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2019年11月19日 星期二

栖霞建设(600533)公告正文

南京栖霞建设股份有限公司2003年半年度报告

公告日期:2003-08-08

        南京栖霞建设股份有限公司2003年半年度报告
 
    目     录
    第一节重要提示
    第二节公司基本情况简介
    第三节股本变动及主要股东持股情况
    第四节董事、监事、高级管理人员情况
    第五节管理层讨论分析
    第六节重要事项
    第七节财务报告(未经审计)
    第八节备查文件目录
    第一节   重要提示
    公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司董事长陈兴汉女士、总会计师干泳星女士及财务部负责人管晶先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    公司2003年半年度财务报告未经审计。
    第二节   公司基本情况
    (一)公司法定中文名称:南京栖霞建设股份有限公司
    中文缩写:        栖霞建设
    公司法定英文名称:NANJING CHIXIA DEVELOPMENT CO., LTD.
    英文缩写:        CHIXIA DEVELOPMENT
    (二)股票上市证券交易所:上海证券交易所
    股票简称:          栖霞建设
    股票代码:          600533
    (三)公司注册地址:  南京市栖霞区和燕路251号
    公司办公地址:  南京市玄武区龙蟠路218号
    邮政编码:      210037
    公司互联网网址:www.chixia.com
    电子信箱:      600533@chixia.com
    (四)公司法定代表人: 陈兴汉女士
    (五)公司董事会秘书: 王建优先生
    证券事务代表:   周文龙先生
    联系地址:       江苏省南京市龙蟠路218号兴隆大厦
    联系电话:       (025)5600533
    传    真:       (025)5502482
    电子信箱:       600533@chixia.com
    (六)公司指定信息披露报纸:         《中国证券报》、《上海证券报》
    登载公司半年度报告的互联网网址:www.sse.com.cn
    公司半年度报告备置地点:        公司证券投资部
    (七)其他有关资料
    企业法人营业执照注册号:3201001012479
    税务登记号码:          320113721702184
    公司聘请的会计师事务所:南京永华会计师事务所有限公司
    会计师事务所办公地址:  南京市中山北路26号新晨国际大厦8楼
    (八)公司主要财务数据和指标
项   目                                2003年6月30日     2002年12月31日
流动资产(元)                      1,136,959,576.60     832,542,289.51
流动负债(元)                        781,732,348.24     338,484,257.48
总资产(元)                        1,306,798,084.43     852,501,656.13
股东权益(不含少数股东权益)(元)    510,745,408.30     490,015,983.75
每股净资产(元/股)                             3.65               3.50
调整后每股净资产(元/股)                       3.63               3.48
项    目                                 2003年1-6月        2002年1-6月
净利润(元)                           20,729,424.55      13,360,942.99
扣除非经常性损益后的净利润(元)       20,972,428.03      13,538,643.99
每股收益(元/股)                              0.148              0.095
净资产收益率(%)                               4.06               2.69
经营活动产生的现金流量净额(元)     -245,308,474.31     -60,565,838.96

项   目                                               增减比例
流动资产(元)                                          36.56%
流动负债(元)                                         130.95%
总资产(元)                                            53.29%
股东权益(不含少数股东权益)(元)                       4.23%
每股净资产(元/股)                                      4.29%
调整后每股净资产(元/股)                                4.31%
项    目                                              增减比例
净利润(元)                                            55.15%
扣除非经常性损益后的净利润(元)                        54.91%
每股收益(元/股)                                       55.79%
净资产收益率(%)                                       50.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)                      -305.03%
非经常性损益项目                                   金额(元)
股权投资差额摊销                                   243,003.48
合计                                               243,003.48
    第三节   股本变动及主要股东持股情况
    一、报告期内无股本变动情况。
    二、报告期期末股东总数:14497户。
    三、公司前十名股东持股情况:(截至2003年6月30日)
序                              报告期增    期末持股数     占总股
号                股东名称      减(股)        (股)     本(%)
      南京栖霞建设(集团)
1                     公司           0      68,000,000      48.57
      南京新港高科技股份有
2                   限公司           0      29,240,000      20.89
3                 同盛基金        不祥       4,692,421       3.35
      南京市栖霞区国有资产
4                 投资中心           0       1,000,000       0.71
5     南京市园林实业总公司           0       1,000,000       0.71
6                 社保基金        不祥         580,311       0.41
7                 苏州证券        不祥         529,360       0.99
8                 上海国投        不祥         425,450       0.38
      东南大学建筑设计研究
9                       院           0         380,000       0.27
      南京栖霞建设集团物资
10            供销有限公司           0         380,000       0.27

序                                       质押或冻
号                                       结情况           股份类别
1                                          无             国有法人股
2                                          无             社会法人股
3                                          不祥           流通股
4                                          无             国有法人股
5                                          无             国有法人股
6                                          不祥           流通股
7                                          不祥           流通股
8                                          不祥           流通股
9                                          无             国有法人股
10                                         无             国有法人股
    注:1、报告期内持股5%以上的股东为南京栖霞建设(集团)公司和南京新港高
    科技股份有限公司,报告期末他们分别持有本公司国有股6,800万股和法人股2,924万股,报告期内他们所持股份无增减。
    2、报告期内,持有本公司5%以上股份的股东所持有的股份没有发生质押、冻结、托管等情况。
    3、公司前十名股东中,南京栖霞建设(集团)公司为南京栖霞建设集团物资供销有限公司的控股股东,持有其90%的股权。其他国有股和法人股股东之间无任何关联关系。流通股股东本公司未知其关联关系。
    第四节   董事、监事、高级管理人员情况
    一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股票。
    二、报告期内公司未新聘或解聘董事、监事、高级管理人员。
    第五节  管理层讨论分析
    一、主营业务范围及经营情况
    公司的主营业务范围为:住宅小区综合开发建设;商品房销售、租赁、售后服务。
    报告期内实现主营业务收入16,278.53万元,较上年同期增加 56.46%;实现净利润 2,072.94万元,较上年同期增加 55.15%。
    报告期内,公司销售的房地产项目主要有东方城、汇林绿洲、云锦美地、太阳城天悦花园。各项目的经营情况如下:
项目名称          销售收入(元)    销售成本(元)    毛利率(%)
东方城              3,003,729.89        417,793.78          86.09
汇林绿洲           65,420,750.00     40,589,848.23          37.96
云锦美地           68,541,292.00     51,932,138.07          24.23
太阳城天悦花园     25,779,840.00     17,215,431.45          33.22
合  计            162,745,611.89    110,155,211.53          32.31
    二、主营业务收入和利润变化情况
    报告期内,公司主营业务收入和净利润与上年同期相比分别增长56.46%和55.15%,主要系公司报告期内竣工销售面积增加所至。
    三、经营中的问题和困难
    报告期内,公司经营稳健,业务发展平稳。四、五月份,尽管SARS疫情侵袭南京,但并未显著影响顾客的购房热情。在这非常时期,公司采取了全面的应对措施保证了各项经营工作的正常进行,并实现了云锦美地等项目的顺利开盘。
    随着公司现有项目的持续开发,土地储备的紧缺已日益引起公司管理层的重视。公司一方面认真做好南京本地招标土地的调研、测算工作,另一方面积极向周边大中型城市探索土地资源,拓展业务。2003年2月27日,公司在苏州成功竞得土地15.3万平方米。公司已与其他投资方合资成立公司开发该项目。该项土地竞标成功为公司的持续发展和跨地域开发铺平了道路。
    四、投资情况
    1、募集资金使用情况
    公司于2002年3月公开发行4,000万A股,募集资金31,682.8万元。报告期内,募集资金均按原计划投资,投资情况为:
    单位:千元
                            募集资金        报告期内      募集资金累
项目名称         总投资     计划投入    募集资金投入        计投入
云锦美地一期    243,790      80,000               0        80,000
云锦美地二期    248,880      80,000          20,000        80,000
天泓山庄一期    236,240      70,000               0        70,000
天泓山庄二期    240,480      86,828          36,828        86,828
合计            969,390     316,828          56,828       316,828

                                                    报告期内实
项目名称                                                现收入
云锦美地一期                                         68,541.29
云锦美地二期                                                 0
天泓山庄一期                                                 0
天泓山庄二期                                                 0
合计                                                 68,541.29
    截至报告期末,公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕。
    截至报告期末,上述四个项目的建设进度情况如下:
                总建筑面积    累计竣工面积      竣工比    施工面积
项目名称            (万M)         (万M)    例(%)     (万M)
云锦美地一期         10.94            5.05       46.16        5.66
云锦美地二期         13.92               0           0       10.20
天泓山庄一期         10.73            1.39       12.95        2.83
天泓山庄二期         10.79               0           0           0
合计                 46.38            6.44       13.89       18.69

                                                          施工比
项目名称                                                 例(%)
云锦美地一期                                               51.74
云锦美地二期                                               73.28
天泓山庄一期                                               26.37
天泓山庄二期                                                   0
合计                                                       40.30
    注:云锦美地一期包括第一、二、三组团及小区配套;云锦美地二期包括第四、五、六组团;天泓山庄一期包括第一、二、三、四、五组团;天泓山庄二期包括第六、七、八、九、十、十一组团。
    云锦美地二组团已于上年底前全面竣工并基本销售完毕,一组团部分楼盘也已竣工并基本销售完毕。一组团剩余楼盘以及三、四、五组团正加紧建设;天泓山庄二组团已全面竣工,一组团正加紧建设。
    2、重大非募集资金投资项目情况
    截至报告期末,非募集资金投资的房地产项目的建设进度及收益情况如下:
                   总建筑面    累计竣工面      竣工比    施工面积
项目名称            积(万M)     积(万M)    例(%)     (万M)
东方城                17.00         13.57       79.82        3.43
天悦花园              16.93         10.57       62.43        6.36
汇林绿洲二期          15.20             0           0        5.00
马群经济适用房        38.30             0           0       22.00
合计                  87.43         24.14       27.61       36.79

