                                                                                单位:元      币种:人民币
        项目                         本期数             上年同期数       增减幅度                             变化原因
    营业收入                 1,395,118,378.57         1,098,565,423.35            26.99%      本期南京栖园、栖庭,无锡瑜憬湾销售收入增加
    营业成本                   832,880,896.01           669,256,369.17            24.45%      本期结转收入的商品房面积增加
    营业税金及附加             155,299,165.61            96,667,894.17            60.65%      本期营业收入增加
    财务费用                    29,721,032.44            21,457,678.96            38.51%      本期利息费用化提高
    投资收益                    -8,832,646.14              -921,868.36         -858.12%       本期按权益法核算网板公司的亏损较上年增加
               ③现金流量表同比发生变动的分析
                                                                                                单位:元      币种:人民币
               项目                      本期数               上年同期数          增减幅度                      变化原因销售商品、提供劳务收到的
                                 1,794,255,142.50       1,045,845,612.79            71.56%      销售额增加现金购买商品、接受劳务支付的
                                 1,992,400,787.35            920,876,158.65         116.36%     本期增加土地储备,支付土地出让金现金经营活动产生的现金流量
                                     -426,748,362.75         -69,243,164.40       -516.30%      本期增加土地储备,支付土地出让金净额
               4、子公司经营情况及业绩分析
                      ①子公司基本情况如下
                                                       主要产品                                  本公司拥有        主要开发项目及服务
    公司名称                          业务性质                                 注册资本
                                                       或服务                                  权益(%)
           南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告
    南京东方房地产开发有限公司     房地产开发            商品房              2,520,000 美元                  75 上城风景一期
    南京栖霞建设集团物业有限公司   物业管理              物业管理        5,000,000 元人民币                  70 各小区物业管理
    无锡栖霞建设有限公司           房地产开发            商品房        200,000,000 元人民币                  70 瑜憬湾、无锡栖园
    苏州栖霞建设有限责任公司       房地产开发            商品房         60,000,000 元人民币                  50 枫情水岸、自由水岸
    南京栖霞建设仙林有限公司       房地产开发            商品房         30,000,000 元人民币                  51 南京东方天郡
    无锡锡山栖霞建设有限公司       房地产开发            商品房        200,000,000 元人民币                 100 无锡东方天郡
    苏州卓辰置业有限公司           房地产开发            商品房        300,000,000 元人民币                 100 苏州栖庭
    南京卓辰投资有限公司           投资、商铺运营        商铺           10,000,000 元人民币                 100 迈皋桥商业用房运营
    南京迈燕房地产开发有限公司     房地产开发            商品房         50,000,000 元人民币                  51 上城名苑
    南京市栖霞区汇锦农村小额贷款                                                                                面向“三农”发放贷款、
                               金融服务              提供贷款       150,000,000元人民币                  77
    有限公司                                                                                                    提供融资性担保等
                ②子公司经营业绩情况如下
                                                                                             单位:元         币种:人民币
    公司名称                           总资产                 净资产             营业收入              营业利润              净利润
    南京东方房地产开发有限公司        189,974,003.31         132,057,457.62       18,811,926.87          -105,962.87           -221,858.51
    南京栖霞建设物业有限公司           71,498,967.38          28,060,460.27       36,465,232.16          4,124,615.95        2,976,218.39
    无锡栖霞建设有限公司            1,755,723,384.52         340,320,475.73      444,387,573.00         55,214,824.14       41,081,251.49
    苏州栖霞建设有限责任公司          375,263,949.28         207,945,461.92      231,905,490.52         79,847,138.11       59,958,793.68
    南京栖霞建设仙林有限公司           79,953,935.28          71,548,894.11       10,753,902.67          4,369,608.26        3,313,256.32
    无锡锡山栖霞建设有限公司        1,465,591,919.01         196,431,987.04                             -1,676,739.35       -1,252,101.40
    苏州卓辰置业有限公司              826,916,076.82         296,491,076.02                             -2,303,094.24       -2,303,094.24
    南京卓辰投资有限公司              112,343,644.12         -16,580,024.38                             -8,149,590.66       -6,112,192.99
    南京迈燕房地产开发有限公司        223,625,005.45          49,390,323.05                               -792,140.01          -607,979.80南京市栖霞区汇锦农村小额贷款
                                  165,673,834.98         155,772,704.41        5,529,515.32          5,461,918.13        4,764,229.63有限公司
                注:无锡锡山栖霞建设有限公司的东方天郡项目、苏州卓辰置业有限公司的栖庭项目、南
           京迈燕房地产开发有限公司的上城名苑(兴卫村项目)均已预售,尚未实现竣工结算。南京卓
           辰投资有限公司的华德美居栖霞店物业处于招商洽谈阶段。
                5、2012 年上半年项目开竣工情况
                                                                                                       单位:万平方米
                                                                                       截至 12 年    截至 12 年
                                          规划建筑     2012 年计划     2012 年计划                                  截至 12 年 6 月 30 日
    项目名称        权益      占地面积                                                  6 月 30 日     6 月 30 日
                                            面积        开工面积        竣工面积                                       累计竣工面积
                                                                                       开工面积       竣工面积南京
    百水芊城二期      100%        11.12        16.16                  0               0            0               0                 13.82
                南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告
    仙林 G84 号地块         100%       10.47      23.79          7.78        0        0         0               0
    上城名苑                                                                                 0               0
    (兴卫村项目)           51%        0.87       2.47              0   2.47         0
       幸福城                                                                               0               0
    (西花岗项目)          100%       66.12     118.62          13.99       0        0
        G96             100%        6.54      13.49          13.49       0        0         0               0
        G97              60%        8.75      26.08          6.86        0        0         0               0
    南京合计                       103.87     200.61          42.12   2.47         0         0           13.82无锡
       瑜憬湾            70%     23.85        56.49              0   10.93        0     10.93           47.61
       栖园              70%       11.26      23.98              0       0        0         0               0东方天郡花园(东
    北塘地块)            100%       29.51       69.4          11.33       0        0         0               0
    无锡合计                        64.62     149.87          11.33   10.93        0     10.93           47.61
       总计                       168.49     350.48          53.45   13.40        0     10.93           61.43
                (四)三季度盈利预测
                    2012 年 3 月份以来,因刚需和首次改善性需求逐步释放,住宅成交量有所回升,公司在售
                楼盘以现房和准现房为主。预计 2012 年 1-9 月份,归属于母公司所有者的净利润将较上年同期
                增长 40%-60%。
                    上述预测为初步测算,鉴于市场因素影响,销售过程中存在不确定性,公司实际结算收入
                可能与预期数据产生差异。具体财务数据以 2012 年三季度财务报告为准,请投资者注意风险。
                (五)公司下半年经营思路
                    2012 年下半年,公司仍将密切关注国家政策变化,一如既往地遵循稳健的发展战略,坚持
                “稳中求进”的策略,持续快速去化,加快资金回笼;夯实管理,谨慎投资,力争在行业调控
                和市场波动中保持持续稳定的发展。
                    2012 年下半年,公司继续坚持以销售和回笼保障房资金款为重心,把握市场节奏,动态调
                整销售策略;着力开发潜在客户,综合运用营销方式和渠道,整合各方资源,加大销售力度,
                加速对已完工项目中剩余房源的去化。继续坚持开发中小户型中低价位商品房为主的产品策略,
                合理调整工程开发进度,确保所有项目的实施进度达到计划要求。下半年,公司将重点推进南
                京枫情水岸项目(仙林 G84 地块)、南京羊山公园地块(G96)、南京电子网板厂地块(G97)
                的前期规划和开工建设。同时,提高公司对持有物业的经营能力;积累运营经验,不断提升其
                资产质量和盈利水平。
          南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告
              2012 年下半年,公司致力于提高项目管理的整体水平,藉此提升核心竞争能力。进一步推
          广幸福城项目在设立专业负责人制度、开展前期设计施工无缝对接、搭建信息管理平台方面的
          成功经验,着力打造公司的内生动力。同时,进一步增强成本控制水平,继续实行全员全过程
          的成本和费用控制。以证监会、财政部要求加强上市公司内控体系建设为契机,完成对公司内
          控制度的梳理、补充和完善。提高公司的运营效率和抗风险能力。
              继 2012 年初公司以低价获取南京羊山公园地块(G96)、联合江苏汇金公司以底价竞得南
          京电子网板厂地块(G97)后,公司将继续关注江苏省内各城市房地产市场走势,在严控风险
          的前提下,力争以多元化的方式获取更多的土地储备。
          (六)公司投资情况
          1、对外投资情况
                                                                               单位:万元 币种:人民币
        报告期内公司投资额                                                                                25,250
        报告期内公司投资额比上年同期增减数                                                                15,250
        报告期内公司投资额增减幅度(%)                                                                     152.50
          被投资的公司情况
                                         占被投资公司
    被投资的公司名称      主要经营活动                                                      备注
                                         权益的比例(%)
                                                                  2012 年 1 月 24 日,第四届董事会第三十二次会议审议
                                                                  并通过了向苏州卓辰置业有限公司增资的议案。公司
    苏州卓辰置业有限公   房地产开发经营、
                                                       100        向苏州卓辰置业有限公司以现金增资 1 亿元人民币 ,
    司                   销售等
                                                                  增资后,苏州卓辰置业有限公司的注册资本变更为 3
                                                                  亿元人民币,公司持有其 100%的股权。
                                                                  2008 年 3 月 17 日,第三届董事会第三十二次会议和
                                                                  2008 年第一次临时股东大会审议并通过了向无锡锡山
    无锡锡山栖霞建设有   房地产开发经营、
                                                       100        栖霞建设有限公司增资 2.5 亿元人民币的议案。2012
    限公司               销售等
                                                                  年 1 月 6 日,公司对锡山公司增资人民币 1 亿元。本
                                                                  次增资后,该公司的注册资本变更为 2 亿元。
                                                                  2011 年 2 月 28 日,第四届董事会第二十三次会议审议
                                                                  并通过了与南京栖霞建设集团有限公司、南京万辰创
                                                                  业投资有限责任公司(2011 年 8 月,万辰公司将股权
                     面向“三农”发放                             转让给南京栖霞建设物业有限公司)共同投资设立南南京市栖霞区汇锦农
                     贷款、提供融资性                  77         京市栖霞区汇锦农村小额贷款有限公司的议案。南京村小额贷款有限公司
                     担保等                                       市栖霞区汇锦农村小额贷款有限公司注册资本为 1.5
                                                                  亿元人民币,公司持有其 70%的股权,并于 2011 年 7
                                                                  月 13 日和 2012 年 5 月 16 日分别出资 5,250 万元,共
                                                                  出资 1.05 亿元。
          2、募集资金使用情况南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告报告期内,公司无募集资金及前期募集资金使用到本期的情况。(七)报告期内现金分红政策的制定及执行情况
    公司分红政策为:"公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三十" 。自上市以来,公司一直重视对股东的持续稳定回报,在经营状况许可的情况下进行现金分红是公司的一项长期性策略,并得到了管理层的有效执行,自 2002 年到 2011 年的 10 年间,公司累计分红 11.84 亿(含 2011 年度),占累计净利润(归属母公司所有者)的 61.81%。
    公司 2011 年度利润分配方案符合公司分红政策的规定。截止本报告披露日,2011 年度利润分配方案已实施完毕。六、 重要事项
    (一) 公司治理的情况
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及规定,规范运作,不断提升公司治理水平和信息披露透明度,持续完善公司治理。为进一步加强和规范公司内部控制,提升公司治理水平和风险防范能力,促进公司可持续发展,公司按照中国证监会及江苏证监局的相关要求,积极组织并有序开展内部控制规范实施工作。
    公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引,结合公司实际情况,制定了《南京栖霞建设股份有限公司 2012 年度内部控制规范实施工作方案》,明确了公司建立健全内部控制的目标,制订了内部控制建设工作计划、内部控制自我评价工作计划和内部控制审计工作计划。
    为确保公司内控规范实施工作的顺利开展,公司成立了以董事长陈兴汉女士为总负责人的内控规范实施领导小组和工作小组,为公司实施内部控制规范提供了组织保障。
    根据公司《内控规范实施工作方案》的安排,2012 年上半年公司已完成内部控制建设第一阶段的工作,主要工作内容如下:动员和组织公司各部门学习掌握内部控制规范和制度,并参加相关培训;聘请专业咨询机构协助公司建立健全内部控制制度;确定内部控制规范实施的范围,包括公司及子公司各项业务流程,详细梳理流程中的风险,编制风险清单;整理现有的制度、规定等并与风险清单进行比对,查找公司内部控制的缺陷。
    公司《内控规范实施工作方案》安排的其他各项工作内容正按计划稳步推进,进展顺利。
    (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况
    2012 年 5 月 11 日,公司 2011 年度股东大会审议并通过了 2011 年度利润分配方案:以 2011
           南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告
           年末股份总数 10.5 亿股为基数,向全体股东每股派发现金红利 0.1 元(含税),每 10 股派发现
           金红利 1 元(含税),共计派发现金 105,000,000.00 元。
                2012 年 7 月 3 日,公司于在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了分红实
           施公告,股权登记日为 2012 年 7 月 6 日,除息日为 2012 年 7 月 9 日,现金红利发放日为 2012
           年 7 月 11 日。截止本报告披露日,股东红利发放已按期实施。
             (三) 重大诉讼仲裁事项
                  本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
             (四) 破产重整相关事项
                  本报告期公司无破产重整相关事项。
             (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况
           1、 证券投资情况
                                                                                                    占期末证
    序                                            最初投资成本        持有数量      期末账面价值                      报告期损益
    证券品种       证券代码    证券简称                                                            券投资比
    号                                              (元)            (股)          (元)            例(%)        (元)
    1    A股           002431      棕榈园林           21,000,000      27,840,000    717,993,600.00           100     44,822,400.00
             (六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
             本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
             (七) 重大关联交易
             本报告期公司无重大关联交易事项。
             (八) 重大合同及其履行情况
           1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项
           (1) 托管情况
              本报告期公司无托管事项。
           (2) 承包情况
              本报告期公司无承包事项。
           (3) 租赁情况
              本报告期公司无租赁事项。
           2、 担保情况
                                                                                       单位:万元 币种:人民币
                                   公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
           担保                       担保                                     担保   担保   担保     是否     是否
                               担保           担保起始    担保到      担保                                            关联
    担保方     方与     被担保方          发生                                     是否   是否   逾期     存在     为关
                               金额              日        期日       类型                                            关系
           上市                       日期                                     已经   逾期   金额     反担     联方
           南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告
           公司                        (协议                                   履行         保   担保
           的关                        签署                                    完毕
            系                          日)
    南京栖霞           南京栖霞                                             连带
           公 司                               2011 年 6    2013 年 6                                   母 公
    建设股份           建设集团    5,000                                    责任   否     否   否    是
           本部                                月 20 日     月 19 日                                    司
    有限公司           有限公司                                             担保
    南京栖霞           南京栖霞                                             连带
           公 司                               2011 年 6    2013 年 6                                   母 公
    建设股份           建设集团    5,000                                    责任   否     否   否    是
           本部                                月 21 日     月 20 日                                    司
    有限公司           有限公司                                             担保
    南京栖霞           南京栖霞                                             连带
           公 司                               2011 年 6    2013 年 6                                   母 公
    建设股份           建设集团    5,000                                    责任   否     否   否    是
           本部                                月 24 日     月 23 日                                    司
    有限公司           有限公司                                             担保
    南京栖霞           南京栖霞                                             连带
           公 司                               2011 年 8    2013 年 8                                   母 公
    建设股份           建设集团    5,000                                    责任   否     否   否    是
           本部                                月 29 日     月 28 日                                    司
    有限公司           有限公司                                             担保
    南京栖霞           南京栖霞                                             连带
           公 司                               2010 年 9    2012 年 9                                   母 公
    建设股份           建设集团    5,000                                    责任   否     否   否    是
           本部                                月 26 日     月 25 日                                    司
    有限公司           有限公司                                             担保
    南京栖霞           南京栖霞                                             连带
           公 司                               2010 年 10   2012 年 9                                   母 公
    建设股份           建设集团    5,000                                    责任   否     否   否    是
           本部                                月8日        月 25 日                                    司
    有限公司           有限公司                                             担保
    南京栖霞           南京栖霞                                             连带
           公 司                               2011 年 6    2012 年 6                                   母 公
    建设股份           建设集团    5,000                                    责任   是     否   否    是
           本部                                月 24 日     月 24 日                                    司
    有限公司           有限公司                                             担保
    南京栖霞           南京栖霞                                             连带
           公 司                               2011 年 9    2012 年 9                                   母 公
    建设股份           建设集团    3,000                                    责任   否     否   否    是
           本部                                月 19 日     月 18 日                                    司
    有限公司           有限公司                                             担保
    南京栖霞           南京栖霞                                 2012 年     连带
           公 司                               2011 年 11                                               母 公
    建设股份           建设集团      500                        11 月 17    责任   否     否   否    是
           本部                                月 18 日                                                 司
    有限公司           有限公司                                 日          担保
    南京栖霞           南京栖霞                                             连带
           公 司                               2012 年 3    2013 年 3                                   母 公
    建设股份           建设集团    1,000                                    责任   否     否   否    是
           本部                                月 15 日     月 14 日                                    司
    有限公司           有限公司                                             担保
    南京栖霞           南京栖霞                                             连带
           公 司                               2012 年 4    2013 年 3                                   母 公
    建设股份           建设集团   30,000                                    责任   否     否   否    是
           本部                                月1日        月 29 日                                    司
    有限公司           有限公司                                             担保
                                                                                                        母 公
                   南京栖霞
    南京栖霞                                                                连带                            司 的
           公 司   建设集团                    2012 年 1    2013 年 1
    建设股份                       3,000                                    责任   否     否   否    是     全 资
           本部    建材实业                    月 13 日     月 13 日
    有限公司                                                                担保                            子 公
                   有限公司
                                                                                                        司
    南京栖霞           南京电子                                             连带
           公 司                               2012 年 5    2013 年 2                                   合 营
    建设股份           网板科技   25,000                                    责任   否     否   否    是
           本部                                月 15 日     月 14 日                                    公司
    有限公司           股份有限                                             担保
            南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告
                    公司
    报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)                                                           59,000
    报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)                                                        92,500
                                                 公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计                                                                               0
    报告期末对子公司担保余额合计(B)                                                                        29,500
                                         公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额(A+B)                                                                                         122,000
    担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                             34.90其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)                                                          67,500
    直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)                                       21,500
    担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)                                                                       0
    上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                                            89,000
            3、 委托理财及委托贷款情况
            (1) 委托理财情况
               本报告期公司无委托理财事项。
            (2) 委托贷款情况
               本报告期公司无委托贷款事项。
            4、 其他重大合同
            (1)2012 年 2 月 16 日,公司以 4.32 亿元竞得南京 NO.2011G96 地块,并与南京市国土资源局
            签署了《国有建设用地使用权出让合同》,受让土地为栖霞区羊山公园西北角地块,宗地编号为
            13-400-020-008,公告中地块编号为 NO.2011G96,规划用地总面积为 77024.1 平方米,其中土
            地出让面积 65365.3 平方米,规划河道面积 7617.1 平方米,规划绿地面积 4041.7 平方米。规划
            用地性质为二类居住用地,容积率为 1.0-1.4。截止本报告期末,该地块出让金已全额交纳。
            (2) 2012 年 2 月 16 日,公司与江苏汇金控股集团有限公司联合以底价 12.5 亿元竞得 NO.2011G97
            地块,并与南京市国土资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》,受让栖霞区迈皋桥街道
            电子网板厂地块,宗地编号为 13105046008,地块编号为 NO.2011G97。规划用地总面积为
            106018.2 平方米,其中土地出让面积 87547.3 平方米,规划道路面积 12470.9 平方米,划拨面积
            6000 平方米。规划用地性质为二类居住用地,容积率为 1.0-2.2。截止本报告期末,该地块出让
            金已全额交纳。
                  该地块为公司投资参股(公司持有 50%的股权)的南京电子网板科技股份有限公司的旧厂
            区用地,为南京市 2010 年污染企业搬迁项目,根据南京市人民政府宁政发[2008]33 号《市政府
            关于进一步加强市级土地出让收支管理的通知》的有关规定,"原享受各类优惠扶持政策的对象
            所涉及的土地出让收入,按规定扣除刚性计提后,由市政府集中 20%,作为政府净收益,用于
           南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告
           市政府统一安排的项目支出,剩余部分用于相关区域或单位的成本或项目支出"。 截止本报告
           期末,南京电子网板科技股份有限公司已收到土地出让收入返还款 6.8 亿元。
           (3)2010 年 12 月 20 日,公司与南京市浦口新城开发建设指挥部签署《战略合作框架协议》、
           《土地一级开发委托协议》等相关文件,并按照约定先期出资 2 亿元。因政府规划调整,双方
           协商一致同意终止上述协议。截止本报告期末,公司已全额收回 2 亿元出资款,并取得 0.25 亿
           元利息费用和管理费。
            (九) 承诺事项履行情况
            上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    承诺背景                                                                                    是否有履   是否及时
             承诺类型         承诺方                          承诺内容
                                                                                            行期限     严格履行
    与首次公                                   公司控股股东南京栖霞建设集团有限公司[更名前
    开发行相                                   为南京栖霞建设(集团)公司]分别于 1999 年 12
    关的承诺                                   月、2001 年 9 月向本公司出具《不竞争承诺函》,
                                           承诺:该公司以及该公司现有或将来成立的全资子
                                           公司、控股公司和其它受该公司控制的公司将不直
            解决同业      南京栖霞建设     接和间接从事与股份公司有竞争的业务;如该公司
                                                                                            否         是
            竞争          集团有限公司     的参股公司或该公司附属公司的参股公司从事的业
                                           务与股份公司有竞争,则该公司或该公司的附属公
                                           司将对此事实施否决权;该公司在房地产开发和经
                                           营市场中,除承接委建项目和原有办公楼的租赁及
                                           销售业务外,将不再从事任何房地产开发和经营业
                                           务。
             (十) 聘任、解聘会计师事务所情况
            是否改聘会计师事务所:            否
             (十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
             本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的
           稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
             (十二) 其他重大事项的说明
             本报告期公司无其他重大事项。
             (十三) 信息披露索引
                                                                                       刊载的互联网网站及
            事项                       刊载的报刊名称及版面              刊载日期
                                                                                           检索路径
    第四届董事会第三十二次会        《中国证券报》B16 版、《上海证券                       上海证券交易所网站
                                                                   2012 年 1 月 6 日
    议决议                          报》26 版、《证券时报》D13 版                          www.sse.com.cn
                                《中国证券报》B16 版、《上海证券                       上海证券交易所网站
    重大事项公告                                                       2012 年 1 月 6 日
                                报》26 版、《证券时报》D13 版                          www.sse.com.cn
         南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告
    第四届董事会第三十三次会      《中国证券报》B7 版、《上海证券                         上海证券交易所网站
                                                                 2012 年 1 月 12 日
    议决议暨关联交易公告          报》22 版、《证券时报》C20 版                           www.sse.com.cn
    第四届董事会第三十四次会      《中国证券报》B16 版、《上海证券                        上海证券交易所网站
                                                                 2012 年 2 月 18 日
    议决议公告                    报》18 版、《证券时报》D13 版                           www.sse.com.cn
                              《中国证券报》B16 版、《上海证券                        上海证券交易所网站
    关于新增土地储备的公告                                           2012 年 2 月 18 日
                              报》18 版、《证券时报》D13 版                           www.sse.com.cn
    2012 年第一次临时股东大会     《中国证券报》B20 版、《上海证券                        上海证券交易所网站
                                                                 2012 年 3 月 20 日
    决议公告                      报》C08 版、《证券时报》B12 版                          www.sse.com.cn
    第四届董事会第三十五次会      中国证券报》C6 版、《上海证券报》                       上海证券交易所网站
                                                                2012 年 3 月 30 日
    议决议公告                    B21 版、《证券时报》B81 版                              www.sse.com.cn第四届董事会第三十六次会
                              中国证券报》B007 版、《上海证券                         上海证券交易所网站
    议决议暨 2012 年第二次临时                                       2012 年 4 月 6 日
                              报》B17 版、《证券时报》C16 版                          www.sse.com.cn股东大会通知公告第四届董事会第三十七次会
                              《中国证券报》B09 版、《上海证券                        上海证券交易所网站
    议决议暨 2011 年度股东大会                                       2012 年 4 月 21 日
                              报》32 版、《证券时报》D6 版                            www.sse.com.cn通知公告
                              《中国证券报》B09 版、《上海证券                        上海证券交易所网站
    2012 年日常关联交易公告                                          2012 年 4 月 21 日
                              报》32 版、《证券时报》D6 版                            www.sse.com.cn
    第四届监事会第十三次会议      《中国证券报》B09 版、《上海证券                        上海证券交易所网站
                                                                 2012 年 4 月 21 日
    决议公告                      报》32 版、《证券时报》D6 版                            www.sse.com.cn
    2012 年第二次临时股东大会     《中国证券报》C11 版、《上海证券                        上海证券交易所网站
                                                                 2012 年 4 月 25 日
    决议公告                      报》18 版、《证券时报》D10 版                           www.sse.com.cn
                              《中国证券报》C7 版、《上海证券                         上海证券交易所网站
    2011 年度股东大会决议公告                                        2012 年 5 月 12 日
                              报》10 版、《证券时报》C6 版                            www.sse.com.cn
                              《中国证券报》B010 版、《上海证                         上海证券交易所网站
    控股股东解除股票质押公告                                         2012 年 6 月 19 日
                              券报》B14 版、《证券时报》D10 版                        www.sse.com.cn
                              中国证券报》B007 版、《上海证券                         上海证券交易所网站
    控股股东股票质押公告                                             2012 年 6 月 27 日
                              报》B12 版、《证券时报》D30 版                          www.sse.com.cn第四届董事会第三十八次会
                              《中国证券报》B003 版、《上海证                         上海证券交易所网站
    议决议暨 2012 年第三次临时                                       2012 年 6 月 28 日
                              券报》A14 版、《证券时报》D42 版                        www.sse.com.cn股东大会通知公告南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告七、财务会计报告(未经审计)
    (一) 财务报表
                                         合并资产负债表
                                        2012 年 6 月 30 日编制单位:南京栖霞建设股份有限公司
                                                                              单位:元 币种:人民币
                  项目                           附注            期末余额             年初余额流动资产:
    货币资金                                      五、(一)     1,370,363,138.52     1,443,001,794.43
    结算备付金                                                                 0.00                 0.00
    拆出资金                                                                   0.00                 0.00
    交易性金融资产                                                             0.00                 0.00
