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2019年11月11日 星期一

栖霞建设(600533)公告正文

栖霞建设2007年半年度报告

公告日期:2007-08-15

南京栖霞建设股份有限公司2007年半年度报告

    一、重要提示
    1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2、公司全体董事出席董事会会议。
    3、公司半年度财务报告未经审计。
    4、公司负责人陈兴汉女士、主管会计工作负责人干泳星女士及会计机构负责人(会计主管人员)袁翠玲女士声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
    二、公司基本情况
    (一)公司基本情况简介
    1、公司法定中文名称:南京栖霞建设股份有限公司
    公司法定中文名称缩写:栖霞建设
    公司英文名称:NANJING CHIXIA DEVELOPMENT CO., LTD.
    公司英文名称缩写:CHIXIA DEVELOPMENT
    2、公司A股上市交易所:上海证券交易所
    公司A股简称:栖霞建设
    公司A股代码:600533
    3、公司注册地址:南京市和燕路251号
    公司办公地址:南京市龙蟠路9号
    邮政编码:210037
    公司国际互联网网址:www.chixia.com
    公司电子信箱:600533@chixia.com
    4、公司法定代表人:陈兴汉女士
    5、公司董事会秘书:王建优先生
    电话:025-85600533
    传真:025-85502482
    E-mail:invest@chixia.com
    联系地址:江苏省南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼证券投资部
    公司证券事务代表:周文龙先生
    电话:025-85600533
    传真:025-85502482
    E-mail:invest@chixia.com
    联系地址:江苏省南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼证券投资部
    6、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
    登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
    公司半年度报告备置地点:公司证券投资部
    (二)主要财务数据和指标
    1、主要会计数据和财务指标

                                                                          单位:元币种:人民币
                                                                   本报告期末比上年度期末增减
                               本报告期末          上年度期末
                                                                              (%)
总资产                        5,515,130,940.98   4,869,366,435.41                         13.26
所有者权益(或股东权
                             1,449,221,327.50   1,431,253,630.84                           1.26
益)
每股净资产(元)                           3.578              3.534                          1.26
                                                                      本报告期比上年同期增减
                            报告期(1-6月)        上年同期
                                                                              (%)
营业利润                       266,620,513.65      201,719,986.95                         32.17
利润总额                       265,138,072.66      203,847,799.52                         30.07
净利润                          163,200,696.67     127,149,110.68                         28.35
扣除非经常性损益的净利
                               157,576,014.87      124,183,952.64                         26.89

基本每股收益(元)                        0.4030             0.6055                        -33.44
稀释每股收益(元)                        0.4030             0.6055                        -33.44
净资产收益率(%)                          11.26               8.88            增加2.38个百分点
经营活动产生的现金流量
                               251,408,859.13      263,710,934.66                         -4.66
净额
每股经营活动产生的现金
                                          0.62               1.26                        -50.56
流量净额

    2006年8月,公司通过非公开发行方式发行了6000万新股,并在2006年中期实施了资本公积金转增股本的方案,具体方案为以公司总股本2.7亿股为基数,以资本公积金每10股转增5股,转增后公司股份总数为4.05亿股。本表中,报告期每股收益、每股净资产和调整后的每股净资产以4.05亿股为基数计算;上年同期每股收益以2.1亿股为基数计算。如按同一口径(以上年度2.1亿股为基数)计算,本报告期每股收益为0.777元,同比增长28.32%。
    2、非经常性损益项目和金额

                                                                          单位:元币种:人民币
                         非经常性损益项目                                     金额
   净利润                                                                       163,200,696.67
   加:非经常性损失
   1.其他营业外支出                                                                127,585.28
   2.其他                                                                                    0
   小计                                                                            127,585.28
   减:非经常性收益
   1.非流动资产处置收益                                                                      0
   2.计入当期损益的政府补贴                                                                  0
   3.委托投资收益                                                                 8,455,037.23
   4.其他营业外收入                                                                  67,595.51
   小计                                                                           8,522,632.74
   非经常性损益                                                                 -8,395,047.46
   加:非经常性损益影响所得税额                                                   2,770,365.66
   年度非经常性(净)损益                                                       -5,624,681.80
   扣除非经常性损益后的净利润                                                   157,576,014.87

    三、股本变动及股东情况
    (一)股份变动情况表

                                                                                                              单位:股
                          本次变动前                     本次变动增减(+,-)                        本次变动后
                                                         公积
                                   比例      发行   送                                                          比例
                    数量                                 金转    其他           小计             数量
                                   (%)     新股   股                                                          (%)
                                                         股
      一、有限售条件股份
      1、国家持
      股
      2、国有法
                    199,800,000      49.33                        -37,067,400   -37,067,400       162,732,600     40.18
      人持股
      3、其他内
                     90,000,000      22.22                                  0                 0    90,000,000     22.22
      资持股
      其中:境内
      非国有法人     90,000,000      22.22                                  0                 0    90,000,000     22.22
      持股
      境内自然人
      持股
      4、外资持
      股
      其中:境外
      法人持股
       境外自然
      人持股
      二、无限售条件流通股份
      1、人民币
                    115,200,000      28.44                        +37,067,400   +37,067,400       152,267,400     37.60
      普通股
      2、境内上
      市的外资股
      3、境外上
      市的外资股
      4、其他
      三、股份总
                    405,000,000     100.00                                                        405,000,000    100.00
      数

    (二)股东情况
    1、股东数量和持股情况

                                                                                                               单位:股
报告期末股东总数                                                                                                     14,428
前十名股东持股情况
                                                                                     持有有限售
                                           持股比例                     报告期内
        股东名称             股东性质                    持股总数                    条件股份数      质押或冻结的股份数量
                                               (%)                        增减
                                                                                          量
南京栖霞建设集团有限
                            国有法人           33.52    135,768,240                  120,018,240
公司
南京新港高科技股份有
                            国有法人           14.43     58,421,520                   42,671,520
限公司
国泰君安证券股份有限
                            其他                2.22      9,000,000          -300      9,000,000    未知
公司
三峡财务有限责任公司        其他                2.00      8,100,000                    8,100,000    未知
中国人寿保险股份有限
公司-分红-团体分红        其他                1.85      7,500,000                    7,500,000    未知
-005L-FH001沪
中国工商银行-同益证
                            其他                1.85      7,500,000                    7,500,000    未知
券投资基金
中国工商银行-南方稳
健成长贰号证券投资基        其他                1.85      7,500,000                    7,500,000    未知

南京仙林房地产开发有
                            其他                1.85      7,500,000                    7,500,000    未知
限公司
中国工商银行-建信优
化配置混合型证券投资        其他                1.58      6,397,695    6,397,695                    未知
基金
中国工商银行-鹏华优
质治理股票型证券投资        其他                1.55      6,290,359    6,290,359                    未知      基金(LOF)
      前十名无限售条件股东持股情况
                                      股东名称                                    持有无限售条件股份数量            股份种类
      南京栖霞建设集团有限公司                                                                   15,750,000    人民币普通股
      南京新港高科技股份有限公司                                                                 15,750,000    人民币普通股
      中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金                                                6,397,695    人民币普通股
      中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)                                           6,290,359    人民币普通股
      中信实业银行-建信恒久价值股票型证券投资基金                                                4,820,647    人民币普通股
      中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金                                                4,697,064    人民币普通股
      中国光大银行股份有限公司-国投瑞银创新动力股票型证券投资基金                                3,618,755     人民币普通股
      中国银行-海富通股票证券投资基金                                                            3,250,038     人民币普通股
      中国银行-华宝兴业先进成长股票型证券投资基金                                                3,200,000     人民币普通股
      中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金                                                  3,068,817     人民币普通股
                                                                                 前十名股东及前十名无限售条件股东中,南京
                                                                                 新港高科技股份有限公司系南京仙林房地产开
      上述股东关联关系或一致行动关系的说明                                       发有限公司的控股股东,其他股东间未知是否
                                                                                 存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动
                                                                                 信息披露管理办法》规定的一致行动人。

    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

                                                                                                                    单位:股
                                            持有的有限      有限售条件股份可上市交易情况

             有限售条件股东名称             售条件股份                          新增可上市交                    限售条件
号                                                          可上市交易时间
                                               数量                             易股份数量
                                                                                                1:自获得上市流通权之日起十二个月内
                                                                                                不上市交易或者转让;
                                                           2008年1月23日          15,750,000
                                                                                                2:前项承诺期期满后,通过证券交易所
1     南京栖霞建设集团有限公司              120,018,240                                         挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量
                                                                                                占公司股份总数的比例在十二个月内不超
                                                           2009年1月23日         104,268,240    过百分之五,在二十四个月内不超过百分
                                                                                                之十
                                                                                                1:自获得上市流通权之日起十二个月内
                                                                                                不上市交易或者转让;
                                                           2008年1月23日          15,750,000
2     南京新港高科技股份有限公司             42,671,520                                         2:前项承诺期期满后,通过证券交易所
                                                                                                挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量
                                                           2009年1月23日          26,921,520    占公司股份总数的比例在十二个月内不超
                                                                                                过百分之五,在二十四个月内不超过百分
                                                                                                之十
3     国泰君安证券股份有限公司                9,000,000    2008年8月26日           9,000,000    非公开发行发行股份的限售期为12个月
4     三峡财务有限责任公司                    8,100,000    2008年8月26日           8,100,000    非公开发行发行股份的限售期为12个月
      中国人寿保险股份有限公司-分红                                                            非公开发行发行股份的限售期为12个月
5                                             7,500,000    2008年8月26日           7,500,000
      -团体分红-005L-FH001沪
6     中国工商银行-同益证券投资基金          7,500,000    2008年8月26日           7,500,000    非公开发行发行股份的限售期为12个月
      中国工商银行-南方稳健成长贰号                                                            非公开发行发行股份的限售期为12个月
7                                             7,500,000    2008年8月26日           7,500,000
      证券投资基金
8     南京仙林房地产开发有限公司              7,500,000    2008年8月26日           7,500,000    非公开发行发行股份的限售期为12个月
9     交通银行-科瑞证券投资基金              6,150,000    2008年8月26日           6,150,000    非公开发行发行股份的限售期为12个月
10    中国工商银行-天元证券投资基金          6,000,000    2008年8月26日           6,000,000    非公开发行发行股份的限售期为12个月

    2、控股股东及实际控制人变更情况
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
    四、董事、监事和高级管理人员
    (一)董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                                                    单位:股
                                                              本期增持股      本期减持股
                姓名            职务         年初持股数                                        期末持股数        变动原因
                                                                份数量           份数量
               徐水炎           董事            4,500                            1,500            3,000             售出

    (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
    2007年2月10日,经南京栖霞建设股份有限公司第三届董事会第十六次会议审议通过,何金耿先生因工作变动,不再担任公司董事职务,由肖宝民先生担任公司董事。2007年3月6日,南京栖霞建设股份有限公司2007年第一次临时股东大会审议通过了该议案。
    五、董事会报告
    (一)董事会报告
    1、行业背景分析与管理层看法
    对于行业的长期发展前景,公司管理层认为,一方面,城市化进程的提速和持续至2020年的人口红利,伴生了房地产强大的自住需求;另一方面,流动性过剩、本币的加速升值、资本市场的繁荣以及社会保障制度的日益完善,使得兼具投资和消费双重特征的房地产需求高涨,由此将带来中国城市尤其是沿海城市房地产行业的高速增长。
    从去年下半年以来,公司业务所布局的南京、苏州、无锡三城市土地供应偏紧,地价上涨较快,市场需求旺盛,房屋销售均价节节上升,公司中长期的发展战略是:立足南京为中心三小时经济圈范围,布局长三角。因此,公司未来的发展将与南京、无锡、苏州等地房地产市场的走势休戚相关。
    值得关注的是,自2004年底开始,国家宏观调控已成为房地产行业的常态,这将促使行业不断朝向更为理性、规范的方向发展。在此背景下,行业资源将重新整合,优胜劣汰的竞争机制将逐步完善,集中度将不断提升。
    2007年1月16日,国税总局发布了《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》。通知明确了房地产企业土地增值税由原来的以预征为主的缴纳方式改为清算式缴纳,该通知的出台意味着拖延14年而未贯彻到位的土地增值税征缴将开始严格执行。土地增值税基于开发增值部分应税,整体起征点较高,尤其对于普通居民住宅而言,受该税种影响更小。管理层认为,土地增值税清算将进一步推动房地产企业开发普通住宅,抑制土地投机,促进开发效率的提高。长期以来,公司坚持规范经营,在房地产销售时均已按相关政策预缴了土地增值税,且公司开发的产品除少数项目外,是以普通住宅为主,所开发普通住宅项目的增值率大部分未超过土地增值税的预征标准,目前,公司所有项目已按标准预缴了土地增值税,因此,土地增值税的清算将不会对公司的盈利能力和经营计划造成大的影响,也不会影响公司的长期发展。
    报告期内,在人民币升值的背景下,房地产投资市场和销售市场的温度不断提高。据国家统计局公布的数据显示,2007年上半年,我国GDP增幅为11.5%,与此对应的是房地产开发投资9887亿元,同比增长28.5%,比上年同期加快4.3个百分点。央行加息和提高存款准备金率、建设部等有关部门的商品房预售款专项帐户管理措施征求意见稿、预期保有税种的征收以及南京市政府的“一房一价”和“限价令”新政的推出都受到了广泛的关注,对行业发展产生了一定的影响。公司管理层认为,政府对房地产行业的持续调控,将会促使房地产市场持续健康稳定的发展,加快梯级住房消费体系的建立,逐步建立并完善住房保障体系,最终抑制房价过快增长,实现社会和谐。南京市政府推行“一房一价”和“限价令”新政,其意图不是要压制市场,只是希望控制过快的增长速度,促进房地产市场的健康发展。从开发商角度看,房价增长过快无异于涸泽而渔,对长期发展有害而无益。作为一个成熟的房地产企业,公司多年来一直致力于提升经营效率和项目运作效率,三项费用控制率在同行业上市公司中一直位列前茅,因此,在“一房一价”和“限价令”的政策背景下,公司依然能获得较好的回报。
    2、公司所处区域背景分析
    2007年上半年,江苏省实现GDP11752亿元,与去年同期相比实际增长15%。城镇居民人均可支配收入为8577元,同比增长17.3%,增幅比上年同期提高2.5个百分点。上半年完成房地产开发投资1019.79亿元,比去年同期增长32.8%,销售面积相比去年6月份增加22%,90平米以下住房(包括经济适用房)的比重提高近10%左右。报告期内,南京房地产市场的多项指标均有所增长,上半年房地产总投资138.4亿元,同比增长26.4%;商品房合同销售407.0万平方米,同比增长5.8%;销售金额210.1亿元,同比增长26.3%;其中住宅销售365.4万平方米,同比增长8.2%,销售价格同比上涨20%。苏州市上半年房地产开发完成投资241.72亿元,同比增长33.3%,增速比去年同期提高了19.8个百分点;全市商品房新开工面积达1005.18万平方米,其中住宅823.67万平方米,同比分别增长26.7%和39.6%。此外,全市上半年商品房平均单价为4865元/平方米,其中住宅4664元/平方米,同比分别增长6.3%和5.0%。2007年上半年,无锡市市区完成房地产开发投资118.98亿元,同比增长34.15%。新批准上市预售商品房面积248.03万平米,其中住宅202.20万平米,同比分别增长21.03%和39.76%。上半年累计成交各类商品房230.98万平方米,同比上涨25.24%,成交金额112.34亿元,同比上涨23.55%,其中住宅成交面积203.22万平方米,同比上涨40.67%,成交金额92.56亿元,同比上涨43.97%。二季度末无锡市区商品住宅加权均价为4517元/平方米,比去年年底增长了202元/平方米。(以上数据来源于江苏省统计局、各市房地产管理局)以上数据表明,公司项目所在地南京、苏州、无锡三地房地产市场开发投资持续增长、市场供给总量偏紧(其中,南京房地产市场供需比为0.76:1)、商品房需求旺盛、房价持续增高。
    3、应对措施及效果
    面对政府房地产宏观调控政策和房地产市场形势的新变化,公司组织相关部门和专业人员及时认真学习了有关文件的精神,对行业内优秀上市公司进行了跟踪研究,并积极采取了相应措施:
    (1)投资方面:报告期内,按照公司既定发展战略,2007年公司将进一步增加优质的项目资源,于6月19日在南京成功竞得NO.2007G30地块,该地块用地总面积57969.2平方米,为二类居住用地,容积率不大于1.5,预计总建筑面积约12万平方米,成交价格为1.88亿元人民币。该地块南侧紧邻上城风景一期项目,为新尧新城的核心地带,交通便利,生活配套完善。2007年7月27日,公司在无锡市成功竞得“锡国土2207-33”宝通电子地块和“锡国土2007-37”锡山区东北塘镇南部地块,成交价格分别为2180万元人民币(毛地价格)、17.3亿元人民币(净地价格)。宝通电子地块东、北、西侧用地均为无锡栖霞建设有限公司开发的瑜憬湾项目,总建筑面积约为9万平方米,竞得该地块后,瑜憬湾项目的整体规划布局得到完善,项目产品品质得到了大幅度提升。“锡国土2007-37”地块位于无锡锡山区东北塘镇南部,总建筑面积约130万平方米。同一天,公司控股子公司无锡栖霞建设有限公司成功竞得“锡国土2007-31”第九棉纺织厂地块,总建筑面积27.7万平方米,成交价格为8.05亿元人民币(净地价格)。该地块位于无锡市最繁华的崇安区,地块周边配套齐全,交通便利。以上三地块稀缺性明显,升值潜力较大。
    (2)开发设计方面:管理层认为,发展节能省地环保型住宅,用新技术提升住宅性能,已成为行业发展的主旋律。从今年下半年开始,国家将陆续出台有关鼓励政策。5月22日,公司所开发的天泓山庄项目以其创新节地的户型空间、独具匠心的园林景观、优秀的建筑品质、先进的节水节能技术体系、全新的生态环保理念、完善的智能化配套设施以及周到细致的物业管理,通过了国家康居示范工程验收,一举囊括了规划设计、建筑设计、成套技术应用、工程管理四块金牌,为公司住宅开发设计模式树立了新的标杆。
    (3)营销创新方面:管理层认为,与房地产行业持续发展相得益彰的是,人们对于住宅的需求正在从居住模式、供求关系、竞争态势等各方面发生重构,这对公司的运作模式和营销模式产生了深远的影响。公司在对新开发楼盘进行准确市场定位的基础上,细分目标客户群,形成楼盘的个性特点和独特的市场竞争力。并结合不同楼盘的形象进度,选择活动式营销、体验式营销、关系营销等灵活多样的营销手段,让更多的潜在客户实实在在地感受楼盘的魅力,变被动营销为多途径吸引客户上门的主动营销模式,成效显著。上半年,南京地区的天泓山庄项目销售额就达到3.56亿元。无锡瑜憬湾项目在房价远高于同类地区其他楼盘的情况下,开盘当天即成交200套,刷新了无锡房地产市场开盘销售新记录,因此荣登五月无锡“最吸引眼球月度楼盘”,上半年瑜憬湾项目的销售额突破了2.5亿元。由于公司品牌效应,苏州两项目房价也有较大幅度提升。
    4、报告期内公司经营管理情况
    报告期内,公司以及控股子公司开发建设的项目位于南京、苏州和无锡三个长三角中心城市。南京有天泓山庄、云锦美地、汇林绿洲、东方天郡、栖园、上城风景等项目;苏州有枫情水岸、IALa国际项目;无锡有瑜憬湾项目。与2006年同期相比,报告期内公司业绩取得了相当的进步。公司当期实现营业收入10.5亿元,比上年同期增长9.48%;实现营业利润2.67亿元,比上年同期增长32.17%;实现净利润1.63亿元,同比增长28.35%。项目结算面积13万平方米。报告期内,公司实现每股收益0.403元,如按同一口径(以上年度同期21000万股为基数)计算,公司本报告期每股收益同比增长28.32%。净资产收益率11.26%,比上年同期增长2.38个百分点。
    报告期内,公司坚持管理创新,不断提升企业的核心竞争力。为提高公司治理水平,贯彻中国证监会《关于开展上市公司专项治理工作的通知》精神,公司对内部规章制度、规范化运作、独立性、透明度以及治理创新五个方面进行了全面自查和梳理,一方面认真总结了公司治理水平方面的优势,另一方面,及时查找治理结构中的问题和薄弱环节。为提升项目管理水平,公司引进了美国的巴塞尔(BUZZSAW)项目信息管理门户,将项目土地竞投、市场调研、勘察、设计、材料设备采购、施工、营销、物业管理等项目全过程的信息进行有效的整合,及时出台了包括信息管理系统、BUZZSAW资料科目设置、BUZZSAW操作权限规定以及BUZZSAW系统操作规程等相关文件,为实现全生命周期的项目管理,进行项目总控奠定了良好的基础。为提升管理水平,公司建立了以客户和市场为导向的策略,将质量管理贯穿于资源管理、过程管理、经营管理以及服务管理的各个流程,管理水平得到了较大的提高。2007年7月,公司被国家工商管理总局评为“全国重合同守信用企业”;2007年1月,公司被评为“江苏省服务名牌企业”。
    公司管理层在火热的楼市和股市面前一直保持清醒的头脑,十分注重防范风险。到目前为止,公司所有在建和储备项目大多数处于近郊区,楼面地价在1200元/平方米至2200元/平方米之间,有较强的抗风险能力。依靠科技进步,公司不断进行产品创新,产品品质不断提高,公司楼盘一直以适用、完美、有文化品味、性价比高著称,因此公司开发的楼盘受到了广大购房者的追捧,各楼盘均成为了同类地区的房价标杆,楼盘的抗风险能力较高。公司近两年来的数据统计表明,购买公司商品房的客户中,97%为自住型(根据二手房市场调查,5年来极少有公司楼盘出现),客户所做的银行按揭仅占购房总款的三分之一左右。一直以来,公司致力于以专业化、标准化、产业化、信息化为手段,提升公司的管理效益、成本控制能力。
    随着土地供应制度和方式的改变,土地的稀缺性日趋明显。截止到目前,公司按照既定的经营发展战略和2007年度财务经营计划和现金流量计划,成功拍得总建筑面积约180万平方米的项目用地,超额完成了2007年新增优质土地储备项目120万平方米的目标,为实现公司经营效益的持续稳定增长夯实了坚定的基础。下半年,公司还将在南京、苏州争取更多的土地资源。
    报告期内,公司顺利通过了建设部组织的专家论证,成为华东地区第一个“国家级住宅产业化基地”,也是全国第二家以开发企业为龙头建设的住宅产业化基地,这将有力地提高公司整合资源的能力。随着产业化水平的提高,公司的产品品质和科技含量将进一步提升,成本控制能力将进一步增强,盈利空间将会逐步增大。以此为契机,公司将更深入地融入行业整合的大趋势中,进一步变革住宅开发模式,推进标淮化和工厂化进程,加快项目开发节奏,充分运用规模效应,提高资金利用效率,强化市场控制力和品牌影响力,使公司的专业优势和地域优势得到更有
    力地发挥。
    (二)公司主营业务及其经营状况
    1、主营业务分行业、产品情况表