                                             施工比       报告期内实现
项目名称                                     例(%)         收入(元)
东方城                                        20.18       3,003,729.89
天悦花园                                      37.57      25,779,840.00
汇林绿洲二期                                  32.89                  0
马群经济适用房                                57.44                  0
合计                                          42.08      28,783,569.89
    截至报告期末,东方城最后一个组团拂晓园已全面开工建设;天悦花园29—53幢正加紧建设;汇林绿洲二期的01号地块和马群经济适用房项目第一期已开工建设。
    第六节  重要事项
    一、公司治理情况
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》的要求,不断完善公司法人治理结构,规范运作,完善信息披露,做好投资者关系管理工作。
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求,2003年6月30日前,公司董事会成员中独立董事占1/3。目前公司董事会共有9名成员,其中独立董事3名。公司正计划增加一名会计专业人士为公司的独立董事。
    二、报告期内公司尚未实施2002年度利润分配方案。
    三、公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。
    四、公司无报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。
    五、公司无报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项。
    六、重大关联交易事项
    1、与关联方的债权、债务或担保
    截止2003年6月30日,本公司的担保借款共计4,500万元均由南京栖霞建设(集团)公司提供担保。
    2、对外投资的关联交易
    根据2002年度股东大会决议,公司以自有资金出资1.5亿元人民币,与江苏雨润食品产业集团有限公司、南京新港高科技股份有限公司(为本公司的第二大股东,持有公司股份2,924万股,占公司总股本的20.89%)共同投资设立了苏州栖霞建设有限责任公司。苏州栖霞建设有限责任公司已于2003年6月30日正式成立。该公司注册资本3亿元人民币,本公司出资15,000万元,占注册资本的50%;江苏雨润食品产业集团有限公司出资9,000万元,占注册资本的30%;南京新港高科技股份有限公司出资6,000万元,占注册资本的20%。
    七、重大合同及履行情况
    1、公司无报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁事项。
    2、重大担保合同
    根据2000年第三次临时股东大会决议,公司为宝钢集团南京轧钢总厂提供不超过5,200万元贷款的连带责任担保。根据2002年11月20日公司与中国工商银行江苏省分行营业部签定的贷款《保证合同》,公司为宝钢集团南京轧钢总厂在该行的2,700万元贷款提供担保,担保期为二年,自贷款到期之日起计算。截至2003年4月1日,宝钢集团南京轧钢总厂已偿还该项贷款的全部本息,本公司该项担保责任已解除。
    3、公司无报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财事项。
    八、公司或持有公司5%以上(含)股份的股东没有报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
    九、本期财务报告未经审计。
    十、已披露的重要事项信息索引
    1、2003年3月1日,公司公布二届二次董事会决议公告,刊登在《中国证券报》27版、《上海证券报》49版。
    2、2003年3月1日,公司公布《南京栖霞建设股份有限公司土地中标公告》,刊登在《中国证券报》27版、《上海证券报》49版。
    3、2003年3月8日,公司公布二届三次董事会决议公告,刊登在《中国证券报》46版。
    4、2003年3月18日,公司公布二届四次董事会决议公告、二届二次监事会决议公告,刊登在《中国证券报》39版、《上海证券报》24版。
    5、2003年3月18日,公司公布2002年年度报告摘要,刊登在《中国证券报》39版、《上海证券报》24版。2002年年度报告全文刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。
    6、2003年3月26日,公司公布《南京栖霞建设股份有限公司关于2002年年度报告及摘要的更正公告》,刊登在《中国证券报》13版、《上海证券报》48版。
    7、2003年4月2日,公司公布《南京栖霞建设股份有限公司重大合同公告》刊登在《中国证券报》23版、《上海证券报》28版。
    8、2003年4月19日,公司公布2003年第一季度报告,刊登在《中国证券报》46版、《上海证券报》55版、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。
    9、2003年5月27日,公司公布二届六次董事会决议公告、2002年度股东大会通知公告,刊登在《中国证券报》22版、《上海证券报》17版。
    10、2003年6月25日,公司公布《南京栖霞建设股份有限公司关于关联事项的补充说明》的公告,刊登在《中国证券报》24版、《上海证券报》17版。
    11、2003年6月27日,公司公布2002年度股东大会决议公告,刊登在《中国证券报》32版、《上海证券报》15版。
    第七节  财务报告(未经审计)
    一、财务报表(见附表)
    1、合并资产负债表及母公司资产负债表(见附表一)
    2、合并利润表及利润分配表和母公司利润表及利润分配表(见附表二)
    3、合并现金流量表及母公司现金流量表(见附表三)
    二、财务报表附注
    会计报表注释
    二○○三年一—六月
    编制单位:南京栖霞建设股份有限公司单位:人民币元
    注释一、公司简介
    南京栖霞建设股份有限公司(以下简称本公司)是根据有关法律、法规的规定,经南京市人民政府宁政复【1999】82号文批准,由南京栖霞建设(集团)公司作为主要发起人,联合南京新港高科技股份有限公司、南京市栖霞区国有资产投资中心、南京市园林实业总公司、东南大学建筑设计研究院、南京栖霞建设集团物资供销有限公司等六家股东,共同发起设立组建的股份有限公司。
    本公司公开发行股票前总股本为人民币10,000万元,其中:南京栖霞建设(集团)公司持有6,800万股、南京新港高科技股份有限公司持有2,924万股、南京市栖霞区国有资产投资中心持有100万股、南京市园林实业总公司持有100万股、东南大学建筑设计研究院持有38万股、南京栖霞建设集团物资供销有限公司持有38万股。
    本公司于2002年1月15日经中国证监会证监发行字[2002]7 号文核准,向社会公开发行人民币普通股股票4,000万股,每股面值1元,2002年3月28日在上海证券交易所上市。股票简称:栖霞建设,股票代码:600533。
    本公司于1999年12月23日在南京市工商行政管理局注册登记,注册号320l00l0l2479。主要经营范围为:住宅小区综合开发建设;商品房销售、租赁、售后服务;新型住宅构配件、建筑材料、装璜材料生产、加工、销售;国内贸易(专项审批项目等领取许可证后方可经营);投资兴办实业;教育产业投资等。
    本公司的结构如下:
    控股子公司
                                  法定         注册       本公司
公 司 名 称           注册地    代表人         资本     持股比例
南京东方房地产开    南京市和                252万美
                                陈兴汉                       75%
发有限公司              燕路                     元
参股公司

                                经济类型         主 营 业 务
公 司 名 称                     中外合资有限     商品房开发建设及
南京东方房地产开
                                责任公司         销售、服务
发有限公司
参股公司
                            法定       注册        实际      持股
公司名称        注册地    代表人       资本      投资额      比例
南京赛世实    南京市经
                                     人民币      人民币
业发展有限    济技术开    王定吾                               6%
                                      1亿元     600万元
公司              发区
苏州栖霞建    苏州工业                           人民币
                                     人民币
设有限责任    园胜浦镇    陈兴汉                 15,000       50%
                                      3亿元
公司          招商中心                             万元

                经济
公司名称        类型    主营业务
南京赛世实      有限
                        高新技术项目开发;实业投资;风险投资、资产运
业发展有限      责任
                        营;投资管理、咨询;理财服务
公司            公司
苏州栖霞建      有限    从事苏州工业园区及周边地区房地产开发经营、销
设有限责任      责任    售、租赁和相关配套服务;市政基础设施及公用配
公司            公司    套设施开发建设;实业投资。
    注释二、主要会计政策、会计估计及合并会计报表的编制方法
    l、公司执行的会计制度
    本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。
    2、会计年度
    本公司以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。
    3、记账本位币
    本公司以人民币为记账本位币。
    4、记账基础和计价原则
    本公司以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。
    5、外币业务的折算
    对发生的外币经济业务,按当月1日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记账;月终,对各外币账户的外币期末余额,按月末市场汇价(中间价)进行调整,所产生的汇兑损益计入当期损益。
    6、现金等价物的确定标准
    现金等价物是指企业持有的期限短(指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    7、合并会计报表编制方法
    合并会计报表是以本公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据,按照财政部颁布的财会字[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》的要求编制而成,合并时对重大内部交易和往来余额均相互抵销,少数股东权益单独列示。
    8、短期投资的计价方法及短期投资跌价准备的核算方法
    (1)短期投资指本公司购入的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资,包括股票投资、债券投资、基金投资等。
    (2)短期投资在取得时按实际成本计价,以实际支付的价款或放弃非现金资产的账面价值加上相关税费,扣除已宣告而尚未领取的现金股利或已到付息期尚未领取的利息入账;期末,短期投资按成本与市价孰低计量,对市价低于成本的差额,计提短期投资跌价准备,计入当期损益。
    (3)短期投资持有期间实际收到的股利、利息等收益,冲减短期投资账面成本;处置短期投资时,按取得的价款减去短期投资账面价值以及未收到的已计入应收项目的股利、利息后的差额,确认为当期投资损益。
    9、坏账准备的核算方法
    (1)坏账的确认标准:债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项;债务人逾期未履行其偿债义务超过三年仍不能收回的应收款项。
    (2)本公司的坏账核算采用备抵法,对应收款项(包括应收账款和其他应收款扣除关联公司往来),按账龄分析法计提坏账准备,计提的比例如下:
账龄___                                                 计提比例
一年以内                                                      6%
一年至两年                                                    8%
两年至三年                                                   10%
三年以上                                                     20%
    10、存货计价方法及存货跌价准备的核算方法
    存货分类为:原材料、低值易耗品、开发成本、开发产品、出租开发产品等。
    存货的盘存制度为永续盘存制,各类存货按取得时的实际成本计价;存货发出的成本,按个别认定法计算,低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销。
    期末,在对存货进行全面盘点的基础上,对遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定,可变现净值按估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费用后的价值确定,存货跌价损失计入当期损益。
    出租开发产品的成本摊销方法:按实际成本计价,采用直线法摊销,预计残值率为5%,预计摊销年限为20年,预计年摊销率为4.75%。
    开发用土地的核算方法:购入的土地使用权或以支付土地出让金方式取得的土地使用权,按照实际支付的价款作为实际成本,在该项土地开发前,作为无形资产核算,在该项土地开发时将其账面价值转入存货—开发成本核算。
    公共配套设施费用的核算方法:公共配套设施费用包括住宅小区中非营业性的文教、行政管理、市政公用配套设施,其所发生的成本费用列入存货—开发成本,按住宅小区可销售面积分摊。本期完工的开发产品,若该开发产品应分摊的公共配套设施费用尚未发生或尚未支付完毕,则预提尚未发生或尚未支付完毕的公共配套设施费用,计入该开发产品成本,同时计入预提费用。
    11、长期投资的核算方法
    (1)长期股权投资
    长期股权投资按取得时的初始投资成本入账,初始投资成本按以下方法确定:
    A.以现金购入的长期股权投资,按实际支付的全部价款及相关税费,扣除已宣告但尚未领取的现金股利,作为初始投资成本。
    B.接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资,或以应收债权换入的长期股权投资,按应收债权的账面价值及应支付的相关税费,作为初始投资成本。
    C.以非货币性交易换入的长期股权投资,按换出资产的账面价值及支付的相关税费,作为初始投资成本。
    收益确认方法:采用成本法核算,在被投资单位宣告分派现金股利时,确认当期投资收益;采用权益法核算,在每个会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额(法规规定不属于投资企业的净利润除外),确认当期投资收益或投资损失,并调整长期股权投资的账面价值。
    股权投资差额:本公司对采用权益法核算的长期股权投资,若取得时的初始投资成本与在被投资单位所有者权益中所占份额之间有差额,以及对长期股权投资的核算由成本法改为权益法时,投资成本与在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额,计入股权投资差额核算,分期平均摊销,合同规定投资期限的,按规定的投资期限摊销;没有规定投资期限的,按l0年的期限摊销。摊销额计入当期损益。
    本公司持有被投资单位有表决权资本总额低于20%,或虽占20%或20%以上但不具有重大影响,采用成本法核算;持有被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽不足20%但具有重大影响的,采用权益法核算;对持有被投资单位表决权资本总额50%以上的股权投资,或持有表决权资本总额低于50%但对被投资单位具有实质性控制的股权投资编制合并会计报表。
    (2)长期债权投资
    长期债权投资在取得时按初始投资成本入账,以实际支付的全部价款或放弃非现金资产的账面价值加上相关税费减去已到付息期尚未领取的债权利息,作为初始投资成本。初始投资成本与债券票面价值的差额,作为溢价或折价;债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。摊销方法采用直线法。
    收益确认方法:债券投资按期计算应收利息,经调整债券的溢价或折价摊销后的金额确认当期投资收益,其他债权投资按期计算的应收利息确认为当期投资收益。
    处置长期债权投资时,按取得的价款与长期债权投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。
    (3)长期投资减值准备
    本公司对长期投资提取长期投资减值准备。
    期末,本公司对长期投资逐项进行检查,如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值,以单项投资为基础计算并提取长期投资减值准备,确认为当期损失。已确认损失的长期投资的损失又得以恢复时,在原确认的投资损失范围内转回。
    12、固定资产计价与折旧政策
    固定资产按实际成本计价。固定资产的标准为:使用年限一年以上的房屋、建筑物和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等,以及不属于生产经营主要设备,但单位价值在2000元以上,并且使用期限两年以上的资产。
    固定资产折旧采用直线法计算。固定资产预计残值率为5%,预计折旧年限及折旧率分别为:
固定资产类别             折旧年限                    年折旧率(%)
房屋建筑物                  20-30                     4.75-3.17%
运输设备                     5-12                    19.00-7.92%
电子设备                        5                         19.00%
其他设备                        5                         19.00%
    期末,对固定资产逐项进行检查,对由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,按单项资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备,确认为当期损失。
    13、长期待摊费用的摊销政策
    长期待摊费用按实际支出入账,有明确受益期的在受益期内平均摊销,无明确受益期的按5年平均摊销。
    14、借款费用的核算方法
    本公司为开发房地产而借入的资金,按实际动用的金额所发生的利息等借款费用,在开发产品完工之前,计入开发成本;在开发产品完工之后,计入当期损益。月末,借款费用按各项目的月平均资金占用额进行分摊。
    15、收入确认原则
    本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方,并不再保留与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制,与交易相关的经济利益能够流入公司,相关的收入和成本能够可靠计量,即确认营业收入的实现。
    房地产销售收入确认的具体条件:工程已经竣工并经有关部门验收合格;签订了销售合同,并履行了合同规定的义务;取得了销售价款或确信可以取得;成本能够可靠地计量。
    经营租赁收入确认原则:取得的经营租赁收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。
    16、维修基金、质量保证金的核算方法
    维修基金的核算方法:根据宁政发[2000]8号文的规定,在2000年1月之前,本公司按可销售面积每平方米30元计提维修基金,计入“开发成本”核算;在2000年1月之后,维修基金由购买方承担。
    质量保证金的核算方法:按施工单位工程造价的3-5%预留,计入“应付账款”,待工程验收合格并在保质期内无质量问题时,支付给施工单位。
    17、所得税的会计处理方法
    所得税的会计处理采用应付税款法。
    注释三、税项
    纳入合并报表的各公司适用的主要税种及税率如下:
    1、营业税:房地产销售适用营业税,税率为5%。
    2、城市维护建设税及教育费附加:按应计营业税额计征7%城市维护建设税,3%教育费附加和1%
    地方教育附加费;子公司南京东方房地产开发有限公司享受外商投资企业税收优惠政策,免征城市维护建设税。
    3、企业所得税:本公司及子公司企业所得税税率均为33%。
    4、土地增值税:根据财政部和国家税务总局财法字[1995]7号文及财税字[1999]293号文的规定,至2000年12月31日本公司免征土地增值税,2001年后按国家有关规定执行。
    注释四、合并会计报表主要项目注释
    l、货币资金
                                    2003.6.30
项  目            原币__       汇 率       人民币_ _           原币__
现金
人民币                                      2,542.98
银行存款
美元          678,583.07      8.2773    5,616,835.35       678,154.44
港元          124,223.24      1.0613      131,838.07       124,145.85
人民币                             1   16,164,353.34
小  计                             1   21,915,569.74
其他货币资金
人民币                                  6,294,500.00
合  计                             1   28,210,069.74

