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2019年11月18日 星期一

栖霞建设(600533)公告正文

南京栖霞建设股份有限公司2006年年度报告

公告日期:2007-03-28


    一、重要提示
    1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2、公司全体董事出席董事会会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。
    3、南京永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    4、公司负责人陈兴汉女士,主管会计工作负责人干泳星女士,会计机构负责人(会计主管人员)袁翠玲女士声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
    二、公司基本情况简介
    1、公司法定中文名称:南京栖霞建设股份有限公司
    公司法定中文名称缩写:栖霞建设
    公司英文名称:NANJING CHIXIA DEVELOPMENT CO., LTD.
    公司英文名称缩写:CHIXIA DEVELOPMENT
    2、公司法定代表人:陈兴汉女士
    3、公司董事会秘书:王建优先生
    电话:025-85600533
    传真:025-85502482
    E-mail:invest@chixia.com
    联系地址:江苏省南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼证券投资部
    公司证券事务代表:周文龙先生
    电话:025-85600533
    传真:025-85502482
    E-mail:invest@chixia.com
    联系地址:江苏省南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼证券投资部
    4、公司注册地址:南京市和燕路251号
    公司办公地址:南京市龙蟠路9号
    邮政编码:210037
    公司国际互联网网址:www.chixia.com
    公司电子信箱:600533@chixia.com
    5、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点:公司证券投资部
    6、公司A股上市交易所:上海证券交易所
    公司A股简称:栖霞建设
    公司A股代码:600533
    7、其他有关资料
    公司首次注册登记日期:1999年12月23日
    公司首次注册登记地点:南京市和燕路251号
    公司最近一次变更注册登记日期:2006年9月28日
    公司法人营业执照注册号:3201001012479
    公司税务登记号码:20113721702184
    公司聘请的境内会计师事务所名称:南京永华会计师事务所有限公司
    公司聘请的境内会计师事务所办公地址:南京市中山北路26号新晨国际大厦8楼
    三、主要财务数据和指标
    (一)本报告期主要财务数据

                                                                                           单位:元币种:人民币
                                项目                                                      金额
 利润总额                                                                                         370,338,611.80
 净利润                                                                                            227,510,199.57
 扣除非经常性损益后的净利润                                                                       221,849,627.99
 主营业务利润                                                                                     462,427,572.65
 其他业务利润                                                                                        2,506,418.62
 营业利润                                                                                         361,437,014.97
 投资收益                                                                                           6,698,001.31
 补贴收入                                                                                            3,154,270.00
 营业外收支净额                                                                                      -950,674.48
 经营活动产生的现金流量净额                                                                        209,089,938.74
 现金及现金等价物净增加额                                                                          776,559,952.71
 (二)扣除非经常性损益项目和金额
                                                                                           单位:元币种:人民币
                             非经常性损益项目                                                  金额
 非流动资产处置损失                                                                                    -9,772.34
 营业外支出                                                                                            -76,934.00
 非流动资产处置收益                                                                                        131.42
 计入当期损益的政府补贴                                                                             1,607,989.00
 委托投资收益                                                                                        6,912,976.92
 其他营业外收入                                                                                        42,938.22
 非经常性损益影响所得税额                                                                          -2,816,757.64
 合计                                                                                                5,660,571.58
 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
                                                                                           单位:元币种:人民币
                                                                                  本年比上年增减
               主要会计数据                     2006年             2005年                                2004年
                                                                                         (%)
 主营业务收入                               2,306,410,283.12   1,325,123,807.01              74.05     974,803,338.88
 利润总额                                     370,338,611.80     232,962,036.60              58.97     161,490,332.69
 净利润                                       227,510,199.57     148,661,635.00              53.04     105,716,886.04
 扣除非经常性损益的净利润                     221,849,627.99     145,523,213.40              52.45     104,670,560.33
 每股收益                                              0.562              0.708             -20.62              0.755
 最新每股收益
 净资产收益率(%)                                     15.96              21.36  减少5.4个百分点                17.12
 扣除非经常性损益的净利润为基础计算
                                                       15.56              20.91  减少5.34个百分点               16.95
 的净资产收益率(%)
 扣除非经常性损益后净利润为基础计算
                                                       23.77              22.76  增加1.01个百分点               17.77
 的加权平均净资产收益率(%)
 经营活动产生的现金流量净额                   209,089,938.74     -20,026,418.54           1,144.07    -609,847,201.11
 每股经营活动产生的现金流量净额                        0.516             -0.095             643.16             -4.356
                                                                                  本年末比上年末
                                               2006年末           2005年末                              2004年末
                                                                                      增减(%)
 总资产                                     4,860,279,938.11   4,135,859,357.43              17.52   3,257,113,076.46
 股东权益(不含少数股东权益)               1,425,899,840.69     696,094,059.40             104.84     617,432,424.40
 每股净资产                                            3.521              3.315               6.21              4.410
 调整后的每股净资产                                    3.517              3.303               6.48              4.401

    注:报告期内通过非公开发行方式发行了6000万新股,并实施了资本公积金转增股本的方案,具体方案为以非公开发行新股完成后公司总股本2.7亿股为基数,以资本公积金每10股转增5股,转增后公司股份总数为4.05亿股。表中报告期每股收益、每股净资产和调整后的每股净资产以4.05亿股为基数计算;上年同期每股收益、上年度末每股净资产、调整后的每股净资产以2.1亿股为基数计算。如按同一口径(以上年度2.1亿股为基数)计算,公司每股净资产为6.790元,同比增加104.83%,每股收益为1.083元,同比增长52.97%。
    (四)按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益:
    单位:元币种:人民币

                                                净资产收益率(%)                             每股收益
              报告期利润
                                             全面摊薄           加权平均          全面摊薄             加权平均
             主营业务利润                           32.43             49.54               1.142                1.267
               营业利润                             25.35             38.72               0.892                0.990
                 净利润                             15.96             24.37               0.562                0.623
    扣除非经常性损益后的净利润                      15.56             23.77               0.548                0.608
        (五)报告期内股东权益变动情况及变化原因
                                                                                           单位:元币种:人民币
 项目              股本           资本公积        盈余公积        法定公益金       未分配利润       股东权益合计
 期初数       210,000,000.00   262,385,848.67    58,166,570.17   14,433,468.89   165,541,640.56      696,094,059.40
 本期增加     195,000,000.00   412,295,581.72    22,751,019.96            0.00    99,759,179.61      729,805,781.29
 本期减少               0.00             0.00             0.00   14,433,468.89             0.00       14,433,468.89
 期末数       405,000,000.00   674,681,430.39    80,917,590.13            0.00   265,300,820.17    1,425,899,840.69

    股本变动原因:报告期内通过非公开发行方式发行了6000万新股,并实施了资本公积金转增股本的方案,转增后公司股份总数为4.05亿股。
    资本公积变动原因:报告期内,非公开发行新股股本溢价及资本公积金转增股本所致。
    盈余公积变动原因:净利润按10%的比例提取所致;
    法定公益金变动原因:根据《新会计准则》规定不再计提,并将上年度余额转入盈余公积。
    未分配利润变动原因:实施2005年度分配方案及本年度实现的净利润在扣除提取的法定盈余公积金等后转入未分配利润所致;
    四、股本变动及股东情况
    (一)股本变动情况

           1、股份变动情况表
                                                                                                                      单位:股
                         本次变动前                              本次变动增减(+,-)                                 本次变动后
                                   比例
                   数量                      发行新股      送股           公积金转股      其他    小计           数量             比例(%)
                                    (%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股      150,000,000     71.43                  -16,800,000      66,600,000             49,800,000      199,800,000      49.34
3、其他内资持股                               60,000,000                     30,000,000             90,000,000       90,000,000      22.22
其中:
境内法人持股                                  60,000,000                     30,000,000             90,000,000       90,000,000      22.22
境内自然人持股
4、外资持股
其中:
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份
                     150,000,000     71.43    60,000,000    -16,800,000      96,600,000            139,800,000      289,800,000      71.56
合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股      60,000,000      28.57                  16,800,000      38,400,000             55,200,000      115,200,000       28.44
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
无限售条件流通
                     60,000,000      28.57                  16,800,000      38,400,000             55,200,000      115,200,000       28.44
股份合计
                                                                                                   195,000,00
三、股份总数        210,000,000    100.00    60,000,000                    135,000,000                             405,000,000      100.00
                                                                                                             0
           2、有限售条件股份可上市交易时间
                                                                                                                      单位:股
                                   限售期满新增可上市         有限售条件股份数          无限售条件股份数
                   时间                                                                                                 说明
                                       交易股份数量                  量余额                   量余额
            2007年1月23日                     37,067,400              252,732,600              152,267,400
            2008年1月23日                     31,500,000              221,232,600              183,767,400
            2009年1月23日                    221,232,600                           0           405,000,000

    3、股份变动的批准情况
    (1)上海证券交易所于2006年1月16日下发了《关于实施南京栖霞建设股份有限公司股权分置改革方案的通知》(上证上字[2006]25号文),批准了公司由于股权分置改革所致的股份变动。
    (2)报告期内,公司非公开发行方案经2006年5月16日召开的第三届董事会第六次会议批准提交股东大会审议,2006年6月2日获得公司2006年第二次临时股东大会决议通过,并于7月19日获得证监会“证监发行字[2006]49号”文核准发行。
    (3)公司2006年半年度资本公积金转增方案经2006年8月23日召开的公司2006年第三次临时股东大会审议通过。具体方案为以股份总数2.7亿股为基数,以资本公积金每10股转增5股,转增后公司股份总数为4.05亿股。
    4、股份变动的过户情况
    (1)公司于2006年1月18日公布了股权分置改革方案实施公告,股权登记日为2006年1月19日,2006年1月23日,公司股票复牌,公司股票简称改为"G栖霞",股票代码保持不变。
    (2)公司于2006年8月10日以非公开发行方式向10家特定机构投资者发行6,000万股,并在2006年8月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。本次发行股份的限售期为12个月,限售期截止日为2007年8月25日。
    (3)公司于2007年9月7日公布了转增股本实施公告:股权登记日为2006年9月12日,除权日为2006年9月13日,新增可流通股份上市日为2006年9月14日。股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响
    报告期内,公司以公开发行的方式发行6,000万股新股,并在2006年下半年实施了资本公积金转增方案,股本由21000万股增加到40500万股。报告期末每股收益、每股净资产等财务指标按新的股本进行了摊薄。
    6、股票发行与上市情况
    (1)前三年历次股票发行情况
    单位:万股        币种:人民币

                                                                                               获准上市交易        交易终止日
  种类           发行日期          发行价格(元)         发行数量           上市日期
                                                                                                     数量               期
 A股       2006年8月25日                        10.42          6,000    2006年8月25日                         0              --

    注:本次非公开发行股份的限售期为12个月,限售期截止日为2007年8月25日。
    (2)公司股份总数及结构的变动情况
    报告期内,公司实施了股权分置改革,以公开发行的方式发行6,000万股新股,并在2006年下半年实施了资本公积金转增方案,股本由21000万股增加到40500万股。股本结构同时也发生了变化。截至报告期末,公司限售流通股为289,800,000股,比例为71.56%,非限售流通股为115,200,000股,比例为28.44%。
    (3)现存的内部职工股情况
    本报告期末公司无内部职工股。
    (二)股东情况
    1、股东数量和持股情况

                                                                                                           单位:股
 报告期末股东总数(户)                                                                                       16,201
 前十名股东持股情况
                                         持股比                                 持有有限售条件      质押或冻结的股
       股东名称           股东性质                  持股总数     年度内增减
                                         例(%)                                     股份数量             份数量
 南京栖霞建设集团
                        国有股东          33.52   135,768,240    33,768,240         135,768,240            无
 有限公司
 南京新港高科技股
                        国有股东          14.43    58,421,520    14,561,520          58,421,520            无
 份有限公司
 国泰君安证券股份
                        其他               2.22     9,000,300     9,000,300           9,000,000           未知
 有限公司
 三峡财务有限责任
                        其他               2.00     8,100,000     8,100,000           8,100,000           未知
 公司
 中国工商银行-天
                        其他               1.97     7,967,536     7,967,536           6,000,000           未知
 元证券投资基金
 南京仙林房地产开
                        其他               1.85     7,500,000     7,500,000           7,500,000           未知
 发有限公司
 中国人寿保险股份
 有限公司-分红-
                        其他               1.85     7,500,000     7,500,000           7,500,000           未知
 团体分红-005L-FH001
       沪
 中国工商银行-南
 方稳健成长贰号证       其他               1.85     7,500,000     7,500,000           7,500,000           未知
 券投资基金
 中国工商银行-同
                        其他               1.85     7,500,000     7,500,000           7,500,000           未知
 益证券投资基金
 中国银行-华宝兴
 业先进成长股票型       其他               1.70     6,900,072     6,900,072                               未知
 证券投资基金
 前十名无限售条件股东持股情况
               股东名称                     持有无限售条件股份数量                          股份种类
 中国银行-华宝兴业先进成长股票型
                                                               6,900,072                 人民币普通股
 证券投资基金
 中国建设银行-工银瑞信精选平衡混
                                                               6,094,004                 人民币普通股
 合型证券投资基金
 中国银行-泰信优质生活股票型证券
                                                               4,544,403                 人民币普通股
 投资基金
 中国建设银行-宝康灵活配置证券投
                                                               4,000,088                 人民币普通股
 资基金
 中国建设银行-工银瑞信稳健成长股
                                                               3,275,725                 人民币普通股
 票型证券投资基金
 全国社保基金一零四组合                                        2,552,893                 人民币普通股
 兴业证券股份有限公司                                          2,500,052                 人民币普通股
 中国工商银行-建信优选成长股票型
                                                               2,430,369                 人民币普通股
 证券投资基金
 中国光大银行股份有限公司-国投瑞
                                                               2,424,533                 人民币普通股
 银创新动力股票型证券投资基金
 中国工商银行-天元证券投资基金                                1,967,536                 人民币普通股
                                        前十名股东中,南京新港高科技股份有限公司为南京仙林房地产开发有限公司
 上述股东关联关系或一致行动关系的       的控股股东,其他前十名持有有限售条件股份股东间无关联关系,前十名无限
 说明                                   售条件股东中未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露
                                        管理办法》规定的一致行动人。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
                                                                                                           单位:股
                                      有限售条件股份可上
                                          市交易情况
                       持有的有限
 序    有限售条件                     可上
                       售条件股份             新增可上市                           限售条件
 号      股东名称                     市交
                          数量                交易股份数
                                      易时
                                              量
                                       间
                                     2007                    1、自获得上市流通权之日起十二个月内不上市交易或
       南京栖霞建
                                     年1                     者转让;
 1     设集团有限     135,768,240              15,750,000
                                     月23                    2、前项承诺期期满后,通过证券交易所挂牌交易出售
       公司
                                     日                      原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在十
                                     2008                    二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分
                                     年1                     之十;
                                               15,750,000
                                     月23
                                     日                      3、本公司非流通股股东持有的非流通股份自获得上市
                                                             流通权之日,均须遵守《上市公司股权分置改革管理办
                                                             法》的相关规定,同时南京栖霞建设集团有限公司所持
                                     2009                    非流通股股份在自获得上市流通权之日起三十六个月
                                     年1                     内交易或者转让的价格不低于8元/股。在公司因利润
                                              104,268,240
                                     月23                    分配、资本公积转增股本、增发新股或配股等情况而导
                                     日                      致股份或股东权益变化时,上述设定的最低限制价格(8
                                                             元/股)将做相应调整。
                                     2007
                                     年1
                                               15,750,000
                                     月23
                                                             1:自获得上市流通权之日起十二个月内不上市交易或
                                     日
                                                             者转让;
                                     2008
       南京新港高                                            2:前项承诺期期满后,通过证券交易所挂牌交易出售
                                     年1
 2     科技股份有      58,421,520              15,750,000    原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在十
                                     月23
       限公司                                                二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分
                                     日
                                                             之十。
                                     2009
                                     年1
                                               26,921,520
                                     月23
                                     日
                                     2008
       国泰君安证
                                     年8
 3     券股份有限       9,000,000               9,000,000    非公开发行股份的限售期为12个月
                                     月25
       公司
                                     日
                                     2008
       三峡财务有                    年8
 4                      8,100,000               8,100,000    非公开发行股份的限售期为12个月
       限责任公司                    月25
                                     日
                                     2008
       南京仙林房
                                     年8
 5     地产开发有       7,500,000               7,500,000    非公开发行股份的限售期为12个月
                                     月25
       限公司
                                     日
       中国人寿保
       险股份有限                    2008
       公司-分红                    年8
 6                      7,500,000               7,500,000    非公开发行股份的限售期为12个月
       -团体分红                    月25
       -005L-FH001                 日
             沪
       中国工商银
                                     2008
       行-南方稳
                                     年8
 7     健成长贰号       7,500,000               7,500,000    非公开发行股份的限售期为12个月
                                     月25
       证券投资基
                                     日
       金
                                     2008
       中国工商银
                                     年8
 8     行-同益证       7,500,000               7,500,000    非公开发行股份的限售期为12个月
                                     月25
       券投资基金
                                     日
                                     2008
       交通银行-
                                     年8
 9     科瑞证券投       6,000,000               6,000,000    非公开发行股份的限售期为12个月
                                     月25
       资基金
                                     日
 10    中国工商银       6,000,000    2008       6,000,000    非公开发行股份的限售期为12个月
       行-天元证                    年8
       券投资基金                    月25
                                     日

    2、控股股东及实际控制人简介
    (1)法人控股股东情况
    控股股东名称:南京栖霞建设集团有限公司
    法人代表:陈兴汉
    注册资本:189,625,000元
    成立日期:1993年9月7日
    主要经营业务或管理活动:房地产项目开发、建设、销售、租赁及售后服务;工程建设管理;建筑材料、装饰材料、照明灯具、金属材料、百货销售,室内装饰设计、实业投资。
    (2)法人实际控制人情况
    实际控制人名称:南京市栖霞区国有资产投资中心
    法人代表:陈发喜
    注册资本:60,000,000元
    成立日期:1999年10月13日
    主要经营业务或管理活动:受区政府委托,负责管理、经营区属国有经营性资产;持有授权范围内公司、企业的国有产权;决定授权范围内国有资产转让、兼并,向各类企业进行投资。参股、控股等资本经营活动;收缴国有资产收益。
    (3)控股股东及实际控制人变更情况
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
    (4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    3、其他持股在百分之十以上的法人股东

                                                                                           单位:元币种:人民币
       股东名称            法人代表         注册资本           成立日期                主要经营业务或管理活动
                                                                                高新技术产业投资、开发;市政基础
                                                                                设施建设、投资及管理;火力、电力、
                                                                                蒸汽供应;土地成片开发;建筑安装
 南京新港高科技股
                          徐益民          344,145,888      1992年8月8日         工程;商品住宅开发、销售;物业管
 份有限公司
                                                                                理;国内贸易;工程设计;咨询服务。
                                                                                污水处理、环保项目建设、投资及管
                                                                                理。
五、董事、监事和高级管理人员
 (一)董事、监事、高级管理人员情况
                                                                                           单位:股币种:人民币
                                                                                                   股         报告期内
                                                                                                        变
                                                                                   年初     年末   份         从公司领
                                    年                                                                  动
    姓名         职务       性别            任期起始日期        任期终止日期       持股     持股   增         取税前的
                                    龄                                                                  原
                                                                                     数      数    减         报酬总额
                                                                                                        因
                                                                                                   数          (万元)
 陈兴汉       董事长           女   60   2005年12月23日       2008年12月22日                                      40.75
 江劲松       董事             男   38   2005年12月23日       2008年12月22日                                         —
 干泳星       董事             女   50   2005年12月23日       2008年12月22日                                         —
 徐水炎       董事             男   43   2005年12月23日       2008年12月22日       3,000   3,000                     —
 徐益民       董事             男   45   2005年12月23日       2008年12月22日                                         —
 肖宝民       董事             男   44     2007年3月6日       2008年12月22日                                         —
 何金耿       董事             男   38   2005年12月23日         2007年3月6日                                         —
 刘志彪       独立董事         男   48   2005年12月23日       2008年12月22日                                        4.6
 安同良       独立董事         男   41   2005年12月23日       2008年12月22日                                        4.6
 王跃堂       独立董事         男   43   2005年12月23日       2008年12月22日                                        4.6
 李云         监事会主席       男   54   2005年12月23日       2008年12月22日                                      17.99
 夏卫东       监事             男   59   2005年12月23日       2008年12月22日                                         —
 孔军         监事             男   44   2005年12月23日        2006年12月5日                                         —
 陆阳俊       监事             男   36    2006年12月5日       2008年12月22日                                         —
 江劲松       总裁             男   38   2006年11月15日       2008年12月22日                                      29.60
              常务副总裁
 范业铭                        男   43   2005年12月23日       2008年12月22日                                      25.08
              兼总工程师
              副总裁兼总
 干泳星                        女   50   2005年12月23日       2008年12月22日                                      22.40
              会计师
              副总裁兼董
 王建优                        男   43   2005年12月23日       2008年12月22日                                      24.02
              事会秘书
    合计           /          /      /            /                    /                                 /       173.64

    董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历:
    (1)陈兴汉,2001年末至2006年末任公司董事长,2004年2月兼任总经理。2005年12月23日起至2006年11月14日任公司董事长兼总裁,2006年11月15日起除担任公司董事长外不再担任公司总裁。
    (2)江劲松,2001年末至2004年2月任公司营销总监,2004年2月至2005年末任公司副总经理兼营销总监。2005年12月23日起至2006年11月14日任公司董事、常务副总裁兼营销总监。2006年11月15日起任公司总裁。
    (3)干泳星,2001年末至2006年末任公司副总经理兼总会计师,2005年12月23日起至今任公司董事、副总裁兼总会计师。
    (4)徐水炎,2001年末至2004年7月任南京栖霞建设(集团)公司财务总监,2004年8月起任南京栖霞建设集团有限公司副总裁兼财务总监。
    (5)徐益民,2001年末至2003年6月任南京新港高科技股份有限公司财务部经理,2003年7月至今任南京新港高科技股份有限公司董事长兼总经理
    (6)肖宝民,曾任南京经济技术开发区管委会招商处副处长,现任南京新港高科技股份有限公司副总经理、监事、投资管理部经理、工会副主席。
    (7)何金耿,曾任南京高科技股份有限公司办公室副主任,副总经理、董事会秘书,南京先河制药有限公司总经理,现就职于南京医药股份有限公司。
    (8)刘志彪,2001年末至2006年11月任南京大学商学院副院长,现任南京大学经济学院院长、南京大学长江三角洲经济社会发展研究中心执行主任、教授、博士生导师。
    (9)安同良,2001年末至今任南京大学商学院经济学系副主任、教授、博士生导师。
    (10)王跃堂,2001年末至2002年9月任南京大学会计系教授,2002年9月至今任南京大学会计系书记、教授、博导。
    (11)李云,2001年至2003年任南京栖霞建设(集团)公司人力资源部总经理,2002年12月23日至今任公司监事,2005年12月23日任公司监事会主席。
    (12)夏卫东,2001年末至2005年12月任公司监事会主席,2005年12月23日任公司监事。
    (13)孔军,2001年至2006年底任南京新港高科技股份有限公司副总经理兼总会计师。2006年12月5日起不再担任公司监事。
    (14)陆阳俊,曾任南化建设公司会计,南京新港高科技股份有限公司计划财务部经理助理、副经理。现任南京新港高科技股份有限公司财务部经理。
    (15)范业铭,2001年末至2004年2月任公司总工程师,2004年2月至2005年12月任公司副总经理兼总工程师。2005年12月23日起至2006年11月14日任公司副总裁兼总工程师。2006年11月16日任公司常务副总裁。
    (16)王建优,2001年3月至2004年2月任公司董事会秘书,2004年2月至2005年12月任董事会秘书兼总经理助理,2004年3月至2005年12月任公司董事。2005年12月23日起至今任副总裁兼董事会秘书。
    (二)在股东单位任职情况

                                                                                               是否
                                                                                               领取
   姓名            股东单位名称            担任的职务      任期起始日期      任期终止日期
                                                                                               报酬
                                                                                               津贴
陈兴汉       南京栖霞建设集团有限公司    董事长          2004年8月15日      2007年8月14日       否
                                         副总裁兼财务
徐水炎       南京栖霞建设集团有限公司                    2004年8月15日      2007年8月14日       是
                                         总监
徐益民       南京新港高科技股份有限公司  董事长、总经理  2006年9月29日      2009年9月29日       是
何金耿       南京新港高科技股份有限公司  董事会秘书      2006年9月29日      2007年1月28日       是
肖宝民      南京新港高科技股份有限公司   副总经理        2006年9月29日      2009年9月29日       是
陆阳俊       南京新港高科技股份有限公司  财务部经理      2006年9月29日      2009年9月29日       是
                                         董事、副总经
孔军         南京新港高科技股份有限公司                  2003年6月27日      2006年6月26日       是
                                         理、总会计师、、
    在其他单位任职情况
    姓名                其他单位名称                 担任的职务       是否领取报酬津贴
    陈兴汉     南京万辰创业投资有限责任公司         董事长                     否
    陈兴汉     南京兴隆房地产开发有限公司           董事长                     否
    陈兴汉     南京金港房地产开发有限公司           董事长                     否
    江劲松     南京万辰创业投资有限责任公司         董事                       否
    干泳星     南京万辰创业投资有限责任公司         董事                       否
    徐水炎     南京星叶会所有限公司                 董事长                     否
    徐水炎     南京万辰创业投资有限责任公司         董事                       否
    徐水炎     南京栖霞建设集团建筑设计有限公司     董事                       否
    徐益民     南京新港医药有限公司                 董事长                     --
    徐益民     南京新港联合制药有限公司             董事长                     --
    徐益民     南京新港药业有限公司董事长           董事长                     --
    徐益民     南京先河制药有限公司                 董事长                     --
    徐益民     南京臣功制药有限公司                 董事长                     --
    徐益民     南京高科工程设计研究院有限公司       董事长                     --
    徐益民     江苏华诚新天投资管理有限公司         董事                       --
    徐益民     南京华诚超市有限公司                 董事                       --
    刘志彪     广西北海银河高科技股份有限公司       独立董事                   是
    刘志彪     南京中央商场股份有限公司             独立董事                   是
    王跃堂     南京大学会计系                       书记                       是
    王跃堂     江苏弘业股份有限公司                 独立董事                   是
    王跃堂     南京纺织品进出口股份有限公司         独立董事                   是
    王跃堂     江苏扬农化工股份有限公司             独立董事                   是
    王跃堂     扬州亚星客车股份有限公司             独立董事                   是
    李云       南京星叶广告有限公司                 董事长兼总经理             否
    范业铭     南京东方建设监理有限公司             董事长                     否
    范业铭     南京栖霞建设集团物资供销有限公司     董事长                     否
    范业铭     南京万辰创业投资有限责任公司         董事                       否
    王建优     南京万辰创业投资有限责任公司         董事                       否
    王建优     南京兴隆房地产开发有限公司           董事                       否