                                                                                                     单位:元币种:人民币
                                                               毛利率      营业收入比上年        营业成本比上        毛利率比上年同
 分行业或分产品            营业收入            营业成本
                                                                  (%)        同期增减(%)           年同期增减(%)         期增减(%)
       分行业
房地产                  1,053,727,778.68    666,709,665.52         36.73                 9.48                3.31   增加3.78个百分点
       分产品
天泓山庄                  600,136,399.88    370,299,262.95          38.3               642.02              671.27   减少2.34个百分点
枫情水岸                  172,802,196.03    123,332,568.15         28.63               -19.03              -27.77   增加8.64个百分点
IaLA国际水岸               109,005,709.6     85,204,655.81         21.83           --                  --                    --

    注:①报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额26.58万元。
    ②报告期内,枫情水岸毛利率大幅上升主要是产品销售价格上升所致。
    2、主营业务分地区情况

                                                                        单位:元币种:人民币
           地区                      营业收入                  营业收入比上年增减(%)
 南京                                   770,498,530.62                                 3.30
 苏州                                   281,807,905.63                                32.05

    (三)公司投资情况
    1、募集资金使用情况
    1)、公司于2006年通过增发募集资金60,715万元,已累计使用60,715万元,其中本年度已使用9,554万元,尚未使用0万元。
    2、募集资金承诺项目情况

                                                                        单位:元币种:人民币
                                                实际投入金                                是否符合计
  承诺项目名称     拟投入金额   是否变更项目                   预计收益   产生收益情况
                                                    额                                      划进度
栖园一期               15,000   否                   15,000       4,536   尚未产生收益   是
栖园二期               13,000   否                   13,000       4,924   尚未产生收益   是
无锡瑜憬湾一期         20,000   否                   20,000       7,394   尚未产生收益   是
无锡瑜憬湾二期         12,000   否                   12,000       5,013   尚未产生收益   是
合计                   60,000        --              60,000      21,867        --             --

    注:①根据公司股东大会决议,除上述承诺项目外,另715万募集资金用于补充公司流动资金。
    ②截止报告期末,栖园一期、二期已全面开工建设,预计下半年开始销售。
    ③截止报告期末,瑜憬湾一期、二期已全面开工建设,瑜憬湾一期已开始预售,报告期内实现预售金额18440万元,二期预计2008年上半年开始预售。
    3、非募集资金项目情况
    (1)天泓山庄
    截止报告期末,天泓山庄五组团和六组团已竣工,至此,该项目已全部竣工,报告期内实现预售金额29174万元。
    (2)上城风景
    截止报告期末,上城风景一期已竣工,二期已全部开工建设,报告期内实现预售金额2389万元。
    (3)东方天郡
    截止报告期末,东方天郡一期已竣工并交付使用,二期、三期已全部开工,报告期内实现预售金额26880万元。
    (4)汇林绿洲
    截止报告期末,汇林绿洲已全部竣工并交付使用,报告期内实现预售金额6753万元。
    (5)云锦美地
    截止报告期末,云锦美地已全部竣工并交付使用,报告期内实现预售金额4964万元。
    (6)枫情水岸
    截止报告期末,枫情水岸一期工程已竣工,报告期内实现预售金额16516万元。
    (7)IaLA国际水岸
    截止报告期末,IaLA国际水岸一组团已竣工,报告期内实现预售金额10681万元。
    (8)南京B5地块
    截止报告期末,南京B5地块项目处于前期规划设计中。
    (9)无锡栖园
    截止报告期末,无锡栖园项目处于前期规划设计中。
    六、重要事项
    (一)公司治理的情况
    报告期内,公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)的文件要求,开展了公司治理专项活动,并按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《关于提高上市公司质量的意见》、《上市公司章程指引》等法律、法规以及规范性文件,有组织、有计划地对公司治理情况进行全面自查和整改,取得了阶段性的成效。
    公司的专项治理活动分为三个阶段:第一阶段为自查阶段,第二阶段为公众评议阶段,第三阶段为整改提高阶段。报告期内,公司已完成了第一阶段的工作。
    在第一阶段工作中,公司依照要求,组织有关部门和人员,深入调查,力求发现问题、找出差距。
    目前公司已经按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及中国证监会和证券交易所的规章、制度,结合公司实际情况,制定和完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会下设委员会议事规则》、《重大投融资决策规则》、《独立董事制度》、《总裁工作细则》、《董事会秘书工作细则》等一系列公司治理制度。依照制度规定,公司股东大会、董事会、监事会与经理层认真行使法定职权,科学决策,各机构之间权责分明、各司其职、有效制衡、协同运作。公司董事会下设审计委员会、投资决策委员会、提名和薪酬委员会、投资者关系委员会,均由独立董事担任主席。公司董事总体专业水平较高,工作领域各有侧重,充分发挥了董事会的决策作用。
    在内部控制制度建设方面,公司通过自我评估和外部审计,发现了内部控制制度的薄弱环节,进一步完善全面预算系统建设、成本管理等方面的工作,尽最大努力扫除管理盲区,有效提高公司的抗风险能力。
    在信息披露方面,公司严格遵守信息披露的有关规定,制定了《信息披露管理办法》、《董事会秘书工作细则》、《对外投资管理办法》等制度,明确了信息披露的工作管理制度和重要信息的内部报告制度,保证了信息披露内容的真实、准确、完整、及时。。
    在投资者关系工作方面,公司制订了《投资者关系工作制度》,并在董事会下设投资者关系工作委员会,负责制定投资者关系工作的方针和计划,并指导和参与重大的投资者沟通活动。通过设立网站、设立专门的投资者咨询电话和传真、组织现场参观、举行业绩推介会、举行重大事项路演等多种方式,公司在投资者关系工作中取得了良好的效果,投资者特别是机构投资者一直对公司保持较高的认同度。
    公司自上市以来,一直高度重视公司治理结构的建立和完善,并结合自身情况,建立起了符合现代企业制度要求的、日趋完善的法人治理结构,以应对公司的管理需要和未来发展需要,并能保证公司的健康运行和对国家法律、法规和公司治理制度的贯彻执行。
    (二)报告期实施的利润分配方案执行情况
    2007年4月18日,公司2006年度股东大会审议并通过了2006年度利润分配方案:以2006年末股份总数4.05亿股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.36元(含税),每10股派发现金红利3.6元(含税),共计派发现金145,800,000.00元。
    公司于2007年5月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了分红实施公告,股权登记日为2007年5月24日,除息日为2007年5月25日,个人股东现金红利发放日为2007年5月31日。报告期内个人股东红利的发放已按期实施,机构投资者及法人股股东的红利也已实施完毕。
    (三)重大诉讼仲裁事项
    本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
    (四)资产交易事项
    本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
    (五)报告期内公司重大关联交易事项
    1、与日常经营相关的关联交易
    购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易

                                                                                 单位:元币种:人民币
                                     关联
                                             关联                   占同类交                       关联交易对
                         关联交易    交易                                       关联交易   市场
      关联方名称                             交易   关联交易金额    易金额的                       公司利润的
                           内容      定价                                       结算方式   价格
                                             价格                    比例(%)                          影响
                                     原则
                        购买塑钢
南京栖霞建设集团物资                市场
                        窗、铝合                    21,628,693.42        10.58  现金               没有影响
供销有限公司                        定价
                        金门窗等
南京住宅产业展销产品    购买建筑    市场
                                                     2,140,275.14         1.04  现金               没有影响
中心                    材料等      定价
                        提供工程
南京东方建设监理有限                市场
                        监理及编                        7,262,040          100  现金               没有影响
公司                                定价
                        标服务

    ①本公司向母公司的控股子公司南京栖霞建设集团物资供销有限公司购买塑钢窗、铝合金门窗等。
    ②  本公司向母公司的全资子公司南京住宅产业展销产品中心购买建筑材料等。
    ③  母公司的控股子公司南京东方建设监理有限公司向本公司提供工程监理及编标服务。
    南京栖霞建设集团物资供销有限公司、南京住宅产业展销产品中心与本公司建立了良好的合作关系,能够保证所供应的塑钢窗、涂料等建材的质量,并且供货及时,售后服务便捷。南京东方建设监理有限公司拥有很多高素质的工程技术人才,能够提供优质、高效的服务。
    以上关联交易是在公平、互利的基础上进行的,未损害上市公司的利益,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生大的影响,也不会影响上市公司的独立性,公司不会因此而对关联方产生依赖。
    2、其他重大关联交易
    本年度南京市栖霞区国有资产投资中心委托交通银行南京市迈皋桥支行向南京东方房地产开发有限公司提供委托贷款2000万元,南京东方房地产开发有限公司向南京市栖霞区国有资产投资中心支付利息652,950元。
    (六)托管情况
    本报告期公司无托管事项。
    (七)承包情况
    本报告期公司无承包事项。
    (八)租赁情况
    本报告期公司无租赁事项。
    (九)担保情况

                                                                                 单位:万元币种:人民币
                                    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                                                                                                是否   是否为关联
                    发生日期                      担保
担保对象名称                         担保金额                           担保期                  履行     方担保
                 (协议签署日)                   类型
                                                                                                完毕   (是或否)
南京栖霞建设                               3000  连带责
               2006年11月8日                              2006年11月8日~2008年11月7日         否      是
集团有限公司                                     任担保
南京栖霞建设                               2000  连带责   2006年12月26日~2007年12月25
               2006年12月26日                                                                  否      是
集团有限公司                                     任担保   日
南京栖霞建设                               1000  连带责
               2006年9月5日                               2006年9月5日~2007年7月15日          是      是
集团有限公司                                     任担保
南京栖霞建设                               3600  连带责
               2007年1月19日                              2007年1月19日~2009年1月19日         否      是
集团有限公司                                     任担保
南京栖霞建设                               5000  连带责
               2007年4月29日                              2007年4月29日~2008年4月28日         否      是
集团有限公司                                     任担保
南京栖霞建设                               5000  连带责
               2007年1月8日                               2007年1月8日~2008年1月7日           否      是
集团有限公司                                     任担保
报告期内担保发生额合计                                                                                      13,600
报告期末担保余额合计(A)                                                                                   19,600
                                              公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计                                                                              34,000
报告期末对子公司担保余额合计(B)                                                                           61,700
                                       公司担保总额(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)                                                                                             81,300
担保总额占公司净资产的比例                                                                                    56.1
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)                                                             19,600
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金
                                                                                                                 0
额(D)
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)                                                                       10,000
上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                                               29,600

    1、2006年11月8日,本公司为本公司控股股东南京栖霞建设集团有限公司提供担保,担保金额为30,000,000万元,担保期限为2006年11月8日至2008年11月7日。
    2、2006年12月26日,本公司为本公司控股股东南京栖霞建设集团有限公司提供担保,担保金额为20,000,000万元,担保期限为2006年12月26日至2007年12月25日。
    3、2006年9月5日,本公司为本公司控股股东南京栖霞建设集团有限公司提供担保,担保金额为10,000,000万元,担保期限为2006年9月5日至2007年7月15日。已履行完毕。
    4、2007年1月19日,本公司为本公司控股股东南京栖霞建设集团有限公司提供担保,担保金额为36,000,000万元,担保期限为2007年1月19日至2009年1月19日。
    5、2007年4月29日,本公司为本公司控股股东南京栖霞建设集团有限公司提供担保,担保金额为50,000,000万元,担保期限为2007年4月29日至2008年4月28日。
    6、2007年1月8日,本公司为本公司控股股东南京栖霞建设集团有限公司提供担保,担保金额为50,000,000万元,担保期限为2007年1月8日至2008年1月7日。
    (十)委托理财情况
    本报告期公司无委托理财事项。
    (十一)承诺事项履行情况
    公司控股股东南京栖霞建设集团有限公司[更名前为南京栖霞建设(集团)公司]分别于1999年12月、2001年9月向本公司出具《不竞争承诺函》,承诺:该公司以及该公司现有或将来成立的全资子公司、控股公司和其它受该公司控制的公司将不直接和间接从事与股份公司有竞争的业务;如该公司的参股公司或该公司附属公司的参股公司从事的业务与股份公司有竞争,则该公司或该公司的附属公司将对此事实施否决权;该公司在房地产开发和经营市场中,除承接委建项目和原有办公楼的租赁及销售业务外,将不再从事任何房地产开发和经营业务。
    公司股东南京新港高科技股份有限公司于1999年12月向本公司出具《承诺函》,承诺:该公司除在南京新港经济技术开发区内进行基础设施和标准厂房开发建设,将不再从事其它商品住宅建设,与本公司不进行直接或间接的同业竞争。鉴于南京高科持有本公司的股份已由本公司设立时的29.24%稀释到目前的14.43%,对本公司的影响已大大降低,为促进双方共同发展,保证双方合理的投资行为,保障双方股东的合法权益,经本公司第三届董事会第十八次会议和2006年度股东大会审议通过,并经独立董事认可,本公司同意南京高科撤销不竞争承诺.
    报告期内,上述股东均严格履行其承诺,未发现有违反承诺的行为。
    原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

                                                                                                  承诺履
   股东名称                                        承诺事项                                                 备注
                                                                                                  行情况
                1、公司所持非流通股股份自获得上市流通权之日起十二个月内不上市交易或者转让,
                上述承诺期期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司
                股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十,其
                所持非流通股股份在自获得上市流通权之日起三十六个月内交易或者转让的价格不低
                于8元/股。(遇除权、除息情形时做相应调整)
                2、2005年至2007年,三年内公司的原非流通股股东将在年度股东会议上提出按照不
                低于70%的比率分配当年的可分配利润议案,并对该项议案投赞成票,以保障该议案
                获得年度股东会议的审议通过。
南京栖霞建设                                                                                     认真履
                3、2006至2007年,公司年度净利润以2005年为基数年均复合增长率不低于30%。如
集团有限公司                                                                                     行承诺
                公司2006年和2007年度未实现净利润年均30%的复合增长率,或公司2006年、2007
                年中任意一年年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见,公司非流通股股
                东将在2007年度股东大会审议通过相应年度报告后的10个工作日内,向无限售条件
                的流通股股东追加赠送股份,追加赠送股份总额为120万股,按照目股改时流通股股
                本规模(6000万股)计算,等同于每10股追送0.2股。如在追送股份的承诺期内公
                司实施送股、转增股本、全体股东同比例缩股等事项,则公司非流通股将对追加赠送
                的股份总数进行调整。如在追送股份的承诺期内公司实施再融资计划或发行权证,将
                不调整追送股份总额。

    (十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
    报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
    (十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    报告期内公司无其他重大事项。
    (十四)信息披露索引

                                                                                             刊载的互联网网站及
                   事项                        刊载的报刊名称及版面         刊载日期
                                                                                                  检索路径
                                             《中国证券报》19版、
南京栖霞建设股份有限公司第三届董事会第十                                                    上海证券交易所网站
                                             《上海证券报》C12版、     2007年1月6日
四次会议决议暨对外担保公告                                                                  www.sse.com.cn
                                             《证券时报》B15版
                                             《中国证券报》C002版、
南京栖霞建设股份有限公司有限售条件的流通                                                    上海证券交易所网站
                                             《上海证券报》D16版、     2007年1月17日
股上市公告                                                                                  www.sse.com.cn
                                             《证券时报》C3版
                                             《中国证券报》C002版、
南京栖霞建设股份有限公司关于土地税收政策                                                    上海证券交易所网站
                                             《上海证券报》D41版、     2007年1月19日
对公司影响的公告                                                                            www.sse.com.cn
                                             《证券时报》C3版
                                             《中国证券报》A19版、
南京栖霞建设股份有限公司第三届董事会第十                                                    上海证券交易所网站
                                             《上海证券报》C5版、      2007年1月25日
五次会议决议暨对外担保公告                                                                  www.sse.com.cn
                                             《证券时报》C3版
南京栖霞建设股份有限公司第三届董事会第十     《中国证券报》C016版、
                                                                                            上海证券交易所网站
六次会议决议暨2007年第一次临时股东大会通     《上海证券报》D36版、     2007年2月14日
                                                                                            www.sse.com.cn
知公告                                       《证券时报》C12版
                                             《中国证券报》C016版、
                                                                                            上海证券交易所网站
南京栖霞建设股份有限公司对外担保公告         《上海证券报》D36版、     2007年2月14日
                                                                                            www.sse.com.cn
                                             《证券时报》C23版
                                             《中国证券报》C017版、
南京栖霞建设股份有限公司2007年第一次临时                                                    上海证券交易所网站
                                             《上海证券报》D12版、     2007年3月7日
股东大会决议公告                                                                            www.sse.com.cn
                                             《证券时报》C16版
                                             《中国证券报》C017版、
南京栖霞建设股份有限公司第三届董事会第十                                                    上海证券交易所网站
                                             《上海证券报》D12版、     2007年3月7日
七次会议决议暨对外担保公告                                                                  www.sse.com.cn
                                             《证券时报》C25版
                                             《中国证券报》C041版、
南京栖霞建设股份有限公司第三届董事会第十                                                    上海证券交易所网站
                                             《上海证券报》D9版、      2007年3月28日
八次会议决议暨2006年度股东大会通知公告                                                      www.sse.com.cn
                                             《证券时报》C69版
                                             《中国证券报》C041版、
南京栖霞建设股份有限公司2007年日常关联交                                                    上海证券交易所网站
                                             《上海证券报》D9版、      2007年3月28日
易公告                                                                                      www.sse.com.cn
                                             《证券时报》C69版
                                             《中国证券报》C041版、
南京栖霞建设股份有限公司第三届监事会第六                                                    上海证券交易所网站
                                             《上海证券报》D9版、      2007年3月28日
次会议决议公告                                                                              www.sse.com.cn
                                             《证券时报》C69版
                                             《中国证券报》C028版、
南京栖霞建设股份有限公司2006年度股东大会                                                    上海证券交易所网站
                                             《上海证券报》D75版、     2007年4月19日
决议公告                                                                                    www.sse.com.cn
                                             《证券时报》C38版
                                             《中国证券报》C026版、
南京栖霞建设股份有限公司第三届董事会第十                                                    上海证券交易所网站
                                             《上海证券报》D57版、     2007年4月26日
九次会议决议公告                                                                            www.sse.com.cn
                                             《证券时报》C35版
                                             《中国证券报》A15版、
                                                                                            上海证券交易所网站
南京栖霞建设股份有限公司分红实施公告         《上海证券报》A16版、     2007年5月18日
                                                                                            www.sse.com.cn
                                             《证券时报》C3版
                                             《中国证券报》C011版、
南京栖霞建设股份有限公司关于增加土地储备                                                    上海证券交易所网站
                                             《上海证券报》D16版、     2007年6月21日
的公告                                                                                      www.sse.com.cn
                                             《证券时报》B7版
南京栖霞建设股份有限公司第三届董事会第二     《中国证券报》C023版、
                                                                                            上海证券交易所网站
十次会议决议暨2007年第二次临时股东大会通     《上海证券报》D19版、     2007年6月30日
                                                                                            www.sse.com.cn
知公告                                       《证券时报》C27版
                                             《中国证券报》C023版、
南京栖霞建设股份有限公司关于关联担保的公                                                    上海证券交易所网站
                                             《上海证券报》D19版、     2007年6月30日
告                                                                                          www.sse.com.cn
                                             《证券时报》C27版