    应收票据                                                                   0.00                 0.00
    应收账款                                      五、(二)       22,684,067.35         5,596,989.70
    预付款项                                      五、(三)     1,712,211,237.65     1,299,443,535.54
    应收保费                                                                   0.00                 0.00
    应收分保账款                                                               0.00                 0.00
    应收分保合同准备金                                                         0.00                 0.00
    应收利息                                      五、(四)          100,833.33           397,416.66
    应收股利                                                                   0.00                 0.00
    其他应收款                                    五、(五)      167,807,011.35       359,144,730.54
    买入返售金融资产                                                           0.00                 0.00
    存货                                          五、(六)     7,125,810,775.64     6,066,112,657.38
    一年内到期的非流动资产                                                     0.00                 0.00
    其他流动资产                                                               0.00                 0.00
    流动资产合计                                               10,398,977,063.84     9,173,697,124.25非流动资产:
    发放委托贷款及垫款                            五、(七)      110,533,500.00        70,230,600.00
    可供出售金融资产                              五、(八)      717,993,600.00       673,171,200.00
    持有至到期投资                                                             0.00                 0.00
    长期应收款                                                                 0.00                 0.00
    长期股权投资                                  五、(九)      438,031,476.27       447,616,933.58
    投资性房地产                                  五、(十)      190,316,930.02       190,038,373.08
    固定资产                                     五、(十一)      24,021,856.62        25,279,967.88
    在建工程                                                                   0.00                 0.00
    工程物资                                                                   0.00                 0.00
    固定资产清理                                                               0.00                 0.00
    生产性生物资产                                                             0.00                 0.00
    油气资产                                                                   0.00                 0.00
    无形资产                                     五、(十二)         678,333.43           340,856.01
    开发支出                                                                   0.00                 0.00南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告
    商誉                                                                       0.00                0.00
    长期待摊费用                                                               0.00                0.00
    递延所得税资产                                五、(十三)      127,489,912.55      105,409,822.91
    其他非流动资产                                                             0.00                0.00
    非流动资产合计                                                1,609,065,608.89    1,512,087,753.46
    资 产 总 计                                                  12,008,042,672.73   10,685,784,877.71流动负债:
    短期借款                                      五、(十五)      358,000,000.00      110,000,000.00
    向中央银行借款                                                                                 0.00
    吸收存款及同业存放                                                                             0.00
    拆入资金                                                                                       0.00
    交易性金融负债                                                             0.00                0.00
    应付票据                                      五、(十六)       10,510,000.00       19,219,098.35
    应付账款                                      五、(十七)      297,431,599.37      269,744,934.17
    预收款项                                      五、(十八)     1,406,522,652.56    1,149,627,126.09
    卖出回购金融资产款                                                         0.00                0.00
    应付手续费及佣金                                                           0.00                0.00
    应付职工薪酬                                  五、(十九)         9,479,642.37      10,217,219.90
    应交税费                                      五、(二十)         7,684,267.96      43,979,985.00
    应付利息                                                                   0.00                0.00
    应付股利                                                        105,000,000.00                 0.00
    其他应付款                                   五、(二十一)     629,296,458.35      399,240,555.60
    应付分保账款                                                               0.00                0.00
    保险合同准备金                                                             0.00                0.00
    代理买卖证券款                                                             0.00                0.00
    代理承销证券款                                                             0.00                0.00
    一年内到期的非流动负债                       五、(二十二)    1,370,000,000.00    1,916,950,000.00
    其他流动负债                                                               0.00                0.00
    流动负债合计                                                  4,193,924,620.61    3,918,978,919.11非流动负债:
    长期借款                                     五、(二十三)    3,773,500,000.00    2,753,050,000.00
    应付债券                                                                   0.00                0.00
    长期应付款                                   五、(二十四)         297,640.15          297,640.15
    专项应付款                                                                 0.00                0.00
    预计负债                                                                   0.00                0.00
    递延所得税负债                               五、(二十五)     164,490,489.60      153,912,403.20
    其他非流动负债                               五、(二十六)      42,493,941.60       39,983,887.20
    非流动负债合计                                                3,980,782,071.35    2,947,243,930.55
    负债合计                                                      8,174,706,691.96    6,866,222,849.66股东权益:
    股本                                         五、(二十七)    1,050,000,000.00    1,050,000,000.00
    资本公积                                     五、(二十八)    1,522,440,421.99    1,490,706,162.79南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告
    减:库存股                                                                 0.00                  0.00
    专项储备                                                                   0.00                  0.00
    盈余公积                                     五、(二十九)     190,580,251.90      190,580,251.90
    一般风险准备                                                               0.00                  0.00
    未分配利润                                    五、(三十)      732,225,992.30      654,619,099.76
    外币报表折算差额                                                           0.00                  0.00
    归属于母公司股东权益合计                                       3,495,246,666.19    3,385,905,514.45
    少数股东权益                                                    338,089,314.58      433,656,513.60
    负债及股东权益总计                                            12,008,042,672.73   10,685,784,877.71法定代表人:陈兴汉女士 主管会计工作负责人:干泳星女士 会计机构负责人:袁翠玲女士
                                        母公司资产负债表
                                        2012 年 6 月 30 日编制单位:南京栖霞建设股份有限公司
                                                                               单位:元 币种:人民币
                    项目                            附注            期末余额           年初余额流动资产:
    货币资金                                                         700,607,684.74     942,244,761.50
    交易性金融资产                                                             0.00               0.00
    应收票据                                                                   0.00               0.00
    应收账款                                                                   0.00               0.00
    预付款项                                                       1,503,241,591.90   1,039,382,934.42
    应收利息                                                                   0.00               0.00
    应收股利                                                                   0.00      35,000,000.00
    其他应收款                                    十一、(一)     1,356,147,426.79   1,966,300,426.69
    存货                                                           3,318,355,336.16   2,358,051,742.93
    一年内到期的非流动资产                                                     0.00               0.00
    其他流动资产                                                               0.00               0.00
    流动资产合计                                                  6,878,352,039.59   6,340,979,865.54非流动资产:
    可供出售金融资产                                                 717,993,600.00     673,171,200.00
    持有至到期投资                                                             0.00               0.00
    长期应收款                                                                 0.00               0.00
    长期股权投资                                  十一、(二)     1,280,063,544.61   1,201,149,001.92
    投资性房地产                                                      16,961,894.71      17,541,711.61
    固定资产                                                          18,731,965.86      19,523,002.39
    在建工程                                                                   0.00               0.00
    工程物资                                                                   0.00               0.00南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告
    固定资产清理                                                 0.00               0.00
    生产性生物资产                                               0.00               0.00
    油气资产                                                     0.00               0.00
    无形资产                                                 8,695.82          18,870.88
    开发支出                                                     0.00               0.00
    商誉                                                         0.00               0.00
    长期待摊费用                                                 0.00               0.00
    递延所得税资产                                      66,101,293.82      55,882,108.48
    其他非流动资产                                               0.00               0.00
    非流动资产合计                                   2,099,860,994.82   1,967,285,895.28
    资 产 总 计                                      8,978,213,034.41   8,308,265,760.82流动负债:
    短期借款                                            30,000,000.00      60,000,000.00
    交易性金融负债                                               0.00               0.00
    应付票据                                                     0.00               0.00
    应付账款                                            82,432,257.52     126,220,467.14
    预收款项                                           802,321,800.84     828,140,009.22
    应付职工薪酬                                             9,892.55          96,888.71
    应交税费                                            -10,854,245.67      2,619,760.02
    应付利息                                                     0.00               0.00
    应付股利                                           105,000,000.00               0.00
    其他应付款                                         491,163,636.65     280,671,175.57
    一年内到期的非流动负债                             780,000,000.00    1,286,450,000.00
    其他流动负债                                                 0.00               0.00
    流动负债合计                                     2,280,073,341.89   2,584,198,300.66非流动负债:
    长期借款                                          3,265,500,000.00   2,357,550,000.00
    应付债券                                                     0.00               0.00
    长期应付款                                                   0.00               0.00
    专项应付款                                                   0.00               0.00
    预计负债                                                     0.00               0.00
    递延所得税负债                                     164,490,489.60     153,912,403.20
    其他非流动负债                                      39,031,641.60      36,521,587.20
    非流动负债合计                                   3,469,022,131.20   2,547,983,990.40
    负债合计                                         5,749,095,473.09   5,132,182,291.06股东权益:
    股本                                              1,050,000,000.00   1,050,000,000.00
    资本公积                                          1,522,190,400.08   1,490,456,140.88
    减:库存股                                                   0.00               0.00
       南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告
        专项储备                                                                0.00                0.00
        盈余公积                                                     190,580,251.90       190,580,251.90
        一般风险准备                                                            0.00                0.00
        未分配利润                                                   466,346,909.34       445,047,076.98
        股东权益合计                                                3,229,117,561.32    3,176,083,469.76
        负债及股东权益总计                                          8,978,213,034.41    8,308,265,760.82
       法定代表人:陈兴汉女士 主管会计工作负责人:干泳星女士 会计机构负责人:袁翠玲女士
                                                 合并利润表
                                               2012 年 1—6 月
        编制单位:南京栖霞建设股份有限公司                                           单位:元 币种:人民币
                    项目                       附注               本期金额                  上期金额
    一、营业总收入                             五、(三十一)        1,401,806,776.79          1,098,565,423.35
    其中:营业收入                                              1,395,118,378.57          1,098,565,423.35
       利息收入                            五、(三十二)           5,529,515.32                          0.00
       已赚保费                                                              0.00                         0.00
       手续费及佣金收入                    五、(三十三)           1,158,882.90                          0.00
    二、营业总成本                                                   1,085,673,597.10            849,902,889.95
    其中:营业成本                        五、(三十一)         832,880,896.01             669,256,369.17
    利息支出                                                                     0.00                         0.00
    手续费及佣金支出                                                             0.00                         0.00
    退保金                                                                       0.00                         0.00
    赔付支出净额                                                                 0.00                         0.00
    提取保险合同准备金净额                                                       0.00                         0.00
    保单红利支出                                                                 0.00                         0.00
    分保费用                                                                     0.00                         0.00
    营业税金及附加                             五、(三十四)         155,299,165.61              96,667,894.17
    销售费用                                   五、(三十五)          23,981,926.65              22,466,223.13
    管理费用                                   五、(三十六)          42,832,283.84              41,061,838.00
    财务费用                                   五、(三十七)          29,721,032.44              21,457,678.96
    资产减值损失                               五、(三十八)             958,292.55              -1,007,113.48
    加:公允价值变动净收益(损失以“-”
                                                                             0.00                         0.00号填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)        五、(三十九)           -8,832,646.14               -921,868.36
      其中:对联营企业和合营企业的投资收
                                                                             0.00                         0.00益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)                                           0.00                         0.00
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                307,300,533.55             247,740,665.04
    加:营业外收入                             五、(四十)               783,018.69               1,155,486.46
    减:营业外支出                             五、(四十一)           1,029,055.75                 856,906.94
       其中:非流动资产处置损失                                        44,862.15                          0.00
      南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                             307,054,496.49            248,039,244.56
    减:所得税费用                            五、(四十二)           78,888,462.58             65,362,658.71
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                 228,166,033.91            182,676,585.85
    其中:被合并方在合并前实现的净利润
    归属于母公司所有者的净利润                                   182,606,892.54            135,589,230.48
      少数股东损益                                                 45,559,141.37             47,087,355.37六、每股收益
    (一)基本每股收益                        五、(四十三)                 0.1739                     0.1291
    (二)稀释每股收益                                                       0.1739                     0.1291
    七、其他综合收益                                                            0.00                         0.00
    八、综合收益总额                                                  228,166,033.91            182,676,585.85
    归属于母公司所有者的综合收益总
                                                                  182,606,892.54            135,589,230.48额
    归属于少数股东的综合收益总额                                     45,559,141.37             47,087,355.37
      法定代表人:陈兴汉女士 主管会计工作负责人:干泳星女士 会计机构负责人:袁翠玲女士
                                            母公司利润表
      2012 年 1—6 月编制单位:南京栖霞建设股份有限公司                             单位:元 币种:人民币
                          项目                             附注         本期金额            上期金额
    一、营业收入                                     十一、(三)    652,794,253.35      474,734,089.81
       减:营业成本                                   十一、(三)    324,879,656.32      308,881,629.49
         营业税金及附加                                                86,073,936.03       42,859,654.81
         销售费用                                                       5,829,354.08       10,761,969.06
         管理费用                                                      27,532,810.45       27,830,244.94
         财务费用                                                      27,814,226.05       10,861,086.36
         资产减值损失                                                    -242,443.31       -1,897,966.09
       加:公允价值变动净收益(损失以“-”号填列)                                0.00             0.00
         投资收益(损失以“-”号填列)               十一、(四)     -9,290,663.05       96,653,993.11
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                       0.00             0.00
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                               171,616,050.68      172,091,464.35
       加:营业外收入                                                     622,208.54        1,010,083.00
       减:营业外支出                                                     341,971.91         114,913.00
         其中:非流动资产处置损失                                          44,862.15                0.00
    三、利润总额(亏损以“-”号填列)                               171,896,287.31      172,986,634.35
       减:所得税费用                                                  45,596,454.95       21,993,593.55
      南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                  126,299,832.36     150,993,040.80
    五、每股收益
    (一)基本每股收益                                                        0.1203               0.1438
    (二)稀释每股收益                                                        0.1203               0.1438
    六、其他综合收益                                                             0.00                0.00
    七、综合收益总额                                                   126,299,832.36     150,993,040.80
      法定代表人:陈兴汉女士 主管会计工作负责人:干泳星女士 会计机构负责人:袁翠玲女士
                                              合并现金流量表
                                              2012 年 1—6 月
      编制单位:南京栖霞建设股份有限公司                                         单位:元 币种:人民币
                         项目                             附注             本期金额               上期金额一、经营活动产生的现金流量
    销售商品、提供劳务收到的现金                                            1,794,255,142.50      1,045,845,612.79
    收取利息、手续费及佣金的现金                                                7,517,815.85                   0.00
    收到的税费返还                                                                         0.00                0.00
    收到的其他与经营活动有关的现金                       五、(四十五)       143,122,265.77       158,894,677.44
    经营活动现金流入小计                                                  1,944,895,224.12      1,204,740,290.23
    购买商品、接受劳务支付的现金                                            1,992,400,787.35       920,876,158.65
    客户贷款及垫款净增加额                                                     40,710,000.00                   0.00
    支付给职工以及为职工支付的现金                                             48,667,309.82        48,671,173.89
    支付的各项税费                                                            251,238,953.12       240,047,149.15
    支付的其他与经营活动有关的现金                       五、(四十五)        38,626,536.58        64,388,972.94
    经营活动现金流出小计                                                   2,371,643,586.87      1,273,983,454.63
    经营活动产生的现金流量净额                                              -426,748,362.75        -69,243,164.40二、投资活动产生的现金流量
    收回投资收到的现金                                                                     0.00      2,066,138.53
    取得投资收益收到的现金                                                                 0.00                0.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额                                1,500.00               395.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                                 0.00                0.00
    收到其他与投资活动有关的现金                                                           0.00                0.00
    投资活动现金流入小计                                                           1,500.00         2,066,533.53
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金                                1,308,412.10           826,970.96
    投资支付的现金                                                                         0.00                0.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                                 0.00                0.00
    支付其他与投资活动有关的现金                                                           0.00                0.00
    投资活动现金流出小计                                                       1,308,412.10           826,970.96
    投资活动产生的现金流量净额                                                -1,306,912.10         1,239,562.57三、筹资活动产生的现金流量
    吸收投资所收到的现金                                                       15,000,000.00                   0.00
      南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告
    其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到现金                               15,000,000.00                  0.00
    取得借款收到的现金                                                    1,980,000,000.00    1,152,000,000.00
    发行债券收到的现金                                                                 0.00                 0.00
    收到的其他与筹资活动有关的现金                                                     0.00                 0.00
    筹资活动现金流入小计                                                 1,995,000,000.00    1,152,000,000.00
    偿还债务所支付的现金                                                  1,258,500,000.00     425,800,000.00
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                                    360,315,565.38     449,680,136.70
    其中:子公司支付给少数股东的股利                                                   0.00                 0.00
    支付的其他与筹资活动有关的现金                       五、(四十五)       6,126,340.40                  0.00
    筹资活动现金流出小计                                                 1,624,941,905.78     875,480,136.70
    筹资活动产生的现金流量净额                                             370,058,094.22     276,519,863.30
    四、汇率变动对现金的影响                                                      2,554.79           -6,557.75
    五、现金及现金等价物净增加额                                             -57,994,625.84     208,509,703.72
    加:期初现金及现金等价物余额                                         1,369,907,320.42    1,502,305,851.70
    六、期末现金及现金等价物余额                                           1,311,912,694.58    1,710,815,555.42
      法定代表人:陈兴汉女士 主管会计工作负责人:干泳星女士 会计机构负责人:袁翠玲女士
                                             母公司现金流量表
                                               2012 年 1—6 月
      编制单位:南京栖霞建设股份有限公司                                       单位:元 币种:人民币
                         项目                             附注           本期金额             上期金额一、经营活动产生的现金流量
    销售商品、提供劳务收到的现金                                           786,778,236.95      578,624,021.71
    收到的税费返还                                                                     0.00              0.00
    收到的其他与经营活动有关的现金                       十一、(五)      110,092,176.00      161,427,200.58
    经营活动现金流入小计                                                 896,870,412.95      740,051,222.29
    购买商品、接受劳务支付的现金                                          1,639,201,302.50     620,208,420.59
    支付给职工以及为职工支付的现金                                          22,174,983.73       18,831,897.74
    支付的各项税费                                                         120,022,522.05       78,453,278.20
    支付的其他与经营活动有关的现金                       十一、(五)        9,476,959.74       39,432,637.87
    经营活动现金流出小计                                                 1,790,875,768.02     756,926,234.40
    经营活动产生的现金流量净额                                            -894,005,355.07     -16,875,012.11二、投资活动产生的现金流量
    收回投资收到的现金                                                     150,000,000.00                0.00
    取得投资收益收到的现金                                                  35,000,000.00       99,642,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额                             1,500.00              395.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                  14,294,794.26                0.00
    收到其他与投资活动有关的现金                                                       0.00              0.00
    投资活动现金流入小计                                                  199,296,294.26       99,642,395.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金                               607,389.00          164,800.00
    投资支付的现金                                                         252,500,000.00      100,000,000.00
                     南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告
              取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                                    0.00                   0.00
              支付其他与投资活动有关的现金                                                              0.00                   0.00
               投资活动现金流出小计                                                           253,107,389.00     100,164,800.00
               投资活动产生的现金流量净额                                                      -53,811,094.74        -522,405.00
             三、筹资活动产生的现金流量
              吸收投资所收到的现金                                                                      0.00                   0.00
              取得借款收到的现金                                                         1,355,000,000.00        792,000,000.00
              发行债券收到的现金                                                                        0.00                   0.00
              收到的其他与筹资活动有关的现金                              十一、(五)        469,862,304.04                   0.00
                筹资活动现金流入小计                                                     1,824,862,304.04        792,000,000.00
              偿还债务所支付的现金                                                            983,500,000.00     275,800,000.00
              分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                                            135,182,930.99     300,908,359.70
              支付的其他与筹资活动有关的现金                                                            0.00                   0.00
                筹资活动现金流出小计                                                     1,118,682,930.99        576,708,359.70
               筹资活动产生的现金流量净额                                                     706,179,373.05     215,291,640.30
             四、汇率变动对现金的影响
             五、现金及现金等价物净增加额                                                 -241,637,076.76        197,894,223.19
               加:期初现金及现金等价物余额                                                   942,244,761.50     685,525,449.24
             六、期末现金及现金等价物余额                                                     700,607,684.74     883,419,672.43
                     法定代表人:陈兴汉女士 主管会计工作负责人:干泳星女士 会计机构负责人:袁翠玲女士
                                                    合并所有者权益变动表
                                                        2012 年 1—6 月
                     编制单位:南京栖霞建设股份有限公司                                              单位:元 币种:人民币2012.6.30
              归属于母公司所有者权益
                                                 减:                            一 般                                    所有者权益合
    项目                                                  专项                                             少数股东权益
              股本            资本公积           库存          盈余公积          风 险   未分配利润                       计
                                                        储备
                                                 股                              准备
    一、上年年    1,050,000,0                                                                654,619,099     433,656,513.6    3,819,562,028.