    (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
    1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:本公司独立董事津贴由董事会拟定初步方案,最终由股东大会决议确定;本公司高级管理人员报酬由董事会研究决定。
    2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:独立董事报酬的确定依据是行业和上市公司的平均水平以及其履行职责的工作量;职工代表监事报酬的确定依据其所担任的岗位重要性;董事长、高级管理人员报酬的确定依据是二届二十次董事会通过的调整公司绩效考核与薪酬激励制度的议案所制定的考核标准,由提名和薪酬委员会考核;其他外部董、监事均不在本公司领取报酬。
    3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

   不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名         是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
 徐水炎                                                               是
 徐益民                                                               是
 肖宝民                                                               是
 何金耿                                                               是
 孔军                                                                 是
 陆阳俊                                                               是
 夏卫东                                                               是
  (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况
           姓名                       担任的职务                          离任原因
 何金耿                   董事                                            工作变动
 孔军                     监事                                            工作变动

    高级管理人员变动情况:根据公司第三届董事会第十二次会议决议,公司董事长陈兴汉女士不再兼任公司总裁。聘任江劲松先生为公司总裁;聘任范业铭先生为常务副总裁。
    (五)公司员工情况
    截止报告期末,公司在职员工为161人,需承担费用的离退休职工为0人员工的结构如下:
    1、专业构成情况

                             专业类别                                         人数
 管理人员                                                                      48
 工程技术人员                                                                  66
 财务人员                                                                      12
 营销人员                                                                      31
 其他人员                                                                       4
2、教育程度情况
                             教育类别                                         人数
 博士                                                                           1
 硕士、研究生                                                                  28
 本科                                                                          87
 大专                                                                          35
 中专                                                                          10

    六、公司治理结构
    (一)公司治理的情况
    报告期内,公司认真按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,规范公司运作。公司的股东大会、董事会、监事会运作规范,股东大会对董事会的授权明确、具体。
    1、公司在报告期内完成了股权分置改革,为公司治理的完善奠定了制度基础。
    2、为了进一步保护社会公众股股东权益,完善公司法人治理结构,公司根据最新修改的《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规,对《公司章程》、《股东大会议事细则》、《董事会议事细则》、《监事会议事细则》进行了相应的修改。
    3、公司严格规范对外担保行为,控制潜在风险,严格审查被担保对象的资信标准,严格执行对外担保的内部审批程序,使公司对外担保行为更加规范化,确保了公司所有担保履约正常。
    4、公司严格按照证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和上交所新修订的《股票上市规则》等相关文件和法规的要求,认真履行信息披露义务,临时报告和定期报告披露真实、准确、及时、完整。
    5、公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》和《公司股东大会议事细则》的要求召开股东大会,确保所有股东,特别是中小股东能对法律法规和公司章程规定的重大事项享有知情权和参与权。
    6、公司控股股东坚持以诚信为原则,能认真行使出资人的权利和义务,没有通过关联交易等手段损害上市公司利益,公司没有违规为控股股东及其子公司和下属公司提供担保。
    7、公司董、监事及高级管理人员熟悉相关法规,能本着对股东负责的精神,切实履行自己的职责。
    (二)独立董事履行职责情况
    1、独立董事参加董事会的出席情况

  独立董事姓名   本年应参加董事会次数   亲自出席(次)    委托出席(次)   缺席(次)   备注
 刘志彪                             13               12                 1
 安同良                             13               13
 王跃堂                             13               13

    2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
    本年度独立董事对公司董事会各项议案及其他有关事项均没有提出异议。
    报告期内,独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定,本着对全体股东负责的态度,认真参加公司董事会和股东大会,并对公司聘任高管人员、关联交易、对外担保等事项发表了独立意见。公司独立董事还深入考察公司的经营管理情况,获取各方面市场信息,切实履行了诚信、勤勉、公正的义务,并以其较高的理论素质、专业水平和高度的责任感,为公司的健康发展和董事会的正确决策贡献了他们的智慧。他们的努力,使公司董事会的决策更加科学、合理。
    (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
    1、业务方面:公司拥有独立的产、供、销体系,生产经营自主决策。控股股东已按承诺避免同业竞争;
    2、人员方面:公司除董事长陈兴汉女士兼任控股股东董事长外,其余高级管理人员未在控股股东兼职,其他人员独立于控股股东;
    3、资产方面:公司的资产独立完整、权属清晰,控股股东未占用、支配公司的资产或干预公司对资产的经营管理;
    4、机构方面:公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作。控股股东及其下属机构未以任何形式影响公司经营管理的独立性;
    5、财务方面:公司建立健全了财务、会计管理制度,独立核算。控股股东从未干预公司的财务、会计活动;
    (四)高级管理人员的考评及激励情况
    报告期内,董事会按照公司薪酬体系和激励机制方案,依据高级管理人员每个人的岗位职责和年度工作计划要求由董事会下设的提名和薪酬委员会对他们进行考评,依据其德、勤、能、绩四个方面的表现进行奖惩。
    七、股东大会情况简介
    (一)年度股东大会情况
    1、公司于2006年3月28日召开2005年度股东大会。决议公告刊登在2006年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
    (二)临时股东大会情况
    1、第一次临时股东大会情况:
    公司于2006年5月9日召开2006年第一次临时股东大会。决议公告刊登在2006年5月10日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
    2、第二次临时股东大会情况:
    公司于2006年6月2日召开2006年第二次临时股东大会。决议公告刊登在2006年6月3日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
    3、第三次临时股东大会情况:
    公司于2006年8月23日召开2006年第三次临时股东大会。决议公告刊登在2006年8月24日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
    4、第四次临时股东大会情况:
    公司于2006年12月5日召开2006年第四次临时股东大会。决议公告刊登在2006年12月6日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
    八、董事会报告
    (一)报告期内经营情况回顾
    1、报告期内公司总体经营情况
    (1)公司所处行业、地区背景分析
    2006年,中央和地方等有关政府部门相继下发了一系列政策法规,旨在加强对房地产行业调控的广度、深度和力度,以确保社会和谐和房地产行业的持续健康发展。本轮调控重点在于调整住房结构和引导住房合理需求,相继出台的政策措施主要包括:加息、提高银行准备金率、“国六条”、“关于调整住房供应结构稳定住房价格的意见”、征收住房转让个人所得税、“关于规范房地产市场外资准入和管理的意见”等。从中长期来看,宏观调控的深化有利于房地产市场朝着更为健康、稳定及可持续的方向发展,更有利于加速形成优胜劣汰的竞争机制,有利于广大规范的专业房地产企业在竞争中占据优势地位,迅速做大做强。在国家宏观经济持续向好,人民币汇率升值预期的态势下,管理层认为,未来房地产开发投资将仍然保持一个相对平稳的水平,房价涨幅也将趋缓,全国房价及江苏的房价仍会稳中有升,房地产市场将持续看好。
    2006年全国房地产开发投资19382亿元,比上年增长21.8%,其中,商品住宅投资13612亿元,增长25.3%;商品房竣工面积53019万平方米,下降0.6%;商品房销售额20510亿元,同比增长13.44%。江苏省房地产开发投资1901.01亿元,比上年增长23.0%;商品房施工面积18680.22万平方米,增长23.0%;商品房竣工面积5370.27万平方米,比上年增长15.0%;商品房销售面积5928.94亿元,比上年增长17.4%。南京市房地产开发投资351.17亿元,比上年增长18.6%;商品房施工面积3264.44万平方米,增长20.5%;商品房竣工面积807.19万平方米,比上年增长24.9%;商品房销售面积998.52亿元,比上年增长5.8%;商品房销售额449.08亿元,,比上年增长16.8%。2006年,苏州市房地产开发投资470.74亿元,比2005年增长13.6%;商品房施工面积为5058.09万平方米,增长7.6%;竣工面积为1440.13万平方米,比上年减少14.1%;商品房销售额为599.44亿元,增长19.9%,其中住宅销售额为499.14亿元,增长19.8%。2006年无锡房地产开发投资276.80亿元,同比增长21.5%,商品房屋销售面积626万平方米,同比增长4.9%。在全部销售面积中,期房销售面积占66.1%,现房销售面积占33.9%,也就是说六成以上的商品房屋在竣工验收以前已实现销售,充分说明目前无锡商品房需求依然旺盛,交易较为活跃。在产销两旺的大好形势下,2006年底无锡商品房施工规模保持在2000万平方米以上,增长稳定。(以上数据来源于国家统计局、江苏省及各市统计局)公司项目所在的南京、苏州、无锡房地产市场总体情况健康,开发投资、施工面积增幅均低于全国、江苏省的水平。
    (2)应对措施及效果
    面对房地产宏观调控政策和全国及江苏省房地产市场形势的变化,公司组织相关部门和专业人员及时认真学习了有关文件的精神,并积极采取了相应措施:
    ①投资方面:公司管理层对2006年房地产调控取向和拍卖土地出现非理性行为保持了高度的警惕。公司在努力增加土地储备之前,组织专门的部门对地块做充分的调研,严控开发风险。报告期内,公司通过协议转让的方式,向南京中富投资置业有限公司购买了一宗开发用地,土地转让价款为1.24亿元人民币,不仅地价远远低于周边地块,而且市场前景较好。公司自从进入无锡市场以来,不断加强对无锡房地产市场的研究,管理层认为2006年无锡房地产开发投资在经过2005年的徘徊后持续升温,商品房供销两旺。为此,2006年12月26日,本公司的控股子公司无锡栖霞建设有限公司成功竞得无锡“锡国土2006-104”地块(香雪路西侧地块),成交价格为3.56亿元人民币。该地块位于无锡市区西部近郊,北靠梅园风景区,南临太湖风景区,面湖临水、风景优美、交通便捷、生活方便。上述两块优质土地储备的获得,为公司的可持续发展增强了基础。
    ②融资方面:公司获得了多家商业银行的授信额度;公司并于2006年8月成功完成了非公开发行股票工作,募集资金净额为60,715万元。由于公司有良好的资信作为基础,房地产调控对公司的融资不仅未造成影响,而且由于多家银行实行了“有保有压”的政策,对公司的支持力度反而加大了。
    ③开发设计和产品创新方面:面对房地产新政,公司成立专门工作班子对90平方米以下户型开展专项设计创新工作,通过合理使用面积以及户型灵活改造等方式,以在有限的面积里创造出功能齐全、布局合理、深受客户欢迎的住房,为下一步建设新项目作充分准备。
    ④销售方面:公司进一步贯彻全程营销理论,营销部门通过大量的策划工作,加大营销力度,并结合市场动态调查,强化营销策略的针对性研究,取得了较为显著的成效,2006年,公司完成房地产主营业务收入共22.91亿元,同比增长74.07%。
    (3)报告期内公司总体经营情况
    报告期内,公司管理层坚持以市场需求为中心,积极应对宏观调控带来的不利因素,不断调整经营策略,针对新的市场环境,不断优化设计、产品创新,进一步加强项目的开发成本控制,提升产品品质和项目策划水平,完善客户关系管理体系,有力地推动了公司各项工作的全面协调发展,全面超额完成了年初确定的各项经营计划,努力为股东、客户、员工和社会创造价值。
    报告期内,公司被授予“江苏省服务业名牌企业”、“南京市有功单位”、“南京市A级纳税人”、“AAA资信企业”等多项荣誉,公司既光荣当选中国房地产协会副会长单位,又被评为“2005—2006年度中国房地产诚信企业”,并荣登“2006年中国房地产最佳企业公民奖”榜首,企业的知名度和美誉度进一步提高。5月23日,国家人事部发出《关于设立278个博士后科研工作站的通知》(人发2006〔53〕号),批准南京栖霞建设股份有限公司设立博士后科研工作站。4月19日,公司被授予英国皇家特许建造企业(CBC)。9月11日,江苏省房协作出《关于授予33家房地产企业“诚信企业”称号的决定》(苏房协〔2006〕16号),授予南京栖霞建设股份有限公司“诚信企业”称号。报告期内,公司入选了上证180指数和上证50红利指数成分股。
    2006年,公司经营情况良好,实现主营业务收入23.06亿元,比上年同期增长74.05%;实现主营业务利润4.62亿元,比上年同期增长45.75%;实现净利润2.28亿元,比上年同期增长53.04%;商品房结算面积35.56万平方米,比上年同期增长25.34%;每股收益0.562(全面摊薄),加权平均净资产收益率24.37%。公司及控股子公司的销售收入已连续七年在南京市住宅市场排名第一。
    公司以及控股子公司开发建设的天泓山庄、云锦美地、汇林绿洲、苏州枫情水岸、苏州IALa国际、东方天郡、上城风景等项目销售情况良好;栖园、无锡瑜憬湾项目建设进展顺利,预计在2007年上半年开盘销售。
    报告期内,公司新增两块土地储备,预计规划总建筑面积为34万平方米,将成为公司未来重要的利润增长点。目前,上述两个项目前期规划工作已顺利展开。
    可见,与公司前期已披露的2006年经营计划相比,公司较好地完成了计划目标。其中主营业务收入和净利润实现额远远超过计划目标;主营业务利润率因报告期结算的新开盘项目较多,略低于预计水平。预计随着新项目销售环境逐步成熟,未来主营业务利润率将会稳步上升。报告期内,公司各项目均按计划稳步推进,并取得了良好的经济效益。报告期内,公司坚持一贯稳健的财务方针政策,按计划完成了再融资,资金筹措和使用情况符合公司计划。
    2、公司主营业务及其经营状况
    公司主营业务范围:住宅小区综合开发建设;商品房销售、租赁、售后服务、物业管理。
    (1)主营业务分行业、产品情况表

                                                                                                          单位:元币种:人民币
                                                                                                     主营业务                           结算面积
                                                                        主营业务     主营业务收入
                                                                                                     成本比上     主营业务利润率比      (万平方
     分行业或分产品            主营业务收入          主营业务成本        利润率      比上年增减
                                                                                                      年增减         上年增减(%)           米)
                                                                            (%)          (%)
                                                                                                         (%)
         分行业
房地产开发与经营             2,290,883,394.26      1,676,892,089.02         20.29           74.07       83.96    减少3.92个百分点            35.56
         分产品
天泓山庄                       212,283,552.00        122,127,511.63         35.92           -7.22       -11.37   增加2.69个百分点             2.33
云锦美地                       280,087,527.10        185,639,518.49         27.14          -19.76        -8.96   减少7.90个百分点             3.84
汇林绿洲                       762,960,185.62        507,191,103.24         26.95          240.19       241.83   减少0.29个百分点             8.75
枫情水岸                       373,455,424.34        299,570,544.62         13.33           96.98       100.79   减少1.53个百分点             6.56
东方天郡                       284,490,770.70        249,821,810.10          5.64          380.46       444.61   减少10.34个百分点            5.70
IALa国际                       231,243,079.69        203,421,447.32          5.58              —           —                    —          4.51

    注:报告期内主营业务利润率有所下降,主要原因是本期新楼盘结算面积增加,而新楼盘尚处于市场推广阶段,销售价格较低,由于新楼盘也同样具有区域优势,且随着公司品牌、新楼盘品质不断被广泛接受,公司的新楼盘具有很好的升值潜力。2007年开年以来新结算楼盘东方天郡、枫情水岸、IALa国际、上城风景已实现销售价格较去年均有较大幅度的提高。预计上述新楼盘的毛利率会有较大幅度的提高。
    (2)主营业务分地区情况

                                                                                                          单位:元币种:人民币
                              地区                         主营业务收入                   主营业务收入比上年增减(%)
                南京                                          1,701,711,779.09                                             49.56
                苏州                                             604,698,504.03                                           218.95

    注:公司房地产业务主要分布于南京、苏州、无锡三地,由于报告期内苏州枫情水岸项目、IALa国际项目部分开始结算,无锡瑜景湾项目尚未开盘销售,故今年收入主要来自南京、苏州地区。
    (3)报告期内,公司主营业务结构、主营业务盈利能力未发生较大变化。
    (4)生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明:
    公司及控股子公司的产品主要为商品房住宅小区,公司的销售收入在南京市住宅市场的占有率为
    8.82%。(数据由南京市房产局提供)
    (5)公司主要供应商、客户情况
    报告期内,本公司前五名供应商合计的采购额9428.81万元,占全年采购总额的43.02%。
    报告期内,本公司前五名客户合计的销售额2606.57万元,占全年销售总额的1.14%。
    3、报告期内主要财务状况、经营成果指标和现金流量比较情况
    (1)资产构成同比发生变动的分析

                                                                                                    单位:元     币种:人民币
                        项目                    2006年                             2005年                期末比期初占总
                                                          占总资产                          占总资产     资产的比重的增
                                           金额                               金额
                                                           的比重%                           的比重%     减数
                     总资产           4,860,279,938.11        100.00    4,135,859,357.43        100.00                     --
                     货币资金         1,258,657,088.20         25.90      482,097,135.49         11.66   增加14.30个百分点
                     存货             3,023,485,324.56         62.21    3,287,688,347.91         79.49   减少17.28个百分点
                     预收账款           539,416,253.02         11.10      755,457,644.75         18.27   减少7.17个百分点
                     短期借款           685,000,000.00         14.09    1,120,000,000.00         27.08   减少12.99个百分点
                     长期借款         1,284,000,000.00         26.40      503,995,000.00        12.19%   增加14.21个百分点

    ①总资产变化的原因:业务规模扩大及定向增发造成所有者权益增加;
    ②货币资金变化的原因:销售额回笼款增加及募集资金到账。
    ③存货变化的原因:部分楼盘竣工决算;
    ④预收账款变化的原因:汇林绿洲三期、枫情水岸一期和IALa国际、东方天郡一期项目等预售项目报告期内进入结算期,造成预收账款大幅减少;同时天泓山庄六组团、东方天郡二期等楼盘开始预售,造成预收账款增加。
    ⑤长、短期借款变化的原因:房地产项目长期借款增加、短期借款减少,企业短期偿债风险减小。
    (2)经营成果及三费分析                                                                单位:元     币种:人民币

            项目                2006年                   2005年                           变化原因
       主营业务收入         2,306,410,283.12            1,325,123,807.01    销售规模扩大、竣工决算面积增加
     主营业务利润             462,427,572.65              317,282,081.55    销售规模扩大、竣工决算面积增加
                                                                            竣工决算规模扩大,开发产品随之
     财务费用                  11,007,334.97                8,642,068.68    增加;贷款利息增加,导致未能资
                                                                            本化利息增加
                                                                            销售规模扩大,项目推广、广告宣
     营业费用                  37,402,387.28               36,381,551.46
                                                                            传费和销售代理费有所增加
                                                                            经营规模扩大,公司人员经费、折
     管理费用                  55,087,254.05               43,145,294.65
                                                                            旧费用增加
     所得税                   129,043,732.75               79,601,238.67    利润总额增加
     净利润                   227,510,199.57              148,661,635.00    销售规模扩大、竣工决算面积增加

    2006年,公司两项费用(营业费用、管理费用)占主营业务收入的比率为4.01%,与同行业其他上市公司相比,具有较大优势。根据60多家房地产上市公司2006年前三季度财务数据分析,两项费用占主营业务收入的比率行业平均为10.1%,可见公司的费用比率大大低于行业平均水平。
    (3)现金流量表同比发生变动的分析

                                                                                           单位:元     币种:人民币
               项目                  2006年                   2005年                         变化原因
       经营活动产生的现                                                           主要项目进入收益期且房
                                   209,089,938.74               -20,026,418.54
       金流量净额                                                                 地产项目销售规模增加
       投资活动产生的现
                                         45,229.32               -1,120,381.25    短期投资收益增加
       金流量净额
       筹资活动产生的现
                                   567,450,107.32                53,946,642.59    定向增发募集资金到账
       金流量净额
  6、控股子公司的经营情况及业绩分析
                                           主要产
                                业务性
     公司名称                              品或服            注册资本            资产规模             净利润
                                质
                                           务
南京东方房地产开发有限          房地产
                                           商品房              2,520,000美元       162,338,140.71          1,792,427.08
公司                            开发
南京栖霞建设集团物业有          物业管     物业管
                                                          5,000,000元人民币         29,375,878.26          1,263,040.06
限公司                          理         理
                                房地产
无锡栖霞建设有限公司                       商品房       200,000,000元人民币        767,983,488.71         -9,709,139.39
                                开发
苏州栖霞建设有限责任公          房地产
                                           商品房       360,000,000元人民币        935,125,484.60         24,954,809.93
司                              开发
南京栖霞建设仙林有限公          房地产
                                           商品房       200,000,000元人民币        664,571,699.34          6,924,484.82
司                              开发

    截止报告期末,本公司控股子公司南京东方房地产开发有限公司开发的上城风景开始销售,并在报告期内部分结算,实现销售收入0.77亿元,结算面积1.77万平方米。项目所在的新尧新城建设进展顺利,周边环境日益改善,2007年开年以来,销售均价已有较大幅度的提高。
    报告期内,公司控股子公司南京栖霞建设物业有限公司管理和服务水平进一步得到提高,有力地提升了公司房地产主业的品牌附加值。
    截止报告期末,本公司控股子公司无锡栖霞建设有限公司开发的瑜憬湾项目进展顺利,预计2007年三月份开始销售。报告期内,该公司成功竞得无锡“锡国土2006-104”地块(香雪路西侧地块),成交价格为3.56亿元人民币。
    截止报告期末,本公司控股子公司苏州栖霞建设有限责任公司经营状况良好,本期实现销售收入6.05亿元,其中枫情水岸项目实现销售收入3.73亿元、结算面积6.56万平方米,IALa国际项目实现销售收入2.31亿元、结算面积4.51万平方米。随着苏州工业园区配套的日益完善,越来越多的苏州市民选择环境优美,配套设施完备的园区安家,公司两个开发项目2007年开年以来的房价已有较大幅度的上升,并且销售形势良好,预计两个项目的毛利率会稳步提高。
    截止报告期末,本公司控股子公司南京栖霞建设仙林有限公司开发建设的东方天郡一期项目已经交付使用,本期结算销售收入2.84亿元、结算面积5.70万平方米;2006年10月,东方天郡二期项目开始预售。由于地铁二号线的开工建设以及周边配套的完善,仙林新市区的房地产市场越来越受到南京市民的关注,销售前景良好。东方天郡一期结算均价为5100元,而东方天郡二期2006年10月15日开盘至2006年底销售的期房均价已达到5645元,2007年1月-2月销售的均价已经突破了5900,据谨慎估计东方天郡二期销售均价将在6000元以上,东方天郡三期销售均价和二期相比预计会有5%以上的升幅。仙林新市区的两个项目具有良好的发展前景。
    (二)公司投资情况
    1、对外投资情况
    报告期内公司对外投资额为7,000万元,比上年减少3,200万元,减少的比例为31.37%。
    被投资的公司情况

                                          占被投资
   被投资的公司名称      主要经营活动     公司权益                     备注
                                         的比例(%)
                                                     根据公司第三届董事会第十三次会议决议,
                                                     报告期内,对无锡栖霞建设有限公司进行了
                                                     增资。增资前该公司注册资本为1亿元,本
 无锡栖霞建设有限公司    商品房开发              70  公司及国联信托投资有限责任公司分别持
                                                     有其70%和30%的股权。此次股东按持股比
                                                     例进行增资,增资后该公司注册资本变更为
                                                     2亿元人民币,股东持股比例不变。

    2、募集资金项目投资情况
    (1)公司于2006年8月通过定向增发募集资金净额60,715万元人民币,已累计使用51,161万元人民币,其中本期已使用51161万元人民币,尚余9554万元人民币募集资金未使用。
    (2)募集资金使用情况

                                                                       单位:万元币种:人民币
                                                                                  是否符  是否符
                   拟投入金    是否变更   实际投入金                产生收益情
  承诺项目名称                                          预计收益                  合计划  合预计
                      额         项目         额                         况
                                                                                   进度    收益
 栖园一期             15,000      否          12,000         4,536         ——     是      是
 栖园二期             13,000      否            7161         4,924         ——     是      是
 无锡瑜憬湾一期       20,000      否          20,000         7,394         ——     是      是
 无锡瑜憬湾二期       12,000      否          12,000         5,013         ——     是      是
 合计                 60,000      /           51,161                                /        /

    ①栖园一期
    栖园一期计划总投资42,832万元,累计投入23,143万元,目前该项目处于建设阶段,尚未产生利润。
    ②栖园二期
    栖园二期计划总投资36,831万元,累计投入19,157万元,目前该项目处于建设阶段,尚未产生利润。
    ③无锡瑜憬湾项目一期
    瑜憬湾项一期计划总投资59,608万元,累计投入36,609万元,目前该项目处于建设阶段,尚未产生利润。
    ④无锡瑜憬湾项目二期
    瑜憬湾项二期计划总投资36,570万元,累计投入20,332万元,目前该项目处于建设阶段,尚未产生利润。
    3、非募集资金项目投资情况
    报告期内,公司房地产业务新增两个项目,总占地面积约13.31万平方米,规划总建筑面积约34万平方米。

地区          项目名称     地价(亿元)占地面积(万    规划总建筑面   权益比例      项目进度
                                         平方米)      积(万平方米)
南京          所街项目             1.24          2.04             11          100   项目前期
无锡          香雪路西侧           3.56         11.26             23           70   项目前期
              地块