    七、财务会计报告(未经审计)
    (一)财务报表

                                                合并资产负债表
                                               2007年06月30日
                                                                                         单位:元币种:人民币
编制单位:南京栖霞建设股份有限公司 
                  项目                      附注                  期末余额                         年初余额
 流动资产:
 货币资金                                                        1,697,029,835.14                 1,258,657,088.20
 交易性金融资产                                                                 0                                0
 应收票据                                                                       0                                0
 应收账款                                                                4,527.60                        53,953.19
 预付款项                                                          192,269,298.83                   501,492,634.73
 应收利息                                                                       0                                0
 其他应收款                                                          8,509,116.64                     9,511,214.69
 存货                                                            3,525,024,338.02                 3,007,603,233.76
 一年内到期的非流动资产                                                         0                                0
 其他流动资产                                                                   0                                0
 流动资产合计                                                    5,422,837,116.23                 4,777,318,124.57
 非流动资产:
 可供出售金融资产                                                               0                                0
 持有至到期投资                                                                 0                                0
 长期应收款                                                                     0                                0
 长期股权投资                                                                   0                                0
 投资性房地产                                                       15,582,104.48                    15,882,090.80
 固定资产                                                           38,322,745.56                    39,179,377.54
 在建工程                                                                       0                                0
 工程物资                                                                       0                                0
 固定资产清理                                                                   0                                0
 生产性生物资产                                                                 0                                0
 油气资产                                                                       0                                0
 无形资产                                                            1,425,284.67                     1,863,462.31
 开发支出                                                                       0                                0
 商誉                                                                           0                                0
 长期待摊费用                                                          890,098.87                       859,874.43
 递延所得税资产                                                     36,073,591.17                    34,263,505.76
 其他非流动资产                                                                 0                                0
 非流动资产合计                                                     92,293,824.75                    92,048,310.84
 资产总计                                                        5,515,130,940.98                 4,869,366,435.41
 流动负债:
 短期借款                                                          735,000,000.00                   685,000,000.00
 交易性金融负债                                                                 0                                0
 应付票据                                                                       0                                0
 应付账款                                                          222,002,889.80                   123,812,973.24
 预收款项                                                          651,185,252.66                   539,416,253.02
 应付职工薪酬                                                        7,827,029.76                     6,508,438.99
 应交税费                                                           17,383,688.24                    14,715,636.95
 应付利息                                                                       0                                0
 应付股利                                                                       0                                0
 其他应付款                                                         43,398,829.11                    59,940,089.17
 一年内到期的非流动负债                                            444,480,000.00                   348,220,000.00
 其他流动负债                                                                   0                                0
 流动负债合计                                                    2,121,277,689.57                 1,777,613,391.37
 非流动负债:
 长期借款                                                        1,554,000,000.00                 1,284,000,000.00
 应付债券                                                                       0                                0
 长期应付款                                                          2,999,559.10                     3,095,590.10
 专项应付款                                                                     0                                0
 预计负债                                                                       0                                0
 递延所得税负债                                                                 0                                0
 其他非流动负债                                                      3,462,300.00                     3,462,300.00
 非流动负债合计                                                  1,560,461,859.10                 1,290,557,890.10
 负债合计                                                        3,681,739,548.67                 3,068,171,281.47
 所有者权益(或股东权益):
 实收资本(或股本)                                                405,000,000.00                   405,000,000.00
 资本公积                                                          675,248,430.39                   674,681,430.39
 减:库存股                                                                     0                                0
 盈余公积                                                           80,820,496.74                    80,820,496.74
 未分配利润                                                        288,152,400.38                   270,751,703.71
 归属于母公司所有者权益合计                                      1,449,221,327.50                 1,431,253,630.84
 少数股东权益                                                      384,170,064.80                   369,941,523.10
 所有者权益合计                                                 1,833,391,392.31                1,801,195,153.94
 负债和所有者权益总计                                            5,515,130,940.98                 4,869,366,435.41
公司法定代表人:陈兴汉女士             主管会计工作负责人:干泳星女士               会计机构负责人:袁翠玲女士
                                               母公司资产负债表
                                               2007年06月30日
                                                                                         单位:元币种:人民币
编制单位:南京栖霞建设股份有限公司
              项目                  附注                期末余额                            年初余额
 流动资产:
 货币资金                                                     879,489,714.57                    1,015,687,733.62
 交易性金融资产                                                              0                                   0
 应收票据                                                                    0                                   0
 应收账款                                                             4,527.60                           27,100.47
 预付款项                                                        34,603,852.43                      228,349,266.58
 应收利息                                                                    0                                   0
 应收股利                                                                    0                                   0
 其他应收款                                                      31,854,255.45                       31,634,200.76
 存货                                                         1,148,848,743.67                    1,057,468,472.91
 一年内到期的非流动资产                                                      0                                   0
 其他流动资产                                                   250,000,000.00                      250,000,000.00
 流动资产合计                                                 2,344,801,093.72                    2,583,166,774.34
 非流动资产:
 可供出售金融资产                                                            0                                   0
 持有至到期投资                                                              0                                   0
 长期应收款                                                                  0                                   0
 长期股权投资                                                   476,458,004.98                      475,891,004.98
 投资性房地产                                                    15,056,431.28                       15,341,443.40
 固定资产                                                        32,719,400.55                       33,367,603.89
 在建工程                                                                    0                                   0
 工程物资                                                                    0                                   0
 固定资产清理                                                                0                                   0
 生产性生物资产                                                              0                                   0
 油气资产                                                                    0                                   0
 无形资产                                                           943,145.68                        1,404,870.70
 开发支出                                                                    0                                   0
 商誉                                                                        0                                   0
 长期待摊费用                                                       859,874.43                          859,874.43
 递延所得税资产                                                   3,439,834.91                       17,385,094.44
 其他非流动资产                                                              0                                   0
 非流动资产合计                                                 529,476,691.83                      544,249,891.84
 资产总计                                                     2,874,277,785.55                    3,127,416,666.18
 流动负债:
 短期借款                                                     615,000,000.00                      605,000,000.00
 交易性金融负债                                                              0                                   0
 应付票据                                                                    0                                   0
 应付账款                                                       191,486,670.80                      100,380,765.91
 预收款项                                                        72,814,851.83                      388,101,926.55
 应付职工薪酬                                                     1,719,260.26                          939,518.34
 应交税费                                                        29,165,959.00                       22,071,224.33
 应付利息                                                                    0                                   0
 应付股利                                                                    0                                   0
 其他应付款                                                       3,855,054.27                        5,994,324.27
 一年内到期的非流动负债                                                      0                      200,000,000.00
 其他流动负债                                                                0                                   0
 流动负债合计                                                   914,041,796.16                    1,322,487,759.40
 非流动负债:
 长期借款                                                       530,000,000.00                      380,000,000.00
 应付债券                                                                    0                                   0
 长期应付款                                                                  0                                   0
 专项应付款                                                                  0                                   0
 预计负债                                                                    0                                   0
 递延所得税负债                                                              0                                   0
 其他非流动负债                                                              0                                   0
 非流动负债合计                                                 530,000,000.00                      380,000,000.00
 负债合计                                                     1,444,041,796.16                    1,702,487,759.40
 所有者权益(或股东权益):
 实收资本(或股本)                                             405,000,000.00                      405,000,000.00
 资本公积                                                       675,248,430.39                      674,681,430.39
 减:库存股                                                                  0                                   0
 盈余公积                                                        80,820,496.74                       80,820,496.74
 未分配利润                                                     269,167,062.26                      264,426,979.65
 所有者权益(或股东权益)合计                                 1,430,235,989.39                    1,424,928,906.78
 负债和所有者权益(或股东权
                                                            2,874,277,785.55                      3,127,416,666.18
 益)总计
公司法定代表人:陈兴汉女士             主管会计工作负责人:干泳星女士               会计机构负责人:袁翠玲女士
                                         合并利润表
                                       2007年1-6月
                                                                       单位:元币种:人民币
编制单位:南京栖霞建设股份有限公司
                      项目                        附注        本期金额          上期金额
 一、营业总收入                                           1,067,738,785.67   968,789,907.97
 其中:营业收入                                           1,067,738,785.67   968,789,907.97
 二、营业总成本                                             679,042,779.14   652,070,139.88
 其中:营业成本                                             679,042,779.14   652,070,139.88
 营业税金及附加                                              69,566,078.43    63,361,862.84
 销售费用                                                    17,793,290.76    17,175,451.72
 管理费用                                                    32,402,546.90    31,183,164.22
 财务费用                                                    10,215,108.29     5,824,228.85
 资产减值损失                                                   553,505.73       287,031.05
 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                              0                0
 投资收益(损失以“-”号填列)                               8,455,037.23     2,831,957.54
 其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                    0                0
 汇兑收益(损失以“-”号填列)
 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                         266,620,513.65   201,719,986.95
 加:营业外收入                                                  67,595.51     3,106,654.61
 减:营业外支出                                               1,550,036.50       978,842.04
 其中:非流动资产处置损失                                                0                0
 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     265,138,072.66   203,847,799.52
 减:所得税费用                                              87,951,834.29    69,337,233.60
 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                         177,186,238.37   134,510,565.92
 归属于母公司所有者的净利润                                 163,200,696.67   127,149,110.68
 少数股东损益                                                13,985,541.70     7,361,455.24
 六、每股收益:
 (一)基本每股收益                                                 0.4030           0.6055
 (二)稀释每股收益                                                 0.4030           0.6055
公司法定代表人:陈兴汉女士      主管会计工作负责人:干泳星女士     会计机构负责人:袁翠玲女士
                                        母公司利润表
                                       2007年1-6月
                                                                       单位:元币种:人民币
编制单位:南京栖霞建设股份有限公司
                      项目                         附注       本期金额          上期金额
 一、营业收入                                               728,958,165.62   711,310,670.23
 减:营业成本                                               431,981,363.78   447,643,179.41
 营业税金及附加                                              47,852,718.32    46,642,055.06
 销售费用                                                     5,217,011.70     9,789,622.02
 管理费用                                                    23,145,700.58    21,880,808.37
 财务费用                                                     2,757,241.03     4,496,217.66
 资产减值损失                                                  -59,957.85        112,926.60
 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                              0                0
 投资收益(损失以“-”号填列)                               7,899,482.33     7,752,607.02
 其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                    0                0
 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         225,963,570.39   188,498,468.13
 加:营业外收入                                                          0           131.42
 减:营业外支出                                               1,168,531.76       923,265.05
 其中:非流动资产处置净损失                                              0                0
 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     224,795,038.63   187,575,334.50
 减:所得税费用                                              74,254,956.02    60,426,223.82
 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         150,540,082.61   127,149,110.68
 五、每股收益:
 (一)基本每股收益                                                 0.3717           0.6055
 (二)稀释每股收益                                                 0.3717           0.6055
公司法定代表人:陈兴汉女士      主管会计工作负责人:干泳星女士     会计机构负责人:袁翠玲女士
                                       合并现金流量表
                                       2007年1-6月
                                                                        单位:元币种:人民币
编制单位:南京栖霞建设股份有限公司
                 项目                   附注         本期金额                上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                       1,179,557,210.90       1,138,713,739.32
 收到的税费返还                                                    0                      0
 收到其他与经营活动有关的现金                           6,926,165.75          17,221,451.00
 经营活动现金流入小计                               1,186,483,376.65       1,155,935,190.32
 购买商品、接受劳务支付的现金                         703,410,481.45         679,485,631.78
 支付给职工以及为职工支付的现金                        24,565,072.97          21,033,875.43
 支付的各项税费                                       159,214,978.13         158,784,174.34
 支付其他与经营活动有关的现金                          47,883,984.97          32,920,574.11
 经营活动现金流出小计                                 935,074,517.52         892,224,255.66
 经营活动产生的现金流量净额                           251,408,859.13         263,710,934.66
 二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金                                                0                      0
 取得投资收益收到的现金                                 8,455,037.23           3,051,711.02
 处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                                   0               8,300.00
 产收回的现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到的现金
                                                                   0                      0
 净额
 收到其他与投资活动有关的现金                                      0                      0
 投资活动现金流入小计                                   8,455,037.23           3,060,011.02
 购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                        1,398,230.44             601,835.84
 产支付的现金
 投资支付的现金                                                    0                      0
 取得子公司及其他营业单位支付的现金
                                                                   0                      0
 净额
 支付其他与投资活动有关的现金                                      0                      0
 投资活动现金流出小计                                   1,398,230.44             601,835.84
 投资活动产生的现金流量净额                             7,056,806.79           2,458,175.18
 三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金                                                0           9,000,000.00
 其中:子公司吸收少数股东投资收到的
                                                                   0           9,000,000.00
 现金
 取得借款收到的现金                                 1,040,000,000.00       1,040,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金                                      0                      0
 筹资活动现金流入小计                               1,040,000,000.00       1,049,000,000.00
 偿还债务支付的现金                                   623,740,000.00         777,350,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   236,333,577.31         177,886,715.63
 其中:子公司支付给少数股东的股利、
                                                                   0                      0
 利润
 支付其他与筹资活动有关的现金                                      0              71,300.00
 筹资活动现金流出小计                                 860,073,577.31         955,308,015.63
 筹资活动产生的现金流量净额                           179,926,422.69          93,691,984.37
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影
                                                          -19,341.67              -5,129.69
 响
 五、现金及现金等价物净增加额                         438,372,746.94         359,855,964.52
 加:期初现金及现金等价物余额                       1,258,657,088.20         482,097,135.49
 六、期末现金及现金等价物余额                       1,697,029,835.14         841,953,100.01
公司法定代表人:陈兴汉女士      主管会计工作负责人:干泳星女士      会计机构负责人:袁翠玲女士
                                      母公司现金流量表
                                       2007年1-6月
                                                                        单位:元币种:人民币
编制单位:南京栖霞建设股份有限公司
                 项目                   附注         本期金额                上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                         413,693,663.77         679,259,852.75
 收到的税费返还                                                    0                      0
 收到其他与经营活动有关的现金                           4,806,155.54          26,302,033.67
 经营活动现金流入小计                                 418,499,819.31         705,561,886.42
 购买商品、接受劳务支付的现金                         209,247,832.83         388,469,718.58
 支付给职工以及为职工支付的现金                        10,023,141.58          12,303,372.63
 支付的各项税费                                       102,758,038.34         114,501,995.19
 支付其他与经营活动有关的现金                          16,138,868.72          17,518,176.11
 经营活动现金流出小计                                 338,167,881.47         532,793,262.51
 经营活动产生的现金流量净额                            80,331,937.84         172,768,623.91
 二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金                                                0                      0
 取得投资收益收到的现金                                 7,899,482.33                      0
 处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                                   0           2,670,903.93
 产收回的现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到的现金
                                                                   0               8,300.00
 净额
 收到其他与投资活动有关的现金                                      0                      0
 投资活动现金流入小计                                   7,899,482.33           2,679,203.93
 购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                          814,477.00              94,496.00
 产支付的现金
 投资支付的现金                                                    0                      0
 取得子公司及其他营业单位支付的现金
                                                                   0                      0
 净额
 支付其他与投资活动有关的现金                                      0                      0
 投资活动现金流出小计                                     814,477.00              94,496.00
 投资活动产生的现金流量净额                             7,085,005.33           2,584,707.93
 三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金                                                0                      0
 取得借款收到的现金                                   330,000,000.00         500,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金                                      0                      0
 筹资活动现金流入小计                                 330,000,000.00         500,000,000.00
 偿还债务支付的现金                                   370,000,000.00         415,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   183,614,962.22         133,195,285.75
 支付其他与筹资活动有关的现金                                      0              61,300.00
 筹资活动现金流出小计                                 553,614,962.22         548,256,585.75
 筹资活动产生的现金流量净额                          -223,614,962.22         -48,256,585.75
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影
                                                                   0
 响
 五、现金及现金等价物净增加额                        -136,198,019.05         127,096,746.09
 加:期初现金及现金等价物余额                       1,015,687,733.62         240,647,159.10
 六、期末现金及现金等价物余额                         879,489,714.57         367,743,905.19
公司法定代表人:陈兴汉女士      主管会计工作负责人:干泳星女士      会计机构负责人:袁翠玲女士
                                                           合并所有者权益变动表
                                                                2007年1-6月
               编制单位:南京栖霞建设股份有限公司
                                                                                                         单位:元币种:人民币
                                                                2007年1-6月
                                                       归属于母公司股东权益
                                                                     减:
                               实收资本
          项目                                      资本公积         库存      盈余公积       未分配利润       少数股东权益      所有者权益合计
                                (或股本)
                                                                      股
一、上年年末余额              405,000,000.00       674,681,430.39            80,917,590.13   265,300,820.17     366,208,815.95    1,792,108,656.64
加:会计政策变更                                                                -97,093.39     5,450,883.54       3,732,707.15        9,086,497.30
前期差错更正                                                                                                                                     0
二、本年年初余额              405,000,000.00       674,681,430.39        0   80,820,496.74  270,751,703.71      369,941,523.10    1,801,195,153.94
三、本年增减变动金额                       0           567,000.00        0               0    17,400,696.67      14,228,541.70       32,196,238.37
(减少以“-”号填列)
(一)净利润                                                                                 163,200,696.67      13,985,541.70      177,186,238.37
(二)直接计入所有者权                     0           567,000.00        0               0                          243,000.00          810,000.00
益的利得和损失
1.可供出售金融资产公
允价值变动净额
2.权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的影

3.与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
4.其他                                                567,000.00                                                   243,000.00          810,000.00
上述(一)和(二)小计                                 567,000.00        0               0   163,200,696.67      14,228,541.70      177,996,238.37
(三)所有者投入和减少                                          0        0               0                0                  0                   0
资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者
权益的金额
3.其他
(四)利润分配                                                  0        0               0  -145,800,000.00                  0     -145,800,000.00
1.提取盈余公积                                                                             -145,800,000.00                        -145,800,000.00
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)
的分配
4.其他
(五)所有者权益内部结                     0                    0        0               0                0                  0                   0

1.资本公积转增资本                                                                                                                              0
(或股本)
2.盈余公积转增资本                                                                                                                              0
(或股本)
3.盈余公积弥补亏损                                                                                                                              0
4.其他                                                                                                                                          0
四、本期期末余额              405,000,000.00       675,248,430.39        0   80,820,496.74   288,152,400.38     384,170,064.80    1,833,391,392.31
               公司法定代表人:陈兴汉女士              主管会计工作负责人:干泳星女士              会计机构负责人:袁翠玲女士