                                                 2002.12.3l_
项  目                                       汇 率        人民币_ _
现金
人民币                                                      6,053.22
银行存款
美元                                        8.2773      5,613,287.75
港元                                        1.0611        131,755.99
人民币                                                155,238,320.05
小  计                                                160,983,363.79
其他货币资金
人民币                                                  3,968,300.00
合  计                                                164,957,717.01
    2、应收账款
    (1) 账龄分析
项目__                          2003.6.30______ _                                         ___
                    金额__       比 例%     坏账准备
一年以内     2,320,745.00       99.73%        0.00%
一至两年             0.00        0.00%        0.00%
两至三年         6,300.00        0.27%       630.00
合  计       2,327,045.00      100.00%       630.00

项目__                                           2002.12.3l_  _____
                           金额__                   比 例%      坏账准备
一年以内               15,239.27                   70.75%        914.36
一至两年                    0.00                    0.00%          0.00
两至三年                6,300.00                   29.25%        630.00
合  计                 21,539.27                  100.00%      1,544.36
    (2)截止2003年7月4日,一年内应收账款2,320,745.00元已全部收回。
    (3)2003年6月30日应收账款余额中无持有本公司5%以上(含5%)股份的股
    东单位欠款。
    3、其他应收款
    (1) 账龄分析
项目__                       2003.6.30_  ________
                  金额_ _       比 例%      坏账准备_
一年以内   131,641,595.84       99.46%      91,499.53
一至两年       310,964.80        0.24%      24,877.18
两至三年           200.00        0.00%          20.00
三年以上       398,950.00        0.30%      79,790.00
合  计     132,351,710.64      100.00%     196,186.71

项目__                                2002.12.3l_                         ________
                            金额 __              比 例%         坏账准备
一年以内               1,891,880.16            82.26% 1        13,512.81
一至两年                   8,776.80               0.38%           702.14
两至三年                  33,332.00               1.45%         3,333.20
三年以上                 365,818.00              15.91%        73,163.60
合  计                 2,299,806.96             100.00%       190,711.75
    (2)2003年6月30日其他应收款余额中无持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单位欠款。
    (3)本公司代垫苏州栖霞建设有限责任公司土地出让金等129,744,531.97元,截止2003年7月18日已全额收回,未计提坏帐准备。
    (4)三年以上的其他应收款主要是各种押金,本公司认为可以收回。
    (5)欠款前五名单位欠款情况如下:
单 位 名 称___________                     金额___           欠款时间
苏州栖霞建设有限责任公司            129,744,531.97            1年以内
南京市人民防空办公室                  1,350,000.00            1年以内
南京市建邺区基础设施配套办公室          300,000.00              1-2年
南京市土地局                            200,000.00            3年以上
南京市栖霞供电公司                       81,500.00            1年以内

单 位 名 称___________                         欠款原因___
苏州栖霞建设有限责任公司                       代垫土地出让金等
南京市人民防空办公室                           云锦美地人防保证金
南京市建邺区基础设施配套办公室                 云锦美地配套设施保证金
南京市土地局                                   押金
南京市栖霞供电公司                             临时用电定金
    4、预付账款
    (1) 账龄分析
                   2003.6.30_______               2002.12.31_______
项  目          金额____     比 例%             金额____     比 例%
一年以内   89,860,996.38     84.91%        44,293,293.19     64.65%
一至两年    1,425,000.00      1.35%        23,533,080.54     34.35%
两至三年   13,853,080.54     13.09%           615,000.00      0.90%
三年以上      686,000.00      0.65%            71,000.00      0.10%
合  计    105,825,076.92    100.00%        68,512,373.73    100.00%
    (2)2003年6月30日预付账款余额中无持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单位欠款。
    (3)三年以上的预付账款主要是未结算的工程款项。
    (4)欠款前五名单位欠款情况如下:
单位名称________       _                金额___         欠款时间
南京天江房地产有限公司            17,000,000.00          1年以内
核工业华东建设工程南京分公司       9,200,000.00          1年以内
南京盛世房地产公司                 8,285,000.00          1年以内
江苏海安双楼建筑安装工程公司       6,530,000.00          1年以内
南通第四建筑安装工程公司           6,000,000.00          1年以内
南京市国土局用地事务所             5,330,000.00            1-2年

单位名称________       _                             欠款原因___
南京天江房地产有限公司                               预付征地补偿款
核工业华东建设工程南京分公司                         预付工程款
南京盛世房地产公司                                   预付征地补偿款
江苏海安双楼建筑安装工程公司                         预付工程款
南通第四建筑安装工程公司                             预付工程款
南京市国土局用地事务所                               预付征地补偿款
    (5)各工程项目预付款情况如下:
工程项目________                        2003.6.30        2002.12.31
太阳城天悦花园29-32幢                        0.00        502,000.00
太阳城天悦花园33-44幢                5,710.000.00              0.00
太阳城天泓山庄一组团                16,202,983.19     13,290,411.59
太阳城天泓山庄二组团                         0.00      4,570,357.41
太阳城天泓山庄土地                  20,416,262.51      1,419,900.00
太阳城公共配套设施                   9,741,306.65      6,798,290.41
云锦美地一组团101-105幢                      0.00      4,634,533.78
云锦美地一组团106-110幢                920,000.00        675,000.00
云锦美地三组团                       4,660,000.00              0.00
云锦美地四组团                       2,000,000.00              0.00
云锦美地五组团                      10,270,065.25              0.00
云锦美地土地                        20,773,045.78     28,445,000.00
经济适用房                           3,641,063.00              0.00
东方城拂晓园                         8,490,350.54      5,176,880.54
其他工程款项                         3,000,000.00      3,000,000.00
合    计                           105,825,076.92     68,512,373.73
    5、存货及存货跌价准备
    (1) 分类明细
                        2003.6.30__________
顶 目                    金额_____     存货跌价准备
原材料              328,132.88             0.00
低值易耗品                0.00             0.00
开发成本        607,942,820.22             0.00
开发产品        159,888,981.70     1,832,863.08
出租开发产品        982,191.15             0.00
合  计          769,142,125.95     1,832,863.08

                                  2002.12.31              ______
顶 目                                   金额                存货跌价准备
原材料                            232,010.12                      0.00
低值易耗品                              0.00                      0.00
开发成本                      442,316,486.97                      0.00
开发产品                      153,844,971.65              1,832,863.08
出租开发产品                    1,007,743.35                      0.00
合  计                        597,401,212.09              1,832,863.08
    (2) 开发成本
                                               预计             预计
项目名称____                开工时间       竣工时间           总投资
太阳城天悦花园29-32幢        2002.12        2003.06          2,472万
太阳城天悦花园33-44幢        2002.12        2003.12          7,030万
太阳城天泓山庄一组团         2002.01        2003.09          6,422万
太阳城天泓山庄二组团         2002.01        2003.06          3,868万
太阳城天泓山庄土地开发费     1999.12        2003.12         13,879万
云锦美地一组团101-105幢      2002.08        2003.03          5,327万
云锦美地一组团106-110幢      2002.08        2003.12          5,118万
云锦美地三组团               2002.12        2004.06         12,601万
云锦美地四组团               2002.12        2004.12         14,165万
云锦美地五组团               2002.12        2004.12         12,287万
云锦美地六组团               2000.12        2004.12         11,324万
汇林绿洲二期土地开发费       2002.06        2003.12         28,294万
马群经济适用房               2003.05        2005.12         54,217万
东方城拂晓园                 2001.02        2003.12          5,356万
合    计

项目名称____                          2003.6.30            2002.12.31
太阳城天悦花园29-32幢                      0.00         11,823,345.44
太阳城天悦花园33-44幢             41,881,756.37         33,626,330.93
太阳城天泓山庄一组团              29,839,177.54         29,770,518.22
太阳城天泓山庄二组团                       0.00         20,971,044.07
太阳城天泓山庄土地开发费         126,542,712.02        116,579,929.74
云锦美地一组团101-105幢                    0.00         26,158,694.19
云锦美地一组团106-110幢           30,793,376.62         25,130,484.77
云锦美地三组团                    54,899,722.23         33,388,009.64
云锦美地四组团                    39,937,522.85         36,090,867.42
云锦美地五组团                    39,963,778.86         29,516,788.62
云锦美地六组团                    20,045,046.37         18,277,281.54
汇林绿洲二期土地开发费           157,650,769.13         56,649,879.67
马群经济适用房                    53,456,714.41                  0.00
东方城拂晓园                      12,932,243.82          4,333,312.72
合    计                         607,942,820.22        442,316,486.97
    (3)开发产品
项目名称___                 竣工时间         2003.1.1        本期增加
太阳城天悦花园6-14幢         2001.06     3,209,763.47            0.00
太阳城天悦花园小商店         2001.01     2,930,009.96            0.00
太阳城天悦花园15.16.27幢     2002.06     1,689,995.43            0.00
太阳城天悦花园17-26幢        2002.12    10,211,188.02            0.00
太阳城天悦花园29-32幢        2003.06             0.00   24,717,003.20
太阳城天泓山庄二组团         2003.06             0.00   38,667,258.84
云锦美地一组团101-105幢      2002.08             0.00   52,814,959.54
云锦美地二组团               2002.09    19,918,893.04            0.00
汇林绿洲1.5.7幢              2002.12    62,971,521.30            0.00
汇林绿洲2.3.4.6.10幢         2002.122    6,880,108.72            0.00
汇林绿洲8.9幢                2001.121    1,694,056.27            0.00
东方花园                     1993.10     9,878,662.24            0.00
东方城朝霞园                 2001.02       491,854.90            0.00
东方城晨曦园                 2001.06       405,052.17            0.00
东方城旭日园                 2001.12     3,127,372.79            0.00
东方城初阳园                 2001.12       436,493.34            0.00
合    计                          1     53,844,971.65  116,199,221.58

