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2019年11月17日 星期天

栖霞建设(600533)公告正文

栖霞建设:2009年第三季度报告

公告日期:2009-10-28

南京栖霞建设股份有限公司
    2009 年第三季度报告600533 南京栖霞建设股份有限公司2009 年第三季度报告
    1
    目录
    §1 重要提示.......................................................................... 2
    §2 公司基本情况...................................................................... 2
    §3 重要事项.......................................................................... 3
    §4 附录.............................................................................. 6600533 南京栖霞建设股份有限公司2009 年第三季度报告
    2
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4 公司负责人陈兴汉女士、主管会计工作负责人干泳星女士及会计机构负责人(会计主管人员)袁
    翠玲女士声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年度
    期末增减(%)
    总资产(元) 8,197,418,916.93 7,317,456,080.95 12.03
    所有者权益(或股东权益)(元) 2,647,732,964.94 2,590,846,184.07 2.20
    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.522 2.467 2.20
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) 1,115,887,597.31 227.41
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.063 227.41
    报告期
    (7-9 月)
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    本报告期比上年同期
    增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) 80,887,198.32 161,886,780.87 206.18
    基本每股收益(元) 0.0770 0.1542 206.18
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) — 0.1532 —
    稀释每股收益(元) 0.0770 0.1542 206.18
    全面摊薄净资产收益率(%) 3.05 6.11 增加2.01 个百分点
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
    率(%)
    - 6.08 -
    扣除非经常性损益项目和金额
    非经常性损益项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    (元)
    非流动资产处置损益 -31,532.87
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
    符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
    补助除外
    3,016,102.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -238,605.25
    少数股东权益影响额 -686,490.97
    所得税影响额 -1,072,737.23
    合计 986,735.68600533 南京栖霞建设股份有限公司2009 年第三季度报告
    3
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 89,781
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类
    南京栖霞建设集团有限公司 339,420,600 人民币普 通股
    南京新港高科技股份有限公司137,143,800 人民币普 通股
    中国工商银行-易方达价值成
    长混合型证券投资基金
    27,004,128 人民币普 通股
    中国银行-大成蓝筹稳健证券
    投资基金
    21,999,710 人民币普 通股
    中国建设银行-鹏华价值优势
    股票型证券投资基金
    18,000,000 人民币普 通股
    中国建设银行-华夏红利混合
    型开放式证券投资基金
    16,275,210 人民币普 通股
    交通银行-华夏蓝筹核心混合
    型证券投资基金(LOF)
    15,551,445 人民币普 通股
    南京仙林房地产开发有限公司15,000,000 人民币普 通股
    大成价值增长证券投资基金 13,106,639 人民币普 通股
    中国银行-华夏行业精选股票
    型证券投资基金(LOF)
    7,231,183 人民币 普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    项目 期末数 期初数 增减额 增减幅度 增减原因
    货币资金 1,494,211,473.46 1,105,229,604.57 388,981,868.89 35.19% 本期销售额增加所致
    应收账款 14,562,136.21 1,169,132.27 13,393,003.94 1145.55% 应收无锡市住房置业担保有限公
    司房款增加
    递延所得税资
    产
    91,839,229.53 48,993,740.77 42,845,488.76 87.45
    预收房款增加,导致预缴所得税增
    加