    财务报表附注
    二○○七年一至六月份
    单位:人民币元
    注释一、公司基本情况
    南京栖霞建设股份有限公司(以下简称本公司)是根据有关法律、法规的规定,经南京市人民政府宁政复【1999】82号文批准,由南京栖霞建设集团有限公司作为主要发起人,联合南京新港高科技股份有限公司、南京市栖霞区国有资产投资中心、南京市园林实业总公司、东南大学建筑设计研究院、南京栖霞建设集团物资供销有限公司等六家股东,共同发起设立组建的股份有限公司。
    本公司公开发行股票前总股本为人民币10,000万元,其中:南京栖霞建设集团有限公司持有6,800万股、南京新港高科技股份有限公司持有2,924万股、南京市栖霞区国有资产投资中心持有100万股、南京市园林实业总公司持有100万股、东南大学建筑设计研究院持有38万股、南京栖霞建设集团物资供销有限公司持有38万股。本公司于2002年1月15日经中国证监会证监发行字
    [2002]7号文核准,向社会公开发行人民币普通股股票4,000万股,每股面值1元,2002年3月28日在上海证券交易所上市。股票简称:栖霞建设,股票代码:600533。
    本公司发行股票后的注册资本为人民币14,000万元。根据本公司第二届董事会第二十二次会议及2004年度股东大会决议的规定,2005年以资本公积转增资本7,000万元,变更后的注册资本为21,000万元。
    本公司于2006年1月11日召开股权分置改革相关股东会议,审议通过《南京栖霞建设股份有限公司股权分置改革方案》,主要内容为:公司非流通股股东以持有的1680万股作为对价,支付给流通股股东,以换取公司的非流通股份获得上市流通权,流通股股东每持有10股将获得2.8股对价,同时非流通股股东在净利润复合增长率、限售期及期内限制价格及利润分配议案等方面作出承诺,股权登记日为2006年1月19日。
    根据本公司第三届董事会第六次会议及2006年度第二次临时股东大会决议的规定,本公司申请向特定对象非公开发行股票6,000万股,增加股本人民币6,000万元。2006年7月19日,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]49号《关于核准南京栖霞建设股份有限公司非公开发行股票的通知》核准,向特定对象非公开发行人民币普通股股票6,000万股,每股面值1元,每股发行价人民币10.42元。募集资金人民币62,520万元,扣除发行费用1,805万元后,实际募集资金为人民币60,715万元。增资后的股本为27,000万元。
    根据本公司第三届董事会第九次会议及2006年度第三次临时股东大会决议的规定,以资本公积每10股转增5股,转增股本的金额为13,500万元,转增后股本为40,500万元。
    本公司于1999年12月23日在南京市工商行政管理局注册登记,注册号3201001012479。
    本公司所属行业为房地产开发,自1999年成立以来,一直专业从事住宅小区综合开发建设。
    本公司主要经营范围为:住宅小区综合开发建设;商品房销售、租赁、售后服务;新型住宅构配件、建筑材料、装璜材料生产、加工、销售;国内贸易(专项审批项目等领取许可证后方可经营);投资兴办实业;教育产业投资等。
    注释二、遵循企业会计准则的声明
    本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量,无不符合会计核算前提的情况。
    注释三、主要会计政策、会计估计及合并会计报表的编制方法
    1、会计期间
    本公司以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。
    2、记账本位币
    本公司以人民币为记账本位币。
    3、记账基础和计量属性、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性
    本公司以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告,在对会计要素进行计量时,一般采用历史成本,在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量时,采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。
    本期无报表项目计量属性发生变化。
    4、外币折算
    外币交易的会计处理:外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。在资产负债表日,外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。
    5、现金等价物的确定标准
    现金等价物是指企业持有的期限短(指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    6、金融资产和金融负债
    (1)金融资产和金融负债的分类
    A.金融资产在初始确认时划分为下列四类:
    ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。满足下列条件之一的,划分为交易性金融资产或金融负债:取得该金融资产或承担该金融负债的目的,主要是为了近期内出售或回购;属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明近期采用短期获利方式对该组合进行管理;属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
    ②持有至到期投资,是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产;
    ③应收款项,是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产,包括公司的应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款和长期应收款等;
    ④可供出售金融资产,是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除下列各类资产以外的金融资产:应收款项、持有至到期投资、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
    B.金融负债在初始确认时划分为下列两类:
    ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;
    ②其他金融负债:主要包括银行借款、应付账款、预收账款、其他应付款、应付债券和长期应付款等。
    (2)金融资产和金融负债的初始计量
    金融资产或金融负债按照取得时的公允价值作为初始计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息,单独确认为应收项目。
    (3)金融资产的后续计量及处置方法
    A.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,确认为投资收益。资产负债表日,将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该金融资产时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。
    B.持有至到期投资采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益。处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
    C.对期限较长的附息应收款项采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,收回或处置应收款项时,将取得的价款与应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
    D.可供出售的金融资产按照公允价值进行后续计量,因公允价值变动形成的利得或损失,除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外,记入资本公积,在该金融资产终止确认时转出,计入当期损益;处置时,将取得的价款与其账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。
    (4)金融负债的后续计量方法
    A.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值进行后续计量,不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用,因公允价值变动形成的利得或损失,计入当期损益。
    B.其他金融负债:对期限较长的附息负债采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益。
    (5)可供出售金融资产、持有至到期投资的减值
    通常情况下,如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,认定该可供出售金融资产已发生减值,确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的,在确认减值损失时,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,计入减值损失。
    持有至到期投资发生减值损失时,按照账面价值减记至预计未来现金流量现值,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益。
    出现下列客观证据,表明发生减值:
    A.发行方或债务人发生严重财务困难;
    B.债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;
    C.债权人出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;
    D.债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
    E.因发行方发生重大财务困难,该金融资产无法在活跃市场继续交易;
    F.无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少,但根据公开的数据对其进行总体评价后发现,该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量,如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化,或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等;
    G.债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,使权益工具投资人可能无法收回投资成本;
    H.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌;
    I.其他表明发生减值的客观证据。
    7、应收款项坏账准备
    坏账的确认标准:凡因债务人破产,依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项;债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项;债务人逾期未能履行清偿义务,而且具有明显特征表明无法收回,经董事会批准的应收款项确认为坏账损失。
    本公司的坏账损失采用备抵法核算。根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础,对应收款项按账龄分析法结合个别认定法计提坏账准备。对于单项金额重大的应收款项,单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。
    本公司对应收款项可收回性作出分析后,有证据表明不存在收回风险的,不计提坏账准备;当有证据表明应收款项不能收回或收回的可能性很小时,则对其全额计提坏账准备。
    期末对应收款项(包括应收账款和其他应收款)按账龄分析法计提坏账准备的比例如下:

                    账   龄                  计提比例
                   一年以内                       6%
                   一年至两年                     8%
                   两年至三年                    10%
                   三年以上                      20%
                   特殊项目                     100%

    特殊项目是指有证据表明该项应收款项不能收回又不符合法定坏账核销手续的款项。下列项目判断为特殊项目:①债务单位破产,但清算尚未结束;②债务单位资不抵债,无力偿付到期债务;③债务单位现金流量严重不足,财务状况恶化;④债务单位发生严重自然灾害导致其停产,在短期内无法偿付债务;⑤债务单位逾期五年以上未偿付债务以及其他足以证明可能应收账款发生坏账的证据。但对应收款项进行债务重组,或以其他方式进行重组的除外。
    8、存货
    (1)存货分类为:原材料、低值易耗品、开发成本、开发产品、出租开发产品等。
    (2)存货的盘存制度为永续盘存制。
    (3)存货按照成本进行初始计量。存货发出的成本,按个别认定法计算,低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销。
    (4)存货跌价准备
    资产负债表日,存货按成本与可变现净值孰低计量。可变现净值是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。按单个存货项目的成本高于其可变现净值部分,计提存货跌价准备,计入当期损益。
    以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。
    (5)开发用土地的核算方法:购入的土地使用权或以支付土地出让金方式取得的土地使用权,按照实际支付的价款作为实际成本,在该项土地开发前,作为无形资产核算,在该项土地开发时将其账面价值转入存货—开发成本核算。
    (6)公共配套设施费用的核算方法:公共配套设施费用包括住宅小区中非营业性的文教、行政管理、市政公用配套设施,其所发生的成本费用列入存货—开发成本,按住宅小区可销售面积分摊。本年度完工的开发产品,若该开发产品应分摊的公共配套设施费用尚未发生或尚未支付完毕,则预提尚未发生或尚未支付完毕的公共配套设施费用,计入该开发产品成本,同时计入预提费用。
    9、投资性房地产
    投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的能够单独计量和出售的房地产,包括:已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。本公司投资性房地产按照成本进行初始计量,在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。
    投资性房地产成本采用直线法摊销,预计残值率为5%,预计摊销年限为20年,预计年摊销率为4.75%。
    有确凿证据表明房地产用途发生改变,满足下列条件之一的,本公司将投资性房地产转换为其他资产或者将其他资产转换为投资性房地产:
    A.投资性房地产开始自用。
    B.作为存货的房地产,改为出租。
    C.自用土地使用权停止自用,用于赚取租金或资本增值。
    D.自用建筑物停止自用,改为出租。
    当投资性房地产被处置,或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该项投资性房地产。本公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损,将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
    10、长期股权投资
    (1)长期股权投资初始投资成本的确定方法
    A.企业合并形成的长期股权投资,按照下列规定确定其初始投资成本:
    ①同一控制下的企业合并,在合并日按取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。该初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产等支付对价之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    ②非同一控制下的企业合并,在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值及为进行企业合并发生的各项直接相关费用等合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
    在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债等按公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。
    B.除企业合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按照下列规定确定其初始投资成本:
    ①以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
    ②以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
    ③投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本,但合同或协议约定价值不公允的除外。
    ④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资,其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。
    ⑤通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照《企业会计准则第12号-债务重组》确定。
    (2)采用成本法核算的长期股权投资
    本公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资,采用成本法核算,并将子公司纳入财务报表的合并范围,编制合并财务报表时按照权益法进行调整。控制,是指有权决定一个企业的财务和经营政策,并能据以从该企业的经营活动中获取利益。
    对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算。
    采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益。投资企业确认投资收益,仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额,所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。
    (3)采用权益法核算的长期股权投资
    本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。共同控制,是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响,是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
    采用权益法核算的长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。
    按应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认享有被投资单位净损益的份额时,应以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业不一致的,按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资损益。
    (4)长期股权投资的处置
    处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。
    11、固定资产
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。备品备件和维修设备符合固定资产定义和确认条件的,也确认为固定资产。固定资产的各组成部分具有不同使用寿命或者以不同方式为公司提供经济利益,适用不同折旧率或折旧方法的,分别将各组成部分确认为单项固定资产。
    固定资产的分类:主要为房屋建筑物、运输工具、电子设备、其他设备等。
    (1)固定资产的初始计量
    外购和自行建造的固定资产按照实际成本进行初始计量,包括购买价款、相关税费和使固定资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出等;投资者投入固定资产按照投资合同或协议约定的价值进行初始计量;非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本,分别按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号-债务重组》、《企业会计准则第20号-企业合并》和《企业会计准则第21号-租赁》确定进行初始计量。
    (2)固定资产的后续支出计量
    与固定资产有关的后续支出,符合固定资产确认条件的,计入固定资产成本,如有被替换的部分,应扣除其账面价值;不符合固定资产确认条件的,在发生时计入当期损益。
    (3)固定资产的折旧方法
    根据固定资产原值、固定资产的使用寿命和预计净残值,采用年限平均法分类计提折旧。已计提固定资产减值的固定资产按提取固定资产减值后的固定资产价值在剩余可使用年限内提取折旧。
    各类固定资产的预计使用寿命、净残值率、年折旧率如下:

         固定资产类别                 折旧年限      净残值率        年折旧率
         房屋建筑物                    20-30            5%         4.75-3.17%
         运输设备                       5-12            5%        19.00-7.92%
         电子设备                        5              5%             19.00%
         其他设备                        5              5%             19.00%

    每年年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命和预计净残值的预计数与原先估计数有差异的,调整固定资产使用寿命和预计净残值;与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的,改变固定资产折旧方法。
    (4)固定资产的终止确认和处置
    固定资产满足下列条件之一的,予以终止确认:该固定资产处于处置状态;该固定资产预期通过使用或处置不能产生经济利益。
    持有待售的固定资产,对其预计净残值进行调整。
    出售、转让、报废固定资产或发生固定资产毁损,将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
    12、在建工程
    在建工程为公司基建、更新改造等在建工程发生的支出,包括建筑工程、安装工程、在安装设备、待摊支出以及单项工程等。在建工程在达到预定可使用状态时,转为固定资产。如果在建工程已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,按照估计价值确定其成本结转固定资产,并计提折旧;待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不需要调整原已计提的折旧额。
    13、无形资产
    无形资产是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,主要包括:专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权和特许权等。
    无形资产按照成本进行初始计量。
    外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。
    企业内部研究开发项目的支出,分为研究阶段支出与开发阶段支出。
    (1)研究阶段支出是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查发生的支出。在发生时计入当期损益。
    (2)开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等发生的支出。同时满足下列条件的,确认为无形资产:
    A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
    B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
    C.无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,证明其有用性;
    D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
    E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
    在取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的,应估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产。
    使用寿命有限的无形资产,自无形资产可供使用时起,选择反映与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式进行摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。其应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。至少于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的,应改变摊销期限和摊销方法。
    使用寿命不确定的无形资产不进行摊销,在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的,估计其使用寿命,并按使用寿命有限的无形资产处理。
    无形资产预期不能为企业带来经济利益的,将该无形资产的账面价值予以转销。
    14、长期待摊费用
    长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用,采用直线法在收益年限内进行摊销,无明确受益期的按5年平均摊销。
    15、借款费用的核算方法
    借款费用是指因借款而发生的利息及其他相关成本。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。企业发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
    购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。
    符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用,计入当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序,借款费用的资本化继续进行。
    在资本化期间内,每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额,按照下列规定确定:
    A.为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
    B.为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。资本化期间,是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
    借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额。
    16、资产减值
    (1)资产组产生的主要现金流入独立于其他资产或资产组的现金流入的依据
    资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时,在认定资产组时,考虑公司管理层管理生产经营活动的方式(如是按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等)和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。
    资产组的可收回金额按照该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
    有迹象表明某项总部资产可能发生减值的,计算确定该总部资产所归属的资产组或者资产组组合的可收回金额,然后将其与相应的账面价值相比较,据以判断是否需要确认减值损失。
    资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的(总部资产和商誉分摊至某资产组或者资产组组合的,该资产组或者资产组组合的账面价值也包括相关总部资产和商誉的分摊额),确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。
    (2)长期股权投资、采用成本价值模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产的减值
    资产的可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。
    资产负债表日,对存在可能发生了减值迹象的资产,计提减值准备:
    A.资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
    B.经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对本公司产生不利影响。
    C.市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低。
    D.有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
    E.资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
    F.内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等。
    G.其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
    资产减值损失确认后,减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整,以使该资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的资产账面价值(扣除预计净残值)。
    (3)商誉及其他资产减值
    公司进行资产减值测试,对于因合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的,按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
    在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。
    以上资产账面价值的抵减,作为各单项资产(包括商誉)的减值损失处理,计入当期损益。抵减后的各资产的账面价值不得低于以下三者之中最高者:该资产的公允价值减去处置费用后的净额(如可确定的)、该资产预计未来现金流量的现值(如可确定的)和零。因此而导致的未能分摊的减值损失金额,按照相关资产组或者资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分摊。
    17、预计负债
    预计负债的确认原则:若与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本公司将其确认为负债:
    A、该义务是本公司承担的现时义务;
    B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司;
    C、该义务的金额能够可靠地计量。
    预计负债的计量:确认的预计负债金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围,则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定;如果所需支出不存在一个金额范围,则最佳估计数按如下方法确定:
    A、或有事项涉及单个项目时,最佳估计数按最可能发生金额确定;
    B、或有事项涉及多个项目时,最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。
    确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿,则补偿金额在基本确定能收到时,作为资产单独确认。确认的补偿金额不应超过所确认负债的账面价值。
    18、收入
    (1)商品销售收入的确认方法:已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时确认营业收入的实现。合同或协议价款的收取采用递延方式,实质上具有融资性质的,按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。房地产销售收入确认的具体条件:工程已经竣工并经有关部门验收合格;签订了销售合同,并履行了合同规定的义务;取得了销售价款或确信可以取得;成本能够可靠地计量。
    (2)提供劳务收入的确认方法:收入的金额能够可靠地计量;相关经济利益很可能流入;交易的完工进度能够可靠地确定;交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时,确认劳务收入的实现。按完工百分比法确认提供劳务的收入时,确定完工进度的方法为已经发生的成本占估计总成本的比例。经营租赁收入确认原则:取得的经营租赁收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。物业管理收入确认原则:本公司在物业管理服务已提供,与物业管理服务有关的经济利益能够流入企业,与物业管理有关成本能够可靠地计量时,确认物业管理收入的实现。
    (3)让渡资产使用权取得的利息和使用费收入的确认方法:相关的经济利益很可能流入;收入的金额能够可靠地计量时,确认利息和使用费收入的实现。利息收入金额,按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
    19、维修基金、质量保证金的核算方法
    维修基金的核算方法:根据宁政发[2000]8号文规定,2000年1月之后,维修基金由购买方承担。
    质量保证金的核算方法:按施工单位工程造价的3-5%预留,计入“应付账款”,待工程验收合格并在保质期内无质量问题时,支付给施工单位。
    20、所得税
    (1)所得税的会计处理采用资产负债表债务法,在取得资产、负债时确定其计税基础,资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的,确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。
    (2)确认递延所得税资产时,其暂时性差异在可预见的未来能够转回的判断依据,以预计未来很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
    对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。
    资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,减记递延所得税资产的账面价值。
    21、合并财务报表的编制方法
    (1)本公司将能够控制的全部子公司纳入合并财务报表范围,且在本报告期内未发生变动。
    (2)合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础,根据其他相关资料,按照权益法调整子公司的长期股权投资后,由母公司编制。在编制财务报表时,母子公司的会计政策和会计期间保持一致。
    (3)母公司长期投资与子公司所有者权益、各公司内部往来余额、各公司相互间的资产购销和重大内部交易及未实现损益等全部抵销后逐项合并。计算并单独列示少数股东权益和少数股东收益。
    少数股东权益为本公司所属的子公司所有者权益中由母公司和合并范围子公司以外的其他投资者所拥有的权益;少数股东收益为母公司和合并范围子公司以外的其他投资者应分得的利润(或应承担的亏损)。
    (4)在报告期内因统一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将其现金流量纳入合并现金流量表;因非统一控制下的企业合并增加的子公司,将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将其现金流量纳入合并现金流量表。
    注释四、会计政策、会计估计变更
    本公司截止2006年12月31日执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定,自2007年1月1日起,本公司执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则,新准则的法定首次执行日为2007年1月1日。
    根据中国证券监督管理委员会证监发〔2006〕136号《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》,本公司在编制本会计报表时,已根据证监会计字[2007]10号《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号-新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》及《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》的规定,对各期会计报表进行了调整。
    注释五、税项
    纳入合并报表的各公司适用的主要税种及税率如下:
    1、营业税:房地产销售收入、物业管理收入适用营业税,税率为5%。
    2、城市维护建设税及教育费附加:按应计营业税额计征7%城市维护建设税,3%教育费附加和1%地方教育附加费;子公司南京东方房地产开发有限公司享受外商投资企业税收优惠政策,免征城市维护建设税和教育费附加;子公司苏州栖霞建设有限公司享受苏州工业园区税收优惠政策,按5%计征城市维护建设税。
    3、企业所得税:本公司及子公司企业所得税税率均为33%。
    本公司及子公司(除南京东方房地产开发有限公司之外)根据国家税务总局2006年3月6日发布的国税发〔2006〕31号文“关于房地产开发业务征收企业所得税问题的通知”以及苏地税发〔2006〕120号文的相关规定,房地产开发业务采取预售方式销售开发产品的,其预售收入先按预计计税毛利率计算出当期毛利额,扣除相关期间的费用、营业税金及附加后再计入当期应纳税所得额,待开发产品结算计税成本后再行调整。普通住宅的计税毛利率为20%,经济适用房的计税毛利率为3%。
    子公司南京东方房地产开发有限公司根据国税发〔1995〕153号文“关于外商投资企业从事房地产开发经营征收所得税有关问题的通知”和苏国税发〔1996〕047号文以及宁国税发〔2006〕151号文的相关规定,房地产开发业务采取预售方式销售开发产品的,其预售收入按预计利润率计算出预计应税所得额,预缴企业所得税,从2006年7月1日起,普通住宅的预计利润率由5%调至10%,别墅、商业用房由10%调至15%。
    4、土地增值税:根据财政部和国家税务总局财法字[1995]7号文、财税字[1999]293号文、苏地税发〔2004〕58号文以及国税发〔2006〕187号的规定,本公司实行预缴土地增值税,截止本报告期末,本公司房地产开发项目均在江苏省内。
    注释六、控股子公司

                                                                 本公司     本公司    是否纳入
  公司名称            主营业务            经济类型   注册资本   持股比例实际投资额合并范围
南京东方房地产                            中外合资
                 开发建设商品房;租赁、
开发有限公司                              有限责任252万美元       75%     1,880万元      是
                 销售及售后配套服务。
(简称东方公司)                            公司
无锡栖霞建设有
                 房地产开发经营、销售;   有限责任
限公司                                                2亿元       70%       1.4亿元      是
                 自有房屋出租。             公司
(简称无锡公司)
南京栖霞建设集物业管理;房屋租赁、维      有限责任
                                                     500万元      70%       388万元      是
团物业有限公司修服务。                      公司
(简称物业公司)
南京栖霞建设仙   房地产开发、经营、销
                                          有限责任
林有限公司  (简售、租赁及相关配套服务                2亿元       51%      1.02亿元      是
                                            公司
称仙林公司)     等;实业投资。
苏州栖霞建设有   苏州工业园区及周边地区
                                          有限责任
限责任公司  (简房地产开发经营、销售、                3.6亿元     50%      1.80亿元      是
                                            公司
称苏州公司)     租赁和相关配套服务等。

    合并范围说明:
    本公司于2003年投资苏州公司,本公司持股比例为50%,为苏州公司第一大股东,苏州公司的主要管理人员由本公司派出,纳入合并报表范围。
    注释七、合并会计报表主要项目注释
    1、货币资金

                              2007.6.30                              2006.12.31
  项目
                   原币      汇率         人民币           原币      汇率         人民币
现金
  人民币                                   55,528.86                                30,322.33
银行存款
  美元           80,688.20  7.6155        614,480.99    80,221.13   7.8087        626,422.74
  港元          126,459.53  0.9744        123,222.17   125,831.31   1.0047         126,418.94
  人民币                            1,268,447,350.82                           957,330,220.88
    小计                            1,269,185,053.98                           958,083,062.56
其他货币资金
  人民币                              427,789,252.30                           300,543,703.31
      合计                          1,697,029,835.14                         1,258,657,088.20