项目名称___                               本期减少          2003.6.30
太阳城天悦花园6-14幢                          0.00       3,209,763.47
太阳城天悦花园小商店                          0.00       2,930,009.96
太阳城天悦花园15.16.27幢                874,158.54         815,836.89
太阳城天悦花园17-26幢                 8,298,818.55       1,912,369.47
太阳城天悦花园29-32幢                 8,042,454.36      16,674,548.84
太阳城天泓山庄二组团                          0.00      38,667,258.84
云锦美地一组团101-105幢              44,338,550.41       8,476,409.13
云锦美地二组团                        7,593,587.66      12,325,305.38
汇林绿洲1.5.7幢                      23,010,994.51      39,960,526.79
汇林绿洲2.3.4.6.10幢                 15,166,013.23      11,714,095.49
汇林绿洲8.9幢                         2,412,840.49       9,281,215.78
东方花园                                      0.00       9,878,662.24
东方城朝霞园                                  0.00         491,854.90
东方城晨曦园                            405,052.17               0.00
东方城旭日园                            206,740.87       2,920,631.92
东方城初阳园                           -193,999.26         630,492.60
合    计                            110,155,211.53     159,888,981.70
    注:本期初阳园开发产品增加193,999.26元,为销售退回所致。
    (4) 出租开发产品
项目名称___                租赁期           2003.1.1        本期增加
红山山庄门面房       2001.9-2004.12
出租开发产品原值                        1,075,882.55            0.00
减:成本摊销                               68,139.20       25,552.20
出租开发产品净值                        1,007,743.35      -25,552.20

项目名称___                                 本期减少        2003.6.30
红山山庄门面房
出租开发产品原值                                0.00     1,075,882.55
减:成本摊销                                    0.00        93,691.40
出租开发产品净值                                0.00       982,191.15
    注:红山山庄门面房转入出租开发产品,租赁期为2001年9月至2004年12月,建筑面积为496.87平方米,成本为1,075,882.55元。
    (5)存货跌价准备
    本公司的控股子公司南京东方房地产开发有限公司的开发产品中,东方花园10套别墅,截止2003年6月30日,预计可变现净值为8,045,799.16元,其账面成本为9,878,662.24元,故按其账面成本高于预计可变现净值的差额计提存货跌价准备。
项目名称                 2003.1.1  本期增加  本期减少       2003.6.30
开发产品-东方花园    1,832,863.08      0.00      0.00    1,832,863.08
    除上述存货项目之外,本公司及控股子公司的其他存货项目的账面成本均低于可变现净值,故对其他存货项目未计提存货跌价准备。
    (6)计入各项开发成本和开发产品的借款利息情况:
    A. 计入开发成本利息情况
项目名称_                             2003.6.30           2002.12.31
天悦花园29-32幢                            0.00           626,043.68
天悦花园33-44幢                    2,302,417.34         1,780,507.22
天泓山庄一组团                     1,071,377.90           912,842.04
天泓山庄二组团                             0.00           574,439.52
天泓山庄土地开发费                 7,313,881.91         5,855,268.86
云锦美地一组团101-105幢                    0.00           361,967.54
云锦美地一组团106-110幢              518,801.62           347,739.83
云锦美地三组团                     1,184,267.88           793,785.31
云锦美地四组团                     1,225,315.43           821,298.46
云锦美地五组团                     1,032,776.51           692,244.41
云锦美地六组团                     1,076,059.76           721,256.10
汇林绿洲二期                       1,113,728.35           161,580.57
经济适用房                           632,190.59                 0.00
合    计                          17,470,817.29        13,648,973.54
    B.计入开发产品利息情况
项目名称______                     2003.6.30              2002.12.31
太阳城天悦花园6-14幢               22,194.23               26,075.23
太阳城天悦花园小商店               24,034.03               24,034.03
太阳城天悦花园15.16.27幢            8,801.21               20,433.68
太阳城天悦花园17-26幢              27,968.47              149,339.02
太阳城天悦花园29-32幢             410,871.84                    0.00
天泓山庄二组团                    518,770.84                    0.00
云锦美地一组团101-105幢            72,512.81                    0.00
云锦美地二组团                     77,510.30              125,311.17
汇林绿洲1.5.7幢                 1,013,057.12            1,603,029.02
汇林绿洲2.3.4.6.10幢              318,627.67              741,004.72
汇林绿洲8.9幢                     136,553.65              172,041.33
东方城朝霞园                          637.08                  637.08
东方城晨曦园                            0.00                1,263.09
东方城旭日园                        6,703.54                7,177.66
东方城初阳园                        1,229.77                  837.53
合    计                        2,639,472.56            2,871,183.56
    6、长期股权投资
    (1)项目分类
项  目              2003.1.1           本期增加        本期减少
其他股权投资    9,775,349.73     150,000,000.00      243,003,48

项  目                        2003.6.30                    减值准备
其他股权投资             159,532,346.25                        0.00
    本公司2003年6月26日召开的2002年度股东大会决议,同意设立苏州栖霞建设有限责任公司,该公司注册资本总额30,000万元,2003年6月28日,经南京永华会计师事务所有限公司验证,验资报告文号:宁永会一验字(2003)021号。本公司出资额为15,000万元,2003年6月30日取得营业执照。
    (2)其他股权投资
投资单位        投资     占注册资
名称            期限      本比例%          投资金额         2003.1.l
南京赛世实业
发展有限公司    20年       6.00%      6,000,000.00     6,000,000.00
苏州栖霞建设
有限责任公司    20年      50.00%    150,000,000.00             0.00

投资单位                             本期                        减值
名称                      本期增加   减少           2003.6.30    准备
南京赛世实业
发展有限公司                 0.00    0.00        6,O00,000.00    0.00
苏州栖霞建设
有限责任公司       150,000,000.00              150,000,000.00    0.00
    股权投资差额
投资单位名称       2003.1.l  本期增加    本期减少          2003.6.30
南京东方房地产  3,775,349.73      0.00  243.003.48       3,532,346.25
开发有限公司
    股权投资差额说明:
    a. 1999年12月本公司设立时,南京栖霞建设(集团)公司将其持有的东方公司的50%股权经评估确认后投入本公司,评估值与南京栖霞建设(集团)公司在该公司账面的所有者权益中所占份额之间的差额为1,530,572.90元,作为股权投资差额入帐,按十年摊销。
    b. 本公司于2000年12月29日接受东方公司的外方股东转让其所持有的该公司25%股权,本公司持有该公司股权的比例由50%增至75%,接受转让的25%股权形成的股权投资差额为2,925,994.82元,按十年摊销。
    c. 2002年度度东方公司开始执行《企业会计制度》,因会计政策调整形成股权投资差额403,502.94元,按十年摊销。
    d. 本公司2003年1-6月摊销股权投资差额243,003.48元。
    (3)本公司长期股权投资的账面价值均低于可收回金额,故未计提长期投资减值准备。
    7、固定资产及累计折旧
项    目             2003.1.l      本期增加  本期减少      2003.6.30
固定资产原值
房屋建筑物       7,921,500.90          0.00      0.00   7,921,500.90
电子设备         1,080,503.42    196,063.00      0.00   1,276,566.42
运输设备         2,254,954.31    407,188.00      0.00   2,662,142.31
其他设备            35,813.00     17,950.00      0.00      53,763.00
小  计          11,292,771.63    621,201.00      0.00  11,913,972.63
累计折旧
房屋建筑物         725,965.79    174,847.26      0.00     900,813.05
电子设备           486,698.85     83,531.98      0.00     570,230.83
运输设备           523,356.02    130,437.75      0.00     653,793.77
其他设备            17,837.88      2,722.02      0.00      20,559.90
小  计           1,753,858.54    391,539.01      0.00   2,145,397.55
固定资产净值     9,538,913.09                           9,768,575.08
    本公司固定资产的账面价值均低于可收回金额,故未计提固定资产减值准备。
    8、长期待摊费用
项   目           原始发生额    2003.1.1    本期摊销额    累计摊销额
办公楼装修费    1,075,173.00  645,103.80    107,517.30    537,586.50

项   目                       2003.6.30                     剩余年限
办公楼装修费                 537,586.50                        2.5年
    9、长短期借款
    (1) 短期借款
借款类别                      2003.6.30                   2002.12.31
担保贷款                  45,000,000.00               150,000,000.00
信用贷款                 500,000,000.00                20,000,000.00
合  计                   545,000,000.00               170,000,000.00
贷款单位______               2003.6.30_               贷款期限_ ____
交通银行南京分行          30,000,000.00        2003.03.04-2004.03.03
交通银行南京分行          50,000,000.00        2003.03.06-2004.01.06
交通银行南京分行          30,000,000.00        2003.05.26-2004.03.04
交通银行南京分行          20,000,000.00        2003.05.26-2004.03.04
中信实业银行南京分行      10,000,000.00        2003.06.09-2004.06.09
中信实业银行南京分行      20,000,000.00        2003.06.09-2004.06.04
兴业银行南京分行          20,000,000.00        2002.11.28-2003.11.27
兴业银行南京分行          20,000,000.00        2003.02.28-2004.02.27
兴业银行北京东路支行      40,000,000.00        2003.05.14-2004.05.13
招商银行南京城西支行      30,000,000.00        2003.05.15-2003.11.15
招商银行南京城西支行      20,000,000.00        2003.05.23-2003.11.23
招商银行南京城西支行      50,000,000.00        2003.06.27-2004.06.26
招商银行南京城西支行      20,000,000.00        2003.06.09-2003.12.19
农业银行南京城东支行      25,000,000.00        2003.03.06-2004.03.06
农业银行南京城东支行      25,000,000.00        2003.05.26-2004.05.26
建设银行南京中山支行      25,000,000.00        2003.05.29-2004.05.28
建设银行南京中山支行      25,000,000.00        2003.05.30-2004.05.29
建设银行南京中山支行      20,000,000.00        2003.05.26-2004.04.25
建设银行南京中山支行      20,000,000.00        2003.05.26-2004.05.25
光大银行南京白下支行      25,000,000.00        2003.04.01-2004.03.30
深圳发展银行南京分行      20,000.000.00        2003.05.20-2003.11.20
合    计                 545,000,000.00

贷款单位______                    年利率%                  借款条件
交通银行南京分行                    4.7790                      信用
交通银行南京分行                    4.7790                      信用
交通银行南京分行                    4.7790                      信用
交通银行南京分行                    4.7790                      信用
中信实业银行南京分行                4.7790                      信用
中信实业银行南京分行                4.7790                      信用
兴业银行南京分行                    4.7790                      信用
兴业银行南京分行                    4.7790                      信用
兴业银行北京东路支行                4.7790                      信用
招商银行南京城西支行                4.5360                      信用
招商银行南京城西支行                4.5360                      信用
招商银行南京城西支行                5.3100                      信用
招商银行南京城西支行                4.5360                      信用
农业银行南京城东支行                4.7790                      信用
农业银行南京城东支行                4.7790                      信用
建设银行南京中山支行                4.7790                      信用
建设银行南京中山支行                4.7790                      信用
建设银行南京中山支行                4.7790                      信用
建设银行南京中山支行                4.7790                      信用
光大银行南京白下支行                4.7790                      担保
深圳发展银行南京分行                5.0400                      担保
合    计
    (2) 长期借款
借款类别                    2003.6.30                   2002.12.31
担保贷款                         0.00                10,000,000.00
合  计                           0.00                10,000,000.00
贷款单位______                   2003.6.30                 贷款期限_
农业银行南京市城东支行             0.00         2002.03.07-2004.03.05