    (三)公司未来发展的展望
    1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局
    公司认为宏观调控政策的进一步落实,有利于房地产市场的健康持续发展,有利于优质企业做大做强。同时人民币升值、经济持续发展和城市化进程加快等决定房地产市场景气度的根本性因素将长期存在。因此长期看宏观调控政策将使江苏省房地产市场更健康、稳定的发展。并且宏观调控的落实将加快房地产行业的整合,市场资源将进一步向优势企业集中,地区龙头企业将获得更为广阔的发展空间。
    江苏房地产市场竞争格局:本省优秀企业迅速成长,全国性企业纷纷进入,弱势企业面临淘汰;供求关系不断改善,自住型需求成需求主体,市场成交量向中档住房集中;企业竞争转向以产品定位能力、项目运作能力、内部管理效率、融资能力、品牌建设能力等为主要内容的企业综合实力竞争;以全装修房建设和节能、节水、节地、节材、智能住宅建设为重点,住宅产业化工作在政府和企业共同努力下,全面推进。
    1、公司未来发展机遇和挑战、发展战略
    2006年是江苏省房地产发展“十一五”规划的开局之年,江苏经济继续在高平台上稳步增长,综合实力进一步增强。初步核算,全省实现生产总值21548.4亿元,比上年增长14.9%,高出全国平均水平4.2个百分点。2007年,项目所在城市的发展,也为公司提供了较好的机遇。南京新开工的重点市政项目就包括铁路南站、地铁二号线东延仙林段等;地铁二号线一期、一号线南延工程,宁杭(二期)、绕越高速东南段等高速公路将继续建设,尤其地铁二号线东延仙林段的开工建设,将大大提高公司东方天郡、栖园的市场形象,促使市场需求增加;随着苏州工业园区CBD日渐成熟,苏州公司座落于此的两项目市场竞争力提升;无锡项目位于滨湖区蠡园开发区内,随着蠡湖新城的开发建设,项目未来的发展前景被一致看好。同时公司的品牌和实力已为江苏人民所熟知,已拥有大批的忠诚客户。在上述机遇面前,公司将充分发挥自身品牌优势迅速做大做强。
    由于公司项目优势明显,发展战略明确,执行能力强,人才储备相对充足,产品创新能力和品牌优势突出,因此,公司上市5年来持续发展推动高成长,稳健经营确保高回报。公司从2002年上市以来主营业务收入增长了530.01%,年均复合增长58.4%;净利润增长了437.85%,年均复合增长52.3%;总资产增长了470.12%,年均复合增长54.5%;净资产增长了190.99%,年均复合增长30.6%。净资产收益率则从2002年的9.85%增长到2006年的24.37%,并且是连续5年保持较快速度增长。公司的增长速度高于同行业内的大部分优秀上市企业。此外,公司还一直保持较高的股息支付率。公司从2002年到2006年连续5年派现且每股派现累积数达到了1.96元,每年股息支付率都超过65%,在同行业上市企业中处于绝对领先地位。2006年,公司入选了上证50红利指数成分股。
    公司未来的发展思路是:以科学发展观为指导,以市场需求为导向,以企业管理现代化、住宅产业现代化、资本营运现代化为依托,以实现社会效益、环境效益和经济效益的共同增长为目标,走标准化、专业化、国际化发展之路。
    公司的发展战略是:以自身品牌延伸和竞争优势为基础,立足以南京为中心的三小时经济圈,步步为营,发展成为长三角地区的房地产龙头企业,并最终建成一个产业化程度较高、融资渠道广阔、管理水平国际化、在全国房地行业名列前茅的大型现代化住宅产业集团。
    2、2007年度业务发展计划。
    报告期内,公司经营层在董事会正确领导下,圆满完成了06年的工作计划。公司管理层有信心完成2007年净利润同比增长30%以上的目标。具体计划如下
    (1)效益增长计划:认真贯彻执行2007年度财务经营计划,确保主营业务收入不低于25亿元,2007年度实现的净利润比2006年度增长率不低于30%。
    (2)项目开竣工计划:努力提升项目的开发效率,努力提高项目品质,计划在2007年新开工面积为78万平方米,竣工面积为66万平方米。确保栖园项目二期、无锡瑜憬湾二期、所街项目、香雪路地块一期开工建设、;确保在建项目天泓山庄六组团、上城风景B区、无锡瑜憬湾一期、东方天郡C、E组团、栖园项目一期竣工。
    (3)募集资金项目开发计划:完成本年度募集资金项目栖园一、二期,无锡瑜憬湾一、二期的经营计划,确保栖园一、二期,无锡瑜憬湾一、二期年内开盘销售,回笼资金。
    (4)土地储备计划:公司将根据经营发展战略和2007度的财务经营计划和现金流量计划,在对房地产市场及潜在的房地产项目进行充分调查研究的基础上,充分利用公司的各种资源和条件,力争增加新的优质土地储备项目120万平方米左右,以实现公司经营效益的持续稳定增长。
    4、公司未来的资金需求、使用计划及资金来源
    随着公司主营业务和经营规模的快速扩张,公司在未来几年内对资金的需求将大幅增加。2007年度,公司计划房地产投资总额不超过38亿元人民币,其中土地储备不超过25亿元,主要投资项目有天泓山庄、上城风景、东方天郡、枫情水岸、IALa国际、瑜憬湾、栖园、所街项目、无锡香雪路项目等,为此,公司将:
    (1)坚持一贯稳健的财务方针政策,加快销售进度和销售资金的回笼,2007年度计划销售楼盘的回笼资金约25亿元人民币,不足部分由银行贷款或其他融资方式加以解决。
    (2)公司将采取确实有力措施,落实公司的发展战略规划及财务预算计划,使公司的开发经营计划和公司的现金流量计划更加协调一致,确保开发经营计划实施到位,在提高资金使用效率的同时保证经营活动资金的需求。同时提高公司资产的流动性,保持合理的资产负债比例,并使债务结构更加合理化。
    5、公司未来面临的主要风险及对策
    (1)主要风险有:
    一是宏观政策风险。2007年将是宏观调控政策的执行年,而房地产业是受宏观调控政策影响较大的行业,因此,公司面临一定的宏观政策风险。
    二是市场经营风险。江苏省地价水平随着近年来商品房品质和售价的不断上升而水涨船高,而外地非专业房地产公司的加入使得拿地的成本上升。
    三是财务风险。报告期公司完成了非公开发行新股工作,使公司的财务状况得到较大改善,但如果未来销售回款速度放慢,公司将面临一定的财务风险,
    (2)公司拟采取的对策和措施。针对以上可能存在的风险因素,公司将采取如下对策和措施:一是实行稳健的发展战略,与国家宏观调控的方向相适应,继续坚持以中低档到中高档住宅为主的产品开发策略,紧跟市场的需求;二是根据公司的资金周转和销售资金回笼的预测情况进行项目的整体规划和开发;三是努力缩短项目开发周期,保持较高的销售资金回笼速度,提高存货周转率;四是严格执行《技术质量管理程序》,进一步加强成本控制和项目监管的力度;五是加强土地储备的市场调研,根据公司的发展规划稳步做好土地储备工作。
    (四)执行新会计准则后公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响分析
    1、关于2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差异的分析:
    根据财政部第33号令和财会[2006]3号文《关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》的规定,公司于2007年1月1日起执行新的企业会计准则。公司依据财政部新会计准则规定已经辨别认定的2007年1月1日首次执行日现行会计准则与新准则的差异情况如下:
    (1)同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
    根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》的规定,尚未摊销完毕的同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额全部冲销,并调整留存收益。本公司对南京东方房地产开发有限公司的投资属于同一控制下企业合并,截止2006年12月31日,同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额借方余额为1,831,321.89元,按规定追溯调减2007年1月1日的留存收益。
    (2)所得税
    根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》的规定,对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异进行追溯调整,并将影响金额调整留存收益。截止2006年12月31日,因应收款项坏账准备、出租开发产品成本摊销、固定资产折旧、预收账款预缴所得税以及可用以后年度税前利润弥补的亏损等资产负债的账面价值与计税基础存在差异,对所得税产生影响共计10,917,819.19元,调整增加2007年1月1日的留存收益,其中归属于母公司的股东权益增加7,185,112.84元,归属于少数股东的权益增加3,732,707.15元。
    (3)少数股东权益
    本公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并会计报表中少数股东享有的权益为366,208,815.95元,新会计准则下计入股东权益,由此增加2007年1月1日股东权益366,208,815.95元,此外,由于子公司应收款项坏账准备、预收账款预缴所得税以及可用以后年度税前利润弥补的亏损等产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益为3,732,707.15元,新会计准则下计入少数股东权益为369,941,523.10元。
    综上所述,首次执行新会计准则后,公司股东权益调增377,126,635.14元,调减1,831,321.89元,2007年1月1股东权益为1,801,195,153.94元。
    2、根据公司的战略目标和下年度经营计划,执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有:
    (1)根据新会计准则第3号投资性房地产的规定,公司将现行政策下对投资性房产的核算从存货转到投资性房产核算,公司采用成本模式对投资性房地产进行核算,本事项不影响公司的利润和股东权益。
    (2)根据新会计准则第2号长期股权投资的规定,公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算,因此将减少子公司经营盈亏对公司当期投资收益的影响,但是本事项不影响公司合并报表。
    (3)根据新会计准则第20号企业合并的规定,在公司通过收购其他公司时,收购成本如低于并入企业净资产公允价值,将产生利润;如高于并入企业净资产公允价值,将产生商誉。
    (4)根据新会计准则第18号所得税的规定,公司将现行政策下应付税款法变更为资产负债表债务法,将会影响公司当期的所得税费用,从而影响公司的利润和股东权益。
    (5)根据新会计准则第33号合并财务报表的规定,公司将现行会计政策下合并财务报表中少数股东权益单独列示,变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。此项政策变化将会影响公司的股东权益。
    (6)根据新会计准则第16号政府补助的规定,公司现行制度下直接计入当期损益的政府补助将变更为区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助,其中与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益,与收益相关的政府补助直接计入当期损益。公司没有与资产相关的政府补助,本事项不影响公司的利润和股东权益。
    除上述影响外,基于公司现状新会计准则对公司财务状况及经营成果影响不大。
    (五)有关土地增值税政策对公司经营成果的分析
    本公司根据财政部和国家税务总局财法字[1995]7号文、财税字[1999]293号文、苏地税发〔2004〕58号文的规定,本年度及以前年度均已按规定预缴了土地增值税。根据《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》(国税发〔2006〕187号文)的要求,本公司对各开发项目的土地增值税进行了测算,预计土地增值税的汇算清缴不会增加公司土地增值税负担,故未计提土地增值税准备金。
    该通知的执行对公司未来利润和现金流量没有大的影响。
    (六)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
    报告期内,公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。
    (七)董事会日常工作情况
    1、董事会会议情况及决议内容
    (1)公司于2006年1月9日召开第三届董事会第二次会议,决议公告刊登在2006年1月10日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
    (2)公司于2006年1月19日召开第三届董事会第三次会议,决议公告刊登在2006年1月20日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
    (3)公司于2006年2月21日召开第三届董事会第四次会议,决议公告刊登在2006年2月23日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
    (4)公司于2006年4月20日召开第三届董事会第五次会议,决议公告刊登在2006年4月22日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
    (5)公司于2006年5月16日召开第三届董事会第六次会议,决议公告刊登在2006年5月17日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
    (6)公司于2006年6月23日召开第三届董事会第七次会议,决议公告刊登在2006年6月24日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
    (7)公司于2006年8月1日召开第三届董事会第八次会议,决议公告刊登在2006年8月2日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 
    (8)公司于2006年8月6日召开第三届董事会第九次会议,决议公告刊登在2006年8月8日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
    (9)公司于2006年10月24日召开第三届董事会第十次会议,决议公告刊登在2006年10月26日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
    (10)公司于2006年11月2日召开第三届董事会第十一次会议,决议公告刊登在2006年11月3日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
    (11)公司于2006年11月15日召开第三届董事会第十二次会议,决议公告刊登在2006年11月17日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
    (12)公司于2006年12月18日召开第三届董事会第十三次会议,决议公告刊登在2006年12月20日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
    2、董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内,董事会严格按照《公司章程》及有关法律、法规的规定,认真执行股东大会的各项决议。
    2006年4月,根据2005年度股东大会决议,董事会实施了2005年度利润分配方案:以2005年末股份总数2.1亿股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.5元(含税),每10股派发现金红利5元(含税),共计派发现金105,000,000.00元。本次分红派息公告刊登于2006年4月22日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
    2006年9月,根据2006年第三次临时股东大会决议,董事会实施了2006年半年度资本公积金转增方案:以股份总数2.7亿股为基数,以资本公积金每10股转增5股,每股转增0.5股,转增后公司股份总数为4.05亿股。本次资本公积金转增公告刊登于2006年9月7日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
    (五)利润分配或资本公积金转增预案
    本公司管理层历来非常重视对投资者的回报。自2002年3月首次发行股票以来,公司以现金形式向股东分配红利达4.191亿元,四年平均分红派现率达70.58%。明细如下:

         年份                  每股收益               分红方案                 派现率
         2005                           0.708   10派5                          70.62%
         2004                           0.755   10派5                          66.22%
         2003                           0.504   10派3.5                        69.44%
         2002                           0.300   10派2.5                        83.33%

    2006年度利润分配预案如下:
    根据本公司2007年3月26日召开的第三届董事会第十八次会议决议,本公司2006年度实现净利润227,510,199.57元,提取10%法定盈余公积金22,751,019.96元,加上年初未分配利润165,541,640.56元,扣除本期派发现金股利为105,000,000.00元,年末实际可供股东分配的净利润为265,300,820.17元,决定以2006年年末股份总数40,500万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.60元(含税),共计应派发现金股利为145,800,000.00元。
    九、监事会报告
    (一)监事会的工作情况
    1、第三届监事会第二次会议于2006年2月21日召开,会议审议并通过了以下议案:
    (1)2005年度监事会工作报告;
    (2)2005年度财务决算报告;
    (3)2005年年度报告及年度报告摘要。
    2、第三届监事会第三次会议于2006年8月6日召开,会议审议并通过了以下议案:
    (1)2006年半年度报告及其摘要;
    (2)资本公积金转增股本的议案。
    3、第三届监事会第四次会议于2006年10月24日召开,会议审议并通过了《监事会对公司2006年第三季度报告的书面审核意见》。
    4、第三届监事会第五次会议于2006年11月15日召开,会议审议并通过了《更换公司监事的议案》。
    (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
    报告期内,监事会成员出席了公司股东大会,并列席了各次董事会会议,对公司决策和运作情况进行了监督;职工代表监事亲自参与公司各种内部制度的建设。监事会认为,公司有完善的法人治理结构和内部控制制度,经营运作规范,决策程序合法,公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够尽心尽职,未发现有违反法律、法规、公司章程、股东大会决议或损害公司利益的行为。
    (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
    报告期内,监事会列席了审议公司为子公司提供担保等事项的董事会会议;审核了董事会提交的年度报告及其他文件。监事会认为,公司2006年财务状况良好,公司财务报告及南京永华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告真实、客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
    (四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    2006年8月,公司以非公开发行方式向10家特定机构投资者发行6,000万股A股,募集资金总额62,520万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为60,715万元。截至2006年末,公司已按计划使用募集资金51,161万元。监事会认为,公司募集资金实际投入项目和计划投入项目一致,未涉及投资项目变更事项;董事会关于募集资金使用情况的说明是客观、真实、完整、准确的。
    (五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
    报告期内无收购出售资产情况。
    (六)监事会对公司关联交易情况的独立意见
    监事会认为,公司与关联方的关联交易均能遵循公开、公平、公正的原则,按市场价格进行交易,因此关联交易未损害公司利益。
    十、重要事项
    (一)重大诉讼仲裁事项
    本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
    (二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
    本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
    (三)报告期内公司重大关联交易事项
    本年度公司无重大关联交易事项。
    (四)托管情况
    本年度公司无托管事项。
    (五)承包情况
    本年度公司无承包事项。
    (六)租赁情况
    本年度公司无租赁事项。
    (七)担保情况
    单位:万元币种:人民币

                           公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
                                                                                   是否
                                                                                          是否为关
    担保对象      发生日期     担保金额       担保类型            担保期限         履行
                                                                                          联方担保
                                                                                   完毕
  南京栖霞建设
                 2006-8-28            600  连带责任担保    2006.8.28-2007.8.28      否        是
  集团有限公司
  南京栖霞建设
                  2006-9-5          1,000  连带责任担保    2006.9.5-2007.7.15       否        是
  集团有限公司
  南京栖霞建设
                 2006-11-8          3,000  连带责任担保    2006.11.8—2008.11.7     否        是
  集团有限公司
  南京栖霞建设
                 2006-12-26         2,000  连带责任担保    2006.12.26-2007.12.25    否        是
  集团有限公司
 报告期内担保发生额合计                                                                       6,600
 报告期末担保余额合计                                                                         6,600
                                     公司对控股子公司的担保情况
 报告期内对控股子公司担保发生额合计                                                          27,700
 报告期末对控股子公司担保余额合计                                                            27,700
                            公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
 担保总额                                                                                    34,300
 担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                24.05
 其中:
 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额                                                   6,600
 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务
                                                                                                  0
 担保金额
 担保总额超过净资产50%部分的金额                                                                 0
 上述三项担保金额合计                                                                         6,600

    注:公司2006年第三次临时股东大会审议并通过了与控股股东南京栖霞建设集团有限公司提供互担保的议案,公司拟在未来的两年内,适当地为南京栖霞建设集团有限公司的借款提供担保。提供的担保金额不超过2亿元人民币,并且不超过该公司为本公司提供的担保金额。该事项已于2006年8月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
    报告期内,公司共为南京栖霞建设集团有限公司提供四笔担保,总额6600万元,具体情况如下:
    1、2006年8月28日,本公司为南京栖霞建设集团有限公司提供担保,担保金额分别为600万元,担保期限为2006年8月28日至2007年8月28日。该担保不存在反担保。
    2、2006年9月5日,本公司为南京栖霞建设集团有限公司提供担保,担保金额分别为1000万元,担保期限为2006年9月5日至2007年7月15日。该担保不存在反担保。
    3、2006年11月8日,本公司为南京栖霞建设集团有限公司提供担保,担保金额分别为3000万元,担保期限为2006年11月8日至2007年11月7日。该担保不存在反担保。
    4、2006年12月26日,本公司为南京栖霞建设集团有限公司提供担保,担保金额分别为2000万元,担保期限为2006年12月26日至2007年12月25日。该担保不存在反担保。
    (1)公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
    我们根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定和要求,就公司2006年当期和累计对外担保情况、执行有关规定的情况发表专项说明和独立意见如下:
    1、2006年,公司为控股股东南京栖霞建设集团有限公司提供了6600万元贷款担保,为控股子公司南京栖霞建设仙林有限公司和苏州栖霞建设有限责任公司分别提供了21200万元、6500万元贷款担保。截止2006年末,公司累计对外担保余额为34300万元,即分别为南京栖霞建设集团有限公司、南京栖霞建设仙林有限公司和苏州栖霞建设有限责任公司提供的6600万元、21200万元、6500万元贷款担保。除此之外,公司及控股子公司、参股子公司没有其他对外担保。
    2、公司与控股股东互相提供担保的事宜已经公司股东大会批准;公司未直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保;2006年公司对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
    3、公司为控股子公司提供的担保均已要求对方提供反担保,反担保的提供方具有实际承担能力。
    4、公司已经严格按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》等有关规定,执行对外担保的有关决策程序,履行对外担保情况的信息披露义务,如实提供公司全部对外担保事项。
    5、公司已按规定完善了《公司章程》等相关治理制度。
    (九)其他重大合同
    本年度公司无其他重大合同。
    (十)承诺事项履行情况
    公司控股股东南京栖霞建设集团有限公司[更名前为南京栖霞建设(集团)公司]分别于1999年12月、2001年9月向本公司出具《不竞争承诺函》,承诺:该公司以及该公司现有或将来成立的全资子公司、控股公司和其它受该公司控制的公司将不直接和间接从事与股份公司有竞争的业务;如该公司的参股公司或该公司附属公司的参股公司从事的业务与股份公司有竞争,则该公司或该公司的附属公司将对此事实施否决权;该公司在房地产开发和经营市场中,除承接委建项目和原有办公楼的租赁及销售业务外,将不再从事任何房地产开发和经营业务。
    公司股东南京新港高科技股份有限公司于1999年12月向本公司出具《承诺函》,承诺:该公司除在南京新港经济技术开发区内进行基础设施和标准厂房开发建设,将不再从事其它商品住宅建设,与股份公司不进行直接或间接的同业竞争。
    报告期内,上述股东均严格履行其承诺,未发现有违反承诺的行为。

       原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
     股东名称                               承诺事项                           承诺履行情况       备注
                    1、其所持非流通股股份在自获得上市流通权之日起三十六个月
                    内交易或者转让的价格不低于8元/股。(遇除权、除息情形时
                    做相应调整)
                    2、2005年至2007年,三年内公司的原非流通股股东将在年度
                    股东会议上提出按照不低于70%的比率分配当年的可分配利
                    润议案,并队该项议案投赞成票,以保障该议案获得年度股东
                    会议的审议通过。
                    3、2006至2007年,公司年度净利润以2005年为基数年均复
                    合增长率不低于30%。如公司2006年和2007年度未实现净利
南京栖霞建设集团
                    润年均30%的复合增长率,或公司2006年、2007年中任意一年      认真履行承诺
有限公司
                    年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见,公司非
                    流通股股东将在2007年度股东大会审议通过相应年度报告后
                    的10个工作日内,向无限售条件的流通股股东追加赠送股份,
                    追加赠送股份总额为120万股,按照目前流通股股本规模(6000
                    万股)计算,等同于每10股追送0.2股。如在追送股份的承诺
                    期内公司实施送股、转增股本、全体股东同比例缩股等事项,
                    则公司非流通股将对追加赠送的股份总数进行调整。如在追送
                    股份的承诺期内公司实施再融资计划或发行权证,将不调整追
                    送股份总额。

    (十一)聘任、解聘会计师事务所情况
    报告期内,公司未改聘会计师事务所,公司现聘任南京永华会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构。2006支付其年度审计工作的酬金共约30万元。截止本报告期末,该会计师事务所已为本公司提供了8年审计服务。本次审计报告的签字注册会计师束哲民、诸旭敏分别从2004年、2005年为本公司提供审计服务。
    (十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
    报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
    (十三)其它重大事项
    报告期内公司无其它重大事项。
    (十四)公司内部控制制度的建设情况
    公司现有内部控制制度已基本建立健全,能够适应公司管理的要求和公司发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,适应公司管理的要求和发展的需要。公司内部控制制度制订以来,各项制度得到了有效的实施,保证了公司财务收支和经营活动的合法性和规范化。公司将在今后进一步健全和完善内部控制制度。
    十一、财务会计报告
    公司年度财务报告已经南京永华会计事务所有限公司注册会计师审计。
    (一)审计报告
    审计报告
    宁永会审字〔2007〕第0138号
    南京栖霞建设股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的南京栖霞建设股份有限公司(以下简称栖霞建设公司)财务报表,包括2006年12月31日的资产负债表,2006年度的利润表、利润分配表和现金流量表以及财务报表附注。
    管理层对财务报表的责任:
    按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是栖霞建设公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
    注册会计师的责任:
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    审计意见:
    我们认为,栖霞建设公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了栖霞建设公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。
    南京永华会计师事务所有限公司                          中国注册会计师   诸旭敏

     中国      南京                                   中国注册会计师   束哲民
                                                                       二○○七年三月二十六日
 (二)财务报表
                                                    资产负债表
                                               2006年12月31日
编制单位:南京栖霞建设股份有限公司
                                                                                          单位:元币种:人民币
                        附注                         合并                                    母公司
      项目
                             母公
                    合并                  期末数              期初数               期末数               期初数
                              司
 流动资产:
 货币资金           六、1              1,258,657,088.20       482,097,135.49    1,015,687,733.62       240,647,159.06
 短期投资                                             0                   0       250,000,000.00       100,000,000.00
 应收票据                                             0                    0
 应收股利                                             0                    0
 应收利息                                             0                    0
 应收账款           六、2    七、1            53,953.19             8,396.71           27,100.47             4,600.00
 其他应收款         六、3    七、2         9,511,214.69         3,853,084.83       31,634,200.76        67,308,693.31
 预付账款           六、4                500,684,829.66       283,187,189.96      227,752,053.66       194,263,988.32
 应收补贴款                                           0                   0                    0                    0
 存货               六、5              3,023,485,324.56     3,287,688,347.91    1,072,809,916.31     1,210,319,387.86
 待摊费用                                    807,805.07         1,472,067.23          597,212.92           933,204.87
 一年内到期的
                                                     0                    0                    0                    0
 长期债权投资
 其他流动资产                                         0                    0                   0                    0
 流动资产合计                          4,793,200,215.37     4,058,306,222.13    2,598,508,217.74     1,813,477,033.42
 长期投资:
 长期股权投资       六、6    七、3         1,831,321.89         2,317,328.85      477,722,326.87       396,621,809.09
 长期债权投资                                         0                    0                   0                    0
 长期投资合计                              1,831,321.89         2,317,328.85      477,722,326.87       396,621,809.09
 其中:合并价差
  (贷差以“-”号填列)

                                           1,831,321.89         2,317,328.85                   0                    0
 示,合并报表填
 列)
 其中:股权投资
 差额(贷差以“-”