                              1,490,706,162.79   0.00   0.00   190,580,251.90    0.00
    末余额        00.00                                                                      .76             0                05加:会计政
                                                                                                                          0.00策变更前期差错
                                                                                                                          0.00更正
    其他                                                                                                                    0.00
    二、本年年    1,050,000,0                                                                654,619,099     433,656,513.6    3,819,562,028.
                              1,490,706,162.79   0.00   0.00   190,580,251.90    0.00
    初余额        00.00                                                                      .76             0                05三、本年增
                                                                                         77,606,892.
    减变动金      0.00            31,734,259.20      0.00   0.00   0.00              0.00                    -95,567,199.02   13,773,952.72
                                                                                         54额(减少以
                       南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告“-”号填列)
    (一)净利                                                                         182,606,892                   228,166,033.9
                                                                                                 45,559,141.37
    润                                                                                 .54                           1(二)其他
                                                                                                                 0.00综合收益上述(一)
                                                                                   182,606,892                   228,166,033.9
    和(二)小      0.00            0.00              0.00   0.00   0.00        0.00                 45,559,141.37
                                                                                   .54                           1计(三)所有
    者投入和        0.00            0.00              0.00   0.00   0.00        0.00   0.00          0.00            0.00减少资本1.所有者
    本期投入                                                                                                         0.00资本2.股份支付计入所
                                                                                                                 0.00有者权益的金额
    3.其他                                                                                                          0.00
    (四)利润                                                                         -105,000,00                   -105,000,000.0
                0.00            0.00              0.00   0.00   0.00        0.00                 0.00
    分配                                                                               0.00                          01.提取盈
                                                                0.00               0.00                          0.00余公积2.提取一
    般风险准                                                                                                         0.00备3.对所有
                                                                                   -105,000,00                   -105,000,000.0者(或股
                                                                                   0.00                          0东)的分配
    4.其他                                                                                                          0.00(五)所有
    者权益内        0.00            0.00              0.00   0.00   0.00        0.00   0.00          0.00            0.00部结转1.资本公
    积转增资                                                                                                         0.00本2.盈余公
    积转增资                                                                                                         0.00本3.盈余公
    积弥补亏                                                                                                         0.00损
                    南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告
    4.其他                                                                                                                0.00(六)专项
             0.00            0.00               0.00   0.00   0.00             0.00    0.00           0.00             0.00储备1.本期提
                                                                                                                       0.00取2.本期使
                                                                                                                       0.00用
                                                                                                      -141,126,340.3   -109,392,081.1
    (七)其他                   31,734,259.20
                                                                                                      9                9
    四、本年年   1,050,000,0                                                               732,225,992    338,089,314.5    3,833,335,980.
                             1,522,440,421.99   0.00   0.00   190,580,251.90   0.00
    末余额       00.00                                                                     .30            8                772011.6.30
             归属于母公司所有者权益
                                                减:                           一 般                                   所有者权益合
    项目                                                 专项                                           少数股东权益
             股本            资本公积           库存          盈余公积         风 险   未分配利润                      计
                                                       储备
                                                股                             准备
    一、上年年   1,050,000,0                                                               601,295,294    553,869,610.7    4,275,622,527.
                             1,911,405,858.19   0.00   0.00   159,051,764.57   0.00
    末余额       00.00                                                                     .19            2                67加:会计政
                                                                                                                       0.00策变更
    前 期 差
                                                                                                                       0.00错更正
    其他                                                                                                                 0.00
    二、本年年   1,050,000,0                                                               601,295,294    553,869,610.7    4,275,622,527.
                             1,911,405,858.19   0.00   0.00   159,051,764.57   0.00
    初余额       00.00                                                                     .19            2                67三、本年增减变动金
                                                                                       -53,410,769.                    -465,935,739.9
    额(减少以   0.00            -362,862,325.80    0.00   0.00   0.00             0.00                   -49,662,644.63
                                                                                       52                              5“-”号填列)
    (一)净利                                                                             135,589,230                     182,676,585.8
                                                                                                      47,087,355.37
    润                                                                                     .48                             5
    (二)其他                                                                                                             -362,862,325.8
                             -362,862,325.80
    综合收益                                                                                                               0上述(一)
                                                                                       135,589,230                     -180,185,739.9
    和(二)小   0.00            -362,862,325.80    0.00   0.00   0.00             0.00                   47,087,355.37
                                                                                       .48                             5计(三)所有
    者投入和     0.00            0.00               0.00   0.00   0.00             0.00    0.00           0.00             0.00减少资本1.所有者
    本期投入                                                                                                               0.00资本
                    南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告2.股份支付计入所
                                                                                                                     0.00有者权益的金额
    3.其他                                                                                                              0.00
    (四)利润                                                                            -189,000,00                    -285,750,000.0
             0.00            0.00               0.00   0.00   0.00             0.00                 -96,750,000.00
    分配                                                                                  0.00                           01.提取盈
                                                                                      0.00                           0.00余公积2.提取一
    般风险准                                                                                                             0.00备3.对所有
                                                                                      -189,000,00                    -285,750,000.0
    者(或股                                                                                            -96,750,000.00
                                                                                      0.00                           0东)的分配
    4.其他                                                                                                              0.00(五)所有
    者权益内     0.00            0.00               0.00   0.00   0.00             0.00   0.00          0.00             0.00部结转1.资本公
    积转增资                                                                                                             0.00本2.盈余公
    积转增资                                                                                                             0.00本3.盈余公
    积弥补亏                                                                                                             0.00损
    4.其他                                                                                                              0.00(六)专项
             0.00            0.00               0.00   0.00   0.00             0.00   0.00          0.00             0.00储备1.本期提
                                                                                                                     0.00取2.本期使
                                                                                                                     0.00用
    (七)其他                                                                                                           0.00
    四、本年年   1,050,000,0                                                              547,884,524   504,206,966.0    3,809,686,787.
                             1,548,543,532.39   0.00   0.00   159,051,764.57   0.00
    末余额       00.00                                                                    .67           9                72
                    法定代表人:陈兴汉女士 主管会计工作负责人:干泳星女士 会计机构负责人:袁翠玲女士
                南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告
                                               母公司所有者权益变动表
                                                   2012 年 1—6 月
                编制单位:南京栖霞建设股份有限公司                                              单位:元 币种:人民币
                                                         减:                           一般
                                                                专项
    项   目               股本             资本公积        库存            盈余公积       风险       未分配利润      所有者权益合计
                                                                储备
                                                          股                            准备一、上年年末余
                  1,050,000,000.00    1,490,456,140.88   0.00   0.00   190,580,251.90   0.00      445,047,076.98   3,176,083,469.76额
    1.会计政策
                                                                                                                               0.00变更
    2.前期差错
                                                                                                                               0.00更正
    3.其他                                                                                                                      0.00二、本年年初余
                  1,050,000,000.00    1,490,456,140.88   0.00   0.00   190,580,251.90   0.00      445,047,076.98   3,176,083,469.76额三、本年增减变
    动金额(减少以                 0.00     31,734,259.20    0.00   0.00             0.00   0.00       21,299,832.36      53,034,091.56“-”号填列)
    (一)净利润                                                                                      126,299,832.36     126,299,832.36(二)其他综合
                                                                                                                               0.00收益上述(一)和
                               0.00               0.00   0.00   0.00             0.00   0.00      126,299,832.36     126,299,832.36(二)小 计(三)所有者投
                               0.00               0.00   0.00   0.00             0.00   0.00                0.00               0.00入和减少资本
    1.所有者本
                                                                                                                               0.00期投入资本
    2.股份支付
    计入所有者权                                                                                                                   0.00益的金额
    3.其他                                                                                                                      0.00
    (四)利润分配                 0.00               0.00   0.00   0.00             0.00   0.00     -105,000,000.00    -105,000,000.00
    1.提取盈余
                                                                                                            0.00               0.00公积
    2.提取一般
                                                                                                                               0.00风险准备
    3.对所有者
    (或股东)的分                                                                                   -105,000,000.00    -105,000,000.00配
    4.其他                                                                                                                      0.00(五)所有者权
                               0.00               0.00   0.00   0.00             0.00   0.00                0.00               0.00益内部结转
    1.资本公积                                                                                                                  0.00
                南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告转增资本(或股本)
    2.盈余公积
    转增资本(或股                                                                                                                0.00本)
    3.盈余公积
                                                                                                                              0.00弥补亏损
    4.其他                                                                                                                     0.00
    (六)专项储备                 0.00               0.00   0.00     0.00             0.00   0.00             0.00               0.00
    1.本期提取                                                                                                                 0.00
    2.本期使用                                                                                                                 0.00
    (七)其他                              31,734,259.20                                                               31,734,259.20四、本年年末余
                  1,050,000,000.00    1,522,190,400.08   0.00     0.00   190,580,251.90   0.00   466,346,909.34   3,229,117,561.32额
                                                                2011.6.30
                                                         减:                             一般
    项                                                              专项
                        股本             资本公积        库存               盈余公积      风险    未分配利润      所有者权益合计
    目                                                                储备
                                                          股                              准备一、上年年末余
                  1,050,000,000.00    1,911,155,836.28   0.00     0.00   159,051,764.57   0.00   350,290,690.97   3,470,498,291.82额
    1.会计政策
                                                                                                                              0.00变更
    2.前期差错
                                                                                                                              0.00更正
    3.其他                                                                                                                     0.00二、本年年初余
                  1,050,000,000.00    1,911,155,836.28   0.00     0.00   159,051,764.57   0.00   350,290,690.97   3,470,498,291.82额三、本年增减变
    动金额(减少以                 0.00    -362,862,325.80   0.00     0.00             0.00   0.00   -38,006,959.20    -400,869,285.00“-”号填列)
    (一)净利润                                                                                     150,993,040.80    150,993,040.80(二)其他综合
                                       -362,862,325.80                                                             -362,862,325.80收益上述(一)和
                               0.00    -362,862,325.80   0.00     0.00             0.00   0.00   150,993,040.80    -211,869,285.00(二)小 计(三)所有者投
                               0.00               0.00   0.00     0.00             0.00   0.00             0.00               0.00入和减少资本
    1.所有者本
                                                                                                                              0.00期投入资本
    2.股份支付
    计入所有者权                                                                                                                  0.00益的金额
                南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告
    3.其他                                                                                                                   0.00
    (四)利润分配                0.00               0.00   0.00   0.00             0.00   0.00   -189,000,000.00    -189,000,000.00
    1.提取盈余
                                                                                                        0.00                0.00公积
    2.提取一般
                                                                                                                            0.00风险准备
    3.对所有者
    (或股东)的分                                                                                -189,000,000.00    -189,000,000.00配
    4.其他                                                                                                                   0.00(五)所有者权
                              0.00               0.00   0.00   0.00             0.00   0.00             0.00                0.00益内部结转
    1.资本公积
    转增资本(或股                                                                                                              0.00本)
    2.盈余公积
    转增资本(或股                                                                                                              0.00本)
    3.盈余公积
                                                                                                                            0.00弥补亏损
    4.其他                                                                                                                   0.00
    (六)专项储备                0.00               0.00   0.00   0.00             0.00   0.00             0.00                0.00
    1.本期提取                                                                                                               0.00
    2.本期使用                                                                                                               0.00
    (七)其他                                                                                                                  0.00四、本年年末余
                  1,050,000,000.00   1,548,293,510.48   0.00   0.00   159,051,764.57   0.00   312,283,731.77    3,069,629,006.82额
                法定代表人:陈兴汉女士 主管会计工作负责人:干泳星女士 会计机构负责人:袁翠玲女士
                                                    财务报表附注
                                                                                                单位:人民币元
                一、      公司基本情况
                       南京栖霞建设股份有限公司(以下简称本公司或公司)系经南京市人民政府宁政复
                       【1999】82号文批准,由南京栖霞建设集团有限公司作为主要发起人,联合南京新港高
                       科技股份有限公司、南京市栖霞区国有资产投资中心、南京市园林实业总公司、东南大
                       学建筑设计研究院、南京栖霞建设集团物资供销有限公司等六家股东,共同发起设立组
                       建的股份有限公司,公司的企业法人营业执照注册号:3201001012479。
                       公司于2002年1月15日经中国证监会证监发行字〔2002〕7 号文核准,向社会公开发行
                       人民币普通股股票4,000万股,每股面值1元,2002年3月28日在上海证券交易所上市。
                       股票简称:栖霞建设,股票代码:600533。公司于2006年1月19日已完成股权分置改革。南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告
       2006年7月19日,经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2006〕49号《关于核准南京
       栖霞建设股份有限公司非公开发行股票的通知》核准,公司向特定对象非公开发行人民
       币普通股股票6,000万股,每股面值1元。
       2008年6月30日,经中国证券监督管理委员会证监许可〔2008〕862号《关于核准南京
       栖霞建设股份有限公司增发股票的批复》核准,公司公开增发人民币普通股股票12,000
       万股,每股面值1元。
       根据公司第三届董事会第三十七次会议决议和2008年第四次临时股东大会的规定,以转
       增前股本总额52,500万股为基数,按每10股以资本公积转增10股,转增股本为52,500万
       股,转增后股本总数为105,000万股。
       截至2012年6月30日,公司股本总数为105,000万股,全部为无限售条件股份,公司注册
       资本为105,000万元。法定代表人:陈兴汉,公司注册地址:南京栖霞区和燕路251号。
       公司的母公司为南京栖霞建设集团有限公司,公司最终控制人为南京市栖霞区国有资产
       投资中心。
       公司所属行业为房地产开发,自1999年成立以来,一直专业从事住宅小区综合开发建设。
       公司主要经营范围为:住宅小区综合开发建设;商品房销售、租赁、售后服务;新型住
       宅构配件、建筑材料、装璜材料生产、加工、销售;国内贸易(专项审批项目等领取许
       可证后方可经营);投资兴办实业;教育产业投资等。南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告
    二、     主要会计政策、会计估计和前期差错
    (一)    财务报表的编制基础
        公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于2006年2月15日颁
        布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应
        用指南、企业会计准则解释及其它相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证
        券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一
        般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。
    (二)    遵循企业会计准则的声明
        本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状
        况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
    (三)    会计期间
        本公司以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。
    (四)    记账本位币
        本公司以人民币为记账本位币。
    (五)    同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
        1、   同一控制下企业合并
              本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。
              被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的,本公司在合并日按照本公司会计
              政策进行调整,在此基础上按照调整后的账面价值确认。
              在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总
              额)的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。
              本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用,包括为进行企业合并而支付
              的审计费用、评估费用、法律服务费等,于发生时计入当期损益。
              企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等,抵减权益性证券溢价收入,
              溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。
        2、   非同一控制下的企业合并
              本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价
              值计量。公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。
              本公司在购买日对合并成本进行分配,确认所取得的被购买方各项可辨认资产、南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告
              负债
              及或有负债的公允价值。
              本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差
              额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份
              额的差额,计入当期损益。
              企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其它各项资产(不仅限于被购买方原
              已确认的资产),其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量
              的,单独确认并按公允价值计量;公允价值能够可靠计量的无形资产,单独确认
              为无形资产并按公允价值计量;取得的被购买方除或有负债以外的其它各项负债,
              履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的,单独
              确认并按照公允价值计量;取得的被购买方或有负债,其公允价值能可靠计量的,
              单独确认为负债并按照公允价值计量。
              本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日不符合递延
              所得税资产确认条件的,不予以确认。购买日后12个月内,如取得新的或进一步
              的信息表明购买日的相关情况已经存在,预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差
              异带来的经济利益能够实现的,确认相关的递延所得税资产,同时减少商誉,商
              誉不足冲减的,差额部分确认为当期损益;除上述情况以外,确认与企业合并相
              关的递延所得税资产,计入当期损益。
              非同一控制下企业合并,为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费
              用以及其它相关管理费用,于发生时计入当期损益;作为合并对价发行的权益性
              证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
    (六)    合并财务报表的编制方法
        本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司均纳入合并财务报表。
        所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,
        如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本
        公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,
        以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
        合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础,根据其它有关资料,按照权益法调
        整对子公司的长期股权投资后,由本公司编制。
        合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产
        负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。
        子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告
        份额而形成的余额,冲减少数股东权益。
        在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司的,则调整合并资产负债表的期初数;
        将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司合并
        当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行
        调整,视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。
        在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司的,则不调整合并资产负债表期初
        数;将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司自购
        买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下
        企业合并时,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公
        允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持
        有的被购买方的股权涉及其它综合收益的,与其相关的其它综合收益转为购买日所属当
        期投资收益。
        在报告期内,本公司处置子公司,则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合
        并利润表;该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投
        资或其它原因丧失了对原有子公司控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照
        其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值
        之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额
        之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其它综合
        收益,在丧失控制权时转为当期投资收益。
        本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司
        的可辨认净资产份额之间的差额,以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的
        股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额,
        均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减
        的,调整留存收益。
    (七)    现金及现金等价物的确定标准
        在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将
        同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值