贷款单位______                   ____     月利率‰           借款条件
农业银行南京市城东支行                  5.4900               担保
    注:(1)以上担保借款均由南京栖霞建设(集团)公司提供担保。
    (2)长期借款在本期已提前偿还。
    10、应付票据
类    别                         2003.6.30              2002.12.31
银行承兑汇票                 22,657,742.48           19,688,734.68
合  计                       22,657,742.48           19,688,734.68
    11、应付账款
    (1) 账龄分析
项目__                2003.6.30______                2002.12.31___ ___
                  金额___        比 例%            金额___     比 例%
一年以内    39,778,755.23        81.54%      41,156,342.55     90.22%
一至两年     6,305,127.65        12.93%       4,021,914.25      8.82%
两至三年     2,260,686.37         4.63%         221,909.51      0.49%
三年以上       437,159.49         0.90%         215,249.98      0.38%
合  计      48,781,728.74       100.00%      45,615,416.29    l00.00%
    (2)2003年6月30日应付账款余额中无欠付持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单位款项。
    (3)欠前五名单位款情况如下:
单位名称_________                               金  额_ _    欠款时间
金坛市建筑安装工程公司南京分公司             5,313,771.05     1年以内
江苏省南通第七建筑公司                       3,542,645.22     1年以内
南京市第四建筑工程公司                       2,530,900.00     1年以内
南通双楼建筑安装工程公司南京分公司           2,096,800.00     1年以内
江苏邗江建设集团南京分公司                   1,709,400.00     1年以内

单位名称_________                                 欠款原因____
金坛市建筑安装工程公司南京分公司                  工程款及维修保证金
江苏省南通第七建筑公司                            工程款及维修保证金
南京市第四建筑工程公司                            工程款及维修保证金
南通双楼建筑安装工程公司南京分公司                工程款及维修保证金
江苏邗江建设集团南京分公司                        工程款及维修保证金
    12、预收账款
    (1) 账龄分析
项目__                   2003.6.30_   ___            2002.12.31     __
                     金额 ___     比 例%          金额__ _     比 例%
一年以内       107,929,700.80     99.96%     51,434,914.10     99.92%
一至两年             2,000.00      0.00%         20,000.00      0.04%
两至三年            20,000.00      0.02%         20,000.00      0.04%
三年以上            20,000.00      0.02%                 0      0.04%
合  计         107,971,700.80    100.00%     51,474,914.10    100.00%
    (2) 其中房地产项目预收账款情况如下:
项目名称______                        2003.6.30           2002.12.3l
太阳城天悦花园6-14幢                 201,500.00               970.00
太阳城天悦花园15.16.27幢             100,282.00                 0.00
太阳城天悦花园17-26幢                339,842.00           765,345.00
太阳城天悦花园29-32幢                593,396.00                 0.00
太阳城天悦花园33-44幢             20,277,025.00                 0.00
云锦美地一组团101-105                313,864.00        39,587,906.30
云锦美地一组团106-110             43,044,232.80                 0.00
云锦美地二组团                       260,963.00           682,613.80
汇林绿洲1.5.7幢                    2,606,971.00           637,857.00
汇林绿洲2.3.4.6.10幢               3,464,421.00         1,433,467.00
汇林绿洲8.9幢                        740,677.00         1,340,655.00
汇林绿洲二期                      20,000,000.00                 0.00
东方城朝霞园                          12,000.00            12,000.00
东方城晨曦园                          10,000.00            10,000.00
东方城旭日园                          20,000.00            72,800.00
东方城初阳园                               0.00                 0.00
东方城拂晓园                      15,986,527.00         6,931,300.00
合    计                         107,971,700.80        51,474,914.10

项目名称______                       预计完工时间           预售比例
太阳城天悦花园6-14幢                   已完工                 92.20%
太阳城天悦花园15.16.27幢               已完工                100.00%
太阳城天悦花园17-26幢                  已完工                100.00%
太阳城天悦花园29-32幢                  已完工                 38.44%
太阳城天悦花园33-44幢                 2003.12                 31.77%
云锦美地一组团101-105                 2003.03                 84.68%
云锦美地一组团106-110                 2003.12                 81.45%
云锦美地二组团                         已完工                 93.31%
汇林绿洲1.5.7幢                        已完工                 58.97%
汇林绿洲2.3.4.6.10幢                   已完工                 90.78%
汇林绿洲8.9幢                          已完工                 73.50%
汇林绿洲二期                          2004.12                  0.00%
东方城朝霞园                           已完工                 98.91%
东方城晨曦园                           已完工                100.00%
东方城旭日园                           已完工                 95.39%
东方城初阳园                           已完工                 98.24%
东方城拂晓园                          2003.12                 24.29%
合    计
    (3)2003年6月30日预收账款余额比2002年12月31日增加109.76%,主要变动原因为:太阳城天悦花园33-44幢、云锦美地一组团106-110幢和汇林绿洲二期等尚未完工,预收购房款较大。
    (4)2003年6月30日预收账款余额中无预收持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单位款项。
    13、应付股利
股东单位__________                        2003.6.30        2002.12.31
南京栖霞建设(集团)公司                16,999,656.25     16,999,656.25
南京新港高科技股份有限公司             7,311,019.25      7,311,019.25
南京市栖霞区国有资产投资中心             250,663.50        250,663.50
南京市园林实业总公司                     250,663.50        250,663.50
东南大学建筑设计研究院                    93,998.75         93,998.75
南京栖霞建设物资供销有限公司              93,998.75         93,998.75
社会公众股东                          10,000,000.00     10,000,000.00
合    计                              35,000,000.00     35,000,000.00
    本公司2003年3月15日召开的第二届董事会第四次会议,审议通过了2002年度利润分配预案,向全体股东派发现金红利35,000,000.00万元,2003年6月26日召开的2002年度股东大会同意第二届董事会第四次会议关于2002年度利润分配预案的决议。详见注释四.19。
    14、应交税金
税  种__                            2003.6.30              2002.12.31
营业税                          -1,514,597.53              -90,287.92
企业所得税                       5,990,033.12            4,543,979.58
城市维护建设税                     -56,409.99                4,815.60
土地增值税                          35,425.85               22,295.65
房产税                             -29,400.00                    0.00
印花税                               2,040.14               69,288.02
个人所得税                          43,329.46               22,919.12
合  计                           4,470,421.05            4,573,010.05
    15、其他应交款
项目___                              2003.6.30             2002.12.31
教育费附加                          -43,074.77              -2,311.93
合  计                              -43,074.77              -2,311.93
    16、其他应付款
    (1) 账龄分析
项目__              2003.6.30_ _____                2002.12.31______
                  金额 __     比 例%              金额 __     比 例%
一年以内     3,134,355.42     46.60%           497,394.61     13.03%
一至两年       284,618.79      4.23%         3,032,557.65     79.42%
两至三年     3,018,627.92     44.88%           223,954.40      5.87%
三年以上       288,277.35      4.29%            64,322.95      1.68%
合  计       6,725,879.48    100.00%         3,818,229.61    100.00%
    (2) 2003年6月30日其他应付款余额中,欠付持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位款项,详见注释六。
    (3)三年以上其他应付款项主要为应退回的购房定金。
    17、预提费用
类别_____                         2003.6.30              2002.12.31
预提贷款利息                     727,504.17              246,125.00
预提公共配套设施费             8,989,257.58            6,582,501.06
合  计                         9,716,761.75            6,828,626.06
    18、其他长期负债
类别______                   2003.6.30                   2002.12.3l
待转销汇兑收益            3,462,300.00                 3,462,300.00
    本公司的控股子公司南京东方房地产开发有限公司在1994年汇率并轨时形成的待转销汇兑收益,该公司决定作为清算损益处理,不分期摊销。
    19、股东权益
项目___                        2003.6.30                 2002.12.31
股东权益                  510,745,408.30             490,015,983.75
其中:股本                140,000,000.00             140,000,000.00
资本公积                  332,189,370.22             332,189,370.22
盈余公积                   16,867,412.34              16,867,412.34
未分配利润                 21,688,625.74                 959,201.19
合计                      510,745,408.30             490,015,983.75
    股东权益主要项目说明:
    (1) 股本
投资主体________                     持股比例              2003.6.30
南京栖霞建设(集团)公司                48.570%          67,998,625.00
南京新港高科技股份有限公司            20.889%          29,244,077.OO
南京市栖霞区国有资产投资中心           0.716%           1,002,654.00
南京市园林实业总公司                   0.716%           1,002,654.00
东南大学建筑设计研究院                 O.269%             375,995.00
南京栖霞建设物资供销有限公司           0.269%             375,995,00
社会公众股                            28.571%          40,000,000.00
合    计                             100.000%         140,000,000.00

投资主体________                                          2002.12.31
南京栖霞建设(集团)公司                                 67,998,625.00
南京新港高科技股份有限公司                             29,244,077.OO
南京市栖霞区国有资产投资中心                            1,002,654.00
南京市园林实业总公司                                    1,002,654.00
东南大学建筑设计研究院                                    375,995.00
南京栖霞建设物资供销有限公司                              375,995,00
社会公众股                                             40,000,000.00
合    计                                              140,000,000.00
    本公司于2002年1月15日经中国证监会证监发行字[2002]7 号文核准,向社会公开发行人民币普通股股票4,000万股,每股面值人民币1元,以上股本已经南京永华会计师事务所宁永会一验字(2002)011号验资报告验证。
    (2)资本公积说明:
    a. 本公司设立时,各发起人的投资额折股产生的股本溢价为43,618,829.67元。
    b. 本公司于2002年3月14日向社会公开发行人民币普通股股票4,000万股,形成股本溢价为288,570,540.55元。
    (3)本公司各期增加的盈余公积系各期利润分配产生。
    (4)本年度利润分配预案:根据本公司2003年3月15日召开的第二届董事会第四次会议决议,本公司2002年度实现净利润42,304,942.58元,提取10%法定盈余公积金4,230,494.26元,提取5%法定公益金2,115,247.13元,年末实际可供股东分配的净利润为35,959,201.19元。决定以2002年年末股份总数14,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税),共计派发现金35,000,000.00元。2003年6月26日召开的2002年度股东大会同意第二届董事会第四次会议关于2002年度利润分配预案的决议。
    20、主营业务收入和主营业务成本
(1)收入项目                            2003.1-6             2002.1-6
红山山庄                                   0.00           490,000.00
太阳城天悦花园6-14幢                       0.00         5,617,609.00
太阳城天悦花园15.16.27幢           1,167,450.00        16,325,400.00
太阳城天悦花园17-26幢             11,666,406.00                 0.00
太阳城天悦花园29-32幢             12,945,984.00                 0.00
云锦美地一组团101-105幢           58,651,634.00                 0.00
云锦美地二组团                     9,889,658.00                 0.00
汇林绿洲1.5.7幢                   32,285,967.00                 0.00
汇林绿洲2.3.4.6.10幢              21,059,049.00        12,279,800.00
汇林绿洲8.9幢                      4,038,467.00         4,440,260.00
汇林绿洲地下车库及地下室           8,037,267.00                 0.00
东方城朝霞园                         287,949.04         1,720,085.51
东方城晨曦园                         878,570.00         1,453,624.00
东方城旭日园                       1,375,553.56        35,114,704.08
东方城初阳园                         461,657.29        25,451,171.88
其他收入                              39,661.44         1,148,254.40
合    计                         162,785,273.33       104,040,908.87
    注:以上收入均在南京市取得。本年度单个销售客户的最大销售金额不足主营业务收入的0.82%,故未予列示销售收入前五名客户的情况。
    (2)成本项目                     2003.1-6年          2002.1-6年
红山山庄                                 0.00            204,417.60
太阳城天悦花园6-14幢                     0.00          4,402,321.01
太阳城天悦花园15.16.27幢           874,158.54         12,319,043.29
太阳城天悦花园17-26幢            8,298,818.55                  0.00
太阳城天悦花园29-32幢            8,042,454.36                  0.00
云锦美地一组团101-105幢         44,338,550.41                  0.00
云锦美地二组团                   7,593,587.66                  0.00
汇林绿洲1.5.7幢                 23,010,994.51                  0.00
汇林绿洲2.3.4.6.10幢            15,166,013.23          9,483,627.82
汇林绿洲8.9幢                    2,412,840.49          2,985,674.43
东方城朝霞园                             0.00            959,088.11
东方城晨曦园                       405,052.17            792,307.57
东方城旭日园                       206,740.87         19,560,894.95
东方城初阳园                      -193,999.26         13,126,809.64
合  计                         110,155,211.53         63,834,184.42
    (3)毛利项目                     2003.1-6               2002.1-6
红山山庄                                0.00              285,582.40
太阳城天悦花园6-14幢                    0.00            1,215,287.99
太阳城天悦花园15.16.27幢          293,291.46            4,006,356.71
太阳城天悦花园17-26幢           3,367,587.45                    0.00
太阳城天悦花园29-32幢           4,903,529.64                    0.00
云锦美地一组团101-105幢        14,313,083.59                    0.00
云锦美地二组团                  2,296,070.34                    0.00
汇林绿洲1.5.7幢                 9,274,972.49                    0.00
汇林绿洲2.3.4.6.10幢            5,893,035.77            2,796,172.18
汇林绿洲8.9幢                   1,625,626.51            1,454,585.57
汇林绿洲地下车库及地下室        8,037,267.00                    0.00
东方城朝霞园                      287,949.04              760,997.40
东方城晨曦园                      473,517.83              661,316.43
东方城旭日园                    1,168,812.69           15,553,809.13
东方城初阳园                      655,656.55           12,324,362.24
其他                               39,661.44            1,148,254.40
合    计                       52,630,061.80           40,206,724.45
    21、主营业务税金及附加
项  目                              2003.1-6                 2002.1-6
营业税                          8,139,263.66             5,202,045.46
城市维护建设税                    559,241.78               140,903.95
教育费附加                        321,067.68               112,407.87
土地增值税                        108,872.60                77,137.26
合  计                          9,128,445.72             5,532,494.54
    本公司的控股子公司享受外商投资企业税收优惠政策,免征城市维护建设税。
    22、财务费用
项  目                               2003.1-6              2002.1-6
利息支出                           893,939.30            532,142.66
减:利息收入                       384,232.36            426,904.89
汇兑净损益                               0.00                  0.00
其他                               110,565.40             50,081.51
合  计                             620,272.34            155,319.28
    23、投资收益
项  目                               2003.1-6               2002.1-6
股权投资差额摊销                  -243,003.48             -243,003.48
合计                              -243,003.48             -243,003.48
    24、所得税
项  目                               2003.1-6                2002.1-6
应纳税所得额                    32,141,657.24          26,504,852.61
所得税税率                                33%                    33%
所得税                          10,606,746.89           8,746,601.36
    注释五、母公司会计报表主要项目注释
    1、应收账款
    (1)账龄分析
项目_     _                        2003.6.30________ _
                         金额__          比 例%           坏账准备
一年以内           2,320,745.00          99.73%               0.00
一至两年                   0.00           0.00%               0.00
两至三年               6,300.00           0.27%             630.00
合  计             2,327,045.00         100.00%             630.00