                                           1,831,321.89         2,317,328.85                   0                    0
 号表示,合并报
 表填列)
 固定资产:
 固定资产原价       六、7    七、4        52,591,503.13        48,536,135.82       43,333,638.61        40,193,421.16
 减:累计折旧       六、7    七、4        13,412,125.59         9,057,595.07        9,966,034.72         6,867,281.71
 固定资产净值       六、7    七、4        39,179,377.54        39,478,540.75       33,367,603.89        33,326,139.45
 减:固定资产减
                                                     0                     0                   0                    0
 值准备
 固定资产净额                             39,179,377.54       39,478,540.75        33,367,603.89        33,326,139.45
 工程物资                                             0                    0                   0                    0
 在建工程                                             0                    0                   0                    0
 固定资产清理                                         0                    0                   0                    0
 固定资产合计                             39,179,377.54        39,478,540.75       33,367,603.89        33,326,139.45
 无形资产及其
 他资产:
 无形资产                                  1,863,462.31           150,203.29        1,404,870.70                    0
 长期待摊费用                                859,874.43                    0          859,874.43                    0
 其他长期资产                                         0                    0                   0                    0
 无形资产及其
                                           2,723,336.74           150,203.29        2,264,745.13                    0
 他资产合计
 递延税项:
 递延税款借项                             23,345,686.57        35,607,062.41       16,524,706.46        21,695,600.66
 资产总计                              4,860,279,938.11     4,135,859,357.43    3,128,387,600.09     2,265,120,582.62
 负债及股东权
 益:
 流动负债:
 短期借款           六、9                685,000,000.00     1,120,000,000.00      605,000,000.00       870,000,000.00
 应付票据          六、10                             0        34,870,813.96                   0        34,870,813.96
 应付账款          六、11                123,812,973.24       126,166,974.59      100,380,765.91       107,614,104.63
 预收账款          六、12                539,416,253.02       755,457,644.75      388,101,926.55       463,882,628.93
 应付工资                                  2,026,477.32           785,576.42          785,576.42           785,576.42
 应付福利费                                2,349,224.54         1,359,237.08           24,116.39            91,290.33
 应付股利                                             0                    0                   0                    0
 应交税金          六、13                 15,359,077.66        28,022,483.44       22,625,449.02        30,879,827.40
 其他应交款        六、14                   -643,440.71          -870,109.52         -554,224.69          -457,389.18
 其他应付款        六、15                 55,972,215.62        22,379,586.61        2,740,884.80         9,857,108.23
 预提费用          六、16                  6,100,610.68         5,053,373.19        3,383,265.00         1,502,562.50
 预计负债                                             0                    0                   0                    0
 一年内到期的
                   六、17                348,220,000.00       520,000,000.00      200,000,000.00                    0
 长期负债
 其他流动负债                                         0                    0                   0                    0
 流动负债合计                          1,777,613,391.37     2,613,225,580.52    1,322,487,759.40     1,519,026,523.22
 长期负债:
 长期借款          六、18              1,284,000,000.00       503,995,000.00      380,000,000.00        50,000,000.00
 应付债券                                             0                    0                   0                    0
 长期应付款        六、19                  3,095,590.10         5,720,673.21                   0                    0
 专项应付款                                           0                    0                   0                    0
 其他长期负债      六、20                  3,462,300.00         3,462,300.00                   0                    0
 长期负债合计                          1,290,557,890.10       513,177,973.21      380,000,000.00        50,000,000.00
 递延税项:
 递延税款贷项                                         0                    0                   0                    0
 负债合计                              3,068,171,281.47     3,126,403,553.73    1,702,487,759.40     1,569,026,523.22
 少数股东权益
  (合并报表填                            366,208,815.95       313,361,744.30
 列)
 所有者权益(或
 股东权益):
 实收资本(或股                          405,000,000.00       210,000,000.00      405,000,000.00       210,000,000.00
 本)
 减:已归还投资                                       0                    0                   0                    0
 实收资本(或股                          405,000,000.00       210,000,000.00      405,000,000.00       210,000,000.00
 本)净额
 资本公积                                674,681,430.39       262,385,848.67      674,681,430.39       262,385,848.67
 盈余公积                                 80,917,590.13        58,166,570.17       80,917,590.13        58,166,570.17
 其中:法定公益
                                                     0         14,433,468.89                   0        14,433,468.89
 金
 减:未确认投资
 损失(合并报表                                       0                    0                    0                    0
 填列)
 未分配利润                              265,300,820.17       165,541,640.56      265,300,820.17       165,541,640.56
 拟分配现金股
                                                                                               0                    0
 利
 外币报表折算
 差额(合并报表                                       0                    0
 填列)
 股东权益合计                          1,425,899,840.69       696,094,059.40    1,425,899,840.69       696,094,059.40
 负债和股东权
                                       4,860,279,938.11     4,135,859,357.43    3,128,387,600.09     2,265,120,582.62
 益总计
公司法定代表人:陈兴汉女士             主管会计工作负责人:干泳星女士                会计机构负责人:袁翠玲女士
                                                利润及利润分配表
                                                 2006年1-12月
编制单位:南京栖霞建设股份有限公司
                                                                                           单位:元币种:人民币
                                附注                        合并                                母公司
          项目
                                    母公
                           合并                  本期数          上年同期数           本期数          上年同期数
                                      司
 一、主营业务收入          六、22    七、5   2,306,410,283.12   1,325,123,807.01  1,315,300,471.96   1,060,591,267.86
 减:主营业务成本          六、22            1,693,712,415.73     922,869,987.99    848,589,123.62     714,348,066.39
 主营业务税金及附加        六、23              150,270,294.74      84,971,737.47     86,194,953.27      67,809,308.33
 二、主营业务利润(亏                          462,427,572.65     317,282,081.55    380,516,395.07     278,433,893.14
 损以“-”号填列)

 加:其他业务利润(亏
                           六、24                2,506,418.62       1,453,923.57      1,610,685.74       3,419,050.01
 损以“-”号填列)

 减:营业费用                                    37,402,387.28      36,381,551.46     18,701,925.81      21,689,806.94
 管理费用                                       55,087,254.05      43,145,294.65     39,937,224.76      32,194,748.40
 财务费用                  六、25               11,007,334.97       8,642,068.68      4,606,471.41       8,163,174.77
 三、营业利润(亏损以                          361,437,014.97     230,567,090.33    318,881,458.83     219,805,213.04
“-”号填列)
 加:投资收益(损失以
                           六、26    七、6       6,698,001.31         354,729.16     17,235,506.47       2,246,445.16
“-”号填列)
 补贴收入                  六、27                3,154,270.00       2,879,222.00                 0                  0
 营业外收入                                         85,500.30         230,603.35            131.42           2,175.30
 减:营业外支出            六、28                1,036,174.78       1,069,608.24        932,918.85         852,703.25
 四、利润总额(亏损总                          370,338,611.80     232,962,036.60    335,184,177.87     221,201,130.25
 额以“-”号填列)

 减:所得税                六、29    七、7     129,043,732.75      79,601,238.67    107,673,978.30      72,539,495.25
 减:少数股东损益(合并                          13,784,679.48       4,699,162.93                 0                  0
 报表填列)
 加:未确认投资损失(合                                      0                  0                 0                  0
 并报表填列)
 五、净利润(亏损以“-”

                                               227,510,199.57     148,661,635.00    227,510,199.57     148,661,635.00
 号填列)
 加:年初未分配利润                            165,541,640.56     101,746,169.06    165,541,640.56     101,746,169.06
 其他转入                                                   0                  0                 0                  0
 六、可供分配的利润                            393,051,840.13     250,407,804.06    393,051,840.13     250,407,804.06
 减:提取法定盈余公积      六、21               22,751,019.96      14,866,163.50     22,751,019.96      14,866,163.50
 提取法定公益金                                             0                  0                 0                  0
 提取职工奖励及福利基
                                                            0                  0                 0                  0
 金(合并报表填列)
 提取储备基金                                               0                  0                 0                  0
 提取企业发展基金                                           0                  0                 0                  0
 利润归还投资                                               0                  0                 0                  0
 七、可供股东分配的利                          370,300,820.17     235,541,640.56    370,300,820.17     235,541,640.56
 润
 减:应付优先股股利                                         0                  0                 0                  0
 提取任意盈余公积                                           0                  0                 0                  0
 应付普通股股利                                105,000,000.00      70,000,000.00    105,000,000.00      70,000,000.00
 转作股本的普通股股利                                       0                  0                 0                  0
 八、未分配利润(未弥补                         265,300,820.17     165,541,640.56    265,300,820.17     165,541,640.56
 亏损以"-敽盘盍◇
 补充资料:
 1.出售、处置部门或被                                       0                  0                 0                  0
 投资单位所得收益
 2.自然灾害发生的损失                                       0                  0                 0                  0
 3.会计政策变更增加                                         0                  0                 0                  0
  (或减少)利润总额
 4.会计估计变更增加                                         0                  0                 0                  0
  (或减少)利润总额
 5.债务重组损失                                             0                  0                 0                  0
 6.其他                                                     0                  0                 0                  0
公司法定代表人:陈兴汉女士             主管会计工作负责人:干泳星女士                会计机构负责人:袁翠玲女士
                                                    现金流量表
                                                 2006年1-12月
编制单位:南京栖霞建设股份有限公司
                                                                                           单位:元币种:人民币
                                              附注
                 项目                                                合并数                     母公司数
                                                   母公
                                         合并
                                                    司
 一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                                         2,095,355,538.22             1,242,472,155.98
 收到的税费返还                                                                      0                            0
 收到的其他与经营活动有关的现金         六、30     七、8                287,778,925.02               303,876,072.06
 经营活动现金流入小计                                                 2,383,134,463.24             1,546,348,228.04
 购买商品、接受劳务支付的现金                                         1,549,667,007.40               745,084,632.55
 支付给职工以及为职工支付的现金                                          39,901,047.30                19,924,858.87
 支付的各项税费                                                         282,924,057.07               199,525,825.34
 支付的其他与经营活动有关的现金         六、31     七、9                301,552,412.73               297,653,850.50
 经营活动现金流出小计                                                 2,174,044,524.50             1,262,189,167.26
 经营活动产生的现金流量净额                                             209,089,938.74               284,159,060.78
 二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资所收到的现金                                                                0               100,000,000.00
 其中:出售子公司收到的现金                                                          0                            0
 取得投资收益所收到的现金                                                 7,184,008.27                 6,280,570.41
 处置固定资产、无形资产和其他长期                                            16,325.82                     8,300.00
 资产而收回的现金
 收到的其他与投资活动有关的现金                                                      0                            0
 投资活动现金流入小计                                                     7,200,334.09               106,288,870.41
 购建固定资产、无形资产和其他长期                                         7,155,104.77                 5,851,628.93
 资产所支付的现金
 投资所支付的现金                                                                    0               320,000,000.00
 支付的其他与投资活动有关的现金                                                      0                            0
 投资活动现金流出小计                                                     7,155,104.77               325,851,628.93
 投资活动产生的现金流量净额                                                  45,229.32              -219,562,758.52
 三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资所收到的现金                                                   648,200,000.00               609,200,000.00
 其中:子公司吸收少数股东权益性投                                        39,000,000.00                            0
 资收到的现金
 借款所收到的现金                                                     2,319,000,000.00             1,275,000,000.00
 收到的其他与筹资活动有关的现金                                                      0                            0
 筹资活动现金流入小计                                                 2,967,200,000.00             1,884,200,000.00
 偿还债务所支付的现金                                                 2,145,775,000.00             1,010,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息所支付的                                       252,001,417.68               162,834,827.70
 现金
 其中:支付少数股东的股利                                                            0                            0
 支付的其他与筹资活动有关的现金                                           1,973,475.00                   920,900.00
 其中:子公司依法减资支付给少数股                                                    0                            0
 东的现金
 筹资活动现金流出小计                                                 2,399,749,892.68             1,173,755,727.70
 筹资活动产生的现金流量净额                                             567,450,107.32               710,444,272.30
 四、汇率变动对现金的影响                                                   -25,322.67                            0
 五、现金及现金等价物净增加额                                           776,559,952.71               775,040,574.56
 补充材料
 1、将净利润调节为经营活动现金流
 量:
 净利润                                                                 227,510,199.57               227,510,199.57
 加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)                                    13,784,679.48                            0
 减:未确认的投资损失                                                                0                            0
 加:计提的资产减值准备                                                      -1,920.21                  -153,311.84
 固定资产折旧                                                             4,397,001.70                 3,098,884.43
 无形资产摊销                                                               411,307.63                   360,195.95
 长期待摊费用摊销                                                            78,170.40                    78,170.40
 待摊费用减少(减:增加)                                                   664,262.16                   335,991.95
 预提费用增加(减:减少)                                                -1,044,320.00                            0
 处理固定资产、无形资产和其他长期                                            13,829.06                      -131.42
 资产的损失(减:收益)
 固定资产报废损失                                                                    0                            0
 财务费用                                                                20,287,159.70                10,048,328.41
 投资损失(减:收益)                                                    -6,698,001.31               -17,235,506.47
 递延税款贷项(减:借项)                                                12,261,375.84                 5,170,894.20
 存货的减少(减:增加)                                                 401,561,588.99               187,176,673.34
 经营性应收项目的减少(减:增加)                                        -224,568,506.47               -39,975,798.46
 经营性应付项目的增加(减:减少)                                        -239,566,887.80               -92,255,529.28
 其他(预计负债的增加)                                                                0                            0
 经营活动产生的现金流量净额                                             209,089,938.74               284,159,060.78
 2.不涉及现金收支的投资和筹资活
 动:
 债务转为资本                                                                        0                            0
 一年内到期的可转换公司债券                                                          0                            0
 融资租入固定资产                                                                    0                            0
 3、现金及现金等价物净增加情况:
 现金的期末余额                                                       1,258,657,088.20             1,015,687,733.62
 减:现金的期初余额                                                     482,097,135.49               240,647,159.06
 加:现金等价物的期末余额                                                            0                            0
 减:现金等价物的期初余额                                                            0                            0
 现金及现金等价物净增加额                                               776,559,952.71               775,040,574.56
公司法定代表人:陈兴汉女士             主管会计工作负责人:干泳星女士                会计机构负责人:袁翠玲女士
                                            合并资产减值准备明细表
                                                 2006年1-12月
编制单位:南京栖霞建设股份有限公司
                                                                                           单位:元币种:人民币
                                                                              本期减少数
                                行                 本期增加
             项目                     期初余额                                                             期末余额
                                次                    数        因资产价值回     其他原因转
                                                                                                  合计
                                                                  升转回数           出数
 一、坏账准备合计               1     471,017.93    2,948.17                         4,868.38   4,868.38   469,097.72
 其中:应收账款                 2         708.41    2,948.17                                0          0     3,656.58
 其他应收款                     3     470,309.52           0                         4,868.38   4,868.38   465,441.14
 二、短期投资跌价准备合计       4              0           0                                0          0            0
 其中:股票投资                 5              0           0                                0          0            0
 债券投资                       6              0           0                                0          0            0
 三、存货跌价准备合计           7              0           0                                0          0            0
 其中:库存商品                 8              0           0                                0          0            0
 原材料                         9              0           0                                0          0            0
 四、长期投资减值准备合计       10             0           0                                0          0            0
 其中:长期股权投资             11             0           0                                0          0            0
 长期债权投资                   12             0           0                                0          0            0
 五、固定资产减值准备合计       13             0           0                                0          0            0
 其中:房屋、建筑物             14             0           0                                0          0            0
 机器设备                       15             0           0                                0          0            0
 六、无形资产减值准备合计       16             0           0                                0          0            0
 其中:专利权                   17             0           0                                0          0            0
 商标权                         18             0           0                                0          0            0
 七、在建工程减值准备合计       19             0           0                                0          0            0
 八、委托贷款减值准备合计       20             0           0                                0          0            0
 九、总计                       21    471,017.93    2,948.17                         4,868.38   4,868.38   469,097.72
公司法定代表人:陈兴汉女士             主管会计工作负责人:干泳星女士                会计机构负责人:袁翠玲女士
                                          母公司资产减值准备明细表
                                                 2006年1-12月
编制单位:南京栖霞建设股份有限公司                                               单位:元币种:人民币
                                                                           本期减少数
                          行                 本期增加
         项目                   期初余额                                                                   期末余额
                          次                    数        因资产价值回升     其他原因转出
                                                                                                 合计
                                                              转回数               数
 一、坏账准备合计         1    330,678.35      1,542.58                          154,854.42   154,854.42   177,366.51
 其中:应收账款           2        400.00      1,542.58                                   0            0     1,942.58
 其他应收款               3    330,278.35            0                           154,854.42   154,854.42   175,423.93
 二、短期投资跌价准       4             0             0                                   0            0            0
 备合计
 其中:股票投资           5             0             0                                   0            0            0
 债券投资                 6             0             0                                   0            0            0
 三、存货跌价准备合
                          7             0             0                                   0            0            0
 计
 其中:库存商品           8             0             0                                   0            0            0
 原材料                   9             0             0                                   0            0            0
 四、长期投资减值准      10             0             0                                   0            0            0
 备合计
 其中:长期股权投资      11             0             0                                   0            0            0
 长期债权投资            12             0             0                                   0            0            0
 五、固定资产减值准
                         13             0            0                                    0            0            0
 备合计
 其中:房屋、建筑物      14             0             0                                   0            0            0
 机器设备                15             0             0                                   0            0            0
 六、无形资产减值准      16             0             0                                   0            0            0
 备合计
 其中:专利权            17             0            0                                    0            0            0
 商标权                  18             0             0                                   0            0            0
                                                                                                                    0
 七、在建工程减值准
                         19             0            0                                    0            0
 备合计
 八、委托贷款减值准
                         20             0             0                                   0            0            0
 备合计
 九、总计                21    330,678.35      1,542.58                          154,854.42   154,854.42   177,366.51

    公司法定代表人:陈兴汉女士              主管会计工作负责人:干泳星女士               会计机构负责人:袁翠玲女士
    按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益:
    单位:元币种:人民币

                                                     净资产收益率(%)                        每股收益
                 报告期利润
                                                   全面摊薄         加权平均         全面摊薄         加权平均
                主营业务利润                              32.43            49.54            1.142            1.267
                   营业利润                               25.35            38.72            0.892            0.990
                    净利润                                15.96            24.37            0.562            0.623
       扣除非经常性损益后的净利润                         15.56            23.77            0.548            0.608

    财务报表附注
    二○○六年度
    单位:人民币元
    注释一、公司基本情况
    南京栖霞建设股份有限公司(以下简称本公司)是根据有关法律、法规的规定,经南京市人民政府宁政复【1999】82号文批准,由南京栖霞建设集团有限公司作为主要发起人,联合南京新港高科技股份有限公司、南京市栖霞区国有资产投资中心、南京市园林实业总公司、东南大学建筑设计研究院、南京栖霞建设集团物资供销有限公司等六家股东,共同发起设立组建的股份有限公司。
    本公司公开发行股票前总股本为人民币10,000万元,其中:南京栖霞建设集团有限公司持有6,800万股、南京新港高科技股份有限公司持有2,924万股、南京市栖霞区国有资产投资中心持有100万股、南京市园林实业总公司持有100万股、东南大学建筑设计研究院持有38万股、南京栖霞建设集团物资供销有限公司持有38万股。本公司于2002年1月15日经中国证监会证监发行字[2002]7号文核准,向社会公开发行人民币普通股股票4,000万股,每股面值1元,2002年3月28日在上海证券交易所上市。股票简称:栖霞建设,股票代码:600533。
    本公司发行股票后的注册资本为人民币14,000万元。根据本公司第二届董事会第二十二次会议及2004年度股东大会决议的规定,2005年以资本公积转增资本7,000万元,变更后的注册资本为21,000万元。
    本公司于2006年1月11日召开股权分置改革相关股东会议,审议通过《南京栖霞建设股份有限公司股权分置改革方案》,主要内容为:公司非流通股股东以持有的1680万股作为对价,支付给流通股股东,以换取公司的非流通股份获得上市流通权,流通股股东每持有10股将获得2.8股对价,同时非流通股股东在净利润复合增长率、限售期及期内限制价格及利润分配议案等方面作出承诺,股权登记日为2006年1月19日。
    根据本公司第三届董事会第六次会议及2006年度第二次临时股东大会决议的规定,本公司申请向特定对象非公开发行股票6,000万股,增加股本人民币6,000万元。2006年7月19日,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]49号《关于核准南京栖霞建设股份有限公司非公开发行股票的通知》核准,向特定对象非公开发行人民币普通股股票6,000万股,每股面值1元,每股发行价人民币10.42元。募集资金人民币62,520万元,扣除发行费用1,805万元后,实际募集资金为人民币60,715万元。增资后的股本为27,000万元。
    根据本公司第三届董事会第九次会议及2006年度第三次临时股东大会决议的规定,以资本公积每10股转增5股,转增股本的金额为13,500万元,转增后股本为40,500万元。
    本公司于1999年12月23日在南京市工商行政管理局注册登记,注册号3201001012479。
    本公司所属行业为房地产开发,自1999年成立以来,一直专业从事住宅小区综合开发建设。
    本公司主要经营范围为:住宅小区综合开发建设;商品房销售、租赁、售后服务;新型住宅构配件、建筑材料、装璜材料生产、加工、销售;国内贸易(专项审批项目等领取许可证后方可经营);投资兴办实业;教育产业投资等。注释二、遵循企业会计准则的声明
    本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量,无不符合会计核算前提的情况。注释三、主要会计政策、会计估计及合并会计报表的编制方法
    l、公司执行的会计制度
    本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
    2、会计年度
    本公司以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。
    3、记账本位币
    本公司以人民币为记账本位币。
    4、记账基础和计价原则
    本公司以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。
    5、外币业务的折算
    本公司的会计核算以人民币为记账本位币。公司发生外币业务时,所有与外币业务有关的账户采用业务发生当月1日中国人民银行公布的基准汇率和国家外汇管理局提供的纽约外汇市场汇率折合人民币记账,期末,各种外币账户的外币期末余额,按照期末中国人民银行公布的基准汇率折合人民币进行调整,按期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额,作为汇兑损益,计入当期损益;属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,按照借款费用资本化的原则进行处理。
    6、现金等价物的确定标准
    现金等价物是指企业持有的期限短(指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    7、短期投资的计价方法及短期投资跌价准备的核算方法
    短期投资指本公司购入的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资,包括股票投资、债券投资、基金投资等。
    短期投资计价及收益确认方法:
    A、短期投资在取得时按实际成本计价,以实际支付全部价款或放弃非现金资产账面价值加上相关税费,扣除已宣告而尚未领取的现金股利或已到付息期尚未领取的债券利息,作为短期投资成本。
    B、短期投资持有期间实际收到的股利、利息等收益,冲减短期投资账面成本;处置短期投资时,按取得的价款减去短期投资账面价值以及未收到的已计入应收项目的股利、利息后的差额,确认为当期投资损益。
    短期投资跌价准备的确认标准及计提方法:
    期末,短期投资按成本与市价孰低计量,对市价低于成本的差额,按类别计提短期投资跌价准备,如果某项短期投资占全部短期投资10%及以上,按单项投资计提短期投资跌价准备。
    委托贷款作为短期投资进行核算,按期计提利息;按期计提的利息到付息期不能收回的,应当停止计提利息,并冲回原已计提的利息。期末时,委托贷款按资产减值的要求,计提相应的减值准备。
    8、坏账准备的核算方法
    坏账的确认标准:凡因债务人破产,依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项;债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项;债务人逾期未能履行清偿义务,而且具有明显特征表明无法收回,经董事会批准的应收款项确认为坏账损失。
    本公司的坏账核算采用备抵法,对应收款项(包括应收账款和其他应收款)按账龄分析法结合个别认定法计提坏账准备。本公司对应收款项可收回性作出分析后,有证据表明不存在收回风险的,不计提坏账准备;当有证据表明应收款项不能收回或收回的可能性很小时,则对其全额计提坏账准备。
    账龄分析法计提的比例如下:

                账 龄                                计提比例
             一年以内                                   6%
             一年至两年                                 8%
             两年至三年                                 10%
             三年以上                                   20%