    应付票据 0.00 20,000,000.00 -20,000,000.00 -100.00% 应付票据到期,本期兑付
    应付账款 227,662,464.43 170,448,002.09 57,214,462.34 33.57% 南京栖园、东方天郡应付工程款增
    加
    预收款项 1,478,319,939.85 208,589,654.93 1,269,730,284.92 608.72% 预收房款增加
    应付职工薪酬 8,544,944.46 4,602,283.85 3,942,660.61 85.67% 物业公司计提的职工薪酬增加
    应交税费 8,814,282.60 50,937,329.40 -42,123,046.80 -82.70% 本期预售收入增加,导致当期缴纳
    的营业税金及附加增加
    其他应付款 129,307,326.75 271,610,468.08 -142,303,141.33 -52.39% 本期归还南京市房屋置业担保有
    限公司借款
    一年内到期
    的非流动负债
    780,000,000.00 1,300,000,000.00 -520,000,000.00 -40.00%
    偿还银行到期借款
    项目 本报告期数
    (7-9 月)
    上年同期数 增减额 增减幅度 增减原因
    营业收入 662,971,373.30 302,722,490.59 360,248,882.71 119.00% 行业快速回暖,住宅销售额增加
    所致
    营业成本 413,583,177.11 177,706,228.05 235,876,949.06 132.73% 本期销售额增加所致
    营业税金及
    附加
    53,466,232.73 23,833,494.07 29,632,738.66 124.33%
    本期销售额增加所致
    销售费用 14,486,144.60 8,400,877.19 6,085,267.41 72.44% 本期销售额增加,营销推广费用
    增加600533 南京栖霞建设股份有限公司2009 年第三季度报告
    4
    管理费用 15,118,206.70 23,699,477.77 -8,581,271.07 -36.21% 子公司管理费用降低
    营业利润 148,857,846.88 49,071,439.52 99,786,407.3630037 203.35% 行业快速回暖,住宅销售额增加
    所致
    利润总额 148,732,050.21 48,066,291.92 100,665,758.2930040 209.43% 本期销售额增加所致
    所得税费用 37,037,299.28 11,954,353.25 25,082,946.0300000 209.82% 本期销售额增加所致
    净利润 111,694,750.93 36,111,938.67 75,582,812.2630037 209.30% 行业快速回暖,住宅销售额增加
    所致
    基本每股收
    益
    0.0770 0.0252 0.0518755 206.18%
    行业快速回暖,住宅销售额增加
    所致
    项目 本期数(1-9 月) 上年同期数(1-9 月) 增减额 增减幅度 增减原因
    销售商品、提供劳务
    收到的现金
    2,832,253,323.78 794,737,840.97 2,037,515,482.81 256.38%
    行业快速回暖,住宅销售
    额增加所致
    收到的其他与经营
    活动有关的现金
    47,085,597.00 11,585,506.82 35,500,090.18 306.42% 收回保证金
    支付的其他与经营
    活动有关的现金
    239,459,065.67 90,701,418.70 148,757,646.97 164.01%
    本期归还南京市房屋置业
    担保有限公司借款
    经营活动产生的现
    金流量净额
    1,115,887,597.31 -875,837,405.18 1,991,725,002.49 227.41%
    行业快速回暖,住宅销售
    额增加所致
    投资活动产生的现
    金流量净额
    -5,346,075.08 -23,590,790.55 18,244,715.47 -77.34% 本期投资迈燕房地产公司
    吸收投资所收到的
    现金
    0.00 996,768,000.00 -996,768,000.00 -100.00% 上年度增发
    分配股利、利润或
    偿付利息所支付的
    现金
    289,544,247.94 439,583,532.78 -150,039,284.84 -34.13% 本期支付现金红利减少
    筹资活动产生的
    现金流量净额
    -742,544,247.94 857,575,867.22 -1,600,120,115.16 -186.59%
    上年度增发、本期银行贷
    款减少和本期现金红利减
    少所致
    现金及现金等价物
    净增加额
    367,996,792.59 -41,899,493.51 409,896,286.10 978.28%
    行业快速回暖,住宅销售
    额增加所致
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    发行时所作承诺:公司控股股东南京栖霞建设集团有限公司[更名前为南京栖霞建设(集团)公司]
    分别于1999 年12 月、2001 年9 月向本公司出具《不竞争承诺函》,承诺:该公司以及该公司现有或
    将来成立的全资子公司、控股公司和其它受该公司控制的公司将不直接和间接从事与股份公司有竞争
    的业务;如该公司的参股公司或该公司附属公司的参股公司从事的业务与股份公司有竞争,则该公司
    或该公司的附属公司将对此事实施否决权;该公司在房地产开发和经营市场中,除承接委建项目和原
    有办公楼的租赁及销售业务外,将不再从事任何房地产开发和经营业务。报告期内,南京栖霞建设集
    团有限公司严格履行承诺。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    □适用 √不适用600533 南京栖霞建设股份有限公司2009 年第三季度报告
    5
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    报告期内,公司无利润分配预案。