    注:2007年6月30日的货币资金余额不存在抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外或潜在收回风险的款项的情况。
    2、应收账款

   账龄分析
                                  2007.6.30                             2006.12.31
            坏账准备
  项目
             比例       金  额      比例      坏账准备         金  额    比例       坏账准备
一年以内      6%           0.00       0.00%       0.00       52,609.77 91.32%        3,156.58
一至两年      8%          30.00       0.60%       2.40             0.00   0.00%          0.00
两至三年      10%      5,000.00      99.40%     500.00         5,000.00   8.68%        500.00
                                                                         100.00
  合计                 5,030.00     100.00%     502.40        57,609.77              3,656.58
                                                                             %

    (2) 2007年6月30日应收账款余额较小,故欠款前五名单位合计金额及占应收账款总金额的比例未予列示。
    (3) 2007年6月30日应收账款余额中无持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单位欠款。
    3、预付账款

     账龄分析
                                     2007.6.30                         2006.12.31
      项  目
                                  金  额         比  例             金  额         比  例
     一年以内                 184,411,118.50    95.91%         380,584,562.46     75.89%
     一至两年                   6,478,815.33     3.37%         110,027,159.23     21.94%
     两至三年                   1,379,365.00     0.72%           6,086,376.94      1.21%
     三年以上                           0.00     0.00%           4,794,536.10      0.96%
      合计                    192,269,298.83   100.00%         501,492,634.73    100.00%

    (2) 2007年6月30日预付账款余额中无持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单位欠款。
    (3)账龄超过一年的预付账款主要欠款单位欠款情况如下:

       单位名称                              金   额    欠款时间         欠款原因
   江苏苏鑫装饰(集团)公司                614,744.80    1-2年    预付工程款,尚未完工结算
   南京嘉朗都市环境工程有限公司          1,655,494.57    1-2年    预付工程款,尚未完工结算
   上海美建钢结构有限公司                  705,800.00    2-3年    预付工程款,尚未完工结算
   南京绿圃园艺环境工程技术有限公司        931,900.00    1-2年    预付工程款,尚未完工结算

    (4)各工程项目预付款情况如下:

                       工程项目                  2007.6.30             2006.12.31
           天泓山庄三、五组团小高层                     0.00           25,247,232.81
           天泓山庄六组团                               0.00          193,546,947.95
           南京栖园(仙林G28)                 33,355,955.06            8,650,342.90
           上城风景一期                        11,321,861.00            2,628,576.00
           东方天郡西区                        98,480,724.15           55,232,901.37
           枫情水岸二期                           293,738.47            2,940,809.63
           自由水岸(IAIa国际)二期            26,310,304.53           27,443,715.00
           瑜憬湾花园一、二期                  20,970,533.00           34,686,774.00
           无锡栖园(香雪路项目)                       0.00          150,000,000.00
           其他工程款项目                       1,536,182.62            1,115,335.07
                合  计                        192,269,298.83          501,492,634.73

    4、其他应收款
    (1)账龄分析

             坏账准备              2007.6.30                            2006.12.31
   项目        比例
                          金   额     比例     坏账准备         金  额      比例      坏账准备
  一年以内      6%     7,662,107.34  96.23% 409,635.71      7,963,389.94   79.83%   194,733.66
  一至两年      8%       529,540.00    1.35%   42,363.20      878,285.00    8.80%    70,254.80
  两至三年     10%       236,915.00    0.61%   23,691.50      364,315.00    3.65%    36,431.50
  三年以上     20%       707,665.89    1.81% 151,421.18       770,665.89    7.72%   164,021.18
    合计               9,136,228.23 100.00% 627,111.59      9,976,655.83 100.00%    465,441.14

    (2)欠款金额前五名单位欠款金额合计为4,355,597.09元,占其他应收款总额的比例为47.67%。
    (3)2007年6月30日其他应收款余额中12,360.00元为东方公司的复建房安置户欠款,本公司认为收回的可能性很小,全额计提坏账准备。
    (4)2007年6月30日其他应收款余额中无持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单位欠款。
    5、存货及存货跌价准备
    (1)分类明细

                                  2007.6.30                             2006.12.31
    项  目
                              金  额       存货跌价准备             金  额        存货跌价准备
  原材料                       69,091.08           0.00            213,203.11            0.00
  低值易耗品                    6,685.04           0.00                183.10            0.00
  开发成本              2,610,217,777.06           0.00      2,149,567,048.27            0.00
  开发产品                914,730,784.84           0.00        857,822,799.28            0.00
    合计                3,525,024,338.02           0.00      3,007,603,233.76            0.00

    (2)房地产项目情况
    A.开发成本

                                          预计      预计
     项目名称                 开工时间  竣工时间   总投资        2007.6.30         2006.12.31
天泓山庄三、五组团小高层      2004.09   2007.03   8,028万                0.00      24,751,725.48
天泓山庄六组团                2004.12   2007.06   56,953万               0.00     189,751,622.84
南京栖园(仙林G28)土地开发费2005.06    2006.03   35,500万     354,997,178.50     354,997,178.50
南京栖园(仙林G28)           2006.06   2007.12 79,700万      136,000,998.99      59,350,482.41
奥体B5地块土地开发费          2006.09   2006.10 13,040万       130,405,337.83     130,405,337.83
奥体B5地块项目                2007.01   2009.06   40,500万      4,143,121.84                0.00
上城风景一期1-4,12-19幢       2006.10   2007.12 18,600万       145,309,431.98     105,454,093.83
尧化门G30土地开发费           2007.06   2007.12 18,800万        59,616,474.47               0.00
枫情水岸304,305幢             2004.05   2008.12    1,200万       6,346,665.15       6,346,665.15
枫情水岸四组团                2006.11   2009.12  42,300万       112,174,786.83     112,174,786.83
自由水岸(IAIa国际)107幢     2005.03  2007.06     6,350万             0.00         10,171,980.23
自由水岸(IAIa国际)二期      2006.12  2008.12   48,150万        254,831,437.66     225,686,338.21
瑜憬湾花园一,二期             2004.05  2008.06   96,200万        666,013,239.52     534,729,238.10
无锡栖园(香雪路项目)土地开发费2006.12  2008.02   35,600万       237,441,877.00               0.00
东方天郡一期商业
                                                 1,920万         19,283,841.02        10,505,474.75
                               2004.11  2007.12
     东方天郡西区
                                                 98,000万        483,653,386.27        385,242,124.11
                               2006.06  2008.12
           合     计                                             2,610,217,777.06      2,149,567,048.27

    B.开发产品

   项目名称                         竣工时间            2007.1.1            本期增加             本期减少             2007.6.30
天悦花园                             2005.12          6,903,390.14                0.00         718,525.92         6,184,864.22
天泓山庄一,二组团                    2003.12          6,028,645.63                0.00         2,419,412.87      3,609,232.76
天泓山庄三,四,五组团多层             2006.12        130,184,243.10                0.00        37,456,495.21     92,727,747.89
天泓山庄三,五组团小高层              2007.03                  0.00                            57,304,589.53     22,978,786.31
                                                                          80,283,375.84
天泓山庄六组团                       2007.06                  0.00
                                                                       569,534,627.41          272,818,765.34    296,715,862.07
百水芊城                             2005.02         26,673,806.98                0.00         2,278,144.92     24,395,662.06
云锦美地                             2006.12      48,125,832.88           7,126,722.80        25,107,765.23     30,144,790.44
汇林绿洲一期                         2002.12          5,578,297.79                0.00                 0.00      5,578,297.79
汇林绿洲二期                         2005.06          8,823,436.60                0.00         5,814,011.85      3,009,424.75
汇林绿洲三期                         2006.09         65,710,420.07                0.00        27,778,640.79     37,931,779.28
东方天郡东区住宅                     2006.12         32,629,057.20                0.00         3,823,874.91     28,805,182.29
枫情水岸101-106幢                    2006.05         28,829,959.27                0.00        15,011,858.05     13,818,101.22
枫情水岸201-206幢                    2006.05        172,618,043.18                0.00        74,610,768.24     98,007,274.95
枫情水岸301-303,306-324幢            2006.05         91,890,454.68                0.00        33,709,941.86     58,180,512.82
自由水岸(IALA国际)101-106幢        2006.12        194,697,843.33                            85,204,655.81
                                                                         66,367,014.54                           175,860,202.06
上城风景一期5-11幢                   2006.12         31,309,205.23                0.00        22,137,827.88      9,171,377.35
东方城                               2004.03          7,820,163.20                0.00           208,476.62      7,611,686.58
     合  计                                         857,822,799.28      723,311,740.59       666,403,755.03    914,730,784.84

    (3)存货跌价准备
    本公司及子公司的各存货项目的账面成本均低于可变现净值,故对存货项目未计提存货跌价准备。
    (4)计入各项开发成本和开发产品的借款利息情况:
    A.计入开发成本利息情况

       项目名称                                         2007.6.30           2006.12.31
       天泓山庄三、五组团-小高层                               0.00         4,172,053.76
             天泓山庄六组团                                    0.00        31,983,238.63
             南京栖园(仙林G28)                      33,869,950.46        19,810,035.72
            奥体B5地块土地开发费                       5,489,333.87         1,399,878.03
           上城风景一期1-4,12-19幢                    12,085,006.95         8,547,911.88
           尧化门G30地块土地开发费                       129,520.67                 0.00
           枫情水岸107-111及四组团                    33,120,005.07        30,663,829.42
          自由水岸(IAIa国际)107幢                            0.00         3,221,163.63
           自由水岸(IAIa国际)二期                   32,490,217.22        28,177,988.28
              瑜憬湾花园一、二期                      66,561,284.90        43,844,312.91
               东方天郡东区商业                        1,630,695.51           446,730.95
                 东方天郡西区                        47,217,659.19         37,581,668.64
        合计                                         232,593,673.84       290,848,811.85

    B.计入开发产品利息情况

       项目名称                                        2007.6.30            2006.12.31
   天悦花园                                            130,780.48             134,951.84
   天泓山庄一、二组团                                    7,854.76              36,214.03
   天泓山庄三、四、五组团多层                        3,935,594.53          5,541,614.83
   天泓山庄三、五组团小高层                          1,410,065.31                   0.00
   天泓山庄六组团                                   22,460,214.47                   0.00
   百水芊城                                            409,398.67             434,474.74
   云锦美地                                            903,766.92           1,493,899.00
   汇林绿洲一期                                        145,042.65             145,042.65
   汇林绿洲二期                                         80,941.98             240,490.75
   汇林绿洲三期                                      2,311,003.86          3,904,639.98
   东方天郡东区住宅                                  1,989,516.94          2,277,756.25
   枫情水岸101-106幢                                   731,711.54           1,561,045.51
   枫情水岸201-206幢                                 4,726,100.00          9,103,421.30
   枫情水岸301-303,306-324幢                         4,731,459.91          7,472,880.20
   自由水岸(IALA国际)一组团                        5,184,734.95          9,709,875.40
   上城风景一期5-11幢                                  434,708.67           1,484,152.11
   东方城                                               13,445.73              13,925.52
       合   计                                      49,606,341.37          43,554,384.11

    6、投资性房地产
    本公司投资性房地产均为本公司及子公司开发的房地产项目转入,采用成本模式进行后续计量。

       项目名称                   2007.1.1         本期增加      本期减少        2007.6.30
    投资性房地产               17,208,115.64             0.00         0.00    17,208,115.64
    减:成本摊销                1,326,024.84      299,986.32          0.00     1,626,011.16
    投资性房地产净值           15,882,090.80     -299,986.32          0.00    15,582,104.48

    投资性房地产明细如下:

 项目名称                     建筑面积                原始成本             账面净值
             红山山庄门面房496.87平方米             1,075,882.55           777,773.55
        东方城初阳园门面房314.76平方米                630,492.60            525,673.2
        太阳城小商店门面房200平方米                   327,192.63           288,338.43
       天悦花园1A幢门面房550平方米                  1,138,670.92         1,012,468.20
      云锦美地五组团门面房3638平方米               14,035,876.94        12,977,851.10
           合计                                    17,208,115.64        15,582,104.48

    7、固定资产及累计折旧

       项  目                 2007.1.1          本期增加        本期减少         2007.6.30
     固定资产原值
     房屋建筑物            31,647,900.15              0.00          0.00       31,647,900.15
     固定资产装修费         7,272,680.64              0.00          0.00        7,272,680.64
     电子设备               4,780,188.13        426,230.00          0.00        5,206,418.13
     运输设备               7,725,765.01        768,148.00          0.00        8,493,913.01
     其他设备               1,164,969.20        106,628.00          0.00        1,271,597.20
      小计                 52,591,503.13      1,301,006.00          0.00       53,892,509.13
     累计折旧
     房屋建筑物             4,837,768.53        587,404.70          0.00        5,425,173.23
     固定资产装修费         2,974,376.86        534,316.86          0.00        3,508,693.72
     电子设备               2,107,071.05        406,760.83          0.00        2,513,831.88
     运输设备               3,008,893.26        518,666.06          0.00        3,527,559.32
     其他设备                 484,015.89        110,489.53          0.00          594,505.42
      小计                 13,412,125.59      2,157,637.98          0.00       15,569,763.57
     固定资产净值          39,179,377.54                                       38,322,745.56

    本公司固定资产的账面价值均低于可收回金额,故未计提固定资产减值准备。
    8、无形资产
    (1)无形资产项目

      项目        原始金额       期初余额        本期增加      本期摊销额         期末余额
   办公管理财
                2,429,400.00   1,863,462.31     67,000.00      505,177.64       1,425,284.67
   务软件系统
      合计      2,429,400.00   1,863,462.31     67,000.00      505,177.64       1,425,284.67

    (2)截止2007年6月30日,本公司无形资产不存在需计提减值准备的情况。
    9、递延所得税资产

           项  目                                2007.6.30             2006.12.31
      计提坏帐准备超出税务标准额                 147,143.63             147,143.63
      投资性房地产成本摊销                       255,797.61             255,797.61
      计提折旧超出税务标准                       517,738.29             517,738.29
      预收帐款预缴所得税                      22,109,054.67          23,345,686.56
      三年以上未支付的负债                       720,276.30             720,276.30
      待弥补亏损                               8,532,678.82           5,485,961.51
      预提利息                                    42,410.60              42,410.60
      其他                                     3,748,491.25           3,748,491.26
           合  计                             36,073,591.17          34,263,505.76

    (1)预收帐款预缴所得税说明:
    本公司及子公司(除南京东方房地产开发有限公司之外)根据国家税务总局2006年3月6日发布的国税发〔2006〕31号文“关于房地产开发业务征收企业所得税问题的通知”以及苏地税发〔2006〕120号文的相关规定,房地产开发业务采取预售方式销售开发产品的,其预售收入先按预计计税毛利率计算出当期毛利额,扣除相关期间的费用、营业税金及附加后再计入当期应纳税所得额,待开发产品结算计税成本后再行调整。普通住宅的计税毛利率为20%,经济适用房的计税毛利率为3%。
    子公司南京东方房地产开发有限公司根据国税发〔1995〕153号文“关于外商投资企业从事房地产开发经营征收所得税有关问题的通知”和苏国税发〔1996〕047号文以及宁国税发〔2006〕151号文的相关规定,房地产开发业务采取预售方式销售开发产品的,其预售收入按预计利润率计算出预计应税所得额,预缴企业所得税,普通住宅的预计利润率为10%,别墅、商业用房为15%。
    (2)待弥补亏损说明:
    子公司无锡栖霞建设有限公司的亏损,可以结转以后年度弥补,确认相应的递延所得税资产。
    10、短期借款

        借款类别                     2007.6.30                    2006.12.31
        信用借款                   615,000,000.00               605,000,000.00
        委托借款                    20,000,000.00                20,000,000.00
        保证借款                   100,000,000.00                60,000,000.00
          合计                     735,000,000.00               685,000,000.00

    (1)信用借款

      贷款单位                2007.6.30             贷款期限              年利率          借款条件
 招商银行南京分行          60,000,000.00       2007.03.09-2007.11.09      6.1200%           信用
 招商银行南京分行          50,000,000.00      2007.04.10-2007.10.10       5.6700%           信用
                           40,000,000.00       2006.10.11-2007.10.10      6.1200%           信用
 民生银行长江路支行
 民生银行长江路支行        20,000,000.00       2007.04.03-2008.04.02      6.3900%           信用
                           30,000,000.00       2007.04.26-2008.04.25      6.1200%           信用
 兴业银行北京东路支行
 兴业银行北京东路支行      40,000,000.00       2007.04.26-2008.04.25      6.1200%           信用
                           30,000,000.00       2007.04.26-2008.04.25      6.1200%           信用
 兴业银行北京东路支行
 马群农村信用合作社        40,000,000.00       2006.10.08-2007.09.04      6.7320%           信用
                           30,000,000.00       2006.09.25-2007.09.04      6.7320%           信用
 马群农村信用合作社
 深圳发展银行城北支行      75,000,000.00       2006.08.09-2007.08.09      6.1200%           信用
                           50,000,000.00       2006.09.05-2007.09.05      6.1200%           信用
 中信银行北京西路支行
 中信银行北京西路支行      50,000,000.00       2006.11.08-2007.11.08      6.1200%           信用
 中国银行江苏省分行营                                                                       信用
                           50,000,000.00       2006.09.05-2007.08.29      6.1200%
业部
 中国银行江苏省分行营                                                                       信用
                           50,000,000.00      2006.09.12-2007.08.29       6.1200%
业部
      合   计             615,000,000.00

    (2)委托借款

       贷款单位      委托单位          2007.6.30          贷款期限           年利率     借款条件
                   南京栖霞区国
     交通银行南京
                   有资产投资中     20,000,000.00  2007.01.05-2008.01.04    6.4800%       信用
     迈皋桥支行
                   心

    (3)保证借款

        贷款单位                    2007.6.30            贷款期限            年利率      借款条件
    国联信托投资有限责任公司     60,000,000.00    2006.12.15-2007.12.14     6.1200%        保证
    招商银行南京城西支行         40,000,000.00     2007.03.20-2008.03.19    6.3900%        保证
        合    计                100,000,000.00

    注:(1) 2006年12月国联信托投资有限责任公司向无锡公司发放信托贷款共计6,000万元,由南京栖霞建设集团公司提供担保。
    (2)本年度招商银行南京城西支行向东方公司发放贷款4,000万元,由南京栖霞建设股份有限公司提供担保。
    11、应付账款
    (1)账龄分析

                                      2007.6.30                        2006.12.31
              项  目
                                   金   额      比例                金   额       比例
     一年以内                 215,423,711.77     97.04%         94,608,636.70     76.41%
     一至两年                   4,255,640.51      1.92%         22,205,471.74     17.93%
     两至三年                   1,648,255.82      0.74%          5,405,406.20      4.37%
     三年以上                     675,281.70      0.30%          1,593,458.60      1.29%
              合计            222,002,889.80    100.00%        123,812,973.24    100.00%

    (2) 2007年6月30日应付账款余额中无欠付持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单位款项。
    (3) 2007年6月30日应付账款余额中账龄在3年以上的应付款项,主要为应付的工程尾款及维修保证金。
    12、预收账款
    (1)账龄分析

                                2007.6.30                         2006.12.31
       项  目
                             金   额      比例                 金   额       比例
      一年以内          643,339,995.29     98.80%         497,504,823.65      92.23%
          一至两年        7,520,451.46      1.15%          41,869,429.37       7.76%
      两至三年              282,805.91      0.04%              10,000.00       0.00%
      三年以上               42,000.00      0.01%              32,000.00       0.01%
            合计        651,185,252.66    100.00%         539,416,253.02     100.00%

    (2) 2007年6月30日预收账款余额中无预收持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单位款项。
    (3) 2007年6月30日预收账款余额中账龄在1年以上的款项,主要为客户交纳的购房定金。
    (4) 2007年6月30日预收账款余额中,房地产项目预收账款为649,194,908.31元,预收物业管理费为1,990,344.35元。其中房地产项目预收账款情况如下:

                                                                          预计完工
                项目名称                 2007.6.30          2006.12.31      时间     预售比例
    天悦花园                              20,000.00                0.00    已完工     97.06%
  天泓山庄一、二组团                   695,000.00        6,552,000.00    已完工     97.16%
  天泓山庄三、四、五组团多层         9,762,999.14       19,849,265.00    已完工     84.86%
  天泓山庄三、五组团小高层           3,439,700.00       85,113,678.00    已完工     76.20%
  天泓山庄六组团                    33,198,790.00      243,979,695.38    已完工     60.93%
  云锦美地                           2,819,496.00        5,833,420.00    已完工     96.70%
  汇林绿洲一期                         768,000.00                0.00    已完工     97.55%
  汇林绿洲二期                         212,000.00        1,250,208.00    已完工     99.18%
  汇林绿洲三期                       5,103,130.00        6,920,341.00    已完工     94.35%
  百水芊城                          16,795,736.69       18,583,319.17    已完工     95.61%
  东方城                                92,000.00           42,000.00    已完工     96.94%
  上城风景一期5-11幢                         0.00        1,933,936.00    已完工     90.97%
  东方天郡东区住宅                   2,580,884.00          634,148.00    已完工     89.58%
  东方天郡西区C、E组团             354,396,393.00      101,445,892.00    未完工     71.03%
  枫情水岸一组团                     5,209,512.00       11,406,303.00    已完工     96.52%
  枫情水岸二组团                    11,964,572.00        8,541,962.00    已完工     79.76%
  枫情水岸三组团                    12,974,876.00       18,036,640.00    已完工     73.75%
  自由水岸(IALA国际)一组团         4,759,296.47        6,963,612.90    已完工     63.28%
  瑜憬湾花园一期                   184,402,523.01                0.00    未完工     51.00%
                合计               649,194,908.31      537,086,420.45

    13、应付职工薪酬

       项   目                 2007.1.1         本期增加         本期减少       2007.6.30
  工资、奖金、津贴和补贴     2,026,477.32    19,597,402.25    18,895,850.45    2,728,029.12
  职工福利费                 2,349,224.54     2,425,220.23     1,068,978.76    3,705,466.01
  社会保险费                    24,924.28     1,951,813.42     1,965,803.96       10,933.74
  其中:基本养老保险费          15,513.42     1,405,285.88     1,412,991.67        7,807.63
        医疗保险费               7,470.56       457,341.47       461,803.75        3,008.28
        失业保险费               1,940.30        89,186.07        91,008.54          117.83
  住房公积金及住房补贴       1,248,043.00     1,003,030.40     2,240,164.40       10,909.00
  工会会费                      53,486.45       343,668.79       190,955.73      206,199.51
  教育经费                     662,851.97       395,952.85        30,986.90    1,027,817.92
  解除劳动关系补偿                   0.00         7,000.00         7,000.00            0.00
  其他                         143,431.43       159,575.80       165,332.77      137,674.46
     合   计                 6,508,438.99    25,883,663.74    24,565,072.97    7,827,029.76

    14、应交税费

                 税种                2007.6.30                    2006.12.31
                营业税            -19,778,717.98                -15,559,263.51
              企业所得税           38,342,046.26                 34,426,392.67
            城市维护建设税           -856,328.85                 -1,145,553.06
              土地增值税           -3,996,292.93                 -2,543,853.89
       房产税                         -34,393.68                    -91,289.93
              土地使用税                    0.00                      3,117.04
                印花税                 93,229.83                     87,906.64
              个人所得税            4,946,775.85                    181,621.70
              教育费附加           -1,332,630.26                   -643,440.71
                  合计             17,383,688.24                 14,715,636.95

    15、其他应付款
    (1)账龄分析

                                         2007.6.30                    2006.12.31
                 项  目
                                       金  额     比例             金   额       比例
       一年以内                   37,375,874.05   86.12%       51,018,987.90    85.12%
       一至两年                    4,677,729.22   10.78%        4,847,199.23     8.09%
       两至三年                      509,286.94    1.17%        2,171,639.94     3.62%
       三年以上                      835,938.90    1.93%        1,902,262.10     3.17%
                  合计            43,398,829.11  100.00%       59,940,089.17   100.00%

    (1)应付金额前五名单位应付金额合计为23,751,150元,占其他应付款总额的比例为54.73%。
    (2)三年以上其他应付款项主要为应付业主保证金及代收水电费等。
    (3) 2007年6月30日其他应付款余额中无应付持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单位款项。
    16、一年内到期的长期负债

                 借款类别             2007.6.30                  2006.12.31
                信用借款           140,000,000.00              200,000,000.00
                抵押借款                     0.00               73,740,000.00
                保证借款           230,000,000.00                        0.00
             信托、抵押借款         74,480,000.00               74,480,000.00
                  合  计           444,480,000.00              348,220,000.00

    (1)信用借款

      贷款单位                      2007.6.30             贷款期限             年利率    借款条件
中国建设银行南京市中山支行        50,000,000.00     2006.05.30-2008.05.29     6.0300%      信用
中国建设银行南京市中山支行        40,000,000.00     2006.05.30-2008.05.29     6.0300%      信用
中国农业银行南京市城东支行        50,000,000.00     2006.05.08-2007.12.10     6.0300%      信用
      合  计                    140,000,000.00

    (2)保证借款

      贷款单位                      2007.6.30             贷款期限             年利率    借款条件
中国工商银行苏州工业园区支行     65,000,000.00      2006.01.09-2008.03.10     5.7600%      保证
中国工商银行苏州工业园区支行     39,000,000.00      2006.01.09-2007.12.10     5.7600%      保证
中国工商银行苏州工业园区支行     26,000,000.00      2006.01.12-2008.06.10     5.7600%      保证
中国建设银行无锡市崇宁支行       50,000,000.00      2006.03.31-2008.03.30     5.7600%      保证
中国建设银行无锡市崇宁支行       50,000,000.00      2006.06.14-2008.06.13     6.3000%      保证
      合  计                     230,000000.00

    注:a.苏州公司于2006年1月9日向中国工商银行苏州市园区支行贷款3,900万元,由江苏雨润食品产业集团有限公司提供保证;于2006年1月12日向中国工商银行苏州市园区支行贷款2,600万元,由南京新港开发总公司提供保证;于2006年1月9日向中国工商银行苏州市园区支行贷款6,500万元,由本公司提供保证,同时南京栖霞建设集团有限公司为此项贷款担保提供反担保。
    b.无锡公司于2006年3月31日、2006年6月14日向中国建设银行无锡市崇宁支行贷款共计10,000万元,均由南京栖霞建设集团公司提供保证。
    (3)信托、抵押借款

         贷款单位                   2007.6.30             贷款期限            年利率     借款条件
   国联信托投资有限责任公司       74,480,000.00     2005.09.27-2007.09.26    8.0000%       抵押
          合  计                  74,480,000.00

    注:上述抵押借款的抵押物为国有土地使用权,详见注释十。
    17、长期借款

       借款类别                        2007.6.30               2006.12.31
     信用借款                       390,000,000.00           380,000,000.00
     保证借款                       724,000,000.00           654,000,000.00
     抵押借款                       240,000,000.00           250,000,000.00
     抵押、担保借款                 200,000,000.00                     0.00
       合  计                     1,554,000,000.00         1,284,000,000.00

    (1)信用借款
    (2)保证借款

         贷款单位                    2007.6.30               贷款期限             年利率   借款条件
中国工商银行南京市城东支行           50,000,000.00     2007.01.10-2009.01.09    6.3000%      保证
中国工商银行南京市城东支行           50,000,000.00     2007.05.29-2009.01.09    6.3000%      保证
交通银行金鸡湖支行                   60,000,000.00     2007.06.29-2009.05.30    6.4125%      保证
中国工商银行南京市城东支行           60,000,000.00     2006.08.04-2008.08.01    6.1506%      保证
中国工商银行南京市城东支行           50,000,000.00     2006.11.14-2008.08.01    6.1506%      保证
中国工商银行南京市城东支行           49,000,000.00     2006.11.24-2008.08.01    6.1506%      保证
中国农业银行南京市城东支行           50,000,000.00     2006.12.05-2008.11.04    6.3000%      保证
中国农业银行南京市城东支行           50,000,000.00     2006.12.05-2008.12.04    6.3000%      保证
中国农业银行南京市城东支行           50,000,000.00     2006.12.05-2009.02.10    6.3000%      保证
中国农业银行南京市城东支行           50,000,000.00     2006.12.05-2009.03.20    6.3000%      保证
中国建设银行无锡崇宁支行             10,000,000.00     2006.10.18-2008.10.17    6.3000%      保证
中国建设银行无锡崇宁支行              5,000,000.00     2006.11.29-2008.10.17    6.3000%      保证
中国建设银行无锡崇宁支行             15,000,000.00     2007.01.31-2008.10.17    6.3000%      保证
中国工商银行无锡分行                 10,000,000.00     2006.09.18-2008.09.18    6.3000%      保证
中国工商银行无锡分行                 20,000,000.00     2006.09.26-2008.09.18    6.3000%      保证
中国工商银行无锡分行                 20,000,000.00     2006.10.24-2008.09.18    6.3000%      保证
中国工商银行无锡分行                 35,000,000.00     2007.01.04-2008.08.18    6.3000%      保证
中国农业银行滨湖支行                 40,000,000.00     2007.03.22-2009.03.21    6.5700%      保证
中国农业银行滨湖支行                 50,000,000.00     2007.06.05-2009.03.20    6.7500%      保证
         合  计                     724,000,000.00

    注:a.苏州公司于2007年6月29日向交通银行金鸡湖支行贷款6000万元,由南京栖霞建设集团公司提供保证。
    b.无锡公司于2006年10月18日、2006年11月29日和2007年1月31日向中国建设银行无锡市崇宁支行贷款共计3,000万元,均由南京栖霞建设集团公司提供保证;于2006年9月18日、2006年9月26日、2006年10月24日和2007年1月4日向中国工商银行无锡分行北塘支行贷款共计8,500万元,均由南京栖霞建设集团公司提供保证;于2007年3月22日和2007年6月5日向中国农业银行滨湖支行贷款共计9000万元,均由南京栖霞建设集团公司提供保证。
    c.仙林公司于2006年8月4日向中国工商银行股份有限公司南京城东支行合计贷款16,000万元,分次提款,本年度共计提款15,900万元,其中11,000万元由本公司提供保证,另4,900万元由南京新港高科技股份有限公司提供保证;于2006年12月5日向中国农业银行南京市城东支行贷款20,000万元,其中10,200万元由本公司提供保证,另9,800万元由南京新港高科技股份有限公司提供保证。于2007年1月10日向中国工商银行股份有限公司南京城东支行合计贷款10000万元,分次提款,本年度共提款10000万元,由本公司提供保证。
    (3)抵押借款

           贷款单位                    2007.6.30             贷款期限           年利率    借款条件
   中国银行无锡分行                   50,000,000.00   2007.03.22-2009.03.21   6.5700%       抵押
   中国银行无锡分行                   50,000,000.00   2007.04.18-2009.03.21   6.5700%       抵押
   中国光大银行苏州工业园区支行      140,000,000.00   2006.06.14-2008.12.14   6.7500%       抵押
           合   计                   240,000,000.00

    注:上述抵押借款的抵押物均为国有土地使用权,详见注释十。
    (4)抵押、担保借款

        贷款单位                    2007.6.30              贷款期限            年利率     借款条件
中国工商银行苏州工业园区支行      100,000,000.00    2007.02.15-2010.01.30     6.3000%    抵押、担保
中国工商银行苏州工业园区支行      100,000,000.00    2007.02.08-2010.01.30     6.3000%    抵押、担保
        合   计                   200,000,000.00

    注:上述抵押借款的抵押物均为国有土地使用权,详见注释十,同时本公司为上述贷款提供担保。
    18、长期应付款

        项  目                             2007.6.30                  2006.12.31
      公共维修基金                        732,019.77                  828,050.77
      房屋维修款                        2,267,539.33                2,267,539.33
        合计                            2,999,559.10                3,095,590.10

    19、其他非流动负债

        项  目                            2007.6.30                  2006.12.31
      待转销汇兑收益                    3,462,300.00                3,462,300.00

    东方公司在1994年汇率并轨时形成的待转销汇兑收益,该公司决定作为清算损益处理,不分期摊销。
    20、股本                                                                   (数量单位:股)

                            2007.1.1                       本期变动增减(+、-)                 2007.6.30
          项  目
                                                      发行  公积金
                          数量          比例                            其他       小计          数量           比例
                                                      新股   转股
    一、有限售条件股份
     1、国家持股                  0     0.00%         0        0            0         0               0         0.00%
       2、国有法人持股    199,800,000   49.34%        0        0  -37,067,400    -37,067,400   162,732,600    40.18%
  3、其他内资持股          90,000,000   22.22%        0        0              0            0    90,000,000    22.22%
其中:境内法人持股         90,000,000   22.22%        0        0              0            0    90,000,000    22.22%
       境内自然人持股               0    0.00%        0        0              0            0             0     0.00%
  有限售条件股份合计      289,800,000   71.56%        0        0    -37,067,400  -37,067,400  252,732,600      62.40%
二、无限售条件股份
  1、人民币普通股         115,200,000   28.44%        0        0  +37,067,400    +37,067,400  152,267,400      37.60%
  2、境内上市的外资股               0    0.00%        0        0              0            0             0     0.00%
  3、境外上市的外资股               0    0.00%        0        0              0            0             0     0.00%
  4、其他                           0    0.00%        0        0              0            0             0     0.00%
  无限售条件股份合计      115,200,000   28.44%        0        0  +37,067,400     +37,067,400 152,267,400      37.60%
三、股份总数             405,000,000   100.00%        0        0              0            0   405,000,000     100.00%

    股本情况说明:
    (1)本公司于1999年12月23日设立,设立时股本为人民币10,000万元,经南京永华会计师事务所宁永会一验字(1999)第027号验资报告验证。
    (2)本公司于2002年1月15日经中国证监会证监发行字[2002]7号文核准,向社会公开发行人民币普通股股票4,000万股,每股面值人民币1.00元,股票发行后股本为人民币14,000万元,经南京永华会计师事务所宁永会一验字(2002)011号验资报告验证。
    (3)根据本公司第二届董事会第二十二次会议及2004年度股东大会决议的规定,以资本公积转增股本,金额7,000万元,变更后的股本为21,000万元,经南京永华会计师事务所宁永会验字(2005)第0029号验资报告验证。
    (4)股权分置情况说明:
    本公司于2006年1月11日召开股权分置改革相关股东会议,审议通过《南京栖霞建设股份有限公司股权分置改革方案》,主要内容为:公司非流通股股东以持有的1680万股作为对价,支付给流通股股东,以换取公司的非流通股份获得上市流通权,流通股股东每持有10股将获得2.8股对价,同时非流通股股东在净利润复合增长率、限售期及期内限制价格及利润分配议案等方面作出承诺,股权登记日为2006年1月19日。
    (5)根据本公司第三届董事会第六次会议及2006年度第二次临时股东大会决议的规定,本公司申请向特定对象非公开发行股票6,000万股。2006年7月19日,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]49号《关于核准南京栖霞建设股份有限公司非公开发行股票的通知》核准,向特定对象非公开发行人民币普通股股票6,000万股,每股面值1元,本次股票发行后股本为27,000万元,经南京永华会计师事务所宁永会验字(2006)第0052号验资报告验证。
    (6)根据本公司第三届董事会第九次会议及2006年度第三次临时股东大会决议的规定,以资本公积每10股转增5股,转增股本的金额为13,500万元,转增后的股本为40,500万元,经南京永华会计师事务所宁永会验字(2006)第0059号验资报告验证。
    (7)本期股本变动增减数为部分有限售条件股份限售期已满,转入无限售条件股份。
    21、资本公积

    项目                 2007.1.1          本期增加         本期减少          2007.6.30
   股本溢价           662,596,829.67             0.00            0.00       662,596,829.67
   股权投资准备           316,359.65       567,000.00            0.00           883,359.65
   其他资本公积        11,768,241.07             0.00            0.00        11,768,241.07
    合  计            674,681,430.39       567,000.00            0.00       675,248,430.39

    资本公积变动情况说明:
    (1)股本溢价为本公司设立时各发起人的投资额折股产生的股本溢价和本公司历次公开及非公开发行普通股股票形成股本溢价。
    (2)其他资本公积为本公司公开发行普通股股票申购股票款的利息形成。
    (3)股权投资准备本期增加额系物业公司本期将无需支付的应付款项转入资本公积形成的。
    22、盈余公积

   项  目                 2007.1.1          本期增加          本期减少         2007.6.30
  法定盈余公积        80,820,496.73               0.00              0.00     80,820,496.73
    合  计            80,820,496.73               0.00              0.00     80,820,496.73

    23、未分配利润

           项  目                                   2007.6.30            2006.12.31
      (一)上年年末余额                        265,300,820.17         165,541,640.56
             加:执行新会计准则追溯调整           5,450,883.54                   0.00
             年初未分配利润                     270,751,703.71         165,541,640.56
      (二)本年增减变动金额
            加:归属于母公司所有者的净利润      163,200,696.67         227,510,199.57
            减:提取盈余公积                              0.00          22,751,019.96
            减:分配股东的股利                  145,800,000.00         105,000,000.00
      (三)本年年末余额                        288,152,400.38         265,300,820.17

    未分配利润情况说明:
    (1)根据《企业会计准则第38号—首次执行会计准则》第五条至第十九条的规定追溯调增年初未分配利润5,450,883.54元。
    (2) 2007年3月26日召开的第三届董事会第十八次会议决议,审议通过了本公司2006年度利润分配预案,决定以2006年年末股份总数40,500万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.60元(含税),共计应派发现金股利为14,580万元。2007年4月18日本公司召开的2006年度股东大会通过2006年度利润分配预案,并于2007年5月31日派发现金股利14,580万元。
    24、营业收入和营业成本
    (1)按业务类别列示项目

                业务类别               主营业务收入        主营业务成本     主营业务毛利
             2007年1-6月
   房地产开发经营                     1,053,727,778.68    666,709,665.52    387,018,113.16
   物业管理                              14,011,006.99     12,333,113.62      1,677,893.37
     合计                             1,067,738,785.67    679,042,779.14    388,696,006.53
   2006年1-6月
   房地产开发经营                       962,463,812.86    645,345,457.49    317,118,355.37
   物业管理                               6,326,095.11      6,724,682.39       -398,587.28
     合计                               968,789,907.97    652,070,139.88    316,719,768.09

    注:以上收入均在江苏省取得。
    本年度单个销售客户的最大销售金额不足主营业务收入的1%,故未予列示销售收入前五名客户的情况。
    (2)房地产开发经营项目列示如下:

     项目                              主营业务收入       主营业务成本      主营业务毛利
   2007年1-6月
   天悦花园                               2,124,348.00        718,525.92      1,405,822.08
   天泓山庄一、二组团                    12,297,533.00      2,419,412.87      9,878,120.13
   天泓山庄三、四、五组团多层            88,381,981.50     37,456,495.21     50,925,486.29
   天泓山庄三、五组团高层                98,980,962.00     57,304,589.53     41,676,372.47
   天泓山庄六组团                       400,475,923.38    272,818,765.34    127,657,158.04
   云锦美地                              53,062,329.40     25,107,765.23     27,954,564.17
   汇林绿洲二期                          13,997,964.90      5,814,011.85      8,183,953.05
   汇林绿洲三期                          55,635,504.49     27,778,640.79     27,856,863.70
   百水芊城                               2,904,684.15      2,278,144.92        626,539.23
   东方城                                2,909,529.90        208,476.62       2,701,053.28
   上城风景一期5-11幢                    25,828,360.90     22,137,827.88      3,690,533.02
   东方天郡东区住宅                     13,899,409.00      3,823,874.91      10,075,534.09
   枫情水岸一组团101-106幢               22,871,985.07     15,011,858.06      7,860,127.01
   枫情水岸二组团201-206幢              109,225,919.79     74,610,768.23     34,615,151.56
   枫情水岸三组团                        40,704,291.17     33,709,941.86      6,994,349.31
   自由水岸(IALA国际)101-106幢        109,005,709.60     85,204,655.81     23,801,053.79
   其他                                   1,421,342.43        305,910.49      1,115,431.94
    合 计                             1,053,727,778.68    666,709,665.52    387,018,113.16
                 项目                  主营业务收入       主营业务成本      主营业务毛利
   2006年1-6月
   天悦花园                             38,071,392.84     14,912,686.65      23,158,706.19
   天泓山庄一、二组团                    1,042,254.00        473,747.56         568,506.44
   天泓山庄三、四组团多层               79,836,807.00     47,538,150.21      32,298,656.79
   云锦美地                            135,208,137.63     77,639,239.15      57,568,898.48
   汇林绿洲一期                            587,520.00        433,739.74         153,780.26
   汇林绿洲二期                         10,107,145.90      4,332,314.31       5,774,831.59
   汇林绿洲三期                        435,572,410.46    293,550,583.76     142,021,826.70
   百水芊城                              9,280,815.68      8,477,706.17         803,109.51
   东方花园                              2,784,290.00      1,938,523.68         845,766.32
   东方城                                1,433,742.20        496,170.59         937,571.61
   东方天郡东区住宅                     31,951,184.00     23,413,761.52       8,537,422.48
   枫情水岸一组团101-106幢              82,663,307.70     64,481,257.41      18,182,050.29
   枫情水岸二组团201-206幢              99,758,112.17     78,500,892.46      21,257,219.71
   枫情水岸三组团                       30,993,994.67     27,762,670.55       3,231,324.12
   其他                                  3,172,698.61      1,394,013.73       1,778,684.88
        合  计                         962,463,812.86    645,345,457.49     317,118,355.37