    9、存货核算方法和计提存货跌价准备的方法
    存货分类为:原材料、低值易耗品、开发成本、开发产品、出租开发产品等。
    存货的盘存制度为永续盘存制,各类存货按取得时的实际成本计价;存货发出的成本,按个别认定法计算,低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销。
    期末存货按成本与可变现净值孰低计价,在对存货进行全面盘点的基础上,对遭受毁损、全部或部分陈旧过时、销售价格低于成本或其他等原因的存货,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定,可变现净值是指在正常生产经营过程中,以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。如已计提跌价准备的存货价值得以恢复的,则按恢复增加的数额(其增加数应以以原计提的金额为限)调整存货跌价准备。
    出租开发产品的成本摊销方法:按实际成本计价,采用直线法摊销,预计残值率为5%,预计摊销年限为20年,预计年摊销率为4.75%。
    开发用土地的核算方法:购入的土地使用权或以支付土地出让金方式取得的土地使用权,按照实际支付的价款作为实际成本,在该项土地开发前,作为无形资产核算,在该项土地开发时将其账面价值转入存货—开发成本核算。
    公共配套设施费用的核算方法:公共配套设施费用包括住宅小区中非营业性的文教、行政管理、市政公用配套设施,其所发生的成本费用列入存货—开发成本,按住宅小区可销售面积分摊。本年度完工的开发产品,若该开发产品应分摊的公共配套设施费用尚未发生或尚未支付完毕,则预提尚未发生或尚未支付完毕的公共配套设施费用,计入该开发产品成本,同时计入预提费用。
    10、长期投资及其减值准备的核算方法
    长期投资是指本公司投出的期限在一年以上(不含一年)不能变现或不准备随时变现的各种性质的投资,包括购入的股票、债券和其他股权投资等。
    (1)长期股权投资的计价及收益确认方法
    长期股权投资按取得时的初始投资成本入账,初始投资成本按以下方法确定:
    A.以现金购入的长期股权投资,按实际支付的全部价款及相关税费,扣除已宣告但尚未领取的现金股利,作为初始投资成本。
    B、以债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按《企业会计准则-债务重组》规定确认;
    C、以放弃非现金资产取得的长期股权投资,其初始投资成本按《企业会计准则-非货币性交易》的规定确定;
    D、原采用成本法核算的长期股权投资改按权益法核算时,按追溯调整后确定的投资账面价值加上追加投资成本等作为初始投资成本。
    本公司持有被投资单位有表决权资本总额低于20%,或虽占20%或20%以上,但不具有控制、共同控制或重大影响时,采用成本法核算;持有被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽不足20%,但具有控制、共同控制或重大影响时,采用权益法核算;对持有被投资单位表决权资本总额50%以上的股权投资,或持有表决权资本总额低于50%但对被投资单位具有实质性控制的股权投资,根据重要性原则编制合并会计报表。
    收益确认方法:采用成本法核算,在被投资单位宣告分派利润或现金股利时,确认当期投资收益,但该投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额,所获得的被投资单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分,作为初始投资成本的收回,冲减投资的账面价值;采用权益法核算,在每个会计期末按当期应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额(法律、法规或公司章程规定不属于投资企业的净利润除外),确认当期投资损益,并调整长期股权投资的账面价值。
    处置股权投资时,按投资的账面价值与实际取得价款的差额确认为当期投资损益。股权投资差额:对采用权益法核算的长期股权投资,若取得时的初始投资成本与在被投资单位所有者权益中所占份额之间有差额,以及对长期股权投资的核算由成本法改为权益法时,按追溯调整后的长期股权投资账面价值(不含股权投资差额)加上追加的投资成本后与在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额,作为股权投资差额核算。初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,作为股权投资差额,分期摊销计入损益,合同规定投资期限的,按规定的投资期限摊销;没有规定投资期限的,按不超过十年的期限摊销;摊销额初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,作为股权投资成本并增加资本公积—股权投资准备。
    (2)长期债权投资的计价及收益确认方法
    长期债权投资在取得时按初始投资成本入账,初始投资成本按以下方法确定:
    A、以现金购入的长期债权投资,按实际支付的全部价款加上相关税费减去已到付息期但尚未领取的债权利息,作为初始投资成本。
    初始投资成本与债券票面价值的差额,作为溢价或折价;债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。摊销方法采用直线法。
    B、以债务重组取得的长期债权投资,其初始投资成本按《企业会计准则-债务重组》规定确认;
    C、以放弃非现金资产取得的长期债权投资,其初始投资成本按《企业会计准则-非货币性交易》的规定确定。收益确认方法:在债券持有期间按票面价值与票面利率按期计算应收的利息收入,经调整债券溢价或折价(按直线法)以及摊销的取得时计入投资成本的相关费用后的金额,确认为当期投资收益;
    处置长期债权投资时,按取得的价款与长期债权投资账面价值的差额确认为当期投资损益。
    (3)长期投资减值准备的确认标准及计提方法
    期末,长期投资按账面价值和可收回金额孰低计价,本公司对长期投资逐项进行检查,如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值,以单项投资为基础计算并提取长期投资减值准备。已确认损失的长期投资的损失又得以恢复时,在原确认的投资损失范围内转回。
    11、固定资产计价、折旧政策及固定资产减值准备的计提方法
    固定资产确认标准:使用年限一年以上的房屋、建筑物和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等,以及不属于生产经营主要设备,但单位价值在2000元以上,并且使用期限两年以上的资产。
    固定资产的分类:房屋建筑物、固定资产装修、机器设备、运输工具、电子设备、其他。
    固定资产的计价方法:购置和自行建造的固定资产按照实际成本计价;投资者投入的固定资产,按投资各方确认的价值作为入账价值;通过非货币性和债务重组换入的固定资产,其入账价值分别按《企业会计准则-非货币性交易》和《企业会计准则-债务重组》的规定确定;融资租入的固定资产,其入账价值按《企业会计准则-租赁》的规定确认。
    固定资产装修费用计入固定资产价值进行核算,采用合理方法单独计提折旧。
    固定资产折旧方法:按平均年限法分类计提折旧,固定资产使用年限、净残值率、年折旧率如下:

         固定资产类别                 折旧年限         净残值率        年折旧率
         房屋建筑物                     20-30               5%       4.75-3.17%
         固定资产装修                      5                0%           20.00%
         运输设备                        5-12               5%      19.00-7.92%
         电子设备                          5                5%           19.00%
         其他设备                          5                5%           19.00%

    固定资产减值准备计提方法:期末,对固定资产逐项进行检查,对由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,按单项资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。
    12、长期待摊费用的摊销方法
    长期待摊费用是指本公司已经支出,但摊销期限在1年以上(不含1年)的各种费用。
    长期待摊费用按实际支出入账,采用直线法摊销,有明确受益期的在受益期内平均摊销,无明确受益期的按5年平均摊销。
    13、借款费用的会计处理方法
    本公司为开发房地产而借入的资金,按实际动用的金额所发生的利息等借款费用,在开发产品完工之前,计入开发成本;在开发产品完工之后,计入当期损益。季末,借款费用按各项目的月平均资金占用额进行分摊。
    14、预计负债的确认原则和计量
    预计负债的确认原则:若与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本公司将其确认为负债:
    A、该义务是企业承担的现时义务;
    B、该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;
    C、该义务的金额能够可靠地计量。
    预计负债的计量:确认的预计负债金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围,则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定;如果所需支出不存在一个金额范围,则最佳估计数按如下方法确定:
    A、或有事项涉及单个项目时,最佳估计数按最可能发生金额确定;
    B、或有事项涉及多个项目时,最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。
    确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿,则补偿金额在基本确定能收到时,作为资产单独确认。确认的补偿金额不应超过所确认负债的账面价值。
    15、收入确认原则
    本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方,并不再保留与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制,与交易相关的经济利益能够流入公司,相关的收入和成本能够可靠计量,即确认营业收入的实现。
    房地产销售收入确认的具体条件:工程已经竣工并经有关部门验收合格;签订了销售合同,并履行了合同规定的义务;取得了销售价款或确信可以取得;成本能够可靠地计量。
    经营租赁收入确认原则:取得的经营租赁收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。
    物业管理收入确认原则:本公司在物业管理服务已提供,与物业管理服务有关的经济利益能够流入企业,与物业管理有关成本能够可靠地计量时,确认物业管理收入的实现。
    提供劳务收入的确认:劳务已经提供,劳务总收入和总成本能够可靠地计量,与交易相关的经济利益能够流入企业,劳务的完成程度能够可靠地确定时,确认劳务收入的实现。在同一会计年度内开始并完成的劳务,应在完成劳务时确认收入;如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
    让渡资产使用权取得的利息和使用费收入的确认:与交易相关的经济利益能够流入企业,收入金额能够可靠地计量时,确认利息和使用费收入的实现。利息收入按他人使用本企业现金使用权的时间和适用利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议规定的时间和方法计算确定。
    16、维修基金、质量保证金的核算方法
    维修基金的核算方法:根据宁政发[2000]8号文规定,2000年1月之后,维修基金由购买方承担。
    质量保证金的核算方法:按施工单位工程造价的3-5%预留,计入“应付账款”,待工程验收合格并在保质期内无质量问题时,支付给施工单位。
    17、所得税的会计处理方法
    所得税的会计处理采用应付税款法。
    18、合并会计报表编制方法
    (1)根据财政部财会字(1995)11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财政部财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等文件的规定,本公司对持有被投资单位表决权资本总额50%以上的股权投资,或持有表决权资本总额低于50%但对被投资单位具有实质性控制的,纳入合并会计报表的合并范围。根据重要性原则编制合并会计报表,合并会计报表以本公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据,合并各项目数据编制而成。
    (2)本公司控股的子公司均纳入合并会计报表范围,在本报告期内合并报表范围未发生变动情况。
    (3)合并方法
    合并时,对将本公司与各子公司相互间的重要投资、往来、资产购销和其他重大内部交易及未实现损益等全部抵销后逐项合并,计算并单独列示少数股东权益和少数股东收益。
    少数股东权益为本公司所属的子公司所有者权益中由母公司和合并范围子公司以外的其他投资者所拥有的权益;少数股东收益为母公司和合并范围子公司以外的其他投资者应分得的利润(或应承担的亏损)。
    注释四、税项
    纳入合并报表的各公司适用的主要税种及税率如下: 
    1、营业税:房地产销售收入、物业管理收入适用营业税,税率为5%。
    2、城市维护建设税及教育费附加:按应计营业税额计征7%城市维护建设税,3%教育费附加和1%地方教育附加费;子公司南京东方房地产开发有限公司享受外商投资企业税收优惠政策,免征城市维护建设税和教育费附加;子公司苏州栖霞建设有限公司享受苏州工业园区税收优惠政策,按5%计征城市维护建设税。
    3、企业所得税:本公司及子公司企业所得税税率均为33%。
    本公司及子公司(除南京东方房地产开发有限公司之外)根据国家税务总局2006年3月6日发布的国税发〔2006〕31号文“关于房地产开发业务征收企业所得税问题的通知”以及苏地税发〔2006〕120号文的相关规定,房地产开发业务采取预售方式销售开发产品的,其预售收入先按预计计税毛利率计算出当期毛利额,扣除相关期间的费用、营业税金及附加后再计入当期应纳税所得额,待开发产品结算计税成本后再行调整。普通住宅的计税毛利率为20%,经济适用房的计税毛利率为3%。
    子公司南京东方房地产开发有限公司根据国税发〔1995〕153号文“关于外商投资企业从事房地产开发经营征收所得税有关问题的通知”和苏国税发〔1996〕047号文以及宁国税发〔2006〕151号文的相关规定,房地产开发业务采取预售方式销售开发产品的,其预售收入按预计利润率计算出预计应税所得额,预缴企业所得税,从2006年7月1日起,普通住宅的预计利润率由5%调至10%,别墅、商业用房由10%调至15%。
    4、土地增值税:根据财政部和国家税务总局财法字[1995]7号文、财税字[1999]293号文、苏地税发〔2004〕58号文以及国税发〔2006〕187号的规定,本公司实行预缴土地增值税,截止本报告期末,本公司房地产开发项目均在江苏省内。
    注释五、控股子公司

                                                               本公司   持本公司   实是否纳入
  公司名称            主营业务             经济类型   注册资本    股比例   际投资额   合并范围
南京东方房地产                             中外合资
                 开发建设商品房;租赁、
开发有限公司(简                           有限责任  252万美元     75%     1,880万元     是
                 销售及售后配套服务。
称东方公司)                                 公司
无锡栖霞建设有
                 房地产开发经营、销售;    有限责任
限公司       (简                                      2亿元       70%      1.4亿元      是
                 自有房屋出租。              公司
称无锡公司)
南京栖霞建设集
                 物业管理;房屋租赁、维    有限责任
团物业有限公司                                        500万元      70%      388万元      是
                 修服务。                    公司
(简称物业公司)
南京栖霞建设仙   房地产开发、经营、销售、
                                           有限责任
林有限公司   (简租赁及相关配套服务等;                2亿元        51%    1.02亿元      是
                                             公司
称仙林公司)     实业投资。
苏州栖霞建设有   苏州工业园区及周边地区
                                           有限责任
限责任公司   (简房地产开发经营、销售、                3.6亿元    50%      1.80亿元      是
                                             公司
称苏州公司)     租赁和相关配套服务等。

    1、合并范围说明:
    本公司于2003年投资苏州公司,本公司持股比例为50%,为苏州公司第一大股东,苏州公司的主要管理人员由本公司派出,纳入合并报表范围。
    2、本年度投资变化情况的说明:
    本年度无锡公司申请增加注册资本1亿元人民币,变更后注册资本为人民币2亿元。其中:本公司增资7,000万元人民币,国联信托投资有限责任公司增资3,000万元人民币。
    注释六、合并会计报表主要项目注释
    1、货币资金

                              2006.12.31                             2005.12.31
    项目
                    原币      汇率         人民币           原币      汇率         人民币
 现金
    人民币                                  30,322.33                              32,581.59
 银行存款
    美元          80,221.13   7.8087       626,422.74     79,298.32   8.0702     639,953.30
    港元         125,831.31   1.0047       126,418.94    124,586.77   1.0403     129,607.62
    人民币                             957,330,220.88                        449,233,558.71
    小计                               958,083,062.56                         450,003,119.63
 其他货币资金
    人民币                             300,543,703.31                          32,061,434.27
     合计                            1,258,657,088.20                         482,097,135.49

    注:2006年12月31日的货币资金余额不存在抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外或潜在收回风险的款项的情况。
    2、应收账款

 (1)  账龄分析
                                  2006.12.31                            2005.12.31
             坏账准备
    项目
               比例      金  额      比例      坏账准备        金   额      比例    坏账准备
 一年以内       6%      52,609.77   91.32%     3,156.58        1,000.00   10.98%       60.00
 一至两年       8%           0.00    0.00%         0.00        8,105.12   89.02%      648.41
 两至三年      10%       5,000.00    8.68%       500.00            0.00    0.00%        0.00
    合计                57,609.77  100.00%     3,656.58        9,105.12  100.00%      708.41

    (2) 2006年12月31日应收账款余额较小,故欠款前五名单位合计金额及占应收账款总金额的比例未予列示。
    (3) 2006年12月31日应收账款余额中无持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单位欠款。
    3、其他应收款
    (1)账龄分析

            坏账准              2006.12.31                             2005.12.31
  项目      备比例
                       金   额      比例     坏账准备         金   额      比例      坏账准备
 一年以内     6%    7,963,389.94   79.83% 194,733.66       1,578,011.63   36.50%     94,680.70
 一至两年     8%      878,285.00    8.80%    70,254.80       952,996.25   22.04%     61,839.70
 两至三年    10%      364,315.00    3.65%    36,431.50       545,761.67   12.62%     54,576.16
 三年以上    20%      770,665.89    7.72% 164,021.18       1,246,624.80   28.84%    259,212.96
   合计             9,976,655.83  100.00% 465,441.14       4,323,394.35  100.00%    470,309.52

    (2)欠款金额前五名单位欠款金额合计为6,692,114.00元,占其他应收款总额的比例为67.08%。
    (3)2006年12月31日其他应收款余额中12,360.00元为东方公司的复建房安置户欠款,本公司认为收回的可能性很小,全额计提坏账准备。
    (4)2006年12月31日其他应收款余额中无持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单位欠款。
    4、预付账款

       (1)账龄分析
                                   2006.12.31                          2005.12.31
       项 目
                                金  额         比  例               金   额        比  例
     一年以内               379,776,757.39     75.85%           242,355,828.09     85.58%
     一至两年               110,027,159.23     21.98%            36,036,825.77     12.73%
     两至三年                 6,086,376.94      1.22%             3,893,594.86      1.37%
     三年以上                 4,794,536.10      0.95%               900,941.24      0.32%
      合计                 500,684,829.66     100.00%          283,187,189.96     100.00%

    (2) 2006年12月31日预付账款余额中无持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单位欠款。
    (3)账龄超过一年的预付账款主要欠款单位欠款情况如下:

          单位名称                              金   额   欠款时间          欠款原因
     广东棕榈园林工程有限公司上海分公司    13,750,000.00    1-2年   预付工程款,尚未完工结算
     中国天津奥的斯电梯有限公司            16,867,190.00    1-2年   预付设备款,尚未完工结算
     江苏顺通建设工程有限公司               8,270,000.00    1-2年   预付工程款,尚未完工结算
     江苏通州四建集团有限公司南京分公司    14,846,000.00    1-2年   预付工程款,尚未完工结算
     南京同力道桥工程有限公司               9,685,109.99    1-3年   预付工程款,尚未完工结算
     南通市新华建筑安装工程有限公司         7,739,520.00    1-2年   预付工程款,尚未完工结算
     南通第五建筑工程公司                   5,519,211.00    1-2年   预付工程款,尚未完工结算
     南京嘉朗都市环境工程有限公司           4,821,578.72    1-2年   预付工程款,尚未完工结算
     南京金中建幕墙装饰有限公司             4,450,946.36    1-2年   预付工程款,尚未完工结算
     南京市第四建筑工程公司                 5,397,166.61    1-2年   预付工程款,尚未完工结算
     南京绿圃园艺环境工程技术有限公司       3,787,000.00    1-2年   预付工程款,尚未完工结算
   (4)各工程项目预付款情况如下:
                 工程项目                2006.12.31               2005.12.31
     天泓山庄三、五组团小高层           25,247,232.81            20,302,810.28
     天泓山庄五组团多层                          0.00            27,070,311.47
     天泓山庄六组团                    193,546,947.95            72,705,339.08
     云锦美地309、310幢                          0.00             6,326,380.63
     汇林绿洲三期                                0.00            63,872,662.55
     栖园(仙林G28)一期                 8,650,342.90                     0.00
     上城风景                            2,628,576.00            13,367,471.70
     东方天郡                           55,232,901.37            51,929,406.94
     枫情水岸公共成本                    2,940,809.63                     0.00
     枫情水岸一组团101-106幢                     0.00             3,014,258.48
     枫情水岸二组团201-206幢                     0.00             4,726,839.14
     枫情水岸301-303,306-324幢                   0.00             2,150,065.38
     IAIa国际101-106幢                           0.00            12,681,760.00
     IAIa国际二期                       27,443,715.00                     0.00
     瑜憬湾花园一期                     34,686,774.00                     0.00
     香雪路土地使用权出让保证金        150,000,000.00                     0.00
     其他工程款项目                        307,530.00             5,039,884.31
          合   计                      500,684,829.66           283,187,189.96
5、存货及存货跌价准备
 (1)分类明细
                                 2006.12.31                            2005.12.31
    项  目
                             金   额       存货跌价准备            金  额        存货跌价准备
 原材料                     213,203.11            0.00            185,078.55            0.00
 低值易耗品                     183.10            0.00               9,477.30           0.00
 开发成本             2,149,567,048.27            0.00       2,839,174,638.19           0.00
 开发产品               857,822,799.28            0.00         436,142,437.54           0.00
 出租开发产品            15,882,090.80            0.00          12,176,716.33           0.00
    合计              3,023,485,324.56            0.00       3,287,688,347.91           0.00
  (2)房地产项目情况
   A.开发成本
                                                 预计    竣预计     总                                  
       项目名称                       开工时间     工时间          投资             2006.12.31            2005.12.31
  天泓山庄三、五组团小高层             2004.09     2007.03         8,250万          24,751,725.48         23,995,632.73
  天泓山庄五组团多层                   2004.12     2006.12        17,118万                   0.00         38,889,398.77
  天泓山庄六组团                       2004.12     2007.06        56,680万         189,751,622.84        186,436,763.50
  云锦美地309,310幢                    2003.09     2006.12         8,857万                   0.00          8,056,166.15
  汇林绿洲三期                         2003.09     2006.09        55,637万                   0.00        368,040,137.52
  栖园(仙林G28)土地开发费            2005.06     2006.03      35,500万          354,997,178.50          246,919,484.03
  栖园(仙林G28)                      2006.06     2007.12      79,700万           59,350,482.41                    0.00
  奥体B5地块土地开发费                 2006.09     2006.10      13,040万          130,405,337.83                    0.00
  上城风景一期5-11幢                   2005.07     2006.12        9,678万                   0.00           60,851,067.19
  上城风景一期1-4,12-19幢              2006.10     2008.06      18,600万          105,454,093.83           78,224,982.00
  枫情水岸一组团101-106幢              2004.12     2006.05      40,008万                    0.00           64,449,446.29
  枫情水岸二组团201-206幢              2004.07     2006.06      36,050万                    0.00          195,549,742.80
  枫情水岸301-303,306-324幢            2004.05     2006.05      15,660万                    0.00          126,832,350.03
  枫情水岸304,305幢                    2004.05     2008.12        1,200万           6,346,665.15            6,346,665.15
  枫情水岸四组团                       2006.11     2008.12      42,300万          112,174,786.83           83,518,934.07
  IAIa国际101-106幢                    2005.03     2006.12      39,812万                    0.00          284,786,338.48
  IAIa国际107幢                        2005.03     2007.06        6,350万          10,171,980.23                    0.00
  IAIa国际二期                         2006.12     2009.06      48,150万          225,686,338.21          224,856,003.17
  瑜憬湾花园一、二期                   2004.05     2008.06       96,200万         534,729,238.10       398,301,246.57
  东方天郡一期住宅                     2004.11     2006.12      32,835万                    0.00          167,347,634.54
  东方天郡一期商业                     2004.11     2007.06        1,920万          10,505,474.75            5,440,583.11
  东方天郡西区                         2006.06     2008.12      98,000万          385,242,124.11          270,332,062.09
         合    计                                                               2,149,567,048.27        2,839,174,638.19
   B.开发产品
   项目名称                       竣工时间         2006.1.1            本期增加           本期减少            2006.12.31
天悦花园                           2005.12        24,156,320.19                0.00      17,252,930.05      6,903,390.14
天泓山庄一,二组团                  2003.12        11,083,091.14                0.00       5,054,445.51      6,028,645.63
天泓山庄三,四,五组团多层           2006.12        76,081,455.05      171,175,854.17     117,073,066.12     130,184,243.10
百水芊城                           2005.02        43,051,867.19                0.00      16,378,060.21     26,673,806.98
云锦美地                           2006.12     145,196,568.26        88,568,783.11     185,639,518.49      48,125,832.88
汇林绿洲一期                       2002.12         6,012,037.53                0.00         433,739.74      5,578,297.79
汇林绿洲二期                       2005.06        20,634,247.49        4,286,366.88      16,097,177.77      8,823,436.60
汇林绿洲三期                       2006.09                 0.00      556,370,605.80     490,660,185.73     65,710,420.07
东方天郡东区住宅                   2006.12        25,903,811.53      256,547,055.77     249,821,810.10     32,629,057.20
枫情水岸101-106幢                  2006.05         8,056,499.83      119,644,070.98      98,870,611.54     28,829,959.27
枫情水岸201-206幢                  2006.05        62,940,402.19      253,445,188.48     143,767,547.49     172,618,043.18
枫情水岸301-303,306-324幢          2006.05                 0.00      140,901,856.95      49,011,402.27     91,890,454.68
IALA一组团101-106幢                2006.12                 0.00      398,119,290.65     203,421,447.32     194,697,843.33
上城风景5-11幢                     2006.12                 0.00      101,592,394.65      70,283,189.42     31,309,205.23
东方花园                           1993.10         3,836,736.10                0.00       3,836,736.10               0.00
东方城                             2004.03         9,189,401.04                0.00       1,369,237.84      7,820,163.20
    合   计                                      436,142,437.54    2,090,651,467.44   1,668,971,105.70     857,822,799.28
C.出租开发产品
     项目名称                          2006.1.1         本期增加      本期减少       2006.12.31
 出租产品                           12,631,002.43    4,577,113.21         0.00     17,208,115.64
 减:出租产品摊销                      454,286.10      871,738.74         0.00      1,326,024.84
 出租产品净值                       12,176,716.33    3,705,374.47         0.00     15,882,090.80
  出租开发产品明细如下:
      项目名称                    建筑面积             原始成本             账面净值
 红山山庄门面房                496.87平方米          1,075,882.55          803,325.75
 东方城初阳园门面房            314.76平方米            630,492.60          540,647.40
 太阳城小商店门面房               200平方米            327,192.63          296,109.27
 天悦花园1A幢门面房               550平方米          1,138,670.92         1,039,511.64
 云锦美地五组团门面房            3638平方米         14,035,876.94       13,202,496.74
      合计                                          17,208,115.64       15,882,090.80

    (3)存货跌价准备
    本公司及子公司的各存货项目的账面成本均低于可变现净值,故对存货项目未计提存货跌价准备。
    (4)计入各项开发成本和开发产品的借款利息情况:
    A、    计入开发成本利息情况

        项目名称                                      2006.12.31           2005.12.31
   天泓山庄三、五组团-小高层                         4,172,053.76         2,068,508.37
   天泓山庄五组团                                            0.00         3,820,835.64
   天泓山庄六组团                                   31,983,238.63        15,350,601.31
   云锦美地309,310幢                                         0.00         2,578,416.82
   汇林绿洲三期                                              0.00        23,195,921.08
   栖园(仙林G28)                                  19,810,035.72         2,602,782.13
   奥体B5地块土地开发费                              1,399,878.03                 0.00
   上城风景一期5-11幢                                        0.00         1,305,463.51
   上城风景一期1-4,12-19幢                           8,547,911.88         3,619,819.08
    枫情水岸一组团101-106幢                                  0.00         7,417,647.30
    枫情水岸二组团201-206幢                                  0.00        17,295,867.15
    枫情水岸301-303,306-324幢                                0.00         5,816,220.97
   枫情水岸四组团                                   30,663,829.42         9,978,154.57
    IAIa国际101-106幢                                        0.00        21,920,967.39
    IAIa国际107幢                                    3,221,163.63                 0.00
    IAIa国际二期                                    28,177,988.28         9,947,284.41
   瑜憬湾花园一、二期                               43,844,312.91        17,046,144.44
   东方天郡一期住宅                                          0.00        11,089,820.94
   东方天郡一期商业                                    446,730.95           360,537.47
   东方天郡西区                                     37,581,668.64        25,181,230.90
      合计                                         178,449,659.94       179,257,707.10
B.计入开发产品利息情况
        项目名称                                       2006.12.31           2005.12.31
   天悦花园                                            124,951.84           496,821.10
   天泓山庄一、二组团                                   46,214.03           121,737.24
   天泓山庄三、四、五组团多层                        5,541,614.83         1,939,160.65
   百水芊城                                            434,474.74           719,292.81
   云锦美地                                          1,493,899.00         4,751,750.81
   汇林绿洲一期                                        145,042.65           131,640.70
   汇林绿洲二期                                        240,490.75           582,494.52
   汇林绿洲三期                                      3,904,639.98                 0.00
   东方天郡东区住宅                                  2,277,756.25         2,219,552.88
   枫情水岸101-106幢                                 1,561,045.51           189,714.63
   枫情水岸201-206幢                                 9,103,421.30         1,422,983.45
   枫情水岸301-303,306-324幢                         7,472,880.20                 0.00
   IALA一组团101-106幢                               9,709,875.40                 0.00
   上城风景5-11幢                                    1,484,152.11                 0.00
   东方城                                               13,194.67            18,527.51
        合  计                                      43,553,653.26        12,593,676.30
6、长期股权投资
(1)项目分类
      项  目                2006.1.1      本期增加     本期减少      2006.12.31     减值准备
  长期股权投资                                                                          0.00
  其中:其他股权投资              0.00        0.00          0.00            0.00        0.00
        股权投资差额      2,317,328.85        0.00    486,006.96    1,831,321.89        0.00
      合  计              2,317,328.85        0.00    486,006.96    1,831,321.89        0.00