    南京栖霞建设股份有限公司
    法定代表人:陈兴汉
    2009 年10 月28 日600533 南京栖霞建设股份有限公司2009 年第三季度报告
    6
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2009 年9 月30 日
    编制单位: 南京栖霞建设股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 1,494,211,473.46 1,105,229,604.57
    交易性金融资产 0.00 0.00
    应收票据 0.00 0.00
    应收账款 14,562,136.21 1,169,132.27
    预付款项 198,188,551.68 194,410,484.97
    应收利息 0.00 0.00
    应收股利 0.00 0.00
    其他应收款 168,230,592.40 164,169,225.20
    存货 6,054,632,732.87 5,730,138,328.10
    一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
    其他流动资产 100,000,000.00 0.00
    流动资产合计 8,029,825,486.62 7,195,116,775.11
    非流动资产:
    可供出售金融资产 0.00 0.00
    持有至到期投资 0.00 0.00
    长期应收款 0.00 0.00
    投资性房地产 16,316,659.36 15,682,771.42
    长期股权投资 25,700,000.00 21,000,000.00
    固定资产 32,838,873.16 35,575,413.50
    在建工程 0.00 0.00
    工程物资 0.00 0.00
    固定资产清理 0.00 0.00
    生产性生物资产 0.00 0.00
    油气资产 0.00 0.00
    无形资产 554,718.47 602,723.64
    开发支出 0.00 0.00
    商誉 0.00 0.00
    长期待摊费用 343,949.79 484,656.51
    递延所得税资产 91,839,229.53 48,993,740.77
    其他非流动资产 0.00 0.00
    非流动资产合计 167,593,430.31 122,339,305.84
    资产总计 8,197,418,916.93 7,317,456,080.95
    流动负债:
    短期借款 813,000,000.00 888,000,000.00
    交易性金融负债 0.00 0.00
    应付票据 0.00 20,000,000.00
    应付账款 227,662,464.43 170,448,002.09
    预收款项 1,478,319,939.85 208,589,654.93
    应付职工薪酬 8,544,944.46 4,602,283.85600533 南京栖霞建设股份有限公司2009 年第三季度报告
    7
    应交税费 8,814,282.60 50,937,329.40
    应付利息 0.00 0.00
    应付股利 0.00 0.00
    其他应付款 129,307,326.75 271,610,468.08
    一年内到期的非流动负债 780,000,000.00 1,300,000,000.00
    其他流动负债 0.00 0.00
    流动负债合计 3,445,648,958.09 2,914,187,738.35
    非流动负债:
    长期借款 1,560,000,000.00 1,318,000,000.00
    应付债券 0.00 0.00
    长期应付款 2,919,830.62 2,958,165.42
    专项应付款 0.00 0.00
    预计负债 0.00 0.00
    递延所得税负债 0.00 0.00
    其他非流动负债 3,462,300.00 3,462,300.00
    非流动负债合计 1,566,382,130.62 1,324,420,465.42
    负债合计 5,012,031,088.71 4,238,608,203.77
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 1,050,000,000.00 1,050,000,000.00
    资本公积 1,026,468,953.19 1,026,468,953.19
    减:库存股 0.00 0.00
    盈余公积 113,313,945.34 113,313,945.34
    未分配利润 457,950,066.41 401,063,285.54
    归属于母公司所有者权益合
    计
    2,647,732,964.94 2,590,846,184.07
    少数股东权益 537,654,863.28 488,001,693.11
    负债和所有者权益总计 8,197,418,916.93 7,317,456,080.95
    公司法定代表人: 陈兴汉 主管会计工作负责人:干泳星女士 会计机构负责人:袁翠玲女士600533 南京栖霞建设股份有限公司2009 年第三季度报告
    8
    母公司资产负债表
    2009 年9 月30 日
    编制单位: 南京栖霞建设股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 662,118,235.12 611,660,630.74
    交易性金融资产 0.00 0.00
    应收票据 0.00 0.00
    应收账款 4,024.00 4,027.00
    预付款项 135,964,236.48 68,933,815.08
    应收股利 0.00 0.00
    其他应收款 982,172,127.19 937,073,418.02
    存货 2,530,012,990.21 2,146,645,446.74
    一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
    其他流动资产 300,000,000.00 350,000,000.00
    流动资产合计 4,610,271,613.00 4,114,317,337.58