        变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。
    (八)    外币业务和外币报表折算
        1、   外币业务
              外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。
              外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告
              于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费
              用资本化的原则处理外,均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,
              仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。以公允价值计量
              的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,由此产生的汇兑差
              额计入当期损益或资本公积。
        2、   外币财务报表的折算
              资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权
              益项目除“未分配利润”项目外,其它项目采用发生时的即期汇率折算。利润表
              中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外
              币财务报表折算差额,在资产负债表所有者权益项目下单独列示。
              处置境外经营时,将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关
              的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益;部分处置境外
              经营的,按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额,转入处置当期损
              益。
    (九)    金融工具
        金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
        1、   金融工具的分类
              管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的,将其划分为:以公允价值
              计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融
              负债;持有至到期投资;应收款项;发放贷款及垫款;可供出售金融资产;其它
              金融负债等。
        2、   金融工具的确认依据和计量方法
              ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)
              取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取
              的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取
              得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。处置
              时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值
              变动损益。
              ②持有至到期投资
              取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之
              和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率(如实际利率与票面利
              率差别较小的,按票面利率)计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取
              得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时,将所取得南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告
              价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
              ③应收款项
              公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其它企业的不包
              括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其它应收款、预付账
              款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,
              按其现值进行初始确认。收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之
              间的差额计入当期损益。
              ④发放贷款及垫款
              贷款是指向中小企业法人、个体工商户及个人按照市场利率发放的人民币贷款,
              按照发放的本金作为初始确认的金额。贷款持有期间所确认的利息收入,根据实
              际利率计算。实际利率在发放贷款时确定,在贷款持有期间或适用更短期间内保
              持不变。
              贷款的价值以实际利率法计算的摊余成本减去减值准备计量。当贷款在摊销、出
              现减值或被终止确认时所产生的利得或损失,均计入当期损益。
               ⑤可供出售金融资产
              取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取
              的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或
              现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积
              (其它资本公积)。处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计
              入投资损益;同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部
              分的金额转出,计入投资损益。
              ⑤其它金融负债
              按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计
              量。
        3、   金融资产转移的确认依据和计量方法
              公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移
              给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险
              和报酬的,则不终止确认该金融资产。
              在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式
              的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整
              体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:
              ①所转移金融资产的账面价值;
              ②因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及
              转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
              金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体账面价值,在终南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告
              止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下
              列两项金额的差额计入当期损益:
              ①终止确认部分的账面价值;
              ②终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应
              终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
              金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到对价确认为
              一项金融负债。
        4、   金融负债终止确认条件
              金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部
              分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且
              新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,
              并同时确认新金融负债。
              对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负
              债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
              金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包
              括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
              本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相
              对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账
              面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,
              计入当期损益。
        5、   金融资产和金融负债公允价值的确定方法
              本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债直接参考活跃市场中的报价。
        6、   金融资产(不含应收款项)减值准备计提
              ①可供出售金融资产的减值准备:
              期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相
              关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接
              计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。
              ②持有至到期投资的减值准备:
              持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
              ③贷款损失准备
              本公司定期审阅贷款组合,以评估其是否出现减值情况,并在出现减值情况时评
              估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别贷款预计未来现金流量出
              现大幅下降的可观察数据、显示贷款组合中借款人的还款状况出现负面变动的可南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告
              观察数据、或国家地区经济状况发生变化引起组合内贷款违约等事项。个别方式
              评估的贷款减值损失金额为该贷款预计未来现金流量现值的净减少额。当运用组
              合方式评估贷款和垫款的减值损失时,贷款减值损失金额是根据与贷款和垫款具
              有类似信用风险特征的资产的历史损失经验确定,并根据反映当前经济状况的可
              观察数据进行调整。管理层定期审阅预计未来现金流量时采用的方法和假设,以
              减少预计损失和实际损失之间的差额。
              当未偿还贷款和垫款已再无实际机会收回的,将作出核销。收回已核销的贷款和
              垫款时,在当期利润表内减少减值准备支出。
              在追收不良贷款过程中,公司可通过法律程序或由借款人自愿交出而收回抵债资
              产作抵偿。收回抵债资产时,按实际抵偿的贷款金额和已确认的应收未收利息并
              结转入“待处理抵债资产”项目,所对应的贷款减值准备同时转入“抵债资产减
              值准备”。
    (十)    应收款项
        资产负债表日,如果有客观证据表明应收款项发生减值,按其未来现金流量现值低于其
        账面价值的差额确认为资产减值损失,计入当期损益。应收款项的预计未来现金流量与
        其现值相差较小,在确定相关减值损失时,不对其预计未来现金流量进行折现。
        1、   单项金额重大并单项计提坏账准备的的应收款项:
              单项金额重大的应收款项的确认标准为:单项金额在100万元以上(含100万元)。
              单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法:单独进行减值测试,按预计未来
              现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。经单独测试
              后未单独计提坏账准备的应收款项,按账龄分析法计提坏账准备。
        2、   按组合计提坏账准备的应收款项
              对于单项金额非重大的应收款项(除了有证据表明应单独测试计提减值准备的之
              外),与经单独测试后未单独计提坏账准备的单项金额重大的应收款项一起,按信
              用风险特征划分为若干组合,根据公司以前年度与之相同或相类似的信用风险的
              实际损失率为基础,结合现时情况确定应计提的坏账准备。
              按风险特征组合确定的计提坏账准备方法为账龄分析法,账龄分析法坏账准备计
              提比例如下:
                           应收款项账龄                        计提比例
        一年以内                                                                    6%
        一年至两年                                                                  8%
        两年至三年                                                                 10%
        三年以上                                                                   20%南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告
        3、   单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
              有证据表明应单独测试计提减值准备的单项金额虽不重大的应收款项,按个别认
              定法单项计提坏账准备。
        4、   本公司与合并报表范围内的控股子公司及控股子公司之间的应收款项
              本公司与合并报表范围内的控股子公司及控股子公司之间的应收款项,按个别认
              定法单独进行减值测试。有证据表明不存在收回风险的,不计提坏账准备;有证
              据表明关联方已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等,并且不准备对应
              收款项进行债务重组或无其它收回方式的,以个别认定法计提坏账准备。(十一) 存货
        1、   存货的分类
              原材料、低值易耗品、开发成本、开发产品、拟开发土地等。
        2、   存货的盘存制度为永续盘存制。
        3、   存货成本计量
              存货按照成本进行初始计量。存货发出时按个别认定法计价。
        4、   存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
              存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的
              销售费用以及相关税费后的金额。
              期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,
              按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具
              有相同或类似最终用途或目的,且难以与其它项目分开计量的存货,则合并计提
              存货跌价准备。
              以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提
              的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。
        5、   低值易耗品的摊销方法
              采用一次转销法。
        6、   开发用土地的核算方法
              购入的土地使用权或以支付土地出让金方式取得的土地使用权,按照实际支付的
              价款及相关税费作为实际成本,其费用可分清负担对象的,一般按实际面积分摊
              记入商品房成本。南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告
        7、    公共配套设施费用的核算方法:
              不能有偿转让的公共配套设施:按受益比例确定标准分配计入商品房成本;
              能有偿转让的公共配套设施:以各配套设施项目作为成本核算对象,归集所发生
              的成本。
        8、    维修基金的核算方法
              根据宁政发〔2000〕8号文规定,2000年1月之后,维修基金由购买方承担。
        9、    质量保证金的核算方法
              按土建、安装等工程合同规定的质量保证金的留成比例(通常为工程造价3-5%)、
              支付期限、从应支付的土建安装工程款中预留,计入“应付账款”,待工程验收
              合格并在保质期内无质量问题时,支付给施工单位。若在保修期内由于质量而发
              生维修费用,在此扣除列支,保修期结束后清算。(十二) 长期股权投资
        1、   投资成本确定
              ①企业合并形成的长期股权投资
              同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及
              以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面
              价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支
              付合并对价之间的差额,调整资本公积中的股本溢价;资本公积中的股本溢价不
              足冲减的,调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用,包括为进行合并而支
              付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,于发生时计入当期损益。
              非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的
              初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资
              产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而
              发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其它相关管理费用于发生时计
              入当期损益;购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,
              计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一
              控制下企业合并,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新
              增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有
              对价作为企业合并转移对价的一部分,按照其在购买日的公允价值计入企业合并南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告
              成本。
              ②其它方式取得的长期股权投资
              以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本。
              以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为投
              资成本。
              投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值(扣除已宣告但尚
              未发放的现金股利或利润)作为投资成本,但合同或协议约定价值不公允的除外。
              在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计
              量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基
              础确定其投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足
              上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为
              换入长期股权投资的投资成本。
              通过债务重组取得的长期股权投资,其投资成本按照公允价值为基础确定。
        2、   后续计量及损益确认
              ①后续计量
              对子公司的长期股权投资,采用成本法核算,编制合并财务报表时按照权益法进
              行调整。
              对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价
              值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算。
              对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。投资
              成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长
              期股权投资的投资成本;投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公
              允价值份额的差额,计入当期损益。
              被投资单位除净损益以外所有者权益其它变动的处理:对于被投资单位除净损益
              以外所有者权益的其它变动,在持股比例不变的情况下,公司按照持股比例计算
              应享有或承担的部分,调整长期股权投资的账面价值,同时增加或减少资本公积
              (其它资本公积)。
              ②损益确认
              成本法下,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现
              金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资
              收益。
              权益法下,在被投资单位账面净利润的基础上考虑:被投资单位与本公司采用的
              会计政策及会计期间不一致,按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告
              报表进行调整;以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础
              计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影
              响;对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项
              的适当调整后,确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。
              在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲
              减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以
              其它实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损
              失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协
              议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资
              损失。被投资单位以后期间实现盈利的,公司在扣除未确认的亏损分担额后,按
              与上述相反的顺序处理,减记已确认预计负债的账面余额、恢复其它实质上构成
              对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值,同时确认投资收益。
              在持有投资期间,被投资单位能够提供合并财务报表的,以合并财务报表中的净
              利润和其它权益变动为基础进行核算。
        3、   确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
              共同控制,是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活
              动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企
              业与其他方对被投资单位实施共同控制的,被投资单位为其合营企业。
              重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控
              制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加
              重大影响的,被投资单位为其联营企业。
        4、   减值测试方法及减值准备计提方法
              重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投
              资,其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金
              流量折现确定的现值之间的差额进行确定。
              除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其它长期股权投资,如果可收回
              金额的计量结果表明,该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的,将差额
              确认为减值损失。
              因企业合并形成的商誉,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。
              长期股权投资减值损失一经确认,不再转回。(十三) 投资性房地产南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告
        投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的
        土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
        公司对投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产-出租用
        建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策,出租用土地使用权按与无形资产相同的
        摊销政策。
        公司对存在减值迹象的,估计其可收回金额,可收回金额低于其账面价值的,确认相应
        的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认,不再转回。(十四) 固定资产
        1、   固定资产确认条件
              固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用年限超过
              一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:①与该固定资产有
              关的经济利益很可能流入企业;②该固定资产的成本能够可靠地计量。
        2、   各类固定资产的折旧方法
              固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和预
              计净残值率确定折旧率。已计提固定资产减值的固定资产按提取固定资产减值后
              的固定资产价值在剩余可使用年限内提取折旧。
              融资租赁方式租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有
              权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取
              得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计
              提折旧。
              各类固定资产的预计使用寿命和年折旧率如下:
                     类   别           预计使用年限       净残值率        年折旧率
         房屋建筑物                               20-30              5%        4.75-3.17%
         运输设备                                  5-12              5%     19.00-7.92%
         电子设备                                     5              5%           19.00%
         其它设备                                     5              5%           19.00%
        3、   固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
              在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。固定资产存在减值迹象的,
              估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额
              与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当固定资产的可收回
              金额低于其账面价值的,将固定资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额
              确认为固定资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的固定资产减值准备。南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告
              固定资产减值损失确认后,减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整,以使该
              固定资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的固定资产账面价值(扣除预计
              净残值)。
              固定资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。
              有迹象表明一项固定资产可能发生减值的,企业以单项固定资产为基础估计其可
              收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的,以该固定资产所
              属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
        4、   融资租入固定资产的认定依据、计价方法
              公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入
              资产:① 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司;② 公司具有购买资产的
              选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;③ 租赁期占所租赁资
              产使用寿命的大部分;④ 租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价
              值不存在较大的差异。
              公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作
              为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额
              作为未确认的融资费。(十五) 在建工程
        1、   在建工程类别
              在建工程以立项项目分类核算。
        2、   在建工程结转为固定资产的标准和时点
              在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出,作为固
              定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态,但尚未
              办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程
              实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固
              定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调
              整原已计提的折旧额。
        3、   在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
              公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。
              在建工程存在减值迹象的,估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发
              生减值的,企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告
              工程的可收回金额进行估计的,以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的
              可收回金额。
              可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来
              现金流量的现值两者之间较高者确定。
              当在建工程的可收回金额低于其账面价值的,将在建工程的账面价值减记至可收
              回金额,减记的金额确认为在建工程减值损失,计入当期损益,同时计提相应的
              在建工程减值准备。
              在建工程的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。(十六) 借款费用
        1、   借款费用资本化的确认原则
              借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发
              生的汇兑差额等。
              公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,
              予以资本化,计入相关资产成本;其它借款费用,在发生时根据其发生额确认为
              费用,计入当期损益。
              符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到
              预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
              借款费用同时满足下列条件时开始资本化:① 资产支出已经发生,资产支出包括
              为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担
              带息债务形式发生的支出;② 借款费用已经发生;③ 为使资产达到预定可使用
              或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
        2、   借款费用资本化期间
              资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用
              暂停资本化的期间不包括在内。
              当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款
              费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且
              可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。
              购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对
              外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
        3、   暂停资本化期间
              符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告
              超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化
              条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资
              本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活
              动重新开始后借款费用继续资本化。
        4、   借款费用资本化金额的计算方法
              对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期
              实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行
              暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。
              对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支
              出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计
              算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计
              算确定。
              借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者
              溢价金额,调整每期利息金额。(十七) 无形资产
        1、   无形资产的计价方法
              ①公司取得无形资产时按成本进行初始计量。
              外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到
              预定用途所发生的其它支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,
              实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
              债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定
              其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的
              差额,计入当期损益。
              在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计
              量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确
              定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述
              前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入
              无形资产的成本,不确认损益。
              以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其
              入账价值;以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定
              其入账价值。
              内部自行开发的无形资产,其成本包括:开发该无形资产时耗用的材料、劳务成
              本、注册费、在开发过程中使用的其它专利权和特许权的摊销以及满足资本化条南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告
              件的利息费用,以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其它直接费用。
              ②后续计量
              在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
              对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;
              无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,
              不予摊销。
        2、   使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
                      项   目                 预计使用寿命              依   据
               软件                               5-10年            预计可使用年限
              每期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
              经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
        3、   使用寿命不确定的无形资产的判断依据
              截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产
        4、   无形资产减值准备的计提
              对于使用寿命确定的无形资产,如有明显减值迹象的,期末进行减值测试。
              对于使用寿命不确定的无形资产,每期末进行减值测试。
              对无形资产进行减值测试,估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发
              生减值的,公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产
              的可收回金额进行估计的,以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的
              可收回金额。
              可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来
              现金流量的现值两者之间较高者确定。
              当无形资产的可收回金额低于其账面价值的,将无形资产的账面价值减记至可收
              回金额,减记的金额确认为无形资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的
              无形资产减值准备。
              无形资产减值损失确认后,减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应
              调整,以使该无形资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的无形资产账面价
              值(扣除预计净残值)。
              无形资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。
        5、   划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告
              公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
              研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性有计划调查、研
              究活动的阶段。
              开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其它知识应用于某项计划
              或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
        6、   开发阶段支出符合资本化的具体标准
              内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:
              ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
              ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
              ③ 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在
                  市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用
                  性;
              ④ 有足够的技术、财务资源和其它资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能
                  力使用或出售该无形资产;
              ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
              开发阶段的支出,若不满足上列条件的,于发生时计入当期损益。研究阶段的支
              出,在发生时计入当期损益。(十八) 商誉
        因非同一控制下企业合并形成的商誉,其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买
        方可辨认净资产公允价值份额的差额。
        商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出,计入当期损益。
        本公司对商誉不摊销,商誉至少在每年年度终了进行减值测试。
        本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合
        理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组
        组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,按照各资产组或者
        资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公
        允价值难以可靠计量的,按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资
        产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
        在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或
        者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测
        试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉
        的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告
        值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组
        合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。
        商誉减值损失在发生时计入当期损益,且在以后会计期间不予转回。(十九) 长期待摊费用
        长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费
        用,采用直线法在受益年限内平均摊销。(二十) 预计负债
        本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时,如该等事项很可能需要未来以交
        付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的,确认为预计负债。
        1、   预计负债的确认标准
              若与或有事项相关的义务同时符合以下条件,公司将其确认为负债:
              ①该义务是本公司承担的现时义务;②该义务的履行很可能导致经济利益流出本
              公司;③该义务的金额能够可靠地计量。
        2、   预计负债的计量方法
              本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
              本公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币
              时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行
              折现后确定最佳估计数。
              最佳估计数分别以下情况处理:
              所需支出存在一个连续范围(或区间),且该范围内各种结果发生的可能性相同的,
              则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
              所需支出不存在一个连续范围(或区间),或虽然存在一个连续范围但该范围内各
              种结果发生的可能性不相同的,如或有事项涉及单个项目的,则最佳估计数按照
              最可能发生金额确定;如或有事项涉及多个项目的,则最佳估计数按各种可能结
              果及相关概率计算确定。
              本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本
              确定能够收到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价
              值。(二十一)职工薪酬
        公司在职工为公司提供服务的会计期间,将应付的职工薪酬确认为负债,职工薪酬包括:南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告
        ①职工工资、奖金、津贴和补贴;②职工福利费;③医疗保险费、养老保险费、失业保
        险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费;④住房公积金;⑤工会经费和职工教育
        经费;⑥非货币性福利;⑦因解除与职工的劳动关系给予的补偿;⑧其它与获得职工提
        供的服务相关的支出。
        职工薪酬除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外,应当根据职工提供服务的受益对
        象,分别下列情况处理:
        ①应由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬,计入产品成本或劳务成本。
        ②应由在建工程、无形资产负担的职工薪酬,计入建造固定资产或无形资产成本。
        ③上述①和②之外的其它职工薪酬,计入当期损益。
        公司为职工缴纳的医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等
        社会保险费和住房公积金,在职工为其提供服务的会计期间,根据当地政府有关规定按
        工资总额的一定比例计算。公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者
        为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,同时满足下列条件的,应当确认因解