    股权投资差额说明:
    a. 1999年12月本公司设立时,南京栖霞建设集团有限公司将其持有的东方公司的50%股权经评估确认后投入本公司,评估值与南京栖霞建设(集团)公司在该公司账面的所有者权益中所占份额之间的差额为1,530,572.90元,作为股权投资差额入帐,从2000年1月起按十年摊销。
    b.本公司于2000年12月29日接受东方公司的外方股东转让其所持有的该公司25%股权,本公司持有该公司股权的比例由50%增至75%,接受转让的25%股权形成的股权投资差额为2,925,994.82元,从2001年1月起按十年摊销。
    c. 2002年度东方公司开始执行《企业会计制度》,因会计政策调整形成股权投资差额403,502.94元,从2002年1月起按十年摊销。
    本公司2006年度摊销股权投资差额486,006.96元。
    (2)长期投资减值准备
    本公司长期股权投资的账面价值均低于其可收回金额,故未计提长期投资减值准备。
    (3)本公司的对外投资不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制。
    7、固定资产及累计折旧

        项  目                 2006.1.1         本期增加         本期减少       2006.12.31
     固定资产原值
     房屋建筑物             31,593,699.31        54,200.84                    31,647,900.15
     固定资产装修费          4,854,606.19     2,418,074.45                     7,272,680.64
     电子设备                3,803,565.11     1,007,421.00      30,797.98      4,780,188.13
     运输设备                7,255,662.01       511,931.00      41,828.00      7,725,765.01
     其他设备                1,028,603.20       136,366.00                     1,164,969.20
      小计                  48,536,135.82     4,127,993.29      72,625.98     52,591,503.13
     累计折旧
     房屋建筑物              3,334,901.07     1,502,867.46                     4,837,768.53
     固定资产装修费          1,973,490.58     1,000,886.28                     2,974,376.86
     电子设备                1,426,990.09       698,262.38      18,181.42      2,107,071.05
     运输设备                2,037,975.04       993,435.82      22,517.60      3,008,893.26
     其他设备                  284,238.29       199,777.60                       484,015.89
      小计                   9,057,595.07     4,395,229.54      40,699.02     13,412,125.59
     固定资产净值           39,478,540.75                                     39,179,377.54

    本公司固定资产的账面价值均低于可收回金额,故未计提固定资产减值准备。
    8、无形资产

  (1)无形资产项目
      项目        原始金额     期初余额        本期增加       本期摊销额        期末余额
   办公管理财
               2,429,400.00    150,203.29     2,124,566.65    411,307.63       1,863,462.31
   务软件系统
      合计     2,429,400.00    150,203.29     2,124,566.65    411,307.63       1,863,462.31

    (2)截止2006年12月31日,本公司无形资产不存在需计提减值准备的情况。
    9、递延税款借项

        项  目                               2006.12.31             2005.12.31
   预缴普通住宅所得税                      23,195,166.19          35,290,415.04
   预缴经济适用房所得税                       125,622.87             310,224.69
   预缴门面房所得税                            24,897.51                   0.00
   预缴复建房所得税                                 0.00               6,422.68
        合  计                             23,345,686.57          35,607,062.41

    本公司及子公司(除南京东方房地产开发有限公司之外)根据国家税务总局2006年3月6日发布的国税发〔2006〕31号文“关于房地产开发业务征收企业所得税问题的通知”以及苏地税发〔2006〕120号文的相关规定,房地产开发业务采取预售方式销售开发产品的,其预售收入先按预计计税毛利率计算出当期毛利额,扣除相关期间的费用、营业税金及附加后再计入当期应纳税所得额,待开发产品结算计税成本后再行调整。普通住宅的计税毛利率为20%,经济适用房的计税毛利率为3%。
    子公司南京东方房地产开发有限公司根据国税发〔1995〕153号文“关于外商投资企业从事房地产开发经营征收所得税有关问题的通知”和苏国税发〔1996〕047号文以及宁国税发〔2006〕151号文的相关规定,房地产开发业务采取预售方式销售开发产品的,其预售收入按预计利润率计算出预计应税所得额,预缴企业所得税,从2006年7月1日起,普通住宅的预计利润率由5%调至10%,别墅、商业用房由10%调至15%。
    10、短期借款

      借款类别                        2006.12.31                2005.12.31
     信用借款                       605,000,000.00            870,000,000.00
     抵押借款                                 0.00             50,000,000.00
     抵押、保证借款                           0.00             40,000,000.00
     委托借款                        20,000,000.00            100,000,000.00
     信托、保证借款                  60,000,000.00             60,000,000.00
       合计                         685,000,000.00          1,120,000,000.00
   (1)信用借款
       贷款单位                       2006.12.31           贷款期限            年利率   借款条件
  中信银行南京市北京西路支行         50,000,000.00   2006.09.05-2007.09.05    6.1200%     信用
  中信银行南京市北京西路支行         50,000,000.00   2006.11.08-2007.11.08    6.1200%     信用
  招商银行南京分行                   50,000,000.00   2006.08.10-2007.03.10    5.8500%     信用
  招商银行南京分行                   50,000,000.00   2006.08.28-2007.04.10    6.1200%     信用
  中国民生银行南京长江路支行         20,000,000.00   2006.04.03-2007.04.03    6.1200%     信用
  中国民生银行南京分行               40,000,000.00   2006.10.11-2007.10.11    6.1200%     信用
  兴业银行南京市北京东路支行         40,000,000.00   2006.04.03-2007.04.02    6.1200%     信用
  兴业银行南京市北京东路支行         30,000,000.00   2006.04.14-2007.04.13    6.1200%     信用
  兴业银行南京市北京东路支行         30,000,000.00   2006.04.25-2007.04.24    6.1200%     信用
  南京市区农联社马群信用社           30,000,000.00   2006.09.25-2007.09.04    6.7320%     信用
  南京市区农联社马群信用社           40,000,000.00   2006.10.08-2007.09.04    6.7320%     信用
  深圳发展银行南京分行城北支行       75,000,000.00   2006.08.09-2007.08.09    6.1200%     信用
  中国银行江苏省分行                 50,000,000.00   2006.09.05-2007.08.29    6.1200%     信用
  中国银行江苏省分行                 50,000,000.00   2006.09.12-2007.08.29    6.1200%     信用
       合   计                      605,000,000.00
   (2)委托借款
    贷款单位      委托单位            2006.12.31           贷款期限            年利率   借款条件
 交通银行南京   南京栖霞区国有
                                    20,000,000.00    2006.06.30-2007.01.05   6.2100%     信用
 迈皋桥支行     资产投资中心
   (3)信托、保证借款
         贷款单位                      2006.12.31           贷款期限           年利率    借款条件
 国联信托投资有限责任公司            60,000,000.00    2006.01.26-2007.01.25    6.1200%     保证

    注:本年度国联信托投资有限责任公司向无锡公司发放信托贷款共计6,000万元,由南京栖霞建设集团公司提供担保。
    11、应付票据

       类   别                   2006.12.31                        2005.12.31
    银行承兑汇票                       0.00                     34,870,813.96
       合  计                          0.00                     34,870,813.96
 12、应付账款
 (1)账龄分析
                                    2006.12.31                         2005.12.31
      项 目
                                  金   额      比例                 金  额        比例
    一年以内                  94,608,636.70   76.41%            85,158,320.31    67.50%
    一至两年                  22,205,471.74   17.93%            37,941,828.67    30.07%
    两至三年                   5,405,406.20    4.37%             2,581,646.40     2.05%
    三年以上                   1,593,458.60    1.29%               485,179.21     0.38%
     合计                    123,812,973.24  100.00%           126,166,974.59   100.00%

    (2)2006年12月31日应付账款余额中无欠付持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单位款项。
    (3)2006年12月31日应付账款余额中账龄在3年以上的应付款项,主要为应付的工程尾款及维修保证金。
    12、预收账款
    (1) 账龄分析

                                    2006.12.31                         2005.12.31
       项 目
                                  金  额        比例                 金  额        比例
     一年以内                497,504,823.65     92.23%          747,441,889.81     98.94%
     一至两年                 41,869,429.37      7.76%            7,983,754.94      1.06%
     两至三年                     10,000.00      0.00%                    0.00      0.00%
     三年以上                     32,000.00      0.01%               32,000.00      0.00%
      合计                   539,416,253.02    100.00%          755,457,644.75    100.00%

    (2) 2006年12月31日预收账款余额中无预收持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单位款项。
    (3) 2006年12月31日预收账款余额中账龄在1年以上的款项,主要为客户交纳的购房定金。
    (4) 2006年12月31日预收账款余额中,房地产项目预收账款为537,086,420.45元,预收物业管理费为2,329,832.57元。其中房地产项目预收账款情况如下:

                                                                         预计完工
   项目名称                             2006.12.31          2005.12.31     时间      预售比例
天悦花园                                       0.00        1,246,841.14   已完工      96.41%
天泓山庄一、二组团                     6,552,000.00                0.00   已完工      94.19%
天泓山庄三、四、五组团多层            19,849,265.00       24,279,772.50   已完工      75.33%
天泓山庄三、五组团小高层              85,113,678.00       17,038,495.00   未完工      66.47%
天泓山庄六组团                       243,979,695.38                0.00   未完工      36.11%
云锦美地                               5,833,420.00      22,967,944.00    已完工      96.01%
汇林绿洲一期                                   0.00          608,401.82   已完工      97.35%
汇林绿洲二期                           1,250,208.00        1,845,900.00   已完工      97.02%
汇林绿洲三期                           6,920,341.00     364,559,447.00    已完工      90.35%
百水芊城                              18,583,319.17      31,335,827.47    已完工      95.23%
东方城                                    42,000.00          250,900.00   已完工      96.74%
尧化门上城风景一期                     1,933,936.00      13,355,386.01    已完工      72.68%
东方天郡东区住宅                         634,148.00      91,267,624.70    已完工      90.72%
东方天郡西区C、E组团                 101,445,892.00                0.00   未完工      42.32%
枫情水岸一组团101-106幢               11,406,303.00       63,615,099.00   已完工      91.43%
枫情水岸二组团201-206幢                8,541,962.00       38,588,316.00   已完工      57.35%
枫情水岸三组团301-303,306-324幢       18,036,640.00        8,975,000.00   已完工      47.27%
IALA国际一组团101-106幢                3,624,621.90       74,072,163.00   已完工      54.17%
IALA国际一组团107幢                    3,338,991.00                0.00   未完工      10.22%
  合计                               537,086,420.45     754,007,117.64
 13、应交税金
                                2006.12.31                         2005.12.31
    税种
   营业税                    -15,559,263.51                    -21,850,544.82
   企业所得税                 34,426,392.67                     54,789,370.99
   城市维护建设税             -1,145,553.06                     -1,368,646.16
   土地增值税                 -2,543,853.89                     -3,664,090.98
   房产税                        -91,289.93                       -145,443.28
   土地使用税                      3,117.04                         18,702.20
   印花税                         87,906.64                              0.00
   个人所得税                    181,621.70                        243,135.49
     合计                     15,359,077.66                     28,022,483.44
 14、其他应交款
    项   目                     2006.12.31                        2005.12.31
   教育费附加                  -643,440.71                       -870,109.52
 15、其他应付款
  (1)账龄分析
                                     2006.12.31                        2005.12.31
     项 目
                                  金   额       比例                金  额        比例
   一年以内                   47,051,114.35    84.06%           17,630,422.67    78.78%
   一至两年                    4,847,199.23     8.66%            2,180,993.90     9.75%
  两至三年                    2,171,639.94     3.88%            2,384,051.67    10.65%
  三年以上                    1,902,262.10     3.40%             184,118.37      0.82%
    合计                     55,972,215.62   100.00%          22,379,586.61    100.00%

    (2) 2006年12月31日其他应付款余额比2005年12月31日增加了33,592,629.01元,主要原因为本年度苏州公司向江苏江中集团借款2000万元,向上海嘉实(集团)有限公司借款1300万元。
    (3)应付金额前五名单位应付金额合计为37,319,500.00元,占其他应付款总额的比例为66.68%。
    (4)三年以上其他应付款项主要为应付员工住房专用基金等。
    (5) 2006年12月31日其他应付款余额中无应付持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单位款项。
    16、预提费用

                               2006.12.31                        2005.12.31
    项  目
  预提贷款利息                6,048,770.68                     3,957,213.19
  预提垃圾费                          0.00                       676,000.00
  预提服装费                          0.00                       400,000.00
  预提机电维修费                 51,840.00                        20,160.00
    合  计                    6,100,610.68                      5,053,373.19
17、一年内到期的长期负债
                                    2006.12.31                 2005.12.31
   借款类别
 信用借款                        200,000,000.00                       0.00
 抵押借款                         73,740,000.00             320,000,000.00
 保证借款                                  0.00             200,000,000.00
 信托、抵押借款                   74,480,000.00                       0.00
    合  计                       348,220,000.00             520,000,000.00
  (1)信用借款
       贷款单位                    2006.12.31            贷款期限            年利率  借款条件
中国农业银行南京市城东支行        50,000,000.00   2005.07.14-2007.07.13     6.0300%    信用
中国农业银行南京市城东支行        50,000,000.00   2006.01.04-2007.07.02     6.0300%    信用
中国农业银行南京市城东支行        50,000,000.00   2006.05.08-2007.12.10     6.3000%    信用
中国银行江苏省分行                50,000,000.00   2006.01.17-2007.07.03     6.0300%    信用
      合  计                     200,000,000.00
  (2)抵押借款
       贷款单位                     2006.12.31           贷款期限            年利率  借款条件
中国工商银行苏州工业园区支行      70,000,000.00  2005.06.30-2007.06.29      5.7600%     抵押
中国建设银行南京市中山支行         3,740,000.00  2005.07.04-2007.07.03      6.9120%     抵押
        合  计                    73,740,000.00

    注:上述抵押借款的抵押物为国有土地使用权,详见注释九。
    东方公司2005年7月4日向中国建设银行南京市中山支行贷款4900万元,本年度已提前还款4526万元,余款已于2007年1月归还。
    (3)信托、抵押借款

       贷款单位                    2006.12.31          贷款期限             年利率   借款条件
国联信托投资有限责任公司          74,480,000.00    2005.09.27-2007.09.26   8.0000%     抵押
        合  计                    74,480,000.00

    注:上述抵押借款的抵押物为国有土地使用权,详见注释九。
    18、长期借款

    借款类别                       2006.12.31              2005.12.31
  信用借款                       380,000,000.00           50,000,000.00
  保证借款                       654,000,000.00                    0.00
  抵押借款                       250,000,000.00          194,480,000.00
  抵押、保证借款                           0.00         259,515,000.00
    合  计                     1,284,000,000.00          503,995,000.00
 (1)信用借款
        贷款单位                   2006.12.31            贷款期限            年利率  借款条件
交通银行南京分行                  50,000,000.00   2006.11.07-2008.09.22     6.3000%    信用
交通银行南京分行                  50,000,000.00   2006.11.07-2008.09.27     6.3000%    信用
中国建设银行南京市中山支行        90,000,000.00   2006.05.30-2008.05.29     6.0300%    信用
中国建设银行南京市中山支行        50,000,000.00   2006.10.26-2008.10.25     6.3000%    信用
中国建设银行南京市中山支行        40,000,000.00   2006.10.27-2008.10.26     6.3000%    信用
中国建设银行南京市中山支行        50,000,000.00   2006.11.20-2008.11.16     6.3000%    信用
中国农业银行南京市城东支行        50,000,000.00   2006.05.08-2008.10.10     6.3000%    信用
         合  计                  380,000,000.00
 (2)保证借款
         贷款单位                 2006.12.31             贷款期限            年利率  借款条件
中国工商银行苏州市园区支行        39,000,000.00   2006.01.09-2007.12.10     5.7600%    保证
中国工商银行苏州市园区支行        65,000,000.00   2006.01.09-2008.03.10     5.7600%    保证
中国工商银行苏州市园区支行        26,000,000.00   2006.01.12-2008.06.10     5.7600%    保证
中国建设银行无锡市崇宁支行        50,000,000.00   2006.03.31-2008.03.30     5.7600%    保证
中国建设银行无锡市崇宁支行        50,000,000.00   2006.06.14-2008.06.13     6.0300%    保证
中国建设银行无锡市崇宁支行        10,000,000.00   2006.10.18-2008.10.17     6.3000%    保证
中国建设银行无锡市崇宁支行         5,000,000.00   2006.11.29-2008.10.17     6.3000%    保证
中国工商银行无锡分行北塘支行      10,000,000.00   2006.09.18-2008.09.18     6.3000%    保证
中国工商银行无锡分行北塘支行      20,000,000.00   2006.09.26-2008.09.18     6.3000%    保证
中国工商银行无锡分行北塘支行      20,000,000.00   2006.10.24-2008.09.18     6.3000%    保证
中国工商银行南京市城东支行        60,000,000.00   2006.08.04-2008.08.01     6.1506%    保证
中国工商银行南京市城东支行        50,000,000.00   2006.11.14-2008.08.01     6.1506%    保证
中国工商银行南京市城东支行        49,000,000.00   2006.11.24-2008.08.01     6.1506%    保证
中国农业银行南京市城东支行        50,000,000.00   2006.12.05-2008.11.04    6.3000%     保证
中国农业银行南京市城东支行        50,000,000.00   2006.12.05-2008.12.04    6.3000%     保证
中国农业银行南京市城东支行        50,000,000.00   2006.12.05-2009.02.10    6.3000%     保证
中国农业银行南京市城东支行        50,000,000.00   2006.12.05-2009.03.20    6.3000%     保证
         合  计                  654,000,000.00

    注:a.苏州公司于2006年1月9日向中国工商银行苏州市园区支行贷款3,900万元,由江苏雨润食品产业集团有限公司提供保证;于2006年1月12日向中国工商银行苏州市园区支行贷款2,600万元,由南京新港开发总公司提供保证;于2006年1月9日向中国工商银行苏州市园区支行贷款6,500万元,由本公司提供保证,同时南京栖霞建设集团有限公司为此项贷款担保提供反担保。
    b.无锡公司于2006年3月31日、2006年6月14日、2006年10月18日和2006年11月29日向中国建设银行无锡市崇宁支行贷款共计11,500万元,均由南京栖霞建设集团公司提供保证;于2006年9月18日、2006年9月26日和2006年10月24日向中国工商银行无锡分行北塘支行贷款共计5,000万元,均由南京栖霞建设集团公司提供保证。
    c.仙林公司于2006年8月4日向中国工商银行股份有限公司南京城东支行合计贷款16,000万元,分次提款,本年度共计提款15,900万元,其中11,000万元由本公司提供保证,另4,900万元由南京新港高科技股份有限公司提供保证;于2006年12月5日向中国农业银行南京市城东支行贷款20,000万元,其中10,200万元由本公司提供保证,另9,800万元由南京新港高科技股份有限公司提供保证。
    (3)抵押借款

         贷款单位                   2006.12.31           贷款期限           年利率   借款条件
 光大银行苏州市园区支行           250,000,000.00   2006.06.14-2008.12.14   6.0300%     抵押
         合  计                   250,000,000.00

    注:上述抵押借款的抵押物均为国有土地使用权,详见注释九。
    19、长期应付款

    项 目                            2006.12.31                   2005.12.31
  公共维修基金                        828,050.77                1,778,839.39
  房屋维修款                        2,267,539.33                3,733,859.93
  开办基金                                  0.00                  207,973.89
    合计                            3,095,590.10                5,720,673.21

    本年度物业公司将无需支付的开办基金转入资本公积,已做纳税调整。
    20、其他长期负债

                                     2006.12.31                  2005.12.31
   项  目
                                    3,462,300.00                3,462,300.00
 待转销汇兑收益

    东方公司在1994年汇率并轨时形成的待转销汇兑收益,该公司决定作为清算损益处理,不分期摊销。
    21、股东权益

      项  目                                     2006.12.31                2005.12.31
   股本                                        405,000,000.00           210,000,000.00
   资本公积                                    674,681,430.39           262,385.848.67
   盈余公积                                      80,917,590.13            58,166,570.17
   未分配利润                                   265,300,820.17           165,541,640.56
     其中:应付现金股利                                   0.00           105,000,000.00
     合  计                                   1,425,899,840.69           696,094,059.40
股东权益主要项目说明:
 (1)股本:
      股东名称                     持股比例       2006.12.31               2005.12.31
  南京栖霞建设集团有限公司         33.523%      135,768,240.00           102,000,000.00
  南京新港高科技股份有限公司       14.425%       58,421,520.00            43,860,000.00
  南京市栖霞区国有资产投资中心      0.493%        1,998,000.00             1,500,000.00
  南京市园林实业总公司              0.493%        1,998,000.00             1,500,000.00
  东南大学建筑设计研究院            0.211%         855,000.00               570,000.00
  南京栖霞建设物资供销有限公司      0.188%          759,240.00               570,000.00
  境内法人股                       22.222%       90,000,000.00                     0.00
  社会公众股                       28.445%      115,200,000.00            60,000,000.00
      合   计                     100.000%      405,000,000.00           210,000,000.00

    A.股本情况说明:
    a.本公司于1999年12月23日设立,设立时股本为人民币10,000万元,经南京永华会计师事务所宁永会一验字(1999)第027号验资报告验证。
    b.本公司于2002年1月15日经中国证监会证监发行字[2002]7号文核准,向社会公开发行人民币普通股股票4,000万股,每股面值人民币1.00元,股票发行后股本为人民币14,000万元,经南京永华会计师事务所宁永会一验字(2002)011号验资报告验证。
    c.根据本公司第二届董事会第二十二次会议及2004年度股东大会决议的规定,以资本公积转增股本,金额7,000万元,变更后的股本为21,000万元,经南京永华会计师事务所宁永会验字(2005)第0029号验资报告验证。
    d.股权分置情况说明:
    本公司于2006年1月11日召开股权分置改革相关股东会议,审议通过《南京栖霞建设股份有限公司股权分置改革方案》,主要内容为:公司非流通股股东以持有的1680万股作为对价,支付给流通股股东,以换取公司的非流通股份获得上市流通权,流通股股东每持有10股将获得2.8股对价,同时非流通股股东在净利润复合增长率、限售期及期内限制价格及利润分配议案等方面作出承诺,股权登记日为2006年1月19日。

  本公司股权分置对价安排执行情况如下:                                        (单位:股)
                               执行对价安排前                              执行对价安排后
                                                       本次执行对价
   股东名称                              占总股本                                   占总股本
                              持股数                    安排股份数        持股数
                                           比例                                       比例
 南京栖霞建设集团有限
                           102,000,000    48.571%      -11,487,840       90,512,160  43.101%
 公司
 南京新港高科技股份有
                            43,860,000    20.886%       -4,912,320       38,947,680  18.547%
 限公司
 南京市栖霞区国有资产        1,500,000     0.714%         -168,000        1,332,000   0.634%
 投资中心
 南京市园林实业总公司        1,500,000     0.714%         -168,000        1,332,000   0.634%
 东南大学建筑设计研究
                               570,000     0.272%                0          570,000   0.271%
 院
 南京栖霞建设物资供销
                               570,000     0.272%          -63,840          506,160   0.241%
 有限公司
 社会公众股                 60,000,000    28.571%       16,800,000       76,800,000  36.572%
    合计                   210,000,000  100.000%                0      210,000,000  100.00%

    e.根据本公司第三届董事会第六次会议及2006年度第二次临时股东大会决议的规定,本公司申请向特定对象非公开发行股票6,000万股,增加股本人民币60,000,000元。2006年7月19日,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]49号《关于核准南京栖霞建设股份有限公司非公开发行股票的通知》核准,向特定对象非公开发行人民币普通股股票6,000万股,每股面值1元,每股发行价人民币10.42元。募集资金人民币62,520万元,扣除发行费用1,805万元后,实际募集资金为人民币60,715万元。本次增资后的股本为27,000万元,经南京永华会计师事务所宁永会验字(2006)第0052号验资报告验证。
    f.根据本公司第三届董事会第九次会议及2006年度第三次临时股东大会决议的规定,以资本公积每10股转增5股,转增股本的金额为13,500万元,转增后的股本为40,500万元,经南京永华会计师事务所宁永会验字(2006)第0059号验资报告验证。
    B、本年度股份变动情况:                                                         (单位:股)

                                本次变动前           本次变动增减           本次变动后
         项   目
                             数  量       比例           数  量          数  量       比例
 一、有限售条件股份
  1、国家持股                        0    0.00%                  0               0    0.00%
  2、国有法人持股          106,140,000   50.54%         35,238,480    141,378,480    34.91%
  3、其他内资持股           43,860,000   20.89%        104,561,520     148,421,520   36.65%
 其中:境内法人持股         43,860,000   20.89%        104,561,520     148,421,520   36.65%
        境内自然人持股               0    0.00%                  0               0    0.00%
  4、外资持股                        0    0.00%                  0               0    0.00%
 其中:境外法人持股                  0    0.00%                  0               0    0.00%
        境外自然人持股               0    0.00%                  0               0    0.00%
    有限售条件股份合计     150,000,000   71.43%        139,800,000     289,800,000   71.56%
 二、无限售条件股份
  1、人民币普通股           60,000,000   28.57%         55,200,000     115,200,000   28.44%
  2、境内上市的外资股                0    0.00%                  0               0    0.00%
  3、境外上市的外资股                0    0.00%                  0               0    0.00%
  4、其他                            0    0.00%                  0               0    0.00%
    无限售条件股份合计      60,000,000   28.57%         55,200,000    115,200,000    28.44%
 三、股份总数              210,000,000  100.00%        195,000,000     405,000,000  100.00%
  (2)资本公积:
   项目                  2006.1.1          本期增加           本期减少          2006.12.31
 股本溢价            250,446,829.67      547,150,000.00     135,000,000.00    662,596,829.67
 股权投资准备            170,777.93          145,581.72               0.00        316,359.65
 其他资本公积         11,768,241.07                0.00               0.00     11,768,241.07
   合 计             262,385,848.67      547,295,581.72     135,000,000.00    674,681,430.39