项目_                                2002.12.3l_  ________
                         金额__          比 例%           坏账准备
一年以内              10,370.00          62.21%             622.20
一至两年                   0.00           0.00%               0.00
两至三年               6,300.00          37.79%             630.00
合  计                16,670.00         100.00%           1,252.20
    (2) 2003年6月30日应收账款余额较小,故欠款前五名单位未予列示。
    (3) 2003年6月30日应收账款余额中无持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单位欠款。
    2、其他应收款
    (1)账龄分析
项目__                                       2003.6.30_  ________
                           金额_ _           比 例%        坏账准备_
一年以内            131,565,531.97           99.73%        85,890.00
一至两年                306,776.80            0.23%        24,542.14
两至三年                      0.00            0.00%             0.00
三年以上                 50,000.00            0.04%        10,000.00
合  计              131,922,308.77          100.00%       118,674.14

项目__                                  2002.12.3l_  ________
                                 金额_         比 例%      坏账准备_
一年以内                  1,802,200.00         96.95%     108,132.00
一至两年                      6,776.80          0.36%         542.14
两至三年                          0.00          0.00%           0.00
三年以上                     50,000.00          2.69%      10,000.00
合  计                    1,858,976.80        100.00%     118,674.14
    (2)2003年6月30日其他应收款余额中无持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单位欠款。
    (3)本公司代垫苏州栖霞建设有限责任公司土地出让金等129,744,531.97元,截止2003年7月18日已全额收回。
    (4)三年以上的其他应收款主要是押金,本公司认为可以收回。
    (5)主要欠款单位欠款情况如下:
单 位 名 称______          _                金额___          欠款时间
苏州栖霞建设有限责任公司          129,744,531.97             1年以内
南京市人民防空办公室                1,350,000.00             1年以内
南京市建邺区基础设施配套办公室        300,000.00             1年以内
南京市栖霞供电公司                     81,500.00             1年以内
南京市城建档案馆                       50,000.00             3年以上

单 位 名 称______          _              欠款原因___
苏州栖霞建设有限责任公司                  代垫土地出让金等
南京市人民防空办公室                      云锦美地一组团人防保证金
南京市建邺区基础设施配套办公室            云锦美地配套设施保证金
南京市栖霞供电公司                        临时用电定金
南京市城建档案馆                          城建档案押金
    3、长期股权投资:
    (1)项目分类
项目____             2003.1.1           本期增加       本期减少
其他股权投资    41,392,694.38     150,956,738.98     243,003.48

项目____                         2003.6.30                  减值准备
其他股权投资                192,106,429.88                      0.00
    (2)其他股权投资
                                      占被投资单位
被投资单位名称_____         投资年限  注册资本比例        投资金额__
南京东方房地产开发有限公司      20年        75.00%     36,106,429.88
苏州栖霞建设有限责任公司        20年        50.00%    150,000,000.00
南京赛世实业发展有限公司        20年         6.00%      6,000,000.00
合计                                                  192,106,429.88

被投资单位名称_____                       减值准备            备注___
南京东方房地产开发有限公司                    0.00       按权益法核算
苏州栖霞建设有限责任公司                      0.00       按权益法核算
南京赛世实业发展有限公司                      0.00       按成本法核算
合计
按权益法核算
南京东方房地产开发         2003.1.1         本期增加         本期减少
有限公司
投资成本              14,341,560.18             0.00             0.00
损益调整              17,275,784.47       956,738.98             0.00
股权投资差额           3,775,349.73             0.00       243,003.48
合计                  35,392,694.38       956,738.98       243,003.48
苏州栖霞建设有限责
任公司
投资成本                       0.00   150,000,000.00             0.00

按权益法核算
南京东方房地产开发                                       2003.6.30
有限公司
投资成本                                             14,341,560.18
损益调整                                             18,232,523.45
股权投资差额                                          3,532,346.25
合计                                                 36,106,429.88
苏州栖霞建设有限责
任公司
投资成本                                            150,000,000.00
    本期增减变动说明:
    a. 本公司的控股子公司东方公司2003年1-6月实现净利润为1,275,651.97元,按75%的持股比例计算,损益调整增加956,738.98元。
    b.本公司2003年1-6月摊销股权投资差额243,003.48元。
    c. 本公司2003年6月投资苏州栖霞建设有限责任公司出资额为15,000万元(详见注释四、6。
    (3)本公司长期股权投资的账面价值均低于其可收回金额,故未计提长期投资减值准备。
    (4)本公司的对外投资不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制。
    (5)本公司2003年6月30日短期投资和长期投资成本之和占净资产的比例为33.33%。
    4、 固定资产及累计折旧:
项 目____            2003.1.1      本期增加     本期减少      2003.6.30
固定资产原值
房屋建筑物       7,921,500.90          0.00       0.00     7,921,500.90
电子设备           755,917.00    191,658.00       0.00       947,575.00
运输设备         1,380,881.31    407,188.00       0.00     1,788,069.31
其他设备            19,160.00     17,950.00       0.00        37,110.00
小  计          10,077,459.21    616,796.00       0.00    10,694,255.21
累计折旧
房屋建筑物         725,965.79    174,847.26       0.00       900,813.05
电子设备           237,589.10     71,874.39       0.00       309,463.49
运输设备           355,712.40     55,885.53       0.00       411,597.93
其他设备             3,943.68      2,240.70       0.00         6,184.38
小  计           1,323,210.97    304,847.88       0.00     1,628,058.85
固定资产净值     8,754,248.24                              9,066,196.36
    本公司固定资产的账面价值均低于可收回金额,故未计提固定资产减值准备。
    5、主营业务收入和主营业务成本
(1)收入项目                           2003.1-6             2002.1-6
红山山庄                                  0.00           490,000.00
太阳城天悦花园6-14幢                      0.00         5,617,609.00
太阳城天悦花园15.16.27幢          1,167,450.00        16,325,400.00
太阳城天悦花园17-26幢            11,666,406.00                 0.00
太阳城天悦花园29-32幢            12,945,984.00                 0.00
云锦美地一组团101-105幢          58,651,634.00                 0.00
云锦美地二组团                    9,889,658.00                 0.00
汇林绿洲1.5.7幢                  32,285,967.00                 0.00
汇林绿洲2.3.4.6.10幢             21,059,049.00        12,279,800.00
汇林绿洲8.9幢                     4,038,467.00         4,440,260.00
汇林绿洲地下车库及地下室          8,037,267.00                 0.00
其他                                 41,483.57         1,105,205.61
合    计                        159,783,365.57        40,258,274.61
    注:以上收入均在南京市取得。本年度单个销售客户的最大销售金额不足主营业务收入的0.77%,故未予列示销售收入前五名客户的情况。
(2)成本项目                            2003.1-6              2002.1-6
红山山庄                                   0.00            204,417.60
太阳城天悦花园6-14幢                       0.00          4,402,321.01
太阳城天悦花园15.16.27幢             874,158.54         12,319,043.29
太阳城天悦花园17-26幢              8,298,818.55                  0.00
太阳城天悦花园29-32幢              8,042,454.36                  0.00
云锦美地一组团101-105幢           44,338,550.41                  0.00
云锦美地二组团                     7,593,587.66                  0.00
汇林绿洲1.5.7幢                   23,010,994.51                  0.00
汇林绿洲2.3.4.6.10幢              15,166,013.23          9,483,627.82
汇林绿洲8.9幢                      2,412,840.49          2,985,674.43
合  计                           109,737,417.75         29,395,084.15
    (3)毛利项目                         2003.1-6           2002.1-6
红山山庄                                0.00             285,582.40
太阳城天悦花园6-14幢                    0.00           1,215,287.99
太阳城天悦花园15.16.27幢          293,291.46           4,006,356.71
太阳城天悦花园17-26幢           3,367,587.45                   0.00
太阳城天悦花园29-32幢           4,903,529.64                   0.00
云锦美地一组团101-105幢        14,313,083.59                   0.00
云锦美地二组团                  2,296,070.34                   0.00
汇林绿洲1.5.7幢                 9,274,972.49                   0.00
汇林绿洲2.3.4.6.10幢            5,893,035.77           2,796,172.18
汇林绿洲8.9幢                   1,625,626.51           1,454,585.57
汇林绿洲地下车库及地下室        8,037,267.00                   0.00
其他                               41,483.57           1,105,205.61
合    计                       50,045,947.82          10,863,190.46
    6、投资收益
项   目____                               2003.1-6         2002.1-6
期末调整的被投资单位所有者权益净增减    956,738.98    12,462,914.39
摊销股权投资差额                       -243,003.48      -243,003.48
合  计                                  713,735.50    12,219,910.91
    7、所得税
项目____                                 2003.1-6         2002.1-6
应纳税所得额                       30,237,699.06     1,703,032.94
所得税税率                                   33%              33%
所得税                              9,978,440.69       562,000.87
    注释六、关联方关系及其交易
    (一) 关联方关系
    1、 与本公司存在控制关系的关联方详细情况如下:
    A、存在控制关系的关联方
                                    法定    经济性质        与本
企业名称____          注册地址    代表人      或类型    企业关系
南京栖霞建设(集    南京市和燕     陈兴汉        国有    本公司控
团)公司               路251号                            股股东