        除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债,同时计入当期损益:
        ①公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议,并即将实施。
        ②公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。
    (二十二)      收入
        1、    销售商品收入确认时间的具体判断标准
               公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;公司既没有保留与所有
               权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够
               可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能
               够可靠地计量时,确认商品销售收入实现。
               房地产销售收入确认的具体条件:房地产开发项目工程已经竣工并经有关部门验
               收合格;签订了销售合同,并履行了合同规定的义务,向客户交付房屋或已发出
               正式书面交房通知书;取得了销售价款或确信可以取得;成本能够可靠地计量。
        2、    提供劳务收入确认的具体判断标准
               在资产负债表日提供劳务交易结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供
               劳务收入,不能够可靠估计的,分别下列情况处理:①已经发生的劳务成本预计
               能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金
               额结转劳务成本。②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的
               劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。
               物业管理收入:本公司在物业管理服务已提供,与物业管理服务有关的经济利益
               能够流入企业,与物业管理有关成本能够可靠地计量时,确认物业管理收入的实南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告
              现。
        3、   确认让渡资产使用权收入的依据
              与交易相关的经济利益很可能流入公司;收入的金额能够可靠地计量时,分别下
              列情况确定让渡资产使用权收入金额:
              ①利息收入金额,按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
              ②使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
              ③出租物业收入:具有承租人认可的租赁合同、协议或其它结算通知书;履行了
              合同规定的义务,开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得;出租资产的成
              本能够可靠地计量。
        4、    贷款利息收入
              利息收入根据金融工具的实际利率或适用的浮动利率按权责发生制确认。利息收
              入包括任何折价或溢价摊销,或生息工具的初始账面金额与其按实际利率基准计
              算的到期日可收回数额之间的差异。
              当一项金融资产或一组同类的金融资产发生减值,利息收入会按照确定减值损失
              时采用对未来现金流量进行折现所使用的利率计算并确认。
              划归为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产和负债的利息收入和支出
              均视为附带收支,因此与组合产生的所有公允价值变动损益一同列示。指定为以
              公允价值计量且变动计入当期损益的金融工具收入净额和交易净收益包括这些金
              融资产和金融负债公允价值(已扣除应计票息)变动所产生的所有收益及亏损,
              以及这些金融工具所产生的利息收入及支出、外汇差额和股利收入。
    (二十三)      政府补助
        1、   政府补助
              是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府
              补助和与收益相关的政府补助。
        2、   会计处理方法
              与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助,确认为递延收益,按照
              所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入;
              与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,取得时确
              认为递延收益,在确认相关费用的期间计入当期营业外收入;用于补偿企业已发
              生的相关费用或损失的,取得时直接计入当期营业外收入。南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告(二十四) 递延所得税资产和递延所得税负债
        对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣
        暂时性差异的应纳税所得额为限。
        对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。
        不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认;除企业合
        并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其它交易
        或事项。
        当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,
        本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
        当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及
        递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不
        同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,
        涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债
        时,本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。(二十五) 经营租赁、融资租赁
        1、   经营租赁会计处理
              ① 公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进
              行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期
              费用。
              资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租
              金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。
              ② 公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进
              行分摊,确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当
              期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁收入确认
              相同的基础分期计入当期收益。
              公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收
              入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
        2、   融资租赁会计处理
              ① 融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现
              值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的
              入账价值,其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资
              费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接费用,计入南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告
               租入资产价值。(二十六) 持有待售资产
        1、    持有待售资产确认标准
               本公司将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产:①公司已就该资
               产出售事项作出决议;②公司已与对方签订了不可撤销的转让协定;③该资产转
               让将在一年内完成。
        2、    持有待售资产的会计处理方法
               符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产),以账面价
               值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其它流动资产。公允价值减去处置
               费用低于原账面价值的金额,确认为资产减值损失。(二十七) 关联方
        一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,以及两方或两方以上同受一方控
        制、共同控制的,构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其
        它关联方关系的企业,不构成本公司的关联方。
        本公司的关联方包括但不限于:①本公司的母公司;②本公司的子公司;③与本公司受
        同一母公司控制的其它企业;④对本公司实施共同控制的投资方;⑤对本公司施加重大
        影响的投资方;⑥本公司的合营企业,包括合营企业的子公司;⑦本公司的联营企业,
        包括联营企业的子公司;⑧本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员;⑨本
        公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员;⑩本公司的主要投资者个
        人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其它企业。(二十八) 主要会计政策的变更
        本报告期公司未发生会计政策变更事项。(二十九) 主要会计估计的变更
        本报告期公司未发生会计估计的变更事项。(三十) 前期会计差错更正
        本报告期公司未发生前期差错更正。
    三、    税项
    (一)    纳入合并报表的各公司主要税种及税率南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告
            税种                             计税依据                        税率
                             房地产销售收入、物业管理收入、租赁收入及
    营业税                      面向“三农”贷款的利息收入适用营业税,按            3%&5%
                             应税营业收入计征
    城市维护建设税              按实际缴纳的营业税计征                              5%&7%
    教育费附加                  按实际缴纳的营业税计征                                  5%
    企业所得税                  按应纳税所得额计征                               12.5%&25%
        说明:1、营业税:南京市栖霞区汇锦农村小额贷款有限公司根据苏政办发(2009)132 号文,农村小额贷款公司面向“三农”贷款的利息收入暂按 3%缴纳营业税;本公司及其它子公司营业税税率均为 5%。2、企业所得税:南京市栖霞区汇锦农村小额贷款有限公司根据苏政办发(2009)132 号文,农村小额贷款公司暂按 12.5%缴纳企业所得税;本公司及其它子公司企业所得税税率均为 25%。本公司及子公司根据国税发(2009)31 号文“房地产开发经营业务企业所得税处理办法”的相关规定,房地产开发企业在未完工前采取预售方式销售取得的预售收入,按照规定的预计计税毛利率分季计算出预计毛利额,计入当期应纳税所得额。企业开发产品完工、结算计税成本后,将实际毛利率与其对应的预计毛利率之间的差额,计入当年度应纳税所得额。3、土地增值税:根据财政部和国家税务总局财法字[1995]7 号文、财税字[1999]293 号文、国税发〔2006〕187 号、苏地税发〔2007〕75 号文、宁地税发〔2007〕154 号文以及苏地税函〔2009〕120 号文以及苏地税发(2010)39 号文的规定,公司实行预缴土地增值税,项目开发完成后进行土地增值税清算,本公司及各子公司的土地增值税预征按各公司所在地的政策执行,截止本报告期末,本公司房地产开发项目均在江苏省内。
       南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告
       四、 企业合并及合并财务报表
       (一) 子公司情况
              1、通过设立或投资等方式取得的子公司
                                                                                                                                 从母公司所有者
                                                                    实质上                                              少数股
                                                                                                                                 权益冲减子公司
                                                                    构成对                                              东权益
                                                           本公司            本公                                                少数股东分担的
                                                                    子公司              本公司 是否                     中用于
             子公司              企业   注册     经营范    期末实                司                                              本期亏损超过少
    子公司名称             注册地                                       净投资              表决权 合并    少数股东权益     冲减少
              类型               性质   资本       围      际投资            持股                                                数股东在该子公
                                                                    的其它              比例    报表                    数股东
                                                             额              比例                                                司期初所有者权
                                                                    项目余                                              损益的
                                                                                                                                 益中所享有份额
                                                                      额                                                金额
                                                                                                                                    后的余额南京东方
                                                房地产开
    房 地 产 开 控股子 南京栖霞 中外        252万               1,227
                                                发经营、             0.00        75%      75%    是     33,014,364.41    0.00            0.00
    发有限公      公司    区和燕路 合资     美元                万元
                                                 销售等司
    无锡栖霞                                        房地产开
             控股子 无锡蠡园 有限                           1.4亿
    建设有限                                2亿元 发经营、               0.00        70%     70%     是    102,096,142.72    0.00            0.00
              公司     开发区    公司                         元
    公司                                             销售等
    南京栖霞                                        房地产开
             控股子 南京栖霞 有限 3000万                   1530万
    建设仙林                                        发经营、             0.00        51%      51%    是     35,058,958.11    0.00            0.00
              公司    区和燕路 公司       元                  元
    有限公司                                         销售等
    苏州栖霞              苏州工业                  房地产开
             控股子              有限 6000万               3000万
    建设有限              园区胜浦                  发经营、             0.00        50%     50%     是    103,972,730.96    0.00            0.00
              公司               公司     元                  元
    责任公司                 镇                      销售等
    无锡锡山              无锡锡山                  房地产开
             全资子              有限
    栖霞建设              区东北塘          2亿元 发经营、 2亿元         0.00        100%    100%    是              0.00    0.00            0.00
              公司               公司
    有限公司                 镇                      销售等
    南京卓辰                                        房地产开
             全资子 南京栖霞 有限       1000               1000万
    投资有限                                        发经营、             0.00        100%    100%    是              0.00    0.00            0.00
              公司    区和燕路 公司     万元                  元
    公司                                             销售等
    苏州卓辰              苏州工业                  房地产开
             全资子              有限
    置业有限              园区娄葑          3亿元 发经营、 3亿元         0.00        100%    100%    是              0.00    0.00            0.00
              公司               公司
    公司                     镇                      销售等南京迈燕
             控股子 南京市栖 有限 5000万 房地产相 2550万
    房地产开                                                             0.00        51%     51%     是     24,201,258.29 0.00               0.00
              公司      霞区     公司     元       关         元发有限公
        南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告司
    南京市栖                                          面向“三
    霞区汇锦                                          农”发放
              控股子 南京市栖 有限        1.5亿              10500                                          31,327,722.01
    农村小额                                          贷款、提                  0.00        77%   80%   是                      0.00              0.00
                  公司      霞区   公司      元                 万元
    贷款有限                                          供融资性
    公司                                               担保等
                                                                                                           329,671,176.50
           说明:
                    本公司将拥有半数表决权的子公司纳入合并范围的原因说明:
                    本公司于2003年投资苏州公司,本公司持股比例为50%,为苏州公司第一大股东,苏
                    州公司的主要管理人员由本公司派出,对该公司的财务和经营具有实际控制,纳入合并
                    报表范围。
           2、通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
                                                                                                                                              从母公司
                                                                                                                                              所有者权
                                                                                                                                              益冲减子
                                                                                                                                              公司少数
                                                                                                                                              股东分担
                                                                              实质上构                                             少数股东
                                                                  本公司                                                                      的本期亏
                                                                              成对子公 本公司 本公司 是否                          权益中用
                    子公司                企业    注册   经营     期末实                                                                      损超过少
       子公司名称              注册地                                         司净投资 持股比 表决权 合并 少数股东权益 于冲减少
                     类型                 性质    资本   范围     际投资                                                                      数股东在
                                                                              的其它项        例    比例   报表                    数股东损
                                                                       额                                                                     该子公司
                                                                               目余额                                              益的金额
                                                                                                                                              期初所有
                                                                                                                                              者权益中
                                                                                                                                              所享有份
                                                                                                                                              额后的余
                                                                                                                                                 额
       南京栖霞建
                    控股子 南京市栖霞 有限        500    物业管        396
       设集团物业                                                                   0.00      70%   70%     是      8,418,138.08      0.00        0.00
                     公司     区和燕路    公司    万元   理等      万元
       有限公司南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告(二) 合并范围发生变更的说明:
        与上年相比本期减少1家合并单位,根据公司第四届董事会第三十八次会议决议,本公
        司的控股子公司南京栖霞建设鑫南置业有限公司(以下简称“鑫南公司”),成立于
        2009年11月30日,注册资本1亿元人民币,实收资本2000万元人民币,本公司持有其70%
        的股权,江苏鑫南集团有限公司持有其30%的股权。鑫南公司的经营范围为:房地产开
        发经营、商品房销售等。 鑫南公司自成立以来,未实际开展经营业务,经股东协商,
        一致决定解散鑫南公司。截止本报告期末,鑫南公司已完成清算并注销。南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告五、 合并会计报表主要项目注释(一) 货币资金
                                              2012. 6.30                                            2011.12.31
             项 目            外币金额      折算率          人民币金额              外币金额      折算率         人民币金额现金
    人民币                                                           239,303.68                                           103,133.74银行存款
    美元                       82,375.82          6.3249             521,018.82       82,334.06       6.3009              518,778.68
    港元                      128,454.47          0.8152             104,716.08      128,441.59       0.8107              104,127.60
    人民币                                                   1,243,217,656.00                                     1,366,181,280.40
    小 计                                                    1,243,843,390.90                                     1,366,804,186.68其它货币资金
    人民币                                                     126,280,443.94                                        76,094,474.01
        合 计                                                1,370,363,138.52                                     1,443,001,794.43
       其中:2012年6月30日其它货币资金中使用受限情况如下:
                         项      目                                     2012.6.30                              2011.12.31
    银行承兑汇票保证金                                                                   11,110,597.32                  19,219,098.35
    工程保函保证金                                                                       31,723,809.92                  39,554,196.52
    按揭保证金                                                                           15,616,036.70                  14,321,179.14
       合        计                                                                   58,450,443.94                  73,094,474.01
    (二)         应收账款
            1、应收账款按种类披露
                                           2012.6.30                                              2011.12.31
        种       类
                         账面余额          比例        坏账准备      比例     账面余额            比例         坏账准备     比例单项 金 额重 大 并单项 计提 坏 账 准 备的
                                  0.00      0.00%             0.00    0.00%               0.00        0.00%          0.00     0.00%应收账款按组 合 计提 坏 账准
    备的应收账款                     0.00      0.00%             0.00    0.00%               0.00        0.00%          0.00     0.00%按账 龄 组合 的 应收
    账款                    24,167,416.05     100.00%    1,483,348.70    6.14%       6,051,478.40     100.00%     454,488.70     7.51%单项 金 额虽 不 重大但 单项 计 提 坏 账准
                                  0.00      0.00%             0.00    0.00%               0.00        0.00%          0.00     0.00%备的应收账款
            合   计
                         24,167,416.05     100.00%    1,483,348.70    6.14%       6,051,478.40     100.00%     454,488.70     7.51%南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告
       组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
                                                  2012.6.30                                         2011.12.31
          项    目
                               账面余额            比     例          坏账准备           账面余额        比   例     坏账准备
         一年以内              21,667,416.05            89.65%        1,243,348.70       3,181,478.40      52.58%     190,888.70
         一至两年                   500,000.00          2.07%               40,000.00    1,170,000.00      19.33%      93,600.00
         两至三年                  2,000,000.00         8.28%              200,000.00    1,700,000.00      28.09%     170,000.00
          合        计         24,167,416.05       100.00%            1,483,348.70       6,051,478.40     100.00%     454,488.70
       2、2012年6月30日应收账款余额中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位
          欠款。
       3、2012年6月30日应收账款余额中无关联方欠款。
    (三)   预付款项
       1、账龄分析
                                                          2012.6.30                                     2011.12.31
                    项        目
                                                   账面余额                   比    例          账面余额             比    例
        a.工程项目预付款
           一年以内                                 1,247,638,493.44               72.87%       1,158,333,972.96          89.13%
           一至两年                                  397,048,994.25                23.19%           69,435,174.84          5.34%
           两至三年                                     35,087,251.94               2.05%           47,723,553.79          3.67%
           三年以上                                     27,914,389.85               1.63%           18,930,688.20          1.46%
               小        计                         1,707,689,129.48               99.74%       1,294,423,389.79          99.60%
        b.其它预付款
           一年以内                                      4,022,108.17               0.23%            4,283,070.75          0.33%
           一至两年                                                 0.00            0.00%               224,500.00         0.02%
           两至三年                                       500,000.00                0.03%               500,000.00         0.04%
           三年以上                                                 0.00            0.00%                12,575.00         0.01%
               小        计                              4,522,108.17               0.26%            5,020,145.75          0.40%
               合        计                         1,712,211,237.65               100.00%      1,299,443,535.54          100.00%
       2、账龄超过一年的重要预付账款:
                                   单 位 名 称                              账面余额                未及时结算的原因
        金坛建工集团有限公司                                                 70,306,231.20    预付工程款,尚未完工结算
        南京市第四建筑工程有限公司                                           41,807,988.81    预付工程款,尚未完工结算
        北京万宇通装饰工程有限公司南京分公
                                                                             31,896,000.00    预付工程款,尚未完工结算
        司
        南通长城建筑安装工程有限公司                                         27,409,661.00    预付工程款,尚未完工结算
        南通四建集团有限公司                                                 23,768,283.00    预付工程款,尚未完工结算
                               合        计                                 195,188,164.01南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告
       3、期末金额较大的预付账款:
                                项        目                     账面余额                   性质或内容
       金坛建工集团有限公司                                       393,388,766.61            预付工程款
       南京市第四建筑工程有限公司                                 144,622,833.86            预付工程款
       南通四建集团有限公司                                       128,588,283.00            预付工程款
       南京建工集团有限公司                                       121,658,301.00            预付工程款
       南京市第六建筑安装工程有限公司                             119,582,191.00            预付工程款
                           合        计                           907,840,375.47
       4、期末预付账款余额中无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。
       5、期末预付关联方账款情况:
                                                                                                     占预付账款
                          单位名称             与本公司关系                账面余额
                                                                                                     总额的比例
       南京星叶门窗有限公司                母公司的子公司                        7,853,415.68                    0.46%
       南京东方建设监理有限公司            母公司的子公司                         568,320.00                     0.03%
                         合计                                                    8,421,735.68                    0.49%
       6、各工程项目预付款情况如下:
                  工程项目                      2012.6.30                             2011.12.31
    苏州栖庭                                                4,771,568.30                                    0.00
    上城名苑                                               37,750,313.31                           27,760,109.16
    无锡栖园                                               58,386,196.70                           43,222,214.70
    幸福城                                               1,502,281,187.65                    1,037,980,987.65
    苏州枫情水岸                                                      0.00                           209,335.61
    无锡瑜憬湾花园三期                                                0.00                        142,557,656.51
    无锡瑜憬湾花园四期                                     37,106,050.00                           23,250,000.00
    无锡东方天郡                                           67,393,813.52                           19,443,086.16
             合      计                                1,707,689,129.48                    1,294,423,389.79(四) 应收利息
                    项    目                            2012.6.30                           2011.12.31
    应收贷款及垫款利息                                                 100,833.33                            397,416.66
                    合    计                                        100,833.33                            397,416.66南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告(五) 其它应收款
       1、其它应收款按种类披露
                                             2012.6.30                                                2011.12.31
         种    类
                           账面余额          比例      坏账准备            比例     账面余额          比例       坏账准备           比例
    单项金额重大并单
    项计提坏账准备的       142,970,000.00    83.38%            0.00         0.00%   331,540,000.00     91.26%            0.00        0.00%
    其它应收款
    按组合计提坏账准
    备的其它应收款
    按账龄组合的其它
                            28,120,588.85    16.40%    3,283,577.50        11.68%    31,365,975.49     8.63%     3,761,244.95        11.28%
    应收款
    单项金额虽不重大
    但单项计提坏账准          382,553.09      0.22%     382,553.09     100.00%         382,553.09       0.11%      382,553.09       100.00%
    备的其它应收款
          合   计          171,473,141.94     100%     3,666,130.59         2.14%   363,288,528.58    100.00%    4,143,798.04        1.14%
       期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其它应收款:
                      应收账款内容                            账面余额              坏账金额          计提比例            理         由
       无锡市国土资源局                                       142,970,000.00                 0.00            0.00%       无回收风险
                           合计                               142,970,000.00                 0.00            0.00%
       组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其它应收款:
                                             2012.6.30                                                 2011.12.31
             账 龄
                             金 额              比 例          坏账准备                 金 额                比 例        坏账准备
       一年以内            10,220,730.83            36.35%          286,985.31        15,462,566.57             49.30%         926,690.00
       一至两年              4,004,469.99           14.24%          322,436.12         2,249,655.91             7.17%          179,972.47
       两至三年              1,049,215.45             3.73%         104,921.55           761,681.27             2.43%           76,168.13
       三年以上            12,846,172.58            45.68%         2,569,234.52       12,892,071.74             41.10%     2,578,414.35
        合     计          28,120,588.85         100.00%           3,283,577.50       31,365,975.49          100.00%       3,761,244.95
       注:一年以内其他应收款余额中的5,437,642.33元,主要为存出保证金,无回收风险,
             未计提坏账准备。
       期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其它应收款:
             应收账款内容                   账面余额               坏账金额           计提比例                    理           由