    非流动资产:
    可供出售金融资产 0.00 0.00
    持有至到期投资 0.00 0.00
    长期应收款 0.00 0.00
    长期股权投资 513,932,068.34 509,232,068.34
    投资性房地产 15,853,378.66 15,202,020.82
    固定资产 26,119,441.00 28,354,589.34
    在建工程 0.00 0.00
    工程物资 0.00 0.00
    固定资产清理 0.00 0.00
    无形资产 57,499.25 117,831.89
    开发支出 0.00 0.00
    商誉 0.00 0.00
    长期待摊费用 343,949.79 484,656.51
    递延所得税资产 40,243,505.54 30,771,507.61
    其他非流动资产 0.00 0.00
    非流动资产合计 596,549,842.58 584,162,674.51
    资产总计 5,206,821,455.58 4,698,480,012.09
    流动负债:
    短期借款 380,000,000.00 630,000,000.00
    交易性金融负债 0.00 0.00
    应付票据 0.00 0.00
    应付账款 118,339,626.68 45,858,109.17
    预收款项 440,334,356.69 72,937,103.71
    应付职工薪酬 888,776.64 787,276.42
    应交税费 10,007,691.35 34,041,828.95
    应付利息 0.00 0.00
    应付股利 0.00 0.00
    其他应付款 61,273,175.09 84,172,499.26
    一年内到期的非流动负债 750,000,000.00 590,000,000.00
    其他流动负债 0.00 0.00
    流动负债合计 1,760,843,626.45 1,457,796,817.51600533 南京栖霞建设股份有限公司2009 年第三季度报告
    9
    非流动负债:
    长期借款 1,055,000,000.00 850,000,000.00
    应付债券 0.00 0.00
    长期应付款 0.00 0.00
    专项应付款 0.00 0.00
    预计负债 0.00 0.00
    递延所得税负债 0.00 0.00
    其他非流动负债 0.00 0.00
    非流动负债合计 1,055,000,000.00 850,000,000.00
    负债合计 2,815,843,626.45 2,307,796,817.51
    股东权益:
    股本 1,050,000,000.00 1,050,000,000.00
    资本公积 1,026,218,931.28 1,026,218,931.28
    减:库存股 0.00 0.00
    盈余公积 113,313,945.34 113,313,945.34
    未分配利润 201,444,952.51 201,150,317.96
    外币报表折算差额
    股东权益合计 2,390,977,829.13 2,390,683,194.58
    负债和股东权益合计 5,206,821,455.58 4,698,480,012.09
    公司法定代表人: 陈兴汉 主管会计工作负责人:干泳星女士 会计机构负责人:袁翠玲女士600533 南京栖霞建设股份有限公司2009 年第三季度报告
    10
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 南京栖霞建设股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    上年年初至同期报告期期
    末金额(1-9 月)
    一、营业收入 662,971,373.30 302,722,490.59 1,570,532,743.09 1,159,501,934.89
    减:营业成本 413,583,177.11 177,706,228.05 1,030,283,582.48 697,515,945.24
    营业税金及附加 53,466,232.73 23,833,494.07 126,661,467.81 93,282,829.73
    销售费用 14,486,144.60 8,400,877.19 32,701,443.78 21,566,305.63
    管理费用 15,118,206.70 23,699,477.77 47,113,829.49 60,803,311.47
    财务费用 17,567,270.74 19,919,516.69 52,691,728.56 38,029,787.99
    资产减值损失 327,494.54 91,457.30 1,090,480.86 614,007.91
    加:公允价值变动收益 0.00 0.00 0.00 0.00
    投资净收益 435,000.00 0.00 435,000.00 0.00
    其中:对联营企业和合营
    企业的投资收益
    0.00 0.00 0.00 0.00
    二、营业利润(亏损以
    “-”号填列)
    148,857,846.88 49,071,439.52 280,425,210.11 247,689,746.92
    加:营业外收入 214,655.40 15,407.08 3,300,303.93 3,640,328.17
    减:营业外支出 340,452.07 1,020,554.68 1,214,171.02 4,577,693.66
    其中:非流动资产处置净
    损失
    0.00 0.00 0.00 0.00
    三、利润总额(亏损总额
    以“-”号填列)
    148,732,050.21 48,066,291.92 282,511,343.02 246,752,381.43
    减:所得税费用 37,037,299.28 11,954,353.25 70,971,391.97 61,939,565.68
    四、净利润(净亏损以
    “-”号填列)
    111,694,750.93 36,111,938.67 211,539,951.05 184,812,815.75
    归属于母公司所有者的
    净利润