企业名称____                   主  营  业  务__ _____
                               房屋综合开发、建设(住宅除外)、销售、
南京栖霞建设(集               租赁、物业管理;工程管理(工程监理除
团)公司                       外); 室外装饰设计、施工;照明灯具、
                               金属材料等。
    B、在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称                   2003.1.1 本期增加数 本期减少数  2003.6.30
南京栖霞建设(集团)公司 12,000万元      0.00      0.00    12,000万元
    C、存在控制关系的关联方所持股份及其变化
                                    2003.1.1        本期增(减)数_
企业名称                         金额     比例%       金额    比例%
南京栖霞建设(集团)公司    6,800万元    48.57%       0.00    0.00%

                                                        2003.6.30
企业名称                                          金额     比例%
南京栖霞建设(集团)公司                     6,800万元    48.57%
    2、 不存在控制关系的关联方情况
企业名称_______      __                      与本公司关系______
南京兴隆房地产开发有限公司                   本公司控股股东的合营公司
南京栖霞建设集团物业有限公司                 受本公司控股股东控制
南京栖霞建设集团建筑设计有限公司             受本公司控股股东控制
南京栖霞建设集团物资供销有限公司             受本公司控股股东控制
南京星叶广告有限公司                         受本公司控股股东控制
南京月牙湖中心会所有限公司                   受本公司控股股东控制
    (二)关联交易
    (1)截止2003年6月30日,本公司的担保借款均由南京栖霞建设(集团)公司提供担保。
    (2)本公司于1999年12月28日与南京栖霞建设集团物业有限公司签订的物业管理服务协议,协议约定由该公司为本公司的办公楼提供物业管理服务,本公司向该公司支付物业管理费。
     A、定价政策:物业管理服务费按市价每月3.5元/M计算。
     B、关联交易明细表(各年支付的物业管理费)
                                     2003.1-6               2002.1-6
交易金额                           447,600.00              91,655.49
    交易金额中包含了本公司支付给南京栖霞建设集团物业有限公司小区物业管理费用一次性补贴。
    (3)南京栖霞建设集团建筑设计有限公司为本公司提供建筑设计服务,本年度支付设计服务费800,800.00元。
    (4)本公司从南京栖霞建设集团物资供销有限公司购入塑钢窗,本年度支付购货价款为1,895,978.09元。
    (三)关联方往来余款
项目___             关联方单位________                      2003.6.30
预付账款            南京栖霞建设集团建筑设计有限公司        15,000.00
                    南京栖霞建设集团物资供销有限公司     1,950,442.92
                    南京星叶广告有限公司                   250,000.00
其他应付款          南京栖霞建设(集团)公司                     0.00

项目___                                                   2002.12.31
预付账款                                                  515,000.00
                                                        1,200,000.00
                                                          250,000.00
其他应付款                                                 60,587.84
    注释七、或有事项
    1、截止2003年6月30日,本公司为银行向商品房承购人发放的总额为人民币15,898.30万元个人住房抵押贷款提供担保,该住房抵押贷款保证责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。
    2、根据2000年3月18日和2000年12月11日本公司与宝钢集团南京轧钢总厂签定的《土地转让协议书》及《土地转让补充协议》,受让土地总价款约人民币1.9亿元(含土地出让金),2002年11月20日,本公司与中国工商银行江苏省分行营业部签定了贷款《保证合同》,为宝钢集团南京轧钢总厂在该行的人民币2,700万元贷款提供担保,担保期为二年,自贷款到期之日起计算。截止2003年4月1日, 宝钢集团南京轧钢总厂在该行的人民币2,700万元贷款本金及利息已全部偿还,本公司该项担保责任已解除。
    注释八、承诺事项
    截止2003年6月30日,本公司无需说明的重大承诺事项。
    注释九、资产负债表日后事项
    本公司代垫苏州栖霞建设有限责任公司土地出让金等129,744,531.97元,截止2003年7月18日已全额收回。
    除上述事项,截止报告日,本公司无其他需说明的资产负债表日后非调整事项。
    注释十、其他重要事项
    1、本公司于2002年12月23日召开2002年度第一次临时股东大会,审议通过了《投资建设经济适用房项目的议案》。2003年3月13日,本公司与南京市栖霞区政府签订《南京市经济适用住房委托建设合同书》,由本公司开发建设南京市马群经济适用住房小区。该小区可建设用地面积27.8公顷,预计总投资额为人民币5.42亿元,已于2003年6月开工建设。
    2、本公司于2002年12月23日召开2002年度第一次临时股东大会,审议通过了《合作投资开发马群科技园项目的议案》,同意出资720万美元,拟参与组建南京东方科技发展有限公司,本公司占合资公司注册资本60%。后经合资各方进一步磋商,对原出资比例调整如下:本公司出资612万美元,占注册资本的51%,此方案已经2003年3月15日召开的第二届董事会第四次会议审议通过。
    除上述事项,截止2002年12月31日,本公司无其他需要披露的重要事项。
    注释十一、主要财务指标
    1、 有关主要财务指标如下:
财务指标                            2003年1-6月                2002年
流动比率                                   1.45                  2.46
速动比率                                   0.47                  0.70
资产负债率(%)                            59.49%                39.86%
应收账款周转率(次/年)                  277.50              2,119.84
存货周转率(次/年)                        0.32                  0.51
每股经营活动的现金流量                    -1.75                 -0.79
每股净现金流量                            -0.26                  0.61
    主要财务指标说明:
    上述主要财务指标,除资产负债率是以母公司的数据为基础计算的之外,其他均以合并财务报表的数据为基础计算。
    2、根据中国证监会关于《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号通知,本公司按全面摊薄法 和加权平均法计算净资产收益率和每股收益。
                              净资产收益率(%)__        每股收益(元)____
2003年1-6月                  全面摊薄    加权平均   全面摊薄  加权平均
主营业务利润                    8.52%     8.69%       0.31      0.31
营业利润                        6.29%     6.42%       0.23      0.23
净利润                          4.06%     4.14%       0.15      0.15
扣除非经常性损益后的净利润      4.11%     4.19%       0.15      0.15
2002年
主营业务利润                   19.12%    22.21%       0.67      0.72
营业利润                       14.90%    17.31%       0.52      0.56
净利润                          8.63%    10.03%       0.30      0.33
扣除非经常性损益后的净利润      8.72%    10.13%       0.31      0.33
    附未审计的财务报表
    资产负债表
    编制单位:南京栖霞建设股份有限公司     单位:人民币元
                                               2003.6.30
资        产               注释          合并数               母公司数
流动资产:
货币资金                 四、1       128,210,069.74         84,210,582.28
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款                 四、2         2,326,415.00          2,326,415.00
其他应收款               四、3       132,155,523.93        131,801,876.63
预付帐款                 四、4       105,825,076.92         97,334,726.38
应收补贴款
存货                     四、5       767,309,262.87        742,279,580.43
待摊费用                               1,133,228.14          1,132,376.14
一年内到期的长期债权
投资
其他流动资产
流动资产合计                       1,136,959,576.60      1,059,085,556.86
长期投资:
长期股权投资             四、6       159,532,346.25        192,106,429.88
长期债权投资
长期投资合计                         159,532,346.25        192,106,429.88
固定资产:
固定资产原价             四、7        11,913,972.63         10,694,255.21
减:累计折旧             四、7         2,145,397.55          1,628,058.85
固定资产净值             四、7         9,768,575.08          9,066,196.36
减:固定资产减值准

固定资产净额                           9,768,575.08          9,066,196.36
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计                           9,768,575.08          9,066,196.36
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用             四、8           537,586.50            537,586.50
其他长期资产
无形资产及其他资产合
                                         537,586.50            537,586.50

递延税项:
递延税款借项
资   产  总   计                   1,306,798,084.43      1,260,795,769.60

                                                  2002.12.31
资        产                                合并数            母公司数
流动资产:
货币资金                                164,957,717.01     118,792,594.13
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款                                     19,994.91          15,417.80
其他应收款                                2,109,095.21       1,740,302.66
预付帐款                                 68,512,373.73      63,335,493.19
应收补贴款
存货                                    595,568,349.01     578,719,803.89
待摊费用                                  1,374,759.64       1,373,811.64
一年内到期的长期债权
投资
其他流动资产
流动资产合计                            832,542,289.51     763,977,423.31
长期投资:
长期股权投资                              9,775,349.73      41,392,694.38
长期债权投资
长期投资合计                              9,775,349.73      41,392,694.38
固定资产:
固定资产原价                             11,292,771.63      10,077,459.21
减:累计折旧                              1,753,858.54       1,323,210.97
固定资产净值                              9,538,913.09       8,754,248.24
减:固定资产减值准

固定资产净额                              9,538,913.09       8,754,248.24
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计                              9,538,913.09       8,754,248.24
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用                                645,103.80         645,103.80
其他长期资产
无形资产及其他资产合
                                            645,103.80         645,103.80

递延税项:
递延税款借项
资   产  总   计                        852,501,656.13     814,769,469.73
    法定代表人:陈兴汉 主管会计工作负责人:干泳星     会计机构负责人:管晶
    资产负债表(续)
    编制单位:南京栖霞建设股份有限公司        单位:人民币元
                                                   2003.6.30
负债和股东权益             注释            合并数              母公司数
流动负债:
短期借款                 四、9         545,000,000.00      545,000,000.00
应付票据                 四、10         22,657,742.48       22,657,742.48
应付帐款                 四、11         48,781,728.74       41,444,840.18
预收帐款                 四、12        107,971,700.80       91,943,173.80
应付工资                                 1,129,982.72        1,129,982.72
应付福利费                                 321,205.99          321,205.99
应付股利                 四、13         35,000,000.00       35,000,000.00
应交税金                 四、14          4,470,421.05        5,089,095.38
其他应交款               四、15            -43,074.77          -32,234.28
其他应付款               四、16          6,725,879.48        3,888,298.28
预提费用                 四、17          9,716,761.75        3,608,256.75
预计负债
一年内到期的长期
负债
其他流动负债
流动负债合计                           781,732,348.24      750,050,361.30
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债             四、18          3,462,300.00
长期负债合计                             3,462,300.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                               785,194,648.24      750,050,361.30
少数股东权益                            10,858,027.89
股东权益:
实收资本(或股本)       四、19        140,000,000.00      140,000,000.00
减:已归还资本
实收资本(或股本)
                         四、19*       140,000,000.00      140,000,000.00
净额
资本公积                 四、19        332,189,370.22      332,189,370.22
盈余公积                 四、19         16,867,412.34       16,867,412.34
其中:法定公益
                         四、19          5,622,470.78        5,622,470.78

未分配利润               四、19         21,688,625.74       21,688,625.74
股东权益合计                           510,745,408.30      510,745,408.30
负债和股东权益合计                   1,306,798,084.43    1,260,795,769.60

                                                      2002.12.31
负债和股东权益                              合并数             母公司数
流动负债:
短期借款                                170,000,000.00     170,000,000.00
应付票据                                 19,688,734.68      19,688,734.68
应付帐款                                 45,615,416.29      36,150,657.44
预收帐款                                 51,474,914.10      44,448,814.10
应付工资                                  1,319,982.72       1,319,982.72
应付福利费                                  167,655.90         167,655.90
应付股利                                 35,000,000.00      35,000,000.00
应交税金                                  4,573,010.05       3,597,824.39
其他应交款                                   -2,311.93           2,751.78
其他应付款                                3,818,229.61       3,656,943.91
预提费用                                  6,828,626.06         720,121.06
预计负债
一年内到期的长期
负债
其他流动负债
流动负债合计                            338,484,257.48     314,753,485.98
长期负债:
长期借款                                 10,000,000.00      10,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债                              3,462,300.00
长期负债合计                             13,462,300.00      10,000,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                351,946,557.48     324,753,485.98
少数股东权益                             10,539,114.90
股东权益:
实收资本(或股本)                     140,000,000.00     140,000,000.00
减:已归还资本
实收资本(或股本)
                                        140,000,000.00     140,000,000.00
净额
资本公积                                332,189,370.22     332,189,370.22
盈余公积                                 16,867,412.34      16,867,412.34
其中:法定公益
                                          5,622,470.78       5,622,470.78