       其它金额不重大                          382,553.09             382,553.09            100.00%          收回可能性很小
                    合计                       382,553.09             382,553.09
       2、期末其它应收款余额中无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。
       3、期末其它应收款余额中无关联方单位欠款
       4、其它应收款金额前五名单位情况
                                                                                                                     占其它应收款
                            单位名称                                  金      额                     账龄
                                                                                                                       总额的比例南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告
         无锡市国土资源局                                             142,970,000.00        三年以上                     83.38%
         无锡市住房置业担保有限公司                                     8,000,000.00        三年以上                      4.67%
         无锡市建筑墙体材料改革办公室                                   3,942,909.00        三年以上                      2.30%
         江苏省电力公司南京供电公司                                     2,500,000.00        一至三年                      1.46%
         南京市栖霞区人民政府仙林办事处                                 2,250,000.00        一年以内                      1.31%
                               合   计                                159,662,909.00                                     93.12%
    (六)      存货及存货跌价准备
       1、存货分类
                                                    2012.6.30                                        2011.12.31
               项        目
                                      金       额           存货跌价准备               金       额            存货跌价准备
        原材料                               160,749.14                     0.00              155,441.33                       0.00
        低值易耗品                             2,297.40                     0.00               19,394.96                       0.00
        拟开发土地                   1,185,279,342.26             85,600,000.00        1,183,990,536.15            85,600,000.00
        开发成本                     4,854,240,040.61                       0.00       3,598,938,548.22                        0.00
        开发产品                     1,171,728,346.23                       0.00       1,368,608,736.72                        0.00
          合    计                   7,211,410,775.64             85,600,000.00        6,151,712,657.38            85,600,000.00
         a.拟开发土地
                                                            拟开发         预计
               项目名称                  土地面积                                           2012.6.30             2011.12.31
                                                          建筑面积       开工时间
        南京仙林2007G84地块                104,684㎡      229,900㎡       2012.08      1,185,279,342.26            1,183,990,536.15
                    合    计                                                           1,185,279,342.26            1,183,990,536.15
         b.开发成本
                                                       预计
           项目名称                 开工时间                         预计总投资          2012.6.30                2011.12.31
                                                     竣工时间
       百水芊城二期                  2008.09           2013.06         39,500万               32,631,880.96        14,987,659.48
       幸福城                        2011.03           2015.12        560,000万             467,833,789.29        423,311,571.88
       南京2011G96地块               2012.12           2015.06        102,000万             440,897,261.71                  0.00
       南京2011G97地块               2012.12           2015.12        231,000万             764,184,356.80                  0.00
       上城名苑                      2010.04           2012.12         14,300万             100,072,065.22         92,993,819.79
       苏州栖庭                      2011.06           2013.12        117,000万             773,280,484.14        683,595,497.70
       无锡瑜憬湾花园三期            2008.03           2012.06         93,243万                        0.00       286,617,882.18
       无锡瑜憬湾花园四期            2010.06           2013.06         41,500万             233,125,605.91        210,925,656.08
       无锡栖园一期                  2010.04           2013.12         94,800万             732,689,700.33        678,766,203.13
       无锡东方天郡                  2011.04           2014.12        280,300万         1,309,524,896.25       1,207,740,257.98
               合         计                                                            4,854,240,040.61       3,598,938,548.22南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告
       注:①部分房地产开发项目的土地使用权用于银行借款抵押,详见注释八、(一)、抵押
               资产情况。
                  ②期末本公司开发成本余额中包含利息资本化金额为765,936,759.10元。
       c.开发产品
           项目名称           竣工时间      2012.1.1               本期增加            本期减少            2012.6.30
    天悦花园                   2005.12        1,010,649.35                     0.00                0.00       1,010,649.35
    百水芊城一期               2005.02        8,602,219.58                     0.00       382,183.74          8,220,035.84
    天泓山庄                   2007.06      21,271,767.92                      0.00                0.00     21,271,767.92
    云锦美地                   2006.12        3,699,558.93                     0.00                0.00       3,699,558.93
    汇林绿洲                   2006.09        1,638,433.28                     0.00                0.00       1,638,433.28
    南京栖园                   2008.06     312,024,659.88                      0.00    103,732,931.70      208,291,728.18
    上城风景二期               2010.12      12,038,075.72                      0.00     10,295,804.01         1,742,271.71
    南京栖庭                   2011.12     377,965,738.79                      0.00    192,865,535.10      185,100,203.69
    百水芊城二期               2011.06      83,007,675.80                      0.00       956,815.73        82,050,860.07
    南京东方天郡               2009.03      12,330,587.77                      0.00       878,725.40         11,451,862.37
    上城风景一期               2011.12     127,521,627.04                      0.00     11,562,613.08      115,959,013.96
    东方城                     2004.03        6,369,877.88                     0.00      5,581,278.72            788,599.16
    苏州枫情水岸               2011.12     310,942,338.24                      0.00    114,777,793.88      196,164,544.36
    苏州自由水岸               2009.12      16,026,750.47                      0.00      4,223,559.40        11,803,191.07
    无锡瑜憬湾花园一期         2009.12      16,322,033.66                      0.00      2,959,677.62       13,362,356.04
    无锡瑜憬湾花园二期         2009.12      17,168,303.61                      0.00      6,463,583.51       10,704,720.10
    无锡瑜憬湾花园三期
                              2011.06
    东片                                    40,668,438.80            28,479,591.16      42,602,686.71       26,545,343.25
    无锡瑜憬湾花园三期
                              2012.06
    西片                                                0.00        559,298,462.39     287,375,255.44      271,923,206.95
          合      计                     1,368,608,736.72          587,778,053.55     784,658,444.04 1,171,728,346.23
          2、 存货跌价准备
                                                                                          本期减少额
                       项目                  2012.1.1               本期计提额                                       2012.6.30
                                                                                        转回             转销
          拟开发土地-南京仙林
                                            85,600,000.00                      0.00        0.00            0.00       85,600,000.00
          2007G84地块
                       合计                 85,600,000.00                      0.00        0.00            0.00       85,600,000.00
       存货跌价准备说明:
          仙林2007G84地块系本公司2007年以111,000万元拍得,按规定缴纳契税4,440万元,该
       地块购置成本合计为117,728.88万元。根据开发该地块所产生的未来可变现净值与预计南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告
       未来开发成本的差额累计计提存货跌价准备8,560万元,本期末对该地块重新进行减值测
       试。
       除上述项目外,本公司及子公司其它各存货项目的账面成本均低于可变现净值,故对其
       他存货项目未计提存货跌价准备。
    (七)    发放委托贷款及垫款
       1、贷款按企业和个人分布情况列示如下
                 项        目                        2012.6.30                   2011.12.31
        短期农户贷款                                      14,350,000.00                8,440,000.00
        短期农业企业组织贷款                              96,600,000.00               55,000,000.00
        短期非农业贷款                                                 0.00            7,500,000.00
        中长期农户贷款                                         700,000.00                         0.00
        贷款及垫款总额                                   111,650,000.00               70,940,000.00
        减:个别评估贷款损失准备                                       0.00                       0.00
              组合评估贷款损失准备                          1,116,500.00                 709,400.00
                 贷款和垫款净额                          110,533,500.00               70,230,600.00
       2、贷款按担保方式分布情况列示如下
                   项           目                2012. 6.30                  2011.12.31
       A.短期农户贷款
               保证贷款                                 5,000,000.00               1,300,000.00
               抵押贷款                                 9,350,000.00               7,140,000.00
       B.短期农业企业组织贷款
               保证贷款                                63,100,000.00              22,000,000.00
               抵押贷款                                33,500,000.00              33,000,000.00
       C.非农业贷款
               保证贷款                                         0.00               7,500,000.00
       D.中长期农户贷款
               抵押贷款                                  700,000.00                        0.00
         贷款及垫款总额                               111,650,000.00              70,940,000.00
         减:个别评估贷款损失准备                               0.00                       0.00
              组合评估贷款损失准备                                                  709,400.00
                                                        1,116,500.00
        贷款和垫款净额                                110,533,500.00              70,230,600.00
    南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告
             3、贷款损失准备
                                                                                       2012 年 1-6 月
                              项目
                                                           个别评估                      组合评估                             合计
                 期初余额                                                   0.00                709,400.00                       709,400.00
                 本期计提                                                   0.00                407,100.00                       407,100.00
                 本期核销                                                   0.00                         0.00                             0.00
                 期末余额                                                   0.00              1,116,500.00                     1,116,500.00
             4、期末发放贷款和垫款余额中无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。
    (八)               可供出售金融资产
                                       项目                                        期末公允价值                         期初公允价值
                 可供出售金融资产-权益工具                                             717,993,600.00                          673,171,200.00
                                       合计                                             717,993,600.00                          673,171,200.00
             注:本公司的参股公司广东棕榈园林股份有限公司于2010年6月股票上市,期末按公允
             价值计量可供出售金融资产,本期公允价值变动产生的收益为44,822,400.00元。
    (九)            长期股权投资
             1、长期股权投资明细情况
                                                                                                                                               本期
                      核算                                                                                              表决权        减值
    被投资单位名称                     投资成本           期初余额            增减变动         期末余额      持股比例                              现金
                      方法                                                                                              比例          准备
                                                                                                                                               红利南京电子网板科
                     权益法     169,000,000.00   161,216,933.58       -9,585,457.31     151,631,476.27        50.00%        50.00%      0.00     0.00技股份有限公司河北银行股份有
                     成本法     286,400,000.00   286,400,000.00            0.00         286,400,000.00          2.50%       2.50%       0.00     0.00限公司
    合       计                  455,400,000.00   447,616,933.58       -9,585,457.31     438,031,476.27
             2、长期投资减值准备
                    本公司长期股权投资的账面价值均低于其可收回金额,故未计提长期投资减值准备。
             3、对合营企业投资和联营企业投资
                                                                                                                                     单位:万元被投资单位
                  企业            法定                  注册     本企业 本企业表     期末           期末        期末净资 本期营业收 本期净
    名称                注册地              业务性质
                  类型            代表人                资本     持股比例 决权比例 资产总额       负债总额        产总额   入总额   利润合营企业
    南京电子网板            南京中        平板荫罩
             股份                                                                                                                          -1,917.0
    科技股份有限            央门外 朱明亮 的 生 产 和       33,800    50.00%     50.00% 69,571.32     39,756.92     29,814.40      3,263.78
             公司                                                                                                                                 9
    公司                    网板路        销售等南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告
    (十)         投资性房地产
            本公司投资性房地产均为本公司及子公司开发的房地产项目转入,采用成本模式进行后
            续计量。
                                                              本期增加额                   本期减少额
       项     目                    2012.1.1        自用房地产或         本期折旧                          2012.6.30
                                                                                            其它减少
                                                      存货转入             或摊销
    投资性房地产原价                  211,643,994.38       5,581,278.72               0.00            0.00   217,225,273.10
    减:成本摊销                       21,605,621.30               0.00     5,302,721.78              0.00    26,908,343.08
    投资性房地产账面价值              190,038,373.08       5,581,278.72    -5,302,721.78              0.00   190,316,930.02
         期末投资性房地产明细如下:
                       项目名称                          建筑面积                  原始成本               账面净值
    红山山庄门面房                                                 496.87㎡              1,075,882.55            522,251.55
    上林苑07幢门面房                                               348.84㎡              1,302,899.96           1,122,394.11
    云锦美地五组团门面房                                          3638.00㎡             14,035,876.94           9,535,623.87
    天悦花园53幢一楼                                               843.02㎡              1,748,937.72           1,409,716.60
    兴隆大厦16楼                                                   945.84㎡              5,566,267.80           3,715,484.04
    东方城初阳园门面房                                             297.90㎡                  630,492.60          375,931.20
    上城风景北苑                                                  8,624.99㎡            58,477,000.96          54,880,991.22
    东方天郡B区商业街                                             1,912.18㎡            14,594,637.36          12,745,983.28
    百安居栖霞店                                                 26,361.73㎡           113,528,519.60         100,047,007.91
    天悦花园52幢4-7#门面房                                         330.14㎡                  683,478.94          656,424.54
    东方城拂晓园门面房                                            2453.75㎡              5,581,278.72           5,305,121.70
                        合    计                                                    217,225,273.15         190,316,930.02
    (十一)        固定资产及累计折旧
         1、 固定资产项目
               类        别                 2012.1.1             本期增加             本期减少              2012.6.30
         一、固定资产原值
             房屋建筑物                     27,220,303.27                   0.00                  0.00     27,220,303.27
             电子设备                          8,044,802.13         827,782.10              927,243.00      7,945,341.23
             运输设备                       15,539,549.70              50,000.00                  0.00     15,589,549.70
             其它设备                          2,111,932.47              12,630                   0.00      2,124,562.47
             固定资产装修费                    7,937,894.71                 0.00                  0.00      7,937,894.71
             固定资产原值合计               60,854,482.28           890,412.10              927,243.00     60,817,651.38
            二、累计折旧
             房屋建筑物                     11,012,018.94           713,002.14                    0.00     11,725,021.08
             电子设备                          6,306,054.30         355,136.20              880,880.85      5,780,309.65南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告
          运输设备                           9,176,237.16          887,155.85                    0.00      10,063,393.01
          其它设备                           1,553,273.78          146,867.02                    0.00       1,700,140.80
          固定资产装修费                     7,526,930.22                 0.00                   0.00       7,526,930.22
          累计折旧合计                   35,574,514.40          2,102,161.21             880,880.85        36,795,794.76
         三、固定资产账面净值
          房屋建筑物                     16,208,284.33             -713,002.14                   0.00      15,495,282.19
          电子设备                           1,738,747.83          472,645.90             46,362.15         2,165,031.58
          运输设备                           6,363,312.54          -837,155.85                   0.00       5,526,156.69
          其它设备                            558,658.69           -134,237.02                   0.00         424,421.67
          固定资产装修费                      410,964.49                  0.00                   0.00         410,964.49
          固定资产净值合计               25,279,967.88          -1,211,749.11             46,362.15        24,021,856.62
    2、期末固定资产的账面价值均低于可收回金额,故未计提固定资产减值准备。
    (十二)    无形资产
    1、 无形资产项目
             项      目                              2012.1.1         本期增加        本期减少           2012.6.30
    一、无形资产原值
          办公管理财务软件系统                      3,245,676.00        418,000.00               0.00       3,663,676.00
          无形资产原值合计                          3,245,676.00        418,000.00               0.00       3,663,676.00
    二、累计摊销合计
          办公管理财务软件系统                      2,904,819.99         80,522.58               0.00       2,985,342.57
          累计摊销合计                              2,904,819.99         80,522.58               0.00       2,985,342.57
    三、无形资产净值
          办公管理财务软件系统                        340,856.01        337,477.42               0.00        678,333.43
          无形资产净值合计                            340,856.01        337,477.42               0.00        678,333.43
    2、期末无形资产不存在需计提减值准备的情况。
    (十三)     递延所得税资产
          1、已确认的递延所得税资产
                                   项   目                                   2012.6.30                  2011.12.31
          递延所得税资产:
              计提坏帐准备                                                        1,336,978.30             1,149,565.11
              计提贷款损失准备                                                        9,375.00                 9,375.00
              计提存货跌价准备                                                   21,400,000.00            21,400,000.00
              投资性房地产成本摊销计税差异                                         827,252.97                827,252.97
              固定资产折旧计税差异                                                1,051,303.06             1,112,544.71
              预收帐款预缴所得税                                                 18,024,331.33            15,887,532.75南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告
                  三年以上未支付的负债                                          235,400.24                    235,400.24
                  预提土地增值税                                              60,811,647.27             50,688,804.44
                  待弥补亏损                                                   7,992,552.18              3,836,458.69
                  合并报表委托贷款收益资本化利息抵销                                62,776.00                  62,776.00
                  预估成本                                                     9,041,561.36              3,509,048.85
                  利息支出                                                     3,996,937.46              3,996,937.46
                  其它                                                         2,699,797.38              2,694,126.69
                                    合计                                     127,489,912.55            105,409,822.91
            2、各项递延所得税资产按照预期适用税率25%及12.5%计量。
            3、本公司无未确认的递延所得税资产事项。(十四) 资产减值准备
                                                           本期增加额
             项     目             2012.1.1                                           本期减少          2012.6.30
                                                       本期计提          其它增加
    坏账准备                            4,598,286.74          551,192.55         0.00              0.00     5,149,479.29
    存货跌价准备                       85,600,000.00                0.00         0.00              0.00     85,600,000.00
    贷款损失准备金                          709,400.00        407,100.00         0.00              0.00      1,116,500.00
    合   计                          90,907,686.74          958,292.55         0.00              0.00    91,865,979.29(十五) 短期借款
                     借款类别                                2012.6.30                           2011.12.31
    信用借款                                                           30,000,000.00                       60,000,000.00
    保证借款                                                           50,000,000.00                       50,000,000.00
    委托借款                                                          278,000,000.00                                   0.00
                         合   计                                   358,000,000.00                      110,000,000.00
        注:截止2012年6月30日,本公司无已到期未偿还的借款。(十六) 应付票据
                          项目                               2012.6.30                           2011.12.31
    银行承兑汇票                                                       10,510,000.00                       19,219,098.35
                          合计                                      10,510,000.00                       19,219,098.35南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告
        注:截止2012年6月30日,期末余额中无欠关联方票据。(十七) 应付账款
        1、账龄分析
                                                      2012.6.30                                         2011.12.31
                    项目
                                       金        额               比    例                 金         额              比    例
         一年以内                      234,256,063.23                       78.76%        227,125,830.26                        84.20%
         一至两年                       33,107,863.56                       11.13%          23,797,091.03                        8.82%
         两至三年                       18,565,302.33                        6.24%          12,100,292.62                        4.49%
         三年以上                       11,502,370.25                        3.87%           6,721,720.26                        2.49%
                合计                   297,431,599.37                   100.00%           269,744,934.17                        100.00%
        2、期末应付账款余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
        3、期末应付关联方账款情况
                           单位名称                                         2012.6.30                            2011.12.31
         南京栖霞建设集团建材实业有限公
                                                                                            0.00                                3,655.80
         司
                                合计                                                        0.00                                3,655.80
        4、账龄超过一年的大额应付账款
              客户名称                                                      金     额                           未偿还原因
         上海嘉实(集团)有限公司                                                   2,835,954.76                  质保金
         棕榈园林股份有限公司上海分公司                                             2,724,830.20                  质保金
         南通新华建筑集团有限公司                                                   2,279,103.17                  质保金
         无锡市振达混凝土有限公司                                                   2,264,124.00                  质保金
         江苏江中集团有限公司                                                       1,963,784.00                  质保金
                合 计                                                              12,067,796.13(十八) 预收账款
        1、账龄分析
                                                       2012.6.30                                           2011.12.31
                项        目
                                            金         额              比     例                金         额              比    例
                    一年以内                1,388,084,519.72                 98.69%          1,030,753,359.07                    89.66%
                    一至两年                      5,904,330.00                0.42%              106,372,792.30                   9.25%
                    两至三年                       738,000.00                 0.05%                    582,679.90                 0.05%
                    三年以上                     11,795,802.84                0.84%                  11,918,294.82                1.04%
                     合    计               1,406,522,652.56                100.00%          1,149,627,126.09                   100.00%
    南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告
      2、期末预收账款余额中无预收持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单位款项。
      3、期末预收账款余额中无欠关联方款项。
      4、期末预收账款余额中账龄在一年以上的款项,主要为客户交纳的购房款,其中:三年
             以上的预收账款主要为预收南京各区拆迁安置部门等百水芊城一期(经济适用房)的
             安置房款。
      5、期末预收账款余额中,房地产项目预收账款为1,402,796,110.84元,预收物业管理费为
             2,298,661.72元,其他预收款1,427,880.00元。其中房地产项目预收账款情况如下:
                      项目名称      2012.6.30               2011.12.31        预计完工时间      预售比例
        天泓山庄                          88,000.00             108,000.00            已完工               98.38%
        南京栖园                      54,098,045.00          32,719,084.00            已完工               91.14%
        云锦美地                        145,000.00              245,000.00            已完工               99.59%
        汇林绿洲                          85,000.00              85,000.00            已完工               99.82%
        南京栖庭                      77,222,419.00         244,431,513.90            已完工               86.18%