    25、营业税金及附加

                                                 2007年1-6月       2006
              项目                                                      年1-6月
           营业税                                53,446,813.72      48,529,832.46
           城市维护建设税                         3,356,085.77       3,168,434.75
           教育费附加                             2,094,719.18       1,934,785.82
           土地增值税                            10,554,925.21       9,536,473.23
           房产税                                   112,596.25         192,120.59
           印花税                                       938.30             215.99
             合计                                69,566,078.43      63,361,862.84

    注:东方公司享受外商投资企业税收优惠政策,免征城市维护建设税;苏州公司享受苏州工业园区税收优惠政策,按5%计征城市维护建设税。
    26、财务费用

             项  目                              2007年1-6月         2006年1-6月
           利息支出                               16,644,969.38       7,736,371.49
             减:利息收入                          6,879,089.55       2,353,908.85
           汇兑净损益                                19,341.67            5,129.69
           其他                                     429,886.79          436,636.52
             合  计                              10,215,108.29        5,824,228.85 

    27、资产减值损失

             项目                           2007年1-6月              2006年1-6月
            坏账准备                          553,505.73               287,031.05
             合计                             553,505.73               287,031.05

    28、投资收益

             项  目                          2007年1-6月              2006年1-6月
           摊销股权投资差额                          0.00              -243,003.48
           委托贷款利息收入                  8,455,037.23             3,074,961.02
             合  计                          8,455,037.23             2,831,957.54

    29、营业外收入

             项  目                          2007年1-6月              2006年1-6月
           补贴收入                             31,770.51             3,075,263.00
           其他                                 35,825.00                31,391.61
              合  计                             67,595.51             3,106,654.61

    30、营业外支出

             项   目                         2007年1-6月              2006年1-6月
           防洪保安基金等                    1,477,648.24              906,299.78
           捐赠支出                             60,000.00               71,300.00
           其他                                 12,388.26                1,242.26
             合  计                          1,550,036.50              978,842.04

    31、所得税费用

            项  目                          2007年1-6月              2006年1-6月
           应纳税所得额                    272,005,817.27          210,112,829.09
           所得税税率                            33%                      33%
           当期应纳所得税额                89,761,919.70            69,337,233.60
           加:递延所得税费用               -1,810,085.41                  
           所得税费用                      87,951,834.29            69,337,233.60

    32、现金流量表补充资料

     项   目                                          2007年1-6月              2006年1-6月
  (1)将净利润调节为经营活动现金流量:
     净利润                                         177,186,238.37           134,510,565.92
 加:资产减值准备                                       553,505.73               287,031.05
     固定资产折旧                                     2,157,509.72             2,096,617.73
     投资性房地产成本摊销                               299,986.32                     0.00
     无形资产摊销                                       505,177.64                15,848.35
     长期待摊费用摊销                                         0.00                     0.00
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失               0.00                  -131.42
     固定资产报废损失                                         0.00                     0.00
     公允价值变动损失                                         0.00                     0.00
     财务费用                                        16,664,311.05             7,741,501.18
     投资损失                                        -8,455,037.23            -2,831,957.54
     递延所得税资产减少                              -1,810,085.41            -8,107,864.99
     递延所得税负债增加                                       0.00                     0.00
     存货的减少                                    -293,624,655.90            98,140,062.46
     经营性应收项目的减少                           113,878,366.17           170,754,488.98
     经营性应付项目的增加                           244,053,542.67          -138,895,227.06
     其他                                                     0.00                     0.00
         经营活动产生的现金流量净额                 251,408,859.13           263,710,934.66
  (2)本期现金及现金等价物净变动情况:
     现金的期末余额                               1,697,029,835.14           841,953,100.01
 减:现金的期初余额                               1,258,657,088.20           482,097,135.49
 加:现金等价物的期末余额                                     0.00                     0.00
 减:现金等价物的期初余额                                     0.00                     0.00
                      现金及现金等价物净增加额      438,372,746.94           359,855,964.52

    (3)期末现金和现金等价物

   一、现金                                       1,697,029,835.14           841,953,100.01
                                                         55,528.86
  其中:库存现金                                                                 197,456.71
                                                  1,269,185,053.98
        可随时用于支付的银行存款                                             558,971,511.49
        可随时用于支付的其他货币资金                427,789,252.30           282,784,131.81
   二、现金等价物                                              0.00                    0.00
  其中:三个月内到期的债券投资                                 0.00                    0.00
   三、期末现金及现金等价物余额                    1,697,029,835.14          841,953,100.01

    注释八、母公司会计报表主要项目注释
    1、应收账款
    (1)账龄分析

                                  2007.6.30                            2006.12.31
            坏账准备
   项目
              比例        金  额     比例     坏账准备         金   额     比例     坏账准备
 一年以内      6%            0.00     0.00%          -        24,043.05    82.78%   1,442.58
 一至两年      8%           30.00     0.60%       2.40             0.00     0.00%       0.00
 两至三年      10%       5,000.00    99.40%     500.00         5,000.00    17.22%     500.00
 三年以上      20%           0.00     0.00%                        0.00     0.00%       0.00
    合计                 5,030.00   100.00%     502.40        29,043.05   100.00%   1,942.58

    (2) 2007年6月30日应收账款余额较小,故欠款前五名单位合计金额及占应收账款总金额的比例未予列示。
    (3) 2007年6月30日应收账款余额中无持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单位欠款。
    2、其他应收款
    (1)账龄分析

                                2007.6.30                             2006.12.31
          坏账准备
   项目
            比例        金  额       比例     坏账准备        金  额      比例      坏账准备
 一年以内    6%     31,389,094.91   98.18%   33,287.70    30,960,362.89   97.33%   57,621.77
 一至两年    8%        273,290.00    0.85%   21,863.20       215,085.00    0.68%   17,206.80
 两至三年   10%              0.00    0.00%        0.00       262,400.00    0.82%   26,240.00
 三年以上   20%        308,776.80    0.97%   61,755.36       371,776.80    1.17%   74,355.36
   合计             31,971,161.71  100.00% 116,906.26     31,809,624.69 100.00% 175,423.93

    (2)欠款金额前五名单位欠款金额合计为31,322,485元,占其他应收款总额的比例为97.97%,主要欠款单位欠款情况如下:

             单位名称                金   额      欠款时间                 欠款原因
  无锡栖霞建设有限公司           30,000,000.00    1年以内            代垫竞标保证金
  栖霞供电公司                      471,195.00    1年以内             临时用电押金
            朱宽亮                  341,000.00    1年以内             个人临时借款
   建邺区基础设施配套办公室         300,000.00    3年以上        云锦美地配套设施保证金
       南京市自来水公司             210,290.00      1-2年               水表押金

    (3) 2007年6月30日其他应收款余额中无锡公司的代垫款3,000万元未计提坏账准备。
    (4) 2007年6月30日其他应收款余额中无持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单位欠款。
    (5)三年以上的其他应收款主要是各种押金,本公司认为可以收回。
    3、长期投资

         (1)项目分类                                            2007.6.30                  2006.12.31
        长期股权投资
         其中:成本法核算的长期股权投资                         476,458,004.98             475,891,004.98
                 权益法核算的长期股权投资                                 0.00                       0.00
         减:长期投资减值准备                                             0.00                       0.00
               合  计                                           476,458,004.98             475,891,004.98

    (2)成本法核算的长期股权投资

                                   投资    占被投资单位
        被投资单位名称             年限    注册资本比例     2007.1.1        本期增加     本期减少      2007.6.30
南京东方房地产开发有限公司         20年        75%         43,208,197.76           0.00     0.00       43,208,197.76
无锡栖霞建设有限责任公司          无期限       70%       128,363,111.96            0.00     0.00     128,363,111.96
南京栖霞建设集团物业有限公司       12年        70%          5,811,874.23     567,000.00     0.00        6,378,874.23
南京栖霞建设仙林有限公司           10年        51%       107,235,230.81            0.00     0.00     107,235,230.81
苏州栖霞建设有限责任公司           20年        50%       191,272,590.22            0.00     0.00     191,272,590.22
          合   计                                        475,891,004.98      567,000.00     0.00     476,458,004.98

    注:本期增加数系物业公司将无需支付的应付款项转入资本公积形成的。
    (3)长期投资减值准备
    本公司长期股权投资的账面价值均低于其可收回金额,故未计提长期投资减值准备。
    (4)本公司的对外投资不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制。
    4、固定资产及累计折旧

     项   目                 2007.1. 1                   本期增加            本期减少               2007.6.30
  固定资产原值
  房屋建筑物              30,178,452.50                       0.00                0.00            30,178,452.50
  房屋装修费               6,946,480.64                       0.00                0.00             6,946,480.64
  电子设备                 2,991,285.96                 183,603.00                0.00             3,174,888.96
  运输设备                 2,774,221.31                 630,874.00                0.00             3,405,095.31
  其他设备                   443,198.20                       0.00                0.00               443,198.20
   小计                   43,333,638.61                 814,477.00                0.00            44,148,115.61
  累计折旧
  房屋建筑物               4,768,377.55                 552,496.10                0.00             5,320,873.65
  房屋装修费               2,711,604.45                 479,950.14                0.00             3,191,554.59
  电子设备                 1,360,334.22                 257,865.50                0.00             1,618,199.72
  运输设备                940,462.42                 132,436.43                   0.00             1,072,898.85
  其他设备                185,256.08                 39,932.17                    0.00               225,188.25
   小计                 9,966,034.72                1,462,680.34                  0.00              11,428,715.06
  固定资产净值         33,367,603.89                                                              32,719,400.55

    本公司固定资产的账面价值均低于可收回金额,故未计提固定资产减值准备。
    5、营业收入和营业成本

   项目                              主营业务收入         主营业务成本        主营业务毛利
 2007年1-6月
 天悦花园                              2,124,348.00          718,525.92        1,405,822.08
 天泓山庄一、二组团                   12,297,533.00        2,419,412.87        9,878,120.13
 天泓山庄三、四、五组团多层           88,381,981.50       37,456,495.21       50,925,486.29
 天泓山庄三、五组团高层               98,980,962.00       57,304,589.53       41,676,372.47
 天泓山庄六组团                      400,475,923.38      272,818,765.34      127,657,158.04
 云锦美地                             53,062,329.40       25,107,765.23       27,954,564.17
 汇林绿洲二期                         13,997,964.90        5,814,011.85        8,183,953.05
 汇林绿洲三期                         55,635,504.49       27,778,640.79       27,856,863.70
 百水芊城                              2,904,684.15        2,278,144.92          626,539.23
 其他                                  1,096,934.80          285,012.12          811,922.68
               合  计                728,958,165.62      431,981,363.78      296,976,801.84
 2006年1-6月
 天悦花园                             38,071,392.84       14,912,686.65       23,158,706.19
 天泓山庄一、二组团                    1,042,254.00          473,747.56          568,506.44
 天泓山庄三、四、五组团多层           79,836,807.00       47,538,150.21       32,298,656.79
 云锦美地                            135,208,137.63       77,639,239.15       57,568,898.48
 汇林绿洲一期                            587,520.00          433,739.74          153,780.26
 汇林绿洲二期                         10,107,145.90        4,332,314.31        5,774,831.59
 汇林绿洲三期                        435,572,410.46      293,550,583.76      142,021,826.70
 百水芊城                              9,280,815.68        8,477,706.17          803,109.51
 其他                                  1,604,186.72          285,011.86        1,319,174.86
                  合  计             711,310,670.23      447,643,179.41      263,667,490.82

    注:以上收入均在江苏省取得。本年度单个销售客户的最大销售金额不足主营业务收入的1%,故未予列示销售收入前五名客户的情况。
    6、投资收益

             项  目                            2007年1-6月          2006年1-6月
           调整被投资单位净损益的净增减                  0.00         5,324,716.57
           委托贷款收益                          7,899,482.33         2,670,903.93
           摊销股权投资差额                              0.00          -243,003.48
              合计                               7,899,482.33         7,752,607.02

    7、所得税费用

                       项  目                  2007年1-6月              2006年1-6月
                   应纳税所得额             182,756,656.03           183,109,769.15
                     所得税税率                   33%                       33%
          当期应纳所得税额                  60,309,696.49             60,426,223.82
          加:递延所得税费用                 13,945,259.53                  ◇◇
                     所得税费用             74,254,956.02             60,426,223.82

    32、现金流量表补充资料

     项   目                                          2007年1-6月              2006年1-6月
  (1)将净利润调节为经营活动现金流量:
     净利润                                         150,540,082.61           127,149,110.68
 加:资产减值准备                                       -59,957.85               112,926.60
     固定资产折旧                                     1,462,680.34             1,465,608.06
     投资性房地产成本摊销                               285,012.12                     0.00
     无形资产摊销                                       461,725.02                     0.00
     长期待摊费用摊销                                         0.00                     0.00
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失               0.00                  -131.42
     固定资产报废损失                                         0.00                     0.00
     公允价值变动损失                                         0.00                     0.00
     财务费用                                         7,362,686.58             5,540,768.47
     投资损失                                        -7,899,482.33            -7,752,607.02
     递延所得税资产减少                              13,945,259.53             1,004,938.36
     递延所得税负债增加                                       0.00                     0.00
     存货的减少                                     -62,476,700.12           186,513,643.50
     经营性应收项目的减少                          -315,424,598.69              -396,818.63
     经营性应付项目的增加                           292,135,230.63          -140,868,814.69
     其他                                                     0.00                     0.00
         经营活动产生的现金流量净额                  80,331,937.84           172,768,623.91
  (2)本期现金及现金等价物净变动情况:
     现金的期末余额                                 879,489,714.57           367,743,905.15
 减:现金的期初余额                               1,015,687,733.62           240,647,159.06
 加:现金等价物的期末余额                                     0.00                     0.00
 减:现金等价物的期初余额                                     0.00                     0.00
      项   目                                          2007年1-6月              2006年1-6月
                       现金及现金等价物净增加额     -136,198,019.05           127,096,746.09
   (3)期末现金和现金等价物
    一、现金                                          879,489,714.57          367,743,905.15
   其中:库存现金                                          9,625.36                 3,621.91
                                                     659,480,089.21
         可随时用于支付的银行存款                                             217,740,283.24
         可随时用于支付的其他货币资金                220,000,000.00           150,000,000.00
    二、现金等价物                                              0.00                    0.00
   其中:三个月内到期的债券投资                                 0.00                    0.00
    三、期末现金及现金等价物余额                      879,489,714.57          367,743,905.15

    注释九、关联方关系及其交易
    (一)关联方关系
    1、与本公司存在控制关系的关联方详细情况如下:
    (1)存在控制关系的关联方

                            法定      与本
  企业名称      注册地址   代表人  企业关系        主营业务                       组织机构代码
                                              受区政府委托、负责管理、经营区属
南京市栖霞区                                  国有经营性资产;持有授权范围内公
国有资产投资   南京市栖霞          本公司最
                                              司、企业的国有产权;决定授权范围     71625789-
中心            区和燕路   陈发喜  终控股股
                                              内国有资产转让;兼并,向各类企业          9
(简称栖霞国     356号                 东
                                              进行投资、参股、控股等资本经营活
投中心)
                                              动;收缴国有资产收益。
南京栖霞建设                                  房屋综合开发、建设(住宅除外)、
集团有限公司   南京市栖霞           本公司    销售、租赁、物业管理;工程管理       13495515-
                           陈兴汉
(简称栖霞集    区和燕路           控股股东   (工程监理除外);室外装饰设              2
团公司)                                      计、施工;照明灯具、金属材料等。
                                              开发建设外汇商品房;建设施工、装
南京东方房地产南京市栖霞            本公司                                         60891076-
                           陈兴汉             璜;租赁、销售自建房及建房所需建
开发有限公司    区和燕路          控股子公司                                            6
                                              材、售后配套服务。
                                              房地产开发经营、销售;自有房屋出
无锡栖霞建设   无锡蠡园开           本公司                                         76589124-
                           陈兴汉             租;市政基础设施及公用配套设施开
有限公司          发区            控股子公司                                            7
                                              发、建设。
南京栖霞建设
               南京市栖霞           本公司    物业管理;房屋租赁、维修服务;搬     13549568-
集团物业有限               范业铭
                区和燕路          控股子公司家服务。                                    8
公司
苏州栖霞建设   苏州工业园           本公司    苏州工业园区及周边地区房地产开发经   75140474-
                           陈兴汉
有限责任公司    区胜浦镇          控股子公司营、销售、租赁和相关配套服务等。            3
南京栖霞建设   南京市栖霞           本公司    房地产开发、经营、销售、租赁及相     75685590-
                           陈兴汉
仙林有限公司    区和燕路          控股子公司关配套服务等;实业投资。                    6

    (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

            企业名称                    2007.1.1     本期增加数  本期减少数       2007.6.30
 南京市栖霞区国有资产投资中心         6,000万元           0.00         0.00      6,000万元
 南京栖霞建设集团有限公司         18,962.50万元           0.00         0.00  18,962.50万元
 南京东方房地产开发有限公司          252万美元            0.00         0.00      252万美元
 无锡栖霞建设有限公司                20,000万元           0.00         0.00     20,000万元
 南京栖霞建设集团物业有限公司           500万元           0.00         0.00        500万元
 苏州栖霞建设有限责任公司            36,000万元           0.00         0.00     36,000万元
 南京栖霞建设仙林有限公司            20,000万元           0.00         0.00     20,000万元

    (3)存在控制关系的关联方对本公司的持股比例和表决权比例

                                      2007.6.30                        2006.12.31
                                                   表决权                            表决权
         企业名称             金  额    持股比例    比例         金 额    持股比例    比例
                                                             13,576.82万
南京栖霞建设集团有限公司13,576.82万元    33.52% 33.52%                       33.52% 33.52%
                                                            元

    (4)本公司对子公司的持股比例和表决权比例

                                        2007.6.30                       2006.12.31
                                                   表决权                            表决权
        企业名称                金  额   持股比例   比例         金  额    持股比例   比例
南京东方房地产开发有限公司    189万美元   75.00% 75.00%        189万美元    75.00% 75.00%
无锡栖霞建设有限公司         14,000万元   70.00% 70.00%        7,000万元    70.00% 70.00%
南京栖霞建设集团物业有限公
                                350万元   70.00% 70.00%          350万元    70.00% 70.00%

苏州栖霞建设有限责任公司     18,000万元   50.00% 50.00%       18,000万元    50.00% 50.00%
南京栖霞建设仙林有限公司     10,200万元   51.00% 51.00%       10,200万元    51.00% 51.00%

    2、不存在控制关系的关联方情况

     企业名称                                 与本公司关系                组织机构代码
 南京新港高科技股份有限公司
                                          本公司的股东                     13491792-2
 (简称新港高科公司)
 江苏雨润食品产业集团有限公司
                                          本公司子公司的股东               71620156-1
 (简称雨润集团公司)
 国联信托投资有限责任公司
                                          本公司子公司的股东               13590569-1
 (简称国联信托公司)
 南京兴隆房地产开发有限公司               本公司控股股东的子公司           60891079-0
 南京金港房地产开发有限公司               受本公司控股股东控制             60891080-3
 南京栖霞建设集团物资供销有限公司         受本公司控股股东控制             13549951-5
 南京星叶房地产营销有限公司               受本公司控股股东控制             24969048-1
 南京东方建设监理有限公司                 受本公司控股股东控制             24969201-4
 南京星叶广告有限公司                     受本公司控股股东控制             24969297-0
 南京住宅产业产品展销中心                 受本公司控股股东控制             71622983-9

    (二)关联交易
    1、采购货物
    (1)本期本公司及子公司以市价向南京栖霞建设集团物资供销有限公司购买塑钢窗、铝合金门窗,各期交易金额及占年度购货比例如下:

                                        2007年1-6月                     2006年1-6月
                                               占各公司年度                    占各公司年度
     项目         采购方              金 额      购货比例             金 额      购货比例
                  本公司          5,734,457.08     8.13%          3,158,195.04     8.94%
                  东方公司          170,707.00     1.16%                  0.00     0.00%
  购买塑钢窗、
                                  9,527,040.66    51.13%         10,474,526.75    20.55%
  铝合金门窗等    苏州公司
                  仙林公司        5,226,588.68     6.90%                  0.00     0.00%
                  无锡公司          969,900.00     3.92%                  0.00     0.00%
               合计              21,628,693.42                   13,632,721.79

    (2)本期本公司及子公司以市价向南京住宅产业展销产品中心购买建筑材料,各期交易金额及占年度购货比例如下:

                                        2007年1-6月                      2006年1-6月
                                               占各公司年度                    占各公司年度
     项目        采购方               金  额     购货比例              金 额     购货比例
                 本公司             356,938.50     0.51%          1,535,645.96    4.35%
                 东方公司             3,658.04     0.02%                  0.00    0.00%
  购买建筑材料
  等             苏州公司         1,774,980.00     9.53%                  0.00    0.00%
                 仙林公司             4,698.60     0.01%            274,917.77    1.72%
               合计               2,140,275.14                    1,810,563.73