    80,887,198.32 26,417,895.94 161,886,780.87 146,667,263.69
    少数股东损益 30,807,552.61 9,694,042.73 49,653,170.18 38,145,552.06
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.0770 0.0252 0.1542 0.1397
    (二)稀释每股收益 0.0770 0.0252 0.1542 0.1397
    公司法定代表人: 陈兴汉 主管会计工作负责人:干泳星女士 会计机构负责人:袁翠玲女士600533 南京栖霞建设股份有限公司2009 年第三季度报告
    11
    母公司利润表
    编制单位: 南京栖霞建设股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期
    期末金额(1-9
    月)
    上年年初至报
    告期期末金额
    (1-9 月)
    一、营业收入 259,533,716.70 69,640,443.89 610,149,132.71 343,404,455.41
    减:营业成本 155,848,841.43 33,378,719.66 356,782,904.45 158,057,608.21
    营业税金及附加 23,545,978.98 6,030,357.38 54,773,419.18 29,781,341.31
    销售费用 7,531,990.32 2,543,892.20 11,312,653.76 8,357,148.81
    管理费用 11,306,350.97 14,401,453.33 34,034,637.88 42,016,418.25
    财务费用 8,531,761.26 12,435,081.54 31,279,622.99 24,137,359.01
    资产减值损失 -26,421.73 29,730.77 -21,057.17 22,705.04
    加:公允价值变动收益(损
    失以“-”号填列)
    0.00 0.00 0.00 0.00
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    7,124,421.25 5,860,472.93 18,612,847.00 12,968,976.70
    其中:对联营企业和合营企
    业的投资收益
    0.00 0.00 0.00 0.00
    二、营业利润(亏损以“-”
    号填列)
    59,919,636.72 6,681,681.94 140,599,798.62 94,000,851.48
    加:营业外收入 133,130.00 0.00 133,130.00 100,000.00
    减:营业外支出 149,840.16 184,696.38 149,840.16 1,012,689.14
    其中:非流动资产处置损失 0.00 0.00 0.00 0.00
    三、利润总额(亏损总额以
    “-”号填列)
    59,902,926.56 6,496,985.56 140,583,088.46 93,088,162.34
    减:所得税费用 14,961,992.44 1,764,029.67 35,288,453.91 23,538,072.55
    四、净利润(净亏损以“-”
    号填列)
    44,940,934.12 4,732,955.89 105,294,634.55 69,550,089.79
    公司法定代表人: 陈兴汉 主管会计工作负责人:干泳星女士 会计机构负责人:袁翠玲女士600533 南京栖霞建设股份有限公司2009 年第三季度报告
    12
    4.3
    合并现金流量表
    2009 年1—9 月
    编制单位: 南京栖霞建设股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 2,832,253,323.78 794,737,840.97
    收到的税费返还 0.00 0.00
    收到其他与经营活动有关的现金 47,085,597.00 11,585,506.82
    经营活动现金流入小计 2,879,338,920.78 806,323,347.79
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,171,350,012.29 1,286,984,423.37
    支付给职工以及为职工支付的现金 50,322,326.98 45,026,276.48
    支付的各项税费 302,319,918.53 259,448,634.42
    支付其他与经营活动有关的现金 239,459,065.67 90,701,418.70
    经营活动现金流出小计 1,763,451,323.47 1,682,160,752.97
    经营活动产生的现金流量净额 1,115,887,597.31 -875,837,405.18
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 0.00 0.00
    取得投资收益收到的现金 435,000.00 0.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
    现金净额
    10,000.00 0.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00
    收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
    投资活动现金流入小计 445,000.00 0.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
    现金
    1,091,075.08 2,590,790.55
    投资支付的现金 4,700,000.00 21,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00
    支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
    投资活动现金流出小计 5,791,075.08 23,590,790.55
    投资活动产生的现金流量净额 -5,346,075.08 -23,590,790.55