        上城风景二期                   2,249,757.00            2,337,193.00           已完工               99.68%
        百水芊城一期                  11,266,499.84          11,513,538.32            已完工               98.10%
        幸福城                       657,167,080.00         536,700,680.00            未完工               33.05%
        上城风景一期南片                  10,000.00             626,000.00            已完工               99.11%
        上城风景一期北片                427,636.00             1,801,443.00           已完工               36.87%
        南京东方天郡                    190,000.00              415,000.00            已完工               99.26%
        上城名苑                      86,496,841.00                    0.00           未完工               95.47%
        苏州枫情水岸                  41,658,584.00          28,233,153.00            已完工               91.64%
        苏州自由水岸                  10,196,518.00            6,256,303.00           已完工               98.91%
        苏州栖庭                      31,471,889.00                    0.00           未完工                4.92%
        无锡东方天郡一期              72,584,482.00                    0.00           未完工               43.24%
        无锡瑜憬湾一、二期             1,012,232.00                    0.00           已完工               98.70%
        无锡瑜憬湾三期                66,426,963.00         263,508,679.00            已完工               84.00%
        无锡瑜憬湾四期               289,999,165.00          14,757,932.00            未完工               76.01%
             合 计                 1,402,796,110.84        1,143,738,519.22
    (十九) 应付职工薪酬
              项 目                 2012.1.1               本期增加           本期减少         2012.6.30
    工资、奖金、津贴和补贴                8,845,295.11           36,881,956.00     37,461,861.62     8,265,389.49
    职工福利费                                     0.00           2,163,964.22      2,176,442.22       -12,478.00
    社会保险费                              19,865.48             6,444,329.79      6,466,566.27        -2,371.00
    其中:医疗保险费                         5,134.20             1,535,408.82      1,540,543.02               0.00
      养老保险费                        13,736.19             3,631,111.19      3,644,847.38               0.00
      年金缴费                                 0.00             700,384.00        702,755.00        -2,371.00
    南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告
       失业保险费                                   995.09              324,115.23             325,110.32                     0.00
       工伤保险费                                      0.00             104,355.55             104,355.55                     0.00
       生育保险费                                      0.00             148,955.00             148,955.00                     0.00
    住房公积金及住房补贴                             14,248.96             1,482,108.83           1,496,357.79                    0.00
    工会会费及教育经费                             1,314,726.77             957,373.45            1,042,998.34          1,229,101.88
    解除劳动关系补偿                                       0.00                     0.00                    0.00                  0.00
    其它                                             23,083.58                      0.00               23,083.58                  0.00
               合计                           10,217,219.90        47,929,732.29            48,667,309.82           9,479,642.37
    (二十) 应交税费
                  税种                            2012.6.30                 2011.12.31                报告期执行的法定税率
    营业税                                           -59,628,838.05            -50,116,169.86                   3.00%&5.00%
    城市维护建设税                                    -4,175,588.05              -3,505,399.27                  5.00%&7.00%
    教育费附加                                        -2,967,295.19              -2,486,861.79                     5.00%
    企业所得税                                       84,239,179.91               92,253,982.06                  12.5%&25.00%
    土地增值税                                       -10,453,616.20                7,447,647.82            预缴率2.00%-3.00%
    房产税                                                 162,133.93                -32,408.20
    印花税等                                                51,386.78                103,421.43
    个人所得税                                             258,285.71                263,133.11
    基金                                                   198,619.12                   52,639.70
                  合计                                7,684,267.96              43,979,985.00
    (二十一) 其它应付款
              1、账龄分析
                                                              2012.6.30                                   2011.12.31
                         项   目
                                                     金       额           比     例               金     额              比 例
                      一年以内                       293,631,875.84               46.66%           274,282,844.40             68.70%
                      一至两年                       161,807,737.11               25.71%            48,255,712.46             12.09%
                      两至三年                       141,898,777.15               22.55%            54,388,026.85             13.62%
                      三年以上                        31,958,068.25                5.08%            22,313,971.89              5.59%
                              合    计               629,296,458.35             100.00%            399,240,555.60           100.00%
              2、期末其它应付款余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
              3、期末其它应付款余额中关联方欠款
                                   客户名称                                  金        额                      未偿还原因
              南京电子网板科技股份有限公司                                        11,990,000.00                应付往来款项
                                     合计                                         11,990,000.00
              4、账龄超过一年的大额其它应付款南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告
                          客户名称                 金      额             未偿还原因
          南京迈燕建设发展有限公司                       4,500,000.00     代付土地款
                           合   计                       4,500,000.00
          5、金额较大的其它应付款
                          客户名称                 金      额             性质或内容
          南京市保障房建设发展有限公司              306,894,900.00       保障房建设款
          土地增值税                                249,639,688.09      预提土地增值税
          贷款利息                                      11,807,580.41    预提贷款利息
          南京迈燕建设发展有限公司                       4,500,000.00     代付土地款
                           合   计                  572,842,168.50
          6、按费用类别列示预提费用
                          费用类别                 金      额            期末结余原因
          土地增值税                              249,639,688.09        预提土地增值税
          贷款利息                                 11,807,580.41         预提贷款利息
                           合   计                261,447,268.50南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告(二十二) 一年内到期的非流动负债
         1、一年内到期的长期借款
                      借款类别                    2012.6.30                         2011.12.31
          信用借款                                          330,000,000.00                 1,036,450,000.00
          抵押借款                                          295,000,000.00                  565,500,000.00
          保证借款                                          745,000,000.00                  315,000,000.00
                       合     计                          1,370,000,000.00                 1,916,950,000.00
          2、金额前五名的一年内到期的长期借款
               贷款单位              借款起始日        借款终止日     币种    利率(%)       2012.6.30
          中信银行南京分行            2010-07-16        2012-07-16   人民币     6.9825%     250,000,000.00
          中国工商银行南京城东支行    2011-04-21        2013-04-20   人民币     8.3200%     200,000,000.00
          国联信托股份有限公司        2011-08-23        2013-02-22   人民币    11.5000%     150,000,000.00
          宁波银行南京分行            2012-02-10        2013-04-27   人民币     8.6450%      72,150,000.00
         宁波银行南京分行             2011-06-16        2013-04-27   人民币     8.6450%      57,350,000.00
                合      计                                                                  729,500,000.00
          3、截止2012年6月30日,本公司无已到期未偿还的借款。
          4、截止2012年6月30日,本公司取得的抵押借款的资产抵押情况,详见注释八、(一)。(二十三)长期借款
    1、长期借款
                     借款类别                     2012.6.30                         2011.12.31
          信用借款                                        2,715,500,000.00                 1,657,550,000.00
          抵押借款                                          558,000,000.00                  215,500,000.00
          保证借款                                          500,000,000.00                  880,000,000.00
                       合计                               3,773,500,000.00                 2,753,050,000.00
    2、金额前五名的长期借款
                     贷款单位        借款起始日        借款终止日     币种    利率(%)       2012.6.30
          交通银行中央门支行           2012-03-29        2014-03-28 人民币      8.6450%
                                                                                            390,000,000.00
          中国工商银行南京城东支行     2011-04-21        2014-04-20 人民币      7.0300%     300,000,000.00
          中国工商银行南京城东支行     2011-04-21        2013-10-20 人民币      7.0300%     200,000,000.00
          中信银行南京分行             2011-12-27        2013-12-27 人民币      6.6500%     160,000,000.00
          中信银行南京分行             2012-01-30        2014-01-30 人民币      8.4000%     150,000,000.00
                       合计                                                                1,200,000,000.00
    3、截止2012年6月30日,本公司取得的抵押借款的资产抵押情况,详见注释八、(一)。南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告(二十四)长期应付款
                项 目                        2012.6.30                      2011.12.31
    公共维修基金                                            297,640.15                        297,640.15
                合 计                                    297,640.15                        297,640.15
          注:期末余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。(二十五) 递延所得税负债
         已确认的递延所得税负债
                        项 目                        2012.6.30                2011.12.31
    可供出售金融资产公允价值变动产生的利得                    164,490,489.60           153,912,403.20
                        合 计                              164,490,489.60           153,912,403.20(二十六) 其它非流动负债
                        项 目                        2012.6.30                2011.12.31
    待转销汇兑收益                                              3,462,300.00                3,462,300.00可供出售金融资产公允价值变动
                                                            39,031,641.60            36,521,587.20产生的利得应缴纳的营业税金及附加
                        合计                                42,493,941.60            39,983,887.20
           其它非流动负债说明:
           (1) 东方公司在1994年汇率并轨时形成的待转销汇兑收益3,462,300元,该公司决定
           作为清算损益处理,不分期摊销。
           (2) 可供出售金融资产公允价值变动产生的利得应缴纳的营业税金及附加,详见注
           释五、(二十八)。南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告(二十七) 股本
                                                                                                 (数量单位:股)
                                    2012.1.1                     本期变动增减(+、-)                  2012.6.30
           项   目
                                                             发行 公积金
                               数   量             比 例                       其它     小计          数量          比 例
                                                             新股    转股一、有限售条件股份
    1、国家持股                             0.00        0.00%                                                   0.00    0.00%
    2、国有法人持股                         0.00        0.00%                                                   0.00    0.00%
    3、其它内资持股                         0.00        0.00%                                                   0.00    0.00%
    其中:境内非国有法人持股                 0.00        0.00%                                                   0.00    0.00%
    境内自然人持股                      0.00        0.00%                                                   0.00    0.00%
    有限售条件股份合计                    0.00        0.00%                                                   0.00    0.00%二、无限售条件股份
    1、人民币普通股            1,050,000,000          100.00%                                       1,050,000,000 100.00%
    2、境内上市的外资股                     0.00        0.00%                                                   0.00    0.00%
    3、境外上市的外资股                     0.00        0.00%                                                   0.00    0.00%
    4、其它                                 0.00        0.00%                                                   0.00    0.00%
    无限售条件股份合计       1,050,000,000          100.00%                                       1,050,000,000 100.00%
    三、股份总数                1,050,000,000          100.00%                                       1,050,000,000 100.00%(二十八)资本公积
           项    目                             2012.1.1            本期增加          本期减少          2012.6.30股本溢价
    (1) 投资者投入的资本                      1,016,864,829.67                0.00               0.00     1,016,864,829.67其它资本公积
    (1) 可供出售金融资产公允价
      值变动产生的利得或损失                    461,737,209.60   31,734,259.20                 0.00          493,471,468.80
    (2) 其它                                       12,104,123.52              0.00               0.00           12,104,123.52
           合   计                          1,490,706,162.79     31,734,259.20                 0.00     1,522,440,421.99
           资本公积说明:
           本期增加的可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失为本公司的参股公司棕
           榈园林公司于 2010 年 6 月股票发行上市,期末按公允价值对此项可供出售金融资产进
           行调整,本期公允价值变动产生的收益为 44,822,400.00 元,扣除应调整的营业税金及
           附加 2,510,054.40 元和按预期适用税率 25%确认的递延所得税负债 10,578,086.40 元
           后,余额 31,734,259.20 元增加资本公积。南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告(二十九)盈余公积
                 项        目                      2012.1.1                本期增加               本期减少            2012.6.30
    法定盈余公积                                   190,580,251.90                         0.003               0.003      190,580,251.90
    合     计                                  190,580,251.90                         0.003               0.003      190,580,251.90(三十) 未分配利润
                     项        目                               2012.6.30                                 2011.12.31
    期初未分配利润                                                            654,619,099.76                             601,295,294.19
    本期追溯调整                                                                           0.00                                      0.00
    追溯调整后期初未分配利润                                                  654,619,099.76                             601,295,294.19
    加:本期归属于母公司所有者的净利润                                        182,606,892.54                             273,852,292.90
    减:本期提取盈余公积                                                                   0.00                           -31,528,487.33
    减:应付普通股股利                                                        -105,000,000.00                            -189,000,000.00
    期末未分配利润                                                            732,225,992.30                             654,619,099.76(三十一)营业收入和营业成本
                                       2012年1-6月                                                  2011年1-6月
    项    目
                      主营业务          其它业务               小计             主营业务             其它业务              小计
    营业收入          1,389,046,584.65      12,760,192.14   1,401,806,776.79       1,093,447,497.27       5,117,926.08     1,098,565,423.35
    营业成本              826,945,158.25     5,935,737.76     832,880,896.01        665,634,885.75        3,621,483.42       669,256,369.17
    营业毛利              562,101,426.40     6,824,454.38     568,925,880.78        427,812,611.52        1,496,442.66       429,309,054.18
              1、按业务类别列示主营业务收入、主营业务成本
                                                        营业收入                                          营业成本
                          项    目
                                           2012年1-6月              2011年1-6月            2012年1-6月                2011年1-6月
              房地产开发                   1,345,892,954.27         1,060,970,705.91           797,646,389.28           640,223,142.87
              物业经营管理                    36,465,232.16           33,961,352.07               29,298,768.97          26,661,043.67
              利息收入                         5,529,515.32                      0.00                        0.00                 0.00
              手续费佣金                       1,158,882.90                      0.00                        0.00                 0.00
              租赁                             8,122,603.14             4,479,771.08               5,935,737.76             925,181.10
              提供劳务等                       4,637,589.00             638,155.00                           0.00        2,696,302.32
                小        计               1,401,806,776.79         1,100,049,984.06           832,880,896.01           670,505,669.96
           减:各业务分部抵销                           0.00            1,484,560.71                         0.00         1,249,300.79
                 合       计               1,401,806,776.79         1,098,565,423.35           832,880,896.01           669,256,369.17南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告
           2、房地产开发经营项目列示如下:
                       项目                  营业收入           营业成本          营业毛利
          2012年度1-6月
          无锡瑜憬湾                          444,387,573.00     339,401,203.30    104,986,369.70
          苏州枫情水岸                        217,641,011.52     114,777,793.90    102,863,217.62
          苏州自由水岸                         13,876,890.00       4,223,559.38       9,653,330.62
          南京栖园                            261,891,913.00     105,020,651.97    156,871,261.03
          南京栖庭                            355,898,352.90     192,865,535.10    163,032,817.80
          上城风景一期                         14,458,767.00      12,197,615.58       2,261,151.42
          其它项目                             37,738,446.85      29,160,030.05       8,578,416.80
                              合计           1,345,892,954.27    797,646,389.28    548,246,564.99
                      项   目                营业收入           营业成本          营业毛利
          2011年度1-6月
           南京栖园                           203,094,211.10      88,898,362.93     114,195,848.17
           上城风景二期                        63,935,556.00      42,583,000.20      21,352,555.80
           百水芊城二期                       170,347,583.00     166,807,737.24       3,539,845.76
           云锦美地                            28,444,004.50       6,185,926.50      22,258,078.00
           南京东方天郡西区                    12,138,858.00       2,977,133.06       9,161,724.94
           无锡瑜憬湾                         469,560,259.00     290,308,044.84    179,252,214.16
           苏州枫情水岸                        72,800,422.51      23,731,058.76      49,069,363.75
           苏州自由水岸                          4,219,448.00      2,071,202.08       2,148,245.92
           上城风景一期                        24,305,536.00      11,321,679.24      12,983,856.76
           其他项目                            12,124,827.80       5,338,998.02       6,785,829.78
                           合    计          1,060,970,705.91    640,223,142.87    420,747,563.04
          3、以上收入均在江苏省取得。
          4、本年度单个销售客户的最大销售金额不足主营业务收入的1%,故未予列示销售收
          入前五名客户的情况。南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告(三十二)利息收入
                    项   目                          2012年1-6月                            2011年1-6月
    贷款利息收入                                                   5,529,515.32                                  0.00
                     合 计                                      5,529,515.32                                  0.00(三十三) 手续费及佣金收入
                    项   目                          2012年1-6月                            2011年1-6月
    手续费及佣金收入                                               1,158,882.90                                0.00
                     合 计                                      1,158,882.90                                0.00(三十四) 营业税金及附加
                    项   目                      计缴标准             2012年1-6月               2011年1-6月
    营业税                                       3%&5%                       70,053,176.61             54,965,072.92
    城市维护建设税                               5%&7%                        4,666,094.26              3,763,647.23
    教育费附加                                   4%&5%                        3,497,858.89              2,324,372.22
    土地增值税                                   按项目增值率预计            76,555,935.51             35,072,711.29
    出租房产税等                                 12%&0.1%                          526,100.34            542,090.51
                    合   计                                             155,299,165.61             96,667,894.17(三十五) 销售费用
                    项   目                          2012年1-6月                            2011年1-6月
    工资及福利                                                      3,914,107.92                        2,073,816.05
    办公经费                                                        4,574,735.75                        3,052,272.64
    广告宣传推广费                                              11,616,966.40                          10,876,026.81
    销售代理费                                                      3,189,020.00                        6,000,000.00
    其它                                                             687,096.58                          464,107.63
                         合   计                            23,981,926.65                          22,466,223.13南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告(三十六) 管理费用
                        项        目                       2012年1-6月                2011年1-6月
    工资及福利                                                       23,209,546.37              20,544,881.75
    社保及公积金                                                      4,803,125.00               4,974,429.22
    公司经费                                                          9,235,977.88               8,334,331.77
    各项税金                                                          2,474,606.37               2,623,500.57
    折旧费                                                            1,999,735.05               2,360,092.91
    其它                                                              1,109,293.17               2,224,601.78
      合        计                                                42,832,283.84              41,061,838.00(三十七)财务费用
                        项        目                       2012年1-6月                2011年1-6月
    利息支出                                                         34,945,791.61              20,698,931.39
    其它融资费用                                                      2,772,639.00              10,230,000.00
    减:利息收入                                                   -8,351,767.19             -13,493,882.16
    汇兑净损益                                                           -2,554.79                     6,557.75
    其它                                                               356,923.81                4,016,071.98
    合        计                                                     29,721,032.44              21,457,678.96(三十八) 资产减值损失
                         项       目                       2012年1-6月                2011年1-6月
    坏账损失                                                           551,192.55                -1,007,113.48
    存货跌价损失                                                              0.00                          0.00
    贷款损失准备金                                                     407,100.00                           0.00
      合    计                                                      958,292.55                -1,007,113.48(三十九)投资收益
                1、 投资收益明细情况
                                       项   目                  2012年1-6月            2011年1-6月
                 按成本法核算确认的长期股权投资收益                            0.00         1,392,000.00
                 按权益法核算确认的长期股权投资收益                   -9,585,457.31        -2,988,006.89
                 处置交易性金融资产取得的投资收益                              0.00            65,277.28
                 其它                                                    752,811.17           608,861.25
                             合        计                             -8,832,646.14          -921,868.36南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告
             2、投资收益说明:
             本期确认网板公司长期股权投资损益调整为-9,585,457.31元。
             3、本公司投资收益汇回无重大限制。(四十)营业外收入
                                              2012年1-6月                            2011年1-6月
               项        目                          计入当期非经常性                       计入当期非经常性
                                       金额                                   金额
                                                         损益的金额                             损益的金额
    政府补助                               40,000.00             40,000.00      1,010,000.00        1,010,000.00
    无需支付的款项                           317.00                317.00               0.00                0.00
    赔款、违约金                           77,142.28             77,142.28              0.00                0.00
    税收返还                              632,192.64            632,192.64              0.00                0.00
    其它                                   33,366.77             33,366.77       145,486.46           145,486.46
              合        计             783,018.69            783,018.69      1,155,486.46        1,155,486.46
             政府补助明细
                        项        目                 2012年1-6月                      2011年1-6月
    市、区财政名牌奖励资金                                              0.00                       1,010,000.00
    区财政四个建设有功单位奖励资金                                  40,000.00                              0.00
    合     计                                                       40,000.00                      1,010,000.00(四十一) 营业外支出
                                                 2012年1-6月                          2011年1-6月
                   项         目                           计入当期非经常                       计入当期非经常
                                           金额                                  金额
                                                             性损益的金额                         性损益的金额
    防洪保安基金等                               889,917.05            88.00                0.00              0.00
    固定资产处置损失                              44,862.15        44,862.15                0.00              0.00
    其它                                          94,276.55        10,000.00         856,906.94         856,906.94
                   合        计           1,029,055.75          54,950.15         856,906.94         856,906.94南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告(四十二)所得税费用
                      项   目                       2012年1-6月             2011年1-6月
    会计利润总额                                            307,054,496.49          248,039,244.56
    加:纳税调整额                                         62,686,386.99          -72,305,927.59