    资本公积说明:
    a.股本溢价为本公司设立时各发起人的投资额折股产生的股本溢价和本公司公开发行普通股股票形成股本溢价。
    b.其他资本公积为本公司公开发行普通股股票申购股票款的利息形成。
    c.根据本公司第三届董事会第六次会议及2006年度第二次临时股东大会决议的规定,本公司申请向特定对象非公开发行股票6,000万股,增加股本人民币6,000万元。2006年7月19日,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]49号《关于核准南京栖霞建设股份有限公司非公开发行股票的通知》核准,向特定对象非公开发行人民币普通股股票6,000万股,每股面值1元,每股发行价人民币10.42元。募集资金人民币62,520万元,扣除发行费用1,805万元后,实际募集资金为人民币60,715万元。本次发行形成股本溢价54,715万元。
    d.根据本公司第三届董事会第九次会议及2006年度第三次临时股东大会决议的规定,2006年以资本公积转增股本,金额为13,500万元。
    (3)盈余公积说明:

     项 目                 2006.1.1           本期增加          本期减少        2006.12.31
   法定盈余公积         43,733,101.28      37,184,488.85              0.00     80,917,590.13
   法定公益金           14,433,468.89               0.00     14,433,468.89              0.00
     合   计            58,166,570.17      37,184,488.85     14,433,468.89     80,917,590.13
   盈余公积说明:

    a.本公司各期增加的盈余公积系各期利润分配产生。
    b.根据有关规定,本公司本年度将法定公益金余额14,433,468.89元转入法定盈余公积。
    (4)未分配利润说明:

         项  目                             2006.12.31                 2005.12.31
   (一)本年年初余额                    165,541,640.56             101,746,169.06
   (二)本年增减变动金额
          净利润                         227,510,199.57             148,661,635.00
          提取盈余公积                    22,751,019.96              14,866,163.50
          分配股东的股利                 105,000,000.00              70,000,000.00
   (三)本年年末余额                    265,300,820.17             165,541,640.56

    2006年2月21日召开的第三届董事会第四次会议决议,审议通过了本公司2005年度利润分配预案,决定以2005年年末股份总数21,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),共计应派发现金股利为10,500万元。2006年3月28日本公司召开的2005年度股东大会同意第三届董事会第四次会议2005年度利润分配预案的决议,并于2006年5月8日派发现金股利10,500万元。
    22、主营业务收入和主营业务成本
    (1)按业务类别列示项目

       业务类别                   主营业务收入          主营业务成本          主营业务毛利
     2006年度
     房地产开发经营              2,290,883,394.26      1,676,892,089.02       613,991,305.24
     物业管理                       15,526,888.86         16,820,326.71        -1,293,437.85
       合计                      2,306,410,283.12      1,693,712,415.73       612,697,867.39
     2005年度
     房地产开发经营              1,313,894,560.70        911,554,832.19       402,339,728.51
     物业管理                       11,229,246.31         11,315,155.80           -85,909.49
       合计                      1,325,123,807.01        922,869,987.99       402,253,819.02

    注:以上收入均在江苏省取得。
    本年度单个销售客户的最大销售金额不足主营业务收入的1%,故未予列示销售收入前五名客户的情况。
    (2)房地产开发经营项目列示如下:

       项目                       主营业务收入           主营业务成本         主营业务毛利
    2006年度
    天悦花园                        41,157,076.24         17,252,930.05        23,904,146.19
    天泓山庄一、二组团              10,647,258.00          5,054,445.51         5,592,812.49
    天泓山庄三、四、五组团多层     201,266,294.00        117,073,066.12        84,193,227.88
    云锦美地                      279,454,891.10        185,639,518.49         93,815,372.61
    汇林绿洲一期                       587,520.00            433,739.74           153,780.26
    汇林绿洲二期                    27,897,591.43         16,097,177.77        11,800,413.66
    汇林绿洲三期                   734,093,186.19        490,660,185.73       243,433,000.46
    百水芊城                        18,646,648.20         16,378,060.21         2,268,587.99
    东方花园                         5,629,007.00          3,836,736.10         1,792,270.90
    东方城                           3,573,986.56          1,369,237.84         2,204,748.72
    上城风景5-11幢                  77,190,654.01         70,283,189.42         6,907,464.59
    东方天郡东区住宅               284,490,770.70        249,821,810.10        34,668,960.60
    枫情水岸一组团101-106幢        125,676,999.95         99,248,815.00        26,428,184.95
    枫情水岸二组团201-206幢        184,211,734.79        144,449,684.38        39,762,050.41
    枫情水岸三组团                  63,566,689.60         55,872,044.24         7,694,645.36
    IALA国际一组团101-106幢        231,243,079.69        203,421,448.32        27,821,631.37
    其他                             1,550,006.80                  0.00         1,550,006.80
     合  计                      2,290,883,394.26      1,676,892,089.02       613,991,305.24
       项目                       主营业务收入           主营业务成本         主营业务毛利
    2005年度
    天悦花园                        41,570,079.29         25,435,481.64        16,134,597.65
    天泓山庄一、二组团              12,198,324.00          6,073,785.58         6,124,538.42
    天泓山庄三、四组团多层        217,107,206.00        131,718,577.00         85,388,629.00
    云锦美地                       349,083,093.08        203,899,893.31       145,183,199.77
    汇林绿洲一期                       613,309.00            540,372.56            72,936.44
    汇林绿洲二期                   223,659,115.06        147,833,681.85        75,825,433.21
    百水芊城                       216,115,877.43        198,846,274.45        17,269,602.98
    东方天郡东区住宅                59,212,075.50         45,871,886.96        13,340,188.54
    枫情水岸一组团101-106幢        189,590,900.00        149,196,719.95        40,394,180.05
    东方花园                         1,690,000.00          1,047,608.64           642,391.36
    东方城                           2,810,317.34          1,090,550.25         1,719,767.09
    其他                               244,264.00                  0.00           244,264.00
          合  计                 1,313,894,560.70        911,554,832.19       402,339,728.51
23、主营业务税金及附加
      项目                             2006年度              2005年度
    营业税                         115,536,323.77         66,369,823.48
    城市维护建设税                   7,177,922.11          4,440,545.63
    教育费附加                       4,491,862.41          2,648,042.46
    土地增值税                      23,064,186.45         11,513,325.90
     合计                          150,270,294.74         84,971,737.47

    注:东方公司享受外商投资企业税收优惠政策,免征城市维护建设税;苏州公司享受苏州工业园区税收优惠政策,按5%计征城市维护建设税。
    24、其他业务利润

       项  目                       其他业务收入          其他业务支出         其他业务利润
    2006年度
    租赁收入                         3,219,954.83          1,435,536.10         1,784,418.73
    提供劳务                         2,832,378.34          2,293,614.70           538,763.64
    其他                               196,818.31             13,582.06           183,236.25
    合  计                           6,249,151.48          3,742,732.86         2,506,418.62
    2005年度
    租赁收入                         1,610,356.60            536,664.49         1,073,692.11
    提供劳务                                 0.00                  0.00                 0.00
    其他                             1,596,774.46          1,216,543.00           380,231.46
    合  计                           3,207,131.06          1,753,207.49         1,453,923.57
25、财务费用
     项  目                             2006年度                 2005年度
   利息支出                          17,057,744.86            11,472,298.04
     减:利息收入                     8,451,143.87             3,632,208.65
   汇兑净损益                            25,322.67               333,700.84
   其他                               2,375,411.31               468,278.45
     合  计                          11,007,334.97             8,642,068.68
26、投资收益
     项  目                            2006年度                  2005年度
   摊销股权投资差额                    -486,006.96              -486,006.96
   短期投资收益                               0.00               120,000.00
   委托贷款利息收入                   7,184,008.27               720,736.12
     合  计                           6,698,001.31               354,729.16
27、补贴收入
      项 目                              2006年度               2005年度
   财政补贴                           3,000,000.00             2,700,000.00
   劳动局再就业岗位补贴                  66,957.00                56,500.00
   再就业财政社保返还款                  87,313.00               122,722.00
     合  计                           3,154,270.00             2,879,222.00
28、营业外支出
     项  目                              2006年度               2005年度
  处理固定资产净损失                     13,960.48                13,465.20
  防洪保安基金等                        938,042.69               862,534.58
  捐赠支出                               71,200.00                     0.00
  其他                                   12,971.61               193,608.46
     合 计                            1,036,174.78             1,069,608.24
29、所得税
   项 目                              2006年度                  2005年度
 应纳税所得额                       391,041,614.39           241,215,874.76
 所得税税率                               33%                      33%
 所得税                            129,043,732.75             79,601,238.67
30、收到的其他与经营活动有关的现金
   项   目                                     2006年度                   2005年度
 收回土地投标、拆迁保证金                   232,000,000.00               3,716,925.78
 利息收入                                   10,210,293.87                3,632,208.65
 财政补贴等                                   3,154,270.00               2,879,222.00
 代收购房契税、维修基金                       5,746,576.03                       0.00
 向江中、嘉实公司借款                       33,000,000.00                        0.00
 收回金坛建筑安装公司借款                             0.00              15,000,000.00
 收回垫付栖霞区拆迁办征地补偿费                       0.00               4,113,600.00
 其他                                         3,667,785.12                 527,134.12
    合计                                    287,778,925.02              29,869,090.55
31、支付的其他与经营活动有关的现金
   项   目                                    2006年度                    2005年度
 公司经费                                    12,435,769.42               9,129,828.17
 广告宣传费                                  29,371,506.76              23,898,842.01
 销售费用                                     4,527,926.82              10,954,679.86
 工程水电费                                     947,850.31               2,617,895.83
 物业管理及维护费                             1,420,057.45                 187,612.98
 咨询中介费                                   9,726,822.00               5,433,889.00
 银行手续费                                     832,836.31                 782,740.77
 垫付燃气开户费                               4,514,014.63                       0.00
 土地投标保证金                             232,689,000.00                       0.00
 其他                                         5,086,629.03               3,837,559.69
   合计                                     301,552,412.73              56,843,048.31
注释七、母公司会计报表主要项目注释
1、应收账款
 (1)账龄分析
                                  2006.12.31                             2005.12.31
           坏账准备  比
  项目
                例        金   额     比例     坏账准备          金  额     比例     坏账准备
 一年以内       6%       24,043.05   82.78%    1,442.58             0.00    0.00%        0.00
 一至两年       8%            0.00    0.00%        0.00         5,000.00  100.00%      400.00
 两至三年       10%       5,000.00   17.22%      500.00             0.00    0.00%        0.00
 三年以上       20%           0.00    0.00%        0.00             0.00    0.00%        0.00
    合计                 29,043.05  100.00%    1,942.58         5,000.00  100.00%      400.00

    (2) 2006年12月31日应收账款余额较小,故欠款前五名单位合计金额及占应收账款总金额的比例未予列示。
    (3) 2006年12月31日应收账款余额中无持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单位欠款。
    2、其他应收款
    (1)账龄分析

                                 2006.12.31                            2005.12.31
           坏账准备
  项目
             比例        金  额       比例     坏账准备        金  额      比例      坏账准备
 一年以内     6%     30,960,362.89  97.33%    57,621.77    65,773,962.28   97.24%   46,437.74
 一至两年     8%        215,085.00   0.68%    17,206.80       481,900.00    0.71%   24,152.00
 两至三年     10%       262,400.00   0.82%    26,240.00       169,332.58    0.25%   16,933.26
 三年以上     20%       371,776.80   1.17%    74,355.36     1,213,776.80    1.80% 242,755.35
  合计               31,809,624.69 100.00% 175,423.93      67,638,971.66 100.00% 330,278.35

    (2)欠款金额前五名单位欠款金额合计为31,111,985.00元,占其他应收款总额的比例为97.81%,主要欠款单位欠款情况如下:

       单位名称                       金  额      欠款时间           欠款原因
  无锡栖霞建设有限公司           30,000,000.00     1年以内     代垫竞标保证金
  栖霞供电公司                      331,195.00      2-3年      临时用电押金
  建邺区基础设施配套办公室          300,000.00     3年以上     云锦美地配套设施保证金
  朱宽亮                            270,500.00     1年以内     个人临时借款
  南京市自来水公司                  210,290.00      2-3年      水表押金

    (3) 2006年12月31日其他应收款余额中无锡公司的代垫款3,000万元未计提坏账准备。
    (4) 2006年12月31日其他应收款余额中无持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单位欠款。
    (5)三年以上的其他应收款主要是各种押金,本公司认为可以收回。
    3、长期投资:
    (1)项目分类

     项  目             2006.1.1         本期增加        本期减少       2006.12.31     减值准备
长期股权投资                                                                              0.00
其中:其他股权投资394,304,480.24       81,586,524.74          0.00    475,891,004.98      0.00
       股权投资差额    2,317,328.85             0.00    486,006.96      1,831,321.89      0.00
   合  计            396,621,809.09    81,586,524.74    486,006.96    477,722,326.87      0.00
 (2)长期股权投资
                                           占被投资单位
       被投资单位名称            投资年限  注册资本比例    投资金额     减值准备      备注
 南京东方房地产开发有限公司        20年        75%        45,039,519.65    0.00   按权益法核算
 无锡栖霞建设有限责任公司         无期限       70%       128,363,111.96    0.00   按权益法核算
 南京栖霞建设集团物业有限公司      12年        70%         5,811,874.23    0.00   按权益法核算
 南京栖霞建设仙林有限公司          10年        51%       107,235,230.81    0.00   按权益法核算
 苏州栖霞建设有限责任公司          20年        50%       191,272,590.22    0.00   按权益法核算
          合  计                                         477,722,326.87
Ⅰ.南京东方房地产开发有限公司
 项   目                2006.1.1         本期增加       本期减少        2006.12.31
 投资成本             14,341,560.18            0.00           0.00     14,341,560.18
 损益调整             27,437,399.87    1,344,320.32           0.00     28,781,720.19
 股权投资准备             84,917.39            0.00           0.00         84,917.39
 股权投资差额          2,317,328.85            0.00     486,006.96      1,831,321.89
   合计               44,181,206.29    1,344,320.32     486,006.96     45,039,519.65

    本期增减变动说明:
    a.东方公司本年度实现净利润1,792,427.08元,按75%持股比例计算,损益调整增加1,344,320.32元。
    b.本年度摊销股权投资差额486,006.96元。
    Ⅱ.无锡栖霞建设有限公司

   项   目               2006.1.1         本期增加        本期减少       2006.12.31
   投资成本            70,000,000.00     70,000,000.00        0.00     140,000,000.00
   损益调整            -4,840,490.47     -6,796,397.57        0.00     -11,636,888.04
      合计             65,159,509.53     63,203,602.43        0.00     128,363,111.96

    本期增减变动说明:无锡公司本年度实现净利润-9,709,139.39元,按70%的持股比例计算,损益调整减少6,796,397.57元。
    Ⅲ.南京栖霞建设集团物业有限公司

    项   目                 2006.1.1            本期增加         本期减少         2006.12.31
    投资成本               3,964,948.34               0.00           0.00        3,964,948.34
    损益调整                 817,216.13         884,128.04           0.00        1,701,344.17
    股权投资准备                   0.00         145,581.72           0.00          145,581.72
     合计                  4,782,164.47       1,029,709.76           0.00        5,811,874.23

    本期增减变动说明:
    a.物业公司本年度实现净利润1,263,040.06元,按70%的持股比例计算,损益调整增加884,128.04元。
    b.物业公司本年度资本公积增加207,973.89元,按70%的持股比例计算,股权投资准备增加145,581.72元。
    Ⅳ.南京栖霞建设仙林有限公司

    项   目                2006.1.1              本期增加        本期减少         2006.12.31
    投资成本             102,000,000.00               0.00           0.00      102,000,000.00
    损益调整               1,703,743.56       3,531,487.25           0.00        5,235,230.81
     合计                103,703,743.56       3,531,487.25           0.00      107,235,230.81

    本期增减变动说明:仙林公司本年度实现净利润6,924,484.82元,按51%的持股比例计算,损益调整增加3,531,487.25元。
    Ⅴ.苏州栖霞建设有限责任公司

    项   目                2006.1.1             本期增加         本期减少        20n06.12.31
    投资成本            180,000,000.00                0.00           0.00      180,000,000.00
    损益调整             -1,204,814.76       12,477,404.98           0.00       11,272,590.22
     合计               178,795,185.24       12,477,404.98           0.00      191,272,590.22

    本期增减变动说明:苏州公司本年度实现净利润24,954,809.93元,按50%的持股比例计算,损益调整增加12,477,404.98元。
    (3)长期股权投资-股权投资差额详见注释六、6.(2)
    (4)长期投资减值准备
    本公司长期股权投资的账面价值均低于其可收回金额,故未计提长期投资减值准备。
    (5)本公司的对外投资不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制。
    4、固定资产及累计折旧:

    项  目               2006.1.1             本期增加        本期减少           2006.12.31
 固定资产原值
 房屋建筑物          30,178,452.50                0.00            0.00        30,178,452.50
 房屋装修费           4,528,406.19        2,418,074.45            0.00         6,946,480.64
 电子设备             2,278,842.96          720,743.00        8,300.00         2,991,285.96
 运输设备             2,774,221.31                0.00            0.00         2,774,221.31
 其他设备               433,498.20            9,700.00            0.00           443,198.20
   小计             40,193,421.16         3,148,517.45        8,300.00       43,333,638.61
 累计折旧
 房屋建筑物           3,334,901.08        1,433,476.48            0.00         4,768,377.55
 房屋装修费           1,819,451.61          892,152.84            0.00         2,711,604.45
 电子设备               941,025.54          419,440.09          131.42         1,360,334.22
 运输设备               670,551.69          269,910.73            0.00           940,462.42
 其他设备               101,351.79           83,904.29            0.00           185,256.08
   小计               6,867,281.71        3,098,884.43          131.42         9,966,034.72
 固定资产净值        33,326,139.45                                            33,367,603.89

    本公司固定资产的账面价值均低于可收回金额,故未计提固定资产减值准备。
    5、主营业务收入和主营业务成本

    项目                             主营业务收入         主营业务成本        主营业务毛利
 2006年度
 天悦花园                              41,157,076.24       17,252,930.05       23,904,146.19
 天泓山庄一、二组团                    10,647,258.00        5,054,445.51        5,592,812.49
 天泓山庄三、四、五组团多层           201,266,294.00      117,073,066.12       84,193,227.88
 云锦美地                             279,454,891.10      185,639,518.49       93,815,372.61
 汇林绿洲一期                             587,520.00          433,739.74          153,780.26
 汇林绿洲二期                          27,897,591.43       16,097,177.77       11,800,413.66
 汇林绿洲三期                         734,093,186.19     490,660,185.73      243,433,000.46
 百水芊城                              18,646,648.20       16,378,060.21        2,268,587.99
 其他                                   1,550,006.80                0.00        1,550,006.80
  合  计                            1,315,300,471.96     848,589,123.62      466,711,348.34
 2005年度
 天悦花园                              41,570,079.29       25,435,481.64       16,134,597.65
 天泓山庄一、二组团                    12,198,324.00        6,073,785.58        6,124,538.42
 天泓山庄三、四组团多层               217,107,206.00      131,718,577.00       85,388,629.00
 云锦美地                            349,083,093.08      203,899,893.31      145,183,199.77
 汇林绿洲一期                             613,309.00          540,372.56           72,936.44
 汇林绿洲二期                         223,659,115.06      147,833,681.85       75,825,433.21
 百水芊城                             216,115,877.43      198,846,274.45       17,269,602.98
 其他                                     244,264.00                0.00          244,264.00
       合  计                       1,060,591,267.86      714,348,066.39      346,243,201.47

    注:以上收入均在江苏省取得。
    本年度单个销售客户的最大销售金额不足主营业务收入的1%,故未予列示销售收入前五名客户的情况。
    6、投资收益

    项  目                                2006年度            2005年度
 调整被投资单位净损益的净增减          11,440,943.02        2,640,221.70
 委托贷款收益                           6,280,570.41           92,230.42
 摊销股权投资差额                        -486,006.96         -486,006.96
     合计                             17,235,506.47        2,246,445.16
7、所得税
  项    目                                2006年度            2005年度
 应纳税所得额                         326,284,782.73      219,816,652.27
 所得税税率                                33%                   33%
 所得税                               107,673,978.30       72,539,495.25
8、收到的其他与经营活动有关的现金
     项   目                                           2006年度               2005年度
 利息收入                                              5,966,072.06          1,758,618.90
 收回土地投标保证金                                  232,000,000.00                  0.00
 收回云锦美地人防押金                                    910,000.00                  0.00
 收回东方公司项目开发临时周转资金                              0.00         29,000,000.00
 收回苏州公司按投资比例投入项目开发临时周转资金                0.00         20,000,000.00
 收回仙林公司垫付中标的土地出让金                              0.00        145,500,000.00
 收回无锡公司按投资比例投入蠡园项目开发资金           65,000,000.00        100,000,000.00
 收回垫付栖霞区拆迁办征地补偿费                                0.00          4,113,600.00
 其他                                                          0.00              2,175.30
     合  计                                          303,876,072.06        300,374,394.20
9、支付的其他与经营活动有关的现金
  项   目                                              2006年度              2005年度
公司经费                                               8,824,827.44          5,997,485.78
广告宣传费                                            12,514,927.66         12,476,680.21
销售费用                                               3,307,566.79          7,279,452.28
工程建设服务费                                          529,438.04             329,198.30
物业管理及维护费                                       3,616,010.23          2,159,358.04
咨询中介费                                             5,949,470.00          3,805,530.00
银行手续费                                               524,215.06            314,462.22
归还投标保证金                                       232,000,000.00                  0.00
借款给东方公司项目开发临时周转资金                             0.00         29,000,000.00
借款给苏州公司按投资比例投入项目开发临时周转资金               0.00         20,000,000.00
借款给无锡公司按投资比例投入蠡园项目开发资金          30,000,000.00        135,000,000.00
其他费用                                                 387,395.28          2,235,273.11
    合计                                             297,653,850.50        218,597,439.94

    注释八、关联方关系及其交易
    (一)关联方关系
    1、与本公司存在控制关系的关联方详细情况如下:
    (1)存在控制关系的关联方

                                 法定     与本
       企业名称      注册地址   代表人  企业关系        主营业务                       组织机构代码
                                                  受区政府委托、负责管理、经营区属国
     南京市栖霞区
                                                  有经营性资产;持有授权范围内公司、
     国有资产投资   南京市栖霞          本公司最
                                                  企业的国有产权;决定授权范围内国有    71625789-
          中心       区和燕路   陈发喜  终控股股
                                                  资产转让;兼并,向各类企业进行投资、      9
    (简称栖霞国投    356号                东
                                                  参股、控股等资本经营活动;收缴国有
        中心)
                                                  资产收益。
     南京栖霞建设                                 房屋综合开发、建设(住宅除外)、
     集团有限公司   南京市栖霞           本公司   销售、租赁、物业管理;工程管理(工    13495515-
                               陈兴汉
     (简称栖霞集    区和燕路           控股股东  程监理除外);室外装饰设计、施工;        2
       团公司)                                   照明灯具、金属材料等。
                                                  开发建设外汇商品房;建设施工、装璜;
    南京东方房地产南京市栖霞             本公司                                         60891076-
                               陈兴汉             租赁、销售自建房及建房所需建材、售
    开发有限公司     区和燕路          控股子公司                                           6
                                                  后配套服务。
                                                  房地产开发经营、销售;自有房屋出租;
    无锡栖霞建设    无锡蠡园开           本公司                                         76589124-
                               陈兴汉             市政基础设施及公用配套设施开发、建
    有限公司           发区            控股子公司                                           7
                                                  设。
    南京栖霞建设
                    南京市栖霞           本公司   物业管理;房屋租赁、维修服务;搬家    13549568-
    集团物业有限               江劲松
                     区和燕路          控股子公司服务。                                     8
    公司
    苏州栖霞建设    苏州工业园           本公司   苏州工业园区及周边地区房地产开发经    75140474-
                               陈兴汉
    有限责任公司     区胜浦镇          控股子公司营、销售、租赁和相关配套服务等。           3
    南京栖霞建设    南京市栖霞           本公司   房地产开发、经营、销售、租赁及相关    75685590-
                               陈兴汉
    仙林有限公司     区和燕路          控股子公司配套服务等;实业投资。                     6
     (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
               企业名称                    2006.1.1     本期增加数   本期减少数     2006.12.31
    南京市栖霞区国有资产投资中心         6,000万元           0.00         0.00      6,000万元
    南京栖霞建设集团有限公司         18,962.50万元           0.00         0.00  18,962.50万元
    南京东方房地产开发有限公司           252万美元           0.00         0.00      252万美元
    无锡栖霞建设有限公司                10,000万元    10,000万元          0.00     20,000万元
    南京栖霞建设集团物业有限公司           500万元           0.00         0.00        500万元
    苏州栖霞建设有限责任公司            35,100万元       900万元          0.00     36,000万元
    南京栖霞建设仙林有限公司            20,000万元           0.00         0.00     20,000万元
     (3)存在控制关系的关联方对本公司的持股比例和表决权比例
                                           2006.12.31                        2005.12.31
                                                        表决权                             表决权
              企业名称              金  额    持股比例   比例         金  额    持股比例    比例
     南京栖霞建设集团有限公司13,576.82万元     33.52%   33.52%     10,200万元    48.57%   48.57%
     (4)本公司对子公司的持股比例和表决权比例
                                            2006.12.31                       2005.12.31
                                                        表决权                            表决权
                企业名称             金  额   持股比例   比例         金  额    持股比例   比例
     南京东方房地产开发有限公司    189万美元   75.00%   75.00%      189万美元    75.00%   75.00%
     无锡栖霞建设有限公司         14,000万元   70.00%   70.00%      7,000万元    70.00%   70.00%
     南京栖霞建设集团物业有限公
                                     350万元   70.00%   70.00%        350万元    70.00%   70.00%
     司
     苏州栖霞建设有限责任公司     18,000万元   50.00%   50.00%     18,000万元    50.00%   50.00%
     南京栖霞建设仙林有限公司     10,200万元   51.00%   51.00%     10,200万元    51.00%   51.00%
2、不存在控制关系的关联方情况
           企业名称                                 与本公司关系                组织机构代码
      南京新港高科技股份有限公司
                                               本公司的股东                      13491792-2
      (简称新港高科公司)
      江苏雨润食品产业集团有限公司
                                               本公司子公司的股东                71620156-1
      (简称雨润集团公司)
      国联信托投资有限责任公司
                                               本公司子公司的股东                13590569-1
      (简称国联信托公司)
      南京兴隆房地产开发有限公司               本公司控股股东的子公司            60891079-0
      南京金港房地产开发有限公司               受本公司控股股东控制              60891080-3
      南京栖霞建设集团物资供销有限公司         受本公司控股股东控制              13549951-5
      南京星叶房地产营销有限公司               受本公司控股股东控制              24969048-1
      南京东方建设监理有限公司                 受本公司控股股东控制              24969201-4
      南京星叶广告有限公司                     受本公司控股股东控制              24969297-0
      南京住宅产业产品展销中心                 受本公司控股股东控制              71622983-9