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 0.00 996,768,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00
    取得借款收到的现金 2,355,000,000.00 2,825,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
    筹资活动现金流入小计 2,355,000,000.00 3,821,768,000.00
    偿还债务支付的现金 2,808,000,000.00 2,524,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 289,544,247.94 439,583,532.78
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00
    支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 608,600.00
    筹资活动现金流出小计 3,097,544,247.94 2,964,192,132.78
    筹资活动产生的现金流量净额 -742,544,247.94 857,575,867.22
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -481.70 -47,165.00
    五、现金及现金等价物净增加额 367,996,792.59 -41,899,493.51
    加:期初现金及现金等价物余额 1,069,586,178.71 1,156,324,877.05
    六、期末现金及现金等价物余额 1,437,582,971.30 1,114,425,383.54
    公司法定代表人: 陈兴汉 主管会计工作负责人:干泳星女士 会计机构负责人:袁翠玲女士600533 南京栖霞建设股份有限公司2009 年第三季度报告
    13
    母公司现金流量表
    2009 年1—9 月
    编制单位: 南京栖霞建设股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 977,546,385.69 375,416,105.30
    收到的税费返还 0.00 0.00
    收到其他与经营活动有关的现金 3,105,609.68 5,296,204.07
    经营活动现金流入小计 980,651,995.37 380,712,309.37
    购买商品、接受劳务支付的现金 701,251,230.71 672,849,351.60
    支付给职工以及为职工支付的现金 21,559,581.87 21,040,578.34
    支付的各项税费 148,935,379.20 150,327,975.18
    支付其他与经营活动有关的现金 25,326,644.86 63,920,647.84
    经营活动现金流出小计 897,072,836.64 908,138,552.96
    经营活动产生的现金流量净额 83,579,158.73 -527,426,243.59
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 50,000,000.00 250,000,000.00
    取得投资收益收到的现金 18,612,847.00 12,968,976.70
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
    现金净额
    10,000.00 0.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00
    收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
    投资活动现金流入小计 68,622,847.00 262,968,976.70
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
    现金
    122,693.00 1,972,089.72
    投资支付的现金 4,700,000.00 371,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00
    支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
    投资活动现金流出小计 4,822,693.00 372,972,089.72
    投资活动产生的现金流量净额 63,800,154.00 -110,003,113.02
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 0.00 996,768,000.00
    取得借款收到的现金 1,525,000,000.00 2,090,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
    筹资活动现金流入小计 1,525,000,000.00 3,086,768,000.00
    偿还债务支付的现金 1,410,000,000.00 1,625,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 211,921,708.35 344,787,112.76
    支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 458,600.00
    筹资活动现金流出小计 1,621,921,708.35 1,970,245,712.76
    筹资活动产生的现金流量净额 -96,921,708.35 1,116,522,287.24
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00
    五、现金及现金等价物净增加额 50,457,604.38 479,092,930.63
    加:期初现金及现金等价物余额 611,660,630.74 471,542,768.55
    六、期末现金及现金等价物余额 662,118,235.12 950,635,699.18
    公司法定代表人: 陈兴汉 主管会计工作负责人:干泳星女士 会计机构负责人:袁翠玲女士