未分配利润                                  959,201.19         959,201.19
股东权益合计                            490,015,983.75     490,015,983.75
负债和股东权益合计                      852,501,656.13     814,769,469.73
    法定代表人:陈兴汉      主管会计工作负责人:干泳星     会计机构负责人:管晶
    利润表
    编制单位:南京栖霞建设股份有限公司     单位:人民币元
                                                     2003.1-6
项        目                          注释
                                             合并数          母公司数
一、主营业务收入                    四、20 162,785,273.33  159,783,365.57
减:主营业务成本                    四、20 110,155,211.53  109,737,417.75
主营业务税金及附加                  四、21   9,128,445.72    8,970,158.10
二、主营业务利润(亏损以“—”号
                                            43,501,616.08   41,075,789.72
填列)
加:其他业务利润(亏损
                                              899,047.08       288,545.30
以“—”号填列)
减:营业费用                                 5,400,687.31    4,699,470.47
管理费用                                     6,243,367.64    5,766,277.57
财务费用                            四、22     620,272.34      666,687.14
三、营业利润(亏损以“—”号填列)          32,136,335.87   30,231,899.84
加:投资收益(亏损以“—”
                                    四、23    -243,003.48      713,735.50
号填列)
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出                                 238,247.96      237,770.10
四、利润总额(亏损以“—”号填列)          31,655,084.43   30,707,865.24
减:所得税                          四、24  10,606,746.89    9,978,440.69
减:少数股东损益                               318,912.99
五、净利额(亏损以“—”号填列)            20,729,424.55   20,729,424.55
补充资料:
                                                     2003.1-6
项        目
                                                合并数         母公司数
1、出售、处置部门或被投资单位所
得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利
润总额
4、会计估计变更增加(或减少)利
润总额
5、债务重组损失
6、其他

                                                    2002.1-6
项        目                                  合并数           母公司数
一、主营业务收入                         104,040,908.87     40,258,274.61
减:主营业务成本                          63,834,184.42     29,395,084.15
主营业务税金及附加                         5,532,494.54      2,279,580.18
二、主营业务利润(亏损以“—”号
                                          34,674,229.91      8,583,610.28
填列)
加:其他业务利润(亏损
                                              80,568.00         22,668.00
以“—”号填列)
减:营业费用                               3,813,944.23      3,064,295.49
管理费用                                   4,258,459.87      3,745,876.28
财务费用                                     155,319.28         76,249.46
三、营业利润(亏损以“—”号填列)        26,527,074.53      1,719,857.05
加:投资收益(亏损以“—”
                                            -243,003.48     12,219,910.91
号填列)
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出                                22,221.90         16,824.10
四、利润总额(亏损以“—”号填列)        26,261,849.15     13,922,943.86
减:所得税                                 8,746,601.36        562,000.87
减:少数股东损益                           4,154,304.80
五、净利额(亏损以“—”号填列)          13,360,942.99     13,360,942.99
补充资料:
                                                    2002.1-6
项        目
                                           合并数           母公司数
1、出售、处置部门或被投资单位所
得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利
润总额
4、会计估计变更增加(或减少)利
润总额
5、债务重组损失
6、其他
    法定代表人:陈兴汉      主管会计工作负责人:干泳星     会计机构负责人:管晶

    利润分配表
    编制单位:南京栖霞建设股份有限公司   单位:人民币元
                                                     2003.1-6
项        目                   注释         合并数            母公司数
一、净利润                             20,729,424.55        20,729,424.55
加:年初未分配利润                        959,201.19           959,201.19
其他转入
二、可供分配的利润                     21,688,625.74        21,688,625.74
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基

提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供投资者分配的利润               21,688,625.74        21,688,625.74
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股利
转作资本(或股本)的普
通股股利
四、未分配利润                         21,688,625.74        21,688,625.74

                                                    2002.1-6
项        目                                 合并数           母公司数
一、净利润                               13,360,942.99      13,360,942.99
加:年初未分配利润
其他转入
二、可供分配的利润                       13,360,942.99      13,360,942.99
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基

提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供投资者分配的利润                 13,360,942.99      13,360,942.99
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股利
转作资本(或股本)的普
通股股利
四、未分配利润                           13,360,942.99      13,360,942.99
    法定代表人:陈兴汉    主管会计工作负责人:干泳星       会计机构负责人:管晶
    现金流量表
    编制单位:南京栖霞建设股份有限公司     单位:人民币元
                                                          2003.1-6
项      目                                   注释
                                                         合并数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                           217,793,518.49
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                           3,131,900.65
现金流入小计                                           220,925,419.14
购买商品、接受劳务支付的现金                           303,567,567.43
支付给职工以及为职工支付的现金                           4,531,576.72
支付的各项税费                                          20,374,456.01
支付的其他与经营活动有关的现金                         137,760,293.29
现金流出小计                                           466,233,893.45
经营活动产生的现金流量净额                            -245,308,474.31
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                     0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                           621,201.00
产所支付的现金
投资所支付的现金                                       150,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                           150,621,201.00
投资活动产生的现金流量净额                            -150,621,201.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金                                       680,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                           680,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                   315,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现
                                                         5,813,971.96

支付的其他与筹资活动有关的现金                               4,000.00
现金流出小计                                           320,817,971.96
筹资活动产生的现金流量净额                             359,182,028.04
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                            -36,747,647.27

                                          2003.1-6          2002.1-6
项      目
                                      母公司数             合并数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金           205,331,728.07      160,378,589.15
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金             329,256.21
现金流入小计                           205,660,984.28      160,378,589.15
购买商品、接受劳务支付的现金           290,322,270.35      199,955,596.71
支付给职工以及为职工支付的现金           3,902,878.08        3,548,996.53
支付的各项税费                          17,915,027.26       13,461,474.72
支付的其他与经营活动有关的现金         136,668,052.48        3,978,360.15
现金流出小计                           448,808,228.17      220,944,428.11
经营活动产生的现金流量净额            -243,147,243.89      -60,565,838.96
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                     0.00                   -
购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                           616,796.00          458,915.04
产所支付的现金
投资所支付的现金                       150,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                           150,616,796.00          458,915.04
投资活动产生的现金流量净额            -150,616,796.00         -458,915.04
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                       332,730,540.55
借款所收到的现金                       680,000,000.00      150,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                           680,000,000.00      482,730,540.55
偿还债务所支付的现金                   315,000,000.00      260,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现
                                         5,813,971.96       38,691,591.53

支付的其他与筹资活动有关的现金               4,000.00        2,800,000.00
现金流出小计                           320,817,971.96      301,491,591.53
筹资活动产生的现金流量净额             359,182,028.04      181,238,949.02
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额           -34,582,011.85      120,214,195.02

                                                             2002.1-6
项      目                                                    母公司数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                90,801,484.97
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                               1,453,500.00
现金流入小计                                                92,254,984.97
购买商品、接受劳务支付的现金                               178,027,075.74
支付给职工以及为职工支付的现金                               3,133,539.68
支付的各项税费                                               5,938,299.43
支付的其他与经营活动有关的现金                               3,616,558.92
现金流出小计                                               190,715,473.77
经营活动产生的现金流量净额                                 -98,460,488.80
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金                                    22,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                22,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                               450,975.04
产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                   450,975.04
投资活动产生的现金流量净额                                  22,049,024.96
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                       332,730,540.55
借款所收到的现金                                           150,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                               482,730,540.55
偿还债务所支付的现金                                       260,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现
                                                            31,112,521.71

支付的其他与筹资活动有关的现金                               2,800,000.00
现金流出小计                                               293,912,521.71
筹资活动产生的现金流量净额                                 188,818,018.84
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               112,406,555.00
    法定代表人:陈兴汉     主管会计工作负责人:干泳星      会计机构负责人:管晶
    现金流量表(续)
    编制单位:南京栖霞建设股份有限公司        单位:人民币元
                                                             2003.1-6
项      目                                        注释        合并数
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                     20,729,424.55
加:少数股东损益                                              318,912.99
计提的资产减值准备                                              4,560.60
固定资产折旧                                                  391,539.01
无形资产摊销                                                        0.00
长期待摊费用摊销                                              107,517.30
待摊费用减少(减:增加)                                      241,531.50
预提费用增加(减:减少)                                    2,406,756.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                                   0.00
的损失(减:收益)
固定资产报废损失                                                    0.00
财务费用                                                    6,342,765.48
投资损失(减:收益)                                          243,003.48
递延税款贷项(减:借项)                                            0.00
存货的减少(减:增加)                                   -171,740,913.86
经营性应收项目的减少(减:增加)                          -79,526,604.21
经营性应付项目的增加(减:减少)                          -24,826,967.67
其他
经营活动产生的现金流量净额                               -245,308,474.31
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                            128,210,069.74
减:现金的期初余额                                        164,957,717.01
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                  -36,747,647.27

                                              2003.1-6       2002.1-6
项      目
                                            母公司数         合并数
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                      20,729,424.55   13,360,942.99
加:少数股东损益                                     0.00    4,154,304.80
计提的资产减值准备                               1,135.80       99,032.69
固定资产折旧                                   304,847.88      301,499.64
无形资产摊销                                         0.00               -
长期待摊费用摊销                               107,517.30      107,517.30
待摊费用减少(减:增加)                       241,435.50      -91,120.49
预提费用增加(减:减少)                     2,406,756.52   -2,947,623.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                     0.00               -
的损失(减:收益)
固定资产报废损失                                     0.00               -
财务费用                                     6,342,765.48      155,319.28
投资损失(减:收益)                          -713,735.50      243,003.48
递延税款贷项(减:借项)                             0.00               -
存货的减少(减:增加)                    -163,559,776.54  -96,698,487.13
经营性应收项目的减少(减:增加)           -85,231,858.77  -27,508,310.44
经营性应付项目的增加(减:减少)           -23,775,756.11   48,258,082.65
其他
经营活动产生的现金流量净额                -243,147,243.89  -60,565,838.96
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                              84,210,582.28  199,806,891.17
减:现金的期初余额                         118,792,594.13   79,592,696.15
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                   -34,582,011.85  120,214,195.02

                                                             2002.1-6
项      目                                                     母公司数
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                      13,360,942.99
加:少数股东损益                                                        -
计提的资产减值准备                                             100,325.47
固定资产折旧                                                   260,055.42
无形资产摊销                                                            -
长期待摊费用摊销                                               107,517.30
待摊费用减少(减:增加)                                       -91,650.89
预提费用增加(减:减少)                                    -1,203,550.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                                        -
的损失(减:收益)
固定资产报废损失                                                        -
财务费用                                                        76,249.46
投资损失(减:收益)                                       -12,219,910.91
递延税款贷项(减:借项)                                                -
存货的减少(减:增加)                                    -132,118,394.63
经营性应收项目的减少(减:增加)                           -25,080,809.90
经营性应付项目的增加(减:减少)                            58,348,737.71
其他
经营活动产生的现金流量净额                                 -98,460,488.80
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             151,707,455.79
减:现金的期初余额                                          39,300,900.79
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   112,406,555.00
    法定代表人:陈兴汉     主管会计工作负责人:干泳星     会计机构负责人:管晶
    第八节备查文件目录
    (一)公司董事长、总会计师和财务部负责人签名盖章的会计报表;
    (二)报告期内的《中国证券报》和《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
    南京栖霞建设股份有限公司
    董事长:陈兴汉
    2003 年8 月6 日