    (二)关联交易
    1、采购货物
    (1)本年度本公司及子公司以市价向南京栖霞建设集团物资供销有限公司购买塑钢窗、铝合金门窗,各期交易金额及占年度购货比例如下:

                                          2006年度                        2005年度
                                                占各公司年度                    占各公司年度
      项目        采购方              金  额      购货比例            金  额      购货比例
                  本公司           5,662,375.65    2.19%          22,045,931.54    10.48%
                                   2,319,508.32    7.61%             560,000.00    11.99%
  购买塑钢窗、铝东方公司
  合金门窗等      苏州公司       12,400,246.77     9.55%           1,304,070.35    1.38%
                  仙林公司         4,265,731.05    4.56%              58,150.22    0.09%
               合计               24,647,861.79                   23,968,152.11

    (2)本年度本公司及子公司以市价向南京住宅产业展销产品中心购买建筑材料,各期交易金额及占年度购货比例如下:

                                           2006年度                        2005年度
                                                占各公司年度                    占各公司年度
      项目       采购方                金 额      购货比例             金  额     购货比例
                 本公司            7,591,440.40    2.19%           4,561,499.27    2.17%
                                      34,129.20    0.11%                   0.00    0.00%
  购买建筑材料   东方公司
  等             苏州公司          1,792,216.00    1.38%             634,947.00    0.67%
                 仙林公司            498,892.12    0.53%             145,091.86    0.21%
                合计               9,916,677.72                    5,341,538.13

    2、提供劳务
    (1)本年度物业公司为南京栖霞建设集团公司及下属子公司的办公楼及开发的小区提供物业管理服务及其他服务,按市价收取物业管理等费用,明细如下:

                                           收取的        占年度物业管
       关联公司名称                      物业管理费      理费收入比例
   南京栖霞建设集团有限公司               56,605.84          0.42%
   南京兴隆房地产开发有限公司            196,065.68          1.45%
   南京金港房地产开发有限公司             86,525.21          0.64%
   南京栖霞建设集团物资供销有限公司       85,580.77          0.63%
   南京东方建设监理有限公司               77,664.51          0.58%
   南京星叶广告有限公司                    5,614.80          0.04%
         合    计                        508,056.81          3.76%

    (2)南京东方建设监理有限公司为本公司及子公司提供工程监理服务,本年度本公司及子公司共支付工程监理费合计5,048,100元,其中:本公司支付4,390,600元,仙林公司支付337,500元,东方公司支付320,000元。
    (3)南京星叶广告有限公司为仙林公司提供广告服务,本年度仙林公司支付广告服务费388,390元。
    (4)南京星叶房地产营销有限公司与本公司及仙林公司签订商品房营销委托服务协议,按商品房销售总金额的2‰支付委托服务费,本年度本公司及子公司共支付商品房营销委托服务费用,合计2,115,991.31元,其中:本公司支付1,487,393.56元,仙林公司支付628,597.75元。
    (5)无锡公司本年度向其股东国联信托投资有限公司支付财务咨询费2,364,900元。
    3、租赁
    (1)本公司租赁南京兴隆房地产开发有限公司兴隆大厦二十二层部分房屋,面积472.23平方米,按市价每平方米300元/年,支付租金141,669元/年,租赁期为2006年1月1日至2006年12月31日。
    (2)物业公司租赁南京兴隆房地产开发有限公司兴隆大厦七层部分房屋,面积588.38平方米,按市价每平方米300元/年,支付租金176,514元/年,租赁期为2006年1月1日至2006年12月31日。
    4、提供借款、委托贷款和担保事项
    (1)2006年8月23日召开的本公司2006年第三次临时股东大会审议通过了与本公司的控股股东栖霞集团公司提供互担保的决议,决议规定:本公司拟在未来的两年内,为本公司的控股股东栖霞集团公司提供担保,担保金额不高于该公司为本公司(含子公司)提供的担保金额,并且不高于2亿元人民币。
    本公司本年度为栖霞集团公司提供担保的情况如下:

          贷款单位                                           贷款期限                        贷款金额
    建设银行南京中山支行                             2006.11.08-2008.11.07                 30,000,000
    南京市区农村信用合作联社马群信用社               2006.12.26-2007.12.25                 20,000,000
    南京市商业银行                                   2006.08.28-2007.08.28                  6,000,000
    中信银行南京分行                                 2006.09.05-2007.07.15                 10,000,000
            合   计                                                                         66,000,000

    (2)本公司以及子公司接受下列关联方提供的委托贷款或担保以及反担保:

                                                                                    提供担保
 借款单位           贷款单位                  贷款期限             贷款金额        关联方名称              备注
 东方公司
                                       2005.07.04-2006.06.30       20,000,000         -◇        本年度东方公司支付
            栖霞国投中心委托交通
                                                                                                   栖霞国投中心利息共
            银行南京市迈皋桥支行       2006.06.30-2007.01.05       20,000,000         --
                                                                                                   计1,185,300元
 无锡栖霞
            国联信托公司               2005.01.28-2006.01.27       60,000,000     栖霞集团公司
                                                                                                   本年度无锡公司支付
            国联信托公司               2006.01.26-2006.12.14       60,000,000     栖霞集团公司
                                                                                                   国联信托公司利息共
            国联信托公司               2006.12.15-2007.12.14       60,000,000     栖霞集团公司
                                                                                                   计9,417,805.51元
            国联信托公司               2005.09.27-2007.09.25       74,480,000         -◇
            建设银行无锡崇宁支行       2006.03.31-2008.03.30       50,000,000     栖霞集团公司
            建设银行无锡崇宁支行       2006.06.14-2008.06.13       50,000,000     栖霞集团公司
            建设银行无锡崇宁支行       2006.10.18-2008.10.17       10,000,000     栖霞集团公司
            建设银行无锡崇宁支行       2006.11.29-2008.10.17        5,000,000     栖霞集团公司
            工商银行无锡北塘支行       2006.09.18-2008.09.18       10,000,000     栖霞集团公司
            工商银行无锡北塘支行       2006.09.26-2008.09.18       20,000,000     栖霞集团公司
            工商银行无锡北塘支行       2006.10.24-2008.09.18       20,000,000     栖霞集团公司
  仙林公司
             工商银行南京城东支行      2006.08.04-2008.08.01       60,000,000        本公司        由栖霞集团公司提
             工商银行南京城东支行      2006.11.14-2008.08.01       50,000,000        本公司        供反担保
             工商银行南京城东支行      2006.11.24-2008.08.01       49,000,000     新港高科公司
             农业银行南京城东支行      2005.06.21-2006.12.28       40,000,000        本公司
                                                                                                    由栖霞集团公司提
             农业银行南京城东支行      2005.07.05-2006.12.28       50,000,000        本公司
                                                                                                    供反担保
             农业银行南京城东支行      2005.08.30-2006.12.28       50,000,000        本公司
             农业银行南京城东支行      2006.12.05-2008.11.04       50,000,000
                                                                                 其中10,200
                                       2006.12.05-2008.12.04       50,000,000                万元贷款由本公司提供担
             农业银行南京城东支行
                                                                                 保,同时栖霞集团公司提供反担保,另
             农业银行南京城东支行      2006.12.05-2009.02.10       50,000,000
                                                                                 9,800万元由新港高科公司提供担保。
             农业银行南京城东支行      2006.12.05-2009.03.20       50,000,000
 苏州公司
                                                                                 由栖霞集团公司、雨润集团公司和南京
            省国际信托投资有限公司     2005.01.25-2007.01.26      210,515,000
                                                                                 新港开发总公司共同提供担保
            工商银行苏州工业园支行     2006.01.09-2009.01.06       39,000,000   雨润集团公司
            工商银行苏州工业园支行     2006.01.09-2009.01.06       65,000,000       本公司       由栖霞集团公司提供
            中国银行苏州分行           2004.10.26-2006.10.20       40,000,000       本公司       反担保

    (三)关联方往来余款

    项目                关联方单位                                         2006.12.31               2005.12.31
 预付账款          南京栖霞建设集团物资供销有限公司                      2,978,193.04             4,072,000.00
                   南京住宅产业产品展销中心                                      0.00             1,209,600.00
 应付账款          南京栖霞建设集团物资供销有限公司                      1,516,772.93                     0.00
 其他应付款        南京兴隆房地产开发有限公司                                    0.00               117,113.68

    注释九、抵押资产情况
    (1)苏州公司以拥有的下述国有土地使用权作为以下银行贷款的抵押物:
    a、苏州工业园区内苏工园国用(2003)字第070号地块国有土地使用权,面积76,050.12◇,评估价值34,000万元,作为以下银行贷款的抵押物:

              贷款单位                               2006.12.31                    抵押期限
      中国工商银行苏州工业园区支行                70,000,000.00             2005.06.30-2007.06.29

    b、苏州工业园区内苏工园国用(2004)字第0081号地块国有土地使用权,面积79,087.22◇,作为以下银行贷款的抵押物:

              贷款单位                               2006.12.31                    抵押期限
      中国光大银行苏州分行                       250,000,000.00             2006.06.14-2008.12.14

    (2)无锡公司于2005年9月27日向国联信托投资有限责任公司抵押贷款7,448万元,抵押物为锡滨国用(2005)字第130号地块国有土地使用权,该地块面积为73,768.40◇。
    (3)东方公司于2005年7月4日向中国建设银行南京市中山支行贷款4900万元,本年度已提前还款4526万元,余款已于2007年1月归还。抵押物为尧化门街179号上城风景05-11幢部分在建房,抵押面积为21.054.08◇。
    注释十、或有事项
    1、本公司及子公司按房地产经营惯例为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保,该住房抵押贷款保证责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截至2006年12月31日,本公司及子公司提供担保的按揭贷款总额为45,198万元。
    2、本公司为子公司及控股股东的贷款提供担保,具体如下(单位万元):

                                                                                   提供担保
 借款单位           贷款单位                  贷款期限             贷款金额       关联方名称            备注
 仙林公司
             工商银行南京城东支行      2006.08.04-2008.08.01       60,000,000       本公司       由栖霞集团公司提
             工商银行南京城东支行      2006.11.14-2008.08.01       50,000,000       本公司       供反担保
             农业银行南京城东支行      2006.12.05-2008.11.04       50,000,000
                                                                                  其中10,200万元贷款由本公司提
             农业银行南京城东支行      2006.12.05-2008.12.04       50,000,000   供担保,同时栖霞集团公司提供反
             农业银行南京城东支行      2006.12.05-2009.02.10       50,000,000   担保,另9,800万元由新港高科公
                                                                                 司提供担保。
             农业银行南京城东支行      2006.12.05-2009.03.20       50,000,000
 苏州公司
                                                                                                  由栖霞集团公司提
            工商银行苏州工业园支行     2006.01.09-2009.01.06       65,000,000       本公司
                                                                                                  供反担保
 栖霞集团公司
            建设银行南京中山支行       2006.11.08-2008.11.07       30,000,000       本公司
            南京市区农村信用合作
                                       2006.12.26-2007.12.25       20,000,000       本公司
            联社马群信用社
            南京市商业银行             2006.08.28-2007.08.28        6,000,000       本公司
            中信银行南京分行           2006.09.05-2007.07.15      10,000,000        本公司

    3、截止2006年12月31日,除上述事项外本公司无需说明的其他重大或有事项。
    注释十一、承诺事项
    1、截止2006年12月31日,本公司的子公司无锡公司已签订的土地受让合同等项目但未付的约定项目支出,共计人民币38,846.60万元,需在合同他方履行合同约定义务的同时,在以后年度内支付,具体如下(单位万元):

                                                                                            应付年限
        项   目            合同总金额           已付金额           未付金额          1年以内          1-2年
  土地受让合同
        瑜憬湾项目          38,500.00           29,309.80           9,190.20          9,190.20             0.00
       香雪路项目           35,600.00           15,000.00          20,600.00          9,920.00        10,680.00
  拆迁安置补偿费
        瑜憬湾项目          20,956.40           11,900.00           9,056.40          9,056.40             0.00
        合   计             95,056.40           56,209.80          38,846.60         28,166.60        10,680.00

    2、截止2006年12月31日,除上述事项外,本公司无需说明的其他重大承诺事项。
    注释十二、资产负债表日后事项
    1、根据本公司2007年3月6日召开的第三届董事会第十七次会议决议,本公司拟与江苏鑫南集团有限公司共同投资设立南京栖霞建设鑫南有限公司(简称栖鑫公司),栖鑫公司计划注册资本10,000万元,本公司拟出资7,000万元人民币,占注册资本70%,江苏鑫南集团有限公司拟出资3,000万元人民币,占注册资本30%。
    2、本年度利润分配预案:
    根据本公司2007年3月26日召开的第三届董事会第十八次会议决议,本公司2006年度实现净利润227,510,199.57元,提取10%法定盈余公积金22,751,019.96元,加上年初未分配利润165,541,640.56元,扣除本期派发现金股利为105,000,000.00元,年末实际可供股东分配的净利润为265,300,820.17元。决定以2006年年末股份总数40,500万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.60元(含税),共计应派发现金股利为145,800,000.00元。
    3、截止2006年12月31日,除上述事项外本公司无其他需说明的资产负债表日后非调整事项。
    注释十三、其他重要事项
    (1)根据上海证券交易所2007年2月15日分布的《2006年年度报告工作备忘录第三号—新旧会计准则衔接若干问题〔一〕》的要求,本公司就土地增值税对以前年度及未来财务状况、经营成果和现金流量的影响说明如下:
    本公司根据财政部和国家税务总局财法字[1995]7号文、财税字[1999]293号文、苏地税发〔2004〕58号文的规定,本年度及以前年度均已按规定预缴了土地增值税。根据《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》(国税发〔2006〕187号文)的要求,本公司对各开发项目的土地增值税进行了测算,预计土地增值税的汇算清缴不会增加公司土地增值税负担,故未计提土地增值税准备金。
    (2)截止2006年12月31日,本公司无需说明的其他重要事项。
    注释十四、主要财务指标
    1、净资产收益率和每股收益

                                       净资产收益率(%)                   每股收益(元)
     2006年度                      全面摊薄       加权平均         全面摊薄       加权平均
     主营业务利润                    32.43%        49.54%            1.142         1.267
     营业利润                        25.35%        38.72%            0.892         0.990
     净利润                          15.96%        24.37%            0.562         0.623
     扣除非经常性损益后的净利润      15.56%        23.77%            0.548         0.608
     2005年
     主营业务利润                    45.58%        49.63%            1.511         1.511
     营业利润                        33.12%        36.07%            1.098         1.098
     净利润                          21.36%        23.26%            0.708         0.708
     扣除非经常性损益后的净利润      20.91%        22.76%            0.693         0.693
     2004年
     主营业务利润                    33.88%        35.52%            1.494         1.494
     营业利润                        26.39%        27.67%            1.164         1.164
     净利润                          17.12%        17.95%            0.755         0.755
     扣除非经常性损益后的净利润      16.95%        17.77%            0.748         0.748

    2、非经常性损益项目

                                                                                 合并数
     项   目
                                                                  2006年度                     2005年度
净利润                                                           227,510,199.57              148,661,635.00
加:非经常性损失
   1.非流动资产处置损失                                                9,772.34                   13,465.20
   2.其他营业外支出                                                   76,934.00                  175,767.71
   3.其他                                                                  0.00                  486,006.96
           小计                                                       86,706.34                  675,239.87
减:非经常性收益
   1.非流动资产处置收益                                                  131.42                        0.00
   2.计入当期损益的政府补贴                                      1,607,989.00                  2,879,222.00
   3.委托投资收益                                                6,912,976.92                    720,736.13
   4.以前年度计提减值准备的转回                                            0.00                1,002,579.87
   5.其他营业外收入                                                   42,938.22                  224,103.35
   6.其他临时性业务收益                                                    0.00                  278,378.43
           小计                                                  8,564,035.56                  5,105,019.78
非经常性损益                                                      -8,477,329.22               -4,429,779.91
加:非经常性损益影响所得税额                                     2,816,757.64                  1,291,358.31
年度非经常性(净)损益                                            -5,660,571.58               -3,138,421.60
扣除非经常性损益后的净利润                                       221,849,627.99              145,523,213.40

    注:(1)非常性损益影响所得税额按33%税率计算。
    (2)会计政策变更对净利润的追溯调整数、罚款支出、捐赠支出等不对所得税产生影响。
    (3)本年度子公司的各项非经常性损益按母公司的持股比例计算影响金额,汇总计入合并数。

                                                                                母公司数
     项   目
                                                                  2006年度                     2005年度
净利润                                                           227,510,199.57              148,661,635.00
加:非经常性损失
   1.非流动资产处置损失                                                    0.00                   13,465.20
   2.其他营业外支出                                                   70,900.00                    8,120.73
   3.其他                                                                  0.00                  486,006.96
           小计                                                       70,900.00                  507,592.89
减:非经常性收益
   1.非流动资产处置收益                                                  131.42                        0.00
   2.委托投资收益                                                  6,280,570.41                   92,230.42
        3.以前年度计提减值准备的转回                                       0.00                 103,858.93
        4.其他营业外收入                                                   0.00                   2,175.30
        5.其他临时性业务收益                                               0.00               2,371,639.50
              小计                                                 6,280,701.83               2,569,904.15
     非经常性损益                                                 -6,209,801.83              -2,062,311.26
     加:非经常性损益影响所得税额                                  2,068,473.60                 806,671.57
     年度非经常性(净)损益                                       -4,141,328.23              -1,255,639.69
     扣除非经常性损益后的净利润                                  223,368,871.34             147,405,995.31

    注:(1)非常性损益影响所得税额按33%税率计算。
    (2)会计政策变更对净利润的追溯调整数、罚款支出、捐赠支出等不对所得税产生影响。
    3、有关主要财务指标如下:

          财务指标                               2006年度         2005年度         2004年度
          流动比率                                    2.70             1.55             1.61
          速动比率                                    1.00             0.29             0.31
          资产负债率(%)                             54.42%           69.27%           66.76%
          应收账款周转率(次/年)                69,142.29       137,245.71       118,121.33
          存货周转率(次/年)                         0.54             0.31             0.40
          每股经营活动的现金流量                      0.52            -0.10            -4.36
          每股净现金流量                              1.92             0.16             1.16
          每股净资产                                  3.52             3.31             4.41
          调整后每股净资产                            3.51             3.30             4.39

    主要财务指标说明
    上述主要财务指标,除资产负债率是以母公司的数据为基础计算的之外,其他均以合并财务报表的数据为基础计算。
    关于南京栖霞建设股份有限公司
    新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告
    宁永会核字〔2007〕第0042号
    南京栖霞建设股份有限公司全体股东:
    我们审阅了后附的南京栖霞建设股份有限公司(以下简称栖霞建设公司)新旧会计准则股东权益差异调节表(以下简称“差异调节表”)。按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”(证监发[2006]136号,以下简称“通知”)的有关规定编制差异调节表是栖霞建设公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。
    根据“通知”的有关规定,我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号-财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问栖霞建设公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序,审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计意见。
    根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。
    南京永华会计师事务所有限公司                      注册会计师:诸旭敏
    中国  南京                              注册会计师:束哲民
    二○○七年三月二十六日
    南京栖霞建设股份有限公司
    新旧会计准则股东权益差异调节表
    编制单位:南京栖霞建设股份有限公司

                                                                           金额单位:人民币元
  项目      注释                         项目名称                                  金额
                    2006年12月31日股东权益(现行会计准则)                       1,425,899,840.69
    1               长期股权投资差额                                                -1,831,321.89
        附注三、2   其中:同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额                  -1,831,321.89
                         其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额                            0.00
    2               拟以公允价值模式计量的投资性房地产                                       0.00
    3               因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等                                 0.00
    4               符合预计负债确认条件的辞退补偿                                           0.00
    5               股份支付                                                                 0.00
    6               符合预计负债确认条件的重组义务                                          0.00
    7               企业合并                                                                 0.00
                    其中:同一控制下企业合并商誉的账面价值                                   0.00
                                      根据新准则计提的商誉减值准备                           0.00
                    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    8                                                                                        0.00
                    以及可供出售金融资产
    9               以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债                             0.00
   10               金融工具分拆增加的权益                                                   0.00
   11               衍生金融工具                                                             0.00
   12   附注三、3   所得税                                                           7,185,112.04
   13               其他                                                                     0.00
                    2007年1月1日归属于母公司股东权益
                                                                                 1,431,253,630.84
                    (新会计准则)
   14   附注三、4   少数股东权益                                                   369,941,523.10
                    2007年1月1日股东权益(新会计准则)                           1,801,195,153.94

    企业负责人:陈兴汉     主管会计工作的负责人:干泳星        会计机构负责人:袁翠玲
    后附差异调节表附注为本差异调节表的组成部分。
    新旧会计准则股东权益差异调节表附注
    (除特别注明外,金额单位为人民币元)
    一、编制目的
    南京栖霞建设股份有限公司(以下简称本公司)于2007年1月1日起开始执行新会计准则。为分析并披露执行新会计准则对上市公司财务状况的影响,中国证券监督管理委员会于2006年11月颁布了"关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知"(证监发[2006]136号,以下简称"通知"),要求本公司按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》和"通知"的有关规定,在2006年度财务报告的"补充资料"部分以差异调节表的方式披露重大差异的调节过程。
    二、编制基础
    差异调节表系本公司根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》和"通知"的有关规定,结合本公司的自身特点和具体情况,以2006年度合并财务报表为基础,并依据重要性原则编制。
    对于《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》第五条至第十九条中没有明确的情况,本差异调节表依据如下原则进行编制:
    1、子公司按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定进行追溯调整,对于影响上述公司留存收益并影响本公司按照股权比例享有的净资产份额的事项,本公司根据其业务实际情况相应调整留存收益或资本公积。
    2、编制合并财务报表时,本公司按照新会计准则调整少数股东权益,并在差异调节表中单列项目反映。
    三、主要项目附注
    1、2006年12月31日股东权益(现行会计准则)的金额取自本公司按照现行企业会计准则和《企业会计制度》(以下简称"现行会计准则")编制的2006年12月31日合并资产负债表。该报表业经南京永华会计师事务所审计,并于2007年3月26日出具了无保留意见的审计报告(宁永会审字〔2007〕第0138号)。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司2006年度财务报告。
    2、同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
    根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》的规定,尚未摊销完毕的同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额全部冲销,并调整留存收益。本公司对南京东方房地产开发有限公司的投资属于同一控制下企业合并,截止2006年12月31日,同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额借方余额为1,831,321.89元,按规定追溯调减2007年1月1日的留存收益。
    3、所得税
    根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》的规定,对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异进行追溯调整,并将影响金额调整留存收益。截止2006年12月31日,因应收款项坏账准备、出租开发产品成本摊销、固定资产折旧、预收账款预缴所得税以及可用以后年度税前利润弥补的亏损等资产负债的账面价值与计税基础存在差异,对所得税产生影响共计10,917,819.19元,调整增加2007年1月1日的留存收益,其中归属于母公司的股东权益增加7,185,112.84元,归属于少数股东的权益增加3,732,707.15元。
    4、少数股东权益
    本公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并会计报表中少数股东享有的权益为366,208,815.95元,新会计准则下计入股东权益,由此增加2007年1月1日股东权益366,208,815.95元,此外,由于子公司应收款项坏账准备、预收账款预缴所得税以及可用以后年度税前利润弥补的亏损等产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益为3,732,707.15元,新会计准则下计入少数股东权益为369,941,523.10元。
    十二、备查文件目录
    (一)公司董事长、总会计师和财务部负责人签名的会计报表;
    (二)南京永华会计师事务所有限公司审计报告原件;
    (三)报告期内在《中国证券报》和《上海证券报》上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
    南京栖霞建设股份有限公司
    董事长:陈兴汉
    南京栖霞建设股份有限公司董事、高级管理人员
    关于公司2006年年度报告的书面确认意见
    根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》(2005年修订)等有关规定的要求,作为南京栖霞建设股份有限公司的董事、高级管理人员,我们在编制和审核公司2006年年度报告及其摘要后,认为:
    公司严格按照各项法律、法规、规章的要求规范运作,公司2006年年度报告及其摘要真实地反映了公司本年度的经营情况。经南京永华会计师事务所有限公司审计的公司2006年度财务报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。
    我们保证公司2006年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。签名:

        姓名                  职务                       签名
       陈兴汉    董事长                                 陈兴汉
       江劲松    董事、总裁                             江劲松
       干泳星    董事、副总裁、总会计师                 干泳星
       徐水炎    董事                                   徐水炎
       徐益民    董事                                   徐益民
       肖宝民    董事                                   肖宝民
       刘志彪    独立董事                               刘志彪
       安同良    独立董事                               安同良
       王跃堂    独立董事                               王跃堂
       范业铭    常务副总裁、总工程师                   范业铭
       王建优    副总裁、董事会秘书                     王建优
                                                              2007年3月26日