    加:内部抵销利润额                                       294,794.26               97,000,699.21
    加:子公司亏损数                                        8,302,836.34               8,903,125.24
    减:弥补亏损                                                     0.00                      0.00
    应纳税所得额                                            378,338,514.08          281,637,141.42
    所得税税率                                              12.5%&25%                         25%
    应纳所得税额                                             93,992,592.33              70,409,285.36
    加:递延所得税费用                                    -15,214,642.97              -7,661,127.56
    加:上年所得税汇算清缴数                                  110,513.22               2,614,500.91
    所得税费用                                               78,888,462.58              65,362,658.71(四十三)每股收益
                      项   目                       2012年1-6月             2011年1-6月
    基本每股收益                                                     0.1739                   0.1291
    稀释每股收益                                                     0.1739                   0.1291
        计算过程:
        (1)、基本每股收益=P÷S               S= S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk
        其中:P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的
        净利润;
        S 为发行在外的普通股加权平均数;
        S0 为期初股份总数;
        S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;
        Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;
        Sj 为报告期因回购等减少股份数;
        Sk 为报告期缩股数;
        M0 报告期月份数;
        Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数;
        Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
        (2)、稀释每股收益(EPS)= [P+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息-转换费
        用)×(1-所得税率)]/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0—Sk+认股权证、股份期权、可
        转换债券等增加的普通股加权平均数)南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告
        其中:P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股
        东的净利润。
        公司在计算稀释每股收益时,考虑所有稀释性潜在普通股的影响,直至稀释每股收益达
        到最小。
                    项        目                         2012 年 1-6 月          2011 年 1-6 月
    期初股份总数                                        S0       1,050,000,000           1,050,000,000
    报告期月份数                                        M0                    12                      12
    报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数    S1                0.00                    0.00
    报告期因发行新股或债转股等增加股份数                Si                0.00                    0.00
    增加股份次月起至报告期期末的累计月数                Mi                0.00                    0.00
    报告期因回购等减少股份数                            Sj                0.00                    0.00
    减少股份次月起至报告期期末的累计月数                Mj                0.00                    0.00
    报告期缩股数                                        Sk                0.00                    0.00
    发行在外的普通股加权平均数                          S        1,050,000,000           1,050,000,000
    归属于公司普通股股东的净利润                        P0      182,606,892.54          135,589,230.48
    基本每股收益                                                        0.1739                  0.1291(四十四)其它综合收益
                             项    目                      2012年1-6月              2011年1-6月
    可供出售金融资产产生的利得(损失)金额                       44,822,400.00         -532,857,600.00
    减:可供出售金融资产产生的所得税影响                       10,578,086.40         -125,754,393.60
    减:可供出售金融资产产生的营业税金及附加的影响               2,510,054.40           -29,840,025.60
    前期计入其它综合收益当期转入损益的净额                                  0.00                    0.00
                             合    计                          31,734,259.20         -377,263,180.80南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告(四十五) 现金流量表附注
          1、收到的其它与经营活动有关的现金
                            项   目                   2012 年 1-6 月          2011 年 1-6 月
          利息收入                                           8,377,911.50          13,493,882.16
          收回南京市浦口新城开发指挥建设部款项            100,000,000.00                       0.00
          收回保证金(有限制现金)、押金                   16,022,958.45            1,997,430.45
          南京市保障房建设发展有限公司                                 0.00        97,361,300.00
          往来款                                            5,000,000.00           37,080,000.00
          代收公共维修基、契税                             11,740,663.59            5,560,750.61
          其他                                              1,980,732.23            3,401,314.22
                            合   计                       143,122,265.77          158,894,677.44
           2、支付的其它与经营活动有关的现金
                            项   目                   2012 年 1-6 月          2011 年 1-6 月
          公司经费                                         10,502,115.17            9,019,780.46
          广告宣传费                                        9,652,534.40           11,242,403.75
          销售费用                                          5,287,052.00            6,207,091.61
          咨询中介服务费                                      575,280.00            1,369,462.00
          支付代收、代付款项等                              3,530,053.09            9,044,369.86
          往来款                                                       0.00        18,000,000.00
          支付有限制现金(保证金等)                        3,874,470.96            4,710,000.00
          其它                                              5,205,030.96            4,795,865.26
                            合   计                        38,626,536.58           64,388,972.94
           3、支付的其它与筹资活动有关的现金
                            项   目                   2012 年 1-6 月          2011 年 1-6 月
          子公司鑫南置业支付股东清算款                      6,126,340.40                       0.00
                            合   计                         6,126,340.40                       0.00南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告
          4、现金流量表补充资料
                                     项        目        2012 年 1-6 月       2011 年 1-6 月
         ①将净利润调节为经营活动现金流量:
               净利润                                      228,166,033.91       182,676,585.85
         加:资产减值准备                                      958,292.55         -1,007,113.48
                   固定资产折旧                              2,102,161.21         2,403,671.40
               投资性房地产成本摊销                          5,302,721.78         3,621,483.42
               无形资产摊销                                     80,522.58             97,729.19
               长期待摊费用摊销                                       0.00            93,804.48
               处置固定资产、无形资产和其它长期资产损
                                                                 44862.15                -83.00
         失
               财务费用                                     91,215,963.66        80,091,340.83
               投资损失                                      8,832,646.14           921,868.36
               递延所得税资产减少                          -22,080,089.64         -3,644,149.04
               递延所得税负债增加                                     0.00     -120,954,108.60
               存货的减少                                 -890,102,253.65       164,126,967.34
               经营性应收项目的减少                       -314,226,518.48      -360,282,381.50
               经营性应付项目的增加                        462,957,295.04        -17,388,779.65
               经营活动产生的现金流量净额                 -426,748,362.75        -69,243,164.40
         ②本期现金及现金等价物净变动情况:
               现金的期末余额                            1,370,363,138.52     1,743,430,774.14
               减:现金的期末余额中有限制的资金            -58,450,443.94        -32,615,218.72
               减:现金的期初余额                        -1,443,001,794.43    -1,532,208,500.87
               加:现金的期初余额中有限制的资金             73,094,474.01        29,902,649.17
               减:现金等价物的期初余额                               0.00                 0.00
           现金及现金等价物净增加额                        -57,994,625.84       208,509,703.72
          5、现金和现金等价物
                                项        目             2012 年 1-6 月       2011 年 1-6 月
           一、现金                                        1,311,912,694.58    1,710,815,555.42
              其中:库存现金                                    239,303.68          117,339.01
                         可随时用于支付的银行存款          1,243,843,390.90    1,500,998,216.41
                         可随时用于支付的其它货币资金        52,010,000.00      209,700,000.00
           二、现金等价物                                              0.00                0.00
              其中:三个月内到期的债券投资                             0.00                0.00
           三、期末现金及现金等价物余额                    1,311,912,694.58    1,710,815,555.42南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告
          6      、报告期取得或处置子公司及其它营业单位的有关信息
                               项    目                        本期金额          上期金额
       一、处置子公司及其他营业单位的有关信息:
       1、处置子公司及其他营业单位的价格                       14,000,000.00           0.00
       2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物       14,294,794.26           0.00
              减:子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物              0.00         0.00
       3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额               14,294,794.26           0.00
       4、处置子公司的净资产                                   20,432,434.99           0.00
              流动资产                                         20,559,484.57           0.00
              非流动资产                                                  0.00         0.00
              流动负债                                           127,049.58            0.00
              非流动负债                                                  0.00         0.00南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告六、关联方及关联交易(一)、本公司的母公司情况
                 企业                法定                                               对本公司的 对本公司的      本公司最
    公司名称                 注册地                      主营业务               注册资本                                         组织机构代码
                 类型              代表人                                               持股比例 表决权比例        终控制方
                                             房屋综合开发、建设(住
                          南京市
    南京栖霞建设     有限                        宅除外)、销售、租赁、物
                          栖霞区   江劲松                             18,962.5万元          32.326%      32.326%               13495515-2
    集团有限公司     公司                        业管理;工程管理(工程
                          和燕路
                                             监理除外)。
                                             受区政府委托、负责管理、
                          南京市
    南京市栖霞区                                 经营区属国有经营性资                                                本公司最
                 国有     栖霞区
    国有资产投资                       曹海连    产;向各类企业进行投资、 50,000万元            16.486%      32.326% 终控股股      71625789-9
                 企业     和燕路
    中心                                         参股、控股等资本经营活                                                  东
                          356号
                                             动。
         本公司的母公司情况的说明:
         本公司的母公司南京栖霞建设集团有限公司由南京市栖霞区国有资产投资中心投资控
       股,南京市栖霞区国有资产投资中心为国有企业,是本公司的最终控股股东。(二)、本公司的子公司情况
                   企业                     法定                                                      本公司持   本公司表
    子公司名称                   注册地址                     主     营    业   务          注册资本                              组织机构代码
                   类型                   代表人                                                        股比例   决权比例
    南京东方房地产     中外     南京市栖霞              开发建设外汇商品房;建设施
                                          陈兴汉                                        252万美元          75%         75%      60891076-6
    开发有限公司       合资       区和燕路              工;租赁、销售自建房等。
                                                    房地产开发经营、销售;自有
    无锡栖霞建设有     有限     无锡蠡园开
                                          陈兴汉    房屋出租;市政基础设施及公          20,000万元         70%         70%       7658964-7
    限公司             公司         发区
                                                    用配套设施开发、建设。
    南京栖霞建设集     有限     南京市栖霞              物业管理;房屋租赁、维修服
                                          范业铭                                          500万元         70%        70%        13549568-8
    团物业有限公司     公司       区和燕路              务;搬家服务。
                                                    苏州工业园区及周边地区房地
    苏州栖霞建设有     有限     苏州工业园
                                          陈兴汉    产开发经营、销售、租赁和相           6,000万元         50%         50%      75140474-3
    限责任公司         公司       区胜浦镇
                                                    关配套服务等。
                                                    房地产开发、经营、销售、租
    南京栖霞建设仙     有限     南京市栖霞
                                          陈兴汉    赁及相关配套服务等;实业投           3,000万元         51%         51%      75685590-6
    林有限公司         公司       区和燕路
                                                    资。
    无锡锡山栖霞建     有限     无锡锡山区              房地产开发、经营、销售、租
                                          陈兴汉                                        20,000万元        100%        100%       6701165-2
    设有限公司         公司       东北塘镇              赁及相关配套服务等
                                                    实业投资;建筑材料、五金、
    南京卓辰投资有     有限     南京市栖霞
                                          陈兴汉    交电、园艺花卉及设备销售;           1,000万元        100%        100%      69835902-2
    限公司             公司       区和燕路
                                                    自有商业店铺出租。
    苏州卓辰置业有     有限     苏州工业园              房地产开发;自有物业的租赁
                                          陈兴汉                                        30,000万元        100%        100%      69933309-4
    限公司             公司       区娄葑镇              及销售。
    南京迈燕房地产     有限     南京市栖霞              房地产开发经营;自有房屋租
                                          江劲松                                         5,000万元         51%         51%      69461368-7
    开发有限公司       公司         区                  赁及相关配套服务;实业投资。南京市栖霞区汇
                   有限     南京市栖霞              面向“三农”发放贷款、提供
    锦农村小额贷款                            江劲松                                        15,000万元         77%         80%      58045439-0
                   公司         区                  融资性担保等有限公司(三)、本企业的合营和联营企业情况
                   企业                    法定                                                       本公司持   本公司表
    被投资单位名称              注册地址                      主     营   业    务          注册资本                              组织机构代码
                   类型                  代表人                                                         股比例   决权比例
                                                   生产各类彩色显像管和其它
                            南京市中
    南京电子网板科     股 份                           CRT显示器件配套的平板荫罩,
                            央门外网     朱明亮                                         33,800万元      50.00%      50.00%      60892746-1
    技股份有限公司     公司                            并对销售后的产品进行技术咨
                              板路
                                                   询和服务。
         注:联营企业详细情况详见注释五、(九)、3。南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告(四)、本企业的其它关联方情况
                     企业名称                                与本公司关系              组织机构代码
    南京兴隆房地产开发有限公司                      受本公司控股股东控制                   60891079-0
    南京万辰创业投资有限责任公司                    本公司控股股东的股东                   76525087-x
    南京金港房地产开发有限公司                      本公司控股股东的子公司                 60891080-3
    南京栖霞建设集团物资供销有限公司                本公司控股股东的子公司                 13549951-5
    南京星叶房地产营销有限公司                      本公司控股股东的子公司                 24969048-1
    南京东方建设监理有限公司                        本公司控股股东的子公司                 24969201-4
    南京住宅产业产品展销中心                        本公司控股股东的子公司                 71622983-9
    南京栖霞建设集团建筑设计有限公司                本公司控股股东的子公司                 13549448-2
    南京栖云置业顾问有限公司                        本公司控股股东的子公司                 69835742-2
    南京栖霞建设集团建材实业有限公司                本公司控股股东的子公司                 79372476-1
    南京星叶门窗有限公司                            本公司控股股东的子公司                 69462177-5
    南京星叶中心会所有限公司                        本公司控股股东的子公司                 71621223-6(五)、关联交易
       1、已纳入合并会计报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
       2、购买商品的关联交易
           ①本公司及子公司以市价向南京栖霞建设集团物资供销有限公司购买门窗等建筑材
           料,各期交易金额及占年度购货比例如下:
                                                  2012年1-6月                    2011年1-6月
         关联交易内容        采购方                        占各公司年度                   占各公司年度
                                             金     额                      金    额
                                                             购货比例                       购货比例
                             本公司                 0.00          0.00%     605,989.00            4.84%
                             仙林公司               0.00          0.00%      12,348.00            4.81%
         购买门窗等建
                             苏州公司               0.00          0.00%           0.00            0.00%
         筑材料
                             无锡公司               0.00          0.00%           0.00            0.00%
                             东方公司               0.00          0.00%      2,327.34             0.09%
                   合     计                        0.00                    620,664.34南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告
              ②本公司及子公司以市价向南京住宅产业产品展销中心购买涂料、墙地砖、保温等
              建筑材料,各期交易金额及占年度购货比例如下:
                                                   2012年1-6月                     2011年1-6月
         关联交易内容            采购方                     占各公司年度                    占各公司年度
                                              金     额                      金     额
                                                              购货比例                        购货比例
                                 本公司              0.00          0.00%     407,477.66            3.26%
                                 苏州公司            0.00          0.00%     138,849.09            0.86%
         购买涂料、墙地
         砖、保温等建筑          无锡公司            0.00          0.00%            0.00           0.00%
         材料
                                 仙林公司            0.00          0.00%       1,575.00            0.61%
                                 东方公司            0.00          0.00%       5,910.00            0.25%
                        合计                         0.00                    553,811.75
              ③ 本公司及子公司以市价向南京栖霞建设集团建材实业有限公司购买购买涂料、墙
              地砖、保温等建筑材料,各期交易金额及占年度购货比例如下:
                                                    2012年1-6月                     2011年1-6月
         关联交易内容            采购方                     占各公司年度                     占各公司年度
                                              金     额                       金     额
                                                              购货比例                         购货比例
                                 本公司         4,747.08            0.24%     142,584.00            1.14%
                                 苏州公司     341,082.80            7.89%     413,300.42            2.55%
         购买涂料、墙地
                                 东方 公司     41,384.20            8.60%     409,162.74           17.04%
         砖、保温等建筑材
                                 无锡公司    1,061,954.17           3.16%   1,717,417.40            2.28%
         料
                                 迈燕公司     751,538.19           21.22%            0.00           0.00%
                                 锡山公司    2,909,956.00           8.43%            0.00           0.00%
                     合     计               5,110,662.44                   2,682,464.56
              ④ 本公司以市价向南京星叶门窗有限公司购买门窗等建筑材料,各期交易额及占年
              度购货比例如下:
                                                    2012年1-6月                     2011年1-6月
         关联交易内容            采购方                     占各公司年度                     占各公司年度
                                              金     额                       金     额
                                                              购货比例                         购货比例
                                 本公司       131,965.90            6.67%     296,498.77            2.37%
                                 无锡公司      18,532.00            0.06%   2,610,000.00            3.46%
       购 买 门 窗 等建筑
                                 东方公司            0.00           0.00%     290,612.25           12.10%
       材料
                                 迈燕公司     309,114.12            8.73%     460,000.00            7.32%
                                 苏州公司     104,492.01            2.42%            0.00           0.00%
                     合     计                564,104.03                    3,657,111.02南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告
      3、提供劳务的关联交易
          本期物业公司为南京栖霞建设集团公司及下属子公司的办公楼及开发的小区提供物
          业管理服务及其它服务,按市价收取物业管理等费用,明细如下:
                                                     2012年1-6月                       2011年1-6月
                   关联公司名称                               占年度物业管理                    占年度物业管理
                                             金      额                        金      额
                                                                费收入比例                        费收入比例
       南京栖霞建设集团有限公司                   47,711.40           0.29%         51,672.14           0.22%
       南京兴隆房地产开发有限公司                 74,763.90           0.45%         77,262.15           0.33%
       南京栖霞建设集团物资供销有限公
                                                       0.00           0.00%         54,235.34           0.23%
       司
       南京东方建设监理有限公司               335,010.40              2.04%         41,909.19           0.18%
       南京星叶中心会所有限公司                   33,420.00           0.20%     173,752.80              0.75%
       南京星叶房地产营销有限公司                      0.00           0.00%         16,893.31           0.07%
       南京住宅产业产品展销中心                    2,793.00           0.02%          2,793.00           0.01%
       南京金港房地产开发有限公司                  5,064.00           0.03%              0.00           0.00%
                       合计                   498,762.70              3.03%     418,517.93              1.79%
      4、接受劳务的关联交易
      ① 南京东方建设监理有限公司为本公司及子公司提供工程监理及编标服务,本期本公司
    及子公司共支付工程监理及编标服务费合计1,342,916.54元。
      ② 南京星叶房地产营销有限公司与本公司及子公司签订商品房营销委托服务协议,按商
    品房销售总额的0.2%-1.5%支付营销代理服务费,本期本公司及子公司共支付营销代理服
    务费3,000,000元。
      ③南京栖云置业顾问有限公司为本公司及子公司的商品房营销提供代理服务,本期本公司
    及子公司共支付代理服务费1,000,000元。
      5、租赁
      ① 本公司租赁南京兴隆房地产开发有限公司兴隆大厦二十二层部分房屋,面积626.75平
    方米,按市价每平方米360元/年,本期支付租金170,002元,租赁期为2012年1月1日至
    2012年12月31日。
      ② 物业公司租赁南京兴隆房地产开发有限公司兴隆大厦七层部分房屋,面积588.38平方
    米,按市价每平方米360元/年,本期支付租金211,817元,租赁期为2012年1月1日至2012
    年12月31日。南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告
      6、为本公司的母公司栖霞集团公司提供关联担保情况
      ① 2010年10月9日召开的本公司2010年第四次临时股东大会审议通过了继续与集团公
    司互相提供担保的议案,决议规定:因经营需要,在严格控制风险的前提下,本公司拟继
    续与集团公司互相提供债务担保,互担保的金额不超过12亿元人民币,互担保(签署担保
    合同)的时间截至2012年12月31日。
      ② 2011年12月16日召开的本公司2011年第四次临时股东大会审议通过了《为南京栖霞
    建设集团建材实业有限公司提供借款担保的议案》,决议规定:集团公司的全资子公司南
    京栖霞建设集团建材实业有限公司因经营需要,拟向银行申请借款不超过1亿元人民币,
    借款期限不超过2年。经集团公司申请,本公司拟为上述借款提供连带责任保证,集团公
    司同意将该项担保纳入12亿元的互保总金额范围。
      截止2012年6月30日,本公司为栖霞集团公司提供担保的累计借款余额为67,500万元(其
    中为建材实业公司担保的余额为3,000万元),具体情况如下:
            贷款单位                             贷款期限             贷款金额         备注
       交通银行中央门支行                    2011.06.20-2013.06.19    50,000,000
       交通银行中央门支行                    2011.06.21-2013.06.20    50,000,000
       交通银行中央门支行                    2011.06.24-2013.06.23    50,000,000
       交通银行中央门支行                    2011.08.29-2013.08.28    50,000,000
       南京银行                              2010.09.26-2012.09.25    50,000,000
       南京银行                              2010.10.08-2012.09.25    50,000,000
       中信银行北京西路支行                  2011.06.24-2012.06.24    50,000,000   本期已归还
       广东发展银行江宁支行                  2011.09.19-2012.09.18    30,000,000
       广东发展银行江宁支行                  2011.11.18-2012.11.17     5,000,000
       广东发展银行江宁支行                  2012.03.15-2013.03.14    10,000,000
       工商银行城东支行                      2012.04.01-2013.03.29   300,000,000
       浦发银行莫愁支行                      2012.01.13-2013.01.13    30,000,000
      7、为本公司的关联方南京电子网板科技股份有限公司的贷款提供担保情况
       本公司2012年4月18日召开的第四届董事会第三十七次会议暨2011年度股东大会通过了
       《在授权范围内为南京电子网板科技股份有限公司提供借款担保的议案》,为支持合营企
       业网板公司对房地产业务的整合,本公司授权董事长,可以按照持股比例签署为网板公
       司提供借款担保的协议或办理其他手续,授权总借款担保额度不超过4亿元人民币,授权
       期限截止日为2013年6月30日。截至本报告期末,本公司为该公司的2.5亿元债务提供连
    南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告
             带责任保证。
             8、借款
           本公司2012年1月11日召开的第四届董事会第三十三次会议审议通过了《提高向南京电子
           网板科技股份有限公司借款授权的议案》,根据公司的实际经营需要,经该公司申请,本
           公司拟向该公司追加借款支持,将授权借款总额提高至15,000万元人民币(包含已提供的
           借款),借款的其它相关条件不变。
           截止2012 年6月30日,本公司借给南京电子网板科技股份有限公司的款项已全部偿还。
           9、母公司及其它关联方为本公司以及子公司提供的委托贷款、关联担保以及反担保情况
                                                                             提供担保
    借款单位            贷款单位                贷款期限            贷款金额     关联方名            备注
                                                                                称本公司
           中信银行北京西路支行       2010.07.16-2012.07.16   250,000,000   集团公司
           中国工商银行南京城东支行   2011.04.21-2013.04.20   200,000,000   集团公司
           中国工商银行南京城东支行   2011.04.21-2013.10.20   200,000,000   集团公司
           中国工商银行南京城东支行   2011.04.21-2014.04.20   300,000,000   集团公司迈燕公司
           交通银行南京中央门支行     2010.12.23-2012.12.22    50,000,000   本公司      栖霞集团公司提供反担保
           交通银行南京中央门支行     2011.02.21-2013.02.20    30,000,000   本公司      栖霞集团公司提供反担保无锡栖霞
           国联信托投资有限公司       2011.08.23-2013.02.22   150,000,000   本公司     由栖霞集团公司提供反担保
           国联信托投资有限公司       2011.12.23-2012.09.30    15,000,000   本公司     由栖霞集团公司提供反担保
           国联信托投资有限公司       2011.08.23-2012.08.22    50,000,000   本公司     由栖霞集团公司提供反担保
           南京栖霞建设集团有限公司   2012.04.01-2013.04.01    60,000,000                  委托中信银行贷款
           南京栖霞建设集团有限公司   2012.04.24-2013.04.24   110,000,000                  委托中信银行贷款苏州卓辰公司
           南京栖霞建设集团有限公司   2012.04.01-2013.04.01   100,000,000                  委托中信银行贷款
            10、股权投资
              2011年8月,本公司与南京栖霞建设集团有限公司、南京万辰创业投资有限责任公司共
              同组建设立汇锦小贷公司。汇锦小贷公司于2011年8月12日注册登记,并取得了南京
              市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》,注册资本为1.5亿元人民币,其中:本
              公司出资10,500万元,占注册资本70%;南京栖霞建设集团有限公司出资3,000万元,
              占注册资本20%;南京万辰创业投资有限责任公司出资1,500万元,占注册资本10%。
              股东三方分别于2011年7月13日出资7,500万元,于2012年5月16日出资7,500万元。本南京栖霞建设股份有限公司 2012 年半年度报告
        公司共出资10,500万元
        2011年8月,南京万辰创业投资有限责任公司与南京栖霞建设集团物业有限公司签
        订股权转让协议书,万辰公司将其拥有汇锦小贷公司10%的股权以1,500万元转让给
        南京栖霞建设集团物业有限公司,自汇锦小贷公司成立之日起的权益均由物业公司
        享有,南京栖霞建设集团物业有限公司已于2011年8月15日支付股权转让款750万
        元,并于2012年5月16日支付剩余出资额750万元。
      11、关联方应收应付款项
              应收关联方款项
                                                                2012.6.30                       2011.12.31
        项    目                关联方单位
                                                          账面余额       坏账准备       账面余额        坏账准备
      预付账款      南京星叶门窗有限公司                  7,853,415.68         0.00     4,136,623.12           0.00
                    南京东方建设监理有限公司               568,320.00          0.00     3,323,600.00           0.00
    其它应收款     南京电子网板科技股份有限公司                  0.00         0.00    88,570,000.00           0.00
    应付关联方款项
        项     目              关联方单位                                   2012.6.30                  2011.12.31
      应付账款         南京栖霞建设集团建材实业有限公司