    2、提供劳务
    (1)本期物业公司为南京栖霞建设集团公司及下属子公司的办公楼及开发的小区提供物业管理服务及其他服务,按市价收取物业管理等费用,明细如下:

                                                      收取的       占年度物业管
                 关联公司名称                      物业管理费      理费收入比例
             南京栖霞建设集团有限公司                32,965.26
                                                                       0.24%
             南京兴隆房地产开发有限公司              73,156.00
                                                                       0.52%
             南京金港房地产开发有限公司              28,342.71
                                                                       0.20%
             南京栖霞建设集团物资供销有限公司        43,439.16
                                                                       0.31%
             南京东方建设监理有限公司                40,604.70
                                                                       0.29%
             南京住宅产业产品展销中心                 2,793.00
                                                                       0.02%
             南京星叶中心会所有限公司                44,532.00
                                                                       0.32%
                   合    计                         265,832.83         1.90%

    (2)南京东方建设监理有限公司为本公司及子公司提供工程监理及编标服务,本期本公司及子公司共支付工程监理及编标服务费合计7,262,040元,其中:本公司支付6,387,300元,仙林公司支付874,740元。
    (3)南京星叶房地产营销有限公司与仙林公司签订商品房营销委托服务协议,按商品房销售总金额的1.5%支付委托服务费,本期仙林公司支付商品房营销委托服务费用,合计2,316,164.34元。
    (4)无锡公司本期向其股东国联信托投资有限公司支付财务咨询费1,460,800元。
    3、租赁
    (1)本公司租赁南京兴隆房地产开发有限公司兴隆大厦二十二层部分房屋,面积472.23平方米,按市价每平方米360元/年,支付租金170,003元/年,租赁期为2007年1月1日至2007年12月31日。
    (2)物业公司租赁南京兴隆房地产开发有限公司兴隆大厦七层部分房屋,面积588.38平方米,按市价每平方米360元/年,支付租金211,817元/年,租赁期为2007年1月1日至2007年12月31日。
    4、提供借款、委托贷款和担保事项
    (1)为本公司的控股股东栖霞集团公司提供担保:
    a. 2006年8月23日召开的本公司2006年第三次临时股东大会审议通过了与本公司的控股股东栖霞集团公司提供互担保的决议,决议规定:本公司拟在未来的两年内,为本公司的控股股东栖霞集团公司提供担保,担保金额不高于该公司为本公司(含子公司)提供的担保金额,并且不高于2亿元人民币。截止2006年6月30日,本公司为栖霞集团公司提供担保的情况如下:

             贷款单位                               贷款期限               贷款金额
        建设银行南京中山支行                  2006.11.08-2008.11.07      30,000,000
        南京市区农村信用合作联社马群信用社    2006.12.26-2007.12.25      20,000,000
        中信银行南京分行                      2006.09.05-2007.07.15      10,000,000
        南京银行                              2007.01.19-2009.01.19      36,000,000
        南京银行                              2007.04.29-2008.04.28      50,000,000
        深圳发展银行南京市城北支行            2007.01.08-2008.01.07      50,000,000
              合  计                                                     196,000,000

    b.栖霞集团公司拟向交通银行南京中央门支行借款20,000万元,向招商银行南京城西支行借款3,000万元,借款期限均为两年,本公司拟为上述借款提供担保。2007年6月28日召开的本公司第三届董事会第二十次会议审议通过了本公司为栖霞集团公司上述借款提供担保的决议。2007年7月18日召开的本公司2007年第二次临时股东大会审议通过了上述借款提供担保的决议。
    (2)本公司以及子公司接受下列关联方提供的委托贷款或担保以及反担保:

                                                                                    提供担保
 借款单位          贷款单位                   贷款期限             贷款金额       关联方名称              备注
 东方公司
                                       2006.06.30-2007.01.05       20,000,000         -◇       本年度东方公司支
            栖霞国投中心委托交通
                                                                                                  付栖霞国投中心利
            银行南京市迈皋桥支行       2007.01.05-2008.01.04       20,000,000         --       息652,950元
                                                                                                  栖霞集团公司提供
             招商银行南京城西支行      2007.03.20-2008.03.19       40,000,000        本公司
                                                                                                  反担保
 无锡栖霞
            国联信托公司               2006.12.15-2007.12.14       60,000,000    栖霞集团公司
            国联信托公司               2005.09.27-2007.09.25       74,480,000         -◇
            建设银行无锡崇宁支行       2006.03.31-2008.03.30       50,000,000    栖霞集团公司
            建设银行无锡崇宁支行       2006.06.14-2008.06.13       50,000,000    栖霞集团公司
            建设银行无锡崇宁支行       2006.10.18-2008.10.17       10,000,000    栖霞集团公司
            建设银行无锡崇宁支行       2006.11.29-2008.10.17        5,000,000    栖霞集团公司
            建设银行无锡崇宁支行       2007.01.31-2008.10.17       15,000,000    栖霞集团公司
            工商银行无锡北塘支行       2006.09.18-2008.09.18       10,000,000    栖霞集团公司
            工商银行无锡北塘支行       2006.09.26-2008.09.18       20,000,000    栖霞集团公司
            工商银行无锡北塘支行       2006.10.24-2008.09.18       20,000,000    栖霞集团公司
            工商银行无锡北塘支行       2007.01.04-2008.08.18       35,000,000    栖霞集团公司
            中国农业银行滨湖支行       2007.03.22-2009.03.21       40,000,000    栖霞集团公司
            中国农业银行滨湖支行       2007.06.05-2009.03.20       50,000,000    栖霞集团公司
 仙林公司
            工商银行南京城东支行       2006.08.04-2008.08.01       60,000,000        本公司
            工商银行南京城东支行       2006.11.14-2008.08.01       50,000,000        本公司        由栖霞集团公司
            工商银行南京城东支行       2007.01.10-2009.01.09       50,000,000        本公司        提供反担保
            工商银行南京城东支行       2007.05.29-2009.01.09       50,000,000        本公司
            工商银行南京城东支行       2006.11.24-2008.08.01       49,000,000    新港高科公司
             农业银行南京城东支行      2006.12.05-2008.11.04       50,000,000
                                                                                 其中10,200万元贷款  由本公司提供
             农业银行南京城东支行      2006.12.05-2008.12.04       50,000,000
                                                                                 担保,同时栖霞集团  公司提供反担
             农业银行南京城东支行      2006.12.05-2009.02.10       50,000,000   保,另9,800万元由   新港高科公司提
             农业银行南京城东支行      2006.12.05-2009.03.20       50,000,000   供担保。
 苏州公司
            工商银行苏州工业园支行     2006.01.09-2009.01.06       39,000,000    雨润集团公司
                                       2006.01.09-2009.01.06       65,000,000                      由栖霞集团公司
            工商银行苏州工业园支行                                                    本公司
                                                                                                     提供反担保
            工商银行苏州工业园支行     2007.02.15-2010.01.30      100,000,000     该贷款以国有土地  使用权抵押,本公
          工商银行苏州工业园支行       2007.02.08-2010.01.30        100,000,000                     司提供担保,同时
                                                                                    栖霞集团公司提供 栖霞集团公司
                                                                                    反担保。
          交通银行金鸡湖支行            2007.06.29-2009.05.30     60,000,000                          

    (三)关联方往来余款

  项目            关联方单位                              2007.6.30          2006.12.31
预付账款      南京栖霞建设集团物资供销有限公司         4,249,900.00        2,978,193.04
应付账款      南京栖霞建设集团物资供销有限公司                 0.00        1,516,772.93

    注释十、抵押资产情况
    (1)苏州公司以拥有的下述国有土地使用权作为以下银行贷款的抵押物:
    a、苏州工业园区内苏工园国用(2003)字第069号地块国有土地使用权,面积59,991.77◇,评估价值29197.99万元,作为以下银行贷款的抵押物:

       贷款单位                                  2007.06.30              抵押期限
 中国工商银行苏州工业园区支行                 100,000,000.00        2007.02.08-2010.01.30
 中国工商银行苏州工业园区支行                 100,000,000.00        2007.02.15-2010.01.30

    b、苏州工业园区内苏工园国用(2007)字第01046号地块国有土地使用权,面积50,656.57◇,作为以下银行贷款的抵押物:

       贷款单位                         2007.06.30                       抵押期限
 中国光大银行苏州分行                 140,000,000.00                2006.06.14-2008.12.14

    (2)无锡公司以拥有的下述国有土地使用权作为以下银行贷款的抵押物:
    a、锡滨国用(2005)字第130号地块国有土地使用权,地块面积为73,768.40◇,作为以下银行贷款的抵押物:

      贷款单位                            2007.6.30                        抵押期限
国联信托投资有限责任公司               74,480,000.00               2005.09.27-2007.09.26

    b、锡滨国用(2005)字第021号地块国有土地使用权,地块面积为48,595.30◇,作为以下银行贷款的抵押物:

      贷款单位                            2007.6.30                        抵押期限
中国银行无锡分行                      50,000,000.00                2007.03.22-2009.03.21
中国银行无锡分行                      50,000,000.00                2007.04.18-2009.03.21

    注释十一、或有事项
    1、本公司及子公司按房地产经营惯例为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保,该住房抵押贷款保证责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截至2007年6月30日,本公司及子公司提供担保的按揭贷款总额为60,486万元。
    2、本公司为子公司及控股股东的贷款提供担保,具体如下:

                                                                                   提供担保
 借款单位          贷款单位                   贷款期限             贷款金额      关联方名称             备注
 东方公司
                                                                                                栖霞集团公司提供反
             招商银行南京城西支行      2007.03.20-2008.03.19       40,000,000      本公司
                                                                                                担保
 仙林公司
            工商银行南京城东支行       2006.08.04-2008.08.01       60,000,000      本公司
            工商银行南京城东支行       2006.11.14-2008.08.01       50,000,000      本公司       由栖霞集团公司提
            工商银行南京城东支行       2007.01.10-2009.01.09       50,000,000      本公司       供反担保
            工商银行南京城东支行       2007.05.29-2009.01.09       50,000,000      本公司
             农业银行南京城东支行      2006.12.05-2008.11.04       50,000,000
                                                                                  其中10,200万元贷款由本公司提
             农业银行南京城东支行      2006.12.05-2008.12.04       50,000,000
                                                                                 供担保,同时栖霞集团公司提供反
             农业银行南京城东支行      2006.12.05-2009.02.10       50,000,000   担保,另9,800万元由新港高科公
             农业银行南京城东支行      2006.12.05-2009.03.20       50,000,000   司提供担保。
 苏州公司
                                       2006.01.09-2009.01.06       65,000,000                   由栖霞集团公司提
            工商银行苏州工业园支行                                                  本公司
                                                                                                 供反担保
            工商银行苏州工业园支行     2007.02.15-2010.01.30      100,000,000   该贷款以国有土地使用权抵押,本
                                                                                 公司提供担保,同时栖霞集团公司
            工商银行苏州工业园支行     2007.02.08-2010.01.30      100,000,000
                                                                                 提供反担保。
 栖霞集团公司
            建设银行南京中山支行       2006.11.08-2008.11.07      30,000,000       本公司
            南京市区农村信用合作
                                       2006.12.26-2007.12.25      20,000,000       本公司
            联社马群信用社
            中信银行南京分行           2006.09.05-2007.07.15      10,000,000       本公司
            南京银行                   2007.01.19-2009.01.19      36,000,000       本公司
            南京银行                   2007.04.29-2007.04.28      50,000,000       本公司
            深圳发展银行南京城北
                                       2007.01.08-2008.01.07      50,000,000       本公司
            支行

    3、截止2007年6月30日,除上述事项外本公司无需说明的其他重大或有事项。
    注释十二、承诺事项
    1、截止2007年6月30日,本公司及子公司已签订的土地受让合同等项目但未付的约定项目支出,需在合同他方履行合同约定义务的同时,在以后年度内支付,具体如下(单位万元):
    (1)2006年12月31日以前本公司的子公司无锡公司已签订的土地受让合同,承诺财务支付事项如下:

                                                                            应付年限
       项  目          合同总金额      已付金额       未付金额       1年以内        1-2年
   土地受让合同
       瑜憬湾项目      38,500.00       29,309.80       9,190.20      9,190.20           0.00
       香雪路项目      35,600.00       21,020.00      14,580.00      3,900.00      10,680.00
   拆迁安置补偿费
       瑜憬湾项目      20,956.40       16,900.00       4,056.40      4,056.40           0.00
       合  计          95,056.40       67,229.80      27,826.60     17,146.60      10,680.00

    (2)2007年7月27日,本公司成功竞得2块土地,分别为无锡市"锡国土2007-37
南部地块,土地面积616300平方米,成交价格为17.3亿元人民币(净地价格);无锡市"锡国土2007-33敱νǖ缱拥乜椋土地面弧3855.30平方米,成交价格为2180万元人民币(毛地价格)。本公司已与无锡市国土资源局签订土地出让合同及锡国土2007-37地块拆迁安置补偿费合同,合同总金额共计人民币184,130万元,本公司已支付30,500万元,剩余合同金额支付期如下:

                                                                       应付年限
    项  目       合同总金额     已付金额     未付金额       1年以内        1-2年        2-3年
土地受让合同
   锡国土
   2007-37       173,000.00    30,000.00   143,000.00       56,500.00    43,250.00    43,250.00
   地块
   锡国土2007
                   2,180.00       500.00     1,680.00        1,680.00         0.00         0.00
   -33地块
拆迁安置补偿费
   锡国土2007
                   8,950.00         0.00     8,950.00        8,950.00         0.00         0.00
   -33地块
    合  计       184,130.00    30,500.00   153,630.00       67,130.00    43,250.00    43,250.00

    (3)2007年7月27日,本公司的子公司无锡公司成功竞得无锡市"锡国土2007-G31數诰琶薹闹场
地块,土地面积80479.50平方米,成交价格8.05亿元(净地价格)。无锡公司已与无锡市国土资源局签订了土地出让合同,合同总金额8.05亿元,无锡公司已支付5,000万元,剩余合同金额支付期如下:

                                       已付金                         应付年限
          项  目       合同总金额        额        未付金额     1年以内       1-2年
      土地受让合同
         锡国土2007
                        80,500.00      5,000.00   75,500.00     56,180.00    19,320.00
         -31地块

    (4)2007年6月21日,本公司的子公司东方公司成功竞得南京NO.2007G30地块,土地面积57970万平方米,成交价格1.88亿元,东方公司已支付5,640万元,,剩余合同金额支付期如下:

                                                                             应付年限
    项  目                合同总金额      已付金额      未付金额       1年以内       1-2年
土地受让合同
    南京NO.2007G30地块18,800.00            5,640.00     13,160.00      13,160.00        0.00

    2、截止2006年12月31日,除上述事项外,本公司无需说明的其他重大承诺事项。
    注释十三、资产负债表日后事项
    截止报告日,本公司无需说明的重大资产负债表日后非调整事项。
    注释十四、其他重要事项
    1、根据本公司2007年3月6日召开的第三届董事会第十七次会议决议,本公司拟与江苏鑫南集团有限公司共同投资设立南京栖霞建设鑫南有限公司(简称栖鑫公司),栖鑫公司计划注册资本10,000万元,本公司拟出资7,000万元人民币,占注册资本70%,江苏鑫南集团有限公司拟出资3,000万元人民币,占注册资本30%。截止2007年6月30日,栖鑫公司尚未设立。
    2、根据上海证券交易所2007年2月15日分布的《2006年年度报告工作备忘录第三号—新旧会计准则衔接若干问题〔一〕》的要求,本公司就土地增值税对以前年度及未来财务状况、经营成果和现金流量的影响说明如下:
    本公司根据财政部和国家税务总局财法字[1995]7号文、财税字[1999]293号文、苏地税发〔2004〕58号文的规定,本年度及以前年度均已按规定预缴了土地增值税。根据《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》(国税发〔2006〕187号文)的要求,本公司对各开发项目的土地增值税进行了测算,预计土地增值税的汇算清缴不会增加公司土地增值税负担,故未计提土地增值税准备金。
    3、截止2007年6月30日,本公司无需说明的其他重要事项。
    注释十五、净资产收益率和每股收益
    1、指标计算

                                            净资产收益率                   每股收益
             报告期利润
                                       全面摊薄      加权平均    基本每股收益   稀释每股收益
 2007年1至6月
 归属于公司普通股股东的净利润          11.26%        11.14%          0.4030        0.4030
 扣除非经常性损益后归属于公司普通
                                       10.87%        10.78%          0.3891        0.3891
 股股东的净利润
 2006年1至6月
 归属于公司普通股股东的净利润          17.70%        17.13%          0.6055        0.6055
 扣除非经常性损益后归属于公司普通      17.29%        16.73%          0.5914        0.5914

    股股东的净利润
    2、指标计算公式
    ①全面摊薄净资产收益率=P E
    其中,P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;E为归属于公司普通股股东的期末净资产。
    ②加权平均净资产收益率=P/ (E0+NP 2+Ei Mi M0-Ej Mj M0 Ek Mk M0)
    其中:P分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;NP为归属于公司普通股股东的净利润;E0为归属于公司普通股股东的期初净资产;Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;M0为报告期月份数;Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Ek为因其他交易或事项引起的净资产增减变动;Mk为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。
    ③基本每股收益=P S
    S=S0+S1+Si Mi M0-Sj Mj M0-Sk
    其中:P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;S为发行在外的普通股加权平均数;S0为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为报告期因回购等减少股份数;Sk为报告期缩股数;M0报告期月份数;Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
    ④稀释每股收益(EPS)=[P+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息-转换费用) (1-所得税率)]/(S0+S1+Si Mi M0-Sj Mj M0◇k+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)
    其中,P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时,应考虑所有稀释性潜在普通股的影响,直至稀释每股收益达到最小。
    3、非经常性损益项目

                                                                                    合并数
        项   目
                                                                   2007年1-6月                2006年1-6月
   净利润                                                            163,200,696.67            127,149,110.68
   加:非经常性损失
      1.其他营业外支出                                                   127,585.28                  5,100.00
      2.其他                                                                   0.00                 61,300.00
              小计                                                       127,585.28                 66,400.00
   减:非经常性收益
      1.非流动资产处置收益                                                     0.00                    131.42
      2.计入当期损益的政府补贴                                                 0.00              1,552,684.10
      3.委托投资收益                                                   8,455,037.23              2,953,743.90
      4.其他营业外收入                                                    67,595.51                 15,642.13
              小计                                                     8,522,632.74              4,522,201.55
   非经常性损益                                                       -8,395,047.46             -4,455,801.55
   加:非经常性损益影响所得税额                                      2,770,365.66               1,490,643.51
   年度非经常性(净)损益                                             -5,624,681.80             -2,965,158.04
   扣除非经常性损益后的净利润                                        157,576,014.87            124,183,952.64

    注:(1)非常性损益影响所得税额按33%税率计算。
    (2)会计政策变更对净利润的追溯调整数、罚款支出、捐赠支出等不对所得税产生影响。
    (3)本年度子公司的各项非经常性损益按母公司的持股比例计算影响金额,汇总计入合并数。

                                                                     母公司数
        项   目
                                                       2007年1-6月            2006年1-6月
   净利润                                              150,540,082.61         127,149,110.68
   加:非经常性损失
      1.其他营业外支出                                 25,000.00              61,300.00
              小计                                     25,000.00              61,300.00
   减:非经常性收益
      1.非流动资产处置收益                             0.00                   131.42
      2.委托投资收益                                   7,899,482.33           2,670,903.93
           小计                                        7,899,482.33          2,671,035.35
   非经常性损益                                       -7,874,482.33         -2,609,735.35
   加:非经常性损益影响所得税额                        2,598,579.17            881,441.67
   年度非经常性(净)损益                             -5,275,903.16         -1,728,293.68
   扣除非经常性损益后的净利润                        145,264,179.45        125,420,817.00

    注:(1)非常性损益影响所得税额按33%税率计算。
    (2)会计政策变更对净利润的追溯调整数、罚款支出、捐赠支出等不对所得税产生影响。有关主要财务指标如下:

    财务指标                          2007年1-6月          2006年度          2005年度
    流动比率                                    2.56             2.70             1.55
    速动比率                                    0.89             1.00             0.29
    资产负债率(%)                             50.24%           54.42%           69.27%
    应收账款周转率(次/年)                73,031.74        69,142.29       137,245.71
    存货周转率(次/年)                         0.42             0.54             0.31
    每股经营活动的现金流量                      0.62             0.52            -0.10
    每股净现金流量                              1.08             1.92             0.16
    每股净资产                                  3.58             3.52             3.31
    调整后每股净资产                            3.57             3.51             3.30

    主要财务指标说明 
    上述主要财务指标,除资产负债率是以母公司的数据为基础计算的之外,其他均以合并财务报表的数据为基础计算。
    八、备查文件目录
    1、公司董事长、总会计师和财务部负责人签名盖章的会计报表
    2、报告期内的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿



    董事长:陈兴汉
    南京栖霞建设股份有限公司
    2007年8月15日